COD.

SUMAS

DETALLE
DEBE

10

EFECTIVO EQUIV. EFECTIVO

304,163.92

12

CUENTAS POR C. COM. T.

202,389.03

14

CUENTAS POR C. AL P. Y A.

20

MERCADERIAS

33

INMUEBL.MAQ. Y EQ.

37

ACTIVO DIFERIDO

39

DEPREC. Y AMORTIZ.A

40

TRIBUTOS Y APORT. AL S

41

REMUNERACIONES X P

42

CUENTAS PAGAR COM.T.

98,422.93

46

CUENTAS POR P.DIV. TER

5,954.20

49

PASIVO DIFERIDO

50

CAPITAL

60

COMPRAS

61

VARIACION DE EX.

62

GASTOS DE PERSONAL

63

GASTOS DE SERVICIOS P

5,160.00

67

GASTOS FINANCIEROS

1,981.16

68

PROVISIONES DEL E

5,610.00

69

COSTO DE VENTAS

70

VENTAS

77

INGRESOS FINANCIEROS

79

CARG.IMPUT. A CTA.

94

GASTOS DE ADMIN.

19,191.33

95

GASTOS DE VENTAS

3,664.00

97

GTOS. FINANCIEROS

1,981.16

TOTALES
89

DETERMINACION DEL RES. DEL EJERCICIO (UTILIDAD)

1,200.00
106,630.00
74,600.00
2,384.26

19,639.20
7,923.86

329.57

53,500.00

12,085.33

80,900.00

1,007,709.95

BALANCE CONSTRUCTIVO
EMPRESA CLASES TINGO
SUMAS

SALDOS
HABER

DEUDOR
237,882.32

66,281.60

138,341.44

64,047.59

AJUSTES

ACREEDOR

DEBE

TRANSF. Y CANCEL
HABER

DEBE

1,200.00
80,900.00

25,730.00
74,600.00

1,801.16

583.10

17,310.00

17,310.00

32,048.18

12,408.98

8,782.19

858.33

142,244.76

43,821.83

5,954.20

0.00

659.14

329.57

150,000.00

150,000.00
53,500.00

53,500.00

53,500.00

80,900.00

12,085.33
5,160.00
1,981.16
5,610.00
80,900.00
111,920.50

111,920.50

329.57

329.57

24,836.49

24,836.49

24,836.49

415,315.27

105,736.49

19,191.33
3,664.00
1,981.16
1,007,709.95

415,315.27

TIVO

NGO
TRANSF. Y CANCEL

SALDOS AJUSTADOS

HABER

DEBE

HABER

INVENTARIO
ACTIVO

G Y P. POR NATUR

PASIVO

PERDIDAS

66,281.60
64,047.59
0.00
25,730.00
74,600.00
583.10
17,310.00
12,408.98
858.33
43,821.83
0.00
329.57
150,000.00
53,500.00
27,400.00
12,085.33
5,160.00
1,981.16
5,610.00
80,900.00

19,191.33
3,664.00
1,981.16
105,736.49

231,242.29

224,728.71

105,736.49

6,513.58

6,513.58

231,242.29

231,242.29

112,250.07

G Y P. POR NATUR

G. Y P. POR FUNC.

GANANCIAS

PERDIDAS

GANANCIAS

80,900.00
111,920.50

111,920.50

329.57

329.57

19,191.33
3,664.00
1,981.16
112,250.07

105,736.49

112,250.07

112,250.07

112,250.07

6,513.58
112,250.07

BALANCE GENERAL
EMPRESA LOS MIRLOS SRL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009
(En nuevos soles)
ACTIVO
Activo Corriente

PASIVO
Pasivo Corriente

Caja y Bancos
Cuentas por cobrar comerciales - Terceros
Mercaderas (existencias)
Total activo corriente

66,281.60
64,047.59
25,730.00
156,059.19

Activo no corriente

57,290.00

Inmueble Maquinaria y Equipo (neto)

Inm. Maq. Y Equip

74,600.00

Depreciacion

-17,310.00

Activo diferido
Total activo no corriente

583.10

Tributos
Remuneraciones y part. x p
Cuentas por pagar com.
Total pasivo corriente
Pasivo no corriente
Pasivo diferido
Total pasivo no corriente
TOTAL PASIVO

57,873.10
PATRIMONIO

Capital
Resultado del Ejercicio
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

213,932.29
==========

Total Patrimonio
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

NERAL
RLOS SRL
E DEL 2009
oles)

vo Corriente

12,408.98
858.33
43,821.83

uneraciones y part. x p
ntas por pagar com.
l pasivo corriente

57,089.14

vo no corriente

329.57

l pasivo no corriente
AL PASIVO

329.57
57,418.71
-------------------

150,000.00

ultado del Ejercicio

6,513.58
156,513.58
213,932.29

l Patrimonio
AL PASIVO Y PATRIMONIO
==========

ESTADO DE GANANCIAS
EMPRESA LOS
AL 31 DE D
(expresad

60
Saldo 61

63
(82)

62
64

65
67
(83)

77
68
(84)

66
(85)

(89)

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS (POR FUNCION)

EMPRESA LOS MIRLOS SRL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009
(expresado en nuevos soles)

111,920.50
-80,900.00

Ventas

Costos de ventas
UTILIDAD BRUTA

31,020.50

Gastos de Administracion
Gastos de venta

-19,191.33
-3,664.00

RESULTADO DE OPERACIN
Otros Ingresos y Gastos
Cargas financieras

8,165.17

Ingresos Financieros
UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION E IM

-1,981.16
329.57
6,513.58
=============

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS POR NATURALEZA

EMPRESA LOS MIRLOS SRL AO 2009
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009
(expresado en nuevos soles)
Ventas
Menos descuentos
Ventas netas del ejercicio

Compras
Variacion de existencias
Consumo de existencias
Servicios por terceros
Valor Agregado (82)
Menos
Gastos de personal
Gastos por tributos

111,920.50
0.00
111,920.50
-53,500.00
-27,400.00
31,020.50
-5,160.00
25,860.50

-12,085.33
0.00

Otros gastos de gestion

Cargas Financieras
Excedente bruto de explotacin
Ingresos Financieros
Provisiones del ejercicio
Resultados de explotacin
Perdida por medicin
Utilidad a. de participaciones e impuestos (
Participacin de los trabajadores
Impuesto a la renta
Resultado del ejercicio

0.00
-1,981.16
11,794.01
329.57
-5,610.00
6,513.58
0.00
6,513.58
0.00
0.00
6,513.58
=============

ERDIDAS (POR FUNCION)

MIRLOS SRL
BRE DEL 2009
uevos soles)

POR NATURALEZA
AO 2009
L 2009
oles)