SAP Regin Sur

0
Operaciones comerciales especiales

Contenido:
Planes de facturacin
Gestin de anticipos
Plan de cuotas

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LO615 Facturacin

9-1

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0.2
Operaciones comerciales especiales: Objetivos
didcticos

Una vez terminado este captulo,

podr efectuar las siguientes tareas:
Efectuar un proceso empresarial con facturacin
peridica y con facturacin parcial
Describir el proceso de la gestin de anticipos en
SD y FI
Explicar el proceso de un pago a plazos

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LO615 Facturacin

9-2

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0.3
Clases comerciales especiales: Cuadro sinptico

Factura
01.31
Factura
02.28
Factura
03.31

Doc.comercial
Alquiler
31.01.

$ 100

28.02.

$ 100

31.03.

$ 100

Alquiler

Comercial

Doc.FI

Finanzas

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LO615 Facturacin

9-3

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0.4
Operaciones comerciales especiales: Escenario
empresarial

Unos clientes le han alquilado un producto, por

ejemplo, un ordenador. Se ha estipulado que cada
mes se le facturar automticamente al cliente el
alquiler pactado.
Su empresa ha firmado un contrato para un
proyecto de gran envergadura. Para este proyecto,
se debe pagar un anticipo. Asimismo, se debern
facturar durante el transcurso del proyecto
importes parciales individuales.

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LO615 Facturacin

9-4

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0.5
Plan de facturacin

Clases de plan de
facturacin
Facturacin per.
Contrato alquiler
Per.establecido
Importe total

Facturacin parcial
Construccin de
instalaciones
Importes
parciales
Liquidacin final

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Durante el tratamiento de orden es posible almacenar en el documento comercial a nivel de posicin

un plan de facturacin detallado con varias fechas de facturacin en lugar de una sola fecha de
factura.

A partir del release 3.0E, adems, existe la posibilidad de definir un plan de facturacin que es vlido
para todas las posiciones que le estn asignadas. Estos planes de facturacin se asignan a clases de
documento comercial.

En la gestin de alquiler y servicios se utiliza muy a menudo la facturacin peridica en la que se

factura el valor total a facturar para cada fecha de modo peridico.

Sin embargo, en la construccin de instalaciones se utiliza muchas veces la facturacin parcial en la

que el valor total a facturar se distribuye entre las fechas individuales del plan de facturacin.

En funcin del proceso empresarial que se est tratando el sistema puede proponer automticamente
una de las dos clases de plan de facturacin.

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LO615 Facturacin

9-5

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0.6
Fecha de factura
Pedido de cliente 4712
Pos 10

copiadora

$ 100

Datos
Datos del
del contrato
contrato

Plan de facturacin
facturacin 100
Inicio:
Finalizacin:
Perodo:
Horizonte:
Fecha de factura:

Datos
Datos de
de instalacin
instalacin
Fe.expiracin
Fe.expiracin contrato
contrato

Abril 30
mensual
4 perodos
ltimo da de mes

Fechas
Fecha de factura
30 de abril
31 de mayo
30 de junio
31 de julio

Descripcin
Valor
Contrato de alquiler
$ 100
$ 100
$ 100

Status factura
$ 10
C

Suplemento peridico
peridico de las fechas hasta el horizonte
31 de agosto

$ 100

SAP AG 1999

La facturacin peridica puede utilizarse, por ejemplo, en la gestin de alquiler.

Aqu es posible que los datos contractuales almacenados en el sistema sirvan como base para la
confeccin de un plan de facturacin.

Las fechas de inicio y de finalizacin determinan la duracin del plan de facturacin. Siempre que
sea posible, se tomarn de los datos contractuales. En ciertas circunstancias no se fija ninguna fecha
final, ya que habr estipulado un perodo de validez ilimitado. En este caso es posible aadir nuevas
fechas hasta el horizonte (el horizonte indica el nmero de perodos de liquidacin que se introducen
en el plan de facturacin).

Se pueden crear nuevas fechas, ya sea directamente a travs de un plan de facturacin, ya sea a
travs de un informe RVFPLA01. Se debe programar el informe para que se ejecute en intervalos
regulares de tiempo, dado que no se lleva a cabo automticamente una estructuracin de nuevas
fechas en la facturacin de perodos de liquidacin individuales.

Mediante las fechas de factura es posible determinar la periodicidad de las fecha de facturacin y
establecer si, por ejemplo, debe facturarse el primer o el ltimo da de cada mes.

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LO615 Facturacin

9-6

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0.7
Facturacin parcial
Pedido de cliente 4711
Total
$ 120.000
10 Turbinas $
20 Bombas $
100.000
20.000
Bloqueo
de factura

Plan de facturacin
1. 10.Abril
10% $ 10,000
al firmar el contrato
2. 10.Mayo
60%
en
montaje
3. 10.Junio
20%
en recepci
n de
entrega
4. 10.Julio
10%
factura de
cierre

Status
C
facturado

Cl.factura
F2

$ 60,000
$ 20.000

$ 10,000

SAP AG 1999

En la utilizacin de la facturacin parcial, el valor total a facturar se distribuye entre las fechas
individuales del plan de facturacin segn determinadas reglas.

Es posible registrar tantas fechas para cada plan de facturacin como se quiera.

Las fechas de plan de facturacin puede bloquearse para la factura.

Las modificaciones (p.ej. en los importes) que ocurren despus de que ciertas facturas parciales ya
hayan sido creadas se distribuyen entre las fechas de plan de facturacin posteriores que todava
quedan. La parte a calcular posteriormente para las facturas ya creadas tambin se recoge en la
factura de cierre.

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LO615 Facturacin

9-7

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0.8
Plan de facturacin con acoplamiento de hitos
Pedido clte. 4711
Pos.10: Turbina $ 100,00
Plan de facturacin
Fe.
factura

Descripcin
Contrato

10 de enero Montaje
01 de mayo Instalacin
01 de junio Recep.entrega
01 de julio Factura
01 de agosto de cierre
Proyecto

Valor

10
30
30
20
10

$ 10.000
$ 30.000
$ 30.000
$ 20.000
$ 10.000

Bloqueo
factura
x
x
x
--

Hito

Status
factura

x
x
x
x
x

Grafo/Acciones
Hito

terico

real

Montaje
1 mayo 15 marzo
Pst.marcha 1 de junio
Recepcin de entrega 01 julio

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Un ejemplo tpico para la aplicacin de una facturacin parcial es la facturacin de proyectos como,
por ejemplo, en la construccin de instalaciones. Estos proyectos muchas veces contienen una serie
de hitos que marcan la terminacin de las diferentes etapas del proyecto.

En el sistema R/3 de SAP, los hitos se almacenan en un grafo con datos reales y tericos para la
terminacin del proyecto. Los hitos tambin estn asignados a las fechas del plan de facturacin y
contienen un bloqueo de factura hasta que el hito del grafo se notifique como terminado.

Para cada fecha de facturacin en un plan de facturacin parcial con hitos slo puede controlarse si la
fecha de factura:
es una fecha fija
siempre se actualiza con la fecha real del hito
se actualiza con la fecha real del hito si se ha terminado antes de la fecha de factura planificada de
la fecha

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LO615 Facturacin

9-8

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0.9
Flujo de documentos para la facturacin parcial

Pedido de cliente 4711

Total
$ 120.000
10 Turbinas $ 100.000
20 Bombas $ 20.000

Fe.plan de facturacin
10. Junio
.
.

ndice de factura

Actualizar status

$ 20,000
.
.

Bloq.fact.

10. Junio
$ 20,000
.
.

Factura
10. Junio
10 Turbina

$ 20,000
$ 20.000

SAP AG 1999

Se crea una entrada en el ndice de factura para cada fecha de factura. Esto significa que usted
encontrar, en el momento de la fecha de factura indicada, un ndice de factura para esta facturacin
parcial. En este caso, la facturacin debe llevarse a cabo basada en el pedido.

Al crear la factura se actualiza el status de factura de la fecha de plan de facturacin.

Las fechas ya facturadas no se pueden modificar en el plan de facturacin.

Es posible visualizar las facturas existentes mediante el flujo de documentos.

(C) SAP AG

LO615 Facturacin

9-9

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0.10
Determinacin del valor de la factura

Posicin 10: Turbina

PR00
KA00 - 10 %
FR00 + 10 kg
Valor neto

$ 100.000
-$ 10.000
+$
500
$ 90.500

Valor neto * (%) del plan de facturacin = Valor de la factura

SAP AG 1999

Es posible almacenar una regla de facturacin para cada fecha de plan de facturacin. Esta regla
establece cmo se determina el valor a facturar de una fecha.

De esta manera se puede fijar, por ejemplo, si debe facturarse un porcentaje o un importe fijo del
importe total.

Adems, se puede fijar que con el importe a facturar se trata de una factura de cierre en la que deben
tenerse en cuenta fechas todava no facturadas.

Dentro del marco de la determinacin de precio, se crean registros de condicin para clases de
condicin especiales en las que se almacena, por ejemplo, un precio para cada mes en el caso de
gastos de alquiler. De este modo es posible cargar en cuenta proporcionalmente el valor a facturar
para meses en curso.

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LO615 Facturacin

9-10

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0.11
Customizing: Plan de facturacin

Asignacin de un
plan de facturacin:
a nivel de cabecera
a nivel de posicin

Clase de doc.
de ventas

Clase de plan
de facturacin

Tp.posicin
con relevancia factura I

Clase de plan
de facturacin

Procedimiento para la preparacin de planes de facturacin:

Denominacin
de fecha

Categora de fecha

Propuesta de fecha

Clase de plan
de facturacin

Regla para la determinacin de fecha

SAP AG 1999

La clase de plan de facturacin se determina a partir del tipo de posicin de documento y la

relevancia de factura (aqu, la relevancia de factura I significa relevante para facturacin basada en el
pedido plan de facturacin).

Las denominaciones de fecha representan las denominaciones textuales para las fechas de
facturacin en cuestin en el plan de facturacin, p.ej., 0003 para la concertacin de contrato, 0005
para el montaje, etc. No poseen ningn carcter de control.

Las categoras de fecha definidas se hacen cargo de la funcin de control a nivel de las fechas de
facturacin. Por ejemplo establecen con qu regla de facturacin se liquida la fecha, si la fecha de
facturacin es una fecha fija y si se fija un bloqueo de factura en esta fecha.

Las reglas para determinacin de fecha se requieren en el plan de facturacin para determinar la
fecha de inicio y la fecha final as como para determinar las fechas de factura correspondientes (p.ej.,
dos das antes del ltimo da del mes).

La base de cada regla para determinacin de fecha es una fecha base a la cual se aade un perodo de
tiempo definido.

Por medio de la clase de plan de facturacin se lleva a cabo una diferenciacin de la facturacin
peridica y la facturacin parcial con los parmetros de control relevantes.

La propuesta de fecha es exclusivamente relevante para la facturacin parcial. Determina una

secuencia de fechas que se puede utilizar como modelo para la determinacin de fecha en el
tratamiento de la orden.

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LO615 Facturacin

9-11

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0.12
Proceso de la gestin de anticipos SD / FI

SD

FI

Pedido de cliente SD
con anticipo

Factura SD
Solicitud de anticipo

Solicitud de anticipo

Entrada de pagos
Solicitud de anticipo
Factura SD
Factura parcial/de cierre
Compensacin anticipo
contra deudor

SAP AG 1999

En la construccin de instalaciones y en el rea de bienes de inversin habitualmente se estipulan

anticipos con el cliente.

Los anticipos ya se almacenan en el pedido de cliente SD.

Para la fecha de vencimiento correspondiente se enva una solicitud de anticipo (factura SD) al
cliente.

La solicitud de anticipo (SD) se contabiliza automticamente como solicitud de anticipo en la

contabilidad financiera (contabilizacin como apunte estadstico). La posicin tiene el indicador de
operacin en cuenta de mayor especial F que garantiza que se trata de una contabilizacin
estadstica. La contabilizacin se efecta en una cuenta diferente, lo que le permite distinguir las
solicitudes de anticipo de otros deudores.

En la contabilizacin de la entrada de pagos para un anticipo, ste se asigna a la solicitud de anticipo.

Adems, el importe anticipado se imputa en el pedido de cliente. La posicin posee el indicador de
operacin en cuenta de mayor especial A.

En facturas parciales/de cierre se efecta una traspaso de los anticipos efectuados como anticipos a
compensar. Desde el punto de vista de contabilidad, aqu se lleva a cabo una disminucin en la
cuenta asociada especial para anticipos y una entrada en la cuenta asociada estndar en FI. Con ello,
los anticipos a compensar aparecen en las partidas abiertas del cliente y en consecuencia se reduce la
suma de los deudores.

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LO615 Facturacin

9-12

SAP Regin Sur

0.13
Acuerdos de anticipo en el pedido de cliente

Pedido de cliente

Turbina

$ 30.000

Plan de facturacin

Fecha

Importe

1 ENE
1 ABR
1 MAY

10% $ 3.000
40%
$ 12.000
60% $ 18.000

Anticipo
X

SAP AG 1999

Para la gestin de anticipos se utiliza la funcionalidad del plan de facturacin.

Se pueden almacenar uno o varios acuerdos de anticipo como fecha en el plan de facturacin.

El valor del anticipo estipulado puede registrarse como importe o como porcentaje del valor de la
posicin.

Aqu, el control se lleva a cabo mediante la regla de facturacin:

Regla de facturacin 4: Anticipo en caso de facturacin parcial por porcentajes
Regla de facturacin 5: Anticipo en caso de facturacin parcial por valores

El acuerdo de anticipo puede asignarse directamente a una posicin o tambin puede ser vlido para
todas las posiciones del pedido.

Tenga en cuenta:Para posiciones de anticipo en documentos comerciales se utiliza la clase de

condicin especial AZWR en lugar de la clase de condicin de precio habitual PR00. El tipo de
condicin e y la regla de clculo B (importe fijo) estn asignados a la clase de condicin AZWR. En
la determinacin de la clase de condicin AZWR, las dems clases de condicin se configuran como
inactivas.

(C) SAP AG

LO615 Facturacin

9-13

SAP Regin Sur

0.14
Solicitud de anticipo

SD

FI

Pedido de cliente
Fecha

Imp.

1 ENE

10% $ 3.000

Anticipo
X

Cl.factura FAZ
Factura (Solicitud de anticipo)
Turbina

Solicitud de anticipo

$ 3.000

Cliente

$ 3.000

SAP AG 1999

En cuanto haya llegado la fecha de factura en el plan de facturacin para el anticipo, se crea una
factura de anticipo y se enva al cliente. Para la creacin de la solicitud de anticipo se utiliza la clase
de factura FAZ.

Esta solicitud de anticipo se puede crear de los modos siguientes:

Automtico mediante el tratamiento del pool de facturacin en el proceso colectivo o
Explcito mediante la indicacin del nmero de pedido mediante la transaccin Crear factura.

Al crear la solicitud de anticipo se determina automticamente el impuesto y se especifica.

En FI se crea automticamente la solicitud de anticipo a partir de la solicitud de anticipo en SD.

Mediante el flujo de documentos del pedido de cliente pone de manifiesto las solicitudes de anticipo
creadas de SD, as como de FI.

(C) SAP AG

LO615 Facturacin

9-14

SAP Regin Sur

0.15
Entrada de pagos para solicitud de anticipo

FI
Entrada de pagos para solicitud de anticipo
Cliente

$ 3.000

SHK: A

Solicitud de anticipo
Cliente

$ 3.000

Aadir anticipo

OP:
Cliente

$ 3.000

SAP AG 1999

Cuando se compensa un anticipo, el indicador de operacin en cuenta de mayor especial A muestra la

entrada de pagos en FI como anticipo a travs de la contabilizacin.

Se puede seleccionar una entrada de pagos de las solicitudes abiertas y seleccionar el pulsador Crear
anticipo para asignarla a un proceso.

Se pueden visualizar los anticipos en las posiciones abiertas de la contabilidad de deudores bajo el
indicador de operacin en cuenta de mayor especial A.

La solicitud de anticipo est configurada como "compensada" en el flujo de documentos del pedido
SD

(C) SAP AG

LO615 Facturacin

9-15

SAP Regin Sur

0.16
Factura parcial: Compensacin completa
SD

FI

Pedido de cliente
Fecha

Importe

1 ABR

40%

$ 12.000

Anticipo

Cuenta asociada 140000

Fact.parcial $
12.000

Factura parcial
Turbina

40%

Anticipo efectuado
Anticipo a compensar

$ 12.000
$ 3.000
$ 3.000

Cuenta asociada 170000

a compensar $
3.000

a compensar $
3.000

Anticipo efectuado
$ 3.000

SAP AG 1999

En facturas parciales o facturas de cierre, los anticipos efectuados se traspasan a la factura como
anticipos a compensar.

En la impresin de la factura se especifica el importe anticipado y vencido para la compensacin y

puede restarse de los deudores. Es decir, no se efecta ninguna compensacin automtica en la
impresin de la factura.

(C) SAP AG

LO615 Facturacin

9-16

SAP Regin Sur

0.17
Factura parcial: Compensacin proporcional
SD

FI

Pedido de cliente
Fecha

Importe

1 ABR

40%

$ 12.000

Anticipo

Cuenta asociada 140000

Fact.parcial $
12.000

Factura parcial
Turbina

40%

Anticipo efectuado
Anticipo a compensar

$ 12.000
$ 3.000
$ 1.200

Cuenta asociada 170000

a compensar $
1.200

a compensar $ 1.200

Anticipo efectuado
$ 3.000

SAP AG 1999

En facturas parciales se puede modificar el importe del anticipo a compensar (modificando el

importe de la clase de condicin AZWR en la imagen de determinacin de precio).

En este caso, el importe mximo para la compensacin es el importe recibido como anticipo menos
los anticipos ya compensados.

Entonces, en la factura de cierre se tendrn en cuenta todos los anticipos todava no compensados.

(C) SAP AG

LO615 Facturacin

9-17

SAP Regin Sur

0.18
Plan de cuotas

Factura
4713

Clase de Condicion de
pago: R001

Documento contable
Sociedad : 1000

Valor: $ 300,-

Deudor

Condiciones de pago:
1 plazo:
$ 100
2 plazo:
$ 100
3 plazo:
$ 100

1 plazo: $ 100
2 plazo: $ 100
3 plazo: $ 100
Ingresos
$ 300

Factura 4713

Importe total
$ 300
1 plazo: vence el 1 mayo $ 100
2 plazo: vence el 1 junio $ 100
3 plazo: vence el 1 julio $ 100

SAP AG 1999

El plan de cuotas permite al cliente pagar a plazos. Se crea una nica factura para todos los pagos. A
partir de sta puede imprimirse un lista de cada fecha de pago y de los importes exactos.

Para cada pago a plazos se crea un apunte contable de deudor individual en la contabilidad.

Se deben determinar las condiciones del pago a plazos en Customizing.

Para las condiciones de pago a plazos debe determinar el nmero y el importe de los plazos en
porcentajes y las condiciones de pago para cada pago a plazos. Cuando se contabiliza una factura con
una condicin de pago a plazos, y en base a la especificacin de los plazos, el sistema genera el
nmero de apuntes correspondientes en el documento contable.

(C) SAP AG

LO615 Facturacin

9-18

SAP Regin Sur

0.19
Operaciones comerciales especiales: Conclusin

Ahora podr
Efectuar un proceso empresarial con facturacin
peridica y con facturacin parcial
Describir el proceso de la gestin de anticipos en
SD y FI
Explicar el proceso de un pago a plazos

SAP AG 1999

(C) SAP AG

LO615 Facturacin

9-19

SAP Regin Sur

0.20

Ejercicios
Captulo: Operaciones comerciales especiales
Tema: Planes de facturacin

Una vez terminados estos ejercicios, podr efectuar las siguientes tareas:

Explicar cmo utilizar y configurar los planes de facturacin

peridica

Algunos clientes han acordado con su empresa contratos de

mantenimiento de ordenadores. Usted factura a estos clientes un importe
estipulado cada mes.

1-1

Cree un contrato de mantenimiento para su cliente T-S66E##.

1-1-1 Utilice aqu la clase de contrato Mantenimiento WV en el rea de ventas
organizacin de ventas 1000, canal de distribucin 14 y sector 00.
(Nota: Logstica Comercial Ventas Pedido Abierto Crear).
El servicio que se presta corresponde a su material T-ZS2## (nmero de pedido:
##LO615-PF). La cantidad prevista es 1.
1-1-2 Pase a las fechas del plan de facturacin. Determine la regla de clculo para el
registro de condiciones para la determinacin del precio relevante dentro de un
perodo de liquidacin.
____________________________________________________________
1-1-3 Facture el primer perodo de liquidacin (Tenga en cuenta: Seleccin fecha de
factura al final del mes).
1-1-4 Visualice el pedido de servicio creado. Qu status de factura tiene el primer
perodo de liquidacin ahora?
____________________________________________________________
1-1-5 En funcin de qu criterio est asignado un plan de facturacin peridica o
parcial a la posicin? Diga de qu criterio se trata.
____________________________________________________________
1-1-6 Qu criterio determina el mtodo de control en el nivel de los perodos de
liquidacin? Qu parmetros de control estn almacenados aqu?
Siga estas parametrizaciones en el Customizing.
____________________________________________________________

(C) SAP AG

LO615 Facturacin

9-20

SAP Regin Sur

Ejercicios
Captulo: Operaciones comerciales especiales
Tema: Anticipos

Una vez terminados estos ejercicios, podr efectuar las siguientes tareas:

Reproducir el proceso en los anticipos entre SD y FI

En la venta de instalaciones complejas, su empresa normalmente exige la

realizacin de un anticipo por parte del comprador. Este anticipo
efectuado por el cliente debe constar en las facturas a emitir ms tarde.

2-1

Cree un pedido estndar para su cliente T-S66F## (organizacin de ventas 1000, canal
de distribucin 10 y sector 00). Este cliente encarga un ascensor (nmero de material:
T-FS2##). El nmero de pedido es ##LO615-AZ.
2-1-1 Pase al plan de facturacin y fjese en el importe del anticipo y en la fecha en la
que ste debe efectuarse. Anote las fechas de factura y los importes a facturar
correspondientemente.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
2-1-2 Cree una factura para la solicitud de anticipo (Nota: Para ello, utilice una fecha
de seleccin en la facturacin, que sea posterior a la fecha del anticipo, pero
anterior a la fecha de la primera factura parcial). Qu clase de factura se
utiliza?
____________________________________________________________
2-1-3 El cliente efecta el anticipo facturado. Contabilice la entrada de pago.
Va de acceso: Finanzas Gestin financiera Deudores Contab.
Anticipo Anticipo:
Utilice el indicador de operacin en cuenta de mayor especial A y la cuenta
bancaria 113100. Seleccione el pulsador Solicitudes para asignar el anticipo
efectuado a la factura de anticipo arriba indicada.

(C) SAP AG

LO615 Facturacin

9-21

SAP Regin Sur

2-1-4 Ahora efecte una facturacin parcial del primer perodo de liquidacin (Nota:
Borre previamente el bloqueo de factura almacenado en el plan de facturacin
para la fecha de liquidacin correspondiente. En la creacin de la factura,
seleccione una fecha que sea posterior a la primera factura parcial, pero anterior
a la segunda factura parcial). En esta operacin debe compensarse
completamente el importe del anticipo efectuado.
2-1-5 Cmo se puede conseguir que en la primera factura parcial slo deba
compensarse una parte del anticipo efectuado?
__________________________________________________________
2-1-6 Verifique el flujo de documentos para este pedido.

(C) SAP AG

LO615 Facturacin

9-22

SAP Regin Sur

0.21Soluciones
Captulo: Operaciones comerciales especiales
Tema: Planes de facturacin

1-1

Cree un contrato de mantenimiento para su cliente T-S66E##.

1-1-1 Utilice aqu la clase de Mantenimiento SC en el rea de ventas organizacin de
ventas 1000, canal de distribucin 14 y sector 00. El servicio que se debe
prestar corresponde a su material ZS2## (nmero de pedido: ##LO615-PF). La
cantidad prevista es 1.
Logstica Comercial Ventas Contrato Crear:
1-1-2 Pase a las fechas del plan de facturacin. Determine la regla de clculo para el
registro de condiciones para la determinacin del precio relevante dentro de un
perodo de liquidacin.
Marque la posicin y seleccione el pulsador Plan de facturacin
Marque un perodo de liquidacin cualquiera y seleccione el pulsador
Condiciones.
=> el precio para el servicio que se debe prestar se determina mediante la clase
de condicin PPSV
Marque la clase de condicin PPSV y pase a su imagen detallada
=> Regla de clculo: M (= dependiente de la cantidad precio mensual)
Grabe el contrato.
1-1-3 Facture el primer perodo de liquidacin (Tenga en cuenta: Seleccin fecha de
factura al final del mes).
Logstica Comercial Facturacin Factura Tratar pool de
facturacin
Fecha de factura a: Final de mes
Solicitante: Cliente T-S66E##
Campo Marcar basado en la entrega, pulsador Visualizar pool de
facturacin.
Grabe.

(C) SAP AG

LO615 Facturacin

9-23

SAP Regin Sur

1-1-4 Visualice el pedido de servicio creado. Qu status de factura tiene el primer

perodo de liquidacin ahora?
Logstica Comercial Ventas Contrato Visualizar
Marque la posicin y pase al plan de facturacin
=> El status del primer perodo de liquidacin est fijado en C (= tratado
completamente)
1-1-5 En funcin de qu criterio est asignado un plan de facturacin peridica o
parcial a la posicin? Diga de qu criterio se trata.
En funcin del tipo de posicin se decide si se ha asignado un plan de
facturacin peridica o parcial a la posicin.
Por ejemplo, se ha asignado el tipo de posicin contrato de mantenimiento
WVN a la clase de plan de facturacin 02 (=facturacin peridica).
Sin embargo, se ha asignado la facturacin parcial TAO a la clase de plan de
facturacin 01 (=facturacin parcial).
1-1-6 Qu criterio determina el mtodo de control en el nivel de los perodos de
liquidacin? Qu parmetros de control estn almacenados aqu?
Siga estas parametrizaciones en el Customizing.
El criterio relevante para el control en el nivel de los perodos de liquidacin es
la categora de fecha. En este caso, se pueden fijar los parmetros de control
como la regla de facturacin, el bloqueo de factura y la clase de factura por
defecto.
Customizing:
Comercial Facturacin Plan de facturacin Definir y asignar
categora de fecha Actualizacin categora de fecha para la clase de plan
de facturacin
Seleccione la entrada para la clase de plan de facturacin 02 y la categora de
fecha 01 y observe los parmetros de control que se han fijado.

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Soluciones
Captulo: Operaciones comerciales especiales
Tema: Anticipos

2-1

Cree un pedido estndar para su cliente T-S66F## (organizacin de ventas 1000, canal
de distribucin 10 y sector 00). Este cliente encarga un ascensor (nmero de material:
T-FS2##). El nmero de pedido es ##LO615-AZ.
2-1-1 Pase al plan de facturacin y fjese en el importe del anticipo y en la fecha en la
que ste debe efectuarse. Anote las fechas de factura y los importes a facturar
para cada fecha.
Marque la posicin y seleccione Pasar a Posicin Plan de facturacin
2-1-2 Cree una factura para la solicitud de anticipo (Nota: Para ello, utilice una fecha
de seleccin en la facturacin, que sea posterior a la fecha para el anticipo, pero
anterior a la fecha de la primera factura parcial). Qu clase de factura se
utiliza?
Logstica Comercial Facturacin Factura Crear
Introduzca el nmero de pedido indicado anteriormente y seleccione el
pulsador Fecha de seleccin para poder ejecutar la limitacin deseada en el
ejercicio.
=> la clase de factura FAZ se utiliza para la facturacin de la solicitud de
anticipo
2-1-3 El cliente efecta el anticipo facturado. Contabilice la entrada de pago.
Finanzas Gestin financiera Deudores Contabilizacin Anticipos
Anticipos
Fecha de documento: fecha del da
Cuenta deudor: T-S66F##
Indicador de operacin en cuenta de mayor especial: A
Cuenta bancaria: 113100
Importe: Importe de anticipo + Impuesto sobre el valor aadido
Haga clic en Solicitudes
Marque la solicitud de anticipo visualizada en la lista y seleccione Crear
anticipo. Grabe.

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2-1-4 Ahora efecte una facturacin parcial del primer perodo de liquidacin (Nota:
Borre previamente el bloqueo de factura almacenado en el plan de facturacin
para la fecha de liquidacin correspondiente. En la creacin de la factura,
seleccione una fecha que sea posterior a la primera factura parcial, pero anterior
a la segunda factura parcial). En esta operacin debe compensarse
completamente el importe del anticipo efectuado.
Vase 2-1-2
=> En la factura aparecen dos posiciones:
El importe de la primera factura parcial as como el anticipo efectuado por el
cliente que todava se tiene que compensar.
2-1-5 Cmo podra conseguir que en la primera factura parcial slo debe
compensarse una parte del anticipo efectuado?
Para la gestin de anticipos en especial se utiliza la clase de condicin AZWR.
Si slo se lleva a cabo una compensacin parcial, puede marcar la posicin de
anticipo a compensar en la factura, pasar a la imagen de condiciones y
modificar el valor de la clase de condicin AZWR.
2-1-6 Observe el flujo de documentos para este pedido.

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