La gestion de la multidevise

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La gestion de la multidevise

La multidevise a pour objectif la gestion des factures sous des devises diffrentes de l'Euro, afin de pouvoir comptabiliser les critures
correspondantes dans votre logiciel ComptabilitExpert.
La documentation explicative qui suit a t tablie pour vous accompagner dans la mise en place de la multidevise. Ces
manipulations doivent tre effectues pour chaque dossier concern.

Paramtrer la multidevise
L'tape du paramtrage est une opration indispensable qui doit tre effectue plusieurs niveaux : les Paramtres comptables du
dossier, le paramtrage de la Gestion des devises, le paramtrage des Journaux, ainsi que le paramtrage des Comptes du plan
comptable...

Les paramtres comptables du dossier

Dans la fentre Paramtres comptables du dossier - onglet Gnral, vous devez cocher l'option Grer la multidevise :

Vous obtiendrez ainsi tous les composants ncessaires au paramtrage et la gestion des devises, notamment les menus droulants
pour le choix des devises appliquer.
NOTA
La gestion des devises comporte certaines contraintes et rend impossible la publication du dossier sur le Web. A l'inverse, si
votre dossier a t au pralable publi sur le Web, la gestion des devises est inaccessible et la coche est grise.
Ds lors que des critures avec des devises ont t enregistres dans votre comptabilit, la coche est grise et vous ne pouvez plus
retirer ce type de gestion. La seule possibilit envisager serait de supprimer au pralable toutes les critures concernes.
De mme, si votre dossier est paramtr en multidevise, vous ne pouvez pas utiliser le module de Saisie comptable
simplifie.

Gestion des devises (menu Fichier - Paramtrage)

Les devises paramtres dans ce module serviront au paramtrage des Journaux et des Comptes du plan comptable, indispensable
pour bnficier des automatismes de saisie.
La fentre qui apparat permet de grer l'ensemble des devises qui seront disponibles pour tous les dossiers grs par le Cabinet :

mk:@MSITStore:C:\ACDSuite\CDWPrg\Exe\CDWCompta.chm::/multidevise.htm

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Cette fentre permet de crer autant de devises que ncessaire. Celui-ci se divise en deux tableaux : le premier tableau est rserv
la gestion des devises, le second est destin au paramtrage des taux de conversion correspondant une date donne.
Pour crer une nouvelle devise, cliquez sur le bouton Ajouter du tableau rserv la gestion des devises, ce qui rend accessible la
saisie de la colonne Code, puis renseignez le Libell correspondant dans la colonne suivante. Indiquez ensuite le code ISO
correspondant. Vous pouvez crer plusieurs devises en passant la ligne suivante l'aide de la touche Tabulation, procdez ensuite
leur paramtrage. Si vous souhaitez supprimer une devise, slectionnez celle-ci en cliquant dessus puis cliquez sur le bouton
Supprimer.
Dans le second tableau, paramtrez pour chaque devise cre les taux de conversion en fonction des dates en cliquant sur le bouton
Ajouter. Si vous souhaitez supprimer un taux de conversion, slectionnez celui-ci en cliquant dessus puis cliquez sur le bouton
Supprimer.
Lors de la saisie, le programme reprend le taux correspondant la date de saisie de l'criture. Si aucun taux n'a t
paramtr la date de l'criture, le programme reprend automatiquement le taux de la date immdiatement antrieur
celle de l'criture.

Paramtrage des journaux

Dans l'onglet Gnral du paramtrage des journaux concerns, prcisez la devise appliquer l'aide du menu droulant :

Slectionnez la devise utiliser par dfaut pour le journal, l'aide du menu droulant qui propose les devises paramtres au

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pralable dans la Gestion des devises (menu Fichier - Paramtrage). Lors de la saisie comptable dans ce journal, les critures seront
automatiquement enregistres avec la devise paramtre par dfaut.
Si vous utilisez la Saisie en grille, vous devez tout d'abord paramtrer les colonnes qui vous seront utiles en allant dans l'onglet Saisie,
puis cliquez sur le bouton Paramtrage des colonnes :

Puis slectionnez, suivant vos besoins les colonnes suivantes :

- Taux de conversion : lorsqu'elle est slectionne, une colonne Taux apparat dans la
grille de saisie.
- Dbit euro/Crdit euro : ces colonnes permettent d'indiquer la valeur de l'criture
en Euro calcule automatiquement par le programme en fonction du Taux de
conversion, paramtr dans le module Gestion des devises (menu Fichier Paramtrage).
- Devise : permet d'obtenir la colonne D afin de faire apparatre la monnaie de saisie
des critures. Par dfaut apparat la lettre E pour Euros, ou la lettre de la devise
paramtre pour le compte en cours.

Paramtrage des comptes du plan comptable

Le paramtrage de la Devise dans les comptes du plan de comptable se fait au niveau de l'onglet Compte, et est pris en compte
uniquement en vue de la Saisie en grille :

Slectionnez la devise utiliser par dfaut pour le compte, l'aide du menu droulant qui propose les devises paramtres au
pralable dans la Gestion des devises (menu Fichier - Paramtrage). Lors de la saisie comptable (en grille uniquement) sur ce compte,
les critures seront automatiquement enregistres avec la devise paramtre par dfaut.

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La saisie en grille
Selon le cas, vous pouvez vous trouver face certaines particularits. En Saisie en grille, c'est la devise paramtre au niveau des
comptes du plan comptable qui conditionne la saisie de la monnaie pour le lot d'criture.

Lors de la saisie de la premire ligne d'criture renseignez (selon le cas) dans la colonne Dbit ou Crdit, le montant de votre criture
dans la monnaie de saisie du compte. Le programme calcule en automatique le montant correspondant en Euro dans la colonne
Dbit Euros ou Crdit Euros suivant le Taux de conversion trouv la date d'criture.
Dans la colonne D. apparat en rouge la lettre de la devise paramtre pour le compte en cours de saisie. Tant que la premire ligne
d'criture n'est pas valide, vous avez la possibilit de modifier la monnaie. La liste des devises paramtre au pralable par vos soins
dans le module Gestion des devises (menu Fichier - Paramtrage) apparat. Cliquez sur la devise choisie pour la slectionner ce qui
mettra jour le Taux de conversion en consquence. La devise slectionne sera applique au lot d'criture.
Par dfaut, le programme reprend le taux correspondant la date de saisie de l'criture depuis les lments paramtrs par vos soins
dans le module Gestion des devises (menu Fichier - Paramtrage). Dans le cas o aucun taux n'a t paramtr la date d'criture, le
programme recherche la date prcdente la plus proche pour y appliquer le taux correspondant.
Il s'applique l'ensemble des critures du lot pour les journaux en mode pice. Pour les journaux en mode bordereau, le taux peut
tre diffrent chaque ligne.
Attention : si la saisie est en Euro, le taux est gal 1 et il est impossible de le modifier.

La gestion des carts de conversion

Pour pouvoir tre valides, les critures doivent tre quilibres. Des carts dus la conversion peuvent se produire et dans ce cas, le
programme gnre automatiquement une ligne supplmentaire, dans le compte paramtr au niveau des Paramtres comptables au
niveau cabinet pour les Comptes d'arrondissage, afin d'quilibrer votre criture.
Par exemple, dans le cas d'une saisie de contrepartie dans un journal en mode Bordereau :

Rappel : vous avez la possibilit de saisir des lignes d'criture avec des dates et des taux diffrents.
L'criture de contrepartie tant saisie une autre date, un taux diffrent de la premire ligne d'criture a t trouv ou renseign.
Aprs calcul de la conversion, le montant en Euro se trouve tre diffrent, ce qui gnre un cart de conversion. Toute criture
devant tre quilibre, le programme cr en automatique une ligne supplmentaire la mme date, faisant apparatre un Taux de
conversion gal 1,000 et le montant de l'cart dans la colonne Dbit ou Crdit Euros (selon le cas). Le montant dans la devise
d'origine restant inchang, aucun cart n'est constat.
Lorsque l'cart est positif, celui-ci est enregistr dans le compte paramtr au Crdit, alors que s'il est ngatif, il est repris dans le
compte renseign au Dbit dans la zone Comptes d'arrondissage (Paramtres comptables au niveau cabinet).

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La saisie comptable
A la diffrence de la Saisie en grille, vous devez tout d'abord dterminer dans l'entte du tableau de saisie la monnaie appliquer.
C'est la devise paramtre au niveau des Journaux qui conditionne la saisie de la monnaie pour tout le lot d'criture :

Aprs slection du journal est reprise par dfaut la devise paramtre pour celui-ci. Toutefois un menu droulant permet de
slectionner une devise diffrente, que vous pouvez slectionner parmi la liste des devises paramtres dans le module Gestion des
devises (menu Fichier - Paramtrage).

Changer de taux
Si la devise est en Euro (monnaie du dossier), le taux est gal 1 et ne peut tre modifi :

Si la devise slectionne est autre, vous pouvez modifier le taux repris en automatique :

Par dfaut, le programme reprend le taux correspondant la date de saisie de l'criture depuis les lments paramtrs par vos soins
dans le module Gestion des devises (menu Fichier - Paramtrage). Dans le cas o aucun taux n'a t paramtr la date d'criture, le
programme recherche la date prcdente la plus proche pour y appliquer le taux correspondant. Toutefois le taux reste modifiable et
s'applique l'ensemble des critures du lot pour les journaux en mode pice.
Pour les journaux paramtrs en mode Bordereau, le taux peut tre modifi par ligne d'criture ds lors que la date est diffrente :

La gestion des carts de conversion

Pour pouvoir tre valides, les critures doivent tre quilibres. Des carts dus la conversion peuvent se produire et dans ce cas le
programme gnre automatiquement une ligne supplmentaire, dans le compte paramtr au niveau des Paramtres comptables du
dossier pour les Ecarts de rglement, afin d'quilibrer votre criture.
Par exemple, lors de la saisie de contrepartie dans un journal en mode Bordereau avec des taux de conversion diffrents, aprs
validation l'criture apparat dans l'historique de la faon suivante :

L'criture de contrepartie tant saisie une autre date, un taux diffrent de la premire ligne d'criture a t trouv ou renseign.
Aprs calcul de la conversion, le montant en Euro se trouve tre diffrent, ce qui gnre un cart de conversion. Toute criture
devant tre quilibre, le programme cr en automatique une ligne supplmentaire la mme date, faisant apparatre un Taux de
conversion gal 1,000 et le montant de l'cart dans la colonne Dbit ou Crdit Euros (selon le cas). Le montant dans la devise
d'origine restant inchang, aucun cart n'est constat.
Lorsque l'cart est au Crdit, celui-ci est enregistr dans le compte 758...., alors que s'il est au Dbit, il est repris dans le compte 658....

Les devises dans la Rvision des comptes

En Rvision des comptes mode Grand Livre, des colonnes sont rserves la gestion des devises :

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Dans les colonnes Dbit/Crdit euros apparaissent les montants des critures convertis en Euros. Est indiqu dans la colonne Tx, le
taux de conversion utilis lors de la saisie pour la conversion automatique. Puis dans la colonne Dbit/Crdit org. sont repris les
montants saisis dans la monnaie d'origine galement indiqu dans la colonne D. (devise).
Vous retrouverez galement ces informations en Visualisation des critures :

La saisie d'immobilisation
Lors de la saisie d'critures mme si les valeurs ont t saisies dans une monnaie autre, lors du dclenchement de la saisie des
immobilisations celles-ci sont transmises en Euros.

L'dition du Grand Livre multidevises

Dans le menu Editions - Grand Livre est mise votre disposition une dition spcifique du Grand Livre multidevises.

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Par dfaut toutes les critures saisies apparaissent dans l'dition. En cliquant sur le menu droulant de la zone Devise, vous avez la
possibilit de choisir d'diter les critures uniquement pour une monnaie spcifique. Sont proposes dans la liste les devises que
vous avez cres au pralable en Gestion des devises (menu Fichier - Paramtrage).
Pour visualiser l'dition du grand livre avant de l'imprimer, cliquez sur le bouton Aperu....

Par cet cran, en cliquant sur l'icne

vous avez la possibilit de Copier dans le presse papier l'dition ou encore de Copier
l'image de la page afin d'effectuer une sauvegarde sous divers supports (Word, Excel ...).
En cliquant sur l'icne
, vous avez galement la possibilit d'imprimer l'dition tout en slectionnant votre imprimante, de
l'exporter en fichier PDF, de l'envoyer par mail ou encore de grer l'dition avec le module de GED.

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