Atos Públicos de Paulínia

SEMANRIO OFICIAL
ATOS PBLICOS DO MUNICPIO DE PAULNIA

Semanrio Oficial - Ano XXIV - Edio 1.229 - 26 de Janeiro de 2017
DECRETOS
DECRETO N 7083, DE 23 DE JANEIRO DE 2017
DISPE SOBRE NOMEAO DO GESTOR DO FUNDO DE ASSISTNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PAULNIA - FUMASP
O cidado DIXON RONAN CARVALHO, Prefeito Municipal de Paulnia, usando
das atribuies legais de seu cargo,
D E C R E T A:
Artigo 1 - Fica nomeado a Sr. CARLOS ALBERTO CAVALLARO, portador da Cdula de Identidade RG n 7.693.712-SSP/SP, como Gestor do GESTOR DO FUNDO DE ASSISTNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PAULNIA FUMASP.

Artigo 2 - O presente Decreto entrar em vigor na data de sua publicao, revogadas as disposies em contrrio.
Paulnia, 23 de janeiro de 2017.
DIXON RONAN CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
ELISETE QUADROS
SECRETRIA DOS NEGCIOS JURDICOS
REGINALDO ANTONIO VIEIRA
SECRETRIO CHEFE DE GABINETE
Lavrado na Secretaria dos Negcios Jurdicos e publicado no Gabinete do Prefeito, na data supra.
DECRETO N 7084, DE 24 DE JANEIRO DE 2017
DISPE SOBRE A NOMEAO DA PRESIDENTE DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DO MUNICIPIO DE PAULNIA E D OUTRAS PROVIDNCIAS
O cidado DIXON RONAN CARVALHO, Prefeito Municipal de Paulnia, usando
das atribuies legais de seu cargo,
D E C R E T A:
Artigo 1 - Fica nomeada a Sra. TATIANA MAIA DE CASTRO, portadora da Cdula
de Identidade RG n 32.368.704-0-SSP/SP, como Presidente do FUNDO SOCIAL
DE SOLIDARIEDADE DO MUNICPIO DE PAULINIA.
Artigo 2 - As despesas decorrentes do presente Decreto correro pelas verbas
oramentrias prprias, suplementadas se necessrio.
Artigo 3- O presente Decreto entrar em vigor na data de sua publicao, revogadas as disposies em contrrio.

PREFEITO MUNICIPAL
ELISETE QUADROS
DECRETO N 7.085, DE 24 DE JANEIRO DE 2017
DISPE SOBRE A PERMISSO DO USO DE BEM PBLICO MUNICIPAL E D
OUTRAS PROVIDNCIAS.
O cidado DIXON RONAN CARVALHO, Prefeito Municipal de Paulnia, usando de
suas atribuies legais, conforme previsto nos Artigos 45, inciso XVII e artigo 101,
3 da Lei Orgnica do Municpio de Paulnia, e demais elementos constantes do
protocolado administrativo n 18.752/2016,
D E C R E T A:
Artigo 1 - Fica permitido o uso, a ttulo precrio e gratuito, para construo de
novas UBSs e reformas de Unidades de Sade, das reas pertencentes Municipalidade, Fazenda do Estado de So Paulo, a saber:
- rea Institucional 1 do loteamento denominado Residencial Villa Bella, com
3.796,66m, objeto da Matrcula n 31.496 do 4 Oficial de Registro de Imveis de
Campinas;
- rea Institucional I-B do loteamento Parque dos Servidores, com 3.194,39m,
objeto da Matrcula n 30.214 do 4 Oficial de Registro de Imveis de Campinas;
- rea Institucional B do Conjunto Habitacional denominado Jardim Monte Alegre
de Paulnia 4 Etapa, com 3.138,08m, objeto da Matrcula n 30.171 do 4 Oficial
de Registro de Imveis de Campinas;
- Imvel localizado na Rua Malavazzi, n 74 Centro Paulnia/SP, objeto da Matrcula n 7.554, do 4 Oficial de Registro de Imveis de Campinas; e
- Imvel localizado no Lote 5 da Quadra C do loteamento Balnerio Tropical, objeto
da Matrcula n 6.811, do 4 Oficial de Registro de Imveis de Campinas;
Pargrafo nico O uso de que trata o caput deste Artigo, poder ser realizados
diretamente pela Permissionria.
Artigo 2 - Administrao Municipal fica assegurado o direito de fiscalizar as
condies do espao fsico objeto desta permisso.
Artigo 3 - Os usurios respondero por eventuais danos causados aos equipamentos municipais, responsabilizando-se, ainda, pela limpeza e segurana das
reas utilizadas.
Expediente: A publicao do Semanrio Oficial do Municpio de Paulnia obedece Lei 1.753 de 09/11/93, que cria a Imprensa Oficial do Municpio de Paulnia. Este Semanrio veicula atos oficiais do Municpio, e outros atos
de interesse do Executivo e da Cmara Municipal. Sua produo est sob a responsabilidade do Gabinete do Prefeito (Servio de Expediente e Secretaria de Governo Departamento de Comunicao Social), Secretaria de
Planejamento e Coordenao (Servio de Informtica) e Secretaria de Negcios Jurdicos. Verso Digital.
Semanrio Oficial | Paulnia | Edio 1.229 | Paulnia, 26 de janeiro de 2017 |
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Artigo 4 - A revogao ou trmino da permisso no importa em qualquer direito

Permissionria.
III Como representantes do Poder Legislativo para compor o Conselho de Administrao:
Artigo 5 - A Permisso de Uso de que trata este Decreto ser formalizada atravs
do Termo competente.
Membro Titular
- Reginaldo Aparecido Naves (Gestor Pblico)
Artigo 6 - Este Decreto entrar em vigor na data da sua publicao, revogadas as

disposies em contrrio.
Membro Suplente
- Rodrigo Antnio Quaiatti (Gestor Pblico)
IV Como representantes do Poder Legislativo para compor o Conselho Fiscal:

PREFEITO MUNICIPAL
Membro Titular
- Fbio Ceconello (Analista de Sistemas)
Lavrado na Secretaria dos Negcios Jurdicos e publicado o Gabinete do Prefeito

na data supra.
Membro Suplente
- Marco Antonio Garutti (Advogado)
ELISETE QUADROS
V - Como os representantes dos funcionrios pblicos, ativos e inativos, para compor o Conselho de Administrao:

Membros Eleitos Titulares

- Iria Onira da Silva
- Idu Albino Ribeiro
- Maria Helena Furlan da Silva (Inativo)
DECRETO N 7.086, DE 24 DE JANEIRO DE 2017

DISPE SOBRE A COMPOSIO DO CONSELHO DE ADMINISTRAO E
FISCAL DO INSTITUTO DE PREVIDNCIA DOS FUNCIONRIOS PBLICOS
DO MUNICPIO DE PAULNIA PAULNIA PREVI
O cidado DIXON RONAN CARVALHO, Prefeito do Municpio de Paulnia, usando
das atribuies de seu cargo e,
CONSIDERANDO o disposto nos artigos 52 e 63 da Lei Complementar n 18, de
09 de outubro de 2001, que dispe sobre a Organizao do Regime de Previdncia Social dos Funcionrios Pblicos do Municpio de Paulnia;
CONSIDERANDO, ainda, que na forma estabelecida pelo mencionado diploma
legal, foram formalizadas as indicaes dos membros que devero integrar o referido Conselho, cuja composio abaixo definida aprovada,
D E C R E T A:
Membros Suplentes
- Elizeu Jos Cardoso
- Eliane Fernandes da Costa Barros
VI Como os representantes dos funcionrios pblicos, ativos e inativos, para
compor o Conselho Fiscal:
Membros Eleitos Titulares
- Ligian Regina Kalvon
- Laercio Paparelli (Inativo)
Membros Suplentes
- Donisete Teixeira
- Deorides Mariani (Inativo).
Artigo 2 - Este Decreto entrar em vigor na data de sua publicao, revogadas as
disposies em contrrio.
Artigo 1 - So nomeados:
I Como os representantes do Chefe do Poder Executivo para compor o Conselho

de Administrao:

Prefeito Municipal
Membros Titulares
- Fernando Jos Roveri (Advogado/Economista) - Presidente
- Guilherme Hoff (Tecnlogo)
- Nvia Carla da Fonseca (Pedagoga)
- Francinete de Souza Oliveira (Advogada)
- Jos Carlos Souto de Proena (Bacharel em Marketing)

Membros Suplentes
- Mrio Srgio Trainotti (Economista)
- Micaela Leal Huertas (Pedagoga)
- Magali Vilela (Advogada)
- Marli de Ftima Zampar Figueiredo (Pedagoga)
II Como representantes do Chefe do Poder Executivo para compor o Conselho

Fiscal:
Membros Titulares
- Dayana Rodrigues Felipe (Administradora de Empresas)
- Mrcia Conde de Souza Campos (Bacharel em Letras)

Membros Suplentes
- Adilson Almeida Lima (Advogado)
- Elena Viana Ferreira (Advogada)
DRA. ELISETE QUADROS

Secretria dos Negcios Jurdicos
Secretrio Chefe de Gabinete
EDITAIS
PREGO ELETRNICO N 200/2016
PROTOCOLO N 26755/2016
RC N 2506/2016 SECRETARIA MUNICIPAL DA CHEFIA DO GABINETE DO
PREFEITO
OBJETO: CONTRATAO DE EMPRESA PARA CONFECO DE CARNS DE
COBRANA DE IPTU
HOMOLOGO E ADJUDICO a presente licitao em favor da empresa:
1CNPJ: 20.351.069/0001-77
Razo Social: OSAKA SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI - ME
Item: 1 - Valor Unitrio: R$ 0,51
Valor total: R$ 19.635,00Valor Total da Licitao: R$ 19.635,00.

PREFEITO MUNICIPAL
EDITAL N 001 DE 2017
Comunicado de INDEFERIMENTO referente protocolo: 3.860/2007
Data de Protocolo: 21/03/2007 CEVS: 353650501-561-000423-0-7
Razo Social: CELIANE MARIA DA FONSECA LANCHES-ME CNPJ:
08.652.156/0001-69
Endereo: AV. JOS PAULINO, 3215 JARDIM SANTA TEREZINHA Municpio:
PAULINIA UF: SP
Resp. Legal: CELIANE MARIA DA FONSECA CPF: 28294239844
O SECRETRIO MUNICIPAL DE SADE Indefere a Licena de Funcionamento
para atividade de lanchonete, casas de ch, de sucos e similares, conforme protocolado.
PAULNIA, 10 de janeiro de 2017
GEORGE JULIEN BURLANDY
Secretrio Municipal de Sade
Comunicado de DEFERIMENTO referente protocolo: 10.534/2016
Razo Social: TRANSPORTES TONIATO LTDA. CNPJ:29.291.184/0019-05
Endereo: Avenida CONSTANTE PAVAN, 4327 Betel Municpio: Paulnia-SP
Resp. Legal: SILVIO DOS SANTOS NASCIMENTO COSTA CPF: 26995923820
Resp. Tcnico: DANIELLA BASTOS NOGUEIRA CPF: 33919234820 CBO:06710
Conselho Prof.: CRF No. Inscr.:41974 UF:SP
O SECRETRIO MUNICIPAL DE SADE Defere o Cadastro para atividade de
transporte rodovirio de cargas-exceto produtos perigosos e mudanas intermunicipal, interestarual e internacional.Os responsveis assumem cumprir a legislao
vigente e observar as boas prticas referentes as atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo no cumprimento de tais exigncias, ficando inclusive sujeito ao cancelamento deste documento.
Razo Social: E. M. COMRCIO DE LANCHES E SALGADOS LTDA-ME CNPJ:
67.026.021/0001-57
Endereo: Avenida ANTONIO BAPTISTA PIVA, 1528 VILA MONTE ALEGRE
Municpio: PAULINIA UF: SP
Resp. Legal: ELZA MARIA DA ROCHA LIMA CPF: 09321034803
O SECRETRIO MUNICIPAL DE SADE Defere a Licena de Funcionamento
para atividade de lanchonete, casas de ch, de sucos e similares. O responsvel
assume cumprir a legislao vigente e observar as boas prticas referentes as
atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo no cumprimento de
tais exigncias, ficando inclusive sujeito ao cancelamento deste documento.
Comunicado de DEFERIMENTO referente protocolo: 17.806 de 05/08/2016

CEVS: 353650501-477-000051-1-8 Data de Validade: 16/12/2017
Razo Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULNIA CNPJ:45.751.435/0001-06
Endereo: RUA JOS DRESDI, 12 NOVA PAULNIA Municpio: PAULINIA UF: SP
Resp.Legal: JOSEMAR PEREIRA DA SILVA REIS CPF:12789479810
Resp.Tcnico: ALINE ARNONI PEREIRA DE GODOY CPF: 31652402802 CBO:
06710 Conselho Prof.: CRF No. Inscr.:72.619 UF:SP
O SECRETRIO MUNICIPAL DE SADE Defere a alterao de endereo, baixa
de responsabilidade tcnica de Lilian Petrini Gouveia, CRF n 18.224, assuno
de responsabilidade tcnica substituta de Tas Orlandim Dias de Aguiar, CRF n
78.194, e renovao de licena de funcionamento da farmcia de auto custo da
Prefeitura Municipal de Paulinia, conforme protocolado.
Razo Social: MICHELLE DOMINGOS
Endereo: AV. JOS PAULINO, 1310 SALA 03 CENTRO Municpio: PAULINIA UF: SP
Resp. Legal e Resp. Tcnico: MICHELLE DOMINGOS CPF: 00414402693 CBO:
06310 Conselho Prof.: CRO No. Inscr.:73139 UF:SP
O SECRETRIO MUNICIPAL DE SADE Defere a Renovao de Licena de
Funcionamento para atividade odontolgica. O responsvel assume cumprir a legislao vigente e observar as boas prticas referentes as atividades prestadas,
respondendo civil e criminalmente pelo no cumprimento de tais tais exigncias,
ficando inclusive sujeito ao cancelamento deste documento.
Razo Social: TAS REGINA RODRIGUES DA SILVA
Endereo: Rua GERALDO VEDOVELLO, 40 Jardim Planalto Municpio: PAULINIA
UF: SP
Resp. Legal: TAS REGINA RODRIGUES DA SILVA CPF: 31133083803
servios ambulantes em alimentao. O responsvel assumem cumprir a legislao vigente e observar as boas prticas referentes as atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo no cumprimento de tais exigncias, ficando
inclusive sujeito ao cancelamento deste documento.
Razo Social: NATALIA DE ARAJO MORENO-ME CNPJ:11.709.095/0001-33
Endereo: AVENIDA ANTONIO BATISTA PIVA, 1528 SALA B MONTE ALEGRE IV
Municpio: PAULINIA UF: SP
Resp. Legal: NATALIA DE ARAUJO MORENO CPF: 41456199862
O SECRETRIO MUNICIPAL DE SADE Defere a Baixa de responsabilidade tcnica de Wladimir Mignoni Gordo, CRF n 22.493, conforme protocolado.

Razo Social: NAIARA DE JESUS DOS SANTOS
Endereo: Rua MANOEL RIBEIRO JORGE, 34 Monte Alegre III Municpio:
PAULINIA UF: SP
Resp. Legal: NAIARA DE JESUS DOS SANTOS CPF: 03508762580
servios ambulantes em alimentao. O responsvel assume cumprir a legislao
Razo Social: PHARMA FIBRA-FARMACIA DE MANIPULAO E DROGARIA
LTDA-ME CNPJ:20.778.793/0001-81
Endereo: Rua SANTA CRUZ, 100 Municpio: PAULINIA UF: SP
Resp.Legal e Resp.Tcnico:JACQUELINE FIBRA MANTEI CPF: 31932189874
CBO:06710 Conselho Prof.:CRF No.Inscr.:50.223UF:SP
Funcionamento para atividade de comrcio varejista de produtos farmacuticos
sem manipulao de frmulas.Os responsvelis assumem cumprir a legislao vigente e observar as boas prticas referentes as atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo no cumprimento de tais de tais exigncias, ficando
Razo Social: ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA SO MARCOS CNPJ:
02643811810
Endereo: Avenida JOS PAULINO, 2625 Morumbi Municpio: PAULINIA UF: SP
Resp. Tcnico: PAULO RICARDO BALEIRINI E SILVA CPF: 26907497859
CBO: 06310 Conselho Prof.: CRO No. Inscr.:66.522 UF:SP
O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE VIGILNCIA EM SADE Defere a licena
de Funcionamento para atividade odontolgica e cancelamento do RX PROCION
ION, n 70817020B, conforme protocolo n 27.813 de 24/11/2016.
SS EDITAL N 011 DE 2017
Comunicado de DEFERIMENTO referente protocolo: 20795 de 05/9/2016
05/09/2016 CEVS: 353650501-863-000463-1-0 Data de Validade: 17/05/2017
Razo Social: KRATON POLYMERS DO BRASIL S/A. CNPJ: 03.528.802/0001-67
Endereo: AV. ROBERTO SIMONSEN, 1500 POO FUNDO Municpio: PAULINIA0
UF:SP
Resp. Legal: EDMAR MATOS DE BARROS CPF: 33260982604
Resp. Tcnico: ENEIDA MARIA COELHO NOGUEIRA CPF: 54541050404 CBO:
06105 Conselho Prof.: CRM No. Inscr.:53.693 UF:SP
O SECRETRIO MUNICIPAL DE SADE Defere a Alterao da Razo Social e
Responsabilidade legal, conforme protocolado.
Razo Social: DROGARIA SANTOS E COSTA LTDA - ME CNPJ:01.743.040/000196
Endereo: AV. BRASILIA, 2289 JD. PRIMAVERA Municpio: PAULINIA UF: SP
Resp. Legal: OLDAIR RAIMUNDO DA COSTA CPF: 14198808880
Resp. Tcnico: ALINE LUCHERINI CAVAGNA CPF: 35723116835 CBO: 06710
Conselho Prof.: CRF No. Inscr.:61.374 UF:SP
Funcionamento para atividade de comrcio varejista de produtos farmaceuticos,
sem manipulao de frmulas. Os responsveis assumem cumprir a legislao
vigente e prticas referentes as atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo no cumprimento de tais exigncias, ficando inclusive sujeito ao
cancelamento deste documento.
Razo Social: FARMCIA BOTICA ANTIGA LTDA CNPJ:68.196.799/0001-77
Endereo: RUA SALVADOR LOMBARDI NETO, 463 NOVA PAULNIA Municpio:
PAULINIA UF: SP
Resp. Legal e Resp. Tcnico: LUIS FERNANDO SANTIAGO ROCHA CPF:
02921370875 CBO: 06710 Conselho Prof.: CRF No. Inscr.:12881 UF:SP
O SECRETRIO MUNICIPAL DE SADE
Defere a Renovao de Licena de Funcionamento para atividade de comrcio
varejista de produtos farmacuticos com manipulao de frmulas. O responsvel
assume cumprir a legislao vigente e observar as boas prticas referentes as
atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo no cumprimento de
tais exigncias, ficando inclusive sujeito ao cancelamento deste documento.
Comunicado de DEFERIMENTO referente protocolo: 27020/16
Razo Social: ERIKA APARECIDA GARCIA THOMA-ME CNPJ: 18.021.270/000144
Endereo: Rua CLIA APARECIDA GIANPAUL ANDRE, 134 BLOCO 1 APTO. 302
Betel Municpio: PAULINIA UF: SP
Resp. Legal: ERIKA GARCIA TOMA CPF: 32666178862
O SECRETARIO MUNICIPAL DE SADE Defere a Alterao de Razo Social e
endereo conforme protocolado.

Comunicado de DEFERIMENTO referente protocolo: 27230 de 17/11/2016
Razo Social: PLASTIPAK PACKAGING DO BRASIL LTDA CNPJ: 01.115.825/0001-14
Endereo: AVENIDA MADRID, 325 BAIRRO CASCATA Municpio: PAULINIA UF: SP
Resp. Legal: DINIS ANTONIO CARDOSO MOTA CPF: 23544176831
Resp. Tcnico: TNIA MRCIA FERREIRA CPF: 13819147802 CBO: 03605 Conselho Prof.: CRQ No. Inscr.:04445764 UF:SP
O SECRETRIO MUNICIPAL DE SADE
Defere a Renovao de Licena de Funcionamento para atividade de fabricao
de embalagens de material plstico. Os responsveis assumem cumprir a legislao vigente e observar as boas prticas referentes as atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo no cumprimento de tais exigncias, ficando
Razo Social: DANIELE AMARAL MUNIZ DA SILVA
Endereo: Rua DARIL ZARPELON, 493 B Parque da Represa Municpio: PAULINIA UF: SP
Resp. Legal: DANIELE AMARAL MUNIZ DA SILVA CPF: 28262812832
servios ambulantes em alimentao.O responsvel assume cumprir a legislao
Comunicado de DEFERIMENTO referente protocolo: 7/2017
Razo Social: KRATON POLYMERS DO BRASIL S/A. CNPJ: 03.528.802/0001-67
Endereo: AV. ROBERTO SIMONSEN, 1500 POO FUNDO Municpio: PAULINIA
UF: SP
Resp. Legal: JOS MARIA PEREIRA CPF: 00650594843
Resp. Tcnico: ENEIDA MARIA COELHO NOGUEIRA CPF: 54541050404 CBO:
06105 Conselho Prof.: CRM No. Inscr.:53.693 UF:SP
O SECRETRIO MUNICIPAL DE SADE Defere o Alterao da Razo Social
do estabelecimento com atividade de servios de remoo de pacientes, exceto
mveis de atendimento a urgncias, conforme protocolado.
GEORGE BURLANDI
PORTARIAS
PORTARIA N 006/2017
COLOCA SERVIDORA DISPOSIO DO FORO DISTRITAL DE PAULNIA.

das atribuies legais de seu cargo e em conformidade com a Lei Municipal n
2652, de 05/11/2003, pela presente,
R E S O L V E:
I Colocar disposio do FORO DISTRITAL DE PAULNIA, a servidora FABIANA
APARECIDA ANTONIOLI, RG: 25.220.132-2, matricula n 4637, lotada no Departamento de Protocolo e Expediente - DEPREX, exercendo funo Administrativa
no Gabinete do Prefeito desde fevereiro de 2015.
II A presente Portaria entrar em vigor na data de sua publicao.
CUMPRA-SE. REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE.
Prefeito Municipal
Lavrada no Departamento de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Recursos Humanos e publicada na Secretaria Municipal da Chefia do Gabinete do
Prefeito na data supra.
PORTARIA N 007/2017
COLOCA SERVIDOR DISPOSIO DO FORO DISTRITAL DE PAULNIA.
das atribuies legais de seu cargo e em conformidade com a Lei Municipal n
2652, de 05/11/2003, pela presente,
R E S O L V E:
I Colocar disposio do FORO DISTRITAL DE PAULNIA, o servidor JOO LAERCIO SANCHES, RG: 13.765.736-5, matrcula n 4201, prestando servios junto
ao Departamento de Apoio da Secretaria de Transportes desde Outubro de 2008.
II A presente Portaria entrar em vigor na data de sua publicao.
Prefeito Municipal
PORTARIA N. 008/2017
NOMEIA COMISSO DE MONITORAMENTO E AVALIAO EM CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL N 13.019/14 E DECRETO FEDERAL N 8726/16.
O cidado DIXON RONAN CARVALHO, Prefeito do Municpio de Paulnia, usando das atribuies legais de seu cargo e em conformidade com a CI n 028/2017
- SEPRODES, pela presente,
R E S O L V E:
I Nomear como membros para a COMISSO DE MONITORAMENTO E AVALIAO, com a funo de monitorar e avaliar as parcerias firmadas entre a Administrao Pblica e as Organizaes da Sociedade Civil, em cumprimento a
designao que trata o inciso XI do art. 2 e alnea h do inciso V do art. 35, da
Lei 13.019 de 31 de julho de 2014, os seguintes servidores:
MEMBROS TITULARES:
Adriana Cristina Furlan matrcula 2021
Carla Cristiane Colacino Almeida matricula 5071
Maria Del Carmem Gomes Ferreira matrcula 7901
MEMBROS SUPLENTES:
Bianca Carolina Vendemiatto matrcula 11975
Joo Alncio Pereira Machado matrcula 11970
Christie de Paula Morais Jacquet matrcula 12036
II As atribuies da Comisso de Monitoramento e Avaliao sero regulamentadas por Decreto, em conformidade com a Lei Federal 13.019/2014, Decreto Federal 8.726/2016 e demais legislaes vigentes.
III Esta Portaria entrar em vigor na data de sua publicao.
Prefeito Municipal
DECLARA VACNCIA DO CARGO QUE ESPECIFICA.
das atribuies legais de seu cargo, pela presente,
R E S O L V E:
I Declarar, pedido, a vacncia do cargo efetivo de Mdico Plantonista ocupado por RODRIGO GONALVES PAGNANO portador do CPF n 081.305.978-02,
matrcula funcional 8958, lotado no Corpo Clinico CC.
II - A presente Portaria entrar em vigor na data de sua publicao e seus efeitos
a partir de 04 de janeiro do corrente ano.
Prefeito Municipal
DECLARA VACNCIA DO CARGO QUE ESPECIFICA.
R E S O L V E:
I Declarar, pedido, a vacncia do cargo efetivo de Guarda Municipal ocupado
por RUBENS AUGUSTO DOMINGUES portador do CPF n 253.748.448-73, matrcula funcional 12.671, lotado na Guarda Municipal - GM.
Prefeito Municipal
DECLARA VACNCIA DO CARGO QUE ESPECIFICA E D OUTRAS PROVIDNCIAS.
R E S O L V E:
I Declarar, por motivo de falecimento, a vacncia do cargo efetivo de Ajudante Geral ocupado por MANOEL GERALDO DE SOUZA portador do CPF n
060.402.048-18, matrcula funcional 2429, lotado no Dep. de Des. de Esp. Educ.
a REDMTO DEEAR.
Prefeito Municipal
CONVOCAO
CONVOCAMOS o servidor REGINALDO LOPES DE OLIVEIRA a comparecer
at 31/01/2017 Secretaria de Recursos Humanos desta Prefeitura Municipal,
para regularizao de sua situao funcional com fundamento no protocolado n
16.665/2014.
SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULNIA
SECRETRIA DE NEGCIOS DA RECEITA

EDITAL DE NOTIFICAO
A Secretaria dos Negcios da Receita do Municpio de Paulnia, no uso das suas
atribuies legais previstas na lei Municipal 3.446/2015, faz saber a todos quantos
o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que no
protocolo n. 12.046/2016 fica a Sra. CATARINA VIMERCATI DE SOUZA DONELLI, inscrita no CPF 007.802.04X-XX, NOTIFICADA a comparecer nesta Prefeitura,
junto ao Servio de Lanamento e Dvida Ativa, a fim de regularizar a situao
perante o Fisco Municipal. No havendo atendimento o dbito em questo poder
ser encaminhado a protesto e/ou cobrana em execuo fiscal.
Paulnia, 23/01/2016.
Alessandro Baumgartner
Secretrio dos Negcios da Receita
EDITAL DE NOTIFICAO
A Secretaria dos Negcios da Receita do Municpio de Paulnia, no uso das suas
atribuies legais previstas na lei Municipal 3.446/2015, faz saber a todos quantos
o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que no
protocolo n. 4.794/2016 fica o Sr. ELTON DE ARAJO LIMA, inscrito no CPF 018.
341.11X-XX, NOTIFICADO a comparecer nesta Prefeitura, junto ao Servio de
Lanamento e Dvida Ativa, a fim de regularizar a situao perante o Fisco muniSemanrio Oficial | Paulnia | Edio 1.229 | Paulnia, 26 de janeiro de 2017 |
cipal. No havendo atendimento o dbito em questo poder ser encaminhado a

protesto e/ou cobrana em execuo fiscal.
Paulnia, 23/01/2016.
Alessandro Baumgartner
Secretrio dos Negcios da Receita
COMUNICADO
O SERVIO DE FISCALIZAO TRIBUTRIA
(SERFITRI) COMUNICA a todos os contribuintes sediados em Paulnia, ficam obrigados a entregar a DECA
Declarao Cadastral para o exerccio de 2017, acompanhado do AVCB vigente e do CAGED/RAIS, at o dia
27 de Fevereiro de 2017, em ateno ao disposto no
art. 188, da LC 16/99 e Decreto n . 6944/2016.
Nome:___________________________________________________________
RG:____________________________CPF:_____________________________
Data de Nascimento: _______/______/_______ Idade: _____________________
Email:____________________________________________________________
Endereo: ____________________________________________N__________
Bairro:__________________________ Cidade: ___________________________
Moradia:
(
)
Prpria
(
)
Alugada
(
)
Outros
Telefones: Res.____________ Coml. ______________ Celular________________
Filiao: __________________________________________________________
_________________________________________________________________
Estado Civil: _______________________________________________________
Nome do Cnjuge: ___________________________________________________
II DADOS ESCOLARES
Instituio do Curso: _______________________________________________
Curso: ___________________________________________________________
Durao do Curso:_____________ Semestre que esta cursando: ______________
Campus:__________________________ Cidade: ________________________
Perodo: (
) integral
(
) manh
(
) noite
Paulnia,_______ de__________________________________ de ___________.
____________________________________________________
REQUERENTE/RESPONSVEL
Secretria dos Negcios da Receita.

DECLARAO
SECRETRIA DE TRANSPORTES
TRANSPORTE UNIVERSITRIO 2017
CADASTRO NOVO
PERODO DE CADASTRAMENTO SER DE 18/01 24/02/17
A PARTIR DAS 9H
SERO DISTRIBUIDAS 40 SENHAS POR DIA.
Preencher o Requerimento e apresentar TODOS os documentos exigidos, os quais
sero encaminhados a Comisso Interna para anlise e concesso do beneficio.
RELAO DE DOCUMENTOS

01 Foto 3x4 (recente)

Xerox CPF
Xerox RG
Xerox do Titulo de Eleitor
Xerox do comprovante da matricula ou contrato da Instituio de Ensino 2017
ou Boleto atual (no precisa estar pago). Obs: apresentar apenas um desses
documentos.
Xerox do comprovante de residncia atual e de dois anos atrs, sendo conta de
luz, carn IPTU, conta de telefone, etc... Obs: sempre em nome do aluno ou dos
pais.
1. Para quem paga aluguel SEM CONTRATO, Trazer xerox: Declarao de
Moradia reconhecida firma em cartrio, conta de luz no nome do Proprietrio
do imvel e comprovante de residncia em nome do requerente.
2. Para quem paga aluguel COM CONTRATO; trazer xerox: do contrato ou declarao da imobiliria mais um comprovante de residncia em nome do requerente.
TELEFONE 3939-7012 / 3939-7013
REQUERIMENTO TRANSPORTE UNIVERSITRIO - 2017
CADASTRO N______________ ITINERRIO________PROTOCOLO_________
CURSO: TCNICO (
)
SUPERIOR (
)
I DADOS PESSOAIS:
Eu, ______________________________________________________________
__________, portador (a) do RG n. _______________________, declaro estar
ciente das normas estabelecidas pelo regulamento do Transporte Universitrio e
comprometo-me a segui-lo rigorosamente para o bom funcionamento dos servios, sob pena de sano pertinente ao descumprimento do mesmo.
O requerente que fornecer informaes inverdicas ter o beneficio revogado e
sofrer sanes de ordem civil e penal, Art.299, Cdigo Penal que se refere ao
crime de Falsidade Ideolgica.
Data: ______/_____/___
De acordo, assino o presente.
_________________________________________
REQUERENTE/RESPONSVEL
________/________/________
Data de entrega dos documentos
_________________________________________
Funcionrio Responsvel
REGULAMENTO DO TRANSPORTE UNIVERSITRIO
1. O transporte escolar Universitrio gratuito e destinado a moradores que residam h mais de dois anos em Paulnia, e que estudam em outros municpios.
2. Para utiliz-lo necessrio se inscrever na SETRANSP em formulrio prprio,
trazendo cpia do CPF, RG, Titulo de Eleitor, comprovante de endereo (conta
luz) atual e de dois anos atrs, comprovante de matrcula e uma foto 3x4 recente, os quais sero encaminhados a Comisso Interna para anlise e aprovao
do beneficio.
3. O Transporte ser oferecido se j existir uma linha para a Faculdade desejada.
4. A SETRANSP RESERVA-SE NO DIREITO DE:
a) Em casos onde existir 2 (dois) nibus para mesma cidade e a quantidade de
alunos for inferior a 50% da lotao, a linha ser juntada.
b) Fazer juno com outra linha as Faculdades atendidas, onde a quantidade for
inferior a 20 alunos, podendo ser alterado o horrio inicial, para o atendimento
das mesmas.
c) Diminuir a quantidade de veculos para o mesmo itinerrio, onde um veculo for
suficiente para o atendimento da quantidade de alunos.
d) Trocar de Empresa Prestadora de Servio.

e) Alterar o trajeto da linha.
f) Alterar os horrios dos itinerrios.
g) Trocar ponto de embarque e desembarque de acordo com as necessidades,
visando sempre melhoria do transporte e o atendimento ao maior nmero de
pessoas possvel.
5. DEVERES DOS ALUNOS:
a) Ao Embarcar no nibus Obrigado apresentar ao motorista a Carteirinha do
Transporte Universitrio, com validade do Ano Letivo, pois sem a mesma ser
impedido de utilizar o transporte.
b) Exibir o RG para conferncia da carteirinha, se solicitado.
c) Renovar a Carteirinha todo incio do ano, a no renovao implicar no cancelamento do Benefcio.
d) Requerer segunda via da Carteirinha na Setransp em caso de perda, rasuras ou
extravio.
O Transporte Universitrio gratuito e a manuteno deste benefcio depende de

cada um.
TRANSPORTEUNIVERSITRIO 2017
RENOVAO
CURSO: TCNICO (
SUPERIOR (
CADASTRO N__________ ITINERRIO__________PROTOCOLO___________

I - DADOS PESSOAIS
Nome: ___________________________________________________________
Endereo: ________________________________________________________
Bairro: ___________________________Cidade: _________________________
Telefones: Res.____________ Coml. ____________ Celular__________________
Email: __________________________________________________________
6. TERMINANTEMENTE PROIBIDO
a) Aplicar trotes em calouros dentro do nibus.
b) Levar acompanhantes nas viagens;
c) Fazer festinhas ou qualquer tipo de confraternizao que comprometa a ateno do motorista ou a tranquilidade dos demais usurios;
d) Transportar, ingerir ou entrar com bebida alcolica no nibus;
e) Em hiptese alguma o motorista levar ou trar aluno alcoolizado ou com sinal
de embriaguez.
f) Proibido fumar dentro do nibus.
g) Rabiscar, pichar ou causar qualquer dano ao veculo;
h) Brigar, agredir, incitar ou proceder de forma ofensiva a outros estudantes ou ao
motorista;
i) Praticar atos obscenos no nibus;
j) Trocar de Linha ou de Itinerrio sem autorizao da SETRANSP;
k) Efetuar paradas fora do Municpio e do itinerrio, alterar o trajeto ou horrio pr
-estabelecido para linha, sem autorizao da SETRANSP
l) Quando estiverem dentro do nibus se dirigir as pessoas que circulam nas vias
(motoristas e pedestres);
m) Arremessar objetos fora do nibus;
n) O aluno deve evitar conversar com o motorista, falando somente o necessrio,
de forma a no tirar sua ateno no trnsito.
II - DADOS ESCOLARES
Instituio de Ensino: _______________________________________________
Curso: ___________________________________________________________
Durao do Curso:__________Semestre que esta cursando: _________________
Perodo: (
) integral
(
) manh
(
) noite
7. QUANTO AO MOTORISTA:
a) Exigir que todos os alunos ao embarcarem, apresentem a Carteirinha atualizada, conforme clausula do contrato entre a Empresa e a Municipalidade, o no
cumprimento acarretar multa prestadora do Servio.
b) Poder interromper a viagem em situao de tumulto ou qualquer fato que comprometa a segurana da viagem, devendo posteriormente comunicar por escrito
a SETRANSP;
c) O motorista no poder levar alunos no degrau da escada.
OBS: SERO DISTRIBUIDAS 60 SENHAS POR DIA

TELEFONE 3939-7012 / 3939-7013
8. O ALUNO PERDER O DIREITO DE UTILIZAR O TRANSPORTE GRATUITO

QUANDO:
a) No renovar a Carteirinha do Benefcio;
b) Desrespeitar qualquer item do regulamento retro mencionado;
c) Desrespeitar o Fiscal de Linha ou qualquer funcionrio da SETRANSP designado para a atividade;
d) Por qualquer razo no estiver mais estudando;
e) Quando deixar de residir em Paulnia;
9. SUSPENSO
a) O tempo da suspenso do direito de utilizar o transporte ser estipulado pela
Comisso Interna da SETRANSP, e vai variar de acordo com a gravidade da
falta;
b) O aluno poder apresentar defesa por escrito a Comisso Interna da SETRANSP,
onde ser analisada pela mesma.
c) A SETRANSP, em casos especficos, poder suspender a Linha, com prejuzo
para todos os alunos, caso no consiga colaborao para o bom andamento do
servio.
Reclamaes e sugestes devero ser encaminhadas por escrito ou email transportes@paulnia.sp.gov.br para a Secretaria de Transportes, onde ser preservado o sigilo em relao ao reclamante, ficando a cargo da Comisso Interna o
Parecer e posterior retorno.
Paulnia,__________de_______________________________de 2017.
_______________________________
Assinatura do Funcionrio
____________________________
Assinatura do Aluno
DOCUMENTOS PARA RENOVAO

RG
COMPROVANTE DE RESIDNCIA SOMENTE, (ATUAL EM NOME DO ALUNO
OU EM NOME DOS PAIS)
COMPROVANTE DE MATRCULA (CONTRATO 2016 /BOLETO ATUAL /
DECLARAO MATRCULA)
CARTEIRINHA OU PROTOCOLO 2016.
PERODO DE CADASTRAMENTO SER DE 18/01/2017 24/02/2017 A PARTIR
DAS 9H
SECRETRIA DE ESPORTES
INSCRIES PARA AS ESCOLINHAS

DE ESPORTES, ATIVIDADES FSICAS
E RECREATIVAS PARA O ANO DE 2017
Inscries:

Dias: 06, 07 e 08 de fevereiro de 2017.

Horrio: 8h as 11h30 / 13h s 16h30.

Local: Salo Nobre, saguo da Prefeitura Municipal.
Documentos necessrios cpias:
Certido de nascimento ou RG.
01- Foto 3x4.
Comprovante de endereo.
Atestado mdico. (Poder ser entregue at o incio das aulas).
PAULIPREV
Prefeitura Municipal de Paulinia - SP

Poder Executivo
Relatrio de Gesto Fiscal
Demonstrativo da Despesa com Pessoal
Oramentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro/2016 a Dezembro/2016
RGF - ANEXO I (LRF, Art. 55, inciso I, alnea "a")
R$ 1,00
DESPESAS EXECUTADAS
DESPESA COM PESSOAL
(ltimos 12 Meses)
LIQUIDADAS
INSCRITAS EM
RESTOS A
(a)
(b)
678.881.485,89
Pessoal Ativo
570.039.106,11
Pessoal Inativo e Pensionistas
108.842.379,78
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizao ( 1 do art. 18 da LRF)
76.064.490,77
Indenizaes por Demisso e Incentivos Demisso Voluntria
4.388.494,21
Decorrentes de Deciso Judicial de perodo anterior ao da apurao
1.179.650,50
DESPESAS NO COMPUTADAS ( 1 do art.19 da LRF) (II)
Despesas de Exerccios Anteriores de perodo anterior ao da apurao

Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados
DESPESA LQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)
APURAO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL
70.496.346,06
602.816.995,12
Valor
% sobre a RCL
1.193.700.093,93
RECEITA CORRENTE LQUIDA - RCL (IV)
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (IIIa + IIIb)
602.816.995,12
50,50
LIMITE MXIMO (VI) (incisos I,II e III, art. 20 da LRF)
644.598.050,72
54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 * VI) (pargrafo nico do art. 22 da LRF)
612.368.148,19
51,30
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 * VI) (inciso II do 1 do art.59 da LRF)
580.138.245,65
48,60
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal.

Nota: Durante o exerccio, somente as despesas liquidadas so consideradas executadas. No encerramento do exerccio, as despesas no liquidadas inscritas em restos a
pagar no processados so tambm consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparncia, as despesas executadas esto segregadas em:
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou servio nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
b) Despesas empenhadas mas no liquidadas, inscritas em Restos a Pagar no processados, consideradas liquidadas no encerramento do
exerccio, por fora inciso II do art. 35 da Lei 4.320/64.
JOS PAVAN JUNIOR

PREFEITO MUNICIPAL
LUCIANO APARECIDO DE LIMA

SECRETRIO DE FINANAS
E ADMINISTRAO
NICHOLAS ANDREWS BACCARIN

DIRETOR DE FINANAS
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25/01/2017 16:48

Demonstrativo da Dvida Consolidada Lquida
Oramentos Fiscal e Seguridade Social
Janeiro a Dezembro de 2016
RGF - ANEXO 2 (LRF, art.55, inciso I, alnea "b")
R$ 1,00
SALDO DO EXERCCIO DE 2016
SALDO DO
DVIDA CONSOLIDADA
DVIDA CONSOLIDADA - DC (I)
EXERCCIO
At o 1
At o 2
At o 3
ANTERIOR
Quadrimestre
Quadrimestre
Quadrimestre
374.874.002,76
Dvida Contratual
Interna
361.877.074,51
Dvida Mobiliria
371.965.769,42
298.729.546,18
374.874.002,76
361.877.074,51
371.965.769,42
298.729.546,18
374.874.002,76
361.877.074,51
371.965.769,42
298.729.546,18
Precatrios Posteriores a 05/05/2000 Vencidos e
no Pagos
Demais Dvidas
Externa
DEDUES (II)
Disponibilidade de Caixa Bruta
43.386.132,52
-
Demais Haveres Financeiros

(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatrios)
DVIDA CONSOLIDADA LQUIDA - DCL (III) = (I - II)
23.550.409,02
26.532.897,76
19.924.074,19
90.404.473,08
99.410.368,18
123.258.876,73
374.874.002,76
361.877.074,51
371.965.769,42
158.915.912,99
298.729.546,18
1.193.700.093,93
RECEITA CORRENTE LQUIDA - RCL

% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)
25,03
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)
25,03
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUO DO SENADO FEDERAL - <0,00%>
120,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do 1 do art. 59 da LRF) - <0,00%>
DETALHAMENTO DA DVIDA CONTRATUAL

DVIDA CONTRATUAL(IV = V + VI + VII + VIII)
374.874.002,76
361.877.074,51
DVIDA DE PPP (V)

PARCELAMENTO DE DVIDAS(VI)
De Tributos
371.965.769,42
298.729.546,18
355.028.044,68
346.721.979,23
357.171.509,74
283.213.615,30
355.028.044,68
346.721.979,23
344.840.401,39
270.932.506,95
12.331.108,35
12.281.108,35
De Contribuies Sociais
Previdencirias
Demais Contribuies Sociais
Do FGTS
Com Instituio No Financeira
Interna
Externa
DVIDA COM INSTITUIO FINANCEIRA(VII)
DEMAIS DVIDAS CONTRATUAIS (VIII)
19.845.958,08
15.155.095,28
12.331.108,35
14.794.259,68
12.281.108,35
15.515.930,88
OUTROS VALORES NO INTEGRANTES DA DC

PRECATRIOS ANTERIORES A 05/05/2000
INSUFICINCIA FINANCEIRA
47.018.340,56
75.859.959,16
DEPSITOS
RP NO-PROCESSADOS DE EXERCCIOS ANTERIORES
9.173.482,59
223.496.920,33
ANTECIPAES DE RECEITA ORAMENTRIA - ARO
96.725.978,97
138.991.838,80
172.520.525,27
4.808.452,27
REGIME PREVIDENCIRIO
SALDO DO
DVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIRIA
SALDO DO EXERCCIO DE 2016
EXERCCIO
At o 1
At o 2
At o 3
ANTERIOR
Quadrimestre
Quadrimestre
Quadrimestre
Passivo Atuarial
Demais Dvidas
DVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIRIA (IX)
DEDUES (X)
Investimentos
738.307.358,77
782.330.085,33
828.101.813,22
839.152.561,83
168.433,82
3.619,21
45.775.347,10
56.826.095,71
738.138.924,95
782.326.466,12
782.326.466,12
782.326.466,12
(-) Restos a Pagar Processados
OBRIGAES NO INTEGRANTES DA DC
DVIDA CONSOLIDADA LQUIDA PREVIDENCIRIA (XI) = (IX - X)
-738.307.358,77
-782.330.085,33
-828.101.813,22
-839.152.561,83

Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponvel mais os Haveres Financeiros for menor que
Restos a Pagar Processados, no dever ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficincia Financeira",
das Obrigaes no integrantes da Dvida Consolidada - DC. Assim quando o clculo de DEDUES(II) for negativo,
colocar um "-" (trao) nessa linha.
JOS PAVAN JUNIOR

PREFEITO MUNICIPAL


DIRETOR DE FINANAS
10
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25/01/2017 16:51

Demonstrativo das Operaes de Crdito
Janeiro a Dezembro de 2016
RGF - ANEXO IV(LRF, art. 55, inciso I, alnea 'd' e inciso III alnea 'c')
R$ 1,00
VALOR REALIZADO
OPERAES DE CRDITO
No Quadrimestre
At o Quadrimestre
de Referncia
Referncia (a)
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAO (I)
Mobiliria
Interna
Externa
0,00
0,00
Contratual
Interna
Abertura de Crdito
Aquisio Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro
Derivadas de PPP
Demais Aquisies Financiadas
Pela Venda a Termo de Bens e Servios
Demais Antecipaes de Receita
Antecipao de Receita
Assuno, Reconhecimento e Confisso de Dvidas
Outras Operaes de Crdito
Externa
0,00
0,00
NO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAO (II)
Parcelamentos de Dvidas
De Tributos
De Contribuies Sociais
Previdencirias
Demais Contribuies Sociais
Melhoria da Administrao de Receitas e da Gesto Fiscal, Financeira e Patrimonial
Programa de Iluminao Pblica - RELUZ
Amparadas pelo Art. 9-N da Resoluo N. 2.827/01, do CMN
Do FGTS
APURAO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES
VALOR
RECEITA CORRENTE LQUIDA - RCL
%SOBRE A RCL
1.193.700.093,93
OPERAES VEDADAS (III)
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III)
CRDITO INTERNAS E EXTERNAS
LIMITE DE ALERTA (inciso III do 1 art. 59 da LRF) - 90%
OPERAES DE CRDITO POR ANTECIPAO DA RECEITA ORAMENTRIA
CRDITO POR ANTECIPAO DA RECEITA ORAMENTRIA
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAO DE NOVAS OPERAES DE CRDITO (V)=(IV+IIa)
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAES DE
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAES DE

JOS PAVAN JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

E ADMINISTRAO

DIRETOR DE FINANAS
11
Prefeitura Municipal de Paulinia-SP

Relatrio Resumido da Execuo Oramentria
Balano Oramentrio
Janeiro a Dezembro 2016/Bimestre Novembro-Dezembro
RREO - ANEXO I(LRF, Art.52, inciso I, alneas "a" e "b" do inciso II e 1)
RECEITAS
R$ 1,00
PREVISO
PREVISO
INICIAL
ATUALIZADA
(a)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORAMENTRIAS)(I)

RECEITA CORRENTE
RECEITA TRIBUTRIA
IMPOSTOS
TAXAS
RECEITA DE CONTRIBUIES
CONTRIBUIES SOCIAIS
RECEITA PATRIMONIAL
RECEITAS IMOBILIRIAS
RECEITAS DE VALORES MOBILIRIOS
RECEITA DE SERVIOS
TRANSFERNCIAS CORRENTES
TRANSFERNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS
TRANSFERNCIAS DE INSTITUIES PRIVADAS
TRANSFERNCIAS DE CONVNIOS
OUTRAS RECEITAS CORRENTES
MULTAS E JUROS DE MORA
INDENIZAES E RESTITUIES
RECEITA DA DVIDA ATIVA
RECEITAS CORRENTES DIVERSAS
RECEITAS DE CAPITAL
OPERAES DE CREDITO
OPERAES DE CRDITO INTERNAS
ALIENAO DE BENS
ALIENAO DE BENS IMVEIS
RECEITAS
1.299.716.000,00
1.194.306.000,00
221.032.000,00
210.500.000,00
10.532.000,00
43.296.000,00
43.296.000,00
10.378.000,00
2.200.000,00
8.178.000,00
330.000,00
907.630.000,00
907.118.000,00
12.000,00
500.000,00
11.640.000,00
4.185.000,00
352.000,00
6.715.000,00
388.000,00
105.410.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
800.000,00
800.000,00
1.299.716.000,00
1.194.306.000,00
221.032.000,00
210.500.000,00
10.532.000,00
43.296.000,00
43.296.000,00
10.378.000,00
2.200.000,00
8.178.000,00
330.000,00
907.630.000,00
907.118.000,00
12.000,00
500.000,00
11.640.000,00
4.185.000,00
352.000,00
6.715.000,00
388.000,00
105.410.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
800.000,00
800.000,00
PREVISO
PREVISO
INICIAL
ATUALIZADA
SUBTOTAL DAS RECEITAS(III)=(I+II)
DFICIT(VI)
DESPESAS
(a-c)
1.105.654.245,17
1.100.487.933,72
179.462.011,46
171.020.291,36
8.441.720,10
41.967.854,37
41.967.854,37
6.321.445,14
740.192,11
5.581.253,03
161.361,80
850.473.650,00
848.130.460,00
15.476,00
2.327.714,00
22.101.610,95
4.534.560,13
2.269.722,36
13.712.078,33
1.585.250,13
5.166.311,45
5.031.150,52
5.031.150,52
85,07
92,14
81,19
81,24
80,15
96,93
96,93
60,91
33,65
68,25
48,90
93,70
93,50
128,97
465,54
189,88
108,35
644,81
204,20
408,57
4,90
628,89
628,89
194.061.754,83
93.818.066,28
41.569.988,54
39.479.708,64
2.090.279,90
1.328.145,63
1.328.145,63
4.056.554,86
1.459.807,89
2.596.746,97
168.638,20
57.156.350,00
58.987.540,00
-3.476,00
-1.827.714,00
-10.461.610,95
-349.560,13
-1.917.722,36
-6.997.078,33
-1.197.250,13
100.243.688,55
100.000.000,00
100.000.000,00
-4.231.150,52
-4.231.150,52
SALDO
RECEITAS REALIZADAS
%
(b/a)
At o Bimestre
(c)
%
(c/a)
(a-c)
3.793.997,48
5,33
135.160,93
135.160,93
40.897.539,12
2,93
135,16
57,47
4.474.839,07
4.510.000,00
-35.160,93
30.268.460,88
1.370.882.000,00
1.370.882.000,00
211.423.514,40
15,42
1.146.551.784,29
83,64
224.330.215,71
1.370.882.000,00
1.370.882.000,00
-
1.370.882.000,00
SALDOS DE EXERCCIOS ANTERIORES

(UTILIZADOS PARA CRDITOS ADICIONAIS)
Supervit Financeiro
Reabertura de Crditos Adicionais
15,98
17,35
14,37
14,32
15,45
16,28
16,28
26,09
4,60
31,88
3,76
16,66
16,64
125,00
62,00
123,92
21,66
634,33
162,93
88,69
0,40
52,47
52,47
%
(c/a)
4.610.000,00
4.510.000,00
100.000,00
71.166.000,00
TOTAL(VII)=(V+VI)
207.629.516,92
207.209.755,97
31.762.821,43
30.135.187,98
1.627.633,45
7.046.494,91
7.046.494,91
2.708.016,27
101.252,71
2.606.763,56
12.400,00
151.255.679,89
150.930.701,89
15.000,00
309.978,00
14.424.343,47
906.549,18
2.232.837,96
10.940.842,62
344.113,71
419.760,95
419.760,95
419.760,95
At o Bimestre
(c)
4.610.000,00
4.510.000,00
100.000,00
71.166.000,00
OPERAES DE CRDITO-REFINANCIAMENTO(IV)
Operaes de Crdito Internas
Mobiliria
Contratual
Operaes de Crdito Externas
Mobiliria
Contratual
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(V)=(III+IV)
%
(b/a)
No Bimestre
(b)
(a)
TRANSFERNCIAS DE CAPITAL
TRANSFERNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS
TRANSFERNCIA DE OUTRAS INSTITUIES PBLICAS
RECEITAS (INTRA-ORAMENTRIAS)(II)
SALDO
RECEITAS REALIZADAS
No Bimestre
(b)
211.423.514,40
-
1.370.882.000,00
15,42
1.146.551.784,29
15,42
1.200.241.720,65
211.423.514,40
53.689.936,36
83,64
224.330.215,71
87,55
170.640.279,35
9.940.800,00
9.940.800,00
-
DOTAO
INICIAL
DOTAO
ATUALIZADA
(d)
SALDO
DESPESAS EMPENHADAS
No
Bimestre
At o
Bimestre
(f)
(e)
SALDO
DESPESAS LIQUIDADAS
No
Bimestre
At o
Bimestre
(h)
(g)=(e-f)
DESPESAS
PAGAS AT
O BIMESTRE
(i)=(e-h)
(j)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORAMENTRIAS)(VIII)

DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
JUROS E ENCARGOS DA DVIDA
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
INVERSES FINANCEIRAS
AMORTIZAO / REFINANCIAMENTO DA DVIDA
RESERVA DE CONTINGNCIA
RESERVA DO RPPS
DESPESAS (INTRA-ORAMENTRIAS)(IX)
1.312.972.000,00
1.018.483.000,00
542.372.300,00
100.000,00
476.010.700,00
255.558.000,00
233.258.000,00
100.000,00
22.200.000,00
6.000.000,00
32.931.000,00
57.910.000,00
1.309.532.630,80
1.061.451.693,65
646.118.308,31
415.333.385,34
215.149.937,15
201.769.702,51
100.000,00
13.280.234,64
32.931.000,00
71.290.169,10
100.432.286,54
106.721.284,16
126.905.579,06
-20.184.294,90
-6.288.997,62
-937.393,59
-5.351.604,03
14.998.540,61
1.129.223.116,79
1.023.030.444,67
632.816.264,04
390.214.180,63
106.192.672,12
92.936.478,62
13.256.193,50
71.018.603,86
180.309.514,01
38.421.248,98
13.302.044,27
25.119.204,71
108.957.265,03
108.833.223,89
100.000,00
24.041,14
32.931.000,00
271.565,24
209.142.365,65
200.577.578,64
134.583.765,71
65.993.812,93
8.564.787,01
7.159.092,93
1.405.694,08
16.031.426,24
1.124.414.664,52
1.018.996.713,84
632.816.264,04
386.180.449,80
105.417.950,68
92.161.757,18
13.256.193,50
71.018.603,86
185.117.966,28
42.454.979,81
13.302.044,27
29.152.935,54
109.731.986,47
109.607.945,33
100.000,00
24.041,14
32.931.000,00
271.565,24
1.020.630.042,95
939.743.124,72
625.877.612,11
313.865.512,61
80.886.918,23
67.630.724,73
13.256.193,50
39.883.896,51
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)
1.370.882.000,00
1.380.822.799,90
115.430.827,15
1.200.241.720,65
180.581.079,25
225.173.791,89
1.195.433.268,38
185.389.531,52
1.060.513.939,46
AMORTIZAO DA DVIDA/REFINANCIAMENTO(XI)
Amortizao da Dvida Interna
Dvida Mobiliria
Outras Dvidas
Amortizao da Dvida Externa
Dvida Mobiliria
Outras Dvidas
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO(XII)=(X+XI)
SUPERVIT(XIII)
1.370.882.000,00
-
TOTAL(XIV)=(XII+XIII)
1.370.882.000,00
RECEITAS INTRA-ORAMENTRIAS
1.380.822.799,90
1.380.822.799,90
PREVISO
PREVISO
INICIAL
ATUALIZADA
(a)
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORAMENTRIAS

RECEITA DE CONTRIBUIES - INTRA-ORAM.
CONTRIBUIES SOCIAIS - INTRA-ORAMENT.
TOTAL
71.166.000,00
71.166.000,00
71.166.000,00
71.166.000,00
DESPESAS INTRA-ORAMENTRIAS
115.430.827,15
1.200.241.720,65
No Bimestre
(b)
%
(b/a)
225.173.791,89
1.195.433.268,38
3.793.997,48
5,33
No
Bimestre
%
(c/a)
At o
Bimestre
(f)
185.389.531,52
-
1.060.513.939,46
-
185.389.531,52
1.060.513.939,46
(a-c)
40.897.539,12
40.897.539,12
40.897.539,12
40.897.539,12
SALDO
DESPESAS EMPENHADAS
SALDO
At o Bimestre
(c)
71.166.000,00
(e)
1.195.433.268,38
180.581.079,25
RECEITAS REALIZADAS
5,33
5,33
5,33
(d)
225.173.791,89
1.200.241.720,65
3.793.997,48
3.793.997,48
3.793.997,48
DOTAO
ATUALIZADA
180.581.079,25
115.430.827,15
71.166.000,00
71.166.000,00
71.166.000,00
DOTAO
INICIAL
INSCRITAS EM RESTOS
A PAGAR NO
PROCESSADOS
(k)
4.808.452,27
4.033.730,83
4.033.730,83
774.721,44
774.721,44
4.808.452,27
4.808.452,27
4.808.452,27
57,47
57,47
57,47
30.268.460,88
30.268.460,88
30.268.460,88
57,47
30.268.460,88
DESPESAS LIQUIDADAS
No
Bimestre
(g)=(e-f)
At o
Bimestre
(h)
SALDO
DESPESAS
PAGAS AT
O BIMESTRE
(i)=(e-h)
(j)
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
JUROS E ENCARGOS DA DVIDA
DESPESAS DE CAPITAL
53.560.000,00
53.410.000,00
150.000,00
4.350.000,00
4.350.000,00
66.960.139,10
65.905.970,56
1.054.168,54
4.330.030,00
4.330.030,00
14.998.540,61
14.994.372,07
4.168,54
-
66.688.576,66
65.634.408,12
1.054.168,54
4.330.027,20
4.330.027,20
271.562,44
271.562,44
2,80
2,80
15.309.755,04
15.067.097,09
242.657,95
721.671,20
721.671,20
66.688.576,66
65.634.408,12
1.054.168,54
4.330.027,20
4.330.027,20
271.562,44
271.562,44
2,80
2,80
35.553.869,31
34.499.700,77
1.054.168,54
4.330.027,20
4.330.027,20
TOTAL
57.910.000,00
71.290.169,10
14.998.540,61
71.018.603,86
271.565,24
16.031.426,24
71.018.603,86
271.565,24
39.883.896,51
INSCRITAS EM RESTOS
A PAGAR NO
PROCESSADOS
(k)
-

Nota: Durante o exerccio, somente as despesas liquidadas so consideradas executadas. No encerramento do exerccio, as despesas no liquidadas inscritas em restos a
pagar no processadados so tambm consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparncia, as despesas executadas esto segregadas em:
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou servio, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
b) Despesas empenhadas mas no liquidadas, inscritas em Restos a Pagar no processados, consideradas liquidadas no encerramento do exerccio, por fora do art.35,
inciso II da Lei 4.320/64.
JOS PAVAN JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

SECRETRIO DE FINANAS E ADMINISTRAO

DIRETOR DE FINANAS
12

Relatrio
Resumido
de Execuo
Oramentria
Prefeitura
Municipal
de Paulinia
- SP
Demonstrativo
da Execuo
Despesas Oramentria
por Funo/Subfuno
Relatrio
Resumidodas
de Execuo
Oramento
Fiscal
e da
Seguridade
Social
Demonstrativo
da Execuo
das
Despesas
por Funo/Subfuno
Janeiro aOramento
Dezembro 2016/Bimestre
Novembro-Dezembro
Fiscal e da Seguridade
Social
RREO - ANEXO II(LRF, Art. 52, inciso II, alnea 'c')

FUNO/SUBFUNO
FUNO/SUBFUNO
Dotao
Despesas Empenhadas
Inicial
Dotao
Atualizada
Dotao
No Bimestre Despesas
AtEmpenhadas
o Bimestre
Inicial
Atualizada
No Bimestre
At o Bimestre
(b)
(b/total b)
(a)
Encargos Especiais
AdministraoINTRA-ORAMENTRIAS)(I)
Geral
DESPESAS(EXCETO
Dotao
71.313.000,00
79.914.683,98
(a)
5.801.103,15
2.000.000,00
1.312.972.000,00
18.491.118,13
1.309.532.630,80
2.758.610,84
100.432.286,54
79.349.384,56
(b)
(b/total6,61
b)
18.331.073,86
1.129.223.116,79
R$ 1,00
SALDO
Despesas Liquidadas
SALDO
AtLiquidadas
o Bimestre
No Bimestre
At o Bimestre
(d)
(d/total d)
(c)=(a-b)
565.299,42
(c)=(a-b)
17.468.601,63
1,53
94,08
160.044,27
180.309.514,01
4.341.598,60
209.142.365,65
SALDO
Restos
a Pagar
Inscritas
em
SALDO
No
Processados
Restos
a Pagar
79.349.384,56
(d)
(d/total6,64
d)
18.331.073,86
1.124.414.664,52
Inscritas
R$em1,00
(e)=(a-d)
(f)
No Processados
565.299,42
(e)=(a-d)
0,00
(f)
1,53
94,06
160.044,27
185.117.966,28
0,00
4.808.452,27
Previdncia do Regime Estatutrio

Legislativa
33.383.000,00
24.900.000,00
38.393.897,36
24.770.000,00
8.505.663,76
3.759.218,82
38.393.897,36
24.570.900,68
3,20
2,05
0,00
199.099,32
8.505.663,76
4.854.845,00
38.393.897,36
24.347.505,59
3,21
2,04
0,00
422.494,41
0,00
223.395,09
Refinanciamento
Ao Legislativa da Dvida Interna
22.000.000,00
24.900.000,00
12.109.223,45
24.770.000,00
-5.327.566,55
3.759.218,82
12.109.221,13
24.570.900,68
1,01
2,05
2,32
199.099,32
940.788,92
4.854.845,00
12.109.221,13
24.347.505,59
1,01
2,04
2,32
422.494,41
0,00
223.395,09
300.000,00
4.499.000,00
1,19
5.098.111,20
0,00
978.629,17
0,00
5.098.099,22
0,00
0,42
1,19
11,98
0,00
1.131.850,88
0,00
5.098.099,22
0,00
0,43
1,19
11,98
0,00
0,00
13.630.000,00
4.499.000,00
10.920.443,85
5.098.111,20
-135.604,90
978.629,17
10.515.192,21
5.098.099,22
0,88
0,42
405.251,64
11,98
3.680.550,35
1.131.850,88
10.515.192,21
5.098.099,22
0,88
0,43
405.251,64
11,98
0,00
0,00
38.931.000,00
83.945.000,00
32.931.000,00
83.943.649,15
0,00
4.983.776,86
0,00
78.510.037,25
0,00
6,54
32.931.000,00
5.433.611,90
0,00
17.169.795,21
0,00
77.677.766,78
0,00
6,50
32.931.000,00
6.265.882,37
0,00
832.270,47
32.931.000,00
40.595.000,00
32.931.000,00
42.563.307,93
0,00
2.688.385,78
0,00
38.899.477,23
0,00
3,24
32.931.000,00
3.663.830,70
0,00
8.453.768,47
0,00
38.256.886,90
0,00
3,20
32.931.000,00
4.306.421,03
0,00
642.590,33
6.000.000,00
5.264.000,00
0,00
8.040.735,15
0,00
832.743,40
0,00
7.324.088,48
0,00
0,61
0,00
716.646,67
0,00
1.699.804,23
0,00
7.324.088,48
0,00
0,61
0,00
716.646,67
0,00
0,00
57.910.000,00
15.862.000,00
71.290.169,10
15.754.377,49
14.998.540,61
319.303,53
71.018.603,86
14.939.675,95
5,92
1,24
271.565,24
814.701,54
16.031.426,24
3.907.392,07
71.018.603,86
14.938.975,95
5,92
1,25
271.565,24
815.401,54
0,00
700,00
1.370.882.000,00
1.000.000,00
1.380.822.799,90
327.583,06
115.430.827,15
0,00
1.200.241.720,65
327.583,06
100,00
0,03
180.581.079,25
0,00
225.173.791,89
0,00
1.195.433.268,38
327.583,06
100,00
0,03
185.389.531,52
0,00
4.808.452,27
0,00
57.910.000,00
6.237.000,00
71.290.169,10
5.858.655,30
14.998.540,61
696.008,23
71.018.603,86
5.857.663,03
5,92
0,49
271.565,24
992,27
16.031.426,24
1.112.092,95
71.018.603,86
5.699.282,89
5,94
0,48
271.565,24
159.372,41
0,00
158.380,14
1.100.000,00
4.832.000,00
1.230.000,00
2.987.501,49
184.030,33
477.288,75
1.213.943,91
2.987.501,49
0,10
0,25
16.056,09
0,00
184.030,33
569.493,25
1.213.943,91
2.987.501,49
0,10
0,25
16.056,09
0,00
0,00
0,00
1.100.000,00
2.632.000,00
1.230.000,00
1.726.502,13
184.030,33
-1.029.527,84
1.213.943,91
1.726.387,68
0,10
0,14
16.056,09
114,45
184.030,33
229.182,86
1.213.943,91
1.726.387,68
0,10
0,14
16.056,09
114,45
0,00
0,00
300.000,00
2.727.000,00
306.723,33
2.804.544,43
67.406,34
446.648,54
306.723,33
2.658.228,77
0,03
0,22
0,00
146.315,66
67.406,34
536.642,38
306.723,33
2.627.628,77
0,03
0,22
0,00
176.915,66
0,00
30.600,00
Servioda
Dvida Interna
Essencial
Justia
Outros
EncargosJudicial
Especiais
Representao
e Extrajudicial
Reserva
de Contingncia
Administrao
Reserva
de Contingncia
do RPPS
Administrao
Geral
Reserva
de Contingncia
Administrao
Financeira
DESPESAS
INTRA-ORAMENTRIAS
(II)
Tecnologia
da Informao
TOTAL
(III)=(I+II) Territorial
Ordenamento
DESPESAS(INTRA-ORAMENTRIAS)
Formao de Recursos Humanos
Legislativa
Administrao de Receitas
Ao
Legislativa
Comunicao
Social
Essencial
Justia
DefesaCivil
Representao
Judicial e Extrajudicial
Turismo
Administrao
Segurana Pblica
Administrao
Policiamento Geral
Administrao
Defesa Civil Financeira
Tecnologia
da Informao
Assistncia
Social
300.000,00
4.796.000,00
306.723,33
3.880.442,17
67.406,34
552.926,47
306.723,33
3.789.431,56
0,03
0,32
0,00
91.010,61
67.406,34
661.419,00
306.723,33
3.789.431,56
0,03
0,32
0,00
91.010,61
0,00
0,00
3.385.000,00
35.747.000,00
4.124.161,52
37.826.749,33
862.264,23
7.834.337,05
3.868.655,17
37.541.008,61
0,32
3,13
255.506,35
285.740,72
889.249,47
8.195.040,42
3.868.655,17
37.425.108,61
0,32
3,13
255.506,35
401.640,72
0,00
115.900,00
1.360.000,00
33.025.000,00
1.633.249,66
36.782.273,30
303.225,19
7.791.891,86
1.377.743,31
36.613.813,66
0,11
3,05
255.506,35
168.459,64
330.210,43
7.965.137,45
1.377.743,31
36.613.813,66
0,12
3,06
255.506,35
168.459,64
0,00
0,00
500.000,00
2.722.000,00
575.843,82
1.044.476,03
130.275,89
42.445,19
575.843,82
927.194,95
0,05
0,08
0,00
117.281,08
130.275,89
229.902,97
575.843,82
811.294,95
0,05
0,07
0,00
233.181,08
0,00
115.900,00
270.000,00
51.102.000,00
293.193,91
40.078.824,40
62.059,88
1.907.090,10
293.193,91
38.287.002,43
0,02
3,19
0,00
1.791.821,97
62.059,88
6.639.704,97
293.193,91
38.227.609,13
0,02
3,20
0,00
1.851.215,27
0,00
59.393,30
650.000,00
11.654.000,00
672.080,89
12.255.129,95
153.212,24
1.567.448,43
672.080,89
11.927.052,21
0,06
0,99
0,00
328.077,74
153.212,24
2.167.566,81
672.080,89
11.890.128,67
0,06
0,99
0,00
365.001,28
0,00
36.923,54
Administrao
de Receitas
Assistncia
ao Idoso
200.000,00
800.000,00
309.280,11
33.070,00
65.822,72
-0,43
309.280,11
33.069,57
0,03
0,00
0,00
0,43
65.822,72
0,00
309.280,11
33.069,57
0,03
0,00
0,00
0,43
0,00
0,00
Comunicao
Social e ao Adolescente
Assistncia
Criana
5.000,00
742.000,00
25.062,26
226.774,34
6.779,85
-9.319,72
25.062,26
200.744,62
0,00
0,02
0,00
26.029,72
6.779,85
24.000,00
25.062,26
200.744,62
0,00
0,02
0,00
26.029,72
0,00
0,00
200.000,00
37.906.000,00
250.492,67
27.563.850,11
59.931,70
348.961,82
250.492,67
26.126.136,03
0,02
2,18
0,00
1.437.714,08
59.931,70
4.448.138,16
250.492,67
26.103.666,27
0,02
2,18
0,00
1.460.183,84
0,00
22.469,76
Formao de Recursos
Administrao
Geral Humanos
Defesa
CivilComunitria
Assistncia
Turismo Social
Previdncia
200.000,00
82.200.000,00
364.958,20
82.200.000,00
80.956,76
10.496.346,06
364.958,20
70.496.346,06
0,03
5,87
0,00
11.703.653,94
80.956,76
17.623.852,89
364.958,20
70.496.346,06
0,03
5,90
0,00
11.703.653,94
0,00
0,00
Segurana
Pblica
Previdncia
do Regime Estatutrio
2.600.000,00
82.200.000,00
3.236.885,03
82.200.000,00
822.143,12
10.496.346,06
3.236.885,03
70.496.346,06
0,27
5,87
0,00
11.703.653,94
822.143,12
17.623.852,89
3.236.885,03
70.496.346,06
0,27
5,90
0,00
11.703.653,94
0,00
0,00
0,00
2.814.322,19
Policiamento
Sade
2.600.000,00
273.704.000,00
3.236.885,03
280.364.536,88
822.143,12
15.080.328,96
3.236.885,03
263.148.982,57
0,27
21,92
0,00
17.215.554,31
822.143,12
46.115.495,25
3.236.885,03
260.334.660,38
0,27
21,78
0,00
20.029.876,50
Assistncia
Social Geral
Administrao
860.000,00
20.174.000,00
995.361,34
29.382.808,75
216.333,27
2.190.735,59
995.361,34
29.231.264,19
0,08
2,44
0,00
151.544,56
216.333,27
5.404.666,36
995.361,34
29.067.185,18
0,08
2,43
0,00
315.623,57
0,00
164.079,01
Administrao
Ateno
BsicaGeral
860.000,00
70.285.000,00
995.361,34
69.540.143,68
216.333,27
7.800.079,84
995.361,34
67.469.579,28
0,08
5,62
0,00
2.070.564,40
216.333,27
13.012.036,01
995.361,34
66.688.469,95
0,08
5,58
0,00
2.851.673,73
0,00
781.109,33
19.150.000,00
175.546.000,00
25.183.663,13
173.689.883,43
5.726.678,62
5.145.969,26
25.183.663,13
160.131.085,58
2,10
13,34
0,00
13.558.797,85
5.726.678,62
26.633.436,96
25.183.663,13
158.351.271,35
2,11
13,25
0,00
15.338.612,08
0,00
1.779.814,23
Administrao
Gerale Teraputico
Suporte
Profiltico
2.000.000,00
2.460.000,00
2.375.372,45
2.379.488,28
497.298,11
-585.220,42
2.375.372,45
1.822.185,77
0,20
0,15
0,00
557.302,51
497.298,11
205.684,07
2.375.372,45
1.790.176,79
0,20
0,15
0,00
589.311,49
0,00
32.008,98
Ateno Bsica
Vigilncia
Sanitria
6.000.000,00
4.243.000,00
8.065.978,85
4.889.562,70
1.877.387,97
508.709,54
8.065.978,85
4.267.778,22
0,67
0,36
0,00
621.784,48
1.877.387,97
831.117,69
8.065.978,85
4.231.256,77
0,67
0,35
0,00
658.305,93
0,00
36.521,45
10.700.000,00
196.000,00
14.262.184,46
482.650,04
3.243.012,81
20.055,15
14.262.184,46
227.089,53
1,19
0,02
0,00
255.560,51
3.243.012,81
28.554,16
14.262.184,46
206.300,34
1,19
0,02
0,00
276.349,70
0,00
20.789,19
450.000,00
800.000,00
480.127,37
0,00
108.979,73
0,00
480.127,37
0,00
0,04
0,00
0,00
0,00
108.979,73
0,00
480.127,37
0,00
0,04
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
23.690.000,00
305.150.000,00
28.248.003,86
330.700.477,27
6.522.937,07
33.302.715,32
28.248.003,86
322.051.704,31
2,35
26,83
0,00
8.648.772,96
6.568.676,85
61.652.564,03
28.248.003,86
321.315.204,09
2,36
26,88
0,00
9.385.273,18
0,00
736.500,22
Sade
Assistncia Hospitalar e Ambulatorial
AssistnciaEpidemiolgica
Hospitalar e Ambulatorial
Vigilncia
Vigilncia
Educao Sanitria
Especial
Educao
Educao
Administrao Geral
Geral
Administrao
Alimentao
Alimentao ee Nutrio
Nutrio
Ensino Fundamental
Fundamental
Ensino
570.000,00
7.850.000,00
821.567,55
8.931.056,42
195.982,25
1.210.820,77
821.567,55
8.931.056,33
0,07
0,74
0,00
0,09
195.982,25
1.946.396,31
821.567,55
8.915.636,44
0,07
0,75
0,00
15.419,98
0,00
15.419,89
120.000,00
20.680.000,00
115.082,31
14.423.400,24
21.796,12
-2.385.609,71
115.082,31
12.681.407,54
0,01
1,06
0,00
1.741.992,70
21.796,12
2.173.741,58
115.082,31
12.168.977,66
0,01
1,02
0,00
2.254.422,58
0,00
512.429,88
0,00
76.205,26
10.000.000,00
112.560.000,00
10.502.707,30
107.652.443,73
2.460.986,68
10.407.626,09
10.502.707,30
104.376.204,69
0,88
8,70
0,00
3.276.239,04
2.460.986,68
19.575.646,14
10.502.707,30
104.299.999,43
0,88
8,72
0,00
3.352.444,30
Ensino Profissional
Profissional
Ensino
1.200.000,00
20.780.000,00
1.488.346,86
23.080.602,75
363.244,21
4.201.914,36
1.488.346,86
23.075.512,00
0,12
1,92
0,00
5.090,75
363.244,21
4.914.114,71
1.488.346,86
23.075.512,00
0,12
1,93
0,00
5.090,75
0,00
0,00
Educao
Infantil
Ensino
Superior
11.800.000,00
14.000.000,00
15.320.299,84
19.271.750,63
3.480.927,81
-1.616.494,33
15.320.299,84
19.271.749,39
1,28
1,61
0,00
1,24
3.526.667,59
2.172.580,28
15.320.299,84
19.271.749,39
1,28
1,61
0,00
1,24
0,00
0,00
Cultura
Educao Infantil
240.000,00
129.220.000,00
287.422,26
157.341.223,50
71.174,06
21.484.458,14
287.422,26
153.715.774,36
0,02
12,81
0,00
3.625.449,14
71.174,06
30.870.085,01
287.422,26
153.583.329,17
0,02
12,85
0,00
3.757.894,33
0,00
132.445,19
240.000,00
60.000,00
287.422,26
0,00
71.174,06
0,00
287.422,26
0,00
0,02
0,00
0,00
0,00
71.174,06
0,00
287.422,26
0,00
0,02
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
850.000,00
52.254.000,00
836.890,97
5.089.536,30
184.918,41
482.459,07
836.890,97
4.848.572,87
0,07
0,40
0,00
240.963,43
184.918,41
1.081.677,50
836.890,97
4.848.572,87
0,07
0,41
0,00
240.963,43
0,00
0,00
150.000,00
4.684.000,00
143.827,74
5.069.636,30
32.463,18
482.459,07
143.827,74
4.828.672,87
0,01
0,40
0,00
240.963,43
32.463,18
1.077.077,50
143.827,74
4.828.672,87
0,01
0,40
0,00
240.963,43
0,00
0,00
700.000,00
570.000,00
693.063,23
0,00
152.455,23
0,00
693.063,23
0,00
0,06
0,00
0,00
0,00
152.455,23
0,00
693.063,23
0,00
0,06
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Administrao
Geral
Educao
Especial
Urbanismo
Cultura
Infra-Estrutura Geral
Urbana
Administrao
Servios
Urbanos
Patrimnio
Histrico, Artstico e Arqueolgico
65.000,00
47.000.000,00
64.580,31
19.900,00
15.599,35
0,00
64.580,31
19.900,00
0,01
0,00
0,00
0,00
15.599,35
4.600,00
64.580,31
19.900,00
0,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Administrao Geral
Urbanismo
65.000,00
235.421.000,00
64.580,31
257.818.562,12
15.599,35
12.051.515,74
64.580,31
157.801.792,10
0,01
13,15
0,00
100.016.770,02
15.599,35
18.922.742,76
64.580,31
157.797.808,10
0,01
13,20
0,00
100.020.754,02
0,00
3.984,00
Gesto
Ambiental Urbana
Infra-Estrutura
250.000,00
160.514.000,00
289.140,80
151.659.962,35
67.703,72
5.403,32
289.140,80
51.643.192,33
0,02
4,30
0,00
100.016.770,02
67.703,72
2.842.736,33
289.140,80
51.643.192,33
0,02
4,32
0,00
100.016.770,02
0,00
0,00
250.000,00
74.907.000,00
289.140,80
106.158.599,77
67.703,72
12.046.112,42
289.140,80
106.158.599,77
0,02
8,84
0,00
0,00
67.703,72
16.080.006,43
289.140,80
106.154.615,77
0,02
8,88
0,00
3.984,00
0,00
3.984,00
500.000,00
11.758.000,00
598.363,18
8.066.485,70
135.375,06
755.679,49
598.363,18
7.937.501,59
0,05
0,66
0,00
128.984,11
135.375,06
1.221.565,65
598.363,18
7.937.501,59
0,05
0,66
0,00
128.984,11
0,00
0,00
500.000,00
1.758.000,00
598.363,18
1.676.485,70
135.375,06
195.859,34
598.363,18
1.556.501,59
0,05
0,13
0,00
119.984,11
135.375,06
340.565,65
598.363,18
1.556.501,59
0,05
0,13
0,00
119.984,11
0,00
0,00
420.000,00
10.000.000,00
504.774,83
6.390.000,00
117.808,49
559.820,15
504.774,83
6.381.000,00
0,04
0,53
0,00
9.000,00
117.808,49
881.000,00
504.774,83
6.381.000,00
0,04
0,53
0,00
9.000,00
0,00
0,00
420.000,00
5.174.000,00
504.774,83
4.156.444,16
117.808,49
440.847,54
504.774,83
3.830.886,06
0,04
0,32
0,00
325.558,10
117.808,49
746.498,97
504.774,83
3.808.367,06
0,04
0,32
0,00
348.077,10
0,00
22.519,00
0,00
22.519,00
Habitao
Difuso Cultural
Preservao
e Conservao Ambiental
Servios
Urbanos
Transporte
Habitao
Administrao Geral
Geral
Administrao
Desporto
e Lazer
Habitao
Urbana
Desporto
Comunitrio
Gesto
Ambiental
4.500.000,00
5.174.000,00
5.384.198,54
4.156.444,16
4.168,54
440.847,54
5.384.195,74
3.830.886,06
0,45
0,32
2,80
325.558,10
964.329,15
746.498,97
5.384.195,74
3.808.367,06
0,45
0,32
2,80
348.077,10
Refinanciamento da Dvida Interna

Transporte
4.500.000,00
25.627.000,00
5.384.198,54
26.626.592,36
4.168,54
2.775.749,54
5.384.195,74
25.974.246,90
0,45
2,16
2,80
652.345,46
964.329,15
4.458.186,01
5.384.195,74
25.974.078,90
0,45
2,17
2,80
652.513,46
0,00
168,00
TOTAL
Administrao Geral
57.910.000,00
9.784.000,00
71.290.169,10
8.807.858,26
14.998.540,61
810.759,37
71.018.603,86
8.175.750,73
5,92
0,68
271.565,24
632.107,53
16.031.426,24
1.698.985,03
71.018.603,86
8.175.582,73
5,94
0,68
271.565,24
632.275,53
0,00
168,00
Encargos
Especiais
Preservao
FONTE:
ServiosPRONIM
Urbanos RF - Responsabilidade Fiscal.
843.000,00
1.133.850,89
405.930,63
1.113.614,38
0,09
20.236,51
418.538,36
1.113.614,38
Nota:
Durante
o exerccio,
so consideradas
executadas.1.559.059,54
No encerramento
do exerccio, as despesas
no liquidadas
inscritas
em restos16.684.881,79
a
Transportes
Coletivos
Urbanos somente as despesas liquidadas
15.000.000,00
16.684.883,21
16.684.881,79
1,39
1,42
2.340.662,62
0,09
20.236,51
0,00
1,40
1,42
0,00
pagar
noeprocessados
so tambm consideradas executadas. Dessa
forma, para maior transparncia,
as despesas
executadas esto segregadas
em:
11.247.000,00
9.946.977,95
-217.510,33
9.776.651,58
Desporto
Lazer
0,81
170.326,37
1.859.944,48
9.776.651,58
0,82
170.326,37
0,00
0,00
386,38
0,00
0,00
0,00
386,38
0,00
b) Despesas
empenhadas mas no liquidadas, inscritas em Restos7.642.000,00
a Pagar no processados,
consideradas liquidadas
no encerramento
do exerccio, por fora
do art.35, 169.939,99
Desporto
Comunitrio
9.946.591,57
-96.760,33
9.776.651,58
0,81
1.859.944,48
9.776.651,58
0,82
169.939,99
0,00
a) Despesas
consideradas aquelas em que houve a entrega
do material ou servio, nos
termos do art.
63 da Lei 4.320/64;
Desporto
deliquidadas,
Rendimento
3.605.000,00
386,38
-120.750,00
0,00
JOS PAVAN JUNIOR

PREFEITO MUNICIPAL


DIRETOR DE FINANAS
13

Relatrio
Resumido
de Execuo
Oramentria
Prefeitura
Municipal
de Paulinia
- SP
Demonstrativo
da Execuo
Despesas Oramentria
por Funo/Subfuno
Relatrio
Resumidodas
de Execuo
Oramento
Fiscal
e da
Seguridade
Social
Demonstrativo
da Execuo
das
Despesas
por Funo/Subfuno
Janeiro aOramento
Dezembro 2016/Bimestre
Novembro-Dezembro
Fiscal e da Seguridade
Social
CONTINUAO

FUNO/SUBFUNO
FUNO/SUBFUNO
Dotao
Dotao
Despesas Empenhadas
Inicial
Dotao
Atualizada
Dotao
AtEmpenhadas
o Bimestre
Inicial
Atualizada
No Bimestre
At o Bimestre
(b)
(b/total b)
(a)
Encargos Especiais
71.313.000,00
79.914.683,98
(a)
5.801.103,15
79.349.384,56
(b)
(b/total6,61
b)
Administrao
Encargos
EspeciaisGeral
2.000.000,00
71.313.000,00
18.491.118,13
79.914.683,98
2.758.610,84
5.801.103,15
18.331.073,86
79.349.384,56
Previdncia
do Geral
Regime Estatutrio
Administrao
33.383.000,00
2.000.000,00
38.393.897,36
18.491.118,13
8.505.663,76
2.758.610,84
38.393.897,36
18.331.073,86
R$ 1,00
SALDO
Despesas Liquidadas
SALDO
AtLiquidadas
o Bimestre
No Bimestre
At o Bimestre
(d)
(d/total d)
(c)=(a-b)
Inscritas
R$em1,00
SALDO
Restos
a Pagar
Inscritas
em
SALDO
No
Processados
Restos
a Pagar
(e)=(a-d)
(f)
No Processados
565.299,42
(c)=(a-b)
17.468.601,63
79.349.384,56
(d)
(d/total6,64
d)
565.299,42
(e)=(a-d)
1,53
6,61
160.044,27
565.299,42
4.341.598,60
17.468.601,63
18.331.073,86
79.349.384,56
1,53
6,64
160.044,27
565.299,42
0,00
3,20
1,53
0,00
160.044,27
8.505.663,76
4.341.598,60
38.393.897,36
18.331.073,86
3,21
1,53
0,00
160.044,27
0,00
(f)
0,00
Refinanciamento
da Dvida
Interna
Previdncia do Regime
Estatutrio
22.000.000,00
33.383.000,00
12.109.223,45
38.393.897,36
-5.327.566,55
8.505.663,76
12.109.221,13
38.393.897,36
1,01
3,20
2,32
0,00
940.788,92
8.505.663,76
12.109.221,13
38.393.897,36
1,01
3,21
2,32
0,00
0,00
Servio
da Dvida Interna
Refinanciamento
da Dvida Interna
300.000,00
22.000.000,00
1,19
12.109.223,45
0,00
-5.327.566,55
0,00
12.109.221,13
0,00
1,01
1,19
2,32
0,00
940.788,92
0,00
12.109.221,13
0,00
1,01
1,19
2,32
0,00
Outros
Servio Encargos
da DvidaEspeciais
Interna
13.630.000,00
300.000,00
10.920.443,85
1,19
-135.604,90
0,00
10.515.192,21
0,00
0,88
0,00
405.251,64
1,19
3.680.550,35
0,00
10.515.192,21
0,00
0,88
0,00
405.251,64
1,19
0,00
Reserva
deEncargos
Contingncia
Outros
Especiais
38.931.000,00
13.630.000,00
32.931.000,00
10.920.443,85
0,00
-135.604,90
0,00
10.515.192,21
0,00
0,88
32.931.000,00
405.251,64
0,00
3.680.550,35
0,00
10.515.192,21
0,00
0,88
32.931.000,00
405.251,64
0,00
Reserva
Contingncia do RPPS
Reserva
de de
Contingncia
32.931.000,00
38.931.000,00
32.931.000,00
0,00
0,00
0,00
32.931.000,00
0,00
0,00
0,00
32.931.000,00
0,00
Reserva de Contingncia do RPPS
6.000.000,00
32.931.000,00
0,00
32.931.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
32.931.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
32.931.000,00
0,00
DESPESAS
(II)
ReservaINTRA-ORAMENTRIAS
de Contingncia
57.910.000,00
6.000.000,00
71.290.169,10
0,00
14.998.540,61
0,00
71.018.603,86
0,00
5,92
0,00
271.565,24
0,00
16.031.426,24
0,00
71.018.603,86
0,00
5,92
0,00
271.565,24
0,00
0,00
TOTAL
(III)=(I+II)
DESPESAS
INTRA-ORAMENTRIAS (II)
1.370.882.000,00
57.910.000,00
1.380.822.799,90
71.290.169,10
115.430.827,15
14.998.540,61
1.200.241.720,65
71.018.603,86
100,00
5,92
180.581.079,25
271.565,24
225.173.791,89
16.031.426,24
1.195.433.268,38
71.018.603,86
100,00
5,92
185.389.531,52
271.565,24
4.808.452,27
0,00
TOTAL (III)=(I+II)
57.910.000,00
1.370.882.000,00
71.290.169,10
1.380.822.799,90
14.998.540,61
115.430.827,15
71.018.603,86
1.200.241.720,65
5,92
100,00
271.565,24
180.581.079,25
16.031.426,24
225.173.791,89
71.018.603,86
1.195.433.268,38
5,94
100,00
271.565,24
185.389.531,52
0,00
4.808.452,27
Legislativa
1.100.000,00
57.910.000,00
1.230.000,00
71.290.169,10
184.030,33
14.998.540,61
1.213.943,91
71.018.603,86
0,10
5,92
16.056,09
271.565,24
184.030,33
16.031.426,24
1.213.943,91
71.018.603,86
0,10
5,94
16.056,09
271.565,24
0,00
Ao Legislativa
Legislativa
1.100.000,00
1.230.000,00
184.030,33
1.213.943,91
0,10
16.056,09
184.030,33
1.213.943,91
0,10
16.056,09
0,00
Essencial
Justia
Ao Legislativa
300.000,00
1.100.000,00
306.723,33
1.230.000,00
67.406,34
184.030,33
306.723,33
1.213.943,91
0,03
0,10
0,00
16.056,09
67.406,34
184.030,33
306.723,33
1.213.943,91
0,03
0,10
0,00
16.056,09
0,00
Representao
Essencial
Justia Judicial e Extrajudicial
300.000,00
306.723,33
67.406,34
306.723,33
0,03
0,00
67.406,34
306.723,33
0,03
0,00
0,00
Administrao
Representao Judicial e Extrajudicial
3.385.000,00
300.000,00
4.124.161,52
306.723,33
862.264,23
67.406,34
3.868.655,17
306.723,33
0,32
0,03
255.506,35
0,00
889.249,47
67.406,34
3.868.655,17
306.723,33
0,32
0,03
255.506,35
0,00
0,00
Administrao Geral
Administrao
1.360.000,00
3.385.000,00
1.633.249,66
4.124.161,52
303.225,19
862.264,23
1.377.743,31
3.868.655,17
0,11
0,32
255.506,35
330.210,43
889.249,47
1.377.743,31
3.868.655,17
0,12
0,32
255.506,35
0,00
500.000,00
1.360.000,00
575.843,82
1.633.249,66
130.275,89
303.225,19
575.843,82
1.377.743,31
0,05
0,11
0,00
255.506,35
130.275,89
330.210,43
575.843,82
1.377.743,31
0,05
0,12
0,00
255.506,35
0,00
Administrao Financeira
Geral
Tecnologia
da Informao
Administrao
Financeira
270.000,00
500.000,00
293.193,91
575.843,82
62.059,88
130.275,89
293.193,91
575.843,82
0,02
0,05
0,00
62.059,88
130.275,89
293.193,91
575.843,82
0,02
0,05
0,00
0,00
Formao
Humanos
Tecnologiade
daRecursos
Informao
650.000,00
270.000,00
672.080,89
293.193,91
153.212,24
62.059,88
672.080,89
293.193,91
0,06
0,02
0,00
153.212,24
62.059,88
672.080,89
293.193,91
0,06
0,02
0,00
0,00
Administrao
de Receitas
Formao de Recursos
Humanos
200.000,00
650.000,00
309.280,11
672.080,89
65.822,72
153.212,24
309.280,11
672.080,89
0,03
0,06
0,00
65.822,72
153.212,24
309.280,11
672.080,89
0,03
0,06
0,00
0,00
Comunicao
AdministraoSocial
de Receitas
5.000,00
200.000,00
25.062,26
309.280,11
6.779,85
65.822,72
25.062,26
309.280,11
0,00
0,03
0,00
6.779,85
65.822,72
25.062,26
309.280,11
0,00
0,03
0,00
0,00
Defesa
Civil Social
Comunicao
200.000,00
5.000,00
250.492,67
25.062,26
59.931,70
6.779,85
250.492,67
25.062,26
0,02
0,00
0,00
59.931,70
6.779,85
250.492,67
25.062,26
0,02
0,00
0,00
0,00
Turismo
Defesa Civil
200.000,00
364.958,20
250.492,67
80.956,76
59.931,70
364.958,20
250.492,67
0,03
0,02
0,00
80.956,76
59.931,70
364.958,20
250.492,67
0,03
0,02
0,00
0,00
Segurana
TurismoPblica
2.600.000,00
200.000,00
3.236.885,03
364.958,20
822.143,12
80.956,76
3.236.885,03
364.958,20
0,27
0,03
0,00
822.143,12
80.956,76
3.236.885,03
364.958,20
0,27
0,03
0,00
0,00
Policiamento
Segurana
Pblica
2.600.000,00
3.236.885,03
822.143,12
3.236.885,03
0,27
0,00
822.143,12
3.236.885,03
0,27
0,00
0,00
Assistncia
Social
Policiamento
860.000,00
2.600.000,00
995.361,34
3.236.885,03
216.333,27
822.143,12
995.361,34
3.236.885,03
0,08
0,27
0,00
216.333,27
822.143,12
995.361,34
3.236.885,03
0,08
0,27
0,00
0,00
Administrao
Assistncia
Social Geral
860.000,00
995.361,34
216.333,27
995.361,34
0,08
0,00
216.333,27
995.361,34
0,08
0,00
0,00
Sade
Administrao Geral
19.150.000,00
860.000,00
25.183.663,13
995.361,34
5.726.678,62
216.333,27
25.183.663,13
995.361,34
2,10
0,08
0,00
5.726.678,62
216.333,27
25.183.663,13
995.361,34
2,11
0,08
0,00
0,00
Administrao Geral
Sade
2.000.000,00
19.150.000,00
2.375.372,45
25.183.663,13
497.298,11
5.726.678,62
2.375.372,45
25.183.663,13
0,20
2,10
0,00
497.298,11
5.726.678,62
2.375.372,45
25.183.663,13
0,20
2,11
0,00
0,00
Ateno
BsicaGeral
Administrao
Assistncia
Ateno Bsica
Vigilncia
AssistnciaSanitria
6.000.000,00
2.000.000,00
8.065.978,85
2.375.372,45
1.877.387,97
497.298,11
8.065.978,85
2.375.372,45
0,67
0,20
0,00
1.877.387,97
497.298,11
8.065.978,85
2.375.372,45
0,67
0,20
0,00
0,00
10.700.000,00
6.000.000,00
14.262.184,46
8.065.978,85
3.243.012,81
1.877.387,97
14.262.184,46
8.065.978,85
1,19
0,67
0,00
3.243.012,81
1.877.387,97
14.262.184,46
8.065.978,85
1,19
0,67
0,00
0,00
0,00
450.000,00
10.700.000,00
480.127,37
14.262.184,46
108.979,73
3.243.012,81
480.127,37
14.262.184,46
0,04
1,19
0,00
108.979,73
3.243.012,81
480.127,37
14.262.184,46
0,04
1,19
0,00
Educao
Vigilncia Sanitria
23.690.000,00
450.000,00
28.248.003,86
480.127,37
6.522.937,07
108.979,73
28.248.003,86
480.127,37
2,35
0,04
0,00
6.568.676,85
108.979,73
28.248.003,86
480.127,37
2,36
0,04
0,00
0,00
Administrao Geral
Educao
570.000,00
23.690.000,00
821.567,55
28.248.003,86
195.982,25
6.522.937,07
821.567,55
28.248.003,86
0,07
2,35
0,00
195.982,25
6.568.676,85
821.567,55
28.248.003,86
0,07
2,36
0,00
0,00
Alimentao e Nutrio
Administrao
Geral
120.000,00
570.000,00
115.082,31
821.567,55
21.796,12
195.982,25
115.082,31
821.567,55
0,01
0,07
0,00
21.796,12
195.982,25
115.082,31
821.567,55
0,01
0,07
0,00
0,00
Ensino Fundamental
Alimentao
e Nutrio
10.000.000,00
120.000,00
10.502.707,30
115.082,31
2.460.986,68
21.796,12
10.502.707,30
115.082,31
0,88
0,01
0,00
2.460.986,68
21.796,12
10.502.707,30
115.082,31
0,88
0,01
0,00
0,00
Profissional
Ensino Fundamental
1.200.000,00
10.000.000,00
1.488.346,86
10.502.707,30
363.244,21
2.460.986,68
1.488.346,86
10.502.707,30
0,12
0,88
0,00
363.244,21
2.460.986,68
1.488.346,86
10.502.707,30
0,12
0,88
0,00
0,00
Educao
Infantil
Ensino
Profissional
11.800.000,00
1.200.000,00
15.320.299,84
1.488.346,86
3.480.927,81
363.244,21
15.320.299,84
1.488.346,86
1,28
0,12
0,00
3.526.667,59
363.244,21
15.320.299,84
1.488.346,86
1,28
0,12
0,00
0,00
0,00
240.000,00
11.800.000,00
287.422,26
15.320.299,84
71.174,06
3.480.927,81
287.422,26
15.320.299,84
0,02
1,28
0,00
71.174,06
3.526.667,59
287.422,26
15.320.299,84
0,02
1,28
0,00
Administrao Geral
Cultura
240.000,00
287.422,26
71.174,06
287.422,26
0,02
0,00
71.174,06
287.422,26
0,02
0,00
0,00
Urbanismo
Administrao Geral
850.000,00
240.000,00
836.890,97
287.422,26
184.918,41
71.174,06
836.890,97
287.422,26
0,07
0,02
0,00
184.918,41
71.174,06
836.890,97
287.422,26
0,07
0,02
0,00
0,00
0,00
Cultura
Educao Infantil
Infra-Estrutura Urbana
Urbanismo
150.000,00
850.000,00
143.827,74
836.890,97
32.463,18
184.918,41
143.827,74
836.890,97
0,01
0,07
0,00
32.463,18
184.918,41
143.827,74
836.890,97
0,01
0,07
0,00
Servios Urbanos
Infra-Estrutura
Urbana
700.000,00
150.000,00
693.063,23
143.827,74
152.455,23
32.463,18
693.063,23
143.827,74
0,06
0,01
0,00
152.455,23
32.463,18
693.063,23
143.827,74
0,06
0,01
0,00
0,00
65.000,00
700.000,00
64.580,31
693.063,23
15.599,35
152.455,23
64.580,31
693.063,23
0,01
0,06
0,00
15.599,35
152.455,23
64.580,31
693.063,23
0,01
0,06
0,00
0,00
0,00
Habitao
Servios Urbanos
Administrao Geral
Habitao
65.000,00
64.580,31
15.599,35
64.580,31
0,01
0,00
15.599,35
64.580,31
0,01
0,00
Gesto
AmbientalGeral
Administrao
250.000,00
65.000,00
289.140,80
64.580,31
67.703,72
15.599,35
289.140,80
64.580,31
0,02
0,01
0,00
67.703,72
15.599,35
289.140,80
64.580,31
0,02
0,01
0,00
0,00
Preservao
Gesto
Ambiental
250.000,00
289.140,80
67.703,72
289.140,80
0,02
0,00
67.703,72
289.140,80
0,02
0,00
0,00
Transporte
Preservao e Conservao Ambiental
500.000,00
250.000,00
598.363,18
289.140,80
135.375,06
67.703,72
598.363,18
289.140,80
0,05
0,02
0,00
135.375,06
67.703,72
598.363,18
289.140,80
0,05
0,02
0,00
0,00
Administrao Geral
Transporte
500.000,00
598.363,18
135.375,06
598.363,18
0,05
0,00
135.375,06
598.363,18
0,05
0,00
0,00
Desporto
e Lazer Geral
Administrao
420.000,00
500.000,00
504.774,83
598.363,18
117.808,49
135.375,06
504.774,83
598.363,18
0,04
0,05
0,00
117.808,49
135.375,06
504.774,83
598.363,18
0,04
0,05
0,00
0,00
Desporto
Comunitrio
Desporto
e Lazer
420.000,00
504.774,83
117.808,49
504.774,83
0,04
0,00
117.808,49
504.774,83
0,04
0,00
0,00
Encargos
Especiais
Desporto
Comunitrio
4.500.000,00
420.000,00
5.384.198,54
504.774,83
4.168,54
117.808,49
5.384.195,74
504.774,83
0,45
0,04
2,80
0,00
964.329,15
117.808,49
5.384.195,74
504.774,83
0,45
0,04
2,80
0,00
0,00
Refinanciamento
Encargos
Especiais da Dvida Interna
4.500.000,00
5.384.198,54
4.168,54
5.384.195,74
0,45
2,80
964.329,15
5.384.195,74
0,45
2,80
0,00
TOTAL
Refinanciamento da Dvida Interna
57.910.000,00
4.500.000,00
71.290.169,10
5.384.198,54
14.998.540,61
4.168,54
71.018.603,86
5.384.195,74
5,92
0,45
271.565,24
2,80
16.031.426,24
964.329,15
71.018.603,86
5.384.195,74
5,94
0,45
271.565,24
2,80
0,00

TOTAL
57.910.000,00
71.290.169,10
14.998.540,61
71.018.603,86
5,92
271.565,24
16.031.426,24
71.018.603,86
5,94
271.565,24
0,00
Nota:
Durante
o exerccio,
somente as despesas
FONTE:
PRONIM
RF - Responsabilidade
Fiscal. liquidadas so consideradas executadas. No encerramento do exerccio, as despesas no liquidadas inscritas em restos a
pagar
processados
so tambm
consideradas
executadas.liquidadas
Dessa forma,so
paraconsideradas
maior transparncia,
as despesas
esto segregadas
em:
Nota:no
Durante
o exerccio,
somente
as despesas
executadas.
Noexecutadas
encerramento
do exerccio,
as despesas no liquidadas inscritas em restos a
a) Despesas
liquidadas,
aquelas em
que houveDessa
a entrega
do para
material
outransparncia,
servio, nos termos
do art.executadas
63 da Lei 4.320/64;
pagar
no processados
soconsideradas
tambm consideradas
executadas.
forma,
maior
as despesas
esto segregadas em:
b)
empenhadas
mas no liquidadas,
inscritas
em Restos
a Pagar
no processados,
consideradas
no Lei
encerramento
a) Despesas liquidadas,
consideradas
aquelas em
que houve
a entrega
do material
ou servio,
nos termos liquidadas
do art. 63 da
4.320/64; do exerccio, por fora do art.35,
inciso
II da Lei
4.320/64. mas no liquidadas, inscritas em Restos a Pagar no processados, consideradas liquidadas no encerramento do exerccio, por fora do art.35,
b) Despesas
empenhadas
JOS PAVAN JUNIOR

PREFEITO
MUNICIPAL
JOS PAVAN
JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

SECRETRIO
DE FINANAS
E ADMINISTRAO
LUCIANO
APARECIDO
DE LIMA

DIRETOR
DE FINANAS
NICHOLAS
ANDREWS
BACCARIN
DIRETOR DE FINANAS
14
Pgina: 1 de 1
26/01/2017 08:08

Demonstrativo da Receita Corrente Lquida
Janeiro/2016 a Dezembro/2016
RREO - ANEXO III(LRF, Art.53, inciso I)
R$ 1,00
EVOLUO DA RECEITA REALIZADA NOS LTIMOS 12 MESES
ESPECIFICAO
RECEITAS CORRENTES (I)
RECEITA TRIBUTRIA
Janeiro/2016
Fevereiro/2016
Maro/2016
Abril/2016
Maio/2016
Junho/2016
Julho/2016
Agosto/2016
Setembro/2016
Outubro/2016
Novembro/2016
Dezembro/2016
114.464.251,32
84.163.839,48
127.396.939,86
101.097.117,61
115.571.348,01
98.348.426,47
102.504.487,05
111.900.771,85
92.906.773,45
101.522.069,04
106.627.517,52
135.527.205,38
13.060.747,34
10.470.535,20
16.844.245,38
19.414.293,13
16.185.730,87
15.383.395,45
14.520.696,70
13.820.906,20
13.256.816,89
14.741.822,87
13.534.518,92
18.228.302,51
2.423.306,64
2.874.215,05
381.989,28
396.089,55
116.783,89
IPTU
ISS
355.799,63
393.129,39
338.564,25
315.152,75
315.705,97
392.744,95
6.921.349,00
5.362.717,43
6.436.138,26
7.965.614,60
8.623.233,05
6.584.276,79
6.750.054,18
6.362.280,40
5.378.287,04
6.885.709,66
5.807.823,29
6.318.269,27
ITBI
763.114,20
568.916,68
1.144.740,32
1.558.578,15
760.737,81
900.589,73
802.793,91
793.519,40
933.713,69
985.893,10
1.030.228,49
1.069.049,81
IRRF
5.092.764,50
4.460.587,01
5.098.203,57
5.257.774,87
5.861.913,44
6.540.534,66
6.210.995,07
5.836.332,17
6.211.760,79
6.236.949,47
6.064.348,43
9.137.017,77
166.735,75
78.314,08
1.741.856,59
1.758.110,46
557.857,29
961.904,72
Outras Receitas Tributrias
RECEITA DE CONTRIBUIES
RECEITA PATRIMONIAL
435.644,84
394.491,12
318.117,89
316.412,74
1.311.220,71
3.075.898,57
2.913.583,00
3.013.588,26
3.121.840,30
3.463.122,25
3.417.830,04
3.468.077,51
3.344.677,42
3.539.193,07
3.406.863,76
3.639.631,15
217.615,53
901.049,55
255.548,01
196.066,64
199.876,30
198.723,55
271.295,58
829.921,50
187.246,90
356.085,31
2.333.111,90
374.904,37
6.956,80
649,40
29.766,40
15.459,19
RECEITA DE SERVIOS
TRANSFERNCIAS CORRENTES
401.053,91
5.563.549,04
28.425,83
12.485,68
14.706,50
40.512,00
12.400,00
95.096.134,20
69.154.218,57
106.700.556,51
77.783.151,41
95.434.032,24
78.599.021,96
83.572.723,43
92.985.290,21
74.601.556,76
81.889.131,21
86.696.762,37
99.503.884,45
Cota-Parte do FPM
2.933.754,86
3.672.636,92
2.230.828,01
2.651.975,41
3.526.487,18
2.913.449,71
3.230.628,86
2.619.526,46
2.130.198,36
1.463.960,26
Cota-Parte do ICMS
74.633.576,29
54.609.358,45
91.981.109,62
67.549.535,24
83.379.155,71
63.117.509,65
72.079.788,27
82.065.337,29
63.925.686,60
70.861.128,51
78.377.693,58
81.389.080,00
8.816.982,47
3.665.755,60
3.556.472,32
935.390,76
719.509,71
1.571.944,47
795.757,29
987.975,90
1.690.913,06
825.964,81
678.345,96
1.014.614,21
731,94
8.956,12
82.106,46
772,52
2.046,66
1.451,83
Cota-Parte do IPVA
Cota-Parte do ITR
13.148.217,79
472,39
1.638,09
1.338,58
66.220,41
3.782,71
854,46
Transferncias da LC 87/1996
359.883,11
359.883,11
359.883,11
359.883,11
359.883,11
359.883,11
359.883,11
359.883,11
359.883,11
359.883,11
359.883,11
359.883,11
Transferncias da LC 61/1989
621.412,22
510.599,29
488.491,01
463.267,93
576.779,24
346.173,67
432.553,13
478.933,40
479.593,40
520.330,22
508.976,09
551.493,52
Transferncias do FUNDEB
6.347.162,03
4.128.396,22
6.032.927,53
4.101.702,13
5.033.781,25
3.866.295,86
4.192.599,17
4.555.152,32
3.798.275,70
4.221.331,83
4.861.192,84
5.223.981,86
Outras Transferncias Correntes
1.382.631,28
2.198.632,86
1.968.738,45
1.720.624,31
1.836.389,38
6.422.313,66
2.481.041,21
1.916.843,64
2.215.667,95
3.570.312,06
1.906.888,08
-2.184.240,50
526.205,21
562.137,59
676.050,16
689.368,77
600.101,90
688.704,07
OUTRAS RECEITAS CORRENTES
DEDUES (II)
693.515,47
784.090,75
1.501.768,98
955.324,58
643.860,57
13.780.482,90
11.910.711,07
7.204.294,79
8.946.510,53
7.115.290,39
8.155.621,55
7.329.418,11
Contrib. para o Plano de Previdncia do Servidor
7.610.429,21
8.023.229,83
7.142.953,12
7.760.524,90
8.268.056,60
8.863.613,01
5.563.549,04
3.075.898,57
2.913.583,00
3.013.588,26
3.121.840,30
3.463.122,25
3.417.830,04
3.468.077,51
3.344.677,42
3.539.193,07
3.406.863,76
3.639.631,15
Compensao Financ. entre Regimes Previd.
6.347.162,03
Transferncias do FUNDEB Recebido
RECEITA CORRENTE LQUIDA (I-II)
4.128.396,22
6.032.927,53
4.101.702,13
5.033.781,25
Total
Previso
(ltimos
Atualizada
12 Meses)
2016
1.292.030.747,04
1.398.956.000,00
179.462.011,46
221.032.000,00
8.303.481,35
8.000.000,00
79.395.752,97
131.000.000,00
11.311.875,29
14.000.000,00
72.009.181,75
57.500.000,00
8.441.720,10
10.532.000,00
41.967.854,37
43.296.000,00
6.321.445,14
10.378.000,00
161.361,80
330.000,00
1.042.016.463,32
1.112.280.000,00
40.521.663,82
37.950.000,00
883.968.959,21
950.000.000,00
25.259.626,56
26.000.000,00
170.372,17
50.000,00
4.318.597,32
4.200.000,00
5.978.603,12
7.000.000,00
56.362.798,74
57.000.000,00
25.435.842,38
30.080.000,00
22.101.610,95
11.640.000,00
98.330.653,11
305.146.000,00
41.967.854,37
43.296.000,00
200.000,00
3.866.295,86
4.192.599,17
4.555.152,32
3.798.275,70
4.221.331,83
4.861.192,84
5.223.981,86
102.553.540,25
76.959.544,69
118.450.429,33
93.981.827,22
107.415.726,46
91.019.008,36
94.894.057,84
103.877.542,02
85.763.820,33
93.761.544,14
98.359.460,92
126.663.592,37
56.362.798,74
57.000.000,00
1.193.700.093,93
1.093.810.000,00

JOS PAVAN JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

E ADMINISTRAO

DIRETOR DE FINANAS
15

Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdencirias do Regime Prprio de Previdncia dos Servidores
Oramento da Seguridade Social
RREO - Anexo IV (LRF, Art. 53, inciso II)
R$ 1,00
PREVISO
INICIAL
RECEITAS
RECEITAS PREV.- RPPS (EXCETO INTRA-ORAMENTRIAS)(I)
RECEITAS CORRENTES
Receita de Contribuies dos Segurados
Pessoal Civil
Ativo
Inativo
Pensionista
Pessoal Militar
Ativo
Inativo
Pensionista
Outras Receitas de Contribuies
Receita Patrimonial
Receitas Imobilirias
Receitas de Valores Mobilirios
Outras Receitas Patrimoniais
Receita de Servios
Outras Receitas Correntes
Compensao Previdenciria do RGPS para o RPPS
Demais Receitas Correntes
RECEITAS DE CAPITAL
Alienao de Bens, Direitos e Ativos
Amortizao de Emprstimos
Outras Receitas de Capital
RECEITAS PREVIDENCIRIAS - RPPS (INTRA-ORAMENTRIAS) (II)
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIRIAS - RPPS (III)=(I+II)
49.716.000,00
49.716.000,00
43.296.000,00
43.296.000,00
42.231.000,00
1.000.000,00
65.000,00
49.716.000,00
49.716.000,00
43.296.000,00
43.296.000,00
42.231.000,00
1.000.000,00
65.000,00
6.200.000,00
6.200.000,00
220.000,00
200.000,00
20.000,00
71.166.000,00
120.882.000,00
6.200.000,00
6.200.000,00
220.000,00
200.000,00
20.000,00
71.166.000,00
120.882.000,00
DOTAO
INICIAL
DESPESAS
DESPESAS PREVIDENCIRIAS-RPPS(EXCETO INTRA-ORAMENTRIAS) (IV)
ADMINISTRAO
Despesas Correntes
Despesas de Capital
PREVIDNCIA SOCIAL
Pessoal Civil
Aposentadorias
Penses
Outros Benefcios Previdencirios
Pessoal Militar
Reformas
Penses
Outros Benefcios Previdencirios
Outras Despesas Previdencirias
Compensao Previdenciria do RPPS para o RGPS
Demais Despesas Previdencirias
DESPESAS PREVIDENCIRIAS - RPPS (INTRA-ORAMENTRIAS) (V)
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIRIAS-RPPS (VI)=(IV+V)
RESULTADO PREVIDENCIRIO-RPPS (VII)=(III-VI)
PREVISO
ATUALIZADA
DOTAO
ATUALIZADA
87.651.000,00
5.451.000,00
4.951.000,00
500.000,00
82.200.000,00
82.000.000,00
45.000.000,00
6.000.000,00
31.000.000,00
87.651.000,00
5.451.000,00
4.951.000,00
500.000,00
82.200.000,00
82.000.000,00
51.000.000,00
6.000.000,00
25.000.000,00
200.000,00
200.000,00
300.000,00
87.951.000,00
32.931.000,00
200.000,00
200.000,00
300.000,00
87.951.000,00
32.931.000,00
APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRPRIO DE

PREVIDNCIA DO SERVIDOR
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS
Plano Financeiro
Recursos para Cobertura de Insuficincias Financeiras
Recursos para Formao de Reserva
Outros Aportes para o RPPS
Plano Previdencirio
Recursos para Cobertura de Dficit Financeiro
Recursos para Cobertura de Dficit Atuarial
Outros Aportes para o RPPS
RECEITAS REALIZADAS
At o Bimestre/
At o Bimestre/
2016
2015
45.373.627,42
38.775.620,21
45.373.627,42
38.775.620,21
41.967.854,37
34.775.325,92
41.967.854,37
34.775.325,92
40.183.048,25
33.597.406,97
1.734.231,80
1.126.333,70
50.574,32
51.585,25
3.397.142,47
3.397.142,47
8.630,58
8.630,58
40.897.539,12
86.271.166,54
DESPESAS
EMPENHADAS
At o Bimestre/
At o Bimestre/
2016
2015
72.420.917,68
51.819.079,03
1.924.571,62
1.732.538,82
1.917.725,62
1.726.582,82
6.846,00
5.956,00
70.496.346,06
50.086.540,21
70.496.346,06
50.086.540,21
50.670.767,38
34.693.004,76
4.594.234,17
4.448.354,08
15.231.344,51
10.945.181,37
44.493,65
72.465.411,33
-
PREVISO ORAMENTRIA
BENS E DIREITOS DO RPPS
2016
CAIXA
BANCOS CONTA MOVIMENTO
INVESTIMENTOS
OUTROS BENS E DIREITOS
DESPESAS INTRA-ORAMENTRIAS-RPPS
ADMINISTRAO (XII)
Despesas Correntes
Despesas de Capital
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIRIAS INTRA-ORAMENTRIAS (XIII)=(XII)
44.493,65
72.465.411,33
13.805.755,21
32.521,87
51.851.600,90
26.759.317,51
INSCRITAS EM RESTOS A
PAGAR NO PROCESSADOS
Em
Em
2016
2015
-
RESERVA ORAMENTRIA DO RPPS
RECEITAS CORRENTES (VIII)

Receita de Contribuies
Patronal
Pessoal Civil
Ativo
Inativo
Pensionista
Pessoal Militar
Ativo
Inativo
Pensionista
Para Cobertura de Dficit Atuarial
Em Regime de Dbitos e Parcelamentos
Receita Patrimonial
Receita de Servios
Outras Receitas Correntes
RECEITAS DE CAPITAL (IX)
Alienao de Bens
Amortizao de Emprstimos
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIRIAS INTRA-ORAMENTRIAS (XI)=(VIII+IX)
32.521,87
51.851.600,90
-
DESPESAS
LIQUIDADAS
At o Bimestre/
At o Bimestre/
2016
2015
72.420.917,68
51.819.079,03
1.924.571,62
1.732.538,82
1.917.725,62
1.726.582,82
6.846,00
5.956,00
70.496.346,06
50.086.540,21
70.496.346,06
50.086.540,21
50.670.767,38
34.693.004,76
4.594.234,17
4.448.354,08
15.231.344,51
10.945.181,37
APORTES REALIZADOS
VALOR
RECEITAS INTRA-ORAMENTRIAS - RPPS
3.952.861,25
3.952.861,25
47.433,04
20.478,57
26.954,47
39.835.298,20
78.610.918,41
PREVISO
INICIAL
PREVISO
ATUALIZADA
71.166.000,00
71.166.000,00
40.731.000,00
40.731.000,00
40.731.000,00
-
71.166.000,00
71.166.000,00
40.731.000,00
40.731.000,00
40.731.000,00
-
25.435.000,00
5.000.000,00
71.166.000,00
25.435.000,00
5.000.000,00
71.166.000,00
DOTAO
INICIAL
300.000,00
300.000,00
300.000,00
DOTAO
ATUALIZADA
300.000,00
300.000,00
300.000,00
PERODO DE REFERENCIA
56.826.095,71
782.326.466,12
18.773.957,81
2015
32.931.000,00
168.433,82
738.138.924,95
18.773.957,81
RECEITAS REALIZADAS
At o Bimestre/
At o Bimestre/
2016
2015
40.897.539,12
39.835.298,20
40.897.539,12
39.835.298,20
21.859.509,93
25.998.003,91
21.859.509,93
25.998.003,91
21.859.509,93
25.998.003,91
-
13.653.833,45
5.384.195,74
40.897.539,12
11.932.721,68
1.904.572,61
39.835.298,20
DESPESAS
EMPENHADAS
At o Bimestre/
At o Bimestre/
2016
2015
44.493,65
32.521,87
44.493,65
32.521,87
44.493,65
32.521,87
DESPESAS
LIQUIDADAS
At o Bimestre/
At o Bimestre/
2016
2015
44.493,65
32.521,87
44.493,65
32.521,87
44.493,65
32.521,87
INSCRITAS EM RESTOS A
Em
Em
2016
2015
-
Nota: Durante o exerccio, somente as despesas liquidadas so consideradas executadas. No encerramento do exerccio, as despesas no liquidadas inscritas em restos a pagar no processados so tambm consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparncia, as despesas executadas esto segregadas em:
b)Despesas empenhadas mas no liquidadas, inscritas em Restos a Pagar no processados, consideradas liquidadas no encerramento do exerccio, por fora do art. 35, inciso II da Lei 4.320/64.
JOS PAVAN JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL


DIRETOR DE FINANAS
16

Demonstrativo do Resultado Nominal
RREO - ANEXO V(LRF, art. 53, inciso III)
R$ 1,00
SALDO
DVIDA FISCAL LQUIDA
Em 31/Dez/2015
Em 31/Out/2016
Em 31/Dez/2016
(a)
(b)
(c)
DVIDA CONSOLIDADA (I)
374.874.002,76
DEDUES(II)
338.449.325,66
-
43.386.132,52
28.874.603,98
(-)Restos a Pagar Processados (Exceto Precatrios)

DVIDA CONSOLIDADA LQUIDA(III)=(I-II)
298.729.546,18
19.924.074,19
90.404.473,08
145.283.102,49
158.915.912,99
374.874.002,76
338.449.325,66
298.729.546,18
RECEITA DE PRIVATIZAES(IV)
PASSIVOS RECONHECIDOS(V)
DVIDA FISCAL LQUIDA(VI)=(III+IV-V)
374.874.002,76
338.449.325,66
298.729.546,18
PERODO DE REFERNCIA
RESULTADO NOMINAL
No Bimestre
At o Bimestre
(c-b)
(c-a)
VALOR
-39.719.779,48
DISCRIMINAO DA META FISCAL
-76.144.456,58
VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS

DA LDO P/O EXERCCIO DE REFERNCIA
REGIME PREVIDENCIRIO
SALDO
DVIDA FISCAL LQUIDA PREVIDENCIRIA
DVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIRIA(VII)
Em 31/Dez/2015
Em 31/Out/2016
-
Em 31/Dez/2016
-
Passivo Atuarial
Demais Dvidas
DEDUES(VIII)
Investimentos
738.307.358,77
827.329.093,63
839.152.561,83
168.433,82
45.002.627,51
56.826.095,71
738.138.924,95
782.326.466,12
782.326.466,12
(-)Restos a Pagar Processados
DVIDA CONSOLIDADA LQUIDA

PREVIDENCIRIA(IX)=(VII-VIII)
PASSIVOS RECONHECIDOS(X)
DVIDA FISCAL LQUIDA PREVIDENCIRIA(XI)=(IX-X)
-738.307.358,77
-738.307.358,77
-827.329.093,63
-839.152.561,83
-827.329.093,63
-839.152.561,83

JOS PAVAN JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL


DIRETOR DE FINANAS
17

Demonstrativo do Resultado Primrio
RREO - ANEXO VI(LRF, art. 53, inciso III)
R$ 1,00
PREVISO
RECEITAS PRIMRIAS
RECEITAS REALIZADAS
ATUALIZADA
At o Bimestre/
At o Bimestre/
2016
RECEITAS PRIMRIAS CORRENTES(I)
2015
1.257.294.000,00
1.135.804.219,81
1.069.667.115,26
221.032.000,00
179.462.011,46
168.544.836,47
8.000.000,00
8.303.481,35
7.649.317,13
ISS
131.000.000,00
79.395.752,97
81.823.212,06
ITBI
14.000.000,00
11.311.875,29
13.685.244,39
IRRF
57.500.000,00
72.009.181,75
58.016.372,11
Outras Receitas Tributrias
10.532.000,00
8.441.720,10
7.370.690,78
114.462.000,00
82.865.393,49
74.610.624,12
114.462.000,00
82.865.393,49
74.610.624,12
RECEITA TRIBUTRIA
IPTU
Receita de Contribuio
Receita Previdenciria
Outras Contribuies
Receita Patrimonial Lquida
2.200.000,00
740.192,11
1.487.699,20
10.378.000,00
6.321.445,14
8.132.888,14
8.178.000,00
5.581.253,03
6.645.188,94
Transferncias Correntes
907.630.000,00
850.473.650,00
809.688.314,08
Cota-Parte do FPM
30.750.000,00
32.975.228,42
28.352.906,51
Cota-Parte do IPVA
20.800.000,00
20.207.700,70
19.312.868,44
Cota-Parte do ICMS
760.000.000,00
707.175.167,59
674.091.572,53
Receita Patrimonial
(-)Aplicaes Financeiras
Convnios
Outras Transferncias Correntes

Demais Receitas Correntes
96.080.000,00
90.115.553,29
87.930.966,60
11.970.000,00
22.262.972,75
15.335.641,39
Dvida Ativa
6.715.000,00
13.712.078,33
10.469.356,62
Diversas Receitas Correntes
5.255.000,00
8.550.894,42
4.866.284,77
105.410.000,00
5.166.311,45
1.263.820,02
RECEITAS DE CAPITAL(II)
Operaes de Crdito(III)
100.000.000,00
Amortizao de Emprstimos(IV)
PREVISO
RECEITAS PRIMRIAS
Alienao de Bens(V)
Transferncias de Capital
At o Bimestre/
At o Bimestre/
2016
2015
800.000,00
5.031.150,52
680.438,00
4.610.000,00
135.160,93
583.382,02
4.610.000,00
RECEITA PRIMRIA TOTAL(VII)=(I+VI)
135.160,93
RECEITAS PRIMRIAS DE CAPITAL(VI)=(II-III-IV-V)
RECEITAS REALIZADAS
ATUALIZADA
Convnios
Outras Transferncias de Capital
583.382,02
4.610.000,00
135.160,93
583.382,02
1.261.904.000,00
1.135.939.380,74
1.070.250.497,28
INSCRITAS EM
DESPESAS PRIMRIAS
DESPESAS CORRENTES(VIII)
Pessoal e Encargos Sociais
Juros e Encargos da Dvida(IX)
Outras Despesas Correntes
DESPESAS PRIMRIAS CORRENTES(X)=(VIII-IX)
DESPESAS DE CAPITAL(XI)
Investimentos
Inverses Financeiras
Concesso de Emprstimos(XII)
Aquisio Ttulo de Capital Integralizado(XIII)
Demais Inverses Financeiras
Amortizao da Dvida(XIV)
DESPESAS PRIMRIAS DE CAPITAL(XV)=(XI-XII-XIII-XIV)
RESERVA DE CONTINGNCIA(XVI)
RESERVA DO RPPS(XVII)
DESPESA PRIMRIA TOTAL(XVIII)=(X+XV+XVI+XVII)
RESULTADO PRIMRIO(XIX)=(VII-XVIII)
DOTAO
DESPESAS EMPENHADAS
ATUALIZADA
DESPESAS LIQUIDADAS
RESTOS A PAGAR
At o Bimestre/
At o Bimestre/
At o Bimestre/
At o Bimestre/
Em
Em
2016
2015
2016
2015
2016
2015
1.128.411.832,75
1.089.719.021,33
943.998.439,70
1.085.685.290,50
937.046.887,27
712.024.278,87
698.450.672,16
596.740.724,43
698.450.672,16
596.731.450,55
1.054.168,54
1.054.168,54
100.394,61
1.054.168,54
100.394,61
415.333.385,34
390.214.180,63
347.157.320,66
386.180.449,80
340.215.042,11
4.033.730,83
1.127.357.664,21
1.088.664.852,79
943.898.045,09
1.084.631.121,96
936.946.492,66
4.033.730,83
6.951.552,43
219.479.967,15
110.522.699,32
78.000.397,92
109.747.977,88
75.778.467,76
774.721,44
2.221.930,16
201.769.702,51
92.936.478,62
64.707.771,01
92.161.757,18
62.485.840,85
774.721,44
2.221.930,16
100.000,00
4.033.730,83
6.951.552,43
9.273,88
6.942.278,55
100.000,00
17.610.264,64
17.586.220,70
13.292.626,91
17.586.220,70
13.292.626,91
201.869.702,51
92.936.478,62
64.707.771,01
92.161.757,18
62.485.840,85
32.931.000,00
774.721,44
2.221.930,16
1.362.158.366,72
1.181.601.331,41
1.008.605.816,10
1.176.792.879,14
999.432.333,51
-100.254.366,72
-45.661.950,67
61.644.681,18
-40.853.498,40
70.818.163,77
SALDOS DE EXERCCIOS ANTERIORES
4.808.452,27
9.173.482,59
9.940.800,00
DISCRIMINAO DA META FISCAL
VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/O EXERCCIO DE REFERNCIA
16.266.000,00
Nota: Durante o exerccio, somente as despesas liquidadas so consideradas executadas. No encerramento do exerccio, as despesas no liquidadas inscritas em restos a pagar
no processados so tambm consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparncia, as despesas executadas esto segregadas em:
b)Despesas empenhadas mas no liquidadas, inscritas em Restos a Pagar no processados, consideradas liquidadas no encerramento do exerccio, por fora do art. 35,
JOS PAVAN JUNIOR

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26/01/2017 08:27

Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e rgo
R$ 1,00
RREO - ANEXO VII(LRF, Art.53, inciso V)

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NO PROCESSADOS
LIQUIDADOS EM EXERCCIOS ANTERIORES
PODER/RGO
Inscritos
Pagos
Em Exerccios
Em 31 de
Anteriores
dezembro de 2015
RESTOS A PAGAR NO PROCESSADOS
Inscritos
Saldo
(a)
Cancelados
Liquidados
Em Exerccios
Em 31 de
Anteriores
dezembro de 2015
Pagos
Saldo Total
(a+b)
Saldo
(b)
Cancelados
RESTOS A PAGAR(EXCETO INTRA-ORAMENTRIOS)(I)

EXECUTIVO
8.747.201,62
65.076.563,65
59.375.831,98
5.968.958,95
8.478.974,34
8.764.415,51
6.237.661,60
6.236.842,60
2.526.753,91
819,00
8.479.793,34
SUBTOTAL
8.747.201,62
65.076.563,65
59.375.831,98
5.968.958,95
8.478.974,34
8.764.415,51
6.237.661,60
6.236.842,60
2.526.753,91
819,00
8.479.793,34
LEGISLATIVO
CMARA MUNICIPAL DE PAULNIA
409.067,08
408.976,50
408.976,50
90,58
SUBTOTAL
409.067,08
408.976,50
408.976,50
90,58
9.173.482,59
6.646.638,10
6.645.819,10
2.526.844,49
TOTAL(I)
8.747.201,62
65.076.563,65
59.375.831,98
5.968.958,95
8.478.974,34
819,00
8.479.793,34
RESTOS A PAGAR(INTRA-ORAMENTRIOS) (II)

EXECUTIVO
16.580.707,81
1.063.917,08
15.516.790,73
15.516.790,73
SUBTOTAL
16.580.707,81
1.063.917,08
15.516.790,73
15.516.790,73
LEGISLATIVO
CMARA MUNICIPAL DE PAULNIA
SUBTOTAL
15.516.790,73
15.516.790,73
23.995.765,07
819,00
23.996.584,07
TOTAL(II)
TOTAL(III) = (I)+(II)
8.747.201,62
16.580.707,81
1.063.917,08
81.657.271,46
60.439.749,06
5.968.958,95
9.173.482,59
6.646.638,10
6.645.819,10
2.526.844,49

DIRETOR DE FINANAS

JOS PAVAN JUNIOR

PREFEITO MUNICIPAL

Demonstrativo da Receita de Alienao de Ativos e Aplicao dos Recursos
Janeiro a Dezembro/2015
RREO - ANEXO 11 (LRF, art. 53, 1, inciso III )
RECEITAS
R$ 1,00
PREVISO ATUALIZADA
RECEITAS REALIZADAS
(a)
(b)
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAO DE ATIVOS (I)

ALIENAO DE BENS IMVEIS
SALDO A REALIZAR
(c)=(a-b)
800.000,00
5.031.150,02
-4.231.150,02
800.000,00
5.031.150,02
-4.231.150,02
DOTAO ATUALIZADA
DESPESAS
DESPESAS
DESPESAS
DESPESAS
EMPENHADAS
LIQUIDADAS
PAGAS
DESPESAS
PAGAMENTO
SALDO A PAGAR
INSCRITAS EM RESTOS A DE RESTOS A PAGAR

(d)
(e)
(f)
(g)=(d-e)
APLICAO DOS RECURSOS DA ALIENAO DE ATIVOS (II)
218.979.967,15
110.515.853,32
109.741.131,88
85.210.099,43
774.721,44
25.305.753,89
DESPESAS DE CAPITAL
218.979.967,15
110.515.853,32
109.741.131,88
85.210.099,43
774.721,44
25.305.753,89
INVESTIMENTOS
201.369.702,51
92.929.632,62
92.154.911,18
67.623.878,73
774.721,44
25.305.753,89
INVERSES FINANCEIRAS
17.610.264,64

DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDNCIA
17.586.220,70
17.586.220,70
17.586.220,70
Regime Geral da Previdncia Social
Regime Prprio de Previdncia dos Servidores
SALDO FINANCEIRO A APLICAR

VALOR (III)
2014
2015
(h)
(i) = (Ib (IIe+ IIf))

-
SALDO ATUAL
(j) = (IIIh + IIIi)
-

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Prefeitura
Municipal
de Paulinia
Prefeitura
Municipal
de Paulinia
- SP - SP
Relatrio
Resumido
da Execuo
Oramentria
Relatrio
Resumido
da Execuo
Oramentria
Demonstrativo
Receitas
e Despesas
Manuteno
e Desenvolvimento
do Ensino
- MDE
Demonstrativo
das das
Receitas
e Despesas
comcom
Manuteno
e Desenvolvimento
do Ensino
- MDE
Oramentos
Fiscal
da Seguridade
Social
Oramentos
Fiscal
e daeSeguridade
Social
Janeiro
a
Dezembro
2016/Trimestre
Outubro-Dezembro
Janeiro a Dezembro 2016/Trimestre Outubro-Dezembro
- ANEXO
VIII(LDB,
art. 72)
RREORREO
- ANEXO
VIII(LDB,
art. 72)
RECEITAS
DO ENSINO
RECEITAS
DO ENSINO
PREVISO
DEDUES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituio)
INICIAL
16-RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB

1-RECEITAS
IMPOSTOS
16.1
- FUNDEB DE
60%
Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU
16.2 -1.1-Receita
FUNDEB 40%
1.1.1-IPTU
17-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERVIT FINANCEIRO DO EXERCCIO ANTERIOR DO FUNDEB
1.1.2-Multas,
17.1 - FUNDEB
60% Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU
1.1.3-Dvida
17.2 - FUNDEB
40% Ativa do IPTU
1.1.4-Multas,
Juros
de Mora, Atualizao
Monetria
Outros
Encargos
da Dvida Ativa do IPTU
18-TOTAL DAS DEDUES
CONSIDERADAS
PARA FINS
DE LIMITEe DO
FUNDEB
(16+17)
1.1.5-(-) Dedues da Receita do IPTU
1.2-Receita Resultante do Imposto sobre Transmisso Inter Vivos - ITBI
1.2.1-ITBI
1.2.2-Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI
1.2.3-Dvida
Ativa
ITBI PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)
19-TOTAL DAS
DESPESAS
DO do
FUNDEB
INDICADORES DO FUNDEB
R$ 1,00R$ 1,00
PREVISO
ATUALIZADA
RECEITAS REALIZADAS VALOR

At o Trimestre
%
220.360.000,00
(a)
220.360.000,00
10.880.000,00
8.000.000,00
10.880.000,00
8.000.000,00
(b)
11.392.326,07
8.303.481,35
80.000,00
2.000.000,00
80.000,00
2.000.000,00
165.896,04
1.692.011,88
800.000,00
-
800.000,00
-
1.230.936,80
-
14.030.000,00
14.000.000,00
14.030.000,00
14.000.000,00
11.311.875,29
11.311.875,29
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
1.5.4-Multas, Juros de Mora, Atualizao Monetria e Outros Encargos da Dvida Ativa do ITR
1.5.5-(-) Dedues da
Receita COM
do ITRAES TPICAS DE MDE
DESPESAS
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituio)
23-EDUCAO INFANTIL
23.1-Creche
2-RECEITAS DE TRANSFERNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS
23.1.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB
2.1-Cota-Parte FPM
23.1.2-Despesas
Custeadas
Outros
Recursos
debImpostos
2.1.1-Parcela
referentecom
CF,
art. 159,
I, alinea
23.2-Pr-Escola
2.1.2-Parcela referente CF, art. 159, I, alinea d
23.2.1-Despesas
Custeadas
com
Recursos
do
FUNDEB
2.1.3-Parcela referente CF, art. 159, I, alnea e
23.2.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos
2.2-Cota-Parte ICMS
24-ENSINO
FUNDAMENTAL
2.3-ICMS-Desonerao
- L.C. n 87/1996
24.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB
2.4-Cota-Parte IPI-Exportao
24.2-Despesas
Custeadas
com
Outros Recursos de Impostos
2.5-Cota-Parte ITR
25-ENSINO MDIO
2.6-Cota-Parte IPVA
26-ENSINO
SUPERIOR IOF-Ouro
2.7-Cota-Parte
27-ENSINO PROFISSIONAL NO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR
3-TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)
28-OUTRAS
29-TOTAL DAS DESPESAS COM AES TPICAS DE MDE (23+24+25+26+27+28)
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO
PREVISO
INICIAL
850.000,00
-
311.390.000,00
DOTAO
INICIAL
PREVISO
INICIAL
135.900.000,00
1.025.200.000,00
37.950.000,00
36.000.000,00
135.900.000,00
1.500.000,00
4.200.000,00
450.000,00
131.700.000,00
950.000.000,00
117.380.000,00
4.200.000,00
53.000.000,00
7.000.000,00
64.380.000,00
50.000,00
26.000.000,00
1.245.560.000,00
253.280.000,00
PREVISO
INICIAL
PREVISO
ATUALIZADA
(a)
311.390.000,00
DOTAO
ATUALIZADA
-
72.009.181,75
72.009.181,75
39-MNIMO
25% DAS RECEITAS
RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE 5 ((38)/(3)X100)%
6.1 -DE
Transferncias
de Convnios
102,03
-2,03
91,67
260,42
74,95
-69.441,49
125,23
125,23
PREVISO
(d)
(e)
(g)
(h)=(g/d)x100
ATUALIZADA
At o (f)=(e/d)x100
Trimestre
%
163.366.118,36
163.349.439,05
99,99
163.341.689,05
99,99
(a)
(b)
(c)=(b/a)x100
- 93,66
1.025.200.000,00
960.217.822,20
37.950.000,00
40.521.663,82
106,78
- 105,08
36.000.000,00
37.829.671,26
163.366.118,36
163.349.439,05
99,99
163.341.689,05
99,99
1.500.000,00
1.573.648,91
104,91
- 248,52
450.000,00
1.118.343,65
163.366.118,36
163.349.439,05
99,99
163.341.689,05
99,99
950.000.000,00
883.968.959,21
93,05
100.844.644,01
100,00
100.843.389,55
4.200.000,00100.843.389,55
4.318.597,32
102,82 100,00
59.473.516,88
59.473.516,88
100,00
59.473.516,88
100,00
7.000.000,00
5.978.603,12
85,41
41.371.127,13
100,00
50.000,00 41.369.872,67
170.372,17 41.369.872,67
340,74 100,00
26.000.000,00
25.259.626,56
97,15
1.245.560.000,00
1.148.149.758,22
92,18
264.210.762,37
264.192.828,60
264.185.078,60
99,99
99,99
RECEITAS REALIZADAS
PREVISO
ATUALIZADA
No Trimestre
At o Trimestre
%
15.000,00
15.000,00
67,57
60,61
RECEITAS REALIZADAS
At o Trimestre
%
(b)
(c)=(b/a)x100
287.037.439,56
92,18
DESPESAS EMPENHADAS
DESPESAS LIQUIDADAS
At o Trimestre
% RECEITAS REALIZADAS
At o Trimestre
%
(a)
DEDUES/ADIES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL
4 - RECEITA DA APLICAO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO
30-RESULTADO LQUIDO DAS TRANSFERNCIAS DO FUNDEB = (12)
10.000,00
10.000,00
ENSINO
31-DESPESAS
CUSTEADAS
COM A COMPLEMENTAO
DO FUNDEB NO EXERCCIO
5 - RECEITA
DE TRANSFERNCIAS
DO FNDE
12.840.000,00
12.840.000,00
32-RECEITA DE APLICAO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB AT O BIMESTRE = (50h)
5.1 - Transferncias do Salrio-Educao
10.150.000,00
10.150.000,00
33-DESPESAS
CUSTEADAS COM
O SUPERVIT
5.2 - Transferncias
Diretas
- PDDE FINANCEIRO, DO EXERCCIO ANTERIOR, DO FUNDEB
34-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERVIT FINANCEIRO, DO EXERCCIO ANTERIOR DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS
5.3 - Transferncias Diretas - PNAE
2.540.000,00
2.540.000,00
35-RESTOS
PAGAR INSCRITOS
NO -EXERCCIO
AO ENSINO 4
5.4 A- Transferncias
Diretas
PNATE SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS
30.000,00
30.000,00
36-CANCELAMENTO,
NO EXERCCIO,doDEFNDE
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS
DE IMPOSTOS VINCULADOS
AO ENSINO = (46g)
5.5 - Outras Transferncias
120.000,00
120.000,00
37-TOTAL
DEDUES
CONSIDERADAS
PARAdo
FINS
DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30+31+32+33+34+35+36)
5.6DAS
- Aplicao
Financeira
dos Recursos
FNDE
38-TOTAL
DAS DESPESAS
PARA FINS DEDE
LIMITE
((23+24) -(37))
6 - RECEITA
DE TRANSFERNCIAS
CONVNIOS
80,63
80,80
VALOR
-57.691.302,96
1.466.646,40
11.719.099,55
VALOR
637.053,99
-
57.500.000,00
57.500.000,00
153,87
1.782.213,92
1.600.000,00
4.500.000,00
207,37
84,60
93.218.552,91
79.395.752,97
1.4.2-Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF

RESULTANTE DE IMPOSTOS
E RECURSOS DO FUNDEB
1.4.3-Dvida Ativa do IRRF MANUTENO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA
1.4.4-Multas, Juros de Mora, Atualizao Monetria e Outros Encargos da Dvida Ativa do IRRF
1.4.5-(-) Dedues da Receita do IRRF
RECEITAS COM AES TPICAS DE MDE
1.5-Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153 4, inciso III)
1.5.1-ITR
22-IMPOSTOS E TRANSFERNCIAS DESTINADAS MDE (25% de 3)
1.5.2-Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR
1.5.3-Dvida Ativa do ITR
104,71
103,79
1.2.4-Multas, Juros de Mora, Atualizao Monetria e Outros Encargos da Dvida Ativa do ITBI
10.000,00
10.000,00
19.1-MNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAO DO MAGISTRIO COM EDUCAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL (13-(16.1+17.1))/(11)X100)%
1.2.5-(-) Dedues da Receita do ITBI
19.2-MXIMO DE 40% EM DESPESA COM MDE, QUE NO REMUNERAO DO MAGISTRIO (14-(16.2+17.2)))/(11)X100)%
1.3-Receita Resultante do Imposto sobre Servios de Qualquer Natureza - ISS
137.950.000,00
137.950.000,00
19.3-MXIMO DE 5% NO APLICADO NO EXERCCIO (100-(19.1+19.2))%
1.3.1-ISS
131.000.000,00
131.000.000,00
1.3.2-Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS

1.600.000,00
13.3-Dvida Ativa do ISS
4.500.000,00
CONTROLE DA UTILIZAO DE RECURSOS NO EXERCCIO SUBSEQUENTE
1.3.4-Multas, Juros de Mora, Atualizao Monetria e Outros Encargos da Dvida Ativa do ISS
850.000,00
1.3.5-(-) Dedues da Receita do ISS
20-RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2015 QUE NO FORAM UTILIZADOS
1.4-Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF
57.500.000,00
21-DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 AT O 1 TRIMESTRE DE 2016
1.4.1-IRRF
57.500.000,00
(c)=(b/a)x100
1.782.213,92
85,28
1.782.213,92
187.931.936,02
(b)
370,49
9.069.430,12
9.000.283,19
3.435,48
24.289,39
41.422,06
-
15.000,00
15.000,00
200.358,19
200.358,19
INSCRITAS EM
RESTOS A PAGAR
NO PROCESSADOS
(i)
7.750,00
7.750,00
7.750,00
7.750,00
(c)=(b/a)x100
VALOR
-135.180.014,58
3,70
70,63
178.981,39
88,67
0,14
18.814.500,29
80,96
34,52
-116.186.532,90
380.379.361,50
1.335,72
33,13
1.335,72
6.2 - Aplicao Financeira dos Recursos de Convnios

7 - RECEITA DE OPERAES DE CRDITO
OUTRAS INFORMAES PARA CONTROLE

12.865.000,00
12.865.000,00
9.270.158,80
72,06
DOTAO
DOTAO
DESPESAS EMPENHADAS
DESPESAS LIQUIDADAS
INSCRITAS EM
INICIAL
ATUALIZADA
RESTOS A PAGAR
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO
FUNDEB
At o Trimestre
%
At o Trimestre
%
NO PROCESSADOS
(d)PREVISO
(e)
(f)=(e/d)x100
(g)
(h)=(g/d)x100
(i)
PREVISO
RECEITAS REALIZADAS
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)
DO FUNDEB
40-DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAORECEITAS
FINANCEIRA
DE OUTROS RECURSOS DE
IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO
INICIAL
-
41-DESPESAS
CUSTEADAS
COM AAO
CONTRIBUIO
SOCIAL DO SALRIO EDUCAO
10 - RECEITAS
DESTINADAS
FUNDEB
42-DESPESAS
COMDestinada
OPERAES
DE CRDITO de 2.1.1)
10.1 - CUSTEADAS
Cota-Parte FPM
ao FUNDEB-(0%
204.650.000,00
7.200.000,00
43-DESPESAS
COMDestinada
OUTRAS RECEITAS
PARA FINANCIAMENTO
DO ENSINO
10.2 - CUSTEADAS
Cota-Parte ICMS
ao FUNDEB-(0%
de 2.2)
44-TOTAL
DAS
OUTRAS DESPESASDestinada
CUSTEADAS
RECEITASdeADICIONAIS
PARA FINANCIA10.3
- ICMS-Desonerao
aoCOM
FUNDEB-(0%
2.3)
MENTO
ENSINO (40+41+42+43)
10.4DO
- Cota-Parte
IPI-Exportao Destinada ao FUNDEB-(0% de 2.4)
45-TOTAL
GERAL
DAS DESPESAS
COM
MDE (29+44)
10.5
- Cota-Parte
ITR ou ITR
Arrecadado
Destinados ao FUNDEB-(0% de (1.5 + 2.5)
10.6 - Cota-Parte
Destinada
ao FUNDEB-(0%
de 2.6)
RESTOS IPVA
A PAGAR
INSCRITOS
COM DISPONIBILIDADE
FINANCEIRA
DE RECURSOS
DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO
11 - RECEITAS RECEBIDAS
DO FUNDEB
11.1A-PAGAR
Transferncias
de Recursos
do FUNDEB
46-RESTOS
DE DESPESAS
COM MDE
46.1-EXECUTADAS
COM RECURSOS
DE IMPOSTOS
11.2 - Complementao
da Unio
ao FUNDEBVINCULADAS AO ENSINO
11.3 - ReceitaCOM
de Aplicao
Financeira
dos Recursos do FUNDEB
46.2-EXECUTADAS
RECURSOS
DO FUNDEB
10.300.000,00
190.000.000,00
204.650.000,00
7.200.000,00
At o Trimestre
-
26.605.912,00
190.000.000,00 19.722.157,59
840.000,00
840.000,00
10.300.000,00
26.605.912,00
1.400.000,00
1.400.000,00 19.722.157,59
263.580.000,00
290.816.674,37
10.000,00
10.000,00283.914.986,19
5.200.000,00
5.200.000,00
SALDO AT O TRIMESTRE
57.200.000,00
57.200.000,00
57.000.000,00
57.000.000,00
200.000,00
200.000,00
-
12 - RESULTADO LQUIDO DAS TRANSFERNCIAS DO FUNDEB(11.1-10)

-147.650.000,00
[SE RESULTADO LQUIDO DA TRANSFERNCIA (12) > 0] = ACRSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERNCIAS DO FUNDEB
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB
[SE RESULTADO LQUIDO DA TRANSFERNCIA (12) < 0] = DECRSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERNCIAS DO FUNDEB
DOTAO
47-SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015
48-(+)INGRESSO DE RECURSOS AT O TRIMESTRE
INICIAL
DESPESAS DO FUNDEB
49-(-)PAGAMENTOS EFETUADOS AT O TRIMESTRE
49.1-Oramentrio do Exercicio
49.2-Restos
a Pagar DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTRIO
13-PAGAMENTO
50-(+)RECEITA
DE Educao
APLICAO
FINANCEIRA DOS RECURSOS AT O TRIMESTRE
13.1-Com
Infantil
ATUALIZADA
(a) -
57.200.000,00
-147.650.000,00
(b)
191.542.813,32
REGINA HELENA DE CAMPOS MARCIANO

SECRETRIA DE EDUCAO
7.546.435,40
74,13
19.521.257,1493,05
176.793.791,62
74,13
200.900,45
863.719,44
102,82
74,13
19.521.257,1485,41
1.195.720,61
97,63
283.706.335,74
32.059,30
320,59
74,13
97,63
200.900,45
208.650,45
5.051.925,86
CANCELADO EM 2016 97,15
56.541.780,13 (g)
98,85
56.362.798,74
98,88
178.981,39
89,49
-135.180.014,58
91,55
VALOR
DOTAO
DESPESAS EMPENHADAS
ATUALIZADA
At o Trimestre
(d)
59.473.516,88
(e)
59.473.516,88
%
(f)=(e/d)x100
100,00
4.200.000,00
51-(=)SALDO
FINANCEIRO
NO EXERCCIO ATUAL
13.2-Com
Ensino Fundamental
53.000.000,00
59.473.516,88
59.473.516,88
100,00
FONTE:
PRONIM RF
- Responsabilidade Fiscal.
14-OUTRAS
DESPESAS
Limites mnimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exerccio.
14.1-Com Educao Infantil
Art. 21, 2, Lei 11.494/2007: "At 5% dos recursos recebidos conta dos Fundos, inclusive relativos complementao da Unio recebidos nos termos do 1 do art. 6 desta Lei, podero ser
14.2-Com
Ensino Fundamental
utilizados
no 1 trimestre
do exerccio imediatamente subsequente, mediante abertura de crdito adicional."
15-TOTAL
DO FUNDEB(13+14)
57.200.000,00
59.473.516,88
59.473.516,88
100,00
Caput
do artigoDAS
212DESPESAS
da CF/1988.
4 Os valores referentes parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada educao devero ser informados somente no RREO do ltimo bimestre do exerccio.
5 Limites mnimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exerccio, no mbito de atuao prioritria, conforme LDB, art.121,V.
JOS PAVAN JUNIOR

PREFEITO MUNICIPAL
%
- (c)=(b/a)x100
- 93,60
- 104,81

DESPESAS LIQUIDADAS
56.362.798,74
57.760.744,45
At o Trimestre
%
(g) 57.691.302,96
(h)=(g/d)x100
INSCRITAS EM
RESTOS A PAGAR
NO PROCESSADOS
59.473.516,88 69.441,49
100,00
- 178.981,39
-1.218.964,32
59.473.516,88
100,00
59.473.516,88
(i)
-
100,00

DIRETOR DE FINANAS
20
Pgina: 1 de 1
26/01/2017 08:38
CONTINUAO

Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manuteno e Desenvolvimento do Ensino - MDE
Janeiro a Dezembro 2016/Trimestre Outubro-Dezembro
RREO - ANEXO VIII(LDB, art. 72)
R$ 1,00
RECEITAS DO ENSINO
DEDUES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB
VALOR
16-RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB

16.1 - FUNDEB 60%
1.782.213,92
1.782.213,92
16.2 - FUNDEB 40%

17-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERVIT FINANCEIRO DO EXERCCIO ANTERIOR DO FUNDEB
17.1 - FUNDEB 60%

17.2 - FUNDEB 40%
18-TOTAL DAS DEDUES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17)
1.782.213,92
INDICADORES DO FUNDEB
VALOR
19-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)
57.691.302,96
19.1-MNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAO DO MAGISTRIO COM EDUCAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL (13-(16.1+17.1))/(11)X100)%
19.2-MXIMO DE 40% EM DESPESA COM MDE, QUE NO REMUNERAO DO MAGISTRIO (14-(16.2+17.2)))/(11)X100)%
102,03
-
19.3-MXIMO DE 5% NO APLICADO NO EXERCCIO (100-(19.1+19.2))%
-2,03
CONTROLE DA UTILIZAO DE RECURSOS NO EXERCCIO SUBSEQUENTE
VALOR
20-RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2015 QUE NO FORAM UTILIZADOS
-69.441,49
21-DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 AT O 1 TRIMESTRE DE 2016

MANUTENO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB
PREVISO
INICIAL
RECEITAS COM AES TPICAS DE MDE

22-IMPOSTOS E TRANSFERNCIAS DESTINADAS MDE (25% de 3)
PREVISO
ATUALIZADA
RECEITAS REALIZADAS
At o Trimestre
311.390.000,00
(a)
311.390.000,00
DOTAO
DOTAO
INICIAL
ATUALIZADA
DESPESAS COM AES TPICAS DE MDE
(b)
287.037.439,56
DESPESAS EMPENHADAS
At o Trimestre
23-EDUCAO INFANTIL
135.900.000,00
23.1-Creche
(d)
163.366.118,36
%
(c)=(b/a)x100
(e)
163.349.439,05
92,18
DESPESAS LIQUIDADAS
%
(f)=(e/d)x100
99,99
INSCRITAS EM
RESTOS A PAGAR
NO PROCESSADOS
At o Trimestre
(g)
163.341.689,05
(h)=(g/d)x100
99,99
(i)
7.750,00

23.2-Pr-Escola
135.900.000,00
163.366.118,36
163.349.439,05
99,99
163.341.689,05
99,99
7.750,00

4.200.000,00
131.700.000,00
163.366.118,36
163.349.439,05
99,99
163.341.689,05
99,99
7.750,00
117.380.000,00
53.000.000,00
100.844.644,01
59.473.516,88
100.843.389,55
59.473.516,88
100,00
100,00
100.843.389,55
59.473.516,88
100,00
100,00
64.380.000,00
-
41.371.127,13
-
41.369.872,67
-
100,00
41.369.872,67
-
100,00
24-ENSINO FUNDAMENTAL
24.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB
24.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos
25-ENSINO MDIO
26-ENSINO SUPERIOR
27-ENSINO PROFISSIONAL NO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR
28-OUTRAS
29-TOTAL DAS DESPESAS COM AES TPICAS DE MDE (23+24+25+26+27+28)
253.280.000,00
264.210.762,37
264.192.828,60
99,99
DEDUES/ADIES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL
264.185.078,60
7.750,00
99,99
VALOR
30-RESULTADO LQUIDO DAS TRANSFERNCIAS DO FUNDEB = (12)
-135.180.014,58
31-DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAO DO FUNDEB NO EXERCCIO

32-RECEITA DE APLICAO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB AT O BIMESTRE = (50h)
178.981,39
33-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERVIT FINANCEIRO, DO EXERCCIO ANTERIOR, DO FUNDEB

34-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERVIT FINANCEIRO, DO EXERCCIO ANTERIOR DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS
35-RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 4
36-CANCELAMENTO, NO EXERCCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46g)
18.814.500,29
-
37-TOTAL DAS DEDUES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30+31+32+33+34+35+36)

38-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23+24) -(37))
-116.186.532,90
380.379.361,50
39-MNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE 5 ((38)/(3)X100)%
33,13
OUTRAS INFORMAES PARA CONTROLE
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO
DOTAO
INICIAL
DOTAO
ATUALIZADA
DESPESAS EMPENHADAS
At o Trimestre
(e)
(d)
DESPESAS LIQUIDADAS
%
(f)=(e/d)x100
At o Trimestre
(g)
INSCRITAS EM
RESTOS A PAGAR
%
NO PROCESSADOS
(h)=(g/d)x100
(i)
40-DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE

IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO
41-DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIO SOCIAL DO SALRIO EDUCAO

42-DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAES DE CRDITO
43-DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

44-TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40+41+42+43)
45-TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44)
10.300.000,00
26.605.912,00
19.722.157,59
74,13
19.521.257,14
74,13
200.900,45
10.300.000,00
263.580.000,00
26.605.912,00
290.816.674,37
19.722.157,59
283.914.986,19
74,13
97,63
19.521.257,14
283.706.335,74
74,13
97,63
200.900,45
208.650,45
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO
46-RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE
46.1-EXECUTADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADAS AO ENSINO
46.2-EXECUTADAS COM RECURSOS DO FUNDEB
CANCELADO EM 2016
(g)
SALDO AT O TRIMESTRE
-
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB
VALOR
47-SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015

48-(+)INGRESSO DE RECURSOS AT O TRIMESTRE
56.362.798,74
49-(-)PAGAMENTOS EFETUADOS AT O TRIMESTRE

49.1-Oramentrio do Exercicio
57.760.744,45
57.691.302,96
49.2-Restos a Pagar
50-(+)RECEITA DE APLICAO FINANCEIRA DOS RECURSOS AT O TRIMESTRE
69.441,49
178.981,39
51-(=)SALDO FINANCEIRO NO EXERCCIO ATUAL

Limites mnimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exerccio.
Art. 21, 2, Lei 11.494/2007: "At 5% dos recursos recebidos conta dos Fundos, inclusive relativos complementao da Unio recebidos nos termos do 1 do art. 6 desta Lei, podero ser
utilizados no 1 trimestre do exerccio imediatamente subsequente, mediante abertura de crdito adicional."
Caput do artigo 212 da CF/1988.
4 Os valores referentes parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada educao devero ser informados somente no RREO do ltimo bimestre do exerccio.
5 Limites mnimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exerccio, no mbito de atuao prioritria, conforme LDB, art.121,V.
JOS PAVAN JUNIOR

PREFEITO MUNICIPAL
REGINA HELENA DE CAMPOS MARCIANO

SECRETRIA DE EDUCAO

-1.218.964,32

DIRETOR DE FINANAS
21
PAULIPREV
22
Conselho Administrativo
Conselho Fiscal
6 Encaminhar processo para Diretor Presidente para Deferir ou Indeferir
7 Fazer Termo de Cincia do artigo, Termo de Cincia do Tribunal de Contas e
Encaminhamento Demissional.
8 Fazer Portaria para Publicao.
9 Arquivar
Paulnia, SP 26 de Janeiro de 2017.
Jos de Freitas Guimares
Diretor Presidente
PAE POSTO SEBRAE DE ATENDIMENTO AO

EMPREENDEDOR DE PAULNIA
PALESTRA: COMO SE TORNAR MICRO

EMPREENDEDOR INDIVIDUAL
Apresentao: O Sebrae orienta sobre os processos, obrigaes,
responsabilidades e benefcios na formalizao do MEI. Na palestra voc ver:
O que o MEI
Quais as regras do MEI
Quanto custa ser MEI
Quais os benefcios
O que fazer antes de formalizar
As obrigaes do MEI
Portal do Empreendedor
Como o Sebrae pode ajudar
Carga Horria - 2 horas
Custo - Gratuito
RESOLUO 002/2017
Jos de Freitas Guimares, Diretor Presidente do PAULIPREV Instituto de Previdncia dos Funcionrios Pblicos do Municpio de Paulnia, Estado de So Paulo,
no uso de suas atribuies legais,
RESOLVE:
CONSIDERANDO, que a Autarquia dispe de adiantamento de verba para despesas gerais no previstas em oramento ordinrio,
DESIGNAR a servidora Magali Valrio Codogno Maciel como responsvel pelo
gerenciamento, controle e prestao de contas do adiantamento mensal.
DIA: 06/02/2017
HORRIO: 14:00h s 16:00h
LOCAL: PLENARINHO DA CMARA MUNICIPAL
INFORMAES E INSCRIES
PAE POSTO SEBRAE DE ATENDIMENTO AO EMPREENDEDOR DE PAULNIA
Av. Pres. Getlio Vargas, 527 NOVA PAULNIA PAULNIA-SP. CEP: 13.140-715
FONE: (19) 3874-9976 - E-mail: pae@paulinia.sp.gov.br
Esta Resoluo entra em vigor na data de sua publicao.

Jos de Freitas Guimares
Diretor Presidente
Publicada, registrada e afixada na Secretaria do Instituto de Previdncia dos Funcionrios Pblicos do Municpio de Paulnia, na data supra.
RESOLUO 003/2017
CRONOGRAMA DO PROCESSO DE APOSENTADORIA
1 Entrada protocolizada;
2 Solicitado Certido do servidor a SRH da Prefeitura atravs de oficio;
3 Encaminhar processo para a Assessoria Jurdica da Pauliprev;
4 Encaminhar processo para setor de Folha para calculo de beneficio;
5 Encaminhar processo para Manifestao (Deferido e Indeferido):
23
CAMARA MUNICIPAL DE PAULINIA
CMARA MUNICIPAL
DIVISO DE FINANAS
SETOR DE CONTABILIDADE
Data: 23/01/2017 13:19:24

Sistema CECAM
(Pgina: 1 / 1)
CAMARA
PAULINIA
DemonstrativoMUNICIPAL
de Apurao dasDE
Despesas
com Pessoal - LEGISLATIVO - Perodo: 3 Quadrimestre / 2016
DIVISO DE FINANAS
EVOLUO DA DESPESA LQUIDA NOS LTIMOS DOZE MESES
Fevereiro
Maro
Abril
Maio
Junho
Julho
Demonstrativo deJaneiro
Apurao das
Despesas com
Pessoal - LEGISLATIVO
- Perodo: 3
Quadrimestre
/ 2016
01 VENCIMENTO E VANTAGENS
FIXAS - PESSOAL ATIVO
03 TERCEIRIZAO DE MO-DEOBRA (ART.18 PR. 1 L.R.F.
04 REMUNERAO DOS
01 VENCIMENTO E VANTAGENS
AGENTES POLITICOS
FIXAS - PESSOAL ATIVO
05 ENCARGOS SOCIAIS
03 TERCEIRIZAO DE MO-DE06 INATIVOS, PENSIONISTAS E
OBRA (ART.18 PR. 1 L.R.F.
OUTROS BENEFCIOS
04 REMUNERAO DOS
PREVIDENCIRIOS
AGENTES POLITICOS
10 SENTENAS JUDICIAIS
05 ENCARGOS SOCIAIS
SUBTOTAL(I)
06 INATIVOS, PENSIONISTAS E
OUTROS BENEFCIOS
PREVIDENCIRIOS
01 INDENIZAO POR DEMISSES
10 SENTENAS JUDICIAIS
02 INCENTIVO A DEMISSO
SUBTOTAL(I)
VOLUNTRIA
03 DECORRENTES DE DECISO
JUDICIAL E EXERCCIOS
01 INDENIZAO POR DEMISSES
ANTERIORES
02 INCENTIVO A DEMISSO
SUBTOTAL(II)
VOLUNTRIA
03 DECORRENTES DE DECISO
TOTAL LIQUIDO (I-II)
JUDICIAL E EXERCCIOS
ANTERIORES
SUBTOTAL(II)
TOTAL LIQUIDO (I-II)
1.169.933,97
1.095.037,14
1.105.387,85
Janeiro
0,00
Fevereiro
105.642,96
Maro
105.642,96
74.898,74
1.169.933,97
72.223,78
1.095.037,14
72.223,64
1.105.387,85
239.012,14
0,00
75.237,78
220.227,68
105.642,96
75.237,78
230.591,42
105.642,96
77.737,78
DESPESAS COM PESSOAL
EVOLUO1.161.926,19
DA DESPESA
LQUIDA
1.006.645,78
1.187.443,85
Abril
115.985,76
Maio
110.814,36
Agosto
Setembro
Outubro
NOS
LTIMOS 1.281.371,52
DOZE MESES
1.099.302,15
1.736.919,32
1.158.995,10
Novembro
1.290.387,04
Data: 23/01/2017 13:19:24

Dezembro
Sistema TOTAIS
CECAM
(Pgina: 1 / 1)
1.259.042,40
14.552.392,31
Outubro
127.167,98 Novembro
127.167,98 Dezembro
127.167,98
TOTAIS
1.265.471,18
Junho
111.470,30
Julho
111.470,30
Agosto
111.470,30
Setembro
111.470,30
DESPESAS
COM PESSOAL
74.898,74
82.655,44
82.655,44
1.006.645,78
1.161.926,19
1.187.443,85
79.703,46
1.099.302,15
20.663,86
1.281.371,52
82.655,44
1.736.919,32
20.663,86
1.158.995,10
81.357,16
1.290.387,04
82.652,94
1.259.042,40
827.252,50
14.552.392,31
238.536,06
111.470,30
97.202,98
278.355,54
111.470,30
86.226,79
436.807,25
111.470,30
151.869,20
234.221,56
127.167,98
91.654,26
265.904,98
127.167,98
84.005,93
243.702,22
127.167,98
84.005,93
3.097.402,17
1.265.471,18
1.081.444,51
222.077,85
115.985,76
78.083,82
238.764,17
110.814,36
92.249,78
249.201,30
111.470,30
87.932,48
74.898,74
72.223,78
72.223,64
74.898,74
82.655,44
82.655,44
79.703,46
20.663,86
82.655,44
20.663,86
81.357,16
82.652,94
827.252,50
0,00
239.012,14
1.559.082,63
75.237,78
0,00
220.227,68
1.568.369,34
75.237,78
0,00
230.591,42
1.591.583,65
77.737,78
0,00
222.077,85
1.497.691,95
78.083,82
0,00
238.764,17
1.686.409,94
92.249,78
10.694,78
249.201,30
1.729.398,15
87.932,48
0,00
238.536,06
1.626.214,95
97.202,98
0,00
278.355,54
1.778.088,01
86.226,79
0,00
436.807,25
2.519.721,51
151.869,20
0,00
234.221,56
1.632.702,76
91.654,26
0,00
265.904,98
1.848.823,09
84.005,93
0,00
243.702,22
1.796.571,47
84.005,93
10.694,78
3.097.402,17
20.834.657,45
1.081.444,51
0,00
0,00
0,00
1.559.082,63
0,00
0,00
0,00
1.568.369,34
0,00
0,00
0,00
1.591.583,65
0,00
0,00
0,00
1.497.691,95
0,00
0,00
0,00
1.686.409,94
0,00
10.694,78
0,00
1.729.398,15
0,00
0,00
0,00
1.626.214,95
0,00
0,00
0,00
1.778.088,01
0,00
0,00
0,00
2.519.721,51
0,00
0,00
0,00
1.632.702,76
0,00
0,00
0,00
1.848.823,09
0,00
0,00
0,00
1.796.571,47
0,00
10.694,78
0,00
20.834.657,45
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.694,78
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.694,78
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.694,78
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.694,78
0,00
1.559.082,63
0,00
1.568.369,34
0,00
1.591.583,65
0,00
1.497.691,95
0,00
1.686.409,94
10.694,78
1.718.703,37
0,00
1.626.214,95
0,00
1.778.088,01
0,00
2.519.721,51
0,00
1.632.702,76
0,00
1.848.823,09
0,00
1.796.571,47
10.694,78
20.823.962,67
DESPESAS NO COMPUTADAS
DESPESAS NO COMPUTADAS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.694,78
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.694,78
1.559.082,63
1.568.369,34
1.591.583,65
1.497.691,95
1.686.409,94
1.718.703,37
1.626.214,95
1.778.088,01
2.519.721,51
1.632.702,76
1.848.823,09
1.796.571,47
20.823.962,67
SANDRO CESAR CAPRINO

PRESIDENTE
PRESIDENTE
SILVANA ARPALICE CALEGARI

1SP196514/O-0
Responsvel Contabilidade
RICARDO MAGRI OLIVIERI
CONTROLE INTERNO
1SP196514/O-0
CAMARA MUNICIPAL
DE
PAULINIA
Responsvel
Contabilidade
CONTROLE INTERNO
DIVISO DE FINANAS
Relatrio de Gesto Fiscal - Poder Legislativo - Perodo: 3 Quadrimestre / 2016

LRF, art 48
QUADRO COMPARATIVO COM LIMITES DA LRF
Data: 23/01/2017 13:22:02

Sistema CECAM
(Pgina: 1 / 1)
3 Quadrimestre
R$
Receita Corrente Lquida
1.193.700.093,93
100,0000
20.823.962,67
71.622.005,64
68.040.905,35
0,00
1,7445
6,0000
5,7000
0,0000
Dvida Consolidada Lquida

Saldo Devedor
Limite Legal(arts. 3 e 4 Res. n 40 Senado)
Excesso a Regularizar
0,00
0,00
0,0000
0,0000
0,0000
Concesses de Garantias
Montante
Limite Legal (art. 9 Res. n 43 Senado)
0,00
0,00
0,00
0,0000
0,0000
0,0000
Operaes de Crdito(exceto ARO)

Realizadas no Perodo
Limite Legal(inc. I, art. 7 Res. n 43 Senado)
0,00
0,00
0,00
0,0000
0,0000
0,0000
Antecipao de Rec. Oramentrias

Saldo Devedor
Limite Legal(art. 10 Res. n 43 Senado)
0,00
0,00
0,00
0,0000
0,0000
0,0000
Despesas Totais com Pessoal

Limite Mximo (art. 20 LRF)
Limite Prudencial 95% (par.n.art.22 LRF)

PRESIDENTE

1SP196514/O-0
Responsvel Contabilidade

CONTROLE INTERNO
24
25
26
Nota de pesar
A Prefeitura Municipal de Paulnia
manifesta seu pesar e sua
solidariedade famlia e amigos
da professora Joversi do Prado
Santos Guardia, que faleceu no dia
24 de janeiro, no Hospital das
Clnicas da Unicamp.
Joversi era funcionria pblica da
Prefeitura de Paulnia e trabalhava
na EMEF Professora Maria
Aparecida Caputti Beraldo.
Nota de pesar
A Prefeitura Municipal de
Paulnia manifesta seu pesar
e sua solidariedade famlia e
amigos do Servidor Manoel
Geraldo de Souza, conhecido
com Pio, que faleceu no dia 12
de janeiro nesta cidade.
Manoel era funcionrio pblico
exemplar da Prefeitura de
Paulnia e trabalhava no Ginsio
Esportivo Centro.
27

Atos Públicos de Paulínia

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SEMANRIO OFICIAL

ATOS PBLICOS DO MUNICPIO DE PAULNIA

DIXON RONAN CARVALHO

Artigo 4 - A revogao ou trmino da permisso no importa em qualquer direito

III Como representantes do Poder Legislativo para compor o Conselho de Administrao:

Artigo 6 - Este Decreto entrar em vigor na data da sua publicao, revogadas as

Paulnia, 24 de janeiro de 2017.

IV Como representantes do Poder Legislativo para compor o Conselho Fiscal:

DIXON RONAN CARVALHO

Lavrado na Secretaria dos Negcios Jurdicos e publicado o Gabinete do Prefeito

REGINALDO ANTONIO VIEIRA

Membros Eleitos Titulares

DECRETO N 7.086, DE 24 DE JANEIRO DE 2017

Paulnia, 24 de janeiro de 2017.

I Como os representantes do Chefe do Poder Executivo para compor o Conselho

DIXON RONAN CARVALHO

II Como representantes do Chefe do Poder Executivo para compor o Conselho

DRA. ELISETE QUADROS

Valor total: R$ 19.635,00Valor Total da Licitao: R$ 19.635,00.

Comunicado de DEFERIMENTO referente protocolo: 17.806 de 05/08/2016

GEORGE JULIEN BURLANDY

GEORGE JULIEN BURLANDY

O cidado DIXON RONAN CARVALHO, Prefeito do Municpio de Paulnia, usando

SECRETRIA DE NEGCIOS DA RECEITA

cipal. No havendo atendimento o dbito em questo poder ser encaminhado a

Secretria dos Negcios da Receita.

01 Foto 3x4 (recente)

d) Trocar de Empresa Prestadora de Servio.

O Transporte Universitrio gratuito e a manuteno deste benefcio depende de

CADASTRO N__________ ITINERRIO__________PROTOCOLO___________

OBS: SERO DISTRIBUIDAS 60 SENHAS POR DIA

8. O ALUNO PERDER O DIREITO DE UTILIZAR O TRANSPORTE GRATUITO

DOCUMENTOS PARA RENOVAO

INSCRIES PARA AS ESCOLINHAS

Prefeitura Municipal de Paulinia - SP

DESPESA COM PESSOAL

Pessoal Inativo e Pensionistas

DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)

Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizao ( 1 do art. 18 da LRF)

Indenizaes por Demisso e Incentivos Demisso Voluntria

Decorrentes de Deciso Judicial de perodo anterior ao da apurao

DESPESAS NO COMPUTADAS ( 1 do art.19 da LRF) (II)

Despesas de Exerccios Anteriores de perodo anterior ao da apurao

RECEITA CORRENTE LQUIDA - RCL (IV)

DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (IIIa + IIIb)

LIMITE MXIMO (VI) (incisos I,II e III, art. 20 da LRF)

LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 * VI) (pargrafo nico do art. 22 da LRF)

LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 * VI) (inciso II do 1 do art.59 da LRF)

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal.

JOS PAVAN JUNIOR

LUCIANO APARECIDO DE LIMA

NICHOLAS ANDREWS BACCARIN

Semanrio Oficial | Paulnia | Edio 1.229 | Paulnia, 26 de janeiro de 2017 |

Prefeitura Municipal de Paulinia - SP

Precatrios Posteriores a 05/05/2000 Vencidos e

Demais Haveres Financeiros

RECEITA CORRENTE LQUIDA - RCL

% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)

LIMITE DEFINIDO POR RESOLUO DO SENADO FEDERAL - <0,00%>

LIMITE DE ALERTA (inciso III do 1 do art. 59 da LRF) - <0,00%>

DETALHAMENTO DA DVIDA CONTRATUAL

DVIDA DE PPP (V)

Demais Contribuies Sociais

CADASTRO N ITINERRIOPROTOCOLO___