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Dinero
$ 10.000
Cuentas a pagar
Factura por compra de
mercaderas
$
8.000
$
80.000
$ 80.000
02/04 Compra artculos de oficina segn boleta 1234 por 500 + IVA (110).
03/04 - Compra de sillas y mesas para la oficina segn factura 2319 por 4000 + IVA (880)
04/04 Vende mercaderas por $ 10.000 + IVA (2200) segn boleta 001 cuyo costo es de $
5.000.
05/04 Compra mercaderas por $ 24.400 (IVA incluido $ 4.400) segn factura 1002
06/04 Se devuelve el 50% de la compra del da anterior segn nota de crdito 101.
07/04 - Se vende a crdito segn factura 101 por $ 40.000 + IVA (8800); Costo = 20.000
08/04 Se abre una cuenta corriente en BROU depositando $ 10.000 en efectivo segn boleta
de depsito 4562 y nos debitan de la cuenta corriente $ 500 por la emisin de libreta de
cheques segn nota de dbito bancaria 124321.
09/04 El deudor del da 06/04 paga su factura en forma adelantada y se le concede un
descuento por pronto pago por lo que se emite nota de crdito 201 por $ 2.000 ms IVA (440).
El saldo se cobra con cheque 123321 del Banco Santander segn recibo 301.
18/04 Se paga cuentas a pagar por $ 8.000 pendiente del dia 1/04 con cheque 123456 y
segn recibo 12
20/04 - El acreedor del da 03/04 nos conforma el saldo de la deuda otorgndonos 60 das de
plazo por lo que nos emite una nota de dbito 3012 por $ 1.000 + IVA (220). El conforme
incluye el total de la deuda ms los intereses.
28/04 - Se paga la factura-recibo 42342 de la UTE por $ 1.220 (IVA incluido $ 220)