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EMS 2.00
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2.02 000817
i
ndice
Prefcio.............................................................................................. ix
Prefcio
CAPTULO 1
CAPTULO 2
Conta Contbil
A conta contbil constituda de uma conta e de uma subconta previamente
cadastradas.
O sistema permite definir um padro para a conta contbil na funo
Manuteno de Parmetros Globais (CD0101). Este padro utilizado em
todas as empresas cadastradas no sistema.
A conta contbil possui no mximo 8 (oito) dgitos para a conta e 8 (oito) para
a subconta.
CONTAS DE RESULTADO
Natureza Devedora Credora
Despesa Receita
Tipo
Vendas
Modalidade
Determina a modalidade de cobrana para o portador que est sendo
cadastrado.
Modalidade Descrio
Cobrana Modalidade utilizada para o processo normal de cobrana
Simples de ttulos. O ttulo passado ao portador, a quem cabe a
responsabilidade de dar quitao mediante recebimento do
valor, repassando-o ao cedente.
CAPTULO 2 Processo Preparao das Informaes na Controladoria e Finanas 5
Modalidade Descrio
Desconto Esta modalidade utilizada para controle de desconto de
ttulos. O ttulo emitido negociado com o portador que
antecipa o valor do ttulo ao cedente, com base em uma
remunerao negociada (taxa de desconto), cabendo ao
banco dar a quitao ao ttulo, mediante recebimento do
valor.
Cauo O ttulo emitido repassado ao portador, como garantia de
alguma transao entre ambos.
Judicial O portador do ttulo executa a cobrana em Juzo.
Representante Esta modalidade utilizada quando o portador da cobrana
o representante da empresa cedente.
Exemplo
O representante efetuou uma compra e o pagamento da
despesa ser efetuado com sua prpria comisso de
vendas.
Carteira O portador do ttulo a prpria empresa emitente. Esta
modalidade geralmente utilizada quando a modalidade
ainda est indefinida. A modalidade Carteira define o
portador como NO BANCRIO, no solicitando
informaes como Banco, Agncia e Conta Corrente.
Porm, necessrio informar uma Conta Contbil para o
lanamento das movimentaes do portador com esta
modalidade.
Vendor Quando selecionada esta opo, determina que o portador,
que est sendo cadastrado, ser utilizado para controlar
movimentaes de cobrana na modalidade Vendor.
Nota
Vendor uma linha de financiamento oferecida pelos
bancos, em que negociado um faturamento vista para o
cliente. O banco quem faz o repasse deste valor vista
para o cedente e financia o valor do ttulo para o cliente
mediante uma taxa financeira.
6
Modalidade Descrio
Cheque Quando selecionada esta modalidade, determina-se que o
portador, que est sendo implementado, ser utilizado para
controlar cobranas com cheque. Sem envolvimento com o
banco, caracteriza-se um pagamento com cheque pr-
datado. Esta modalidade define o portador como NO
BANCRIO, sendo necessrio, no momento do cadastro,
informar uma Conta Contbil para o lanamento das
movimentaes do portador com esta modalidade.
Nota Quando selecionada esta modalidade, determina-se que o
Promissria portador, que est sendo implementado, ser utilizado para
controlar recebimentos efetuados com notas promissrias.
Nota Promissria um ttulo emitido pelo devedor,
diretamente ao seu credor, com promessa de pagamento
em data de pagamento prefixada. Esta modalidade define o
portador como NO BANCRIO, sendo necessrio o
cadastro de uma conta contbil.
Importante
O mesmo portador, com o mesmo cdigo, pode ser
implementado com vrias modalidades diferentes.
Portador
a entidade que movimenta valores, recebe a posse de ttulos para efetuar a
cobrana, executa pagamentos, entre outras coisas. Normalmente, o portador
uma entidade bancria, mas tambm podem ser implementados portadores
no bancrios como o caixa da empresa, por exemplo.
No mdulo de Contas a Receber, o portador identifica a localizao de
cobrana de ttulos. No Contas a Pagar, o mesmo identifica onde houve o
desembolso para pagamento de contas.
Os portadores so utilizados para relacionar Banco x Agncia x Conta
Corrente, em que qualquer movimentao, utilizando um portador, gera um
lanamento na conta contbil cadastrada na Conta Corrente ou na conta do
portador, quando o mesmo no bancrio.
Cotaes de Moedas
As cotaes so utilizadas pelos diversos mdulos do sistema, exemplo:
Pedidos de venda, Faturamento, Compras, Estoque, Contas a Receber etc., a
fim de efetuarem a converso de valores em moeda forte para a moeda
corrente.
CAPTULO 2 Processo Preparao das Informaes na Controladoria e Finanas 7
Funo Importao Clientes/Fornecedores
Estabelecimento
Localizao fsica da empresa, caracterizada por efetuar movimentaes
fiscais, podendo ser em uma Fbrica, Depsito, Posto de Vendas entre
outros.
As informaes cadastrais devem ser atualizadas com a mxima correo,
por servirem de fonte para relatrios fiscais emitidos em vrios mdulos.
Exemplo
No Layout a ordem 5 com descrio Natureza. Neste atributo s podem ser
inseridas as seguintes informaes:
1 Que indica uma Pessoa Fsica;
2 Que indica uma Pessoa Jurdica;
3 Indicando a natureza Estrangeiro, ou
4 Que indica uma Trading,
Qualquer outra informao ou outro nmero inserido neste campo no
aceito e a importao no gerada apresentando erro.
Procedimento Importando Clientes/Fornecedores por Intermdio de Arquivo
1. Visualizar o Layout de Importao apresentado na pasta Layout;
2. Na Pasta Parmetro inserir o caminho e nome do arquivo a ser importado;
3. Na Pasta Log definir parmetros, forma de execuo e destino de
impresso das mensagens;
4. Acionar Boto Executar.
CAPTULO 2 Processo Preparao das Informaes na Controladoria e Finanas 9
Funo Importao Clientes/Fornecedores
Descrio Esta funo apresenta como default a pasta Layout que apresenta o padro
de Layout do arquivo a ser importado.
Boto Editar
Layout
Campo Descrio
Arquivo de Entrada Neste campo deve ser inserido o caminho de localizao e o
nome do arquivo a ser importado.
CAPTULO 2 Processo Preparao das Informaes na Controladoria e Finanas 11
Funo Importao Clientes/Fornecedores
Campo Descrio
Imprime Assinalar uma das opes determinando o tipo de listagem a ser emitida
aps o trmino da importao. As opes disponveis so:
Todos Quando assinalada esta opo determina que deve ser emitida
listagem contendo todas informaes da importao em questo.
Rejeitados assinalando esta opo emitida apenas listagem dos itens
rejeitados na importao.
Advertncia Caso assinalada esta opo, emitida listagem contendo
apenas as advertncias geradas na importao em questo.
Destino Assinalar uma das opes determinando o destino de impresso da
listagem gerada. (Ver detalhes Campo Destino).
Execuo Deve-se assinalar uma das opes determinando se a forma de
execuo desta funo deve ser on-line ou batch. (Ver detalhes Campo
Execuo).
12
Funo Importao Clientes/Fornecedores
Campo Destino
Em vrias funes de Tarefas e em todos os Relatrios necessrio
determinar o destino para impresso do resultado da execuo efetuada.
As opes de destino so:
Terminal Quando assinalada esta opo, determina-se que a listagem ou o
relatrio deve ser apresentado na tela do computador que executou a funo,
podendo a partir da ser gravado em arquivo.
Esta opo de terminal no habilitada quando a forma de execuo
determinada para a funo for Batch.
Arquivo Quando esta opo for assinalada, deve-se indicar o arquivo a ser
gravado sendo que o contedo a ser inserido no campo habilitado difere
dependendo da forma de execuo assinalada.
Quando assinalada a forma de execuo On-line, necessrio inserir a
localizao onde o arquivo deve ser gravado e o nome do mesmo.
Exemplo C:\Tmp\relatorio.lst
Desta forma criado um arquivo de nome relatorio.lst que gravado na
pasta Tmp que encontra-se no drive C: da mquina que executou a funo.
Quando assinalada a forma de execuo Batch, necessrio apenas inserir o
nome do arquivo a ser criado, sendo que o mesmo gravado no diretrio
definido no campo Diretrio Spool do Servidor de Execuo utilizado. (Ver
detalhes Manual de Referncia do Mdulo Bsico Funo Manuteno
Servidor de Execuo).
Impressora - Quando assinalada esta opo de destino, deve-se selecionar
em qual impressora deve ser emitido o resultado da execuo da funo. Esta
opo pode ser utilizada para as formas de execuo on-line ou batch.
Campo Execuo
Em algumas tarefas e em todos os relatrios h duas possibilidades para a
execuo da funo, On-line ou Batch.
A opo On-line significa que a execuo da funo deve ser feita no
momento do acionamento do boto Imprime ou Executa. O resultado da
execuo apresentado no destino de impresso assinalado.
A opo Batch significa que a execuo desta funo deve ser efetuada em
um momento futuro determinado. Nesta opo batch utilizada a ferramenta
RPW, que consiste em executar programas remotamente via Servidor de
CAPTULO 2 Processo Preparao das Informaes na Controladoria e Finanas 13
Funo Importao Clientes/Fornecedores
Execuo. A sigla RPW significa Remote Procedure Wait, ou seja, espera por
um procedimento remoto.
Quando assinalada a opo batch, apresentada tela de criao do pedido
de execuo onde deve-se inserir dados do servidor a ser utilizado. Esta tela
apresentada exibida e explicada a seguir:
Boto Repetir
Pedido de
Execuo
Campo Descrio
Usurio Exibe nome do usurio que est efetuando a criao do pedido de
execuo Batch, no sendo possvel sua alterao.
Pedido Exibe nmero do pedido de execuo no sendo possvel a alterao
do mesmo.
Servidor Inserir cdigo ou nome que represente o servidor a ser utilizado na
execuo da funo em questo.
Importante Quando assinalado o destino de Impresso Arquivo
este criado no caminho determinado como Spool para o servidor de
execuo utilizado.
Campo Descrio
Pedido Pai Inserir nmero do pedido pai a ser considerado como pr-requisito
para a execuo em questo.
Este campo somente habilitado quando assinalado o campo
Dependente.
E-mail Quando assinalado este campo, determina que ao final da execuo
em questo, deve ser enviado automaticamente e-mail para o usurio
que efetuou o pedido de execuo.
Este campo s habilitado para utilizao quando inseridos os dados
de e-mail no servidor de execuo.
Boto Descrio
Repetir Pedido de Execuo Por intermdio do acionamento deste boto,
apresentada tela onde possvel a criao de pedidos
peridicos que permitem agendar pedidos para
diferentes datas a partir de um pedido de execuo.
(Ver detalhes Manual de Referncia Mdulo Bsico
Funo Criao de Pedido de Execuo: Boto Repetir
Pedido de Execuo).
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Lay-out do Arquivo de Importao de Clientes/Fornecedores |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Arquivo: imp/cliente.imp |
| Formato: Texto |
| Tamanho do Registro: 994 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ordem | Descrio | Tamanho | Incio | Trmino | Contedo | Decimais | Obrigatrio |
|-------+---------------------------------------------------------+---------+--------+---------+----------+----------+-------------|
| 1 | Cdigo do Cliente/Fornecedor | 6 | 1 | 6 | Inteiro | | Sim |
| 2 | Nome abreviado do Cliente/Fornecedor | 12 | 7 | 18 | Caracter | | Sim |
| 3 | C.G.C.M.F./C.I.C. | 19 | 19 | 37 | Caracter | | Sim |
| 4 | Identificao | 1 | 38 | 38 | Inteiro | | Sim |
| | 1 - Cliente | | | | | | |
| | 2 - Fornecedor | | | | | | |
| | 3 - Ambos | | | | | | |
| 5 | Natureza | 1 | 39 | 39 | Inteiro | | Sim |
| | 1 - Pessoa Fsica | | | | | | |
| | 2 - Pessoa Jurdica | | | | | | |
| | 3 - Estrangeiro | | | | | | |
| | 4 - Trading | | | | | | |
| 6 | Nome do Cliente/Fornecedor | 40 | 40 | 79 | Caracter | | Sim |
| 7 | Endereo | 40 | 80 | 119 | Caracter | | Sim |
| 8 | Bairro | 30 | 120 | 149 | Caracter | | No |
| 9 | Cidade | 25 | 150 | 174 | Caracter | | Sim |
| 10 | Estado | 4 | 175 | 178 | Caracter | | Sim |
| 11 | Cdigo Endereamento Postal (C.E.P.) | 12 | 179 | 190 | Caracter | | Sim |
| 12 | Caixa Postal | 10 | 191 | 200 | Caracter | | No |
| 13 | Pas | 20 | 201 | 220 | Caracter | | No |
| 14 | Inscrio Estadual | 19 | 221 | 239 | Caracter | | No |
| 15 | Brancos | 2 | 240 | 241 | Caracter | | No |
| 16 | Taxa Financeira | 5 | 242 | 246 | Decimal | 2 | No |
| 17 | Data Taxa Financeira | 8 | 247 | 254 | DDMMAAAA | | No |
| 18 | Cdigo Transportador Padro | 5 | 255 | 259 | Inteiro | | No |
| 19 | Cdigo do Grupo do Fornecedor | 2 | 260 | 261 | Inteiro | | Sim |
| 20 | Linha de Produtos | 8 | 262 | 269 | Caracter | | No |
| 21 | Ramo de Atividade | 12 | 270 | 281 | Caracter | | No |
| 22 | Telefax | 15 | 282 | 296 | Caracter | | No |
| 23 | Ramal do Telefax | 5 | 297 | 301 | Caracter | | No |
| 24 | Telex | 15 | 302 | 316 | Caracter | | No |
| 25 | Data Implantao | 8 | 317 | 324 | DDMMAAAA | | No |
| 26 | Compras no Perodo | 14 | 325 | 338 | Decimal | 2 | No |
| 27 | Cdigo do Cliente Para Cobrana | 6 | 339 | 344 | Inteiro | | No |
| 28 | Cdigo do Representante | 5 | 345 | 349 | Inteiro | | No |
| 29 | Categoria | 2 | 350 | 351 | Caracter | | No |
| 30 | Bonificao (Desconto Padro cliente) | 5 | 352 | 356 | Decimal | 2 | No |
| 31 | Brancos | 1 | 357 | 357 | Inteiro | | No |
| 32 | Grupo do Cliente | 2 | 358 | 359 | Inteiro | | Sim |
| 33 | Limite de Crdito | 11 | 360 | 370 | Decimal | 2 | No |
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Importao de Clientes/Fornecedores Folha: 2
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12/05/1997 - 15:05:43
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Lay-out do Arquivo de Importao de Clientes/Fornecedores |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Arquivo: imp/cliente.imp |
| Formato: Texto |
| Tamanho do Registro: 994 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ordem | Descrio | Tamanho | Incio | Trmino | Contedo | Decimais | Obrigatrio |
|-------+---------------------------------------------------------+---------+--------+---------+----------+----------+-------------|
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 34 | Data Limite de Crdito | 8 | 371 | 378 | DDMMAAAA | | No |
| 35 | Percentual Mximo Faturado por Perodo | 3 | 379 | 381 | Inteiro | | No |
| 36 | Portador | 5 | 382 | 386 | Inteiro | | No |
| 37 | Modalidade | 2 | 387 | 388 | Inteiro | | No |
| | 1 - Cb simples | | | | | | |
| | 2 - Descontos | | | | | | |
| | 3 - Cauo | | | | | | |
| | 4 - Judicial | | | | | | |
| | 5 - Repres | | | | | | |
| | 6 - Carteira | | | | | | |
| | 7 - Vendor | | | | | | |
| 38 | Aceita Faturamento Parcial | 1 | 389 | 389 | Inteiro | | No |
| | 1 - Sim | | | | | | |
| | 2 - No | | | | | | |
| 39 | Indicador de Crdito | 1 | 390 | 390 | Inteiro | | No |
| | 1 - Normal | | | | | | |
| | 2 - Automtico | | | | | | |
| | 3 - Cauo | | | | | | |
| | 4 - Suspenso | | | | | | |
| | 5 - Pagamento vista | | | | | | |
| 40 | Avaliao de Crdito Para Aprovao de Pedido | 1 | 391 | 391 | Inteiro | | No |
| | 1 - Sim | | | | | | |
| | 2 - No | | | | | | |
| 41 | Natureza de Operao | 6 | 392 | 397 | Caracter | | No |
| 42 | Observao 1 | 150 | 398 | 547 | Caracter | | No |
| 43 | Percentual Minimo Por Faturamento Parcial | 4 | 548 | 551 | Decimal | 2 | No |
| 44 | Meio Para Emisso de Pedido de Compra | 1 | 552 | 552 | Inteiro | | Sim |
| | 1 - Formulrio | | | | | | |
| | 2 - Magntico | | | | | | |
| | 3 - Faxm | | | | | | |
| 45 | Nome Fantasia da Matriz do Cliente | 12 | 553 | 564 | Caracter | | Sim |
| 46 | Telefone Modem | 15 | 565 | 579 | Caracter | | No |
| 47 | Ramal do Modem | 5 | 580 | 584 | Caracter | | No |
| 48 | Telefax | 15 | 585 | 599 | Caracter | | No |
| 49 | Ramal do Telefax | 5 | 600 | 604 | Caracter | | No |
| 50 | Agncia do Cliente/Fornecedor | 8 | 605 | 612 | Caracter | | No |
| 51 | Nmero de Ttulos | 8 | 613 | 620 | Inteiro | | No |
| 52 | Nmero de Dias | 8 | 621 | 628 | Inteiro | | No |
| 53 | Percentual Mximo de cancelamento Quant. Aberto | 4 | 629 | 632 | Decimal | 2 | No |
| 54 | Data da ltima Nota Fiscal Emitida | 8 | 633 | 640 | DDMMAAAA | | No |
| 55 | Emite Bloquete Para Ttulo | 1 | 641 | 641 | Inteiro | | Sim |
| | 1 - Sim | | | | | | |
| | 2 - No | | | | | | |
| 56 | Emite Etiqueta Para Correspondncia | 1 | 642 | 642 | Inteiro | | Sim |
| | 1 - Sim | | | | | | |
| | 2 - No | | | | | | |
| 57 | Valores de Recebimento | 1 | 643 | 643 | Inteiro | | Sim |
| | 1 - Trunca | | | | | | |
| | 2 - Arredonda | | | | | | |
| 58 | Gera Aviso de Dbito | 1 | 644 | 644 | Inteiro | | Sim |
| | 1 - Sim | | | | | | |
| | 2 - No | | | | | | |
| 59 | Portador Preferencial | 5 | 645 | 649 | Inteiro | | No |
| 60 | Modalidade Preferencial | 2 | 650 | 651 | Inteiro | | No |
| | 1 - Cb simples | | | | | | |
| | 2 - Descontos | | | | | | |
| | 3 - Cauo | | | | | | |
| | 4 - Judicial | | | | | | |
| | 5 - Repres | | | | | | |
| | 6 - Carteira | | | | | | |
| | 7 - Vendor | | | | | | |
| 61 | Baixa No Acatada | 3 | 652 | 654 | Inteiro | | No |
| 62 | Conta Corrente do Cliente/Fornecedor | 20 | 655 | 674 | Caracter | | No |
| 63 | Nmero de Cpias do Pedido de Compra | 2 | 675 | 676 | Inteiro | | No |
| 64 | Cdigo Suframa | 20 | 677 | 696 | Caracter | | No |
| 65 | Cdigo Cacex | 20 | 697 | 716 | Caracter | | No |
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Importao de Clientes/Fornecedores Folha: 3
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12/05/1997 - 15:05:43
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Lay-out do Arquivo de Importao de Clientes/Fornecedores |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Arquivo: imp/cliente.imp |
| Formato: Texto |
| Tamanho do Registro: 994 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ordem | Descrio | Tamanho | Incio | Trmino | Contedo | Decimais | Obrigatrio |
|-------+---------------------------------------------------------+---------+--------+---------+----------+----------+-------------|
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 66 | Gera Diferena de Preo | 1 | 717 | 717 | Inteiro | | No |
| 67 | Tabela de Preos | 5 | 718 | 722 | Caracter | | No |
| 68 | Indicador de Avaliao | 1 | 723 | 723 | Inteiro | | No |
| | 1 - No Avalia | | | | | | |
| | 2 - Somente Atrasos Duplicatas | | | | | | |
| | 3 - Limites e Atrasos Duplicatas | | | | | | |
| 69 | Usurio libera Crdito | 12 | 724 | 735 | Caracter | | No |
| 70 | Vencimento Domingo | 1 | 736 | 736 | Inteiro | | No |
| | 1 - Prorroga | | | | | | |
| | 2 - Antecipa | | | | | | |
| | 3 - Mantm | | | | | | |
| 71 | Vencimento Sbado | 1 | 737 | 737 | Inteiro | | No |
| | 1 - Prorroga | | | | | | |
| | 2 - Antecipa | | | | | | |
| | 3 - Mantm | | | | | | |
| 72 | C.G.C. Cobrana | 19 | 738 | 756 | Caracter | | No |
| 73 | C.E.P. Cobrana | 12 | 757 | 768 | Caracter | | No |
| 74 | Estado Cobrana | 4 | 769 | 772 | Caracter | | No |
| 75 | Cidade Cobrana | 25 | 773 | 797 | Caracter | | No |
| 76 | Bairro Cobrana | 30 | 798 | 827 | Caracter | | No |
| 77 | Endereo Cobrana | 40 | 828 | 867 | Caracter | | No |
| 78 | Caixa Postal Cobrana | 10 | 868 | 877 | Caracter | | No |
| 79 | Inscrio Estadual Cobrana | 19 | 878 | 892 | Caracter | | No |
| 80 | Banco do Cliente/Fornecedor | 3 | 897 | 899 | Inteiro | | No |
| 81 | Prximo Aviso Dbito | 6 | 900 | 905 | Inteiro | | No |
| 82 | Tipo do Registro | 1 | 906 | 906 | Inteiro | | Sim |
| | 1 - Implantao | | | | | | |
| | 2 - Alterao | | | | | | |
| 83 | Vencimento Feriado | 1 | 907 | 907 | Inteiro | | No |
| | 1 - Prorroga | | | | | | |
| | 2 - Antecipa | | | | | | |
| | 3 - Mantm | | | | | | |
| 84 | Tipo de Pagamento | 2 | 908 | 909 | Inteiro | | No |
| | 1 - DOC | | | | | | |
| | 2 - Crdito conta corrente | | | | | | |
| | 3 - Cheque administrativo | | | | | | |
| | 4 - Cobrana | | | | | | |
| 85 | Dgito branco | 1 | 910 | 910 | Caracter | | No |
| 86 | Inscrio Municipal | 19 | 911 | 929 | Caracter | | No |
| 87 | Tipo de Despesa Padro | 3 | 930 | 932 | Inteiro | | No |
| 88 | Tipo de Receita Padro | 3 | 933 | 935 | Inteiro | | No |
| 89 | Cdigo de Endereamento Postal Estrangeiro | 12 | 936 | 947 | Caracter | | No |
| 90 | Micro Regio | 12 | 948 | 959 | Caracter | | No |
| 91 | Condio de Pagamento | 3 | 960 | 962 | Inteiro | | No |
| 92 | Telefone[1] | 15 | 963 | 977 | Caracter | | No |
| 93 | Telefone[2] | 15 | 978 | 992 | Caracter | | No |
| 94 | Nmero de Meses Inativos | 2 | 993 | 994 | Inteiro | | Sim |
| 95 | Instruo Bancria(1) | 3 | 995 | 997 | Inteiro | | No |
| 96 | Instruo Bancria(2) | 3 | 998 | 1000 | Inteiro | | No |
| 97 | Natureza Interestadual | 6 | 1001 | 1006 | Caracter | | No |
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
************************************************************************************************************************
Para Implantao do arquivo de Clientes/Fornecedores implantar previamente os seguintes cadastros:
- Grupo de Clientes
- Portador
- Transportador
- Grupo de Fornecedores
- Representantes (se importar clientes)
- Pases (se Modulo Exportao implantado)
Obs.: Os campos DECIMAIS devero ser informados sem a vrgula, respeitando-se o Nmero de Dgitos decimais.
************************************************************************************************************************
------------------------------------------------------------------------------------------DATASUL - CADASTROS - CD/1302 - V:I.00.027
18
Funo Manuteno de Agncias Bancrias
Campo Descrio
Banco Deve ser informado o cdigo do Banco j implantado no qual est
sendo cadastrado uma agncia.
CAPTULO 2 Processo Preparao das Informaes na Controladoria e Finanas 19
Funo Manuteno de Ano Fiscal
Campo Descrio
Agncia Deve ser informado o cdigo da Agncia que est sendo
cadastrada. importante que este cdigo seja a identificao real
da agncia.
Exemplo Banco 001 (Banco do Brasil), Agncia 0038-8 (Joinville
SC Centro)
Campo Descrio
Ano Fiscal ao informar o Ano Fiscal, o sistema inicializa todos os meses
conforme o ano fiscal informado.
Num Perodos informar o nmero de perodos a serem trabalhados. O sistema
permite informar at 13 (treze) perodos num mesmo exerccio
Fiscal. A opo de 13 perodos em um mesmo exerccio determina
que cada perodo deve ser inferior a um ms.
Incio Perodo informar o dia/ms/ano do incio do perodo para controlar a
movimentao de todo o sistema.
Fim Perodo informar a data final do perodo fiscal a ser utilizado por todo o
sistema.
Situao Cada perodo pode apresentar a seguinte situao:
Aberto O perodo est recebendo movimentao;
Fechado O perodo foi fechado e no permite mais receber
movimentaes;
No Disponvel No foi aberto;
Congelado No permite alteraes.
CAPTULO 2 Processo Preparao das Informaes na Controladoria e Finanas 21
Funo Manuteno de Bancos
Campo Descrio
Sistema Bancrio Neste campo necessrio inserir o cdigo que identifica o
Banco em questo, na Federao Brasileira de Bancos
(FEBRABAN).
Parceiro EDI Quando o Banco em questo tambm um parceiro na
troca eletrnica de arquivos, deve-se inserir neste campo o
cdigo que o identifica como parceiro EDI. Esta
informao representa o provedor responsvel por emitir e
receber os arquivos eletrnicos.
Nr ltima Remessa Neste campo deve ser inserido o cdigo que identifica o
nmero que identifica o ltimo arquivo de remessa de
cobrana escritural, enviado para o banco em questo.
Cobrana Escritural Este campo deve ser assinalado quando o banco que est
sendo implantado, utilizar o processo de cobrana
escritural. Quando assinalado, tornam-se disponveis os
campos Instruo Bancria [1] e [2].
26
Funo Manuteno de Bancos
Campo Descrio
Instruo Bancria [1] e Inserir o cdigo das instrues bancrias, sendo estas
[2] utilizadas no envio de movimentos para bancos, por meio
da cobrana escritural.
Exemplo
Instruo Bancria [1] = 04 =
No receber principal sem encargos.
Instruo Bancria [2] = 05 =
Enviar a cartrio 10 dias aps vencimento.
Exemplo
Instruo Bancria [1] Instruo Bancria
[2]
Cliente 00 04
Banco 00 09
enviada somente a Instruo Bancria [2] do cadastro
do cliente, que, neste caso, a de cdigo 04.
Campo Descrio
Extrato Ficha Depsito: Quando assinalado, listado, no extrato,
o total da ficha de depsito na qual podem estar inclusos
vrios cheques.
Cheque: Quando assinalado, no extrato sero listados
todos os cheques depositados, independente da ficha de
depsito.
Nota
Cheques em situao de Cauo utilizam obrigatoriamente
a opo Ficha.
Cheques em situao de Desconto utilizam
obrigatoriamente a opo Cheque.
Posies Cdigo Barras Inserir nestes campos, os cdigos inicial e final das
Agncia posies do cdigo da Agncia, na leitura pelo cdigo de
barras.
Posies Cdigo Barras Nestes campos deve-se inserir os cdigos inicial e final
Cta Corrente das posies de localizao do cdigo de Conta Corrente,
na leitura pelo cdigo de barras.
Posies Cdigo Barras Deve-se Inserir nestes campos, os cdigos inicial e final
Nosso Nmero [1] das posies do Nosso nmero, na leitura pelo cdigo de
barras.
Posies Cdigo Barras Inserir nestes campos, os cdigos inicial e final das
Nosso Nmero [2] posies do cdigo do Nosso nmero, na leitura pelo
cdigo de barras.
Valor Ttulo Nestes campos deve-se inserir, os cdigos inicial e final
que identificam a localizao das posies do cdigo do
Valor do Ttulo, na leitura pelo cdigo de barras.
Campo Descrio
Ano Informar o ano a que se refere a inflao do perodo a ser informada.
Meses Informar os percentuais de inflao de cada ms desejado.
Campo Descrio
Conta Inserir o cdigo que represente a conta que est sendo implementada,
conforme o plano de contas definido pela empresa.
Ttulo Inserir a descrio do nome da conta, conforme o plano de contas
definido pela empresa.
Natureza Natureza da conta contbil. Assinalar uma das opes:
Devedora: define que a conta de natureza devedora, podendo ser do
tipo Ativo, Ttulo ou Despesa.
Credora: define que a conta de natureza credora, podendo ser do tipo
Passivo, Ttulo, Receita ou Vendas.
CAPTULO 2 Processo Preparao das Informaes na Controladoria e Finanas 31
Funo Manuteno de Contas Contbeis
Campo Descrio
Tipo Tipo da conta contbil. Assinalar uma das opes:
Despesa: conta de natureza devedora, que representa despesa, ex.:
despesa bancria, descontos concedidos.
Receita: conta de natureza credora, que representa receita, ex.: juros
recebidos, rendimentos de aplicaes.
Vendas: conta de natureza credora, que representa vendas, ex.: venda
de servios, venda de produtos.
Passivo: conta de natureza credora, que representa o passivo, ex.: IPI a
recolher, ICMS a recolher.
Ativo: conta de natureza devedora, que representa o ativo, ex.: produto
acabado, investimentos.
Ttulo: conta de natureza devedora ou credora, que representa uma conta
sinttica. A conta do tipo ttulo no pode receber movimentao contbil,
por isto, seu saldo atualizado conforme movimentaes de contas
relacionadas a si prpria. Ex.: ativo circulante, bancos, realizvel a longo
prazo.
Nota
O tipo da conta contbil depende da natureza definida. Ver detalhes no
conceito Regra Natureza x Tipo.
Conceitos Conta
Boto Descrio
Incluir Vai para a janela Inclui Subconta.
Modificar Vai para a janela Inclui Subconta.
Eliminar Elimina a subconta contbil selecionada.
Automtico Vai automaticamente para a janela Manuteno Contas
Contbeis.
Copia Vai para a janela Cpia Subconta.
Conta Sistema Seleciona uma conta contbil e aciona o boto Conta Sistema,
tornando disponvel a funo Manuteno de Contas de Sistema
(CD0108), no qual necessrio assinalar os mdulos que podem
efetuar movimentao com a conta contbil em questo.
Pesquisa Efetua pesquisas de contas contbeis j implementadas.
CAPTULO 2 Processo Preparao das Informaes na Controladoria e Finanas 33
Funo Manuteno de Contas Contbeis
Campo Descrio
Subconta Inserir o cdigo que identifica a subconta. Este cdigo relacionado
com a conta, formando a conta contbil.
Titulo Conta Ttulo conta a ser utilizado para a conta contbil. .Assinalar uma das
opes: Conta, Subconta ou Conta + Subconta.
Ttulo Exibe o nome da conta conforme a opo assinalada no campo
Ttulo Conta. Este nome apenas sugerido, podendo ser alterado.
Conta Inserir os nveis de quebra (identao) das contas contbeis, para a
Estruturada classificao na emisso de balancetes.
Nota
Cada conta contbil deve ser estruturada em conformidade com a
posio que assume no contexto geral do plano de contas.
Exemplo
Disponvel 01.01.00.00.00.00
Bancos Movimento 01.01.01.00.00.00
Banco do Brasil S/A 01.01.01.01.00.00
Conta Inserir o nmero da conta reduzida para esta conta contbil. Este
Reduzida campo s habilitado quando no campo Reduzida estiver
assinalada a opo Informa Reduzida.
34
Funo Manuteno de Contas Contbeis
Campo Descrio
Reduzida Assinalar uma das opes, definindo se o nmero da conta reduzida
gerado automaticamente ou se deve ser informado.
Natureza Exibe a natureza da conta a qual est relacionada subconta:
Devedora ou Credora. Este campo apenas sugerido, podendo ser
alterado.
Tipo Tipo da conta contbil. Assinalar uma das opes:
Despesa: conta de natureza devedora, que representa despesa, ex.:
despesa bancria, descontos concedidos.
Receita: conta de natureza credora, que representa receita, ex.: juros
recebidos, rendimentos de aplicaes.
Vendas: conta de natureza credora, que representa vendas, ex.:
venda de servios, venda de produtos.
Passivo: conta de natureza credora, que representa o passivo, ex.:
IPI a recolher, ICMS a recolher.
Ativo: conta de natureza devedora, que representa o ativo, ex.:
produto acabado, investimentos.
Ttulo: conta de natureza devedora ou credora, que representa uma
conta sinttica. A conta do tipo ttulo no pode receber movimentao
contbil, seu saldo atualizado conforme movimentaes de contas
relacionadas a si prpria. Ex.: ativo circulante, bancos, realizvel a
longo prazo.
Nota
O tipo da conta contbil depende da natureza definida. Ver detalhes
no conceito Regra Natureza x Tipo.
Campo Descrio
Subconta Inicial Inserir o intervalo de cdigos de subcontas que devem ser
relacionadas conta selecionada.
Nota
Os demais campos desta tela devem ser definidos conforme descrito na
janela Inclui Subconta.
36
Funo Manuteno de Contas Contbeis
Campo Descrio
Empresa Destino Inserir o cdigo da empresa para a qual sero copiadas as
contas contbeis selecionadas.
Conta Inicial / Final Inserir o cdigo da conta inicial e final, determinando uma
faixa de contas que devem ser copiadas para outra empresa.
Subconta Inicial / Final Inserir o cdigo da subconta inicial e final, determinando uma
faixa de subcontas que devem ser copiadas para outra
empresa.
Nota
Na cpia de faixas de subcontas, a movimentao contbil de uma empresa
no transferida para outra.
Descrio Devem ser cadastradas todas as contas correntes que tenham movimentao
bancria.
Informar o cdigo do Banco onde ser cadastrada a conta corrente;
Informar o cdigo da agncia onde situa-se a conta corrente que est sendo
cadastrada;
Informar o nmero da conta corrente que est sendo implantada.
Campo Descrio
Estab Inserir o cdigo do estabelecimento que possui a conta que est
sendo cadastrada. Este vnculo do estabelecimento com a conta
corrente importante para o Caixa e Bancos.
Modalidade Inserir a modalidade desta conta corrente. Esta modalidade
cadastrada e utilizada no mdulo de Aplicaes e Emprstimos, mas
pode ser pesquisada e at implantada utilizando este campo.
CAPTULO 2 Processo Preparao das Informaes na Controladoria e Finanas 39
Funo Manuteno de Contas Correntes
Campo Descrio
Data Saldo Inserir a data inicial desta conta corrente, que ser utilizada no Caixa
e Bancos para movimentao Bancria.
Saldo Inicial Inserir o saldo bancrio inicial desta conta da empresa, na data
Empresa informada no campo Data Saldo. Este saldo utilizado no mdulo
Caixa e Bancos.
Saldo Inicial Inserir o saldo inicial desta conta corrente no banco, na data
Banco informada no campo Data Saldo. Este saldo tambm utilizado no
mdulo Caixa e Bancos. Pode ser diferente do saldo inicial da
empresa nos casos de cheques no compensados.
Gera Quando assinalado, indica que o saldo da conta corrente que est
Disponvel sendo cadastrada ser considerado na gerao do disponvel no
mdulo de Caixa e Bancos.
Campo Descrio
Cta Saldo Inserir o nmero da conta contbil de saldo da conta corrente que
est sendo implantada. Esta Conta de Saldo deve ser uma conta
contbil de BANCOS, onde sero contabilizados todos os
valores dos ttulos recebidos ou pagos pelo portador que for
cadastrado com esta conta corrente.
Cta Juros Inserir o mesmo nmero da conta contbil de saldos de bancos
Recebidos onde sero contabilizados os valores dos juros recebidos,
servindo como contrapartida da conta de receita de juros
recebidos (implantada na conta de saldo de clientes CR0307).
Cta Juros Pagos Inserir o mesmo nmero da conta contbil de saldo do banco
onde sero contabilizados os valores dos juros pagos, servindo
como contra-partida da conta de despesa de juros pagos
(implantada na conta de saldo de Fornecedor CD1503).
Cta Tit Inserir o nmero da conta contbil de Ttulos Descontados. Nesta
Descontados conta sero creditados os valores dos ttulos descontados no
Portador onde esta conta corrente estiver cadastrada. Quando da
baixa das duplicatas, esta conta de Ttulos Descontados ser
debitada. Esta conta no pode ser uma conta Ttulo.
CAPTULO 2 Processo Preparao das Informaes na Controladoria e Finanas 41
Funo Manuteno de Contas Correntes
Campo Descrio
Despesa Inserir o mesmo nmero da conta contbil de saldos de bancos
Bancria onde so contabilizados os valores de Despesa Bancria,
servindo como contrapartida da conta de Despesa Bancria
implantada nos Parmetros do Contas a Receber CD1501. Ver
detalhes na funo Manuteno de Parmetros do Mdulo CR
(CD1501), processo Preparao das Informaes, Manual de
Referncia do Contas a Receber.
Despesa Inserir o nmero da conta contbil de despesa onde sero
Financeira contabilizados os valores de Despesas Financeiras.
Impto Operac Inserir o nmero da conta contbil de despesa onde sero
Financ contabilizados os valores de Imposto de Operaes Financeiras
(IOF).
Campo Descrio
Agncia Extrato Inserir o nmero da agncia onde a conta corrente que est sendo
cadastrada se situa. O nmero da agncia deve ser composto de: 6
(seis) nmeros + (mais) 1 (um) verificador. Caso o nmero da
agncia seja de apenas 2 (dois) nmeros e 1 (um) dgito, o mesmo
deve ser completado com zeros na esquerda.
Exemplo
Uma agncia de nmero 38-8 deve ser preenchido: 000038-8.
Boto V Para
Boto Altera
Ocorrncia
Corrente
Deve-se assinalar uma das opes apresentadas para cada Mdulo, definindo
a permisso ou no da utilizao da conta contbil.
46
Funo Manuteno de Contas de Sistema
Campo Descrio
Custo mercadoria Quando assinalado determina que a conta contbil em questo
vendida utilizada nas movimentaes de sada por venda, como contra
partida da conta de estoque.
Transitria de Caso este campo estiver assinalado determina que a referida
Compras conta contbil utilizada em movimentaes de compras. Quando
implementa-se uma nota no recebimento do Estoque, que gera
Contas a Pagar, deve-se informar uma conta com este parmetro;
como contra-partida da conta de estoque/despesa. Esta conta
usada para efeito de integrao do Estoque com o Contas a
Pagar.
Transitria de Caso este campo estiver assinalado determina que a referida
devoluo conta contbil utilizada em movimentaes de devoluo de
mercadoria ao fornecedor. Nas movimentaes de Devoluo de
compras efetuadas no Estoque deve-se utilizar uma conta
transitria de devoluo; como contra partida da conta de
estoque. Esta transitria encerrada atravs do Contas a pagar, o
qual deve baixar fornecedores contra as mesmas.
Saldo por grupo Quando assinalado determina que a conta contbil em questo
de estoque utilizada em saldo por grupo de estoque. As contas do Ativo que
representam os estoques devem ter este parmetro assinalado.
48
Funo Manuteno de Contas Transitrias para Pagamento Centralizado
Campo Descrio
Moeda Inserir o cdigo da moeda que ter sua cotao atualizada.
50
Funo Manuteno de Cotaes de Moedas
Campo Descrio
Perodo Inserir o perodo que ser atualizado. O perodo composto de
quatro dgitos para ano e dois para ms.
Exemplo
2000/02 Ms de fevereiro, ano de 2000.
Variao Perodo A cotao inserida neste campo copiada para todos os dias do
ms em questo.
Este campo somente habilitado quando da utilizao de moeda ou
ndice com variao mensal.
Quando for inserida a cotao mensal para moedas ou ndices de
variao diria, neste campo exibida esta mesma cotao.
Esta variao pode ser calculada utilizando a seguinte frmula:
Variao =
[ (ltima cotao primeira cotao) / primeira cotao ] * 100
Cotao Mdia Inserir a cotao mdia do perodo.
Aps a atualizao das cotaes dirias, o programa perguntar ao
usurio se ele deseja calcular a cotao mdia. Em caso positivo, o
programa atualizar este campo com o valor da cotao mdia
baseado nas cotaes dirias informadas.
Caso contrrio, ser mantido o valor informado inicialmente.
Nota
A cotao mdia calculada automaticamente, dependendo da
quantidade de dias do ms, por intermdio da seguinte frmula:
Cotao Mdia = Somatria cotaes dirias / nmero de dias
do perodo.
Exemplo
Cotao Mdia = Somatria cotaes dirias / 28.
Cotao Mdia = Somatria cotaes dirias / 30.
Cotao Mdia = Somatria cotaes dirias / 31.
Cotao Mensal Neste campo, deve-se inserir o valor da cotao mensal para o
perodo em questo. Normalmente, esta cotao mensal idntica
a do ltimo dia do ms.
Nota
Em moedas ou ndices de cotaes com variao mensal, neste
campo exibida automaticamente a cotao idntica a inserida no
campo Variao Perodo.
Campo Descrio
Empresa Deve ser informado um cdigo, que servir de acesso cada vez que a
empresa for referenciada em uma funo.
Nota Um cdigo de identificao de uma Empresa no pode ser o
mesmo j utilizado, para outra Empresa, Estabelecimento ou qualquer
Unidade de Negcio de outro tipo. Isto acontece, em funo de que os
cdigos, j utilizados, so automaticamente gerados para a identificao
das suas respectivas Unidades Organizacionais.
CEP
Telefone
CGC
Inscrio Estadual
Campo Descrio
Endereo Informaes sobre a localizao do Estabelecimento como: Endereo,
completo Bairro, CEP, Telefone, CGC, Inscrio Estadual e Municipal entre
outras
Srie Informar a srie padro utilizada na emisso de notas fiscais.
Srie Informar a srie padro utilizada na emisso de notas fiscais manuais.
Manual Esta parametrizao ser utilizada pelo programa FT1001-Implantao
de Notas Manuais, que assumir a srie aqui cadastrada como
sugesto para emisso da nota.
Grupo de Inserir o cdigo do grupo para alocao ao qual cada estabelecimento
Alocao pertence. O programa pesquisa o grupo de estabelecimento para
efetuar alocao onde encontrar saldos disponveis.
Para entender o significado de grupo de alocao temos as seguintes
informaes:
Ser informado o cdigo do estabelecimento onde efetuado o
faturamento.
Desta forma uma empresa com trs estabelecimentos informar para
cada cadastro o estabelecimento onde sero geradas as notas fiscais
de sada.
Exemplo
Empresa com trs estabelecimentos onde o faturamento efetuado no
estabelecimento 1.
Estabelecimento 1 - grupo de alocao 1
Estabelecimento 2 - grupo de alocao 1
Estabelecimento 3 - grupo de alocao 1
Quantidade pedida: 400
Estabelecimento 1 - 200 (principal)
Estabelecimento 2 100
Estabelecimento 3 100
O estabelecimento 1 no tem saldo suficiente para atender as 400
peas pedidas.
O programa alocar as 200 disponveis, as 100 do estabelecimento 2 e
mais 100 do estabelecimento 3.
Campo Descrio
Considera para CPV? Determina se o estabelecimento faz parte do grupo de
estabelecimentos com centralizao do controle de vendas.
Central Vendas? Determina se o estabelecimento o centralizador do controle
sobre os pedidos de vendas.
Situao Avaliao Determina quais pedidos de venda (com relao situao na
avaliao de crdito), sero enviados para o estabelecimento
de atendimento.
Considera Contas a Indica se as informaes de contas a receber do resumo do
Receber? emitente sero consideradas na avaliao de crdito
corporativa do emitente.
Considera Contas a Indica se as informaes de contas a pagar do resumo do
Pagar? emitente sero consideradas na avaliao de crdito
corporativa do emitente.
Considera Pedidos? Indica se as informaes da carteira de pedidos do resumo do
emitente sero consideradas na avaliao de crdito
corporativa do emitente.
58
Funo Manuteno de Estrutura de Empresa
Campo Descrio
Considera Indica se as informaes de faturamento do resumo do
Faturamento? emitente sero consideradas na avaliao de crdito
corporativa do emitente.
Conceitos Estabelecimento
Campo Descrio
Controlada Informar o cdigo correspondente a empresa principal cadastrada.
Empresa Informar a Razo Social da holding controladora das empresas
cadastradas.
Boto
Inclui Nova
Ocorrncia
Campo Descrio
Histr Padro Inserir um cdigo que corresponde ao lanamento padro a ser
implantado.
60
Funo Manuteno de Instrues Bancrias
Campo Descrio
Complemento Deve-se assinalar uma das opes disponveis, determinando
como deve ser o complemento do histrico.
Obrigatrio: Quando assinalado determina que quando
utilizado este histrico obrigatrio a digitao de
complemento.
Opcional: Quando assinalado determina que quando utilizado
este histrico, o preenchimento do complemento opcional.
No Permitido: Quando assinalado determina que no
permitido incluir complemento no histrico.
Descrio Histrico Inserir a descrio do histrico padro.
Campos Descrio
Mdulo Deve ser selecionado o Contas a Receber.
Instr Bancria Deve ser informado um cdigo numrico para esta instruo
Bancria.
Descrio Deve ser implantada uma descrio desta Instruo.
Complemento Neste campo pode ser cadastrado um complemento numrico
indicando a quantidade de dias.
Exemplo
Cadastrar uma Instruo Bancria do Contas a Receber para Protestar um
ttulo aps 10 dias do Vencimento
Mdulo : Contas a Receber
Instr Bancria : 03
Descrio : Protestar aps 10 dias
Complemento : 10
Campo Descrio
Mdulo Deve ser selecionado o Contas a Receber ou Contas a Pagar.
Banco Deve ser informado o cdigo do FEBRABAN do banco.
Instr Bancria Deve ser informado o numrico da instruo Bancria j cadastrada.
Instr Banco Neste Campo deve ser informado o cdigo numrico Padro
estabelecido pelo Banco para a mesma descrio da Instruo
Bancria selecionada. Estes cdigos so fornecidos pelos Bancos
nos Manuais de Cobrana Escritural.
Campo Descrio
Mensagem Inserir o cdigo da mensagem.
Descrio Inserir a descrio da mensagem.
Narrativa Inserir a narrativa da mensagem.
Exemplo
A mensagem de cdigo 10 possui o texto legal referente Nota Fiscal
64
Funo Manuteno de Moedas
Campo Descrio
Moeda Neste campo deve-se inserir um cdigo numrico para a moeda que
est sendo cadastrada. Este cdigo o identificador desta moeda no
DATASUL EMS
Descrio Inserir uma descrio do nome da moeda
Plural Deve-se inserir a descrio do plural da moeda
descrio Exemplo
Moeda : REAL
Plural Descrio: REAIS
Sigla Moeda Deve ser inserida uma sigla para cada moeda. Recomenda-se utilizar
a sigla original de cada moeda.
Exemplo
Dlar = US$
Marco Alemo = DM$
Campo Descrio
Plural Inserir descrio do plural da frao da moeda em questo.
Descrio Exemplo
Descrio Frao: CENTAVO
Plural Descrio : CENTAVOS
Campo Descrio
Moeda Deve ser inserido o cdigo da moeda que ser relacionada.
Utilizada Quando assinalado determina que a moeda informada
Contabilidade utilizada no Mdulo de Contabilidade.
CAPTULO 2 Processo Preparao das Informaes na Controladoria e Finanas 67
Funo Manuteno de Ocorrncias Bancrias
Campo Descrio
Utilizada Caixa e Quando assinalado determina que a moeda informada
Bancos utilizada no Mdulo de Caixa e Bancos.
Utilizada Patrimnio Quando assinalado determina que a moeda informada
utilizada no Mdulo de Patrimnio.
Utilizao Deve ser selecionada uma das trs opes possveis.
Patrimnio Dirio
Mdio
Mensal
A seleo de uma destas opes determina qual cotao de
moeda utilizada pelo Mdulo de Patrimnio.
Campo Descrio
Pas Deve se inserir um cdigo e uma descrio para cada pas
implementado.
Exemplo
1 Brasil
2 Argentina
Campo Descrio
Dt Ultima Cont: Determina a partir de que data ser permitida a movimentao no
mdulo, ou seja, a data informada neste campo, indica a data mais
antiga para o usurio informar em suas operaes. Sempre que o
sistema for contabilizado, esta data deve ser atualizada.
Cta Transitria Serve para as transferncia de numerrios entre os bancos. Esta
conta no poder ser uma conta de saldo.
Moeda Permite que a contabilizao dos movimentos seja executada em
Correo outra moeda, bastando para isso, informar qual a moeda desejada
para a converso. A moeda para contabilizao deve ser informada
nos parmetros do mdulo de caixa e bancos se a empresa no
possuir moeda fasb (Financial Accounting Standard Board). O
mdulo Caixa e Bancos permite a contabilizao dos movimentos
em outra moeda. E quando possuir a moeda fasb, ela assumir o
campo moeda correo para a contabilizao.
Prazo Max Ps- Define o nmero mximo de dias por modalidade ps-fixada.
Fixada:
Validade Prazo de validade do cheque (em dias).
Cheque
70
Funo Manuteno de Parmetros de Caixa e Bancos/Aplicaes e Emprstimos
Campo Descrio
Contabiliza Tambm pode definir se os impostos das aplicaes financeiras e
Impostos emprstimos sero contabilizados. Se optar por no contabilizar, os
mesmos no sero solicitados nos programas de atualizaes. Se
optar por contabilizar e j tenha sido contabilizado algum imposto,
no ser possvel efetuar esta alterao. O mdulo de Caixa e
Bancos permite que a contabilizao seja integrada
automaticamente com a contabilidade, ou que gere um arquivo para
a importao em outros ambientes.
Usa Controle Se utilizado, os relatrios gerados tero os saldos dos cheques
Cheques Cobr ainda no compensados. Para que o cheque mude de status de
NO para SIM necessrio a digitao do extrato da conta
corrente.
Fichas de o cdigo do documento a ser contabilizado e seu respectivo
depsito histrico.
Campo Descrio
Contabilizao: Define se a contabilizao deve ser automtica ou
manual. Quando da gerao automtica pela
contabilidade, os valores a serem pagos e recebidos que
ainda no tenham sidos contabilizados j estaro
incorporados ao disponvel. A conta de saldo somente
ser solicitada se a gerao for automtica e pelo saldo
da contabilidade.
Rotina Batch Cta Corren Este parmetro determina se na execuo do programa
de gerao dos valores do contas a pagar para a
movimentao da conta corrente de forma batch, ser
integrado ou gerado um arquivo texto para importao
em outro ambiente atravs do programa cb0218. Esta
situao somente ocorrer quando o mdulo de Contas a
Pagar no estiver no mesmo ambiente do Caixa e
Bancos.
Catlogo Imagens Cheque Cdigo do catlogo da imagem do cheque.
Campo Descrio
Prim Pag Dirio Neste campo, deve ser informado o nmero da primeira pgina
do dirio.
ltima Pgina Dirio Neste campo, deve ser informado a ltima pgina do dirio.
Prox Pag Dirio Neste campo, deve ser informado a prxima pgina do dirio.
Termo Aber Dirio Neste campo, deve ser informado o cdigo cadastrado do termo
de abertura do livro dirio.
Termo Enc Dirio Neste campo, deve ser informado o cdigo do termo de
encerramento cadastrado do livro dirio.
Campo Descrio
Data Saldo Data do ltimo movimento.
Data Inicial Data subseqente ao saldo
Data Final Data do fechamento
Ttulo do Disponvel Nome do ttulo do disponvel
Valor em Caixa Saldo inicial de numerrios, disponvel da empresa.
CAPTULO 2 Processo Preparao das Informaes na Controladoria e Finanas 73
Funo Manuteno de Parmetros Globais
Nota Os campos Data Saldo, Data Inicial e Data Final so includos por
meio da funo Gerao do Disponvel (CB0102).
Campo Descrio
Grupo Inserir descrio do nome do Grupo Empresarial. Deve ser a razo
Empresarial social da holding controladora das empresas, quando houver.
Quando no h um grupo empresarial, aconselha-se inserir o nome
da empresa principal.
Empresa Inserir o cdigo que represente a empresa principal. Esta empresa
Principal j deve ter sido implementada por intermdio do programa
CD0104.Manuteno de Empresas. Nesta empresa sero
centralizados todos os lanamentos feitos nos mdulos que
trabalham com uma nica empresa (monoempresa).
Formato CPF Inserir o formato padro referente ao cdigo de CPF (Cadastro
Pessoas Fsicas). Este campo deve ser preenchido com nmeros,
pontos, vrgulas, hfens, de acordo com o formato.
Exemplo
No Brasil o cdigo do CPF formado de 3 nmeros, um ponto, 3
nmeros, um ponto, 3 nmeros, um hfen e 2 nmeros. No formato
padro deve ser inserido:
999.999.999-99
Formato Conta Inserir o formato padro referente a Conta Contbil. Este campo
deve ser preenchido com nmeros, pontos, vrgulas, hfens, de
acordo com o formato definido pela empresa.
Formato Inserir o formato padro referente a Subconta da Conta Contbil.
Subconta Este campo deve ser preenchido com nmeros, pontos, vrgulas,
hfens, de acordo com o formato definido pela empresa..
Formato Conta- Exibe o formato completo da conta contbil, utilizando os formatos
Contbil da conta e subconta.
CAPTULO 2 Processo Preparao das Informaes na Controladoria e Finanas 75
Funo Manuteno de Parmetros Globais
Campo Descrio
Altera Nome Quando assinalado determina a possibilidade de alterar o nome
Abreviado abreviado de clientes/fornecedores. Para bloquear a alterao do
Emitente nome abreviado de clientes/fornecedores este campo no deve
estar assinalado.
Vencimentos Deve-se selecionar uma das opes apresentadas, definindo a
Domingo ao sobre vencimentos de ttulos que estiverem apontados para o
Domingo:
Antecipa: Quando esta opo for selecionada, determina que os
vencimentos que estiverem apontando para Domingo, so
antecipados.
Adia: Quando selecionada define que os vencimentos que
apontarem para Domingo so adiados.
Mantm: Quando selecionada esta opo, define que os
vencimentos que estiverem apontados para Domingo, devem ser
mantidos para Domingo.
Bloqueio CGC Deve-se assinalar uma das opes apresentadas, definindo qual a
situao a ser adotada pelo sistema quando o CGC for obrigatrio
e estiver com o formato diferente do padronizado. As opes so:
Sem bloqueio: Quando assinalado determina que o cdigo do
CGC ser aceito pelo sistema mesmo que esteja com formato
diferente do padronizado, ou digito verificador incorreto.
Advertncia: Quando assinalado determina que, estando o formato
do CGC diferente do padronizado, ou dgito verificador com cdigo
invalido, ser informada uma advertncia. Nesta advertncia deve-
se decidir se libera ou no o cdigo informado.
Com bloqueio: Quando assinalado determina que, o cdigo de
CGC
No estando em conformidade com o formato padro ou o registro
verificador com cdigo invlido, no ser aceito pelo programa.
Importante
As opes acima somente so consideradas quando o campo
"CGC Obrigatrio" estiver assinalado.
76
Funo Manuteno de Parmetros Globais
Campo Descrio
Estrutura Banco Deve-se assinalar uma das duas opes apresentadas:
Histrico Distribudo: Quando assinalado determina que os dados so
distribudos por rea de atuao (ADM, IND, COM), mas cada rea
possui um banco para cadastro, um para movimentao e outro
para histricos do movimento.
Esta forma de banco destina-se a clientes em busca de melhor
performance, devido a necessidade de manterem movimentos por
longa data e com disponibilidade de utilizao do Sistema
distribudo.
No Distribudo: Quando assinalado determina que as
movimentaes das trs reas esto centralizadas em um nico
banco de dados, sendo necessrio apenas servidores para os
bancos de cadastros e de movimento.
Destina-se a clientes que possuam problemas de performance
devido a grande movimentao, porm no podem utilizar o
Sistema de forma distribuda.
Importante
Estes campos somente esto habilitados quando o Mdulo de
Bancos Histricos estiver assinalado, na pasta Mdulos.
Campo Descrio
Consiste Quando assinalado determina que, durante o cadastramento
Similaridade de um item, e com base nas caractersticas tcnicas (recebidas
por intermdio das folhas de especificao do item), sejam
feitas comparaes com outros itens j cadastrados verificando
se existem semelhanas nas caractersticas tcnicas. Esta
consistncia evita cadastros redundantes.
Nota
A consistncia apenas avisa das similaridades, sendo que o
usurio pode confirmar o cadastro redundante deste novo item.
Campo Descrio
Gera Texto Quando assinalado permite a gerao dos textos tcnicos
Caractersticas vinculados ao item.
Tipo Texto Inserir cdigo que identifique um tipo de texto padro para
Caractersticas caractersticas de item. Este campo somente habilitado
quando o campo Gera Texto Caractersticas estiver assinalado.
Catlogo de Inserir o nome do catlogo onde esto disponveis imagens de
imagens Item itens
Catlogo Vdeo Inserir o nome do catlogo onde esto disponveis os vdeos de
Operao operaes de Manufatura.
Catlogo Inserir o nome do catlogo onde esto disponveis documentos
Documento que podem ser consultados. Estes catlogos de Documentos
so implementados por Aplicativos.
Catlogo Imagens Inserir o nome do catlogo onde esto disponveis as imagens
equipamento dos equipamentos da empresa.
Campo Descrio
IP do Servidor Inserir cdigo que identifica o IP do Servidor
Porta do Servidor Inserir o nmero da porta para este Servidor.
Servidor MS-Exchange Quando assinalado determina que a empresa utiliza
Servidor MS-Exchange.
CAPTULO 2 Processo Preparao das Informaes na Controladoria e Finanas 81
Funo Manuteno de Portadores
Descrio A Janela Principal desta funo exibe como default as informaes da pasta
Cadastro, sendo estas exibidas e explicadas a seguir:
82
Funo Manuteno de Portadores
Pasta Descrio
Cadastro Nesta pasta devem ser inseirdas informaes e determinados os
parmetros relacionados ao Portador em questo. Ver detalhes Janela
Atualizao Manuteno Portadores Pasta Cadastro.
Portador Os dados de endereo, telefone e outros, devem ser inseridos nesta
pasta Portador. Ver detalhes Janela Atualizao Manuteno
Portadores Pasta Portador.
Saldo Inicial As informaes desta Pasta determinam o saldo inicial deste portador
para controle no Mdulo de Caixa e Bancos. Ver Detalhes Janela
CAPTULO 2 Processo Preparao das Informaes na Controladoria e Finanas 83
Funo Manuteno de Portadores
Pasta Descrio
Atualizao Manuteno Portadores Pasta Saldo Inicial.
Cob Escrit Os padres a serem considerados na utilizao do Portador em
questo para cobrana escritural, devem ser determinados nesta tela.
Ver detalhes na Janela Atualizao Manuteno Portadores Pasta
Cob Escrit.
Pag Escrit Nesta pasta devem ser determinados os padres a serem
considerados na utilizao do Portador em questo para pagamento
escritural. Ver detalhes Janela Atualizao Manuteno Portadores
Pasta Pag Escrit.
Campo Descrio
Moeda Inserir cdigo que represente a moeda na qual sero efetuadas
transaes com o portador que est sendo implementado.
Nota No caso de um portador utilizar mais de uma moeda, deve-
se implementar um portador de cdigo diferente para cada moeda.
86
Funo Manuteno de Portadores
Campo Descrio
Portador Exibe informao referente ao portador: se o portador que est
Bancrio sendo implementado bancrio ou no, dependendo da
modalidade selecionada. assinalado automaticamente como
portador bancrio quando for selecionada a modalidade: Cobrana
Simples, Desconto, Cauo, Judicial, Representante ou Vendor.
Neste caso, deve-se informar tambm o Banco, a Agncia e a
Conta Corrente referente ao portador. Se a modalidade selecionada
for Carteira, Cheque ou Nota Promissria, trata-se de um portador
no bancrio, sendo exigidas as informaes de cdigo do
estabelecimento e Conta Contbil a ser considerada.
Banco Inserir o cdigo do banco a ser relacionado ao portador que est
sendo implementado.
Nota Este campo no habilitado quando o portador em questo
determinado como No Bancrio.
Conta Corrente Inserir o cdigo da conta corrente a ser relacionada ao portador que
est sendo implementado. A conta corrente deve pertencer
agncia e ao banco antes inseridos. Toda transao efetuada,
neste portador, ir gerar movimentaes na conta contbil de saldo
cadastrada na conta corrente aqui inserida.
Nota Este campo no habilitado quando o portador em questo
determinado como No Bancrio.
Campo Descrio
Prazo Liber Inserir a quantidade de dias do prazo de liberao, do valor do
Ttulo ttulo. Neste campo, determinado o float bancrio que a
quantidade de dias em que o valor do ttulo cobrado liberado pelo
portador e disponibilizado na conta corrente da empresa cedente.
Esta informao utilizada na gerao do Fluxo de Caixa.
Fluxo AP Quando assinalado, define que os ttulos do mdulo de Contas a
Pagar devem ser considerados para o Fluxo de Caixa Gerencial.
Fluxo CR Quando assinalado, define que os ttulos do mdulo de Contas a
Receber devem ser considerados para o Fluxo de Caixa Gerencial.
Campo Descrio
Carteira Neste campo deve ser inserido o cdigo da carteira a ser
considerada para os bloquetos a serem emitidos pela
empresa.
Ano Nosso Nmero Inserir os dois ltimos nmeros do ano a ser considerado
para os valores de nmeros do ttulo no banco.
Nosso Nmero Inserir o nmero que determina o formato a ser utlizado para
a informao Nosso Nmero relacionado a cada bloqueto
emitido.
Nr ltimo Bloqueto Neste campo exibido automaticamente o mesmo nmero
inserido no campo anterior, sendo que este utilizado para
determinar o nmero do prximo bloqueto a ser emitido pela
empresa. Desta forma, a cada nova emisso de bloqueto, o
nmero deste campo automaticamente alterado,
informando o ltimo utilizado.
Alterar todos os Quando assinalado, determina que todos os portadores,
portadores com implementados com o mesmo cdigo FEBRABAN do
mesmo cdigo portador em questo, devem respeitar a seqncia da
numerao aqui determinada.
FEBRABAN.
Campo Descrio
gerados avisos de dbito, quando concedido
abatimento em datas superiores a determinada mais
a quantidade de carncia.
Dias Carncia Deve-se determinar neste campo, a quantidade de
Atraso Crdito dias de carncia para atrasos no repasse do crdito.
Desta forma, somente devem ser gerados avisos de
dbito, quando o repasse do crdito ocorrer aps a
quantidade de dias aqui determinada.
Dias Carncia Neste campo deve-se determinar a quantidade de
Juros dias de carncia para movimentos de juros. Desta
forma, somente devem ser gerados avisos de dbito,
quando liquidado ttulo pelo valor original, aps o
vencimento mais a quantidade de dias aqui
determinada.
Gera Movimento de Diferena Assinalando este campo, determina-se que devem
ser gerados avisos de Dbito com origem nos
movimentos de diferena.
Valores Mnimos Cliente Deve ser determinado neste campo o valor mnimo
Juros de Juros a ser considerado na composio da
gerao de Avisos de Dbito.
Nota A informao deste campo somente
verificada se, nesta janela foi determinada que a
gerao do Aviso de Dbito deve ser efetuada para o
Cliente.
Valores Mnimos Cliente Deve ser determinado neste campo, o valor mnimo
Desp. Cartrio de despesa de cartrio a ser considerado na
composio da gerao de Avisos de Dbito.
CAPTULO 2 Processo Preparao das Informaes na Controladoria e Finanas 91
Funo Manuteno de Portadores
Campo Descrio
Nota A informao deste campo somente
verificada se, nesta janela foi determinada que a
gerao do Aviso de Dbito deve ser efetuada para o
Cliente.
Valores Mnimos Portador Deve ser determinado neste campo o valor mnimo
Juros de Juros a ser considerado na composio da
gerao de Avisos de Dbito.
Nota A informao deste campo somente
verificada se, nesta janela foi determinada que a
gerao do Aviso de Dbito deve ser efetuada para o
Portador.
Campo Descrio
Telefax Inserir nmero do telefax do portador que est sendo
implementado.
Ramal Inserir nmero do ramal do telefax, implantado no campo anterior,
para o portador em questo.
Emis Ocorrncia Assinalar uma das opes disponveis, determinando qual a forma
de comunicao a ser utilizada na emisso de ocorrncia com o
portador em questo.
Campo Descrio
Valor Saldo Exibe o valor do ltimo saldo atualizado. Esta atualizao
efetuada pelo mdulo de Caixa e Bancos.
Dt Saldo Inicial Inserir data a ser considerada como inicial para o controle das
movimentaes do portador em questo.
Vl Saldo Inicial Inserir valor a ser considerado como saldo inicial para o controle
das movimentaes do portador em questo. Este saldo deve ser
idntico ao saldo contbil da conta determinada para o portador em
questo.
Boto Descrio
Vendor Vai para a janela Vendor.
Campo Descrio
Sistema Bancrio Inserir para o portador que est sendo implementado, o cdigo na
Federao Brasileira de Bancos (FEBRABAN).
Exemplo Bradesco - 237
Campo Descrio
Parceiro EDI Inserir cdigo do parceiro EDI. Esta informao utilizada quando
a empresa utilizar a cobrana ou o pagamento escritural,
identificando o provedor responsvel por emitir e receber os
arquivos.
Prazo Min Envio Inserir quantidade de dias, determinando o prazo mnimo que o
CR portador aceita receber ttulos para cobrana. Este prazo mnimo
a faixa de datas entre o envio do ttulo para cobrana e o seu
vencimento.
Prazo Max Envio Inserir quantidade de dias, determinando o prazo mximo que o
CR portador aceita receber ttulos para cobrana. Este prazo mximo
a faixa de datas entre o envio do ttulo para cobrana e o seu
vencimento.
% Participao Inserir o nmero/valor que determina o percentual de participao
do portador quando efetuada a destinao de ttulos para
cobrana, no mdulo de Contas a Receber. Este percentual
somente considerado quando executada a destinao de ttulos
em que o campo Considerar Carteira, pasta Parmetros, janela
Destinao de Ttulos, funo Destinao Automtica,
processo Destinao de Ttulos, Manual de Referncia de Contas
a Receber, est assinalado.
Prox Remessa CR Inserir nmero para a prxima remessa de movimentos de
cobrana escritural. Este nmero utilizado para o controle da
seqncia e quantidade de arquivos enviados ao portador.
Nr Carteira Inserir nmero da carteira de cobrana relacionada ao portador
em questo. Este campo somente habilitado quando da
implementao de portador especfico. Caso no esteja
habilitado, significa que, para o portador que est sendo
implementado, no necessria esta informao.
Variao Inserir cdigo da variao de cobrana para o portador em
questo. Este campo somente habilitado quando da
implementao de portador especfico. Caso no esteja
habilitado, significa que, para o portador que est sendo
implementado, no necessria esta informao.
Usurio Cobrana Inserir cdigo que identifica o usurio de cobrana para o
portador que est sendo implementado. Este campo somente
habilitado quando da implementao de portador especfico. Caso
no esteja habilitado, significa que, para o portador que est
sendo implementado, no necessria esta informao.
Faixa Numrica Inserir nmero que identifica a faixa numrica inicial para o
Inicial portador em questo. Este campo somente habilitado quando
da implementao de portador especfico. Caso no esteja
habilitado, significa que, para o portador que est sendo
implementado, no necessria esta informao.
CAPTULO 2 Processo Preparao das Informaes na Controladoria e Finanas 97
Funo Manuteno de Portadores
Campo Descrio
Contrato Inserir nmero do contrato definido com o portador em questo.
Este campo somente habilitado quando da implementao de
portador especfico. Caso no esteja habilitado, significa que,
para o portador que est sendo implementado, no necessria
esta informao.
Nmero Convnio Inserir nmero do convnio firmado com o portador em questo.
Este campo somente habilitado quando da implementao de
portador especfico. Caso no esteja habilitado, significa que,
para o portador que est sendo implementado, no necessria
esta informao.
Agncia Este campo est desabilitado e no utilizado.
Cobradora do
Cliente
Cobrana contra Este campo est desabilitado e no utilizado.
empresa coligada
Campo Descrio
Envia documentos em atraso Para que seja possvel enviar ttulos vencidos para
para pagamento escritural? pagamento escritural, necessrio que este campo
esteja assinalado.
Convnio Neste campo deve-se inserir o cdigo do convnio
entre a empresa e o banco, para utilizao do
processo de pagamento escritural.
Importante Atualmente a informao deste campo
somente solicitada pelo Banco do Brasil, e desta
forma, este campo somente habilitado quando
inserido cdigo FEBRABAN 001 na pasta Cob
Escrit.
Campo Descrio
inserido cdigo FEBRABAN 479 na pasta Cob
Escrit.
Tipo Conta Empresa Deve ser inserido neste campo o cdigo que
identifica o tipo de Conta da Empresa, para
utilizao no processo de pagamento escritural.
Importante Atualmente a informao deste campo
somente solicitada pelo Banco Bandeirantes e
desta forma, este campo somente habilitado
quando inserido cdigo FEBRABAN 230 na pasta
Cob Escrit.
Nota Estas informaes desta pasta servem apenas como padro para o
envio de movimentos para Pagamento Escritural. Desta forma, quando da
gerao do arquivo de envio, estas informaes so sugeridas conforme o
portador determinado, sendo permitida a alterao naquele momento.
102
Funo Manuteno de Portadores
Boto V Para
Deve-se acionar este boto para determinar o portador e modalidade no qual
pretende-se definir como centralizador, conforme tela a seguir:
Campo Descrio
Portador Neste campo deve ser inserido o cdigo do portador a ser considerado
como centralizador.
Modalidade Deve-se selecionar uma das opes de modalidade relacionada ao
portador em questo.
Campo Descrio
Portador exibido neste campo o cdigo e descrio do portador para o qual
est sendo determinada a situao de Centralizador.
Nota Para determinar outro cdigo de portador deve-se utilizar as
setas de navegao, o boto pesquisa ou o boto V para.
Campo Descrio
Subconta Inserir o nmero que identifica a subconta.
Descrio Inserir uma descrio para a subconta que est sendo cadastrada.
Campo Descrio
Termo Implementar o cdigo referente ao termo a ser cadastrado.
Nota Todos os programas geradores de livros fiscais e contbeis
solicitam que seja parametrizado o cdigo de referncia relativo ao termo
exigido.
Nota
No Brasil o valor das mercadorias j trs embutido o imposto, isso o difere de
outros pases onde, um item o preo da mercadoria e outro item o valor do
imposto que incidir sobre ela. Sendo assim, em situaes ocorridas no Brasil
o campo Valor dos Impostos Taxados sempre deve ser em branco.
110
Funo Manuteno de Tipos de Impostos
Boto V Para
A localizao do Imposto pode ser efetuada por intermdio do Boto V Para,
que ao ser acionado apresenta a seguinte tela:
112
Funo Manuteno de Tipos de Impostos
Campo Descrio
Cdigo Imposto Inserir cdigo Imposto que deve ser localizado.
Campo Descrio
Cdigo Imposto Inserir cdigo para o imposto que deve ser implementado.
Descrio Inserir a descrio para o imposto em questo.
CAPTULO 2 Processo Preparao das Informaes na Controladoria e Finanas 113
Funo Manuteno de Tipos de Impostos
Campo Descrio
Tipo Imposto Selecionar Tipo de Imposto que deve ser relacionado ao
Imposto. Podendo ser:
Imposto de reteno, so impostos que abatem o valor a ser
pago ao fornecedor e geram um novo documento de imposto
para o fornecedor favorecido do imposto.
Imposto de valor agregado, so impostos meramente
contbeis, seu tratamento no Contas a Pagar resume-se a
permitir ao usurio informar imposto e contabiliz-lo de forma
separada ao rateio.
No abate o valor do ttulo gerando novo ttulo de imposto.
Imposto taxado, so impostos que no abatem o valor a ser
pago ao fornecedor e geram um novo documento de imposto
para o fornecedor favorecido do imposto.
% Imp Inserir o percentual de alquota que o sistema deve apresentar
em default, podendo este ser alterado. Este percentual
utilizado para o clculo e a conta Imposto, utilizada na
contabilizao do imposto.
Conta Imposto Inserir a conta contbil de impostos onde devem ser efetuada a
contabilizao dos impostos.
% Crdito No utilizado no Brasil.
Conta Crdito No utilizado no Brasil.
Incio Validade Inserir a data Inicio e Fim de Validade para o imposto em
Fim Validade: questo.
Mdulo: Inserir o mdulo para o qual o imposto em questo est sendo
implementado. Podendo ser:
Contas a Pagar, selecionando esta opo determina que o
imposto em questo somente pode ser utilizado por este
mdulo.
Contas a Receber, selecionando esta opo determina que o
imposto em questo somente pode ser utilizado por este
mdulo.
Espcie: Inserir a espcie que deve ser utilizada quando for gerado um
ttulo de imposto.
Nota
Este campo somente habilitado para impostos de reteno.
Campo Descrio
Tipo Clculo: Inserir o Tipo de Clculo para o Imposto do Tipo Agregado.
As opes so:
Base 100% + IVA: o sistema soma o total do imposto ao total da
nota.
Base 100%: o sistema diminui o total do imposto do total da
nota, assumindo que o imposto referido estava includo no total
da nota.
O estoque atualizado com o total das mercadorias (valor
mercadoria desconto + despesas) menos o total dos
impostos.
Data Base Inserir a data que deve ser a base para o vencimento do
imposto.
Baixa do documento, quando selecionado esta opo
determina que a data base do imposto a data de pagamento.
Emisso documento, quando selecionado esta opo
determina que a data base do imposto a data de emisso do
documento.
Data de transao, quando selecionado esta opo determina
que a data base para o clculo do imposto a data de
transao da nota fiscal.
Data de vencimento, quando selecionado esta opo
determina que a data base para clculo do imposto a Data de
vencimento do documento.
Incidncia Impto Inserir o Tipo de Pessoa que o imposto em questo incidir.
Podendo ser:
Pessoa fsica
Pessoa jurdica
Ambos
Data Base Reteno Inserir a data base para reteno do imposto. Podendo ser:
Baixa de Documento, quando selecionado esta opo
determina que a data base de reteno a data de pagamento
do ttulo.
Emisso de Documento, quando selecionado esta opo
determina que a data base de reteno a data de emisso do
ttulo.
CAPTULO 2 Processo Preparao das Informaes na Controladoria e Finanas 115
Funo Manuteno de Tipos de Impostos
Campo Descrio
Percepo IVA: Trata-se de uma sobretaxa que determinadas empresas, de acordo
com a liberao do governo, podem incluir no valor de faturas
emitidas a um cliente.
% Percepo: Informar o percentual de percepo.
Conta Percepo: Conta utilizada para contabilizao da
transao.
Valor mnimo Percepo: Valor mnimo para percepo.
Reteno IVA: Trata-se de uma sobretaxa que determinadas empresas, de acordo
com a liberao do governo, podem deduzir no valor de faturas
emitidas a um fornecedor.
% Reteno: Informar o percentual de reteno.
Conta Reteno: Conta utilizada para contabilizao da transao.
Valor mnimo Reteno: Valor mnimo para reteno
116
Funo Manuteno de Tipos de Receita/Despesa
Campo Descrio
IVA Liberado: Determinadas empresa em acordo com o governo recebem bnus
(descontos), que podem ser utilizados no pagamento de
fornecedores durante determinado perodo.
% Liberado: O governo determina qual o percentual de bnus pode
ser em cada pagamento.
Exemplo
No pagamento de cada fatura, somente 10% de bnus pode ser
utilizado para o pagamento da mesma.
Conta Liberado: Conta utilizada para contabilizao da transao.
Exemplo
Cdigo: 1
CAPTULO 2 Processo Preparao das Informaes na Controladoria e Finanas 117
Funo Exportao de Dados (ADM) Norma 68
Nota
O mdulo de Contabilidade e do Patrimnio ao fechar o perodo eliminam os
movimentos. De acordo com a Normativa 68 de 29/12/95, a empresa deve
manter estes dados disponveis nos moldes do layout fornecido pelo fisco.
Pois este a qualquer momento poder solicitar a empresa estes arquivos.
Pasta Descrio
Armazena.
Impresso V para Janela Exportao Dados (ADM) Norma 68 Pasta
Impresso.
Campo Descrio
Saldos mensais Contas Este campo deve ser selecionado, determinando que
a funo ir gerar os arquivos som os saldos mensais
das contas. (ver detalhes: Layout Arquivos Saldos
mensais Contas)
Dados Fornecedores/Clientes Com a seleo deste campo, o sistema ir gerar os
dados conforme disposto na Normativa 68, referente
aos Fornecedores e Clientes da entidade. (ver
detalhes: Layout Arquivos Dados
Fornecedores/Clientes)
Pessoas Fsicas/Jurdicas Este campo dever ser selecionado quando o arquivo
a ser gerado dever conter os dados cadastrais das
pessoas fsicas e jurdicas cadastrados para a
entidade. (ver detalhes: Layout Arquivos Pessoas
Fsicas/Jurdicas)
Correo Monetria Com a seleo deste campo o sistema ir gerar os
saldos e lanamentos sujeitos a correo monetria,
cenrio vlido at 31/12/1995, sendo nesta data
extinta a correo monetria de balano. (ver
detalhes: Layout Arquivos Correo Monetria)
Cadastro de Bens Selecionar esta opo para gerar os arquivos
referente ao cadastro dos bens implantados pelo
mdulo de patrimnio. (ver detalhes: Layout Arquivos
Cadastro de Bens)
Caixa e Bancos A seleo deste campo determina que a funo ir
gerar os dados cadastrais de caixa e bancos. (ver
detalhes: Layout Arquivos Caixa e Bancos)
Diretrio Gerao O preenchimento deste campo determina o local em
que o arquivo a ser gerado para o fisco estar
guardado.
Nesta pasta deve ser selecionada uma das opes disponvel determinando
assim o tipo de transmisso dos arquivos magnticos para o FISCO.
--------------------------------------------------------------------------------
I SEQ * DESCRIO DO CAMPO * INI * FIM * TAMANHO * TIPO I
--------------------------------------------------------------------------------
I 01 I Data da Operao I 01 I 08 I 08 I DDMMAAAA I
I 02 I Nmero da Conta e Subconta I 09 I 36 I 28 I Caracter I
I 03 I Valor I 37 I 53 I 17 I Inteiro I
I 04 I Debito / Credito I 54 I 54 I 01 I Caracter I
I 05 I Contrapartida I 55 I 82 I 28 I Caracter I
I 06 I Tipo de Operao I 83 I 85 I 03 I Inteiro I
I 07 I Centro de Custo ou Produo I 86 I 113 I 28 I Caracter I
I 08 I Centro de Despesa I 114 I 141 I 28 I Caracter I
I 09 I Historico Padrao I 142 I 145 I 04 I Caracter I
I 10 I Historico Complementar I 146 I 190 I 45 I Caracter I
I 11 I Nr.Arquivamento ou Lanamento I 191 I 202 I 12 I Caracter I
--------------------------------------------------------------------------------
CAPTULO 2 Processo Preparao das Informaes na Controladoria e Finanas 125
Funo Exportao de Dados (ADM) Norma 68
--------------------------------------------------------------------------------
I SEQ * DESCRIO DO CAMPO * INI * FIM * TAMANHO * TIPO I
--------------------------------------------------------------------------------
I 01 I Data do Saldo Inicial I 01 I 08 I 08 I DDMMAAAA I
I 02 I Nmero da Conta e Subconta I 09 I 36 I 28 I Caracter I
I 03 I Valor do Saldo Inicial I 37 I 53 I 17 I Inteiro I
I 04 I Debito / Credito I 54 I 54 I 01 I Caracter I
I 05 I Valor Total dos Debitos I 55 I 71 I 17 I Inteiro I
I 06 I Valor Total dos Creditos I 72 I 88 I 17 I Inteiro I
I 07 I Valor do Saldo Final AcumuladoI 89 I 105 I 17 I Inteiro I
I 08 I Debito / Credito I 106 I 106 I 01 I Caracter I
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
I SEQ * DESCRIO DO CAMPO * INI * FIM * TAMANHO * TIPO I
--------------------------------------------------------------------------------
I 01 I Categoria PJ / PF Relacionada I 01 I 02 I 02 I Caracter I
I 02 I C.G.C. / C.P.F. / Cdigo I 03 I 16 I 14 I Caracter I
I 03 I Data do Lanamento I 17 I 24 I 08 I DDMMAAAA I
I 04 I Tipo de Operao I 25 I 27 I 03 I Inteiro I
I 05 I Valor da Operao I 28 I 44 I 17 I Inteiro I
I 06 I Debito / Credito I 45 I 45 I 01 I Caracter I
I 07 I Tipo de Documento I 46 I 48 I 03 I Inteiro I
I 08 I Nmero do Documento I 49 I 60 I 12 I Caracter I
I 09 I Serie e Subserie do Documento I 61 I 65 I 05 I Caracter I
I 10 I Data de Emisso do Documento I 66 I 73 I 08 I DDMMAAAA I
I 11 I Data do Vencimento I 74 I 81 I 08 I DDMMAAAA I
I 12 I Valor Total do Documento I 82 I 98 I 17 I Inteiro I
I 13 I Nr.Arquivamento ou Lanamento I 99 I 110 I 12 I Caracter I
--------------------------------------------------------------------------------
126
Funo Exportao de Dados (ADM) Norma 68
--------------------------------------------------------------------------------
I SEQ * DESCRIO DO CAMPO * INI * FIM * TAMANHO * TIPO I
--------------------------------------------------------------------------------
I 01 I Data da Atualizao I 01 I 08 I 08 I DDMMAAAA I
I 02 I Categoria PJ / PF Relacionada I 09 I 10 I 02 I Caracter I
I 03 I Cdigo PJ / PF Relacionada I 11 I 19 I 09 I Caracter I
I 04 I C.G.C. / C.P.F. I 20 I 33 I 14 I Caracter I
I 05 I Inscrio Estadual I 34 I 52 I 19 I Caracter I
I 06 I Inscrio Municipal I 53 I 66 I 14 I Caracter I
I 07 I Nome ou Razo Social I 67 I 136 I 70 I Caracter I
I 08 I Nome Fantasia I 137 I 206 I 70 I Caracter I
I 09 I Nome do Logradouro / Endereco I 207 I 276 I 70 I Caracter I
I 10 I Nmero do Logradouro I 277 I 288 I 12 I Inteiro I
I 11 I Complemento I 289 I 333 I 45 I Caracter I
I 12 I Bairro I 334 I 353 I 20 I Caracter I
I 13 I Municipio I 354 I 403 I 50 I Caracter I
I 14 I Unidade da Federao I 404 I 407 I 04 I Caracter I
I 15 I CEP I 408 I 415 I 08 I Inteiro I
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
I SEQ * DESCRIO DO CAMPO * INI * FIM * TAMANHO * TIPO I
--------------------------------------------------------------------------------
I 01 I Nmero da Conta e Subconta I 01 I 28 I 28 I Caracter I
I 02 I Nmero do Cadastro de Bens I 29 I 53 I 25 I Caracter I
I 03 I Nmero do Bem Principal I 54 I 56 I 03 I Caracter I
I 04 I Tipo de Movimentao I 57 I 59 I 03 I Inteiro I
I 05 I Data da Movimentao I 60 I 67 I 08 I DDMMAAAA I
I 06 I Valor da Movimentao I 68 I 84 I 17 I Inteiro I
I 07 I Quantidade em ndice I 85 I 101 I 17 I Inteiro I
I 08 I Sigla I 102 I 109 I 08 I Caracter I
--------------------------------------------------------------------------------
CAPTULO 2 Processo Preparao das Informaes na Controladoria e Finanas 127
Funo Exportao de Dados (ADM) Norma 68
--------------------------------------------------------------------------------
I SEQ * DESCRIO DO CAMPO * INI * FIM * TAMANHO * TIPO I
--------------------------------------------------------------------------------
I 01 I Data de Atualizao I 01 I 08 I 08 I DDMMAAAA I
I 02 I Nmero do Cadastro de Bens I 09 I 33 I 25 I Caracter I
I 03 I Identificao do Bem I 34 I 78 I 45 I Caracter I
I 04 I Nmero do Bem Principal I 79 I 81 I 03 I Caracter I
I 05 I Centro de Custo / AlmoxarifadoI 82 I 109 I 28 I Caracter I
I 06 I Centro de Despesa I 110 I 137 I 28 I Caracter I
I 07 I Data da Aquisio I 138 I 145 I 08 I DDMMAAAA I
I 08 I Tipo de Documento I 146 I 148 I 03 I Inteiro I
I 09 I Nr. do Documento de Aquisio I 149 I 160 I 12 I Caracter I
I 10 I Nmero de Serie I 161 I 172 I 12 I Caracter I
I 11 I Cdigo de Situao do Bem I 173 I 175 I 03 I Caracter I
I 12 I Valor de Aquisio do Bem I 176 I 192 I 17 I Inteiro I
I 13 I Quantidade em ndice I 193 I 209 I 17 I Inteiro I
I 14 I Sigla I 210 I 217 I 08 I Caracter I
I 15 I Nr.Arquivamento ou Lanamento I 218 I 229 I 12 I Caracter I
I 16 I Taxa Deprec./Amort./Exaustao I 230 I 234 I 05 I Inteiro I
I 17 I Data Inicio da Corr.Monetaria I 235 I 242 I 08 I DDMMAAAA I
I 18 I Data Inicio da Depreciao I 243 I 250 I 08 I DDMMAAAA I
I 19 I Data da Baixa I 251 I 258 I 08 I DDMMAAAA I
I 20 I Conta do Bem I 259 I 286 I 28 I Caracter I
I 21 I Conta da Depreciao AcumuladaI 287 I 314 I 28 I Caracter I
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
I SEQ * DESCRIO DO CAMPO * INI * FIM * TAMANHO * TIPO I
--------------------------------------------------------------------------------
I 01 I Cdigo do Banco I 01 I 03 I 03 I Inteiro I
I 02 I Cdigo da Agencia I 04 I 10 I 07 I Caracter I
I 03 I Nmero da Conta Corrente I 11 I 20 I 10 I Caracter I
I 04 I Nmero do Documento I 21 I 28 I 08 I Inteiro I
I 05 I Data do Lanamento I 29 I 36 I 08 I DDMMAAAA I
I 06 I Origem do Lanamento I 37 I 38 I 02 I Caracter I
I 07 I Transferencia I 39 I 41 I 03 I Caracter I
I 08 I Historico do Lanamento I 42 I 76 I 35 I Inteiro I
I 09 I Conta Contabil I 77 I 104 I 28 I Caracter I
I 10 I Valor I 105 I 119 I 15 I Inteiro I
I 11 I Lanamento(D/C) I 120 I 120 I 01 I Caracter I
--------------------------------------------------------------------------------
129
CAPTULO 3
Permite
parametrizar a
seleo dos
documentos
Botes Boto Aprova: Por intermdio deste boto, podemos aprovar o documento
selecionado. O processo de aprovao exige uma narrativa de aprovao.
Boto Rejeita: Por intermdio deste boto, podemos rejeitar uma aprovao
de documento pendente. No processo de rejeio, devemos informar um
cdigo de rejeio previamente implantado e uma narrativa descritiva do
motivo da rejeio.
Boto Reaprova: Por intermdio deste boto, podemos reaprovar um
documento pendente anteriormente rejeitado. No procedimeto de
reaprovao, devemos informar uma narrativa de reaprovao do documento.
Boto Marca/Desmarca: Este boto tem a funo de marcar e desmarcar
documentos pendentes de aprovao, assim sendo, podemos fazer mltiplas
aprovaes de uma s vez.
Boto Todos: Por intermdio deste boto, podemos marcar todos os
documentos, bem como desmarc-los para facilitar o processo de aprovao
mltipla.
Boto Detalhe: Por intermdio deste boto, podemos obter detalhes dos
documentos a serem aprovados.
132
Funo Manuteno de Aprovadores
Campo Descrio
Aprovador Tcnico Quando assinalado permite que ele aprove pendncias de
aprovao Tcnica.
Na aprovao no ser levado em considerao o limite do
aprovador, pois se trata de uma aprovao tcnica.
Aprovador Mestre Quando assinalado permite que o usurio visualize e
trabalhe com todas as pendncias de todos os aprovadores
do sistema, sem consistir limite.
CAPTULO 3 Processo Preparao das Informaes em Materiais 133
Funo Manuteno de Aprovadores
Campo Descrio
Aprova Solic. Compras Habilita a fazer aprovao de solicitaes de compra.
Limite Aprov. Informar o valor limite para aprovao de solicitao de
Solicitao compras. Este limite definido ser confrontado com o valor
do material solicitado, de acordo com os critrios de
valorizao das solicitaes de compras.
Aprova Requisio Habilita ao usurio de materiais a aprovar requisies de
materiais.
Limite Aprov. Informar o valor limite para aprovao de requisies de
Requisio material. O valor limite de aprovao de requisio de
material para o aprovador ser confrontado com o valor do
material requisitado, de acordo com os critrios de
valorizao das requisies de materiais.
Aprova Cotao Habilita a fazer aprovao de cotaes de preos.
Limite Aprov. Cotao Informar o valor limite para aprovao de cotaes de
preos. O valor limite de aprovao da cotao de preos
para o aprovador ser confrontado com o valor cotado com
o fornecedor no procedimento de cotaes de preos.
Aprova Pedido Habilita o aprovador a fazer a aprovao de pedidos de
compras.
Limite Aprov. Pedido Informar o valor limite para aprovao de itens do pedido de
compras. O valor limite de aprovao de pedidos de
compras para o aprovador ser confrontado com o valor de
cada item do pedido de compras.
Aprova Manuteno Habilita o aprovador a fazer aprovao de requisies de
materiais oriundas do mdulo de Manuteno Industrial
Limite Aprov Informar o valor limite para aprovao de requisies de
Manuteno materiais para manuteno. O valor limite de aprovao da
requisio de material para manuteno ser confrontado
com o valor do material requisitado, de acordo com os
critrios de valorizao das requisies de materiais para
manuteno industrial.
Aprova Contrato Quando assinalado o aprovador est apto a fazer a
aprovao de contratos de compra.
Limite Aprova Contrato Informar o valor limite para aprovao dos contratos.
134
Funo Manuteno de Aprovadores Alternativos
Permite o
relacionamento
entre os
aprovadores
Permite eliminar o
relacionamento
Campo Descrio
Aprovador Alternativo O aprovador alternativo, aprova dentro dos seus limites e
capacidades, os documentos pendentes de aprovao do
aprovador corrente.
CAPTULO 3 Processo Preparao das Informaes em Materiais 135
Funo Manuteno de Aprovadores Padro
Pasta Itens
Campo Descrio
Cdigo Devoluo Cdigo de devoluo referente ao motivo da transao de
retorno cadastrada.
Tipo Rejeio Especificar o motivo do retorno da mercadoria, que poder ser:
- Rejeio,
- Aprovao condicional.
Ao/Pedido Venda Informar a opo correspondente a Ao/Pedido de Venda,
utilizando os seguintes cdigos de rejeio:
- Estorna;
- No estorna;
- Gera pendncia.
Campo Descrio
Obriga Narrativa Quando assinalado determina a obrigatoriedade de informar uma
narrativa no momento de rejeio de um documento de aquisio
de material.
Nota Por depsito externo entende-se um espao fsico situado fora das
dependncias da empresa, exemplo, porto nas operaes de exportao.
Campo Descrio
Depsito Inserir o cdigo e a descrio que identifica o depsito que
se esta cadastrando.
Considera Saldo Quando habilitado permite ao sistema considerar o saldo
Disponvel disponvel no depsito cadastrado para efeitos de
planejamento de material.
Considera Saldo Quando habilitado considera ordens para o planejamento
Ordens MRP para o caso de ordens direcionadas a depsitos
parametrizados para no considerar saldo. Este parmetro
faz tambm que sejam consideradas as reservas
direcionadas ao depsito.
Considera Saldo Quando habilitado o depsito passa a considerar saldo
Alocao alocado no depsito.
Depsito Produto Quando habilitado define que o depsito cadastrado para
Acabado produto acabado.
Depsito Processo Quando habilitado define que o depsito cadastrado para
produto em processo.
Depsito CQ Quando habilitado define que o depsito cadastrado para
o Controle de Qualidade.
Depsito Rejeito Quando habilitado define que o depsito cadastrado para
produtos rejeitados.
Interno Selecionada esta opo indica se o depsito cadastrado
interno. Utilizado nas dependncias da empresa.
140
Funo Manuteno de Estabelecimentos para rea de Materiais
Campo Descrio
Externo Selecionada esta opo, indica se o depsito cadastrado
externo. Entende-se por depsito externo um espao fsico
situado fora das dependncias da empresa, como por
exemplo, um porto nas operaes de exportao.
Destinatrio Inserir o nome do destinatrio que deve receber os materiais
relacionados ao depsito. O destinatrio um
cliente/fornecedor cadastrado no sistema. Este campo
habilitado quando o tipo de depsito selecionado for
Externo.
Campo Descrio
Depsito CQ Identifica o depsito de controle de qualidade do
estabelecimento.
Depsito Rejeio CQ Identifica o depsito de rejeio do controle de qualidade do
estabelecimento.
142
Funo Manuteno de Estabelecimentos para rea de Materiais
Campo Descrio
Fornecedor Informar o cdigo de cliente/fornecedor referente ao Estabelecimento
emitente cadastrado.
Nota Nas notas fiscais de transferncia entre Estabelecimentos,
existe a necessidade de serem identificados o cliente e o fornecedor
envolvidos; por isso, necessrio implantar no Cadastro um Cdigo
para cada Estabelecimento Emitente, neste caso considerado cliente
ou fornecedor.
Campo Descrio
Custo Contbil Definir qual o tipo de custo contbil utilizado no estabelecimento.
Custo contbil o custo escolhido pelo usurio como sendo o custo
para contabilizao das movimentaes do estoque.
As opes disponveis so:
- Mensal,
- On-line:
- Padro.
Importante No programa CE0101-Parmetros do Estoque na
Pasta Mdio, definido a nvel de empresa se utilizado o tipo de
clculo do preo mdio Batch, e no programa CD0185-Manuteno
Preo Padro pode ser informado o custo padro dos itens.
Somente um custo poder ser contbil e este parametrizado por
estabelecimento, no podendo ser alterado aps o seu cadastro.
Os demais custos parametrizados neste folder passa a ser de uso
gerencial, no sendo obrigatria a sua utilizao.
Tipo Custo Indica se o estabelecimento utiliza os tipos de custo On-line e
Padro.
144
Funo Manuteno de Estabelecimentos para rea de Materiais
Campo Descrio
Valor Total Informar o valor total das despesas operacionais (despesas com
Despesas pessoal, transporte, aluguis, etc...) para o Estabelecimento.
Este valor poder ser informado em trs tipo diferentes de moedas.
Clculo do valor da UP:
Valor UP ($/UP) = Tot. Despesas - matria prima
--------------------------------
Tot.Up's prod. no perodos.
Quantidade Informar quantidade total de UP para o Estabelecimento cadastrado.
UP Este valor poder ser informado em trs tipo diferentes de moedas.
Valor Informar o valor unitrio UP para o Estabelecimento. Este valor poder
Unitrio UP ser informado em trs tipos diferentes de moedas.
Botes Modifica
Permite modificar a natureza de despesa da famlia para cada
estabelecimento.
148
Funo Manuteno de Fornecedores
Viso geral Fornecedor a pessoa fsica ou jurdica que mantm relaes comerciais
com a empresa no que diz respeito ao fornecimento de produtos e/ou
prestao de servios.
Procedimento Para cadastrar um Fornecedor no Datasul-EMS deve-se:
1. Pressionar boto Inclui Nova Ocorrncia;
2. Inserir cdigo e Nome abreviado para o Fornecedor;
3. Na pasta Fornecedor inserir as informaes solicitadas;
4. Na pasta Financeiro inserir as informaes solicitadas;
5. Na pasta Fiscal inserir as informaes solicitadas;
6. Na pasta Endereo inserir as informaes solicitadas;
7. Na pasta Comunica inserir as informaes solicitadas;
8. Na pasta Importao inserir as informaes solicitadas;
CAPTULO 3 Processo Preparao das Informaes em Materiais 149
Funo Manuteno de Fornecedores
Pasta Descrio
Fornecedor Nesta pasta devem ser inseridas informaes de negcios
relacionadas ao fornecedor e determinados os parmetros para
tratamento de vencimentos dos ttulos relacionados ao mesmo. Ver
detalhes Janela Manuteno de Fornecedores Pasta Fornecedor.
Financeiro As principais informaes financeiras do portador em questo, devem
ser inseridas neste pasta, conforme solicitado. Ver detalhes Janela
Manuteno de Fornecedores Pasta Financeiro.
Fiscal As informaes fiscais relacionadas ao fornecedor em questo, devem
ser inseridas e determinadas nesta Pasta. Ver Detalhes Janela
Manuteno de Fornecedores Pasta Fiscal.
Endereo Nesta pasta devem ser inseridas as informaes cadastrais de cada
Fornecedor.. Ver detalhes na Janela Manuteno de Fornecedores
Pasta Endereo.
Comunica As diversas formas de comunicao entre a empresa e o fornecedor,
devem ser inseridas e determinadas nesta pasta. Ver detalhes Janela
Manuteno de Fornecedores Pasta Comunica.
Contatos possvel determinar diversos Contatos para cada Fornecedor
CAPTULO 3 Processo Preparao das Informaes em Materiais 151
Funo Manuteno de Fornecedores
Pasta Descrio
implementado, sendo estes includos nesta pasta.
Importante somente possvel incluir ou modificar contatos de um
Fornecedor j cadastrado. Desta forma, para cadastrar um contato de
um novo fornecedor, necessrio confirmar a implementao do
mesmo e posteriormente incluir os contatos relacionados.
Melhores detalhes podem ser visualizados na Janela Manuteno de
Fornecedores Pasta Contatos.
Importao Nesta pasta devem ser inseridas as informaes e parmetros
considerados quando da utilizao deste fornecedor em processos de
Importao de Mercadorias. Melhores detalhes podem ser
visualizados na Janela Manuteno de Fornecedores Pasta
Importao.
Campo Descrio
Ramo Atividade Inserir o ramo de atividade a que pertence o Emitente cadastrado.
Exemplo Plstico, metalrgico, comercial etc.
Emite Etiqueta Quando assinalado este campo, determina que, quando houver
remessa de correspondncias (mala direta), esta ser enviada para
o cliente/fornecedor em questo.
Vencimento Este campo determina se os vencimentos de ttulos do fornecedor
Igual Data Fluxo em questo, devem ou no, ser alterados conforme a data do Fluxo
de Caixa. A data de vencimento considerada para o Fluxo de Caixa
alterada ou no conforme os parmetros definidos como
Prorroga, Antecipa e Mantem.
Desta forma, quando este campo Vencimento Igual Data Fluxo
assinalado, os efetivos vencimentos dos ttulos so tambm
automaticamente alterados conforme a data Fluxo. Caso este
campo no seja assinalado, somente so alteradas as datas para o
Fluxo de Caixa.
Vencto Sbado Assinalar a opo que define o tratamento da data do Fluxo de
Caixa e da data de vencimento de ttulos do Fornecedor, quando
este for em um sbado. As opes disponveis so:
Prorroga Assinalando esta opo, determina que, para
considerao no Fluxo de Caixa, a data do vencimento do ttulo
deve ser prorrogada para o prximo dia til.
Antecipa Assinalando esta opo, determina que, para
considerao no Fluxo de Caixa, a data do vencimento do ttulo
deve ser prorrogada para o prximo dia til.
Mantm Assinalando esta opo, determina que, para
considerao no Fluxo de Caixa, a data do vencimento do ttulo
deve ser prorrogada para o prximo dia til.
Importante Para que as efetivas datas de vencimento dos ttulos
deste fornecedor, sejam tambm automaticamente alteradas,
obrigatrio que o campo Vencimento Igual Data Fluxo esteja
assinalado.
CAPTULO 3 Processo Preparao das Informaes em Materiais 155
Funo Manuteno de Fornecedores
Campo Descrio
Vencto Assinalar a opo que define o tratamento da data do Fluxo de
Domingo Caixa e da data de vencimento de ttulos do Fornecedor, quando
este for em um domingo. As opes disponveis so:
Prorroga Assinalando esta opo, determina que, para
considerao no Fluxo de Caixa, a data do vencimento do ttulo
deve ser prorrogada para o prximo dia til.
Antecipa Assinalando esta opo, determina que, para
considerao no Fluxo de Caixa, a data do vencimento do ttulo
deve ser prorrogada para o prximo dia til.
Mantm Assinalando esta opo, determina que, para
considerao no Fluxo de Caixa, a data do vencimento do ttulo
deve ser prorrogada para o prximo dia til.
Importante Para que as efetivas datas de vencimento dos ttulos
deste fornecedor, sejam tambm automaticamente alteradas,
obrigatrio que o campo Vencimento Igual Data Fluxo esteja
assinalado.
Emisso Pedido Deve ser assinalada uma das opes determinando a forma padro
para emisso de Pedidos para o Fornecedor em questo. As
opes disponveis so:
Formulrio.
Magntico
Telex
Campo Descrio
Portador / Nestes campos deve-se inserir o cdigo do portador e
Modalidade selecionar a modalidade, sendo estes somente considerados
como padro para o portador em questo e, sempre sugeridos
para o mesmo.
CAPTULO 3 Processo Preparao das Informaes em Materiais 157
Funo Manuteno de Fornecedores
Campo Descrio
Banco Neste campo exibido o cdigo e a descrio do Banco
relacionado a conta corrente bancria principal, determinada
para o Fornecedor em questo. Esta conta corrente
determinada na janela apresentada com o acionamento do
boto Vrias Contas Correntes.
Agncia Neste campo exibido o cdigo da Agncia relacionada a conta
corrente bancria principal, determinada para o Fornecedor em
questo. Esta conta corrente determinada na janela
apresentada com o acionamento do boto Vrias Contas
Correntes.
Conta Corrente Neste campo exibido o cdigo da Conta Corrente Bancria
principal do Fornecedor em questo. Esta conta corrente
determinada na janela apresentada com o acionamento do
boto Vrias Contas Correntes.
Taxa Financeira Inserir o valor que deve ser utilizado para descontos em ttulos,
podendo ser alterado no momento na baixa do ttulo.
Dias Taxa Inserir a quantidade de dias para clculo da taxa financeira.
Financeira
Tipo Pagamento Selecionar uma das opes definindo o tipo de pagamento a
ser considerado padro para o fornecedor em questo. Desta
forma, para este fornecedor sempre sugerido o tipo de
pagamento aqui determinado.
Tp Despesa Padro Inserir o tipo de despesa a ser considerado como padro para o
Fluxo de Caixa Gerencial.
Condio Inserir cdigo de condio de pagamento padro para o
Pagamento fornecedor que est sendo implementado.
Perc Desconto Inserir o percentual de desconto padro a ser sugerido na
implantao de ttulos do fornecedor em questo.
Dias Compensao Informar a quantidade de dias padro para compensao no
pagamento de ttulos do fornecedor em questo.
Rendimento Quando assinalado este campo, determina que ser gerado
Informe de Rendimentos para o Fornecedor em questo.
Rend Tributvel Inserir o percentual de rendimento tributvel para IR dos ttulos
do fornecedor em questo.
Campo Descrio
CNPJ Inserir nmero do CNPJ (Cadastro Nacional Pessoa Jurdica)
ou do CPF (Cadastro de Pessoa Fsica) do fornecedor em
questo. O preenchimento deste campo obrigatrio quando
no programa CD0101 Parmetros Globais, na pasta
Parmetros, o campo CGC obrigatrio estiver assinalado.
Inscrio Municipal Inserir nmero da Inscrio Municipal do Fornecedor em
questo.
Inscrio Estadual Inserir nmero da Inscrio Estadual do fornecedor em
questo. O preenchimento deste campo obrigatrio quando
no programa CD0101 Parmetros Globais, na pasta
Parmetros, o campo Inscrio estadual obrigatrio estiver
assinalado.
Optante Crdito
Presumido
Substituio
Tributria
Situao: OK / Assinalar uma das duas opes determinando qual a situao
Suspenso para do Fornecedor em relao a pagamentos para o mesmo.
Pagamento Quando:
OK, determina que para este fornecedor podem ser efetuados
pagamentos.
Suspenso para Pagamento, determina que para este
fornecedor em questo, os pagamentos esto suspensos.
Esta opo utilizada, por exemplo, quando o fornecedor
tambm um cliente e est com ttulos vencidos.
Campo Descrio
Ramal Inserir nmero do Ramal a ser acessado quando utilizado o nmero
do Telefone Modem do Fornecedor.
E-mail Inserir dados do endereo de E-mail do Fornecedor em questo.
Home page Inserir dados do endereo da Home Page do Fornecedor em
questo.
Parceiro EDI Inserir cdigo que identifica o Fornecedor em questo como
parceiro EDI com a empresa..
Parceiro Inserir cdigo do Parceiro Business to Business.
Business-to-
Business
Boto Descrio
Manuteno Por intermdio do acionamento deste boto permite inserir as
pessoas de contato do fornecedor. Melhores detalhes podem ser
visualizados na descrio da Janela Manuteno Contatos.
Importante somente possvel incluir contatos em Fornecedores
que j estejam com a implementao confirmada.
Campo Descrio
Ramal Inserir o nmero do ramal onde pode ser localizado o contato que
est sendo implementado.
Telefax Quando existente, deve ser inserido neste campo o nmero
telefnico do fax relacionado ao contato em questo.
Ramal Inserir, quando necessrio, o nmero do ramal do fax, relacionado
ao contato.
E-Mail Inserir o endereo de e-mail do contato que est sendo
implementado.
Campo Descrio
Campo Descrio
Grupo Estoque Inserir o cdigo do grupo de estoque. Veja o conceito Grupo de
Estoque.
Descrio Inserir a descrio do grupo de estoque.
Na contabilidade verificou-se:
Conta Contbil Grupo de Fornecedor
2110.00001 Fornecedores de Nacionais
2110.00002 Fornecedores de Estrangeiros
Fluxo do Processo
172
Funo Manuteno de Hierarquia de Aprovadores
Consulta dos
aprovadores
alternativos.
Subir ou
descer o
aprovador na
hierarquia.
Detalhes do
aprovador.
Boto Descrio
Dependente Por meio deste boto determinamos a dependncia de aprovao
entre os aprovadores.
O sistema ir gerar pendncia sempre e somente para o primeiro
aprovador da hierarquia ou faixa. Quando este aprovar a sua
pendncia o sistema verifica se existe DEPENDNCIA ou no da
anlise de mais de um aprovador, est gerao sempre ser para o
prximo aprovador da hierarquia ou faixa conforme seqncia definida
(do menor para o maior).
Se no existir dependncia o sistema ir verificar o limite do aprovador
se ele no possuir o sistema prossegue verificando o prximo
aprovador da hierarquia ou faixa at encontrar um aprovador para o
documento encerrando a gerao para o prximo. Ento se
encontrado para o primeiro no ser gerado pendncias para os
demais.
CAPTULO 3 Processo Preparao das Informaes em Materiais 173
Funo Manuteno de Hierarquia de Aprovadores x Faixas
Ordem de
aprovao.
Permite o acesso
aos aprovadores
do item
174
Funo Manuteno de Itens do Estabelecimento
Boto Modifica
Permite modificar a natureza de despesa dos itens para cada
estabelecimento.
Relaciona um
aprovador
famlia de
material.
Limites de
aprovao
por
documento.
Campo Descrio
Aprovador Exibe o cdigo do aprovador do documento pendente.
Moeda Informar a moeda.
As aprovaes deste aprovador sero com base nesta moeda.
Limite Aprov Informar o limite em valor para aprovao de solicitaes de
Solicitao compras.
Limite Cotao Informar o limite em valor para aprovao de cotaes de
preos.
Limite Pedido Informar o limite em valor para aprovao de pedidos de
compras.
Limite Requis Informar o limite em valor para aprovao de requisio de
Manut materiais para ordens de manuteno.
178
Funo Manuteno de Lista de Aprovadores de Famlia de Materiais
Cria o
relacionamento
entre as famlias
de materiais e os
aprovadores.
Campo Descrio
Exportar Item Este boto permite exportar as alteraes feitas na famlia de
materiais para os itens pertencentes a esta famlia
CAPTULO 3 Processo Preparao das Informaes em Materiais 179
Funo Manuteno de Lista de Aprovadores de Item
Campo Descrio
Conta Informar a conta a ser utilizada para acolher os lanamentos
contbeis da natureza de despesa cadastrada.
Ao ser informado o cdigo, o sistema fornece uma descrio
para a conta, conforme cadastramento de contas existente.
Atualiza Se parametrizado, este campo atualiza o mdulo de Patrimnio.
Patrimnio
CAPTULO 3 Processo Preparao das Informaes em Materiais 181
Funo Manuteno de Ordens de um Requisitante
Seleciona
ordens para
consulta.
Incluir
Documento
Incluir
Itens no
documento
CAPTULO 3 Processo Preparao das Informaes em Materiais 183
Funo Manuteno de Requisio de Materiais/Solicitao de Compras Materiais/Cotaes de
Preos
Campo Descrio
Situao Identifica a situao do documento. Para a solicitao de compra so
apresentadas as seguintes situaes:
Aberta: solicitao aberta que possui ordem de compra.
Pendente de Complemento: solicitao pendentes de ordens de
investimento.
Com Ordens: solicitao que j passou pelo processo de
gerao de ordens.
Para a requisio de itens apresenta as seguintes situaes:
Aberta: requisio aberta e no atendida.
Pendente de Complemento: requisio aguardando
complemento de investimento
Fechada: requisio atendida.
Com Ordens: foi requisitado o material porm no possui saldo em
estoque, sendo necessrio a solicitao de compra do item para
abertura de uma ordem de compra.
184
Funo Manuteno de Requisio de Materiais/Solicitao de Compras Materiais/Cotaes de
Preos
Campo Descrio
Estado Identifica se o documento est aprovado ou no, pendente de
aprovao eletrnica.
Tipo Assinalar o tipo de documento:
Requisio se a Requisio de Estoque,
Solicitao de Compras,
Ou
Solicitao de Cotao.
Requisitante Usurio de materiais responsvel pela requisio de material ou
solicitao de compras ou cotao de preos.
Para cada usurio (requisitante/solicitante) ser determinado um
limite (valor) de requisio e o centro de custo para dbito, que ir
automaticamente para os documentos.
Caso ultrapasse o limite estipulado, o documento poder ser
aprovado ou reprovada pelo aprovador definido como responsvel
pela anlise dos documentos emitidos.
Durante a digitao de um novo documento ser solicitado a senha
de acesso, com forma de permitir o prosseguimento da operao.
CAPTULO 3 Processo Preparao das Informaes em Materiais 185
Funo Manuteno de Requisio de Materiais/Solicitao de Compras Materiais/Cotaes de
Preos
Requisio de Estoque
A implantao de uma requisio de estoque, somente poder ser efetuada
para itens de estoque que no esto ligados a uma ordem de produo e que
este item no seja um item de dbito direto.
Campo Descrio
Item Material requisitado/solicitado ao estoque por um usurio de material
por algum departamento da empresa.
Referncia Este campo possui dois zooms. Um zoom traz todas as referncias
do sistema e o outro traz as referncias do item.
A chamada desses zooms efetuada ao clique com o boto direito do
mouse sobre o campo.
186
Funo Manuteno de Requisio de Materiais/Solicitao de Compras Materiais/Cotaes de
Preos
Campo Descrio
Conta A conta contbil formada pela conta informada no programa
Contbil Natureza de Despesa (ver detalhes Manual de Referncia Cadastros
Gerais Funo Manuteno Natureza de Despesa) e pela subconta
que representa o centro de custos do requisitante definido no
programa Centro Custos Requisitantes(ver detalhes Manual de
Referncia Compras Processo Aprovao Eletrnica Compra
Funo Requisitante do Centro de Custos).
Nota A conta contbil serve apenas de referncia para indicar o
direcionamento contbil do documento.
Regra de Negcio
Item do Documento:
Possui classificao contbil?
Se possuir (parmetro definido na Funo Itens/Famlia
estabelecimento) no habilita conta/cc.
Se no
Verifica se o item possui utilizao (parmetro definido na Funo
Usurio de Materiais)
Se sim o programa ir sugerir a conta de utilizao
Se no sugere a conta de natureza do material.
CAPTULO 3 Processo Preparao das Informaes em Materiais 187
Funo Manuteno de Requisio de Materiais/Solicitao de Compras Materiais/Cotaes de
Preos
Campo Descrio
Preo Unit Pode ser informado o preo unitrio para item Dbito Direto no
codificado. Para os itens codificados vale o mesmo tratamento que
itens controlados contabilmente.
A seqncia do preo assumido efetuada seguindo-se a lgica
abaixo. Parte-se do preo definido no cadastro de usurio de
materiais:
1 Preo Mdio:
preo mdio;
preo ltima entrada;
preo de reposio;
preo base.
2 Base:
preo base;
preo ltima entrada;
preo reposio.
3 Reposio:
preo reposio;
preo ltima entrada;
preo base.
4 ltima Entrada:
preo ltima entrada;
preo reposio;
preo base.
Urgente Identifica se a compra/requisio deste material urgente. Tem a
funo de dar prioridade s solicitaes urgentes no momento da
gerao das ordens de compras, selecionando para gerao de
ordens, apenas as solicitaes "marcadas" como urgentes
Homologa Este um atributo documentacional e identifica que o comprador
Fornecedor dever certificar-se, no momento da compra, que o fornecedor
escolhido no processo de seleo da cotao vencedora um
fornecedor homologado para fornecimento deste item para a
empresa.
Afeta Este tambm um atributo documentacional, mas que informa ao
Qualidade comprador se este um item que afeta o processo produtivo e que
portanto, dever ter um tratamento distinto dos demais no momento
de aquisio do mesmo.
188
Funo Manuteno de Requisio de Materiais/Solicitao de Compras Materiais/Cotaes de
Preos
Campo Descrio
Cdigo da Caso esteja parametrizado, na Funo Usurio de Material, para
Utilizao Utilizao de Material, ser solicitado a informao.
Nota Conceito de Utilizao de Material:
Define o material que utilizado para diversos fins, reas diferentes,
onde ser diferenciado pela classificao fiscal.
No Mdulo de Estoque este item deve estar relacionado a uma
natureza de despesa que est relacionado a um cdigo de utilizao
de material.
Ver maiores detalhes no Manual de Referncia do Estoque
Processo de Preparao das Informaes.
Solicitao de Compras
Quando se deseja solicitar um item para compra este tem que ser um item
controlado pelo estoque. A tela de solicitao de Compras e semelhante a de
Requisio de Estoque explicada acima.
CAPTULO 3 Processo Preparao das Informaes em Materiais 189
Funo Manuteno de Requisio de Materiais/Solicitao de Compras Materiais/Cotaes de
Preos
Nota
1 A solicitao de Cotao ao ser inclusa deve ser aprovada
automaticamente;
2 Ao gerar a ordem de compra, a mesma deve ser marcada como
Expectativa;
3 Aps criar a cotao da ordem Expectativa, a mesma ter um preo,
aps a aprovao (automaticamente ou pelo CD1720) o preo da cotao
ser enviado para a solicitao de cotao criada e ser feito nela o processo
Aprovao Eletrnica, que consiste em aprovar automaticamente de acordo
com o limite do solicitante ou deixar a solicitao como no aprovada e
aguardar a aprovao das pendncias.
4 Aps a aprovao desta solicitao a ordem passa a ter seu status
alterado para no ser considerada mais uma expectativa de compra.
5 Por fim, a ordem poder gerar pedido de compra j tendo a cotao
devidamente feita e aprovada.
Campo Descrio
Hierarquia Neste tipo de aprovao, o sistema buscar na hierarquia de
aprovadores por lotao do solicitante/requisitante de materiais, os
aprovadores para os quais dever gerar as pendncias de
aprovao.
Faixa Neste tipo de aprovao, o sistema baseia-se na hierarquia de
aprovadores por faixa de limites de aprovao, para identificar os
aprovadores para os Quais sero geradas pendncias de aprovao.
Trata-se de uma estrutura hierrquica de aprovadores associados
faixas de limites de aprovao preestabelecidas.
Nota...Cabe lembrar que esta hierarquia de aprovadores difere da
hierarquia de aprovadores por lotao, isto , uma hierarquia fixa,
independente da lotao em que originou-se o documento a ser
aprovado, o sistema apenas identifica em que faixa de limites de
aprovao o documento se encaixa e gera pendncias de aprovao
para os aprovadores relacionados nesta faixa.
Campo Descrio
Padro Neste tipo de aprovao, podemos determinar um aprovador padro
para o tipo de aprovao em questo. Desta maneira, o sistema gera
pendncias de aprovao para o aprovador padro deste tipo de
aprovao (com base nos tipos de aprovao da famlia do material a
ser comprado) independente da hierarquia de aprovao por lotao
do solicitante/requisitante ou da lista de aprovadores da famlia do
material a ser comprado.
Aprovao Quando assinalado: a aprovao ser feita apenas com base em um
Tcnica parecer tcnico do aprovador, desconsiderando os limites de
aprovao.
Tipos de
aprovao
relacionados
famlia de
materiais.
Campo Descrio
Sobrepe Quando assinalado: determina se no processo de exportao dos
relacionamentos dos tipos de aprovao da famlia de materiais para
os itens pertencentes esta famlia, o sistema ir sobrepor os
relacionamentos anteriores.
Exporta Itens Este boto exporta para os itens os relacionamentos dos tipos de
aprovao da famlia de material.
Campo Descrio
Usurio Na incluso de um usurio de materiais, o cdigo do usurio
copiado da tabela de usurios mestres do sistema de segurana do
EMS.
Nota...Trata-se da unio das informaes anteriores contidas nos
cadastros de requisitantes e compradores.
Campo Descrio
Requisitante Indica se o usurio de materiais estar habilitado a fazer
requisies de materiais para o almoxarifado. Esta habilitao,
limita-se s requisies de materiais que necessitam de aprovao
(Requisio Eletrnica), definida nos parmetros do mdulo de
Estoque.
Limite Caso o usurio de materiais seja um requisitante de materiais,
Requisio ento este atributo ser habilitado. Neste atributo, deve-se
determinar o valor limite, de acordo com a moeda padro do
usurio. O valor limite da requisio de material para o usurio ser
confrontado com o valor do material requisitado, de acordo com os
critrios de valorizao da requisio.
Requis Manut Este atributo indica se o usurio de materiais est habilitado a fazer
requisies de materiais para atender as ordens de manuteno
industrial.
Limite Requis Caso o usurio de materiais esteja habilitado a fazer requisies
Manut de materiais para atender ordens de manuteno industrial, ento
este atributo ser habilitado. Nele poderemos determinar o valor
limite da requisio de material de maneira anloga s requisies
de material do mdulo de estoque.
Comprador Quando habilitado: o usurio de materiais um comprador. Sendo
ele um comprador, poder administrar documentos do mdulo de
compras, como solicitaes de compra, ordens, cotaes e
pedidos.
Aprovador Quando habilitado: indica que o usurio de materiais um
aprovador.
Nota.. Substitui os antigos relacionamentos Aprovadores do
Comprador e Aprovadores do Requisitante.
A ele podemos atribuir permisses para aprovar todos os tipos de
documentos com seus respectivos limites.
Corporativo Usurio de materiais corporativo, indica que este centralizar as
compras da corporao.
Classifica Nota...No parmetro de compras tambm possui este campo.
Solicitao
Se no parmetro do Mdulo de Compras estiver habilitado, o
usurio esta habilitado a classificar as solicitaes e permitir a
entrada de uma solicitao de um item dbito direto sem a conta
contbil, ou seja, no momento da implantao da solicitao o
programa ir desabilitar o campo conta contbil e no ir fazer
nenhuma validao da conta.
Aps o cadastro desta solicitao de item dbito direto sem a conta
contbil, necessrio que esta conta seja informada no Programa
de Classificao de Conta Contbil. Isto possibilita a
classificao contbil das solicitao de itens dbito direto pelo
pessoal da contabilidade.
198
Funo Manuteno de Usurio de Materiais
Campo Descrio
Tipo de Preo Indica se a valorizao das solicitaes de compras e das
requisies de materiais sero valorizados pelo preo mdio, pelo
preo base do material, pelo preo de reposio do mesmo ou
sero feitas com base no preo da ltima entrada do material..
Grupo Compra Informar o grupo de compra ao qual o usurio de materiais faz
parte. A utilizao deste conceito, permite que vrios compradores
administrem as ordens de compras por grupo de compras.
Centro de custo Informar o centro de custo padro do usurio de materiais.
Utilizao Este parmetro permite ao usurio informar a utilizao de material
Material do item no documento ajudando a determinar a conta do mesmo.
Altera Indicaro quais usurios podero alterar a conta e o centro de custo
Conta/Centro respectivamente.
Custo
Campo Descrio
Envia E-mail Quando assinalado o usurio est apto a enviar e-mail para outros
usurios de materiais nos procedimentos de compras e requisio.
O envio de e-mail automtico.
Recebe E-mail Quando assinalado o usurio est apto a receber documentos
oriundos dos procedimentos de compras e requisio por intermdio
de e-mail. Mensagens de pendncias de documentos e
posicionamento da situao dos mesmos tambm podero ser
enviadas e recebidas via e-mail.
201
CAPTULO 4
Conceitos Item
todo e qualquer material individualmente considerado e mantido em
estoque, com o objetivo de venda, consumo ou transformao.
Ao se implementar um item novo, este passa a pertencer ao arquivo de
registros de itens pendentes, que so itens que devem ser atualizados na
Engenharia e nos mdulos de:
Manufatura Materiais Controladoria / Distribuio
Finanas
Plano Mestre de Compras Obrigaes Fiscais Previso de
Produo Vendas
Planejamento de Recebimento Pedidos de Venda
Materiais
Planejamento da Controle da Faturamento
Capacidade Qualidade
Produo Estoque
Custos
Manuteno
Industrial
Planejamento
Manuteno Ind.
202
Funo Manuteno de Alterao de Cdigos e Unidades de Medida
Famlia de Material
Conjunto de itens do estoque, agrupados segundo critrios tcnicos de
afinidade de materiais, como natureza, composio e aplicao, voltados para
a rea industrial.
Para pertencerem a uma mesma famlia, os itens devem, preferencialmente,
ter medida padro semelhante, pelo fato de alguns relatrios agruparem e
totalizarem uma quantidade de itens, a partir de critrios de famlia.
Uma famlia de material pode possuir diferentes folhas de especificao para
definio de itens. Os itens pertencentes a uma famlia de material podem
possuir apenas uma folha de especificao para definir suas caractersticas
tcnicas. Essa folha de especificao deve estar na relao de folhas
associadas famlia de material.
Nota
Para facilitar o controle em nveis gerenciais, pode-se criar uma famlia
especfica para itens de dbito direto.
Pasta Descrio
Eliminao Detalhes, ver Pasta Eliminao.
Alterao Detalhes, ver Pasta Alterao.
Impresso Apresenta a tela default do sistema, para impresso
em tela, em impressora ou em batch.
Pasta Eliminao
So informados os cdigos de itens que devem ser eliminados. (Detalhes ver
Funo Manuteno de Item: Eliminao de Itens).
Boto Inserir
Permite inserir o item que se deseja eliminar
Boto Alterar
Permite alterar o item j inserido.
Boto Retirar
Permite remover o item inserido.
204
Funo Manuteno de Alterao de Cdigos e Unidades de Medida
Boto Layout
Permite gerar um arquivo conforme o layout do item alterado.
Pasta Alterao
So informados os cdigos de itens que devem ser alterados.
Boto Inserir
Permite inserir o item que se deseja alterar
Boto Alterar
Permite alterar:
CAPTULO 4 Processo Preparao das Informaes na Manufatura 205
Funo Manuteno de Alterao de Cdigos e Unidades de Medida
Cdigo do item, ou
Unidade de medida, ou
Fator de converso, ou
Grupo de Estoque do item selecionado
Boto Retirar
Permite remover o item inserido.
Boto Layout
Permite gerar um arquivo conforme o layout do item alterado.
A figura a seguir apresenta um exemplo do layout do Arquivo de Alterao
dos Cdigo.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DATASUL S.A. - MKT Gera Arquivo de Layout Folha: 1
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27/09/1999 - 10:35:47
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Lay-out do Arquivo de Alterao dos Cdigos |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Arquivo: A ser informado |
| Formato: Texto |
| Tamanho do Registro: 542 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ordem | Descrio | Tamanho | Incio | Trmino | Contedo | Decimais | Obrigatrio |
|-------+---------------------------------------------------------+---------+--------+---------+----------+----------+-------------|
| 1 | Cdigo do Item Antigo | 16 | 1 | 16 | Caracter | | Sim |
| 2 | Cdigo do Novo Item | 16 | 17 | 32 | Caracter | | Sim |
| 3 | Cdigo da Unidade de Medida Antiga | 2 | 33 | 34 | Caracter | | Sim |
| 4 | Cdigo da Unidade de Medida Nova | 2 | 35 | 36 | Caracter | | Sim |
| 5 | Grupo de Estoque | 2 | 37 | 38 | Caracter | | Sim |
| 6 | Fator de Converso (dezenas) | 6 | 39 | 44 | Decimal | 6 | Sim |
| 7 | Separador de Casas Decimais | 1 | 45 | 45 | Caracter | | Sim |
| 8 | Fator de Converso (decimais) | 8 | 46 | 53 | Decimal | 8 | Sim |
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
Notas
Quando alterada a unidade de medida de um item pai, o sistema calcula,
proporcionalmente, as quantidades usadas nos componentes da estrutura
desse item;
Quando uma quantidade ou um valor de um item estiver zerado no cadastro,
ou se, aps aplicados os fatores de converso, esta quantidade ou valor ficar
zerada, o item correspondente ter seu valor alterado para zero. Por este
motivo, torna-se necessrio que o usurio faa um backup dos dados antes
da converso.
206
Funo Manuteno de Calendrio de Produo
Boto
Gerao
Calendrio
Via Batch
Campo Descrio
Estabelecimento Inserir o cdigo do estabelecimento cadastrado para o qual se
deseja criar o calendrio.
Data Informar a data que identifica o dia da semana apresentado no
calendrio e que ser utilizado para relacionar a atividade que
ser executada nesta.
Tipo Dia Informar o parmetro que define o tipo de dia definido para o
calendrio.
Pasta Data
Campo Descrio
Estab Inserir o cdigo do estabelecimento cadastrado para o qual se deseja
gerar o calendrio.
Ano inicial Inserir o ano inicial considerado para a gerao do calendrio.
Ano Final Inserir o ano final considerado para a gerao do calendrio.
Dias teis Assinalar quais os dias teis que devem ser considerados na faixa de
ano informado.
208
Funo Manuteno de Calendrios Genricos
Pasta Perodo
Campo Descrio
Existe perodo de Quando assinalado, habilitado os campos de data, informando-
Frias se ento o perodo que deve ser considerado como frias.
Data Inicial Inserir a data em que inicia-se o perodo de frias.
Data Final Inserir a data em que termina o perodo de frias.
Descrio
Boto
Parmetros
Boto
Gerao do
Calendrio
Genrico
Boto Descrio
Parmetros Permite a definio de uma data inicial para a gerao do
calendrio genrico.
Gerao do Calendrio Faz a gerao do calendrio Genrico conforme
Genrico parametrizado.
210
Funo Manuteno de Caractersticas Tcnicas do Item
Campo Descrio
Calendrio Inserir o cdigo do calendrio cadastrado para o qual se deseja
fazer a gerao.
Ano inicial Inserir o ano inicial considerado para a gerao do calendrio.
Ano Final Inserir o ano final considerado para a gerao do calendrio.
Dias teis Assinalar quais os dias teis que devem ser considerados na
Produo faixa de ano informado para o planejamento da produo.
Dias teis Assinalar quais os dias teis que devem ser considerados na
Manuteno faixa de ano informado para o planejamento da manuteno de
mquinas e ou equipamentos.
Boto para
consultar as
Caractersticas
Tcnicas do
Item
Folha de
especificao
associada ao
item
Ao clicar o
boto
Atualizar, os
componentes
da folha de
especificao
sero
caracterizados
de acordo com
os tipos de
resultados
informados
CAPTULO 4 Processo Preparao das Informaes na Manufatura 213
Funo Manuteno de Centros de Custo
Valores
atualizados
Exemplo
Considerando o produto Ventilador, define-se abaixo uma estrutura de
Centros de Custo com nfase na rea industrial, que demonstra como a
empresa est organizada para a fabricao do produto em questo.
D ire tor
Pre s ide nte
1 0 0 .1 0 0
M onta ge m
2 0 0 .3 3 0
Pasta Geral
Apresenta as informaes de atualizao de controle do item.
Exporta
Item
Nota
O CD0204 na alterao no assume os dados da famlia. Para fazer a
importao automtica dos dados da famlia, deve utilizar-se do programa
CD0218. Este por sua vez possui a opo de exportao dos dados da famlia
para os itens desta famlia.
Campo Descrio
Tipo de Controle Fsico: somente so controlados os saldos fsicos de itens;
Total: so controlados os saldos fsicos e financeiros de itens e
tambm feita a contabilizao dos valores envolvidos;
Consignado: so itens que pertencem a terceiros e que esto em
poder da empresa, estes itens so controlados fisicamente;
Dbito Direto: so materiais no codificados no estoque, no
sendo possvel o controle fsico, s o valor debitado diretamente
no centro de custo do requisitante.
Tipo Controle Serial: os itens so controlados por quantidade dentro de cada
Estoque localizao fsica, depsito ou estabelecimento;
Nmero Srie: os itens so controlados de forma unitria, pelo
seu nmero de srie, exemplo, grandes mquinas, computadores;
Lote: os itens so controlados por lote, exemplo, na fabricao de
tintas, o controle de produto final feito por lotes;
Referncia: os itens podem ser controlados pelos cdigos,
divididos em referncias, exemplo: item sapato, referncia
preto, cinza, azul.
Nota O programa no exporta, no caso de alterao deste
campo, o tipo de controle de estoque da famlia para os itens.
Pasta Reposio
Campo Descrio
Poltica Informar o critrio a ser adotado na gerao de ordens de
compra ou de produo, referente famlia. Os tipos de poltica
disponveis so:
Perodo Fixo: toda a quantidade necessria em um determinado
perodo produzida ou comprada de uma s vez.
Exemplo
Se o perodo fixo de um item for 30 dias e existindo a
necessidade de 1000 peas por semana, o sistema gera uma
ordem de 4000 peas. Esta opo utilizada para produtos
fabricados.
Lote Econmico: As necessidades de compra ou produo so
geradas em quantidades correspondentes um lote econmico
definido em funo do consumo ou do preo do item.
Exemplo
Para os itens fabricados o lote econmico definido em funo
da quantidade ideal de produo em funo do tempo de
preparao e da capacidade das mquinas utilizadas.
Ordem: Para cada pedido de cliente ou para cada reserva
gerada uma Ordem. Este conceito utilizado por empresas cuja
produo por encomenda, havendo a necessidade de
218
Funo Manuteno de Famlias de Manufatura
Campo Descrio
acompanhar a produo por intermdio do pedido de venda.
Nvel Superior: para item que possuem este tipo de poltica o
sistema gera uma Ordem de produo para cada pedido de
cliente, porm observando o saldo disponvel de itens. Se houver
saldo suficiente, os pedidos so atendidos at zerar o saldo
disponvel no estoque. Quando no houver saldo suficiente so
geradas Ordens de Compra para ressuprimento.
Configurado: O item de um produto configurado gerado partir
de uma estrutura de modelos definida no mdulo Configurador de
Produtos(ver detalhes no Manual de Referncia Configurador de
Produtos Processo Estrutura de Modelos- Funo Montagem
das Estruturas). Sua utilizao mais caracterstica para
empresas que produzem sob encomenda, ou fabricao de
produtos com grande variedade de opes.
Composto: semelhante ao produto configurado, utilizado para a
formao de Kits.
Tipo Demanda Informar o tipo de demanda da famlia de itens cadastrada.
Estoque de Demanda Dependente: consiste em itens de
matrias-primas, componentes e submontagens que so usadas
na produo de itens finais. em grande parte dependente e
previsvel. As necessidades de todos os componentes em face de
outros componentes so fixadas com base em estruturas de itens
e as quantidades de produo so calculadas pelo
Planejamento(MRP).
Estoque de Demanda Independente: consiste nos produtos
acabados/comprados, peas de servios e outros itens cuja
demanda independe de outros componentes. Suas principais
caractersticas so:
no entram diretamente na composio do produto;
seu ressuprimento ocorre no ponto de encomenda em funo
do consumo histrico;
para os itens de demanda independente podem ser geradas
ordens de compra por intermdio do programa Gerao
Automtica de Ordens de Compra com base em parmetros de
estoque para cada item(ver detalhes Processo Gerao
Automtica de Ordens de Compra).
CAPTULO 4 Processo Preparao das Informaes na Manufatura 219
Funo Manuteno de Famlias de Manufatura
Campo Descrio
Tipo Lote Informar o tipo de clculo de Lote Econmico, relativamente a
Econmico Itens da Famlia cadastrada.
Os parmetros disponveis so:
- Automtico (comprados); ou
- Manual (fabricados).
Nota O programa no calcula lotes econmicos para itens
produzidos. Este campo deve sempre ser atualizado
manualmente pelo usurio, porque existem variveis no
conhecidas pelo programa, as quais interferem no lote econmico
de produo, inviabilizando o clculo automtico.
Campo Descrio
seguintes valores:
Para itens de classe A, soma-se 1;
Para itens de classe B, soma-se 0,5;
para itens de classe C, soma-se 0,3.
Consumo Perodo = (quantidade de sadas nas contas de
consumo no perodo - quantidades de entradas nas contas de
consumo do perodo) * fator de ponderao do perodo.
Fator de Ponderao Total = soma dos fatores de ponderao
implantados para a famlia do item.
Nota...Nos Parmetros do Estoque CE0101 informado o
nmero de dias mximo e mnimo que o item pode permanecer
no estoque para cada classe A,B e C dos itens. Com base nisso
calculado:
Nro. Dias do item = (30 * lote econmico / consumo previsto)
Observao:
Se o nmero de dias for menor ou maior que o parametrizado
ento:
se o nmero de dias for menor que o parametrizado para a classe
do item ento o lote econmico ajustado para:
LE = Consumo Previsto * Nro. Dias mnimo para classe / 30
se o nmero de dias for maior que o parametrizado para a classe
do item ento o lote econmico ajustado para:
LE = Consumo Previsto * Nro. Dias mximo para classe / 30
Perodo Fixo Informar o nmero de dias fixos para gerao das ordens. Este
campo somente ser habilitado se a poltica d item for por
Perodo Fixo.
Tipo Contr Estoq Informar o parmetro que identifica o tipo de calculo para o
Segur controle de estoque:
Quantidade ou Tempo.
Este parmetro utilizado para absorver flutuaes na demanda
do item ou de atraso na entrega por parte do Fornecedor.
Reabasteci-mento Demanda: A reposio de estoque de segurana via MRP,
feita somente se existir alguma movimentao para o item. Caso
exista alguma ordem, pedido ou reserva, considera-se que o
estoque de segurana deva ser restitudo na primeira ocorrncia
encontrada.
Quantidade: A reposio de estoque de segurana via MRP,
feita sempre com a data corrente do clculo. Mesmo que o item
no tenha nenhuma movimentao (ordem ou necessidade), e a
CAPTULO 4 Processo Preparao das Informaes na Manufatura 221
Funo Manuteno de Famlias de Manufatura
Campo Descrio
posio de estoque estiver abaixo embaixo do nvel de
segurana, o MRP gera uma ordem planejada para restituir o
estoque.
Converte Tempo Quando a poltica de segurana do item for por tempo, o MRP
Seg avalia em funo do plano um horizonte de segurana para
converter em quantidade de Segurana o tempo informado.
Exemplo
Se o horizonte de segurana informado no plano do MRP de 30
dias e o consumo previsto do item nos prximos 30 dias for 6000
unidades, e caso o item tenha a parametrizao de tempo de
segurana igual a 5 dias, o MRP trabalha como se o item tivesse
sido parametrizado para tratar a segurana por quantidade sendo
que a quantidade para efeitos de clculo seria 1000 unidades
(6000 x 5 / 30)
Desta maneira se num outro calculo a demanda para os prximos
30 dias de 1500 unidades a quantidade de segurana para o
clculo seria de 250 unidades (1500 x 5 / 30)
Assim o MRP trabalha com uma quantidade de segurana
dinmica que varia em funo da demanda prevista para o item.
Pasta MRP
222
Funo Manuteno de Famlias de Manufatura
Campo Descrio
Classe Informar o parmetro que identifica a classe de reprogramao
Reprogramao como padro para itens e famlias, de acordo com as datas de
incio das ordens de produo.
Nota Somente nos clculos de planejamento que o programa
verifica estes parmetros. Caso encontre uma ordem aberta que
deve ter data de entrega inferior a existente, o sistema efetua a
reprogramao.
Campo Descrio
no tem um tempo de ressuprimento menor que 4 dias.
Variao Tempo Inserir um valor que indica a taxa de variao de tempo a cada n
Ressup unidades a mais processadas. Sendo que n a variao de
quantidade de ressuprimento.
Variao Qtd Inserir uma quantidade de referncia para um incremento dos dias
Ressup informados na variao de tempo de ressuprimento.
Exemplo 1
Tempo Mnimo Ressuprimento: 4 dias
Quantidade Mnima de Ressuprimento: 1000 unidades
Variao de tempo de ressuprimento: 1 dia
Variao de quantidade de ressuprimento: 500 unidades
Para uma ordem menor de 1000 unidades considerado um lead
time de 4 dias e se for 2000 unidades considerado 6 dias.
Exemplo 2
Tempo Mnimo Ressuprimento: 4 dias
Variao de tempo de ressuprimento: 0 dias
considerado sempre um lead time fixo igual a 4 dias
independente da quantidade a ser fabricada.
Incluir um grfico que represente a formula:
Campo Descrio
Gerao Previso de Vendas
Origem Neste campo deve ser informado a origem para
calculo da Previso de Vendas. O sistema tem
como origem para dados estatsticos os seguintes
mdulos:
Estoque: informa o consumo do estoque existente
CAPTULO 4 Processo Preparao das Informaes na Manufatura 225
Funo Manuteno de Famlias de Manufatura
Campo Descrio
no determinado perodo;
Pedido: permite acesso a carteira de pedidos,
Faturamento: informa a quantidade de notas fiscais
faturadas em determinado perodo.
Frmula ltimo Perodo
Mdia Mvel
Mdia Mvel Ponderada
Mdia Mvel Exponencial
Mdia Mvel Exponencial ajustada
Mnimos Quadrados
Focus Forecasting
Sazonalidade
Nota Ver detalhes Manual de Referncia de
Previso de Vendas Funo Gerao Automtica
de Previso de Vendas (PV0305).
MPS
Critrio Clculo Meta Produo Todos os critrios definem o estabelecimento para
fabricao.
Distribuio Capacidade: Verifica os
estabelecimentos em funo da localizao,
localizando o mais prximo ao ponto de demanda,
verificando a capacidade de cada um.
Especialidade: Verifica o estabelecimento padro
do item para fabricao.
Capacidade: Verifica o estabelecimento que mais
capacidade tiver para fabricao do item.
CRP
Prioridade Informar qual o grau de prioridade para a produo
da famlia no momento da alocao de cargas de
trabalho no recurso.
Para o sistema, os campos parametrizados com "0"
(zero), sero considerados os de prioridade
mxima.
Neste caso, as famlias que estiverem cadastrados
com a prioridade igual a 0, tero a preferencia no
momento da alocao dos recursos. Quanto maior o
nmero registrado na prioridade, menor a
urgncia na alocao dos recursos.
Nota Como explicado anteriormente, as
informaes cadastradas para as famlias no sero
usadas no clculo do CRP; elas serviro apenas
para exportar os dados no momento da implantao
de novos itens que pertence a esta famlia.
226
Funo Manuteno de Famlias de Materiais
Campo Descrio
Programao Informar o tipo de planejamento a ser adotado para
o clculo do CRP. As opes disponveis so:
- Backward => Para a execuo do clculo, a
distribuio das necessidades feita a partir da
data de trmino da ordem de produo, de forma
retroativa.
- Forward => A distribuio das necessidades feita
a partir da data de incio da ordem de produo.
Inclui Nova
Ocorrncia da
famlia de materiais
Uma famlia de
materiais pode
possuir vrias
folhas de
especificao
Botes Descrio
Inclui nova ocorrncia da Vai para a janela Manuteno Famlia.
famlia de materiais
CAPTULO 4 Processo Preparao das Informaes na Manufatura 227
Funo Manuteno de Famlias de Materiais
Botes Descrio
Movimenta Itens para outra Vai para a janela Movimento Itens
Famlia Famlia.
Botes Descrio
Atualizar Vai para a janela Folhas Especificao da Famlia
Eliminar Elimina a informao selecionada.
Campo Descrio
Famlia Inserir o cdigo da famlia de material. Veja o conceito Famlia de
Material.
Descrio Inserir uma descrio para a famlia de material implementada.
Unid Padro Inserir a unidade-padro de medida aplicada famlia de material
implementada.
228
Funo Manuteno de Famlias de Materiais
Botes Descrio
Implantar Vai para a funo Manuteno de Folhas de Especificao
(CD0213).
Campo Descrio
Famlia Origem Inserir o cdigo da famlia de material origem.
Famlia Destino Inserir o cdigo da famlia de material destino.
CAPTULO 4 Processo Preparao das Informaes na Manufatura 229
Funo Manuteno de Fichas de Mtodos
Caminho
descrito para
a visualizao
de um vdeo a
respeito do
mtodo
descrito
230
Funo Manuteno de Folhas de Especificao
Exemplo
Seguindo com o exemplo do produto Ventilador, a fabricao do
componente Haste tem as seguintes operaes:
Operao Descrio
10 Cortar tubo dimetro 25 x 500 mm
20 Rebarbar extremidades
30 Furar extremidade
40 Desengraxar e fosfatizar
50 Cromar
Nota
Existe validao para no excluir a Ficha de Mtodo, caso esta seja usada em
alguma Tarefa da Ordem.
Copia Folha de
Especificao com
Componentes
1- Num ric o
P o de m t e r um
2- tabela
P o ss u i r e su lt a d o d o t ip o
3- T exto
F olha de Espec ific ao Com ponentes
4- O bservao
5- T tulo
6- Data
Campo Descrio
Tabela Indica o nmero da tabela onde constam os valores
cadastrados para escolha
Forma de verificao Esta informao utilizada pelo mdulo de Manuteno
Industrial. Tem como objetivo determinar a forma de
verificao da transferncia de equipamentos de um TAG
para outro. Detalhes ver material relativo ao Mdulo de
Manuteno Industrial
Nmero mximo de Indica quantos elementos podem ser escolhidos da tabela
escolhas para compor o resultado final
234
Funo Manuteno de Folhas de Especificao
Tipo Numrico:
Campo Descrio
Valor Mnimo e Valor Mximo Nestes campos so informados os valores mximos e
mnimos que a caracterstica (no caso Rotao do
Motor) pode assumir.
Valores fora desta faixa no sero aceitos pelo
programa. Se informado ?, no existir valor
mximo.
Formato a definio do formato desejado para o valor
numrico.
Tipo Data:
Campo Descrio
Data Mnima e Mxima Indica a faixa de datas para validao de determinado
resultado do componente
Formato a definio do formato desejado para o resultado tipo data
A definio do grupo de mquina que compe o lay-out fabril pode ser ampla,
dependendo das necessidades da empresa.
Boto Manuteno
Grupo Mquina
para SCF e CRP
Campo Descrio
Grupo Mquina Inserir o cdigo relativo ao Grupo de Mquina cadastrado.
Descrio Inserir uma descrio para o Grupo de Mquina.
Num UP/Hora Inserir o nmero de UPs/hora (unidade de produo por hora)
caso o custeio do centro de custo seja por UP.
Centro Custos Inserir o cdigo do centro de custo onde o grupo de mquinas
esta localizado.
Calendrio Inserir o cdigo do calendrio que deve ser utilizado pelo centro
de custo
Atualiza Utilizao Quando habilitado, permite a atualizao da utilizao dos
equipamentos do centro de custo para efeito de Manuteno.
Caractersticas
do item
Botes Descrio
Caractersticas do Item Vai para a funo Manuteno de
Caractersticas Tcnicas do Item (CD0204B).
Nota
necessrio cadastrar folha de especificao
para poder acessar caractersticas do item.
Imagem do Item
CAPTULO 4 Processo Preparao das Informaes na Manufatura 239
Funo Manuteno de Item
Campo Descrio
Item Inserir o cdigo do item. Veja o conceito Item.
Descrio Inserir a descrio do item.
Grupo Estoque Inserir o cdigo do grupo de estoque do item.
Nota
Esta informao deve estar previamente cadastrada. Ver detalhes
na funo Manuteno de Grupos de Estoque (CD0201),
processo Preparao das Informaes em Materiais.
Campo Descrio
Situao O item, a ser implantado, pode assumir quatro aspectos:
Ativo: Informa que o item no est obsoleto;
Obsoleto Ordem Automtica: Informa que o item est
parcialmente obsoleto (no so mais emitidas ordens automticas
de compra e de produo);
Obsoleto Todas as Ordens: Informa que, alm de parcialmente
obsoleto, no mais emitida nenhuma ordem, seja automtica ou
manual; porm, o material pode ser consumido normalmente;
Obsoleto Total: Informa que o item totalmente obsoleto (no
mais permitida a emisso de qualquer tipo de requisio, nem a
criao de ordens e movimentaes no estoque).
Nota
Mesmo sendo declarado como obsoleto, total ou parcialmente, o
item pode voltar situao de ativo. Esta caracterstica permite a
execuo do controle manual de determinado item, quando
necessrio. Ele pode, posteriormente, retornar ao controle
automtico.
Pode-se evitar a utilizao do item na produo, informando, nos
parmetros do item, no mdulo de Planejamento, que o mesmo
obsoleto.
Necessitando-se reutilizar o item, deve-se modific-lo para ativo,
para que ele no sofra nenhum procedimento at a liberao.
Campo Descrio
Folha Especificao Vai para a funo Manuteno de Folhas de Especificao
(CD0213).
242
Funo Manuteno de Item
Campo Descrio
Tipo Controle Inserir o tipo de controle dos itens em estoque, os
parmetros disponveis so os seguintes:
Fsico: Somente so controlados os saldos fsicos de itens;
Total: So controlados os saldos fsicos e financeiros de
itens.
Consignado: So itens que pertencem a terceiros e que
esto em poder da empresa. Esses itens so controlados
apenas fisicamente;
Dbito Direto: Alguns materiais no so controlados no
estoque, como materiais de escritrio, limpeza e outros;
mesmo assim, necessita-se do controle para compras e
cotaes. Nesses casos, so criados cdigos de itens, cujos
parmetros de estoque identificam-nos como "Itens de
Dbito Direto", sendo o valor debitado diretamente no centro
de custo requisitante.
Nota
O sistema de estoque faz o controle contbil do item.
Para as compras de todos os produtos no controlados pelo
estoque, existe um cdigo de item (normalmente -
branco), pois a cada compra desse item pode ser criada uma
narrativa diferente com as suas especificaes.
No controle do item no estoque do tipo Total, o valor do
material fica na conta de saldo do grupo de estoque at o
momento em que este item for consumido. Tanto os
controles do tipo Fsico, quanto os dos tipos Dbito Direto
e Consignado iro direto para uma conta de aplicao. O
tipo Fsico permite o controle de quantidade no estoque.
Para os itens com controle do tipo Total, a contabilizao
feita no mdulo de Estoque. Nos demais casos, feita na
prpria conta do centro de custo.
Ver detalhes sobre lote econmico funo Manuteno de
Lote Econmico.
Campo Descrio
Lote Econmico Inserir o lote econmico no cadastro do item, implementar a
quantidade a ser produzida ou comprada, objetivando a sua
viabilizao econmica.
Nota
Quando se trata de item fabricado, a quantidade do lote
econmico correspondente deve ser informada. No caso dos
itens comprados, o lote calculado automaticamente pelo
mdulo de Estoque.
Ver detalhes do clculo do lote econmico na apostila
relativa ao mdulo de Estoque.
Campo Descrio
Narrativa Inserir a narrativa do item implementado.
244
Funo Manuteno de Itens de Manufatura
Conceitos Item
Procedimentos Alterando o Item
Alterao do cdigo do Item: Pode ser feita mediante uso da funo
Manuteno de Alterao de Cdigos e Unidades de Medida (CD0205).
Ao alterar o cdigo de um item, deve-se informar um cdigo substituto ainda
no cadastrado.
A troca de cdigo um processo uniforme, ou seja, o item trocado em toda
a base de dados. Desta forma, no h um registro sem um item
correspondente. No caso de eliminao de itens, a troca no automtica,
podendo afetar os relacionamentos existentes.
Eliminando o Item
A eliminao possvel sempre que os itens no tenham qualquer
relacionamento ativo no processo, isto , que no exista ligao desses itens
com outros arquivos, como, por exemplo, movimentao de estoque, saldos
em estoque, ordens de compra e de produo, pedidos etc. Em casos
especiais em que algum item deva ser eliminado, e no sendo isto possvel
em razo do relacionamento com arquivos existentes, pode ser utilizado da
funo Manuteno de Alterao de Cdigos e Unidades de Medida
(CD0205).
No caso de eliminao de um componente ou substituio de uma estrutura, o
procedimento ser atravs do programa EN0109 - Alterao da Estrutura
atravs do Onde-se-usa. Existindo conexo com Bancos Histricos, o
programa no permitir a eliminao de itens que possuam relacionamentos
ativos.
Importante:
Deve-se verificar as informaes da Famlia e do Item antes da utilizao
do mdulo, pois estes dados utilizados conjuntamente com os parmetros
de execuo do Clculo do Planejamento, so a chave de utilizao deste
mdulo.
Para os Mdulos de Previso de Vendas e Plano Mestre de Produo
de suma importncia que os campos Origem e Frmula sejam
preenchidos, pois, so eles que informam as estatsticas e frmulas mais
adequadas para o clculo da Previso de Vendas.
A figura a seguir, apresenta o programa de manuteno do Item Manufatura:
Campo Descrio
Situao Ver funo Manuteno de Itens: situao
Tipo Controle Ver funo Manuteno de Itens: Tipo Controle
Tipo Controle Estq Este campo apresenta a forma de controle do item no
Estoque. Pode ser:
Serial, Nmero Srie, Lote e Referncia. (Detalhes, ver
Manual de Referncia do Mdulo de Estoque, funo
Manuteno Famlia: Tipo Controle Estoque.)
Tipo requisio Informar se a requisio do material tipo Normal,
Transferncia ou Dbito GGF. (Detalhes, ver Manual de
Referncia do Mdulo de Estoque, processo
Movimentao de Materiais, funo Requisio Materiais.)
Lista Destino Multiplanta
Campo Descrio
Tipo Informar se o item de demanda dependente ou independente.
Demanda (Detalhes, ver Manual de Referncia do Mdulo de Planejamento da
Produo, Processo Clculo do Planejamento: Tipo Demanda)
Tipo Lote Este campo apresenta o parmetro que identifica o tipo de clculo de
Lote Econmico, relativamente a Itens da Famlia cadastrada.
Os parmetros disponveis so:
Automtico (para itens comprados)
Manual (para itens fabricados).
Nota O programa no calcula lotes econmicos para itens
produzidos. Este campo deve sempre ser atualizado manualmente
pelo usurio, porque existem variveis no conhecidas pelo
programa, as quais interferem no lote econmico de produo,
inviabilizando o clculo automtico.
Lote Mltiplo Informar uma quantidade de Itens, a partir da qual o programa calcula
uma ordem mltipla, de compra ou de produo.
Nos casos em que materiais comprados so fornecidos somente em
quantidades pr estabelecidas pelo fornecedor, aplicado o conceito
de lote mltiplo.
Lote Mnimo Informar o nmero representativo de uma quantidade correspondente
a lote mnimo, como padro de compra vlido para a famlia
cadastrada.
Fator Refugo Informar o percentual de refugo referente ao Item cadastrado.
Utilizado na gerao de Ordens de Compra, pelos Mdulos do
Estoque e Planejamento, para definio de quantidades a serem
compradas ou produzidas.
O programa calcula uma quantidade maior, de maneira que, aps
aplicar o Fator de Refugo, possa ser obtida a quantidade desejada.
A frmula utilizada a seguinte:
Quantidade Programada = quantidade necessria/1 - (Fator Refugo /
100)
Qtde Perda Informar a quantidade de perda do item que deve ser considerada
durante o processo processo produtivo.
O programa calcula uma quantidade maior, de maneira que, aps
aplicar a Qtde de Perda, possa ser obtida a quantidade desejada.
A frmula utilizada a seguinte:
Quantidade Programada = quantidade necessria/1 - (Qtde Perda /
100)
Poltica a poltica de planejamento a qual o item esta submetido. Detalhes,
ver Manual de Referncia do Mdulo de Planejamento da Produo,
Processo Clculo do Planejamento: Poltica de Planejamento)
248
Funo Manuteno de Itens de Manufatura
Campo Descrio
Lote Informar o lote econmico para itens fabricados (Detalhes, ver Manual
Econmico de Referncia do Mdulo do Planejamento da Produo, Processo
Clculo do Planejamento: Lote Econmico)
Perodo Fixo Informar o perodo do planejamento. (Detalhes, ver Manual de
Referncia do Planejamento da Produo, Processo Clculo do
Planejamento: Perodo Fixo.
Quantidade Pode-se atualizar a quantidade de segurana necessria para
absorver flutuaes de demanda ou de atrasos na entrega pelo
Fornecedor, relativamente a Famlia de itens cadastrada.
Tempo Pode-se atualizar o tempo de segurana, em nmero de dias,
necessrio ao ressuprimento do item cadastrado.
Esse tempo tem por finalidade absorver variaes na demanda ou no
prazo de ressuprimento, e deve ser considerado ao ser gerada uma
Ordem, seja de forma automtica ou manual.
Nota Para itens fabricados, a informao expressa em "dias teis";
para itens comprados em dias corridos.
Campo Descrio
Classe
Reprogramao
Emisso Ordens Informar o parmetro que identifica o tipo de emisso da Ordem.
Esta emisso poder ser Automtica ou Manual.
O mdulo de Estoque gera ordens automticas de compras,
relativas a itens de demanda independente quando estes atingem
o "ponto de encomenda".
Caso no devam ser geradas Ordens Automticas para
determinadas Famlias de demanda independente, este campo
deve ser preenchido como Manual. Neste caso, a administrao
de Estoques e de Compras fica a cargo do usurio.
Controle Informa-se neste campo se o controle das ordens planejadas
Planejamento para o Mdulo de Produo ou de Manuteno Industrial.
Diviso Ordens Defina se as ordens de Produo geradas pelo Planejamento
devem ser desmembradas em outras ou no, ou que identifique a
forma de diviso a ser cadastrada.
As opes para parametrizar este campo so:
No divide;
Lote Mltiplo;
Lote Econmico.
Horizonte Fixo Trata-se do congelamento do plano por um perodo de tempo
determinado no qual o planejador no pode fazer alteraes no
planejamento. Deve-se informar um nmero de dias teis que
ser somado a data corrente. Somente aps este horizonte fixo, o
planejador poder alterar informaes no seu planejamento.
O horizonte fixo usado tanto para ordens de produo, quanto
para ordens de compra. Sempre so considerados os nmeros de
dias corridos.
considerado o maior horizonte fixo, conforme a situao
descrita a seguir:
Ordem de produo: Compara-se o horizonte fixo do plano
com o horizonte fixo do item, o maior dos dois prevalece. Se o
resultado for zero, no existe tratamento do horizonte fixo.
Ordens de compras:
Sem fornecedor aprovado: idem as ordens de produo.
Com fornecedor aprovado: substitua o horizonte fixo do item
pelo horizonte fixo da relao item x fornecedor (cadastro de
compras).
Caso o resultado do horizonte fixo seja diferente de zero, no
sero reprogramadas as ordens cuja data de entrega seja menor
que a data do clculo mais o resultado do horizonte fixo.
Exemplo
Data do clculo = 13/06/98
250
Funo Manuteno de Itens de Manufatura
Campo Descrio
Horizonte fixo do plano = 1
Horizonte fixo do item = 0
Resultado horizonte fixo = 1 + 13/06/98 = 14/06/98
Ordens reprogramadas: aquela cuja data seja maior ou igual a
14/06/98.
Data reprogramada: aquela cuja data seja maior ou igual a
14/06/98.
Data da ordem: 10/06/98 - No reprogramada.
13/06/98 - No reprogramada.
14/06/98 - Reprogramada (se necessrio).
30/06/98 - Reprogramada (se necessrio).
Campo Descrio
Exemplo
Estoque de segurana: 10.000 unidades
Saldo atual: 1.000 unidades
Perodo Fixo: 10 dias
Necessidade: 20.000 unidades para o dia 19
Poltica de Planejamento: Perodo Fixo
Demanda:
29.000 Fabricar/comprar
11 19 21
9.000 20.000
29.000 Fabricar/comprar
11 19
21
9.000 20.000
29.000
11 19
21
9.000 20.000
Campo Descrio
unidades para o dia 19. Neste caso, a gerao da ordem no leva
em considerao o perodo fixo de 10 dias.
Quantidade:
9.000 20.000
11 19
21
9.000 20.000
Prioridade Este campo utilizado pelo Mdulo do CRP, onde deve ser
informado a prioridade a ser adotada para cada famlia quando da
alocao dos recursos para atender a fabricao dos itens ligados
a estas famlias. Os registros dos itens so lidos por prioridade
pelo sistema; itens que possuem a mesma prioridade, sero
selecionados por ordem alfabtica (ordem seqencial do arquivo).
importante lembrar que "zero" considerado como o parmetro
de maior prioridade para o sistema.
(Detalhes, ver Manual de Referncia do Mdulo do CRP, funo
Manuteno de Famlias: Prioridade)
Programao Este campo utilizado pelo mdulo do CRP , e trata-se da
distribuio das necessidades de capacidade podendo ser feita
de duas formas:
Forward: A distribuio das necessidades de recurso para o item
feita a partir da data de incio mais cedo da ordem.
Backward: A distribuio das necessidades de recurso para o
item feita a partir da data de trmino mais tarde da ordem.
(Detalhes, ver Manual de Referncia do Mdulo do CRP, funo:
Manuteno de Famlias: Programao)
CAPTULO 4 Processo Preparao das Informaes na Manufatura 253
Funo Manuteno de Itens de Manufatura
Campo Descrio
Origem Neste campo deve-se identificar a origem da gerao da Previso
de Vendas que pode ser dos seguintes mdulos:
Estoque;
Pedidos;
Faturamento.
Utilizando a base histrica de Estoque: Representa uma
situao real de consumo da empresa, ou seja, reflete as vendas
efetivamente concretizadas, sem considerar as intenes de
venda, to pouco pedidos no atendidos por limitaes de
capacidade de fbrica.
Sempre que a origem for o estoque, a previso de vendas pode
ser gerada por item, uma vez que o consumo por item.
Utilizando a base histrica de Pedidos: O sistema est
considerando para a gerao da previso todos os pedidos, ou
seja, as intenes de vendas que possuam a seguinte situao:
Aberto;
254
Funo Manuteno de Itens de Manufatura
Campo Descrio
Atendido Parcial;
Atendido Total;
Pendente;
Quando fala-se em base histrica de Pedidos, esto sendo
considerados todos os pedidos que no estejam suspensos ou
cancelados.
Sendo assim, a base de pedidos mais abrangente. Desta forma,
a previso gerada nesta base tambm um indicador de algumas
situaes que podem estar ocorrendo.
Exemplo
1) Um grande nmero de cancelamentos de pedidos:
A Previso foi de 1500 p e as Vendas realizadas foram de
800 p.
2) limitaes de produo:
A previso foi de 1500 p e a capacidade de produo de
apenas 1000 p.
Utilizando a base histrica de Faturamento: Considera as
vendas concretizadas, no evidenciando outros fatores que
comentamos em relao a base de pedidos.
Esto sendo considerados para esta base, todas as Notas Fiscais
que estejam atualizadas em estatsticas.
Nota
Quando da opo pela origem dos dados histricos para os itens,
necessrio que este pertena a uma estrutura de grupo de
produtos.
Caso ele no pertena, o DATASUL EMS no permite o cadastro
de origem e frmula para o item.
Feita a opo por uma das bases histricas (Pedidos,
Faturamento ou Estoque), o cliente deve atualizar a estatstica da
base selecionada.
Caso o cliente no possua os mdulos de Pedidos, Faturamento e
Estoque, pode-se ento informar manualmente a quantidade dos
itens, ou seja a prpria Previso.
Neste caso no h necessidade de usar as frmulas de clculo,
pois o cliente j informa o Plano de Vendas diretamente, com a
inteno nica de integrao com o plano mestre.
Por meio da integrao dos mdulos, se consegue com que o
Plano de Vendas, aps devidamente revisado e aprovado, seja
CAPTULO 4 Processo Preparao das Informaes na Manufatura 255
Funo Manuteno de Linhas de Produo
Campo Descrio
passado para o Plano Mestre para iniciar o processo de MPS.
Frmula Neste campo define-se qual o tipo de frmula que deve ser
aplicada para calcular a previso de vendas. As frmulas podem
ser:
ltimo Perodo;
Mdia Mvel;
Mdia Mvel Ponderada;
Mdia Mvel Exponencial;
Mdia Mvel Exponencial Ajustada;
Mnimos Quadrados;
Focus Forecasting;
Sazonalidade.
(Detalhes, sobre cada um dos tipos de frmulas, ver Manual de
Referncia do Mdulo de Previso de Vendas, Processo Tarefas,
funo Frmula de Clculo da Previso de Venda)
Critrio Clculo
Meta Produo
Fator Custo
Distribuio
Nota Uma linha de produo no pode mudar de tipo (Processo para Ordem
de Servio, ou vice-versa) se possuir ordens em andamento.
Campo Descrio
Linha Informar o cdigo numrico que vai identificar a linha de produo.
Produo
Forma Os parmetros disponveis so:
Trabalho Linha - Processo (as ordens so sumarizadas); ou
- Ordem de Servio (no sumariza as ordens).
Devem levar-se em considerao os produtos a serem fabricados na
linha, pois a princpio somente se justifica a sumarizao de
requisies de vrias ordens quando tem componentes comuns.
Planejador Planejador responsvel pela linha de produo cadastrada.
Esse Planejador deve estar previamente codificado para ser utilizado
durante o cadastramento de ordens.
Este campo utilizado em consultas e em relatrios, onde os Itens
so classificados e/ou selecionados por Planejador, e tambm
durante o cadastramento das Ordens de Produo, quando
registrado o Planejador inicial dos itens.
Conta Ordem Informar a conta contbil da Linha de Produo.
a conta que ser automaticamente lanada em todas as ordens de
servio/processo, podendo ser digitada outra se necessrio.
O programa sempre ir sugerir a conta cadastrada nos parmetros da
CAPTULO 4 Processo Preparao das Informaes na Manufatura 257
Funo Manuteno de Operao Padro
Campo Descrio
produo.
a conta na qual ser creditado o valor do produto acabado e
debitado o valor dos materiais, mo-de-obra direta e GGF.
Aloca Ordem Identificar se as ordens implantadas para a linha iro alocar ordens
para Pedido para atender algum pedido.
No momento da implantao do pedido de vendas se o item em
questo no possuir quantidade no estoque, o programa ir no
mdulo de Produo para verificar as ordens de produo para este
item e alocar a quantidade necessria para atender ao pedido. Isto
acontecer quando o parmetro for igual a sim.
Pasta Ferramenta
Boto Narrativa da
operao
Boto
Exportao da
operao-padro
Nota
Mais detalhes sobre ferramentas ver no Manual de Engenharia, funo
Manuteno Operaes de Fabricao, Pasta Operaes, Boto Operao,
Pasta Ferramenta.
Boto Narrativa
Esta funo possibilita a descrio da operao padro com maiores
detalhes.
Pasta Consumveis
260
Funo Manuteno de Perodos
Nota
Mais detalhes sobre ferramentas ver funo no Manual de Engenharia,
Manuteno Operaes de Fabricao, Pasta Operaes, Boto Operao,
Pasta Consumveis.
Eliminao de Perodos
importante destacar que para eliminar um Perodo, no deve existir Plano
de Produo no Planejamento e Previso de Vendas ligado ao perodo que se
deseja cancelar.
Sendo assim, para eliminar um determinado perodo, faz-se necessrio eli-
minar todos os Planos de Produo/Vendas relacionados ao perodo
selecionado.
Aps a eliminao, um novo calendrio (com as devidas alteraes) deve ser
gerado, possibilitando o cadastro do perodo correto.
Caso no existam estas interligaes, o sistema informa que os "Perodos
sero eliminados do perodo corrente ao ltimo perodo do ano", e solicita que
o usurio efetue a eliminao do mesmo.
O programa permite que aqueles perodos que pertenam a um plano de
produo no Planejamento e foram eliminados, sejam regerados
automaticamente.
Campo Descrio
Planejador Informar o cdigo que identifica o Planejador cadastrado.
Campo Descrio
Referncia Inserir o cdigo da referncia.
Descrio Inserir uma descrio para a referncia implementada.
Subproduto Inserir o subproduto.
Descrio Detalhada Inserir uma descrio detalhada para a referncia
implementada.
Conceitos Referncia
Inclui os
componentes
na tabela.
Campo Descrio
Tabela Exibe o nmero da tabela cadastrada
Seq Exibe a seqncia dos componentes cadastrados para a tabela.
Descrio Exibe a descrio dos componentes cdastrados.
Compl Exibe Sim ou No. Este campo o indicador se ao escolher este
resultado da tabela, permitido a digitao de alguma informao
complementar
Campo Descrio
Tabela Exibe o nmero da tabela cadastrada
Seq Exibe a seqncia dos componentes cadastrados para a tabela.
Descrio Exibe a descrio dos componentes cadastrados.
Informao Quando habilitado permite complementar as informaes para os
Complementar resultados da tabela.
Campo Descrio
Tipo Perodo Informar o Cdigo que identifica o tipo de perodo cadastrado.
Periodicidade Informar o parmetro que identifica o tipo de perodo cadastrado.
Os parmetros disponveis so: Mensal, Quinzenal, Semanal, til e
Corrido.
Nmero Dias O sistema identifica automaticamente o nmero de dias que
corresponde ao perodo, como base de clculos para o planejamento
e produo. apresentado o nmero de dias que compem cada
tipo de perodo:
mensal (o programa assume o perodo de 30 dias);
quinzenal (o programa assume o perodo de 15 dias);
semanal (o programa assume o perodo de 07 dias).
Descrio Informar uma Descrio referente ao tipo de perodo cadastrado.
Campo Descrio
Tipo Texto um cdigo alfa numrico que identifica um tipo de texto que ser
utilizado para a classificao das informaes.
Exemplo Na operao de montagem da hlice do ventilador no eixo
do motor, poderamos ter como tipo de texto do item Hlice um texto
tipo IE, cuja descrio seria Instruo de Engenharia.
Perm Atualiz Devem ser listados os usurios que podem fazer a atualizao das
informaes contidas no tipo de texto.
Exemplo A descrio do texto tipo IE para atualizao poderia ser:
Na montagem da hlice no eixo do motor, observar o torque no
parafuso entre 0,1 0,15 Nm
270
Funo Manuteno de Unidades de Medida
Campo Descrio
Perm leitura Deve ser listados os usurios que somente tem a permisso para
leitura dos textos descritos.
Campo Descrio
Unid Medida Digita-se a unidade de medida padro adotada pela empresa .
Exemplo Unidades de medida, de acordo com o Sistema
Internacional de Unidades:
metro (m)
quilograma (kg)
metro cbico (m3)
CAPTULO 5
Exemplo 2
Considerando o formato xxx.xxx.xxxx/xxx
002.001.2000/00 Micro
002.001.2000/01 CPU
002.001.2000/02 Terminal
002.001.2000/03 - Teclado
Existem manutenes que todo o equipamento vai receber, outras , s a CPU
(001), e assim por diante.
O cadastro do equipamento possui um relacionamento com o patrimnio, este
relacionamento composto pelo cdigo do bem e um ndice.
O equipamento para o Mdulo de Manuteno Industrial pode no ser o
mesmo para o patrimnio. Os equipamentos podem ter o mesmo cdigo, mas
se referenciam a objetos diferentes.
Exemplo
- Furadeira de bancada
Injetora
Corpo/conjunto da carcaa
276
Funo Manuteno de Equipamentos
Boto Cpia
Campo Descrio
Clculo Determina se considerar a utilizao do equipamento pelo Previsto
Utilizao ou Histrico.
Esta informao utilizada quando o plano de manuteno for de
utilizao. Se for histrico, o sistema se basear nos apontamentos
efetuados no sistema. Se for previsto, o sistema se basear em
informaes da carga de mquina prevista, geradas pelo clculo do
Planejamento da Produo, desde que exista um plano Ativo.
Fator um fator para converter no reporte da produo o tempo de
Converso durao da operao na unidade do equipamento. Fator de
converso e percentual de rateio somente sero utilizados se houver
a integrao entre o mdulo de Produo e de Manuteno. Esta
integrao faz-se pelo grupo de mquina.
CAPTULO 5 Processo Preparao das Informaes na Manuteno Industrial 277
Funo Manuteno de Equipamentos
Campo Descrio
% Rateio O percentual de rateio define o quanto o equipamento participa no
grupo de mquina do tempo apontado ao mesmo, para realizar uma
operao.
Exemplo Um grupo de mquina possui 3 equipamentos, o primeiro
participa com 50% do tempo do grupo de mquina, o segundo com
20% e o terceiro com 100%. Ou seja, se apontarmos uma hora,
utilizada nas operaes do grupo de mquina, o primeiro receber
0,5 horas, o segundo 0,2 horas e o terceiro uma hora.
Nota
Atravs do boto Cpia, o usurio pode aproveitar as informaes do
Equipamento cadastrado anteriormente, alterando apenas o cdigo e
descrio.
Ao passar pelo campo Famlia (pgina 1), e este no sofrer alterao, o
programa no altera o cdigo do Planejador..
CAPTULO 6
Representante (CD0708)
Alm dos dados pessoais do representante e dos seus contatos, podem ser
definidos, neste programa, os percentuais de comisso pagos aos
representantes diretos e indiretos.
Pode ser vinculado a um representante direto, um segundo elemento, que
denominado "Representante Indireto", que tambm recebe comisso; e a
esse pode ser vinculado um terceiro representante e assim sucessivamente
at uma vinculao mxima de cinco representantes.
Observe a estrutura a seguir:
nvel 1 Vendedor
nvel 2 Supervisor de Vendas vinculado ao Vendedor
nvel 3 Representante Estadual vinculado ao Supervisor de Vendas
nvel 4 Representante Regio Sul vinculado ao Representante Estadual
nvel 5 Representante Nacional vinculado ao Representante Regio Sul
Regio
Regies so as localizaes geogrficas nas quais a empresa, seus
estabelecimentos, seus clientes e seus representantes atuam ou onde os
mesmos esto sediados.
Microrregio
Microrregio uma subdiviso de uma regio. Sua utilizao possibilita
avaliar e controlar o potencial de mercado de cada uma das divises da
regio, assim como avaliar a abrangncia da atuao de um representante
dentro da sua regio.
CAPTULO 6 Processo Preparao das Informaes na Distribuio 281
Grupo de Clientes
Um grupo de clientes o agrupamento dos mesmos com caractersticas
comuns. Para que um cliente possa ser cadastrado, necessrio informar a
que grupo ele pertence.
Essa informao faz-se necessrio porque na emisso de relatrios de
pedidos de venda e faturamento, bem como para algumas estatsticas, a
seleo dos dados faz-se pelo grupo de clientes.
O sistema permite a manuteno e exportao de dados do grupo para os
clientes associados a ele. O sistema possibilita tambm que sejam impressos
relatrios utilizando o grupo como seleo dos emitentes. neste cadastro
que se define quem ser(o) o(s) aprovador(es) de crdito, isto , todos os
clientes associados ao mesmo grupo de cliente possuem o mesmo aprovador
de crdito. Quando for informado (*) (asterisco), no campo aprovador de
crdito, significa que qualquer usurio cadastrado pode fazer avaliao de
crdito para aquele grupo de clientes.
Exemplo
Repres. Nome % Comisso % Emisso Repres. % Emisso
Vendedor Indireto
10 Vendedor 1 5,00 10,00 2,00 30,00
20 Vendedor 2 4,00 20,00 1,50 30,00
30 Supervisor 8,00 40,00 1,00 40,00
40 Gerente 9,00 50,00 0,75 50,00
50 Ger. Geral 9,50 75,00 0,50 60,00
60 Diretor 9,99 90,00 0,00 0,00
Endereo Entrega
Local para onde devem ser enviadas as mercadorias vendidas a um cliente.
Cada cliente pode ser implementado com um ou mais endereos de entrega.
A funo Manuteno de Endereos de Entrega (CD0705) permite
implementar o local de entrega, no pas, quando o emitente for estrangeiro,
sendo que o programa dar uma mensagem de alerta.
Uma vez que esta tabela possua a data de incio de validade destes
descontos, possvel cadastr-los antecipadamente.
O sistema se encarrega de verificar qual das ocorrncias vlida na data da
implantao do pedido de venda.
Nota
Na funo Implantao de Pedido de Venda (PD0508), existe um atributo
que indica se este desconto deve ser concedido por pedido de venda e por
item do pedido de venda, ou no. Esta informao est sempre inicializada
como habilitado, mas pode ser alterada.
25 3,0 75 1,00 26
26 4,0 100 1,25 27
27 5,0 100 0,00 0
Informante
Consideram-se Informantes aquelas entidades (pessoas fsicas e jurdicas),
que fornecem informaes comerciais referentes aos clientes. Tais
informaes so, posteriormente, utilizadas na avaliao de crditos desses
clientes. Esta funo possibilita incluses e alteraes de endereos de
entrega dos clientes.
Classificao Fiscal
A classificao fiscal conhecida como uma tabela de codificao e
classificao de produtos (TIPI), elaborada pelo Fisco, basicamente por
natureza do material utilizado na fabricao. Tem como principal finalidade
determinar a porcentagem de tributao aplicada sobre cada produto
industrializado.
CAPTULO 6 Processo Preparao das Informaes na Distribuio 285
Famlia Comercial
um conjunto de itens do Estoque, agrupados segundo critrios comerciais,
que possibilitam rea comercial um melhor gerenciamento sobre produtos
vendidos.
Todos os itens, pertencentes a uma mesma famlia, devem ser
implementados com a unidade-padro de medida correspondente.
Nota
Permite o cadastro de uma famlia comercial com valor genrico, neste caso
foi retirada a validao para famlia comercial branca, pois essa informao
no obrigatria no cadastro de itens.
As empresas que no fazem controle por famlia comercial devem,
obrigatoriamente, cadastrar uma famlia comercial branca, neste programa, no
momento da implantao do sistema, permitindo, assim, o cadastro de seus
itens corretamente com a famlia comercial em branco.
Existem, ainda, alguns relatrios de faturamento que contm um parmetro, o
qual define se sero impressas as notas fiscais com itens de famlia comercial
branca ou no.
Contudo no se trata de um padro dos relatrios, sendo apenas uma
funcionalidade desenvolvida sob necessidade de determinadas empresas.
Ver detalhes no campo Famlia Desconhecida, pasta Parmetros, funo
Relatrio de Produtos Vendidos (FT0701), processo Relatrios, Manual de
Referncia de Faturamento.
Referncia
utilizada para individualizar produtos com a mesma estrutura, mas
diferenciados entre si por determinadas caractersticas, como qualidade, cor
ou tamanho.
Para que um produto seja controlado por referncia no mdulo de Estoque, o
controle do item deve ser tipo 4 (controle por referncia). Desta maneira,
torna-se possvel cadastrar pedidos de venda, informar preos e efetuar o
faturamento, a partir de uma combinao produto X referncia.
Esta referncia pode ser um subproduto, ou seja, um item resultante de um
processo de fabricao que contm variaes de qualidade em relao s
especificaes originais.
Exemplo
Referncia Descrio Referncia Descrio
110V 110 Volts 110V-Bra 110V Branco
220V 220 Volts 110V-Cin 110V Cinza
Bra Branco 220V-Bra 220V Branco
Cin Cinza 220V-Cin 220V Cinza
Fator Converso
utilizado quando no existe cadastro da relao Item x Fornecedor, que
disponibiliza essa informao para itens de estoque ou quando se trata de
itens de aplicao direta, pois estes itens no possuem relao Item x
Fornecedor devido ao grande volume de compras com fornecedores distintos.
Ver detalhes na funo Manuteno de Itens x Fornecedor (CC0105),
processo Preparao de Informaes, Manual de Referncia de Compras.
Produto Composto
Produtos Compostos so itens que podem ser configurados no momento da
venda, porm, quando o mdulo de Configurador de Produtos no estiver
implantado, podero ser cadastrados, para um item qualquer, todos os seus
componentes, atravs da funo Manuteno de Produtos Compostos
(CD0222). Estes componentes sero apresentados para o usurio na tela de
cadastro dos componentes do item, e esses itens sero considerados como
do pedido de venda tambm, podendo ser excludos ou at mesmo includos
outros itens a partir desta tela conforme a necessidade do usurio.
So apresentados, ao usurio, todos os itens cadastrados com poltica
composto. Ver detalhes no campo Poltica, funo Manuteno de Itens
para Estoque, processo Preparao das Informaes, Manual de Referncia
de Estoque.
CAPTULO 6 Processo Preparao das Informaes na Distribuio 287
Condio Pagamento
um conjunto de instrues de cobranas que determinam a maneira como a
transao deve ser paga pelo devedor ou cliente. Trata-se de uma informao
necessria e vinculada venda efetuada. A condio de pagamento pode
conter um nmero mximo de 12 parcelas.
Tabela de Financiamento
definido como tabela de financiamento um conjunto de ndices de correo
de valores, destinado a reajustar os preos de produtos vendidos a prazo ou
de acordo com a condio de pagamento pactuada.
Na implantao, todo pedido de venda fica vinculado a uma tabela de
financiamento e a um ndice de correo.
Dependendo do "Tipo de Preo" informado (o que igualmente mostrado no
pedido de venda), a tabela de financiamento e o ndice de correo reajustam
os preos de venda.
288
Mensagem
um texto de uso freqente, utilizado para descrever um documento ou para
complementar uma descrio existente em Border, Carta de Cobrana, Nota
Fiscal etc.
Canal de Vendas
um instrumento flexvel e de mltiplas utilidades que permite gerenciar as
vendas e realizar controles importantes, baseado na poltica de vendas
adotada pela empresa.
O canal de vendas cadastrado pela funo Manuteno de Canais de
Venda (CD1517).
A empresa pode utilizar o canal de vendas, por exemplo, para segmentar o
seu mercado, ou seja , se a mesma possui mais de um tipo de negcio, cada
um pode ser controlado como um canal de vendas diferente.
Outra aplicao do canal de vendas quando a empresa trabalha com
diversas formas de vendas e gostaria de controlar o desempenho de cada
uma em particular. Se a empresa trabalha com vendas diretas e indiretas,
cada tipo de venda pode ser adotado como sendo um canal de vendas, e a
empresa pode saber quanto est faturando em cada uma das modalidades de
venda.
A empresa, que controla suas vendas por canal de vendas, pode faturar e
contabilizar o faturamento, tambm, por canal de venda. Ver detalhes na
funo Manuteno de Contas para Faturamento (CD0309).
Exemplo
A empresa trabalha com duas modalidades de vendas: uma no varejo e outra
no atacado. Neste caso, se a empresa deseja controlar o volume das vendas
separadamente, deve cadastrar um canal de vendas para cada modalidade.
Canal x Cliente
um relacionamento que permite a definio de condies de vendas
distintas para cada cliente do canal de vendas.
CAPTULO 6 Processo Preparao das Informaes na Distribuio 291
Natureza de Operao
Em conseqncia da entrada e sada de mercadorias, derivam situaes
como compra, venda, transferncia, devoluo, importao, consignao e
remessa para fins de demonstrao, industrializao, entre outros.
As codificaes destas operaes so definidas pela legislao, por
intermdio da Tabela de Cdigos Fiscais de Operaes e Servios.
Tipo Despesa/Receita
O tipo receita ser gravado nos ttulos, que sero utilizados na gerao do
Fluxo de Caixa, pelo mdulo de Caixa e Bancos, e, nas notas fiscais de
sada, no momento da integrao do Faturamento com o Contas a Receber.
Ver detalhes na funo Atualizao do Contas a Receber (FT0603),
processo Efetuando Integraes, Manual de Referncia de Faturamento.
O tipo despesa ser gravado nos ttulos tambm, mas pelas notas fiscais de
entrada, no momento da integrao do Recebimento com o Contas a Pagar.
Ver detalhes na funo Integrao com Contas a Pagar (RE0404), processo
Integrao, Manual de Referncia de Recebimento.
O Recebimento tambm utiliza este campo quando gera Nota de Crdito para
o Contas a Receber, por ocasio de devoluo de cliente (venda).
importante lembrar que a natureza de operao deve estar parametrizada
como tipo de despesa, quando o Recebimento gerar Nota de Crdito.
Nota
O preenchimento deste campo ser obrigatrio quando a natureza de
operao emitir duplicatas (gerar faturamento). Consultar o campo Gera
Duplicatas, na pasta Atualizaes, funo Manuteno de Naturezas de
No podero ser cadastrados tipos despesa/receita inexistentes no seu
respectivo cadastro. Ver detalhes na funo Manuteno de Tipos de
Receita/Despesa (CD0920), processo Preparao das Informaes na
Controladoria e Finanas.
Quando a natureza de operao for do tipo entrada, ser permitido
despesa/receita. Quando for do tipo sada, s ser permitido receita.
As informaes deste campo sero utilizadas para o Fluxo de Caixa dos
mdulos Administrativos, nos quais os valores sero discriminados por tipo
de despesa ou por tipo de receita.
Utilizado pelos mdulos de Faturamento e de Recebimento.
292
Exemplo
Modelo para Faturamento do tipo receita:
Vendas vista
Vendas a prazo
Vendas com cobrana bancria
Vendas com cheque pr-datado
Vendas por leasing
Estes campos servem para classificar, em categorias, o valor recebido pela
venda, assim, o usurio pode criar quantas categorias quiser.
Modelo para Recebimento:
Despesas com material de expediente
Despesas com material de limpeza
Despesas de seguro
Nota
O procedimento perfeitamente aceito pelo FISCO, sendo que o EMS 2.00
sempre adotou tal conceito sem problemas.
CAPTULO 6 Processo Preparao das Informaes na Distribuio 295
Funo Atualizao de Clientes
V Para
Cliente/Fornecedor
Pesquisa
Crdito
Boto Descrio
Crdito Pressionando Credito, possvel consultar/atualizar informaes de
crdito do cliente selecionado. Ver detalhes na funo Informaes de
Crdito de Clientes (PD0806), processo Avaliao de Crdito, Manual de
Referncia de Pedidos de Venda.
296
Funo Atualizao de Clientes
Campo Descrio
Transportadora Inserir o nome abreviado do transportador do cliente
cadastrado, sendo que prevalece a informao existente na
funo Relacionamento Canal Vendas x Cliente (CD1521).
Transp Redespacho Inserir o nome do transportador responsvel pelo redespacho
das mercadorias destinadas ao emitente cadastrado (Cliente
ou Fornecedor).
Nota
Este campo utilizado quando informada mais de uma
transportadora para o transporte da mercadoria. Neste caso,
deve-se informar qual a transportadora que far o
redespacho das mercadorias at o destino final.
Campo Descrio
%Max Cancel Saldo Inserir o percentual mximo permitido de cancelamento, em
relao Quantidade total de um pedido de venda do
emitente.
Este cancelamento pode ser automtico.
Exemplo
Qt. Pedida = 10,0
% Max Canc = 20%
Qt. Atendida = 08,0
Saldo = 02,0 - (pode ser cancelado).
Campo Descrio
Ramo Atividade Inserir o ramo de atividade a que pertence o emitente
implementado. Este campo documentacional.
Exemplo Plstico, metalrgico, comercial etc.
Campo Descrio
Cobrana Desp Inserir a forma de rateio do IPI e das despesas (tributo +
frete + seguro + embalagem), para cobrana do emitente.
Exemplo
IPI = R$ 8,00
Despesas = R$ 12,00
Mercadorias = R$ 100,00
4 Duplicatas
As opes disponveis so:
IPI + Despesas includos na primeira duplicata;
45,00 25,00 25,00 25,00
IPI + Despesas rateados entre todas as duplicatas;
30,00 30,00 30,00 30,00
Despesas rateadas entre todas as duplicatas e IPI
integral na primeira.
36,00 28,00 28,00 28,00
IPI integral (somente IPI) na primeira e demais despesas
rateadas nas duplicatas restantes.
33,00 29,00 29,00 29,00
Cod SUFRAMA Inserir o cdigo que identifica o registro junto ao SUFRAMA,
por parte do emitente.
CACEX Est sendo providenciada a eliminao deste campo, por
no existir mais este Departamento.
Inscr Aux Subst Inserir o cdigo de Inscrio Auxiliar, para efeito de
Tributria Substituio Tributria.
300
Funo Atualizao de Clientes
Campo Descrio
Entrega Padro Inserir a entrega padro.
Atraso Infor Inserir a ao a ser tomada quando o atraso informado for
Menor/Maior Calcul menor/maior do que o calculado. As opes so:
No aceita
Ignora
Subtrai atraso mais antigo/Adiciona atraso mais recente
Indicador Atraso Inserir se informado ou no o atraso nos programas de
entrega do contrato de fornecimento. As opes so:
No informa
Informa
Tipo Qtd Inserir o tipo de quantidade utilizada na programao de
entrega, referente ao contrato de fornecimento. As opes so:
Liquida
Acumulada
CAPTULO 6 Processo Preparao das Informaes na Distribuio 301
Funo Atualizao de Descontos
Campo Descrio
Divergncia Define a ao a ser tomada quando houver divergncias nas
Entregas Atraso entregas em atraso informado. Assinalar uma das opes:
No aceita, Ignora, Assume situao inferior ou
Assume quantidade inferior
Campo Descrio
CGC Inserir uma faixa do CGC do emitente.
Emitente Inserir uma faixa do cdigo do emitente.
Condio Inserir uma faixa da Condio de Pagamento que ser vinculada
pagamento s transaes comerciais do emitente.
Famlia material Inserir uma faixa da Famlia de Material que receber o desconto.
Famlia comercial Inserir uma faixa da Famlia Comercial que receber o desconto.
Veja o conceito Famlia Comercial, processo Preparao das
Informaes na Distribuio.
Regio Inserir uma faixa da Regio de atendimento do emitente.
Representante Inserir uma faixa do Representante responsvel pelo atendimento
do emitente.
Canal de venda Inserir uma faixa do Canal de Venda do emitente. Ver detalhes na
funo Manuteno de Canais de Venda (CD1517).
Item Inserir uma faixa do Item contemplado com o desconto.
Referncia Inserir uma faixa da Referncia do item.
CAPTULO 6 Processo Preparao das Informaes na Distribuio 303
Funo Atualizao de Descontos
Campo Descrio
Qtde mnima Inserir uma faixa da quantidade mnima de venda de um item para
que este tenha direito ao desconto.
Frete Define o frete. Assinalar uma das opes: No considera, CIF ou
FOB.
Campo Descrio
Atualizar data de Quando assinalado, indica se deve ou no atualizar a data
validade de validade das ocorrncias da tabela, que satisfazem as
faixas informadas na pasta Seleo.
Se o parmetro anterior estiver marcado, habilita o campo
para o usurio informar a nova data de validade.
Condio de
pagamento especial
304
Funo Atualizao de Descontos
Campo Descrio
% de correo sobre % Quando assinalado, indica se deve ou no atualizar os
percentuais de desconto das ocorrncias da tabela, que
satisfazem as faixas informadas na pasta Seleo.
Se o parmetro anterior estiver marcado, habilita o campo
para o usurio informar o percentual de desconto, que ser
tratado conforme o campo Opes para %.
Trunca/Arredonda: Indica o que fazer com o resultado do
clculo do novo percentual.
% de correo sobre Quando assinalado, indica se deve ou no aplicar um
valor percentual sobre os valores de desconto das ocorrncias da
tabela, que satisfazem as faixas informadas na pasta
Seleo.
Se o parmetro anterior estiver marcado, habilita o campo
para o usurio informar o percentual sobre o valor de
desconto, que ser tratado conforme o campo Opes para
valor.
Trunca/Arredonda: Indica o que fazer com o resultado do
clculo do novo valor.
Valor de correo Quando assinalado, Indica se deve ou no aplicar um novo
sobre a tabela valor sobre os valores de desconto das ocorrncias da
tabela, que satisfazem as faixas informadas na pasta
Seleo.
Se o parmetro anterior estiver marcado, habilita o campo
para o usurio informar o valor que ser tratado conforme o
campo Opes para valor.
Opes para % Define o percentual que se est sendo informado. Assinalar
uma das opes:
Acrescenta: acrescentar ao percentual existente
Diminui: diminuir do existente
Sobrepe: sobrepor ao existente
Exemplo
Supondo que a ocorrncia da tabela tem, atualmente, o
percentual de 10% e informado, na funo Atualizao de
Descontos (CD1520), um percentual de 3%.
Se for para acrescentar, o novo valor ser de 10% + 3% =
13%.
Se for para diminuir, ser de 10% - 3% = 7%.
Se for para sobrepor, 3%.
CAPTULO 6 Processo Preparao das Informaes na Distribuio 305
Funo Atualizao de Tabelas de Preo
Campo Descrio
Opes para Valor Define o que fazer com o valor ou com o percentual que se
est informando. Assinalar uma das opes:
Acrescenta: acrescentar ao valor do desconto existente
Diminui: diminuir do existente
Sobrepe: sobrepor ao existente
Exemplo
Supondo que a ocorrncia da tabela tem, atualmente, o
valor de R$12,00 e informa-se, na funo Atualizao de
Descontos (CD1520), um valor de R$2,50.
Se for para acrescentar, o novo valor do desconto ser
de R$12,00 + R$2,50 = R$14,50.
Se for para diminuir, ser de: R$12,00 - R$2,50 =
R$9,50.
Se for para sobrepor, de R$2,50.
Analogamente, se informado um percentual de 10% sobre
o mesmo valor de desconto acima, ficaria:
Se for para acrescentar, ser de R$12,00 + 10% =
R$12,00 + R$1,20 = R$13,20.
Se for para diminuir, ser de R$12,00 10% = R$12,00
- R$1,20 = R$10,80.
Se for para sobrepor, de R$1,20.
Campo Descrio
Famlia Inserir uma faixa de seleo de famlia de material dos itens que
devem ter seus preos reajustados.
Famlia Comercial Inserir uma faixa de seleo de famlia comercial dos itens que
devem ter seus preos reajustados. Veja o conceito Famlia
Comercial, processo Preparao das Informaes na
Distribuio.
Item Inserir uma faixa de seleo de itens que devem ter seus preos
reajustados.
CAPTULO 6 Processo Preparao das Informaes na Distribuio 307
Funo Atualizao de Tabelas de Preo
Campo Descrio
Tab Preos Exibe a tabela de preos selecionada na funo Manuteno de
Itens da Tabela de Preos (CD1509) e que ser a origem de
todo o processamento.
o cdigo da tabela de preos origem ao qual os clientes e os
pedidos esto vinculados.
% Correo Inserir o percentual de correo a ser considerado sobre os itens
da tabela de preos a ser corrigida. Este percentual pode ser de
acrscimo ou decrscimo de valor, informando-se um percentual
menor do que zero.
Decimais Inserir o nmero de casas decimais a serem consideradas para
arredondamento ou truncamento dos preos durante a correo.
Gera Valores Indica que os valores, obtidos a partir da correo pelo percentual
informado, devem ser truncados ou arredondados de acordo com
o nmero de casas decimais informadas no parmetro anterior.
Assinalar uma das opes: Truncados ou Arredondados.
308
Funo Atualizao de Tabelas de Preo
Campo Descrio
Gera Nova Quando assinalado, indica que uma nova tabela de preos ser
Tabelas gerada a partir da tabela original. Assim que a nova tabela de
preos for gerada, todos os itens da tabela original sero
copiados para a nova tabela. Quando a tabela destino j existir,
sero copiados todos os itens da tabela origem que no
estiverem na tabela destino.
Copia Preo Tab Quando assinalado, indica que se for efetuada uma atualizao
Origem Para Tab de tabela de preo gerando uma nova tabela, e se a tabela
Destino destino j existir no sistema, o preo na tabela de origem ir
sobrepor ao preo do mesmo item na tabela de destino e a
correo ser feita sobre o mesmo.
Altera Tabela Quando assinalado, a tabela padro do cadastro de clientes (que
Clientes no momento da atualizao a tabela origem), ser alterada para
a tabela de destino.
Atualiza Pedidos Quando assinalado, todos os pedidos, cujo tipo de preo for o
igual a "Preo Tabela Dia Faturamento", devem ser atualizados
em caso de reajuste de preos.
Esta opo permite alterar a tabela de todos os pedidos a ela
vinculados que se encontram na situao "aberto".
Atualiza Desc.da Quando assinalado, indica que o desconto mestre da tabela de
Tabela no Pedido preos ser repassado para o pedido de venda.
Nota
Quando assinalado, o programa seleciona automaticamente o
campo Atualiza Pedidos, evitando assim que o repasse do
desconto no seja efetuado para os pedidos.
Campo Descrio
Canal Venda Inserir o canal de vendas do cliente.
Emitente Inserir o cliente do canal de vendas.
Bonificao Inserir o percentual de bonificao do cliente do canal de vendas.
Cond Pagto Inserir a condio de pagamento para as duplicatas do cliente do
canal de vendas.
Tab Preos Inserir tabela de preo do cliente do canal de vendas.
Transportador Inserir a transportadora do cliente.
Representante Inserir o representante do cliente do canal de vendas.
Percentual Inserir o percentual de comisso paga ao representante do cliente
Comisso do canal de vendas.
Veja tambm: funo Manuteno de Comisses de
Representantes (PD0509), Manual de Referncia de Pedidos de
Venda.
Percentual Inserir o percentual de comisso na emisso.
Emisso
Campo Descrio
Canal Venda Inserir o cdigo do canal de vendas.
Descrio Inserir a descrio do canal de vendas implementado.
Campo Descrio
Classificao Fiscal Inserir o cdigo da classificao fiscal.
Descrio Inserir a descrio correspondente classificao fiscal
informada.
Alquota IPI Inserir a alquota a ser aplicada sobre a base de clculo do
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI).
Unid Medida Inserir a unidade de medida aplicada classificao fiscal
implementada.
Unidade Medida Inserir o cdigo da unidade de medida do Fisco.
Finalidade Mercadoria Define o objetivo da mercadoria a ser utilizada para a
classificao fiscal. Assinalar uma das opes:
Entorpecentes, Para Uso Militar ou Para Uso No Militar.
314
Funo Manuteno de Clientes
Campo Descrio
Cdigo Unidade IBGE Inserir cdigo unidade IBGE. Essa informao obedece a
critrios de classificao fiscal elaborada de acordo com o
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatstica (IBGE).
Unidade Abreviada Inserir a unidade abreviada IBGE. Esta abreviatura identifica
IBGE a unidade de medida do item implementado.
NALADI Inserir o cdigo da NBM no acordo NALADI.
NALADI-SH Inserir o cdigo da NBM no acordo NALADI - Sistema
Harmonizado.
MERCOSUL Inserir o cdigo Mercosul.
Cdigo NCM Inserir o cdigo NCM conforme acordo Mercosul.
Histricos
Contatos
Boto Descrio
Histricos Vai para a janela Histricos Cliente/Fornecedor.
Contatos Vai para a janela Contatos Emitente.
Campo Descrio
Nome Inserir o nome completo do cliente.
316
Funo Manuteno de Clientes
Campo Descrio
Grupo Inserir o grupo de cliente ao qual o cliente implementado est
vinculado.
Matriz Inserir a matriz do cliente.
Representante Inserir o cdigo do representante responsvel pelas vendas ao
cliente. Este cdigo sempre sugerido quando executada uma
transao com este cliente.
Transportador Inserir o cdigo do transportador padro responsvel pela entrega
Padro dos produtos adquiridos pelo cliente. Este cdigo sempre
sugerido quando executada uma transao com este cliente,
podendo ser alterado no momento da movimentao.
Microrregio Inserir a microrregio do cliente. Para empresas que controlam
suas reas de atuao por regio e microregio, o usurio ter um
programa para cadastro de representantes por microrregio.
Categoria Inserir um cdigo que represente uma categoria, ao qual pertence o
cliente.
Ramo Atividade Inserir o ramo de atividade do cliente.
Exemplo Metalrgico, Plsticos.
Campo Descrio
Portador Inserir o cdigo do banco Portador padro para ttulos
relacionados ao cliente em questo.
Modalidade Deve-se selecionar uma das opes disponveis, definindo qual
modalidade padro ser utilizada para ttulos do cliente em
questo.
Port. Preferencial Inserir um cdigo que represente um Portador. Este cdigo
utilizado quando da utilizao do programa de destinao de
ttulos do mdulo de Contas a Receber. Os ttulos deste cliente
so destinados para o portador preferencial inserido neste campo.
Ver detalhes na funo Destinao Automtica, processo
Destinao de Ttulo, Manual de Referncia de Contas a Receber.
Banco Inserir o cdigo que represente o banco no qual o cliente possui
conta corrente bancria.
Agncia Inserir o cdigo que identifica a agncia bancria na qual o cliente,
em questo, possui conta corrente. O cdigo da agncia
informada deve pertencer ao banco inserido no campo anterior.
318
Funo Manuteno de Clientes
Campo Descrio
Conta Corrente Inserir o nmero da conta corrente do emitente. Esta conta
corrente deve pertencer agncia inserida no campo anterior.
Instruo Instruo Bancria [1]: Informar os cdigos com a respectiva
Bancria [1] instruo de cobrana, a serem vinculados ao ttulo, quando da
remessa deste ao banco portador.
Exemplos
01- No receber o principal, sem encargos de mora;
06- Protestar aps cinco dias do vencimento;
13- Devolver se no for pago at 60 dias aps vencimento.
Nota
Quando inserido o cdigo "0" (Zero) neste campo, utilizada a
instruo correspondente do cadastro do banco para onde est
sendo enviado o ttulo. Caso no cadastro do banco tambm
estiver informado "0" (Zero), esta informao no ser enviada.
Exemplo
Instruo Bancria [1] Instruo Bancria [2]
Cliente 00 04
Banco 00 09
Ser enviada somente a Instruo Bancria [2] do cadastro do
Cliente, que, neste caso, a de cdigo 04.
Campo Descrio
Dias Atraso Nmero mximo de dias em atraso de ttulos do cliente. Existe
uma tabela de estatsticas do cliente que guarda o nmero
mximo de dias que este se atrasou em um determinado
momento. Se na avaliao de crdito do cliente, um dos perodos
avaliados tiver este nmero de dias ultrapassado, o crdito
bloqueado.
Exemplo Se para o cliente Joo da Silva, estiver parametrizado
"perodos em atraso" = 12 e "dias atraso" = 5, significa que, na
rotina de avaliao de crdito, sero verificados os ltimos 12
meses da tabela de estatsticas do cliente. Se, em algum destes
perodos, o cliente tiver mais do que 5 dias de atraso no
pagamento dos seus ttulos, seu crdito ser bloqueado.
Campo Descrio
Endereo Inserir o endereo do cliente que est sendo cadastrado.
Bairro Inserir o bairro do cliente.
Cidade Inserir a cidade do cliente.
UF Inserir o cdigo da unidade de federao em que est situado o
cliente.
Pas Inserir o nome do pas onde est localizado o cliente.
CEP Inserir o nmero do cdigo do endereamento postal do cliente.
Caixa Postal Inserir a caixa postal do cliente.
CAPTULO 6 Processo Preparao das Informaes na Distribuio 321
Funo Manuteno de Clientes
Campo Descrio
Cliente Cobrana Inserir o cdigo do cliente cobrana caso seja necessrio.
Nota Tambm possvel implementar informaes referentes a
endereo de cobrana para casos de clientes com escritrio
separado fisicamente da empresa ou por outro motivo.
Importante No obrigatrio inserir o cdigo de um cliente neste
campo para que seja utilizado o endereo de cobrana, bastando
inserir as demais informaes solicitadas.
Campo Descrio
Telefone (1) Inserir nmero do telefone do cliente.
Ramal (1) Inserir nmero do ramal, a ser acessado, quando utilizado o
nmero do telefone, informado no campo Telefone (1).
Telefone (2) Inserir nmero do segundo telefone do cliente.
Ramal (2) Inserir nmero do ramal, a ser acessado, quando utilizado o
nmero do segundo telefone.
Telefax Inserir nmero do telefax do cliente.
Ramal Inserir nmero do Ramal, a ser acessado, quando utilizado o
nmero do telefax do campo anterior.
Telefax Inserir nmero do segundo telefax do cliente.
Ramal Inserir nmero do ramal, a ser acessado, quando utilizado o
nmero do segundo telefax do cliente.
Telefone Modem Inserir nmero do telefone modem do cliente.
Ramal Inserir nmero do ramal, a ser acessado, quando utilizado o
nmero do telefone modem do cliente.
CAPTULO 6 Processo Preparao das Informaes na Distribuio 323
Funo Manuteno de Clientes
Campo Descrio
E-mail Inserir dados do endereo de E-mail do cliente.
Home page Inserir dados do endereo da home page do cliente.
Parceiro EDI Inserir cdigo do parceiro EDI para o cliente.
Nota
O Parceiro EDI refere-se a empresas com mais de um
estabelecimento e centraliza todas as operaes EDI em um nico
estabelecimento. Desta forma, todos os estabelecimentos de uma
matriz tero, neste campo, o mesmo cdigo de emitente.
Campo Descrio
Natureza Define a natureza que classifica o cliente. Selecione uma das
opes disponveis:
Pessoa Fsica: Utilizada quando o cliente uma pessoa fsica.
Pessoa Jurdica: Utilizada quando o cliente uma pessoa
jurdica.
Estrangeiro: Utilizada quando o cliente de um pas diferente
do pas da empresa. Estes clientes estrangeiros so
normalmente os clientes utilizados para importao de produtos.
Trading: Utilizada quando o cliente um importador Trading.
Nota
Trading uma empresa que importa produtos de diversos
pases e vende no pas em questo.
Campo Descrio
Cdigo Itinerrio Selecionar o itinerrio padro correspondente ao processo de
Padro exportao.
Incoterm Inserir a incoterm utilizada na transao internacional referente
ao processo de exportao.
Idioma Padro Selecionar o idioma a ser utilizado nos documentos
correspondentes ao processo de exportao.
326
Funo Manuteno de Clientes
Campo Descrio
Emitente Inserir o cdigo do cliente.
Data Histrico Inserir a data de histrico do cliente.
Histrico Inserir informaes para os histricos.
CAPTULO 6 Processo Preparao das Informaes na Distribuio 327
Funo Manuteno de Clientes
Campo Descrio
Emitente Inserir o cdigo do contato do cliente.
Seqncia Inserir a seqncia do contato do cliente.
Nome Inserir o nome do contato do cliente.
rea Contato Inserir a rea do contato do cliente.
Cargo Inserir o cargo do contato do cliente.
Telefone Inserir o nmero do telefone do contato do cliente.
Ramal Inserir o nmero do ramal, a ser acessado, quando utilizado o nmero
do telefone informado anteriormente.
Telefax Inserir o nmero do telefone do fax do contato do cliente.
E-mail Inserir dados do endereo de E-mail do contato do cliente.
Campo Descrio
Condio Inserir um cdigo para a condio de pagamento.
Pagamento
Descrio Inserir a descrio que identifica o cdigo da condio de
pagamento cadastrada.
330
Funo Manuteno de Condies de Pagamento
Campo Descrio
Cdigo Informar o parmetro que define a forma como deve ser calculado o
Vencimento vencimento de cada ttulo gerado pelo Faturamento. Os parmetros
disponveis so os seguintes:
Dias Da Data
A data base ou data de partida a prpria data da Nota Fiscal.
Vista
O vencimento do pagamento possui a mesma data de emisso da
Nota.
Antecipada
A data base para o clculo do vencimento a da Nota Fiscal
(funciona da mesma forma como "Dias de Data").
Contra Entrega
O vencimento para pagamento a prpria data de emisso da Nota
Fiscal (funciona da mesma forma como a condio " Vista").
Fora Dezena
A data base ser alterada para o primeiro dia da dezena, aps ao
dia da data base atual:
Exemplo
Data base 06/01/2001 passa para 11/01/2001. Data base
21/01/2001 passa para 01/02/2001. Data base 16/02/2001 passa
para 21/02/2001.
Nota
A data base ser alterada para o prximo dia 01, 11 ou 21.
Fora Quinzena
A data base ser alterada para o primeiro dia da QUINZENA, aps
a data base atual.
Exemplo
Data base 06/01/2001 passa para 16/01/2001. Data base
21/01/2001 passa para 01/02/2001. Data base 16/02/98 passa para
01/03/2001.
Nota
A data de partida ser alterada para o prximo dia 01 ou 16.
CAPTULO 6 Processo Preparao das Informaes na Distribuio 331
Funo Manuteno de Condies de Pagamento
Campo Descrio
Fora Ms: A data base ser alterada para o primeiro dia do ms
seguinte a data base atual.
Exemplo
Data base 06/01/2001 passa para 01/02/2001. Data base
21/01/2001 passa para 01/02/2001. Data base 16/02/2001 passa
para 01/03/2001. Data base 01/01/2001 passa para 01/02/2001.
Nota
A data base ser alterada para o prximo dia 01.
Fora Semana
A data base ser alterada para a prxima segunda-feira em relao
data base atual.
Apresentao
A data base no ser alterada.
Dia Ms Base Inserir o dia do ms base a ser utilizado como a nova data de
referncia, para alterao de vencimentos.
Nota
A data base atual ajustada para o dia ms base, quando o cdigo
de vencimento da parcela no for uma das seguintes condies: "
vista" e "Antecipado". Para desconsiderar este parmetro, deve-se
informar 0 (zero).
Este programa permite a alterao da data utilizada no clculo de
vencimentos, para a primeira data subseqente do faturamento
original, mediante a informao do "dia do Ms base", como
referncia.
Exemplo
Data do faturamento: 16/04/2001;
Nmero de parcelas: 2 (30 e 60 dias);
Dia do ms base: 7.
A nova data de referncia ser a do primeiro dia 7 subseqente
data do faturamento, ou seja, 07/05/2001.
As datas de vencimento, calculadas a partir da nova referncia,
sero 7/06/2001 e 06/07/2001, respectivamente.
332
Funo Manuteno de Condies de Pagamento
Campo Descrio
Dia Semana Inserir o dia da semana base a ser utilizado como nova data de
Base referncia, para alterao de vencimentos.
Nota
O programa permite a alterao da data de referncia utilizada no
clculo de vencimentos, para a primeira data base subseqente
do faturamento, cuja data de referncia seja a do "dia da semana
base" informado.
Exemplo 1
Data do faturamento: 16/04/2001 (segunda-feira)
Nmero de parcelas: 2 (30 e 60 dias)
Dia da semana base: quarta-feira
A nova data de referncia ser a da primeira quarta-feira
subseqente data do faturamento, ou seja, 18/04/2001. As datas
de vencimento, calculadas a partir da nova referncia, sero
18/05/2001 e 18/06/2001, respectivamente.
Exemplo 2
Data base: 11/05/2001(segunda feira)
Dia Semana base: quinta feira
Data base: 14/05/2001(quinta feira).
Exemplo 3
Data base: 04/05/2001 (segunda feira)
Dia Semana base: segunda feira
Data base: 04/05/2001 (segunda feira).
Campo Descrio
Dia Semana Inserir o dia da semana do vencimento a ser utilizado como data de
Vencimento referncia, para alterao de vencimentos.
Exemplo 1
Data do faturamento: 16/04/2001
Nmero de parcelas: 2 (30 e 60 dias)
Dia da Semana de Vencimento: quarta-feira
A data de vencimento da primeira parcela ser 16/05/2001
(primeira quarta-feira a partir da "Data do faturamento" + 30 dias), e
a da segunda parcela ser 20/06/2001 (primeira quarta-feira aps
"Data do faturamento" + 60 dias).
Exemplo 2
Data de Vencimento: 14/05/2001 (segunda-feira)
Dia da Semana de Vencimento: quarta-feira
Data de Vencimento = 16/05/2001(quarta-feira).
Exemplo 3
Data de Vencimento: 24/05/2001 (quinta-feira)
Dia Semana Vencimento: tera-feira
Data de Vencimento: 29/05/2001 (Prxima tera-feira).
334
Funo Manuteno de Condies de Pagamento
Campo Descrio
Exemplo 4
Data de Vencimento: 23/05/2001 (quarta-feira)
Dia da Semana de Vencimento = quarta-feira
Data de Vencimento: 23/05/2001 (quarta-feira) (Mantm).
Boto Descrio
Ratear Divide proporcionalmente os valores das duplicatas.
Campo Descrio
Num Parcelas Inserir o cdigo que identifica o nmero de parcelas que
corresponde condio de pagamento implementada.
Nota
A quantidade mxima de parcelas permitida 12; excetuam-se os
seguintes cdigos de vencimento, cujo nmero de parcela
sempre 1:
2 - Vista.
3 Antecipado.
4 - Contra Entrega.
336
Funo Manuteno de Contas para Faturamento
Campo Descrio
Prazo Cond Inserir os prazos de pagamento das parcelas em que est
desmembrada a transao implementada.
Nota Devem ser informados todos os prazos, sendo que, a partir
desses dados e das datas de referncia, sero determinados os
vencimentos das parcelas.
Campo Descrio
INSS Retido Inserir a conta contbil de INSS Retido na fonte para as notas
fiscais de prestao de servios.
Despesa PIS Subst. Inserir a conta contbil de despesa de PIS Substituto para as
notas fiscais.
Despesa Cofins Inserir a conta contbil de Despesa COFINS Substituto para
Subst. as notas fiscais.
Exemplo
Para que todos os Grupos de Clientes e todas as Famlias Industriais ou
Comerciais assumam uma conta padro, deve ser informado o parmetro "?"
(interrogao) nos respectivos campos.
Para que todas as Famlias Industriais ou Comerciais assumam as contas de
um Grupo de Clientes, deve ser informado o parmetro "?" (interrogao)
somente no campo Famlia.
Caso se queira cadastrar contas especficas para cada Grupo de Clientes,
para cada Famlia Industrial ou Comercial bem como para cada Natureza de
338
Funo Manuteno de Contratos de Fornecimento do Cliente
Operao e Srie, devero ser informados todos esses dados bem como as
respectivas Contas Contbeis a que estaro vinculados para contabilizao.
Conceitos Contabilizao de Notas Fiscais de Servio
Contabilizao de Notas Fiscais de Venda utilizando a Conta Transitria
Receita de Vendas
Contabilizao dos Descontos Concedidos
Contabilizao sem a Utilizao da Conta Transitria de Receita de Vendas
Contas Contbeis para Faturamento
Contas Transitrias
Procedimentos Cadastrando Grupos de Contas para Notas Rejeitadas
Boto Descrio
Inclui nova ocorrncia do contrato do Vai para a janela Contratos Cliente.
cliente
Altera ocorrncia corrente do contrato Vai para a janela Contratos Cliente.
do cliente
Elimina ocorrncia corrente do Elimina o contrato do cliente.
contrato do cliente
Cria uma cpia da ocorrncia Verificar
corrente
Boto Descrio
Incluir Vai para a janela Itens Contrato Cliente.
Modificar Vai para a janela Itens Contrato Cliente.
Eliminar Elimina o item selecionado do contrato do cliente.
340
Funo Manuteno de Contratos de Fornecimento do Cliente
Campo Descrio
Nr Contrato Inserir o nmero do contrato do cliente.
Estab Inserir o cdigo do estabelecimento do contrato do cliente.
Dt Incio Validade Inserir a data de incio de validade do contrato do cliente.
Emitente Inserir o cdigo do emitente do contrato do cliente.
Dt Contrato Inserir a data do contrato do cliente.
Dt Trmino Inserir a data de trmino de validade do contrato do cliente.
Validade
Cond Pagto Inserir a condio de pagamento do contrato do cliente.
Transportador Inserir o transportador do contrato do cliente.
Moeda Inserir a moeda do contrato do cliente.
Cod Mensagem Inserir o cdigo da mensagem do contrato do cliente.
Nat Operao Inserir a natureza de operao do contrato do cliente.
Verso Inserir a verso do contrato do cliente.
Situao Define a situao do contrato do cliente. Selecionar uma das
opes: Impresso, No Impresso ou Eliminado.
CAPTULO 6 Processo Preparao das Informaes na Distribuio 341
Funo Manuteno de Contratos de Fornecimento do Cliente
Campo Descrio
Estado Define o estado do contrato do cliente. Selecionar uma das opes:
Ativo ou Inativo.
Tipo Freq Define o tipo de freqncia do contrato do cliente. Selecionar uma
das opes: Aberto ou Fechado.
Valor Frete Define o valor do frete do contrato do cliente. Selecionar uma das
opes: Pago ou A Pagar.
Via Transporte Assinalar uma das opes que indica a via de transporte do
transportador: Rodovirio, Aerovirio, Martimo, Ferrovirio,
Rodoferrovirio, Rodofluvial, Rodoaerovirio ou Outros.
342
Funo Manuteno de Contratos de Fornecimento do Cliente
Campo Descrio
Observao Inserir as observaes necessrias para o contrato do cliente.
CAPTULO 6 Processo Preparao das Informaes na Distribuio 343
Funo Manuteno de Contratos de Fornecimento do Cliente
Campo Descrio
Item Inserir o item do contrato do cliente.
Referncia Inserir a referncia do item do contrato do cliente.
Nr Pedido Inserir o nmero do pedido do item do contrato do cliente.
Emitente Inserir o cdigo do emitente do item do contrato do cliente.
Nome Abreviado Exibe o nome abreviado do cliente.
Freqncia Inserir a freqncia do item do contrato do cliente.
Tipo Quantidade Inserir o tipo de quantidade do item do contrato do cliente.
Perc Desconto Inserir o percentual de desconto do item do contrato do cliente.
Perc Fornecimento Inserir o percentual de fornecimento do item do contrato do
cliente.
Preo Unit Inserir o preo unitrio do item do contrato do cliente.
Qt Mnima Inserir a quantidade mnima do item do contrato do cliente.
Nossa Quantidade Inserir a nossa quantidade para o item do contrato do cliente.
Estado Define o estado do item do contrato do cliente. Selecionar uma
das opes disponveis: Ativo ou Inativo.
344
Funo Manuteno de Descontos
Campo Descrio
Observao Inserir as observaes necessrias para o item do contrato do cliente.
Campo Descrio
Emitente Inserir o cdigo do emitente.
Item Inserir o Item contemplado com o desconto.
Referncia Inserir a referncia do item, quando este for controlado por
referncia.
Famlia Inserir a famlia de material que receber o desconto.
Todos os itens, pertencentes famlia especificada, sero
contemplados com o desconto.
Famlia Inserir o cdigo da famlia comercial que receber o desconto. Veja
Comercial o conceito Famlia Comercial, processo Preparao das
Informaes na Distribuio.
Nota
Todos os itens, pertencentes famlia comercial especificada,
sero contemplados com o desconto.
Campo Descrio
Canal Venda Inserir o canal de venda do emitente.
O canal de venda especifica a forma de venda efetuada pela
empresa. Ele pode classificar as vendas por tipo e para controles
internos.
Inicio Validade Inserir a data de incio de validade de desconto.
Perc Desconto Inserir o percentual de Desconto que o cliente tem de direito na
compra do item.
Vl Desconto Inserir o desconto em valor.
Qt Mnima Inserir a quantidade mnima de venda de um item para que este
tenha direito ao desconto.
Frete Define o tipo de frete. Assinalar uma das opes: No Considera,
CIF ou FOB.
V Para
Pesquisa
Boto Descrio
Incluir Vai para a janela Endereos Entrega.
Modificar Vai para a janela Endereos Entrega.
Eliminar Elimina endereo entrega do cliente selecionado.
348
Funo Manuteno de Endereos de Entrega
Campo Descrio
Entrega Inserir cdigo ou descrio sucinta para identificar o endereo de
entrega do cliente.
Endereo Inserir o endereo do local de entrega.
Bairro Inserir o bairro do local de entrega.
Cidade Inserir a cidade do local de entrega.
UF Inserir a unidade de federao do endereo de entrega do cliente.
Pas Inserir o pas do endereo de entrega do cliente.
CEP Inserir o cdigo de endereamento postal do endereo de entrega
do cliente.
Caixa Postal Inserir a caixa postal do endereo de entrega do cliente.
Internet E-Mail Inserir o e-mail do endereo de entrega do cliente.
CAPTULO 6 Processo Preparao das Informaes na Distribuio 349
Funo Manuteno de Endereos de Entrega
Campo Descrio
Inscrio Estadual Inserir nmero da Inscrio Estadual.
CGCMF Inserir o nmero do CGC (Cadastro Geral de Contribuintes).
Campo Descrio
Famlia Comercial Inserir o cdigo da famlia comercial. Veja o conceito Famlia
Comercial, processo Preparao das Informaes na
Distribuio.
Descrio Inserir uma descrio para a famlia comercial implementada.
Unid Medida Padro Inserir a unidade-padro de medida aplicada famlia
comercial implementada.
Campo Descrio
Famlia Inserir o cdigo que identifique a famlia de materiais.
Famlia pode ser classificada como um grupo de materiais com
caractersticas semelhantes.
Exemplo Levando em considerao o aspecto aplicao,
poderemos classificar os parafusos em uma nica famlia de
materiais.
Campo Descrio
seu nmero de srie.
Exemplo Grandes Mquinas, Computadores.
Lote: Os itens so controlados por lote.
Exemplo Na fabricao de tintas, o controle do produto final
feito por lotes.
Referncia: Os itens podem ser controlados por cdigos, divididos
em referncias.
Exemplo
Item: Sapato
Referncia: Preto, Azul, Cinza
Depsito Padro Inserir o nome ou sigla que identifica o depsito assumido como
padro, na movimentao de itens da famlia cadastrada.
Esse depsito pode ser alterado, pois o fato de haver um tipo
padro, no obriga o armazenamento apenas nesse local.
O programa prev a alterao de depsitos nas transaes de
entrada e sada.
Este campo pode ser atualizado somente se o mdulo de Controle
de estoque no estiver integrado.
O mesmo no gera reservas automaticamente. Caso no exista
depsito cadastrado, o programa tambm no emite requisies.
Localizao Inserir o cdigo ou a sigla que identifique o local fsico no estoque,
em que esto armazenados os itens da Famlia implementada.
Por localizao fsica, deve entender-se uma prateleira, uma
fileira, uma coluna, dentro do Depsito.
Ao ser includo um novo item na famlia, o programa assume a
localizao informada, como padro, ao qual pode a qualquer
momento ser alterada.
A movimentao de itens da famlia no estoque feita nessa
localizao, a menos que no momento da transao o usurio
informe outro local.
Cada localizao fsica est subordinada a um depsito, que, pr
sua vez, est vinculado a um estabelecimento.
Pode ser implementado o mesmo local fsico para depsitos
diferentes, continuando o estoque a ser controlado atravs da
localizao informada.
Este campo s pode ser atualizado no caso de o mdulo de
Estoque no estar integrado.
Origem Inserir o cdigo de origem que identifica a procedncia do item
implementado.
Contendo informao com finalidade fiscal, este campo utilizado
354
Funo Manuteno de Famlias para Faturamento
Campo Descrio
na impresso da Nota Fiscal ou por Recebimento, a fim de
identificar a origem do material.
Os cdigos utilizados so normalmente criados a critrio de cada
empresa.
Exemplo Nacional, Estrangeiro Importao, Estrangeiro Mercado
Interno.
Campo Descrio
Se a famlia de itens tiver controle por pea ou por unidade, no
pode ter a quantidade fracionada no estoque, nem qualquer
transao de entrada e de sada pode ser fracionada.
Este campo se revela como muito importante para reduzir erros de
digitao de quantidade.
Cdigo Inserir o tipo de tratamento tributrio aplicado sobre os itens da
Tributao ICMS famlia cadastrada, relativamente a ICMS. As opes so:
Tributado
Isento
Outros
Reduzido
Cdigo Inserir o tipo de tratamento tributrio aplicado sobre os itens da
Tributao IPI famlia cadastrada, relativamente a IPI. As opes so:
Tributado
Isento
Outros
Reduzido
Campo Descrio
Nossa Unid Inserir a unidade de medida utilizada pela empresa.
Unid Emitente Inserir a unidade de medida utilizada pelo cliente
Descrio Inserir uma descrio que identifique as unidades de medidas que
esto sendo cadastradas.
Fator Inserir o fator de converso da unidade de medida do cliente para a
Converso unidade de medida do usurio.
Desta forma, pode-se implantar um pedido de venda informando-se
as quantidades na unidade do cliente, sendo que o sistema
converte para a unidade do usurio automaticamente.
Nota
Observe que esta converso d-se pela diviso da quantidade do
cliente pelo fator de converso, obtendo-se a quantidade na
unidade do usurio.
Exemplo
Item: arame
Unidade do cliente: centmetro
Unidade do controle de estoque: metro
Fator de converso: 100
Campo Descrio
Freqncia Inserir o cdigo de identificao da freqncia de fornecimento
Fornecimento dos itens a ser cadastrada para atender os pedidos abertos
(Contrato de Fornecimento).
358
Funo Manuteno de Freqncias de Fornecimento
Campo Descrio
Tipo Freqncia Define o tipo de freqncia. Selecionar uma das opes:
Normal: A data de entrega do pedido igual data do programa
de entregas enviado pelo cliente.
Diria: As entregas so distribudas diariamente a partir da data
de referncia.
Semanal: As entregas so distribudas semanalmente a partir da
data de referncia.
Quinzenal: As entregas so distribudas quinzenalmente a partir
da data de referncia.
Mensal: As entregas so distribudas mensalmente a partir da
data de referncia.
Informada: O intervalo das entregas informado (nmero de
dias).
Data Referncia Define a data de referncia. a data inicial a ser considerada
para a definio das entregas. Selecionar uma das opes
disponveis:
Data: mantm a mesma data.
Semana: primeiro dia da mesma semana.
Quinzena: primeiro dia da mesma quinzena.
Ms: primeiro dia do mesmo ms.
Intervalo Exibe o nmero do intervalo.
Inserir o intervalo em nmero de dias. A cada "N" dias (N =
intervalo) a partir da data de referncia, ocorrer uma entrega.
Nota
Quando o tipo de freqncia for Informado, o campo intervalo
pode ser alterado.
Esta informao somente ser habilitada se o tipo de freqncia
for igual a "Informada".
CAPTULO 6 Processo Preparao das Informaes na Distribuio 359
Funo Manuteno de Grupos de Clientes
Campo Descrio
Sub-Freqncia Inserir o cdigo de identificao da subfreqncia de
fornecimento.
o cdigo da freqncia a ser considerada para cada ocorrncia.
O tipo da subfreqncia deve sempre ser inferior ao tipo de
freqncia utilizada.
Exemplo
A subfreqncia utilizada quando se deseja determinar os dias
da semana, para a entrega em uma freqncia semanal. Neste
caso, utiliza-se uma freqncia de tipo semanal, com uma
subfreqncia do tipo diria.
A subfreqncia pode ser do tipo Normal, Semanal, Quinzenal ou
Mensal.
A subfreqncia pode ser utilizada para determinar quais so os
dias da semana que devem ter entregas em uma freqncia
semanal. Neste caso, utiliza-se uma freqncia semanal com uma
subfreqncia diria.
Nota
Esta informao no ser habilitada quando o tipo de freqncia
for Normal.
Campo Descrio
Grupo Inserir o cdigo do grupo que est sendo implementado.
Natureza Inserir a natureza dos clientes, que fazem parte deste grupo que
est sendo implementado. As opes so: Pessoa Fsica, Pessoa
Jurdica, Estrangeiro ou Trading.
Transportador Inserir o cdigo do transportador-padro para o grupo de clientes
Padro implementado.
Cond Pagto Inserir a condio de pagamento-padro para o grupo de clientes
implementado.
Representante Inserir o cdigo do representante-padro para o grupo de clientes
implementado.
Categoria Inserir a categoria do grupo de clientes a ser implementado.
Linha Produto Inserir a linha de produto a que os clientes deste grupo pertencem.
Ramo Atividade Inserir o ramo de atividade ao qual os clientes deste grupo
pertencem.
CAPTULO 6 Processo Preparao das Informaes na Distribuio 361
Funo Manuteno de Grupos de Clientes
Campo Descrio
Implantao do Inserir a forma de avaliao de crditos, de clientes do grupo, na
Pedido implantao do pedido de venda. A avaliao de crdito, na
implantao, pode ser do tipo Limites e atrasos duplicatas ou
Somente atrasos duplicatas.
Implantao do Inserir a forma de avaliao de crditos, de clientes do grupo, na
Embarque implantao de embarques. A avaliao de crdito, no embarque,
pode ser do tipo No Avalia, Limites e atrasos duplicatas ou
Somente atrasos duplicatas, dependendo do que foi
parametrizado na implantao do pedido de venda.
Campo Descrio
Portador Inserir o cdigo do portador-padro para este grupo de clientes.
Modalidade Indica a modalidade de cobrana a ser considerada para o grupo
de clientes implementado.
As modalidades disponveis so as seguintes: Cb simples,
Desconto, Cauo, Judicial, Representante, Carteira, Vendor,
Cheque e Nota Promissria.
362
Funo Manuteno de Grupos de Clientes
Campo Descrio
Tabela Preos Inserir o cdigo da tabela de preos a ser considerada para o
grupo a ser implementado.
Tp Receita/ Desp Inserir o tipo de receita/despesa a ser considerada para o grupo
de clientes a ser implementado.
Perc Desconto Inserir o percentual de desconto a ser considerado para o grupo
de clientes a ser implementado.
%Max Fat Pedido Inserir o percentual mximo do faturamento do pedido de venda.
Nota
Este campo pode ser preenchido com at trs dgitos (999%).
Atraso Mximo Inserir o atraso mximo em dias, acima do qual haver bloqueio
Dias de crdito.
Meses Inativo Inserir o nmero de meses a ser aceito sem compras do cliente.
Nota
a quantidade mxima de meses inativos (ou sem compras), que
os clientes, relacionados ao grupo implementado, podero ter
para que seu crdito no seja bloqueado. O sistema considera a
diferena, em meses, entre a data atual e a da ltima compra do
cliente, e bloqueia o pedido de venda se o resultado for superior
ao nmero de meses inativo estipulado.
CAPTULO 6 Processo Preparao das Informaes na Distribuio 363
Funo Manuteno de Grupos de Clientes
Campo Descrio
Dt Limite Crd Inserir a data limite para a validade do valor do crdito estipulado
para o grupo de clientes implementado.
Nota
Durante a avaliao de crdito, efetuada atravs do mdulo de
Pedidos de Venda, o sistema informa quando a data limite est
vencida. Quando isto ocorrer, fica a critrio do usurio a fixao
de nova data e de novo valor, como parmetros de limite de
crdito.
Perodo Cheque Inserir o perodo a ser considerado para anlise dos cheques
Devol devolvidos para o grupo de clientes em questo.
Nota
Ver detalhes no campo Perodo Cheque Devol, pasta Crditos,
funo Manuteno de Parmetros de Pedidos de Venda
(PD0301), processo Preparao das Informaes, Manual de
Referncia de Pedidos de Venda.
364
Funo Manuteno de Informantes
Campo Descrio
Vl Max Ch Devol Inserir o valor mximo dos cheques devolvidos a ser considerado
na avaliao de crdito do grupo de clientes. Normalmente, a
empresa utiliza o controle por nmero de cheques ou por valor.
Nota
Se informado um valor, ao ultrapass-lo, ser bloqueado o crdito
do cliente.
Campo Descrio
Endereo Inserir o endereo do informante.
Complemento Inserir um complemento do endereo referente localizao do
Endereo informante.
Bairro Inserir o bairro do informante.
Cidade Inserir a cidade do informante.
UF Inserir a unidade de federao do informante.
Pas Inserir o pas do informante.
CEP Inserir o cdigo de endereamento postal do informante.
Caixa Postal Inserir o nmero da caixa postal do informante.
Telefone Inserir o nmero do telefone do informante.
Ramal Inserir o nmero do ramal do telefone informado anteriormente.
Telefax Inserir o nmero do telefone fax do informante.
Contato Inserir o nome do contato do informante.
E-mail Inserir o e-mail do informante.
Imagem Inserir o nome da imagem do informante que est sendo
cadastrado.
Nota
necessrio que a imagem j tenha sido previamente cadastrada
no catlogo de imagens.
366
Funo Manuteno de Itens da Tabela de Preos
Campo Descrio
Tipo Pessoa Define o tipo da pessoa. As opes disponveis so: Pessoa Fsica,
Pessoa Jurdica, Estrangeiro e Trading.
Situao Define a situao. As opes disponveis so: Ativo ou Inativo.
Observaes Inserir as observaes necessrias.
Conceitos Informante
Manual Funo
Cadastros Gerais EMS 2.00 CD1508 Funo Manuteno de Tabelas de Preos
Parmetros
V Para
Pesquisa
Boto Descrio
Parmetros Vai para a janela Parmetros.
Boto Descrio
Incluir Vai para a janela Manuteno Preo Item.
Modificar Vai para a janela Manuteno Preo Item.
Eliminar Elimina o item da tabela de preos selecionado.
Histrico Vai para a janela Atualizao Histrico Preos.
Manual Vai para a janela Modifica Tabela Preo.
V Para Pressione V Para a fim de informar o item e a referncia desejados.
368
Funo Manuteno de Itens da Tabela de Preos
Janela Parmetros
Campo Descrio
Incluso Define a partir de que situao se pretende inicializar a atualizao das
informaes da tabela de preo, no caso, as opes disponveis so: Item
ou Famlia.
Novo Item
CAPTULO 6 Processo Preparao das Informaes na Distribuio 369
Funo Manuteno de Itens da Tabela de Preos
Campo Descrio
Item Inserir o cdigo do item da tabela de preos.
Referncia Inserir o cdigo de referncia do item da tabela de preos
quando este for controlado no estoque por referncia.
Unidade de Medida Exibe a unidade de medida do item no estoque.
Famlia Exibe a famlia de materiais do item.
Famlia Comercial Exibe o cdigo da famlia comercial do item. Veja o conceito
Famlia Comercial, processo Preparao das Informaes
na Distribuio.
Quantidade Mnima Inserir a quantidade mnima de compra aceitvel, para que
um determinado item da tabela tenha direito ao "Desconto
de Quantidade". Ver detalhes nos campos Quantidade
Mnima e Desconto Quantidade.
Preo Venda Inserir o preo de venda para o item.
Desconto Quantidade Inserir o valor do desconto, por quantidade, aplicado para a
quantidade mnima do item.
Utiliza Histrico Preo Quando assinalado, identifica que o item utiliza o recurso de
preos histricos.
Incio Validade Inserir a data de incio da validade dos preos histricos do
Histrico item.
Situao Exibe a situao da tabela de preos: se est ativa ou
inativa.
Histrico
Digitao
370
Funo Manuteno de Itens da Tabela de Preos
Boto Descrio
Digitao Vai para a janela Atualizao Histrico Preos.
Histrico Vai para a janela Inclui Subconta.
Campo Descrio
Item Inserir o cdigo do item da tabela de preos.
Descrio Exibe a descrio do item da tabela de preos
Referncia Inserir o cdigo de referncia do item da tabela de preos quando
este for controlado no estoque por referncia.
Qt Mnima Alterar a quantidade mnima de compra aceitvel, se desejado.
Preo Venda Alterar o preo de venda do item, se necessrio.
Desconto Alterar o valor do desconto, por quantidade aplicada para a
Quantidade quantidade mnima do item, se desejado.
Situao Exibe a situao da tabela de preos: se est ativa ou inativa.
Campo Descrio
Item Inserir o cdigo do item da tabela de preos.
Descrio Exibe a descrio do item da tabela de preos
Refer Inserir o cdigo de referncia do item da tabela de preos quando este
for controlado no estoque por referncia.
Qt Mn Alterar a quantidade mnima de compra aceitvel, se desejado.
Preo Venda Alterar o preo de venda do item, se necessrio.
CAPTULO 6 Processo Preparao das Informaes na Distribuio 371
Funo Manuteno de Itens da Tabela de Preos
Campo Descrio
Desco Alterar o valor do desconto, por quantidade aplicada para a
quantidade mnima do item, se desejado.
Situao Exibe a situao da tabela de preos: se est ativa ou inativa.
V Para
Pesquisa
Campo Descrio
Item Exibe o cdigo do item selecionado para a modificao dos
seus dados. Veja o conceito Item, processo Preparao
das Informaes na Manufatura.
Nota
Os itens foram previamente cadastrados no mdulo de
Engenharia. As informaes bsicas definidas, neste
cadastro, no so habilitadas para modificao.
Ver detalhes na funo Manuteno de Item (CD0204),
CAPTULO 6 Processo Preparao das Informaes na Distribuio 373
Funo Manuteno de Itens para Faturamento
Campo Descrio
processo Preparao das Informaes na Manufatura.
Campo Descrio
desse excedente.
Nota
Ver detalhes nos campos Nr Itens por NF e Tamanho
Descrio Itens Nota, funo Parmetros do
Faturamento (FT0301), processo Preparao das
Informaes, Manual de Referncia de Faturamento.
Campo Descrio
Peso Bruto Inserir o peso bruto do item implementado.
Peso Lq Inserir o peso lquido do item implementado.
Depsito Padro Inserir o depsito-padro do item no Estoque.
Os depsitos foram previamente cadastrados no mdulo de
Estoque, por meio da funo Manuteno de Depsitos de
Armazenamento (CD0601), processo Preparao das
Informaes em Materiais, sendo apresentados a partir de dois
cliques sobre o campo.
Ao abrir a tela de pesquisa, ser possvel cadastrar depsitos
que no existam, pressionando Implantar.
376
Funo Manuteno de Itens para Faturamento
Campo Descrio
Localizao Inserir a localizao do item no Estoque.
Nota
As localizaes do item foram previamente cadastradas, no
mdulo de Estoque, por meio da funo Manuteno de
Localizaes de Estoque, sendo apresentadas a partir de dois
cliques sobre o campo.
Ao abrir a tela de pesquisa, ser possvel cadastrar
localizaes que no existam, pressionando Implantar.
Ver detalhes na funo Manuteno de Localizaes de
Estoque (CE0105), processo Preparao das Informaes,
Manual de Referncia de Estoque.
Campo Descrio
Tipo Controle Estq. Exibe o tipo de controle fsico do item, no estoque, definido no
cadastro de Itens para Estoque.
Nota
Ver detalhes no campo Tipo Controle Estq, funo
Manuteno de Famlias de Estoque (CE0102), processo
Preparao das Informaes, Manual de Referncia de
Estoque.
Campo Descrio
Classificao Fiscal Exibe a classificao fiscal padro da famlia para faturamento.
Nota
Ver detalhes no campo Classificao Fiscal, funo
Manuteno de Famlias para Faturamento (FT0306),
processo Preparao das Informaes, Manual de Referncia
de Faturamento. Esta classificao fiscal pode ser alterada,
caso necessrio.
Campo Descrio
Nmero Item DCR Inserir o nmero do item do Demonstrativo de Coeficiente de
Restituio (DCR). Esta informao utilizada para os clientes
que pertencem cidade de Manaus.
Nota
Este nmero definido pela Secretaria do Estado da Fazenda.
Primeiramente, deve-se informar o Nmero do Item DCR
nesta funo e em seguida na funo Atualizao Nveis
Restituio (FT0311), processo Preparao das Informaes,
Manual de Referncia de Faturamento, cadastrando o item em
nvel de restituio para o item.
Possui IPI Quando assinalado, indica que possui Imposto sobre Produtos
Diferenciado Industrializados (IPI) diferenciado.
Nota
Neste caso, o item pode ter mais de uma alquota de IPI.
Campo Descrio
Regio Inserir o nome da regio.
Microrregio Inserir o nome da microrregio.
Seqncia Inserir a seqncia da regio e da microrregio.
CAPTULO 6 Processo Preparao das Informaes na Distribuio 381
Funo Manuteno de Microrregies
Campo Descrio
Localizao Inserir a localizao da microrregio.
Cidade Inserir o nome da cidade de localizao da microrregio.
UF Inserir o cdigo que representa a unidade de federao de localizao
da microrregio.
Pas Inserir o nome do pas de localizao da microrregio.
CEP Inserir o nmero do cdigo de endereamento postal de localizao
da microrregio.
Boto Descrio
Localizao da Microrregio Vai para a janela Atualizao Localizao
Microrregio.
382
Funo Manuteno de Naturezas de Operao
Campo Descrio
Regio Inserir o nome abreviado da regio a qual pertence a
microrregio.
Microrregio Inserir o nome da microrregio.
Descrio Inserir uma descrio para a microrregio implementada.
Microrregio
Localizao Inserir as reas de abrangncia da microrregio.
Estabelecimento Inserir o cdigo do estabelecimento responsvel pelo
atendimento dos pedidos de venda da microrregio. Esta
vinculao permite controlar a atuao dos representantes
dentro de suas respectivas microrregies.
Em todo o pedido de venda implantado para um determinado
estabelecimento, o representante informado, deve,
obrigatoriamente, pertencer a uma das microrregies
vinculadas ao referido estabelecimento.
Narrativa Inserir a narrativa de abrangncia da microrregio.
Conceitos Microrregio
Campo Descrio
Espcie Ttulo Inserir a espcie de documento, a ser usado para gerar ttulos,
no mdulo de Contas a Receber.
Nota
O sistema permite cadastrar ou alterar uma natureza de
operao com o cdigo de espcie do ttulo igual a brancos.
Caso, durante o clculo da nota fiscal, o cdigo de espcie do
ttulo da natureza de operao estiver igual a brancos, o
sistema ir buscar esta informao do relacionamento Srie X
Estabelecimento. Ver detalhes no campo Espcie, funo
Consulta Srie X Estabelecimento (FT0114), processo
Preparao das Informaes, Manual de Referncia de
Faturamento.
Utilizado pelo mdulo de Faturamento.
384
Funo Manuteno de Naturezas de Operao
Campo Descrio
Espcie Documento Inserir a espcie de documento da nota fiscal. Esta espcie
pode assumir os seguintes valores:
NFS Nota Fiscal de Sada;
NFD Nota Fiscal de Devoluo;
NFE Nota Fiscal de Entrada;
NFT Nota Fiscal de Transferncia.
Nota
Para as naturezas de operaes de sada, este campo aceita
somente os valores NFS, NFT e NFD; entretanto, para as
naturezas de operaes de entrada, o usurio pode digitar
qualquer espcie de documento.
Para a emisso de notas fiscais de devoluo a fornecedor,
deve-se utilizar uma natureza de operao parametrizada com a
espcie de documento igual a NFD, desde que no seja
necessrio atualizar o saldo em poder de terceiros.
Quando for necessrio que a nota de devoluo atualize o saldo
em poder de terceiros (operaes de devoluo de
consignao), a espcie de documento da natureza de
operao dever estar parametrizada como NFS e no como
NFD.
Utilizado pelos mdulos de Faturamento e de Recebimento.
Campo Descrio
Tipo Despesa / Inserir o tipo de receita ou o tipo de despesa, que ser gravado
Receitas nos ttulos, pelas notas fiscais, no momento da integrao. Veja
o conceito Tipo Despesa/Receita.
Nota
Utilizado pelos mdulos de Faturamento e de Recebimento.
Canal Venda Inserir o canal de vendas. Tem funo importante, pois sugere o
canal de venda nas notas fiscais de venda, e tratado nos
mdulos de Pedidos de Venda e Faturamento.
Na funo Manuteno de Contas para Faturamento
(CD0309), possvel criar grupos de contas para o faturamento
utilizando o canal de venda, portanto, caso exista esta
informao na nota fiscal, a contabilizao ser influenciada,
pegando outro grupo de contas etc. O mdulo de Recebimento
tambm usa na devoluo desta venda.
Nota
Utilizado pelos mdulos de Faturamento e de Recebimento.
Campo Descrio
Formato Fiscal Selecionar o formato fiscal CFOP (Cdigo Fiscal de
CFOP Operao/Natureza de Operao). Os formatos disponveis so:
9.99 ou 9.99.9.
Nota
Este formato utilizado para imprimir a natureza de operao
na nota fiscal e nos livros fiscais.
Campo Descrio
Operao com Quando assinalado, determina se a nota fiscal deve atualizar o
Terceiros saldo em poder de terceiros.
Nota
Utilizado pelos mdulos de Faturamento e de Recebimento.
CAPTULO 6 Processo Preparao das Informaes na Distribuio 387
Funo Manuteno de Naturezas de Operao
Campo Descrio
Altera Valor Itens Quando assinalado, determina se o usurio pode alterar os
Terceiros valores dos itens das notas de retorno de beneficiamento,
faturamento de consignao ou devoluo de consignao, no
momento do clculo ou da digitao da nota fiscal.
Nota
Utilizado pelos mdulos de Faturamento e de Recebimento.
Gera Nota Fatur Quando assinalado, define se a nota fiscal, anteriormente digitada
no recebimento, ser gerada no mdulo de Faturamento.
Nota
Esta situao s vlida para as notas de entrada que
necessitam ser impressas pelo Faturamento.
Utilizado pelo mdulo de Recebimento.
Exemplo
1. Nota de importao precisa ser impressa para transporte de
mercadorias.
2. Nota de devoluo com nota do prprio estabelecimento.
388
Funo Manuteno de Naturezas de Operao
Campo Descrio
Venda Ambulante Quando assinalado, define que a nota fiscal um manifesto de
carga, ou seja, que uma nota que acompanha as mercadorias
que so vendidas fora do estabelecimento.
Nota
Estas notas fiscais possuem um tratamento diferenciado na
escriturao no registro de sadas.
Nota Rateio Quando assinalado, indica se as notas fiscais digitadas com esta
natureza de operao sero consideradas para realizar o rateio,
entre outras notas fiscais a serem informadas durante o
recebimento.
Utilizado pelo mdulo de Recebimento.
Nota Comercio Quando assinalado, identifica uma nota fiscal de comrcio,
fazendo com que o programa calcule o valor do IPI sobre 50% do
valor da mercadoria.
Nota
Quando este campo for selecionado, e, no Recebimento, forem
digitadas notas fiscais com esta natureza de operao, ser
inicializado o campo Cdigo Observao, pasta Observaes,
janela Inclui/Modifica Itens Documento Fiscal, funo
Manuteno de Documentos Fiscais (OF0305), Manual de
Referncia de Obrigaes Fiscais, como default Comrcio. Esta
informao pode ser alterada.
Utilizado pelos mdulos de Faturamento e de Recebimento.
Campo Descrio
Retm IR Fonte Quando assinalado, informa se haver reteno de imposto de
renda para as notas de servio.
Utilizado pelo mdulo de Faturamento.
Nota
Se o campo for parametrizado, o percentual dever ser informado
na funo Parmetros do Faturamento (FT0301).
Utilizado pelo mdulo de Faturamento.
Base IPI Define a base de clculo do IPI. Esta informao ser calculada
pelo valor Lquido ou Bruto da mercadoria, com ou sem
desconto.
Utilizado pelos mdulos de Faturamento e de Recebimento.
Natureza Inserir a natureza de operao complementar. Esta informao
Complementar utilizada para gerar a nota fiscal de transferncia de entrada
(automaticamente), no estabelecimento de destino, quando as
transferncias forem efetuadas via mdulo de Multiplanta.
Nota
Utilizado pelo mdulo de Faturamento.
390
Funo Manuteno de Naturezas de Operao
Campo Descrio
Clculo Automtico Quando assinalado, determina que os pedidos de venda,
com esta natureza de operao, podem utilizar o recurso de
clculo automtico de notas fiscais a partir da implantao
do pedido de venda (PD0508).
Nota
Ver detalhes pressionando Clculo da Nota Fiscal, funo
Implantao de Pedido de Venda (PD0508), processo
Implantao Pedidos de Venda, Manual de Referncia de
Pedidos de Venda.
Utilizado pelo mdulo de Faturamento.
CAPTULO 6 Processo Preparao das Informaes na Distribuio 391
Funo Manuteno de Naturezas de Operao
Campo Descrio
Imprime NF Auto Quando assinalado, determina a impresso ou no da nota
fiscal automaticamente, aps o clculo das notas fiscais.
Com isso, no haver necessidade da execuo do
programa emissor de notas.
Nota
Todos os programas de clculo de notas fiscais tratam deste
campo pressionando Clculo da Nota Fiscal.
Utilizado pelo mdulo de Faturamento.
Campo Descrio
CE Automtico Quando assinalado, atualiza automaticamente, no momento
do clculo da nota fiscal, os movimentos de estoque,
gerados pelas notas fiscais de faturamento, no mdulo de
Controle de Estoque. Com isso, os movimentos do estoque
sero integrados com o mdulo de Estoque, sem a
necessidade da execuo da funo Atualizao de Notas
Fiscais no Estoque (FT2100), processo Integrao com o
mdulo de Controle do Estoque, Manual de Referncia de
Faturamento.
Nota
Este campo um processo automtico do sistema. As
atualizaes automticas sero vlidas para as funes que
seguem:
Boto Clculo da Nota Fiscal Ver detalhes na funo
Implantao de Pedidos de Venda (PD0508),
processo de Implantao de Pedidos de Venda, Manual
de Referncia de Pedidos de Venda.
Clculo de Embarques Ver detalhes na funo
Clculo de Nota Fiscal de Resumo do Embarque
(FT2001), processo Pr-Faturamento, Manual de
Referncia de Faturamento.
Faturamento de Pedidos - Ver detalhes na funo
Clculo de Nota Fiscal para Pedidos de Venda
(FT2002), processo Clculo de Notas Fiscais, Manual
de Referncia de Faturamento.
Clculo de Notas Fiscais - Ver detalhes na funo
Clculo de Notas Fiscais (FT2003), processo Clculo
de Notas Fiscais, Manual de Referncia de
Faturamento.
Utilizado pelo mdulo de Faturamento.
Campo Descrio
CR Automtico Quando assinalado, atualiza automaticamente, no momento
do clculo da nota fiscal, os movimentos dos ttulos, gerados
pelas notas fiscais de faturamento, no mdulo de Contas a
Receber. Com isso, as duplicatas sero integradas
automaticamente com o mdulo de Contas a Receber, sem
a necessidade da execuo da funo Atualizao do
Contas a Receber (FT0603), processo Integrao com o
Mdulo de Contas a Receber, Manual de Referncia de
Faturamento.
Nota
Este campo um processo automtico do sistema. As
atualizaes automticas sero vlidas para as funes que
seguem:
Boto Clculo da Nota Fiscal Ver detalhes na funo
Implantao de Pedidos de Venda (PD0508),
processo de Implantao de Pedidos de Venda, Manual
de Referncia de Pedidos de Venda.
Clculo de Embarques Ver detalhes na funo
Clculo de Nota Fiscal de Resumo do Embarque
(FT2001), processo Pr-Faturamento, Manual de
Referncia de Faturamento.
Faturamento de Pedidos - Ver detalhes na funo
Clculo de Nota Fiscal para Pedidos de Venda
(FT2002), processo Clculo de Notas Fiscais, Manual
de Referncia de Faturamento.
Clculo de Notas Fiscais - Ver detalhes na funo
Clculo de Notas Fiscais (FT2003), processo Clculo
de Notas Fiscais, Manual de Referncia de
Faturamento.
Utilizado pelo mdulo de Faturamento.
Campo Descrio
CT Automtica Quando assinalado, atualiza automaticamente, no momento
do clculo da nota fiscal, os movimentos contbeis, gerados
pelas notas fiscais de faturamento, no mdulo de
Contabilidade.
Nota
O campo CT Automtica no utilizado para o Brasil,
apenas para a verso Internacional.
Este campo um processo automtico do sistema. As
atualizaes automticas sero vlidas para as funes que
seguem:
Boto Clculo da Nota Fiscal Ver detalhes na funo
Implantao de Pedidos de Venda (PD0508),
processo de Implantao de Pedidos de Venda, Manual
de Referncia de Pedidos de Venda.
Clculo de Embarques Ver detalhes na funo
Clculo de Nota Fiscal de Resumo do Embarque
(FT2001), processo Pr-Faturamento, Manual de
Referncia de Faturamento.
Faturamento de Pedidos - Ver detalhes na funo
Clculo de Nota Fiscal para Pedidos de Venda
(FT2002), processo Clculo de Notas Fiscais, Manual
de Referncia de Faturamento.
Clculo de Notas Fiscais - Ver detalhes na funo
Clculo de Notas Fiscais (FT2003), processo Clculo
de Notas Fiscais, Manual de Referncia de
Faturamento.
Utilizado pelo mdulo de Faturamento.
Campo Descrio
Estat Automtica Quando assinalado, atualiza os valores de estatsticas das
notas fiscais de faturamento. Com isso, as informaes de
estatsticas sero gravadas automaticamente, no momento
do clculo da nota fiscal, em um arquivo, no prprio mdulo
de Faturamento, sem a necessidade da execuo da funo
Atualizao de Estatsticas do Faturamento (FT0605),
processo Estatsticas de Faturamento, Manual de Referncia
de Faturamento.
Nota
Este campo um processo automtico do sistema. As
atualizaes automticas sero vlidas para as funes que
seguem:
Boto Clculo da Nota Fiscal Ver detalhes na funo
Implantao de Pedidos de Venda (PD0508),
processo de Implantao de Pedidos de Venda, Manual
de Referncia de Pedidos de Venda.
Clculo de Embarques Ver detalhes na funo
Clculo de Nota Fiscal de Resumo do Embarque
(FT2001), processo Pr-Faturamento, Manual de
Referncia de Faturamento.
Faturamento de Pedidos - Ver detalhes na funo
Clculo de Nota Fiscal para Pedidos de Venda
(FT2002), processo Clculo de Notas Fiscais, Manual
de Referncia de Faturamento.
Clculo de Notas Fiscais - Ver detalhes na funo
Clculo de Notas Fiscais (FT2003), processo Clculo
de Notas Fiscais, Manual de Referncia de
Faturamento.
Utilizado pelo mdulo de Faturamento.
Nota Gera Obrig Quando assinalado, determina que os itens da nota fiscal
Fiscais devem atualizar o mdulo de Obrigaes Fiscais.
Nota
Utilizado pelos mdulos de Faturamento e de Recebimento.
396
Funo Manuteno de Naturezas de Operao
Campo Descrio
Entrega Futura Quando assinalado, determina que ser efetuada uma
operao de entrega futura.
Nota
Este campo somente ser utilizado caso o campo Nota de
Faturamento ou o campo Nota de Remessa estejam
assinalados. Se nenhum destes campos estiver assinalado,
no ser caracterizada uma operao de entrega futura.
Utilizado pelo mdulo de Faturamento.
Nota de Faturamento Quando assinalado, define que a nota fiscal uma nota de
cobrana (simples faturamento) de uma operao de entrega
futura ou de faturamento antecipado.
Nota
Ver detalhes no procedimento Preparando o Clculo de
Nota Fiscal de Venda de Entrega Futura, e no conceito
Antecipaes, processo Preparao das Informaes,
Manual de Referncia de Faturamento.
Utilizado pelo mdulo de Faturamento.
Nota de Remessa Quando assinalado, define que a nota fiscal uma nota de
remessa de uma operao de entrega futura ou de
faturamento antecipado.
Nota
Ver detalhes no procedimento Preparando o Clculo de
Nota Fiscal de Venda de Entrega Futura e no conceito
Antecipaes, processo Preparao das Informaes,
Manual de Referncia de Faturamento..
Utilizado pelo mdulo de Faturamento.
CAPTULO 6 Processo Preparao das Informaes na Distribuio 397
Funo Manuteno de Naturezas de Operao
Campo Descrio
Narrativa Inserir a narrativa para a natureza de operao implementada.
398
Funo Manuteno de Naturezas de Operao
Campo Descrio
ICMS Outros Valor Subst Quando assinalado, indica que o ICMS Outros ser
considerado no clculo do valor da substituio tributria.
Exemplo
Nota fiscal com suspenso (ICMS Outros) de ICMS e
reteno (Substituio Tributria).
Compra para consumo (ICMS Outros) com ICMS retido
(Substituio Tributria).
Nota
Utilizado pelos mdulos de Faturamento e de
Recebimento.
CAPTULO 6 Processo Preparao das Informaes na Distribuio 399
Funo Manuteno de Naturezas de Operao
Campo Descrio
Consumidor Final Quando assinalado, a operao ser para consumo prprio
ou ativo, e o valor do IPI ser adicionado na base de
clculo do ICMS.
Caso o campo no esteja parametrizado, a operao ser
para comercializao ou industrializao, sendo que o
valor do IPI no ser adicionado na base de clculo do
ICMS.
Neste caso, o campo Inclui IPI na Base do ICMS, pasta
IPI, que determinar se o IPI ser ou no includo.
Nota
Utilizado pelos mdulos de Faturamento e de
Recebimento.
Campo Descrio
Gera Crdito Subst Quando assinalado, define se, na contabilizao da nota
Tributria de compra com substituio tributria, ser gerado crdito
do valor do ICMS substituto. Neste caso, na integrao
com obrigaes fiscais, o valor do ICMS substituto ser
somado ao do ICMS normal da nota.
Nota
Utilizado pelo mdulo de Recebimento.
Item ICMS Cobrado Sub Quando assinalado, define se o item com ICMS j foi
Trib cobrado, anteriormente, por substituio tributria.
Nota
Utilizado na impresso da nota fiscal.
Considera NF para CIAP Quando assinalado, o campo Considera Nota Fiscal para
CIAP determina que o valor total da nota ser considerado
no total das sadas para o clculo do CIAP.
Nota
O sistema utilizar os campos Manut Crdito CIAP e
Considera NF para CIAP com o objetivo de acumular os
valores para calcular o CIAP.
Este campo somente ser utilizado aps a liberao das
novas verses dos programas do CIAP.
Utilizado pelo mdulo de Obrigaes Fiscais.
CAPTULO 6 Processo Preparao das Informaes na Distribuio 401
Funo Manuteno de Naturezas de Operao
Campo Descrio
% Desc. ICMS Quando informado, o percentual de desconto de ICMS
ser aplicado sobre o valor da mercadoria, de forma
semelhante ao do desconto comercial.
Caso o campo seja parametrizado, o percentual de
desconto de ICMS ser gravado no item do pedido de
venda, no momento da sua implantao; tambm poder
ser informado na funo Manuteno de Unidades da
Federao (CD0904).
Utilizado pelo mdulo de Faturamento.
%Desconto Zona Franca Inserir o percentual de desconto do ICMS para a Zona
Franca de Manaus. Este desconto incondicional,
portanto, no ser considerado no clculo da base do
ICMS e no clculo da base do IPI quando o clculo destes
valores for efetuado pelo Lquido.
Ver detalhes nos campos Base Clculo IPI, funo
Manuteno dos Parmetros de Pedidos de Venda
(PD0301), processo Preparao das Informaes, Manual
de Referncia de Pedidos de Venda, e ICMS incluso no
Preo, funo Manuteno de Parmetros do
Faturamento (FT0301), processo Preparao das
Informaes, Manual de Referncia de Faturamento.
Nota
Ver detalhes no conceito Determinao do Desconto
sobre vendas para a Zona Franca de Manaus, processo
Clculo de Notas Fiscais, Manual de Referncia de
Faturamento.
Utilizado pelo mdulo de Faturamento.
402
Funo Manuteno de Naturezas de Operao
Campo Descrio
Cdigo Tributao ICMS Indica a forma de tributao do ICMS. As opes
disponveis so: Tributado, Reduzido, Isento e Outros
para Faturamento e Recebimento, e Diferido somente
para o Recebimento.
Ou seja, define se os programas calcularo o imposto com
a base integral (Tributado), com reduo na base de
clculo (Reduzido), lanando o valor da base em isentas
(Isentas) ou em outras (Outras).
O programa de clculo de notas fiscais do Faturamento
calcula o valor do imposto para o cdigo de tributao
Outras. No mdulo de Faturamento, sero atualizados os
campos valor do imposto e valor outras (com a base de
clculo) e, no mdulo de Obrigaes Fiscais, ser
atualizado apenas o campo valor outras.
Nota
O cdigo de tributao ICMS mais importante o
Tributado, pois o que indica o crdito do imposto.
Utilizado pelos mdulos de Faturamento e de
Recebimento.
Campo Descrio
Alquota ICMS Inserir a alquota a ser aplicada sobre a base de clculo do
ICMS.
Nota
Existe um algoritmo de busca da alquota de ICMS para o
item da Nota fiscal que tambm considera as funes
Manuteno de Unidades da Federao (CD0904) e
ICMS Diferenciado (FT0312).
Utilizado pelos mdulos de Faturamento e de
Recebimento.
Alquota ICMS Inserir a alquota que deve ser aplicada sobre a base de
Complementar clculo do ICMS, nas operaes interestaduais, para
consumidor final. Ver detalhes na busca do campo
Alquota ICMS.
Nota
O ICMS Complementar apenas ser calculado para o
fornecedor, pelo Faturamento nas Notas Fiscais de
Devoluo.
Este parmetro tambm conhecido como diferencial de
alquota.
Utilizado pelos mdulos de Faturamento e de
Recebimento.
Base ICMS Inserir a Base de Clculo do ICMS que ser calculada pelo
valor Lquido ou Bruto da mercadoria, respectivamente,
com ou sem desconto.
Nota
Utilizado pelos mdulos de Faturamento e de
Recebimento.
Tipo Base ICMS Define a frmula a ser utilizada para formar a base de
clculo do ICMS, podendo ser A, B, C, D ou E.
Nota
Estes cdigos correspondem a frmulas padronizadas de
clculo do ICMS, criadas para atender as diferenas
existentes entre os Estados na forma de realizao da
base de clculo do mesmo.
Utilizado pelos mdulos de Faturamento e de
Recebimento.
404
Funo Manuteno de Naturezas de Operao
Campo Descrio
ICMS Subst. Trib. Inserir a alquota a ser aplicada sobre a base de clculo do
ICMS retido por Substituio Tributria.
Nota
Os programas de clculo de Notas Fiscais somente iro
considerar este parmetro se os campos ICMS Estadual
p/Subs Trib da funo Manuteno de Unidades da
Federao (CD0904) e Substituio Tributria por
Item/UF, funo Manuteno de Unidades da
Federao, estiverem iguais a zero.
Utilizado pelos mdulos de Faturamento e de
Recebimento.
Campo Descrio
IPI Outros Base Quando assinalado, indica que o valor do IPI (calculado com
Subst cdigo de tributao Outros) ser considerado ou includo na
base do ICMS retido por substituio tributria.
CAPTULO 6 Processo Preparao das Informaes na Distribuio 405
Funo Manuteno de Naturezas de Operao
Campo Descrio
Inclui IPI em Quando assinalado, define o valor de IPI das Notas Fiscais de
ICMS Outras consumidor final, o qual ser acrescentado na coluna de ICMS
Outras (em Obrigaes Fiscais), para as Notas Fiscais digitadas
no Recebimento.
Nota
Utilizado pelo mdulo de Recebimento.
Inclui IPI na Base Quando assinalado, define se o valor do IPI deve ser adicionado
do ICMS na base de clculo do ICMS.
Nota
Este parmetro ser considerado somente quando o campo
Consumidor Final, pasta ICMS, desta mesma funo, no estiver
selecionado. Caso o campo esteja selecionado, o valor do IPI
sempre ser adicionado ao valor da base de clculo do ICMS.
Utilizado pelos mdulos de Faturamento e de Recebimento.
406
Funo Manuteno de Naturezas de Operao
Campo Descrio
Inclui IPI Outras Quando assinalado, o valor do IPI Outras (valor do imposto) ser
Total adicionado ao valor total das Notas Fiscais de Transferncias e
das operaes com terceiros.
Nota
Este campo considerado no momento do clculo do valor total
do item das notas fiscais de devoluo, tanto para entradas como
para sadas.
Utilizado pelos mdulos de Faturamento e de Recebimento.
Campo Descrio
Cdigo Inserir o cdigo de vinculao de IPI (Imposto sobre Produtos
Vinculao IPI Industrializados) referente natureza de operao, previamente
cadastrado no programa Atualizao do Cdigo de Vinculao de
IPI. Ver detalhes na funo Atualizao do Cdigo de
Vinculao de IPI (CD0918), processo Preparao das
Informaes, Manual de Referncia de Obrigaes Fiscais.
Os cdigos de vinculao de IPI resultam de agrupamentos de
naturezas de operaes, segundo critrios pr-definidos pelo
Fisco.
O contedo deste campo ser usado na emisso de relatrios,
para apurao dos valores de IPI, no mdulo de Obrigaes
Fiscais.
Este campo deve ser utilizado para naturezas de operaes de
entradas e sadas, e ser aplicado somente no mdulo de
Obrigaes Fiscais.
Os programas que utilizam o cdigo de vinculao de IPI para
gerao da DIPI so:
DIPI Relao Dados Remetente (OF0722)
DIPI Relao Dados Destinatrio (OF0723)
DIPI Relao Dados Entrada (OF0724)
DIPI Relao Dados Sada (OF0725)
Nota
O cdigo de vinculao de IPI no est mais sendo exigido pela
legislao, devido a alteraes na forma de apresentao da DIPI.
Entretanto, ele ainda utilizado para a elaborao dos relatrios
referentes a DIPI no mdulo de Obrigaes Fiscais, por este
motivo necessrio inform-lo pelo menos com um valor genrico.
Como o cdigo de vinculao de IPI era uma exigncia do Fisco e
era ele que determinava quais cdigos pertenciam a quais
naturezas, hoje isto no tem mais influncia alguma.
Porm, todos os programas que geram informaes para a DIPI
possuem o parmetro, solicitando ao usurio que considere ou
no o cdigo de vinculao na gerao do relatrio, desta forma,
basta o usurio gerar o relatrio sem considerar este campo.
Utilizado por Obrigaes Fiscais.
Exemplo
31.0 - Vendas para o Mercado Nacional
32.9 - Vendas equiparadas Exportao
34.5 - Vendas para a Zona Franca de Manaus
36.1 - Remessas a empresas Comerciais Exportadoras
408
Funo Manuteno de Naturezas de Operao
Campo Descrio
Cdigo Indica a forma do cdigo de tributao do IPI. As opes
Tributao IPI disponveis so: Tributado, Reduzido, Isento e Outros.
Define se os programas de clculo, calcularo o imposto com a
base integral (Tributado), com reduo na base de clculo
(Reduzido).
Quando o cdigo de tributao for Reduzido, e foi informado o
% Reduo IPI, o sistema reduz da base, escriturando a diferena
na coluna de Isentas no livro fiscal (entradas).
Quando o cdigo de tributao for Outras, e foi informado o
% Reduo IPI, o sistema reduz da base, escriturando o valor da
mercadoria na coluna de Outros.
Nota
O cdigo de tributao IPI mais importante o Tributado, pois o
que indica o crdito do imposto.
Utilizado pelos mdulos de Faturamento e de Recebimento.
Campo Descrio
Cdigo Tributao Indica a forma do cdigo de tributao do ISS. As opes
do ISS disponveis so: Tributado, Isento, Outros e Reduzido.
Para nota fiscal de entrada (NFE), o cdigo de tributao do ISS
sempre Outras, porque o comprador no tem direito de
crdito de ISS pela entrada.
Nota
Quando no for destacado, isento.
Utilizado pelos mdulos de Faturamento e de Recebimento.
Base ISS Define se a base de clculo do ISS ser calculada pelo valor
Lquido ou Bruto da mercadoria, respectivamente, com ou sem
desconto.
Nota
Utilizado pelo mdulo de Faturamento.
410
Funo Manuteno de Naturezas de Operao
Campo Descrio
% Reduo ISS Inserir o percentual a ser subtrado do valor da base de clculo
do ISS.
Nota
Os programas somente reduziro a base de clculo do ISS caso
o Item e a Natureza de Operao estiverem parametrizados
como Reduzido.
Utilizado pelo mdulo de Faturamento.
Natureza Vinculada Inserir a natureza vinculada. Esta ser usada para gerar um
documento de sada com valores de ICMS/IPI, na coluna
Outras, a partir de um Item de uma Nota de Servio (vendas de
produtos personalizados).
Exemplo
Nas vendas de formulrios personalizados, h necessidade de
tributar o ISS e efetuar um lanamento, na coluna ICMS outras,
do Livro Registro de Sadas, em Obrigaes Fiscais, para isto
deve ser informada uma natureza de operao tipo Sada no
campo Natureza Vinculada.
Nota
Utilizado pelo mdulo de Faturamento.
Tipo Despesa/Receita
Procedimentos Definindo o Tratamento Tributrio do ICMS
Formatando a Descrio da Natureza de Operao nos Livros Fiscais
Preparando o Clculo de Nota Fiscal de Faturamento de Consignao
Preparando o Clculo de Nota Fiscal de Venda
Preparando o Clculo de Nota Fiscal de Devoluo a Fornecedor
Preparando o Clculo de Nota Fiscal de Diferena de Preo
Preparando o Clculo de Nota Fiscal de Remessa para Beneficiamento
Preparando a Emisso de Nota Fiscal de Servio
Preparando o Clculo de Nota Fiscal de Transferncia entre Estabelecimentos
Preparando o Clculo de Nota Fiscal de Venda a Consumidor Final
Preparando o Clculo de Nota Fiscal de Venda de Ativo Imobilizado
Preparando o Clculo de Nota Fiscal de Venda de Entrega Futura
Preparando o Clculo de Nota Fiscal de Faturamento de Consignao
Preparando o Clculo do Valor do ICMS Normal dos Itens da Nota Fiscal
Campo Descrio
Pedido Cliente Quando assinalado, permite ao usurio atualizar o nmero
do pedido de venda do cliente cadastrado.
Estabelecimento Quando assinalado, permite ao usurio atualizar o cdigo do
estabelecimento cadastrado.
Natureza de Operao Quando assinalado, permite ao usurio atualizar o campo
Natureza de Operao, referente aos pedidos de venda
cadastrados.
Espcie Pedido Quando assinalado, permite ao usurio atualizar o campo
Espcie Pedido na implantao do pedido de venda.
Tipo Pedido Quando assinalado, permite ao usurio atualizar o campo
Tipo Pedido, referente aos pedidos de venda cadastrados.
Este campo est disponvel para classificao ou indicao
prpria do usurio.
Prioridade Quando assinalado, permite ao usurio atualizar o cdigo de
prioridade, para fornecimento do pedido de venda.
CAPTULO 6 Processo Preparao das Informaes na Distribuio 413
Funo Manuteno de Permisses para Usurios
Campo Descrio
Data emisso Pedido Quando assinalado, permite ao usurio atualizar a data em
que o pedido de venda foi emitido pelo representante ou
Cliente.
Data Implantao Quando assinalado, permite ao usurio atualizar a data em
que o pedido de venda foi implantado no sistema.
Data Entrega Prevista Quando assinalado, permite ao usurio atualizar a data
prevista para entrega do pedido de venda.
Data Entrega Solicitada Quando assinalado, permite ao usurio atualizar a data de
entrega solicitada pelo cliente.
Moeda Pedido Quando assinalado, permite ao usurio atualizar o campo
Moeda Pedido, referente aos pedidos de venda
cadastrados.
A Moeda do pedido de venda ser solicitada somente
quando no for informada nenhuma Tabela de Preos, caso
contrrio, a moeda da tabela informada ser a assumida.
Tipo Preo Quando assinalado, permite ao usurio atualizar o campo
Tipo Preo, referente aos pedidos de venda cadastrados.
Tabela Preo Quando assinalado, permite ao usurio atualizar o campo
Tabela Preo, referente aos pedidos de venda cadastrados.
Desconto da Tabela de Quando assinalado, permite ao usurio informar o desconto
Preo na tabela de preo (desconto extra do pedido de venda),
referente aos pedidos de venda cadastrados.
Primeiro Desconto Quando assinalado, permite ao usurio atualizar o campo
Primeiro Desconto, a ser concedido sobre a nota fiscal
(bonificao do cliente no pedido de venda).
Segundo Desconto Quando assinalado, permite ao usurio atualizar o campo
Segundo Desconto, a ser concedido sobre a nota fiscal
(texto livre do desconto extra do pedido de venda).
Representante Quando assinalado, permite ao usurio atualizar o nome
abreviado do representante.
Pedido Representante Quando assinalado, permite ao usurio atualizar nmero do
pedido de venda do representante.
Informa Percentual Quando assinalado, permite ao usurio atualizar o
Comisso percentual de comisso do representante, referente aos
pedidos de venda cadastrados.
Comisso Emisso Quando assinalado, permite ao usurio atualizar o
percentual de comisso na emisso do pedido de venda.
Tabela Financiamento Quando assinalado, permite ao usurio atualizar o campo
Tabela Financiamento, utilizada como padro, referente
aos pedidos de venda cadastrados.
Condio de Quando assinalado, permite ao usurio atualizar o campo
Pagamento Condio de Pagamento, utilizada como padro, referente
aos pedidos de venda cadastrados.
414
Funo Manuteno de Permisses para Usurios
Campo Descrio
Nr Processo Quando assinalado, permite ao usurio atualizar o campo Nr
Exportao Processo Exportao referente aos pedidos de venda
cadastrados.
Campo Descrio
Seqncia Item Pedido Quando assinalado, permite ao usurio atualizar o nmero
da seqncia do item no pedido de venda.
Lote Mltiplo de Venda Quando assinalado, permite ao usurio atualizar o campo
Lote Mltiplo de Venda, referente aos pedidos de venda
cadastrados.
Natureza operao Quando assinalado, permite ao usurio atualizar o campo
Natureza operao, referente ao item dos pedidos de
venda cadastrados.
CAPTULO 6 Processo Preparao das Informaes na Distribuio 415
Funo Manuteno de Permisses para Usurios
Campo Descrio
Nmero Entrega Item Quando assinalado, permite ao usurio atualizar o campo
Nmero Entrega Item, referente aos itens dos pedidos de
venda cadastrados.
Ordem Compra Quando assinalado, permite ao usurio atualizar o campo
Ordem Compra, referente aos pedidos de venda
cadastrados.
Data Entrega Prevista Quando assinalado, permite ao usurio atualizar o campo
Item Data Entrega Prevista Item, referente aos pedidos de
venda cadastrados.
Data Entrega Original Quando assinalado, permite ao usurio atualizar o campo
Item Data Entrega Original Item solicitado pelo cliente.
Tipo Atendimento Quando assinalado, permite ao usurio atualizar o campo
Tipo Atendimento, podendo ser este: Total; Parcial ou
Parcial Cancela Saldo.
Percentual Faturamento Quando assinalado, permite ao usurio atualizar o campo
Parcial Percentual Faturamento Parcial, referente aos pedidos
de venda cadastrados.
Fatura Quantidade Quando assinalado, permite ao usurio atualizar o campo
Famlia Fatura Quantidade Famlia, referente aos pedidos de
venda cadastrados.
ICMS Retido Item Pedido Quando assinalado, permite ao usurio informar se h
reteno de ICMS na fonte.
Alocao Fsica Manual Quando assinalado, permite ao usurio informar a
alocao fsica manual, referente aos pedidos de venda
cadastrados.
Alocao Lgica Manual Quando assinalado, permite ao usurio informar a
alocao lgica manual, referente aos pedidos de venda
cadastrados.
Desconto Item Quando assinalado, permite ao usurio atualizar o campo
Desconto Item, referente aos pedidos de venda
cadastrados.
Desconto Item/Cliente Quando assinalado, permite ao usurio informar o
desconto item/pedido item, referente aos pedidos de
venda cadastrados (habilita o campo Desconto
Item/Cliente do item do pedido de venda).
Desconto Valor Quando assinalado, permite ao usurio informar o
desconto do valor do pedido de venda, referente aos
pedidos de venda cadastrados.
Desconto ICMS Quando assinalado, permite ao usurio informar o
desconto do ICMS referente aos pedidos de venda
cadastrados.
416
Funo Manuteno de Permisses para Usurios
Campo Descrio
Observaes Quando assinalado, permite ao usurio atualizar o campo
Observaes, referente aos pedidos de venda
cadastrados.
Campo Descrio
Data Mnima Faturamento Quando assinalado, permite ao usurio informar a data
mnima de faturamento, referente aos pedidos de venda
cadastrados.
Data Limite Faturamento Quando assinalado, permite ao usurio atualizar a data
limite para faturamento do item.
Canal Venda Quando assinalado, permite ao usurio atualizar o canal
de vendas dos pedidos de venda cadastrados.
Rota Quando assinalado, permite ao usurio atualizar o campo
que indica a rota de atendimento a que o pedido de venda
pertence.
CAPTULO 6 Processo Preparao das Informaes na Distribuio 417
Funo Manuteno de Permisses para Usurios
Campo Descrio
Transportador Quando assinalado, permite ao usurio atualizar o campo
Transportador, referente aos pedidos de venda
cadastrados.
Cdigo Entrega Quando assinalado, permite ao usurio atualizar o campo
Cdigo Entrega (endereo), referente aos pedidos de
venda cadastrados.
Destino Mercadoria Quando assinalado, permite ao usurio informar o destino
da mercadoria, podendo ser este:
Comrcio/Indstria ou Consumo Prprio/Ativo.
Cidade CIF Quando assinalado, permite ao usurio atualizar o campo
Cidade CIF, na implantao do pedido de venda. Ver
detalhes na funo Implantao de Pedido de Venda
(PD0508), processo Implantao de Pedido de Venda,
Manual de Referncia de Pedidos de Venda.
Nota
Esta informao define at que cidade o frete corre por
conta do emitente.
Campo Descrio
Portador Quando assinalado, permite ao usurio atualizar o campo
Portador, referente aos pedidos de venda cadastrados.
Percentual Cancela Saldo Quando assinalado, permite ao usurio atualizar o
percentual mximo para cancelamento de quantidades em
aberto.
Mensagem Quando assinalado, permite ao usurio atualizar o cdigo
da mensagem que deve sair na nota fiscal.
Campo Descrio
Item Cliente Quando assinalado, permite ao usurio utilizar o cdigo do
item do cliente na implantao de pedidos de venda.
Item Cliente Pedido Quando assinalado, permite ao usurio informar se a
relao Item X Cliente usada na implantao de pedidos
de venda.
Utiliza Tab Desconto Quando assinalado, permite ao usurio informar se utiliza
tabela de desconto no pedido de venda.
CAPTULO 6 Processo Preparao das Informaes na Distribuio 419
Funo Manuteno de Permisses para Usurios
Campo Descrio
Calcular Pedido Quando assinalado, este parmetro assumido pelo
Incluso/Alterao Itens campo Calcular Pedido Incluso/Alterao, da janela
Opo Parmetros, da funo Implantao de Pedido
de Venda (PD0508), indicando que o pedido de venda
ser calculado a cada implementao do item.
Nota
Caso o campo no seja assinalado, o clculo do pedido
de venda s acontecer quando o mesmo for completado,
agilizando, assim, o processo de digitao do pedido de
venda.
Quando assinalado, este parmetro assumido para o
campo Calcular Pedido Incluso/Alterao da janela
Opo Parmetros, da funo Implantao de Pedido
de Venda (PD0508), e indica que o pedido ser calculado
a cada implementao de item.
Nota
Caso no seja assinalado, o clculo do pedido de venda
s acontecer quando o mesmo for completado,
agilizando, assim, o processo de digitao do pedido de
venda.
Campo Descrio
Baixa Estoque Quando assinalado, permite ao usurio atualizar o campo
Baixa Estoque.
Clculo de Resumos Quando assinalado, indica que os resumos dos
embarques, na rotina de Pr-faturamento, sero
calculados automaticamente.
Campo Descrio
Observao Inserir informaes referentes s observaes do pedido de venda.
Para definir um item como Composto, deve ser informada a poltica do mesmo
como "Composto" na funo Manuteno de Itens de Manufatura (CD1107).
Descrio Janela Manuteno Produto Composto Pasta Itens Filho
Incluir os
componentes
(filhos)
Boto Descrio
Incluir Vai para a janela Componente do Produto Composto.
Nota
Por intermdio desta opo, devem ser informados os itens filhos do
produto composto.
Campo Descrio
Item Exibe o item pai do produto composto, previamente selecionado, por
intermdio do boto V Para ou Pesquisa.
422
Funo Manuteno de Regies
Campo Descrio
Item Filho Inserir o item filho do produto composto para a formao do kit. Os
componentes filhos no podem ter sua Poltica igual a Composto ou a
Configurado.
Quantidade Inserir a quantidade do item filho para a formao do kit do produto
composto.
Campo Descrio
Nome Abreviado Inserir o nome abreviado ou a sigla que identifica a regio
implementada.
Nome Inserir o nome ou a descrio da regio implementada.
Localizao Inserir a localizao geogrfica da regio implementada, mediante
definio das reas abrangidas.
Pas Inserir o nome do Pas em que se situa a regio implementada.
424
Funo Manuteno de Representantes
Campo Descrio
Estab Inserir o cdigo que identifica o estabelecimento responsvel pelo
atendimento de pedidos de venda oriundos da regio
implementada.
Os estabelecimentos so cadastrados nos mdulos
Administrativos, podendo o usurio fazer a chamada destas
informaes por meio da tecla F5 ou com dois cliques sobre o
campo. Ao abrir a tela de pesquisa, o usurio pode, ainda, fazer a
implantao de alguns estabelecimentos que no estejam
cadastrados, bastando, para isto, pressionar Implantar, o qual
abre o programa do cadastro de Estabelecimentos. Ver detalhes
na funo Manuteno de Estabelecimentos (CD0403).
esse registro que permite controlar a atuao dos
representantes dentro de cada regio.
Na implantao de todo pedido de venda, o representante
informado deve estar associado, obrigatoriamente, a uma das
regies pertencentes ao estabelecimento responsvel pelo
atendimento.
Narrativa Inserir uma narrativa abrangendo toda a regio de vendas.
Conceitos Regio
Boto Descrio
Contatos Representante Vai para a janela Contatos Representante.
Campo Descrio
Representante Inserir o cdigo do representante.
Nome Inserir o nome do representante implementado.
Endereo Inserir o endereo do representante.
Bairro Inserir o bairro do representante.
Cidade Inserir a cidade do representante.
UF Inserir a unidade de federao do representante.
Pas Inserir o pas do representante.
CEP Inseri o cdigo de endereamento postal do representante.
Caixa Postal Inserir a caixa postal do representante.
Complemento Inserir um complemento do endereo referente localizao do
representante.
Telefone(1) Inserir o nmero do telefone do representante.
426
Funo Manuteno de Representantes
Campo Descrio
Telefone(2) Inserir o segundo nmero de telefone do representante.
Telefax Inserir o nmero deotelefone fax do representante.
E-mail Inserir o e-mail do representante.
Campo Descrio
Natureza Assinalar uma das opes da natureza do representante:
Pessoa Fsica, Pessoa Jurdica, Estrangeiro ou Trading.
Nota Trading uma empresa comercial estabelecida com
legislao prpria e com capital mnimo. Ela possui autonomia
para comprar no mercado interno e para revender no mercado
externo e vice-versa.
CAPTULO 6 Processo Preparao das Informaes na Distribuio 427
Funo Manuteno de Representantes
Campo Descrio
Regio Inserir o nome abreviado da regio em que atua o
representante implementado. Essa informao consistida na
implantao de pedidos de venda, para evitar que um
representante atenda a clientes fora de sua regio de
atuao.
Nota. A regio deve estar previamente cadastrada por meio
da janela Atualizao Regio. Ver detalhes na funo
Manuteno de Regies (CD0707).
Campo Descrio
Comisso Indireta Inserir o percentual de comisso que o representante indireto
recebe se efetua uma venda e quando vinculado a um
segundo representante.
Percentual Comisso Inserir o percentual de comisso do representante. Ver
detalhes no campo Percentual Comisso.
Repres Indireto Inserir o cdigo que identifica o representante indireto
implementado. O representante indireto geralmente um
supervisor, gerente ou responsvel por uma regio e pode ou
no receber comisso por vendas efetuadas pelo
representante principal.
Campo Descrio
Representante Inserir o cdigo do contato do representante.
Seqncia Inserir a seqncia do contato do representante.
Nome Inserir o nome do contato do representante.
rea Contato Inserir a rea do contato do representante.
Cargo Inserir o cargo do contato do representante.
Telefone Inserir o nmero do telefone do contato do representante.
Ramal Inserir o nmero do ramal do telefone do contato do representante.
Fax Inserir o nmero do telefone fax do contato do representante.
CAPTULO 6 Processo Preparao das Informaes na Distribuio 429
Funo Manuteno de Rotas
Campo Descrio
Ramal Fax Inserir o nmero do ramal do telefone fax do contato do
representante.
Observao Inserir as observaes do contato do representante.
Campo Descrio
Rota Inserir o nome ou o cdigo da rota a ser implementada.
Descrio Inserir a descrio da rota a ser implementada.
Roteiro Inserir o roteiro do itinerrio da rota. Este campo apenas
documentacional.
430
Funo Manuteno de Sries de Nota Fiscal
Campo Descrio
Srie Informar a Srie a ser utilizada na emisso de Notas Fiscais.
ltima Fatura Informa ao usurio a ltima fatura emitida. Este campo atualizado
automaticamente aps o clculo das Notas Fiscais e tambm para a
gerao do IR.
Forma de Informar a forma de emisso das Notas Fiscais, se automtica ou
Emisso manual:
Notas Automtica: No mdulo de Faturamento, a funo Clculo de Notas
Fiscais (FT1010) somente aceita srie automtica se esta srie
controla nmero de nota e fatura.
Manual: A srie manual utilizada na funo Clculo Nota Fiscal
Manual (FT1001). O usurio poder informar a srie na funo
Manuteno de Estabelecimentos (CD0403).
CAPTULO 6 Processo Preparao das Informaes na Distribuio 431
Funo Manuteno de Tabelas de Financiamento
Campo Descrio
Tab Financ Inserir o cdigo da tabela de financiamento.
Dt Incio Validade Inserir a data de incio da validade da tabela de financiamento.
Dt. Final Validade Inserir a data final da validade da tabela de financiamento.
Dias/Indices Inserir o cdigo que define o prazo de financiamento, em nmero
de dias.
Informar o cdigo que define o ndice de correo implementado,
referente ao prazo estipulado de financiamento.
Exemplo
Dias ndice
1 - 15 1,01000 15 dias de financiamento;
2 - 30 1,06050 30 dias;
3 - 45 1,11352 45 dias;
4 - 60 1,16920 60 dias.
Boto Descrio
Corrige Preos Vai para a janela Atualizao Tabela Preo.
Campo Descrio
Tab Preos Inserir o cdigo que identifica a tabela de preos. O formato do cdigo
(999/AA) favorece o cadastro de tabelas, quando numeradas segundo
o padro "Nmero de Tabela" / "Ano de Referncia".
Descrio Inserir uma descrio que melhor identifique a tabela de preo
implementada.
Campo Descrio
Grupo Preo Inserir o grupo de preo ao qual pertence a tabela de preo
implementada.
Nota Se o usurio adotar o grupo de preos, dever observar
que o perodo de inicio e fim de vigncia, de uma determinada
tabela, no poder sobrepor a vigncia de outras tabelas que
pertenam ao mesmo grupo. Se isto ocorrer, a integridade do
histrico de preos ser violada.
Campo Descrio
Desconto Inserir o percentual de desconto aplicado tabela de preos
implementada.
Essa informao transferida para o campo Desconto Extra,
pasta Desconto, janela Pedido Cliente, funo Implantao de
Pedido de Venda (PD0508), processo Implantao de Pedido de
Venda, Manual de Referncia de Pedidos de Venda.
A alterao da informao "Desconto", na tabela de preos,
implica a alterao do valor do "Desconto Extra" de pedidos de
venda vinculados tabela; nesse caso, o programa pede a
confirmao para substituir, primeiro, o valor do "Desconto Extra".
Nota
Quando confirmada a tabela de preo, a substituio somente
ocorrer caso o desconto extra do pedido de venda no tenha
sido modificado pelo usurio e se os pedidos de venda atenderem
s seguintes situaes:
Tipo de Preo: Preo Tabela dia faturamento.
Situao dos Pedidos: "Em aberto" ou "Parcialmente Atendidos".
Parmetros Pedidos: "Corrige preo Pedido Aberto" e "Corrige
Preo Pedido Parcial" devem estar identificados para considerar
estes parmetros.
Veja tambm: pasta Valores, funo Manuteno de
Parmetros de Pedidos de Venda (PD0301).
Utiliza sempre o Quando este campo estiver identificado, significa que a base de
valor da pauta ICMS retido ser sempre pela tabela de pauta.
Situao Inserir o parmetro que define a situao da tabela de preos
implementada. Os parmetros disponveis so:
Ativa: Permite efetuar a atualizao da Tabela, e sua utilizao
normal na implantao de pedidos de venda.
Inativa: Nenhum produto pode ter seu preo atualizado, e
nenhum pedido de venda pode ser vinculado tabela.
CAPTULO 6 Processo Preparao das Informaes na Distribuio 435
Funo Manuteno de Tabelas de Preos
Campo Descrio
Observao Inserir as observaes necessrias para a tabela de preo
implementada.
436
Funo Manuteno de Tabelas de Preos
Campo Descrio
Famlia Inserir a faixa da famlia de materiais do item desejada.
Famlia Comercial Inserir a faixa da famlia comercial do item desejada. Veja o
conceito Famlia Comercial, processo Preparao das
Informaes na Distribuio.
Item Inserir a faixa desejada do cdigo do item.
CAPTULO 6 Processo Preparao das Informaes na Distribuio 437
Funo Manuteno de Tabelas de Preos
Campo Descrio
Tab Preos Inserir o cdigo da tabela de origem, ou seja, aquela a que os
clientes e os pedidos de venda esto vinculados.
% Correo Inserir o percentual de correo desejado.
Decimais Inserir o nmero de casas decimais a serem consideradas para
arredondamento ou truncamento dos preos durante a
correo.
Gera Valores Define a gerao de valores. Assinalar uma das opes:
Truncados ou Arredondados.
Altera Tabela de Esta opo permite alterar a tabela de preos de todos os
Clientes clientes que utilizam a tabela de preos de origem.
Atualiza Pedidos Esta opo permite alterar a tabela de todos os pedidos de
venda a ela vinculados que se encontram na situao "aberto".
Tabela Destino Identificar o cdigo da tabela de destino para a qual se deseja
copiar os dados da tabela de origem.
Veja tambm: funo Atualizao de Clientes (CD1510).
438
Funo Manuteno de Tabelas de Preos
Exemplo 2
Se o desconto fosse de 0%, o resultado seria o seguinte:
Pedido de Tipo Preo Desconto Extra Novo Desconto Situao
venda Ant. Extra
1 Preo tabela dia 10+12+15+20 10+12+15+20 No
faturamento Alterado
2 Preo tabela dia 0+5 20+5 Alterado
faturamento
3 Preo tabela 15 15 No
implantao Alterado
4 Preo informado 0 0 No
Alterado
Nota
Ao se confirmar a cpia da tabela, o programa efetiva a substituio de
tabelas e lista dois relatrios, um com os pedidos de venda que foram
corrigidos e outro com os pedidos de venda pendentes.
Procedimentos Copiando Tabela de Preos com Valores Originais
Preparando o Clculo do Valor do ICMS Normal dos Itens da Nota Fiscal
Preparando o Clculo do Valor do ICMS Substituto
CAPTULO 6 Processo Preparao das Informaes na Distribuio 439
Funo Manuteno de Transportadores
Boto Descrio
Contatos do Fornecedor Vai para a janela Contatos Transportador.
Campo Descrio
Transportador Inserir o cdigo ou nome da transportadora que se deseja
implementar.
Nome Inserir o nome abreviado da transportadora que se deseja
Abreviado implementar.
440
Funo Manuteno de Transportadores
Campo Descrio
Natureza Pessoa Fsica: indica que o transportador pessoa fsica.
Pessoa Jurdica: indica que o transportador pessoa jurdica.
Estrangeiro: indica que o transportador estrangeiro.
Trading: indica que o transportador trading.
Nota
Trading uma empresa que importa produtos de diversos pases e
vende no pas em questo.
Campo Descrio
Endereo Inserir o endereo do fornecedor (nome da rua, nmero e
complementos).
Bairro Inserir o nome do bairro onde se localiza o transportador.
CEP Inserir o nmero do CEP (Cdigo de Endereamento Postal) do
fornecedor. O preenchimento deste campo obrigatrio, exceto quando
a natureza do transportador for "Estrangeiro" ou "Trading".
Cidade Inserir o nome da cidade do endereo do transportador.
UF Inserir o cdigo que representa a unidade de federao onde se localiza
o transportador.
Pas Inserir o nome do pas do endereo do transportador.
Cx Postal Inserir o nmero da caixa postal do transportador.
442
Funo Manuteno de Transportadores
Campo Descrio
Telefone Inserir o nmero do telefone do transportador.
Ramal Inserir o nmero do ramal, a ser acessado, quando utilizado o nmero
do telefone.
Telefax Inserir o nmero do telefax do transportador.
Ramal Inserir o nmero do ramal, a ser acessado, quando utilizado o nmero
do telefax.
Modem Inserir o nmero do telefone modem do transportador.
Ramal Inserir o nmero do ramal, a ser acessado, quando utilizado o nmero
do telefone modem do transportador.
E-mail Inserir os dados do endereo de e-mail do transportador.
Home page Inserir os dados do endereo da home page do transportador.
CAPTULO 6 Processo Preparao das Informaes na Distribuio 443
Funo Manuteno de Transportadores
Campo Descrio
Transportador Inserir o cdigo do contato do transportador que se deseja
implementar.
Seqncia Inserir a seqncia do contato do transportador.
Nome Inserir o nome do contato do transportador que se deseja
implementar.
Cargo Inserir o cargo do contato do transportador.
rea Inserir a rea do contato do transportador.
Telefone Inserir o nmero do telefone do contato do transportador.
Ramal Inserir o nmero do ramal, a ser acessado, quando utilizado o
nmero do telefone do contato do transportador.
Telefax Inserir o nmero do telefax do contato do transportador.
Ramal Inserir o nmero do ramal, a ser acessado, quando utilizado o
nmero do telefax do contato do transportador.
Observao Inserir observaes relevantes para o processo.
444
Funo Manuteno de Unidades da Federao
Campo Descrio
Nr Tabela Pauta Informar uma tabela de pauta (tabela de preos previamente
cadastrada), para ser considerada no momento do clculo da nota
fiscal dos itens que fazem parte do regime de tabela de pauta.
UF c/Subst Este campo deve ser ativado se o estado for amparado pelo
Tributria Regime de Substituio Tributria.
Possui ST Ativar este campo se o estado em questo possui o regime de
Tabela Pauta substituio tributria por regime de tabela de pauta.
Base Subs Trib Informar se o clculo para o ICMS Substituto ser efetuado com
base no valor Bruto ou Lquido, ou seja, com ou sem os descontos.
% Desconto Informar o percentual de desconto a ser considerado no clculo do
ICMS ICMS incidente sobre o pedido de venda, pelo estado emissor.
% ICMS Int Informar a alquota de ICMS a ser aplicada nas vendas internas do
estado emissor.
% ICMS Informar a alquota de ICMS a ser aplicada nas vendas
Interestadual interestaduais do estado emissor.
446
Funo Manuteno de Usurios de Avaliao de Crdito
Campo Descrio
ICMS Estadual Informar a alquota de ICMS aplicada pelo estado emissor, nas
p/Subs Trib vendas internas de mercadorias amparadas pelo regime de
Substituio Tributria.
Perc Subst Trib Informar o percentual de acrscimo aplicado para o clculo do
imposto por Substituio Tributria, nas vendas do item para outra
unidade de federao.
UF Exceo Informar a unidade de federao com Regime Tributrio de
exceo, usufruindo de alquota de ICMS diferente do percentual
interestadual implementado.
ICMS Int Informar a alquota de exceo relativos a ICMS, aplicados pelo
estado emissor e diferentes da alquota interestadual normal.
Desc ICMS Informar o percentual de Desconto para o estado exceo.
Campo Descrio
Usurio Aprovador Inserir o nome do usurio responsvel pela liberao de crdito.
Crdito Deve ser informado o usurio autorizado a liberar o crdito
quando o mesmo estourar algum dos limites, como prazo ou
valor.
Nota
Somente o usurio de liberao de crdito que estiver
informado neste cadastro poder efetuar as manutenes no
crdito do cliente ou aprovar/reprovar um pedido de venda.
Campo Descrio
Nome Abrev Inserir o nome abreviado do cliente a ser considerado para o
usurio aprovador de crdito que est sendo implementado.
Nota
Para que sejam considerados todos os clientes, deve ser
informado o parmetro "*" (asterisco) no respectivo campo.
Ver detalhes na funo Manuteno de Clientes (CD0704),
processo Preparao das Informaes na Distribuio, Manual
de Referncia de Cadastros Gerais.
449
CAPTULO 7
Conceitos Cadastros
Cadastros so registros de informaes bsicas que parametrizam o
funcionamento dos mdulos do DATASUL EMS Framework.
Itinerrio
o roteiro ou caminho a ser percorrido por uma determinada mercadoria,
quando da importao ou exportao.
Vias de Transporte
Nas transaes de Comrcio Exterior possvel utilizar 4 formas de
transporte internacional. Estas so: martima, area, terrestre e multimodal. A
via de transporte terrestre dividida em rodovirio e ferrovirio.
importante destacar que para escolher o meio de transporte adequado
devem ser analisados alguns pontos importantes, como localizao
452
Transporte Martimo
Esta forma de transporte caraterizada por ser a mais econmica de todas e
pode ser dividida em dois setores: navios conferenciados e navios no
conferenciados.
Navios Conferenciados
Neste setor, os armadores ou donos de navios participam de um grupo de
armadores nacionais e estrangeiros que possuem navios destinados a um
servio regular, dentro de uma rota determinada.
Se a escolha do usurio for por este meio de transporte, deve considerar que
o valor do frete entre o porto no exterior e o porto interno pre-determinado,
no sendo possvel a livre negociao do frete internacional.
Navios No Conferenciados
Dentro desta forma de transporte encontramos navios Outsiders, onde o
usurio conta com servio regular e o frete pode ser negociado livremente.
Tambm encontramos dentro dos navios no conferenciados, os navios
Tramps. Estes so utilizados para o afretamento de cargas, sendo que
conveniente a sua locao quando a totalidade da carta justifique o aluguel do
navio, ou quando o valor do afretamento for menor ao valor do frete a ser
pago no transporte por navios outsiders ou conferenciados.
Transporte Areo
O transporte areo tem como principal caracterstica a rapidez na entrega das
mercadorias, fazendo com que o destinatrio da mercadoria ganhe tempo na
revenda dos produtos ou na utilizao do mesmo na sua produo.
O usurio deve levar em considerao alguns pontos importantes, como
reduo de custos, em funo de custos menores relacionados a maior
segurana no transporte, menor quantidade de mercadorias em trnsito,
menores prmios de seguro.
Um fator determinante a ser estudado a existncia de algumas mercadorias
que pelas suas caractersticas, no possvel que sejam transportadas por
este meio.
Outro ponto importante na anlise da mercadoria a ser transportada o
volume ou cubagem, decisivo na hora de determinar o valor do frete.
Utilizando uma frmula especfica ser determinada a quantidade mnima de
quilogramas embarcadas por caixa.
CAPTULO 7 Processo Preparao das Informaes do Comrcio Exterior 453
Frmula
(Comprimento x Largura x Altura) em cm. = KG
6000
Transporte Terrestre
O transporte terrestre dividido em rodovirio e ferrovirio.
Transporte Rodovirio
Este meio de transporte tem como principais vantagens a praticidade e a
periodicidade das cargas. A mercadoria transportada pode ser embarcada na
porta do fornecedor e ser entregue no local especificado pelo destinatrio, se
for necessrio todos os dias da semana.
Transporte Ferrovirio
No Brasil, o transporte menos utilizado dos informados anteriormente. Isto
se deve a falta de opo na rede de ferrovias, aumentando assim os trajetos a
serem percorridos pelas mercadorias e o tempo de entrega.
Multimodal
quando so utilizadas vrias vias de transporte para transladar uma
determinada mercadoria.
Exemplo
A mercadoria deve ser transportada desde Rio Grande at Antofagasta, no
Chile. A mesma deve realizar o trajeto descrito abaixo:
Rio Grande / Buenos Aires = Martimo
Buenos Aires / Cordoba = Ferrovirio
Cordoba / Antofagasta = Rodovirio
Capatazia
Caso a importao seja por via martima, este termo define a remunerao
destinada a companhia das Docas pelo custo da movimentao das
mercadorias pelo pessoal especializado da administrao do porto.
Caso a importao seja por via area, a capatazia a taxa a ser paga pela
movimentao e manuseio das mercadorias importadas nos Terminais de
Carga Area (TECA). A base de clculo ser o peso bruto por embalagem ou
por unidade, e pelo tipo de mercadoria.
454
Itinerrio
Roteiro ou caminho a ser percorrido por uma determinada mercadoria,
quando da importao ou exportao. o histrico do processo de
importao ou processo de exportao.
Ponto de Controle
Estes so a referncia no acompanhamento da mercadoria e conformam o
itinerrio. Os mesmos podem ser movimentaes da mercadoria ou eventos
relevantes do processo.
Licena de Importao
o documento emitido eletronicamente via Siscomex. A solicitao desta
licena deve ser feita no prprio terminal do importador ou de terceiros
(equipamento a disposio da Secretaria da Receita Federal ou bancos
autorizados a operar em cmbio).
A licena de importao pode ser emitida antes ou aps o embarque, mas
sempre deve ser antes de dar incio ao despacho aduaneiro.
Declarao de Importao
Por intermdio deste documento ter inicio o despacho aduaneiro e s aps a
aceitao do mesmo pelo sistema ser possvel dar prosseguimento ao
processo de nacionalizao da mercadoria.
Para obter o nmero da declarao de importao fornecido pelo Siscomex
necessrio informar os valores, cdigos e nome do banco que recolher os
tributos federais.
Registro de Exportao
Documento formalizado por intermdio do Siscomex, que contm informaes
de natureza comercial, cambial, financeira e fiscal da operao de exportao
de uma mercadoria, definindo o seu enquadramento. O registro ser realizado
CAPTULO 7 Processo Preparao das Informaes do Comrcio Exterior 455
Solicitao de Despacho
Representa o desembarao e posterior autorizao (do auditor fiscal do
Tesouro Nacional) para o envio de mercadoria ao exterior.
Despacho Aduaneiro
Procedimento fiscal mediante o qual processado o desembarao da
mercadoria destinada ao exterior pela Receita Federal.
Desembarao Alfandegrio
Liberao das cargas por intermdio de uma autoridade governamental
designada especificamente.
Registro de Venda
O registro de venda utilizado para aqueles produtos negociados em bolsa
ou commodities. Este, antecede ao Registro de Exportao e ser emitido
eletronicamente pelo exportador por intermdio do Siscomex.
Campo Descrio
Declarao Informar a declarao desejada. O cdigo da mesma ser fornecido
automaticamente.
Nota
O cadastro da descrio da declarao obrigatrio.
Exemplo
O Departamento de Qualidade da empresa A Especialista S.A. exige
que em todos os documentos de exportao conste a seguinte
declarao: Produtos Certificados - ISO 9000.
Nota
Quando acionado o boto Inclui, o programa informa automaticamente o
cdigo da Declarao Base a ser cadastrada.
Campo Descrio
Declarao Deve ser informada a declarao por pais. Esta declarao tambm
est dividida por idioma.
Exemplo
possvel ter uma declarao para o Brasil (em portugus), porm
existe um cliente que exige receber os documentos em espanhol. Para
isso deve ser cadastrada a mesma declarao em portugus (para o
Brasil) e para o cliente em espanhol.
Campo Descrio
Declarao Deve ser informada a declarao por emitente. A declarao estar
dividida por emitente e idioma.
Emitente Selecionar o emitente correspondente declarao previamente
informada.
Nota
O emitente pode ser suprimido. Caso isto acontea, a declarao passa
a ser genrica, ou seja, se no houver uma declarao especfica para
o cliente/fornecedor ser utilizada a declarao genrica.
Campo Descrio
Condio de Pagamento Inserir o cdigo da Condio de Pagamento desejada.
Idioma Inserir o idioma desejado para a Condio de Pagamento.
Descrio Traduzida Inserir a descrio traduzida da Condio de Pagamento.
Exemplo
Condio Pagamento: Prova quinzenal
Descrio Traduzida (esp): Prueba quincenal
Campo Descrio
Embalagem Selecionar o cdigo da embalagem a ser traduzida.
Sigla Uma vez selecionado o cdigo da embalagem, este campo
ser atualizado automaticamente.
Idioma Selecionar o idioma correspondente a embalagem a ser
traduzida.
Embalagem Traduzida Inserir a traduo da embalagem selecionada.
Exemplo
Embalagem Embalagem Traduzida
Caixa 03 Caja 03 (Esp)
Inserir Narrativa
Boto Descrio
Narrativa Este boto atualiza na tela a narrativa do item, para que a mesma possa
ser consultada, com o objetivo de preencher o campo Narrativa
Traduzida.
Exemplo
Narrativa: Item produzido sob encomenda
Narrativa Traduzida (esp): Item producido bajo encomienda
Campo Descrio
Item Selecionar o cdigo do item a ser traduzido.
Selecionar o idioma correspondente ao item a ser traduzido.
Campo Descrio
Descrio Traduzida Inserir a traduo da descrio do item.
Exemplo
Descrio Traduzida: Papel para Impresora tipo A4
Campo Descrio
Unidade de Medida Selecionar o cdigo da unidade de medida a ser traduzida.
Idioma Selecionar o idioma correspondente a unidade de medida a
ser traduzida.
Unidade de Medida Inserir a traduo da unidade de medida selecionada.
Traduzida Exemplo
Unid Medida Unid Med Trad
Pc Pz (Esp)
7. Acionar o boto OK
Campo Descrio
Via de Transporte Selecionar a via de transporte a ser traduzida.
Exemplo
Via de Transporte: Rodovirio
Campo Descrio
Texto Inserir o texto desejado a ser traduzido.
Idioma Selecionar o idioma correspondente ao texto a ser traduzido.
470
Funo Manuteno de Pontos de Controle
Campo Descrio
Texto Traduzido Inserir a traduo do texto anteriormente inserido.
Exemplo
Texto: Todos os documentos a serem apresentados na fronteira
devem ter Visto Consular.
Texto Traduzido: Todos los documentos presentados en la
frontera deben poseer la Visa del Consulado.
Campo Descrio
Ponto de Controle Inserir a descrio do ponto de controle.
Nota
A numerao do mesmo fornecida automaticamente pelo
programa.
Nota
Quando acionado o boto Inclui, o programa informa automaticamente o
cdigo do Ponto de Controle a ser cadastrado.
Eliminar Despesa
Frmula
Incluir Despesa
Frmula
Seleciona para
Eliminar
Modifica Despesa
Boto Descrio
Incluir Por intermdio deste boto o programa acessa a janela de cadastro das
despesas da frmula.
Eliminar Por intermdio deste boto possvel eliminar as despesas da frmula.
Para isto necessrio selecionar as despesas previamente.
474
Funo Manuteno de Despesas e Impostos
Campo Descrio
Despesa Informar a descrio da despesa a ser cadastrada. O
cdigo da mesma ser fornecido automaticamente.
Exemplo
Despesas Despachante
Campo Descrio
Incide Valor Outras Quando assinalado, indica que o valor da despesa e/ou
Despesas** imposto ser agregado ao valor das despesas (despesas
adicionais na nota fiscal de entrada no Recebimento).
Incide Valor Quando assinalado, indica que o valor da despesa e/ou
Embalagem** imposto ser agregado ao valor da despesa da embalagem.
Incide Valor Seguro** Quando assinalado, indica que o valor da despesa e/ou
imposto ser agregado ao valor da despesa de seguro.
Incide Valor Frete** Quando assinalado, indica que o valor da despesa e/ou
imposto ser agregado ao valor da despesa de frete.
Janela do Filho
Campo Descrio
Cdigo Despesa O programa informa automaticamente o cdigo da despesa
da tabela selecionada.
Despesa (+) (-) (*) (/) (*) Inserir o cdigo da despesa integrante da frmula na sua
respectiva funo.
Exemplo
12 = Taxa sobre dias
Exemplo
A mercadoria embarcada no Porto de Valparaiso - Chile com destino a cidade
de Joinville, ter o seguinte itinerrio:
Valparaiso (Chile) So Francisco do Sul - Joinville
CAPTULO 7 Processo Preparao das Informaes do Comrcio Exterior 479
Funo Manuteno de Itinerrios
Cadastro Pontos
Controle
Vinculados ao
Itinerrio
Campo Descrio
Cdigo Itinerrio O programa informa automaticamente o cdigo do itinerrio a ser
cadastrado.
Exemplo
51 = Buenos Aires - Santos
Nota
Quando acionado o boto Inclui, o programa informa automaticamente o
cdigo do Itinerrio a ser cadastrado.
Inclui Pontos de
Controle do
Itinerrio
Seleciona para
Eliminar
Modifica Pontos de
Controle do
Itinerrio
CAPTULO 7 Processo Preparao das Informaes do Comrcio Exterior 481
Funo Manuteno de Itinerrios
Botes Descrio
Incluir Por intermdio deste boto possvel incluir os pontos de controle ao
itinerrio informado.
Eliminar Este boto permite eliminar os pontos de controle do itinerrio. Para isto,
necessrio selecionar estes pontos previamente.
Acessa Janela
Incoterms Itinerrio
Acessa Janela
Comunicao
Itinerrio
Botes Descrio
Despesas Por intermdio deste boto o programa acessa a janela aonde ser
possvel incluir ou eliminar as despesas dos pontos de controle
vinculados.
Incoterms Por intermdio deste boto o programa acessa a janela aonde ser
possvel incluir ou eliminar as incoterms dos pontos de controle
vinculados.
Comunicao Por intermdio deste boto o programa acessa a janela aonde ser
possvel incluir, modificar ou eliminar as comunicaes dos pontos de
controle vinculados.
Campos Descrio
Itinerrio Exibe o cdigo e a descrio do itinerrio previamente cadastrado.
Seq Inserir a seqncia do ponto de controle no itinerrio.
482
Funo Manuteno de Itinerrios
Campos Descrio
Ponto Controle Inserir o cdigo do ponto de controle.
Distncia Inserir a distncia entre o ponto de controle atual e o anterior.
Dias Projeto Inserir os dias do trajeto entre o ponto de controle atual e o anterior.
Despacho Quando assinalado, este campo informa que o ponto de controle
o local de despacho.
Embarque Quando assinalado, este campo informa que o ponto de controle
o local de embarque
Desembarque Quando assinalado, este campo informa que o ponto de controle
o local de desembarque.
Chegada Quando assinalado, este campo informa que o ponto de controle
o local de chegada da mercadoria no importador.
Elimina Despesa
Seleciona para
Eliminar
Botes Descrio
Incluir Por intermdio deste boto possvel incluir as despesas para o itinerrio
informado.
Eliminar Por intermdio deste boto possvel eliminar as despesa do itinerrio.
Para isto, necessrio selecionar as despesas previamente.
CAPTULO 7 Processo Preparao das Informaes do Comrcio Exterior 483
Funo Manuteno de Itinerrios
Campos Descrio
Cdigo Itinerrio O programa informa automaticamente o cdigo do itinerrio para o
qual ser inserida a despesa.
Exemplo
51 = Buenos Aires - Santos
Procedimentos Despesas
As despesas relativas ao itinerrio cadastrado devem ser associadas aos
pontos de controle. Desta forma a condio de pagamento toma como data
base a data prevista/efetiva do ponto de controle a que esta estiver
relacionada.
484
Funo Manuteno de Itinerrios
Eliminar Incoterm
Selecionar para
Eliminar
Botes Descrio
Incluir Por intermdio deste boto possvel incluir as incoterms para o itinerrio
informado.
Eliminar Por intermdio deste boto possvel eliminar as incoterms do itinerrio.
Para isto, necessrio selecionar as incoterms previamente.
Campos Descrio
Cdigo Itinerrio O programa informa automaticamente o cdigo do itinerrio para o
qual ser inserida a incoterm.
Ponto Controle O programa informa automaticamente o cdigo do ponto de
controle para o qual ser inserida a incoterm.
Incoterm Inserir o cdigo da incoterm do ponto de controle.
CAPTULO 7 Processo Preparao das Informaes do Comrcio Exterior 485
Funo Manuteno de Itinerrios
Incluir
Comunicao
Selecionar para
Eliminar
Modifica
Comunicao
Botes Descrio
Incluir Por intermdio deste boto possvel incluir as comunicaes para o
itinerrio informado.
Eliminar Por intermdio deste boto possvel eliminar as comunicaes do
itinerrio. Para isto, necessrio selecionar as comunicaes
previamente.
486
Funo Manuteno de Itinerrios
Campos Descrio
Comunicao Inserir o cdigo de comunicao do ponto de controle.
Exemplo
5 = Importao Isenta
Itinerrio
N o S im
Inc lui Inc luir D es pes as para
D es pes as ? Itinerrio
N o S im
In c lu i Inc luir Inc oterm para
In c o t e rm s ? Itinerrio
N o S im
In clu i Inc luir Com unic aes
C o m u n ica es ? para Itinerrio
F im
CAPTULO 7 Processo Preparao das Informaes do Comrcio Exterior 489
Funo Manuteno de Despesas do Item**
Elimina Despesa
Inclui Despesa
Seleciona para
Eliminar
Modifica Status
(Exclui Sim/No)
490
Funo Manuteno de Despesas do Item**
Boto Descrio
Incluir Por intermdio deste boto possvel incluir despesas para o
item informado, onde ser necessrio preencher a totalidade dos
campos da tela abaixo.
Incluir (Despesas Este boto chama a mesma tela que o boto acima, porm os
do Item) campos item e cdigo do itinerrio no sero habilitados para o
usurio. Estes campos so automaticamente preenchidos pelo
programa.
Eliminar Este boto permite eliminar as despesas. Para isto, necessrio
selecionar a despesa previamente.
Link Modificao Acionando o link possvel modificar o status da despesa do item
(Exclui Sim/No).
Janela Cadastro
CAPTULO 7 Processo Preparao das Informaes do Comrcio Exterior 491
Funo Manuteno de Despesas do Item**
Campo Descrio
Item Selecionar o cdigo do item a ser relacionado com as despesas.
O cdigo do item poder ser includo neste campo sempre que o
usurio tenha acessado a tela acima utilizando o boto Incluir,
constante no painel de botes.
Nota
Caso o usurio tenha acessado a tela acima utilizando o boto
Incluir, da tela de Despesas do Item, no ser possvel preencher
este campo, pois o mesmo estar desabilitado. Neste caso, o
programa preenche automaticamente este campo com os dados
selecionados no comeo da operao.
Nota
O usurio poder incluir as Despesas do Item por intermdio do boto Inclui,
localizado na tela base do programa ou utilizando o boto Incluir localizado na
tela anexa Despesas Item.
Caso utilizado o primeiro necessrio preencher todos os campos disponveis
, sendo que se utilizado o boto Incluir o programa preenche automaticamente
os campos Item e Cdigo do Itinerrio.
492
Funo Alterao das Despesas do Item por Faixa
Boto Descrio
Incluir Este boto permite confirmar a incluso das despesas necessrias aos
itens que conformam a classificao fiscal selecionada.
Nota
Acionando este boto, o programa emite a seguinte pergunta: Confirma
Operao ?
Campos Descrio
Despesas Selecionar a despesa a ser includa no item correspondente a
classificao fiscal informada.
Itinerrio Selecionar o itinerrio correspondente ao item em questo.
Ponto de Controle Selecionar o ponto de controle do itinerrio informado
anteriormente.
Exclui Este campo permite definir se a despesa tratada neste
programa ser incorporada ao item. Caso o usurio deseje
incorporar esta despesa deve assinalar o mesmo.
Famlia Material Selecionar a faixa correspondente a famlia de material do item.
Famlia Comercial Selecionar a faixa correspondente a famlia comercial do item.
Classificao Selecionar a classificao fiscal a qual pertence o item a ser
Fiscal modificado.
Fornecedor Selecionar o fornecedor da despesa a ser includa no item.
Grupo Estoque Selecionar o grupo de estoque ao qual pertence o item.
Manual Funo
Cadastros Gerais EMS 2.00 Manuteno das Condies de Pagamento
(CD0404)
Cadastro Tabela
de Preos
Eliminar Despesa
Incluir Despesa
Seleciona para
Eliminar
Modifica Despesas
Tabela de Preos
Boto Descrio
Incluir Por intermdio deste boto, o programa acessa a janela Cadastro do
Filho, onde possvel incluir despesas para a tabela de preos informada.
Eliminar Este boto permite eliminar as despesas da tabela de preos. Para isto,
necessrio selecionar a despesa previamente.
496
Funo Manuteno de Tabela de Preos das Despesas
Volta para
Cadastro
Despesas Tabela
Campo Descrio
Fornecedor Selecionar o cdigo do fornecedor.
Exemplo
707 = Rioplatense
Campo Descrio
Validade Inserir a data de validade da tabela de preos.
Enc Financeiros Quando assinalado, este campo indica a incluso dos
Inclusos encargos financeiros.
Moeda Selecionar o tipo de moeda a ser utilizado.
Dias Taxa Financeira Inserir a quantidade de dias da taxa financeira, somente
quando o campo encargos financeiros inclusos no estiver
assinalado.
Taxa Financeira Inserir a taxa financeira, em porcentagem, somente quando
o campo encargos financeiros inclusos no estiver
assinalado.
% Desconto Inserir a porcentagem de desconto das despesas.
Situao Quando assinalado, este campo indica a situao das
despesas, podendo ser ativa ou inativa.
Observao Caso desejado, possvel inserir observaes ou
comentrios da tabela de preos cadastrada.
498
Funo Manuteno de Tabela de Preos das Despesas
Campo Descrio
Tabela Apresenta o cdigo da tabela de preos previamente
cadastrada.
Fornecedor Apresenta o cdigo e descrio do fornecedor da tabela de
preos.
Itinerrio Apresenta o cdigo e a descrio do itinerrio da tabela de
preos.
Incoterm Apresenta o cdigo da incoterm da tabela de preos.
Cdigo Despesa Inserir o cdigo da despesa.
CAPTULO 7 Processo Preparao das Informaes do Comrcio Exterior 499
Funo Manuteno de Enquadramento da Operao
Campo Descrio
Condio Pagamento Selecionar o cdigo da condio de pagamento da despesa.
Valor Mnimo Inserir o valor mnimo da despesa.
% Desconto Informar a porcentagem de desconto da despesa.
Valor Despesa Informar o valor da despesa.
Mnimo Desconto Informar o valor mnimo para desconto da despesa.
Situao Selecionar a situao da despesa, podendo ser ativa ou
inativa.
Campo Descrio
Enquadramento Operao Informar o cdigo do enquadramento da operao.
Exemplo
80101
Campo Descrio
Instrumento Negociao Inserir o cdigo do instrumento de negociao
Exemplo
50100
Campo Descrio
Modalidade Transao Inserir o cdigo da modalidade de transao.
Exemplo
5
Inclui Despesas
da Incoterm
Elimina Despesas
da Incoterm
Seleciona para
Eliminar
Boto Descrio
Incluir Por intermdio deste boto, o programa acessa a janela Cadastro do
Filho, onde possvel incluir Despesas da Incoterm informada.
Eliminar Este boto permite eliminar as Despesas das Incoterms. Para isto,
necessrio selecionar a Despesa previamente.
Campo Descrio
Incoterm Inserir o cdigo da Incoterm.
Exemplo
CIF (Cost, Insurance and Freight)
Campo Descrio
Incoterm Inserir o cdigo da Incoterm.
Cdigo Despesa Inserir o cdigo da despesa relativa a Incoterm informada.
Exemplo
2 = Manuteno de Embalagem
505
CAPTULO 8
Processo Consultas
Boto
Parmetros
Boto Nova
Consulta
Boto Salvar
Boto Variveis
Boto Descrio
Parmetros Faz a parametrizao da consulta dos custos. Detalhes, ver Boto
Parmetros.
Nova Consulta Permite inserir o nmero da Estrutura desejada para a consulta dos
custos.
Salvar Executa o clculo para consulta do custos resumidos da estrutura
informada. Detalhes, ver Boto Salvar.
Variveis Apresenta uma consulta aos valores das variveis utilizadas no
modelo da estrutura informada. Detalhes, ver Boto Variveis.
CAPTULO 8 Processo Consultas 507
Funo Consulta de Custos Resumidos
Campo Descrio
Estrutura Informa-se o nmero da estrutura de produto que se deseja
custear.
Nota O cadastro de estruturas nico. Tanto as estruturas
geradas pelos mdulos do Configurador e desenvolvimento de
produtos so visualizadas por intermdio do boto de pesquisa
no campo referenciado.
Boto Parmetros
A figura a seguir apresenta os parmetros de custos que devem ser
informados para a gerao dos custos resumidos.
Campo Descrio
Informaes sobre Quando habilitado, emite no relatrio informaes sobre
Custos incompletos anomalias quando da gerao dos custos da estrutura.
Quantidade Inserir uma quantidade de produtos serem custeados.
Listar at nvel Inserir o nmero de nveis da estrutura de produto para formar o
custo. O mximo so 19 nveis.
Mtodo Clculo de O clculo do custo pode ser pelo mtodo RKW ou UP.
Custos Detalhes, ver Manual de Referncia do Mdulo de Custos,
Funo Mtodos de Clculo.
Considera Custo Quando habilitado considera o custo relativo as horas de
Preparao preparao necessrias para a execuo de determinadas
operaes.
Notas
Os itens utilizados no Configurador de Produtos so pertencentes ao
catlogo de itens da engenharia. Sendo assim, aqueles itens utilizados na
estrutura de modelos e que possuem operaes de fabricao
associadas. No momento da gerao do custo estes valores so
considerados no custo da mo-de-obra e podem ser visualizados atravs
da consulta as variveis.
Caso o item pertencente a estrutura de modelo no possua operao de
fabricao, o custo da mo-de-obra no aparece no programa de custos
resumidos e consequentemente no faz parte do custo total da estrutura
de produto configurada.
Uma maneira de considerar os custos de mo-de-obra para estes casos,
trabalhar nos modelos com variveis que calculem estes valores em
funo da montagem da estrutura de modelos.
Com exceo do custo total da matria, os demais custos que aparecem nesta
consulta seguem o mesmo tratamento dado ao custo da mo-de-obra.
510
Funo Consulta de Custos Resumidos
Boto Salvar
Aps efetuar o clculo dos custos da estrutura informada, apresenta os custos
dos componentes que fazem parte do produto configurado.
Boto Variveis
Este boto processa as variveis do modelo que foram definidas com
variveis de Custo.
O seu processamento pode ser de forma manual ou automtica.
CAPTULO 8 Processo Consultas 511
Funo Consulta de Custos Resumidos
Exemplo
Na figura a seguir, a varivel Preo de Venda foi definida como sendo do
tipo Varivel de Custo, assim, o seu valor somente conhecimento aps ser
processada.
Boto
Parmetros
Boto
Detalhar
Boto Parmetros
Antes da consulta deve-se parametrizar:
Data de corte: a data de validade, na qual o programa lista somente as
Estruturas que estejam enquadradas no parmetro indicado, isto , com data
CAPTULO 8 Processo Consultas 513
Funo Consulta de Estrutura Nvel nico
Boto Detalhar
Apresenta o programa CD0524A, mostrando todos os detalhes do
componente selecionado tais como: detalhes da sua estrutura, itens
alternativos, onde-se-usa , operaes e narrativa.
Boto
Parmetros
Boto
Detalhar
Boto Parmetros
Antes da consulta deve-se parametrizar:
Data de corte: a data de validade, na qual o programa lista somente as
Estruturas que estejam enquadradas no parmetro indicado, isto , com data
de incio menor ou igual, e data de trmino maior em relao a data
informada.
Qtde: Informando-se uma quantidade de itens pais, o programa mostra as
quantidades do componentes em funo da sua quantidade unitria na
estrutura.
Boto Detalhar
Apresenta o programa CD0524A, mostrando todos os detalhes do
componente selecionado tais como: detalhes da sua estrutura, itens
alternativos, onde-se-usa , operaes e narrativa.
CAPTULO 8 Processo Consultas 515
Funo Consulta de Estrutura Sumariada
Boto
parmetros
Boto Parmetros
Antes da consulta deve-se parametrizar:
Data de corte: a data de validade, na qual o programa lista somente as
Estruturas que estejam enquadradas no parmetro indicado, isto , com data
516
Funo Consulta de Histricos das Tabelas de Preos
Campo Descrio
Tab Preos Exibe o cdigo da tabela de preos, previamente implementada
na funo Manuteno de Itens da Tabela de Preos
(CD1509). Ver detalhes no campo Tab Preos, funo Consulta
de Histricos (CD1511).
Dt Inicio Validade Ver detalhes no campo Dt Inicio Validade, funo Consulta de
Histricos (CD1511).
Dt Final Validade Ver detalhes no campo Dt Final Validade, funo Consulta de
Histricos (CD1511).
Desconto Ver detalhes no campo Desconto, funo Consulta de
Histricos (CD1511).
Moeda Ver detalhes no campo Moeda, funo Consulta de Histricos
(CD1511)..
Situao Ver detalhes no campo Situao, funo Consulta de
Histricos (CD1511).
Grupo Preos Ver detalhes no campo Grupo Preos, funo Consulta de
Histricos (CD1511).
Boto Descrio
Modifica Permite inserir o cdigo do cliente que contm as caractersticas
solicitadas e que esta pendente para desenvolvimento.
Nota
O boto no habilita o programa caso no haja itens pendentes
para desenvolvimento.
Consulta Informaes
do Item
Boto Descrio
Detalhar Pressionando Detalhar, possvel consultar informaes do item filho do
produto composto selecionado. Ver detalhes na funo Consulta de Item
(PD1003), processo Consulta, Manual de Referncia de Pedidos de
Venda.
Descrio
Boto Descrio
Relacionamentos Vai para a janela Representantes Regio.
Boto Descrio
Detalhar Vai para a pasta Identificao, janela Consulta Representantes, da
funo Consulta de Representantes (PD0904), processo Consultas,
Manual de Referncia de Pedidos de Venda.
Parmetros
Detalhes
Seleo
Boto Descrio
Detalhe Acessando este boto, o usurio poder obter maiores detalhes
referentes ao item selecionado. Ver detalhes Janela Detalhe Resumo
Itens.
Seleo Este boto permite selecionar a Empresa, Estabelecimento e
Referncia do item selecionado.
Parmetros Por intermdio deste boto, o usurio poder parametrizar a consulta
em relao a Meses Demanda do Pedido e Momento Demanda
Pedidos.
524
Funo Consulta de Declarao Base
Cadastro Tabela
de Preos
CAPTULO 9
Processo Relatrios
Formas de Execuo
Em algumas tarefas e em todos os relatrios h duas possibilidades para a
execuo da funo, On-line ou Batch.
A opo On-line significa que a execuo da funo deve ser feita no
momento do acionamento do boto Imprime ou Executa. O resultado da
execuo apresentado no destino de impresso assinalado.
544
A opo Batch significa que a execuo desta funo deve ser efetuada em
um momento futuro determinado. Nesta opo batch utilizada a ferramenta
RPW, que consiste em executar programas remotamente via Servidor de
Execuo. A sigla RPW significa Remote Procedure Wait, ou seja, espera por
um procedimento remoto.
Quando assinalada a opo batch, apresentada tela de criao do pedido
de execuo onde deve-se inserir dados do servidor a ser utilizado. Esta tela
apresentada exibida e explicada a seguir:
Boto Repetir
Pedido de
Execuo
Campo Descrio
Usurio Exibe nome do usurio que est efetuando a criao do pedido de
execuo Batch, no sendo possvel sua alterao.
Pedido Exibe nmero do pedido de execuo no sendo possvel a alterao
do mesmo.
Servidor Inserir cdigo ou nome que represente o servidor a ser utilizado na
execuo da funo em questo.
Importante Quando assinalado o destino de Impresso Arquivo
este criado no caminho determinado como Spool para o servidor de
execuo utilizado.
Campo Descrio
Pedido Pai Inserir nmero do pedido pai a ser considerado como pr-requisito
para a execuo em questo.
Este campo somente habilitado quando assinalado o campo
Dependente.
E-mail Quando assinalado este campo, determina que ao final da execuo
em questo, deve ser enviado automaticamente e-mail para o usurio
que efetuou o pedido de execuo.
Este campo s habilitado para utilizao quando inseridos os dados
de e-mail no servidor de execuo.
Boto Descrio
Repetir Pedido Por intermdio do acionamento deste boto, apresentada tela
de Execuo onde possvel a criao de pedidos peridicos que permitem
agendar pedidos para diferentes datas a partir de um pedido de
execuo. (Ver detalhes Manual de Referncia Mdulo Bsico
Funo Criao de Pedido de Execuo: Boto Repetir Pedido de
Execuo).
Opes de Destino
Em vrias funes de Tarefas e em todos os Relatrios necessrio
determinar o destino para impresso do resultado da execuo efetuada.
As opes de destino so:
Terminal Quando assinalada esta opo, determina-se que a listagem ou o
relatrio deve ser apresentado na tela do computador que executou a funo,
podendo a partir da ser gravado em arquivo.
Esta opo de terminal no habilitada quando a forma de execuo
determinada para a funo for Batch.
Arquivo Quando esta opo for assinalada, deve-se indicar o arquivo a ser
gravado sendo que o contedo a ser inserido no campo habilitado difere
dependendo da forma de execuo assinalada.
Quando assinalada a forma de execuo On-line, necessrio inserir a
localizao onde o arquivo deve ser gravado e o nome do mesmo.
Exemplo C:\Tmp\relatorio.lst
Desta forma criado um arquivo de nome relatorio.lst que gravado na
pasta Tmp que encontra-se no drive C: da mquina que executou a funo.
Quando assinalada a forma de execuo Batch, necessrio apenas inserir o
nome do arquivo a ser criado, sendo que o mesmo gravado no diretrio
definido no campo Diretrio Spool do Servidor de Execuo utilizado. (Ver
detalhes Manual de Referncia do Mdulo Bsico Funo Manuteno
Servidor de Execuo).
Impressora - Quando assinalada esta opo de destino, deve-se selecionar
em qual impressora deve ser emitido o resultado da execuo da funo. Esta
opo pode ser utilizada para as formas de execuo on-line ou batch.
Nome Aprovador Cod Aprovador Mestre Aprov Tec Aprov Cotac Aprov Manut Aprov Ped Aprov Requis Solic
---------------------------------------- ------------- ------ --------- ----------- ----------- --------- ------------ -----
A.MARTINS 1234 No No Sim No No No No
Admin 1233 No No Sim Sim No Sim Sim
Adriano 1232 No No Sim Sim Sim Sim Sim
aferrari 1231 No No Sim Sim Sim Sim Sim
Alexandre Mller 1230 No No Sim Sim Sim Sim Sim
Alexandre Schlischting 1229 No No No Sim No Sim Sim
Campo Descrio
Classificao Selecionar uma das opes:
Por Grupo de Estoque
Por Famlia Industrial
Por Item
Por Descrio Item
Por Cdigo Referncia
Por Famlia Comercial
Por Tabela/Famlia Industrial/Item
Por Tabela/Famlia Industrial/Descrio Item
Por Tabela/Famlia Comercial/Item
Por Tabela/Famlia Comercial/Descrio Item
550
Funo Relatrio de Catlogos de Preos
Descrio Tb Pre Inic Valid Fim Valid Qt Min Desco Pre Vnd Moeda
------------------------------------ ------ ---------- ---------- ------------- --------- ----------------- --------
CHAPA PORTA MEDIA ITALUX 010/cl 01/12/1998 31/12/1999 1,0000 0,00000 20,00000 Dolar
028/cl 28/12/1998 28/12/1999 1,0000 0,00000 17.424,00000 Real
029/cl 28/12/1998 28/12/1999 1,0000 0,00000 132,00000 Real
038/99 15/07/1999 30/08/1999 1,0000 0,00000 100,00000 Real
222/cl 18/12/1998 31/12/1999 1,0000 0,00000 100,00000 Real
244/01 19/09/1998 19/09/9999 1,0000 0,00000 999,00000 Real
244/02 30/03/1999 30/03/9999 10,0000 0,00000 5.000,00000 Dolar
244/03 31/03/1999 31/03/1999 10,0000 0,00000 2.000,00000 Real
244/04 30/03/1999 30/03/9999 5,0000 0,00000 150,00000 Real
CHAPA PORTA MEDIA ITALUX AZ 038/99 15/07/1999 30/08/1999 1,0000 0,00000 200,00000 Real
Resistencia chapa 150 ohms 380V 244/01 19/09/1998 19/09/9999 1,0000 0,00000 121,00000 Real
Centro Custo Descricao Grupo Maq Descricao UP/Hora Atual Utiliz Calendrio
------------ -------------------------------- --------- -------------------------------- --------- ------------ ----------
Class Fisc Descrio % IPI Un UN IBGE Un Ab IBGE NALADI NALADI-SH Cod NCM MERCOSUL Fin
---------- ----------------------------------- ------ --- -- ---- ----------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---
3919.10.00 FITA ADESIVA POLIPROPILENO 15,00 UN 00 00 0039191000 0039191000 0039191000 0039191000 329
3920.10.90 BOBINA 15,00 01 00 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 329
3920.20.90 FITA CROMADA S/ IMPRESSO 15,00 UN 00 00 0039202090 0039202090 0039202090 0039202090 329
3920.30.00 EMBALAGEM ISOPACK REC 15,00 CT 00 00 0039203000 0039203000 0039203000 0039203000 329
3921.90.11 FORMICA PP 383 3.080 X 1.250MM 15,00 M2 00 00 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 329
3921.90.90 ETIQ A A 80 X 35 1 COD BARR AMAR 15,00 UN 00 00 0039219090 0039219090 0039219090 0039219090 329
3923.21.01 ENVELOPES PLSTICOS 15,00 MIL 00 00 0039232101 0039232101 0039232101 0039232101 329
3924.90.00 COPO DESCARTVEL 10,00 00 00 0039249000 0039249000 0039249000 0039249000 329
3926.30.00 SUPORTE PLSTCO P/ PRAT 20,00 UN 00 00 0039263000 0039263000 0039263000 0039263000 329
3926.30.01 AMORTECEDORES ITATIAIA 5,00 UN 00 00 0039263001 0039263001 0039263001 0039263001 329
4016.93.00 ANEL ORG 66 X 5 8,00 UN 00 00 0040169300 0040169300 0040169300 0040169300 329
4016.99.90 RODIZIO DE RODO 18,00 01 00 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 329
4405.99.99 PINUS SP SERRADA 0,00 M3 00 00 0044059999 0044059999 0044059999 0044059999 329
4407.10.00 MADEIRAS DE PINUS SERRADO EM BRUTO 0,00 M3 00 00 0044071000 0044071000 0044071000 0044071000 329
Campo Descrio
Classificao Selecionar uma das opes:
Por Categoria - Detalhado
Por Categoria - Resumido
Por CGC - Detalhado
Por CGC - Resumido
Por Cidade - Detalhado
Por Cidade - Resumido
Por Cdigo - Detalhado
Por Cdigo - Resumido
Por Cdigo Representante/Nome Abreviado - Detalhado
Por Cdigo Representante/Razo Social - Detalhado
Por Contato - Detalhado
Por Contato/Categoria - Detalhado
Por Contato/CGC - Detalhado
Por Contato/Cdigo Representante - Detalhado
556
Funo Relatrio de Clientes
Campo Descrio
Por Contato/Grupo Cliente - Detalhado
Por Contato/Nome Abreviado - Detalhado
Por Contato/Razo Social - Detalhado
Por Contato/Representante - Detalhado
Por Grupo Cliente - Detalhado
Por Grupo Cliente - Resumido
Por Nome Abreviado - Detalhado
Por Nome Abreviado - Resumido
Por Razo Social - Detalhado
Por Razo Social - Resumido
Por Representante/Nome - Resumido
Por Representante/Razo Social - Resumido
CAPTULO 9 Processo Relatrios 557
Funo Relatrio de Clientes
Campo Descrio
Cliente Suspenso? Quando assinalado, os clientes, com situao de suspensos,
devem ser considerados na gerao do relatrio:
Nota
Um cliente pode estar nesta situao por motivos de crdito,
por exemplo, ou por qualquer outro motivo pelo qual a
empresa considere que as movimentaes com aquele cliente
devem ser suspensas.
CAPTULO 9 Processo Relatrios 559
Funo Relatrio de Cdigos de Rejeio
Campo Descrio
CGC Desconhecido? Quando assinalado, deve ser considerado na gerao do
relatrio.
Nota
Quando o usurio ainda no informou o CGC para o cliente e
o valor do mesmo for igual a "?", neste caso, o CGC
desconhecido.
Para cadastrar clientes com CGC Desconhecido, necessrio
parametrizar, na funo Manuteno de Parmetros
Globais (CD0101), os campos: Bloqueio CGC que deve ser
assinalado como Sem Bloqueio e o CGC Obrigatrio que no
deve ser assinalado.
Cond Descricao Cdigo Vcto DMB Dia Semana Base DMV Dia Semana Vencimento Parc Antec Num Dup Desc % Desc Fin IF
---- ---------------------------- -------------- --- --------------- --- --------------------- ---- ----- ------------ ------ --- --
1 5 DD Dias da Data 0 No Considera 0 Domingo 1 0 0 0,00 1 1
Parcela: 1 Cod Vcto Parcela 1 Prazo Pgto 5 % Pagto Dup100,00
2 A VISTA Vista 0 No Considera 0 No Considera 1 0 0 0,00 1 1
Parcela: 1 Cod Vcto Parcela 2 Prazo Pgto 0 % Pagto Dup100,00
3 3 DD Dias da Data 0 No Considera 0 No Considera 2 0 0 0,00 1 1
Parcela: 1 Cod Vcto Parcela 1 Prazo Pgto 3 % Pagto Dup 50,00
Parcela: 2 Cod Vcto Parcela 1 Prazo Pgto 10 % Pagto Dup 50,00
4 4 DD Dias da Data 0 No Considera 0 No Considera 1 0 0 0,00 1 1
Parcela: 1 Cod Vcto Parcela 1 Prazo Pgto 4 % Pagto Dup100,00
5 5 DD Dias da Data 0 No Considera 0 No Considera 1 0 0 0,00 1 1
Parcela: 1 Cod Vcto Parcela 1 Prazo Pgto 5 % Pagto Dup100,00
6 21/28/35 DD Dias da Data 0 No Considera 0 No Considera 3 0 0 0,00 1 1
Parcela: 1 Cod Vcto Parcela 1 Prazo Pgto 21 % Pagto Dup 34,00
Parcela: 2 Cod Vcto Parcela 1 Prazo Pgto 28 % Pagto Dup 33,00
Parcela: 3 Cod Vcto Parcela 1 Prazo Pgto 35 % Pagto Dup 33,00
7 07 DD Dias da Data 0 No Considera 0 No Considera 1 0 0 0,00 1 1
Parcela: 1 Cod Vcto Parcela 1 Prazo Pgto 7 % Pagto Dup100,00
8 8 DD Dias da Data 0 No Considera 0 No Considera 1 0 0 0,00 1 1
Parcela: 1 Cod Vcto Parcela 1 Prazo Pgto 8 % Pagto Dup100,00
9 21/28 DD Dias da Data 0 No Considera 0 No Considera 2 0 0 0,00 1 1
Parcela: 1 Cod Vcto Parcela 1 Prazo Pgto 21 % Pagto Dup 50,00
Parcela: 2 Cod Vcto Parcela 1 Prazo Pgto 28 % Pagto Dup 50,00
10 10 DD Dias da Data 0 No Considera 0 No Considera 1 0 0 0,00 1 1
Parcela: 1 Cod Vcto Parcela 1 Prazo Pgto 10 % Pagto Dup100,00
11 11 DD Dias da Data 0 No Considera 0 No Considera 1 0 0 0,00 1 1
Parcela: 1 Cod Vcto Parcela 1 Prazo Pgto 11 % Pagto Dup100,00
12 12 DD Dias da Data 0 No Considera 0 No Considera 1 0 0 0,00 1 1
Parcela: 1 Cod Vcto Parcela 1 Prazo Pgto 12 % Pagto Dup100,00
13 30/60 DD Dias da Data 0 No Considera 0 No Considera 2 0 0 0,00 1 1
Parcela: 1 Cod Vcto Parcela 1 Prazo Pgto 30 % Pagto Dup 50,00
Parcela: 2 Cod Vcto Parcela 1 Prazo Pgto 60 % Pagto Dup 50,00
53 ANTEC., ENTREGA , 30DD-FAT Dias da Data 0 No Considera 0 No Considera 3 0 0 0,00 1 0
Parcela: 1 Cod Vcto Parcela 1 Prazo Pgto 1 % Pagto Dup 20,00
Parcela: 2 Cod Vcto Parcela 1 Prazo Pgto 5 % Pagto Dup 50,00
Parcela: 3 Cod Vcto Parcela 1 Prazo Pgto 30 % Pagto Dup 30,00
Moeda: 0 REAL Perodo: 1999/07 Cotacao Mensal: 1,00000000 Cotacao Media: 0,96774194
COTAES DIRIAS
01 1,00000000 02 1,00000000 03 1,00000000 04 1,00000000
05 1,00000000 06 1,00000000 07 1,00000000 08 1,00000000
09 1,00000000 10 1,00000000 11 1,00000000 12 1,00000000
13 1,00000000 14 1,00000000 15 1,00000000 16 1,00000000
17 1,00000000 18 1,00000000 19 1,00000000 20 1,00000000
21 1,00000000 22 1,00000000 23 1,00000000 24 1,00000000
25 1,00000000 26 1,00000000 27 1,00000000 28 1,00000000
29 1,00000000 30 1,00000000 31 0,00000000
Moeda: 0 REAL Perodo: 1999/08 Cotacao Mensal: 1,00000000 Cotacao Media: 1,00000000
COTAES DIRIAS
01 1,00000000 02 1,00000000 03 1,00000000 04 1,00000000
05 1,00000000 06 1,00000000 07 1,00000000 08 1,00000000
09 1,00000000 10 1,00000000 11 1,00000000 12 1,00000000
13 1,00000000 14 1,00000000 15 1,00000000 16 1,00000000
17 1,00000000 18 1,00000000 19 1,00000000 20 1,00000000
21 1,00000000 22 1,00000000 23 1,00000000 24 1,00000000
25 1,00000000 26 1,00000000 27 1,00000000 28 1,00000000
29 1,00000000 30 1,00000000 31 0,00000000
Moeda: 0 REAL Perodo: 1999/09 Cotacao Mensal: 1,00000000 Cotacao Media: 1,00000000
COTAES DIRIAS
01 1,00000000 02 1,00000000 03 1,00000000 04 1,00000000
05 1,00000000 06 1,00000000 07 1,00000000 08 1,00000000
09 1,00000000 10 1,00000000 11 1,00000000 12 1,00000000
13 1,00000000 14 1,00000000 15 1,00000000 16 1,00000000
17 1,00000000 18 1,00000000 19 1,00000000 20 1,00000000
21 1,00000000 22 1,00000000 23 1,00000000 24 1,00000000
25 1,00000000 26 1,00000000 27 1,00000000 28 1,00000000
29 1,00000000 30 1,00000000 31 0,00000000
Tip Doc Sit Gerao Cod Rej Rejeio Item Descrio Item Requis Seq Pedido Ordem
Emitente Descrio Emitente Aprov Altern Descrio Aprov
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Solicitao Pendente 23/07/1998 M.Escritrio- SP 3.512 30 0 0.00
1 Ranover
Solicitao Pendente 23/07/1998 M.Escritrio- SP 3.496 100 0 0.00
1 Ranover
Requisio Pendente 28/07/1998 M.215007.64 3.724 10 0 0.00
2 Sao Marcos
Requisio Pendente 29/07/1998 M.402049.27 3.775 10 0 0.00
2 Sao Marcos
Cotao Pendente 29/07/1998 Hora tcnico/PE 0 1 0 712650.00
30454
Cotao Pendente 30/07/1998 Meios p/produo 0 1 0 712646.00
31553
Cotao Pendente 30/07/1998 M.411505.57 0 1 0 10872.00
30454
Pedido Pendente 24/08/1998 0.30.222 Graxa 0 0 999.797 401008.00
2 MESBLA
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DATASUL - - - V:
568
Funo Relatrio de Equipamentos
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Caractersticas Tcnicas :
Voltagem v 110 V
220 V
Frequncia Hz 50 Hz
Temperatura C 60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Descrio Antes de iniciar a impresso dos relatrios deve-se definir alguns parmetros
que serviro para classificar as informaes, estes elementos so:
Seleo: Informar uma faixa de itens e nmero de estrutura para a
gerao do relatrio;
Classificao: O relatrio permite a classificao por Item ou Estrutura;
Parmetros: Informar a data de corte e o nmero de nveis desejados
para a gerao do relatrio;
Digitao: Inserir manualmente os itens para a gerao do relatrio;
Impresso: Informar os parmetros de impresso do relatrio.
Gr Descricao ISTR Bonif Usuar Lib Cred Fat Par % Fat Ped % Min Parc % MCS
Aval Aval Aval DIFP Cat Nat Tab Pre Atividade Lim Crdito Lim Credito Inat Transp Repres Port Modalid
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Grupo ACO 0 0,00 super Sim 2 0,00 0,00
3 2 0 Gera A Pessoa Jurdica 004/99 VAREJISTA 01/01/9999 999.999.999,00 3 10 2 237 Cb Simples
2 MADEIRA 0 0,00 super Sim 0 0,00 0,00
3 2 0 Gera b Pessoa Jurdica VAREJISTA 100.000,00 3 3 0 237 Cb Simples
3 ACO/MADEIRA 0 0,00 super Sim 0 0,00 0,00
3 2 0 Gera A Pessoa Jurdica VAREJISTA 01/01/9999 999.999.999,00 3 3 2 237 Cb Simples
8 DIVERSOS 0 0,00 super Sim 0 0,00 0,00
3 2 0 Gera B Pessoa Jurdica DIVERSOS 0,00 0 5 2 237 Cb Simples
GE Descricao
-- ------------------------------
10 PRODUTO ACABADO ACO
11 PRODUTO FABRICACAO ACO
12 SUCATA ACO
20 PRODUTO ACABADO MADEIRA
21 PRODUTO FABRICACAO MADEIRA
30 MATERIA PRIMA ACO
31 MATERIAL SECUNDARIO ACO
32 MATERIAL INTERMEDIARIO ACO
33 MATERIAL EMBALAGEM ACO
34 MATERIAL AUXILIAR ACO
35 MATERIAL MANUTENCAO ACO
40 MATERIA PRIMA MADEIRA
41 MATERIAL SECUNDARIO MADEIRA
42 MATERIAL INTERMEDIARIO MADEIRA
43 MATERIAL EMBALAGEM MADEIRA
44 MATERIAL AUXILIAR MADEIRA
45 MATERIAL MANUTENCAO MADEIRA
50 MATERIAL GERAL
60 MERCADORIAS
99 DEBITO DIRETO
Campo Descrio
Listar Itens em Desenvolvimento: aqueles itens que ainda no
foram aprovados e esto em fase de desenvolvimento no mdulo
do Desenvolvimento de Produtos.
Listar Itens Suspensos: aqueles itens que encontram-se
suspensos no mdulo do Desenvolvimento de Produtos
aguardando uma definio.
Listar Itens Liberados: aqueles itens que forma aprovados e
liberados pelo mdulo do Desenvolvimento de Produtos para a
Engenharia.
Listar Narrativa: lista a narrativas dos itens que esto em
desenvolvimento ou em configurao.
Impresso Apresenta as informaes default para a impresso de relatrio no
EMS.
Geral
Outros
Atualizaes
ICMS
IPI
ISS
Oper Pad Descrio Unid Tmp Prep Tmp Maq Hom Tmp Hom Un Tmp Tp Grupo Maq Mob Dir
-------- ------------------------------ ----- -------- -------- --- -------- -------- ------- --------- -------
1 Cortar Tubo dimetro 30 x 500 100 2,000 1,000 1 1,000 Minutos Interna SEM
2 Pintar com tinta a p 100 5,000 8,000 1 8,000 Minutos Interna ACA
3 Limpeza do canal 100 0,000 0,000 1 3,000 Minutos Interna ACA
Empresa Principal: 1
Formato Conta: 9999999.99999
Estoque: Implantado
Compras: Implantado
Planejamento: Implantado
Folha de Pagamento: Implantado
Custos: Implantado
Contabilidade: Implantado
Patrimnio: Implantado
Contas a Pagar: Implantado
Pedidos: Implantado
Manuteno Industrial: Implantado
Contas a Receber: Implantado
Plano Mestre: Implantado
Gerencial: Implantado
Faturamento: Implantado
Multiplanta: Nao Implantado
EDI: Implantado
Caixa e Bancos: Implantado
Obrigaes Fiscais: Implantado
Exportao: Implantado
Previso de Vendas: Implantado
Controle de Qualidade: Implantado
Bancos Histricos: Implantado
Calados e Confeces: Nao Implantado
Configurador de Produtos: Implantado
Modulo 05: Implantado
Planejamento da Capacidade: Implantado
Vencimento Sabado: Adia
Vencimento Domingo: Adia
Vencimento Feriado: Adia
Ano: 1999
Tipo Perodo: 2 Periodicidade: Nmero Dias: 30 Descrio: Perodo Dez/99
Planejador Nome
------------ ------------------------------
0010 Celso Ferreira
0015 Joo Carlos
0020 Sandro Rodrigues
0030 Ivete Pereira dos Santos
0040 Romrio Silva
0050 Roberto D'Aquino
0060 Gilmar Gomes
0070 Srgio Luis Aguiar
0080 Vera Lucia Souza
0090 Dionzio Rocha
Projeto Descrio
-------- ----------------------------------------
1 Central de Exausto p/ Lixadeiras
2 Cabine para pintura elestrottica
3 Linha de montagem automtica
Representante: 52 GUILHERMO
Nome: GHILHERME PIMENTEL SILVA
Natureza: Pessoa Fsica Regio Abreviado:
Endereo: R FRANCISCO DE PAULA RIBEIRO 119 Bairro: ELDORADO
Cidade: UBA UF: MG
CEP: 36500000 Caixa Postal:
Telefone: (032)531-5062 Pas: BRASIL Comisso Mxima: 5,00
: 26212196672 Telefax: (032)531-5062 Percentual Comisso: 5,00
Comisso Mnima: 5,00 Inscrio Municipal: Comisso Emisso: 50,00
Repres Indireto: 0 Inscrio Estadual: Comisso Indireta: 0,00
Representante: 35 ATOS
Nome: RIO GRANDE DO SUL REPRESENTACOES LTDA
Natureza: Pessoa Jurdica Regio Abreviado:
Endereo: R SILVEIRA MARTINS 219 Bairro: CABULA
Cidade: SALVADOR UF: BA
CEP: 40000000 Caixa Postal:
Telefone: (071)384-3222 Pas: Brasil Comisso Mxima: 5,00
: 14385744000186 Telefax: (071)384-5571 Percentual Comisso: 5,00
Comisso Mnima: 5,00 Inscrio Municipal: Comisso Emisso: 50,00
Repres Indireto: 0 Inscrio Estadual: Comisso Indireta: 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DATASUL - - - V:
Subconta Descrio
-------- --------------------------------
00029 Transitria de Receita de Venda
00110 Desconto de Duplicata
10105 Transitria de Devoluo
10106 Descontos (Despesas)
10107 ISS a Recolher
10109 Confins a Recolher
10111 Receita de Vendas
10121 Custo dos Prudutos Vendidos
GPr Desc
Tb Pre Desc Inic Valid Fim Valid Moeda Desco Qt Dias Sit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
100 grupo de preco 100 - rea
039/99 tabela preco 039/99 15/07/1999 30/08/1999 0 Real 20,00 0 Ativo
100 grupo de preco 100 - rea
222/cl tabela 222/cl 18/12/1998 31/12/1999 0 Real 50,00 0 Ativo
28 28 - grupo de preos - te
666/cl teste 15/03/1999 15/03/1999 0 Real 0,00 0 Ativo
Campo Descrio
Portador Inserir cdigos inicial e final determinando uma faixa de portadores.
Somente so considerados na emisso do relatrio os talonrios de
portadores que estejam na faixa inserida.
Nr Talonrio Inserir nmeros de talonrios inicial e final determinando uma faixa de
talonrios. Somente so considerados na emisso do dirio talonrios
cujos nmeros estejam na faixa inserida.
616
Funo Relatrio de Talonrios de Cheques
Campo Descrio
Execuo Deve-se assinalar uma das opes determinando se a forma de
execuo desta funo deve ser on-line ou batch (ver detalhes
Formas de Execuo).
Destino Assinalar uma das opes determinando o destino de impresso
do resultado gerado (ver detalhes Opes de Destino).
Imprimir Pgina Quando assinalado, este campo define que ser emitida uma
de Parmetros pgina apresentando os parmetros utilizados na execuo do
relatrio.
CAPTULO 9 Processo Relatrios 617
Funo Relatrio de Tipos de Aprovao
Portad Talonrio Prim Cheque Ult Cheque Responsvel Sitao Aut Prximo Cheque ltimo Cheque Prxima Cpia
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 15 21 40 Manoel da Silva Ativo No 23 22 0
10001 1 1 20 Tesouraria Ativo Sim 16 15 0
10237 2 21 40 Manoel da Silva Ativo Sim 22 21 0
10341 1 1 20 Tesouraria Ativo Sim 5 4 0
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Industria de Mveis Modelo S/A Fab. I Listagem de Talonrios Folha: 2
----------------------------------------------------------------------------------------------- 27/04/2000 - 11:28:18
SELEO
Portador Inicial: 0
Portador Final: 99999
Nr Talonrio Inicial:
Nr Talonrio Final: ZZZZZZZZZZZZZZZZ
CLASSIFICAO
Por Portador
IMPRESSO
Destino : Arquivo - c:/tmp/talon.lst
Execuo: On-Line
Formato : 132 colunas
Usurio : super
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DATASUL - - - V:
Un Descrio
-- ---------------
BD BALDE
Bl BLOCO
ch CHAPA
Cj CONJUNTO
Ct CENTO
Cx CAIXA
Dz DUZIA
Gl GALAO
JG JOGO
Kg KILOGRAMA
L LITRO
lt LATA
M METRO
M2 METRO QUADRADO
M3 METRO CUBICO
Ml MILHEIRO
PA PACOTE
PC PECA
Pr PAR
Rl ROLO
SC SACO
TO TONELADA
Un UNIDADE
Vd VIDRO
Nome Usurio Aprov Comprador Pedido Requis Manut Requis Solic Recebe E-Mail Envia E-mail
---------------------------------------- ------------ ----- --------- ------ ------------ ------ ----- ------------- ------------
Adriano Adriano Sim No No Sim Sim Sim Sim Sim
Alexandre Mller Muller Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim
Alexandre Schlischting Alex Sim No No Sim Sim Sim Sim Sim
Andr Luiz da Silveira Peres andre Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim
Andra Veiga andrea Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim
Celso Pitta Pitta Sim Sim Sim No No No Sim Sim
Cristina Cornelsen cristina Sim No No Sim Sim Sim Sim Sim
---------------------------------------------------------------------------------------------------DATASUL - - ccr0132 - V:1.00.000
Arquivo Sugerido
Pesquisa Servidor
Campo Descrio
Impressora Quando informado este campo, a impresso ter como
destino a impressora selecionada para tal funo.
Arquivo Quando informado este campo, a impresso ter como
destino um arquivo. O programa sugere automaticamente o
nome do arquivo, o qual poder ser modificado. O nome
sugerido o nome do programa de relatrio a ser impresso.
Servidor Execuo Inserir o nome do servidor para a execuo do relatrio.
624
Funo Relatrio de Declarao Pas
Campo Descrio
Data Incio Execuo Inserir a data e hora do inicio da execuo do relatrio.
Embalagem Sigla Descricao Idioma Embalagem Traduzida Sigla Traduzida Descrio Traduzida
---------- ----- ------------------------------ ------------ ------------------- --------------- -----------------------------------
Caixa 03 Cx03 Caixa 03 - (Madeira) ing Box 03 Bx3 Box Model 03 - (Wood)
Caixa 03 Cx03 Caixa 03 - (Madeira esp Caja 03 Cj03 Caja 03 - (Madera)
Papel Emb P-01 Papel Embalagem 01 esp Papel 01 P-01 Papel de Embalaje - 01
Itinerrio Descrio Pto Despacho Pto Embarque Pto Desembarque Pto Chegada Distncia Nr Dias
---------- ------------------------------ ------------ ------------ --------------- ----------- ---------- -------------------------
1 COMEX- NY / SAO 10.023 10.023 10.026 10.027 0 17,00
21 Buenos Aires / Santos 10.019 10.019 10.017 10.017 3.200 10,00
30 So Francisco / Santos 10.000 10.000 10.019 10.019 900 4,00
Itiner Seq Ponto de Controle Despesa Valor Despesa FormPrec Classif Despesa
------ --- --------------------------------------- --------------------------------------- -------------- -------- -----------------
1 001 4 - Manaus 12 - Taxa Sobre Dias 1,00 Sim Nenhuma
001 4 - Manaus 15 - Frmula 23.000,00 Sim Embalagem
29 020 10.002 - Portugal 6 - Despesa de Frete 15.000,00 Sim Nenhuma
020 10.002 - Portugal 10 - Taxa sobre Peso 12.000,00 Sim Nenhuma
020 10.002 - Portugal 10 - Taxa sobre Peso 15.000,00 Sim Nenhuma
020 10.002 - Portugal 46 - Manuteno 5.000,00 Sim Nenhuma
030 17 - Recebimento do material 11 - Taxa Sobre Distncia 10.000,00 Sim Nenhuma
47 010 7 - Joinville 2 - Manuteno de Embalagem 1.500,00 Sim Nenhuma
020 10 - Sada do porto de origem. 24 - Taxas Porturias SFS 1.500,00 Sim Nenhuma
020 10 - Sada do porto de origem. 24 - Taxas Porturias SFS 1.500,00 Sim Nenhuma
030 15 - Chegada no porto de destino 26 - Despesas diversas 1.750,00 Sim Nenhuma
030 15 - Chegada no porto de destino 26 - Despesas diversas 700,00 Sim Nenhuma