RESUPUESTO APROBADO 2016 (en Miles de Soles)

ectorio W080-2015 -PP de fecha 29 de setiembre de 2015

PRESUPUESTO
2016
RUBROS
ITRIM 11 TRIM 111 TRIM IVTRIM TOTAL
TOTAL INGRESOS 3.105.735 3.209.107 3.533.728 3.867.903 13.716.473
Ventas de bienes 3.015.005 3.122.376 3.442.863 3.778.795 13.359.039
Venta de servicios 90.730 86.731 90.865 89.109 357.434
COSTO DE VENTAS 2.584.171 2.635.507 2.884.009 3.129.658 11.233.345
UTILIDAD BRUTA 521.564 573.600 649.719 738.245 2.483.129
Gastos de venta y generales 244.834 260.593 280.997 285.011 1.071.435
Otros ingresos (4.750) (4.250) (5.250) (4.750) (19.000)
Otros gastos 8.721 8.721 11.628 11.628 40.699

RESULTADO DE OPERACION 272.758 308.536 362.343 446.356 1.389.994

OTROS GASTOS E (INGRESOS)
Ingresos financieros (3.876) (3.530) (3.195) (2.797) (13.398)
Gastos financieros 95.321 86.961 77.265 79.395 338.942

RESULTADO ANTES DE IMPUESTO A

LA RENTA 181.314 225.105 288.274 369.758 1.064.450

Impuesto a la renta 53.142 66.911 82.806 108.481 311.341

Impuesto a la renta diferido 3.125 2.784 3.205 4.641 13.755
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO 125.047 155.409 202.263 256.636 739.355
UPUESTO APROBADO 2016 (en Miles de Soles)
ectorio W 080-2015 -PP de fecha 29 de setiembre de 2015
PRESUPUESTO
RUBROS 2016
ITRIM 11 TRIM IIITRIM IVTRIM TOTAL
INGRESOS DE OPERACION 4.106.495 4.210.102 4.816.226 4.980.144 18.112.968
Venta de bienes y servicios Ingresos 3.136.072 3.188.277 3.499.710 3.827.267 13.651.326
financieros Ingresos extraordinarios 3.876 3.530 3.195 2.797 13.398
Retencin de tributos 4.750 4.250 235.634 4.750 249.384
Fondo de Estabilizacin de Precios 961.797 1.014.046 1.077.687 1.145.330 4.198.859
- - - - -
EGRESOS DE OPERACION 3.878.785 4.148.057 4.479.316 4.856.748 17.362.906
Compra de bienes 3.211.927 3.455.189 3.701.084 4.065.482 14.433.681
Gastos de personal 145.067 120.021 188.317 154.110 607.514
Servicios prestados por terceros 205.968 219.137 215.660 220.965 861.730
Tributos 302.789 344.554 366.386 377.947 1.391.677
Gastos diversos de gestin 7.533 3.628 2.320 32.681 46.162
Egresos extraordinarios 2.190 2.190 2.190 2.190 8.760
Otros (PAMA'S)
3.312 3.338 3.359 3.374 13.383

INGRESOS DE CAPITAL 11.3421 11.450 1 22.791 1

3.761.121
GASTOS DE CAPITAL 699.521 1 1.120.7291 956.935 1 983.935 1
1
{2.988.26
SALDO ECONOMICO (471.811)1 (1.047.342)1 {620.025}1 (849.089}1
7)1
FINANCIAMIENTO NETO 13.5791 440.171 1 43.9691 206.673 1 704.3921
PAGO UTILIDAD DE
47 423 1 47 423 1
TRABAJADORES
SALDO NETO DE CAJA (505.655) (607.172) (576.056) (642.416) (2.331.298)
SALDO INICIAL DE CAJA 4.395.648 3.889.993 3.282.821 2.706.766 4.395.648
SALDO FINAL DE CAJA 3.889.993 3.282.821 2.706.766 2.064.350 2.064.350
PETRLEOS DEL PER PETROPER S.A.
ESTADO DE SITUACIN FINANCIERAP RESUPUESTO APROBADO 2016 (en Miles de Soles) Aprobado mediante Acuerdo de Directorio N
PRESUPUESTO
2016
RUBROS
ITRIM IITRIM 111 TRIM IVTRIM TOTAL
ACTIVO CORRIENTE 6.785.149 6.230.739 5.583.171 5.226.719 5.226.719
Caja y bancos 3.891.621 3.284.449 2.708.393 2.065.978 2.065.978
Cuentas por cobrar comerciales, neto Otras 627.077 647.556 681.232 721.537 721.537
cuentas por cobrar, neto Existencias, neto 609.371 506.398 381.770 461.468 461.468
Gastos pagados por anticipado 1.480.377 1.525.710 1.610.759 1.674.509 1.674.509
176.703 266.626 201.017 303.227 303.227

ACTIVO NO CORRIENTE 7.460.621 8.679.084 9.624.487 10.605.073 10.605.073

Inmuebles, maquinaria y equipo, neto 6.741.887 7.962.348 8.909.747 9.892.329 9.892.329
Otros activos 718.734 716.736 714.740 712.744 712.744
TOTAL ACTIVO 14.245.no 14.909.822 15.207.658 15. ### 15.83 ###
PASIVO CORRIENTE 3.643.081 4.087.741 4.155.633 4.487.335 4.487.335
Crditos bancarios 2.031.306 2.520.825 2.586.274 2.847.048 2.847.048
Cuentas por pagar comerciales 1.150.656 1.108.078 1.053.293 1.065.528 1.065.528
Otras cuentas por pagar 379.835 380.891 441.477 503.546 503.546
Provisin para mejora del medio ambiente 54.503 51.164 47.805 44.431 44.431
Provisin para pensiones de jubilacin 26.782 26.782 26.782 26.782 26.782

PASIVO NO CORRIENTE 7.386.632 7.439.273 7.466.954 7.491.300 7.491.300

Deuda a largo plazo 6.686.000 6.740.000 6.770.000 6.800.000 6.800.000
Provisin para mejora del medio ambiente 12.923 12.923 12.923 12.923 12.923
Provisin para pensiones de jubilacin 512.476 508.332 502.809 492.514 492.514
Pasivo oor imouesto a la renta y partcio. 175.233 178.017 181.222 185.863 185.863
diferido
1 TOTAL PASIVO 11 029 713 1 11 527.014 1 .
11 622 587 1 .
11.978 636 1
PATRIMONIO 3.216.057 3.382.808 3.585.071 3.853.156 3.853.156
Capital social Capital adicional Resultados 1.945.853 1.945.853 1.945.853 1.945.853 1.945.853
acumulados Reserva legal 14.116 25.458 25.458 36.907 36.907
Utilidad (Prdida Neta) 1.082.564 1.082.564 1.082.564 1.082.564 1.082.564
48.478 48.478 48.478 122.414 122.414
125.047 280.456 482.719 665.419 665.419

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 14.245.770 14.909.822 15.207.658 15.831.792 15.831.792

TOTAL
13.716.473
13.359.039
357.434
11.233.345
2.483.129
1.071.435
(19.000)
40.699

1.389.994

(13.398)
338.942

1.064.450

311.341
13.755
739.355

TOTAL
18.112.968
13.651.326
13.398
249.384
4.198.859
-
17.362.906
14.433.681
607.514
861.730
1.391.677
46.162
8.760
13.383

22.791 1
3.761.121
1
{2.988.26
7)1
704.3921

47 423 1
(2.331.298)
4.395.648
2.064.350

ante Acuerdo de Directorio No80-2015 -PP de fecha 29 de setiembre de 2015

1 .
11.978 636 1 11 978 636 1