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INSTRUCTIVO

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN


PARA
ENTES DEL SECTOR PBLICO

OFICINAS REGISTRALES Y NOTARIADO


SAREN
NDICE

1. GENERALIDADES:
1.1. Aspectos Tericos
1.2. conos de la Herramienta S.I.G.E.S.P.
1.3. Flujograma del Proceso de Adquisicin de Bienes y Servicios
1.4. Servicio de Mensajera
1.5. Cambio de Contrasea
1.6. Definiciones Contables

2. INICIO:
2.1. Iniciar sesin

3. MDULOS AUXILIARES:
3.1. Crear Proveedor
3.2. Crear Beneficiario
3.3. Crear Cheques
3.4. Nmina

4. MDULOS DE GESTIN:
4.1. Solicitud de Ejecucin Presupuestaria (S.E.P.)
4.2. rdenes de Compras y Servicios
4.3. Cuentas por Pagar
4.4. Caja y Banco
4.5. Registro de P.U.B
4.6. Caja Chica

5. MDULOS DE REPORTES:
5.1. Control de Ingresos
5.2. Seguimiento de Pago

6. PREGUNTAS FRECUENTES:
6.1. Cmo eliminar una S.E.P.?
6.2. Cmo reversar una S.E.P.?
6.3. Cmo editar una S.E.P?
6.4. Cmo reversar un Anlisis de Cotizaciones?
6.5. Cmo editar la aprobacin de un Anlisis de Cotizaciones?
6.6. Cmo reversar una Orden de Compra?
6.7. Cmo editar una Orden de Compra?

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6.8. Cmo reversar una Recepcin de Documentos?
6.9. Cmo editar una Recepcin de Documentos?
6.10. Cmo reversar una Solicitud de Pago?
6.11. Cmo editar una Solicitud de Pago?
6.12. Cmo desprogramar un pago?
6.13. Cmo Editar una programacin de pago?
6.14. Cmo reversar un cheque?
6.15. Cmo anular un cheque?
6.16. Cmo reversar una transferencia bancaria?
6.17. Cmo anular una transferencia bancaria?

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1. GENERALIDADES

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ASPECTOS TERICOS

Qu es S.I.G.E.S.P.?

Es un sistema integrado que simplifica y automatiza procesos de gestin


administrativa en las organizaciones del sector pblico venezolano.

Est conformado por una serie de mdulos, que gestionan diversas tareas,
proporcionando respuesta inmediata y oportuna a las necesidades de registro
presupuestario, patrimonial, contable y administrativo.

El SIGESP ha sido diseado en el marco legal que rige la materia presupuestaria,


establecido por la Oficina Nacional de Presupuesto (ONAPRE) de los rganos y
entes de la Administracin Pblica, la Ley Orgnica de la Administracin
Financiera del Sector Pblico y sus Reglamentos, y dems publicaciones de la
Contralora General de la Repblica, la Oficina Nacional de Contabilidad Pblica y
la Superintendencia Nacional de Auditoria Interna.

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CONOS DE LA HERRAMIENTA SIGESP

Nuevo Permite incluir un nuevo registro en el sistema.


Permite almacenar un registro nuevo o actualizar
Guardar
si proviene de un catlogo.
Buscar Permite buscar registros por medio de catlogos.
Permite ejecutar una operacin que involucra
Procesar
varios procesos.
Eliminar Permite eliminar un registro.
Permite imprimir la informacin que se genera
Imprimir
del sistema en un archivo PDF.
Permite cerrar la ventana que se est
Cerrar
utilizando.
Permite visualizar la gua de uso del SIGESP del
Ayuda
mdulo en el que se encuentre.
Generar Genera un documento plano para enviarse de
manera electrnica al banco.
Descargar Descarga el documento plano generado por el
sistema.
Agregar Permite agregar registros desde los catlogos.

Mdulos de Regionales:
Crear SEP (Solicitud de Ejecucin Presupuestaria).
Ordenes de Compras y Servicios.
Cuentas por Pagar.
Caja y Banco.
Nmina.
Crear Beneficiario.
Crear Proveedor.
Cambio de Clave.
Crear Cheques.
Caja Chica.
Seguimiento de Pagos.
Integrador. Volver
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SERVICIO
DE
MENSAJERIA

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SERVICIO DE MENSAJERIA

El Servicio de mensajera es una herramienta para el intercambio de informacin


la cual permitir de forma online realizar preguntas y despejar dudas sobre las
funcionalidades de cualquiera los mdulos del sistema.

1.- Acceda al Men Principal y haga clic sobre en la pestaa Escrbenos.

2.- Ingrese los siguientes datos en los campos correspondientes: Cdigo de


Oficina, Correo Electrnico, Mensaje (Caso), y cliquee el botn Enviar. Si el
personal de soporte se encuentra conectado responder de forma inmediata, de lo
contrario la har a la brevedad posible.

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CAMBIO DE CONTRASEA

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CAMBIO DE CONTRASEA

Este mdulo tiene como objetivo permitir el cambio de clave de ingreso al sistema.
1.- Acceda al Men Principal mdulo Cambio de Contrasea.

2.- Ingrese en el campo Contrasea Actual la clave actual de ingreso, campo


Nueva Contrasea la nueva clave de acceso y en el campo Verificar
Contrasea repita nuevamente la nueva clave de acceso; y procede a tildar el
botn de aceptar.

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DEFINICIONES CONTABLES

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CONTABILIDAD PATRIMONIAL

Formaliza el registro de datos y proporciona informacin acerca de la gestin


financiera del sector pblico atendiendo las normas establecidas en el reglamento
nmero 4, LOAFSP, ONCOP y dems publicaciones de la Contralora General de
la Repblica.

Las operaciones se pueden registrar de forma directa y a travs de los mdulos


auxiliares. Las funcionalidades del mdulo se basan en revisar, chequear, verificar
y examinar todos los movimientos y registros contables, generar comprobantes
contables, cierre de ejercicio, reportes de mayor analtico, balance de
comprobacin, estado de resultado comparados, programacin de reportes OAF
(Mensual y Trimestral).

CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA DE INGRESO

Proporciona informacin general detallada y oportuna sobre la ejecucin financiera


del presupuesto, atendiendo a las normas contempladas tanto en la Ley Orgnica
de Administracin Financiera del Sector Pblico, as como en las dems leyes que
rigen la materia administrativa y financiera de las diversas instituciones pblicas.

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Registra las operaciones, bien en forma directa o alimentndose a travs de los
mdulos auxiliares. A travs de este mdulo se pueden observar todos los
comprobantes que tengan afectacin presupuestaria con el gasto.

CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA DE GASTO

El mdulo fue desarrollado considerando las normas legales que rigen la materia
presupuestaria, establecidas en la Oficina Nacional de Presupuesto (ONAPRE),
para las instituciones pblicas. De ah que proporciona informacin general,
detallada y oportuna sobre la ejecucin fsica financiera del presupuesto
atendiendo a las normas establecidas tanto en la Ley Orgnica de Administracin
Financiera del Sector Pblico, como en las dems leyes que rigen la materia
administrativa y financiera de las diversas instituciones pblicas. En dicho sistema
se registran las operaciones en forma directa o tambin alimentndose a travs de
los mdulos auxiliares. El sistema est integrado con los mdulos de: contabilidad
general, compras, rdenes de pago, caja y bancos, obras y solicitud de ejecucin
presupuestaria.

REGLAMENTO N 1 DE LA LEY ORGNICA DE LA ADMINISTRACIN


FINANCIERA DEL SECTOR PBLICO SOBRE EL SISTEMA
PRESUPUESTARIO
Autorizacin del funcionamiento de cajas chicas Artculo 70. El funcionario
responsable de cada unidad administradora que tenga a su cargo el manejo de un
fondo en anticipo podr autorizar el funcionamiento de uno o ms fondos de caja
chica para efectuar pagos en efectivo o mediante cheques, durante el ejercicio
presupuestario. La constitucin y manejo de las cajas chicas se har con cargo al
respectivo fondo en anticipo, de acuerdo con los siguientes criterios: 1. El monto
mximo de cada fondo de caja chica ser de doscientas unidades tributarias (200
U.T.). 2. El monto mximo de cada gasto a cancelar con cargo a los fondos de
caja chica no podr ser superior a veinte unidades tributarias (20 U.T.). 3. Las
reposiciones de los fondos de caja chica debern ser solicitadas por el respectivo
responsable al administrador del fondo en anticipo, cuando se haya utilizado, al

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menos, el setenta y cinco por ciento (75%) de su monto. 4. La solicitud de
reposicin de los fondos de caja chica debe acompaarse de los documentos que
se sealan a continuacin: a) Relacin de los gastos realizados. b) Comprobantes
de los pagos efectuados. c) El estado en que se encuentra la caja chica. Depsito
del fondo de caja chica Artculo 71. Cuando las necesidades de manejo de caja
chica as lo requieran, los funcionarios responsables de fondos de cajas chicas
depositarn los fondos en una cuenta bancaria a nombre de la respectiva
dependencia, la cual se abrir previa autorizacin de la Oficina Nacional del
Tesoro.

1. INICIO
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1.- Para ingresar al SIGESP Regional, debe ingresar a la siguiente direccin web:
http://sigespregional.saren.gob.ve

2.- Elija la Base de Datos Registros y Notaras 2016, seleccione su Nmero de


Oficina; en el campo Usuario ingrese el mismo Nmero de Registro o Notara,
posteriormente ingrese la clave facilitada durante la induccin.

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3.- MDULOS AUXILIARES

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MDULO

CREAR PROVEEDOR

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PROVEEDORES

Este mdulo tiene como finalidad, llevar un registro de los Proveedores a ser
utilizados durante el proceso de adquisicin de bienes y/o servicios.

1.- Ingrese al men principal y haga clic en el mdulo Crear Proveedor.

2.- Para registrar un proveedor se deben llenar como mnimo los siguientes
campos en la seccin Datos Bsicos del Proveedor: Nombre, Direccin, Tipo
de Empresa, Telfono, Nacionalidad, RIF, Contribuyente, Tipo de Persona,

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3.- Llenar los siguientes campos en la seccin Ubicacin Geogrfica: Pas,
Estado, Municipio, Parroquia.

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MDULO

CREAR CHEQUES

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CREAR CHEQUES ndice

Este mdulo permite registrar los cheques utilizados en el proceso de pago a


Proveedores.
1.- Iniciamos el proceso de Registro de Cheques ingresando al mdulo Crear
Cheques.

2.- Ingrese el nmero de chequera en el campo Nmero Chequera,


posteriormente elija a travs de los conos Buscar de los campos Banco y
Cuenta Bancaria el Banco y la Cuenta a la cual pertenece la chequera.

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3.- En caso de que la chequera contenga los cheques enumerados
correlativamente, ingrese en el campo Desde el nmero del primer cheque y en
el campo Hasta el nmero del ltimo cheque, luego pulse la opcin Generar
Cheques.

4.- Generados los cheques seleccione desde el Catlogo de Usuarios el Usuario


que administrar la chequera (Debera ser la misma Oficina).

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5.- Seleccione la opcin Asignar Cheques para agregar a cada cheque el
usuario que los administrar. Pulse el cono Guardar si no desea seguir
agregando cheques. En caso contrario, avance al siguiente paso.

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6.- Si desea seguir agregando ms cheques seleccione la opcin Agregar
Cheques e ingrese el nmero de cheque, luego asigne el usuario segn se
explica en el paso anterior. Al finalizar pulse el cono Guardar.

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4. MDULOS DE GESTIN

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MDULO

SOLICITUD DE EJECUCIN PRESUPUESTARIA

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SOLICITUD DE EJECUCIN PRESUPUESTARIA- SEP

En este mdulo se registran los pre-compromisos referentes a la adquisicin de


bienes y/o servicios.

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1.- Seleccione del men principal el Mdulo Crear SEP.

2.- Ingrese a la pestaa Registro opcin Registrar SEP.

3.- Elija del listado Tipo, el Pre-compromiso: Adquisicin Bienes, Adquisicin


Servicios o Compromiso de Servicios.

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4.- Haga clic en el cono Buscar del campo Unidad Ejecutora, luego en la
opcin Buscar del Catlogo de Unidades Ejecutoras; ubicada la unidad
ejecutora seleccinela a travs del cdigo; por ltimo describa el detalle de la
compra o servicio de manera detallada en el campo Concepto.

5.- Elija la opcin Agregar Detalle Bienes, luego haga clic en el cono
Buscar del Catlogo de Bienes y Materiales y/o Servicios; seleccione el

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producto o servicio cliqueando el cono Agregar. Se pueden agregar uno o ms
productos o servicios a la vez.

6.- Una vez agregado el producto o servicio ingresar los siguientes datos del
mismo: Cantidad, Modalidad (Solo aplica para productos) y Precio/Unidad.

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7.- Hacer clic en el botn Crear Asiento, como resultado se generan los montos
totales de la compra o servicio. Luego seleccionar el cono Guardar.

8.- Cuando se requiera realizar un servicio de correspondencia y encomiendas


deber elegir del listado Tipo, el Pre-compromiso: Compromiso de Servicio

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8.1 Procede a tildar en el icono buscar de la Unidad Ejecutora y en el catlogo de
unidades ejecutoras procede a tildar el icono Buscar y tildar el cdigo como
muestra la imagen.

8.2 Se procede a tildar en el destino y seleccionamos el Proveedor.

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8.3 Luego en el campo Concepto se deber indicar el detalle como lo indica la
imagen.

8.4 Una vez agregado el concepto proceda hacer clic en Agregar Detalle
Servicios.

8.5 Una vez tildado Agregar Detalle de Servicios, del catlogo de servicios tilde
en el icono buscar y proceda a seleccionar el servicio correspondiente.

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8.6 Luego de tener los dos servicios seleccionados colocamos el monto del
franqueo postal sin I.V.A. y el monto que corresponde al servicio de
correspondencia con el I.V.A.

8.7 Se deber tildar la opcin Crear Asiento, y luego se procede a oprimir en el


botn Guardar para finalizar con el proceso.

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NOTA: Culminado el proceso de Solicitud de Ejecucin Presupuestaria, es


indispensable ingresar al Mdulo Integrador para realizar su contabilizacin
y as poder avanzar la solicitud al mdulo siguiente.

9.- Acceda al Men Principal, Mdulo Integrador y seleccione la pestaa


Sistemas opciones Solicitud de Ejecucin Presupuestaria / Contabilizar.

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10.- Haga clic en el cono Buscar, una vez ubicada la solicitud seleccinela;
luego cliquee el cono Procesar.

El sistema arrojar un mensaje de xito.

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MDULO

RDENES DE COMPRAS Y SERVICIOS

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RDENES DE COMPRA Y SERVICIOS

Este mdulo tiene como objetivo realizar el registro y anlisis de cotizaciones y


emisin de rdenes de compras.

1.- Ingrese al mdulo rdenes de Compras y Servicios.

2.- Previo a la generacin de la Orden de Compras o Servicios, es necesario dar


cumplimiento al marco jurdico vigente, realizando primero la Solicitud de
Cotizaciones. Seleccione la pestaa Cotizaciones opcin Solicitud de
Cotizacin.

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3.- Proceda a seleccionar la opcin de Bienes o Servicios.

4.- Seleccione el botn Solicitud de Ejecucin Presupuestaria para ubicar la


solicitud (SEP) cargada en el mdulo Crear SEP.

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5.- Haga clic en la opcin Buscar Solicitud del Catlogo de Solicitudes de
Ejecucin Presupuestaria y elija la solicitud correspondiente cliqueando el cono
Agregar.

6.- Seleccione la opcin Agregar Proveedor; luego haga clic en el cono


Buscar del Catlogo de Proveedores. En el marco del cumplimiento de los
lineamientos legales vigentes, deber agregar mnimo tres (3) proveedores.
Seleccione los tres (3) que correspondan cliqueando el cono Agregar.

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7.- Agregados los tres (3) proveedores cierre la ventana Catlogo de Proveedores
y haga clic en el cono Guardar.

El sistema arrojar el mensaje de xito

8.- Una vez recibidas las cotizaciones (presupuestos) por parte de los
proveedores, se debe proceder a realizar su registro. Ubquese en la pestaa
Cotizaciones opcin Registro de Cotizacin.

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9.- Seleccione del listado Tipo, la opcin Bienes o Servicios.

10.- Haga clic en el cono Buscar del campo Proveedor, luego haga clic en la
opcin Buscar del Catlogo de Proveedores y seleccione a travs del cono
Agregar el Proveedor al que corresponde la cotizacin que se est registrando.

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11.- Llenar en la seccin Registro de Cotizaciones los campos que correspondan
con la oferta ofrecida por el Proveedor. En el campo Observacin seale las
caractersticas que ofrece el Proveedor sobre el producto (marca, durabilidad,
material, entre otros).

12.- Seleccione la opcin Agregar Solicitud de Cotizacin, luego haga clic en


Buscar Solicitud del Catlogo de Solicitudes de Cotizaciones. Una vez ubicada
la Solicitud de Ejecucin Presupuestaria seleccinela cliqueando el nmero de la
solicitud.

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13.- En la seccin Detalle de Bienes, proceda a ingresar el Precio que ofrece el
Proveedor para el producto o servicio que se est solicitando; haga clic en el cono
Guardar.

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Posterior al Registro de cada cotizacin respondida por los proveedores


consultados, deber realizarse el respectivo Anlisis de Cotizaciones a fin de
determinar y seleccionar aquella que sea ms favorable para el SAREN,
considerando calidad, costos y beneficios.

14.- Ingrese en la pestaa Cotizaciones opcin Anlisis de Cotizaciones.

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15.- A continuacin haga clic en la opcin Agregar Cotizaciones.

16.- Haga clic en la opcin Buscar del Catlogo de Cotizaciones, una vez
ubicada la cotizacin seleccinela cliqueando el cono Agregar.

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17.- Proceda a realizar los siguientes anlisis indicados en el sistema: Anlisis
de Precios y Anlisis Cualitativo tems.

18.- Para observar el anlisis, procedemos a tildar Anlisis de Precios y se


podr ver el detalle del Anlisis.

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19.- Para observar el anlisis, procedemos a tildar Anlisis Cualitativo de
Items y se podr ver el detalle del Anlisis, como se muestra a continuacin.

20.- Para aadir el Proveedor ganador de la oferta segn el Anlisis de


Cotizaciones realizado, haga clic en el cono Buscar del Campo Proveedor;
posteriormente elija el Proveedor ganador seleccionando el Cdigo del
Proveedor. Agregue una breve observacin sobre el proveedor o producto en el
campo Observacin de la Seccin Bienes.

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21.- Proceda a generar la Orden de Compra o Servicio. Ingrese en la pestaa


Cotizaciones opcin Generacin de rdenes de Compra.

22.- Seleccione la opcin Buscar Anlisis de Cotizaciones. Una vez ubicado


el anlisis, seleccinelo, y haga clic en el cono Procesar.

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NOTA: Culminado el proceso de rdenes de Compras o Servicios, es
indispensable ingresar al mdulo Integrador para realizar su contabilizacin y as
poder avanzar la solicitud al mdulo siguiente.

23.- Ingrese al Men Principal, Mdulo Integrador y seleccione la pestaa


Sistemas opciones Compras /Comprometer /Contabilizar

24.- Ubique la Orden de Compra a travs del cono Buscar, una vez encontrada
seleccinela y haga clic en el cono Procesar.

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MDULO

CUENTAS POR PAGAR

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CUENTAS POR PAGAR

Este Mdulo registra las obligaciones vlidamente contradas, as como la


preparacin de la solicitud de pago y el registro de los asientos contables y
presupuestarios correspondientes.

1.- Iniciamos el proceso de generacin de rdenes de Pago ingresando al mdulo


Cuentas por Pagar.

2.- Ingrese en la pestaa Recepcin de Documentos opcin Registro.

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3.- En el campo Tipo de Documento seleccione la opcin Procede Ord. Compra
o SEP. Elija la opcin Proveedor o Beneficiario segn sea el caso, haga clic
en Buscar del Catlogo de Proveedores o Beneficiarios y seleccinelo.

4.- Ingrese el Nmero de Documento, Nmero de Control (incluyendo el guion


(-) obligatorio), Fecha de Emisin y Fecha de Vencimiento.

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5.- Luego haga clic en la opcin Agregar Compromisos y seleccione la Orden
de Compra que corresponde al proceso.

6.- Si debe aplicar otras deducciones haga clic en el botn Deducciones y


Seleccione las correspondientes, luego haga clic en el cono procesar.

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7.- Haga clic en el botn Cerrar Asiento, el sistema automticamente aplicar
las retenciones correspondientes. Si no desea aplicar ms deducciones hacer clic
en el cono Guardar, de lo contrario contine al siguiente paso.

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8.- Ubique la pestaa Solicitud de Pagos opcin Registro.

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9.- Seleccione la opcin Proveedor o Beneficiario, posteriormente haga clic en
el cono Buscar del Catlogo; ubique el proveedor o beneficiario; luego ingrese
los datos que se solicitan en el campo.

10.- Seleccione la opcin Agregar Detalle Recepciones, luego Buscar del


Catlogo de Recepciones de Documentos. Elija a travs del nmero de Recepcin
la Recepcin de Documento (Factura) correspondiente al Proveedor o
Beneficiario y haga clic en el cono Guardar.

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NOTA: Culminado el proceso de Cuentas por Pagar, es indispensable ingresar al
mdulo Integrador para realizar su contabilizacin y as poder avanzar la solicitud
al mdulo siguiente.

11.- Ingrese al Men Principal, Mdulo Integrador y seleccione la pestaa


Sistemas opciones Cuentas por Pagar /Solicitudes de Pago /Contabilizar.

12.- Haga clic en el cono de Buscar, una vez encontrada la solicitud,


seleccinela y haga clic en el cono Procesar.

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13.- Para Generar el Comprobante de las Retenciones Seleccionamos del mdulo
Comprobante de Retenciones la opcin Crear Comprobante, luego tildamos
el tipo de retencin e indicamos el mes como lo muestra la pantalla.

14.- Una vez seleccionada el tipo de retencin con la fecha, se procede a buscar
las retenciones, tildamos la retencin y hacemos clic en el botn procesar.
El sistema arrojar el mensaje de xito.

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15.- Para observar el reporte, seleccionamos el mdulo Reportes luego
hacemos clic en las Retenciones y se indicara el tipo de Retencin que fue
registrado en la recepcin de los documentos.

16.- Seleccionado el tipo de Retencin, hacemos clic en Buscar


Documentos luego tildamos del comprobante de Retenciones y marcamos clic
en el botn Impresora como lo muestra la imagen.

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17.- Una vez tildado el botn de la Impresora como lo vimos en la imagen
anterior, podremos visualizar el detalle del Comprobante de Retencin.

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MDULO

CAJA Y BANCOS

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CAJA Y BANCOS

1.- Ingrese al mdulo Caja y Bancos.

2.- Acceda a la pestaa Procesos opciones Pagos / Programacin de


Pagos.

3.- Elija la opcin Proveedor o Beneficiario segn el pago a realizar; en el


listado de solicitudes a programar que se despliega seleccione la solicitud de
cuentas por pagar correspondiente.

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4.- Haga clic en el cono Buscar del campo Banco para ubicar la entidad
bancaria con la que se realizar el pago, una vez encontrada seleccinela a travs
del cdigo.

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5.- A travs del cono Buscar del campo Cuenta seleccione el Nmero de
Cuenta a la cual se le imputar el gasto. Luego ingrese la Fecha Programada
del pago. La fecha programada del pago debe ser la misma fecha que indica
el sistema en el campo Fecha.

6.- Seleccione la opcin Aplicar Fecha a Todas y luego Procesar


Programacin, haga clic en el cono Guardar.

El sistema arrojar el mensaje de xito

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7.- Ubique la pestaa Procesos opciones Pagos /Emisin de Cheques.

8.- Proceda a seleccionar la opcin Proveedor o Beneficiario segn sea el


caso, luego haga clic en el cono Buscar; en el Catlogo de Programaciones de
Pago a Proveedores o Beneficiarios elija la opcin Buscar y seleccione a travs
del cdigo el que corresponda.

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9.- Seleccione la Solicitud Programada previamente.

10.- Elija del Tipo Concepto la opcin Cheque de Gerencia. Seleccione el cono
Buscar del campo Nmero de Cheque, luego la opcin Buscar del Catlogo
de Cheques. Una vez ubicado, seleccinelo y haga clic en el cono Guardar.

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El sistema arrojar el mensaje de xito.

1.- Para realizar el pago por transferencia deber seguir los siguientes pasos:

2.- Luego seleccionamos el tipo de concepto en este caso Nota de Debito


llenan todos los campos solicitados incluyendo el concepto, tildamos la Solicitud
Programada y por ultimo marcamos el icono Guardar.

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NOTA: Culminado el proceso de Caja y Bancos, es indispensable ingresar al
mdulo Integrador para realizar su contabilizacin.

11.- Ingrese al Men Principal, Mdulo Integrador y seleccione la pestaa


Sistemas opciones Caja y Bancos /Contabilizar Cheques y Transferencias
/Contabilizar.

12.- Seleccione del listado Operacin la opcin Cheque, luego haga clic en el
cono Buscar.

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13.- Encontrado el movimiento de banco, seleccinelo y haga clic en el cono
Procesar.

El sistema arrojar el mensaje de xito

14.- Ingrese al Men Principal, Mdulo Integrador y seleccione la pestaa


Sistemas opciones Caja y Bancos /Contabilizar Cheques y Transferencias
/Contabilizar.

15.- Seleccione del listado Operacin la opcin Nota de Debito, luego haga clic
en el cono Buscar.

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16.- Seleccionamos el Movimiento de Banco por Contabilizar y luego tildamos el
icono Procesar.

El sistema arrojar el mensaje de xito.

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REGISTRO DE P.U.B

Esta opcin tiene como objetivo permitir registrar los ingresos percibidos a diario
por cada trmite.

1.- Ingrese al Men Principal mdulo Caja y Bancos.

2.- Seleccione la pestaa Procesos opcin Movimiento de Banco.

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3.- Elija del men de opciones Registro de Movimiento de Ingreso, la forma de
pago si es una Nota de Crdito, Depsito, Punto de Venta o Pasarela de Pago.

4.- Haga clic en el cono Buscar del campo Banco, seguidamente elija del
Catlogo de Bancos el banco recaudador.

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5.- Seleccione el cono Buscar del campo Cuenta Bancaria, seguidamente
elija del Catlogo de Cuentas la cuenta de INGRESOS.

6.- Ingrese el nmero de P.U.B En el campo correspondiente, indique el monto


que aparece reflejado en la P.U.B y la fecha que fue cancelada la P.U.B.

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7.- Si el Monto de la P.U.B corresponde al Trmite en su totalidad deber
seguir los siguientes pasos:

7.1.- Proceda Agregar tipo de trmite, y de la opcin Entrada de Comprobante


de Ingresos selecciona la opcin Trmite en el icono buscar.

7.2.- Seleccione la opcin Buscar del catlogo de Cuentas de Ingreso y deber


seleccionar la denominacin correspondiente al tipo de trmite.

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7.3.- Una vez seleccionado el tipo del trmite en el campo Entrada de
Comprobante de Ingreso, debe indicar el monto correspondiente por la P.U.B y
tener en cuenta que el trmite seleccionado sea el mismo que aparece reflejado
en la cuenta y seguidamente marque el visto bueno y haga clic en el icono
Guardar.

El sistema arrojar un mensaje de xito.

8.- En caso de que se requiera un trmite con servicio de traslado deber


seguir los siguientes pasos:

8.1 En el Registro de Movimiento de Ingreso se deber agregar el tipo de trmite


correspondiente.

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8.2 En el Registro de Movimiento de Ingreso se deber agregar el Servicio del
traslado en caso que lo requiera.

8.3 En el Catlogo de Cuentas de Ingreso se deber colocar en la cuenta el


siguiente cdigo (5140201) y seleccionar la cuenta.

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8.4 Seleccionada la cuenta de ingreso. En la entrada de Comprobante de Ingresos
deber indicar el monto que corresponde al servicio de y oprimir el botn aceptar.

Nota: En el caso que exista un Servicio de transporte, deber indicar el


Nmero de Cdula del Funcionario y buscar en el Catlogo de Beneficiarios
el Funcionario que realizara el Servicio de Transporte.

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8.5 Seleccionada la cuenta de Ingreso. En la entrada de Comprobantes de
Ingresos deber indicar el monto que corresponde al servicio de traslado y oprimir
el botn aceptar.

8.6.- Luego que el detalle contable este totalmente cuadrado sin ninguna
diferencia en bolvares se procede a oprimir el botn Guardar.

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9.- En caso de Registrar un Trmite Exento de Pago se deber seguir los
siguientes pasos:

9.1 Se deber tildar la palabra exento en su caso correspondiente y colocar en el


monto cero (0).

9.2 Luego deber agregar el tipo de trmite que solo tenga la condicin de exento
de pago seleccionando en el buscador el trmite a agregar.

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9.3 Una vez seleccionado el tramite compruebo que sea el correcto verificando
que el monto aparezca en cero (0) y procede a tildar el botn de aceptar.

9.4 Luego que el trmite ya se encuentre agregado se debe tildar el botn Guardar
para finalizar con el proceso.

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NOTA: Al culminar de registrar todos los trmites del da es indispensable
ingresar al mdulo Integrador para realizar su contabilizacin.

1.- Ingrese al Men Principal, Mdulo Integrador pestaa Sistemas opciones


Caja y Bancos /Contabilizar Cheques y Transferencias /Contabilizar.

2.- Escoja del men de opciones Operacin la opcin Nota Crdito o Depsito
segn el caso, luego haga clic en el cono Buscar.

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3.- Seleccione todos los movimientos para contabilizarlos todos al mismo tiempo y
haga clic en el cono Procesar.

El sistema arrojar el mensaje de xito.

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ndice
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MDULO

CAJA CHICA

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ndice

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DEFINICIN DE LA CAJA CHICA:

1.- Ingrese al Men Principal mdulo Caja Chica, como lo muestra la imagen.

2.- Ubicar la pestaa Procesos opcin Definicin de Caja para crear la Caja
Chica.

3.- Deber tildar Beneficiario, y una vez que se despliegue el Catlogo de


Beneficiarios, seleccionar el responsable de la apertura de la Caja Chica.

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4.- Se debern llenar todos los campos solicitados: Cdigo de Caja, Descripcin,
Fecha, y el monto correspondiente de la apertura, y luego tildar el icono
Guardar.

5.- El sistema mostrara este mensaje de Confirmacin de datos, si est de


acuerdo tilde el cuadrito de OK, y si no desea confirmar los datos tilde el
cuadrito Cancel

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CAJA CHICA

Solo se podr aperturar una (1) caja chica por Fondo en Anticipo.

Para realizar la Rendicin de la Caja Chica y solicitar la reposicin de la misma,


debe cumplir con lo siguiente:
a) agotar el 75% o 100% del saldo actual de la caja chica.
b) haber realizado la rendicin correspondiente del fondo en anticipo.

1.- Ingresar al mdulo Caja Chica

2.- Ubicar la pestaa Procesos opcin Movimiento de Caja para registrar


todos los movimientos que correspondan a los gastos realizados sobre el monto
asignado de Caja Chica.

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3.-En el campo Cdigo de Caja, haga clic en el cono Buscar, Catlogo Cajas
Chicas presione el botn Buscar, le da clic al cdigo correspondiente.

4.- Seleccione la opcin Movimiento (Documento) del listado Tipo de


Movimiento; luego haga clic en el cono Buscar del campo Unidad Ejecutora,
elija la opcin Buscar del Catlogo de Unidades Ejecutoras y finalmente
seleccionar la Unidad Ejecutora cliqueando el cdigo de la misma.

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5.- Agregue el Concepto por el cual se hizo el movimiento de gasto, haciendo clic
en el cono Buscar del campo Concepto, luego elija la opcin Buscar de
Conceptos de Caja Chica, y tilde el cdigo al cual corresponde.

6.- Ingrese en el campo Monto, el monto del movimiento sin incluir el IVA;
posteriormente llenar los campos de la seccin Datos Adicionales: Cdula
Responsable, Nombre Responsable, Soporte, Justificacin y Observacin
(en caso de aplicar). Acto seguido, haga clic en el cono Guardar. En los casos
donde las facturas posean IVA se deben registrar dos (2) movimientos, uno
(1) por el monto sin incluir el IVA y el segundo (2) por el monto del IVA (para
el caso nmero dos (2) el Concepto a elegir es IVA 12%).

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El sistema arrojar un mensaje de xito. Adicionalmente se podrn seguir
cargando ms movimientos de ser necesario.

1.- Para proceder a la Reposicin de Caja Chica ubique la pestaa Procesos


opcin Movimiento de Caja.

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2.- Realice la bsqueda de la Caja Chica, haciendo clic en el cono Buscar del
campo Cdigo de Caja, seguidamente elija la opcin Buscar de la seccin
Cajas Chicas y una vez encontrada seleccinela cliqueando el cdigo.

3.- Indique la unidad ejecutora haciendo clic en el cono Buscar del campo
Unidad Ejecutora, elija la opcin Buscar del Catlogo de Unidades Ejecutoras
y finalmente seleccionar la Unidad Ejecutora cliqueando el cdigo de la misma.

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4.- Seleccione en el campo Tipo de Movimiento la opcin Reposicin y haga clic
en el cono Guardar.

El sistema arrojar un mensaje de xito.

1.- Ingrese al Men Principal, mdulo Cuentas por Pagar.

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2.- Elija la pestaa Recepcin de Documentos opcin Registro.

3.- Procede a realizar el registro de la Recepcin de Documentos y luego tilda


el icono Guardar

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1.- Ubique la pestaa Solicitud de Pagos opcin Registro.

2.- Escoja del listado la opcin Beneficiario, haga clic en el cono Buscar del
Catlogo de Beneficiarios, ubicado el Beneficiario seleccinelo a travs del
nmero de cdula; una vez seleccionador el Beneficiario correspondiente tilde el
icono Guardar.

3.- Seleccione la opcin Agregar Detalle Recepciones, luego Buscar del


Catlogo de Recepciones de Documentos. Ubicada la Recepcin seleccinela
cliqueando el Nmero de Recepcin y por ltimo haga clic en el cono
Guardar.

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El sistema arrojar el mensaje de xito

NOTA: Culminado el proceso de Cuentas por Pagar, es indispensable ingresar al


mdulo Integrador para realizar su contabilizacin y as poder avanzar la solicitud
al mdulo siguiente.

1.- Ingrese al Men Principal, Mdulo Integrador y seleccione la pestaa


Sistemas opciones Cuentas por Pagar /Solicitudes de Pago /Contabilizar.

2.- Ubique la solicitud de Cuentas por Pagar a travs del cono de Buscar, una
vez encontrada seleccinela y haga clic en el cono Procesar.

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El sistema arrojar el mensaje de xito.

1.- Ingrese al Men Principal mdulo Caja y Bancos.

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2.- Acceda a la pestaa Procesos opciones Pagos / Programacin de
Pagos.

3.- Elija la opcin Beneficiario o Proveedor; seleccione la Solicitud de Pago a


programar de la seccin Solicitudes a Programar.

4.- Haga clic en el cono Buscar del campo Banco y seleccione del Catlogo de
Bancos a travs del cdigo la Entidad Bancaria con la cual realizar el pago.

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5.- Seleccione el cono Buscar del campo Cuenta e ingrese por medio del
cdigo el nmero de Cuenta a la cual se imputar el gasto. Posteriormente seale
la Fecha Programada de pago. La fecha programada del pago debe ser la
misma fecha que indica el sistema en el campo Fecha.

6.- Haga clic en las opciones Aplicar Fecha a Todas y Procesar


Programacin, luego cliquee el cono Guardar.

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El sistema arrojar el mensaje de xito.

1.- Ubique la pestaa Procesos opciones Pagos / Emisin de Cheques.

2.- Escoja la opcin Beneficiario o Proveedor, haga clic en el cono Buscar del
campo Beneficiario o Proveedor, elija la opcin Buscar del Catlogo de
Programaciones de Pago a Beneficiarios o Proveedores y seleccione el
Beneficiario cliqueando el Nmero de cdula o el Cdigo correspondiente.

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3.- Seleccione la Solicitud de Pago programada de la seccin Solicitudes
Programadas.

4.- Elija el cono Buscar del campo Nmero de Cheque, luego la opcin
Buscar del Catlogo de Cheques. Una vez ubicado el cheque con el cual se

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realizar el pago seleccinelo cliqueando el nmero de cheque, Tipo Concepto
la opcin Cheque de Gerencia y haga clic en el cono Guardar.

El sistema arrojar el mensaje de xito.

NOTA: Culminado el proceso de Caja y Bancos, es indispensable ingresar al


mdulo Integrador para realizar su contabilizacin.

1.- Ingrese al Men Principal, Mdulo Integrador pestaa Sistemas opciones


Caja y Bancos /Contabilizar Cheques y Transferencias /Contabilizar.

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2.- Escoja del Men la opcin Operacin luego la opcin Cheque, y haga clic en
el cono Buscar.

3.- Elija el movimiento de Banco por contabilizar y haga clic en el cono


Procesar.

El sistema arrojar el mensaje de xito.

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1.- Para conciliar la Reposicin de Caja Chica realizada, ingrese al Men
Principal, Mdulo Caja Chica y seleccione la pestaa Procesos opcin
Movimiento de Caja.

2.- Haga clic en el cono Buscar del campo Cdigo de Caja, luego en la opcin
Buscar de la seccin Cajas Chicas y seleccione a travs del cdigo la Caja
Chica Correspondiente.

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3.- Presione el cono Buscar; seguidamente haga clic en la opcin Buscar de
la seccin Movimientos de Caja y seleccione el movimiento de Reposicin
cliqueando sobre el mismo.

4.- Seleccione del men de opciones Conciliado la opcin Conciliado y haga


clic en el cono Guardar.

El sistema arrojar un mensaje de xito.


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5. MDULO REPORTES

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CONTROL
DE
INGRESOS

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CONTROL DE INGRESOS

Esta opcin tiene como objetivo permitir consultar los ingresos correspondientes
por los trmites.

1.- Ingrese al Men Principal de Mdulos Contables, y seleccione la opcin


Contabilidad Presupuestaria Ingreso.

2.- Deber seleccionar del men de opciones Procesos y luego la opcin


Apertura.

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ndice
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3.- Se procede a llenar la informacin solicitada en la apertura de cuentas dndole
clic en el intervalo de cuentas Desde

4.- Seleccione la opcin buscar del catlogo de Cuentas Presupuestaria Ingreso,


haciendo clic en el trmite correspondiente.

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5.- Luego debe indicar el intervalo Hasta para mostrar hasta donde
consultaremos el trmite.

6.- Seleccione la opcin buscar del catlogo de cuentas presupuestaria Ingreso,


haciendo clic en el trmite correspondiente.

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7.- Se debe indicar el nivel N 7 y el mes que desea consultar y por ultimo
seleccionar la opcin imprimir como se muestra en la imagen.

8.- Se detalla lo acumulado por cuentas desde las fechas seleccionadas como
control de lo acumulado.

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MDULO SEGUIMIENTO DE PAGOS

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SEGUIMIENTO DE PAGOS

A travs de este mdulo se pueden consultar los pagos realizados a proveedores


y beneficiarios.

1.- Ingrese al Men Principal mdulo Seguimiento de Pagos.

2.- Elija del Men de Opciones el Tipo de Proveedor o Beneficiario segn el caso,
luego haga clic en el cono Buscar.

3.- Cliquee la opcin Buscar del Catlogo de Proveedores o Beneficiarios, una


vez encontrado el proveedor o beneficiario seleccinelo haciendo clic sobre el
Cdigo y cierre la ventana.

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4.- Haga clic en la opcin Buscar una vez seleccionado el proveedor o
beneficiario. El sistema mostrar a continuacin el detalle de los movimientos del
proveedor o beneficiario.

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ndice
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MDULO

TALENTO HUMANO

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TALENTO HUMANO:

Este mdulo tiene como objetivo llevar un control de la informacin bsica del
personal que labora en la oficina.

1.- Acceda al Men Principal mdulo Talento Humano

2.- Se debern llenar solo los campos necesarios para la Definicin del
Personal y haga clic en el icono Guardar.

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3.- Se debern llenar solo los campos necesarios para la Definicin del
Personal y haga clic en el icono Guardar.
En la opcin foto puede adjuntar una foto del funcionario (a) que labora en la
oficina.

4.-Se debern llenar solo los campos necesarios para la Definicin del
Personal y haga clic en el icono Guardar.

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6.- Una vez en el Mdulo de Talento Humano, en la opcin Reportes
seleccionando la opcin Personal y luego listado de personal se podr ver el
detalle el personal que fue cargado.

7.- Se podr a observar el Reporte Listado de Personal, de acuerdo a su solicitud


si requiere el Estatus del personal deber tildar como lo muestra la imagen, y
procedemos a seleccionar el icono Imprimir, como resultado se mostrara el
reporte.

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8.- Se mostrara a continuacin el Reporte del Listado de Personal.

9.- Para cambiar el Estatus del Personal deber seleccionar del Mdulo de Talento
Humano Procesos luego Estatus del Personal.

10.- Luego en el Cambio de Estatus de Personal, procedemos al tildar el Icono


Buscar

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11.- Luego procedemos a seleccionar del Catlogo de Personal el Funcionario
(a), que requiere el cambio de Estatus.

12.- Indicamos el Estado Nuevo del Funcionario (a) lo tildamos y


seleccionamos el icono Procesar

Nota: Se recomienda llenar el Campo de la Observacin donde deber indicar


el motivo del Estado Nuevo.

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13.- El sistema mostrara este mensaje, si est de acuerdo deber seleccionar
Aceptar, y si no est de acuerdo Cancelar

14.- El sistema arrojara este mensaje.

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ndice
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6.- PREGUNTAS
FRECUENTES

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ndice

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CMO ELIMINAR UNA SOLICITUD DE EJECUCIN PRESUPUESTARIA?

Para proceder a eliminar una solicitud de ejecucin presupuestaria la misma no


debe estar aprobada.

1.- A continuacin ingrese al mdulo Crear SEP, pestaa Registro y seleccione


la opcin Registrar SEP.

2.- Haga clic en el cono Buscar, luego en la opcin Buscar del Catlogo de
Solicitudes de Ejecucin Presupuestaria. Una vez ubicada la SEP a eliminar
seleccinela.

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3.- Cargada la Solicitud de Ejecucin Presupuestaria seleccione el cono
Eliminar.

El sistema arrojar un mensaje de conformidad el cual deber aceptar.

CMO REVERSAR UNA SOLICITUD DE EJECUCIN PRESUPUESTARIA?

9.1 Deber seleccionar del men el mdulo Crear SEP, como se indica a
continuacin:

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9.2 Ingrese en la pestaa Registro opcin Reversar SEP

9.3 Para reversar la SEP, deber indicar la fecha de registro (Desde / Hasta), y
luego seleccionamos el icono Buscar.

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9.4 Procede a tildar la solicitud y luego selecciona el icono Procesar.

El sistema arrojar un mensaje de xito

CMO EDITAR UNA SOLICITUD DE EJECUCIN PRESUPUESTARIA?

9.5 Para editar la solicitud de ejecucin presupuestaria en el mdulo crear SEP,


deber seleccionar Registrar SEP.

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9.6 Luego se debe tildar el icono Buscar, para que muestre el registro de la
SEP.

9.7 Luego en el Catlogo de Solicitudes de Ejecucin presupuestaria


seleccionamos el nmero de solicitud con el Estatus Emitida.

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9.8 Luego procede a realizar las modificaciones correspondientes y para finalizar
tildamos Crear Asiento.

9.9 Luego de cerrar el Asiento procedemos a tildar el icono Guardar.

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10.- El sistema arrojara el siguiente mensaje.

Nota: Una vez modificada la solicitud de ejecucin presupuestaria se deber


dirigir al mdulo Integrador.

CMO REVERSAR LA APROBACIN DEL ANLISIS DE COTIZACIONES?

1.- Ingrese al mdulo rdenes de Compras y Servicios, pestaa


Cotizaciones y seleccione la opcin Aprobacin de Anlisis de
Cotizaciones.

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2.- Una vez seleccionada el Reverso de Anlisis de Cotizaciones, debe hacer
clic en Buscar Anlisis de Cotizaciones reflejado el anlisis de cotizaciones
procede a tildar la cotizacin, y para finalizar selecciona el icono Procesar.

3.- El sistema mostrara el siguiente mensaje.

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CMO EDITAR LA APROBACIN DEL ANLISIS DE COTIZACIONES?

1.- Se deber tildar el Anlisis de Cotizaciones.

2.- Se procede a tildar el icono buscar, y una vez que aparezca la pantalla
Catlogo de Anlisis de Cotizaciones seleccionamos de nuevo el icono Buscar,
como lo muestra la imagen.

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3.- Seleccionar el nmero de Anlisis de la Cotizacin, siempre y cuando en su
estatus aparezca reflejado REGISTRO

4.- Una vez mostrada la cotizacin se procede a editar la cotizacin y luego


tildamos el icono Guardar

5.- El sistema mostrara el siguiente mensaje.

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CMO REVERSAR UNA ORDEN DE COMPRA?

1.- Ingrese al mdulo rdenes de Compras / Servicios, pestaa Orden de


Compra y seleccione la opcin Reverso de rdenes de Compra.

2.- En el Reverso de rdenes de Compra, haga clic en Buscar rdenes de


Compras.

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3.- Seleccione la orden de compra, luego tildamos el icono Procesar.

4.- El sistema arrojar un mensaje de xito.

CMO EDITAR UNA ORDEN DE COMPRA?

1.- Para editar una orden de compra seleccionamos el mdulo rdenes de


compras y tildamos la opcin Registro de rdenes de Compra.

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2.- Seleccionamos el icono Buscar para ubicar la orden de compra que se
proceder a editar.

3.- Seleccionamos la opcin Buscar Orden de Compra, tildamos el nmero de


la orden que se desea editar.

4.- Ubicada la Orden de Compra se procede a realizar sus respectivas


modificaciones.

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5.- Realizada las modificaciones de la Orden de Compra, procedemos a tildar
Crear Asiento y luego tildamos el icono Guardar.

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6.- El sistema mostrara el siguiente mensaje.

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CMO REVERSAR UNA RECEPCIN DE DOCUMENTOS?

1.- Ingrese al mdulo Cuentas por Pagar, pestaa Recepcin de


Documentos y seleccione la opcin Reverso.

2.- Seleccione el icono Buscar, una vez reflejada la Recepcin de Documentos


procedemos a tildar y luego tildamos el icono Procesar.

El sistema arrojar un mensaje de xito.

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CMO EDITAR UNA RECEPCIN DE DOCUMENTOS?

1.- Para editar una Recepcin de Documentos seleccionamos del mdulo


Cuentas por Pagar del men de opciones Recepcin de documentos tildamos
Registro.

2.- Se procede a buscar el Registro de Recepcin de Documentos tildando el


icono Buscar para ubicar el registro.

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3.- Seleccionamos el icono Buscar del Catlogo de Recepcin de documentos,
y tildamos el nmero de Recepcin.

4.- Una vez ubicado el Registro de Recepcin de Documentos, se realizan las


modificaciones correspondientes, luego para finalizar tildamos Cerrar Asiento y
presionamos el icono Guardar.

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5.- El sistema arrojar un mensaje de xito.

CMO REVERSAR UNA SOLICITUD DE PAGO?

1.- Ingrese al mdulo Cuentas por Pagar, pestaa Solicitud de Pagos y


seleccione la opcin Reverso.

2.- Luego haga clic en el cono Buscar para ubicar la solicitud de pago.

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3.- Seleccionamos la Solicitud de orden de Pago una vez reflejada y procedemos
a tildar el icono Procesar.

4.- El sistema arrojar un mensaje de xito.

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CMO EDITAR UNA SOLICITUD DE PAGO?

1.- Para editar una solicitud de pago en el men Cuentas por Pagar, debemos
seleccionar la opcin Solicitud de Pagos, Registro.

2.- Seleccionamos el icono Buscar para ubicar la orden de pago que se va a


modificar.

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3.- Seleccionamos el icono Buscar del Catlogo de Solicitudes de Pago y
tildamos la Orden que se proceder a editar.

4.- Se realizara la modificacin correspondiente a la Orden de Pago y luego


tildamos el icono Guardar.

5.- El sistema arrojar un mensaje de xito.

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CMO DESPROGRAMAR UN PAGO?

1.- Ingrese al mdulo Caja y Bancos, pestaa Procesos opciones Pagos /


Desprogramacin de Pagos.

2.- Elija la opcin Proveedor o Beneficiario, segn el caso, luego seleccione la


solicitud de pago a desprogramar y haga clic en el cono Guardar.

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CMO EDITAR LA PROGRAMACIN DE UN PAGO?

1.- Ingrese al mdulo Caja y Bancos, pestaa Procesos opciones Pagos /


Programacin de Pagos.

2.- Para la programacin de Pagos Seleccione el Proveedor / Beneficiario una


vez que nos muestra la solicitud a programar la tildamos, procedemos a realizar la
modificacin correspondiente y luego pulsamos Aplicar Fecha a Todas y para
finalizar Procesar Programacin, y tildar el icono Guardar.

3.- El sistema arrojar un mensaje de xito.


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ndice

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COMO ELIMINAR UN CHEQUE?

1.- Ingrese al mdulo Integrador, pestaa Caja y Banco opciones


Contabilizar cheques y transferencias / Reversar.

Nota: Este paso solo se va a realizar en el caso que el cheque este


previamente contabilizado.

1.1.- Se debe indicar la Operacin correspondiente Cheque y luego tildar el


icono Buscar.

1.2.- Una vez que nos muestre el Movimiento Contabilizado por Reversar,
debemos seleccionar el movimiento y luego tildar el icono Procesar.

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1.3- Seleccionamos el mdulo Caja y Banco, en la pestaa Procesos,
Pagos, Eliminacin de Cheques no Contabilizados.

2.- Seleccionamos el Proveedor o Beneficiario, tildamos la opcin Cargar


Cheques, una vez que me refleje el cheque no Contabilizado, marcar el icono
Procesar.

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CMO ANULAR UN CHEQUE?

1.- Ingrese al mdulo Integrador, pestaa Sistemas, Caja y Banco


Contabilizar cheques y transferencias Contabilizar

2.- Seleccionamos la Operacin Cheque, y luego tildamos el icono Buscar.

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3.- Una vez que nos muestre el Movimiento de Banco por Contabilizar,
debemos seleccionar el movimiento y luego tildar el icono Procesar.

4.- Luego seleccionamos en el mdulo Integrador en la pestaa Sistemas


Caja y Banco Contabilizar cheques y transferencias Anular

5.- Indicamos en la Operacin Cheque, nos mostrara el movimiento de banco


contabilizado lo tildamos y presionamos el icono Buscar como lo indica la
imagen.

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6.- Luego nos mostrara el Concepto de Anulacin, donde se debera indicar el
motivo de la anulacin del Cheque, y luego tildamos Aceptar. y por ultimo el
icono Procesar.

7.- El sistema nos mostrara el siguiente mensaje.

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COMO ELIMINAR UNA TRANSFERENCIA BANCARIA?

1.-Ingrese al mdulo Integrador, pestaa Sistemas, Caja y Banco,


Contabilizar cheques y transferencias, Reversar.

NOTA: Este paso solo se va a realizar en el caso que la transferencia esta


previamente contabilizada.

1.1.- Seleccionar la Operacin correspondiente Nota de Debito y tildar el


icono Buscar.

1.2.- Seleccionamos el Movimiento Contabilizado Banco por Reversar, y


tildamos el icono Procesar

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1.3.- Seleccionamos el mdulo Caja y Banco, en la pestaa Procesos,
Pagos, Eliminacin de Transferencia Bancaria no Contabilizada.

2.- Seleccionamos el Proveedor o Beneficiario, tildamos la opcin Cargar


Transferencia Bancaria, una vez que me refleje la Transferencia no
Contabilizado, marcar el icono Procesar.

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COMO ANULAR UNA TRANSFERENCIA BANCARIA:

1.- Ingrese al mdulo Integrador pestaa Caja y banco, Contabilizar


cheques y transferencias, Contabilizar.

2.- Seleccionamos la Operacin Nota de Dbito, y luego tildamos el icono


Buscar.

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3.- Una vez que nos muestre el Movimiento de Banco por Contabilizar,
debemos seleccionar el movimiento y luego tildar el icono Procesar.

4.- Luego seleccionamos en el mdulo Integrador en la pestaa Sistemas


Caja y Banco Contabilizar cheques y transferencias Anular

5.- Indicamos en la Operacin Nota de Dbito, nos mostrara el movimiento de


banco contabilizado lo tildamos y presionamos el icono Buscar como lo indica la
imagen.

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6.- Luego nos mostrara el Concepto de Anulacin, donde se debera indicar el
motivo de la anulacin de la transferencia bancaria, y luego tildamos Aceptar. y
por ultimo el icono Procesar.

7.- El sistema nos mostrara el siguiente mensaje.

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