SALDO AL INICIO DEL PERIODO (1) S/. 2,825.

01

INGRESOS (01/11 - 30/11)

DPTO NOMBRE CONCEPTO IMPORTE

201 Luis Mesias Mantenimiento oct + ascensor oct 250.00
202 Elkie Neyra
203 Victor Abreg Mantto. oct+nov+dic /ascensor oct-nov 990.00
301 Ela de Villanueva Mantenimiento oct + ascensor oct 290.00
302 Jorge Luis Ramos Adelanto saldo pendiente+ascensor oct 250.00
303 Erik Chavez Mantto. oct-nov /ascensor oct-nov 580.00
401 Orlando Chirinos Mantenimiento nov + ascensor nov 300.00
402 Mara Alvarado Mantenimiento nov + ascensor nov 290.00
403 Javier Ruiz Mantenimiento nov + ascensor nov+ene 290.00
501 Rita Reategui Mantenimiento nov + ascensor nov 290.00
502 Edita Garcia Mantenimiento oct 290.00
503 Luis Yagui Mantenimiento nov + ascensor nov-dic 290.00
601 Magali Benites Mantenimiento nov + ascensor nov 290.00
602 Fredy Rodrguez Mantenimiento nov + ascensor nov 290.00
603 Elard Mancilla
701 Mario Naranjo
702 Eber Marin Mantenimiento nov + ascensor nov 370.00
703 Ana Mara Alvarez Mantenimiento oct + ascensor oct 360.00
Cuota extraordinaria para adelanto por cambio cables ascensor 1,840.00
TOTAL INGRESOS POR CUOTA MANTTO (2) S/. 7,260.00

TOTAL INGRESOS (1) + (2) S/. 10,085.01

PENDIENTE DE PAGO:
## DPTO NOMBRE CONCEPTO IMPORTE
201 Luis Mesas Saldo al 30 noviembre 320.00
202 Elkie Neyra Saldo al 30 noviembre 380.00
301 Ela de Villanueva Saldo al 30 noviembre 360.00
302 Jorge Luis Ramos Saldo al 30 noviembre 852.00
502 Edita Garcia Saldo al 30 noviembre 360.00
603 Elard Mancilla Saldo al 30 noviembre 650.00
701 Mario Naranjo Saldo al 30 noviembre 410.00
703 Ana Mara Alvarez Saldo al 30 noviembre 430.00
EGRESOS (01/11 - 30/11)

CONCEPTO Fecha de: N Recibo/Boleta IMPORTE

Vigilancia/Gratificacin/Limpieza Pago
Sr. Oscar Iparraguirre 15 y 30 Nov - 1,200.00
Sr. Denilson Sandoval 15 y 30 Nov - 1,000.00
Domingo 1, 6, 13, 20, 27 Noviembre - 350.00
Limpieza 15 y 30 Nov - 300.00
Servicios Emisin
Luz del Sur - 22-09-16 al 21-10-16 10/24/2016 192744569 326.30
Ascensor Schindler - Octubre 10/9/2016 0011076 446.88
Sedapal - 07-10-16 al 08-11-16 11/9/2016 15994427 597.31
Luz del Sur - bomba - 25-09-16 al 25-10-16 10/31/2016 193004154 7.30
Administracin 11/30/2016 800.00
Productos Limpieza y otros Compra
Lijado y pintado de puerta ducto basura 20.00
Adelanto por cambio cables por pagar 2,638.72
CTS Oscar Iparraguirre 11/30/2016 300.00
CTS Denilson Sandoval 11/30/2016 250.00

TOTAL EGRESOS S/. 8,236.51

SALDO DEL MES: S/. 1,848.50

 1ra CUOTA GRATIFIC.
DPTO NOMBRE ADELANTO
noviembre DICIEMBRE
201 Luis Mesias 150.00
202 Elkie Neyra PAGADO
203 Victor Abreg 150.00 70
301 Ela de Villanueva 150.00
302 Jorge Ramos 150.00
303 Erik Chvez 150.00 70
401 Orlando Chirinos PAGADO 70
402 Mara Alvarado PAGADO 70
403 Javier Ruiz PAGADO 70
501 Rita Reategui PAGADO 70
502 Edita Garcia PAGADO
503 Luis Yagui PAGADO 70
601 Magali Benites PAGADO 70
602 Fredy Rodriguez PAGADO 70
603 Elard Mancilla PAGADO
701 Mario Naranjo PAGADO
702 Eber Marin PAGADO 70
703 Ana Maria Alvarez 150.00
900.00 700 0
1840.00
 2da CUOTA 3ra CUOTA
enero febrero

70 20

70

70 10

210 30
1840.00
 PAGOS PENDIENTES Y PROYECTADOS AL PRESENTE MES
PENDIENTE PAGO GRATIFIC. CUOTA
DPTO NOMBRE HASTA NOVIEMBRE DICIEMBRE DICIEMBRE

201 Luis Mesias 320.00 90.00 300.00

202 Elkie Neyra 380.00 90.00 290.00
203 Victor Abreg 90.00
301 Ela de Villanueva 360.00 90.00 290.00
302 Jorge Ramos 852.00 90.00 290.00
303 Erik Chvez 90.00 290.00
401 Orlando Chirinos 90.00 0.00
402 Mara Alvarado 90.00 290.00
403 Javier Ruiz 90.00 290.00
501 Rita Reategui 90.00 290.00
502 Edita Garcia 360.00 90.00 290.00
503 Luis Yagui 90.00 0.00
601 Magali Benites 90.00 0.00
602 Fredy Rodriguez 90.00 290.00
603 Elard Mancilla 650.00 90.00 290.00
701 Mario Naranjo 410.00 90.00 340.00
702 Eber Marin 90.00 370.00
703 Ana Maria Alvarez 430.00 90.00 360.00

PAGOS PENDIENTES Y PROYECTADOS AL PRESENTE MES

PENDIENTE PAGO GRATIFIC. CUOTA
DPTO NOMBRE HASTA NOVIEMBRE DICIEMBRE DICIEMBRE

201 Luis Mesias 320.00 90.00 300.00

202 Elkie Neyra 380.00 90.00 290.00
203 Victor Abreg 90.00
301 Ela de Villanueva 360.00 90.00 290.00
302 Jorge Ramos 852.00 90.00 290.00
303 Erick Chvez 90.00 290.00
401 Orlando Chirinos 90.00 0.00
402 Mara Alvarado 90.00 290.00
403 Javier Ruiz 90.00 290.00
501 Rita Reategui 90.00 290.00
502 Edita Garcia 360.00 90.00 290.00
503 Luis Yagui 90.00 0.00
601 Magali Benites 90.00 0.00
602 Fredy Rodriguez 90.00 290.00
603 Elard Mancilla 650.00 90.00 290.00
701 Mario Naranjo 410.00 90.00 340.00
702 Eber Marin 90.00 370.00
703 Ana Maria Alvarez 430.00 90.00 360.00
NTES Y PROYECTADOS AL PRESENTE MES
TOTAL
DICIEMBRE

710.00
760.00
90.00
740.00
1,232.00
380.00
90.00
380.00
380.00
380.00
740.00
90.00
90.00
380.00
1,030.00
840.00
460.00
880.00

NTES Y PROYECTADOS AL PRESENTE MES

TOTAL
DICIEMBRE

710.00
760.00
90.00
740.00
1,232.00
380.00
90.00
380.00
380.00
380.00
740.00
90.00
90.00
380.00
1,030.00
840.00
460.00
880.00