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10 passos para se tornar um day-trader de sucesso

Eric Gaigher
2015 - 1Ed.
Ser TRADER

Se voc j ouviu falar de operadores do mercado financeiro ou traders,


como so mais popularmente chamados, j deve ter escutado que a
porcentagem dos que conseguem ser bem sucedidos bem baixa, para cada 10
que entram no mercado financeiro, especificamente como traders, apenas 1
consegue ganhar dinheiro. Mas vou te contar um segredo: Essa estatstica s
existe porque de cada 10 que entram no mercado apenas 1 decide estudar e
realmente se prepara para enfrentar os desafios dessa profisso os outros 9 so
eliminados sozinhos, alis no to difcil igual dizem, lgico que como qualquer
profisso que bem remunerada, alis para ser exato, muitssimo bem
remunerada, preciso estudar muito e se dedicar bastante.

Te conto isso com a convico de quem passou por este desafio e sofreu e
enfrentou cada etapa do processo, isso mesmo, entrei no mercado financeiro
como investidor ainda bem novo (com 14 anos comprei minhas primeiras aes),
lgico que o mercado financeiro foi algo paralelo na minha vida, que ficou meio
de lado at mais tarde eu acordar inteiramente para ser trader e viver
intensamente esse processo.

Passei de investidor para trader full-time e foi bem a que meu processo
comeou a ser doloroso e percebi que se eu quisesse viver de mercado ( e parar
de perder dinheiro ) ia ter que estudar mais, muito mais e principalmente me
planejar melhor.

Passado alguns anos posso dizer que meus desafios mudaram, eu no


perco mais dinheiro no mercado, e principalmente ganho mais do que perco, j
estou dentro das estatsticas dos traders profissionais que conseguem ganhar
dinheiro em mais de 15 de 20 dias de operaes, porm continuo me testando e
buscando subir meus limites, humildemente contnuo sempre estudando,
aprendendo e me desafiando a ir mais longe.

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Ser TRADER

Agora tenho a oportunidade de ajudar outros traders a enfrentar os


desafios que eu j enfrentei e principalmente dizer que existe luz no fim do tnel
e que essa estatstica que a maioria falha no culpa do mercado, mas do
julgamento que as pessoas fazem sobre a prpria capacidade.

Se, l no comeo existisse alguma dica que um trader experiente pudesse


me dar para encurtar meu caminho de aprendizado, seriam essas dicas que hoje
eu recomendo para voc nas prximas linhas, os 10 passos mais importantes
para voc se tornar um trader de sucesso!

Espero que minha histria te encoraje a ir mais longe e que acima de tudo,
minhas dicas te preparem melhor para o seu novo caminho nesta profisso to
encantadora!

Eric Gaigher

Orgulhosamente, Trader Profissional

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#1 - Prepare-se com estudos
e auto-avaliao

Ser bem sucedido como trader exige uma quantidade enorme de


habilidades, conhecimento e comprometimento com um estilo de vida.
Voc precisa conhecer e estudar todas as partes tcnicas que envolvem
operaes no mercado financeiro e principalmente estar preparado para
comear um novo negcio, como um empreendedor, isso envolve estar
preparado emocionalmente para ganhar e perder dinheiro, aprender com os
erros e acima de tudo estar preparado psicologicamente com todos os altos e
baixos do estilo de vida de um novo empresrio.

Ao contrrio do que a noo da maioria que acha que trader leva uma vida
fcil, o comeo exige dedicao como qualquer nova profisso e requer:

Longas horas de trabalho (entre estudos e operaes)


Autodidtico (contnua e eterna)
Auto-conhecimento
Assumir riscos
Comprometimento
Disciplina de alto nvel
Acima de tudo criar um mentalidade de ser bem sucedido e vencedor,
sobreviver e ultrapassar seus limites e os desafios que vo surgir no meio
do caminho.

Um bom livro para se preparar mentalmente


The Psychology of Trading by Brett N. Steenbarger - umas das melhores fontes
para day-trading e psicologia do trader.

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#2 - Guarde capital suficiente para
sobreviver a curva de aprendizagem

de conhecimento geral entre profissionais do mercado que a maioria dos


novatos desistem da profisso por falta de planejamento prvio, e como j dizia
Benjamin Franklin: Falhar no planejamento se preparar para falhar.
Adquirir todas as habilidades necessrias para ganhar dinheiro
consistentemente como trader exige tempo, durante este perodo o futuro
trader precisa ter outra fonte de renda ou reservas suficientes para agentar
anos e imprevistos sem depender do dinheiro proveniente das operaes do
mercado.
Um outro ponto importante que deveria constar no planejamento de
qualquer empreendedor juntar capital suficiente para investir no novo
negcio, especificamente na profisso trader existe algumas opes:

Comear a aprendizagem operando o prprio capital

Se essa for sua opo, saiba que voc ir precisar de capital suficiente para
sobreviver os dias de perdas antes dos dias de ganhos, sem ter que abaixar ou
mudar sua estratgia operacional no meio do caminho. Segundo Van Tharp autor
do livro Trade Your Way to Financial Freedom entrar no mercado financeiro com
pouco capital quase certeza de falhar. Antes de sair do seu emprego atual Van
Tharp recomenda juntar $100.000,00 somente para operar. Logicamente nem
todos vo conseguir juntar esse dinheiro antes de comear, porm a estratgia e
plano de trades deve ser compatvel a menores valores e frequncia da
operaes realizadas.

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#2 - Guarde capital suficiente para
sobreviver a curva de aprendizagem

Operar atravs de uma mesa proprietria.

Mesas proprietrias so empresas que contratam traders para operar o


capital da empresa e esses ganham participao nos lucros efetuados.

Essa a opo mais segura e com melhores benefcios. Operar o dinheiro


de terceiros d a oportunidade de ter a certeza que seu capital operacional no
ser prejudicado por dias de perdas e nem caso voc precise fazer retirada dos
seus ganhos. A curva de aprendizagem bem mais rpida principalmente pelo
fato de que a maioria das mesas terem um sistema meritocrtico e quanto mais
o trader ganha maior o nvel que ele pode operar. As mesas proprietrias
fornecem ajuda qualificada para o trader ter uma evoluo exponencial
adquirindo experiencia com outros trades consistentes.

Logicamente nem todo mundo consegue entrar em uma mesa proprietria


logo no incio, se esse for o caso, o recomendado que as operaes no incio da
carreira sejam feitas em simuladores com dinheiro virtual. Isso gera a confiana
na estratgia para facilitar a entrada em uma mesa proprietria ou arriscar
menos o capital prprio logo de incio.

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#3 - Entender os mercados

crucial que ao longo do tempo o trader adquira conhecimento suficiente


para saber tudo o que move os mercados, saber quem so os grandes
investidores, instituies e principalmente as notcias e fundamentos que
movem cada ativo, ter conhecimento para saber os eventos que impactam o
mercado financeiro e de que modo.

Saiba quais so os ativos disponveis para operar, escolha os com mais


volatilidade, que so a essncia para ganhar dinheiro no day-trade. Conhea seus
cdigos, custos operacionais, margens necessrias, regras e horrios de prego
de cada ativo.

Comece observando um ativo por vez durante um longo perodo de tempo


at voc comear a ter familiariadade com o ativo e seus movimentos.

Esteja preparado com tecnologia suficiente para ter informaes em


tempo real, estar munido de plataformas operacionais eficientes e velozes e que
o deixem bem informado sobre cotaes e relatrios.

Para ser um profissional, aja como um profissional.

Alguns traders subestimam a necessidade de conhecer o mercado


financeiro e macro economia de um modo geral. A verdade que de fato isso
pode no ser um fator predominante para ganhar dinheiro no curto prazo, mas
vai garantir que outras portas sejam abertas ao longo da sua jornada como
operador de mercado e te dar uma vantagem operacional e maior
entendimento dos motivos que estratgias podem ser vencedoras.

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#4 - Formatar uma estratgia
personalizada para o seu perfil

Uma vez que o trader j identifica os padres do mercado, tem o


conhecimento e as ferramentas para estar sempre bem informado, ele precisa
desenhar uma estratgia simples e treinar para execut-la impecavelmente.
Esta parte envolve vrios fatores de planejamento, o primeiro o trader
conhecer inmeras estratgias de outros traders e estudos disponveis, assim ele
pode escolher e adaptar uma estratgia existente para seu perfil, importante
para os novatos que essa estratgia seja simples e que ele comece com apenas
uma estratgia ou no mximo duas e que sejam de fcil execuo.

Ao longo do tempo e prtica o trader vai aperfeioando a estratgia


escolhida at que a mesma comece a se transformar em uma estratgia mais
complexa e mais lucrativa.

Para os traders que sobreviveram aos anos de estudos essa pode ser a
etapa mais frustrante, pois leva tempo para uma estratgia ficar bem
consolidada. Muitos traders por ansiedade ou falta de viso de longo prazo
abandonam a estratgia logo nas primeiras perdas, sem test-la tempo
suficiente para julg-la vencedora.

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#4 - Formatar uma estratgia
personalizada para o seu perfil

Esses tipos de atitudes e falta de confiana na estratgia leva o trader a


desenvolver problemas psicolgicos recorrentes em traders que perdem
dinheiro no mercado, esses problemas normalmente so vinculados a falta de
crena na estratgia adotada, exemplos de problemas psicolgicos que
aparecem nessa fase so:

No acionar o stop na operao no ponto pr-determinado.


No executar ganhos achando que podem ganhar mais e revertendo em
prejuzo
No entrar em trades indicados pela estratgia e principalmente ao ver
que o trade poderia ter dado certo entrar atrasado e perder dinheiro na
operao.
No parar de operar aps atingir o limite de perdas dirias

O trader inciante precisa ter a noo que se tornar consistente nos ganhos
desenvolvido nesta fase e aps este perodo e adquirida a confiana necessria
ele poder comear a operar valores bem maiores e os ganhos sero
exponenciais.

Veja um grfico de aprendizado de um trader:

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#4 - Formatar uma estratgia
personalizada para o seu perfil

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#5 - Critrios claros para entrada
na operao.

Operar pode se tornar algo muito estressante para alguns traders, muitas
vezes esse stress decorrente da falta de certeza sobre a situao que o trader
se envolveu, no temos controle sobre o mercado, somente podemos reagir
sobre o que interpretamos, a melhor opo para conseguir ter controle sobre
suas operaes criar maneiras de controlar voc mesmo.

Se levarmos em considerao todos os custos envolvidos em uma


operao, j iniciamos um trade no negativo, nossa nica opo reagir e
efetuar os lucros caso a posio v a nosso favor ou zerar o quanto antes para
estancar o prejuzo caso o trade v para o lado contrrio.

Parece bem simples, o problema da maioria dos traders que por mais que
eles pensem que tem um estratgia bem definida, grande parte da deciso de
apertar o boto do mouse para entrar no operao ainda definida pelos
sentimentos do trader naquele segundo, e ter o instinto o critrio mais
importante para entrar no trade pode colocar seu julgamento e sua percepo a
prova a cada clique, e como no possvel ganhar em todas as operaes, o
trader estar prejudicando seus instintos em cada operao que der prejuzo.

O mais recomendado para traders iniciantes que o critrio de entrada


seja bem claro a ponto de o trader no poder questionar se deve ou no entrar
na operao.

Faa um checklist de motivos e argumentos que devem ser preenchidos


para indicar uma entrada na operao. Isso ir poupar o estresse envolvido em
tomar uma deciso baseada em emoes a cada clique, e ser muito mais fcil de
entender e analisar o que precisa ser ajustado para melhorar seus trades no
futuro.

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#6 - Tenha critrios claros de
sada para todos os cenrios

Se voc teve um critrio claro para entrar no trade, tem que ter um critrio
claro para sair do trade. A sada da operao o que define se o trader est
criando bons hbitos e se ser bem sucedido no futuro.
O problema que a sada da operao bem mais complicada que a
entrada. Quando voc entra em um trade voc no sabe o que de fato vai
acontecer, voc imagina e tenta prever possveis cenrios, ento a
responsabilidade menor, porm quando voc j est no trade e a situao
imaginada se torna realidade e voc precisa tomar uma deciso rpida qualquer
desvio do plano pode ser fatal.
Mas ento quais so os motivos que torna a sada to difcil?
O motivo que normalmente os traders iniciantes planejam apenas duas
possibilidades: Sada com ganho se atingir o valor X e sada com o prejuzo se
atingir o valor Y.
O problema que existem mais variaes para o trade que pode colocar o
plano em questionamento.
Veja as nuances de execuo de uma sada de uma operao e entenda os
conflitos que o trader pode passar:

Plano:
Entrada na operao no valor 10
Sada com ganho no valor 20
ou
Sada com perda no valor 5

Parece uma boa operao? risco 2x1, porm o que acontece se a cotao
do ativo chegar a 9 e comear a voltar lentamente ao preo de entrada? A
maioria dos traders vo comear a questionar a operao, por causa de 1 ponto,
a operao voltou ao preo de entrada e continua a cair, agora est com a
cotao a 8! Pronto, a maioria dos traders entram em pnico, estavam no lucro e
agora esto no prejuzo, e vo observar a operao ganhadora se tornar uma
operao perdedora.
Enfim acabam por serem "stopados" da operao.

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#6 - Tenha critrios claros de
sada para todos os cenrios

Sabe o que acontece com esse trade na prxima operao que ele entrar?
Vai querer sair antes do objetivo, qualquer ponto positivo ele ir executar o
ganho, por ter a memria de que deixou o trade anterior virar de positivo para
negativo. E provavelmente esse trade que foi finalizado antes da hora poderia
ter sido o trade que chegou no objetivo.
Agora veja uma situao mais crtica ainda:

Plano:
Entrada em 500
Ganho em 700
Perda em 400

Porm assim que o trader clica o boto do mouse para entrar na operao
em 500 a cotao j pula para 300! Isso mesmo! Pulou o stop automtico e agora
a perda est maior que a prevista em questes de segundo! O que fazer? Parece
simples: Saia da operao imediatamente! Mas o que realmente acontece que
a situao no estava nos planos do trader e agora ele tem que raciocinar para
saber o que fazer! E o pior, ele no vai estar raciocinando direito pois
provavelmente est ocupado mentalmente xingando o mercado por ter pulado o
stop dele e ter entrado em uma operao que se tornou negativa em questes
de segundo. Resultado, quando ele realmente no aguenta mais acaba zerando
a posio com uma perda bem maior que a prevista, e as vezes ainda acontece
pior, compra mais na tentativa de fazer preo mdio e acaba por aumentar ainda
mais o risco dele, e se o preo continuar a cair ele vai perder todo o capital dele
em uma nica operao desastrosa!

Por isso importante que o plano do trader tenha todos cenrios possveis
para sada antes mesmo de ele entrar na operao. Em seguida apenas uma
questo de prtica para conseguir executar o plano precisamente sem se
"assustar" com possibilidades que no haviam sido planejadas.

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#7 - Uma estratgia e um trader
nunca podem parar de evoluir

O mercado vivo e formado pelas especulaes e sentimentos humanos


entre compradores e vendedores, por este motivo bvio que o mercado sofre
mudanas diariamente. Essas pequenas mudanas dirias afetam a rentabilidade
e eficincia das estratgias. Algo que funcionou durante anos pode parar de
funcionar nos prximos anos.

Um trader de sucesso tem conhecimento e percepo suficiente para saber


que eles precisam estar em constante adaptao para se adequar aos novos
movimentos do mercado e fazer as mudanas necessrias na sua mentalidade e
consequentemente na sua estratgia para conseguir continuar ganhando ao
longo do tempo.

Isso afeta tanto os novatos quanto os mais experientes, ns como


humanos buscamos o conforto e acabamos ficando acomodados, tal coisa no
permitida no mercado, e este tipo de atitude acaba por demolir a conta bancria
de qualquer trader.

Existem vrios traders que so provas de que foram ganhadores e ficaram


ricos operando certa estratgia no passado e a arrogncia e prepotncia de no
reconhecer e aceitar que os mercados mudaram e que ele e sua estratgia
tambm deveriam mudar o fizeram devolver tudo o que demoraram anos para
conquistar.

Por isso um trader precisa ser humilde, sempre continuar estudando e


partir do princpio que sempre existe algo novo a ser aprendido, reconhecer as
falhas e corrig-las o melhor caminho para o sucesso e preservao do mesmo.

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#8 - Entender e praticar o
controle financeiro.

Toda estratgia bem sucedida seguem os mesmos princpios e


provavelmente o ingrediente crucial ter controle de risco. Uma estratgia
nunca pode apresentar mais riscos de perdas do que de ganhos ao longo do
tempo. Existem estratgias mais complexas que se utilizam das estatsticas
inversa, como por exemplo aumentar o nvel de acertividade e aumentar o nvel
de perda diminuindo o de ganho por operao. Mas no o resultado final entre
acertos e perdas deve apresentar menos perdas do que ganho.

Um trader deve ir alm de traar um objetivo de ganho e perda por


operao, ele deve contextualizar qual seu risco mximo entre um perodo maior
de operaes e como continuar com o capital preservado se a probabilidade das
primeiras operaes forem negativas, um bom gerenciamento de risco quanto
o trader consegue ganhar dinheiro mesmo que tenha apenas 4 trades positivos
dentro de 10 trades efetuados.

Existem dois perodos onde a maioria dos traders tem suas maiores perdas
e so expelidos do mercado:

A primeira para os traders menos experientes, quando eles ainda


no dominam as probabilidades de acertos e perdas por operaes e
no conseguem sair das operaes perdedoras, deixando que apenas
alguns trades negativos sejam mais signficantes que inmeros trades
positivos, liquidando a conta..

Os traders que conseguem sobreviver a fase inicial de gerenciamento


de risco e criam uma consistncia de ganhos ao longo do tempo,
esto sujeitos a outro problema recorrente entre os traders que
quebraram: Excesso de confiana.

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#8 - Entender e praticar o
controle financeiro.

Esses desastres financeiros acontecem at em grandes instituies


financeiras de tempos em tempos, onde os ganhos recorrentes ao longo de anos
no passado faz acreditar que sero eternos e imbatveis, at que o mercado faz
um movimento inesperado e o risco que parecia mnimo se torna um risco
gigantesco e em um nica perda zera a conta.

Para pessoas ao contrrio de instituies, essas perdas normalmente so


atreladas ao psicolgico do trader e acontecem quando o trader j comea a
atingir cifras de ganhos antes fora da realidade tanto na sua vida pessoal quanto
profissional, fazendo o trader perder a noo de risco e acreditar que capaz de
tudo e sempre sair de posies perdedoras com lucros at que o mercado
mostra que no bem assim.

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#9 - Crie bons
hbitos

Grande parte dos traders trazem problemas relacionados a vida pessoal,


esses se refletem em suas operaes. pouco provvel que um trader que no
tenha disciplina para conseguir acordar no horrio certo e estar em frente a
estao de operao rigorosamente nos mesmos horrios todos os dias, tenha a
disciplina para conseguir executar as operaes e sua estratgia com total
disciplina.

Mike Bellafiore scio da mesa proprietria americana SMB e autor do livro


One Good Trade ilustra uma situao de um dos traders que operava na mesa
da SMB e que dominava as tcnicas operacionais, conseguia ganhar na maioria
dos dias, porm em alguns dias ruins, ele devolvia tudo o que havia feito
simplesmente por no seguir as prprias regras, na tentativa de ajudar a
identificar os problemas que levava esse trader a perder dinheiro, constatou-se
que ele tinha vrios problemas de disciplina na sua vida pessoal como trair sua
esposa e outras hbitos ruins que atrapalhavam para ele conseguir ser estvel
em sua vida e acabava prejudicando em conseguir performar e ser um trader de
sucesso, mesmo dominando todas as outras habilidades necessria para crescer
na profisso.

Uma fonte muito recomendada para criar bons hbitos e ser disciplinado
a leitura do livro O poder do hbito de Charles Duhigg.

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#10 - Crie metas.

As metas so a essncia para qualquer trader em qualquer fase continuar


evoluindo sempre. Para os iniciantes, as metas vo ser muito til para medir o
progresso dos esforos dos estudos e da prtica e mais importante ainda, as
metas vo ajudar a apontar precisamente o que o trader precisa melhor para se
tornar consistente, atingir as metas do curto prazo, vo fazer com que o trader
anseie pelas metas de longo prazo e desenvolva a persistncia.

Para os traders mais experientes, continuar tendo um plano de metas, vo


forar o trader a sair da zona de conforto e no esquecer de continuar
estudando, inovando e continuar progredindo, alm de proteger o trader para
no deixar passar despercebido as pequenas mudanas do mercado e perceber
que deve mudar as suas estratgias antes que seja tarde demais.

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Consideraes finais.
Se divirta!
A vida curta demais para gastar tempo fazendo o que voc no gosta,
ento lembre-se que a maior das satisfaes nesta profisso de trader poder
desfrutar dos desafios e estar todos os dias operando e aprendendo, no se
preocupe em ganhar dinheiro rpido mas sim em ter um mtodo de
desenvolvimento profissional e rotina de trabalho que te satisfaa. Como um
alpinista, no estar no topo que importa, mas o caminho para chegar l,
lembre-se que sempre vamos ter que descer para poder aproveitar a subida
novamente.
Enquanto termino essas consideraes finais eu estou na Suia com minha
esposa, fazendo cursos, estudando e operando TODOS os dias. E para motivar
mais ainda sua jornada, conheci um suio casado com uma brasileira, ele j
morou em vrios lugares do mundo, inclusive o Brasil, onde conheceu sua
esposa, hoje mora 6 meses na Suia e 6 meses nas ilhas gregas durante o vero,
como ele consegue trabalhar em diferente lugares? Ele trader e trabalha de
casa, hoje com mais de 50 anos, opera fazem mais de 30 anos, e na ltima dcada
se aproveitou profundamente das vantagens do trading eletrnico para poder
viajar e trabalhar operando pela internet, sem precisar mencionar a luxuosa vida
que conseguiu criar nesses anos como trader (estou falando de Ferraris, yates,
etc..).

Obrigado por ter acompanhado minhas dicas e lido at aqui, espero que
seja de grande valia na sua vida profissional assim como escrever e refletir sobre
esses tpicos teve um grande valor na minha vida profissional, te desejo muito
sucesso e que sua histria vire exemplo para outros futuros traders continuarem
se motivando.

Eric Gaigher

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