GUIA PARA LA GENERACION DE LA DIOT

Para la generacin de la DIOT dentro del sistema de Contafiscal se deben hacer

ciertas configuraciones, la presente gua le indicar y apoyar para realizarlas sobre
el manejo de Flujo de Efectivo esto es que se realizarn sobre lo efectivamente
pagado.

Dentro de la empresa que desea configurar fiscalmente

para la generacin de la DIOT en Archivo-Parmetros de
la empresa vaya a la pestaa de Fiscales

En la pantalla que le
muestra se debe tener
previamente definido el
Tipo de Persona, Tipo de
Rgimen/Actividad y el Tipo
de sociedad (este se define
desde que se da de alta la
empresa) Los parmetros
que se deben definir son
Cuentas de Flujo de Efectivo y Cuentas de Otro Rubro
 En la parte baja de la
pantalla se debe activar
Clave de IVA default,
para definirla debe estar
creada previamente (el
sistema trae definida la
tasa del 16% por default,
en caso de que sea otra
la tasa que maneje la
empresa se tendr que
dar de alta ), haga clic
en el icono de la mano
de color amarillo y se
desplegar la tabla de
Claves de IVA seleccione
la Clave de IVA , puede activar el box de IVA Retenido y en la parte de proporcin
de IVA se define el artculo sobre el cual manejar la proporcin y si tiene los datos
de Acti Grav Ej Ant y Act Tot Ej Ant, las debe colocar en los campos
correspondientes, en caso de que no los tenga configure como lo muestra la
imagen siguiente y guarde con la paloma verde.

Despus de haber hecho las

configuraciones en los
parmetros se deben configurar
cada una de las cuentas de
proveedores y las cuentas de
gastos, para esto vaya a su
catlogo de cuentas, seleccione
la cuenta de su proveedor
(cuenta de ltimo nivel /cuenta
de detalle) haga clic en el icono
de cambio o de modificar y la
configuracin debe ser como se
observa en la imagen.
 Otra configuracin que debe
realizar desde la cuenta contable
se debe hacer desde la pestaa
Cliente/Proveedor, sobre el campo
R.F.C haga clic sobre el icono de
la mano de color amarillo para
desplegar el catlogo de RFCs, si
ya se tiene dado de alta el RFC
del proveedor que se est
configurando slo seleccinelo y
haga clic en la paloma verde o
bien si no lo ha dado de alta,
haga clic en la hoja de color
blanco

Coloque los datos solicitado en el

registro de RFCs, con slo colocar el RFC
el sistema genera la DIOT correctamente
los dems datos son informativos.
Guarde con la paloma verde y de esta
manera se mostrar en el catlogo de
RFCs seleccinelo y haga clic
nuevamente con la paloma verde.
 Al seleccionar el RFC desde el
catlogo se mostrar en el
campo R.F.C., colquese en la
parte gris de la pantalla y pulse la
tecla (enter) de esta manera
visualizar los datos del
proveedor, haga clic con la
paloma verde para guardar.

En el caso de las cuentas

de gastos la configuracin
es la siguiente, de igual
manera la cuenta debe
ser de ltimo nivel, se
activa Otro Rubro , No en
el Promedio de Ajuste
inflacionario, Genera base
de IVA, Deducible y
haciendo clic en el icono
de la mano de color
amarillo en el campo de
Tipo de Gasto le mostrar
el catlogo de Deducciones Autorizadas, selecciona la que corresponda y con la
paloma vede se guardara el dato dentro del campo Tipo de Gasto, en el caso de
los gastos al no activarse el box Cliente o proveedor no se activa la pestaa de
Cliente/Proveedor por lo que no se guarda el RFC desde la cuenta contable.

Una vez que tenga configuradas las cuentas de los proveedores con los datos del
RFC en la pestaa Cliente /Proveedor y las cuentas de gastos se procede a la
captura o configuracin de las plizas
Las plizas que se van a configurar fiscalmente para la generacin de la DIOT
deben ser las plizas donde se aplique el pago algn proveedor o algn gasto
(plizas de egresos) ya que como se mencion al principio de esta gua se manejar
por Flujo de Efectivo (lo efectivamente pagado) no se deban configurar las plizas
de provisin.

Vaya a Movimientos-Registro, si ya tiene elaborada la Pliza haga clic con el icono

de modificar para entrar a la misma o bien si la va a capturar haga clic en el icono
de nuevo (hoja de color blanco), una vez elaborada la pliza, la configuracin se
realiza sobre la partida de Proveedor y/o gasto.

En columna de BI (base de impuesto) haga clic, le mostrara un cuadro con tres

puntos pulse y le mostrara el catlogo de Claves de IVA, seleccione la clave segn
la tasa que maneja este proveedor (si maneja tasas diferentes o adicionales al 16%
se deben dar de alta desde Archivo-Tablas Fiscales-Claves de IVA)
En la columna A o D (acumula o deduce) de igual manera al pulsar sobre ella le
mostrar un cuadro con tres puntos haga clic, en la pantalla que le aparecer
configure Deduccin , la fecha la indicar en automtico, si el proveedor grava
IVA o IRS active los box para posteriormente colocar los porcentajes en las columnas
correspondientes, en el campo Tipo de Ded haga clic en el icono de la mano de
color amarillo para que le muestre el catlogo de Deducciones autorizadas y
seleccione la que corresponda y haga clic en la paloma verde para que se guarde
el dato dentro del campo, en el caso de los proveedores no se debe seleccionar o
colocar el RFC desde esta pantalla ya que al configurarlo desde la cuenta contable
se liga o relaciona a la misma.
En el caso de los gastos, si se debe colocar en el campo de RFC el que corresponda
y al guardar con paloma verde se reflejara el RFC entro de la columna (en los
proveedores no se ver el RFC) en caso de que aplique Retencin de IVA o de ISR
se activan los boxes y se coloca dentro de las columnas el porcentaje de cada
retencin.

Ya que se tienen configurados

los parmetros y las plizas se
puede solicitar la DIOT esto desde
el men principal en Fiscale-IVA-
Terceros DIOT. En la pantalla que
le muestre se configura el mes a
solicitar, en el campo de
Directorio se genera un
directorio/carpeta donde se va a
guardar el archivo.
De igual manera en el campo Nombre del
archivo se coloca en nombre con el cual se
identificar el archivo generado quedando
de la siguiente manera. Haga clic en
paloma verde para generar el archivo.

De manera automtica el sistema le genera el archivo en Excel y de igual manera

el archivo plano (carga bach)