You are on page 1of 28

PLAN GENERAL DE NEGOCIOS,

EXPANSIN E INVERSIN
DE LA EPMAPS
2015

APROBADO EL 15 DE DICIEMBRE DEL 2014

GERENCIA DE PLANIFICACIN Y DESARROLLO


NDICE GENERAL

1. RESUMEN EJECUTIVO ........................................................................................................ 1


2. ANTECEDENTES ................................................................................................................. 3
3. LA EMPRESA ..................................................................................................................... 3
4. GOBIERNO CORPORATIVO ................................................................................................ 6
5. PLANIFICACIN ESTRATGICA........................................................................................... 6
6. EL MERCADO ..................................................................................................................... 7
6.1. Agua Potable ............................................................................................................. 7
6.1.1. Demanda ............................................................................................................... 7
6.1.2. Oferta .................................................................................................................. 10
6.1.3. Balance Oferta - Demanda .................................................................................. 10
6.2. Saneamiento ........................................................................................................... 12
7. PROGRAMA DE INVERSIONES ......................................................................................... 12
7.1. SERVICIO DE AGUA POTABLE .................................................................................. 12
7.2. SANEAMIENTO ........................................................................................................ 15
7.3. GESTIN AMBIENTAL .............................................................................................. 19
7.4. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL........................................................................ 20
8. NUEVAS LNEAS DE NEGOCIO (EMPRENDIMIENTOS) .................................................... 22
9. FINANCIAMIENTO PARA LA OPERACIN Y NUEVOS PROYECTOS DE INVERSIN........... 22
9.1. Tarifas de los servicios de agua potable y alcantarillado ........................................ 23
9.2. Transferencias Municipales ..................................................................................... 23
9.3. Crditos otorgados por entidades financieras ........................................................ 23
9.4. Otras fuentes de financiamiento............................................................................. 24
NDICE DE CUADROS
Pg.

1 DEMANDA MEDIA DE AGUA POTABLE DEL DMQ 9


2 DEMANDA MXIMA DE AGUA POTABLE DEL DMQ 9
3 PRODUCCIN DE AGUA POTABLE EN PLANTAS DE TRATAMIENTO, POZOS Y
VERTIENTES 10
4 BALANCE OFERTA DEMANDA l/s 11
5 INVERSIONES PREVISTAS EN AGUA POTABLE USD 13
6 ESTIMACIN DE LAS CONEXIONES NECESARIAS PARA CUMPLIR LAS METAS
DE COBERTURA DE AGUA POTABLE 15
7 INVERSIONES PARA LA UNIVERSALIZACIN DE COBERTURA DE SERVICIO DE
ALCANTARILLADO 16
8 ESTIMACIN DE LAS CONEXIONES NECESARIAS PARA CUMPLIR LAS METAS
DE COBERTURA DE ALCANTARILLADO 17
9 INVERSIONES PREVISTAS PARA CONTROL DE INUNDACIONES 18
10 INVERSIONES PREVISTAS PARA DESCONTAMINACIN DE ROS DE QUITO 18
11 INVERSIONES PARA MANEJO INTEGRAL Y MITIGACIN DE RIESGOS 20
12 RESUMEN DE LOS PROGRAMAS CONTEMPLADOS EN EL POA 2015, POR
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 21
13 TRANSFERENCIAS 23
1. RESUMEN EJECUTIVO

El mbito de accin y servicio de la Empresa Pblica de Agua Potable y Saneamiento es el


Distrito Metropolitano de Quito que abarca una superficie de 4.228 Km2, en donde se asienta
una poblacin de 2.42 millones de habitantes; de los cuales el 71% residen en la ciudad de
Quito.

Se estima que la demanda mxima de agua potable por parte de esta esta poblacin ser de
9.309 l/s, que comparada con la capacidad actual instalada de los sistemas de agua potable
(9.487 l/s), se determina que todava existe un balance positivo para abastecer la demanda de
la poblacin del Distrito con las mismas condiciones de calidad y continuidad que se han
ofrecido durante el 2014; sin embargo, se hace evidente que deben realizarse las gestiones
para obtener el financiamiento necesario que permita incrementar la infraestructura de
prestacin de este servicio.

Cabe destacar que en la gestin de la EPMAPS continuar siendo prioritario en el 2015 lo


establecido en el Objetivo 7 de Desarrollo del Milenio planteado por Naciones Unidas
Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente, en lo referente a reducir la proporcin de
personas sin acceso sostenible al agua potable y a servicios bsicos de saneamiento, pero no
solamente para el presente en el que ya se cuenta con altos niveles de cobertura, sino
tambin, garantizando este acceso a las futuras generaciones que habitarn el DMQ.

Las inversiones en agua potable previstas para el 2015 ascienden a USD 9.5 millones y estn
orientadas a los programas de Satisfaccin de la demanda, Incremento de la capacidad de
potabilizacin, Nuevas lneas de conduccin; y, Universalizacin de la cobertura de servicios.
Entre las inversiones de mayor relevancia se encuentran el inicio de la construccin del Ramal
Chalpi Grande como parte del proyecto Ros Orientales, la terminacin de la lnea de
transmisin Paluguillo Tumbaco, los estudios de la lnea de transmisin Paluguillo
Parroquias Orientales, la construccin de Redes de distribucin para las parroquias La Merced,
Conocoto, Caldern, El Quinche, Zmbiza y Llano Chico.

En saneamiento se prev una inversin de USD 19.2 millones dentro de los Programas de
Universalizacin de la cobertura del servicio de alcantarillado, Control de Inundaciones y
Descontaminacin de ros, siendo los proyectos ms relevantes la construccin de redes en las
parroquias Cotocollao, El Condado, La Argelia y Monjas; y en las parroquias rurales de
Guayllabamba, Pullaro, Conocoto, Checa y Tumbaco.

Dentro del Programa de Descontaminacin de los ros de Quito se continuar con la


construccin de la Planta de Tratamiento de aguas residuales de Quitumbe y la construccin
de alcantarillado e interceptores de las quebradas Shanshayacu, Calicanto y Ro Grande.

En el mbito de fortalecimiento institucional, la EPMAPS continuar con el proceso iniciado en


aos anteriores orientado a incrementar la eficiencia empresarial, previndose la culminacin
de dos importantes proyectos informticos: el Enterprice Resource Planning (ERP) que
integrar los procesos y la informacin empresarial, facilitando la toma de decisiones
estratgicas; y el SAP-IS-U (Industry Solutions Utilities) complementado con SAP-CRM,
enfocado a los procesos comerciales y de atencin al cliente, optimizando estos procesos y
asegurando la interoperabilidad e integracin con los sistemas actuales.

Tambin se continuar con el proceso de implementacin de las Normas Internacionales de


Informacin Financiera (NIIFs), cuyo objetivo fundamental es generar sistemas uniformes, que

1
permitan obtener informacin financiera transparente y confiable que permita realizar
comparaciones de desempeo con otras instituciones del mismo negocio. Dentro de este
proyecto en el 2015 se realizar la conversin de los estados financieros de los aos 2013 y
2014.

Para la realizacin de las inversiones que demanda la Empresa en los prximos aos, se
requerir la contratacin de nuevas lneas de crdito, por lo que es importante que la EPMAPS
cumpla con los requisitos sobre capacidad de endeudamiento establecidos por los organismos
multilaterales, para lo cual, debe realizar la focalizacin de subsidios, el ajuste progresivo de
eficiencia en la operacin de la empresa, optimizacin de recursos, entre otros.

2
2. ANTECEDENTES

En cumplimiento a la disposicin del Art. 11, numeral 6 de la Ley Orgnica de Empresas


Pblicas, Deberes y atribuciones del Gerente General que establece la obligatoriedad de
preparar para conocimiento y aprobacin del Directorio el Plan General de Negocios,
Expansin e Inversin y el Presupuesto General de la empresa pblica, se presenta para
consideracin del Directorio de la Empresa el Plan de Negocios de la EPMAPS, contenido del
presente documento.

Cabe destacar que el mismo se encuentra enmarcado en los lineamientos de la Revisin Anual
del Plan Estratgico de la Empresa, cuya ltima versin oficial fue aprobada por el Directorio
de la Institucin el 1 de agosto de 2013 y que establece sus objetivos y la ejecucin de
inversiones para el perodo 2013 2017 (versin en revisin para nuevo perodo 2015-2019),
mediante la incorporacin progresiva de tecnologa en sus procesos y en la necesidad de
continuar realizando inversiones para el incremento de la cobertura de los servicios de agua
potable y saneamiento, especialmente en las parroquias rurales y sectores periurbanos del
DMQ, con financiamiento bsicamente de transferencias de fondos municipales y propios; as
como tambin la realizacin de los estudios necesarios de las obras para ampliar la capacidad
instalada de los sistemas de agua potable y saneamiento, que permita garantizar la prestacin
de estos servicios en los prximos aos.

La Empresa cuenta con un Plan Maestro Integrado de Agua Potable y Alcantarillado del DMQ,
el mismo que fue actualizado en marzo de 2011 que constituye una gua de las inversiones que
la Empresa debe realizar para garantizar la prestacin de estos servicios en el corto, mediano y
largo plazo, el mismo que se basa en un anlisis del mercado. Complementariamente se
cuenta con el Plan de Descontaminacin de los Ros de Quito que permitir orientar las
inversiones tendientes a proteger la calidad de los ros a fin de que puedan ser utilizados para
otros usos.

Uno de los retos estratgicos asumido por la organizacin, es contribuir a la descontaminacin


de los ros y quebradas del DMQ, por lo que los esfuerzos de la Empresa Pblica Metropolitana
de Agua Potable y Saneamiento, no slo estn encaminados a la provisin de los servicios de
agua potable y alcantarillado, sino tambin a la solucin del problema de la contaminacin de
sus ros y quebradas. Dentro de esta lnea de accin, inici a comienzos del ao 2014 la
construccin de una Planta de tratamiento de aguas residuales en el Sur de la ciudad, sector de
Quitumbe, obra que se prev terminar en el primer semestre del ao 2016 y que constituye
el primer paso para dar cumplimiento a la gestin integral del ciclo del agua y devolver las
aguas residuales tratadas a la naturaleza, en condiciones aptas para otros usos y as poder
satisfacer la demanda ciudadana de vivir en un ambiente sano.

3. LA EMPRESA

De acuerdo al artculo 315 de la Constitucin de la Repblica, que dispone que el Estado


constituir empresas pblicas para la gestin de sectores estratgicos, la prestacin de
servicios pblicos, el aprovechamiento sustentable de recursos naturales o de bienes pblicos
y el desarrollo de otras actividades econmicas; y, basados en la creacin de la Ley Orgnica de
Empresas Pblicas del 16 de octubre del 2009, el Concejo Metropolitano de Quito, con fecha
16 de abril de 2010, expidi la Ordenanza 309 de creacin de las Empresas Pblicas
Metropolitanas, determinndose en la Seccin Tercera, Art. 4, la creacin de la Empresa
Pblica Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento EPMAPS, la misma que, en
concordancia con lo establecido en la Ordenanza No. 301 de 3 de septiembre de 2009, se
constituye en persona jurdica de derecho pblico, con patrimonio propio y dotada de

3
autonoma presupuestaria, financiera, econmica, administrativa, de gestin y con potestad
coactiva.

El mbito de accin y servicio de la Empresa, es el Distrito Metropolitano de Quito que abarca


una superficie de 4.228 Km2, en donde se asienta una poblacin de 2.42 millones de
habitantes1; de los cuales el 71% residen en la ciudad de Quito. Se estima que para el ao
2019 crecer a 2.62 millones2 y a 3,7 millones3 para el ao 2040. Este crecimiento implica que
las demandas mximas diarias proyectadas, ascenderan a 9.770 l/s y a 11.348 l/s para los aos
2018 y 2040, respectivamente.

Los sistemas de Agua Potable en la Empresa, dependen de fuentes de abastecimiento cada vez
ms lejanas y extra-distritales. Actualmente, provienen de las cuencas de los ros que nacen en
los pramos circundantes de los volcanes Antisana y Cotopaxi (sistemas Papallacta, Mica-
Quito-Sur y Pita), complementariamente, el abastecimiento de agua para el DMQ, se realiza a
travs de captaciones de fuente de agua subterrnea. El sistema de distribucin est
constituido por 344 tanques; 183 en la ciudad y 161 en parroquias, adems de 5.652 Km. de
redes instaladas.

En el transcurso de la ltima dcada, el DMQ no ha sufrido interrupciones en el suministro de


agua potable por falta de recursos hdricos en las fuentes de sus sistemas, sin embargo, para
cubrir la demanda a futuro, se hace necesaria la incorporacin de nuevas fuentes de
abastecimiento, localizadas principalmente en los ros orientales, las cuales podrn ser
aprovechadas por sistemas a gravedad, con la flexibilidad de ser puestas al servicio por etapas
y de acuerdo a la disponibilidad de las inversiones.

Con el aprovechamiento de los caudales de captacin de agua cruda, se han construido plantas
de generacin de energa elctrica, cuyo excedente es comercializado por la Empresa en el
Mercado Elctrico Ecuatoriano, del cual la Empresa es agente desde el ao 1.999,
constituyndose en un aporte a la dotacin de energa elctrica nacional que recibe la
ciudadana en el pas.

Para el mediano y largo plazo, la EPMAPS posee un portafolio de varios proyectos de


generacin de energa elctrica, en dnde se destacan las siguientes Microcentrales:
Tuminguina y Blanco Chico, Cmara 12 (100 Kv), Pallares (564 Kw), Quillugsha y las ms
grandes Centrales, algunas con estudios definitivos, destacndose entre ellas: la Central
Vindobona (70 Mw), Central Chalpi Grande (7.6 Mw), Central Papallacta (3.5 Mw) y Central El
Batn con 3.05 Mw (a cargo de la EEQ).

Es importante mencionar que, en julio de 2012, el CONELEC otorg a la EPMAPS la calificacin


como Auto productor de energa elctrica, lo que le permite, utilizar la energa que genera en
sus Centrales Hidroelctricas, para autoabastecer sus instalaciones de mayor demanda, como
edificios Administrativos, Plantas de Tratamiento, Estaciones de Bombeo, Pozos profundos,
etc. Esto se traduce en un ahorro directo en el pago de energa que se realiza a la EEQ, debido
al diferencial entre el precio de compra y el precio de venta de este insumo. Se analizar la
conveniencia de ejecutar la Fase 3 del Proyecto Auto productor, que permitira alcanzar la
autonoma energtica total de la Empresa en un futuro cercano.

Otro desafo importante, es el tratamiento de aguas residuales en el DMQ, en la ruta hacia un


manejo integral y responsable del ciclo del agua, que inicia desde la captacin del recurso

1
Proyeccin a partir de la Informacin del Censo 2010
2
Dato Estudio de Proyeccin de la Poblacin en el DMQ. Eco. Joaqun Paguay febrero 2013.
3
Actualizacin del Plan Maestro de Agua y Alcantarillado. Hanzen & Sawyer

4
hasta su devolucin a la naturaleza con el menor impacto posible. Durante el ao 2015 se
continuar con la construccin de interceptores y emisarios, tanto en ciudad como en
parroquias, as como tambin con la construccin de la planta de tratamiento de aguas
residuales ubicada en la parroquia Quitumbe, al sur de Quito.

Cabe destacar que en la gestin de la EPMAPS continuar siendo prioritario lo establecido en


uno de los objetivos de Desarrollo del Milenio4 planteados por Naciones Unidas en el ao
2000, en el rea de competencia de la Empresa que es el Distrito Metropolitano de Quito, que
hace relacin a reducir la proporcin de personas sin acceso sostenible al agua potable y a
servicios bsicos de saneamiento. Este compromiso se refleja en la estrategia de la Empresa,
en uno de los objetivos propuestos dentro de la perspectiva de la comunidad que es Asegurar
la disponibilidad de los servicios, cuyo nivel de cumplimiento es medido a travs de
indicadores de cobertura de agua potable, alcantarillado e indicadores de continuidad y
calidad de estos servicios.

De acuerdo a la informacin actual disponible en la EPMAPS, a octubre de 2014, las coberturas


de agua potable y alcantarillado en el DMQ, son altas, alcanzando el 98,41% y 92.49%,
respectivamente, que se constituyen en las mejores del pas, esta situacin se refleja en el
hecho de que el nivel de pobreza medido a travs de las necesidades bsicas insatisfechas
(NBI)5 es el ms bajo del pas en comparacin con el promedio nacional. Cabe considerar que
la reduccin de la pobreza medida a travs de las NBI6 ha sido significativa, pese a que el
cantn Quito, es el que a nivel nacional crece ms en trminos de poblacin.

La EPMAPS, como parte de su estrategia de mejoramiento continuo e innovacin empresarial,


ha contemplado una serie de proyectos tecnolgicos que estn considerados dentro de las
mejores prcticas de negocio, como el ERP que asegura la inter-operatividad con los sistemas
actuales, mediante una arquitectura orientada a servicios (SOA), as como el SAP-IS-U
(Industry Solutions Utilities) complementado con SAP-CRM, que est mayormente enfocado a
los procesos de Gestin Comercial y Atencin al Cliente.

Como parte importante del fortalecimiento institucional, se inici el proceso de


implementacin de las Normas Internacionales de Informacin Financiera (NIIFs), cuyo
objetivo fundamental es generar sistemas uniformes, que permitan obtener informacin
financiera transparente y confiable, de mayor calidad y realizar comparaciones de desempeo
con otras instituciones del mismo sector.

Adicionalmente, como un acpite especial, se prev adems un crecimiento hacia nuevos


emprendimientos en otras lneas de accin y nuevas iniciativas empresariales diferentes a las
tradicionales. Para ello, desde el 2013, se cre la Filial EPMAPS Aguas y Servicios del Ecuador,
con mbito de accin local, provincial, regional, nacional e internacional, con base en las
facultades contempladas en la Ley de Empresas Pbli

4
Objetivo 7. Garantizar el sustento al medio ambiente. Meta 7C. Reducir a la mitad para el 2015, la proporcin de
personas sin acceso sostenible al agua potable y a servicios bsicos de Saneamiento. Indicador 7.7: Proporcin de la
poblacin con acceso a mejores fuentes de agua potable. Indicador 7.8 Proporcin de la poblacin con acceso a
mejores servicios de saneamiento.

5
Boletn estadstico mensual del Instituto de la ciudad del MDMQ: Identifica a las personas que habitan en hogares
que no cumplen con un conjunto de condiciones consideradas como indispensables para tener un nivel de vida
mnimamente satisfactorio.

6
Uno de los criterios del NBI es el de dficit de servicios bsicos que clasifica en situacin de dficit a los hogares
cuyas viviendas no reciben el agua de red pblica dentro de la vivienda; que eliminan sus excretas de modo distinto a
la red pblica de alcantarillado o pozo sptico dentro de la vivienda

5
4. GOBIERNO CORPORATIVO

El crecimiento de la economa mundial revela la necesidad de un mayor fortalecimiento del


ambiente de control y gobierno de las empresas. Dentro de esta lnea de accin, la EPMAPS a
travs de la implementacin de buenas prcticas de gobierno corporativo, ha incorporado en
su gestin un conjunto de principios y normas que regulan el funcionamiento de los rganos
de gobierno de la empresa, transparentando el proceso de toma de las decisiones a fin de que
stas permitan la creacin de valor y uso eficiente de los recursos con el nico propsito de
defender los intereses de la ciudadana del Distrito Metropolitano de Quito. El Cdigo de Buen
Gobierno Corporativo de la EPMAPS fue reformado y codificado mediante Resolucin en de
julio de 2014.

Tambin, la EPMAPS, apoyando al Ambiente de Control empresarial establecido en las Normas


de Control Interno exigidas por la Contralora General del Estado, ha diseado e implementado
un Sistema de Gestin de Riesgos Corporativos, el cual ha venido desarrollndose hasta la
actualidad.

Como parte de la Gestin de Riesgos, durante el ao 2014, se ha realizado el monitoreo de los


distintas actividades de control y planes de accin diseados por las Gerencias de rea y
Direcciones de la Empresa, para reducir la probabilidad de ocurrencia y amenazas al
cumplimiento de los objetivos institucionales. Este control continuar durante el 2015.

5. PLANIFICACIN ESTRATGICA

La Planificacin Estratgica de la EPMAPS se basa en el modelo de gestin de la estrategia


EXECUTION PREMIUM desarrollado por los Doctores Kaplan y Norton, el cual es un referente
internacional de buenas prcticas para gestionar la estrategia empresarial.

Este sistema de gestin de la estrategia, integra los niveles estratgicos y operativos y permite
de una manera sistemtica, lgica, y coherente, implementar la planificacin y gestin de una
empresa como la EPMAPS, en los niveles estratgico y operativo.

El Sistema de Gestin de la Estrategia EXECUTION PREMIUM est constituido por seis etapas,
todas ellas con diferente nivel de madurez en la EPMAPS y que al implementarlas
sistemticamente en una organizacin, facilita la administracin, permitiendo lograr la
excelencia en la ejecucin de la estrategia. Estas etapas que se constituyen en un crculo
virtuoso son:

1. Formular la estrategia.
2. Traducir la estrategia
3. Alinear la organizacin
4. Planear las operaciones
5. Monitorear y aprender
6. Probar y adaptar la estrategia

Como parte del proceso de construccin permanente de la planificacin estratgica de la


EPMAPS, durante el 2014 se realiz el proceso de desdoblamiento de los objetivos estratgicos
en objetivos de segundo y tercer nivel, la formulacin de metas de cumplimiento para estos
objetivos y se disearon los indicadores para monitorear su cumplimiento. Durante el 2015

6
continuar el proceso de reporte de las variables que permiten en clculo de indicadores de
segundo y tercer nivel lo que permitir a los ejecutivos de la Empresa establecer un mejor
control de la planificacin, el seguimiento a los objetivos y cumplimiento de las metas
propuestas, as como tambin alcanzar un mayor nivel de madurez en la implementacin de la
estrategia.

Es importante sealar que actualmente se encuentra en proceso de revisin el Plan Estratgico


de la EPMAPS para el perodo 2015-2019, una vez que esta revisin sea aprobada por el
Directorio de la Institucin, ser publicada en los diferentes canales de comunicacin que
mantiene la Empresa para estos efectos.

6. EL MERCADO

Para obtener una buena base que guie la gestin institucional, se debe analizar e identificar a
travs de un estudio de mercado, los fundamentos para la proyeccin de la Empresa hacia el
futuro, puesto que ste permite determinar y cuantificar la demanda de los servicios,
determinar los niveles de produccin y las posibilidades reales de atender a la ciudadana,
adems de proporcionar la informacin necesaria para orientar la ejecucin oportuna de las
nuevas inversiones requeridas, dimensionando una infraestructura adecuada y productiva que
abastecer la demanda de los servicios en el futuro.

Basados en la proyeccin de la poblacin total esperada en el rea de responsabilidad de la


Empresa, as como tambin, en la determinacin de los objetivos de expansin y cobertura de
los servicios contemplados en su Planificacin Estratgica, se realiz la estimacin de la
poblacin a servir, para cada uno de los aos del horizonte de planeamiento definido, tanto
por aumento vegetativo de la poblacin, como por la expansin proyectada de cobertura de
agua potable y el saneamiento.

La proyeccin de la demanda, como se manifest anteriormente, es bsica para establecer las


inversiones que deber realizar la Empresa, para ampliar su capacidad de prestacin de
servicios, a fin de disear las estrategias para lograr la cobertura universal de los mismos y
mantener o en el mejor de los casos, incrementar los niveles de calidad ofrecidos a los
ciudadanos del Distrito Metropolitano de Quito.

6.1. Agua Potable

6.1.1. Demanda

La proyeccin de la demanda es el cimiento fundamental para la construccin de la planeacin


en la Empresa, puesto que ella determina los requerimientos de inversin y la determinacin
de los consumos totales, que permiten estimar los ingresos esperados, dada una poltica de
precios. Esta proyeccin, considera dos variables claves que son:

7
a) Crecimiento histrico de la poblacin.

b) Determinacin de la dotacin per cpita, la misma que es afectada, debido a los procesos de
reduccin de consumos unitarios 7 y a las modificaciones en los patrones de consumo,
relacionados con los patrones de crecimiento industrial especialmente.

En el caso de alcantarillado, se estiman los requerimientos en funcin de los de agua potable,


teniendo en cuenta la diferencia entre los niveles de cobertura de los dos servicios.

Debido a los altos niveles de inversin requerida para la provisin de agua potable y
alcantarillado a la poblacin, el tiempo que demanda su ejecucin y la indivisibilidad de las
mismas, se ha proyectado la demanda con un horizonte de largo plazo.

Para la proyeccin de la demanda de agua potable, se ha considerado como variables que


afectan el consumo, la proyeccin espacial y temporal de la poblacin, la caracterizacin del
mercado de acuerdo a los tipos de clientes (domsticos, comerciales, industriales y de las
entidades del Gobierno tanto central como seccional), la determinacin de consumos
unitarios, los consumos anuales y las proyecciones de los ndices de prdidas y de cobertura
esperados para los prximos aos, en funcin de las metas empresariales relacionadas con
estos temas.

De acuerdo a la actualizacin de proyecciones demogrficas para el DMQ, contratada por la


EPMAPS en enero del 2013, el Distrito Metropolitano de Quito, contar a finales del ao 2014
con 2418.046 habitantes, de los cuales el 71.2% residirn en la ciudad de Quito y el 28.8%
restante en las parroquias suburbanas y rurales, poblacin que si se la compara con la que
tena el Distrito en el Censo del 2001 es superior en alrededor de 541.300 habitantes y 180.000
habitantes con relacin al Censo del 2010.

Con sta informacin, la poblacin que recibir agua potable a travs de la red pblica a finales
del ao 2014 ser de 2386.611, que representa el 98.7% de la poblacin total del DMQ,
porcentaje que constituye nuestra lnea base para ajustar las proyecciones de cobertura
planteadas para los prximos aos, sin que esto implique una disminucin de las metas
trazadas, sino ms bien, una orientacin de la gestin de la Empresa, hacia la atencin de
aquellas parroquias en que los niveles de cobertura son inferiores.

Si asumimos que, en los prximos aos los consumos promedio de los usuarios mantendran
niveles similares de comportamiento a los presentados en el pasado, si consideramos el
incremento de la poblacin del Distrito Metropolitano de Quito; y, los niveles de cobertura del
servicio contemplados en la Planificacin Estratgica de la Empresa, se estima que la demanda
media, sin considerar el agua no contabilizada; y, a su vez considerando el agua no
contabilizada, alcanzar los niveles para el perodo 2015 2019, de acuerdo al siguiente
detalle que se presenta a continuacin.

7
Metodolgicamente, la determinacin de los consumos unitarios se fundamenta en la informacin sobre el
consumo real histrico, es decir sobre lecturas de consumo.

8
CUADRO No. 1
DEMANDA MEDIA DE AGUA POTABLE DEL DMQ8

Demanda Neta* Demanda Bruta**


Ao 3
(l/s) Miles m (l/s) Miles m3
2015 5.586 176.148 7.758 244.650
2016 5.681 179.155 7.890 248.826
2017 5.775 182.122 8.021 252.947
2018 5.862 184.872 8.142 256.767
2019 5.979 188.569 8.305 261.902

*Demanda de la poblacin sin considerar el agua no contabilizada.


** Demanda de la poblacin considerando el agua no contabilizada.

La EPMAPS, a noviembre del ao 2010 contaba con 404.671 conexiones domsticas en servicio
de agua potable, lo que significa comparndola con las cifras publicadas por el CENSO que en
promedio, una conexin abastece a 1.5 Viviendas y a 5.3 habitantes. Considerando estas
relaciones, se estima en funcin del nivel de cobertura alcanzado y del crecimiento poblacional
esperado en el Distrito Metropolitano de Quito que, entre el 2015 y el 2019 debern instalarse
alrededor de 44.665 nuevas conexiones domsticas de agua, para lograr una cobertura del
99.59% en el DMQ en el 20189 y cumplir las metas trazadas en el Plan Estratgico.

CUADRO No. 2
DEMANDA MXIMA DE AGUA POTABLE DEL DMQ

AOS (l/s) Miles m3


2015 9.309 293.580
2016 9.468 298.592
2017 9.625 303.537
2018 9.770 308.120
2019 9.966 314.282

Fuente: Planificacin y Control de Gestin de la EPMAPS

Para la estimacin de la demanda mxima, se ha contemplado un factor de mayoracin de


1.20 que permitira cubrir la demanda en las horas pico.

8
La demanda neta equivalente a la facturacin fue en el 2014 (hasta octubre) de 5.491 l/s y la demanda
bruta equivalente a la distribucin para el mismo perodo de 7.684 l/s
9
La cobertura de AP a octubre de 2014 es de 98.41%.

9
6.1.2. Oferta

La EPMAPS mantiene y opera varios sistemas de tratamiento de agua con una capacidad de 9.7
m3/s. Las fuentes de agua existentes tienen un caudal Q95%10 de 9.7 m3/s; sin embargo, para
los prximos aos estos caudales se podran reducir debido a la necesidad de mantener
caudales ecolgicos en los ros, criterios que constan en la Ley de Aguas vigente.

Para la prestacin del servicio de agua potable, la EPMAPS cuenta con una infraestructura
conformada por cuatro sistemas principales de captaciones superficiales: Papallacta, La Mica
Quito Sur, El Placer y Pita; captacin de agua subterrnea a travs de 52 pozos y 64 vertientes
para la produccin de agua potable; 22 Plantas de tratamiento; y, para distribucin con 5.652
kilmetros11 de redes en todo el Distrito Metropolitano de Quito.

La base para poder atender la demanda de la comunidad, es incrementar la capacidad de


captacin y reservas de agua, para abastecer a la poblacin del DMQ con un caudal
garantizado, lo que permitir atender los requerimientos del crecimiento anual de los
habitantes, enmarcados dentro de los criterios de ordenamiento territorial y control urbano
que lleva a cabo el MDMQ.

La produccin en Plantas de tratamiento, pozos y vertientes en los aos 2011, 2012,2013 y


hasta octubre de 2014, se presenta en el siguiente cuadro; cabe mencionar que con respecto a
la capacidad instalada se est utilizando un 78.7%.

CUADRO No. 3
PRODUCCION DE AGUA POTABLE EN PLANTAS DE TRATAMIENTO, POZOS Y VERTIENTES

2011 2012 2013 2014*


AGUA PRODUCIDA EN: 3 3 3 3
m l/s m l/s m l/s m l/s
Plantas de tratamiento 201.275.134 6.382 209.935.160 6.657 222.130.227 7.044 186.867.106 7.115
Pozos 5.680.672 180 5.709.871 181 5.616.464 178 4.599.598 175
Vertientes 23.615.025 749 21.612.225 685 17.596.978 558 13.776.213 524
TOTAL 230.570.831 7.311 237.257.256 7.523 245.343.669 7.780 205.242.917 7.814
Fuente: Estadsticas de Planificacin y Control de Gestin
* Hasta octubre

6.1.3. Balance Oferta - Demanda

El balance oferta demanda, permite identificar el dficit o supervit de la capacidad instalada


de potabilizacin frente a la demanda en el perodo de anlisis, aprecindose en el siguiente
cuadro, que la capacidad actual permite satisfacer tanto la demanda media como la demanda
mxima; sin embargo, como se puede apreciar, la capacidad instalada y la demanda mxima
estn muy cercanas, siendo sta ltima en el 2017 superior, lo que constituye un factor de
riesgo para el abastecimiento normal de agua en el DMQ; considerando adems que no todos
los sistemas estn interconectados.

Cabe sealar que, para el clculo se consolid toda la informacin, tanto de la oferta como de
la demanda para todo el DMQ; sin embargo, no todos los sistemas se encuentran
interconectados, por lo que en algunos sectores del Distrito, en el corto plazo la oferta permite

10
Caudal garantizado en un 95%
11
A octubre de 2014

10
satisfacer la demanda actual pero podran registrarse dficits en el futuro por lo que debera
incrementarse la capacidad de estos sistemas.

CUADRO No. 4
BALANCE OFERTA DEMANDA l/s.

SUPERVIT O
SUPERVIT
DFICIT
DEMANDA DEMANDA CAPACIDAD CONSIDERANDO
AOS CONSIDERANDO
MEDIA MXIMA1/ INSTALADA LA DEMANDA
LA DEMANDA
MEDIA
MXIMA
2015 7.758 9.309 9.487 1.729 178
2016 7.890 9.468 9.487 1.597 19
2017 8.021 9.625 9.487 1.923 -138
2018 8.142 9.770 9.487 1.345 -283
2019 8.305 9.966 9.487 1.182 -479
ELABORADO POR: Planificacin y Control de Gestin
1/ Se consider un factor de mayoracin de 1.20

Para la estimacin de la demanda mxima que considera las demandas mximas horaria y
diaria, se ha contemplado un factor de mayoracin de 1,20 12 . Los proyectos de
infraestructura se dimensionan en funcin de esta demanda ya que permiten abastecer la
demanda en las horas pico, con la misma calidad de servicio que el resto del tiempo.

Por lo expuesto y con miras a garantizar agua potable para la poblacin del DMQ en los
prximos aos, la Empresa realiz los Estudios Definitivos para la construccin del Ramal
Chalpi que constituye la primera etapa del Proyecto Ros Orientales, con el que se
incorporarn 2.200 l/s de incremento a la capacidad instalada de los sistemas de
abastecimiento de agua potable del DMQ.

La construccin de la primera etapa del Proyecto Ros Orientales, demanda una inversin total
estimada de USD 52.6 millones (con IVA), que incluye una inversin en construccin de obra de
USD 48.1 (con IVA) y tambin los costos de estudios, gerencia, fiscalizacin, terrenos y
servidumbres del proyecto. Se prev el inicio de la construccin a finales del ao 2015, el
perodo de construccin es de 30 meses y su operacin se espera inicie en el 2019,
complementariamente se debern ampliar dos mdulos en las plantas de tratamiento de
Bellavista y Paluguillo, cuya entrada en operacin se planifica para el mismo ao. Una demora
en la construccin del Ramal Chalpi, afectara la provisin del agua potable a los habitantes
del DMQ en el mediano plazo, especialmente en lo que hace relacin a la continuidad del
servicio debido a que la oferta existente, no cubrir la demanda en las horas pico.

Otro punto a considerar es el correspondiente a las aguas subterrneas, para lo cual el acufero
de Quito tiene como objetivo principal el contribuir al abastecimiento complementario de
agua potable para el DMQ. Su aporte al abastecimiento y el aprovechamiento de las aguas,
constituye una alternativa estratgica y permanente de abastecimiento de agua, en caso de
que se produzcan problemas en la operacin de los sistemas existentes, por distintas causas.

12
La EPMAPS est realizando un estudio para validar con datos reales el factor de mayoracin.

11
6.2. Saneamiento

6.2.1. Alcantarillado

La demanda del servicio de alcantarillado, est vinculada directamente con la provisin de


agua potable; sin embargo cabe considerar que el sistema de alcantarillado del DMQ, es en su
mayora combinado, lo que implica que tambin deba recoger las aguas lluvias que se generan
en la zona, por lo que los proyectos deben dimensionarse en funcin de los caudales
generados, tanto por las descargas domiciliarias, industriales, comerciales y de las entidades
del gobierno como por las aguas lluvias, incrementndose en consecuencia los niveles de
inversin requeridos.

La poblacin que contar con alcantarillado a travs de la red pblica a finales del ao 2014
ser de 2235.241, que representa el 92.4% de la poblacin total del DMQ, porcentaje que al
igual que el de agua potable, se constituye en la lnea base para ajustar las proyecciones de
cobertura planteadas para los prximos aos. La Empresa deber orientar su gestin, hacia la
atencin de aquellas parroquias en que los niveles de cobertura son inferiores.

6.2.2. Tratamiento de Aguas Residuales

La descontaminacin de los ros y quebradas del DMQ, es un compromiso de la EPMAPS no


solo con la ciudad de Quito sino con el Pas, para recuperar los ecosistemas hdricos, mediante
la intercepcin y el tratamiento de las aguas residuales provenientes del uso domstico e
industrial generadas en el Distrito. Para ello se requiere la construccin de una extensa red de
colectores e interceptores, plantas de tratamiento de aguas residuales para la ciudad y
parroquias rurales, as como tambin la construccin de emisarios de aguas residuales en tnel
y lneas de impulsin.

Los diseos definitivos de dos PTARs en el sur de la ciudad de Quito, se encuentran concluidos,
se inici la construccin de una de ellas en el 2014, previendo su terminacin en el primer
semestre del 2016. A ms de las 9 plantas de tratamiento de aguas residuales que a futuro se
instalarn a lo largo de las parroquias rurales del Distrito, se proyecta tambin, la construccin
de una gran planta de tratamiento de 7.5 m3/s en el sitio denominado Vindobona, al norte de
la parroquia San Antonio de Pichincha, con un horizonte de diseo hasta el ao 2040. Los
estudios para la implementacin de la planta de Vindobona, se encuentran en ejecucin y
estn siendo financiados con fondos del Instituto Nacional de Preinversin (INP) y de la
Empresa.

7. PROGRAMA DE INVERSIONES

Las inversiones de la Empresa responden principalmente a los siguientes Programas y


subprogramas:

7.1. SERVICIO DE AGUA POTABLE

Para el ao 2015 se ha programado una inversin de USD 9.5 millones en los programas de
Satisfaccin de la demanda, incremento de la capacidad de potabilizacin, nuevas lneas de
conduccin y universalizacin de cobertura de servicios, de acuerdo a lo indicado en el
siguiente cuadro:

12
CUADRO No. 5
INVERSIONES PREVISTAS EN AGUA POTABLE
USD
PROGRAMA 2015
Satisfaccin de la demanda 125.598
Incremento de la capacidad de potabilizacin 1.369.251
Nuevas lneas de conduccin 471.057
Universalizacin de cobertura de servicios 7.518.616
Ciudad 2.115.936
Parroquias 2.206.780
Instalacin de conexiones 3.195.900

TOTAL 9.484.522

7.1.1. Satisfaccin de la Demanda de Agua Potable en el DMQ

Incluye aquellos nuevos proyectos que permiten dotar de agua potable a la poblacin,
garantizando la satisfaccin de la demanda, en el mediano y largo plazo, tomando como
fuentes tanto el agua superficial como la subterrnea.

Con base a lo expuesto en el Balance Oferta Demanda y con miras a garantizar agua potable
para la poblacin del DMQ en los prximos aos, se ejecutarn varios proyectos, siendo el ms
importante, como se mencion anteriormente, la construccin del Ramal Chalpi Grande, el
cual aprovechando las condiciones topogrficas, geolgicas e hidrolgicas de la zona en que se
desarrollar, se instalar una central hidroelctrica, cuyos estudios de factibilidad y diseos se
encuentran disponibles, lo que permitir optimizar la utilizacin del recurso agua y generar
flujo de ingresos adicionales para la Empresa por la venta de energa.

A fin de atender la demanda de agua potable de algunas parroquias urbanas del DMQ, dentro
de este programa se ha planificado para el 2015, la realizacin de los estudios Acufero Centro
Norte (Subsistema Cotocollao No. 2), el estudio de la conduccin de la quebrada Cariguaycu
entre el tnel Quito y la Recuperadora. Adems, para el aprovechamiento tanto de las aguas
superficiales como de las aguas subterrneas, se realizar el Estudio para los barrios
Miraflores, La Armenia, El Zagal y San Vicente Parroquia Nanegalito.

7.1.2. Incremento de la Capacidad de Potabilizacin

Se compone de varios proyectos contemplados en el Plan Maestro que permiten ampliar y/ o


mantener la capacidad de las plantas de tratamiento en funcin de la demanda de la
poblacin.

Para mantener la capacidad de potabilizacin y mejorar la infraestructura existente, se prev


concluir el proyecto de reemplazo de los bloques del fondo falso de los filtros de la Planta de
Puengas, el proyecto de instalacin de losetas de hormign armado en el tramo comprendido
entre la Bocatoma y la entrada del Sifn San Pedro del Sistema Pita, as como tambin la
construccin del Tanque de Reserva de Agua Potable en la Planta El Troje. La inversin
estimada en estos proyectos durante el 2015 es de USD 1.4 millones.

13
7.1.3. Nuevas Lneas de Conduccin

Incluye proyectos orientados a ampliar la capacidad de transmisin de agua tratada en funcin


del incremento previsto en el resto de componentes de los sistemas de agua potable.

Para el 2015, se ha previsto la terminacin de la construccin de la lnea de transmisin


Paluguillo Tumbaco (USD 2.7 millones)13 y los Estudios de la lnea de transmisin Paluguillo-
Parroquias Orientales, proyectos que permitirn el incremento de la capacidad de conduccin
de agua tratada, para mejorar el abastecimiento de las zonas de su rea de influencia, con una
inversin de USD 0.5 millones.

7.1.4. Universalizacin de la Cobertura del servicio de Agua potable

Incorpora aquellos proyectos que permiten llegar a nuevos clientes del DMQ a travs de redes
de distribucin y conexiones domiciliarias, aprovechando la infraestructura con la que cuenta
la Empresa y considerando parmetros de calidad y la normativa vigente.

Para los prximos aos, la instalacin de redes de agua potable y conexiones domiciliarias se
orientar bsicamente a las parroquias que ms necesitan de este servicio, para lo cual se
continuar priorizando los pedidos de la comunidad, de acuerdo a la regularizacin de barrios,
a fin de lograr una gestin coordinada con otros actores municipales que realizan obras en el
territorio del DMQ.

Entre las obras de infraestructura de redes de agua potable, que merecen destacarse en el
2015 se encuentran, el inicio de la construccin de redes de distribucin para los barrios altos
del Noroccidente, Parroquia El Condado (USD 1.8 millones)14, la terminacin de las obras para
el Barrio la Victoria del Sur Sector la Ecuatoriana y para Miraflores Comuna Parque
Metropolitano, as como para el Barrio San Isidro de Guaman (USD 0.2 millones). Todas estas
obras son financiadas con fondos procedentes de Transferencias Municipales.

En el 2015, se ha planificado la construccin de varias obras de agua potable, que beneficiarn


a varios sectores de las parroquias rurales, entre las principales tenemos Redes de distribucin
para los Barrios Altos de la Merced Guangal, Chachas en Conocoto, El Porvenir en Gualea, San
Juan en Caldern Alto, as como tambin para los Barrios Vista Hermosa y La Esperanza en el
Quinche y Yurac Alpaloma en Zmbiza y Llano Chico con una inversin de que sobrepasa el
USD 1.1 millones.

La inversin en el Programa de Universalizacin de Cobertura de Servicios incluye pequeos


proyectos de instalacin de redes de distribucin y conexiones domiciliarias. De acuerdo a las
metas de cobertura de agua potable consideradas en la Planificacin Estratgica de la EPMAPS,
se debern instalar 44.665 conexiones para nuevos usuarios en el perodo 2015 - 2019 de
acuerdo a las metas de cobertura planteadas.

13
Monto total de la obra
14
El monto total de la obra es de USD 5.8 millones, de los cuales se invertirn en el 2015 USD 1.8
millones.

14
CUADRO No. 6
ESTIMACIN DE LAS CONEXIONES NECESARIAS PARA CUMPLIR LAS METAS DE
COBERTURA DE AGUA POTABLE

UNIDAD DE
2015 2019
VARIABLES CONSIDERADAS: MEDIDA
Metas de cobertura AP % 98,94% 99,62
Poblacin total Habitantes 2.460.604 2.622.400
Poblacin servida Habitantes 2.434.522 2.612.435
Incremento de poblacin servida* Habitantes 48.636 226.549
Conexiones domsticas de AP Conexiones 464.375 499.452
Incremento conexiones domsticas nuevas AP* Conexiones 9.589 44.665
* En el 2019 son acumuladas desde el 2015

7.1.5. Reduccin de Agua No Contabilizada

En concordancia con el Programa anterior y con miras a fortalecer la gestin operativa


eficiente de la Empresa, se incorpora proyectos que permitirn la reduccin de las prdidas,
tanto tcnicas como comerciales, contribuyendo tambin al diferimiento de inversiones.

La Empresa continuar realizado acciones tendientes a racionalizar el consumo de agua


potable por parte de la poblacin, a travs de campaas de difusin sobre el buen uso y ahorro
del recurso agua y de los programas de Control de Prdidas y Reduccin de Consumos.

En este Programa se invertir USD 218.975. Los principales proyectos estratgicos tienen que
ver con obras de sectorizacin hidrulica y optimizacin de redes de distribucin en la ciudad,
instalacin de macro medidores, sistema de telemetras y telecontrol, gestin comercial de
conexiones clandestinas; y, en varios casos, la reposicin de infraestructura que ha cumplido
con su vida til.

7.1.6. Reduccin de Consumos

Este Programa tiene tres ejes principales: el ambiental relacionado con la conservacin del
recurso agua; el comunicacional relacionado con los aspectos educativos y culturales de la
poblacin orientados al buen uso del agua que implique tambin la disminucin del
desperdicio; y, el tarifario referente a temas econmicos y de equidad como son subsidios y
accesibilidad.

Es una prioridad de la Empresa lograr la reduccin del consumo de agua, por lo que se
fortalecer la campaa de concientizacin a la poblacin sobre el buen uso de este recurso.

7.2. SANEAMIENTO

7.2.1. Universalizacin de la Cobertura del servicio de Alcantarillado

El sistema de alcantarillado en el DMQ es de tipo combinado, para aguas servidas y pluviales


conjuntamente. El rea total drenada por el sistema es de aproximadamente 240 Km2, de los
cuales ms del 60% (aproximadamente 150 Km2) corresponde a uso urbano y el 40% restante

15
(90 Km2) son laderas de las zonas no urbanas de los volcanes Pichincha, Atacazo y de los cerros
orientales de la ciudad.

Para dar el servicio de alcantarillado, Quito cuenta hasta octubre del 2014, con una longitud
total de 5.677 Kilmetros de redes, correspondiendo 600 kilmetros, en forma aproximada a
los colectores principales. La cobertura de alcantarillado del DMQ, es la ms alta del pas (a
octubre 2014 fue del 92.49%).

En el transcurso del ao, se realizarn importantes estudios, tanto en ciudad como en


parroquias, de obras que se ejecutarn en el 2015, entre las cuales se puede mencionar las
ms importantes: redes de alcantarillado para los Barrios: Campia del Pichincha, Ana Lucia del
Norte, Pueblo Nuevo y otros en Cotocollao, Barrio el Rosal, Auqui de Monjas y otros sectores,
Barrio Jaime Rolds en el Condado y Barrio Rancho los Pinos en la Parroquia Argelia en el sur
de la ciudad (USD 1.4 millones). En las Parroquias Rurales tambin se realizarn obras tales
como: redes de alcantarillado para el Barrio La Victoria en Guayllabamba, Barrio Las Peas en
Tumbaco, Barrio Pinguilla en la Parroquia Pullaro, as como tambin para el Barrio de San
Juan en Checa, alcantarillado para el Barrio Hospitalaria 4ta. Etapa y tambin para el Barrio
Servidores de la Salud de la parroquia de Conocoto (USD 2.4 millones), entre las principales,
todas ellas con fondos procedentes tanto de Transferencias Municipales, como del saldo de un
prstamo que otorg el Banco del Estado en el ao 2012.

Cabe sealar que El BEDE procedi a la suspensin de los desembolsos de la lnea de crdito
BEDE 11548, que contemplaba un componente no reembolsable que financiaba parcialmente
las obras. Este crdito estaba orientado bsicamente a incrementar la cobertura del servicio de
alcantarillado en las parroquias rurales del DMQ.

De lo expuesto; y, pese a las dificultades de financiamiento de las obras, se aprecia que en los
prximos aos, se dar prioridad a la construccin de obras que incrementen la cobertura del
servicio de alcantarillado, con nfasis en las parroquias rurales del DMQ, previndose para el
2015, una inversin estimada de USD 11.4.

El resumen de las inversiones para la universalizacin de cobertura se aprecia en el siguiente


cuadro:

CUADRO No. 7
INVERSIONES PARA LA UNIVERSALIZACIN DE COBERTURA DE
SERVICIO DE ALCANTARILLADO
USD
PROYECTOS 2015
Estudios de obras 562.488
Universalizacin de cobertura de servicios 10.813.134
Redes de alcantarillado en ciudad 3.167.092
Redes de alcantarillado en parroquias 5.397.468
Instalacin de conexiones 2.248.574
TOTAL 11.375.622

Para alcanzar las metas de cobertura de alcantarillado planteadas en el Plan Estratgico, la


EPMAPS deber realizar 50.479 conexiones domsticas en el perodo, segn se indica en el
siguiente cuadro; sin embargo en consideracin a los pedidos de servicios de la comunidad y a

16
la instalacin de otras alternativas15 de aguas residuales como las viviendas conectadas a pozo
sptico, letrinas, con descarga directa al ro, entre otras. La meta en mencin, fue revisada en
el segundo taller de revisin de la estrategia llevado a cabo los das 28 y 29 de noviembre del
presente ao.

CUADRO No. 8
ESTIMACIN DE LAS CONEXIONES NECESARIAS PARA CUMPLIR LAS METAS DE
COBERTURA DE ALCANTARILLADO

UNIDAD DE
2015 2019
VARIABLES CONSIDERADAS: MEDIDA
Metas de cobertura AL % 92,87 95,00%
Poblacin total Habitantes 2.460.604 2.622.400
Poblacin servida Habitantes 2.285.163 2.491.280
Incremento de poblacin servida* Habitantes 49.921 256.038
Conexiones domsticas de AL Conexiones 419.056 59.693
Incremento conexiones domsticas nuevas de AL* Conexiones 9.842 50.479
* En el 2019 son acumuladas desde el 2015

7.2.2. Control de Inundaciones

Incorpora aquellos proyectos que permiten optimizar la capacidad de drenaje pluvial,


especialmente en la ciudad de Quito, disminuyendo la ocurrencia de inundaciones.

Adicionalmente considera la realizacin de estudios que permiten optimizar la infraestructura


existente y alternativas que permitan definir polticas que disminuyan el nivel de
impermeabilizacin del suelo del DMQ.

La Empresa han identificado 10 sitios prioritarios de inundacin recurrente adicionales (a los


32 identificados y solucionados) a ser atendidos con distintas intervenciones, por lo que
continuando con el proceso de optimizacin de la capacidad de drenaje pluvial, especialmente
en la ciudad de Quito, en el ao 2015 se realizarn algunas obras y estudios (USD 1.7 millones)
para mejorar la capacidad de transporte del sistema de drenaje pluvial hacia los cuerpos
receptores, para lo que tambin se construirn colectores de alivio, en los casos que sean
estrictamente necesarios.

15
Segn el Censo de poblacin y vivienda de 2010, 52.832 viviendas que representan el 9 % de las
viviendas censadas del DMQ, indican que el excusado est conectado a pozos spticos, pozos ciegos,
letrinas o descargan directamente a ros o quebradas. En la ciudad de Quito esta relacin baja a un
2.68%

17
CUADRO No. 9
INVERSIONES PREVISTAS PARA CONTROL DE INUNDACIONES
USD
PROYECTOS 2015
Estudios 294.660
Construccin de colectores de alivio y refuerzo 1.350.980
Otras inversiones* 72.000
TOTAL 1.717.640
* Proteccin de Taldes y recuperacin paisajstica colector Central de Iaquito

7.2.3. Descontaminacin de los Ros

Los esfuerzos de la EPMAPS, no solo estn encaminados a la provisin de los servicios de agua
potable y alcantarillado, sino tambin a la solucin del problema de la contaminacin de sus
ros y quebradas, con lo cual se completa el ciclo del agua para satisfacer las demandas
ciudadanas de vivir en un ambiente sano.

En el camino hacia un manejo responsable e integral del ciclo del agua por parte de la EPMAPS,
que va desde la captacin del recurso hasta su devolucin a la naturaleza, con el menor
impacto posible y con el propsito de la recuperacin de los ecosistemas hdricos y la gestin
ptima de las aguas residuales en Quito, se encuentra en ejecucin, el contrato de elaboracin
de los Diseos Definitivos de las Obras de Intercepcin y Tratamiento de Aguas Residuales para
Quito y parroquias anexas (Vindobona). Los Diseos Definitivos en el 2015 tendrn un avance
del 60%, en el 2016 estaran concluidos.

Para el 2015, se prev realizar una inversin de USD 6.1 millones en el programa de
descontaminacin de los ros de Quito, valor en el que se incluye la continuacin de la
construccin de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (total USD 12.3 millones),
ubicada en Quitumbe, que tratar un caudal de 0.109 m3/s, financiada gran parte con recursos
propios y tambin parte con recursos municipales, la construccin de alcantarillado e
interceptores de las Quebradas Shanshayacu en Quitumbe, Calicanto en la Parroquia La
Ecuatoriana y los subsistemas (1,2 y 3) de interceptores en la Quebrada Rio Grande Parroquia
Eloy Alfaro con una inversin de (USD 1.64 millones), entre los principales.

Un resumen de la inversin prevista se presenta en el siguiente cuadro.

CUADRO No. 10
INVERSIONES PREVISTAS EN DESCONTAMINACIN DE ROS DE QUITO
USD
PROYECTOS 2015
Estudios de descontaminacin* 1.672.768
Construccin de Interceptores 1.643.004
Plantas de Tratamiento: 2.740.018
Fiscalizacin Estudios y Diseos Definitivos (Vindobona) 1.141.174
Construccin de Planta de tratamiento Quitumbe 1.598.844
TOTAL 6.055.790
* Conveni o INP Di s eos Defi ni ti vos PTAR Vi ndobona (Contra pa rte)

18
7.3. GESTIN AMBIENTAL

7.3.1. Gestin Ambiental y Manejo de Cuencas

Est orientado a gestionar sustentablemente el recurso agua para consumo humano, generado
en las cuencas y micro cuencas que abastecen los sistemas de agua potable, as como prevenir
y manejar adecuadamente los posibles impactos ambientales que podran generarse por las
actividades que realiza la empresa en sus procesos de construccin y operacin.

En este mbito de accin de la EPMAPS, se ha previsto la realizacin de una serie de estudios


tales como: La Estabilizacin de taludes y control de erosin Ro Machngara en la zona de
Gupulo, Los Estudios de Socavacin Hidrulica en la Quebrada Jatunhuaycu, Mitigacin de
riesgos en el Barrio Santa Rosa en Pomasqui y los Estudios del modelo fsico de la rpida
escalonada y disipador de energa de la Quebrada El Batn. La inversin prevista para el ao
2015 en este programa es de USD 127.813 financiado con recursos provenientes de
Transferencias municipales.

7.3.2. Manejo Integral y Mitigacin de Riesgos en Laderas

La ciudad de Quito, fue construida en la planicie de un pequeo valle, cortado por el profundo
cauce del ro Machngara y a las faldas del volcn Pichincha, est bordeada en su franja
occidental por laderas, cuyo adecuado manejo permite disminuir la vulnerabilidad de los
sistemas de alcantarillado operados por la EPMAPS, adems de proteger el importante
patrimonio histrico y cultural de la ciudad que se concentra en el centro histrico de la urbe.

Las obras realizadas por la Empresa, de regulacin hdrica, estabilizacin de taludes, reparacin
y ampliacin de colectores, as como las acciones complementarias, dirigidas al manejo y
conservacin de reas verdes urbanas y rurales, a la recuperacin del espacio pblico y al
reasentamiento de familias ubicadas en zonas de riesgo, han tenido un significativo impacto
para la ciudad al evitar catstrofes ocasionadas por aluviones, deslizamientos e inundaciones,
mejorando las condiciones de vida de la poblacin de las zonas de laderas.

La Inversin prevista para este tipo de proyectos es de USD 1.6 millones para el 2015, incluyen
las siguientes obras: la construccin de estructuras de estabilizacin de taludes y cauces para
proteger el interceptor en el Ro Monjas (USD 0.2 millones), Estabilizacin de taludes y cauces
para proteger el interceptor Sector Barrio Veintimilla (USD 0.2 millones), Proteccin del
Margen derecho de la Quebrada Carretas, as como el Marginal en la Quebrada Andaluz,
Balcones de Ontaneda en la Parroquia Conocoto con una inversin de USD 0.2 millones.

Tambin dentro de este programa, se prev la construccin de obras de Acondicionamiento


Ambiental de la Quebrada Rio Grande, cuya intervencin ser en 17 hectreas, con una
inversin total de USD 0.9 millones y el inicio de la construccin de interceptores sanitarios,
con separadores de caudales de la descarga al colector del ro Machngara, ubicado en varias
zonas de las Administraciones Zonales Eloy Alfaro y Centro con una inversin de USD 0.1
millones. Cabe indicar que el total de la obra es de USD 3.7 millones que se invertirn en el
2016 y parte del 2017.

19
CUADRO No. 11
INVERSIONES PARA MANEJO INTEGRAL Y MITIGACIN DE RIESGOS EN
LADERAS
USD
PROYECTOS 2015
Acondicionamiento ambiental 872.946
Construccin de Interceptores 641.921
Otros proyectos de proteccin de laderas 121.023
TOTAL 1.635.890

7.4. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Dentro de este Programa se incluyen proyectos de corte transversal a la Empresa, orientados a


fortalecer su estructura y los procesos de gestin, reduccin de costos, automatizacin de
algunos procesos, especialmente aquellos vinculados con la cadena de valor.

Se incluye tambin la Gestin del Talento Humano por competencias laborales con proyectos
orientados a fortalecer las competencias que debe tener el personal, para lograr altos niveles
de eficiencia que permitan cumplir la estrategia empresarial y alcanzar la visin planteada por
la organizacin.

El proceso de fortalecimiento institucional que desde aos anteriores se ha dado en la


Empresa, ha continuado siendo impulsado por las nuevas autoridades, ya que han
comprendido que dentro de este proceso, se encuentra el elemento diferenciador en la
gestin que realiza la EPMAPS, especialmente en los servicios que presta a la comunidad,
constituyndose en lder en el sector pblico, as como tambin en el sector de agua y
saneamiento en el Ecuador y por qu no en el corto tiempo a nivel regional.

Una de las estrategias empresariales es la innovacin permanente, es decir mejorar la forma


de hacer las cosas para incrementar su productividad, eficiencia y eficacia, un ejemplo de ello
es la implementacin del Enterprice Resource Planning (ERP), herramienta tecnolgica que
integra los procesos y la informacin empresarial, facilitando la toma de decisiones
estratgicas a travs del acceso a base de datos seguras y confiables, permitiendo adems
mejorar la planificacin y optimizacin de los recursos empresariales. La herramienta se
encuentra en funcionamiento, en gran parte de sus mdulos, en el ao 2015, se
complementar algunos de ellos, lo que significar dar un gran paso dentro de la incorporacin
de tecnologa en sus procesos.

Otro proyecto de carcter tecnolgico es el IS-U (Industry Solutions Utilities, que est
mayormente enfocado a los procesos de Gestin Comercial y Atencin al Cliente. Este es un
proyecto vertical para la industria de servicios pblicos de SAP; y, dentro de la EPMAPS se
estn implementando los siguientes mdulos: SAP-DM (Device Management) Gestin de
Medidores y Lecturas, SAP-Billing and Invoicing, Clculo de la facturacin, SAP-FICA (Finance
Contract Accounts), Gestin de Recaudacin y Cobranza; y, SAP-WM (Work Management)
Gestin de Ordenes de Trabajo. Adicionalmente, ser implementado el mdulo de Gestin de
Clientes SAP-CRM conjuntamente con el mdulo de oficina virtual SAP-UCES (Utilities
customer e-services) con el objeto de aumentar y mejorar los canales de atencin al cliente.

Con la finalidad de mejorar la Gestin de la estrategia empresarial, se desarroll y est en la


fase de implementacin el aplicativo Smart Suite, que permite monitorear el nivel de

20
cumplimiento de los objetivos estratgicos definidos en la planificacin empresarial, vincular
los procesos y los proyectos al cumplimiento de estos objetivos y establecer y evaluar los
riesgos asociados. La implementacin de este sistema permite a los directivos de la Empresa
contar con informacin en lnea para evaluar la gestin, a travs de Indicadores Estratgicos,
avance de las iniciativas estratgicas que contribuyen al cumplimiento de objetivos
institucionales, los indicadores de los procesos relacionados y la gestin de los riesgos
corporativos que podran afectar el cumplimiento de estos objetivos. En el ao 2015, se
cerrar la implementacin total de desdoblamiento de objetivos estratgicos en objetivos de
segundo y tercer nivel en las diferentes Gerencias y Direcciones, lo que le permitir a la
EPMAPS, gestionar de manera ms eficiente y efectiva toda la estrategia de la organizacin.

Adicionalmente, el proceso de implementacin de los Estados Financieros bajo normativa


NIIFs, fue programado en dos etapas, la primera fue desarrollada para la conversin de los
Estados Financieros del ao 2012, generacin del estado financiero de apertura; y, como
segunda etapa y para dar la continuidad necesaria al proceso de implementacin de la
normativa de los aos 2013 y 2014, se contratar una Consultora con duracin hasta los
primeros meses del ao 2015.

Resumiendo, la gestin estratgica estar basada en esquemas de buen gobierno corporativo,


gestin por procesos, manejo financiero empresarial con la implementacin de las Normas
Internacionales de Informacin Financiera NIIFs, gestin tcnica del talento humano basada en
perfiles por competencias, e implementacin del Plan Estratgico Informtico para la
modernizacin y eficiencia institucional.

Las inversiones contempladas en el Plan Operativo 2015, se presenta a continuacin y el


detalle en el Anexo 2.

CUADRO No. 12
RESUMEN DE LOS PROGRAMAS CONTEMPLADOS EN EL POA 2015, POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
TOTAL FONDOS
PROGRAMAS SUBPROGRAMAS % TRANSFERENCIAS CRDITOS
PRESUPUESTO CRDITOS BID* PROPIOS
MUNICIPIO BEDE*
EPMAPS
Satisfaccin de la demanda 125.597 0,07% 125.597
Incremento de la capacidad de
1.369.251 0,78% 1.369.251
potabilizacin
SERVICIO DE AGUA
POTABLE Nuevas lneas de conduccin 471.057 0,27% 471.057
Universalizacin de la cobertura de agua
7.518.616 4,26% 4.152.716 170.000 3.195.900
potable
Universalizacin de la cobertura de
11.375.722 6,45% 6.411.182 2.715.966 2.248.574
alcantarillado
SANEAMIENTO Control de inundaciones 1.717.640 0,97% 1.338.591 379.049
Descontaminacin de los ros de
4.412.786 2,50% 1.598.844 2.813.842
Quito***
Manejo integral y mitigacin de riesgos
1.634.890 0,93% 761.944 872.946
en laderas de Quito
GESTIN Descontaminacin de los ros de
AMBIENTAL 1.643.004 0,93% 1.643.004
Quito***
Gestin ambiental y manejo de cuencas 127.813 0,07% 127.813
Fortalecimiento Institucional, otras
inversiones de expansin y
FORTALECIMIENTO mejoramiento, gastos de gestin
146.055.339 82,77% 0 0 1.836.986 144.218.353
INSTITUCIONAL institucional, produccin y
comercializacin (Gastos Administrativos
y Remuneraciones)**
TOTAL 176.451.715 100,00% 18.000.000 2.885.966 5.523.773 150.041.876
* Incluye aporte de contraparte de la EPMAPS
** Incluye los Programas de Reduccin de Agua no Contabilizada, Reduccin de Consumo y los valores de amortizacin de crditos.
*** La construccin de interceptores apoya tanto al objetivo de saneamiento ambiental como a la Descontaminacin de los ros de Quito

21
8. NUEVAS LNEAS DE NEGOCIO (EMPRENDIMIENTOS)

Con el fin de generar recursos de autogestin, adicionales a los que recauda la Empresa por los
servicios de agua potable y saneamiento, la organizacin est incursionando en el desarrollo
de nuevos emprendimientos, cuyo mbito de accin puede ser dentro del DMQ o en otras
reas geogrficas.

En ese contexto, la Filial Aguas y Servicios del Ecuador creada desde el 2013, cuenta con un
portafolio de servicios para realizar Gerenciamiento, Asistencia Tcnica, Fiscalizacin de
Estudios, Fortalecimiento Institucional y Servicios Especializados a Municipios y/o Entidades
que brinden el servicio de agua potable y alcantarillado en el pas; con una estrategia de
diferenciacin que garantice los resultados, cimentados en el know-how de la EPMAPS y la
amplia trayectoria en el sector, con personal experto y una infraestructura administrativa y
operativa slida.

A pesar del poco tiempo en el mercado, la Filial ha tenido una muy buena relacin comercial
con instituciones de gran prestigio en el Ecuador como son: Senagua, Asociacin de
Municipalidades del Ecuador, Interagua, Banco del Estado, EAPA, Ministerio del Ambiente,
Municipio de Orellana, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Ecuador
Estratgico e Instituto Nacional de Pre-Inversin, habiendo realizado proyectos que han
generado flujo de ingresos para la EPMAPS por un monto de USD 2.3 millones, la mayor parte
del cual ya ha ingresado a la Empresa, quedando un remanente relativamente bajo pendiente
de efectivizar.

Uno de los principales objetivos a futuro de la Filial, es evaluar las alternativas financieras y de
riesgo para constituirse en un organismo descentralizado, autnomo y con gestin de recursos
propios. Adems su estrategia se concentrar en realizar inteligencia competitiva para la
generacin de nuevos proyectos de gran escala, que generen una tasa de retorno de la
inversin mnima del 12% para la EPMAPS y una mayor diversidad de los servicios que presta
con pilares estratgicos de eficiencia, innovacin y sustentabilidad.

Para que esta estrategia se materialice, durante los prximos aos, funcionarios de la Filial
realizarn la promocin de los servicios que puede prestar a los Gobiernos Autnomos
Descentralizados de todo el pas con base al conocimiento y competencias de su personal, con
el fin de ofrecer sus servicios profesionales y buscar la firma de convenios, alianzas y contratos
que cumplan el objetivo estratgico de Generar ingresos y/o ahorros por medio de la
innovacin del modelo de servicios que forma parte de la estrategia de la Empresa. Tambin
se promocionar los servicios de la Filial en encuentros Locales, Nacionales e Internacionales, de
ser el caso.

Por ltimo, como parte de la estrategia para viabilizar la autonoma de la Filial, se identificar
plenamente los costos y gastos reales que incurre en cada proyecto y nueva lnea de negocio,
para generar sus propias normativas, tanto legales como administrativas.

9. FINANCIAMIENTO PARA LA OPERACIN Y NUEVOS PROYECTOS DE INVERSIN

Para alcanzar cumplimiento del Plan de Negocios propuesto en el presente documento, se


debe contar con el financiamiento necesario, tanto a travs de la generacin interna de
recursos como de recursos procedentes de transferencias municipales, contratacin de nuevos
crditos u otras fuentes. El detalle de las principales fuentes de financiamiento se indica a
continuacin:

22
9.1. Tarifas de los servicios de agua potable y alcantarillado

Las Tarifas de los servicios de agua potable y alcantarillado constituyen la principal fuente de
ingresos que permite cubrir los costos de operacin, administracin, pago del servicio de la
deuda y el remanente para el financiamiento de las inversiones, tanto nuevas para la
ampliacin de los sistemas o aquellas necesarias para la reparacin o renovacin de la
infraestructura existente; sin embargo las mismas se encuentran vigentes desde abril de 2008,
no habiendo sido actualizado el Pliego Tarifario desde la mencionada fecha, por lo que,
considerando la inflacin registrada en el pas, han disminuido en trminos reales,
disminuyendo en consecuencia el flujo para inversin.

Cabe considerar adems que en cumplimiento a su poltica social y de apoyo a los sectores de
menores ingresos y en consideracin a que el agua potable es un servicio vinculado
directamente con la calidad de vida y salud de la poblacin, la EPMAPS otorga subsidios al
consumo que deben ser financiados principalmente mediante subsidios cruzados.

9.2. Transferencias Municipales

La EPMAPS ha recibido transferencias por parte del Gobierno Central a travs del Municipio
del DMQ, de acuerdo al siguiente detalle, las mismas que se destinan a la inversin en los
proyectos planificados que constan en el aplicativo Mi Ciudad.

CUADRO No. 13
TRANSFERENCIAS

AOS Miles USD


2010 37.564
2011 34.434
2012 29.397
2013 23.990
2014 23.944
2015* 18.000
* Estimado Presupuesto

9.3. Crditos otorgados por entidades financieras

A fin de ampliar los sistemas de abastecimiento de agua potable y alcantarillado, la Empresa


ha realizado importantes inversiones, financiadas bsicamente a travs de organismos
financieros internacionales (BID y CAF) y nacionales (BEDE).

A diciembre de 2013, los saldos de los crditos otorgados por esas entidades sumaban USD
190.1 millones, de los cuales alrededor del 80% corresponden a pasivos con el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID). Los desembolsos que debe realizar la Empresa por
concepto de pago del principal de estos crditos para el mencionado ao fueron de USD 18.8
millones, manteniendo niveles similares para el 2014 y 2015.

23
Para la realizacin de las inversiones que demanda la Empresa en los prximos aos, se
requerir la contratacin de nuevas lneas de crdito, por lo que es importante que la EPMAPS
cumpla con los requisitos sobre capacidad de endeudamiento establecidos por los organismos
multilaterales de crdito, para lo que se debe realizar la focalizacin de subsidios, el ajuste
progresivo de eficiencia en la operacin de la empresa, optimizando la utilizacin de recursos,
aspecto en el que ya se ha venido trabajando en los ltimos aos, as como otras acciones que
sean pertinentes.

Para el 2015 se contar con una cooperacin no reembolsable del BID por USD 950 miles que
financiar: el fortalecimiento y mejoramiento del desempeo en el manejo del servicio de
tratamiento de aguas residuales, el desarrollo de estudios complementarios y preparacin de
la documentacin necesaria para la nueva operacin de crdito que financiar obras
prioritarias.

9.4. Otras fuentes de financiamiento

La depuracin de aguas residuales: domsticas e industriales en el DMQ, que constituye un


reto para la Empresa, demandar altas inversiones.

Para el financiamiento de estas inversiones y posterior operacin se debern establecer


mecanismos especiales de retribucin de este servicio por parte de la poblacin, de las
industrias que contaminan, requirindose posiblemente de la gestin de las autoridades ante
los Gobiernos Nacional y Seccionales a fin de obtener el apoyo financiero necesario,
considerando las implicaciones ambientales y de salud que la no implementacin de estos
proyectos genera no slo en el DMQ sino en toda la cuenca.

Los mecanismos de retribucin planteados en la vieta anterior son independientes de las


tarifas de agua potable y alcantarillado que se cobran a los clientes de la EPMAPS.

Lo expuesto en este numeral evidencia que se debern tomar las medidas financieras
necesarias orientadas a modificar la tendencia de los ingresos operacionales de la Empresa
que limitan su capacidad de endeudamiento para emprender en las inversiones que se
requieren para satisfacer la demanda de los servicios de agua potable y alcantarillado y en su
compromiso de descontaminacin de los ros y quebradas del Distrito Metropolitano de Quito.

24
ANEXOS DEL PLAN DE NEGOCIOS, EXPANSIN E INVERSIN 2015

ANEXO 1
PRESUPUESTO 2015

ANEXO 2
PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

Quito, diciembre de 2014.

25