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BALANCE GENERAL
HOTEL CARTAGENA INN SA
A FEBRERO 28 DE 2016
- U
TOTAL HABITACIONES :
PORCENTAJE DE PARTICIPACION DEL MES
MARZO
CONTABILIZACIN : INGRESOS
Codigo Cuenta
13050501 Clientes
41400501 Habitacin
41401501 Alimentos y bebidas
41409501 Seguro
24080102 IVA Generado
24950101 Impuesto al consumo
Sumas iguales
CONTABILIZACIN : DEPOSITO
Codigo Cuenta
11100501 Davivienda
28050501 De clientes
Sumas iguales
CONTABILIZACIN : SEGURO
Codigo Cuenta
61409501 Seguro
17052001 Seguros
Sumas iguales
Codigo Cuenta
61401501 Alimentos y bebidas
14059901 inventario
Sumas iguales
CALCULO :HABITACIN
Codigo Cuenta
61400501 Habitacin
14059901 inventario
Sumas iguales
NOMINA
habitacin 55%
Alimentacin y bebida 35%
Administracin 10%
CONTABILIZACION: NOMINA
Codigo Cuenta
61401502 Personal habitacin
61401502 personal alimentacin y bebida
51050601 gastos de personal administrativo
25050501 salarios por pagar
Sumas iguales
DEPRECIACION: Los activos fijos se deprecian por el mtodo de lnea recta vida til - c
Construccin 20 aos
Depreciacin: 80000000 / 240=
Habitacin 55% =
A y B 35% =
Administracin 10 % =
Habitacin 55% =
A y B 35% =
Administracin 10 % =
GASTO ARRIENDO :
803,520,000
Debito Credito
803,520,000.00
406,955,172.41
279,000,000.00
25,975,862.07
69,268,965.52
22,320,000.00
803,520,000.00 803,520,000.00
Debito Credito
18,500,000.00
18,500,000.00
18,500,000.00 18,500,000.00
Debito Credito
25,975,862.07
25,975,862.07
25,975,862.07 25,975,862.07
82,863,000
Debito Credito
82,863,000.00
82,863,000.00
82,863,000.00 82,863,000.00
118,017,000
Debito Credito
118,017,000.00
118,017,000.00
118,017,000.00 118,017,000.00
35,600,000
Debito Credito
19,580,000.00
12,460,000.00
3,560,000.00
35,600,000.00
35,600,000.00 35,600,000.00
183,333
116,667
33,333
166,667
91,667
58,333
16,667
Credito
333,333.33
333,333
Credito
166,667
166,667
Credito
229,310
524,138
6,846,551.72
7,600,000.00
BITACION POR NOCHE 160,000
TRUCCIONES Y EDIFICACIONES
BLIGACIONES FINANCIERAS
215,000,000
IMPUESTO AL CONSUMO
22,320,000
1 ALIMENTOS Y BEBIDAS
279,000,000
HABITACIN
SEGURO
333,333
166,667
215,000,000
6,846,552
229,310
524,138
69,268,966
22,320,000
35,600,000
98,500,000
170,000,000
406,955,172
279,000,000
25,975,862
1,330,720,000