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Contabilidad
Contenido

1 Oracle

2 Compras e Inventarios

3 Cuentas por Pagar

4 Cuentas por Cobrar

5 Notas de Traslado

6 Contabilidad General - GL

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1
Cambio Tecnolgico
Cambio en los procesos
Cambio Cultural
Introduce buenas
prcticas
Sistema Integrado
4 Informacin Consolidada
Informacin en lnea
Oracle Mdulos Implementados

Cuentas por Activo Fijo


Pagar

Ordenes de
Compra Contabilidad
General

Cuentas por
Inventario Cobrar
Notas de Traslado
Procesos de Transferencia

Cuentas por
Pagar

GL
Ordenes de
Compra

Inventario Importar Asientos


Contabilidad General

Contabilizar
Notas de
Traslado

Cuentas EEFF
por Cobrar
2 Compras e Inventarios

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2.1 Recepcin Materiales, Servicios,
Activos Fijos

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Proceso Logstico
Cotizaciones
Cuadro
Comparativo Gerente Proyecto

Comprador Flujo de Almacenero


Aprobacin

Revisin

Creacin manual Recepcin OC


de OC/OS Impresin OC
Envo a Proveedor

Orden de Compra Administrador

Contador

Requerimiento Creacin Asociacin


Aprobacin
automtica con la Factura
de OC Pago Factura
Flujo Contable
Orden de Compra de Materiales
Requerimiento ORDEN DE COMPRA
Tipo de Destino : INVENTARIO Tipo de Destino : INVENTARIO
Cuenta Cargo : 2441101001 Cuenta Cargo : 2441101001

Recepcin de Orden de Compra Recepcin de Orden de Compra Consumo de Material

Tipo de Destino : RECEPCION Tipo de Destino : INVENTARIO Cuenta Cargo : 9020101001 /


9040101003
AC : 2841101001 / 4211101001 AC : 2441101001 / 2841101001
AC: 9020101001 / 2441101001

ASOCIACION FACTURA
Tipo de Destino : INVENTARIO
Asociacin : 4211101001 /PASIVO
Flujo Contable
Orden de Servicio
Requerimiento ORDEN DE SERVICIO
Tipo de Destino : Gasto Tipo de Destino : Gasto
Cuenta Cargo : 9x Cuenta Cargo : 9x

Recepcin de Orden de Compra Recepcin de Orden de Compra


Tipo de Destino : RECEPCION Tipo de Destino : Gasto
AC : 2841101001 / 4211101001 AC : 9x / 2841101001

ASOCIACION FACTURA
Tipo de Destino : INVENTARIO
Asociacin : 4211101001 /PASIVO
Flujo Contable
Orden de Activos Fijos
Requerimiento ORDEN DE SERVICIO
Tipo de Destino : Gasto Tipo de Destino : Gasto
Cuenta Cargo : 3399101001 Cuenta Cargo : 3399101001

Recepcin de Orden de Compra Recepcin de Orden de Compra


Lleg la factura de lo
Tipo de Destino : RECEPCION Tipo de Destino : Gasto
recepcionado? No
AC : 2841101001 / 42400001 AC : 3399101001 / 2841101001 Proceso de provisin de fin de mes
(GL)
AC : 4211101001 / 3399101001

ASOCIACION FACTURA
Lleg la factura de lo Tipo de Destino : Gasto
recepcionado? S Asociacin : 3399101001 / PASIVO
2.2 Venta de Materiales, Importaciones

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Venta de Materiales Obra que Vende

Almacn Administrador

Tipo transaccin: Tipo Nota Traslado:


Venta de Artculos VTA MATERIALES

Registro Salida Genera NT a obra que


de Almacn compra

Descuenta Stock
(-)

Inventario

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Venta de Materiales Obra que Compra

Administrador Almacn

Tipo transaccin:
Ingreso por Nota
de Traslado

Registro de Entrada
Aprueba la Nota de Traslado
Almacn
generada por la obra que Vende

Aumenta Stock
(+)

Inventario

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Venta de Materiales Empresa que Vende

Almacn Contador
Tipo Transaccin:
Facturas a Terceros
Tipo transaccin:
Venta de Artculos Lnea de Nota:
venta de Materiales

Registro Salida Genera Factura por Cobrar


de Almacn para Empresa que compra

Descuenta Stock
(-)

Inventario

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Venta de Materiales Empresa que Compra
Almacn

Actualiza Stock
Actualiza P.U.

Registro de la
Recepcin fsica
Material recepcin de OC Contador
Comprador

Aumenta Stock
(+)

Creacin manual Asociacin con la


de OC a Empresa Factura por Pagar a
que Vende Inventario Empresa que Vende

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Importaciones de Artculos

Recepcin No
Comprador
Fsica en
Importaciones Contador
Importaciones
Importaciones

Agrega lo costos de Genera NT a


Creacin manual Registro de la Importacin a los Obra que
de OC a recepcin de OC artculos solicit
Proveedor Material
Extranjero

Asocia OC a
factura y Paga
proveedor
Extranjero

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Importaciones de Artculos

Almacn
Almacn
Proveedor Argentina, Villa Tipo Transaccin:
entrega El Salvador Ingreso
material Extraordinario
Transferencia
Subinventario Registro de
Entrada Almacn

Almacn
Trnsito Actualiza Stock
en Almacn
(+)
Transferencia
Subinventario

Almacn Obra

Inventario

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2.3 Proceso de transferencia de
Inventarios y Compras

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Proceso de Transferencia PO

PO

(Automtico)

Recepciones y
devoluciones

Importar Asientos
GL

Contabilizar

EEFF Asientos en GL
Proceso de Transferencia INV

Proceso Transferencia a
INV Contabilidad

Recepciones,
devoluciones y
consumos

GL

Contabilizar Importar Asientos

EEFF
Asientos en GL
Importacin de Asientos

Este paso es obligatorio para la transferencia de Inventarios, Compras y Nota de


Traslado. Este proceso toma los registros de todas las obras que se encuentren en la
interface.

Contador -> Procesos ->


Contador -> Contabilidad ->
Cierre Inventarios -> Proceso
Procesos -> Importar
Importacin de Informacin
Asientos
a Contabilidad
Se transfiri todo Inventarios?????

Verificar la interface de GL

Verificar transacciones pendientes (pantalla de Cierre de inventarios)

Verificar transacciones de recepcin pendientes por procesar

Solicitar a almacn que revisen la pantalla de Depuracin de Recepciones

Erradas.

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2.5 Consultas Principales

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CONSULTA PRINCIPALES

Ordenes de Compra
Consulta de Ordenes de Compra

Recepciones
Consulta de recepciones

Transacciones de Almacn
Consulta de movimientos de almacn
Consulta contable de movimientos de
almacn.
3 Cuentas por Pagar

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Retencin del IGV

SI
No
El documento tiene de Grupo
de Retencin

No Zoom del documento Aplica


Siempre Retencin

No Zoom del documento, el


campo motivo de excepcin
est vaco

Si

Si
El documento no tiene IGV
El proveedor es agente de Retencion, o Percepcin
El proveedor es buen contribuyente
La factura est afecta a detraccin
La factura o la suma de los pagos es menor a 700

SI No
No aplica retencin Se cumple una o mas de Aplica retencin
estas condiciones
Extornos y Anulaciones

Cancelar AP
Se toma la fecha contable de la cabecera
si esta fecha pertenece a un periodo de
AP cerrado se extorna con el primer
periodo abierto mayor a la fecha contable.

Revertir lnea de distribucin


Se toma la fecha contable de la cabecera
si esta fecha pertenece a un periodo de
AP cerrado se extorna con el primer
periodo abierto mayor a la fecha contable
Proceso de Importacin de Informes de Gastos

1 2

Se anul el AP? Si 3
4
Pagos
Transferencia entre cuentas

Transferir a GL

Importar
Obra? Si GL

Aprobar
Transferencia entre cuentas

Transferencia

Nota de Traslado
Proceso de Transferencia AP

AP HSP TRANSFERENCIA DE AP A GL

Procesos -> Crear Cuenta

Registro de
documentos,
Asientos en AP
pagos, etc

GL

Contabilizar Importar Asientos

EEFF Asientos en GL
4 Cuentas por Cobrar

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Transacciones
Cobranzas
Proceso de Transferencia AR

AR TS Transferencia de AR a GL

(Automtico)

Registro de
documentos,
Asientos en AR
cobranzas, etc

GL

Contabilizar Importar Asientos

EEFF Asientos en GL
5 Notas de Traslado

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Nota de Traslado
Proceso de Transferencia NT

NT

Aprobar

Notas de Traslado

Importar Asientos
GL

Contabilizar

EEFF Asientos en GL
6 GL Contabilidad General

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Consulta de Saldos Contables

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Emitir EE.FF en Excel

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Preguntas y sugerencia
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