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Contabilidad
Contenido
1 Oracle
2 Compras e Inventarios
5 Notas de Traslado
6 Contabilidad General - GL
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1
Cambio Tecnolgico
Cambio en los procesos
Cambio Cultural
Introduce buenas
prcticas
Sistema Integrado
4 Informacin Consolidada
Informacin en lnea
Oracle Mdulos Implementados
Ordenes de
Compra Contabilidad
General
Cuentas por
Inventario Cobrar
Notas de Traslado
Procesos de Transferencia
Cuentas por
Pagar
GL
Ordenes de
Compra
Contabilizar
Notas de
Traslado
Cuentas EEFF
por Cobrar
2 Compras e Inventarios
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2.1 Recepcin Materiales, Servicios,
Activos Fijos
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Proceso Logstico
Cotizaciones
Cuadro
Comparativo Gerente Proyecto
Revisin
Contador
ASOCIACION FACTURA
Tipo de Destino : INVENTARIO
Asociacin : 4211101001 /PASIVO
Flujo Contable
Orden de Servicio
Requerimiento ORDEN DE SERVICIO
Tipo de Destino : Gasto Tipo de Destino : Gasto
Cuenta Cargo : 9x Cuenta Cargo : 9x
ASOCIACION FACTURA
Tipo de Destino : INVENTARIO
Asociacin : 4211101001 /PASIVO
Flujo Contable
Orden de Activos Fijos
Requerimiento ORDEN DE SERVICIO
Tipo de Destino : Gasto Tipo de Destino : Gasto
Cuenta Cargo : 3399101001 Cuenta Cargo : 3399101001
ASOCIACION FACTURA
Lleg la factura de lo Tipo de Destino : Gasto
recepcionado? S Asociacin : 3399101001 / PASIVO
2.2 Venta de Materiales, Importaciones
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Venta de Materiales Obra que Vende
Almacn Administrador
Descuenta Stock
(-)
Inventario
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Venta de Materiales Obra que Compra
Administrador Almacn
Tipo transaccin:
Ingreso por Nota
de Traslado
Registro de Entrada
Aprueba la Nota de Traslado
Almacn
generada por la obra que Vende
Aumenta Stock
(+)
Inventario
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Venta de Materiales Empresa que Vende
Almacn Contador
Tipo Transaccin:
Facturas a Terceros
Tipo transaccin:
Venta de Artculos Lnea de Nota:
venta de Materiales
Descuenta Stock
(-)
Inventario
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Venta de Materiales Empresa que Compra
Almacn
Actualiza Stock
Actualiza P.U.
Registro de la
Recepcin fsica
Material recepcin de OC Contador
Comprador
Aumenta Stock
(+)
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Importaciones de Artculos
Recepcin No
Comprador
Fsica en
Importaciones Contador
Importaciones
Importaciones
Asocia OC a
factura y Paga
proveedor
Extranjero
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Importaciones de Artculos
Almacn
Almacn
Proveedor Argentina, Villa Tipo Transaccin:
entrega El Salvador Ingreso
material Extraordinario
Transferencia
Subinventario Registro de
Entrada Almacn
Almacn
Trnsito Actualiza Stock
en Almacn
(+)
Transferencia
Subinventario
Almacn Obra
Inventario
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2.3 Proceso de transferencia de
Inventarios y Compras
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Proceso de Transferencia PO
PO
(Automtico)
Recepciones y
devoluciones
Importar Asientos
GL
Contabilizar
EEFF Asientos en GL
Proceso de Transferencia INV
Proceso Transferencia a
INV Contabilidad
Recepciones,
devoluciones y
consumos
GL
EEFF
Asientos en GL
Importacin de Asientos
Verificar la interface de GL
Erradas.
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2.5 Consultas Principales
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CONSULTA PRINCIPALES
Ordenes de Compra
Consulta de Ordenes de Compra
Recepciones
Consulta de recepciones
Transacciones de Almacn
Consulta de movimientos de almacn
Consulta contable de movimientos de
almacn.
3 Cuentas por Pagar
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Retencin del IGV
SI
No
El documento tiene de Grupo
de Retencin
Si
Si
El documento no tiene IGV
El proveedor es agente de Retencion, o Percepcin
El proveedor es buen contribuyente
La factura est afecta a detraccin
La factura o la suma de los pagos es menor a 700
SI No
No aplica retencin Se cumple una o mas de Aplica retencin
estas condiciones
Extornos y Anulaciones
Cancelar AP
Se toma la fecha contable de la cabecera
si esta fecha pertenece a un periodo de
AP cerrado se extorna con el primer
periodo abierto mayor a la fecha contable.
1 2
Se anul el AP? Si 3
4
Pagos
Transferencia entre cuentas
Transferir a GL
Importar
Obra? Si GL
Aprobar
Transferencia entre cuentas
Transferencia
Nota de Traslado
Proceso de Transferencia AP
AP HSP TRANSFERENCIA DE AP A GL
Registro de
documentos,
Asientos en AP
pagos, etc
GL
EEFF Asientos en GL
4 Cuentas por Cobrar
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Transacciones
Cobranzas
Proceso de Transferencia AR
AR TS Transferencia de AR a GL
(Automtico)
Registro de
documentos,
Asientos en AR
cobranzas, etc
GL
EEFF Asientos en GL
5 Notas de Traslado
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Nota de Traslado
Proceso de Transferencia NT
NT
Aprobar
Notas de Traslado
Importar Asientos
GL
Contabilizar
EEFF Asientos en GL
6 GL Contabilidad General
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Consulta de Saldos Contables
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Emitir EE.FF en Excel
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Preguntas y sugerencia
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