PROYECCION FINANCIERA

CON APOYO DE GOBIERNO

SITUACION A O S.
CONCEPTO. ACTUAL 1 2 3 4 5
INGRESOS EN EFECTIVO.
VENTAS TOTALES.(INVERCION PRODUCTO 656,490.00 632,361.60 670,742.44 687,826.74 702,031.97 720,060.39
FINANCIAMIENTO GOBIERNO 231,325.00

A.INGRESOS TOTALES. 887,815.00 632,361.60 670,742.44 687,826.74 702,031.97 720,060.39

EGRESOS EN EFECTIVO.

COSTOS DE OPERACIN. 445,919.38 442,687.40 449,622.15 456,676.40 463,852.36 482,192.26

COSTOS DE INFRAESTRUCTURA NUEVA 462,650.00

B. EGRESOS TOTALES 908,569.38 442,687.40 449,622.15 456,676.40 463,852.36 482,192.26

C.SALDO EN EFECTIVO (A-B). - 20,754.38 189,674.20 221,120.29 231,150.34 238,179.61 237,868.13

PAGO DE INTERESES.

DE LOS COSTOS DE OPERACIN - ### - - - -

PRESTAMO REFAC. PROYECTADO - ### - - - -

OTRAS OBLIGACIONES. - ### - - - -

D. TOTAL PAGO DE INTERESES. - - - - - -

E. SALDO EN EFECTIVO (C-D). - 20,754.38 189,674.20 221,120.29 231,150.34 238,179.61 237,868.13

AMORTIZACIONES DEL PPAL DE LOS

PRESTAMOS A MEDIANO
Y/O LARGO PLAZO.

PRESTAMO PROYECTADO. - ### - - - -

PRESTAMOS ANTERIORES. - ### - - - -

F. TOTAL AMORTIZACIONES. - - - - - -

G. SALDO EN EFECTIVO (E-F). - 20,754.38 189,674.20 221,120.29 231,150.34 238,179.61 237,868.13

 PROYECCION DE LAS VENTAS Y DE LOS COSTOS DE OPERACIN
PROYECCION FINANCIERA
SITUACION AOS
CONCEPTO ACTUAL 1 2 3 4 5

VENTAS:
ACTIVIDAD AGRICOLA

VENTAS:
ACTIVIDAD GANADERA

656,490.00 632,361.60 670,742.44 687,826.74 702,031.97 720,060.39

SUMA DE INGRESOS 656,490.00 632,361.60 670,742.44 687,826.74 702,031.97 720,060.39

COSTOS DE OPERACIN

ACTIVIDAD AGRICOLA

ACTIVIDAD GANADERA

445,919.38 442,687.40 449,622.15 456,676.40 463,852.36 482,192.26

TOTAL 445,919.38 442,687.40 449,622.15 456,676.40 463,852.36 482,192.26

UTILIDAD BRUTA 210,570.62 189,674.20 221,120.29 231,150.34 238,179.61 237,868.13

ANEXO DE VENTAS Y COSTO DE OPERACIN.
SITUACIN AOS
CONCEPTO. ACTUAL 1 2 3 4 5

VACAS DE DESECHO 19,980.00 21,312.00 22,605.52 23,181.30 23,660.05 24,267.65

VAQUILLAS - - - - - -
BECERROS 381,150.00 365,904.00 388,112.34 397,997.85 406,217.43 416,649.24
BECERRAS 255,360.00 245,145.60 260,024.58 266,647.59 272,154.49 279,143.51
TORETES - - - - - -
TOROS DE DESECHO - - - - - -
GANADO DE REPASTO - - - - - -

SUMA DE INGRESOS 656,490.00 632,361.60 670,742.44 687,826.74 702,031.97 $ 720,060.39

UNIANIMAL 405.00 400.52
COSTOS DE OPERACIN

SUPLEMENTACION 218.18 222.51 219.32 218.66 218.06 217

SUELDOS Y SALARIOS 145.45 146.89 143.36 141.53 139.75 138
SEGURO GANADERO - - - - - 0
MEDICINAS Y VACUNAS 80.00 81.59 80.42 80.17 79.95 79.67
PRUEBA DE TB Y BRUCELOSIS 19.31 19.69 19.41 19.35 19.30 19.23
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 200.00 201.97 197.12 194.60 192.16 189.60
FLETES 54.55 55.63 54.83 54.66 54.51 54.32
MANTENIMIENTO CONST.E INST 75.00 76.49 75.39 75.16 74.96 74.69
COMPRA DE BECERROS 18.27 18.85 18.22 18.20 18.15 18.11

COSTOS DE OPERACIN POR Cb 810.76 804.77 789.84 784.13 778.69 791

COSTO TOTAL 445,919.38 442,687.40 449,622.15 456,676.40 463,852.36 482,192.26

CONSTRUCCION DE CORRAL 200,000.00
PRESONES 225,000.00
CERCO DIVICION DE POTREROS 37,650.00
COSTO CON ADQUISICIONES DE INFRAESTRUCTURA 908,569.38
INGRESOS- EGRESOS (UTILIDAD BRUTA) - 252,079.38 189,674.20 221,120.29 231,150.34 238,179.61 237868.13

TIR 0.79
VAN 486,086.41
TREMA 0.12
BENEFICO 656,490.00
COSTO 445,919.38
RELACION B/C 1.47
PUNTO EQUILIBRIO 373.59
RELAC UTIL/INVER -0.070
 PROYECCION FINANCIERA

PROYECCION FINANCIERA
SITUACION A O S.
CONCEPTO. ACTUAL 1 2 3 4 5
INGRESOS EN EFECTIVO.
VENTAS TOTALES. 656,490.00 632,361.60 670,742.44 687,826.74 702,031.97 720,060.39
PRESTAMO REFACCIONARIO
OTRAS DISPONIBILIDADES
A.INGRESOS TOTALES. 656,490.00 632,361.60 670,742.44 687,826.74 702,031.97 720,060.39

EGRESOS EN EFECTIVO.

COSTOS DE OPERACIN. 445,919.38 442,687.40 449,622.15 456,676.40 463,852.36 482,192.26

COSTOS DE INFRAESTRUCTURA NUEVA 462,650.00

B. EGRESOS TOTALES 908,569.38 442,687.40 449,622.15 456,676.40 463,852.36 482,192.26

C.SALDO EN EFECTIVO (A-B). - 252,079.38 189,674.20 221,120.29 231,150.34 238,179.61 237,868.13

PAGO DE INTERESES.

DE LOS COSTOS DE OPERACIN - ### - - - ###

PRESTAMO REFAC. PROYECTADO - ### - - - ###

OTRAS OBLIGACIONES. - ### - - - ###

D. TOTAL PAGO DE INTERESES. - - - - - -

E. SALDO EN EFECTIVO (C-D). - 252,079.38 189,674.20 221,120.29 231,150.34 238,179.61 237,868.13

AMORTIZACIONES DEL PPAL DE LOS

PRESTAMOS A MEDIANO
Y/O LARGO PLAZO.

PRESTAMO PROYECTADO. - ### - - - ###

PRESTAMOS ANTERIORES. - ### - - - ###

F. TOTAL AMORTIZACIONES. - - - - - -

G. SALDO EN EFECTIVO (E-F). - 252,079.38 189,674.20 221,120.29 231,150.34 238,179.61 237,868.13

PROYECCION Y DESARROLLO DEL HATO
PROYECCION FINANCIERA
CONCEPTO U.A VALOR UNITARIO SITUAC. AOS
ACTUAL FUTURO ACTUAL 1 2 3 4 5

COMPOSICION DEL HATO

VACA INICIAN 300 288 305 313 320 328
VACA FINALIZAN 1.00 288.00 276.48 293.26 301 307 315
VAQ. PREADAS 0.09 - 29.00 20.00 19 21 21
VAQUILLAS/AO 0.70 30.00 21.00 20.16 21 22 22
BECERROS 0.30 105.00 100.80 106.92 110 112 115
BECERRAS 0.30 105.00 100.80 106.92 110 112 115
TORETES 1-2 AOS 0.70 -
GANADO ENGORDA 0.90 -
SEMENTALES 1.50 22.00 22.00 22.00 22 22 22

TOTAL DE CABEZAS 550.00 550.08 569.26 582 596 610

UNIDADES ANIMAL 405.00 400.52 422.52 432 441 451

COMPRA DE GANADO
VACAS 1.00 - ### - 0.0 0.0 0.0
VAQUILLAS 0.70 - ### - 0.0 0.0 0.0
BECERROS 0.30 - ### - 0.0 0.0 0.0
SEMENTALES 1.50 - ### - 0.0 0.0 0.0
GANADO DE REPASTO 0.07 - ### - 0.0 0.0 0.0

MORTALIDAD
ADULTOS 12.00 11.52 12.22 13 13 13
CRIAS DESTETADAS 3.00 ### 3.00 3 3 3
GANADO DE REPASTO - ### - 0 0 0

VENTAS PRECIO VENTA

VACAS DE DESECHO 3,330.00 3,700.00 6.00 5.76 6.11 6 6 7
VAQUILLAS - - - ### - 0 0 0
BECERROS 3,630.00 3,630.00 105.00 100.80 106.92 110 112 115
BECERRAS 3,040.00 3,040.00 84.00 80.64 85.53 88 90 92
TORETES - - - ### - 0 0 0
TOROS DE DESECHO - - - ### - 0 0 0
GANADO DE REPASTO - - - ### - 0 0 0

DATOS DE PRODUCCIN
SUP POTREROS(HAS) 3,405.00 3,405.00 3,405.00 3405 3405 3405
CAP.CARGA ANIMAL U.A.A. 12.00 12.00 12.00 12 12 12
DESTETE (%) 0.70 0.70 0.70 0.7 0.7 0.7
MORTANDAD ADULTOS(%) 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04
MORT. DESTETES(%) 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02
DESECHO DE VACAS(%) 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02

VENTA DE BECERROS 100% 100% 100% 100% 100% 100%

VENTA DE BECERRAS 80% 80% 80% 80% 80% 80%
DATOS DE PRODUCCIN
SUP POTREROS(HAS) 3405
CAP.CARGA ANIMAL U.A.A. 12
DESTETE (%) 70%
MORTANDAD ADULTOS(%) 4%
MORT. DESTETES(%) 2%
DESECHO DE VACAS(%) 2%
PARICIONES-% 75% 270 15 0
-
VENTA BECERROS 1.00 UNIDADES A 15.00
VENTA BECERRAS 0.80 SITUAC. 20.00 55.30 58.65
U.A ACTUAL 94.00 2.00 3.00 4 5
VIENTRES 1.00 288.00 276.48 293.26 300.73 307 315
VAQ. PREADAS 0.90 - 26.10 18.00 17.10 19 19
VAQUILLAS/AO 0.70 21.00 14.70 14.11 14.97 15 16
BECERROS 0.30 31.50 20.00 32.08 32.89 34 34
BECERRAS 0.30 31.50 30.24 32.08 32.89 34 34
TORETES 1-2 AOS 0.70 - 0 0
GANADO ENGORDA 0.90 - - 0 0
SEMENTALES 1.50 33.00 33.00 33.00 33.00 33 33
405.00 400.52 422.52 431.58 441 451
VIENTRES 300.00
VAQ. PREADAS -
VAQUILLAS/AO 30.00
BECERROS 105.00
BECERRAS 105.00
TORETES 1-2 AOS
GANADO ENGORDA
SEMENTALES 22.00
VACAS DESECHO
PRECIO DE VENTA $
VACAS DE DESECHO 10.00
VAQUILLAS
BECERROS 22.00
BECERRAS 20.00
TORETES
TOROS DE DESECHO
GANADO DE REPASTO
GASTOS XAO 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00
SUPLEMENTACION 120,000.00 122,400.00 124,848.00 127,344.96 129,891.86 132,489.70 con 2% de aumento/ao
SUELDOS Y SALARIOS 80,000.00 80,800.00 81,608.00 82,424.08 83,248.32 84,080.80 con 1% de aumento/ao
SEGURO GANADERO -
MEDICINAS Y VACUNAS 44,000.00 44,880.00 45,777.60 46,693.15 47,627.02 48,579.56 con1% de aumento/ao
PRUBA DE TB Y BRUCELOSIS 10,620.00 10,832.40 11,049.05 11,270.03 11,495.43 11,725.34
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 110,000.00 111,100.00 112,211.00 113,333.11 114,466.44 115,611.11
FLETES 30,000.00 30600 31212 31836.24 32472.96 33122.42 con2% de aumento/ao
MANTENIMIENTO CONST.E INST 41,250.00 42075 42916.5 43774.83 44650.33 45543.33 con 2% de aumento/ao
PAGO MVZ 7400 7548 7698.96 7852.9392 8009.997984 8170.197944
ANEXO MEMORIA DE VENTAS
PROYECCION FINANCIERA
AOS
CONCEPTOS ACTUAL 2011 2012 2013 2014 2015
CB MONTO CB MONTO CB MONTO CB MONTO CB MONTO CB MONTO
VENTAS
270
VACAS DE DESECHO 6.00 19,980.00 5.76 21,312.00 6.11 22,605.52 6 23181.30 6 23660.0 7 24267.6
VAQUILLAS - - - - - - 0 0.00 0 0.0 0 0.0
BECERROS 105.00 381,150.00 100.80 365,904.00 106.92 388,112.34 110 397997.85 112 406217.4 115 416649.2
BECERRAS 84.00 255,360.00 80.64 245,145.60 85.53 260,024.58 88 266647.59 90 272154.5 92 279143.5
TORETES - - - - - - 0 0.00 0 0.0 0 0.0
TOROS DE DESECHO - - - - - - 0 0.00 0 0.0 0 0.0
GANADO DE REPASTO - - - - - - 0 0.00 0 0.0 0 0.0
-
TOTAL DE VENTAS 195.00 656,490.00 187.20 632,361.60 198.56 670,742.44 204 687826.74 208 702032.0 213 720060.4
BASES Y PRECIOS DE REFERENCIA PARA VENTAS

AO ACTUAL
CONCEPTO A RAZON DE: A:
VACAS DE DESECHO 370.00 KG 9.00 $/KG
VAQUILLAS - KG - $/KG
BECERROS 165.00 KG 22.00 $/KG
BECERRAS 160.00 KG 19.00 $/KG
TORETES - KG - $/KG
TOROS DE DESECHO - KG - $/KG
GANADO DE REPASTO - KG - $/KG

A FUTURO
A RAZON DE: A:
VACAS DE DESECHO 370.00 KG. 10.00 $/KG
VAQUILLAS - KG. - $/KG
BECERROS 165.00 KG. 22.00 $/KG
BECERRAS 160.00 KG. 19.00 $/KG
TORETES - KG. - $/KG
TOROS DE DESECHO - KG. - $/KG
GANADO DE REPASTO - KG. - $/KG
COSTO DE OPERACION
AGRICOLA LA EMPRESA NO TIENE ACTIVIDAD AGRICOLA
PROYECCION FINANCIERA
C U L T I V O S Y/O
C O N C E P T O 0 0
S.ACTUAL FUTURO S.ACTUAL FUTURO

PREPARACION DEL SUELO 0 0 0

Barbecho -
Rastreo -
Nivelacin - - -
Bordeo/Melgueo -
SIEMBRA
Semilla
Siembra
Permiso de siembra -
FERTILIZACION:
Productos - -
18-46-00 150 Kgs -
urea 150 Kgs
Urea 500 Kgs

LABORES DE CULTIVO:

Escarba.
Deshierbe.
RIEGOS
Costo del agua
Costo del riego
Limpia de canales

CONTROL DE PLAGAS Y ENFERMEDADES:

Insecticidas y acaricidas.
Aplicacin de insecticidas
Fungicidas y bactericidas.
Aplicacin de fungicidas.
COSECHA:
Trilla o desgrane.
Agavillado o amogote.
Flete.
Diversos.
Seguro agrcola.
Impuestos o cuotas.
Otros no especificados

COSTO POR HA.

NUMERO DE HAS
COSTO TOTAL.
LA

A O S.
0
S.ACTUAL FUTURO