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FacturaPlus 2012

Manual Oficial
ndice
1. Acceso a la Aplicacin y Alta de Empresas ........................................................17
1.1. Presentacin y Objetivos ............................................................................................... 17
1.2. Acceso a la Aplicacin ................................................................................................... 17
1.2.1. Panel de Gestin ..................................................................................................... 17
1.2.2. Acceso a FacturaPlus Elite ...................................................................................... 24
1.2.3. Apariencia de FacturaPlus Elite .............................................................................. 26
1.2.4. Copias de Seguridad ............................................................................................... 43
1.2.5. Organizacin de Ficheros ........................................................................................ 56
1.3. Creacin de empresas .................................................................................................. 59
1.3.1. Alta de empresas..................................................................................................... 59
1.3.2. Reg. Mercantil ......................................................................................................... 61
1.3.3. Importacin .............................................................................................................. 62
1.3.4. Gestin de Datos Babel ........................................................................................... 62
1.4. Opciones de Configuracin ........................................................................................... 63
1.4.2. Perifricos ............................................................................................................... 77
1.4.3. Correo electrnico ................................................................................................... 81
1.4.4. Configurar paquete ofimtico .................................................................................. 82

2. Personalizacin ......................................................................................................85
2.1. Contadores .................................................................................................................... 85
2.2. ContaPlus ...................................................................................................................... 86
2.3. Ventas ........................................................................................................................... 88
2.4. Compras ........................................................................................................................ 90
2.5. Valores por Defecto ....................................................................................................... 92
2.6. Envo ............................................................................................................................. 94
2.7. Modo de Trabajo ........................................................................................................... 95
2.7.1. Valores de control.................................................................................................... 96
2.7.2. Stocks...................................................................................................................... 97
2.7.3. Actualizaciones automticas ................................................................................... 98
2.8. Documentos .................................................................................................................. 99
2.9. Clculo......................................................................................................................... 101
2.9.1. Control de Ubicaciones ......................................................................................... 101
2.9.2. Control de almacn ............................................................................................... 102
2.9.3. Mtodo para el clculo de costes promedio .......................................................... 102
2.9.4. Bases para el clculo del Recargo Financiera....................................................... 103
2.9.5. Clculo de la Base Comisionable .......................................................................... 103
2.9.6. Propiedades .......................................................................................................... 104
2.10. Mscaras. .................................................................................................................... 104
2.11. Plantilla ........................................................................................................................ 104
2.12. Prctica........................................................................................................................ 105

3. Tablas Generales ................................................................................................. 109


3.1. Divisas ......................................................................................................................... 110
3.2. Formas de Pago .......................................................................................................... 111
3.2.1. Prctica.................................................................................................................. 114
3.3. Bancos......................................................................................................................... 115
3.4. Tipos de IVA ................................................................................................................ 117
3.5. Propiedades de Artculos ............................................................................................. 117
3.5.1. Prctica.................................................................................................................. 120
3.6. Familias ....................................................................................................................... 120
3.6.1. Clientes.................................................................................................................. 122
3.6.2. Agentes ................................................................................................................. 123
3.6.3. Proveedores .......................................................................................................... 125
3.6.1. Prctica.................................................................................................................. 127
3.7. Grupo de clientes......................................................................................................... 127
3.8. Departamentos ............................................................................................................ 128
3.9. Tipos de llamada ......................................................................................................... 129
3.10. Provincias .................................................................................................................... 129
3.11. Zonas........................................................................................................................... 130
3.12. Pases.......................................................................................................................... 130
3.13. Cuentas Remesas ....................................................................................................... 131
3.13.1. Prctica ................................................................................................................ 133
3.14. Grupos de venta .......................................................................................................... 133
3.15. Grupos de compra ....................................................................................................... 134
3.16. Rappels ....................................................................................................................... 135
3.17. Modelos de Cdigos de Barras ................................................................................... 136
4. Tablas maestras (Actualizacin de ficheros de Informacin) .........................143
4.1. Clientes........................................................................................................................ 143
4.1.1. Comercial .............................................................................................................. 148
4.1.2. Bancos .................................................................................................................. 152
4.1.3. Direcciones ............................................................................................................ 153
4.1.4. Contabilidad .......................................................................................................... 155
4.1.5. Atpicas (Parmetros Comerciales) ....................................................................... 157
4.1.6. Comentarios .......................................................................................................... 158
4.1.7. Opciones de Clientes ............................................................................................ 158
4.1.8. Prctica ................................................................................................................. 169
4.2. Proveedores ................................................................................................................ 169
4.2.1. Prctica ................................................................................................................. 177
4.3. Artculos (Productos y Servicios) ................................................................................. 178
4.3.1. Opciones de Artculos ........................................................................................... 189
4.3.2. Prctica ................................................................................................................. 193
4.4. Agentes (de venta) ...................................................................................................... 193
4.4.1. Atpicas (Parmetros Comerciales) ....................................................................... 196
4.4.2. Comentarios .......................................................................................................... 197
4.4.1. Prctica ................................................................................................................. 197
4.5. Almacenes (Sistema de gestin informtica de almacenes) ....................................... 198
4.5.1. Prctica ................................................................................................................. 199
4.6. Transportistas .............................................................................................................. 199
4.7. Promociones (Parmetros Comerciales) ..................................................................... 200
4.8. Control de llamadas ..................................................................................................... 202
4.9. Terminales ................................................................................................................... 203
4.9.1. Terminales ............................................................................................................. 204
4.9.2. Preventas .............................................................................................................. 205

5. Almacn (Tramitacin administrativa de la informacin de Proveedores) ....217


5.1. Generacin de Pedidos de proveedores ..................................................................... 218
5.1.1. Cabecera Pedidos ................................................................................................. 220
5.1.2. Cuerpo del pedido ................................................................................................. 221
5.1.3. Generar Albarn/Factura ....................................................................................... 223
5.1.4. Imprimir ................................................................................................................. 224
5.1.5. Generar ................................................................................................................. 225
5.1.6. Bsqueda .............................................................................................................. 227
5.2. Generacin de Albaranes de Proveedores .................................................................. 227
5.2.1. Cabecera Albaranes .............................................................................................. 228
5.2.2. Cuerpo del Albarn ................................................................................................ 229
5.2.3. Generar un albarn de parte de un pedido ............................................................ 232
5.2.4. Generar Factura .................................................................................................... 233
5.2.5. Agrupar .................................................................................................................. 233
5.3. Generacin de Facturas de proveedores .................................................................... 236
5.3.1. Cabecera de Facturas ........................................................................................... 237
5.3.2. Cuerpo Facturas .................................................................................................... 238
5.3.3. Lnea de Facturas .................................................................................................. 241
5.3.4. Recapitular ............................................................................................................ 242
5.4. Facturas Rectificativas ................................................................................................. 245
5.4.1. Creacin de Facturas Rectificativas ...................................................................... 246
5.5. Gestin de Pagos ........................................................................................................ 249
5.5.1. Recibos.................................................................................................................. 249
5.5.2. Generar pago o devolucin ................................................................................... 250
5.5.3. Compensacin de recibos ..................................................................................... 251
5.5.4. Modificar Recibo .................................................................................................... 254
5.5.5. Documento asociado ............................................................................................. 256
5.6. Movimiento entre almacenes ....................................................................................... 257
5.7. Regularizacin de almacenes ...................................................................................... 260
5.8. Sistema simplificado entradas de almacn .................................................................. 261
5.8.1. Captura .................................................................................................................. 262
5.8.2. Configuracin ........................................................................................................ 265
5.8.3. Valores por defecto ............................................................................................... 265
5.8.4. Artculos................................................................................................................. 267
5.9. Histrico de movimientos ............................................................................................. 268

6. Fbrica .................................................................................................................. 273


6.1. Tablas de produccin. ................................................................................................. 273
6.1.1. Secciones .............................................................................................................. 273
6.1.2. Operaciones .......................................................................................................... 275
6.1.3. Personal ................................................................................................................ 277
6.1.4. Componentes ........................................................................................................ 278
6.2. Ordenes de produccin ............................................................................................... 280
6.2.1. Datos generales .................................................................................................... 280
6.2.2. Partes de Personal ................................................................................................ 286

7. Facturacin (Tramitacin administrativa de la informacin de clientes) .......291


7.1. Generacin de Presupuestos a Clientes ..................................................................... 293
7.1.1. Opciones de presupuesto ...................................................................................... 294
7.1.2. Cabecera Presupuestos ........................................................................................ 298
7.1.3. Cuerpo Presupuesto.............................................................................................. 299
7.1.4. Aprobacin del presupuesto .................................................................................. 301
7.2. Generacin de Pedidos a Clientes .............................................................................. 302
7.2.1. Opciones de pedido............................................................................................... 303
7.2.2. Cabecera Pedidos ................................................................................................. 308
7.2.3. Cuerpo Pedido....................................................................................................... 310
7.2.4. Artculo Anticipo..................................................................................................... 312
7.3. Generacin de Albaranes a Clientes ........................................................................... 313
7.3.1. Opciones de albarn ............................................................................................. 314
7.3.2. Cabecera Albarn.................................................................................................. 320
7.3.3. Cuerpo Albarn ..................................................................................................... 321
7.3.4. Artculo Anticipo..................................................................................................... 323
7.4. Generacin de Facturas a Clientes ............................................................................. 325
7.4.1. Cabecera Factura .................................................................................................. 326
7.4.2. Cuerpo Factura...................................................................................................... 329
7.4.3. Servicio.................................................................................................................. 329
7.4.4. Opciones de factura .............................................................................................. 330
7.5. Abonos ........................................................................................................................ 336
7.5.1. Cabecera Abono.................................................................................................... 337
7.5.2. Cuerpo Abono ....................................................................................................... 339
7.5.3. Facturas rectificativas ............................................................................................ 339
7.5.4. Cabecera factura rectificativa ................................................................................ 342
7.5.5. Cuerpo Factura rectificativa ................................................................................... 345
7.6. Gestin de Cobros ....................................................................................................... 346
7.6.1. Recibos ................................................................................................................. 346
7.6.2. Generar cobro o devolucin .................................................................................. 347
7.6.3. Compensacin de recibos ..................................................................................... 348
7.6.4. Modificar Recibo .................................................................................................... 351
7.6.5. Documento asociado ............................................................................................. 354
7.6.6. Remesas ............................................................................................................... 355
7.6.7. Generar fichero...................................................................................................... 357
7.6.8. Banca Electrnica.................................................................................................. 359
7.7. Plantillas ...................................................................................................................... 360
7.7.1. Plantilla .................................................................................................................. 361
7.7.2. Clientes.................................................................................................................. 363
7.7.3. Atpicas .................................................................................................................. 364
7.7.4. Otras opciones. ..................................................................................................... 364
7.8. Liquidaciones ............................................................................................................... 366
7.8.1. Introduccin de datos ............................................................................................ 366
7.9. Gestin de garantas ................................................................................................... 368
7.9.1. Aadir garanta ...................................................................................................... 368
7.9.2. Gestin de garanta ............................................................................................... 369
7.9.3. Operaciones de garanta ....................................................................................... 370
7.10. Enlace Contable (ContaPlus) ...................................................................................... 371

8. Informes ................................................................................................................ 377


8.1. Estadsticas e Informes ............................................................................................... 377
8.2. Obtencin de Informes ................................................................................................ 378
8.2.1. Estadsticas e Informes ......................................................................................... 379
8.2.2. Estadsticas e Informes Estndar .......................................................................... 396
8.2.3. Grficos ................................................................................................................. 399

9. Configuracin de documentos ........................................................................... 403


9.1. Campos a imprimir....................................................................................................... 411
9.1.1. Texto definido por el usuario ................................................................................. 411
9.1.2. Datos ..................................................................................................................... 411
9.1.3. Pintado de lneas ................................................................................................... 413
9.1.4. Pintado de Cajas ................................................................................................... 414
9.1.5. Pintado de Bitmaps ............................................................................................... 415
9.1.6. Cuerpo del Documento .......................................................................................... 416
9.2. Configuracin Visual .................................................................................................... 419
9.2.1. Barra de Mens ..................................................................................................... 421
9.2.2. Barra de Herramientas .......................................................................................... 423
9.2.3. Trabajo con los Campos ........................................................................................ 426
Presentacin
Este manual se presenta como un material complementario para la comprensin y
aprovechamiento ptimo de la herramienta de trabajo FacturaPlus Elite por parte de la
organizacin.

En este caso la aplicacin que tenemos entre manos est equipada con una tecnologa
sofisticada, en lo que se refiere a seguridad, bases de datos, y manejabilidad, adecundose con
los valores que caracterizan a Sage, sencillez, agilidad, integridad, confianza e innovacin.

Las caractersticas de este manual son:

En el manual se tratarn desde el inicio conceptos bsicos de la herramienta, que sern el


pilar fundamental a la hora de profundizar en temas ms complejos.

Consolidar las bases del rea comercial y se pueda mover con seguridad en la aplicacin
para un control completo de la gestin administrativas y comercial que demandan las
empresas en el transcurso del negocio.

Uniremos el mtodo tradicional de aprendizaje con el de las nuevas tecnologas realizando


las prcticas habituales en una aplicacin real del trabajo diario.

La necesidad de llevar un control exhaustivo de toda la informacin referente a terceras


personas con los que trabaja la empresa, junto a cabo los conocimientos adquiridos en la
parte terica a un medio informtico hoy en da es fundamental para la decisin de
contratacin por parte de un empresario.

Hoy por hoy los conocimientos y la aplicacin de estos sobre una herramienta de trabajo
como FacturaPlus es algo fundamental para llevar un control administrativo y comercial,
sea cual sea el tamao de dicha facturacin.

FacturaPlus, el estndar de gestin comercial ms vendido del mercado.

Este manual va dirigido a los siguientes perfiles de personas:


Nuevos usuarios.
Usuarios que conocen versiones anteriores de FacturaPlus Elite.
Este manual le servir el usuario para adquirir los suficientes conocimientos como para
aplicar en FacturaPlus Elite, sus conocimientos comerciales y administrativos, adems de
obtener destreza y agilidad en dicha aplicacin.

Estas destrezas las conseguiremos a travs de las prcticas comerciales desarrolladas en


la teora
Objetivos
El objetivo del manual es asimilar y aprender las funcionalidades que caracterizan a la
aplicacin para poder llevarlos a la prctica real de la mediana, pequea y gran empresa en
Espaa

Este manual nos servir para plasmar la documentacin generada por una empresa en el
software de gestin ms vendido en Espaa, del modo ms sencillo y gil

Una vez que sabemos las funcionalidades de la aplicacin para aprovechar al 100% sus
posibilidades, podremos enmarcar el objetivo de este curso:

Conocer las funcionalidades, tanto bsicas como avanzadas, de FacturaPlus Elite

Plasmar en la aplicacin todos los documentos comerciales generados por una empresa:
facturas de compras, ventas, recibos de cobros, pagos, remesas de recibos, control de
comisiones, etc.

Elaborar los distintos informes pedidos por otros departamentos de la empresa, para la
toma de decisiones en cuanto a ventas, compras, gestin de inventario, previsiones de
cobros y pagos etc.
1. Acceso a la Aplicacin
y Alta de Empresas
1. Acceso a la Aplicacin y Alta de Empresas
1.1. Presentacin y Objetivos
En esta unidad veremos los pasos para acceder a la aplicacin de forma correcta, as como las
utilidades que nos ofrece el Panel de Gestin como herramienta de consulta e informacin.

Tambin ser objeto de estudio la creacin de la empresa y las posibilidades de configuracin.

Por ltimo estudiaremos las ventajas de enlace con otras aplicaciones de Sage y la
compatibilidad con Office.

El objetivo principal de esta unidad es saber acceder al programa y la puesta en marcha de la


empresa de manera ptima, desde el comienzo, en FacturaPlus Elite.

1.2. Acceso a la Aplicacin


Para acceder a FacturaPlus Elite, tenemos que acceder previamente al Panel de Gestin, este
panel, es el portal de acceso a las aplicaciones de Sage SP, en el encontraremos no slo las
aplicaciones de Sage SP, tambin encontramos utilidades diversas, desde links a pginas de
inters como ayudas relacionadas con las aplicaciones.

Para acceder a la aplicacin, dentro del Panel de Gestin, hacemos un clic en el icono
FacturaPlus Elite.

1.2.1. Panel de Gestin


El Panel de Gestin se crea en el escritorio cuando se instala la aplicacin, tambin podemos
encontrarlo accediendo al men Inicio / Todos los programas / Grupo SP.

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En la parte derecha del Panel de Gestin encontramos la Pgina Web de Sage SP por medio
de la cual estaremos informados de cualquier novedad, cambios legales, actualizaciones y
ofertas.

18 FacturaPlus 2012
En la parte izquierda encontramos los accesos para entrar al programa de FacturaPlus y las
utilidades anteriormente comentadas

Como se puede observar en la imagen anterior, aparecen los programas de Sage SP instalados
en el ordenador, si queremos acceder a otra aplicacin, simplemente hacemos clic sobre ella y
aparecen los iconos relacionados con dicha aplicacin.

1.2.1.1. Configuracin
Tambin disponemos de la opcin de configurar cierta forma de actuar del Panel de Gestin
mediante el siguiente botn:

Si pulsamos en este icono podemos:

Configurar las Aplicaciones Visibles

Esta opcin nos permite desactivar temporalmente del panel de gestin aquellas aplicaciones
antiguas que ya no usemos, desmarcando el check de la aplicacin, esta desaparecer del
panel la prxima vez que accedamos al Panel.

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Si ms adelante necesitamos acceder a una aplicacin desactivada, realizaremos los mismos
pasos, accedemos a configuracin, marcamos la aplicacin, cerramos el panel de gestin y
volvemos a abrirlo, la aplicacin estar disponible de nuevo.

Conexin

Esta opcin nos permite desmarcar el check para que no aparezca la pregunta para conectar a
Internet en caso de no disponer de conexin, o bien, no quiera que se enlace con la pgina de
Sage tambin puede marcar la opcin que aparece debajo de la pantalla llamada deshabilitar
comunicacin con Sage.

20 FacturaPlus 2012
Opciones de Inicio

En esta pestaa podemos configurar el comportamiento del Panel de Gestin en el momento de


acceder a l:

Detectar nuevas aplicaciones al inicio: Si tenemos marcado este check el panel de gestin
comprobar cada vez que accedamos si existe alguna aplicacin nueva.

Avisar si se dispone de una versin ms actualizada instalada: Si est marcado lanza un


aviso en el caso de acceder a una versin que no sea la ms nueva.

21
Suscripciones

Pulsando en el enlace podemos consultar y gestionar la licencia de la aplicacin

22 FacturaPlus 2012
1.2.1.2. Otras Opciones
A continuacin veremos los accesos de los cuales disponemos en el Panel de Gestin.

FacturaPlus Elite: El ms importante ya que pulsando en l accedemos a la aplicacin

Copias de Seguridad: Para realizar las copias de seguridad tenemos que acceder a travs
de este icono, esta utilidad ser objeto de estudio en posteriores temas.(Apartado 1.2.4 )

Organizacin de Ficheros: Esta opcin nos permite mantener las bases de datos del
programa depuradas de informacin innecesaria y comprobar la integridad de los datos, se
expondr en captulos posteriores (Apartado 1.2.5 )

Ayuda general: Pulsando en este botn, se nos abrir la ventana con la ayuda del
programa, pudiendo de esta manera realizar una consulta sin necesidad de abrir la
aplicacin.

Desinstalacin: Esta utilidad nos permite desinstalar la aplicacin del ordenador, en caso
de realizar esta operacin proceda con precaucin

23
Aadir Aplicaciones: Sirve para forzar la bsqueda de alguna aplicacin de Sage SP que
se haya instalado, para incluirla en el Panel de Gestin

1.2.2. Acceso a FacturaPlus Elite


Para acceder a FacturaPlus Elite tenemos que hacer un solo clic en el icono de FacturaPlus
Elite.

IMPORTANTE
Es importante realizar un solo clic en el icono de acceso, ya que si realizamos ms de un
clic, la aplicacin intentar entrar tantas veces como clic de ms hayamos realizado, y
mostrar ventanas informndonos de la imposibilidad de acceder ms de una vez en el
mismo ordenador, molestando bastante la operativa.

A continuacin se mostrar la ventana de acceso al usuario, para acceder al programa


necesitamos identificarnos como usuario.

24 FacturaPlus 2012
Es obligatorio que el usuario acceda mediante una contrasea de al menos 8 caracteres,
distingue entre maysculas y minsculas, para acceder necesitamos incluir dicha contrasea,
esta contrasea debe ser definida en la gestin de usuarios.

IMPORTANTE
Si es la primera vez que se accede a la aplicacin, tenemos que aadir la contrasea al
usuario Supervisor, este usuario es el usuario especial, que se crea al instalar el programa
y va a tener todos los permisos posibles y no se puede configurar ms adelante, por tanto
debemos aadir la contrasea, repetir la contrasea para confirmar el dato, y adems
incluir una pregunta de control y una respuesta por si en un futuro no recordamos la
contrasea poder acceder respondiendo correctamente a esa pregunta.

Si queremos acceder con otro usuario hacemos clic sobre el men desplegable y
seleccionaremos el usuario deseado, indicando su clave.

En el caso de seleccionar un usuario que ya est siendo utilizado, nos aparece el siguiente
aviso para que actuemos segn lo ms conveniente.

25
1.2.3. Apariencia de FacturaPlus Elite
En la siguiente ventana se muestra la apariencia de FacturaPlus Elite.

Sin embargo esta configuracin es modificable por el usuario, se pueden agregar y quitar
botones para adaptar la barra al modo de trabajo de cada usuario, para cambiar esta
disposicin accedemos al men til / Perfiles de Usuarios / Barra de Botones

26 FacturaPlus 2012
IMPORTANTE
La adaptacin de la barra de botones es modificable por cada uno de los usuarios, es
decir, cada usuario puede tener su propia barra de botones configurada.

A continuacin se mostrar las posibilidades de navegacin dentro de la aplicacin

1.2.3.1. Barra Horizontal o Barra de Mens


En esta barra tenemos todas las opciones del programa ordenadas por categoras.

En estos mens encontramos todas las funcionalidades de la aplicacin, estos mens no son
configurables

1.2.3.2. Barra de Botones


En la botonera que presenta FacturaPlus Elite aparecen las funciones ms usadas en la
aplicacin en el da a da

1.2.3.3. Men Vertical o Panel de Exploracin


Tambin disponemos, en la vista clsica, de un Men Vertical, el cual nos permite acceder a las
opciones de un modo ms rpido.

27
IMPORTANTE
Con la introduccin del Men Vertical el acceso a las distintas opciones es ms intuitivo y
rpido, sin embargo, en este manual se explicarn las distintas funcionalidades a travs del
men y la barra de botones superior clsica.

De todos modos siempre podr acceder a las distintas opciones de la aplicacin a travs
del men horizontal, de la botonera superior o mediante el nuevo Panel de Exploracin
(Men Vertical).

28 FacturaPlus 2012
Como puede observar el desglose de men es similar al men superior u horizontal, General,
Sistema, Almacn...Navegar por el Panel de Exploracin es muy sencillo de ah que
recomendamos su uso. A continuacin pasamos a explicar su composicin y funcionalidades.

Barras de Men

Para movernos por el Panel de Exploracin debemos hacerlo a travs de las barras de men. Al
pulsar la barra, sta cambiar de color azul a amarillo, el Ttulo inicial tomar el nombre de la
barra de men y las opciones de su men se visualizarn. Las barras de men pueden
configurarse, si desea saber ms consulte la Personalizacin del Panel.

29
Opciones

Dentro de cada barra de men se encuentran las opciones (acciones) separadas por
CABECERAS, podemos encontrar:

Tareas
Contiene opciones de aadir nuevos registros en la aplicacin, como nuevo cliente,
nueva promocin, nuevo artculo, etc.

Buscar
Le dar acceso directo a la opcin para localizar un registro/s determinados dentro de
la opcin. Para realizar de forma ms fcil la bsqueda dispone de un filtro situado
arriba a la derecha para ordenar los registros de la opcin.

Podremos tener abiertas simultneamente varias opciones de bsqueda, para


identificarlas fjese en las pestaas situadas en la parte inferior, estas pestaas sirven
para seleccionar las ventanas abiertas o cerrar las mismas.

En la parte superior se sita la botonera. Si pincha en la flecha situada a la izquierda de la


botonera, sta, se ocultar. Para volver a visualizar la botonera vuelva a pinchar la misma flecha
que habr cambiado de direccin.

30 FacturaPlus 2012
Utilidades

Engloba distintas opciones de control y mantenimiento dentro de un men determinado, como


eliminar, comprobar, etc.

Cuando tenemos varias ventanas abiertas y deseamos visualizarlas todas a la vez podremos
hacerlo situando el ratn sobre una de las pestaas y al pulsar el botn derecho seleccionar
alguna de las siguientes opciones.

Mosaico Horizontal: Distribuye las ventanas abiertas de forma horizontal.

Mosaico Vertical: Distribuye las ventanas abiertas de forma vertical.

31
Si pulsa la opcin de Maximizar la ventana volver a su estado normal. Para cerrar todas las
ventanas pulse Cerrar todas.

1.2.3.4. Personalizacin del Escritorio Sage


El Panel de Exploracin puede acomodarse a sus necesidades, para ello dispone de una serie
de opciones que le permitirn su configuracin.

Arrastrando la barra superior formada por una lnea de puntos podr aumentar o disminuir el
tamao del Panel de Exploracin.

Al disminuir el tamao del Panel las barras de men que no quepan en el tamao elegido se
minimizarn en la parte inferior en forma de iconos. Para seleccionar el men minimizado slo
deber pulsar el icono, este se pondr sobre un fondo amarillo y pasar al ttulo inicial
visualizando las distintas opciones del men seleccionado.

Men de Control: Al pulsar este icono situado en la barra inferior del panel se desplegar
un Men de Control con las siguientes opciones:

Mostrar ms botones: Le permite ir aadiendo barras de men que se encuentran


minimizadas en forma de icono.

Mostrar menos botones: Minimiza la ltima barra de men en forma de icono.

Opciones del Panel de Exploracin: Permite subir, bajar u ocultar los iconos de men.

32 FacturaPlus 2012
Agregar o quitar botones, podr aadir, ocultar botones del Panel de Exploracin, as como
subir y bajar las opciones para obtener un orden personalizado.

Cada opcin del panel de exploracin incorpora un escritorio propio, relacionado con su
naturaleza, es decir en el escritorio de sistema tenemos herramientas relacionadas con
creacin de tablas.

Todos los paneles disponen de la opcin Comenzar Tarea, en ella aparecen aquellas acciones
ms utilizadas para tener un acceso a ellas ms rpido, este apartado no es configurable.

En el caso de Sistema tenemos las siguientes opciones:

33
Tambin disponemos de informacin tipo tabla o tipo grfico, en este ejemplo disponemos de la
opcin de ver los ltimos artculos vendidos.

Este icono nos permite imprimir la informacin

Este icono nos permite maximizar el apartado

Este icono nos permite actualizar la informacin

En el siguiente grfico disponemos del siguiente icono que nos permite cambiar la informacin

obtenida

34 FacturaPlus 2012
Si pulsamos nos permite cambiar los datos.

Adems y como mdulos comunes podemos nombrar a los siguientes (para ambos se necesita
conexin a internet):

35
Informacin y lector de noticias

El primero, Informacin, es donde se mostrarn las novedades tanto legales como tcnicas del
producto, el segundo es un blog al cual podemos suscribirnos pulsando arriba en Suscripciones
Blog Sage.

Suscripciones Blog Sage

Si pulsamos en Suscripciones Blog Sage se muestra la siguiente ventana para poder


suscribirse en las distintas categoras y que aparezcan en el bloque Lector de Noticias

36 FacturaPlus 2012
Favoritos

Como panel interesante, disponemos de Favoritos, el cual nos permite aadir un acceso directo
de aquellas ventanas que usemos habitualmente marcando el botn Favoritos de dicha
ventana.

Adems es posible incluir archivos o documentos externos, como Excel, Word, pdf...etc.

Para poder incluir una hoja de Excel como vemos en la imagen tenemos que arrastras dicho
archivo hasta el apartado de favoritos.

Personalizar escritorio

Mediante esta utilidad podemos configurar cada panel.

Se mostrar la siguiente ventana la cual no permite aadir o quitar los paneles disponibles.

37
En la parte inferior podemos ordenar con los botones arriba/abajo, cambiar las propiedades de
cada apartado y aadir nuevos paneles.

Vamos a aadir un panel nuevo, pulsamos el botn Aadir.

Se muestran los posibles paneles a aadir, en nuestro ejemplo vamos a aadir el grfico de
masas patrimoniales, nos situamos sobre l y pulsamos en Siguiente.

38 FacturaPlus 2012
Nos pide que le indiquemos un nombre y en algunos informes el periodo tiempo de la
informacin pedida, pulsamos Aceptar.

39
En la parte inferior del escritorio de empresa se muestra el panel

TRUCO
Si tenemos varias ventanas abiertas dentro del programa y queremos acceder rpidamente
al escritorio Sage, podemos llamarlo pulsando F3

Datos exclusivo Clientes

Esta opcin nos permite introducir el usuario y la clave para acceder a la zona de exclusivo
clientes de Sage y poder realizar esta conexin de forma ms gil.

40 FacturaPlus 2012
Si los datos son correctos se quedarn guardados para acceder desde la pestaa Zona de
Acceso Exclusiva

Desde esta pestaa accedemos a la Zona de exclusiva clientes.

41
Sage Responde

Esta pestaa sirve para la interlocucin del cliente con el servicio tcnico desde dentro de la
aplicacin. Su autorizacin se realiza con los datos almacenados en Datos Exclusivo Clientes.

Sage Sugerencias

Opcin donde podemos enviar sugerencias sobre la aplicacin con el objetivo de mejorar las
necesidades de nuestros clientes.

42 FacturaPlus 2012
1.2.4. Copias de Seguridad
Es muy importante la realizacin de copias de seguridad peridicas de la informacin, debido a
que en caso de incidencias no deseadas podemos perder valiosa informacin y trabajo.

La opcin para realizar o recuperar una copia de seguridad est disponible en el Panel de
Gestin.

1.2.4.1. Hacer una copia de Seguridad


Desde el escritorio, abrimos la aplicacin haciendo doble clic en el icono de acceso directo al
Panel de Gestin.

El panel nos muestra la entrada a todas las aplicaciones de Sage SP, pulsamos en el icono de
Copias de Seguridad

Accedemos a la pantalla de usuarios, seleccionamos nuestro usuario completamos la clave y a


continuacin pulsamos el botn Aceptar.

43
Dentro de la nueva ventana, tenemos tanto la opcin de hacer copias de seguridad como de
recuperarlas, comencemos por la copia.

44 FacturaPlus 2012
En la parte superior izquierda, tenemos la casilla de validacin "Copia completa", si la
marcamos, la copia, se realiza de todas las empresas, y lo que es ms importante, guarda en la
copia todos los ficheros maestros de la empresa, convenios, impresoras, usuarios,
personalizaciones del generador de informes, etc.
Al pulsarlo, se activan todas las empresas.

45
Pulsamos ahora en el botn Destino, que aparece en la parte inferior de la
pantalla, mediante este botn podemos acceder al lugar donde queremos guardar la copia de
seguridad.

46 FacturaPlus 2012
Seleccionamos la carpeta, vamos a guardarlo dentro de la unidad C: en la carpeta Mis
documentos en la carpeta copia creamos usando el botn Crear carpeta nueva.

47
Aceptamos de nuevo, y tenemos preparada la opcin para poder realizar la copia.

Pulsamos el botn Aceptar y seguimos los pasos.

La aplicacin comenzar a comprimir los datos para posteriormente guardarlos en el directorio


donde hemos seleccionado el destino.

48 FacturaPlus 2012
Para terminar pulsamos el botn Finalizar de la ventana Comprimiendo empresas.

En la ventana de atencin, nos indica el espacio que necesitamos para guardar la copia,
pulsamos S y, a continuacin, en el botn Aceptar.

49
La copia se ha realizado con xito. Pulsamos en Aceptar.

A continuacin, se muestra un resumen de las operaciones realizadas: un pequeo informe que


nos muestra la hora y el da en que se realiz la copia, localizacin, tipo de copia etc.

50 FacturaPlus 2012
Para finalizar pulsamos el botn Cerrar.

1.2.4.2. Recuperar Copias de Seguridad


Desde el escritorio, abrimos la aplicacin haciendo doble clic en el icono de acceso directo al
panel.

El panel nos muestra la entrada a todas las aplicaciones de Sage SP, pulsamos en el icono de
Copias de Seguridad

51
IMPORTANTE
La opcin de recuperar copias de seguridad reemplaza informacin, por lo tanto debemos
estar seguros de los pasos que realizamos, porque podemos perder informacin si
recuperamos una copia antigua.

Accedemos a la pantalla de usuarios. A continuacin pulsamos el botn Aceptar.

52 FacturaPlus 2012
Dentro de la pantalla, tenemos tanto la opcin de hacer copias de seguridad como de
recuperarlas.

Para recuperar la copia pulsamos en la pestaa de la ficha Recuperar.

El nico botn que est activo es Origen, en l localizaremos el fichero de copia de seguridad
donde lo tenemos guardado, Pulsamos en l.

53
Localizamos la ruta donde est guardada la copia de seguridad y en la parte superior izquierda
de la pantalla, aparece ya el catlogo de copias de seguridad, hacemos doble clic sobre l.

Aqu nos aparece la empresa de pruebas que se incluye en la copia.

54 FacturaPlus 2012
Pulsamos el botn Aceptar.

La aplicacin descomprime los datos para posteriormente recuperarlos.

Pulsamos en Finalizar.

Se nos informa de la finalizacin del proceso correctamente.

55
1.2.5. Organizacin de Ficheros
La aplicacin dispone de la utilidad de organizacin de ficheros, esta opcin borrar toda la
informacin temporal que se genera durante la introduccin de registros, adems borrar
definitivamente registros previamente borrados, esta opcin es recomendable realizarla cada
cierto tiempo con el fin de mantener en un estado saludable las bases de datos de la aplicacin.

Para realizar esta operacin disponemos de dos vas, la primera dentro del men til/
Organizacin de Ficheros, esta va nicamente organizar ficheros de la empresa activa, la
segunda aparece en el Panel de Gestin, mediante esta segunda se puede organizar ficheros
de varias empresas a la vez.

Accedemos al Panel de Gestin a travs del acceso directo disponible en el escritorio llamado
Organizacin de Ficheros

56 FacturaPlus 2012
Nos validamos como usuario y accedemos a la aplicacin.

Se muestra la siguiente pantalla con todas las empresas creadas en ContaPlus.

Para organizar ficheros marcamos las empresas que queremos organizar pulsando en el men
Marcar o en Todas si lo que queremos en organizar todas las empresas, de este modo se
observar que la/s empresa/s marcadas aparecen con un aspa azul.

57
Una vez marcadas la/s empresa/s que queremos organizar ficheros pulsamos en Generar, la
aplicacin comenzar con el proceso

Este proceso puede durar varios minutos, ms tiempo cuantos ms datos tengamos en la
aplicacin, se recomienda, una vez iniciado el proceso, no cancelarlo.

Se recomienda organizar ficheros en los siguientes casos:

Antes de actualizar la aplicacin a una versin superior o ms moderna

Antes de realzar una Copia de Seguridad

Peridicamente

IMPORTANTE
Si alguna empresa est bloqueada, porque se ha quedado dentro un usuario, al intentar
marcarla para organizar ficheros la aplicacin nos mostrar el siguiente mensaje:

Para liberarla pulsaremos en Liberar y de este modo podremos organizarla.

58 FacturaPlus 2012
1.3. Creacin de empresas
En esta unidad estudiaremos los pasos para la correcta creacin de una empresa en
FacturaPlus.

1.3.1. Alta de empresas.


Para crear la primera empresa de una sociedad usamos el botn Aadir dentro del men
Global / Empresas.

Nombre Sagetronics, SL

Direccin Avda. Lombarda, 90

CIF/NIF B28525566

Poblacin Madrid

Provincia Madrid

Cdigo postal 28023

Telfono 915558899

Fax 915558898

Email comercial@sagetronics.es

Con estos datos, vamos al men que hemos indicado anteriormente, y nos aparecer la
siguiente ventana.

59
En esta pantalla deberemos aadir, aparte de todos los datos fiscales indicados, los siguientes:

Cdigo: Campo numrico, de dos posiciones de uso obligatorio y nico, es decir, no puede
estar repetido en ninguna otra empresa.

Representante legal para menores de 14 aos: Se aadirn los datos de quien representa al
menor de 14 aos, cuando sea propietario de la empresa.

Clave: Se incluir una clave de acceso a empresa, este campo es opcional.

IMPORTANTE
Si se aade una clave en la empresa, los usuarios que tengan que acceder a ella debern
conocer tanto su clave de usuario como la clave de empresa, en caso contrario, no podrn
entrar en la empresa.

Nivel de seguridad: Campo numrico, de una posicin podremos poner los nmeros del 1 al 9.
Este campo va asociado con la configuracin del usuario, de tal manera que si el usuario tiene
un nivel de seguridad menor que el de la empresa, no tendr acceso a esta empresa.

60 FacturaPlus 2012
Imagen del logo: Pulsando el botn , podremos seleccionar el fichero de imagen donde este
el logotipo de nuestra empresa para que aparezca en los documentos que aadamos por
pantalla.

Ajustar tamao: Con este check podemos configurar el alto y el ancho de la imagen a un
mximo predefinido en pantalla.

Fondo transparente: Al marcar este check hace, que si el fondo de la imagen, es blanco, se
ponga del mismo color que el fondo de la pantalla.

Aplicar Punto verde en ventas: Si pulsamos este check el programa nos permitir poner un
PV a aquellos artculos que se reciclen.

1.3.2. Reg. Mercantil


Los datos que introduzcamos en esta ventana sern aquellos que indiquen en que registro se
ha inscrito la empresa en su creacin.

61
Estos datos sern obligatorios en el caso de que vayamos a utilizar la opcin de facturacin
electrnica que veremos con ms detenimiento en la leccin correspondiente.

1.3.3. Importacin
Desde esta ventana, podremos seleccionar una empresa, en la que tengamos datos que
queramos pasar a la empresa que estamos creando.

De esta manera, aparte de copiar clientes, proveedores, artculos, etc., podremos seleccionar
que documentos deseamos pasar de la empresa origen a la nueva.

IMPORTANTE
Los documentos que pasen de una empresa a otra tienen que estar pendientes de recibir o
de servir, en el caso de que estn parcialmente servidos/recibidos, la aplicacin slo
pasar los artculos que estn pendientes de la accin correspondiente.

1.3.4. Gestin de Datos Babel


Al poner los datos que nos piden en esta pantalla, podremos enviar a travs de medio
telemticos los datos contables o comerciales entre las aplicaciones de Sage.

Podremos traspasar la facturacin al programa de Contabilidad sin necesidad de introducir


manualmente los datos, es decir, podremos exportar los datos de FacturaPlus a ContaPlus
aunque las dos aplicaciones estn en ordenadores distintos.

62 FacturaPlus 2012
1.4. Opciones de Configuracin
El objeto de estudio de este apartado es la configuracin de usuarios y el modo de adaptar la
aplicacin a los cada uno de ellos, segn su tipo de implicacin.

1.4.1.1. Gestin de Usuarios


Desde el men til / Perfiles de Usuarios / Gestin de Usuarios podemos configurar los
usuarios de la aplicacin

El usuario Supervisor es el usuario especial del programa, no se puede eliminar ni configurar,


siempre tendr acceso a todas las opciones, lo que podemos hacer con l es cambiar el nombre
y aadirle una contrasea de acceso.

63
IMPORTANTE
Solamente el supervisor puede cambiar la contrasea del supervisor.

Para cambiar la contrasea a un usuario, modificamos el usuario y pulsamos en Definir


Contrasea.

IMPORTANTE
La contrasea tiene que contener al menos 8 caracteres y distingue entre maysculas y
minsculas.

A continuacin vamos a crear un usuario. Dentro de la ventana de Usuarios pulsamos el icono

Aadir

Completamos el nombre del usuario.

64 FacturaPlus 2012
Si queremos que este usuario se pueda usar dejaremos Activo, si no queremos usarlo de
momento pondremos Baja.

IMPORTANTE
Un usuario diferente al supervisor tiene tres oportunidades para escribir correctamente la
contrasea cuando intenta acceder a la aplicacin, si agota esas tres oportunidades la
aplicacin cambia automticamente el estado al usuario a Baja, impidiendo acceder de
nuevo aunque complete correctamente la contrasea, hasta que otro usuario con permisos
cambie el estado a Activo.

65
El campo grupo es opcional, podemos crear un grupo de accesos, este grupo de accesos es
quien tiene la restriccin a ciertos mens, por defecto la aplicacin crea el grupo
Administradores , este grupo tiene acceso a todos los mens del programa, de momento
dejamos este campo en blanco ms adelante explicaremos como configurar los grupos.

El check caduca contrasea nos permite configurar el tiempo de vigencia de la contrasea,


pasados estos das el usuario deber cambiar la contrasea, tambin podemos indicar con
anterioridad los das en los que nos avisara de dicho cambio.

Por ltimo el check Cambiar contrasea en prximo inicio aplicacin permite cambiar la
contrasea al usuario en el siguiente acceso a FacturaPlus, para que slo este usuario sea
quien conozca la contrasea.

Pulsamos Aceptar y aparece la siguiente ventana de Nivel de Seguridad, este nivel, ya


comentado en el apartado 1.3.1. Datos de Empresa, nos permite designar el nmero de nivel de
seguridad para no permitir el acceso a empresas con nivel de seguridad superior, dejamos 9
para que el usuario pueda acceder a todas las empresas.

Pulsamos Continuar y el usuario se crea.

1.4.1.2. Mapas

A travs del botn Mapas asignamos los mens a los cuales queremos que el usuario
tenga acceso y a cules no.

66 FacturaPlus 2012
En la siguiente ventana se muestran todos los mens del programa, por defecto como se puede
observar aparecen todos con un aspa roja, esto significa que el usuario, por defecto, no tiene
acceso a ningn men.

Para otorgar los permisos tenemos que usar los iconos que aparecen en la parte derecha.

67
Los tres botones que aparecen debajo de Opcin Seleccionada sirven para dar el acceso
correspondiente al men que tenemos resaltado en azul.

Los tres botones que aparecen debajo de Men Completo sirven para dar el acceso
correspondiente a todos los mens.

Los tres tipos de permisos que existen son:

Acceso total : El usuario puede acceder al men, puede consultar datos y


puede aadir, modificar y eliminar.

Solo Lectura : El usuario puede acceder al men, y consultar datos, pero NO


puede aadir, modificar ni eliminar.

Sin Acceso : El usuario no puede acceder al men, NO puede consultar ni


aadir, modificar o eliminar.

En el ejemplo queremos que el usuario acceda a todos los mens, para ello pulsamos en el
botn Acceso Total que tenemos en Men Completo

68 FacturaPlus 2012
Pulsamos Continuar

1.4.1.3. Informes
Tambin tenemos que dar accesos a los informes, que listamos desde Informes/Estadsticas e

Informes, que permitimos listar o modificar a los usuarios a travs del botn Informes.

Aparece la siguiente ventana donde tenemos que dar accesos a los informes, el funcionamiento
es el mismo que el anteriormente explicado en mapas.

69
Los permisos que tenemos en esta ventana son:

Total: Puede modificar y listar el informe

Slo Ejecucin: Puede listar el informe pero NO modificar su estructura

Sin Acceso: No puede ni siquiera listarlo

Todos

Daremos el acceso elegido para todos los informes

70 FacturaPlus 2012
Categora

Daremos el acceso elegido a todos los mens de la carpeta seleccionada.

Informe

Daremos el acceso elegido al informe en el que estamos situados.

Para nuestro usuario daremos acceso a todos los informes.

Pulsamos Aceptar.

71
1.4.1.4. Listados
Igualmente tenemos que dar los permisos de accesos a los listados estndar que encontramos
en el men Informes / Estadsticas e informes Standard

Se muestra la siguiente ventana donde aparecen los listados con un aspa roja, es decir sin
Acceso, para darles acceso procedemos del mismo modo que anteriormente.

Los permisos de esta ventana son:

Ejecutar: Nos permite obtener el listado

Sin Acceso: No nos permite obtener el listado

En este caso no existe la opcin total, debido a que estos listados no se pueden modificar
dentro de la aplicacin.

Todos

El acceso seleccionado se aplica a todos los listados

72 FacturaPlus 2012
Listado

El acceso seleccionado se aplica al listado el cual hemos seleccionado.

En nuestro caso queremos que el usuario tenga acceso a todos los listados.

73
1.4.1.5. Creacin de Grupos de Usuarios
Un grupo de usuarios es un grupo de accesos a la aplicacin, todos los usuarios que
pertenezcan a este grupo se les asignarn los accesos que tenga el grupo.

Para crear un grupo accedemos al men de Usuarios y usamos el icono Grupos

Se muestra la siguiente ventana donde aparecen los grupos creados

IMPORTANTE
El grupo administradores, es el grupo especial que se crea por defecto por el programa,
este grupo no se puede eliminar ni modificar.

Para crear un grupo pulsamos Aadir.

74 FacturaPlus 2012
Completamos el campo cdigo y opcionalmente podemos aadir una descripcin, disponemos
de las mismas opciones que permiten que caduque la contrasea de los usuarios, porque los
usuarios que pertenezcan a este grupo, heredarn los das en el que caduca su contrasea.

Pulsamos Aceptar

A continuacin tenemos que acceder al botn Mapas de Accesos para asignar a los mens
que van a tener acceso aquellos usuarios que pertenezcan a este grupo.

75
En el ejemplo, los usuarios que pertenezcan al grupo Auxiliares Contables tendrn acceso total
nicamente a Clientes.

Pulsamos Continuar y la aplicacin nos pide confirmacin para aplicar los cambios a usuarios
que previamente ya pertenecieran a este grupo, pulsamos en S

De este modo se crean los grupos de usuarios.

76 FacturaPlus 2012
1.4.2. Perifricos
Dentro del men til / Perfiles de Usuarios / Perifricos debemos configurar las impresoras con
las que queremos trabajar en FacturaPlus Elite.

Estas impresoras se aaden por usuarios, por lo tanto este proceso debemos hacerlo por cada
usuario.

Pulsamos en el botn Aadir, que tenemos en la parte izquierda, aparecen las impresoras
instaladas en Windows.

77
Hacemos doble clic sobre la impresora deseada y pulsamos Aceptar

Una vez aadida la empresa debemos configurar el tamao de la letra, para ello usamos el
botn que aparece a la izquierda llamado Opciones.

78 FacturaPlus 2012
En opciones tenemos tres tipos de letra Normal, Comprimida y Expandida, se recomienda la
siguiente configuracin.

Tipo de Letra Tamao

Courier New
Normal o 11
Arial

Courier New
Comprimida o 7
Arial

Courier New
Expandida o 21
Arial

79
Pulsamos Aceptar

Este proceso debemos hacerlo con todas las impresoras que queramos usar en la aplicacin y
para cada usuario.

80 FacturaPlus 2012
1.4.3. Correo electrnico
Desde el men til podemos configurar la cuenta de correo con la que queremos trabajar en
nuestra aplicacin e indicar qu puerta de enlace desea utilizar.

81
1.4.4. Configurar paquete ofimtico
Desde el men til tambin podemos configurar el paquete ofimtico con el que contamos en
nuestro ordenador, o con el que quiere que se abran los documentos que le ofrece la aplicacin.
Disponemos de dos opciones que son: Microsoft Office y Open Office.

82 FacturaPlus 2012
2. Personalizacin

83
84 FacturaPlus 2012
2. Personalizacin
Dentro de esta opcin pondremos los datos para un mejor y ms eficaz funcionamiento del
programa, ya que podemos automatizar una serie de funciones y campos que nos van a ayudar
a introducir los datos de los documentos y el control, tanto comercial como financiero de la
empresa.

Para poder entrar en esta opcin debemos seguir la ruta. til / Entorno del Sistema /
Personalizacin

2.1. Contadores
Desde la opcin de contadores, podremos inicializar la numeracin de cada uno de los
documentos que vamos a utilizar. Estos contadores son automticos de tal manera que siempre
vamos a ver el nmero siguiente al ltimo aadido en el documento.

85
IMPORTANTE
La modificacin de estos contadores puede suponer la duplicidad de un documento, por
existir el nmero de dicho documento anteriormente y obligar al programa a volver a
asignar dicho nmero para un nuevo documento. Acte con precaucin.

2.2. ContaPlus
Desde esta ventana, podemos realizar el enlace con el programa de ContaPlus, para que,
cuando nos interese dar la orden realice los asientos contables.

Existen dos tipos de enlace, que son excluyentes entre s, por lo que deberemos seleccionar
cul de los dos vamos a utilizar:

ContaPlus: Desde esta opcin es obligatorio que el programa de ContaPlus est instalado en el
mismo disco duro donde est instalado el programa de FacturaPlus.

Adems este enlace crear automticamente las subcuentas de clientes y proveedores cuando
se creen dichos registros.

Para enlazar con ContaPlus abriremos la pestaa buscaremos la versin de ContaPlus


deseada.

86 FacturaPlus 2012
Una vez seleccionado dicho fichero se activaran el campo cdigo de empresa donde
seleccionaremos la empresa de ContaPlus donde queremos realizar los asientos contables,
marcando a continuacin el tipo de documento que queremos traspasar.

Babel: Este enlace est indicado por si tenemos el programa de ContaPlus en otro disco duro o
en otro ordenador, de tal manera que podremos llevar esta informacin a nuestra aplicacin de
contabilidad.

Configuramos la informacin a exportar, los campos que nos aparecen en esta pantalla son los
siguientes:

Desglose: Pondremos el nmero de dgitos que queremos que tengan las subcuentas que el
programa crear.

Ejercicio: Pondremos el ao del ejercicio al cual queremos importar los documentos.

Fechas: Aadiremos las fechas del ejercicio contable en la cual vamos a contabilizar los
documentos

Datos a exportar: Pasaremos los tipos de documentos que marquemos en esta pantalla.

87
2.3. Ventas
En la siguiente ventana aadiremos o modificaremos las cuentas y subcuentas pertenecientes a
los documentos de ventas y que servirn para realizar los asientos contables.

Esta ventana cambiar en caso de realizar el enlace Babel explicado anteriormente, donde
tendremos que definir adems de las subcuentas que vemos a continuacin, las subcuentas de
IVA

Los campos que aparecen en esta ventana son los siguientes:

Definicin de cuentas

Clientes: Cdigo de tres dgitos numricos de la cuenta contable del cliente. Ese cdigo junto a
los dgitos del cdigo del cliente formar la subcuenta contable. Al enlazar con una empresa,
adoptar automticamente el nivel de desglose de la misma.

Ventas Clientes: Cdigo de tres dgitos numricos de la cuenta contable de ventas. Este
cdigo junto al cdigo del grupo de ventas de los artculos, formar la subcuenta contable de
ventas. Este cdigo se especifica en la ficha del cliente.

Abonos Clientes: Cdigo numrico de tres dgitos de la cuenta contable de Abonos. Estos tres
dgitos junto con el grupo de ventas formarn la subcuenta contable.

88 FacturaPlus 2012
Clientes Contado: Cdigo numrico de tres dgitos de la cuenta contable para Clientes de
Contado. Estos tres dgitos junto con el grupo de ventas formar la subcuenta contable.

Ventas Servicios: Cdigo numrico de tres dgitos de la cuenta de ventas de servicios. Estos
tres dgitos junto con el grupo de ventas de servicios formar la subcuenta contable.

Grupo Ventas Servicios: Cdigo numrico de los ltimos dgitos de la subcuenta de ventas,
cuando se realice una factura de servicios.

Definicin de Subcuentas

Subcta. Punto Verde: Cdigo de la subcuenta contable de P.V., en caso que el cliente lo
atribuya a sus productos debe estar incluida en su factura. Adoptar el nivel de desglose de la
empresa con la que se haya enlazado.

Subcta. IRPF: Cdigo de la subcuenta de retenciones, en caso de estar especificadas en la


carpeta Valores por Defecto del apartado Personalizacin de la opcin Entorno del Sistema del
men til. Adoptar el nivel de desglose de la empresa con la que se haya enlazado.

Subcuenta de Portes: Cdigo de la subcuenta contable de Portes, en caso de estar incluidos


en alguna factura. Adoptar el nivel de desglose de la empresa con la que se haya enlazado.

Subcuenta Clientes Contado: Cdigo de la subcuenta para los Clientes de Contado. Adoptar
el nivel de desglose de la empresa con la que se haya enlazado.

Subcuenta Gastos Financieros: Cdigo de la subcuenta utilizada para contabilizar los gastos
financieros como descuentos pronto pago, que aparezcan en las facturas.

Subcuenta Gastos Suplidos: Cdigo de la subcuenta utilizada para contabilizar los gastos
suplidos que aparezcan en las facturas.

Subcuenta Recargos Financieros: Cdigo de la subcuenta utilizada para contabilizar los


recargos financieros que aparezcan en las facturas.

Subcuenta Ajustes Facturas Rectificativas: Cdigo de la subcuenta utilizada para contabilizar


los ajustes realizados a travs de las lneas de servicios aadidas en las facturas rectificativas.

Gastos Empresas Cobros/Devoluciones: Subcuenta de Gastos para los procesos de cobros


o devoluciones de los recibos de clientes

Otras Opciones

Incluir Series de Facturas en el Concepto: Si se marca esta opcin, en el traspaso de las


facturas a contabilidad, aparecer la serie de las mismas en el concepto del asiento.

Aplicar Analtica slo a Ing/Gtos: Si se marca esta opcin, en el traspaso de datos a


contabilidad, se realizar analtica solo para los ingresos y gastos.

89
Act. Datos Clientes en Modificaciones: Si marcamos esta opcin cuando modifiquemos la
direccin fiscal de los clientes en el apartado de Sistema\Clientes carpeta de datos generales, y
tenemos la ruta a ContaPlus, dada de alta, nos actualizar automticamente en la subcuenta
del cliente correspondiente en el programa de ContaPlus, la nueva direccin.

Aplicar Segmentos slo a Ing/Gtos: Si se marca esta opcin, en el traspaso de datos a


contabilidad, se traspasar la informacin de segmentos de actividad y geogrficos solo para los
ingresos y gastos. Esta opcin estar visible slo si la empresa del enlace es una Empresa
adaptada, con Nuevo Plan General Contable asociado.

Dto. PP incluido en la Venta / Compra: Este check aparecer marcado solo cuando elijamos
la primera empresa de enlace con el NPGC. Si no existe este enlace con la primera empresa, el
campo no aparecer.

2.4. Compras
Desde esta opcin definiremos las cuentas y subcuentas pertenecientes a los documentos de
compra que nos enven los proveedores para su posterior contabilizacin.

IMPORTANTE
Esta ventana solamente estar activa si realizamos el enlace con ContaPlus.

90 FacturaPlus 2012
Los campos que podemos ver en esta ventana son los siguientes:

Cuentas de Compras

Cuenta de Proveedores: Cdigo de tres dgitos numricos de la cuenta contable del


proveedor. Ese cdigo junto a los dgitos del cdigo del proveedor formarn la subcuenta
contable. Al enlazar con una empresa, adoptar automticamente el nivel de desglose de la
misma.

Cuenta de Compras: Cdigo de tres dgitos numricos de la cuenta contable de compras a


proveedores. Al enlazar con una empresa, adoptar automticamente el nivel de desglose de la
misma, sumando el grupo de compras del artculo.

Cuenta Devoluciones de Compras: Cdigo cuenta contable de devoluciones de compras a


proveedores. Adoptar el nivel de desglose de la empresa con la que se haya enlazado.

Cuenta Compras Servicios: Cdigo de la cuenta de servicios de proveedores. Al igual que las
anteriores en el momento del enlace adoptar el nivel de desglose de la empresa con la que se
haya enlazado.

Subcuentas de compras

Grupo Compras Servicios: Cdigo numrico de los ltimos dgitos de la subcuenta de


compras, cuando se realice una factura de servicios.

Subcuenta de Portes: Cdigo de la subcuenta contable de Portes, en caso de estar incluidos


en alguna factura de proveedores. Adoptar el nivel de desglose de la empresa con la que se
haya enlazado.

Subcta. IRPF: Cdigo de la subcuenta de retenciones, en caso de estar definidas en la carpeta


Facturas de la ficha de Proveedores. Adoptar el nivel de desglose de la empresa con la que se
haya enlazado.

Subcuenta Recargos Financieros: Cdigo de la subcuenta utilizada para contabilizar los


recargos financieros que aparezcan en las facturas de proveedores.

Subcuenta de Descuento por Pronto Pago a Proveedores: Cdigo de la subcuenta contable


para los descuentos por pronto pago en las compras a proveedores. Adoptar el nivel de
desglose de la empresa con la que se haya enlazado.

Subcuenta Ajustes Facturas Rectificativas: Cdigo de la subcuenta utilizada para


contabilizar los ajustes realizados a travs de las lneas de servicios aadidas en las facturas
rectificativas.

Contrapartida Inversin del Sujeto Pasivo: Cdigo de la subcuenta que se utilizar como
contrapartida cuando se produzca inversin del sujeto pasivo. Esta subcuenta deber contener
los datos fiscales del obligado a expedir factura para su correcta consignacin en el Libro de
Facturas Recibidas, donde se reflejarn las cuotas autorrepercutidas.

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Subcuenta Descuento por Pronto Pago a Proveedores Nuevo PGC: Cdigo de la subcuenta
del nuevo PGC para los descuentos por pronto pago en las compras a proveedores. Adoptar el
nivel de desglose de la empresa con la que se haya enlazado. Slo se mostrar este campo si
la empresa con la que se realiza el enlace es una Empresa no adaptada al Nuevo PGC.

Act. Datos Proveedores en Modificaciones: Si marcamos esta opcin cuando modifiquemos


la direccin fiscal de los proveedores en el apartado de Sistema\Proveedores, carpeta de datos
generales y tenemos la ruta a ContaPlus dada de alta, nos actualizar automticamente en la
subcuenta del proveedor correspondiente en el programa de ContaPlus, la nueva direccin.

2.5. Valores por Defecto


Dentro de esta ventana aadiremos o modificaremos los datos que la aplicacin asignar
posteriormente en los documentos que vayamos realizando a nuestros clientes.

Desde esta ventana configuraremos todos los datos que utiliza la empresa por defecto en su
gestin comercial.

Los campos que aparecen en esta ventana son los siguientes:

Almacn: Cdigo del almacn que aparecer por defecto en pedidos, albaranes y facturas.
Debe estar definido previamente.

92 FacturaPlus 2012
Familia para Servicios: Cdigo de la familia a la cual se llevarn las facturas de servicios.
Debe estar definido previamente.

Grupo Clientes de Contado: Cdigo del Grupo de Clientes de Contado al cual se llevarn las
facturas de Clientes de Contado. Debe estar definido previamente.

IVA Portes: Porcentaje de IVA a aplicar a los portes en las facturas. Debe estar definido
previamente.

IVA Servicios: Porcentaje de IVA a aplicar a las facturas de servicios. Debe estar definido
previamente.

% IRPF Serie A: Porcentaje de retencin para las facturas de serie A.

% IRPF Serie B: Porcentaje de retencin para las facturas de serie B.

Aplicar Normativa de IRPF Agrario: Si esta opcin est marcada, se aplicar el porcentaje de
IRPF de la serie A o B, segn sea la factura, y realizar un clculo de dicho porcentaje sobre el
total de la factura (Base + IVA).

Valores por Defecto para Facturas a Clientes de Contado

Serie para Facturas: Serie que adoptar por defecto en las facturas de contado.

Forma de Pago: Cdigo de la forma de pago que adoptar por defecto en las facturas de
contado. Debe estar definido previamente.

Provincia: Cdigo de la provincia que adoptar por defecto en las facturas de contado. Debe
estar definido previamente.

Rgimen de IVA

General
UE
Exento
Exportaciones

IMPORTANTE
Estas cuatro opciones son excluyentes. La opcin marcada ser la que adopte por defecto
en las facturas de contado.

Recargo de Equivalencia: Si est marcada esta opcin, calcular el recargo de equivalencia


correspondiente en las facturas de contado.

93
2.6. Envo
Esta ventana est dividida en dos partes perfectamente diferenciadas.

En el primero se configurarn los datos necesarios por parte de la empresa para poder enviar a
travs de va telemtica los ficheros para domiciliar los recibos de cobros que enviemos a
nuestros clientes.

Los campos que aparecen en esta parte son los siguientes:

Entidad Receptora: Cdigo numrico de cuatro dgitos de la entidad bancaria de la empresa.

Agencia: Cdigo numrico de cuatro dgitos de la agencia bancaria de la empresa.

Ordenante: Nombre de la empresa o particular, ordenante de los recibos en la remesa que


enviamos al banco.

DNI/CIF: Documento Nacional de Identidad o Cdigo de Identificacin Fiscal del particular o la


empresa ordenante de los recibos en la remesa.

Localidad de Expedicin: Localidad donde se expedirn los recibos introducidos en la remesa.

N de Serie en Recibos: Si est marcada esta opcin, aparecer la serie de los recibos en la
remesa (A o B).

IMPORTANTE
Estos valores son los que adoptar por defecto al efectuar una remesa de recibos, aunque
podrn ser modificados al realizar dicha remesa, tanto la entidad como la agencia
receptora.

La segunda parte de esta ventana nos va a servir para poder enviar las facturas electrnicas,
siempre y cuando el cliente acepte esta forma de envo de dichos documentos.

94 FacturaPlus 2012
Los campos que aparecen en esta parte son los siguientes:

Contacto: Campo donde se introducen los datos del contacto que sirve de enlace en los
asuntos referidos a envos de documentos en XML/UBL. debe cumplimentar los campos de
Nombre, Telfono, Fax, Email y Departamento del contacto siendo stos campos obligatorios

2.7. Modo de Trabajo


Desde la opcin de modo de trabajo configuraremos la pantalla de trabajo de los distintos
documentos, as como si queremos llevar el control del stock de qu manera llevarlo.

Por ltimo dentro de esta pantalla tambin podremos controlar los cambios de precios de coste
como de venta, para tener en todo momento los precios actualizados.

Esta pantalla est dividida en tres partes diferenciadas:

95
2.7.1. Valores de control
Desde esta parte de la ventana podremos configurar la entrada de datos en las pantallas de los
documentos, as como poder visualizar los datos en las fichas de las personas que tengan una
relacin comercial y mercantil con la empresa.

Estas opciones estarn activas siempre y cuando las marquemos.

Las opciones que aparecen en esta parte son:

Modificar Descripcin en Documentos: Permite la modificacin de la descripcin de las


lneas de artculos en todos los documentos.

Modificar Tipo de IVA en Lneas de Documentos: El programa permitir la modificacin de


los tipos de IVA que aparecern por defecto en las lneas de documentos sin tener que salir de
esta opcin.

Varios Agentes por Documento: Nos permite incluir ms de un agente en los documentos.
Esta es una opcin por si los agentes comerciales cobran comisiones por los productos
vendidos.

Captura de Precios con IVA Incluido: Nos permite elegir si queremos que los precios
aparezcan con o sin IVA. Esta opcin afecta a la entrada del PVP en la ficha de los artculos

Actualizar Barra de Scroll en Procesos: Si est marcada esta opcin, la barra que indica el
porcentaje en los procesos ir actualizndose automticamente hasta llegar al 100%. Si no lo
est, no aparecer la barra hasta alcanzar el 100% del proceso.

Avisar Ventas Bajo Coste + % Beneficio: Si activamos este check, en todos los documentos
de venta al actualizar las lneas te avisar que, el precio real (precio de venta - Dtos. Especiales
y Pronto Pago - comisin del agente) est por debajo de coste, siempre que el precio coste
divisas del artculo, ms el tanto por ciento marcado en personalizacin, sea mayor que el
precio de venta.

Captura por Cdigo de Barras en Documentos: Si seleccionamos este check, por defecto en
todos nuestros documentos de ventas y compras podremos capturar los artculos adems de
por la referencia por el cdigo de barras.

Grficos en Ficha de Clientes/Agentes/Proveedores: Permite visualizar los datos referentes


a clientes/agentes/proveedores, en forma de grfico desde las ventanas correspondientes del
men Sistema.

Incluir vacaciones en generacin recibos: no afectar el periodo de vacaciones de


proveedores y clientes en la fecha de los recibos generados.

Generar vencimientos a partir de: La fecha de vencimiento de los recibos partir bien de la
fecha de operacin o de la fecha de expedicin de la factura

96 FacturaPlus 2012
2.7.2. Stocks
Desde el grupo de opciones de stock podemos controlar el stock de cada uno de los artculos
que tenemos en nuestro almacn, de esta manera podemos saber, por medio de alarmas que
aparecern en los distintos documentos afectados que nmero de artculos existen en el
almacn sin necesidad de sacar ningn tipo de listado ni estadstica.

Las opciones que nos da esta parte son las siguientes:

97
Control de Stocks: Desde esta opcin se llevar un control de los stocks, no dejando facturar
si no hay mercanca suficiente. Si no lo est, no habr control de almacn, permitiendo facturar
libremente con independencia del stock existente. Si esta opcin se desmarca el resto de
opciones se desactivan de manera automtica, ya que en ese caso no son necesarias.

Avisar Stocks Bajo Mnimo: Al marcar esta opcin nos avisar cuando la mercanca est bajo
mnimos.

Permitir Ventas sin Stock: Al marcar esta opcin podremos facturar aunque no haya
mercanca suficiente.

Aviso en Pedidos y Presupuestos: Si marcamos esta opcin nos avisar de la situacin del
stock en pedidos y presupuestos.

Aviso de inventario de stock: Si decidimos marcar esta opcin, debemos tener en cuenta que
si realiza un inventario sobre una familia de artculos y esta tiene el estado del inventario
Pendiente, cuando aada un documento de venta (albarn y/o factura), y/o aada una
regularizacin de almacn sobre un artculo asociado a una familia a inventariar, al introducir las
unidades la aplicacin mostrar un mensaje advirtiendo que el artculo est en proceso de
inventariar. "Artculo en proceso de inventariar".

2.7.3. Actualizaciones automticas


Desde este grupo de opciones podremos hacer que la aplicacin de manera automtica vaya
actualizando tanto los precios de venta, como los de compra, segn las modificaciones en
precios que nos vayan haciendo los proveedores.

IMPORTANTE
Debemos tener en cuenta que en el caso de marcar todas las opciones, los precios de
venta se irn modificando de manera automtica para ajustarse a las modificaciones de los
precios de coste y mantener el beneficio que se establezca para cada artculo por la
empresa.

Estos campos son los siguientes:

Act. Automtica Precio de Coste en Albaranes y Factura de Proveedores: El programa ir


actualizando automticamente el precio de coste de la ficha del artculo, segn se vayan
realizando los albaranes y facturas a los proveedores.

Act. Automtica de Precio Coste en rdenes de Produccin: Se actualizar el precio de


coste del artculo final al cerrar las rdenes de produccin.

Incluir Portes en Actualizaciones: El programa incluir los portes en las actualizaciones.

Act. Automtica PVP en Albaranes de Clientes: Al estar marcada esta opcin, el programa
ir actualizando automticamente el PVP o el Precio Mayorista de la ficha del artculo, segn se
vayan realizando los albaranes de los clientes.

98 FacturaPlus 2012
Act. Automtica PVP en Facturas de Clientes: Con esta opcin, el programa ir actualizando
automticamente el PVP o el Precio Mayorista de la ficha del artculo, segn se vayan
realizando las facturas de los clientes.

Act. Automtica PVP en Albaranes de Proveedores segn Beneficio: Al variar el precio de


coste variar automticamente el PVP en funcin del beneficio marcado.

Act. Automtica de PVP en rdenes de Produccin segn Beneficio: Esta opcin solo
funcionar si utilizamos la opcin de Fabricacin, y supone que al variar el precio de coste del
artculo final de una orden de produccin, se actualizar el PVP en funcin del beneficio
marcado.

2.8. Documentos
La siguiente pestaa de esta opcin nos ofrece la posibilidad de poder introducir de manera
manual la numeracin de los documentos, o bien si queremos que nos imprima en cada uno de
los documentos que hemos ido creando los comentarios introducidos en dichos documentos.

Asimismo podremos configurar como queremos que salga en cada documento las propiedades
asociadas a cada artculo, bien en modo secuencial o bien en modo matricial, en esta ltima
modalidad el programa nos ofrecer dichas caractersticas en una matriz a modo de hoja Excel.

Si no marcamos la opcin para un tipo de documento concreto, en su pantalla de introduccin


de artculos, cuando la familia del artculo tenga asociadas propiedades, aparecern los campos
correspondientes a esas propiedades y podremos hacer un documento para cada artculo con
unas propiedades en concreto.

Si marcamos la opcin, en vez de estos campos, aparecer una pantalla con cuatro carpetas
correspondientes a las unidades, precio, comisin y descuento asociados al artculo con cada
propiedad. En esta pantalla aparecern por defecto los datos que el artculo tiene asignados en
su ficha y podremos modificarlos manualmente en ese momento.

99
De esta manera es posible hacer un documento de varios artculos de un mismo producto con
distintas propiedades y que cada artculo tenga una cantidad, precio, comisin y descuento
distintos segn sus propiedades sin tener que aadirlos lnea por lnea.

En el apartado de Porcentajes de IVA, debemos indicar qu opcin de las dos que facilita la
aplicacin queremos aplicar. Si marcamos "Utilizar configuracin existente en los artculos al
general documentos", damos por hecho que el % IVA que hayamos indicado en los artculos es
el definitivo a la hora de emitir un documento con l. En caso de que deseemos que la
aplicacin nos pregunte si queremos cambiar el % IVA del artculo, debemos marcar "Permitir
cambiar el % de IVA a utilizar en generacin de documentos".

IMPORTANTE
La captura matricial slo generar lneas con cantidad distinta de cero.

100 FacturaPlus 2012


2.9. Clculo
Desde esta opcin podremos configurar una serie de opciones que nos van a afectar a distintos
puntos de la aplicacin, bien desde la ubicacin fsica del stock dentro del almacn, el clculo
de coste promedio, y como calcular los intereses y comisiones de los agentes comerciales que
tenga contratado la empresa, as como configurar las propiedades o las caractersticas que van
a diferenciar un artculo de otro.

2.9.1. Control de Ubicaciones


Toda entrada de stock en el almacn lleva asociada una ubicacin fsica de los artculos dentro
de l. Esta opcin permite tres tipos de codificaciones para la ubicacin. Si marcamos la opcin
Aplicar control de ubicaciones, podremos rellenar los siguientes campos:

Literal de la Ubicacin: corresponde al literal que queremos que describa cada uno de los tres
tipos de ubicaciones que podemos tener para nuestros artculos (p. ej. Estantera).

Posicin: Longitud de la fraccin de la ubicacin. Introduciremos el nmero de dgitos que


definirn el cdigo de la posicin.

101
2.9.2. Control de almacn
Esta opcin la marcaremos cuando la empresa tenga artculos de los cuales queramos controlar
tanto las unidades cmo los envases que contengan dichas unidades, de esta manera
podremos introducir en los documentos que demos de alta bien los envases que compremos,
cmo las unidades de que podamos vender, calculando el programa la parte proporcional que
queda en el almacn de la otra parte.

2.9.3. Mtodo para el clculo de costes promedio


El clculo de costes promedio lo realiza la aplicacin cuando se aaden los documentos que
realizan la entrada del stock en el almacn, estas opciones son excluyentes entre s.

Los distintos mtodos de clculo son los siguientes:

Media Aritmtica de Todas las Entradas

El clculo del coste promedio se hace en el momento de realizar una entrada en almacn
(albaranes de proveedores) y utiliza la siguiente frmula:

Coste Promedio = Coste Promedio anterior + Variacin

Variacin =((Nuevo Coste - Coste Promedio ant.) * Cantidad)/(Cantidad ant. + Cantidad)

Sumatorio ltimas Entradas hasta Completar Stock

Este mtodo no puede ir actualizando los costes promedio conforme a las entradas, pues
depende del stock actual del artculo en los almacenes. Se calcula siempre antes de hacer
algunos de estos informes:

Artculos sobre mximo/bajo mnimo


Inventario Valorado
Mrgenes de Beneficio
Para calcular el coste promedio se recorren las entradas en el almacn, en orden inverso
(desde la ltima a la primera) y aplica la siguiente frmula:

Coste Promedio = (Cantidad Entrada * Precio Compra)/ Stock actual del artculo

Media Aritmtica segn Existencias Actuales

102 FacturaPlus 2012


Este mtodo es similar al primero (media aritmtica de todas las entradas) pero en lugar de
depender del acumulado de entrada, depende de las existencias actuales.

La frmula que utiliza es la siguiente:

Coste Promedio = (Existencias act. * Precio Coste Med. act.)+ (Cant. entrada * Precio coste
entrada)/(Existencias act. + Cantidad entrada)

2.9.4. Bases para el clculo del Recargo Financiera


Son dos opciones excluyentes entre s, en la que indicaremos al programa como calcular los
intereses por recargo en el caso de financiar la venta que estamos realizando.

Importe Base imp. Factura: Los intereses se calcularn sobre la base imponible de la factura.

Importe total Factura: Los intereses se calcularn sobre el total de la factura.

2.9.5. Clculo de la Base Comisionable


La base comisionable de los agentes se calcula con el importe bruto de la factura menos los
portes. Con estos dos campos se podrn incluir, adems dos nuevos importes:

Incluir dto. Pronto pago: Al marcarlo incluir en el clculo de la Base comisionable el importe
del descuento de Pronto pago realizado al cliente

Incluir dto. Especial: Al marcarlo incluir en el clculo de la Base comisionable el importe del
descuento especial realizado al cliente

103
2.9.6. Propiedades
Desde esta ltima opcin definiremos el nmero de propiedades que vamos a utilizar, siendo
estas un mximo de dos y el literal con el que queremos que nos la presente en pantalla segn
vayamos utilizndolo en cada uno de los documentos.

2.10. Mscaras.
En esta opcin definiremos el nmero mximo de dgitos que vamos a utilizar para la
presentacin de las cantidades adquiridas, vendidas, o bien que podamos utilizar en el proceso
de produccin.

2.11. Plantilla
En esta carpeta se nos permitir rellenar los datos por defecto para clientes y proveedores que
son obligatorios en cada una de sus fichas. Adems podremos configurar los datos obligatorios
de las carpetas "General", "Comercial" o la carpeta de "Facturas" de los clientes y proveedores.

Esta plantilla le ser de gran utilidad cuando desee realizar una importacin de clientes y
proveedores, a ContaPlus en el caso de adquirir dicho programa posteriormente a la
FacturaPlus, de esta manera se crearn las subcuentas de clientes y proveedores, se rellenarn
automticamente con los campos por defecto existentes en esta carpeta y con los datos de las
subcuentas de la carpeta contabilidad de esta misma opcin.

104 FacturaPlus 2012


2.12. Prctica
La empresa que vamos a crear, por su actividad y forma de trabajar tiene que configurar la
aplicacin para que responda y de los datos de manera automtica que se necesiten en cada
momento, estos datos son:

Contadores: Los nmeros de facturas, tanto de clientes como de proveedores empezaran


con los cuatro dgitos del ao y a continuacin el contador de la factura.

Al tener el programa de ContaPlus realizaremos el enlace con dicho programa para la


contabilizacin automtica de los documentos, tanto de ventas como de compras, a la
contabilidad.

Crearemos un almacn donde guardar los artculos que compremos como materia prima
para su utilizacin posterior en el proceso productivo.

Grupos de clientes: Modificaremos el grupo de clientes para adaptarlo a las ventas


generales que realiza la empresa.

IVA servicios: Aadiremos el 18%, ya que todos los servicios que presta la empresa estn
sujetos al 18%

Queremos que el programa nos avise cuando vendamos un artculo por debajo del 10% de
beneficio.

Venderemos artculos cuyo precio depender del tamao que tenga, por lo que daremos de
alta un propiedad, que llamaremos Tamao y que nos servir para realizar dicha
discriminacin de precios.

105
106 FacturaPlus 2012
3. Tablas generales

107
108 FacturaPlus 2012
3. Tablas Generales
Dentro del men Sistema / Tablas Generales aparecen una serie de opciones que nos van a
ayudar a completar la informacin de las tablas de artculos, clientes, proveedores y agentes
comerciales.

Estos datos, son importantes ya que sin ellos, el trabajo posterior con el mismo sera imposible.

IMPORTANTE
El enlace con ContaPlus, cambia la manera de introducir datos en las tablas generales, por
lo que tenemos que tenerlo en cuenta a la hora de aadir los datos en estas opciones.

109
3.1. Divisas
En esta opcin podremos aadir las distintas monedas con las que trabaja la empresa, que
afectarn tanto a los precios de compra como los precios de venta.

Al aadir una divisa aparece la siguiente ventana:

Cdigo: Campo alfanumrico de tres dgitos para la identificacin de la divisa.

Nombre: Identificacin de la divisa.

Fecha Actualizacin: ltima fecha de actualizacin del valor de la divisa.

Zona Euro: Si activamos este campo, seala la divisa como moneda perteneciente a la UME
(Unin Monetaria Europea). Si al aadir, selecciona esta opcin, se activar el campo Tasa de
conversin y el usuario slo podrn introducir dicha tasa, que ser el cambio oficial fijado el 01
de enero de 1999, para las divisas que integran esta zona, que corresponde a la relacin con 1
euro.

110 FacturaPlus 2012


IMPORTANTE
Si no activa este campo la moneda ser considerado como zona no euro y tendr activado
slo el campo Valor en Euros en la que introducir el cambio de esa divisa con respecto al
euro.

Precios Unitarios: Este campo es configurable en el nmero de dgitos enteros y decimales del
precio unitario.

N. dgitos enteros. Hasta 10 posiciones enteras.


N. dgitos decimales. Mximo 6 posiciones decimales.
Resultados: En este campo configuraremos el nmero de dgitos enteros y decimales de los
resultados en divisas.

N. dgitos enteros. Hasta 12 posiciones enteras.


N. dgitos decimales. Mximo 3 posiciones decimales.
Seleccin de la Bandera: Elegiremos la bandera correspondiente a la nacionalidad de la
divisa.

3.2. Formas de Pago


Esta opcin nos permitir tener reflejadas las diferentes formas de pago de los clientes y los
proveedores.

Es importante crear todas las formas de pago antes de la introduccin de los clientes y
proveedores, porque ser obligatorio cumplimentarlo en los documentos relacionados con ellos.

Todo el control de Tesorera y Vencimientos dentro del programa estar sujeto a los datos que
se introduzcan en las formas de pago.

Dependiendo de los datos que se introduzcan, las facturas generarn uno o varios recibos,
indicar cuntos vencimientos habr, en qu fechas vencern y qu porcentajes sobre el
importe total tendrn.

Los campos que aparecen en esta opcin son los siguientes:

111
Cdigo: Cdigo alfanumrico de dos dgitos para la forma de pago.

Descripcin: Nombre de la forma de pago.

Tipo Aplazamiento

Este campo es configurable y excluyente entre las tres opciones. El aplazamiento del pago
puede ser:

Importe Fijo: Se imputar una cantidad fija a pagar en diferentes plazos hasta la finalizacin de
la deuda.

Importe Porcentual: Se imputarn uno o varios porcentajes sobre la cantidad total a pagar en
diferentes plazos hasta llegar al 100% de la deuda.

Pagos a Plazos: Se imputar un importe fraccionado del importe total de la factura,


dependiendo del nmero de plazos introducidos.

Esta opcin la utilizaremos cuando necesitemos ms de 5 aplazamientos.

112 FacturaPlus 2012


Cuando el tipo de aplazamiento es Fijo nos pedir los siguientes campos:

Importe Aplazado: Es el importe fijo que aparecer en cada recibo generado.

Das Aplazamiento: A partir de este campo generaremos la fecha de vencimiento del recibo,
teniendo el programa en cuenta automticamente el/los da/s de pago del cliente y proveedor.

Cuando el tipo de aplazamiento es Porcentual nos pedir hasta cinco porcentajes de


aplazamiento junto con sus respectivos das de aplazamiento, para calcular el vencimiento de
los recibos.

Cuando el tipo de aplazamiento es Pagos a plazos, nos pedir los siguientes campos:

Nmero de Plazos: Nmero de plazos en que se quiere fraccionar el pago (n de recibos que
se generarn).

Das Aplazamiento: A partir de este campo generaremos la fecha de vencimiento de los


recibos.

Recibos por Defecto

Cuando la forma de pago genere recibo, podremos indicar si queremos que l/los recibos que
genere se creen como Cobrado, Emitidos o Cobro en metlico por defecto. En el caso de ser
emitidos, podremos marcar la opcin Pagado al vencimiento, es decir, cuando el recibo supere
su fecha de vencimiento se pondr automticamente como pagado, se actualizar el Riesgo del
Cliente y se generar un movimiento en el fichero de vencimientos que se utilizar para
contabilizar el pago del recibo.

Generar vencimientos a partir de: indicamos si la fecha de vencimiento del recibo se genere a
partir de la fecha de operacin o de la fecha de expedicin de la factura

Subcuenta Pago: Subcuenta de caja o banco a la que se dirigir el asiento de contado para el
pago de las facturas de proveedores.

Subcuenta Cobro: Subcuenta de caja o banco a la que se dirigir el asiento de contado para el
cobro de las facturas a clientes.

Meses Completos: Cuando se marque esta opcin y los das de aplazamiento sean mltiplos
de 30, los aplazamientos se calcularn por meses en lugar de por das.

Pasar vencimiento a ContaPlus: Cuando pasemos un vencimiento a ContaPlus, si la forma de


Pago que tiene seleccionada es Cobro en metlico, llevar el importe total al Importe metlico
del vencimiento.

Dto. P.P.: En este campo se introducir el descuento por pronto pago asociado a la forma de
pago.

113
3.2.1. Prctica
Por las condiciones pactadas con los clientes, daremos de alta una forma de pago a 30 y 60
das, a fecha de factura.

Solucin
Para dar de alta esta forma de pago debemos aadir un cdigo que nos d una referencia de lo
que va a calcular, as como las condiciones pertinentes para que el total de la factura se divida
en dos y cada una de estas partes aparezcan la primera a un vencimiento a 30 das y la
segunda a un vencimiento a 60 das. Esta forma de pago quedara segn aparece en la
pantalla:

Otra opcin sera, en vez de marcar la opcin de importe porcentual, marcar la opcin de pago
a plazos, dando posteriormente el nmero de plazos (2) y los das (30) que han de pasar entre
ellos.

114 FacturaPlus 2012


3.3. Bancos
Desde esta opcin podremos dar de alta las direcciones de las distintas entidades y sucursales
bancarias en las que tengamos una cuenta abierta, as como las entidades y agencias de los
distintos clientes y proveedores.

IMPORTANTE
Estos datos pueden ir aadindose desde las fichas de clientes y proveedores, segn
vayan dndose de alta estas personas dentro del programa.

Los campos que aparecen en esta pantalla son los siguientes:

115
Entidad Bancaria: Es un campo de cuatro dgitos numricos correspondientes a la
identificacin de la entidad bancaria.

Agencia: Aadiremos un campo de cuatro dgitos numricos para identificar a la agencia


bancaria.

Nombre: Descripcin de la entidad bancaria donde se encuentra la cuenta.

Sucursal: Descripcin de la sucursal bancaria.

Direccin: Direccin de la entidad bancaria.

Cdigo de Provincia: Campo compuesto por cuatro dgitos. Este campo anteriormente habr
sido definido en el men de Tablas Generales, en la opcin Provincias.

C.P: Cdigo Postal correspondiente.

Poblacin: Ciudad a la que corresponde la direccin.

Pas: Pas al que se corresponde el banco.

Telfono: Nmero del telfono del banco.

Fax: Fax del banco o sucursal.

116 FacturaPlus 2012


Persona de Contacto: Campo destinado para introducir la persona o personas de contacto que
tengamos en el banco.

Observaciones: Campo abierto para introducir cualquier anotacin sobre el banco.

3.4. Tipos de IVA


Desde esta opcin podremos aadir nuevos tipos de IVA o modificar los que hay actualmente
para poder utilizarlos posteriormente.

OJO
No se recomienda manipular esta informacin, en principio la aplicacin contempla los
tipos de IVA vigentes y no es necesaria su manipulacin, slo en casos excepcionales, se
ruega operar con precauciones.

3.5. Propiedades de Artculos


Las propiedades de los artculos son caractersticas propias de los mismos las cuales queremos
distinguir bien por tener un precio distinto o por diferenciarlas dentro de nuestro almacn, por
ejemplo, si nuestra empresa vende camisetas y estas camisetas tienen distinto precio en
funcin de la talla podemos asignar la propiedad talla a estos artculos, adems estas
camisetas tienen distintos colores y nos interesa saber cuntas camisetas azules de la talla XL
tenemos en almacn, podemos asignar una segunda propiedad que sea color

Pasos

1 Paso: Para poder implementarlo previamente debemos indicar en til / Personalizacin en la


pestaa de Clculo la necesidad de trabajar con una o dos propiedades.

2 Paso: Dar de alta las propiedades.

3 Paso: Asignar las propiedades a la Familia

4 Paso: Asignar la familia a los artculos, de este modo todos los artculos que pertenezcan a
dicha familia heredarn los datos de la propiedad.

117
Por lo tanto los pasos para implementar las propiedades seran los siguientes:

1 Propiedades 2 Familias 3 Artculos

Al dar de alta una familia nueva nos encontramos con los siguientes campos:

Cmo podemos ver esta pantalla est dividida en dos pestaas.

Datos Generales

En la primera, datos generales nos encontramos con los siguientes campos:

Cdigo: Campo alfanumrico de 5 posiciones donde se pondr la referencia de la propiedad.

Descripcin: Campo alfanumrico donde se podr poner el concepto de la caracterstica que


estamos aadiendo

Literal: Es un campo alfanumrico de 10 posiciones en el que pondremos la palabra clave que


aparecer posteriormente en los documentos haciendo referencia a esta propiedad.

118 FacturaPlus 2012


Una vez que hemos aadido estos tres campos nos encontramos con otros tres checks, que
pasamos a explicar:

Permitir duplicados en el almacn: Al marcar esta opcin el programa activa los otros dos
checks. Esta opcin permite, si la tenemos activa, dar de alta ms de una unidad con la
caracterstica que estamos definiendo.

Propiedad con tabla asociada: Este check activa la pestaa Tabla, donde podremos aadir
las distintas propiedades que hemos propuesto en el ejercicio

Tipo Fecha: En el caso de marcar este check, el campo identificacin coger el formato dd-
mm-aa, pero la pestaa de tabla se desactivar.

Tabla

En la pestaa tabla, cuando aadimos la propiedad, nos aparecen los siguientes campos:

Cdigo: Es un campo alfanumrico para la identificacin de la propiedad que estamos creando.

Descripcin: Campo alfanumrico para la identificacin de la propiedad por parte del usuario

N de Orden: Campo numrico de tres dgitos para establecer el orden en que aparecern las
clases en la ventana de capturas matriciales de lneas de productos.

Cdigo para Cdigos de Barras: Campo numrico en el que introduciremos el valor que se
insertar en los cdigos de barras cuando para identificar las propiedades cuando empleemos
el segmento Cdigo de Propiedad para Cd. Barras 1 o Cdigo de Propiedad para Cd. Barras
2 en la opcin modelos de Cdigos de Barras.

119
3.5.1. Prctica
La empresa que estamos creando por los artculos que vende, al distinguirse solamente por una
caracterstica uno de otro ha decidido crear dicha caracterstica, por la opcin de propiedades
de artculos

Esta propiedad se ha decidido que se llame tamao y va a estar definida con las siguientes
medidas:

Cdigo 27 29 32

Descripcin 27 Pulgadas 29 Pulgadas 32 Pulgadas

N Orden 1 2 3

Cdigo para Cd.


000 000 000
Barras

3.6. Familias
Las familias son agrupaciones de artculos que comparten unas mismas caractersticas, esta
opcin es meramente estadstica, sin embargo, es importante tenerla en cuenta para que,
posteriormente, nos calculen los costes y los ingresos agrupados por dichas caractersticas.

La pantalla que nos aparece, al aadir una familia es la siguiente:

120 FacturaPlus 2012


En la que nos aparecen los siguientes campos que vamos a explicar a continuacin:

Cdigo familia: Es un campo de, como mximo, cinco posiciones alfanumricas, este campo
como todos los cdigos tiene que ser nico.

Familia: Pondremos la descripcin de la familia que estamos creando.

Perodo de Garanta: Aadiremos el nmero de meses de garanta que van a tener todos los
artculos pertenecientes a dicha familia.

Cdigo para Cdigos de Barras: Campo numrico en el que introduciremos el valor que se
insertar en los cdigos de barras cuando para identificar la familia cuando empleemos el
segmento Cdigo para Cd. Barras 1 o Cdigo para Cd. Barras 2 en la opcin modelos de
Cdigos de Barras.

Propiedad: Se aadir, en el caso de ser necesario, la propiedad o propiedades que queremos


asociar a los artculos que pertenezcan a la familia.

IMPORTANTE
El campo propiedad estar activo en el momento en que se aadan las propiedades, en
caso contrario, no aparecern en esta ventana.

Capturar info trazabilidad: al marcar este check se activarn los otros dos campos que
aparecen abajo, y donde aadiremos como queremos que se presenten en pantalla estos dos
campos

IMPORTANTE
La opcin de capturar info trazabilidad es de uso obligatorio para empresas de
alimentacin y de cosmtica.

Literal lote: Se aadir el literal que aparecer en pantalla para pedirnos el nmero de lote.

Literal Fecha: Se aadir el literal que aparecer en pantalla para pedirnos la fecha de
caducidad.

Datos definibles

Podremos aadir hasta un mximo de diez literales para que posteriormente nos pida dichos
datos en la ficha del artculo.

IMPORTANTE
Estos datos, no son de uso obligatorio y en caso de proceder a su uso, la informacin que
nos d ser meramente informativa, no influyendo en ningn caso en el proceso de
facturacin.

121
3.6.1. Clientes
En la pestaa de clientes podremos personalizar precios o descuentos que queremos dar a un
cliente o grupo de clientes especifico, y slo para los artculos pertenecientes de esta familia.

La apariencia de esta pantalla ser la siguiente:

Los campos que nos aparecen son los siguientes:

Clientes: Desde este campo seleccionaremos el cliente al que queremos establecer el precio.

Grupo de clientes: Este campo se activar en caso de no seleccionar un cliente en concreto,


con lo que la oferta ir dirigida a todo el grupo de clientes seleccionado.

Divisa: Seleccionaremos la divisa en que vamos a utilizar en la venta.

Perodo de validez

Fecha desde: Fecha inicial de la oferta.

122 FacturaPlus 2012


Fecha hasta: Fecha final de la oferta.

IMPORTANTE
Las fechas puede quedar en blanco, en este caso la oferta sera indefinida, hasta que se
aadan una fechas o se elimine la oferta.

Precio

Pondremos el precio de venta que vamos a poner a los artculos de la familia, nos da tres
opciones:

Fijo: Al poner en este campo un importe sustituir al PVP establecido en el artculo.

Lineal: Al poner en este campo un importe se sumar al PVP establecido en el artculo.

Porcentual: En este caso calcular el % por ciento sobre el PVP y el resultado lo sumar a
dicho PVP.

Descuento

Pondremos el descuento que vamos a incluir a los artculos de la familia, nos da tres opciones:

Fijo: Al poner en este campo un descuento sustituir al descuento establecido por defecto en el
artculo.

Lineal: Al poner en este campo un descuento se sumar al descuento establecido por defecto
en el artculo

Porcentual: En este caso calcular el % por ciento sobre el descuento establecido y el


resultado lo sumar a dicho descuento.

3.6.2. Agentes
En la pestaa de proveedores podremos personalizar las comisiones que daremos a un agente
por la venta de los artculos pertenecientes a esta familia, en unas fechas determinadas.

La apariencia de esta pantalla ser la siguiente:

123
Los campos que nos aparecen son los siguientes:

Agente: Desde este campo seleccionaremos el agente asociado a la oferta.

Perodo de validez

Fecha desde: Fecha inicial de la oferta.

Fecha hasta: Fecha final de la oferta.

IMPORTANTE
Las fechas puede quedar en blanco, en este caso la oferta sera indefinida, hasta que se
aadan una fechas o se elimine la oferta.

124 FacturaPlus 2012


Descuento

Pondremos la comisin que se le va a calcular al agente por la venta de cualquier artculo de la


familia, en la que estemos realizando la opcin atpica:

Fijo: Al poner en este campo la comisin sustituir la comisin establecida por defecto por la
venta de los artculos de la familia.

Lineal: Al poner en este campo la comisin se sumar a la comisin establecida por defecto en
los artculos

Porcentual: En este caso calcular el % por ciento sobre la comisin establecida y el resultado
lo sumar a dicha comisin.

3.6.3. Proveedores
En la pestaa de proveedores podremos personalizar precios o descuentos que nos ofrezca el
proveedor, y slo para los artculos pendientes de esta familia.

La apariencia de esta pantalla ser la siguiente:

125
Los campos que nos aparecen son los siguientes:

Proveedor: Desde este campo seleccionaremos al proveedor que nos enva la oferta.

Divisa: Seleccionaremos la divisa en que vamos a realizar la compra.

Perodo de validez

Fecha desde: Fecha inicial de la oferta

Fecha hasta: Fecha final de la oferta

IMPORTANTE
Las fechas puede quedar en blanco, en este caso la oferta sera indefinida, hasta que se
aadan una fechas o se elimine la oferta.

Precio

Pondremos el precio de venta que vamos a poner a los artculos de la familia, nos da tres
opciones:

Fijo: Al poner en este campo un importe sustituir al Precio de coste establecido en el artculo

Lineal: Al poner en este campo un importe se sumar al Precio de coste establecido en el


artculo

Porcentual: En este caso calcular el % por ciento sobre el Precio de coste y el resultado lo
sumar a dicho Precio de coste.

Descuento

Pondremos el descuento que vamos a incluir a los artculos de la familia, nos da tres opciones:

Fijo: Al poner en este campo un descuento sustituir al descuento realizado habitualmente por
el proveedor.

Lineal: Al poner en este campo un descuento se sumar al descuento realizado por el


proveedor.

Porcentual: En este caso calcular el % por ciento sobre el descuento establecido y el


resultado lo sumar a dicho descuento.

Estas opciones aparecen en ms tablas (artculos, Clientes, proveedores, agentes, grupos de


clientesetc.) su funcionalidad es idntica, nos permite asignar precios o descuentos
especiales.

126 FacturaPlus 2012


3.6.1. Prctica
Crearemos una familia, en la que vamos a asociar la propiedad tamao que hemos creado
anteriormente y definir el perodo de garanta que van a tener todos los artculos pertenecientes
a dicha familia.

3.7. Grupo de clientes


Desde esta opcin definiremos como poder agrupar los clientes, de tal manera que si queremos
sacar un mailing con una oferta comercial a un determinado grupo, podemos realizar dicha
bsqueda por el grupo, en vez de buscar cliente a cliente afectado por dicha oferta.

La pantalla que aparece es la siguiente:

Como vemos esta ventana est dividida en dos pestaas, que vamos a ver a continuacin.

Datos Generales

En esta primera ficha aparecen solamente dos campos:

Cdigo: Campo de 4 caracteres alfanumricos, como mximo.

Descripcin: Aadiremos la definicin del grupo de clientes.

127
Atpicas

En la pestaa de atpicas podremos personalizar precios o descuentos que queremos dar a un


cliente o grupo de clientes especifico, y slo para los artculos pertenecientes de esta familia.

La apariencia de esta pantalla ser la siguiente:

Los campos que nos aparecen tienen la misma utilidad que la explicada anteriormente:

3.8. Departamentos
En este apartado se tratar de los departamentos a los que pertenece cada uno de los agentes
comerciales de la empresa.

Esta opcin nos va a permitir agrupar las ventas de cada uno de los departamentos comerciales
y poder sacar las estadsticas correspondientes a cada uno de ellos

Al acceder a esta opcin el programa mostrar la siguiente pantalla:

128 FacturaPlus 2012


Los campos que aparecen son los siguientes:

Cdigo: Campo alfanumrico de hasta tres caracteres identificativo del departamento.

Descripcin: Identificacin de cada uno de los departamentos que creemos.

3.9. Tipos de llamada


Desde esta opcin definiremos las distintas clases de llamadas que podemos tener tanto de los
clientes como de los proveedores.

La pantalla para introducir los datos es la siguiente:

Los campos que aparecen son los siguientes:

Cdigo: Campo alfanumrico de hasta tres caracteres identificativo del tipo de llamada.

Descripcin: Identificacin de cada uno de los tipos de llamada que hemos dado de alta.

3.10. Provincias
En esta opcin podemos ver el listado completo de todas las provincias de Espaa, este campo
lo asignaremos a cada uno de los agentes involucrados en la dinmica comercial de la
empresa.

La utilidad de esta pantalla es que podremos sacar las ventas realizadas en una provincia en
concreto, al igual que podemos visualizar en qu provincia, tienen ms efecto nuestros
programas de ventas o de compras, en principio no es necesario manipular esta tabla.

129
3.11. Zonas
En esta opcin podemos ver el listado completo de todas las Comunidades Autnomas de
Espaa, este campo lo asignaremos a cada uno de los agentes involucrados en la dinmica
comercial de la empresa.

La utilidad de esta pantalla es que podremos sacar las ventas realizadas en una Comunidad en
concreto, al igual que podemos visualizar en que Comunidad, tienen ms efecto nuestros
programas de ventas o de compras, en principio no es necesario manipular esta tabla.

IMPORTANTE
La zona va siempre asociada a una o varias provincias, si queremos cambiar la
codificacin de las zonas para adaptarlas a las zonas comerciales establecidas en la
empresa, deberemos tambin reasignarlas en las provincias, para que nos da la
informacin correcta.

3.12. Pases
En esta opcin podemos ver el listado de una serie de pases, con los que podemos tener una
mayor relacin comercial. Este campo lo asignaremos a cada uno de los agentes involucrados
en la dinmica comercial de la empresa.

La utilidad de esta pantalla es que podremos sacar las ventas o compras realizadas a un pas
en concreto.

Los campos que podemos ver en esta pantalla son los siguientes:

Si queremos aadir un pas los campos a rellanar son los siguientes:

130 FacturaPlus 2012


Cdigo Pas: Cdigo alfanumrico identificativo del pas compuesto por cuatro caracteres
alfanumricos.

Nombre: Descripcin del pas.

Cdigo ISO: Cdigo de tres caracteres, segn normativa internacional. Este campo es
opcional.

Seleccin de bandera: Seleccionaremos la bandera del pas que estamos dando de alta, esta
bandera, aparecer posteriormente a la derecha del cliente o proveedor para que sepamos a
qu pas pertenece.

3.13. Cuentas Remesas


Para crearnos la cuenta de remesas deberemos ir al men Sistema / Tablas generales /
Ctas.remesas, aparecindonos una pantalla en la que aadiremos el banco o los bancos donde
la empresa tenga una cuenta corriente, aparecindonos la siguiente pantalla:

131
Los campos que aparecen en esta pantalla son los siguientes:

Cdigo Cuenta: Campo numrico de dos posiciones

Nombre: Descripcin del banco, al pulsar la lupa que aparece a la derecha, podremos
seleccionar un banco de los que hayamos aadido en la opcin de bancos, visto en el punto 3.4

Direccin: Se aadir la direccin del banco, este campo se rellenar de manera automtica si
seleccionamos desde el campo anterior el banco.

Entidad bancaria: Cdigo numrico de cuatro dgitos, donde podremos identificar a la entidad
seleccionada.

Agencia: Cdigo numrico de cuatro dgitos, donde podremos identificar a la agencia bancaria
de la entidad seleccionada.

N cuenta: Es un campo numrico de diez dgitos donde pondremos la cuenta corriente


asignada por la entidad bancaria a la empresa.

Subcuenta: Es un campo numrico que estar activo si hemos realizado con anterioridad el
enlace con el programa de ContaPlus, en este caso su codificacin es obligatoria, y pondremos
la subcuenta de bancos que hayamos creado en ContaPlus, para una posterior contabilizacin
de dicha remesa.

Sufijo: Campo de tres dgitos que nos tiene que suministrar la entidad bancaria para poder
realizar el cuaderno 19 de la Consejo Superior Bancario (CSB).

132 FacturaPlus 2012


Sufijo norma 58: Su funcin es igual que el campo sufijo pero para el cuaderno 58 del Consejo
Superior Bancario.

IMPORTANTE
En la cuenta de remesas no se indica en ningn campo los dos dgitos de control para el
banco. El programa los calcula automticamente a partir del nmero de cuenta, entidad
bancaria y agencia, y los introduce en el listado de remesas o en el fichero en formato
magntico de remesas para la entrega en el banco.

3.13.1. Prctica
Cmo vamos a domiciliar una serie de cobros de nuestros clientes por banco, ya que es una
forma de cobro muy cmoda y fcil de controlar, para ello debemos asignar la cuenta de nuestro
banco (Banco Santander) a los clientes que tenga este tipo de pago, para una automatizacin
posterior de la entrada de datos en la remesa.

3.14. Grupos de venta


En este apartado estn incluidas las diferentes agrupaciones de venta para la contabilidad, este
dato se asignar al artculo.

La pantalla que nos encontramos cuando marcamos el botn de aadir es la siguiente:

Los campos que aparecen son:

Cdigo grupo: Cdigo alfanumrico compuesto por el nmero de dgitos de desglose de la


empresa de ContaPlus con la que se haya enlazado a los que hay que restar 3, que son los
dgitos de cuenta. Por ejemplo, si la empresa en ContaPlus tiene 7 dgitos de nivel de desglose,
el grupo de ventas estara formado por 4 (7-3); si tuviera 9 dgitos, el grupo de ventas estara
formado por 6 (9-3).

Este cdigo completar la terminacin de la cuenta de ventas, en un principio la cuenta 700, es


decir en el ejemplo de la ventana los artculos los cuales se les asigne este grupo de venta se
contabilizar su venta en la subcuenta 7000001

133
Grupo: Descripcin que vamos a dar al grupo de ventas.

IMPORTANTE
Aunque el cdigo del grupo puede ser alfanumrico, se recomienda que la codificacin
sea numrica, ya que al pasar a ContaPlus, este slo admite cuentas numricas.

3.15. Grupos de compra


En este apartado estn incluidas las diferentes agrupaciones de compra para la contabilidad,
este dato se asignar al artculo.

La pantalla que nos encontramos cuando marcamos el botn de aadir es la siguiente:

Los campos que aparecen son:

Cdigo grupo: Cdigo alfanumrico compuesto por el nmero de dgitos de desglose de la


empresa de ContaPlus con la que se haya enlazado a los que hay que restar 3, que son los
dgitos de cuenta. Por ejemplo, si la empresa en ContaPlus tiene 7 dgitos de nivel de desglose,
el grupo de compras estara formado por 4 (7-3); si tuviera 9 dgitos, el grupo de compras
estara formado por 6 (9-3).

Este cdigo completar la terminacin de la cuenta de compras, en un principio la cuenta 600,


es decir en el ejemplo de la ventana los artculos los cuales se les asigne este grupo de compra
se contabilizar su compra en la subcuenta 6005001

Grupo: Descripcin que vamos a dar al grupo de compras.

IMPORTANTE
Aunque el cdigo del grupo puede ser alfanumrico, se recomienda que la codificacin
sea numrica, ya que al pasar a ContaPlus, este slo admite cuentas numricas.

134 FacturaPlus 2012


3.16. Rappels
Desde esta opcin podremos definir los descuentos por volumen de compra que asignaremos a
nuestros clientes, para ello deberemos definir en esta pantalla las condiciones de cada uno de
los tramos identificados por el campo tipo.

Los campos que nos aparecen cuando marcamos el botn de aadir son los siguientes:

Tipo de rappel: Cdigo alfanumrico de tres posiciones que nos va a servir para definir el tipo
de rappel. Este campo puede repetirse varias veces, ya que segn los tramos de importes
pueden ir en cadena.

Lmite inferior: Importe mnimo de la compra que tiene que realizar el cliente para poder
acceder al descuento establecido.

Lmite superior: Importe mximo de la compra que tiene que realizar el cliente para poder
acceder al descuento establecido.

% Descuento: Ser el tanto por ciento que se calcular si el importe de la compra est entre los
lmites establecidos.

135
Ejemplo
Tipo de rappel 3. A todos los clientes que su volumen de compra este comprendido entre
15.000. Hasta 19.000, les aplicaremos un 4,5%.

Todos aquellos clientes, que en su carpeta comercial tengan el tipo de rappel 3, se les
aplicarn dicho descuento.

3.17. Modelos de Cdigos de Barras


Nueva opcin que nos permitir crear una serie de modelos que, posteriormente podremos usar
para la Generacin de cdigos de barras en Sistema/Artculos.

Cada uno de los modelos est formado por segmentos que configurarn el cdigo de barras.

Desde esta pantalla podremos Aadir, modificar, eliminar, visualizar, localizar e imprimir, los
modelos de cdigos de barras dados de alta. Cuando modifiquemos un modelo no podremos
variar el tipo de cdigo del mismo y tampoco el cdigo de barras si existe al menos un
segmento en la pestaa Detalle.

IMPORTANTE
Preparacin:

Antes de crear el modelo de cdigo de barras, debe pensar qu segmentos quiere


incluir para no generar cdigos de barra duplicados.

En la generacin del modelo de Cdigo de Barras podr incluir segmentos tales como:
Referencia, Familia o Propiedades, o directamente un Contador Automtico.

Puede generar cdigos por propiedades.

Los modelos se usarn para generar cdigos de barras a los artculos de una determinada
familia, desde Generacin Cdigos de Barras en Sistema\Artculos, as que puede pensar
en crear modelos segn las caractersticas de cada familia: tamao y composicin de las
referencias de los artculos, propiedades, etc.

136 FacturaPlus 2012


Para crear un nuevo modelo pulsaremos el botn Aadir y aparecer la siguiente ventana:

Como podr observar, est formada por dos carpetas:

En la primera pestaa Modelos de Cdigos nos encontramos con los siguientes campos:

Cdigo: Campo de cinco caracteres alfanumricos que nos sirve para distinguir distintos
modelos de cdigos de barras. Al confirmar el cdigo se activar la pestaa Detalle.

Descripcin: Campo descriptivo de la plantilla que vamos a crear.

A continuacin existe una serie de opciones excluyentes entre s, y que obligatoriamente,


deberemos escoger una, estas son:

EAN 8: Con una longitud de ocho, siendo el ltimo un dgito de control.

EAN 13: Con una longitud de trece, siendo el ltimo un dgito de control.

Code 39: Hasta dieciocho caracteres alfanumricos, las letras sern siempre maysculas.

Code 128: Hasta dieciocho caracteres alfanumricos.

137
IMPORTANTE
Los cdigos de barras estndar (EAN) suelen tener la siguiente estructura:

Cdigo EAN del Pas; por ejemplo Espaa (84).

Cdigo EAN Empresa; Cdigo que el usuario debe solicitar a AECOC


(http://www.aecoc.es).

Identificacin Artculo; Campo que puede estar formado por: un Contador,


Propiedades 1/2 y/o Familias.

Cdigo de Control

Para poder configurar el cdigo de barras con stos datos debe tener cumplimentado el
campo Cdigo para Cdigo de barras en Familias y Propiedades.

Para la generacin de cdigos tipo CODE no son obligatorias las referencias Pas y
Empresa, aunque se recomienda igualmente introducirlas en el cdigo.

En la segunda pestaa, Detalle, aadiremos los distintos campos que formarn el cdigo de
barras, aparece la siguiente pantalla:

Opcin en la que aadiremos los segmentos que formarn el cdigo de barras:

Tipo: Permitir seleccionar el tipo de segmento, la lista variar segn el Tipo de Cdigo de
barras seleccionado:

138 FacturaPlus 2012


Texto libre. Configurar el tamao del segmento y el Texto. En el caso de un tipo de
cdigo de barras EAN, el texto debern ser nmeros.
Cdigo de Familia. Se incluir en el cdigo de barras el cdigo de la familia a la que
pertenece el artculo, slo disponible para Code 39 y Code 128.
Cdigo de Famlia para Cod. Barras. En el cdigo se incorporar el campo Cdigo
para Cd. Barras de la Familia a la que pertenece el artculo. Deber configurar para
cada familia de las que quiera generar cdigos de barras un valor para este campo.
Podr identificar hasta 99 familias con cdigos diferentes.
Cdigo de Propiedad 1. Slo si trabajamos con al menos una propiedad, se insertar
en el cdigo de barras el campo Cdigo Propiedad 1 de la familia a la que pertenece el
artculo, disponible para Code 39 y Code 128.
Cdigo de Propiedad para Cd. Barras 1. Slo si trabajamos con uno a dos
propiedades, se incorporar en el cdigo de barras el campo Cdigo para Cd. Barras
de la Propiedad 1 de la familia a la que pertenece el artculo. Deber configurar para
cada valor de las tablas de Propiedades un cdigo para identificarlo en la generacin de
Cdigos de Barras. Podr identificar hasta 999 cdigos diferentes para todas sus
propiedades.
Cdigo de Propiedad 2. Slo si trabajamos con dos propiedades, se insertar en el
cdigo de barras el campo Cdigo Propiedad 2 de la familia a la que pertenece el
artculo, Code 39 y Code 128.
Cdigo de Propiedad para Cod. Barras 2. Slo si trabajamos con dos propiedades,
se incorporar en el cdigo de barras el campo Cdigo para Cd. Barras de la
Propiedad 2 de la familia a la que pertenece el artculo. Deber configurar para cada
valor de las tablas de Propiedades un cdigo para identificarlo en la generacin de
Cdigos de Barras. Podr identificar hasta 999 cdigos diferentes para todas sus
propiedades.
Referencia. Se introducir como parte del cdigo de barras la referencia del artculo.
Cmo la Referencia puede ser de hasta 18 caracteres, deber indicar si quiere tomar
valores por en principio o por el fin del cdigo. Debe pensar que si el tipo de cdigo de
barras es EAN, la parte que tome de la referencia deber ser numrica, en caso
contrario, no permitir utilizar esos artculos desde el Asistente.
Contador. Se definir el tamao del contador, slo podr tener un segmento contador
dentro del cdigo. Desde Generacin Cdigos de Barras, cuando tengamos un
segmento de este tipo, se solicitar a partir de qu contador quiere empezar a generar
cdigos de barras.
Principio/Fin. Define que parte de los dgitos incluiremos en el segmento cuando este
sea mayor de la longitud del campo. Estos campos slo se visualizarn en los
siguientes casos:
Cdigo de familia, cuando el nmero de dgitos sea inferior a cinco.
Tipo Cdigo de Propiedad 1 o Cdigo de Propiedad 2, en todos los casos.
Tipo Referencia Artculo, en todos los casos.
Nm. Dgitos: Concreta la longitud total de cada segmento, esta longitud vara en funcin del
tipo seleccionado (por defecto se ofrece la longitud mxima de cada segmento) y de los

139
segmentos dados de alta hasta completar el total de dgitos disponibles por cada cdigo de
barras. Algunos de los campos tienen una serie de limitaciones que detallamos a continuacin:

Cdigo de familia; Nunca puede ser mayor que cinco.


Cdigo de Famlias para Cd. Barras; El tamao es de dos dgitos y no puede ser
modificado.
Tipo Cdigo de Propiedad para Cd. Barras 1 o Cdigo de Propiedad para Cd.
Barras 2; El tamao es de tres y no puede ser modificado.
Texto: Campo que slo se visualizar cuando en Tipo tengamos seleccionado Texto Libre.

IMPORTANTE
Recuerde que dependiendo del tipo de cdigo seleccionado podr incluir dgitos numricos
(EAN8, EAN13) o Alfanumricos (CODE39, CODE128).

Desde Detalle, tambin podremos modificar cualquier caracterstica de un segmento sin


limitacin alguna, visualizar y eliminar. Adems podremos cambiar el orden de los segmentos

dentro del cdigo de barras con los botones Subir y Bajar.

140 FacturaPlus 2012


4. Tablas maestras

141
142 FacturaPlus 2012
4. Tablas maestras (Actualizacin de ficheros
de Informacin)
Desde el men Sistema encontramos las opciones llamadas tablas maestras donde daremos de
alta toda la informacin correspondiente a los almacenes que tenga la empresa, as como los
artculos, clientes, proveedores, agentes comerciales, etc.

En estas opciones veremos cmo enlazar los distintos campos que hemos aadido en las tablas
generales, y como van a influir en la creacin de los distintos documentos que vamos a realizar.

4.1. Clientes
En esta opcin podremos introducir los datos fiscales de clientes, sus datos comerciales, sus
direcciones comerciales, y otros datos de inters que necesitemos de cada uno de nuestros
clientes.

Esta opcin lleva asociado un icono de acceso directo a la ventana de Clientes. , aunque
tambin podemos entrar en la ficha de clientes desde el men Sistema / Clientes.

IMPORTANTE
Recordamos que, en el caso de tener el programa de ContaPlus, y querer pasar las
subcuentas de clientes de manera automtica, como paso previo a la creacin de los
diferentes clientes, es necesario realizar el enlace con ContaPlus, en el apartado de til /
Entorno de sistema / Personalizacin en la pestaa ContaPlus.

143
Una vez realizado este enlace la creacin de un cliente o proveedor implicar la creacin
de una subcuenta con los mismos datos en ContaPlus cuya numeracin corresponder a
la cuenta de clientes o proveedores (430 o 400) ms el cdigo del cliente o proveedor de
FacturaPlus.

Adems es recomendable marcar la opcin de actualizacin de los datos de los clientes en


modificaciones, para que los datos de los clientes en ContaPlus concuerden con los de
FacturaPlus

En caso contrario de no encontrarse enlazado a ContaPlus, no se crearn las subcuentas


contables de los clientes automticamente, tenindolas que aadir en ContaPlus
manualmente.

Al acceder a la opcin de clientes, visualizaremos una pantalla como la mostrada a


continuacin.

En esta pantalla aparece el listado de todos los clientes que hemos ido dando de alta a lo largo
del tiempo, con lo cual siempre tendremos una relacin completa de todos nuestros clientes a la
vista.

144 FacturaPlus 2012


NOTA
Desde la versin 2010, adems de aparecer el listado de clientes como siempre, adems
se ha aadido una utilidad que consiste en que cuando nos posicionamos sobre la lnea de
un cliente aparece de manera automtica la direccin del cliente.

Al aadir un cliente, aparece la siguiente pantalla con las siguientes pestaas en las que
deberemos ir aadiendo los distintos campos necesarios para una correcta gestin comercial
respecto al cliente.

145
Los campos que aparecen son los siguientes:

Cdigo Cliente: Campo numrico de seis dgitos para la identificacin del cliente. Permite
solamente la introduccin de nmeros para la codificacin. Este campo se asociar, en el caso
de tenerlo enlazado con el programa de ContaPlus, con la cuenta contable de clientes.

NIF/DNI: Nmero de Identificacin Fiscal del cliente o Documento Nacional de Identidad, al


introducir el DNI, y pulsar el botn enter, nos calcular automticamente la letra para el NIF,
podemos aceptar o no el cambio del mismo.

Si on-line: Desde este botn visualizar una ventana en la que deber introducir el Login
(nombre de usuario/ empresa registrada en el portal) y Password (clave de acceso asignada al
usuario/ empresa que solicita la informacin.)

Si desea Registrarse en ese momento, deber pulsar el botn Registrar accediendo a la pgina
de registro del servicio Si on-line. Seguidamente se mostrar una nueva ventana con
informacin concerniente al servicio que va a utilizar.

Si pulsa sobre el botn Continuar visualizar una ventana indicando que se est realizando el
proceso. Finalizado dicho proceso, los datos disponibles de este cliente quedarn actualizados
en la ficha del cliente.

Nombre: En este campo es donde introduciremos la identificacin fiscal del cliente.

Grupo de Clientes: Cdigo del grupo de clientes al que pertenece el cliente. Este campo habr
sido definido con anterioridad en la opcin Sistema/Tabla Generales/Grupo de Clientes

Nombre Comercial: Aadiremos el nombre comercial del cliente.

Direccin: Definiremos el domicilio fiscal del cliente, este domicilio debe incluir la calle, nmero
de la calle, piso y letra.

IMPORTANTE
El programa tomar la direccin fiscal del cliente como primera direccin de envo de la
mercanca solicitada por el mismo por defecto.

146 FacturaPlus 2012


Poblacin: Pondremos la localidad a la que corresponde la direccin fiscal.

Cdigo Provincia: Seleccionaremos el campo de la provincia, que habr sido definido


anteriormente en el men de Tablas Generales / Provincias.

Pas: Elegiremos el campo del pas donde est ubicada la direccin fiscal del cliente, este
campo habr sido definido con anterioridad en el men de Tablas generales / Pases.

Cdigo Postal: Aadiremos el cdigo postal del cliente.

Cdigo Edi (EAN): Es un cdigo alfanumrico de 17 dgitos. Es obligatorio rellenar este campo
para todos los usuarios que vayan a realizar importaciones y exportaciones Edi, ya que en caso
contrario no se podr realizar dicha operacin.

Tfno. 1: Aadiremos el primer telfono de contacto con el cliente.

Tfno. 2: Crearemos el segundo telfono de contacto con el cliente.

Fax: Daremos de alta el nmero de fax del cliente.

E-Mail: Direccin de correo electrnico del cliente. Permitiendo enviar un email al cliente desde

esta pantalla. Permite, si pulsa el botn con forma arroba , mandar un e-mail al cliente.

TRUCO
Si en la ficha del cliente, en el campo email, escribimos varias direcciones de correo
electrnico separadas por punto y coma y espacio, en el momento de enviar la factura
electrnica o email aparecern todas esas direcciones a las cuales enviar el email.

Persona de Contacto: Pondremos el nombre de la persona con la que hablaremos cada vez
que necesitemos contactar con el cliente.

Observaciones: Anotaciones sobre cualquiera de los datos generales a los que nos hemos
referido anteriormente. Este campo tiene una longitud de cien caracteres.

Representante legal menor de 14 aos: Campos que deberemos aadir en el caso de que el
cliente sea menor de catorce aos. Estos campos son:

Nombre: Aadiremos el nombre del representante legal del menor propietario de la


empresa del cliente.
NIF: Pondremos el nif del representante legal del menor propietario de la empresa del
cliente.

147
4.1.1. Comercial
Desde esta pantalla aadiremos todos los campos y condiciones que hemos contratado con el
cliente, de esta manera podremos controlar, y definir todas las opciones que posteriormente
aparecern en los documentos que generemos al cliente.

IMPORTANTE
El paso por esta pantalla es obligado, ya que en caso contrario, no nos dejar grabar los
datos fiscales, dndonos el siguiente mensaje:

Cuando entramos en esta pestaa nos aparece la siguiente pantalla:

148 FacturaPlus 2012


Agente: Este es un campo de tres dgitos alfanumricos, que ser el cdigo del agente
asociado por defecto al cliente. Este campo aparecer en los documentos que hagamos con
este cliente pero se podr modificar en el mismo documento., si pulsamos en la lupa
accedemos a la consulta de agentes creados, si no existiera el agente deseado se puede dar de
alta desde esta propia ventana, esta forma de trabajo es comn a toda la aplicacin

Forma de Pago: Aadiremos el campo de dos dgitos alfanumricos. Ser la forma de pago
habitual de este cliente y podr modificarse en el propio documento. Este campo debera
haberse definido en el men Tablas Generales / Formas de Pago.

Das Pago: Desde este campo aadiremos los das de pago que tenga el cliente, de esta
manera forzaremos a que el da de vencimiento coincida con el da que hayamos introducido en
este campo.

IMPORTANTE
En caso de poner un da en estos campos debemos tener en cuenta que el programa va a
forzar a que el da de vencimiento sea el propuesto.

Por lo tanto, en el caso de tener una forma de pago a 30 das, y la factura la realizamos el
da 21 de Octubre y hemos indicado al programa que el primer da de pago sea el da 20,

149
el programa no empezar a contar los das hasta el 20 de Noviembre, siendo entonces la
fecha de vencimiento el da 20 de Diciembre.

Descuento Especial: Podremos aadir un descuento adicional que podremos aplicar al cliente.
Es modificable en factura.

Descuento Pronto Pago: Aadiremos un descuento adicional por un pago anticipado que nos
realice el cliente. Es modificable en la propia factura.

IMPORTANTE
Tanto el descuento especial como el descuento pronto pago se calcularn sobre el total de
la Base Imponible, no sobre un artculo en concreto.

Tipo Descuento: Campo numrico de 1 dgito. Su valor debe estar comprendido entre 1 y 6. Es
imprescindible cumplimentar este campo. Descuento por defecto que tomar entre los 6
diferentes que podemos aadir en el artculo. Es modificable en la propia factura.

Divisa (defecto): Aadiremos la moneda con la que se generarn los documentos al cliente por
defecto. Este campo se ha debido definir con anterioridad en la Tablas Generales/Divisas.

Riesgo Mximo Autorizado: Aadiremos la cantidad impagada mxima autorizada al cliente.

Riesgo Alcanzado: Este campo se ir calculando de manera automtica por el programa, y nos
presentar el riesgo que tiene actualmente el cliente. Este riesgo corresponde a todo lo que
dicho cliente tiene pendiente de pago, es decir todos los recibos pendientes y devueltos

Euros Impagados: al igual que el anterior este campo se ir rellenando por el programa y nos
presentar la acumulacin de euros impagados de las facturas cuyos recibos se encuentren
impagados y su fecha de vencimiento sea superior a la actual, es decir la suma de los recibos
devueltos

NOTA
En el caso de aadir el campo Riesgo mximo autorizado, el programa nos dar un aviso
cuando los campos Riesgo Alcanzado o Euros Impagados superen la cantidad el primer
campo.

Nmero Copias Factura: Pondremos el nmero de copias que deseemos que el programa
imprima de las facturas de ese cliente.

Serie de Facturas: Este es un campo alfabtico de un carcter. Su valor tendr ser A o B. Esta
ser la serie por defecto para las facturas a este cliente. Es modificable en la propia factura.

Tipo de Rappel: Aadiremos el cdigo del rappel para que le calcule al cliente el descuento
sobre volumen de compra contratado. Este campo deber introducir previamente en la opcin
Tablas Generales / Rappels.

150 FacturaPlus 2012


Cuenta de Remesas: Incluiremos este campo en el caso de que el cliente quiera domiciliar los
pagos que tiene que realizar. El cdigo de este campo se debe introducir con anterioridad en la
opcin Tablas Generales / Cuentas de Remesas. Es imprescindible cumplimentar este campo
para que los recibos que generen las facturas de este cliente se puedan remesar de manera
automtica.

Rgimen IVA: Seleccionaremos uno de los cuatro regmenes establecidos:

General: Se le aplicar a este cliente los porcentajes de IVA que lleven los artculos en
la factura.
UE: Se le aplicar a este cliente el tipo de IVA de la Unin Europea (Normalmente 0%).
Exento: Independientemente del porcentaje de IVA que lleven los artculos, la factura
estar Exenta de IVA (Clientes de Andorra, Islas Canarias...).
Exportaciones: Tipo de IVA aplicable a las ventas fuera de la UE.
Transportista: Incluiremos el cdigo del Transportista si el cliente desea que le enviemos la
mercanca por uno en concreto. Este campo se deber aadir con anterioridad en la opcin
Sistema/transportistas.

Recargo de Equivalencia: Si marcamos esta opcin, calcular los recargos de equivalencia


asociados a los porcentajes de IVA de los artculos en la factura. Slo estar activa en caso de
haber seleccionado IVA General. Si marcamos esta opcin tendremos deshabilitado el campo
Facturar con IVA incluido.

Facturar con IVA Incluido: Marcaremos esta opcin si queremos complementar en la factura
el IVA incluido. Solo tendremos este campo activado cuando no tengamos activado el campo
recargo de equivalencia ya que estos dos campos son excluyentes.

Permite Envo Factura Electrnica: Si se marca, permitir el envo de facturas, abonos y


facturas rectificativas electrnicas al cliente. Por defecto esta casilla de validacin aparecer
desmarcada. Es necesario que se tengan cumplimentados los campos de email y fax para un
correcto envo de los documentos. Las casillas de validacin Permite envo factura electrnica y
Facturar con IVA Incluido no podrn estar marcadas simultneamente.

IMPORTANTE
Para que las facturas electrnica tengan valor jurdico es necesario enviarlas junto con la
firma digital autorizada, tal y como veremos en la leccin correspondiente.

Aplicar Precio Mayorista: Si marcamos esta opcin el programa calcular los distintos
documentos que se realicen al cliente con el precio para mayoristas que hayamos puesto en
cada uno de los artculos.

Inicio Vacaciones: Introduciremos la fecha inicial de las vacaciones del cliente, de este modo
no se generarn recibos en esa fecha.

Fin Vacaciones: Introduciremos la fecha en que finalizan las vacaciones del cliente.

151
IMPORTANTE
Estos dos campos afectarn al da de vencimiento, ya que si los ponemos y coincide que el
pago tiene que realizarse en el perodo vacacional el programa prorroga el cobro al primer
da hbil que localice, a menos que tengamos marcado el check "Incluir vacaciones en
generacin de recibos" en personalizacin

Bloqueado: Al marcar este campo el cliente quedar bloqueado y se habilitar un campo donde
podr introducir el motivo del bloqueo. Si definitivamente marca este campo, debe saber que no
podr aadir ningn otro documento a este cliente, lo nico que podremos hacer ser consultar
lo realizados y dar como cobrados los recibos pendientes.

4.1.2. Bancos
En la pestaa de bancos aadiremos la cuenta o cuentas bancarias del cliente que estamos
dando de alta, para de esta manera poder domiciliarles los distintos recibos que le emitamos.

La pantalla que nos aparece cuando aadimos un banco es la siguiente:

Los campos que aparecen en esta pantalla corresponderan a todos los datos que tengamos del
banco del cliente, estos son:

Banco: Aadiremos el nombre de la entidad bancaria del cliente, tambin este banco ha podido
ser dado de alta con anterioridad en la opcin Sistema / Tablas Generales / Bancos.

Cdigo Entidad: Aadiremos los cuatro dgitos identificativos de la entidad bancaria. Este
campo puede rellenarse de manera automtica si dado de alta la entidad bancaria con
anterioridad.

Agencia: Pondremos los cuatro dgitos que identifican a la agencia bancaria. Este campo
puede rellenarse de manera automtica si dado de alta la entidad bancaria con anterioridad.

152 FacturaPlus 2012


DC: El dgito de Control que se calcular automticamente a partir de la Entidad, Agencia y la
Cuenta.

Cuenta: Pondremos los diez dgitos de la cuenta bancaria del cliente.

Predeterminada: Al aadir por primera vez una cuenta bancaria, el campo Predeterminada,
estar marcado. Por defecto esta opcin se encontrar marcada s es la primera cuenta
bancaria que aade. Esta cuenta predeterminada ser la receptora por defecto de todos los
registros en cartera que generen sus documentos aunque podr ser modificada. Slo podr
existir una cuenta predeterminada para este cliente.

Direccin: Podremos aadir la calle y nmero de la entidad bancaria. Este campo puede
rellenarse de manera automtica si dado de alta la entidad bancaria con anterioridad.

Poblacin: Localidad donde se ubica el banco del cliente. Este campo puede rellenarse de
manera automtica si dado de alta la entidad bancaria con anterioridad.

Provincia: Este cdigo numrico de cuatro dgitos de la provincia a la que pertenece el banco.
Este campo deber estar dado de alta con anterioridad en la opcin Tablas Generales /
Provincias.

Pas: Seleccionaremos el campo compuesto de cuatro dgitos que corresponden a la


nacionalidad del banco. Este campo deber estar dado de alta con anterioridad en la opcin
Tablas Generales / Pases.

Telfono: Daremos de alta el nmero del telfono del banco, es un campo alfanumrico de 17
caracteres como mximo.

Fax: Podremos aadir el nmero de fax del banco o sucursal, es un campo alfanumrico de 17
dgitos.

Persona de Contacto: Campo destinado para introducir la persona o personas de contacto con
la que podremos contactar en el banco.

Observaciones: Este es un campo abierto para introducir cualquier anotacin sobre el banco,
tienen como mximo 100 caracteres alfanumricos, por cada uno de los campos.

4.1.3. Direcciones
Desde la pestaa de direcciones podremos aadir todas las direcciones comerciales con las
que cuente nuestro cliente, de esta manera podremos seleccionar la direccin de envo a la que
queremos enviar la mercanca.

Cuando aadimos una direccin nos aparecer la siguiente pantalla:

153
IMPORTANTE
Posteriores modificaciones de la direccin fiscal del cliente en la carpeta General, suponen
la actualizacin de la misma en la carpeta de direcciones nmero 0, y viceversa, es decir,
que si realizamos alguna modificacin en la direccin 0 de esta carpeta, tambin supone la
actualizacin en la carpeta General del cliente, esta actualizacin de la direccin 0 ser en
el momento en el que se pulse la accin aceptar de la pantalla Datos generales.

No se actualiza porque nos movamos por las distintas carpetas de la tabla de clientes.

Los campos que aparecen en esta pantalla son las siguientes:

Identificador: Es un campo alfanumrico de 2 caracteres, de uso obligatorio, para la


identificacin de la direccin comercial. Siempre se crear automticamente la direccin nmero
0 con los datos fiscales del cliente que se introducirn previamente en la carpeta de Datos
generales.

Cdigo Edi (EAN): Pondremos un cdigo alfanumrico de 17 dgitos. Es obligatorio rellenar


este campo para todos los usuarios que vayan a realizar importaciones y exportaciones en el
sistema Edi.

Nombre de Direccin: Descripcin de cada una de las direcciones comerciales. En la direccin


nmero 0 creada aparecer el nombre comercial, de la pantalla General, pero se podr
modificar y asignarle el que se desee.

154 FacturaPlus 2012


Direccin: Aadiremos la direccin comercial del cliente.

Poblacin: Daremos de alta la localidad correspondiente a la direccin indicada.

Provincia: Asignaremos el cdigo de la provincia a la que pertenece. Este deber introducirse


previamente en la opcin Tablas Generales/Provincias.

Cdigo Postal: Introduciremos el cdigo postal correspondiente a la direccin comercial.

Ruta: Cdigo alfanumrico de dos dgitos, que permitir realizar el filtro de seleccin de
clientes dentro de la ruta a la que pertenecen, esta manera podremos asignar los clientes y
productos a un agente comercial que tenga que visitar.

Telfono: Aadiremos el telfono de contacto de la direccin comercial.

Pas: Campo compuesto de cuatro dgitos que corresponden al pas de la direccin. Este
deber introducirse previamente en la opcin Tablas Generales/Pases.

4.1.4. Contabilidad
En esta carpeta encontraremos todos los datos contables del cliente, y asignar las cuentas de
ingresos que queramos asociar con el cliente.

nicamente estar activa esta carpeta si tenemos realizado el enlace con ContaPlus.

Como vemos en la pantalla podemos visualizar el mayor de la subcuenta del cliente, entre las
fechas que deseemos, aunque por defecto nos coger el mayor de todo el ao.

Desde el botn Ver Asiento , podremos visualizar el movimiento contable de la


operacin en la que estemos situados.

155
NOTA
Esta pestaa puede visualizarse de una manera distinta, segn hayamos realizado el
enlace, bien a travs del programa de ContaPlus directamente o bien s lo hemos realizado
a travs de la aplicacin Babel, aparecer la siguiente pantalla:

156 FacturaPlus 2012


En esta pantalla slo podremos visualizar los importes del Debe, Haber y Saldo contable,
pero no tendremos opcin de poder visualizar el movimiento contable.

4.1.5. Atpicas (Parmetros Comerciales)


En la pestaa de atpicas podremos personalizar precios o descuentos que queremos dar a un
cliente especfico, en los artculos o en la familia de artculos que vayamos especificando, de
esta manera el programa coger los precios o descuentos que hayamos definido en esta
pantalla, haciendo caso omiso del precio o los descuentos que hayamos puesto por defecto en
el artculo. Su utilidad es la misma que explicamos anteriormente

La apariencia de esta pantalla ser la siguiente:

157
4.1.6. Comentarios
En esta pantalla se podr aadir un texto libre, donde podremos poner comentarios o
recordatorios asociados al cliente comercial en cuestin.

Estos comentarios los podremos visualizar posteriormente desde las ventanas de los distintos
documentos que vayamos generando, de esta manera podemos tener cualquier aclaracin en el
momento de necesitarla sin necesidad de cambiar de ventana de trabajo.

La pantalla es la siguiente:

4.1.7. Opciones de Clientes


A continuacin se explicarn las utilidades que encontramos en la ventana de Clientes.

Podemos dividir en dos grandes bloques los botones disponibles en la barra de botones y los
que aparecen en Ms Opciones.

Los primeros 6 botones son comunes a todas las ventanas y nos permiten:

Aadir un nuevo registro.

Modificar los datos del registro seleccionado.

Eliminar el registro seleccionado.

158 FacturaPlus 2012


Zoom Visualizar el registro seleccionado.

Localizar un registro de forma rpida, opcin muy usada en las ventanas de Clientes,
proveedores, artculos, albaranes, facturas y recibosetc.

Consultar mediante una o varias bsqueda condicionada.

159
Nos muestra un grfico de las ventas realizadas al cliente seleccionado.

Duplica el cliente seleccionado, obligndonos a cambiar al menos el cdigo de cliente.

Imprime un listado de clientes.

Permite cambiar el tamao y tipo de letra de la ventana.

Activa o desactiva la solapa con la informacin del cliente al pulsar una vez sobre el
cliente.

Cierra la ventana, tambin podemos usar la tecla ESC.

Aade a favoritos la ventana de clientes.

160 FacturaPlus 2012


Los que aparecen en la izquierda de la pantalla en Ms Opciones.

Documentos: Nos muestra una ventana con los


documentos asignado al cliente seleccionado,
permitindonos adems crear, modificar, eliminar,
imprimir, etc., dichos documentos

Etiquetas: Permite la creacin de etiquetas de


clientes

Vacaciones: Actualiza el ao del periodo de


vacaciones

Gestin del Conocimiento: Ofrece la posibilidad de


consultar informacin tanto comercial como contable
del cliente seleccionado

Importacin/Exportacin ContaPlus: Si tuviramos


enlazado ContaPlus, esta opcin nos permite
importar los clientes creados en ContaPlus o
exportarlos desde FacturaPlus

Gestin Documental: Permite aadir un archivo al


registro seleccionado

Evaluacin del Riesgo: Relacionado con Si-online,


indica si el riesgo de liquidez de un cliente es alto,
medio o bajo, para poder usarlo tenemos que darnos
de alta en Si-online

Buscador de Informes: Relacionado con Si-online,


permite descargar informes relacionados con el
cliente seleccionado, para poder usarlo tenemos que
darnos de alta en Si-online.

Estos mismos botones aparecen en la opcin de proveedores.

161
TRUCO
Desde cualquier ventana si pulsamos con el botn derecho del ratn se muestra un men
contextual con todas las opciones relacionadas con dicha ventana

Si nos fijamos detalladamente cada accin tiene una letra subrayada, esta letra es la tecla
de acceso rpido a la opcin

162 FacturaPlus 2012


A continuacin explicaremos las opciones ms interesantes como son documentos, etiquetas y
gestin documental

Documentos

Nos permite consultar, aadir, imprimir,..etc., los documentos del cliente seleccionado

Disponemos de los botones de accin comunes, aadir, modificar, eliminar, zoom, consulta e
imprimir.

163
Etiquetas

Esta opcin nos permite imprimir etiquetas de nuestros clientes, tambin est disponible en
artculos, proveedores y albaranes de clientes y su funcionamiento es similar.

Al pulsar en esta opcin se muestra la siguiente ventana:

En ella podemos seleccionar el tipo de formato por el que queremos imprimir las etiquetas,
configurable en til / Entrono del Sistema / Documentos que estudiaremos ms adelante.

La opcin de Filtro nos permite seleccionar de qu clientes queremos imprimir etiquetas.

164 FacturaPlus 2012


Podemos seleccionar de uno en uno a los clientes, seleccionando el botn Seleccionar (o doble

clic) o usar la opcin Filtro para marcar a ms de un cliente a la vez.

Mediante la ventana de filtro podemos realizar la seleccin mediante los siguientes parmetros

Un cliente queda marcado con un aspa azul

Las opciones de Sumar y Restar, nos permiten aumentar de una en una la cantidad de
etiquetas a imprimir de ese cliente, la opcin Valor nos permite escribir la cantidad directamente.

La opcin Inicializacin restablecer todos los valores a 1.

La opcin de Direccin nos permite cambiar la direccin del cliente a imprimir.

165
Gestin Documental

Nos permite aadir un archivo a un registro, en este caso a un cliente, esta opcin aparece en
muchas ventanas y su funcionamiento es idntico.

Nos situamos sobre el cliente y pulsamos el botn de Gestin Documental K, nos aparece la
siguiente pantalla, donde pulsaremos en Aadir.

Si tuviramos escner podemos ordenar su activacin y guardar el archivo usando el botn


Obtener imagen desde Scanner si lo tuviramos ya digitalizado usaremos el botn Obtener
documento desde fichero para buscarlo en nuestro ordenador.

166 FacturaPlus 2012


Una vez seleccionado el archivo lo asignamos pulsamos Abrir.

OJO
Por defecto aparecen los archivos de imagen, si queremos aadir un archivo Word, Excel,
etc., debemos cambiar el tipo de archivos a visualizar indicaremos Todos.

167
Una vez asignado pulsamos en Aceptar.

Este archivo quedar guardado para este cliente si ms adelante queremos consultar este tipo
de archivo, seleccionamos el cliente y accederemos de nuevo al botn Gestin Documental y
pulsaremos el botn Ver

Se pueden asignar la cantidad de archivos que estimemos oportunos, estos archivos se


guardarn en la carpeta IMAGES de la aplicacin y existe la posibilidad de adjuntarlos a la copia
de seguridad de la aplicacin.

168 FacturaPlus 2012


4.1.8. Prctica
Crearemos un cliente con los siguientes datos:

Nombre Juan Fain Serenin (Cdigo 4)

Empresa JOFASE, S.L.

CIF B-056421017

Direccin c/ Las Murallas, 5 05010 vila

Agente Pedro Castro

Descuento pronto pago 5%

Cuenta Remesas 01

Banco BANESTO (0030 0127 0174510901)


C/ Almazora, 41 46010 Valencia

Subcuenta La asignada por el programa, es decir, 4300004

4.2. Proveedores
En el men Sistema / Proveedores, daremos de alta todos los proveedores de la empresa, esta
opcin es fundamental para un correcto funcionamiento y control de los documentos y las
estadsticas comerciales que la empresa necesite para su correcta gestin y organizacin.

169
Como vemos, al pulsar el botn Aadir un nuevo proveedor la ventana tiene varias
pestaas que vamos a ir explicando una a una.

La primera pantalla que nos aparece cuando empezamos a dar de alta un proveedor es la
siguiente:

Generales

En la pestaa Generales, completaremos el cdigo del proveedor, este campo es de relleno


obligatorio, es numrico de 6 posiciones, y si hemos realizado el enlace con ContaPlus, servir
para construir la subcuenta del proveedor, que ser la terminacin de la cuenta 400

El campo Doc. Identidad, nos servir para seleccionar el documento identificativo presentado
por el proveedor, podemos seleccionarlo entre una serie de los posibles documentos.

170 FacturaPlus 2012


IMPORTANTE
El documento identificativo es obligatorio para dar validez al documento de compra que se
entregue.

A continuacin vemos que la pantalla que nos aparece, est dividida en dos partes, en la
primera se incorporarn todos los datos fiscales del proveedor, los cuales aparecern de
manera automtica en todos los documentos relacionados con el proveedor

Los datos del representante legal se rellenarn cuando el cliente sea menor de edad.

IMPORTANTE
Este dato es obligatorio para una correcta presentacin de los libros de IVA trimestrales.

En la segunda parte, se aadirn todos los datos comerciales que hayan negociado con el
proveedor, de esta manera cualquier persona de la empresa que entre en la ficha del proveedor
podr ver dichas condiciones comerciales.

Adems de tener una funcin consultiva, la aplicacin seleccionar estos datos en el documento
que nos est realizando el proveedor, para que el programa realice las operaciones oportunas

En estos campos, entre otros, aadiremos el descuento y la forma de pago que nos del
proveedor por defecto, en caso de que lo hubiera.

IMPORTANTE
El descuento se calcular para todos los artculos asociados a dicho proveedor.

En Das de Pago, nos permitir dar hasta tres das de pago especficos que puede tener el
proveedor.

Las fechas de Inicio y Fin de vacaciones, nos servirn para tener una referencia de si cierra el
proveedor un mes concreto, estas fecha influirn en los pagos que tengamos que realizar a los
proveedores, de tal manera que si tenemos que realizar un pago en el perodo en que el
proveedor cierra por vacaciones, el programa prorrogar el pago al primer da pasado dicho
perodo vacacional.

171
Banco

En la pestaa de bancos aadiremos la cuenta bancaria del proveedor que estamos dando de
alta, para de esta manera poder pagarles a travs de banco los distintos recibos que le
emitamos.

Los campos que aparecen en esta pantalla corresponderan a todos los datos que tengamos del
banco del cliente, estos son:

Banco: Aadiremos el nombre de la entidad bancaria del cliente, tambin este banco ha podido
ser dado de alta con anterioridad en la opcin Sistema / Tablas Generales / Bancos.

Cdigo Entidad: Aadiremos los cuatro dgitos identificativos de la entidad bancaria. Este
campo puede rellenarse de manera automtica si dado de alta la entidad bancaria con
anterioridad.

Agencia: Pondremos los cuatro dgitos que identifican a la agencia bancaria. Este campo
puede rellenarse de manera automtica si dado de alta la entidad bancaria con anterioridad.

DC: El dgito de Control que se calcular automticamente a partir de la Entidad, Agencia y la


Cuenta.

Cuenta: Pondremos los diez dgitos de la cuenta bancaria del cliente.

Direccin: Podremos aadir la calle y nmero de la entidad bancaria. Este campo puede
rellenarse de manera automtica si dado de alta la entidad bancaria con anterioridad.

Poblacin: Localidad donde se ubica el banco del cliente. Este campo puede rellenarse de
manera automtica si dado de alta la entidad bancaria con anterioridad.

172 FacturaPlus 2012


Provincia: Este cdigo numrico de cuatro dgitos de la provincia a la que pertenece el banco.
Este campo deber estar dado de alta con anterioridad en la opcin Tablas
Generales/Provincias.

Pas: Seleccionaremos el campo compuesto de cuatro dgitos que corresponden a la


nacionalidad del banco. Este campo deber estar dado de alta con anterioridad en la opcin
Tablas Generales / Pases.

IMPORTANTE
Todos los datos de esta pantalla, aparecern de manera automtica en el caso de que
hayamos introducido con anterioridad en la opcin de Bancos desde Sistema\tabla
generales.

Facturas

Desde la pestaa de comercial aadiremos los datos que se hayan pactado con el proveedor, y
que aparecern de manera automtica, o bien se irn rellenando con los distintos documentos
que se vayan realizando de dicho proveedor.

Los datos que existen en esta opcin el programa los tendr en cuenta a la hora de aadir la
factura y calcular en su caso cada uno de los porcentajes que se vayan aadiendo.

Desde este punto se podrn rellenando una serie de datos, que pasamos a describir a
continuacin.

Serie de facturas: Podemos seleccionar dos series nicamente, este campo es independiente
de la numeracin de facturas, las series seria la A o la B.

173
IVA Portes: Pondremos el IVA de los portes que nos cobra el proveedor, en caso de que los
portes no vayan con IVA incluido.

Dto. PP: Pondremos el % de descuento por pronto pago que nos realizar el proveedor

IRPF Seria a/B: Pondremos el % de IRPF que tenemos que retener al proveedor en caso de
que fuese autnomo.

El check "Aplicar normativa IRPF agrario" lo marcaremos si el proveedor pertenece al rgimen


de Agricultura, pesca y Ganadera.

IMPORTANTE
Debemos tener en cuenta que en el caso de marcar este check el programa calcular el
IRPF sobre el total de la factura, no sobre la Base Imponible.

Para poder marcar esta opcin nuestra empresa debe pertenecer al rgimen de
Agricultura, pesca y ganadera.

Base para el clculo de recargo financiero: Lo podremos marcar en caso de que el


proveedor nos financie la compra del material.

Rgimen de IVA: Marcaremos el correspondiente al proveedor, por defecto, viene marcado el


rgimen General.

Contabilidad

En la pestaa Contabilidad nos aparecern los datos contables de dicho proveedor de esta
manera tendremos la informacin ms completa posible de sus datos financieros.

Desde la pestaa de Contabilidad nos aparecen los siguientes datos:

174 FacturaPlus 2012


IMPORTANTE
Esta pestaa slo estar activa si desde Personalizacin / ContaPlus hemos realizado el
enlace con la empresa que tengamos creado en el programa de ContaPlus.

En esta ventana lo nico que podemos modificar o aadir, la subcuenta del proveedor, el resto
de los campos son informativos y su modificacin corresponde al programa de ContaPlus.

Desde el botn Ver Asiento , podremos visualizar el asiento contable de la


operacin en la que estemos situados.

NOTA
Esta pestaa puede visualizarse de una manera distinta, segn hayamos realizado el
enlace, bien a travs del programa de ContaPlus directamente o bien s lo hemos realizado
a travs de la aplicacin Babel, aparecer la siguiente pantalla:

175
Situaciones Atpicas (Parmetros Comerciales)

En la pestaa de atpicas podremos personalizar precios o descuentos de un proveedor, en los


artculos o en la familia de artculos que vayamos especificando, de esta manera el programa
coger los precios o descuentos que hayamos definido en esta pantalla, haciendo caso omiso
del precio o los descuentos que hayamos puesto por defecto en el artculo, ya visto
anteriormente.

176 FacturaPlus 2012


Los campos que nos aparecen son los siguientes:

Artculo: Desde este campo se asignar el artculo del que nos establecen el precio.

Familia: Este campo se activar en caso de no seleccionar un artculo en concreto, con lo que
la oferta se realizar sobre todo el grupo de artculos que nos enve el proveedor.

Divisa: Seleccionaremos la divisa en que vamos a utilizar en la compra.

Comentarios

En esta pantalla se podr aadir un texto libre, donde podremos poner comentarios o
recordatorios asociados al proveedor.

Estos comentarios los podremos visualizar posteriormente desde las ventanas de los distintos
documentos que vayamos creando con la documentacin que nos enve el proveedor, de esta
manera podemos tener cualquier aclaracin en el momento de necesitarla sin necesidad de
cambiar de ventana de trabajo.

4.2.1. Prctica
Nos vamos a crear un proveedor con los siguientes datos:

Cdigo 000004

Nombre Italsarda, SL

CIF B55895656

Domicilio C/ Lope de Vega, 33 28020 Madrid

Telfono 916658856

Forma de Pago 2 meses fecha de factura

Email italsarda@gmail.es

177
4.3. Artculos (Productos y Servicios)
En el men Sistema / Artculos, daremos de alta todos los artculos con que la empresa vaya a
trabajar la empresa, para una correcta codificacin de los artculos, deberemos aadir con
antelacin las propiedades de artculos y las familias que vayamos a utilizar.

OJO
Si la empresa que nos estamos creando, es una empresa industrial o de transformacin,
deberemos codificar tanto los artculos finales que fabriquemos y vendamos como las
materias primas, en el caso de utilizar la opcin de fabricacin.

En este cuadro nos aparecern los campos que hacen referencia a cada uno de los artculos,
para tener de un solo vistazo todos los artculos que se han ido aadiendo, desde esta ventana.

Cuando aadimos un artculo nos aparece la siguiente pantalla:

178 FacturaPlus 2012


Lo primero que vemos es que nos pide una referencia y una descripcin, las cuales tienen las
siguientes caractersticas:

El cdigo del artculo tiene una longitud de 18 caracteres como mximo, pudiendo usar puntos,
guiones o comas.

La descripcin del artculo que tiene una longitud de 100 caracteres.

IMPORTANTE
Si en esos 100 caracteres no nos cabe la descripcin del artculo podemos terminar de
poner el resto de la descripcin en el botn de los puntos suspensivos

El siguiente campo que nos pide es la familia, la cual la podemos aadir directamente o bien, y

a partir del botn de bsqueda seleccionaremos o aadiremos la familia que tengamos que
asignarle, en caso de que la familia presente asociada una propiedad, aparecer la siguiente
pantalla:

Al marcar este check el programa nos permitir dar un precio distinto por cada tipo de propiedad
que tenga asociada dicha familia, de este modo tendremos en un solo producto toda la lnea de
productos que hayamos definido con anterioridad, desde la opcin de propiedades.

Podemos marcar si queremos llevar el control de stock de este artculo, o no llevarlo, de esta
manera podemos tener en la misma empresa, codificados tanto artculos fsicos de los que
deseemos tener dicho control, como tener definidos servicios o artculos de los cuales no
tengamos necesidad dicho control.

Podemos marcar si es un artculo anticipo, de esta manera el programa nos controlar todos los
anticipos que pedimos a cuenta de los productos o servicios requeridos.

179
Perodo de garanta: Pondremos los meses de garanta que tenga el artculo. Este campo se
puede rellenar de manera automtica en si lo hemos aadido con anterioridad en la opcin de
Familias.

La opcin de Alta en sistema simplificado, estar marcada por defecto desde la opcin que
veremos en el captulo de almacenes

Desde la opcin de Cdigo de barras, podremos leer desde un lector ptico, el cdigo que tenga
el artculo, o bien lo podremos dar de alta de manera automtica.

Podemos, como se ve en la imagen, seleccionar uno de los cuatro tipos de cdigo de barras
que admite el programa.

Junto a este campo aparecen dos botones el primero nos permite acceder a la ventana Cdigos
de Barras. Podremos introducir cdigos de barras diferentes para el artculo segn las distintas
propiedades asignadas a la familia a la que pertenece. El segundo, generar, nos permitir
realizar el clculo automtico del dgito 8 o 13, en caso de tratarse del cdigo EAN 8 o EAN 13
respectivamente, para el resto de casos permanecer deshabilitado.

IMPORTANTE
Al generar cdigos de barras a travs de la opcin. Generacin de cdigos de barras,
stos se guardarn de la siguiente forma:

Si generamos cdigos de barras sin propiedades, el cdigo se guardar directamente


en el campo cdigo de. barras.

Si generamos cdigos de barras por propiedades los podremos visualizar desde el


botn situado a la derecha de este campo.

Precio Compra

En la pestaa, Precio Compra aadiremos todos los datos necesarios para una correcta
gestin de las compras.

IMPORTANTE
Al aadir un artculo el paso por esta ventana es obligatoria, en caso contrario el programa
nos dar un mensaje como el que sigue:

180 FacturaPlus 2012


Desde esta opcin aadiremos todos los datos que necesitemos para tener la informacin
de cada uno de los proveedores que nos puedan servir la mercanca que vayamos a pedir.

La pantalla de introduccin de datos en esta pantalla es la que sigue:

Proveedor: Seleccionaremos o aadiremos el proveedor al que por defecto pediremos


siempre el artculo, a este proveedor le llamaremos proveedor habitual.

Divisa: Seleccionaremos la divisa en que deberemos pagar al proveedor seleccionado.

Ref. Proveedor: Pondremos el cdigo de Artculo que utiliza el proveedor.

181
IMPORTANTE
Este cdigo nos servir para poder imprimir el cdigo del proveedor en el pedido que le
enviemos.

Plazo de reposicin: Nmero de das en que el proveedor tarda en servirnos la mercanca.

Coste (divisas): El precio unitario en la divisa que hayamos seleccionado anteriormente en que
nos cuesta el artculo comprado, una vez puesto este precio, el programa rellenar de manera
automtica el campo Coste (Euros).

El campo grupo de compra: Aadiremos el grupo de compras que hayamos creado en el


men Sistema / Tablas generales / Grupos de compra, debemos tener en cuenta que este
grupo de compra ir enlazado con la contabilidad desde la cuenta 600, de esta manera, la
aplicacin podr realizar el asiento contable correspondiente a la compra.

OJO
Si aadimos el grupo de compra, no se aadir la subcuenta de compra, o viceversa, en
caso de poner los dos campos, siempre tendr preferencia el grupo de compras.

En la pantalla de proveedores aadiremos otros proveedores que nos sirvan la misma


mercancas con su precio y su plazo de reposicin.

De esta manera podemos ver en cada uno de los artculos creados todos los proveedores y los
precios, as podremos realizar el pedido al proveedor que tenga el mejor precio, o bien, al
proveedor que nos sirva ms rpidamente los artculos, pudiendo de esta manera gestionar y
optimizar los plazos de entrega a nuestros clientes.

182 FacturaPlus 2012


Tambin puede ocurrir que el stock lo importemos de un pas forneo de la Unin Europea, por
lo que tambin nos pedir la divisa con su respectivo precio en dicha divisa. En este caso el
programa generar los distintos documentos con la divisa que hayamos seleccionado en cada
caso, aunque cuando realicemos el paso a contabilidad lo realizar en Euros.

Precio Venta

En la pestaa Precio Venta aadiremos todos los datos necesarios para una correcta gestin
de las ventas.

IMPORTANTE
Al aadir un artculo el paso por esta ventana es obligatoria, en caso contrario el programa
nos dar un mensaje como el que sigue:

Desde esta opcin aadiremos todos los datos que necesitemos para tener la informacin de
las ventas que tenemos que realizar.

183
Tipo de IVA: Seleccionaremos el tipo de IVA que tenga el artculo.

El campo grupo de venta: Aadiremos el grupo de ventas que hayamos creado en el men
Sistema / Tablas generales / Grupos de venta, debemos tener en cuenta que este grupo de
venta ir enlazado con la contabilidad desde la cuenta 700, de esta manera, la aplicacin podr
realizar el asiento contable correspondiente a la compra.

IMPORTANTE
Si aadimos el grupo de venta, no se aadir la subcuenta de venta, o viceversa, en caso
de poner los dos campos, siempre tendr preferencia el grupo de ventas.

PVP: Pondremos el precio venta pblico, sin IVA, en caso de poner % Beneficio, el programa
calcular el Precio de Venta calculndolo sobre el precio de compra.

P. Mayorista: Pondremos el precio de venta para los mayoristas, sin IVA, en caso de poner %
Beneficio, el programa calcular el Precio de Mayorista calculndolo sobre el precio de compra.

% Dto. Pondremos los 6 porcentajes de descuento que puede tener el artculo, estos
descuentos estn asociados con los clientes y con las comisiones sobre los agentes.

184 FacturaPlus 2012


En la pantalla de divisas, aadiremos los precios en otras monedas que no sean el Euro, esto
nos ser muy til en caso de efectuar exportaciones a otros pases que no sean de la Unin
Europea.

Stocks

En la pestaa Stocks aadiremos todos los datos que necesitemos para llevar un control de la
cantidad de mercanca que tenemos en el almacn.

En los campos stock mnimo y mximo, podemos poner una cantidad estimada, de tal manera
que el programa nos avisar si el stock fsico baja del mnimo y no nos dejar pedir ms
artculos que el mximo.

Los campos pendientes de servir, de recibir, acum. entradas y acum. salidas, se irn rellenando
automticamente, segn vayamos realizando documentos de compra o de venta.

De esta manera tenemos siempre actualizada la informacin referente a las cantidades


entradas y salidas, realmente efectuadas y las previstas.

Al marcar el botn Aadir, nos aparece la siguiente pantalla:

185
Unidades: Pondremos el nmero de unidades fsicas que tenemos en el almacn.

Ubicaciones: El almacn donde tenemos ubicado el stock fsico.

Clientes (Parmetros Comerciales)

En la pestaa de clientes podremos personalizar precios o descuentos (Atpicas) que queremos


dar a un cliente o grupo de clientes especifico, y slo para los artculos pertenecientes de esta
familia.

Agentes (Parmetros Comerciales)

En la pestaa de proveedores podremos personalizar las comisiones (Atpicas) que daremos a


un agente por la venta de los artculos pertenecientes a esta familia, en unas fechas
determinadas.

186 FacturaPlus 2012


Proveedores (Parmetros Comerciales)

En la pestaa de proveedores podremos personalizar precios o descuentos que nos ofrezca el


proveedor, y slo para los artculos pendientes de esta familia. (Atpicas)

187
Campos Definibles

La pestaa Campos Definibles se activar si hemos dado de alta alguno de los campos
opcionales que vimos en la opcin de Familias, en caso contrario esta pestaa aparecer
desactivada, se dispone de hasta 10 campos definibles

Desde aqu daremos otra informacin adicional que nos puede pedir el cliente, pero que no
afecta al documento que le realicemos.

La informacin que pongamos en esta pantalla, la podremos aadir dentro de los distintos
documentos que se vayan a imprimir, para que aparezcan como informacin adicional al
producto que estamos vendiendo.

Comentarios

En esta pantalla se podr aadir un texto libre, donde podremos poner comentarios o
recordatorios asociados al artculo en cuestin.

Estos comentarios los podremos visualizar posteriormente desde las ventanas de los distintos
documentos que vayamos generando, de esta manera podemos tener cualquier aclaracin en el
momento de necesitarla sin necesidad de cambiar de ventana de trabajo.

Kits

La pestaa Kits, solo se activar si hemos marcado el check correspondiente en la pestaa de


Datos Generales.

Es un tipo de artculo que se compone de la suma de otros artculos que ya tengamos definidos,
de tal manera que este artculo no tiene un stock propio, sino que depende del stock de los
artculos que lo componen.

188 FacturaPlus 2012


En la parte superior de la pantalla que nos aparece aadiremos los artculos que van a
componer el kit, con la cantidad que necesitamos para realizarlo.

En la parte inferior el mismo programa nos ir indicando los kits que podemos realizar segn la
cantidad de artculos que disponemos en el almacn.

OJO
Para poder dar de alta un artculo con estas caractersticas, la familia que asociada a todos
los artculos afectados por el kit no pueden tener asociada ninguna propiedad.

4.3.1. Opciones de Artculos


A continuacin veremos las opciones disponibles en la ventana de artculos, muchas de ellas ya
las conocemos porque han sido explicadas anteriormente (en la ventana de clientes) por eso las
recordaremos rpidamente:

Copiar: Nos sirve para duplicar un artculo, nos servir para artculos muy similares y
nos obliga a cambiar la referencia.

189
Etiquetas: Nos permite imprimir etiquetas de los artculos, el formato se
configura en el men til / Entorno del Sistema / Documentos

Precios: Esta opcin nos permite cambiar los precios, o los descuentos, de
varios artculos a la vez, es muy til cuando tenemos una variacin de precios porcentual de
una familia de artculos

OJO
Antes de realizar esta operacin es recomendable realizar una copia de seguridad, porque
no existe una opcin de deshacer.

190 FacturaPlus 2012


Generacin Automtica de Cdigos de Barras: Nos permite
generar los cdigos de barra por familias segn los modelos de cdigos de barra creados desde
tablas maestras.

A travs de un asistente de 7 pantallas iremos completando los pasos para la implementacin


de los cdigos de barra segn el modelo escogido a los artculos de las familias escogidas.

RECORDATORIO
Los modelos de cdigos de barra se creaban desde el men Sistema / Tablas Generales /
Modelos de Cdigos de Barra

Cambio Estado Altas desde Sistema Simplificado: Permite


seleccionar un rango de artculos para marcar o desmarcar el estado de altas por el sistema
simplificado.

191
Trazabilidad: Nos ofrece la posibilidad de obtener un listado de trazabilidad
de entrada, interna y de salida, es decir, nos informa de cuando entr un artculo y a quien se lo
compramos (Trazabilidad de entrada), que hicimos con l en el men de Fbrica (Trazabilidad
interna, si se diera el caso) y cuando y a quien se lo vendimos (trazabilidad de salida), para que
esta informacin fuera realmente til, debemos trabajar con las propiedades de lote y fecha de
caducidad (obligatorio para el sector agroalimentario)

192 FacturaPlus 2012


4.3.2. Prctica
Vamos a crear un artculo con las siguientes caractersticas:

Referencia PRCON

Descripcin Programas ContaPlus

Familia PROGR

Precio de Compra 890

IVA 18%

Proveedor 000004

PVP Segn propiedad

Stock 60 Unidades Elite; 60 Prof.

4.4. Agentes (de venta)


Desde la opcin de agentes daremos de alta los agentes comerciales que tenga la empresa,
desde esta opcin, adems, definiremos las comisiones que se van a calcular para cada uno de
los agentes segn las ventas que realicen.

Para dar de alta al agente comercial con estos datos debemos ir al men Sistema / Agentes, y
pulsamos el botn aadir, aparecindonos la siguiente pantalla:

193
Como vemos es una pantalla dividida en tres pestaas, en la primera de ellas, aparecern los
datos personales del agente comercial y las comisiones sobre los descuentos que haga.

Estos campos se definen de la siguiente manera:

Cdigo de Agente: Campo alfanumrico de tres dgitos como mximo, para la identificacin del
agente.

Apellidos: Aadiremos los apellidos del agente.

Nombre: Daremos de alta el nombre del agente.

DNI/CIF: Nmero del Documento Nacional de Identidad o Cdigo de Identificacin Fiscal. Al


introducir el DNI, y pulsar el botn intro, nos calcular automticamente la letra para el NIF,
podemos aceptar o no el cambio del mismo.

Direccin: Pondremos el domicilio del agente.

Poblacin: Aadiremos la poblacin donde est situado el domicilio.

194 FacturaPlus 2012


Cdigo Provincia: Cdigo de la provincia a la que pertenece la poblacin. Este deber
introducirse previamente en la opcin Provincias del men Tablas Generales.

Pas: Campo compuesto de cuatro dgitos que corresponden a la nacionalidad del agente. Este
deber introducirse previamente en la opcin Pas del men Tablas Generales.

Cdigo Postal: Pondremos el Cdigo Postal de la poblacin.

e-mail: Aadiremos el correo electrnico del agente comercial. En el caso de pulsar la arroba

que aparece a la derecha de dicho campo el programa abrir el gestor de correo electrnico
que tengamos definido para que podamos escribir al agente correspondiente el mensaje que
deseemos.

Telfono: Aadiremos el telfono de contacto del agente comercial.

Fax: Aadiremos el nmero de fax del agente comercial.

Comisin sobre Dto. 1-6: Se dispone de 6 posibles tipos de comisiones en la ficha del agente.
Estas estarn relacionadas con los 6 posibles tipos de descuento del artculo por medio del
nmero (Nmero de comisin = Nmero de descuento). En el caso de hacer una factura de
varios artculos y en ellos elegir diferentes nmeros (tipos) de descuento, el programa calcular
una media ponderada de los porcentajes de comisin sobre los nmeros (tipos) de comisin
que correspondan.

Cli. Contado: Tambin podemos establecer una comisin para clientes de contado, que ser
independiente del resto de comisiones.

Cdigo Departamento: Campo en el que se incluir el cdigo del departamento al que


pertenece el agente. Deber estar previamente definido en la opcin Departamentos del men
Tablas Generales.

IRPF: Porcentaje de retencin de la empresa al agente.

195
4.4.1. Atpicas (Parmetros Comerciales)
En la pestaa de atpicas aadiremos las condiciones en las que cobrar comisiones en un
perodo determinado de tiempo y para unos artculos concretos, bien que estn fuera de
temporada, o que se vayan a dejar de fabricar en el medio-corto plazo.

La pantalla es la siguiente:

196 FacturaPlus 2012


4.4.2. Comentarios
En esta pantalla se podr aadir un texto libre, donde podremos poner comentarios o
recordatorios asociados al agente comercial en cuestin, la pantalla es la siguiente:

Como veremos las tablas de Artculos, Clientes y proveedores disponen de la misma opcin de
comentarios.

4.4.1. Prctica
Nuestra empresa tiene un agente comercial, que se dedica a visitar a clientes y a realizar
presupuestos y facturar, los datos de este agente comercial son los siguientes:

Nombre Pedro Ruiz Garca

Direccin Pso. De las Autonomas, 12

Poblacin Madrid

Telfono 914500555

Comisiones 3%; 5%; 7%

Comisiones ventas contado 5,5%

Departamento Comercial

197
4.5. Almacenes (Sistema de gestin informtica
de almacenes)
En esta opcin se podrn introducir los diferentes almacenes que se posean.

Desde esta opcin podremos controlar el stock fsico que tenemos en cada uno de los
almacenes creados, pudiendo posteriormente, presentar informes de las entradas y salidas
realizadas en cada uno de los almacenes.

Realizaremos las gestiones sobre los almacenes creados desde el men Almacn (Movimientos
entre almacenes, regularizacin de almacenes e histrico de almacenes) que veremos ms
adelante.

La pantalla que aparece al aadir un almacn es la siguiente:

Los campos que aparecen son:

Cdigo Almacn: Campo alfanumrico de tres dgitos identificativo del almacn.

Nombre: Aadiremos el nombre del almacn.

Direccin: Pondremos el domicilio del almacn.

Poblacin: Ciudad donde se encuentra situado el domicilio.

Cdigo Provincia: Seleccionaremos el cdigo de la provincia a la que pertenece. Este deber


introducirse previamente en la opcin Provincias del men Tablas Generales.

Telfono: Telfono de contacto del almacn.

IMPORTANTE
El stock de los artculos se incrementar automticamente en la creacin de albaranes de
proveedores y disminuir en la creacin de albaranes de clientes (o en su defecto en la
factura de clientes)

198 FacturaPlus 2012


4.5.1. Prctica
Aunque hay un almacn creado dentro del programa, nuestra empresa necesita otro almacn
para llevar mejor el control de las materias primas que recibimos de nuestros proveedores.

Los datos del almacn son los siguientes:

Cdigo AL2

Nombre Almacn Fabrica

Direccin Pol. Ind. Matamulas

Poblacin Belvis

Cdigo de Provincia 0028

Telfono 915556677

4.6. Transportistas
En el men Sistema / Transportistas, daremos de alta las empresas de transporte que la
empresa utilizar para realizar la entrega de la mercanca encargada por cada uno de los
clientes de la empresa.

En esta opcin, cuando pulsamos el botn de Aadir nos piden el domicilio social de la
compaa y un cdigo, que, como siempre es el nico campo obligatorio a la hora de rellenar la
ficha, siendo este un campo alfanumrico de 3 caracteres.

199
IMPORTANTE
Estos datos nos van a servir para poder asociar cada albarn de envo con el transportista
que va a realizar la entrega y para realizar las etiquetas de envo para cada paquete.

4.7. Promociones (Parmetros Comerciales)


En el men Sistema / Promociones, daremos de alta todas las descuentos y ofertas que la
empresa genere en poca de rebajas.

En esta opcin, cuando pulsamos el botn de Aadir nos pide una serie de datos con los que el
programa nos calcular dicho descuentos o nos ofrecer la promocin establecida dentro de la
factura al cliente que aadamos en dicho periodo.

200 FacturaPlus 2012


Como podemos ver es una venta que est dividida en varios apartados que vamos a ir viendo a
continuacin:

Descripcin: Pondremos la definicin de la promocin que vamos a realizar.

Fecha inicial y Final: La fechas que nos pide en esta pantalla no son obligatorias, sern las
fechas en que perdure la promocin que estamos llevando a cabo, una vez pasada la fecha final
el programa no volver a realizar dicha promocin.

Tipo de Promocin

Existen 4 tipos de promociones que vamos a explicar a continuacin:

Volumen de venta: En este tipo de promocin el programa regalar una cantidad prefijada del
artculo que hayamos seleccionado en la opcin de mbito, siempre y cuando el cliente compre
entre las cantidades mnimas y mximas que hayamos establecido en las condiciones

Dto. sobre producto: El programa calcular el descuento establecido en el artculo, la familia o


en todos los artculos dados de alta

201
X*Y: El programa realizar una promocin de todos los artculos, una familia o un artculo
solamente, con las condiciones que le demos entre la cantidad vendida por la cantidad que
cobremos.

Cantidad vendida: el programa, en este caso, regalar una cantidad o calcular un descuento
cuando la compra por parte del cliente lleguen a la cantidad establecida

mbito

En el apartado del mbito seleccionaremos si queremos realiza la promocin sobre un artculo,


una familia de artculos o todos los artculos, estas condiciones se irn activando dependiendo
del tipo de promocin que seleccionemos

Las condiciones irn cambiando dependiendo del tipo de promocin que seleccionemos .

Adems ven que existe el check "Pedir confirmacin al usuario", si lo marcamos el programa
pedir la confirmacin para realizar la promocin al cliente o no hacrsela. Esta opcin no existe
en la promocin X*Y.

IMPORTANTE
En caso de que no marquemos este check el programa calcular la promocin a todos los
clientes que realicen una venta entre las fechas establecidas.

4.8. Control de llamadas


En el men Sistema / Control de llamadas, podremos llevar un control exhaustivo de las
llamadas recibidas y emitidas a lo largo de una jornada comercial.

En esta opcin, cuando pulsamos el botn de Aadir nos pide una serie de datos, que vamos a
explicar a continuacin.

202 FacturaPlus 2012


En la primera opcin que nos encontramos seleccionaremos el cliente o el proveedor que
realiza la llamada.

Fecha: Ser la fecha de la llamada, el programa coge por defecto la fecha del ordenador.

Hora inicio: Se pondr la hora en que se ha iniciado la llamada, cogiendo la hora del
ordenador, aunque se puede modificar.

Hora Fin: Se pondr la hora en que se termina la llamada.

Agente: Colocaremos el cdigo del agente comercial que atiende la llamada, y que previamente
habremos dado de alta en la opcin de agentes.

Tipo llamada: Seleccionaremos el modelo de llamada de que se trata, creadas en la opcin tipo
de llamadas.

Cliente/Proveedor: Pondremos el cdigo del cliente o proveedor que llama a la empresa. Este
dato lo podremos seleccionar desde la opcin de clientes o proveedores, que tenemos en la
parte superior de la pantalla que nos aparece

IMPORTANTE
El programa pedir un cliente o un proveedor segn seleccionemos cliente o Proveedor en
la primera opcin.

Persona de Contacto.: Se aadir la persona con la que se habla de la empresa cliente, este
dato si lo hemos puesto en la ficha del proveedor o del cliente, el programa lo pondr de manera
automtica.

Observaciones: Aadiremos el motivo de la llamada.

4.9. Terminales
Esta opcin del programa nos permite la importacin y exportacin de una serie de datos,
existentes en el programa a los dispositivos Terminales de mano, para poder realizar los
distintos pedidos, pagos, cobros con los mismos.

Desde estas opciones podemos llevar el control de las rutas que tienen que hacer nuestros
comerciales en sus viajes, a que clientes tienen que visitar en la ruta y los artculos que pueden
ofrecerles. De esta manera cuando regresan del viaje, puede, con su terminal de mano importar
los pedidos realizados por los clientes al programa de FacturaPlus.

Se desplegar un men que comprende:

203
4.9.1. Terminales
Desde la opcin de terminales daremos de alta los distintos terminales y los programas que
ejecutaremos a la hora de exportar e importar datos al programa de FacturaPlus, desde el
terminal de mano.

Los campos son:

Cdigo: Cdigo alfanumrico de dos dgitos identificativo, para el terminal.

Nombre: Descripcin del terminal que utilicemos.

Programa Exportacin: Introducir la ruta donde exportar los ficheros, si se rellena este dato,
automticamente se dar por defecto en la opcin preventas cuando se exporten datos.
Contiene bsqueda incremental.

Programa Importacin: Introducir la ruta donde importar los ficheros, si se rellena este dato,
automticamente se dar por defecto en la opcin preventas cuando se importen datos.
Contiene bsqueda incremental.

Tipo: Tipo del terminal al cual pertenece.

204 FacturaPlus 2012


4.9.2. Preventas
Desde la opcin de preventas definiremos la ruta que queremos crear, as como los clientes que
estn en la ruta y los artculos que podr ofrecer el agente comercial.

En la pestaa de pedidos podremos aadir los pedidos que podemos exportar.

La ventana que nos aparece es la siguiente:

En esta ventana vemos, que adems de los botones de aadir, modificar, eliminar, etc. que
hemos visto en otros puntos del manual aparecen dos nuevos botones que pasamos a explicar
a continuacin

Desde el botn Exportar nos permitir exportar la informacin introducida en esta


ventana de preventas a unos ficheros con extensin TXT, cuya ruta por defecto donde se
guardaran, estar dentro del directorio donde tenga instalado el programa y dentro del mismo
en el subdirectorio INTER.

Esta ventana est formada por los siguientes datos:

Desde/ Hasta ruta: Introducir el intervalo de rutas que desea exportar, dichas rutas
estarn previamente definidas en esta opcin, no obstante podr asignarlas a travs de la
bsqueda que tiene cada uno de estos campos, no podr introducir una ruta inexistente, el
programa le mostrar un mensaje de atencin.
Por defecto estarn rellenos con el cdigo de la ruta que est seleccionada.

Directorio: estar relleno con una ruta donde se dejar el fichero de exportacin generado
del stock del almacn y las familias seleccionadas, es decir por defecto estar relleno con
la ruta de un directorio localizado en el directorio donde est instalada la aplicacin, este
dato es obligatorio rellenar.
Por defecto la primera vez que entre estar vaco, posteriormente estar relleno con la
ltima ruta dada de alta.

Ruta programa terminal: Este es un campo que permitir introducir la ruta por empresas al
ejecutable del programa de comunicacin del terminal de mano, de tal forma que si previamente
est definido, una vez generados los ficheros de exportacin, nos permitir realizar un enlace
directo al ejecutable de intercambio de informacin entre nuestra aplicacin y los distintos
terminales.

205
Por defecto la primera vez que acceda al programa este campo estar vaco, posteriormente
estar relleno con la ltima ruta dada de alta.

Si pulsa el botn aceptar se generar un proceso de exportacin de datos al directorio indicado.

Desde el botn Importar Nos permitir importar la informacin existente en el


subdirectorio INTER, una vez exportada por el terminal, para actualizar la informacin existente
en el programa.

Desde/ Hasta ruta: Introducir el intervalo de rutas que desea importar, dichas rutas
estarn previamente definidas en esta opcin, no obstante podr asignarlas a travs de la
bsqueda que tiene cada uno de estos campos, no podr introducir una ruta inexistente, el
programa le mostrar un mensaje de atencin.
Por defecto estarn rellenos con el cdigo de la ruta que est seleccionada.

Directorio: estar relleno con una ruta donde se dejar el fichero de exportacin generado
del stock del almacn y las familias seleccionadas, es decir por defecto estar relleno con
la ruta de un directorio localizado en el directorio donde est instalada la aplicacin, este
dato es obligatorio rellenar.
Por defecto la primera vez que entre estar vaco, posteriormente estar relleno con la
ltima ruta dada de alta.

Ruta programa terminal: Este es un campo que permitir introducir la ruta por empresas
al ejecutable del programa de comunicacin del terminal de mano, de tal forma que si
previamente est definido, una vez generados los ficheros de exportacin, nos permitir
realizar un enlace directo al ejecutable de intercambio de informacin entre nuestra
aplicacin y los distintos terminales.
Por defecto la primera vez que acceda al programa este campo estar vaco,
posteriormente estar relleno con la ltima ruta dada de alta.

Importar clientes: al seleccionar este campo nos permite realizar una importacin de
clientes desde el terminal o directorio de ubicacin a la aplicacin.

Si pulsa el botn Aceptar se generar un proceso de Importacin de datos, si dicho proceso es


incorrecto, visualizar una ventana con la informacin referente a los datos incorrectos de la
importacin, deber tener los ficheros que indica esta ventana, para que el proceso sea
correcto.

206 FacturaPlus 2012


General

En esta primera pantalla nos piden tres campos.

Cdigo de Ruta: Cdigo alfanumrico de dos posiciones.


Descripcin: Aadiremos la definicin de la ruta que estamos dando de alta.

Cdigo de terminal: Seleccionaremos desde la opcin localizar el terminal que


hemos dado de alta en el punto anterior.
Clientes

En esta ventana podremos introducir todos los clientes que vamos a visitar en dicha ruta, que
estn dados de alta previamente en nuestra base de datos de clientes, en el apartado Sistema /
Clientes. Adems de introducir el cdigo del cliente y su direccin introducir el orden de visita,
por defecto el programa mostrar el siguiente al anterior, si modifica el nmero asignado deber
tener en cuenta que no est previamente asignado, en este caso saltar un mensaje de
atencin, obligndole a introducir un nmero de orden no existente.

207
Desde el botn de Reordenar podremos asignar nmeros correlativos a aquellos registros
que su nmero de orden de visita no sea el siguiente al anterior, al igual que reordenar el listado
de clientes.

De este modo, una vez aadidos los clientes para la ruta, podremos visualizarlos en la tabla de
esta carpeta, con su cdigo, nombre y orden de visita asignado.

Desde el botn Filtro nos permitir seleccionar un intervalo de clientes que cumplan las
condiciones que introduzcamos en la ventana para realizar el filtro.

Artculos

Desde esta ventana al igual que la ventana de cliente, tendremos opcin de introducir todos
aquellos artculos con los cuales vamos a trabajar en la ruta y que podremos ofrecer y presentar
a nuestros clientes.

Desde la opcin de Filtro Esta opcin nos permitir seleccionar un intervalo de artculos
que cumplan las condiciones que introduzcamos en la ventana para realizar el filtro.

Pedidos

Desde esta carpeta al igual que en las anteriores ventanas, tendremos opcin de introducir
todos aquellos pedidos que se vayan a exportar.

208 FacturaPlus 2012


Desde el botn de Filtro podremos seleccionar un intervalo de pedidos que cumplan las
condiciones que introduzcamos en la ventana para realizar el filtro.

Una vez aadidos los pedidos para la exportacin, podremos visualizarlos en la tabla de esta
carpeta, con el nmero de pedido, la fecha, cdigo del cliente, la nacionalidad y el importe del
pedido.

Inventario

La ventana que nos aparece cuando entramos en esta opcin es la siguiente:

Desde esta ventana se realizar el mantenimiento de exportacin para inventariar, esta opcin
mostrar los registros segn el primer campo que Estado, dichos estados sern:

"No Pendiente" (Blanco): La columna se mostrar en blanco. Un registro de almacn


tendr el estado en "No Pendiente" (Blanco), cuando no se haya exportado para realizar el
inventario o hayan sido regularizadas todas las familias existentes en la carpeta "Familias",
es decir el estado de dichas familias es "No Pendiente" (Blanco). Si un almacn tiene
estado en "No Pendiente" (Blanco) se podr exportar de nuevo, pero solo formarn parte
de dicho filtro las familias cuyo estado sea "No Pendiente" (Blanco).

Pendiente: Este estado se reflejar sealado en la columna con el literal "Pend.", un


almacn tendr estado pendiente siempre que haya sido exportado su stock para el
recuento y an no haya sido regularizado. Todas las familias que lo componen tienen el
estado "Pend.". En el alta de documentos (cuando se aade), saltar un mensaje
advirtiendo que dicho almacn se est inventariando (si previamente est marcado la
opcin "Aviso de inventario de stock" en la carpeta M. Trabajo de la opcin Personalizacin,
el apartado Entorno del sistema del men til.

209
IMPORTANTE
No se recomienda realizar ningn movimiento de stock (compras/ ventas) mientras se
realiza el proceso de inventario, dato que puede dar informacin incorrecta en su stock.

Debemos tener en cuenta que no se podr exportar al terminal un almacn si todas las familias
de dicho almacn estn en estado "Pendiente".

Cuando el estado del inventario es "Pendiente" de una Familia, para sus artculos
pertenecientes a esa familia, los avisos se realizarn en:

Alta de lneas desde documentos de venta en Albaranes y Facturas (no en


generaciones o agrupaciones de documentos) (no en documentos de compra ni en
documentos de venta que no realicen salidas de stock, presupuestos, pedidos o
abonos.)
Regularizaciones de almacn (no en movimientos de almacn.)

Desde el botn de Botn de Exportar nos permitir exportar la informacin introducida


en esta ventana de ruta a unos ficheros con extensin TXT, cuya ruta por defecto donde se
guardarn estar dentro del directorio donde tenga instalado el programa y dentro del mismo en
el subdirectorio INTER.

Al pulsar sobre este botn visualizar una ventana compuesta por los siguientes campos:

Desde/ Hasta Inventario: En ellos introducir el cdigo de ruta que pretende exportar.

Directorio: Estar relleno con una ruta donde se dejar el fichero de exportacin generado del
stock del almacn y las familias seleccionadas, es decir por defecto estar relleno con la ruta de
un directorio localizado en el directorio donde est instalado la aplicacin, este dato es
obligatorio rellenar.
Por defecto la primera vez que entre estar vaco, posteriormente estar relleno con la ltima
ruta dada de alta.

Ruta programa terminal: Este es un campo que permitir introducir la ruta por empresas al
ejecutable del programa de comunicacin del terminal de mano, de tal forma que si previamente
est definido, una vez generados los ficheros de exportacin, nos permitir realizar un enlace
directo al ejecutable de intercambio de informacin entre nuestra aplicacin y los distintos
terminales.
Por defecto la primera vez que acceda al programa este campo estar vaco, posteriormente
estar relleno con la ltima ruta dada de alta.

Una vez aceptado el proceso el registro quedar con estado "Pendiente".

210 FacturaPlus 2012


Desde el botn de Importar nos permitir importar la informacin existente en el
subdirectorio INTER, una vez exportada por el terminal, para actualizar la informacin existente
en el programa.
Al pulsar sobre este botn visualizar una ventana formada por:

Desde/ Hasta Inventario: En ellos introducir el cdigo de ruta que pretende exportar.

Directorio: Es un campo donde introducir la ruta de localizacin del fichero para su


importacin, se dar por defecto una ruta desde donde se importar el fichero del inventario de
stock. Es aconsejable que dicho directorio est localizado donde est instalada la aplicacin,
este es un campo obligatorio que debe rellenar.

Ruta programa terminal: Este es un campo que permitir introducir la ruta por empresas al
ejecutable del programa de comunicacin del terminal de mano, de tal forma que si previamente
est definido, una vez generados los ficheros de importacin, nos permitir realizar un enlace
directo al ejecutable de intercambio de informacin entre nuestra aplicacin y los distintos
terminales.
Por defecto la primera vez que acceda al programa este campo estar vaco, posteriormente
estar relleno con la ltima ruta dada de alta.

Al confirmar el proceso, automticamente el programa le ir solicitando confirmacin del


proceso con unos mensajes de atencin. Si en uno de ellos le indica que no encuentra el fichero
.txt, deber confirmar la informacin y en ese caso localizar el fichero para renombrarlo como ha
solicitado la aplicacin.

Si el proceso ha sido efectuado correctamente, a continuacin visualizar la ventana de


Regularizacin de almacenes. Esta tabla contendr los artculos asociados a la familia y en el
almacn solicitado, adems nos permitir comparar el stock actual de la aplicacin en el
momento de la importacin con el existente en el momento de la exportacin, estos datos los
podr comprobar en las columnas Cantidad / Cantidad Ant. y Envases / Envases Ant.. Esta
tabla est formada por los botones:

Si pulsamos el botn de Actualizar se realizar la importacin de ficheros. Aceptado el proceso,


cambiar el estado del registro seleccionado, quedando en "No Pendiente" (Blanco) el estado,
con esto, el programa le da opcin a poder exportar el registro todas las veces que sean
necesarias.

211
Cuando marcamos el botn de Aadir nos aparece una ventana con dos pestaas, la
primera de ellas es:

General

En esta primera ventana nos aparecen cuatro campos con las siguientes caractersticas:

Cdigo inventario: Campo alfanumrico de 2 dgitos para su identificacin. Una vez


introducido el cdigo se activar la ficha Familias.

Descripcin: Es un campo alfanumrico donde aadiremos la especificacin del inventario que


estamos dando de alta

Cdigo del Terminal: Contiene bsqueda incremental, este campo no es obligatorio, si dicho
campo no se rellena al pulsar el botn Aceptar, pasar a la tabla principal de terminales,
columna Tipo Terminal con el literal "Terminal no definido".

Cdigo Almacn: Contiene bsqueda incremental. Cdigo del almacn para su inventario, este
cdigo debe estar previamente definido en la tabla Almacenes del men Sistema.

Familias

Esta ficha solo estar habilitada si previamente ha rellenado el campo cdigo de Almacn en la
ficha General. En dicha carpeta se definirn todas las familias relacionadas con dicho almacn.
Esta ventana estar formada por una tabla donde se mostrarn los registros de familias que
entran a formar parte del inventario de dicho almacn.

212 FacturaPlus 2012


Podr asignar familias al almacn del inventario desde el botn Aadir y desde el botn Filtrar.

Botn Aadir : Al pulsar este botn aparecer una tabla con todas las familias definidas en
su tabla, situndose sobre una de ellas y haciendo doble clic sobre la misma seleccionar la
familia para el inventario, o bien pulsando el botn seleccionar, con este botn seleccionar las
familias una a una.

Botn Filtro : Con este botn seleccionar de forma masiva las familias que desee
relacionar con el almacn para realizar el inventario, al pulsar sobre este botn visualizar una
ventana con los campos Cdigo Final, Cdigo Inicial. Ambos campos contienen bsqueda
incremental, desde la que acceder a la tabla de familias.

Estos campos estarn rellenos por defecto por el primer y ltimo cdigo de familias definidas en
su tabla.

Al realizar el proceso solo se aadirn las familias que estn relacionadas a travs de los
artculos con dicho almacn y que no estn dadas de alta en otro cdigo de inventario con el
mismo almacn.

Para confirmar el registro debe pulsar el botn Aceptar, (guardar todos los datos de la ventana,
visualizando el registro en la ventana principal de Tablas de inventarios), en caso contrario
pulsar el botn Cancelar, (no guardar ningn dato de los establecidos en la ventana).

213
214 FacturaPlus 2012
5. Almacn

215
216 FacturaPlus 2012
5. Almacn (Tramitacin administrativa de la
informacin de Proveedores)
Dentro del men Almacn se encuentran todas las opciones de documentos de compras, por
tanto accederemos a este men para la recepcin de los documentos, de este modo tendremos
la informacin organiza por fecha de documento aunque cabe la posibilidad de cambiar esta
organizacin por proveedor.

Tambin tenemos opciones para poder llevar el control de stocks de cada uno de nuestros
almacenes de una manera automtica.

Del mismo modo podremos controlar los pagos a realizar a nuestros proveedores, de este modo
podremos llevar un mayor control sobre la previsin de los pagos que tenemos que efectuar.

Los procesos que podemos llevar a cabo se resumen en el siguiente esquema.

217
5.1. Generacin de Pedidos de proveedores
Desde esta opcin se recogen los pedidos que se realicen a los proveedores, de esta manera
tendremos por escrito todas las peticiones de materiales y servicios que realicemos a nuestros
proveedores.

Los documentos que demos de alta desde esta opcin no dan entrada de stocks en el almacn.
Su utilidad reside en que podemos controlar las cantidades pendientes de recibir. Si no se
quiere llevar este tipo de control, no es necesario efectuar los pedidos, pudindose realizar
directamente los albaranes a los proveedores directamente.

218 FacturaPlus 2012


Como podemos ver en la pantalla de entrada de datos del pedido este est dividido en dos
partes:

En la parte de arriba donde aparecern los datos del proveedor y en la parte central donde
aparecern los datos de los artculos que vamos a pedir.

OJO
Cuando acabemos de aadir todos los datos del pedido, para que quede grabado
deberemos pulsar el botn de Actualizar.

219
5.1.1. Cabecera Pedidos
En esta parte del pedido vemos que por defecto aparece la divisa y el almacn que dimos de
alta tanto en el proveedor como en la personalizacin.

El nmero de pedido aparece desactivado ya que, como vimos en la opcin de Personalizacin-


Contadores, el programa pondr automticamente el que tenga dicha opcin. La aplicacin la
aadir de manera automtica cuando grabemos el pedido.

Esta ventana es similar para el resto de documentos.

La fecha del pedido lo coge automticamente de la fecha que tenga el sistema aunque
podemos cambiarla.

Proveedor: Al poner el cdigo del proveedor, nos pondr de manera automtica la forma de
pago asociada al proveedor.

Divisa: En la opcin de divisa pondr por defecto Euro, pero cuando seleccionemos el
proveedor, si este tiene una divisa distinta la cambiar por la que tiene asociada.

IMPORTANTE
En el caso de que se ponga una divisa distinta al Euro, el programa nos aadir en la
derecha el valor que tiene dicha divisa respecto al Euro, es importante poner el cambio del
da en que se realiza el pedido para que el programa calcule correctamente el valor en
Euros de la transaccin.

Almacn: pondr por defecto el cdigo de almacn donde se va a realizar la entrada de la


mercanca cuando nos llegue, aunque podremos cambiarlo para que dicha entrada se realice en
otro de los almacenes que tengamos definidos.

Su pedido: En el campo su pedido pondremos el nmero de pedido interno que puede darnos
el proveedor.

El resto de los campos se rellenarn segn las necesitemos, ya que son informativos y no
afectan para nada a la introduccin del pedido.

220 FacturaPlus 2012


Expedicin: En este campo aadiremos la forma en que se va a enviar la mercanca.

F. entrada: Pondremos la fecha prevista de la entrega de la mercanca por parte del proveedor.

Condiciones: Se aadirn condiciones de entrega, por ejemplo, portes pagados o debidos.

Observaciones: Campo libre para poder aadir cualquier otra aclaracin que se necesite.

5.1.2. Cuerpo del pedido


En la parte central del pedido iremos, nos aparecern en pantalla el cdigo del producto, y el
resto de datos de los artculos que vayamos introduciendo.

Desde el botn introduciendo cada uno de los artculos que vayamos a pedir a los
proveedores, la pantalla que nos aparece es la siguiente:

Producto: Pondremos o buscaremos el cdigo del producto que queremos pedir al proveedor.

221
IMPORTANTE
Este cdigo de artculo se puede buscar desde dos opciones:

Bsqueda por artculos Podremos localizar cualquier artculo que tengamos dados de
alta.

Bsqueda artculo/proveedor en el caso de pulsar este botn el programa slo


aparecern los artculos asociados al proveedor al que le estamos realizando el pedido.

Descripcin: Se pondr de manera automtica al seleccionar el cdigo del artculo.

Cantidad: Pondremos las unidades que queremos pedir al proveedor.

Precio divisa: Se pondr de manera automtica el precio de coste unitario asociado al artculo,
aunque podemos cambiarlo de manera automtica.

Cantidad Entrada: Este campo esta desactivado y se ir calculando de manera automtica


segn la cantidad servida por el proveedor.

% Dto.: se pondr el tanto por ciento de descuento que nos puede hacer el proveedor, aunque
el programa pondr de manera automtica el descuento asociado al proveedor.

Dto. Lineal: Importe que descontaremos del importe a deber al proveedor. Este campo nos
servir para ajustar el precio dado por el proveedor.

A parte de todos los botones que ya hemos visto en la leccin correspondiente, nos aparece

otro botn que ponemos Comentarios , en l nos aparece una ventana en la que podremos
escribir un texto libre, con cualquier aclaracin que se necesario poner, por ejemplo, horario de
entrega.

IMPORTANTE
Estos comentarios pueden configurarse para que salgan impresos en unos documentos y
en otro no, como veremos en el captulo correspondiente a la configuracin de documentos
por impresora.

El campo Total, ir calculndose de manera automtica, con los precios de coste de cada uno
de los artculos introducidos en el documento.

222 FacturaPlus 2012


5.1.3. Generar Albarn/Factura
Una vez creado (Actualizar) el Pedido la aplicacin guardar la informacin sobre los artculos
que existan en l como pendientes de recibir, cuando se reciba el pedido nos situaremos sobre

el pedido y pulsaremos el botn Albarn , este proceso generar un albarn por el


contenido del pedido y dando entrada en almacn a las unidades contenidas en l

Al pulsar en el botn Albarn nos aparece la siguiente ventana, la cual nos permite generar el
albarn o el albarn y la factura, en el campo Fecha documentos indicaremos la fecha del
albarn/factura.

Por tanto los pedidos pueden tener tres tipos de estados:

Pendiente: El pedido est a la espera de ser recibido.


Parcialmente Recibido: Cuando parte del pedido ha llegado y otra parte est
pendiente de recibirse, este caso hay que realizarlo desde albaranes.
Recibido: Cuando el pedido se ha recibido completamente.

223
5.1.4. Imprimir
Para imprimir cualquier documento nos situaremos sobre el pedido y usaremos el botn

Imprimir elegiremos el formato de impresin deseado y pulsaremos Aceptar

Pero esta opcin nos sirve para ms utilidades y es idntica en el resto de documentos:

224 FacturaPlus 2012


Podemos imprimir varios documentos a la vez

Visualizacin previa: Nos permite ver el documento antes de imprimirlo

Envo por email: Nos abre un email con el documento adjunto y preparado para enviarlo a la
direccin de correo electrnico de la ficha del cliente.

5.1.5. Generar
Desde la opcin Almacn/Pedidos, existe una opcin , que nos va a permitir
realizar pedidos a los proveedores, sin necesidad de estar comprobando las faltas de stock de
cada uno de los artculos.

Los campos que aparecen en esta pantalla son los siguientes:

Las condiciones que nos ofrece esta pantalla son las siguientes:

225
Desde / Hasta Proveedor: Pondremos los proveedores inicial y final a los cuales queremos
realizar los pedidos que vamos a realizar.

Desde / Hasta Artculo: Aadiremos los artculos correlativos de los cuales queremos realizar
los pedidos.

Almacn destino: Seleccionaremos el cdigo del almacn donde haremos la entrada del stock.

Proveedor

En la opcin de proveedor, podemos seleccionar dicho proveedor entre tres opciones:

Habitual: Ser el proveedor que nos sirve habitualmente el producto.

Mejor Precio: Seleccionaremos el proveedor que nos lo sirva ms barato.

Mejor fecha de reposicin: Marcaremos el proveedor que tenga el menor nmero de das para
servirnos la mercanca.

Podremos igualar el stock segn las seis condiciones que aparecen a continuacin y que vamos
a explicar a continuacin:

Stock segn Disponible

Podremos elegir entre

Menor que cero: Lo cual crear pedidos como mnimo hasta cero.

Menor igual que cero: Generar pedidos como mnimo a uno.

Menor que stock mnimo: En este caso generar pedidos hasta completar el stock mnimo.

Igualar Stock a

Stock segn disponible: Nos pedir Stock hasta iguala al stock disponible

Stock Mnimo: Nos pedir stock hasta completar el stock Mnimo

Stock Mximo: Nos pedir stock hasta completar el stock Mximo

IMPORTANTE
Stock disponible = Stock real + stock pendiente de recibir (pedidos de proveedores)
Stock pendiente de servir (pedidos de clientes)

226 FacturaPlus 2012


5.1.6. Bsqueda

En las ventanas de documentos es muy til el uso de la opcin de bsqueda, Localizar ,


debido al volumen de informacin, esta opcin es muy rpida porque nos permite buscar por,
Nmero de pedido, proveedor o nombre del proveedor

5.2. Generacin de Albaranes de Proveedores


En el men Almacn / Albaranes se recogen los albaranes que nos enven los proveedores
junto con la mercanca pedida, tal y cmo hemos visto en el apartado anterior.

IMPORTANTE
Al confirmar el alta del albarn es cuando se aadir en el almacn el stock que hayamos
recibido de los proveedores.

Al abrir esta opcin nos aparecer una pantalla con las siguientes opciones:

Totales: Pulsando este botn , se conseguir que la columna Total desaparezca,


pulsndolo de nuevo volver a aparecer, esta opcin nos va a ser muy til si no deseamos que
se visualicen los importes de los documentos.

227
Pulsando el botn de Cambio de Estado , podremos
indicar al programa si el albarn se ha facturado o no, debemos tener en cuenta que este botn
no altera ni influye en el documento de facturas, es decir, si el albarn est marcado como no
facturado y marcamos esta opcin el albarn aparecer como facturado, pero no crear la
factura, y viceversa, en el caso de estar creada la factura y marcar este botn el programa
pondr el albarn como no facturado, pero no borrar la factura.

5.2.1. Cabecera Albaranes


En esta parte del albarn vemos que por defecto aparece la divisa y el almacn que dimos de
alta tanto en el proveedor como en la personalizacin.

El nmero de albarn aparece desactivado ya que, como vimos en la opcin de


Personalizacin-Contadores, el programa pondr automticamente el que tenga dicha opcin.
La aplicacin la aadir de manera automtica cuando grabemos dicho albarn.

En el caso de que no queramos realizar un albarn directo, sino que el albarn venga precedido
de un documento de pedido previo, deberemos indicar en el campo pedido, que aparece debajo
de la fecha el nmero de pedido que hemos recibido.

La fecha del albarn lo recoge automticamente de la fecha que tenga el sistema aunque
podemos cambiarla.

Al poner el Cdigo del proveedor, nos pondr de manera automtica la forma de pago asociada
al proveedor.

En la opcin de Divisa pondr por defecto Euro, pero cuando seleccionemos el proveedor, si
este tiene una divisa distinta la cambiar por la que tiene asociada.

228 FacturaPlus 2012


IMPORTANTE
En el caso de que se ponga una divisa distinta al Euro, el programa nos aadir en la
derecha el valor que tiene dicha divisa respecto al Euro, es importante poner el cambio del
da en que se realiza el pedido para que el programa calcule correctamente el valor en
Euros de la transaccin.

Almacn: pondr por defecto el cdigo de almacn donde se va a realizar la entrada de la


mercanca cuando nos llegue, aunque podremos cambiarlo para que dicha entrada se realice en
otro de los almacenes que tengamos definidos.

5.2.2. Cuerpo del Albarn


En la parte central del pedido iremos, nos aparecern en pantalla el cdigo del producto, y el
resto de datos de los artculos que vayamos introduciendo.

En este caso al realizar el albarn desde un pedido que hemos realizado previamente, nos
aparecern todos los artculos de este pedido.

El botn Aadir en este caso esta desactivado, ya que el programa no nos permite
introducir ms artculos de los que vengan en el pedido, aunque si podemos modificarlos y
cambiar bien la cantidad recibida o el precio que nos haya dado el proveedor.

229
Producto: Pondremos o buscaremos el cdigo del producto que hemos recibido del proveedor.

Descripcin: Se pondr de manera automtica al seleccionar el cdigo del artculo.

Cantidad: Pondremos las unidades que queremos hemos recibido del proveedor.

Precio divisa: Se pondr de manera automtica el precio de coste unitario asociado al artculo,
aunque podemos cambiarlo de manera automtica.

% Dto.: se pondr el tanto por ciento de descuento que nos puede hacer el proveedor, aunque
el programa pondr de manera automtica el descuento asociado al proveedor.

Dto. Lineal: Importe que descontaremos del importe a deber al proveedor. Este campo nos
servir para ajustar el precio dado por el proveedor.

Todos los botones que ya hemos visto en la leccin correspondiente.

El campo Total, ir calculndose de manera automtica, con los precios de coste de cada uno
de los artculos introducidos en el documento.

Otros botones que aparecen en esta pantalla son los siguientes:

Serie A partir del cual podemos cambiar la numeracin del albarn, poniendo la
numeracin en la serie A o en la B.

Datos Adicionales , el cual explicamos a continuacin.

230 FacturaPlus 2012


El resto de los campos se rellenarn segn las necesitemos, ya que son informativos y no
afectan para nada a la introduccin del pedido.

En el campo Su pedido pondremos el nmero de pedido interno que puede darnos el


proveedor.

F. entrada: Pondremos la fecha prevista de la entrega de la mercanca por parte del proveedor.

Todos los datos que nos aparecen en esta pantalla, se refieren a datos que nos da el proveedor
y son informativos a excepcin del campo portes, que nos sumar dicho importe al total del
albarn.

231
5.2.3. Generar un albarn de parte de un pedido
Para generar un albarn de parte de un pedido accederemos al men de Albaranes y
pulsaremos el botn Aadir, y en el campo n de pedido buscamos el pedido

Seleccionamos el pedido que hemos recibido parcialmente con doble clic y a el contenido del
mismo aparecer en el albarn, el siguiente paso ser modificar aquello que ha entrado para
dejar en el albarn la cantidad de artculos que nos ha llegado

Como vemos en la imagen el pedido era de 240 unidades, hemos modificado y cambiado las
unidades entradas por 120 unidades el resto quedarn pendientes en el pedido.

232 FacturaPlus 2012


5.2.4. Generar Factura

Una vez creado el Albarn, nos situaremos sobre l y pulsamos el botn Factura

El cual nos pedir la fecha de la factura y pulsaremos Aceptar

De esta manera se genera la factura y el albarn quedar en el estado Facturado.

Los estados en los que se puede encontrar un albarn son dos:

No Facturado: crculo verde


Facturado: crculo rojo

5.2.5. Agrupar
Desde el botn agrupar podemos, si nos es necesario, bien por circunstancias de la produccin,
o por cualquier otro motivo, recibir en el mismo albarn dos o ms pedidos que hayamos
realizado en un determinado perodo de tiempo.

233
Esta opcin se la ha llamado Agrupar , y al pulsarla, aparece una ventana donde
daremos las condiciones para que nos coja todos los pedidos que estn pendientes de recibir
en un perodo de tiempo determinado de tiempo.

Desde/ Hasta Proveedor: Seleccionaremos el proveedor o los proveedores de los cuales


hemos recibido la mercanca.

Fecha inicial/ Fecha final: Seleccionaremos las fechas de los pedidos que hemos recibido

Fecha Albarn: La coge por defecto del ordenador, ser la fecha que asignar al albarn que
recibamos:

Fecha ltimo pedido en fecha albarn: Si marcamos este check, asignar la fecha del ltimo
pedido de cada proveedor al albarn que recibamos.

Generar un albarn por cada pedido: Si marcamos este check el programa generar tantos
albaranes como pedidos hayamos seleccionado

Agrupar por forma de pago: A partir de este check el programa generar albaranes segn la
forma de pago que hayamos contratado por cada uno de los pedidos.

234 FacturaPlus 2012


Orden de presentacin

Realizar la agrupacin ordenada por nmero de pedido o por las fechas de los pedidos.

Una vez seleccionadas las condiciones de bsqueda nos aparecer otra ventana a partir de la
cual podremos manualmente, seleccionar los pedidos que haya encontrado el programa.

Para ello deberemos ir posicionndonos en cada uno de los pedidos y hacer bien un doble clic
sobre el pedido para quitarle el aspa azul que aparece a su izquierda o bien pulsar el botn de

seleccionar que encontramos en la parte de debajo de la pantalla.

IMPORTANTE
Cuando pulsemos el botn de actualizar el programa generar un albarn incluyendo todos
los pedidos realizados a un proveedor en el perodo que hayamos seleccionado.

235
5.3. Generacin de Facturas de proveedores
En el men Almacn / Facturas se registrarn las facturas que nos enven los proveedores junto
de la mercanca recibida, tal y cmo hemos visto en el apartado anterior.

Al abrir esta opcin nos aparecer una pantalla con las siguientes opciones:

Totales: Pulsando este botn, se conseguir que la columna Total desaparezca,


pulsndolo de nuevo volver a aparecer, esta opcin nos va a ser muy til si no deseamos
que se visualicen los importes de los documentos.

Cambiar estado: Esta opcin nos permite marcar el documento como contabilizado o no
contabilizado, y tambin marcar la factura como impresa o no impresa.

IMPORTANTE
Si cambiamos el estado de una factura ya contabilizada, no se borrar el asiento contable
de ContaPlus, y viceversa, s cambiamos el estado de una factura no contabilizada no
crear el asiento contable dentro de la aplicacin de contabilidad.

Proyecto/Segmento: Esta opcin nos permitir asignar esta factura a un proyecto que est
realizando la empresa, con lo cual desde ContaPlus podremos saber los gastos e ingresos
imputados a dicho proyecto, y a la zona geogrfica donde se est realizando dicha
transaccin.

Gestin documental: Desde esta opcin podremos enlazar la factura que hemos creado
con cualquier documento relacionado con ella, por ejemplo, el escaneado de la factura
original que nos haya enviado el proveedor.

IMPORTANTE
Las facturas de proveedores son opcionales, sin embargo, si nos sern tiles registrarlas
en el programa para un control de los pagos que deberemos realizar, as como para poder
realizar el asiento contable de manera automtica, siempre y cuando tengamos el
programa enlazado con ContaPlus.

IMPORTANTE
La generacin de facturas implica la creacin automtica de sus recibos en funcin de la
forma de pago incluida en la factura.

236 FacturaPlus 2012


5.3.1. Cabecera de Facturas
En esta parte de la factura vemos que por defecto aparece la divisa y el almacn que dimos de
alta tanto en el proveedor como en la personalizacin.

El nmero de la factura siempre aparece desactivado ya que, como explicamos en la opcin de


contadores, los nmeros de factura siempre los da el programa, no pudiendo ponerse de
manera manual en ningn caso.

La fecha que vamos a poner al documento que tenemos que aadir lo coge de manera
automtica de la fecha que tenga el sistema aunque podemos cambiarla.

IMPORTANTE
Si el nmero de albarn lo dejamos a cero, haremos una factura directa, sin necesidad de
haber realizado ni pedido ni albarn de los proveedores, en este caso al poner el cdigo
del proveedor, nos pondr de manera automtica la forma de pago asociada al proveedor.

Tambin podemos generar la factura desde el albarn, usando el botn Factura explicado
anteriormente

En el campo su factura pondremos el nmero de factura que nos del proveedor, que ser la
que tenga de referencia por si surgiera cualquier reclamacin o problema con ella.

En el campo fecha su factura aadiremos la fecha que tenga la factura enviada por el
proveedor, que no tiene por qu coincidir con la fecha en que aadimos la factura, una
fecha ser la fecha de emisin y otra de recepcin.

IMPORTANTE
Estas fechas son importantes tenerlas correctamente puestas ya posteriormente servirn
de referencia en la presentacin de los libros de IVA a la Hacienda Pblica.

237
Proveedor: Aadiremos el cdigo del proveedor que nos enva la factura, este campos es
obligatorio rellenarlo en el caso de realizar la factura directamente sin pasar por albaranes
de proveedores.

Almacn: Nos pondr por defecto el almacn donde se habr ingresado el stock recibido,
debemos recordar que este cdigo de almacn lo coge de los datos que pusimos en la
opcin de Personalizacin del men til / Entorno del Sistema.

F. Pago: Al aadir el cdigo del proveedor coger por defecto la forma de pago que
hayamos seleccionado para dicho proveedor a la hora de aadirlo en la opcin Sistema-
Proveedores, en el caso de que venga de un albarn coger la forma de pago asociado al
albarn.

Divisa: Pondr por defecto al divisa asignada al proveedor, por defecto coger la divisa
Euro.

Al seleccionar el proveedor o el albarn nos aparecen de manera automtica otros dos campos
que deberemos marcar, en el caso que sea necesario, para que aparezca la informacin
correcta de cara a la Hacienda Pblica, estos campos son:

Inversin del sujeto pasivo. Seleccionaremos este campo cuando en la operacin indicada
en la factura se produzca como inversin del sujeto pasivo, siendo el obligado a repercutir
el IVA el receptor de la misma.

Documento con Operaciones No Sujetas. Seleccionaremos este campo si la factura


remitida por el proveedor contiene operaciones no sujetas al IVA. Estas operaciones deben
ir gravadas en las lneas de la factura al porcentaje de 0%.

IMPORTANTE
Cualquiera de las dos validaciones, si tenemos configurado correctamente el enlace con
ContaPlus, permitir que al generar el asiento se realicen las correspondientes
anotaciones en el libro de Facturas Recibidas. Slo se podr seleccionar esta opcin para
proveedores con Rgimen de IVA General.

5.3.2. Cuerpo Facturas


En la parte central de la factura iremos, desde el botn introduciendo cada uno de los
artculos que nos hayan facturado los proveedores. Este botn se desactivar en el caso de que
seleccionemos un albarn

238 FacturaPlus 2012


A parte de todos los botones que ya hemos visto, nos aparecen otros botones:

Comentarios, en el cual podremos aadir un texto libre, que posteriormente se


podr consultar, este texto podr importarse en el caso de haberse aadido en un
documento anterior asociado a la factura que estamos realizando.

Serie A partir del cual podemos cambiar la numeracin de la factura, poniendo la


numeracin en la serie A o en la B.

Datos Adicionales , al pulsar este botn nos aparece una pantalla en la que
podremos aadir una serie de datos que nos pueden ser tiles para el control y
localizacin de la mercanca, as como el coste de los portes. As como terminar de
rellenar los datos contables para un correcto registro en la contabilidad de la empresa.

239
Desde el botn Identidad podremos modificar o aadir algn dato adicional a la
direccin del proveedor. Estos datos debera coincidir con los datos fiscales del
proveedor.

240 FacturaPlus 2012


En la parte inferior de la pantalla el programa aadir de manera automtica tanto los
descuentos por PP y especiales como el total de las bases imponibles con su respectiva cuota
de IVA, estos datos podremos modificarlos para terminar de cuadrar el total de la factura que
nos del programa con el total de la factura del proveedor, en el caso de que no coincidan los
importes por motivo de algn descuadre o por que falte calcular otro importe que no se haya
tenido en cuenta.

5.3.3. Lnea de Facturas


Al pulsar el botn de Aadir nos aparece esta pantalla:

En el que tenemos los siguientes campos:

Producto: Pondremos o buscaremos el cdigo del producto.

Descripcin: Se pondr de manera automtica al seleccionar el cdigo del artculo, aunque se


podr modificar si se ha configurado en la opcin de Personalizacin correspondiente.

Cantidad: Pondremos las unidades que nos factura el proveedor.

Precio divisa: Se pondr de manera automtica el precio de coste unitario asociado al artculo,
aunque podemos cambiarlo de manera automtica.

% Dto.: se pondr el tanto por ciento de descuento que nos puede hacer el proveedor, aunque
el programa pondr de manera automtica el descuento asociado al proveedor.

Dto. Lineal: Importe que descontaremos del importe a deber al proveedor. Este campo nos
servir para ajustar el precio dado por el proveedor.

241
IMPORTANTE
El campo envases que aparece en la pantalla, puede ser que si realizamos otro ejemplo
con distintos artculos no aparezca esto es debido a que ese campo pertenece a las
propiedades y cmo hemos visto en puntos anteriores de este manual, estas propiedades
se pueden asignar o no a los distintos artculos que se aadan.

5.3.4. Recapitular
Dentro de la opcin de facturas, adems de existir la opcin por la que podemos registrar la
entrada de una factura en concreto que nos mande el proveedor, tambin podemos recibir en
misma factura dos o ms albaranes que hayamos recibido en un determinado perodo de
tiempo, es igual a lo que en albaranes llambamos Agrupar.

Esta opcin se la ha llamado Recapitular , y al pulsarla, aparece una ventana donde


daremos las condiciones para que nos coja todos los albaranes que hayamos recibido en un
perodo de tiempo determinado.

Desde/ Hasta Proveedor: Seleccionaremos el proveedor o los proveedores de los cuales


hemos recibido la factura.

242 FacturaPlus 2012


Fecha inicial/ Fecha final: Seleccionaremos las fechas de los albaranes que hemos recibido la
factura

Fecha Factura: La coge por defecto del ordenador, ser la fecha que asignar a la factura que
recibamos.

Fecha ltimo pedido en fecha factura: Si marcamos este check, asignar la fecha del ltimo
albarn de cada proveedor a la factura que recibamos.

Generar una factura por cada albarn: Si marcamos este check el programa generar tantas
facturas como albaranes hayamos seleccionado.

Agrupar por forma de pago: A partir de este check el programa generar facturas segn la
forma de pago que hayamos contratado por cada uno de los albaranes.

Agrupar albaranes por meses: Es un opcin que viene marcada por defecto, si seleccionamos
fechas de dos meses distintos el programa, lo que har se realizar dos facturas, agrupando los
albaranes de cada uno de los meses en cada factura.

Orden de presentacin

Realizar la agrupacin ordenada por nmero de albarn o por las fechas de los albaranes.

Una vez seleccionadas las condiciones de bsqueda nos aparecer otra ventana a partir de la
cual podremos manualmente, seleccionar los albaranes que haya encontrado el programa, bien
realizando un doble clic sobre el albarn que deseemos o bien pulsando sobre el botn de

Seleccin , que nos aparece en la parte inferior de la pantalla.

Una vez seleccionados los albaranes a facturar deberemos pulsar el botn Actualizar
para que nos grabe dicha factura.

243
En el caso de generar facturas de proveedores de esta manera la informacin que aparece en
estos documentos nos diferenciar por nmero de albarn y su fecha los artculos recibidos en
cada uno de ellos para un mejor control del stock.

244 FacturaPlus 2012


5.4. Facturas Rectificativas
En el men Almacn / Facturas rectificativas se registrarn las facturas que nos enven los
proveedores junto de la mercanca recibida, tal y cmo hemos visto en la leccin anterior.

Al abrir esta opcin nos aparecer una pantalla con las siguientes opciones:

Documentos asociados: Al pulsar en este botn


nos aparecern las facturas de proveedores
asociadas a la factura rectificativa en la que estamos
situados en este momento, de esta manera,
podremos visualizarla sin necesidad de realizar otro
tipo de consulta.

Cambiar estado: Esta opcin nos permite marcar el


documento como contabilizado o no contabilizado, y
tambin marcar la factura como impresa o no
impresa.

IMPORTANTE
Si cambiamos el estado de una factura ya
contabilizada, no se borrar el asiento contable de
ContaPlus, y viceversa, s cambiamos el estado de
una factura no contabilizada no crear el asiento
contable dentro de la aplicacin de contabilidad.

Totales: Se conseguir que la columna Total


desaparezca, pulsndolo de nuevo volver a
aparecer. Esta opcin es muy til si no deseamos
que se visualicen los importes de los documentos.

Proyecto: Esta opcin nos permitir asignar esta factura a un proyecto que est realizando
la empresa, con lo cual desde ContaPlus podremos saber los gastos e ingresos imputados
a dicho proyecto, y a la zona geogrfica donde se est realizando dicha transaccin.

Gestin documental: Desde esta opcin podremos enlazar la factura que hemos creado
con cualquier documento relacionado con ella, por ejemplo, el escaneado de la factura
original que nos haya enviado el proveedor.

245
Por defecto este tipo de facturas se crearn con la serie "R" y contador correspondiente segn
configuracin de personalizacin, marcando la factura del proveedor con dicha letra para que de
un vistazo se sepa la factura rectificada.

Esta opcin la utilizaremos en el caso de que haya cualquier tipo de error en la factura del
proveedor y nos tenga que emitir una nueva corrigiendo la original.

5.4.1. Creacin de Facturas Rectificativas


Para realizar la factura rectificativa, deberemos, primero seleccionar el cdigo del proveedor y a
continuacin el tipo de documento que queremos rectificar, podemos elegir entre una de las
facturas del proveedor o bien una factura rectificativa anterior que nos haya mandado el
proveedor.

A continuacin aparecen dos opciones que deberemos rellenar de manera obligatoria.

Razn: donde se seleccionar el motivo de la rectificacin de la/s facturas a rectificar.

Causa: Donde se expondr el motivo por el cual se emite la factura rectificativa.

Traer Lneas de Facturas a Rectificativas: Al marcar este check, el programa nos


permitir visualizar los artculos de la factura que vamos a rectificar.

246 FacturaPlus 2012


En la parte central aadiremos la factura a rectificar, pudiendo aadir una o varias facturas, que
tengan que rectificarnos.

IMPORTANTE
No se podr modificar las cantidades provenientes de una factura original, solamente
podrn modificarse los importes unitarios y descuentos.

En la siguiente pantalla vemos que aparecen todos los datos asociados a la factura que
estamos rectificando.

IMPORTANTE
Todas las facturas rectificativas se asignan a la serie "R", llevando una numeracin
independiente de la numeracin de facturas.

La creacin de una factura rectificativa conlleva la creacin automtica de su/s recibo/s.

247
En el campo su factura pondremos el nmero de factura que nos del proveedor, que ser la que
tenga de referencia por si surgiera cualquier reclamacin o problema con ella.

Inversin del sujeto pasivo. Seleccionaremos este campo cuando en la operacin


indicada en la factura se produzca como inversin del sujeto pasivo, siendo el obligado a
repercutir el IVA el receptor de la misma.

Documento con Operaciones No Sujetas. Seleccionaremos este campo si la factura


remitida por el proveedor contiene operaciones no sujetas al IVA. Estas operaciones deben
ir gravadas en las lneas de la factura al porcentaje de 0%.

IMPORTANTE
Cualquiera de las dos validaciones, si tenemos configurado correctamente el enlace con
ContaPlus, permitir que al generar el asiento se realicen las correspondientes
anotaciones en el libro de Facturas Recibidas. Slo se podr seleccionar esta opcin para
proveedores con Rgimen de IVA General.

248 FacturaPlus 2012


5.5. Gestin de Pagos
En el men Almacn / Gestin de Pagos llevaremos el control de todos los pagos y
devoluciones que realicemos a los proveedores.

Es importante tener en cuenta que estos recibos se generan de manera automtica cuando se
realizan las facturas, y en ningn otro caso, por lo que si queremos llevar este control
obligatoriamente tendremos que realizar las facturas.

De esta manera podremos llevar un control exhaustivo de todas las obligaciones de pago que
tiene la empresa para con los proveedores y las previsiones de pago de las mismas.

5.5.1. Recibos
En el men Almacn / Gestin de Pagos / Recibos tendremos un listado de todos los recibos
generados por las facturas enviadas por los proveedores.

Aparecen una serie de columnas en el listado de recibos que vamos a ver a continuacin:

G: Nos informa si el recibo est Compensado o no.

I. Nos informa si el recibo est impreso o no.

Estado: Aparecer en qu posicin est el recibo generado, este puede ser:

249
Emitido: En que el recibido se ha emitido pero no ha llegado la fecha de
vencimiento.
Pagado: El recibo se ha pagado al proveedor
Devuelto: El recibo se ha devuelto al proveedor
N Recibo: Este nmero consta de dos partes: la primera coincide con el nmero de
factura, la segunda parte es el contador del recibo propiamente dicha

Su n recibo: Ser el nmero de recibo del proveedor, coincidir con el campo su nmero
de factura.

F.Exped.: Ser la fecha en que se ha emitido el recibo

F.Vcto.: Aparecer la fecha del vencimiento que coger de la forma de Pago que se haya
seleccionado en la factura.

B.: Aparecer la bandera de la moneda en que se ha realizado la factura si esta es distinta


al euro.

Importe: Aparecer el importe a pagar en el recibo.

Proveedor: Aparecer el cdigo y el nombre del proveedor

Adems de todos estos cambios:

Gestin documental: Desde esta opcin podremos enlazar la factura que hemos creado
con cualquier documento relacionado con ella, por ejemplo, el escaneado de la factura
original que nos haya enviado el proveedor.
Documentos asociados: Al pulsar en este botn nos aparecern las facturas de
proveedores asociadas a la factura rectificativa en la que estamos situados en este
momento, de esta manera, podremos visualizarla sin necesidad de realizar otro tipo de
consulta.

5.5.2. Generar pago o devolucin


En el men Almacn / Gestin de Pagos / Recibos existe una opcin a partir de la cual

podremos crear el pago o la devolucin de un recibo, este botn es Generar pago o


devolucin, al pulsarlo, aparece la siguiente pantalla:

250 FacturaPlus 2012


En la pantalla que aparece, todos los campos estn desactivados a excepcin de la fecha de
movimiento, que nos coger la fecha que tenga la factura, y que podremos modificar a la fecha
en que se haga el movimiento de pago.

La subcuenta de Pago, estar activa siempre y cuando tengamos activado el enlace con
ContaPlus y es donde pondremos la subcuenta de banco o caja para que el programa realice el
asiento contable de manera correcta.

Una vez que pulsemos el botn de Aceptar el programa cambiar el estado del recibo al estado
pagado o devuelto, segn estuviese originalmente dicho recibo.

En la parte inferior de la pantalla podemos incluir gastos por el pago del recibo y si estos gastos
los soportamos nosotros, Cargo empresa, o los soporta el proveedor.

5.5.3. Compensacin de recibos

Con esta opcin agruparemos varios recibos de un mismo proveedor, con igual
estado y que no sea pagado, en un nico recibo llamado Matriz. Nos situaremos en el recibo
que deseemos que sea el Matriz y al pulsar el botn de Compensacin visualizaremos la
pantalla de introduccin de datos.

251
Si la empresa trabaja con la divisa euro, al compensar un recibo cuya divisa sea euro o de la
zona euro, tendremos visible un nuevo campo de seleccin: "Compensacin de recibos", al
seleccionar este campo nos permitir filtrar y aadir recibos para compensar

El paso contable del pago o devolucin de un recibo compensado, se llevar con cargo o abono
a la subcuenta de proveedor.

Los datos que aparecen en esta pantalla son los siguientes:

N de Recibo: En este campo aparecer el nmero de recibo que queramos ligar al recibo
matriz. De esta manera ligaremos tantos recibos como deseemos.

F. Exped: Aparece la fecha en que se ha expedido el recibo.

F. Vcto: Nos pone la fecha de vencimiento del recibo, esta fecha la calcula el programa a
partir de la forma de pago que hayamos utilizado en la factura.

Importe: Nos pondr el importe que deberemos pagar a los proveedores.

Al pulsar el botn Aadir nos aparece una pantalla para que aadamos al recibo
seleccionado otro del mismo proveedor.

252 FacturaPlus 2012


De esta manera podremos unir en un solo recibo varios del mismo proveedor que debamos
pagar en una misma fecha.

Disponemos tambin de un botn denominado Filtrar , con el cual podremos ligar varios
recibos.

Fecha de Vencimiento Inicial: Pondremos la fecha del vencimiento inicial que queremos
seleccionar.

Fecha de Vencimiento Final: Aadiremos la fecha del vencimiento final que seleccionaremos.

Recibos a Incluir: Serie A, Serie B, y Todos.

253
Una vez cumplimentados estos campos, se acceder a la pantalla donde aparecern los recibos
que cumplan los requisitos solicitados y se podrn seleccionar aquellos que se desee mediante
el botn Seleccin o haciendo doble clic, estando posicionados encima de los mismos. En los
recibos seleccionados aparecer una equis de color azul en el campo izquierdo.

Una vez seleccionados todos los recibos deseados, se pulsar el botn Actualizar y
automticamente quedarn ligados al recibo Matriz.

IMPORTANTE
Si quisiramos realizar cualquier operacin sobre un recibo ligado, lo haramos sobre el
recibo matriz al que pertenece. Adems, si un recibo matriz tiene algn movimiento, no
podramos eliminar ningn recibo ligado hasta que no borrramos todos los movimientos
del recibo matriz.

5.5.4. Modificar Recibo

En el men Almacn / Gestin de Pagos /Recibos, al pulsar el botn de Modificar ,


aparece la siguiente pantalla, que est a su vez dividida en tres pestaas que son las
siguientes:

Datos Generales

En la pantalla de datos generales, aparecen todos los datos del recibo, as como los datos del
proveedor. Los campos que se puede modificar son:

Importe: Podemos cambiar dicho importe siempre a un importe menor, nunca mayor.

254 FacturaPlus 2012


Fecha vto.: Podremos cambiar la fecha de vencimiento a una nueva que hayamos
negociado con el proveedor.

IMPORTANTE
Cuando cambiamos el importe siempre ser a un importe menor, por lo que se generar un
recibo por el importe que hayamos cambiado en el original.

Pagos y Devoluciones

En el men Almacn / Gestin de Pagos / Recibos, al pulsar el botn de , aparece la


siguiente pantalla, que est a su vez dividida en tres pestaas que son las siguientes:

En esta pantalla aparecer un listado con todos los movimientos del recibo de pagos y
devoluciones que se hayan generado a lo largo de la vida del recibo.

Desde aqu adems podremos ir aadiendo otros movimientos que afecten a este recibo, como
por ejemplo, devoluciones de dicho recibo, bien por no aceptacin por nuestra parte, bien por
falta de algn dato a la hora del envo por parte del proveedor.

255
Al modificar o aadir un pago o devolucin aparece la pantalla que vemos en la que solo nos
permite modificar la fecha del movimiento, y el programa lo nico que cambia es la opcin de
movimiento de manera automtica cambiando la opcin de pago a devolucin o viceversa, de
esta manera nos irn apareciendo los pagos y devoluciones que afecten a dicho recibo.

Esta opcin es la misma que el botn que aparece en la ventana de recibos y llamado

Generacin de pagos o devoluciones

5.5.5. Documento asociado

En el men Almacn / Gestin de Pagos / Recibos, al pulsar el botn de , aparece la


siguiente pantalla, que est a su vez dividida en tres pestaas que son las siguientes:

256 FacturaPlus 2012


En la pantalla de documento asociado, aparecen una serie de datos para tener informacin del
documento que nos han girado los proveedores:

Tipo: Descripcin del documento enviado por el proveedor.

N Documento: Se pondr el nmero de documento enviado por el proveedor o la entidad


financiera.

Cta. Entidad Emisora: Cdigo de cuatro dgitos correspondiente al banco del proveedor

Importe: Cantidad girada por el proveedor

Fecha emisin: Se pondr la fecha de la emisin del documento

El check Pasar n doc. a contab.: estar activo si tenemos el programa enlazado con el
programa de ContaPlus, y pondr en el concepto del asiento contable dicho nmero de
documento.

5.6. Movimiento entre almacenes


Esta opcin se utilizar cuando se desee realizar el traspaso de mercanca de un almacn a
otro. Al acceder a esta opcin el programa mostrar la siguiente pantalla:

257
Como se puede observar se diferencian dos partes importantes. La primera situada en la zona
superior ser la encargada de contener la informacin referente a los almacenes implicados en
el movimiento de mercanca. Para ello el programa pone a nuestra disposicin los siguientes
campos que pasaremos a explicar en el orden que el programa nos permite su edicin.

Almacn Origen: Cdigo del almacn del que se extraer la mercanca. Deber estar
previamente definido en la opcin Almacenes del men Sistema.

Almacn Destino: Cdigo del almacn en el que se depositar la mercanca.

Causa: Se podr aadir la justificacin del porque se realiza dicho movimiento.

Una vez rellenados estos campos, con el botn Recuperar podemos recuperar
movimientos de almacn realizados con anterioridad.

Accederemos a una pantalla donde se introducir un rango de fechas y referencias para que
aparezcan por pantalla los movimientos entre los almacenes especificados con anterioridad. En
el caso de que no haya stock del producto en el almacn origen, no se recuperar el
movimiento. Si el stock del almacn origen es menor que la cantidad que se movi, en la
operacin recuperada aparecer la cantidad de artculo que queda en el almacn.

258 FacturaPlus 2012


Llegados a este punto se concluye la primera parte de la opcin Movimientos de Almacenes y
se comienza la introduccin de los artculos que sern traspasados de un almacn a otro.

En la pantalla de introduccin de datos aparecern los siguientes campos:

Producto: Cdigo de los artculos que sern traspasados. Una vez introducido aparecer la
descripcin a su derecha. Cuando la familia a la que pertenece el artculo tiene asociadas
propiedades, stas son los siguientes campos que aparecen automticamente al introducir el
artculo. Stock: Unidades de stock fsico del artculo en el almacn origen. No es accesible por
el usuario, siendo un campo meramente informativo.

Mover: Representa las Unidades de producto que se trasladarn al almacn destino.

IMPORTANTE
Estas cantidades por sentido comn, no pueden ser nunca mayores que el stock del
producto, pues nunca se podr mover ms mercanca de la que en realidad se posea.

Si el artculo tiene propiedades asociadas, accederemos a una ventana con una matriz con
todas las posibles combinaciones de estas propiedades. La matriz contiene distintas carpetas:
Unidades, Envases (en caso de haber seleccionado la captura de unidades por envases) y

259
Ubicacin. As podremos rellenar los artculos que cumplan las propiedades deseadas para la
operacin de traslado de almacn y aadir la cantidad y ubicacin para cada uno de ellos.

Ubicaciones: Si hemos marcado "Aplicar control de ubicaciones" en la ficha Clculo del


apartado Personalizacin de la opcin Entorno del sistema del men til, aparecern los
campos correspondientes a los literales que hayamos elegido para las ubicaciones de
nuestros artculos en el almacn.

Trazabilidad: Desde Movimientos de Almacn se podrn indicar los Datos de Trazabilidad


del movimiento de stock.

Debemos tener en cuenta que estas dos ltimas opciones pueden aparecer en esta pantalla o
no, dependiendo si hemos activado dichas partes del programa.

IMPORTANTE
Cualquier modificacin de los stocks realizada en esta opcin quedar reflejada en el
Histrico de Movimientos del men Almacn.

5.7. Regularizacin de almacenes


Desde la opcin Almacn / Regularizacin de almacenes se realizar los ajustes del stock de
cualquiera de los almacenes, eliminando o aadiendo mercanca manualmente.

Los motivos para utilizar esta opcin son mltiples, pues se sabe que los nicos agentes que
controlan los stocks son las entradas y las salidas de mercanca. Pero existen ms motivos de
los que depende el stock de un almacn, por ejemplo, mercanca caducada, defectuosa,
devuelta. De ah la existencia de esta opcin.

Los campos que nos aparecen en esta opcin son los siguientes:

Almacn: Seleccionaremos el almacn al que vamos a modificar el stock.

Causa: Es una lnea de texto libre donde pondremos la explicacin del movimiento entre los
almacenes.

260 FacturaPlus 2012


Una vez puesto el cdigo del Almacn nos aparecer todos los artculos y la cantidad que
tengamos de cada uno de los artculos, lo que tenemos que hacer es ir modificando aquellos
artculos, que por el motivo que sea debamos cambiar el stock.

IMPORTANTE
Todo movimiento que se haga en esta opcin har que dichos movimientos aparezcan en
la opcin de movimientos entre almacenes.

5.8. Sistema simplificado entradas de almacn


Desde la opcin Almacn / Sist. Simplificado de entradas de almacn, podremos generar de
una manera sencilla que permita la gestin de altas o bajas de productos o artculos en un
almacn.

El funcionamiento de esta opcin es gestionar con unos pocos datos, tales como cdigos de
barras, referencia del artculo, unidades que entran o salen y cuantos se estimen necesarios,
para una introduccin rpida de artculos.

Esta opcin nos va a servir para dar de alta artculos de una manera fcil para poder empezar a
gestionar los distintos documentos en caso de alguna urgencia o cuando cambian una serie de
propiedades de los artculos de una temporada a otra.

261
Cmo vemos est dividido en cuatro pestaas que vamos a ir explicar a continuacin.

IMPORTANTE
Antes de comenzar a trabajar en esta opcin debemos de tener en cuenta que datos son
necesarios para dar de alta los artculos. Esta opcin tiene como propsito agilizar la
entrada de datos en la opcin de Artculos, por lo que deberemos configurar esta opcin
con el mnimo de campos para una mayor eficiencia.

5.8.1. Captura
En esta pestaa se pedirn los datos que tenga configurados como capturables en la carpeta
Configuracin, y al dar a Aceptar, se aadirn a la tabla de la pestaa Artculos. Al Aceptar, se
borrarn los datos de la captura y se volver a dejar el foco en el campo Referencia para seguir
capturando artculos de manera rpida.

262 FacturaPlus 2012


IMPORTANTE
La referencia nueva no podr existir ya en la tabla de artculos. En el caso de que existiera
el sistema nos avisar con un mensaje.

Este mensaje nos aparecer cuando pulsemos el botn de Aceptar, no antes.

Los campos que aparecen sern configurables, es decir, podr cambiarlos adaptndolos a sus
necesidades en cada momento, ocultarlos, aadir nuevos, etc.

S pulsamos el botn de Aceptar, los datos que hayamos puesto en esta pantalla pasarn a la
venta de Artculo y se borrarn de ella para poder aadir los datos del siguiente artculo.

Cuando se indique o rellene el campo referencia en la pestaa de Captura se deshabilitarn las


pestaas Configuracin y Valores por defecto.

263
Como campos obligatorios, figuran la Familia, y el Almacn, ya que tienen la opcin de
bsqueda a su derecha, no obstante, estos datos podrn cogerse por defecto desde la pestaa
de Captura.

El campo Cantidad, mostrar el literal de Unidades de Personalizacin y tendr mscara segn


lo que hayamos configurado en la opcin de Personalizacin para Cantidades.

IMPORTANTE
En el caso de que en la captura se haya rellenado el campo Cantidad, se aadirn
automticamente registros en el histrico de movimientos de Almacn.

Si tiene configurado "captura por envases", cuando tenga como capturable el campo Cantidad,
se mostrar junto a este campo, el campo "Envases", recalculando en funcin del n de
unidades por envase configurado, pidindonos en este caso los campos que hayamos
configuracin en la opcin de Personalizacin del Sistema.

Desde esta opcin se podrn capturar tambin los Datos de Trazabilidad del movimiento de
stock, en el caso de tener activa dicha opcin.

El campo PVP y Precio mayorista se rellenarn automticamente si tiene configurado % de


Beneficio para PVP y % de Beneficio para Precio Mayorista en valores por defecto. Se calcular
sumando al Precio de Compra el % correspondiente. Podr de todas formas modificar los
precios.

Los valores se rellenarn cuando tenga capturable el Precio de Compra y tenga % de


beneficios, aun cuando los campos PVP o Precio Mayorista no sean capturables. La mscara
de estos campos sern las de precios para la divisa EURO.

264 FacturaPlus 2012


5.8.2. Configuracin
Desde esta ventana podremos configurar qu datos se quiere capturar y los que no, de esta
manera personalizaremos la pestaa de Captura que hemos visto anteriormente.

El campo que es obligatorio rellenar y que en esta pantalla no nos deja modificar es la
referencia, en el resto de campos podemos marcarlos para que los rellenemos o no, ya que
cuando demos de alta el artculo, no tengamos la informacin que tenemos que poner o no nos
haga falta para poder aadir dicho artculo.

Desde la opcin marcar/desmarcar todos podremos desmarcar todos los campos a la vez, con
lo cual nos pedir rellenarlos desde la pestaa de captura.

Al desmarcar cualquier campo, nos lo pedir en la pantalla anterior, debemos tener en cuenta
que s ponemos un dato en uno de los campos habilitados, este dato aparecer en todos los
artculos que vayamos creando a continuacin, por lo que debemos tener muy claro los datos
que vamos a utilizar o no para un correcto funcionamiento y mayor eficacia.

5.8.3. Valores por defecto


Ventana desde la que podr establecer valores por defecto para todos los artculos que demos
de alta a travs de esta opcin.

Todos los valores que pongamos en esta ventana aparecern de manera automtica en todos
los artculos que creemos.

265
IMPORTANTE
Para poder establecer valores por defecto relacionados con propiedades, previamente
debe tener marcado los campos de personalizacin para trabajar con propiedades, para
establecer valores por defecto de la configuracin de envases, previamente debe tener
configurada su empresa para la captura de envases.

Los campos grupos de venta y de compra estarn activados si tenemos hecho el enlace desde
Personalizacin- Enlace ContaPlus, esto ser obligatorio rellenarlos si queremos que nos
genere posteriormente los asientos contables en el programa de ContaPlus.

Desde las opciones %beneficio, podremos aadir el tanto por ciento de beneficio que
necesitemos que calcule el programa sobre el precio de compra que asignemos a cada uno de
los artculos.

Dentro del grupo stocks, podremos aadir la cantidad de stock mnimo y mximo que por
defecto aparecern en todos los artculos que aadamos.

En la opcin de Perodo de garanta, aadiremos los meses que estn en garanta los artculos.

IMPORTANTE
Debemos tener en cuenta que todos estos datos aparecern en todos los artculos que
vayamos aadiendo por esta opcin.

266 FacturaPlus 2012


5.8.4. Artculos
Desde esta ltima ventana podremos visualizar los artculos que hemos ido dando de alta desde
la pestaa de Captura que hemos visto anteriormente.

Para que nos grabe todos estos artculos dentro de la opcin correspondiente deberemos pulsar
el botn de Terminar, salindose de esta opcin y creando todos los artculos definidos dentro la
opcin de Artculos

Cuando se aadan estos artculos el stock aparecer de manera automtica en la opcin de


histrico de movimientos con la Causa Sistema Simplificado de entradas de almacn, de esta
manera sabremos que artculos han sido aadidos desde esta parte del programa.

267
5.9. Histrico de movimientos
Desde la opcin Almacn-Histrico de Movimientos, podremos consultar todos los movimientos
que hemos realizado desde las opciones de regularizacin de almacenes y movimientos de
almacenes, adems de cualquier otra modificacin de stock que se realice sin pasar por ningn
documento de entrada o de salida.

Se podr crear registros en el Histrico de Movimientos desde Gestionar Stock, Regularizacin


de Almacn, Sistema Simplificado de Entradas en Almacn y cambiando el Coste Promedio ya
sea directamente o modificando su forma de clculo en el men til, en la carpeta Entorno del
Sistema, opcin Personalizacin.

Desde este listado podremos visualizar en un listado todo lo relacionado con el stock de los
artculos, que no pasen por los documentos de compra y de venta.

Adems si pulsamos el botn de veremos toda la informacin detallada sobre el


artculo modificado.

268 FacturaPlus 2012


Otra opcin para poder consultar los movimientos de almacn que ha habido en un perodo de

tiempo determinado, es realizar la impresin de un informe, apareciendo para ello las


siguientes condiciones:

269
Los campos son los siguientes:

Almacn: Pondremos el cdigo de almacn que queremos consultar, sino ponemos ningn
cdigo de almacn el programa sacar un informe de todos los almacenes que tengamos
definidos.

Desde/Hasta artculo: Pondremos los cdigos inicial y final de los artculos que queremos
consultar.

Fecha E/S inicial- E/S final: Aadiremos las fechas en que queremos ver los movimientos de
los artculos

Usuario: Se pondr el cdigo del usuario que ha realizado los movimientos a consultar. En el
caso de no poner ningn cdigo de usuario pondr los movimientos de todos los usuarios que
hayan realizado todos los usuarios que tengan permiso para realizar dichos movimientos.

La opcin desglosado por propiedades, que agrupar los movimientos de los artculos por las
propiedades establecidas, en el caso de que las tengamos asociadas a los diferentes artculos.

Al marcar la opcin "Salto de pgina por producto", har que cuando se vayan imprimiendo los
movimientos el programa saltar a una nueva pgina cada vez que termine con todos los
movimientos que afecten a un artculo y empiecen con los de un nuevo artculo.

270 FacturaPlus 2012


6. Fbrica

271
272 FacturaPlus 2012
6. Fbrica
En este men encontraremos todos los procesos necesarios para cualquier produccin que se
desee, en el caso de que la empresa se dedique a un proceso de fabricacin o montaje,
entendiendo por produccin la composicin de un producto final por sus respectivos
componentes.

6.1. Tablas de produccin.


Antes de poder realizar el proceso de produccin, deberemos crear las bases de datos
necesarias para el proceso.

Desde el men Fbrica / Tablas de produccin, introduciremos estos datos.

Estas tablas son el medio a partir de los cuales el usuario va a incluir los todos datos necesarios
para llevar a cabo una correcta ejecucin de las rdenes de produccin que posteriormente
habr que ejecutar.

Estas opciones son las siguientes:

6.1.1. Secciones
Son los departamentos en que se ha dividido se ocupa de la gestin de los distintos equipos de
trabajo en que se han dividido el personal de la empresa.

Es importante dividir por departamentos a los empleados de forma que pueda obtenerse un
desglose final de coste por cada una de las secciones.

La secuencia de mens Fbrica / Tablas de produccin / Secciones muestra la ventana de


gestin de secciones, que contiene informacin sobre cdigo, y descripcin, para cada seccin
de la empresa.

273
Ejemplo
Nuestra empresa dispone de dos secciones para su departamento de fabricacin, que son
las siguientes:

Cdigo Descripcin
MAN Manipulado
002 Grabacin
003 Empaquetado

Para crear dichas secciones marcaremos el botn de Aadir , apareciendo una pantalla
en la que se tendrn que aadir dos campos:

Cdigo: Es un campo alfanumrico de tres posiciones.

Descripcin: Campo alfanumrico de 30 posiciones en la que aadiremos el ttulo de la


seccin que estamos aadiendo.

274 FacturaPlus 2012


Estas secciones irn posteriormente asociadas con cada uno de los trabajadores que
crearemos y que estarn afectados en el proceso productivo que realizaremos.

6.1.2. Operaciones
Mediante la opcin Operaciones, el programa permite definir las operaciones habituales que nos
llevan al producto final. Para realizar este proceso, deberemos ir a la secuencia de mens
Fbrica / Tablas de produccin/ Operaciones.

Se trata de las tareas concretas realizadas por los empleados dentro de cada seccin.

Al dar de alta una operacin, podremos seleccionar el tipo de operacin que estamos
realizando. Estos tipos pueden ser:

Productiva: todo el tiempo de la operacin se encuentra dedicado a la productividad.


Improductiva: parte del tiempo de la operacin no genera productividad.
Estructural: el tiempo de la operacin no genera productividad directa.

Ejemplo
Para saber que operaciones se estn realizando en cada momento y el coste a sumar al
proceso productivo debemos crear cada operacin y tipo de la misma, por lo que vamos a
crear cinco de ellas.

Cdigo Descripcin Tipo


001 Grabacin Productiva
002 Maquetacin Productiva
003 Diseo Estructural
004 Empaquetado Productiva
005 Descanso Improductiva

Para ello deberemos ir aadiendo los datos en la siguiente ventana.

275
Los campos que nos aparecen en esta pantalla son:

Cdigo de operacin: Es un cdigo identificativo de la operacin que se va a dar de alta, de


una longitud de 3 posiciones alfanumricas.

Descripcin: Es el nombre que va a dar a la operacin a realizar.

Tipo de operacin: Son tres opciones excluyentes entre s, sirven para obtener listados de
productividad

Productiva: todo el tiempo de la operacin se encuentra dedicado a la


productividad.
Improductiva: parte del tiempo de la operacin no genera productividad.
Estructural: el tiempo de la operacin no genera productividad directa.

276 FacturaPlus 2012


6.1.3. Personal
Mediante esta opcin podremos llevar la gestin de los empleados.

En la secuencia de mens Fbrica / Tablas de produccin / Personal, adems del cdigo y el


nombre del empleado, introduciremos, el cdigo de la Seccin a la que pertenece, que o bien, la
tenemos creada con anterioridad, o la podremos crear en el momento, a travs del botn de
bsqueda incremental y el coste del personal por hora de trabajo.

Ejemplo
Cdigo Nombre Seccin Coste
001 Rodolfo Ares Manipulado 26,50
002 Jernimo Picapiedra Grabacin 15,80
003 Antonia Atapuerca Empaquetado 18,30

IMPORTANTE
Estos datos, no son obligatorios, para realizar la orden de produccin con el programa,
pero si son necesarios, para realizar correctamente el clculo del precio de coste del
producto fabricado.

El proceso de alta es similar al que hemos visto en las opciones de operaciones y secciones.

Cuando pulsamos el botn de Aadir aparece la siguiente pantalla:

Como vemos nos aparecen cuatro campos que vamos a explicar a continuacin.

277
Cdigo de empleado: Campo alfanumrico de tres posiciones, identificativo del operario que
estamos dando de alta.

Nombre: Nombre y apellidos del empleado que damos de alta.

Cdigo de seccin: Seccin en la que asignamos al cliente.

TRUCO
En el caso de no acordarnos del cdigo de la seccin podemos pulsar el botn con la lupa
dibujada , bien pulsar la tecla del smbolo +

Coste / hora: En este campo se aadir el precio por hora que le vamos a pagar al operario.
Este importe se reflejar posteriormente en los ratios de produccin.

IMPORTANTE
Este dato, no es obligatorio, para realizar la orden de produccin con el programa, pero si
son necesarios para realizar correctamente el clculo del precio de coste del producto
fabricado.

6.1.4. Componentes
Desde la secuencia de mens Fabrica/ Tablas de produccin / Componentes, introduciremos el
artculo final desglosado en sus componentes.

IMPORTANTE
Tanto los componentes como los artculos finales debern ser previamente definidos en la
opcin Artculos del men Sistema.

Al pulsar en Aadir , deberemos introducir el cdigo del producto que deseemos


fabricar.

278 FacturaPlus 2012


Para la introduccin de nuevos productos escribiremos el Cdigo del Producto, que sirve para la
identificacin de cada uno de los artculos finales y que debe haber sido introducido
anteriormente en la opcin de Artculos del men Sistema. Automticamente el programa
mostrar la Descripcin del artculo final.

Si los componentes de un artculo son muy similares a los de otro ya creado, podemos utilizar la
casilla de "Producto Base" para que tome el nuevo artculo los mismos componentes que el
producto base.

Una vez creados los artculos finales realizaremos la modificacin de cada uno de ellos, con el
fin de desglosarlos en sus respectivos componentes.

Una vez introducido el producto a crear y aceptado, pulsaremos el botn de modificar para
introducir las materias primas y las cantidades que se utilizaran para la fabricacin del producto
elegido.

279
IMPORTANTE
En caso de que uno de los componentes necesitase decimales, deberemos haberlo
sealado anteriormente en la secuencia de mens de til / Entorno del Sistema /
Personalizacin y el la pestaa Mascara.

6.2. Ordenes de produccin


Una vez creadas todas las tablas de produccin, ya podemos empezar a dar de alta nuestras
rdenes de produccin.

En esta opcin, se podr encontrar todas las operaciones necesarias para el control de la
produccin de artculos finales.

En la pantalla de introduccin de datos aparecern dos carpetas diferentes.

6.2.1. Datos generales


Desde esta primera ventana observamos los datos generales que hemos de introducir para
realizar dicha orden de produccin.

280 FacturaPlus 2012


El primer campo que aparece en esta carpeta es el n de Orden de la orden de produccin, que
es un campo no accesible, ya que el programa se encarga mediante un contador interno de
llevar una numeracin correlativa y por lo tanto su introduccin es automtica.

Escribiremos la Fecha con la que se proceder a dar de alta la orden de produccin. Por
defecto, aparecer la del da.

Introduciremos el Cdigo del Producto final, es decir, el artculo que queremos fabricar. Si el
producto pertenece a una familia con propiedades asociadas, aparecer una ventana con una
matriz que contendr todas las combinaciones posibles de propiedades para el artculo final. En
esta tabla, introduciremos las cantidades que se desea producir de cada posible combinacin.

Si el artculo est dado de alta, el programa visualizar a su derecha la descripcin del mismo y
pasar al siguiente campo. Si el artculo pertenece a una familia con propiedades asociadas,
aparecer una ventana con una matriz que contendr todas las combinaciones posibles de
propiedades para el artculo final. En esta tabla, introduciremos las cantidades que se desea
producir de cada posible combinacin

En el campo Alm. MP deber introducir la referencia del almacn del que se extraern las
materias primas para la composicin del artculo, y en Alm. Final deber introducir la referencia
del almacn en el que se depositarn los artculos producidos, es decir, los artculos finales
fabricados.

281
IMPORTANTE
Deberemos tener todos los productos en el mismo almacn, ya que el programa no nos
permite seleccionar un almacn por cada uno de los artculos que utilicemos como materia
prima.

Por ltimo deber introducir en el campo Unidades la cantidad que desea producir del artculo.
Al hacer esto el programa pondr todos los componentes que conforman este artculo, y la
cantidad necesaria para poder fabricar la totalidad del producto a fabricar.

En caso de que no se pudiese fabricar, porque no hubiese cantidad suficiente de alguna materia
prima, el programa nos dar un aviso.

IMPORTANTE
Este aviso se podr dar en el caso de disponer de suficiente stock de los componentes
incluidos en el artculo a producir. El stock se encontrar disponible en otro u otros
almacenes que no sea el indicado para la produccin.

Tambin disponemos del botn Pendientes , que nos mostrar una pantalla con todos los
artculos pendientes de fabricar (producto final, de la tabla de componentes, que tenga faltas de
stock teniendo en cuenta su stock disponible).

282 FacturaPlus 2012


Una vez actualizada la orden, si la modificamos, dispondremos de un botn para el acceso al
clculo de los Ratios o escandallos, correspondiente a la orden de produccin en la que se
encuentre en este momento.

283
Esta ventana, es meramente informativa y en ella se encuentran reflejados los siguientes
campos:

Materiales: en el que se visualiza el gasto de material que nos cuesta el fabricar un solo
producto.
Mano de Obra: informa de los gastos de mano de obra que cuesta realizar un solo
producto; para ello, deber realizarse previamente uno o varios partes de personal
asociados a la orden de produccin.
Subtotal: La suma de los dos campos anteriores
Estructura: Es un tanto por ciento que representa el coste de aquellos departamentos
que intervienen en la fabricacin del producto y que, sin embargo, no son productivos, al
menos directamente. Estos departamentos tambin producen unos gastos a la empresa
que habrn de incorporarse al coste unitario del producto.

IMPORTANTE
La introduccin de este tanto por ciento por defecto se introducir en la secuencia de
mens til / Entorno del sistema / Personalizacin de la pestaa Valores por Defecto en
el campo % Coste Infraestructura.

Coste Unitario por producto se extrae de la informacin contenida en los campos


anteriores.
Precio de venta al pblico, es el que tiene el producto en su ficha.
Margen de Beneficio: representa el tanto por ciento y la cantidad de beneficio que
obtendremos por la fabricacin del artculo.

Disponemos de un botn de Mano de Obra , a travs de dicho botn accedemos a una


tabla de mano de obra por seccin, desde la que visualizamos los partes de personal incluidos
en las rdenes de produccin.

El cuadro inferior se rellena automticamente con los datos que introduzcamos en la carpeta de
partes de personal o en la opcin Partes de Personal del men Fbrica.

Esta ventana es meramente informativa, y nos ir informa de las horas trabajadas por el
trabajador, la seccin en donde est asignado, el coste/hora, y el coste total.

284 FacturaPlus 2012


Al pulsar el botn de Zoom nos aparecer otra pantalla donde nos informa el tiempo que ha
estado realizando distintas tareas en otras secciones.

285
Cmo vemos en la pantalla que nos aparece, podemos ver el da, la hora inicial y final en que
ha estado trabajando, el trabajo realizado, as como el nmero de orden asignado en la orden
de trabajo, dndonos al final un porcentaje del tiempo en que ha realizado cada tarea, de este
modo tenemos un control total sobre el tiempo trabajado y los tiempos ociosos realizados por el
trabajador.

6.2.2. Partes de Personal


Estos datos puede rellenarse desde la pestaa de Partes de personal, o desde la secuencia de
mens Fabrica / Partes de Personal.

Al acceder a esta carpeta se observa el campo Producto en el que aparece automticamente el


producto que se est fabricando en la orden de produccin.

Mediante el botn Aadir accederemos a la pantalla que nos permite introducir partes de
personal.

286 FacturaPlus 2012


En ese momento en la carpeta de partes de personal el programa rellena automticamente dos
campos:

Horas Trabajadas, que se calcula sumando las horas empleadas en todos los partes de
personal y corresponder al tiempo empleado en la orden de produccin.

Mano de Obra: que se calcula sumando los resultados de multiplicar para cada empleado las
horas trabajadas por el coste por hora del empleado.

287
288 FacturaPlus 2012
7. Facturacin

289
290 FacturaPlus 2012
7. Facturacin (Tramitacin administrativa de
la informacin de clientes)
Dentro del men de Facturacin llevaremos los documentos de ventas y cobros, as el control
de salidas de material de los almacenes de la empresa, as como otras utilidades y controles
que la empresa necesite llevar, bien internamente, como la gestin de garantas o bien por
exigencias legislativas, tales como el control de la trazabilidad.

291
Desde este men daremos de alta todos los documentos de clientes que tengamos que enviar.
De esta manera, y a partir de ellos y de manera automtica llevaremos la salida de la mercanca
en el almacn.

Dentro de todos los documentos que podemos realizar, tenemos dos opciones para realizar
todo el proceso comercial de la empresa, estos dos caminos consisten en:

Seguir todo el proceso, es decir, empezar desde Presupuestos / Pedidos / Albaranes /


Facturas.

Realizar el documento de factura directamente, saltndonos los documentos anteriores,


esta no obstante es una decisin que debe realizar la empresa a la hora de definir los
procedimientos a realizar.

292 FacturaPlus 2012


7.1. Generacin de Presupuestos a Clientes
Desde la opcin Facturacin / Presupuestos se registrarn las propuestas a los distintos clientes
del total al que ascender la compra de una serie de artculos. Los presupuestos, al no referirse
a una venta segura, no se descontarn los artculos del stock. Existe un botn de acceso

directo: que al pulsarlos nos dar la siguiente pantalla:

Como podemos ver en la pantalla el programa nos da los datos ms generales de los
presupuestos:

La Columna I: Nos indicar si est impreso el presupuesto ponindonos el dibujo de una


impresora o no est impreso.
Est.: Nos pondr en qu situacin se encuentra el presupuesto:
Aprobado: El presupuesto ha pasado a pedido.
Facturado: El presupuesto se ha facturado
Blanco: En este caso decimos que est pendiente de aprobacin.
N Presup.: Aparece el nmero del presupuesto que nos da el programa a partir del
contador que existe en personalizacin.
F. Presup.: Fecha en que se ha realizado los presupuestos enviados a los clientes.
Cliente: Cdigo y nombre del cliente que nos ha requerido dicho documento, en el caso
de que no aparezca ningn cdigo numrico, esto quiere decir que el cliente no est
dado de alta como cliente habitual.
F. Aprob /Fac.: Aparece la fecha de la aprobacin por parte del cliente
B.: Pondr la bandera de la divisa que estamos utilizando a la hora de realizar dicho
presupuesto.
Total: Importe del total del presupuesto.

293
IMPORTANTE
Cuando acabemos de aadir todos los datos del presupuesto, para que quede grabado
deberemos pulsar el botn de Actualizar, en caso contrario no guardar ningn documento.

7.1.1. Opciones de presupuesto


Dentro de esta pantalla, adems de las opciones que hemos visto, existen otra que nos van a
ayudar a gestionar de una manera ms eficaz, estas opciones son:

Totales . Hace que aparezca o desaparezca la columna con los importes


totales para agilizar la visualizacin de la pantalla.

Aprobar . Desde esta opcin se aprobar el presupuesto sobre el que estuviramos


situados y se generar de manera automtica el pedido en firme del cliente.

Facturar . Esta opcin permite al usuario realizar una factura, en vez del pedido, a
partir de un presupuesto. Se podr acceder a esta opcin cuando el presupuesto no est ni
aprobado ni facturado. Si seleccionamos un presupuesto y a continuacin pulsamos el
botn Factura accederemos a la siguiente ventana, donde nos pide tres campos:

Fecha factura. Donde por defecto aparece la fecha que tenga el sistema establecido, esta
fecha podremos cambiarla.

294 FacturaPlus 2012


Aplicar promociones vigentes. Si marcamos esta opcin, tendr en cuenta la promocin
que realicemos en el perodo indicado. Debemos tener en cuenta que solo aplicar
promociones de volumen de ventas sobre la factura.

Permitir Ventas sin stock. Esta opcin es visible si en el men Personalizacin General
hemos configurado que queremos llevar el Control de stock. Si se activa se permitir la
venta aunque el stock disponible no sea suficiente para cubrir la venta.

IMPORTANTE
En el caso de marcar esta opcin debemos tener en cuenta que si no existe suficiente
stock para hacer frente a lo pedido por el cliente el programa pondr el stock fsico en
negativo.

Bsqueda

En las ventanas de documentos es muy til el uso de la opcin de bsqueda, Localizar


, debido al volumen de informacin, esta opcin es muy rpida porque nos permite buscar por,
Nmero de pedido, proveedor o nombre del cliente

Copiar . Podremos duplicar el presupuesto sobre el que estemos situados, para


posteriormente, modificar bien el cliente, o los artculos y cantidades que pida dicho cliente.

Cambiar Estado . Cambiar el estado del presupuesto convirtindolo en aprobado o en


no aprobado.

295
IMPORTANTE
Si cambiamos el estado de un presupuesto ya aprobado, no se borrar el pedido generado
por dicho presupuesto.

Botn Imprimir . Desde este botn, adems, de poder ver el documento por
pantalla antes de su impresin, tambin podremos enviar el documento por e-mail. Para
ello marcaremos la opcin Envo por e-mail, pudiendo entonces seleccionar el formato del
fichero en el que vamos a enviar dicho presupuesto, pulsando Aceptar, seguidamente se
abrir una nueva ventana "Seleccin de impresin de documentos", con los documentos
que haya seleccionado en el filtro de impresin, por defecto estos documentos estn
seleccionados, pudiendo deseleccionar con los botones Seleccin Todos/ Seleccin.

Por defecto, la direccin de e-mail estar rellena con la direccin de e-mail asignada al
cliente en la ficha de dicho cliente, si este campo est vaco, podr aadir una nueva
direccin o modificar la existente, situndose sobre el documento del que quiere aadir o
modificar la direccin, sobre la columna destinada a la direccin de e-mail, y pulsando clic
con el ratn se editar la columna pudiendo introducir la nueva direccin.

Adems tendr un apartado donde introducir el asunto y un apartado para aadir un texto
en el caso que lo necesitara.

296 FacturaPlus 2012


Seleccin de impresin de documentos: A travs del botn Enviar, enviar el documento a
la direccin de correo indicada, no obstante la aplicacin le mostrar un mensaje,
preguntndole si desea enviar el mensaje.

Ejemplo
Una empresa llama a nuestra empresa, pidindonos que le enviemos un presupuesto de lo
que les costara las aplicaciones que vendemos de gestin comercial y empresarial, para
informatizar toda la empresa y coordinar todos los departamentos de su empresa. Los
datos de la empresa son los siguientes:

Nombre Caranju, SA

NIF A25011052

Direccin Paseo de Jaime I, 32

Poblacin Lrida

Cdigo Postal 25001

Provincia Lrida

Pas Espaa

297
7.1.2. Cabecera Presupuestos
Cuando marcamos el botn para aadir el presupuesto vemos que la pantalla que nos presenta
est dividida en dos partes diferenciadas.

En la parte superior pondremos los datos del cliente y las condiciones comerciales que hemos
acordado.

Los campos que aparecen en esta parte de la pantalla son los siguientes:

La fecha del presupuesto lo coge automticamente de la fecha que tenga el sistema aunque
podemos modificarla y poner la que deseemos.

Al poner el cdigo del cliente, el programa pondr de manera automtica el resto de datos
asociados al cliente, en caso de que el cliente sea nuevo, no es necesario crearlo en la base de

datos de clientes, sino que si pulsamos el botn de Identidad, de tal manera que
aadiremos los datos del cliente en ese presupuesto, que en este caso sern los datos que
hemos propuesto en el ejemplo.

298 FacturaPlus 2012


Cmo vemos nos pide todos los datos del cliente, a excepcin de la Provincia que por defecto
nos da la provincia de Madrid, tal y como configuramos en la opcin de Personalizacin y que
podemos cambiar segn la provincia de origen del cliente.

A continuacin aparece otra serie de campos que podremos ir rellenando y que son los
siguientes:

Almacn: Donde pondremos el cdigo del almacn de donde va a salir la mercanca, por
defecto aparecer el cdigo de almacn que hayamos puesto en la opcin de Personalizacin,
aunque en el caso de tener otro almacn donde tengamos el stock disponible, podremos
cambiarlo.

F. Pago: Desde esta opcin deberemos aadir la forma en que vamos a cobrar al cliente, si
este est dado de alta, el programa pondr la forma de pago que tenga el cliente en su ficha, en
este caso, al ser un cliente de contado (no estar registrado) el programa pondr por defecto la
forma de pago que hayamos puesto en la opcin de Personalizacin.

Agente: Se aadir el cdigo del agente comercial, en el caso de que exista esta figura en la
empresa, que realice el presupuesto, en el caso de que el cliente tenga asignado en su ficha un
agente comercial, el programa lo pondr de manera automtica.

El campo % Com. No es accesible por el usuario y en l se calcular la comisin del agente


comercial que indiquemos en el presupuesto.

IMPORTANTE
Las comisiones de los agentes solamente se tienen en cuenta cuando se genera la factura,
no antes.

Divisa: Se aadir el cdigo de la divisa en que se a realizar la transaccin, por defecto


aparece la moneda Euro, aunque el usuario va a poder cambiarla.

V. en Euros: En este campo el programa pondr el valor de la divisa seleccionada respecto al


Euro, para que realice de manera automtica la conversin a Euros.

7.1.3. Cuerpo Presupuesto

299
En la parte central del presupuesto iremos, desde el botn Aadir introduciendo cada uno
de los artculos que necesite el cliente.

La pantalla que nos aparece, para introducir los artculos es la siguiente:

En la que aparecen los siguientes campos:

Producto: Donde seleccionaremos el cdigo del artculo que vamos a presupuestar, en caso de
no recordar dicho cdigo pulsaremos el botn Localizar , para seleccionar dicho artculo.
Aparecindonos esta pantalla:

300 FacturaPlus 2012


Desde donde podremos seleccionar el artculo que deberemos poner en el presupuesto.

Descripcin: Aparecer de manera automtica la especificacin del artculo, que en el caso de


que lo hayamos especificado en la Personalizacin, podremos modificarlo en este momento.

IVA: Aparecer de manera automtica el tanto por ciento de IVA que tenga asignado el artculo,
debemos tener en cuenta que si desde el men Personalizacin, podemos configurar este
campo para que nos permita modificar dicho porcentaje.

Cantidad: Aadiremos el nmero de unidades que nos demande el cliente.

Envases: Este campo puede aparecer o no, dependiendo si hemos marcado en la opcin de
Personalizacin capturar unidades por envase, en caso contrario este campo no aparecer.

Precio de venta: Al poner el cdigo del artculo el programa de manera automtica el precio
unitario que hayamos puesto en la ficha del artculo.

%Dto.: Pondremos el descuento que vayamos a realizar al cliente, este campo podr aparecer
de manera automtica si hemos utilizado la opcin de atpicas, bien en clientes o en artculos.

Dto. lineal: En este campo se podr aadir un importe fijo que se descontar del precio del
artculo.

% Com.: Podremos aadir el tanto por ciento de comisin que se calcular al agente comercial,
por la venta de dicho artculo.

7.1.4. Aprobacin del presupuesto


Una vez que se ha recibido la aprobacin del presupuesto por parte del cliente, podremos pasar
dicho presupuesto al pedido en firme, este paso como hemos visto se realiza al pulsar el botn

de Aprobar .

Aparecindonos entonces la siguiente pantalla:

301
Al confirmar esta pantalla el programa dar como aprobado el presupuesto, con lo cual ya no
podremos modificarlo, en el caso de tener que modificar algn dato de dicho presupuesto
deberemos realizarlo sobre el pedido ya realizado.

Cmo en este caso el presupuesto se ha realizado sobre un cliente nuevo y que no estaba
incluido en nuestra base de datos de clientes, el programa, una vez confirmado el proceso de
aprobacin, abrir una ficha de clientes para terminar de rellenar los datos que nos falten de
este cliente.

Esto har que dicho cliente pase a nuestro fichero de clientes habituales, y de manera
simultnea generar el pedido del cliente.

IMPORTANTE
En el caso de dar de alta un cliente de esta manera, en el caso de cambiar la forma de
pago, debemos de tener en cuenta que el primer pedido ir por defecto con la forma de
pago Contado, en el caso de querer cambiarla debemos ir directamente al pedido para
poder modificarlo.

7.2. Generacin de Pedidos a Clientes


Desde la opcin Facturacin / Pedidos se registrarn los pedidos en firme que nos realicen los
clientes. Debemos tener en cuenta que los documentos que demos de alta desde esta opcin
no realizan salida de stocks en el almacn. Su utilidad reside en que podemos controlar las
cantidades pendientes de servir. Si no se quiere llevar este tipo de control, no es necesario
efectuar los pedidos, pudindose realizar directamente los albaranes de envo a los clientes
directamente.

Existe un botn de acceso directo , que al pulsarlos nos dar la siguiente pantalla:

302 FacturaPlus 2012


Como podemos ver en la pantalla el programa nos da los datos ms generales de los pedidos:

La Columna I: Nos indicar si est impreso el pedido ponindonos el dibujo de una


impresora o no est impreso.
Est.: Nos pondr en qu situacin se encuentra el pedido:
Parc : Se ha servido parte del pedido, el resto est pendiente de servir.
Servido: El pedido se ha servido en su totalidad, en este caso no podremos
modificar el pedido.
Blanco: En este caso est pendiente de servir en su totalidad.
N Ped.: Aparece el nmero del pedido que nos da el programa a partir del contador
que existe en la opcin de Personalizacin.
F. Pedido: Fecha en que se ha realizado los pedidos enviados a los clientes.
Cliente: Cdigo y nombre del cliente que nos ha requerido dicho documento, en este
caso y a diferencia de lo que pasa en presupuestos los clientes deben estar dados de
alta con anterioridad a realizar el pedido.
F. Salida.: Aparece la fecha en que se ha realizado el envo de la mercanca.
B.: Pondr la bandera de la divisa que estamos utilizando a la hora de realizar dicho
pedido.
Total: Importe del total del pedido.

IMPORTANTE
Cuando acabemos de aadir todos los datos del pedido, para que quede grabado
deberemos pulsar el botn de Actualizar, en caso contrario no guardar ningn documento.

7.2.1. Opciones de pedido


Dentro de esta pantalla, adems de las opciones que hemos visto, existen otra que nos van a
ayudar a gestionar de una manera ms eficaz, estas opciones son:

303
Edi . Es un medio por l nos va permitir el intercambio de ficheros con el interfaz Edi,
para su transmisin a travs de medios telemticos (EDI). Podemos importar pedidos,
traspasar albaranes y facturas, (nunca si son IVA incluido, ni si llevan IRPF).

Al pulsar en este botn nos aparece esta pantalla:

Dentro de esta pantalla introduciremos la ruta donde queremos que nos genere el fichero
generado.

Albarn/Factura . Esta opcin permite al usuario realizar el albarn de entrega o


directamente la factura, a partir del pedido. Se podr acceder a esta opcin cuando el
pedido no est servido. Si seleccionamos un pedido y a continuacin pulsamos este botn
accederemos a la siguiente ventana, donde nos pide estos campos:

304 FacturaPlus 2012


El primer campo que nos aparece nos permite seleccionar el documento que queremos realizar

IMPORTANTE
Debemos tener en cuenta que si generamos la factura, la aplicacin generar por defecto
el albarn y la factura, realizando todo el proceso completo.

Fecha documento. Donde por defecto aparece la fecha que tenga el sistema establecido, esta
fecha podremos cambiarla.

Aplicar promociones vigentes. Si marcamos esta opcin, tendr en cuenta la promocin que
realicemos en el perodo indicado. Debemos tener en cuenta que solo aplicar promociones de
volumen de ventas sobre la factura.

Permitir Ventas sin stock. Esta opcin es visible si en el men Personalizacin General hemos
configurado que queremos llevar el Control de stock. Si se activa se permitir la venta aunque el
stock disponible no sea suficiente para cubrir la venta.

IMPORTANTE
En el caso de marcar esta opcin debemos tener en cuenta que si no existe suficiente
stock para hacer frente a lo pedido por el cliente el programa pondr el stock fsico en
negativo.

Cambiar Estado . Cambiar el estado del pedido pudiendo indicarle si est o no


impreso, y tambin s se ha generado el fichero EDI o no.

IMPORTANTE
Si cambiamos el estado de un pedido enviado a EDI, no se borrar el fichero generado,
pudiendo duplicarlo.

Generar : Esta una opcin que nos va a permitir realizar pedidos a los proveedores, sin
necesidad de estar comprobando las faltas de stock de cada uno de los artculos, ya que va
a ser el mismo programa el que se encargue de comprobar dicho stock y realizar el pedido
de manera automtica.

Los campos que aparecen en esta pantalla son los siguientes:

305
Desde / Hasta Proveedor: Pondremos los proveedores inicial y final a los cuales queremos
realizar los pedidos que vamos a realizar.

Desde / Hasta Artculo: Aadiremos los artculos correlativos de los cuales queremos realizar
los pedidos.

Almacn destino: Seleccionaremos el cdigo del almacn donde haremos la entrada del stock

Proveedor

En la opcin de proveedor, podemos seleccionar dicho proveedor entre tres opciones:

Habitual: Ser el proveedor que nos sirve habitualmente el producto.


Mejor Precio: Seleccionaremos el proveedor que nos lo sirva ms barato.
Mejor fecha de reposicin: Marcaremos el proveedor que tenga el menor nmero de
das para servirnos la mercanca.

Igualar Stock a

Podremos igualar el stock segn las seis condiciones que aparecen a continuacin y que vamos
a explicar a continuacin:

306 FacturaPlus 2012


Stock segn Disponible: Podremos elegir entre:

Menor que cero, lo cual crear pedidos como mnimo hasta cero.
Menor igual que cero, generar pedidos como mnimo a uno.
Menor que stock mnimo, en este caso generar pedidos hasta completar el stock
mnimo.
Todos los artculos del pedido: Tendr en cuenta todos los artculos que nos pida el
cliente haya o no stock.

Stock Mnimo: Podremos elegir entre:

Menor que cero, crear los pedidos de los artculos que tengan un stock menor que
cero hasta llegar al stock mnimo.
Menor igual que cero, se crearn los pedidos a proveedores de los artculos cuyo
stock sea menor o igual a cero hasta llegar al stock mnimo.
Menor que stock mnimo, en este caso generar pedidos de los artculos cuyo stock
sea menor que el stock mnimo, hasta llegar al stock mnimo.

Stock Mximo: Podremos elegir entre:

Menor que cero, generar pedidos de los artculos que tengan stock menor que cero
hasta llegar al stock mximo.
Menor igual que cero, generar pedidos de los artculos cuyo stock sea menor o
igual a cero hasta llegar al stock mximo.
Menor que stock mnimo, en este caso se crearn los pedidos de los artculos cuyo
stock sea menor que el stock mnimo, hasta llegar al stock mximo.
Cantidad pedida por el cliente: El programa har el pedido a los proveedores por
solamente la cantidad pedida por el cliente.

Botn Imprimir : Desde este botn, adems, de poder ver el documento por
pantalla antes de su impresin, tambin podremos enviar el documento por e-mail. Para
ello marcaremos la opcin Envo por e-mail, pudiendo entonces seleccionar el formato del
fichero en el que vamos a enviar dicho pedido, pulsando Aceptar.

Seguidamente se abrir una nueva ventana "Seleccin de impresin de documentos", con


los documentos que haya seleccionado en el filtro de impresin, por defecto estos
documentos estn seleccionados, pudiendo deseleccionar con los botones Seleccin
Todos/ Seleccin, su funcionalidad es idntica a lo explicado anteriormente.

307
Ejemplo
Una empresa llama a nuestra empresa, realizando un pedido con una aplicacin de
relacin de clientes y la formacin para que los empleados sepan manejar dicha aplicacin.

Los datos de la empresa son los siguientes:

Nombre Grupo del Valle, SA

NIF A28565656

Direccin Paseo de Recoletos, 9

Poblacin Madrid

Cdigo Postal 28001

Provincia Madrid

Pas Espaa

7.2.2. Cabecera Pedidos


Cuando marcamos el botn para aadir el pedido vemos que la pantalla que nos presenta est
dividida en dos partes diferenciadas.

En la parte superior pondremos los datos del cliente y las condiciones comerciales que hemos
acordado.

308 FacturaPlus 2012


Los campos que aparecen en esta parte de la pantalla son los siguientes:

La fecha del pedido lo coge automticamente de la fecha que tenga el sistema aunque
podemos modificarla y poner la que deseemos.

Al poner el cdigo del cliente, el programa pondr de manera automtica el resto de datos
asociados al cliente. En este caso, y a diferencia del presupuesto el cliente tiene que estar dado
de alta en la Base de Datos de clientes, en caso contrario, no se podr realizar dicho pedido.

A continuacin aparece otra serie de campos que podremos ir rellenando y que son los
siguientes:

Almacn: Donde pondremos el cdigo del almacn de donde va a salir la mercanca, por
defecto aparecer el cdigo de almacn que hayamos puesto en la opcin de Personalizacin,
aunque en el caso de tener otro almacn donde tengamos el stock disponible, podremos
cambiarlo.

F. Pago: Desde esta opcin deberemos aadir la forma en que vamos a cobrar al cliente. En el
caso de que la forma de pago no se haya puesto en la ficha del cliente, obligatoriamente
deberemos de ponerla en el pedido que estamos realizando.

Agente: Se aadir el cdigo del agente comercial, en el caso de que exista esta figura en la
empresa, que realice el pedido, en el caso de que el cliente tenga asignado en su ficha un
agente comercial, el programa lo pondr de manera automtica.

El campo % Com.: No es accesible por el usuario y en l se calcular la comisin del agente


comercial que indiquemos en el pedido.

IMPORTANTE
Las comisiones de los agentes solamente se tienen en cuenta cuando se genera la factura,
no antes.

Divisa: Se aadir el cdigo de la divisa en que se a realizar la transaccin, por defecto


aparece la moneda Euro, aunque el usuario va a poder cambiarla.

V. en Euros: En este campo el programa pondr el valor de la divisa seleccionada respecto al


Euro, para que realice de manera automtica la conversin a Euros.

309
7.2.3. Cuerpo Pedido

A parte de todos los botones que ya hemos visto en la leccin correspondiente, nos aparece

otro botn que ponemos Comentarios , en el cual podremos aadir una explicacin o
direccin adicional, este campo se podr imprimir o no dependiendo de lo que deseemos en
cada uno de los documentos que vayamos realizando.

Descuentos: Podemos seleccionar dos tipos de descuentos, que hemos podido establecer en
la ficha del cliente, o bien concedrselos en el momento de realizar el documento.

Estos descuentos se calcularn sobre el total de la base imponible.

El campo Total, ir calculndose de manera automtica, con los precios de coste de cada uno
de los artculos introducidos en el documento.

En la parte central del pedido iremos, desde el botn Aadir introduciendo cada uno de los
artculos que pida el cliente.

La pantalla que nos aparece, para introducir los artculos es la siguiente:

En la que aparecen los siguientes campos:

Producto: Donde seleccionaremos el cdigo del artculo que vamos a reflejar en el pedido.

310 FacturaPlus 2012


Desde donde podremos seleccionar el artculo que deberemos poner en el pedido.

Descripcin: Aparecer de manera automtica la especificacin del artculo, que en el caso de


que lo hayamos especificado en la Personalizacin, podremos modificarlo en este momento.

IVA: Aparecer de manera automtica el tanto por ciento de IVA que tenga asignado el artculo,
debemos tener en cuenta que si desde el men Personalizacin, podemos configurar este
campo para que nos permita modificar dicho porcentaje.

Cantidad: Aadiremos el nmero de unidades que nos demande el cliente.

Envases: Este campo puede aparecer o no, dependiendo si hemos marcado en la opcin de
Personalizacin capturar unidades por envase, en caso contrario este campo no aparecer.

Precio de venta: Al poner el cdigo del artculo el programa de manera automtica el precio
unitario que hayamos puesto en la ficha del artculo.

%Dto.: Pondremos el descuento que vayamos a realizar al cliente, este campo podr aparecer
de manera automtica si hemos utilizado la opcin de Atpicas, bien en clientes o en artculos.

Dto. lineal: En este campo se podr aadir un importe fijo que se descontar del precio del
artculo.

% Com.: Podremos aadir el tanto por ciento de comisin que se calcular al agente comercial,
por la venta de dicho artculo.

311
7.2.4. Artculo Anticipo
Cuando aadimos tanto un pedido como en un albarn a clientes, podemos comprobar que nos

aparece a la derecha de los botones de trabajo de artculos un botn con una cruz en rojo .

Este botn nos va a servir para poder llevar el control de los anticipos que podremos pedir a
nuestros clientes, para ello previamente habremos dado de alta un artculo anticipo en el fichero
de artculos. Al pulsar el botn aparecer la siguiente pantalla:

Los campos que aparecen en esta pantalla son los siguientes:

Producto: indicaremos la referencia del producto que hemos creado como artculo para
anticipos,

Descripcin: Aparecer la descripcin del artculo anticipo que podremos modificar

IVA: Aparecer el tanto por ciento de IVA que vamos a cobrar.

Importe anticipo: Pondremos el importe que vamos a cobrar al cliente, este importe puede ir
con IVA o sin el impuesto, en este ltimo caso, al realizar la factura el programa lo calcular en
ese momento.

IMPORTANTE
La cantidad en la lnea del anticipo tiene que ser siempre negativa, para que el importe del
anticipo se reste al total del documento.

312 FacturaPlus 2012


Este artculo, cuando actualicemos el pedido nos generar una factura con el importe del
anticipo, que posteriormente se restar del importe de la factura, cuando la generemos con los
artculos del pedido.

7.3. Generacin de Albaranes a Clientes


Desde la opcin Facturacin / Albaranes se registrarn los albaranes que enviemos a los
clientes junto con los artculos pedidos por el cliente. Debemos tener en cuenta que los
documentos que demos de alta desde esta opcin realiza la salida de stocks en el almacn.

Existe un botn de Acceso directo , que al pulsarlo nos dar la siguiente pantalla:

Como podemos ver en la pantalla el programa nos da los datos ms generales de los pedidos:

La Columna F: Nos indica si el albarn esta facturado o no, en este caso si aparece el
punto verde, estar pendiente de facturar, en caso de que aparezca en rojo, nos
indicar que esta facturado.

IMPORTANTE
Un albarn facturado no puede modificarse, solo podrn visualizarse y consultarlo.

La Columna I: Nos indicar si est impreso el albarn ponindonos el dibujo de una


impresora o no est impreso.

La Columna E: Nos indicar, en el caso de que aparezca la marca , si lo hemos


enviado por este medio o no.
N Albarn: Aparece el nmero del albarn que nos da el programa a partir del contador
que existe en la opcin de Personalizacin.
F. Albarn: Fecha en que se ha realizado los albaranes enviados a los clientes.
Cliente: Cdigo y nombre del cliente que nos ha requerido dicho documento, en este
caso y a diferencia de lo que pasa en presupuestos y en pedidos, los clientes deben
estar dados de alta con anterioridad a realizar dicho albarn.
F. Entrega: Aparece la fecha en que se ha realizado la entrega de la mercanca al
cliente.

313
B.: Pondr la bandera de la divisa que estamos utilizando a la hora de realizar dicho
albarn.
Total: Importe del total del albarn.

IMPORTANTE
Cuando acabemos de aadir todos los datos del albarn, para que quede grabado
deberemos pulsar el botn de Actualizar, en caso contrario no guardar ningn
documento.

7.3.1. Opciones de albarn


Dentro de esta pantalla, adems de las opciones que hemos visto, existen otra que nos van a
ayudar a gestionar de una manera ms eficaz, estas opciones son:

Generar Factura . Esta opcin permite al usuario realizar la factura que enviemos
al cliente, a partir del albarn. Se podr acceder a esta opcin cuando el albarn no est
ya facturado. Si seleccionamos un albarn y a continuacin pulsamos este botn
accederemos a la siguiente ventana, donde nos pide estos campos:

Fecha documento: Donde por defecto aparece la fecha que tenga el sistema establecido,
esta fecha podremos cambiarla.

314 FacturaPlus 2012


Aplicar promociones vigentes: Si marcamos esta opcin, tendr en cuenta la promocin
que realicemos en el perodo indicado. Debemos tener en cuenta que solo aplicar
promociones de volumen de ventas sobre la factura.

Cambiar Estado . Cambiar el estado del albarn pudiendo indicarle si est o no


impreso, si esta facturado o no, y tambin s se ha generado el fichero EDI o no.

IMPORTANTE
Si cambiamos el estado de un albarn enviado a EDI, no se borrar el fichero generado,
pudiendo duplicarlo. As mismo, en el caso de que marquemos el albarn como no
facturado, el programa no borrar la factura anterior.

Agrupar : Esta opcin que nos va a permitir servir en el mismo albarn dos o ms
pedidos que nos hayan realizado en un determinado perodo de tiempo, al pulsar este
botn nos aparecer la siguiente pantalla.

Esta pantalla nos da las siguientes opciones:

315
Desde Grupo/Hasta Grupo: Podremos seleccionar un grupo de clientes para enviarles la
factura a todo aquel cliente que pertenezca solamente al grupo seleccionado.

Desde/ Hasta cliente: Seleccionaremos el cliente o los clientes de los cuales hemos recibido la
mercanca.

Fecha inicial/ Fecha final: Seleccionaremos las fechas de los pedidos que hemos servido

Fecha Albarn: La coge por defecto del ordenador, ser la fecha que asignar al albarn que
sirvamos.

Fecha ltimo pedido en fecha albarn: Si marcamos este check, asignar la fecha del ltimo
pedido de cada cliente al albarn que sirvamos.

Generar un albarn por cada pedido: Si marcamos este check el programa generar tantos
albaranes como pedidos hayamos seleccionado.

Tipos de agrupacin

Se pueden realizar las siguientes agrupaciones:

Agrupar por agente: Al marcar este check el programa genera un albarn por cada agente que
le ha realizado un pedido al cliente.

Agrupar por forma de pago: A partir de este check el programa generar albaranes segn la
forma de pago que hayamos contratado para cada uno de los pedidos.

Agrupar por transportista: Si marcamos el check se crear un albarn por cada transportista
que debe entregar la mercanca.

Agrupar por direccin comercial: La mercanca se enviar a cada direccin distinta que nos
haya dado el cliente, generando el albarn correspondiente a dicha direccin.

Orden de presentacin

Realizar la agrupacin ordenada por nmero de pedido o por las fechas de los pedidos.

Una vez seleccionadas las condiciones de bsqueda nos aparecer otra ventana a partir de la
cual podremos manualmente, seleccionar los pedidos que haya encontrado el programa.

En el caso de que haya algn pedido que no queramos servir todava lo nico que tenemos que
hacer es desmarcarlo, bien pulsando en el botn de Seleccin o bien realizando un doble clic
sobre el pedido, para quitarle el aspa azul que aparece a la izquierda.

316 FacturaPlus 2012


Botn Imprimir : Desde este botn, adems, de poder ver el documento por
pantalla antes de su impresin, tambin podremos enviar el documento por e-mail. Para
ello marcaremos la opcin Envo por e-mail, pudiendo entonces seleccionar el formato del
fichero en el que vamos a enviar dicho pedido, pulsando Aceptar, seguidamente se abrir
una nueva ventana "Seleccin de impresin de documentos", con los documentos que haya
seleccionado en el filtro de impresin, por defecto estos documentos estn seleccionados,
pudiendo deseleccionar con los botones Seleccin Todos/ Seleccin, visto anteriormente

Etiquetas : Desde este botn el programa nos permitir realizar etiquetas de envo, en el
caso de que tengamos que mandar por mensajera una serie de cajas o paquetes a
nuestros clientes. Al pulsar este botn nos aparece la siguiente pantalla:

317
Desde esta opcin podremos imprimir las etiquetas desde los albaranes que vamos a enviar,
para ello debemos pulsar el botn de Filtro, donde aparecer la siguiente ventana.

En esta pantalla disponemos de dos botones para el filtrado.

Seleccin : Posicionndose en los diferentes registros existentes en la lista de


albaranes, que aparecern en esta pantalla, se pulsar el botn de seleccin en
aquellos que se desee y quedarn marcados con una X de color azul en la columna de
la izquierda. Una vez terminada la seleccin, se pulsar el botn "Salir" y al imprimir las
etiquetas saldrn las de los albaranes que se hayan seleccionado.

Filtro : En este botn visualizaremos la siguiente pantalla.

318 FacturaPlus 2012


En ella aparecern los campos del albarn para poder filtrar por uno o varios de ellos.

Una vez introducidas las condiciones de bsqueda, pulsaremos el botn Filtro y quedarn
marcados con una X azul en la columna izquierda todos aquellos registros que cumplan las
condiciones marcadas.

Sumar : Aumentamos el nmero de etiquetas a imprimir sobre el registro del


albarn de una a una.

Restar : Disminuimos el nmero de etiquetas a imprimir sobre el registro del


albarn de una a una.

Valor : Colocamos un nmero de etiquetas a imprimir sobre el registro del


albarn.

Inicializar : Con este botn cambiamos el nmero de etiquetas a imprimir a


uno, de todos los registros de albaranes.

319
Bultos : Con este botn hacemos que el nmero de etiquetas a imprimir coincida
con el nmero de bultos de nuestro albarn.
Una vez establecidas las condiciones de impresin de etiquetas de albaranes, pulsaramos el
botn de salir y regresaramos a la pantalla de impresin para finalizar el proceso.

7.3.2. Cabecera Albarn


Cuando marcamos el botn para aadir el albarn vemos que la pantalla que nos presenta est
dividida en dos partes diferenciadas.

En la parte superior pondremos los datos del cliente y las condiciones comerciales que hemos
acordado.

Los campos que aparecen en esta parte de la pantalla son los siguientes:

La fecha del albarn lo coge automticamente de la fecha que tenga el sistema aunque
podemos modificarla y poner la que deseemos.

Al poner el cdigo del cliente, el programa pondr de manera automtica el resto de datos
asociados al cliente. En este caso, y a diferencia de los presupuestos el cliente tiene que estar
dado de alta en la Base de Datos de clientes, en caso contrario, no se podr realizar dicho
albarn.

A continuacin aparece otra serie de campos que podremos ir rellenando y que son los
siguientes:

Almacn: Donde pondremos el cdigo del almacn de donde va a salir la mercanca, por
defecto aparecer el cdigo de almacn que hayamos puesto en la opcin de Personalizacin,
aunque en el caso de tener otro almacn donde tengamos el stock disponible, podremos
cambiarlo.

F. Pago: Desde esta opcin deberemos aadir la forma en que vamos a cobrar al cliente. En el
caso de que la forma de pago no se haya puesto en la ficha del cliente, obligatoriamente
deberemos de ponerla en el albarn que estamos realizando.

320 FacturaPlus 2012


Agente: Se aadir el cdigo del agente comercial, en el caso de que exista esta figura en la
empresa, que realice el albarn, en el caso de que el cliente tenga asignado en su ficha un
agente comercial, el programa lo pondr de manera automtica.

El campo % Com. No es accesible por el usuario y en l se calcular la comisin del agente


comercial que indiquemos en el albarn.

IMPORTANTE
Las comisiones de los agentes solamente se tienen en cuenta cuando se genera la factura,
no antes.

Divisa: Se aadir el cdigo de la divisa en que se a realizar la transaccin, por defecto


aparece la moneda Euro, aunque el usuario va a poder cambiarla.

V. en Euros: En este campo el programa pondr el valor de la divisa seleccionada respecto al


Euro, para que realice de manera automtica la conversin a Euros.

7.3.3. Cuerpo Albarn

A parte de todos los botones que ya hemos visto en la leccin correspondiente, nos aparece

otro botn que ponemos Comentarios , en el cual podremos aadir una explicacin o
direccin adicional, este campo se podr imprimir o no dependiendo de lo que deseemos en
cada uno de los documentos que vayamos realizando.

Descuentos: Podemos seleccionar dos tipos de descuentos, que hemos podido


establecer en la ficha del cliente, o bien concedrselos en el momento de realizar el
documento.
Estos descuentos se calcularn sobre el total de la base imponible.

El campo Total, ir calculndose de manera automtica, con los precios de coste de cada uno
de los artculos introducidos en el documento.

321
En la parte central del albarn iremos, desde el botn Aadir introduciendo cada uno de los
artculos que pida el cliente.

La pantalla que nos aparece, para introducir los artculos es la siguiente:

En la que aparecen los siguientes campos:

Producto: Donde seleccionaremos el cdigo del artculo que vamos a reflejar en el albarn, en
caso de no recordar dicho cdigo pulsaremos el botn Localizar , para seleccionar dicho
artculo. Aparecindonos esta pantalla:

322 FacturaPlus 2012


Desde donde podremos seleccionar el artculo que deberemos poner en el albarn.

Descripcin: Aparecer de manera automtica la especificacin del artculo, que en el caso de


que lo hayamos especificado en la Personalizacin, podremos modificarlo en este momento.

IVA: Aparecer de manera automtica el tanto por ciento de IVA que tenga asignado el artculo,
debemos tener en cuenta que si desde el men Personalizacin, podemos configurar este
campo para que nos permita modificar dicho porcentaje.

Cantidad: Aadiremos el nmero de unidades que nos haya demandado el cliente.

Envases: Este campo puede aparecer o no, dependiendo si hemos marcado en la opcin de
Personalizacin capturar unidades por envase, en caso contrario este campo no aparecer.

Precio de venta: Al poner el cdigo del artculo el programa de manera automtica pondr el
precio unitario que hayamos puesto en la ficha del artculo.

%Dto.: Pondremos el descuento que vayamos a realizar al cliente, este campo podr aparecer
de manera automtica si hemos utilizado la opcin de Atpicas, bien en clientes o en artculos.

Dto. lineal: En este campo se podr aadir un importe fijo que se descontar del precio del
artculo.

% Com.: Podremos aadir el tanto por ciento de comisin que se calcular al agente comercial,
por la venta de dicho artculo.

7.3.4. Artculo Anticipo


Cuando aadimos tanto un pedido como en un albarn a clientes, podemos comprobar que nos

aparece a la derecha de los botones de trabajo de artculos un botn con una cruz en rojo .

Este botn nos va a servir para poder llevar el control de los anticipos que podremos pedir a
nuestros clientes, para ello previamente habremos dado de alta un artculo anticipo en el fichero
de artculos. Al pulsar el botn aparecer la siguiente pantalla:

323
Los campos que aparecen en esta pantalla son los siguientes:

Producto indicaremos la referencia del producto que hemos creado como artculo para
anticipos.

Descripcin: Aparecer la descripcin del artculo anticipo que podremos modificar

IVA: Aparecer el tanto por ciento de IVA que vamos a cobrar.

Importe anticipo: Pondremos el importe que vamos a cobrar al cliente, este importe puede ir
con IVA o sin el impuesto, en este ltimo caso, al realizar la factura el programa lo calcular en
ese momento.

IMPORTANTE
La cantidad en la lnea del anticipo tiene que ser siempre negativa, para que el importe del
anticipo se reste al total del documento.

Este artculo, cuando actualicemos el pedido nos generar una factura con el importe del
anticipo, que posteriormente se restar del importe de la factura, cuando la generemos con los
artculos del pedido.

324 FacturaPlus 2012


7.4. Generacin de Facturas a Clientes
Desde la opcin Facturacin / Facturas se registrarn las facturas que enviemos a los clientes,
que provengan bien de una albarn o bien puede ser una factura directa, que en este caso
enviaremos junto con los artculos pedidos por el cliente. Debemos tener en cuenta que los
documentos que demos de alta desde esta opcin realiza la salida de stocks en el almacn,
siempre y cuando no tengan su origen en un albarn.

Existe un botn de acceso directo , que al pulsarlo nos dar la siguiente pantalla:

Como podemos ver en la pantalla el programa nos da los datos ms generales de los pedidos:

La Columna C: Nos indica si la factura se ha contabilizado o no, en este caso si aparece


el punto verde, estar pendiente de contabilizar, en caso de que aparezca en rojo, nos
indicar que esta ya contabilizada.

IMPORTANTE
Una factura que este contabilizada o tenga algn recibo asociado marcado como pagado,
no se podrn ni modificar ni eliminar, solo podrn visualizarse y consultarse.

La Columna I: Nos indicar si est impreso la factura ponindonos el dibujo de una


impresora o no est impresa.

La Columna E: Nos indicar, en el caso de que aparezca la marca , si lo hemos


enviado por este medio o no.
La Columna U: Nos marcar en esta columna si se guardado la factura en formato
UBL/XML, para su posterior envo como factura electrnica.
En la pantalla que nos aparece, podremos seleccionar el formato del fichero que
queremos guardar y la ruta donde deseamos que los guarde.
A continuacin indicaremos desde que factura inicial a que factura final queremos que
guarde. Debemos tener en cuenta que estas facturas van en orden correlativo.

325
IMPORTANTE
La generacin de facturas implica la creacin automtica de sus recibos en funcin de la
forma de pago incluida en la factura.

La Columna A: En esta columna indicar si la factura pertenece a un anticipo dado por


el cliente.
La Columna R: Se marcar si a la factura se la ha realizado una factura rectificativa
N Factura: Aparece el nmero de la factura que nos da el programa a partir del
contador que existe en la opcin de Personalizacin.
F. Factura: Fecha en que se ha realizado la factura que vamos a enviar al cliente.
Cliente: Cdigo y nombre del cliente que nos ha requerido dicho documento, en este
caso y a diferencia de lo que pasa en presupuestos y en pedidos, los clientes pueden
estar dados de alta con anterioridad a realizar dicho documento, o bien, podemos
realizar una factura, poniendo en ese momento los datos del cliente.
F. Operacin: Aparece la fecha en que se ha realizado la operacin de entrega de la
mercanca al cliente.
B.: Pondr la bandera de la divisa que estamos utilizando a la hora de realizar dicho
albarn.
Total Neto: Importe del neto de la factura.
Total Bruto: Importe bruto de la factura.

IMPORTANTE
Cuando acabemos de aadir todos los datos de la factura, para que quede grabado
deberemos pulsar el botn de Actualizar, en caso contrario no guardar ningn documento.

7.4.1. Cabecera Factura


Cuando marcamos el botn para aadir la factura vemos que la pantalla que nos presenta est
dividida en dos partes diferenciadas.

326 FacturaPlus 2012


En la parte superior pondremos los datos del cliente y las condiciones comerciales que hemos
acordado.

Los campos que aparecen en esta parte de la pantalla son los siguientes:

La fecha de la factura la coge automticamente de la fecha que tenga el sistema aunque


podemos modificarla y poner la que deseemos.

Al poner el cdigo del cliente, el programa pondr de manera automtica el resto de datos
asociados al cliente. En caso, de que el cliente no est dado de alta en la Base de Datos de
clientes, se nos abrir una pantalla donde podremos aadir los datos fiscales de dicho cliente
para que aparezcan exclusivamente en la factura.

327
A continuacin aparece otra serie de campos que podremos ir rellenando y que son los
siguientes:

Direccin: Aparecer el cdigo de la direccin comercial a la que se ha enviado la mercanca,


esta direccin puede o no coincidir con los datos fiscales.

IMPORTANTE
En caso de que la direccin que pongamos no coincida con la direccin fiscal, el programa
imprimir la direccin fiscal que hayamos puesto en el cliente.

Almacn: Donde pondremos el cdigo del almacn de donde va a salir la mercanca, por
defecto aparecer el cdigo de almacn que hayamos puesto en la opcin de Personalizacin,
aunque en el caso de tener otro almacn donde tengamos el stock disponible, podremos
cambiarlo.

F. Pago: Desde esta opcin deberemos aadir la forma en que vamos a cobrar al cliente. En el
caso de que la forma de pago no se haya puesto en la ficha del cliente, obligatoriamente
deberemos de ponerla en la factura que estamos realizando.

Agente: Se aadir el cdigo del agente comercial, en el caso de que exista esta figura en la
empresa, que realice la factura, en el caso de que el cliente tenga asignado en su ficha un
agente comercial, el programa lo pondr de manera automtica.

El campo % Com. No es accesible por el usuario y en l se calcular la comisin del agente


comercial que indiquemos en la factura.

Divisa: Se aadir el cdigo de la divisa en que se a realizar la transaccin, por defecto


aparece la moneda Euro, aunque el usuario va a poder cambiarla.

V. en Euros: En este campo el programa pondr el valor de la divisa seleccionada respecto al


Euro, para que realice de manera automtica la conversin a Euros.

328 FacturaPlus 2012


7.4.2. Cuerpo Factura
El cuerpo de la factura es similar al resto de los documentos.

Los campos nuevos aparecen en la parte inferior donde podemos ver el desglose de la factura,
con los impuestos, bases imponibles, descuentos y totales.

7.4.3. Servicio
En el caso de que en vez de facturar un artculo fsico queramos facturar una prestacin de
servicio, la introduccin de los datos de dicho servicios se har en la misma pantalla que si
aadisemos un artculo fsico, pero cuando nos pida el cdigo del artculo pulsaremos el botn
de INTRO, nos aparece la siguiente pantalla:

329
Donde aadiremos la descripcin del servicio, este campo no tiene lmite en cuanto a su
longitud.

En el caso de que el servicio que se vaya a factura sea un gasto suplido marcaremos el check
correspondiente.

El resto de los campos funcionan de la misma manera que al aadir un artculo fsico.

7.4.4. Opciones de factura


Dentro de esta pantalla, adems de las opciones que hemos visto, existen otra que nos van a
ayudar a gestionar de una manera ms eficaz, estas opciones son:

Recapitular : Esta opcin que nos va a permitir servir en la misma factura dos o
ms albaranes que hayamos servido en un determinado perodo de tiempo, al pulsar este
botn nos aparecer la siguiente pantalla.

330 FacturaPlus 2012


Esta pantalla nos da las siguientes opciones:

Desde Grupo/Hasta Grupo: Podremos seleccionar un grupo de clientes para enviarles la


factura a todo aquel cliente que pertenezca solamente al grupo seleccionado.

Desde/ Hasta cliente: Seleccionaremos el cliente o los clientes a los cuales hemos enviado la
mercanca.

Fecha inicial/ Fecha final: Seleccionaremos las fechas de los albaranes que hemos servido

Fecha Factura: La coge por defecto del ordenador, ser la fecha que asignar a la factura que
enviemos.

Fecha ltimo albarn en fecha factura: Si marcamos este check, asignar la fecha del ltimo
albarn de cada cliente a la factura que sirvamos.

Generar una factura por cada albarn: Si marcamos este check el programa generar tantos
albaranes como pedidos hayamos seleccionado.

Orden de presentacin

Realizar la agrupacin ordenada por nmero de albarn o por las fechas de los albaranes.

Tipo de recapitulacin

Se pueden realizar las siguientes agrupaciones:

Agrupar por agente: Al marcar este check el programa genera una factura por cada agente
que le ha realizado un albarn al cliente.

Agrupar por forma de pago: A partir de este check el programa generar facturas segn la
forma de pago que hayamos contratado para cada uno de los albaranes.

Agrupar por transportista: Si marcamos el check se crear una factura por cada transportista
que haya entregado la mercanca.

Agrupar por direccin comercial: Se crear una factura por cada direccin comercial en la
que se haya entregado la mercanca anteriormente.

Una vez seleccionadas las condiciones de bsqueda nos aparecer otra ventana a partir de la
cual podremos manualmente, seleccionar los albaranes que haya encontrado el programa.

En el caso de que haya algn albarn que no queramos servir todava lo nico que tenemos
que hacer es desmarcarlo, bien pulsando en el botn de Seleccin o bien realizando un doble
clic sobre dicho albarn, para quitarle el aspa azul que aparece a la izquierda, y de esta manera
dicho albarn no se facturar.

331
Botn Imprimir : Desde este botn, adems, de poder ver el documento por
pantalla antes de su impresin, tambin podremos enviar el documento por e-mail. Esta
opcin es igual que la explicada en temas anteriores.

Seleccin de impresin de documentos: A travs del botn Enviar, enviar el documento a


la direccin de correo indicada, no obstante la aplicacin le mostrar un mensaje,
preguntndole si desea enviar el mensaje.

UBL/Facturae : Al elegir esta opcin puede generar los XML con dos formatos
estndares: UBL 1.0 y Facturae (XML 3.1) dependiendo el que elijamos en el desplegable:

332 FacturaPlus 2012


En la ruta se guardarn los ficheros generados, y el campo Desde/Hasta acota las facturas
que queremos emitir en UBL. Al aceptar se generar un fichero XML segn el estndar UBL
(Universal Business Language).

Los documentos generados de este modo, cambiarn su estado a exportados, luego no


podrn ser modificados sin cambiar su estado previamente.

Si seleccionamos el botn aparecer la siguiente pantalla:

Directorio: Introduciremos la ruta donde guardar el fichero generado.

Desde Factura / Hasta Factura N: Introduciremos el nmero de factura inicial y final que
queremos exportar a dicho formato.

Puede visualizar la estructura de las facturas en XML/UBL editando el fichero directamente,


en ella se encontrarn elementos que corresponden a las caractersticas de la factura.

Botn Enviar documento : Mediante esta opcin podremos enviar documentos


(facturas, abonos y facturas rectificativas) en formato XML / UBL 1.0, XML 3.1 o PDF,
firmados o no digitalmente, dependiendo del formato que elijamos.

Permite firmar las facturas por el sistema de firma digital desarrollado por la AEAT. Para
llevar a cabo este proceso es necesario disponer de un Certificado Digital emitido por una
entidad autorizada (por ejemplo la Fbrica de Nacional de Moneda y Timbre) y compatible
con este sistema de Firma digital. La aplicacin, a la hora de firmar buscar en el almacn
de certificados de Microsoft un certificado vlido, perteneciente al mismo NIF que el
indicado en la empresa que emite de la factura.

Adems podr enviar documentos en formato XML, Factura 3.1 o PDF a la direccin del
cliente.

Dependiendo del formato de envo ser necesario tener configurado diferentes campos en
el cliente (ej. NIF/CIF.)

IMPORTANTE
Una vez que el cliente reciba la factura telemtica, podr observarla y verificarla a travs
de la aplicacin e-Visor.

Al pulsar el botn Enviar Documento, se realizar un filtro donde puede seleccionar los
documentos que se desean firmar. Se mostrar la siguiente ventana:

333
Desde esta ventana se podr seleccionar el formato o la plataforma de salida del documento
electrnico, podr ser CECA, MANUAL, PDF, XML / UBL o XAdES, en funcin de lo que tenga
asociado en til / Efactura / Formatos envo electrnico. Para el formato PDF se utilizar el
formato de impresin por defecto del tipo de documento correspondiente.

Vemos adems que tenemos dos opciones:

Podr seleccionar "Adjuntar documentos asociados en Gestin Documental", esta opcin


incluir en el correo electrnico de la factura los ficheros asociados al documento desde gestin
documental.

Adems, podr "Editar correo antes de envo", es decir, podr modificar cada uno de los correos
electrnicos de cada documento antes de enviarlo, por si fuera necesario incluir algn
comentario, enviar el documento con copia a ms destinatarios o realizar cualquier otro cambio
que permite su herramienta de correo electrnico.

334 FacturaPlus 2012


IMPORTANTE
No se permitir firmar un documento o exportarlo a XML-UBL, si ese documento ya fue
firmado anteriormente.

Una vez finalizado el proceso se habrn realizado las siguientes operaciones:

Exportacin del documento a XML-UBL, XML-Facturae 3.1 (Plataforma CECA)


o PDF. Cuando la factura sea enviada siguiendo el estndar UBL o Facturae 3.1,
deber cumplir los requisitos para la exportacin a UBL o Facturae 3.1.
Firma del documento electrnicamente. La aplicacin buscar automticamente
un Certificado Digital vlido y proceder a firmar el fichero XML-UBL, FACTURAE
3.1 o PDF.
Generacin del fichero del documento firmado, que quedar guardado en el
directorio F64 de la empresa correspondiente. Internamente quedar vinculado este
fichero con el documento firmado.
Envo del fichero firmado a la direccin de correo informada en la ficha del cliente.
El correo enviado quedar en la bandeja de elementos enviados del gestor de
correo predeterminado.
En el caso de que no tengamos marcada la opcin Permite envo factura electrnica en la
ficha del Cliente destinatario de la factura, se mostrar un aviso, ya que es necesario tener la
autorizacin expresa del destinatario para realizar el envo de un documento electrnico. La
configuracin en la ficha del cliente servir para realizar este control.

IMPORTANTE
Un documento firmado electrnicamente y que haya sido enviado tiene validez legal y su
modificacin, tanto su informacin interna o el estado del mismo, invalidara el documento,
opere con precaucin.

Botn Reenviar documento : Esta opcin permite enviar nuevamente el mismo


documento firmado electrnicamente al cliente.

En asunto del envo aparecer por defecto "Envo de copia de factura electrnica".

Es posible que al reenviar un documento con el estado de firmado, aparezca un mensaje


indicando que el fichero no se encuentra, esto es debido a que el archivo ha podido ser
movido o borrado de su ubicacin original. Tambin es posible que se haya cambiado
manualmente su estado ha firmado, en esta situacin, si desea firmar el documento, se
deber cambiar su estado manualmente a No Firmado, y pulsar el botn de Firmar y Enviar
Documento.

Visualizar Documento : Esta opcin permite visualizar el Documento Electrnico. Para


visualizar el documento electrnico y los datos de la Firma es necesario tener instalada la

335
aplicacin eVisor. Si se detecta que no tiene instalada la aplicacin se mostrar un mensaje
de aviso que le permitir descargar la aplicacin por Internet. Tambin puede instalar
eVisor desde el CD Instalacin de su programa.

Botn Proyecto/segmento : En caso de que tengamos el programa previamente


enlazado a ContaPlus, en la carpeta ContaPlus del apartado Personalizacin, con este
botn podemos imputar la factura a un proyecto; si la empresa con la que se enlaza es una
Empresa adaptada podremos asignarle adems un segmento de actividad/geogrfico a la
factura. Si la factura est contabilizada no podremos asignarlo.

7.5. Abonos
Desde la opcin de abonos realizaremos los documentos de devolucin de mercancas, en caso
de que este defectuosa o por incumplimientos en el plazo de entrega, por ejemplo.

El abono realizar la entrada de stock en el almacn por la devolucin recibida.

Podrn realizarse abonos a clientes ya creados o a clientes de contado. Tambin existe la


posibilidad de realizar abonos sobre artculos ya definidos o de servicios, introduciendo su
descripcin y precio en el mismo instante.

Se dispone de un botn de acceso directo a esta opcin en la barra de herramientas , al


pulsarlo nos aparece esta pantalla:

Como podemos ver en la pantalla el programa nos da los datos ms generales de los pedidos:

La Columna C: Nos indica si el abono se ha contabilizado o no, en este caso si aparece


el punto verde, estar pendiente de contabilizar, en caso de que aparezca en rojo, nos
indicar que esta ya contabilizado.

IMPORTANTE
Un abono que este contabilizado o tenga algn recibo asociado marcado como pagado, no
se podrn ni modificar ni eliminar, solo podrn visualizarse y consultarse.

La Columna I: Nos indicar si est impreso el abono ponindonos el dibujo de una


impresora o no est impreso.

La Columna E: Nos indicar, en el caso de que aparezca la marca , si lo hemos


enviado por este medio o no.

336 FacturaPlus 2012


La Columna U: Nos marcar en esta columna si se guardado la factura en formato
UBL/XML, para su posterior envo como factura electrnica.
La Columna F: Nos indicar si este abono tiene una firma electrnica asociada.
La Columna R: Se marcar si a el abono se le ha realizado una factura rectificativa
N Abono: Aparece el nmero del abono que nos da el programa a partir del contador
que existe en la opcin de Personalizacin.
F. Abono: Fecha en que se ha realizado el abono que vamos a enviar al cliente.
Cliente: Cdigo y nombre del cliente que nos ha requerido dicho documento. F.
Operacin: Aparece la fecha en que se ha realizado la operacin de entrega de la
mercanca al cliente.
B.: Pondr la bandera de la divisa que estamos utilizando a la hora de realizar dicho
albarn.
Total Neto: Importe del neto del abono.
Total Bruto: Importe bruto del abono.

IMPORTANTE
Cuando acabemos de aadir todos los datos de la factura, para que quede grabado
deberemos pulsar el botn de Actualizar, en caso contrario no guardar ningn documento.

Las opciones sobre abonos son las mismas que las explicadas en facturas.

7.5.1. Cabecera Abono


Cuando marcamos el botn para aadir el abono vemos que la pantalla que nos presenta est
dividida en dos partes diferenciadas.

En la parte superior pondremos los datos del cliente y las condiciones comerciales que hemos
acordado.

La fecha del abono la coge automticamente de la fecha que tenga el sistema aunque podemos
modificarla y poner la que deseemos.

337
N Factura: Aadiremos o buscaremos el nmero de la factura que vamos a abonar, aunque
podemos dejar este campo en blanco y aadir el resto de los datos, es lo ms usado a la hora
de realizar un abono si buscamos en este campo, por medio de la lupa la factura que queremos
abonar, la aplicacin nos capturar la informacin de la factura original y slo debemos eliminar
o modificar los datos que queremos dejar en el abono.

En el caso de que pongamos el nmero de factura, el programa nos pondr de manera


automtica todos los datos de dicha factura.

A continuacin aparece otra serie de campos que podremos ir rellenando y que son los
siguientes:

Direccin: Aparecer el cdigo de la direccin comercial a la que se envi, esta direccin


puede o no coincidir con los datos fiscales.

IMPORTANTE
En los abonos NO pondremos ni los importes ni las cantidades en negativo.

Almacn: Donde pondremos el cdigo del almacn de donde va a realizar la entrada de la


mercanca devuelta, por defecto aparecer el cdigo de almacn que hayamos puesto en la
opcin de Personalizacin, aunque en el caso de tener otro almacn donde queramos recibir el
stock devuelto, podremos cambiarlo.

338 FacturaPlus 2012


F. Pago: Desde esta opcin deberemos aadir la forma en que vamos a cobrar al cliente. En el
caso de que la forma de pago no se haya puesto en la ficha del cliente, obligatoriamente
deberemos de ponerla en el abono que estamos realizando.

Agente: Se aadir el cdigo del agente comercial, en el caso de que exista esta figura en la
empresa, que realice el abono, en el caso de que el cliente tenga asignado en su ficha un
agente comercial, el programa lo pondr de manera automtica.

El campo % Com. No es accesible por el usuario y en l se calcular la comisin del agente


comercial que indiquemos en el abono.

Divisa: Se aadir el cdigo de la divisa en que se a realizar la transaccin, por defecto


aparece la moneda Euro, aunque el usuario va a poder cambiarla.

7.5.2. Cuerpo Abono


Los campos son idnticos a los explicados en documentos anteriores

7.5.3. Facturas rectificativas


Dentro de las opciones de venta existe la opcin de facturas rectificativas para dar cumplimiento
al Real decreto 87/2005 publicado en el BOE de 31 de enero, por el que se modifica el
Reglamento del IVA y el RD 1496/2003 que regulaba las obligaciones de facturacin.

En dicho RD se dan unas normas sobre la facturacin, que vienen a aclarar y solucionar
diversos problemas que, en la prctica, se venan planteando desde que se implantaron las
facturas o documentos sustitutivos rectificativos. El RD 87/2005, elimina esos difciles sistemas
de resolver la cuestin al regular las facturas rectificativas ms ampliamente y, sobre todo,
admitir las facturas por Importes de signo negativo.

339
La nueva norma establece, modificando el Reglamento por el que se regulan las obligaciones
de facturacin y se modifica el Reglamento del IVA (RD 1496/2003, de 28 de noviembre), lo
siguiente en forma resumida:

Cuando la modificacin de la base imponible sea consecuencia de la devolucin de mercancas


o de envases y embalajes, no ser necesaria la expedicin de una factura o documento
sustitutivo rectificativo.

Bastar practicar la rectificacin en la factura o documento sustitutivo que se expida en un


suministro posterior, restando el importe de la mercanca o de los envases y embalajes
devueltos del importe de dicha operacin posterior, siempre que el tipo impositivo aplicable sea
el mismo y con independencia de que el resultado final de esta factura sea positivo o negativo.

La factura o documento sustitutivo rectificativo deber de efectuarse tan pronto como se tenga
constancia de que se dan las circunstancias para hacerlo y siempre que no hayan transcurrido
cuatro aos desde el momento del devengo del impuesto del IVA.

En el caso de descuentos o bonificaciones por volumen de operaciones no ser necesaria la


identificacin de la factura o facturas sustitutivas rectificadas, bastando la indicacin del perodo
al que se refieran.

A efectos del IVA, la base imponible ser el importe de la rectificacin que se hace, cualquiera
que sea su signo.

Estas normas han entrado en vigor a partir del da 20 de febrero de 2005.

Estas facturas se generan desde la opcin de Facturacin, opcin Facturas Rectificativas.

Por defecto este tipo de facturas se crearn con la serie "R" y contador correspondiente segn
configuracin de personalizacin.

Al acceder a esta opcin se visualiza la siguiente ventana:

Como podemos ver en la pantalla el programa nos da los datos ms generales de los pedidos:

La Columna C: Nos indica si el abono se ha contabilizado o no, en este caso si aparece


el punto verde, estar pendiente de contabilizar, en caso de que aparezca en rojo, nos
indicar que esta ya contabilizado.

340 FacturaPlus 2012


IMPORTANTE
Un abono que este contabilizado o tenga algn recibo asociado marcado como pagado, no
se podrn ni modificar ni eliminar, solo podrn visualizarse y consultarse.

La Columna I: Nos indicar si est impreso la factura rectificativa ponindonos el dibujo


de una impresora.

La Columna E: Nos indicar, en el caso de que aparezca la marca , si lo hemos


enviado por este medio o no.
La Columna U: Nos marcar en esta columna si se guardado la factura en formato
UBL/XML, para su posterior envo como factura electrnica.
En la pantalla que nos aparece, podremos seleccionar el formato del fichero que
queremos guardar y la ruta donde deseamos que los guarde.
A continuacin indicaremos desde que factura inicial a que factura final queremos que
guarde. Debemos tener en cuenta que estos abonos van en orden correlativo.
La Columna F: Nos indicar si esta factura tiene una firma electrnica asociada.
La Columna P: Se enviar a la plataforma de exportacin - importacin
La Columna A: En esta columna indicar si la factura pertenece a un anticipo dado por
el cliente.
La Columna R: Se marcar si a la factura rectificativa se le ha realizado una factura
rectificativa
N Factura Rectificativa: Aparece el nmero de la factura que nos da el programa a
partir del contador que existe en la opcin de Personalizacin.
F. Abono: Fecha en que se ha realizado la factura rectificativa que vamos a enviar al
cliente.
Cliente: Cdigo y nombre del cliente que nos ha requerido dicho documento.
F. Operacin: Aparece la fecha en que se ha realizado la operacin con el cliente.
B.: Pondr la bandera de la divisa que estamos utilizando a la hora de realizar dicha
factura.
Total Neto: Importe del neto de la factura.
Total Bruto: Importe bruto de la factura.

IMPORTANTE
Cuando acabemos de aadir todos los datos de la factura, para que quede grabado
deberemos pulsar el botn de Actualizar, en caso contrario no guardar ningn documento.

341
7.5.4. Cabecera factura rectificativa
Para realizar la factura rectificativa, deberemos, primero seleccionar el cdigo del cliente y a
continuacin el tipo de documento que queremos rectificar, podemos elegir entre una de las
facturas del cliente o bien una factura rectificativa anterior que nos hayamos mandado al cliente.

Si el cliente no est dado de alta como cliente habitual, al pulsar el botn de INTRO en el cdigo
del cliente nos aparecer una pantalla donde podremos aadir los datos fiscales de dicho
cliente.

A continuacin aparecen dos opciones que deberemos rellenar de manera obligatoria para
poder continuar con la entrada de la factura.

Razn: donde se seleccionar el motivo de la rectificacin de la/s facturas a rectificar.

Causa: Donde se expondr el motivo por el cual se emite la factura rectificativa.

Una vez aadidas estos dos campos aparecen dos checks que podremos marcar para que nos
realicen la accin que indican:

Traer Lneas de Facturas a Rectificativas: Al marcar este check, el programa nos permitir
visualizar los artculos de la factura que vamos a rectificar.

Aplicar promociones vigentes. Al marcar el check el programa tendr en cuenta si existe


activa alguna promocin o rebajas en los artculos afectados en el documento.

342 FacturaPlus 2012


En la parte central aadiremos la factura a rectificar, pudiendo aadir una o varias facturas, que
tengamos que rectificar. Las facturas que podemos aadir siempre sern del cliente que
hayamos seleccionado en el campo anterior.

IMPORTANTE
No se podr modificar las cantidades provenientes de una factura original, solamente
pueden modificarse los importes o descuentos que tengan estos artculos.

En el caso de que la factura que hayamos seleccionado tenga abonos asociados, podremos
adjuntarlos a la factura rectificativa para que nos realice un resumen de todos los documentos.

Finalmente cuando hayamos seleccionado los documentos afectados por la rectificacin


pulsaremos el botn de Siguiente , presentndonos entonces esta pantalla:

343
El nmero de la factura siempre aparece desactivado ya que, como explicamos en la opcin de
contadores, los nmeros de factura siempre los da el programa, no pudiendo ponerse de
manera manual en ningn caso.

IMPORTANTE
Todas las facturas rectificativas se asignan a la serie "R", llevando una numeracin
independiente de la numeracin de facturas.

Almacn: Donde pondremos el cdigo del almacn de donde va a realizar la entrada de la


mercanca devuelta, por defecto aparecer el cdigo de almacn que hayamos puesto en la
opcin de Personalizacin, aunque en el caso de tener otro almacn donde queramos recibir el
stock devuelto, podremos cambiarlo.

F. Pago: Desde esta opcin deberemos aadir la forma en que vamos a cobrar o a pagar al
cliente. En el caso de que la forma de pago no se haya puesto en la ficha del cliente,
obligatoriamente deberemos de ponerla en la factura rectificativa que estamos realizando.

344 FacturaPlus 2012


Agente: Se aadir el cdigo del agente comercial, en el caso de que exista esta figura en la
empresa, que realice la factura rectificativa, en el caso de que el cliente tenga asignado en su
ficha un agente comercial, el programa lo pondr de manera automtica.

El campo % Com. No es accesible por el usuario y en l se calcular la comisin del agente


comercial que indiquemos en el abono.

Divisa: Se aadir el cdigo de la divisa en que se a realizar la transaccin, por defecto


aparece la moneda Euro, aunque el usuario va a poder cambiarla.

Posteriormente, aparecen dos opciones que podremos o no marcar, dependiendo si el cliente


cumple las condiciones pertinentes:

Inversin del sujeto pasivo. Seleccionaremos este campo cuando en la operacin


indicada en la factura se produzca como inversin del sujeto pasivo, siendo el
obligado a repercutir el IVA el receptor de la misma.
Documento con Operaciones No Sujetas. Seleccionaremos este campo si la
factura remitida por el proveedor contiene operaciones no sujetas al IVA. Estas
operaciones deben ir gravadas en las lneas de la factura al porcentaje de 0%.

IMPORTANTE
Cualquiera de las dos validaciones, si tenemos configurado correctamente el enlace con
ContaPlus, permitir que al generar el asiento se realicen las correspondientes
anotaciones en el libro de Facturas Expedidas. Slo se podr seleccionar esta opcin para
clientes con Rgimen de IVA General.

7.5.5. Cuerpo Factura rectificativa


El cuerpo de la Factura Rectificativa es idntico a los vistos anteriormente.

345
7.6. Gestin de Cobros
En el men Facturacin / Gestin de cobros tendremos el control de todos los cobros y posibles
devoluciones que nos realcen los clientes.

Es importante tener en cuenta que estos recibos se generan de manera automtica cuando se
realizan las facturas, y en ningn otro caso, por lo que si queremos llevar este control
obligatoriamente tendremos que realizar las facturas.

De esta manera podremos llevar un control exhaustivo de todos los derechos de cobro que
tiene la empresa con los clientes y las previsiones de cobro de las mismas, as como el control
de los impagados que se puedan producir.

7.6.1. Recibos
En el men Facturacin / Gestin de Cobros / Recibos tendremos un listado de todos los
recibos generados por las facturas enviadas a los clientes.

346 FacturaPlus 2012


Aparecen una serie de columnas en el listado de recibos que vamos a ver a continuacin:

Estado: Aparecer en qu situacin est el recibo generado, este puede ser:


Emitido: En que el recibido se ha emitido pero no ha llegado la fecha de
vencimiento.
Cobrado: El recibo se ha pagado por parte del cliente.
Devuelto: El recibo se ha sido devuelto por el cliente.
N Recibo: Este nmero consta de dos partes: la primera coincide con el nmero de
factura, la segunda parte es el contador del recibo propiamente dicha.
Su n recibo: Ser el nmero de recibo del cliente, coincidir con el campo su nmero
de factura.
F.Exped.: Ser la fecha en que se ha emitido el recibo
F.Vcto.: Aparecer la fecha del vencimiento que coger de la forma de Pago que se
haya seleccionado en la factura.
B.: Aparecer la bandera de la moneda en que se ha realizado la factura si esta es
distinta al euro.
Importe: Aparecer el importe a cobrar en el recibo.
Cliente: Aparecer el cdigo y el nombre del cliente.
Remesa: Nos informa de la cuenta de remesa y el n de remesa en el que est incluido,
si no est incluido en ninguna remesa aparecer un cero.

7.6.2. Generar cobro o devolucin


En el men Facturacin / Gestin de Cobros / Recibos existe una opcin a partir de la cual

podremos crear el cobro o la devolucin de un recibo, este botn es Generar cobro o


devolucin, al pulsarlo, aparece la siguiente pantalla:

347
En la pantalla que aparece, todos los campos estn desactivados a excepcin de la fecha de
movimiento, que nos coger la fecha que tenga la factura, y que podremos modificar a la fecha
en que se haga el movimiento de cobro.

La subcuenta de Cobro, estar activa siempre y cuando tengamos activado el enlace con
ContaPlus y es donde pondremos la subcuenta de banco o caja para que el programa realice el
asiento contable de manera correcta.

Una vez que pulsemos el botn de Aceptar el programa cambiar el estado del recibo pasar a
cobrado o devuelto, segn estuviese originalmente dicho recibo.

Adems podemos aadir gastos de tramitacin del cobro, y que estos sean cargados al cliente
o corran por nuestra cuenta (Cargo empresa), en caso de elegir esta ltima opcin debemos
aadir la subcuenta de gasto.

7.6.3. Compensacin de recibos


Con esta opcin agruparemos varios recibos de un mismo cliente, que puedan venir bien de una
factura, un abono o una factura rectificativa, siempre y cuando su estado sea emitido o devuelto,
en un nico recibo llamado Matriz. Nos situaremos en el recibo que deseemos que sea el Matriz
y al pulsar el botn de Compensacin visualizaremos la pantalla de introduccin de datos.

348 FacturaPlus 2012


Si la empresa trabaja con la divisa euro, al compensar un recibo cuya divisa sea euro o de la
zona euro, tendremos visible un nuevo campo de seleccin: Compensacin de recibos.

, al seleccionar este icono nos permitir filtrar y aadir recibos para compensar, cuya
divisa de origen sea el euro o cualquier divisa de la zona euro.

Si la compensacin de recibos est compuesta por recibos de distintas divisas a la vez, el


recibo matriz mostrar el importe y la divisa en euros.

El paso contable del cobro o devolucin de un recibo compensado en euros, se llevar con
cargo o abono a la subcuenta de clientes.

El recibo matriz aparecer sealado con un cuadrado Azul y los recibos compensados en l
aparecern con un cuadrado amarillo.

349
Los datos que aparecen en esta pantalla son los siguientes:

N de Recibo: En este campo aparecer el nmero de recibo que queramos ligar al


recibo matriz. De esta manera ligaremos tantos recibos como deseemos.
F. Exped. Aparece la fecha en que se ha expedido el recibo.
F. Vcto. Nos pone la fecha de vencimiento del recibo, esta fecha la calcula el programa
a partir de la forma de pago que hayamos utilizado en la factura.
Importe: Nos pondr el importe que deberemos pagar a los proveedores.

Al pulsar el botn Aadir nos aparece una pantalla para que aadamos al recibo
seleccionado otro del mismo proveedor.

De esta manera podremos unir en un solo recibo varios del mismo cliente que debamos cobrar
en una misma fecha.

Disponemos tambin de un botn denominado Filtrar , con el cual podremos ligar varios
recibos.

350 FacturaPlus 2012


Fecha de Vencimiento Inicial: Pondremos la fecha del vencimiento inicial que queremos
seleccionar.

Fecha de Vencimiento Final: Aadiremos la fecha del vencimiento final que seleccionaremos.

Recibos a Incluir: Serie A, Serie B, Abono y F. Rect y Todos

Una vez cumplimentados estos campos, se acceder a la pantalla donde aparecern los recibos
que cumplan los requisitos solicitados y se podrn seleccionar aquellos que se desee mediante
el botn Seleccin o haciendo doble click, estando posicionados encima de los mismos. En los
recibos seleccionados aparecer una equis de color azul en el campo izquierdo.

Una vez seleccionados todos los recibos deseados, se pulsar el botn Actualizar y
automticamente quedarn ligados al recibo Matriz.

IMPORTANTE
Si quisiramos realizar cualquier operacin sobre un recibo ligado, lo haramos sobre el
recibo matriz al que pertenece. Adems, si un recibo matriz tiene algn movimiento, no
podramos eliminar ningn recibo ligado hasta que no borrramos todos los movimientos
del recibo matriz.

7.6.4. Modificar Recibo

En el men Facturacin / Gestin de Cobros / Recibos, al pulsar el botn de Modificar ,


aparece la siguiente pantalla, que est a su vez dividida en tres pestaas que son las
siguientes:

351
Datos Generales

En la pantalla de datos generales, aparecen todos los datos del recibo, as como los datos del
cliente. Los campos que se puede modificar son:

Importe: Podemos cambiar dicho importe siempre a un importe menor, nunca mayor.

IMPORTANTE
Cuando cambiamos el importe siempre ser a un importe menor, por lo que se generar un
recibo por el importe que hayamos cambiado en el original.

Fecha vto.: Podremos cambiar la fecha de vencimiento a una nueva que hayamos negociado
con el cliente.

Cobros y Devoluciones

En el men Facturacin / Gestin de Cobros / Recibos, al pulsar el botn de , aparece


la siguiente pantalla, que est a su vez dividida en tres pestaas que son las siguientes:

352 FacturaPlus 2012


En esta pantalla aparecer un listado con todos los movimientos del recibo de cobros y
devoluciones que se hayan generado a lo largo de la vida del recibo .

Desde aqu adems podremos ir aadiendo otros movimientos que afecten a este recibo, como
por ejemplo, devoluciones de dicho recibo, bien por no aceptacin por parte del cliente, bien
por falta de algn dato a la hora del envo nuestra parte al banco del cliente.

Al modificar o aadir un cobro o devolucin aparece la pantalla que vemos en la que nos
permite modificar la fecha del movimiento, e indicar el importe en metlico que nos paga el
cliente, en caso de realizarse de esta manera, una vez realizada la modificacin
correspondiente el programa lo nico que cambia es la opcin de movimiento de cobro a
devolucin o viceversa, de esta manera nos irn apareciendo los cobros y devoluciones que
afecten a dicho recibo.

353
7.6.5. Documento asociado

En el men Facturacin / Gestin de Cobros / Recibos, al pulsar el botn de , aparece


la siguiente pantalla, que est a su vez dividida en tres pestaas que son las siguientes:

En la pantalla de documento asociado, aparecen una serie de datos para tener informacin del
documento que nos han girado los proveedores:

Tipo: Descripcin del documento enviado por el proveedor.

N Documento: Se pondr el nmero de documento enviado por el proveedor o la entidad


financiera.

Cta. Rem. / CCC: Cuenta bancaria correspondiente al banco del cliente a donde vamos a girar
el recibo al cliente.

Importe: Cantidad girada al cliente.

Fecha emisin: Se pondr la fecha de la emisin del documento.

El check Pasar n doc. a contab.: Estar activo si tenemos el programa enlazado con el
programa de ContaPlus, y pondr en el concepto del asiento contable dicho nmero de
documento.

354 FacturaPlus 2012


7.6.6. Remesas
Con esta opcin se podr llevar el control sobre las remesas de recibos. Las remesas de
recibos no son ms que grupos de recibos que se destinan a una cuenta de un banco para
contabilizarse.

Esta opcin se utilizar en el caso de que domiciliemos los recibos de los clientes a su cuenta
bancaria, para enviar las rdenes de cobro directamente al banco del cliente.

Aadir remesa

En el men Facturacin / Gestin de Cobros / Remesas, aadiremos las remesas, apareciendo


la siguiente pantalla.

En esta pantalla aadiremos los siguientes campos:

Cta. Remesas: Aadiremos el cdigo de la cuenta de remesas que hemos aadido en la opcin
correspondiente.

355
Divisas: Seleccionaremos la divisa en que queremos realizar la remesa.

Fecha: Seleccionaremos la fecha en que vamos a realizar la remesa.

Fecha vcto. inicial: Seleccionaremos la fecha inicial de los recibos a seleccionar.

Fecha vcto. final: Seleccionaremos la fecha final de los recibos a seleccionar.

IMPORTANTE
El sistema no admite recibos provenientes de abonos, ni de recibos que estn en moneda
extranjera.

Una vez puestas las condiciones de bsqueda, aparecer la siguiente pantalla.

Donde aparecen los siguientes campos:

Tipo de remesa: Donde por defecto aparece la serie A, podremos modificarlo para crear una
remesa serie B.

Cta. Asociada: Aparecer la cuenta de remesa asociada que hemos asignado al cliente, y
donde enviaremos la remesa para su gestin.

Recibos a incluir: Seleccionaremos los recibos de cobros de la serie A, B o ambas.

Por ltimo podremos incluir, si dejamos marcados los recibos de facturas rectificativas e
incluimos los gastos de devoluciones.

356 FacturaPlus 2012


IMPORTANTE
En el caso de que no existen recibos con las condiciones pedidas, nos dar el siguiente
mensaje:

Pudiendo entonces, aadir los recibos manualmente, o s aparece una serie de recibos
eliminar los que no necesitemos.

7.6.7. Generar fichero


Desde el men Facturacin / Gestin de Cobros / Remesas, existe una opcin desde la que
podremos generar el fichero que debemos enviar al banco con los recibos que hemos

seleccionado en el punto anterior, esta opcin es .Vuelco a disco.

Al pulsar este botn nos aparecer la siguiente ventana.

357
En esta pantalla, lo primero que haremos ser seleccionar la norma bancaria para poder
generar correctamente el fichero que vamos a enviar, estas son:

Norma 19: Se enviarn recibos normalizados.

Norma 32: Se emitirn recibos al descuento.

Norma 58. Se mandarn recibos con anticipo.

Entidad receptora y agencia: Sern el cdigo de entidad y sucursal de nuestro banco, por
defecto, coger estos datos de la opcin de Personalizacin, en la pestaa de envo.

Fecha de cargo: Ser la fecha que el banco pase el cargo al cliente para su cobro.

El check "Pasar remesa a banca electrnica", har que se genere el fichero para su cargo a
travs de internet al banco.

La opcin Fichero crear un archivo que llevaremos en un diskette al banco para su lectura.

El campo Concepto de la operacin podremos escribir la aclaracin sobre el cargo realizado al


cliente.

Check Incluir n serie en recibos: Aadir al nmero del recibo la serie A o B.

Check Agrupar por fecha de vencimiento de recibos. Agrupar los recibos dentro de la
remesa por sus fechas de vencimientos. Los recibos se cargarn en el banco cada uno en su
fecha de vencimiento. En este caso no tendr ningn efecto la fecha de cargo, puesto que
habr ms de una, tantas como vencimientos distintos en los recibos.

Check Marcar fin de fichero: Al transmitir el conjunto de remesas a su banco, ste le debe
indicar si debe o no marcar fin de fichero, en el caso que el banco le indique que debe marcarla,
la aplicacin generar un fichero con las marcas fin y retorno de carro, de este modo el banco
leer correctamente y sin incidencias el fichero.

IMPORTANTE
Si cambiamos el estado de una remesa ya contabilizada, no se borrar el asiento contable
de ContaPlus, ni tampoco los movimientos de pago de recibos generados al remesar.

358 FacturaPlus 2012


7.6.8. Banca Electrnica
Desde esta opcin enviamos la informacin relativa a las remesas de Recibos domiciliados
(cuaderno 19), remesas de Efectos (cuaderno 32) y remesas de Anticipos de crdito (cuaderno
58), realizados en el punto anterior, segn el formato establecido por la Asociacin Espaola de
Banca, desde el check "Pasar remesa/s a Banca electrnica". Para poder utilizar esta opcin en
primer lugar debemos poner la ruta donde deseamos guardar las remesas generadas por
FacturaPlus, por ejemplo C: /BUZONSP/. De este modo se crear automticamente un
directorio llamado BUZONSP, en el disco desde donde ejecutemos a la opcin. El programa
crear tantos directorios dentro del BUZONSP como entidades bancarias, siguiendo el formato
AEBXXXX, donde XXXX es el cdigo de entidad.

Desde esta pantalla, para crear el fichero anteriormente mencionado pulsaremos el botn de

Generar , crendose el fichero en la carpeta correspondiente, en el caso de la imagen la


ruta sera C:\BuzonSP\AEB0030.

Una vez completado el proceso de exportacin correctamente y sin incidencias, visualizar en la


columna "Estado", el literal enviado, no obstante, debera entrar en el programa de Banca
electrnica, el cul dispone de las opciones necesarias para enviar electrnicamente al Banco o
Caja todas las remesas.

En esta pantalla tenemos, adems los siguientes botones:

359
Marcar/Desmarcar Remesas: Marcamos una a una las remesas que queremos enviar a
Banca electrnica.

Marcar/Desmarcar Remesas en Grupos: Marcamos a travs de un filtro las remesas que


queremos enviar a Banca electrnica.

Generar: Pulsando este botn enviamos a Banca electrnica todas las remesas que
hayamos marcado.

Incidencia: Si hay algn problema en el proceso de exportacin de remesas a Banca


electrnica, lo registra y podemos visualizar el tipo de incidencia que se ha producido.

Una vez completado el proceso de exportacin sin incidencias, deberamos entrar en el


programa de Banca electrnica, el cual dispone de las opciones necesarias para enviar
electrnicamente al Banco o Caja todas las remesas.

Exportar: Si pulsamos este botn, el programa crear un fichero para que lo enviemos en
un diskette a la entidad financiera, en caso de no disponer del servicio de banca
electrnica.

7.7. Plantillas
Desde el men Facturacin / Plantillas, podremos crear documentos tipo que tendremos que
generar Albaranes o Facturas de clientes que utilicemos peridicamente

Las plantillas sern tiles para empresas que deben realizar facturaciones peridicas de unos
determinados artculos o servicios a sus clientes, por ejemplo, cuotas de afiliacin a una
organizacin, recibos de comunidades, etc.

Al acceder a esta opcin se visualizar una pantalla como la que se muestra a continuacin.

Al pulsar el botn de Aadir nos aparecer una pantalla, que a su vez se divide en 3
pestaas, que vamos a ir explicando a continuacin.

360 FacturaPlus 2012


7.7.1. Plantilla
En esta primera carpeta se incluirn todos los datos comerciales que se piden en una factura o
en un albarn.

Estos campos son:

Cdigo de Plantilla: Es un campo numrico de tres posiciones y que servir como referencia
de la platilla que estamos realizando, este campo es obligatorio rellenarlo.

Descripcin: Ser la referencia que tendr el usuario para saber que artculos o servicios se
van a facturar desde esta plantilla.

Almacn: Se pondr el cdigo de almacn desde donde saldr la mercanca a cada cliente.

Forma de Pago: Se aadir el cdigo de la forma de pago que se asignar a todos los
documentos que se emitan.

Agente: Se asignar el cdigo del agente comercial, en el caso de que lo hubiese, para cada
uno de los documentos, calculndose posteriormente la comisin correspondiente.

Transportista: Pondremos el cdigo del transportista por el que enviaremos la mercanca.

Divisa: Asignaremos la divisa si el documento va en una moneda distinta al Euro.

361
IMPORTANTE
En el caso de que estos campos se queden en blanco, el programa, coger estos datos de
los datos que por defecto hayamos asignado a cada cliente y a cada artculo en su ficha o
bien en la opcin de Personalizacin.

Al pulsar el botn de Comentarios , nos aparece un campo para que podamos


aadir un texto libre, que se asociar y podr imprimirse con el documento generado.

En la parte inferior de la pantalla iremos aadiendo los productos o servicios que vamos a servir
a cada cliente, con los mismos datos que en la opcin de los documentos.

Nos aparecen tres checks:

Calcular Precios: Si marcamos esta opcin se desactivar el campo de Precio Venta y el


precio del documento ser el calculado en funcin del precio de venta del artculo y los
descuentos que hubiera para determinados clientes (o atpicas)

Calcular Descuentos: Si marcamos esta opcin se desactivar el campo de Descuento y


aplicar los descuentos que hubiera en artculos y clientes (o atpicas)

Calcular Comisiones: Si marcamos esta opcin se desactivar el campo de Comisiones y


aplicar las comisiones que hubiera en agentes o atpicas

362 FacturaPlus 2012


En este caso esto nos servir para que en vez de poner un precio, un descuento o una comisin
permanentes en estos campos, el programa al realizar el documento se capture el importe o el
tanto por ciento asociado al check marcado.

7.7.2. Clientes
Desde esta opcin aadiremos el cliente o los clientes a los cuales realizaremos los
documentos que seleccionaremos.

Para aadir un cliente pulsaremos el botn de Aadir, aparecindonos la siguiente pantalla:

Desde esta pantalla pondremos o buscaremos, pulsando sobre la tecla "+" el cdigo del cliente,
y el cdigo de la direccin de envo de la mercanca.

En el caso de querer seleccionar varios clientes a la vez, podemos pulsar sobre el botn Indicar

filtro , aparecindonos la siguiente pantalla:

363
En esta pantalla pondremos las condiciones de bsqueda de los clientes que queremos
localizar y seleccionar, para posteriormente enviarles los documentos.

Una vez aceptadas las condiciones el programa nos presentar en la pantalla anterior el listado
con los clientes a los que realizaremos bien las facturas o proveedores, este listado puede
modificarse, bien aadiendo clientes nuevos o bien eliminando los clientes que se hayan
seleccionado y no deseemos generar dichos documentos.

7.7.3. Atpicas
Dentro de la carpeta atpicas, podremos introducir las cantidades que se desean servir a un
determinado cliente de un artculo. Esta cantidad se especificar cuando sea distinta de la que
se ha introducido para ese mismo artculo en la lnea correspondiente de la primera carpeta de
plantillas.

Al pulsar el botn Aadir , nos aparece la siguiente pantalla:

Donde aparecern los siguientes campos:

Cliente: Cdigo del cliente que debe estar dado de alta en la pantalla anterior de clientes.

Referencia: Referencia del producto que debe estar en las lneas de la primera carpeta de
plantillas.

Unidades: Nueva cantidad de producto que se desea servir a ese cliente.

7.7.4. Otras opciones.


Una vez creada la plantilla el programa nos presenta otros dos botones, que nos van a ayudar a
gestionar de manera ms eficaz y eficiente dichas plantillas, estas opciones son:

364 FacturaPlus 2012


Copiar : Desde esta opcin podremos duplicar la plantilla seleccionada, con lo que
solo tendremos que modificar los datos que cambien de una plantilla respecto a otra.

Generar : Al ejecutar esta opcin el programa nos presenta una pantalla a partir de
la cual y poniendo las condiciones necesarias generar el documento correspondiente, esta
pantalla es la siguiente:

Lo primero que vemos en esta pantalla es que nos pide desde la plantilla inicial hasta la
plantilla final que queremos generar.

Posteriormente nos pide que seleccionemos el documento que deseamos generar,


podemos seleccionar entre generar el albarn o la factura.

Podremos seleccionar la Serie que asociaremos al documento que se genere, podremos


seleccionar entre la serie A o la serie B, en caso de que dejemos el campo en blanco el
programa coger la serie que tenga el cliente asociado por defecto.

En la opcin de Fecha de documentos, aadiremos la fecha en que deseemos generar los


documentos, la aplicacin por defecto pondr la fecha del sistema, pero podremos
modificarla en el caso de desearlo.

365
Al marcar el check Aplicar promociones vigentes, el programa tendr en cuenta si la fecha
del documento entra en un perodo de rebajas, para realizar dicha rebaja.

El check Permitir ventas sin stock, permitir facturar artculos que tengamos en nuestro
almacn sin stock, en caso de tenerlo marcado, en este caso el stock fsico puede aparecer
en negativo.

7.8. Liquidaciones
Desde el men Facturacin / Liquidaciones, se utilizar, para calcular las liquidaciones de las
comisiones de los agentes comerciales que tenga contratados la empresa.

Estas liquidaciones, se calcularn dependiendo de los importes de las facturas, y las comisiones
asociadas a cada una de ellas.

7.8.1. Introduccin de datos


Al pulsar el botn Aadir aparecer la siguiente pantalla:

Desde donde aadiremos el cdigo del proveedor y la fecha en que realizamos la liquidacin,
para que de manera automtica nos aparezca una segunda pantalla, donde podremos aadir
una serie de condiciones para, que de esta manera seleccione las facturas que cumplan las
condiciones, estas son las siguientes:

Fecha doc. inicial y final: Aadiremos las fechas de las facturas que queremos liquidar

Solo documentos no liquidados: Al dejar marcada esta opcin slo tendr en cuenta facturas
que no se hayan tenido en cuenta en liquidaciones anteriores

366 FacturaPlus 2012


Solo documentos cobrados: Si marcamos esta opcin solo tendr en cuenta facturas cuyos
recibos estn cobrados, no teniendo en cuenta las facturas no cobradas.

Solo documentos comisin distinta de 0: Si tenemos marcada esta opcin no tendr en


cuenta las facturas que tengan comisin cero.

Seria A, B o ambas: Podremos seleccionar solo las facturas de la serie A, de la serie B o de las
dos series.

En el caso de que hubiese facturas que cumpliesen la condicin apareceran en la parte inferior
de la primera pantalla, desde donde podremos aadir facturas que deseemos introducir en la
liquidacin de manera manual. Eliminar facturas que no deseemos que aparezcan en esta
liquidacin.

Tambin podremos modificar el importe de la base imponible o el tanto por ciento de comisin,
si no cuadra lo calculado por el programa con lo calculado por el agente comercial.

367
7.9. Gestin de garantas
Desde el men Facturacin / Gestin de garantas, podemos gestionar las incidencias sobre las
ventas con garantas. Podr realizar una consulta de las condiciones de garanta e imprimir el
listado.

Cmo vimos desde la opcin de familias y artculos podemos asignar un perodo de garanta,
para que el programa gestione desde esta opcin el artculo en garanta en caso de defecto de
fabricacin.

Una forma rpida de asignar el perodo de garantas a sus artculos es a travs de las familias,
introduzca el perodo de garanta correspondiente a las familias y automticamente todos los
artculos asociados a la misma, llevarn asignados este perodo.

IMPORTANTE
Si necesita cambiar el perodo de garanta de un artculo respecto al periodo de garanta
inicial, puede aadir en este momento la gestin de garanta y modificar el perodo para
gestionar en un futuro las incidencias.

7.9.1. Aadir garanta


Al pulsar el botn Aadir se mostrar un filtro en los que seleccionar los criterios de consulta.
Los campos que forman esta ventana son los siguientes:

Desde Fecha/ Hasta Fecha: Pondremos el rango de fechas en la que queremos buscar el
artculo que est en garanta.

368 FacturaPlus 2012


Cliente: Podremos buscar el artculo por el cliente que lo compr, la utilizacin de este campo
es opcional.

Artculo: Pondremos el cdigo de artculo que queremos localizar.

Serie: Podremos introducir la serie de la factura donde podemos buscar el artculo en garanta.

N Documento: Seleccionaremos el nmero de documento que queremos localizar. En este


caso podremos localizar el artculo en una factura concreta.

Al pulsar el botn de filtrar, se visualizar en la parte inferior de la ventana los documentos que
cumplan las condiciones establecidas en la parte superior.

7.9.2. Gestin de garanta


Para gestionar el periodo de garanta del producto, deber seleccionar una lnea y pulsar el

botn Gestionar .

Donde aparecern todas las condiciones de la garanta, de las cuales, slo se podr modificar
el perodo de garanta, en esta pantalla podremos marcar el botn de aadir para que nos
aparezcan las distintas condiciones para gestionar la incidencia.

369
7.9.3. Operaciones de garanta
Una vez que hemos pulsado el botn de aadir aparecer la siguiente imagen:

Las cuales podemos combinar para una gestin optima, y controlar todas las incidencias que se
puedan producir en la gestin de los artculos, estos son:

Devolucin Directa: Se gestionan unidades que no hayan tenido incidencias anteriores, o la


incidencia sea nueva.

Devolucin de una sustitucin previa: Aadimos la devolucin de un artculo ya sustituido. Al


pulsar aadir y seleccionar este tipo de operacin, visualizar las lneas tipo 'Sustitucin' que no
tengan generado ningn proceso posterior.

Aadir devolucin de una reparacin previa: Aadimos la devolucin de un producto


reparado. Al pulsar aadir y seleccionar este tipo de operacin, visualizar las lneas tipo
'Reparacin' que no tengan generado ningn proceso posterior.

Aadir una sustitucin directa: Se gestionan unidades que no hayan tenido incidencias
previas. En la ventana que se muestra detallamos los campos que se muestran activos y son
los siguientes

Aadir una sustitucin de una sustitucin previa: Aadimos la sustitucin de un artculo ya


sustituido previamente. Visualizar las lneas tipo 'Sustitucin' del documento que no tengan
generado ningn proceso

370 FacturaPlus 2012


Aadimos la sustitucin de un artculo ya reparado previamente. Visualizar las lneas tipo
'Reparacin' del documento que no tengan generado ningn proceso.

Aadir una reparacin directa: Se gestionan unidades que no hayan tenido incidencias. En la
ventana que se muestra detallamos los campos que se muestran activos y son los siguientes:

Aadir una reparacin de una sustitucin previa: Aadimos la reparacin de un artculo ya


sustituido. Aadimos la reparacin de un artculo ya sustituido. Visualizar las lneas tipo
'Sustitucin' del documento, en el que no haya realizado ningn proceso posterior.

Aadir una reparacin de una reparacin previa: Aadimos la reparacin de un artculo ya


reparado. Aadimos la reparacin de un artculo ya reparado. Visualizar las lneas tipo
'Reparacin' del documento, en el que no haya realizado ningn proceso posterior.

7.10. Enlace Contable (ContaPlus)


La opcin de paso contable de documentos, ofrece una herramienta para enlazar FacturaPlus
con ContaPlus. El primer paso para un correcto enlace es la configuracin de subcuentas en til
/ Personalizacin Ficha ContaPlus, donde figurarn las subcuentas que deseamos utilizar para
los diferentes conceptos.

Adems deberemos asignar subcuentas a los clientes y proveedores, tanto en euros como en
moneda extranjera, grupos de venta y compra o subcuentas de venta y compra a los artculos y
subcuentas de cobro y pago en las formas de pago.

El cuadro de dilogo de esta opcin presenta los siguientes campos:

371
ContaPlus

En este apartado aparecer la unidad y directorio donde se encuentre el programa ContaPlus.


Asimismo, informar de la versin de dicho programa y la fecha de su fichero ejecutable. No
sern accesibles al usuario.

Empresas

En este campo aparecern la empresa o empresas de ContaPlus con las que se haya enlazado.
No ser accesible al usuario.

Serie A y B, Abonos, F. Rect: Aparecern marcadas las series de facturas y los abonos que se
hayan elegido para cada empresa en la carpeta Enlace ContaPlus del apartado Personalizacin
de la opcin Entorno del Sistema del men til. No sern accesibles al usuario.

IMPORTANTE
La contabilizacin de las facturas rectificativas se realizar por la diferencia existente en la
contabilizacin de la factura rectificativa y la factura rectificada.

Clientes

Paso de Facturas: Primer campo accesible al usuario. Si se marca realizar el traspaso de las
facturas anteriores a la fecha tope de paso y que no estn ya contabilizadas.

Paso de Remesas: Siguiente campo accesible al usuario. Si se marca realizar el traspaso de


las remesas anteriores a la fecha tope de paso y que no estn ya contabilizadas.

Paso de Pagos/Cobros y Devoluciones: A continuacin aparecer el siguiente campo


accesible al usuario. Si se marca realizar el traspaso de los movimientos de recibos que se
encuentren en la opcin de pagos/cobros y devoluciones de este programa.

Fecha Tope de Paso: Realizar el traspaso de facturas, remesas, pagos/devoluciones y cierres


de caja, que no estn contabilizados anteriores a la fecha que hemos puesto en dicho campo.

IMPORTANTE
nicamente, y una vez realizado el proceso de enlace, slo se podrn invertir con los
botones de Cambio de Estado en las distintas pantallas del programa que lo contienen,
facturas, albaranes, recibos, etc.

Proveedores

El mismo funcionamiento que para Clientes, podemos pasar facturas de compras, pagos y
devoluciones

372 FacturaPlus 2012


A continuacin resumimos donde hay que indicar datos contables para no tener ningn error al
realizar el paso contable.

Clientes
Subcuenta del cliente en la pestaa contabilidad de la ficha del cliente

Proveedores
Subcuenta del proveedor, pestaa contabilidad de la ficha de proveedores

Artculo
Grupo de Compra como terminacin de la cuenta de Compras (600), pestaa Precio
de compra de la ficha del artculo o subcuenta de compra en la misma pestaa
Grupo de Venta como terminacin de la cuenta de Ventas (700) pestaa de Precio de
Venta de la ficha del artculo o subcuenta de venta en la misma pestaa

Forma de Pago
Indicamos la subcuenta de pago y la subcuenta de cobro de los recibo

Cuenta de Remesas
Completamos la subcuenta de cobro de las remesas

373
374 FacturaPlus 2012
8. Informes

375
376 FacturaPlus 2012
8. Informes
8.1. Estadsticas e Informes
Para generar los distintos informes y estadsticas que la empresa necesita, en su gestin
administrativa, comercial y contable peridica o puntual que necesitemos accedemos al men
Informes / Estadsticas e Informes, a partir de la cual nos aparecer una pantalla nueva en la
que podremos obtener cualquier tipo de informe y estadstica personalizada, seleccionando
datos de cualquier fichero de la aplicacin. De esta manera nos permitir controlar en todo
momento la situacin de nuestra empresa.

Para ir al informe que necesitemos ser necesario realizar un doble clic sobre la carpeta
correspondiente y a continuacin ejecutar el listado correspondiente.

Al acceder a esta opcin visualizaremos una pantalla en la que el programa mostrar una serie
de Informes y Estadsticas maestros.

Al realizar dicha ejecucin nos aparecer una pantalla en la cual una vez puestas las
condiciones que deseemos para la visualizacin de los datos, nos pide una serie de opciones
de destino de dicho listado:

377
As, si pulsamos en el botn de Aceptar el programa nos imprimir el listado con los datos
pedidos,

8.2. Obtencin de Informes


Disponemos de tres clases de informes:

Estadsticas e informes: Modificables por el usuario.


Estadsticas e informes estndar: no se pueden configurar ms all de las
condiciones pedidas en las ventanas de filtrado
Grficos: Nos permite obtener grficos o enviarlos a Excel.
Estos listados estn disponibles en el men Informes.

A continuacin pasamos a explicar las tres opciones.

378 FacturaPlus 2012


8.2.1. Estadsticas e Informes
Para obtener estos listados simplemente hacemos doble clic sobre el informe deseado.

Disponemos de una serie de informes ya creados, pero son totalmente manipulables por el
usuario.

IMPORTANTE
Aunque parezcan listados similares, son totalmente distintos a los vistos anteriormente y si
modificamos cualquier composicin de un listado aqu no afecta a los listados obtenidos
desde men ya que aquellos son listados estndar no se pueden modificar.

En este men disponemos de dos botones importantes que son, modificar y columnas, para
poder utilizarlos debemos seleccionar un informe, aquel que queramos configurar:

Modificar Informes

Accedemos a la siguiente ventana:

379
Datos Iniciales

380 FacturaPlus 2012


En esta primera ventana podemos modificar el nombre del listado cambiando el nombre que
aparece en Descripcin, este es el nombre que aparece en pantalla y el nombre del listado que
aparece cuando listamos el informe se puede cambiar en el campo Ttulo de informe.

Datos Impresin

En esta pestaa podemos realizar cambios que afectan a la apariencia del listado como son:

Cambiar el modelo de cabecera, Aadir textos para subtotales y totales de pgina, aadir ms
espacio en el margen izquierdo, indicar cuantos datos por columnas de datos queremos en el
informe y, por ltimo en la parte inferior podemos modificar el tipo y tamao de la letra.

381
Presentacin

En esta opcin podemos establecer un criterio de presentacin para que nos ordene los datos
por una de las columnas del informe a elegir, si pulsamos en la lupa de Orden de Presentacin
nos aparece la siguiente ventana.

En ella podemos establecer tres criterios de presentacin, en caso de coincidir el primero la


siguiente ordenacin se realiza por lo que seleccionemos en segundo lugar, e igualmente ocurre
con la tercera opcin.

382 FacturaPlus 2012


Ejemplo
Queremos ordenar nuestro listado de diario por Fecha de Factura, si coincide la fecha de
factura, la siguiente ordenacin es por cdigo de cliente, y si coincide el cdigo de cliente y
la fecha el tercer criterio ser el IVA.

Pulsamos Aceptar y la ventana queda configurada de la siguiente forma.

La opcin de agrupar nos permite crear bloques de informacin segn un criterio.

383
Ejemplo
Queremos que nos aparezcan las facturas separados por fechas.

Pulsamos en la lupa que aparece en Agrupar cuando varey se muestra la siguiente


ventana.

Pulsamos Aadir y el campo Agrupar Por seleccionamos el dato F. Fact.

Pulsamos Aceptar.

384 FacturaPlus 2012


Y volvemos a pulsar Aceptar.

De este modo nos aparecern separadas las facturas por lneas.

Saltar de Pgina al Agrupar: Si marcamos el check "Saltar de pgina al agrupar", cuando


imprimamos aparecer en cada hoja la agrupacin, en el ejemplo anterior, aparecer las
facturas de una misma fecha en cada hoja.

Imprimir Informe Detallado Si no marcamos "Imprimir Informe detallado", slo nos aparecern
los totales de las columnas.

385
Establecer Filtros

En la ltima pestaa disponemos de la opcin de establecer filtros al informe.

IMPORTANTE
Estos filtros quedarn guardados en el informe hasta que no los eliminemos.

386 FacturaPlus 2012


Ejemplo
En el listado no queremos que se muestre las facturas de la fecha del da 28-02-09.

Pulsamos en la lupa que aparece a la derecha del texto Imprimir todos aquellos registros
que cumplan. y pulsamos Aadir.

A continuacin pulsamos de nuevo aadir y creamos el filtro de la siguiente forma:

387
TRUCO
Se pueden enlazar ms de una condicin, con los enlaces Y adems (que se cumplen
ambas condiciones) o con o bien (que se cumpla una u otra condicin).

8.2.1.1. Columnas
La segunda gran opcin que disponemos en los informes es columnas, esta utilidad nos permite

modificar, aadir o eliminar columnas del informe.

Para poder utilizarlo tenemos que situarnos sobre un informe y a continuacin pulsar el icono
columnas que disponemos en la ventana de informes.

Nos aparece la siguiente ventana la cual nos permite configurar las columnas del informe
seleccionado.

388 FacturaPlus 2012


En la parte de la derecha aparecen las columnas que contiene el informe y en la parte de la
izquierda las columnas disponibles para aadir al informe.

Si nos centramos en la parte derecha, en las columnas que forman el informe, observamos que
podemos editar cualquier columna, bien con doble clic o usando el botn editar, las opciones
disponibles al editar una columna son las siguientes:

389
Estos campos estarn o no disponibles dependiendo del tipo de columna, por ejemplo la opcin
de totalizar columna slo estar disponible si el campo contiene datos numricos.

Podemos cambiar los siguientes datos:

Ttulo de la columna: Este es el nombre de la columna, podemos cambiarlo, se aconseja que


el nombre contenga los mismos o menos caracteres que el ancho de la columna.

N de lnea: si aparece en la misma lnea (1) o sobre otro campo (2).

Inicial: Es la posicin inicial de la columna, la primera columna, por defecto comenzar en la


posicin 1.

Ancho: Se expresa en caracteres la longitud de la columna.

Decimales: Si queremos que los datos de la columna contengan o no decimales.

390 FacturaPlus 2012


Alineacin: Podemos alinear los datos a derecha, a izquierda o centrarlos.

Totalizar Columna: Al final de cada columna nos mostrar la suma total de lo visto.

Imprimir Columna: Si activamos este check la columna se imprimir si no lo marcamos la


columna no se imprime.

A veces es interesante incluir una columna en el informe para calcular sobre ella otra o para
ordenar por dicha columna y que adems esa columna no se muestre.

Aplicar puntuacin numrica: Si queremos que aparezcan los puntos de los miles, tenemos
que activar el check.

Inicializar por Grupo: Si el informe esta agrupado el total lo inicia por grupo.

Tipo de Letra y Colores: Por ltimo podemos modificar el tipo y tamao de la letra de la
columna en este apartado.

Columna Calculada: Esta opcin nos permite crear una columna partiendo de otras ya
aadidas, por ejemplo podemos crear una columna que sea la columna Base Imponible mas
columna IVA mas columna Recargo.

Pulsamos en columna calculada, le damos un nombre a la columna y pulsamos en la lupa del


campo Expresin para indicar la operacin.

En la siguiente ventana aadimos la frmula.

391
Buscamos columnas seleccionables la columna deseada y pulsamos Aadir, posteriormente
pulsamos en el operador menos y buscamos en columnas seleccionables el haber, pulsamos
aadir y obtenemos la nueva columna.

Chequear: Esta opcin nos permite comprobar que la operacin es correcta.

Pulsamos Aceptar.

Le disminuimos el ancho, marcamos "Aplicar puntuacin numrica" y "Totalizar columna" y


pulsamos Aceptar.

La misma operativa usaremos cuando queramos crear una columna acumulada, la diferencia es
que en esa columna nos acumula el importe la lnea anterior.

Si queremos eliminar una columna del informe usaremos el siguiente icono

Para ver cmo nos estn quedando las columnas disponemos del botn Previsualizar

TRUCO
Si al usar la opcin de previsualizar aparecen espacios entre las columnas o columnas
montadas sobre otras, existe una manera rpida de ordenar este desbarajuste, es el
siguiente:

Pinchamos una vez sobre la primera columna, a continuacin, pulsamos en el botn bajar
hasta colocar la primera columna en la ltima, posteriormente pulsamos en subir para
colocar la columna de nuevo en la primera posicin, este movimiento reajusta las
posiciones iniciales con respecto a los anchos de cada columna dejando correctamente las
posiciones de las columnas.

Para comprobarlo pulsaremos de nuevo en previsualizar.

392 FacturaPlus 2012


En la parte izquierda disponemos de columnas que se pueden aadir al informe la operativa es
la siguiente:

Tablas: Son bases de datos, no se puede aadir una base de datos como columna, se aade
un dato de una base de datos.

Campos: Son datos de la base de datos arriba sealadas, se pueden aadir como columna.

Expresiones: algunas tablas disponen de expresiones que se pueden aadir como columnas.

Dependiendo que tabla seleccionemos la ventana de campos nos muestra aquellos datos de
esa tabla, es decir que si queremos aadir un dato que aparece en la base de datos de
subcuentas, primero seleccionamos arriba la tabla de subcuentas y posteriormente buscamos
en campos dicho dato.

8.2.1.2. Otras Opciones


Aadir: Es posible aadir informes y carpetas nuevos, para poder crear una carpeta o
un informe debemos situarnos a su vez sobre otra carpeta y pulsar el icono aadir, se
mostrar la siguiente ventana:

393
Aadir Informe: creamos un informe desde cero, tenemos que aadir en la siguiente ventana
los datos generales del informe.

Nombre: Nombre interno del informe.

Categora: Carpeta donde guardaremos el informe.

Subcategora: Subcarpeta donde guardaremos el informe.

Descripcin: Nombre que le damos al informe y que aparecer en la aplicacin.

Tabla Maestra: Sin duda lo ms importante, es la base de datos de la cual vamos a escoger las
columnas que componen el informe, por tanto si escogemos una base de datos errnea no
podremos aadir las columnas deseadas, para escoger la tabla maestra pulsaremos en la lupa
y con doble clic seleccionamos la tabla.

394 FacturaPlus 2012


Ttulo del Informe: Es el ttulo del informe cuando lo imprimamos o visualicemos por pantalla.

Pulsamos Aceptar y a continuacin tendremos que acceder a columnas para aadir las
columnas deseadas para el informe.

Duplicar: Esta opcin nos permite crear un informe nuevo partiendo de otro ya creado.

IMPORTANTE
Para crear un informe nuevo se recomienda primero la opcin de duplicar sobre uno ya
existente.

Como ltima opcin optaremos por la creacin de un informe nuevo desde cero.

Para duplicar un informe debemos situarnos sobre el informe y pulsar el icono duplicar, se
mostrar la siguiente ventana donde tenemos que cambiar el Nombre del listado, si queremos
cambiarlo de carpeta, indicaremos la carpeta en el campo categora.

395
Podemos cambiarle el nombre y pulsamos Aceptar, el informe se crear en la carpeta
designada, ahora es el momento de acceder a l para realizar las modificaciones necesarias.

8.2.2. Estadsticas e Informes Estndar


Estos listados no son configurables, no se pueden modificar ni aadir nuevos.

Para obtener un listado estndar simplemente hacemos doble clic sobre el informe.

396 FacturaPlus 2012


Una vez seleccionado y ejecutado nos pedir el filtro a realizar sobre la informacin.

Realizamos el filtro deseado y pulsamos en Aceptar.

397
En la ventana de Destino de impresin seleccionamos como queremos obtener los datos.

Elegimos Pantalla

Y recibimos los datos, si hubiera ms clientes en la parte superior pulsaramos en siguiente para
ver el resto.

398 FacturaPlus 2012


8.2.3. Grficos
Para la opcin de Grficos seguiremos los mismos pasos, buscaremos el grfico a obtener y
haremos doble clic sobre l.

O pulsamos el botn Ejecutar

399
Realizamos el filtrado de datos y en la parte inferior podemos obtener el listado por Excel o en
grfico.

Pulsamos Grfico.

En la parte superior podemos cambiar el tipo de grfico por los ms comunes, barras, tartas,
lneas, etc.

400 FacturaPlus 2012


9. Configuracin de
documentos

401
402 FacturaPlus 2012
9. Configuracin de documentos
El usuario, conociendo las herramientas del programa que le permiten realizar los documentos
de compra y de venta, perfectamente puede empezar a facturar.

Pero es normal que todos esos documentos que genera la aplicacin sean impresos en algn
momento dado, por lo que ser imprescindible determinar el aspecto que tendrn esos
documentos que genera el programa, tales como pedidos, albaranes, facturas, etc.

No existe una norma que unifique los modelos utilizados en la compraventa, por lo que las
empresas tienen libertad absoluta para definir la forma, tamao y aspecto de sus impresos,
respetando, eso s, los contenidos mnimos que marcan las leyes y las costumbres, tales como:

Denominacin completa, NIF o CIF y domicilio del expedidor del documento y del
destinatario.

Fecha y lugar de emisin.

Descripcin de la operacin y contraprestacin.

Base imponible del impuesto, tipo impositivo aplicado y cuota a pagar.

Importe lquido a pagar.

Otra serie de datos que variarn segn el documento que se utilice en cada momento.

Existen dos posibles situaciones en cuanto a los impresos que se utilizan en la facturacin:

Que la empresa no disponga de ningn tipo de documento preimpreso, por lo que se


tendrn que definir todos los parmetros, tanto en la forma que se desee dar al
documento como en los datos que deban aparecer.
Que la empresa disponga de documentos ya impresos en los que slo se tengan que
establecer el lugar en donde se imprimirn los datos.
Para poder configurar los documentos propios de la compraventa ser necesario acceder a la
opcin til / Entorno del Sistema / Documentos, abrindose la ventana siguiente en la que
aparecern relacionados todos los formatos de documentos que estn definidos por la
aplicacin.

403
Esta ventana est compuesta por diez columnas en las que se representa la siguiente
informacin:

D. (Defecto). Si el smbolo que aparece es un Visto de color verde significa que ste
ser el formato que se imprimir por defecto; si no es as, el smbolo ser un aspa de
color roja.
Esta columna resulta muy til cuando se hayan definido varios formatos del mismo
documento y se desea mostrar por defecto un formato determinado.
Tipo. Modelo de documento.
Cd. (Cdigo). Campo alfanumrico de tres caracteres con el que se distinguen los
distintos tipos de documentos que se pueden crear.
Descripcin. Denominacin que se da al documento.
AltoP (Alto de pgina). Altura del papel, expresada en milmetros, que se utilizar.
AnchoP (Ancho de pgina). Anchura, en milmetros, del papel que se utilizar para
imprimir el documento.
AltoD (Alto del documento). Altura del documento en milmetros.
AnchoD (Ancho del documento). Anchura del documento en milmetros.
MargenS (Margen superior). Espacio que se deja en blanco respecto al borde superior
del documento, expresado en milmetros.
MargenI (Margen izquierdo). Espacio que se deja en blanco respecto al borde izquierdo
del documento, expresado en milmetros.
A continuacin se muestra una representacin grfica de las medidas existentes en un
documento utilizando la opcin de Configuracin Visual.

404 FacturaPlus 2012


La barra de herramientas existente en esta ventana contiene una serie de botones de
mantenimiento necesarios para trabajar sobre la configuracin de los documentos. El cometido
de cada uno de ellos ser explicado a continuacin.

405
Aadir : El usuario ya conoce el cometido que tiene este icono, y no es otro que el
de agregar nuevos formatos personalizados de documentos a los ya existentes,
especializando de esta forma el uso de la aplicacin.

Al hacer clic sobre este icono se abre el cuadro de dilogo siguiente desde el que se
establecern las medidas bsicas del documento.

Las opciones disponibles en este cuadro de dilogo son:

Tipo de documento. Muestra, al desplegar el cuadro de lista, todos los documentos


susceptibles de creacin o modificacin.

Segn el documento seleccionado y las dimensiones establecidas al mismo, en la zona


superior de la lista desplegable, se mostrar el nmero de elementos que formarn parte
del documento (1 x 1, 4 x 3, etc.). En la zona de la derecha se puede ver una
previsualizacin de cmo se ver el documento.

Cdigo. Campo que servir para identificar el formato del documento.

406 FacturaPlus 2012


Descripcin. Nombre que se dar al nuevo documento.
Formato Origen de copia. Campo donde se puede escribir el cdigo de otro
cualquiera de los documentos existentes en la aplicacin para realizar el copiado de
sus partidas, lo que facilitar el trabajo.
Documento por defecto en la impresin. Casilla de verificacin que, al ser marcada,
se obliga al programa a que muestre por defecto este modelo en el momento de
lanzarlo por impresora. Esta utilidad es prctica cuando se tengan varios modelos
del mismo documento y se utilice uno de ellos con ms frecuencia.
Documento por defecto en la impresin en abonos. Casilla de verificacin que
solamente estar visible cuando el documento a aadir sea una Factura o un Abono
a clientes. Al marcarla, el programa considerar este formato por defecto en la
impresin de los abonos.
Impresin en modo borrador por defecto. Casilla de verificacin que, al marcarla,
imprimir el documento utilizando menos cantidad de tinta.
Papel (dimensiones). Recuadro en donde se introducir, en los campos Ancho y
Alto, las medidas del papel que se va a utilizar, en milmetros.
Documento (dimensiones). Recuadro que contiene dos campos: Ancho y Alto, en
los que se introducirn, expresadas en milmetros, las medidas del documento que
se va a utilizar.
Documento (mrgenes). Recuadro en donde se introducir, en los campos Superior
e Izquierdo, las medidas de los mrgenes superior e izquierdo donde no se
imprimir ninguna informacin, expresadas en milmetros.
La vista previa del documento, mostrada en la zona de la derecha, ir cambiando de forma
y tamao segn se vayan introduciendo las medidas personalizadas, para ir comprobando
el aspecto final del documento antes de guardar los resultados definitivos.

Una vez que se haya terminado la introduccin de los distintos valores en los campos
existentes, ser necesario pulsar sobre el botn Grabar; pulsando sobre el botn Salir si
no se desea guardar ninguna de las configuraciones que se hayan incluido en los campos.

Modificar : A travs de este icono se podr cambiar la descripcin del documento,


las medidas del papel, del documento y de los mrgenes, no siendo susceptibles de
modificacin ni el Tipo de documento ni el Cdigo que se haya asignado durante el proceso
de creacin.

Partidas : Mediante este icono se definir el contenido que va a aparecer en cada


uno de los documentos y el lugar en donde se imprimirn. Al seleccionar un formato
cualquiera y hacer clic sobre este icono se abrir la ventana en la que aparecen todos los
elementos que integran el documento.

407
Esta ventana est formada por seis columnas que muestran los siguientes datos:

L. (Literal). Puede aparecer un crculo de color rojo que distingue los textos definidos
por el usuario; y un crculo de color verde, que representa los datos que estn incluidos
en el programa.
Campo a Imprimir. Datos que se imprimir en el documento.
Descripcin. Puede contener dos valores distintos: la misma denominacin de la
columna Campo a imprimir o el texto introducido por el usuario cuando se haya elegido
la opcin Texto definido por el usuario.
Lnea. Posicin vertical, expresada en milmetros, en la que se imprimir el campo
desde el borde superior del documento.
Columna. Posicin horizontal, expresada en milmetros, en la que se imprimir el campo
desde el borde izquierdo del documento.
Ajuste. Alineacin que tomar el texto y que podr ser: a la izquierda, a la derecha o en
el centro.

IMPORTANTE
Si se ha creado un documento nuevo, en esta ventana no aparecer ningn dato, ya que el
programa asume que el usuario desea establecer todos los parmetros necesarios para la
configuracin del documento.

Ya se ha indicado anteriormente que la finalidad que persigue la configuracin de las partidas


del documento es la de establecer las informaciones que contendr el mismo, as como los
cuadrados, rectngulos y lneas que servirn para dejar al documento ms presentable.

Todos los documentos se dividen en tres partes, siguiendo la terminologa utilizada en la


configuracin de documentos: Cabecera, Cuerpo del documento y Pie de pgina.

408 FacturaPlus 2012


Al Aadir una partida nueva al documento se abre el cuadro de dilogo siguiente, desde el que
se establecern los parmetros necesarios para configurar debidamente los datos que
contendr el mismo, y son los siguientes:

409
Campo a imprimir: Cuadro de lista desplegable con todos los datos que se pueden incluir en el
documento.

Coordenadas: Recuadro en el cual se establecer, en cada uno de los campos existentes, la


posicin en la que se imprimir el dato dentro del documento.

IMPORTANTE
Segn el valor seleccionado en el recuadro anterior, aparecern diferentes campos de
toma de datos.

Fuentes: En este recuadro existen tres botones de comando que facilitan la inclusin,
modificacin o eliminacin de diferentes tipos de letras a utilizar en cada campo del documento.

Ajuste y Color: A travs de los dos cuadros de lista desplegable se seleccionar el color de las
letras y la alineacin del texto a imprimir.

Formato de impresin de fechas: Este recuadro ser solamente visible cuando se seleccione
un dato que contenga una fecha. El cuadro de lista desplegable contiene las distintas formas de
presentar la fecha solicitada.

Condiciones de impresin: Recuadro que solamente ser visible cuando el impreso a


configurar sea una factura a clientes. El cuadro de lista desplegable permite seleccionar sin
condiciones o con ellas.

410 FacturaPlus 2012


Una vez que se haya terminado la introduccin de los distintos valores en los campos
existentes, ser necesario pulsar sobre el botn Grabar; ya que si se pulsar sobre el botn Salir
no se guardar ninguna de las configuraciones que se hayan incluido en los campos.

9.1. Campos a imprimir


Antes de proceder a la configuracin de los documentos que desea utilizar la empresa en su
actividad, el usuario debe tener muy claro qu informaciones puede incluir para alcanzar el
finque se ha propuesto.

Ya se ha indicado anteriormente que los datos que se pueden insertar en un documento son los
que se encuentran relacionados dentro del cuadro de lista Campo a imprimir, y stos son:

Textos personales definidos por el usuario

Datos contenidos en el programa

Trazado de lneas

Trazado de rectngulo o cajas

Inclusin de grficos

9.1.1. Texto definido por el usuario


Las expresiones o frases que se quieran repetir en todos los impresos por considerarlas fijas se
construyen desde la opcin del cuadro de lista desplegable titulado TEXTO DEFINIDO POR EL
USUARIO. Al seleccionarlo se activa el cuadro inmediatamente inferior donde el usuario podr
escribir el literal que necesite.

En los dos campos inferiores se establecern la Coordenada Vertical y la Coordenada


Horizontal en donde se desee imprimir la informacin.

El cuadro de texto Mxima longitud del literal permite establecer una extensin mxima para el
texto. En principio aparece el valor cero que no limita la longitud, por lo que las descripciones
muy largas pueden solaparse con otros datos. Cualquier valor distinto de cero determina la
dimensin total del campo y activa la casilla Literal en varias lneas que, marcada, imprimir el
texto en tantas lneas como sea necesario hasta completar la expresin, habilitando asimismo el
campo Interlineado, donde se fija la distancia entre las lneas que salgan impresas.

En los recuadros Fuentes y Ajuste y Color se establecern los parmetros deseados; todos los
datos seleccionados se almacenarn al hacer clic sobre el botn Grabar.

La visualizacin de este tipo de campos es muy rpida, ya que aparece un punto de color rojo
en la primera columna de la ventana.

9.1.2. Datos

411
Las informaciones que se incluyan en los documentos, elegidas de entre las existentes en el
programa, reciben el nombre genrico de Datos.

Estos datos no son otras cosa que cada uno de los campos que hemos ido rellenando en cada
uno de los documentos, imprimindose posteriormente en el documento cada uno de sus
campos.

La entrada escogida volver a aparecer repetida en el cuadro de texto inferior para que, si es el
usuario lo desea, modifique el literal o lo deje tal y como viene configurado por el programa.

Las opciones disponibles que se muestran al seleccionar stos campos del documento se
titulan y funcionan exactamente igual que los explicados en el apartado anterior por lo que no es
necesario repetir su funcionamiento.

412 FacturaPlus 2012


9.1.3. Pintado de lneas
Los textos que son incluidos en los documentos resultan ms atractivos en su presentacin si
se muestran enmarcados entre lneas; la aplicacin es capaz de dibujar lneas verticales y
horizontales cuando se selecciona, dentro del cuadro de lista desplegable Campo a imprimir, la
opcin PINTADO DE LNEAS.

El recuadro Coordenadas dispone de las opciones que se detallan a continuacin:

Esquina Superior Izquierda: Coordenada Vertical. Distancia, expresada en milmetros,


existente desde el borde superior del papel hasta la esquina superior izquierda.

Esquina Superior Izquierda: Coordenada Horizontal. Distancia, expresada en milmetros,


existente desde el borde izquierdo del papel hasta la esquina superior izquierda.

Esquina Inferior Derecha: Coordenada Vertical. Distancia, expresada en milmetros, existente


desde el borde superior del papel hasta la esquina inferior derecha.

Esquina Inferior Derecha: Coordenada Horizontal. Distancia, expresada en milmetros,


existente desde el borde izquierdo del papel hasta la esquina inferior derecha.

Grosor del Trazo de la Pluma: Dimensin del contorno del trazo que ser ms grueso cuanto
mayor sea la cantidad introducida (el menor es el 1).

413
IMPORTANTE
En funcin de los valores que se introduzcan en los campos anteriores la lnea dibujada
aparecer de una forma u otra, de tal forma que:

Si el valor introducido es el mismo para las dos coordenadas verticales y diferentes


para las horizontales se estar dibujando una lnea horizontal.

Si el valor introducido es el mismo para las dos coordenadas horizontales y diferentes


para las verticales se estar dibujando una lnea vertical.

Si los valores son iguales en todas las esquinas, se estar dibujando un punto del
grosor prefijado en el campo Grosor del Trazo de la Pluma (1 es el ms fino posible).

Si los valores son diferentes entre s se dibujar una lnea inclinada.

9.1.4. Pintado de Cajas


Los textos que son incluidos en los documentos mejoran mucho su aspecto cuando quedan
encerrados dentro de cuadros o rectngulos; la aplicacin es capaz de dibujar estas figuras
cuando se selecciona, dentro del cuadro de lista desplegable Campo a imprimir la opcin
PINTADO DE CAJAS.

414 FacturaPlus 2012


El recuadro Coordenadas que aparece al seleccionar este tipo de campo, es idntico al
explicado en la opcin anterior de Pintado de lneas, as que remtase all para ver el
funcionamiento de cada uno de estos campos.

La caja puede ser un rectngulo o un cuadrado y su tamao es establecido segn las medidas
introducidas en las esquinas superior izquierda e inferior derecha.

9.1.5. Pintado de Bitmaps


La aplicacin permite incluir imgenes o dibujos en el documento gracias a la opcin PINTADO
DE BITMAPS. Se suele utilizar esta opcin para, por ejemplo, incluir en los documentos el
logotipo de la empresa.

Una vez que se ha seleccionado esta opcin, en el recuadro inferior, ser preciso introducir la
trayectoria completa y nombre del archivo, con extensin .bmp, que contenga la imagen o el
dibujo. La siguiente ventana muestra los cuadros de texto que se activan al seleccionar este tipo
de informacin.

Si no se sabe con exactitud el lugar donde est situado el fichero de la imagen, se puede hacer
clic sobre el botn de puntos suspensivos situado a la derecha del campo para localizar el
fichero deseado.

IMPORTANTE
A la derecha del recuadro coordenadas se mostrar la imagen o el dibujo seleccionado.

415
El recuadro Coordenadas presente, en este caso, cuatro campos que permiten definir los
siguientes aspectos:

Coordenada Vertical: Distancia, expresada en milmetros, contada desde el borde superior del
papel.

Coordenada Horizontal: Distancia, expresada en milmetros, contada desde el borde izquierdo


del papel.

Alto y Ancho de la imagen: Permite cambiar el tamao de la figura que se muestra en la zona
derecha.

9.1.6. Cuerpo del Documento


Ya se ha indicado anteriormente que todos los documentos que genera el programa estn
organizados en tres partes claramente diferenciadas: Cabecera, Cuerpo y Pie de Pgina a zona
del documento donde se incluyen el nmero de unidades, precios, descuentos, impuestos, etc.,
de los artculos o servicios que son vendidos por la empresa.

Para delimitar la extensin de esa parte del documento e insertar los datos que se estimen
convenientes, se dispone de la opcin CUERPO DEL DOCUMENTO.

Ya que el cuerpo de documento que ms parmetros contiene es el de la factura o abono a


clientes, se va a explicar el contenido del mismo.

416 FacturaPlus 2012


Coordenadas

El recuadro Coordenadas contiene los siguientes elementos:

En los campos Posicin Vertical Inicio / Fin de Impresin, se expresarn, en milmetros, las
lneas o filas donde comenzar y finalizar la impresin del cuerpo del documento.

IMPORTANTE
Si el cuerpo del documento necesita ms espacio del marcado en las posiciones inicial y
final, salta a otra pgina nueva donde vuelve a imprimir la cabecera y el resto del cuerpo
hasta su finalizacin.

Interlineado. En este campo se introducir la altura, en milmetros, que habr entre las
diferentes lneas del cuerpo del documento.

Desglose de componentes en kits. Casilla de verificacin que, al ser marcada, imprimir


todos los elementos que forman un artculo tipo kit. Esta casilla aparece en todos los
documentos relativos a los clientes: presupuestos, pedidos, albaranes y facturas.

Desglose de documentos. Al marcar esta casilla de verificacin se imprimir con detalle todos
los documentos que hayan sido agrupados en el momento de su generacin, como sucede con
los albaranes que incluyen varios pedidos, o con las facturas que incluyen varios albaranes.
Esta casilla solamente aparece en los albaranes y facturas de proveedores y clientes.

Comentarios. Recuadro que contiene tres botones de opcin que permiten no imprimir los
comentarios asociados al documento o hacerlo antes del cuerpo o despus del mismo.

El campo Columna se activa al seleccionar los botones Antes o Despus para que se
introduzca la distancia, en milmetros, desde el borde izquierdo del papel donde comenzar a
imprimirse el comentario.

Fuentes

En este recuadro se dispone de tres botones de comando para Aadir, Modificar o Eliminar
tipos de letras a utilizar en la impresin del cuerpo del documento.

Ajuste y Color

Recuadros que contienen un cuadro de lista desplegable en el que se podr seleccionar el color
de la letra y el ajuste de la misma (izquierda, derecha o centro).

Cuerpo de documento

Es la zona ms importante de la pantalla, pues en ella se definirn los campos que figurarn
impresos en el cuerpo del documento.

417
Para conseguir este resultado se dispone de los botones de comando Aadir, Modificar y
Eliminar. El cuadro de dilogo que aparece al agregar un nuevo elemento al cuerpo es el que se
muestra a continuacin las siguientes opciones:

Campo a imprimir

Cuadro de lista desplegable que contiene todos los datos posibles que se pueden incluir en el
cuerpo del documento.

Coordenadas

Posicin de la columna: que recoge la distancia, en milmetros, que va desde el borde


izquierdo del papel hasta el comienzo de la impresin del campo anteriormente.

Impresin en varias lneas

Es posible imprimir el campo seleccionado en la lnea que se desee del cuerpo del documento,
segn el valor introducido en el campo Lnea de comienzo.

418 FacturaPlus 2012


Literales en varias lneas

El cuadro de texto Longitud mxima del literal permite establecer una extensin mxima para el
texto. En principio aparece el valor cero que no limita la longitud, por lo que las descripciones
muy largas pueden solaparse con otros datos. Cualquier valor distinto de cero determina la
dimensin total del campo y activa la casilla Literal en varias lneas que, marcada, imprimir el
texto en tantas lneas como sea necesario hasta completar la expresin.

Justificado, Definicin del color y Seleccin de fuente

Funcionan exactamente igual que en otros cuadros de dilogo del programa, siendo su finalidad
la de elegir el tipo de letra, el color y la alineacin de los textos que aparecen en los impresos.

9.2. Configuracin Visual


Los iconos de la barra de herramientas disponibles en la ventana Formatos documentos
permiten Aadir, Modificar y Eliminar documentos al programa; de igual forma, a travs del
icono Partidas, se introducen los diferentes elementos que conforman el documento que, como
se ha explicado en el apartado anterior de este captulo, puede resultar una tarea compleja
debido a la gran cantidad de elementos que es preciso incluir hasta obtener el resultado final
deseado.

Para ayudar al usuario en las labores de introduccin de partidas se dispone de una

herramienta denominada Configuracin visual que servir de ayuda a la hora de


efectuar los trabajos de inclusin de partidas de forma totalmente grfica, manejando utensilios
propios de programas de dibujo. Con este sistema de trabajo se visualiza la imagen del
elemento que se est manipulando en cada momento: cajas, lneas, textos fijos, datos variables,
etc.

Al hacer clic sobre este icono se abre una ventana titulada Informes ms el nombre del
documento que se va a configurar. Esta ventana contiene su propia barra de men y barra de
herramientas, ya que se trata de una aplicacin independiente.

419
420 FacturaPlus 2012
9.2.1. Barra de Mens
Cuatro son las opciones contenidas en la barra de mens:

Archivos. Este men contiene tres opciones, realizando cada una de ellas lo siguiente:

Salvar (con el teclado <CTRL + S>). Se utiliza para guardar los elementos
introducidos o modificados, tanto si son imgenes como si son campos de
informacin.

IMPORTANTE
Conviene utilizar con bastante frecuencia esta opcin para ir guardando pequeas
porciones de trabajo y no arriesgarnos as a perder grandes cantidades de trabajo
realizado.

Configuracin pgina (con el teclado <CTRL + P>). Desde el cuadro de dilogo que
se abre, se introducir los mrgenes del documento, la orientacin del papel, las
medidas de la pgina y las medidas de las bandas en las que est dividido el
documento: Cabecera de pgina, Cuerpo y Pie de pgina.

421
Antes de realizar la configuracin de las medidas del documento, habr que seleccionar el
men Bandas y elegir la opcin Todas para, a continuacin, confirmar un mensaje de aviso en
el que informa de la existencia de la cabecera de pgina y que divide el documento en tres
bandas o partes claramente diferenciadas: cabecera, cuerpo y pie.

Las tres bandas asignadas por el programa disponen de unas medidas que no podrn ser
utilizadas y obliga al usuario a establecer las medidas personas que sean necesarias para el
impreso. Las opciones disponibles en el cuadro de dilogo anterior son los siguientes:

Mrgenes. Recuadro en donde se establecern los cuatro mrgenes del documento con
respecto a la pgina entera.

Bandas. Recuadro donde se introducirn las medidas de cada una de las tres bandas del
documento: cabecera de pgina, Cuerpo y Pie de pgina. Las bandas se distinguen
grficamente porque tienen el fondo de distinto color.

Orientacin. Desde este recuadro se podr seleccionar, por medio de dos botones de opcin,
el sentido de la pgina: Vertical u Horizontal.

Medidas de la pgina. Este recuadro recoge el alto y el acho de la pgina.

Impresin de comentarios. En este recuadro se podr elegir el lugar (columna) donde se


visualizarn los comentarios en el documento. Gracias a los botones de opcin existentes, los
comentarios o no se imprimen o lo harn Antes o Despus de la columna elegida.

IMPORTANTE
Los datos solicitados en este cuadro de dilogo se deben introducir en milmetros, aunque
al visualizar el documento todas las medidas se formulan en centmetros.

Salir. Esta opcin cancela la ejecucin del programa de diseo.


Edicin. Contiene cuatro opciones tpicas en todos los programas que utilizan Windows
como sistema operativo, y son: Deshacer, Borrar, Copiar y Pegar.

Ver. Este men contiene nueve opciones, desde las cuales se podrn seleccionar las
partes del documento que se quieran visualizar en pantalla.

Bandas. Dispone de cuatro opciones que permiten gestionar la utilizacin de las zonas en
que queda dividido el documento y los datos que pueden contener:

Cabecera. Zona superior del documento donde, habitualmente, se consignan los


datos del expedidor y receptor del documento. En esta franja se podrn incluir todos
los elementos posibles: campos, textos, rectngulos, imgenes y lneas.
Cuerpo. Parte central del documento que contendr la relacin de productos con
sus caractersticas diferenciadoras: cantidades, precios, propiedades, descuentos,
totales, etc. En esta banda slo se pueden incluir campos.

422 FacturaPlus 2012


Pie de pgina. Franja inferior que suele contener detalles generales como forma de
pago, entidades bancarias, despedidas, etc. En esta rea se podrn incluir todos los
elementos posibles: campos, textos, rectngulos, imgenes y lneas.

9.2.2. Barra de Herramientas


La barra de herramientas de la Configuracin Visual de Documentos posee una caracterstica
poco frecuente, y consistente en contener utilidades que nos van a servir para configurar el
documento segn las caractersticas especificadas por la empresa.

Los iconos existentes en la barra de herramientas que se pueden ejecutar desde la barra de
mens son los siguientes:

Salvar documento . Guarda las modificaciones efectuadas en el documento. Se


obtiene el mismo resultado al seleccionar la opcin Archivos / Salvar del men principal.

Eliminar . Suprime el elemento que est seleccionado. Se obtiene el mismo


resultado con la opcin Edicin / Borrar del men principal o al pulsar la tecla Supr.

Copiar . Duplica el elemento seleccionado (campo o texto) en el portapapeles de


Windows. Se obtiene el mismo resultado al seleccionar la opcin Edicin/Copiar del
men principal.

Pegar . Coloca el contenido del portapapeles de Windows (campo o texto) en el


documento. Se obtiene el mismo resultado con la opcin Edicin / Pegar del men
principal.

Deshacer . Invierte la ltima accin realizada, de tal forma que se vuelve a la


situacin original. Se obtiene el mismo resultado a travs de la opcin Edicin /
Deshacer del men principal.
Los iconos de la barra de herramientas que slo se pueden ejecutar desde este lugar, por no
existir una opcin similar en el men principal, son los siguientes:

Zoom . Cuadro de lista desplegable desde el que se puede seleccionar una


de las cifras contenidas en la relacin de tamaos existentes para que el programa
muestre el documento con la medida que se haya escogido. Existe un tamao Libre
para que el usuario pueda introducir el valor que estime conveniente.

Iconos de Alineacin . Se utilizan para alinear los datos dentro de


la zona establecida en las coordenadas. Los iconos permiten justificar los datos y el
texto de la siguiente manera:
Alineacin izquierda, Alineacin centrada, Alineacin derecha y Varias lneas.

423
Bloquear lneas y cajas . Impide que las lneas y cajas dibujadas puedan ser
seleccionadas y, por lo tanto, modificadas o eliminadas. Al hacer clic sobre el botn,
ste se queda en bajorrelieve para indicar que no se tiene acceso a estos campos por
estar bloqueados.

Seleccionar . Por defecto presenta la forma de una flecha blanca. Cuando se


presenta con este aspecto significa que es posible escoger cualquier elemento de los
existentes (aparecen enmarcados por unos puntos de control) para desplazarlo al lugar
del documento que se desee. Mientras se arrastra el campo la forma del puntero del
ratn cambia a una pequea mano cerrada.

La misin de los puntos de control consiste en situar el ratn sobre cualquiera de ellos
hasta que cambie el aspecto del mismo a una flecha negra de doble punta. En ese
momento, se hace clic sobre el botn izquierdo del ratn y, sin soltarlo, se desplaza
hacia arriba, abajo, izquierda o derecha, comprobando que el tamao de la seleccin
aumenta o disminuye segn la direccin que se haya seguido en el desplazamiento del
puntero.
Al situar el ratn sobre cualquiera de las esquinas observar que la doble flecha negra
es oblicua y que el aumento o disminucin del tamao se efecta al mismo tiempo
sobre los dos lados adyacentes a ese vrtice.

TRUCO
Para saber qu campo es el seleccionado, tenemos que fijarnos en la parte superior de la
pantalla donde nos indica el tipo de campo seleccionado

424 FacturaPlus 2012


Disear . Al hacer clic sobre el botn Seleccionar, o bien pulsando las teclas
<CTRL + D> cambia el aspecto del mismo por el de una cruz, activando as el modo de
dibujo. El mtodo de trabajo consiste ahora en hacer clic sobre el rea del documento
deseada y en arrastrar el ratn mientras se dibuja en la pantalla un rectngulo de lneas
discontinuas. Al soltar el botn izquierdo del ratn se abre un men con todas las
opciones posibles.

Los elementos que aparecen en el men son todos los que se pueden agregar en cualquiera de
las bandas del documento, aunque es importante tener en cuenta que en el Cuerpo del
documento slo es posible introducir Campos. Las funciones que realizan los cinco elementos
del men desplegable son los siguientes:

Campos. Se trata de los datos que contendr el documento y que en cada impreso
variarn. Al hacer clic sobre la opcin se abre el cuadro de dilogo Seleccin de
campos, que contiene todos los campos existentes en la base de datos del
documento seleccionado. Con un doble clic o seleccionando el campo y haciendo
clic sobre el botn Aceptar se habr incluido el dato en el documento. Si el apunte
seleccionado contiene texto queda representado con equis, si es numrico con
nueves y si se trata de fechas con el formato dd-mm-aa.
Texto. Palabras o frases no incluidas en el cuadro de dilogo Seleccin de campos
que el usuario necesita insertar en el documento. Para introducir el texto habr que
seleccionar la opcin Texto del men que presenta un recuadro con la frase TEXTO
DEFINIDO POR EL USUARIO. Se activa el botn Seleccionar y con un clic sobre la
zona de texto aparecern los cuadros de control a su alrededor. Se hace doble clic
dentro del campo de texto para que se active la zona de escritura y se introduce el
literal deseado. Para salir del rea de escritura y validar lo escrito habr que hacer
clic con el ratn en cualquier parte de la ventana o pulsar la tecla Intro.
Rectngulo. Con esta opcin se dibuja automticamente un rectngulo del tamao
definido por el usuario.
Imagen. Al seleccionar esta opcin el programa muestra el cuadro de dilogo Elija
una imagen para que se establezca la ruta de acceso y nombre del archivo de
dibujo que se quiera incluir en el documento (hay que acordarse de que debe tener
extensin .bmp).
Lnea. Permite introducir lneas que, una vez seleccionadas, se podrn modificar
tanto en su tamao como en su posicin.

Salir . Cierra el programa de diseo. Se obtiene el mismo resultado con la opcin


Archivos-Salir del men principal.

425
9.2.3. Trabajo con los Campos
Una vez introducidos cualquiera de los elementos comentados en el apartado anterior (campos,
textos, rectngulos, imgenes o lneas), se podrn eliminar o modificar hasta alcanzar el
documento final que se tenga planteado.

Para modificar los campos, textos e imgenes es preciso seleccionarlos previamente con un clic
de ratn para que queden resaltados y rodeados de los puntos de control. Sin embargo, para
escoger rectngulos o lneas, ser necesario previamente hacer clic sobre el botn Bloquear /
Desbloquear lneas y cajas y, a continuacin, se seleccionarn como los dems elementos
haciendo clic sobre ellos.

Para desplazar o mover los campos con sus correspondientes textos asociados, se puede
utilizar tanto el ratn como el teclado, siendo mucho ms rpido hacerlo a travs de la primera
opcin, haciendo clic sobre el campo y sin soltar el botn se mueve hasta el lugar deseado.

IMPORTANTE
Se pueden seleccionar varios elementos al mismo tiempo si se mantiene pulsada la tecla
Maysculas o Ctrl mientras se hace clic sobre los diferentes elementos del documento.

Una vez activado el campo que se desee modificar y haciendo clic sobre el botn derecho del
ratn, aparecer un men contextual con las diferentes opciones, segn el dato sobre el que se
est situado y el tipo de documento que est seleccionado. Este men contextual es similar al
mostrado la siguiente ventana.

426 FacturaPlus 2012


Las funciones de estas opciones son las siguientes:

Descripcin campo. Muestra el nombre del campo seleccionado. Esta opcin es muy
prctica para aquellos campos en los que, por lo reducido de su tamao, no se ve a simple
vista el texto que lleva asociado.

Situar en milmetros. Emplaza el elemento seleccionado en las coordenadas que se


introduzcan en el cuadro de dilogo Situar el elemento en las coordenadas. Las medidas se
establecen respecto a los mrgenes superior e izquierdo del documento y al ancho y alto
de la pgina.

Copiar. Duplica el campo seleccionado con el mismo tamao y texto en el portapapeles de


Windows. Una vez que se ha pegado el nuevo campo, el programa lo coloca en la parte
superior de la pgina para que el usuario lo arrastre hasta el lugar que desee.

Ocultar / Mostrar. Durante la visualizacin, muestra o esconde el campo seleccionado.

Mximo caracteres. En los campos y textos permite establecer el nmero mximo de


caracteres que contendr el campo, eliminando aquellos caracteres que superen dicha
cifra.

Color. Permite fijar el color de las cajas, lneas y textos de entre una gama de tonalidades.

Tipo de letra. A travs de esta opcin se podrn seleccionar diferente tipos de letras,
estilos, tamaos y efectos.

Alinear. Con esta opcin es posible desplazar los campos seleccionados con sus textos
incluidos, hacia Arriba, Abajo, Izquierda o Derecha. Con respecto a la banda (cabecera,
cuerpo o pie) en la que se encuentre situado el campo seleccionado se podr ajustar ste
dentro de la banda al seleccionar Centrar horizontal / vertical en la seccin.

Ajustar texto a. Sita el texto de los campos seleccionados a la Izquierda, Derecha o


Centro, dentro del espacio ocupado por el campo seleccionado.

Condiciones de impresin. Esta opcin slo aparece en documentos relativos a facturas


y abonos a clientes, permitiendo imprimir los documentos sin ninguna condicin o con IVA
incluido o no.

Bloquear. Fija el campo seleccionado al lugar en el que est situado, impidiendo que se
puedan hacer modificaciones sobre el mismo.

Enviar a. Desplaza el campo seleccionado al fondo o al frente con respecto a la imagen de


fondo.

427
IMPORTANTE
Una vez realizado todos los cambios al formato del documento usar la opcin Guardar,
porque si salimos no nos preguntar si queremos guardar antes de salir, perdiendo as
todo el trabajo realizado.

v.1.30012012

428 FacturaPlus 2012

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