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Monografa Integrada
La Empresa Dowigi S.A.C, ubicada en la avenida Nuamer N 2375, Urb. Pando Lima,
se dedica a la comercializacin de artculos de limpieza. Presenta los siguientes
datos:
s/.
Tiene dinero en efectivo 3,550.00
Cuenta corriente N 123011 10,200.00
Banco de Crdito.
Cuenta corriente N 234191 12,950.00
Banco de Comercio.
Facturas por cobrar
F/ N 024 1,800.00
F/ N 025 953.00
Letras por cobrar
L/ N 01 200.00
L/ N 02 320.00
Tiene en almacn los siguientes artculos
Artculo A 11,600.00
Artculo B 10,800.00
Artculo C 11,900.00
Unidades de Transporte- una camioneta 4,800.00
Muebles 3,200.00
Enseres 2,300.00
02 Computadoras, Pentium IV c/u 1,200.00
Las computadoras, se adquieren el 30 de
Diciembre de 20, pero entra en
funcionamiento en Enero del presente ao.
01 Mquina de escribir elctrica
Modelo ARK 1,350.00
01 Mquina de escribir elctrica
Modelo NM 1,400.00
Depreciacin de activos fijos, segn relacin
Unidades de Transporte 960.00
Muebles y Enseres 550.00
Mquinas 275.00
Pendientes de pago, las siguientes obligaciones:
Liquidacin de IGV 800.00
Impuesto a la renta 3era. Categora. 305.00
Factura N 200 Proveedor Q 1,990.00
Factura N 300 Proveedor A 2,300.00
Letra N 208 Proveedor M 850.00
Alquiler de local 900.00
Recibo de Luz 70.00
Recibo de Telfono 95.00
Cts 3,500.00
Capital Social ?
OPERACIONES.-
9.- Se gira ch/ 503, del banco de Crdito, para prstamo al trabajador M, por s/ 150.00
10.-Se compra mueble segn F/ 236 por s/ 800.00 (v.c), se cancela al contado con ch/ 803
del banco de comercio.
11.-Se gira ch/ 504, del banco de Crdito, para otorgar adelanto de remuneraciones por s/
1,200.00.
12.- Se vende segn F/ 010 por s/ 2,800.00 (v.v). Se cobra el 70% al contado con ch/ 457 y
se deposita en cta. cte. del banco de Comercio y el saldo se canjea con 1 letra N 630,
con fecha de aceptacin 07.06.2007
14.- Se gira el ch/ 804 del banco de Comercio para cancelar obligaciones pendientes:
Alquiler de local 900.00
Recibo de Luz 70.00
Recibo de Telfono 95.00
15.- El seor Juan Ibarra, entrega su liquidacin de caja chica N 020, con los siguientes
gastos:
16.- Se gira el ch/ 805 del banco de Comercio, para reembolsar la liquidacin de caja chica
N 020
17.- Se registra el gasto de mantenimiento de local del mes, segn F/ 563, por s/ 250.00
(v.c), se cancela con ch/ 505 del banco de Crdito.
18.- Se vende mercaderas segn F/ 011 por s/ 2,900.00 (v.v). Se cobra el 100% al contado
con ch/ 459 y se deposita en cta. Cte. del banco de Crdito.
19.- En diciembre se vende mercaderas por s/. 2,500.00 (v.v). Se cobra en efectivo y se
deposita en cta. cte. Bco. de comercio.
20.- En diciembre se compra mercaderas por s/. 1,050.00 (v.c) se cancela con ch/.806.
21.- Se registra la planilla del mes por una remuneracin bruta de s/ 18,000.00.
Todos los trabajadores se encuentran afiliados en la afp horizonte. Descontar el
adelanto de remuneraciones por s/ 1,200.00. (100% gastos administrativos). Se cancela
con ch/ 506 del banco de Crdito.
23.-Se recibe nota de cargo, N 005, por gastos bancarios por s/ 100.00 del banco de
Crdito, y nota de cargo N 115 por s/ 85.00 del banco de comercio.
AUTOEVALUACIN