IR FUTU

(MS) ENTRADA
Ativo C/V Quantidade Entrada 1 Taxas 1 Quantidade Entrada 2
CCM C 5 37.36 1 R$ 38.00
BGI C 3 43.77 4 R$ 42.00
VALE5 C 200 15.00
CSNA3 C 1000 10.00 200 R$ 11.00
WDO C 1 3415.50
WIN V 1 50000.00
ICF C 2 150.00

OBS: S MEXER NAS CLULAS EM AMARELO

 IR FUTUROS (CCM, BGI, DOL, IND, WIN E W
ENTRADA
Taxas 2 Quantidade Entrada 3 Taxas 3 $ Entrada Taxas
2 R$ 39.00 37.85 R$ 0.00
42.76 R$ 0.00
15.00 R$ 0.00
400 R$ 12.00 10.63 R$ 0.00
3415.50 R$ 0.00
50000.00 R$ 0.00
150.00 R$ 0.00
0.00 R$ 0.00
0.00 R$ 0.00
0.00 R$ 0.00
0.00 R$ 0.00
0.00 R$ 0.00
0.00 R$ 0.00
0.00 R$ 0.00
0.00 R$ 0.00
0.00 R$ 0.00
0.00 R$ 0.00
0.00 R$ 0.00
0.00 R$ 0.00
0.00 R$ 0.00
0.00 R$ 0.00
0.00 R$ 0.00
0.00 R$ 0.00
0.00 R$ 0.00
0.00 R$ 0.00
0.00 R$ 0.00

ARELO
Dlar = R$ 3.20

Capital Total = R$ 100,000.00

D, WIN E WDO) E AES - SWING/POSITION
SADA
Quantidade Sada 1 Taxas 1 Quantidade Sada 2 Taxas 2
8 40.00
7 42.00
200 16.00
800 10.00 800 R$ 11.00
1 3420
1 52000.00
2 151.00

Margem Milho = R$ 2,000

Margem Boi Gordo = R$ 3,000
Margem Dolar = R$ 26,500
Margem ndice = R$ 11,000
Margem Mini ndice = R$ 2,200
Margem mini Dlar = R$ 5,300
Margem Caf = R$ 8,000
POSITION
RESULTADO
$ Sada Taxas Bruto Lquido Resultado %
40.00 R$ 0.00 R$ 7,740.00 R$ 7,740.00 387.00%
42.00 R$ 0.00 -R$ 1,752.30 -R$ 1,752.30 -58.41%
16.00 R$ 0.00 R$ 200.00 R$ 200.00 6.67%
10.50 R$ 0.00 -R$ 200.00 -R$ 200.00 -1.18%
3420.00 R$ 0.00 R$ 45.00 R$ 45.00 0.85%
52000.00 R$ 0.00 -R$ 400.00 -R$ 400.00 -18.18%
151.00 R$ 0.00 R$ 640.00 R$ 640.00 8.00%
0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 #DIV/0!
0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 #DIV/0!
0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 #DIV/0!
0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 #DIV/0!
0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 #DIV/0!
0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 #DIV/0!
0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 #DIV/0!
0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 #DIV/0!
0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 #DIV/0!
0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 #DIV/0!
0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 #DIV/0!
0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 #DIV/0!
0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 #DIV/0!
0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 #DIV/0!
0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 #DIV/0!
0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 #DIV/0!
0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 #DIV/0!
0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 #DIV/0!
0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 #DIV/0!

IR A PAGAR 940.905
DO
Exposio do Ativo
16.00%
21.00%
3.00%
17.00%
5.30%
2.20%
16.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
 IR FUTUROS (CCM, BGI, DOL, IND, WIN
(MS) OPERAO
Ativo C/V Quantidade Entrada Sada Taxas Bruto
CCM C 5 37.36 40.00 R$ 5,940.00
BGI C 3 43.77 42.00 -R$ 1,752.30
VALE5 C 200 15.00 16.00 R$ 200.00
CSNA3 C 1000 10.00 10.00 R$ 0.00
WDO C 1 3415.50 3420.00 R$ 45.00
WIN V 1 50000.00 52000.00 -R$ 400.00
DOL R$ 0.00
IND R$ 0.00
ICF V 1 152.00 151.00 R$ 320.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
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R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
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R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
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R$ 0.00
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R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
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R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
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R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
ND, WIN E WDO) E AES - DT
RESULTADO
Lquido Resultado % IRRF Exposio do Ativo
R$ 5,940.00 297.00% R$ 59.40 10.00%
-R$ 1,752.30 -58.41% R$ 0.00 9.00%
R$ 200.00 6.67% R$ 2.00 3.00%
R$ 0.00 0.00% R$ 0.00 10.00%
R$ 45.00 18.00% R$ 0.45 0.25%
-R$ 400.00 -400.00% R$ 0.00 0.10%
R$ 0.00 0.00% R$ 0.00 0.00%
R$ 0.00 0.00% R$ 0.00 0.00%
R$ 320.00 0.00% R$ 3.20 8.00%
R$ 0.00 #DIV/0! R$ 0.00 0.00%
R$ 0.00 #DIV/0! R$ 0.00 0.00%
R$ 0.00 #DIV/0! R$ 0.00 0.00%
R$ 0.00 #DIV/0! R$ 0.00 0.00%
R$ 0.00 #DIV/0! R$ 0.00 0.00%
R$ 0.00 #DIV/0! R$ 0.00 0.00%
R$ 0.00 #DIV/0! R$ 0.00 0.00%
R$ 0.00 #DIV/0! R$ 0.00 0.00%
R$ 0.00 #DIV/0! R$ 0.00 0.00%
R$ 0.00 #DIV/0! R$ 0.00 0.00%
R$ 0.00 #DIV/0! R$ 0.00 0.00%
R$ 0.00 #DIV/0! R$ 0.00 0.00%
R$ 0.00 #DIV/0! R$ 0.00 0.00%
R$ 0.00 #DIV/0! R$ 0.00 0.00%
R$ 0.00 #DIV/0! R$ 0.00 0.00%
R$ 0.00 #DIV/0! R$ 0.00 0.00%
R$ 0.00 #DIV/0! R$ 0.00 0.00%
R$ 0.00 #DIV/0! R$ 0.00 0.00%
R$ 0.00 #DIV/0! R$ 0.00 0.00%
R$ 0.00 #DIV/0! R$ 0.00 0.00%
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R$ 0.00 #DIV/0! R$ 0.00 0.00%
R$ 0.00 #DIV/0! R$ 0.00 0.00%
R$ 0.00 #DIV/0! R$ 0.00 0.00%
R$ 0.00 #DIV/0! R$ 0.00 0.00%
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R$ 0.00 #DIV/0! R$ 0.00 0.00%
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R$ 0.00 #DIV/0! R$ 0.00 0.00%
R$ 0.00 #DIV/0! R$ 0.00 0.00%
R$ 0.00 #DIV/0! R$ 0.00 0.00%
R$ 0.00 #DIV/0! R$ 0.00 0.00%
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R$ 0.00 #DIV/0! R$ 0.00 0.00%
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R$ 0.00 #DIV/0! R$ 0.00 0.00%
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R$ 0.00 #DIV/0! R$ 0.00 0.00%
R$ 0.00 #DIV/0! R$ 0.00 0.00%
R$ 0.00 #DIV/0! R$ 0.00 0.00%
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Capital Total = R$ 100,000.00

Margem Milho = R$ 2,000

Margem Boi Gordo = R$ 3,000
Margem Dolar = R$ 1,250
Margem ndice = R$ 500
Margem Mini ndice = R$ 100
Margem mini Dlar = R$ 250
Margem Caf = R$ 8,000

Dlar = R$ 3.20

IR A PAGAR R$ 827.01

OBS: S MEXER NAS CLULAS EM AMARELO

 Essa planilha de IR est dividida em swing/position e day trade. aconselhvel que se compute
1) na clula B2 coloque o ms das operaes
2) As nicas clulas que voc vai mexer so as clulas em amarelo ou bege
3) Na coluna Ativo as opes so: ICF (caf), CCM (milho), BGI (boi), WDO (mini dolar), WIN (mini n
4) Na coluca C/V voc deve colocar: C (compra) e V (venda)
A planilha de swing vai te dar trs opes de entrada duas opes de venda para um mesmo at
5) Na coluna Taxas voc deve incluir o valor da corretagem, emolumentos, ISS, taxa de registro e t
duas.
6) A coluna Bruto vai te dar o resultado sem descontar as taxas.
7) A coluna Lquido vai te dar o resultado descontando as taxas.
8) A coluna Resultado % vai te dar o ganho/perda lquida em relao ao preo de entrada. Para os
9) A coluna Exposio do Ativo vai te mostrar o grau de exposio da sua entrada em relao ao s
10) No se esquea de ajustar seu capital total e as margens de acordo com a sua corretora. As ma
11) O IR a Pagar do ms fechado vai te dar o valor a ser pago para a receita at o ltimo dia do ms
12) A planilha de Day Trade tem acrescentado o IRRF (1%).
13) O IR a Pagar da planilha de Day Trade j est descontado o IRRF.
14) Na opo Dolar, colocar o dolar que foi executado no clculo da compra do caf. Essa aba s se
hvel que se compute somente as operaes de determinado ms. Quando o ms acabar, abra uma cpia d

ini dolar), WIN (mini ndice), DOL (dolar), IND (ndice) e o cdigo das aes.

da para um mesmo ativo. Na aba Quantidade coloque o nmero de contratos ou nmero de aes. Na colun
SS, taxa de registro e taxa de liquidao (todas as taxas que voc paga pela intermediao). Ex: Se voc ope

o de entrada. Para os futuros, o resultado vai ser o ganho/perda lquida em relao a margem.
trada em relao ao seu capital.
a sua corretora. As margens inicias utilizadas so aproximaes das marges da Rico corretora do dia 22/06/2
t o ltimo dia do ms seguinte.

o caf. Essa aba s serve para as operaes do caf.

bra uma cpia da planilha e comece outra.

aes. Na coluna Entrada coloque o preo de entrada no ativo.

Ex: Se voc opera somente com uma entrada, ignore as outras

do dia 22/06/2016.