Академический Документы
Профессиональный Документы
Культура Документы
ACONDICIONAMIENTOS
areas de campar 10 600.00 6,000.00
areas de descanso 15 300.00 4,500.00
corredores informativos 2 3,000.00 6,000.00
zonas de observacion sideral 4 1,000.00 4,000.00
acondicionamiento de pileta aguas t 2 8,000.00 16,000.00
tripticos informativos 5000 1.00 5,000.00
informacion doc, zona 1000 20.00 20,000.00
61,500.00
CONCEPTO MENSUAL AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5
COSTOS VARIABLES (INCREMENTO DEL 2% ANUAL)
REFRIJERIO 4,600.00 4,692.00 4,785.84 4,881.56 4,979.19 5,078.77
COMBUSTIBLE 6,000.00 72,000.00 73,440.00 74,908.80 76,406.98 77,935.12
ALIMENTACION CABALLOS 3,100.00 37,200.00 37,944.00 38,702.88 39,476.94 40,266.48
MANTENIMIENTO 4,800.00 57,600.00 58,752.00 59,927.04 61,125.58 62,348.09
ESTADO DE RESULTADOS
CONCEPTO/AO actual AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5
EFICIENCIA OPERATIVA
INGRESOS POR VENTA 747,000.00 754,470.00 762,014.70 769,559.40 777,254.99
COSTOS Y GASTOS DE OPERACIN 267,312.24 272,658.48 278,111.65 290,770.25 296,585.65
UTILIDAD BRUTA 479,687.76 481,811.52 483,903.05 478,789.15 480,669.34
GASTOS FINANCIEROS - - - - ###
UTILIDAD NETA
COMPROMISOS FINANCIEROS - - - - ###
SALDO FIRCO 480,540.79 384,432.63 288,324.47 192,216.32 96,108.16
PAGO CAPITAL FIRCO 96,108.16 96,108.16 96,108.16 96,108.16 96,108.16
ANALISIS DE RENTABILIDAD
CONCEPTO/AO AO 0 AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5
FLUJO DE EFECTVO - 533,934.21 479,687.76 481,811.52 483,903.05 478,789.15 398,312.90
TIR= 85%
RELACION BENEFICIO COSTO (R.B/C)
CONCEPTO/AO AO 0 AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5
ENTRADAS - 747,000.00 754,470.00 762,014.70 769,559.40 777,254.99 Beneficios
SALIDAS 533,934.21 363,420.40 368,766.64 374,219.81 386,878.41 392,693.81 Costos
383,579.60 385,703.36 387,794.89 382,680.99 384,561.18 UTILIDAD
CAPACIDAD DE PAGO 0.49 0.49 0.49 0.50 0.51 R.B/C
51% 51% 51% 50% 49% % UTILIDAD
PUNTO DE EQUILIBRIO
CONCEPTO AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5
INGRESOS 747,000.00 754,470.00 762,014.70 769,559.40 777,254.99
COSTOS FIJOS 95,820.24 97,736.64 99,691.38 108,781.57 110,957.20
COSTOS VARIABLES 171,492.00 174,921.84 178,420.28 181,988.68 185,628.46
PAGO FIRCO 96,108.16 96,108.16 96,108.16 96,108.16 96,108.16
PUNTO DE EQUILIBRIO ($) 383,579.60 385,703.36 387,794.89 382,680.99 384,561.18
PUNTO DE EQUILIBRIO (%) 51% 51% 51% 50% 49%
FLUJO DE EFECTIVO ANUAL
incremento 0%
CONCEPTO/AO AO 0 AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5
INVERSION FIJA Y DIFERIDA 533,934.21 - - - - -
CAPITAL DE TRABAJO 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00
INGRESOS POR VENTAS 747,000.00 754,470.00 762,014.70 769,559.40 777,254.99
COSTOS Y GASTOS DE PRODUCCION 533,934.21 267,312.24 272,658.48 278,111.65 290,770.25 296,585.65
VALOR RESIDUAL - - - - - 82,356.44
REC. CAPITAL DE TRABAJO - - - - -
FLUJO DE EFECTIVO - 533,934.21 479,687.76 481,811.52 483,903.05 478,789.15 398,312.90
BALANCE PROYECTADO
AO 0 AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5
ACTIVO CIRCULANTE 479,687.76 481,811.52 483,903.05 478,789.15 398,312.90
ACTIVO FIJO 533,934.21 - - - -
TOTAL ACTIVO 1,013,621.97 481,811.52 483,903.05 478,789.15 398,312.90
PASIVOS 96,108.16 96,108.16 96,108.16 96,108.16 96,108.16
TOTAL PASIVOS 96,108.16 96,108.16 96,108.16 96,108.16 96,108.16
CAPITAL SOCIAL 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO 293,296.18 296,142.67 298,993.30 298,955.74 301,755.97
TOTAL CAPITAL CONTABLE 301,296.18 304,142.67 306,993.30 306,955.74 309,755.97
PASIVO Y CAPITAL
2%
servicios por mes por ao1 2 3 4 5
luz 478 5736 5850.72 5967.7344 6087.089088 6208.83087
agua 200 2400 2448 2496.96 2546.8992 2597.837184
telefono 580 6960 7099.2 7241.184 14482.368 14772.01536
combustible 6000 72000 73440 74908.8 76406.976 77935.11552
7258 87096 88837.92 90614.6784 99523.332288 101513.7989
incremento 2%
refriguerios
$ cantidad por mes por ao 2 3 4
agua 24 100 10 1000 1020 1040.4 1061.208 1082.432
caf 100 1 100 102 104.04 106.1208 108.2432
azucar 10 10 100 102 104.04 106.1208 108.2432
galletas 80 30 2400 2448 2496.96 2546.899 2597.837
refrescos 100 10 1000 1020 1040.4 1061.208 1082.432
TOTAL 4600 4692 4785.84 4881.557 4979.188
incremento 2%
MANTENIMIENTO Por mes por ao 2 3 4 5
4800 57600 58752 59927.04 61125.58 62348.09
limpieza 80 2400
acondicionamientos 80 2400
5
20782.7
19483.78
40266.48
5
1104.081
110.4081
110.4081
2649.794
1104.081
5078.772
SEP $ OCT $ NOV $ DIC $
30 3000 30 3000 30 3000 30 3000 60000 600
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 3000 30 3000 30 3000 30 3000 60000 600
150 2250 150 2250 150 2250 150 2250 36000 2400
150 4500 150 4500 150 4500 150 4500 72000 2400
150 15000 150 15000 150 15000 150 15000 210000 2100
150 6000 150 6000 150 6000 150 6000 84000 2100
150 7500 150 7500 150 7500 150 7500 105000 2100
60 3000 60 3000 60 3000 60 3000 60000 1200
240 4800 240 4800 240 4800 240 4800 60000 3000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1110 49050 1110 49050 1110 49050 1110 49050 747,000.00 16500