GnraFI 2013

GnraFi
Etats Financiers
Ver 2.1

Installation
Lors de l'installation, la prsence des composants ci-dessous est
vrifie : Configuration
minimale requise
Windows installer 3.1

Framework 4.0 Processeur P4 2 GHz ou

quivalent
S'ils ne sont pas prsents sur le poste, ils sont automatiquement
installs lors de la procdure. Mmoire 1 Go (2 Go pour
Windows Vista)
Ensuite, les lments composants le logiciel sont installs.
Ecran Rsolution 1024x768
en 16 bits

Disque 1.5 Go

Systme Windows XP SP2

dExploitation
Windows Vista SP1 -
- 32 bits
Windows 7 - 32 bits
Windows 7 - 64 bits

Tl: +212 5 22 24 28 99
Fax: + 212 5 22 24 77 01
Bd Bahmad Rs. Najmat Bahmad, imm. B, Appt. 86 Casablanca 22330
www.generafi.ma
 GnraFi 2013

Version de Demonstration
La version Dmonstration vous permet de dcouvrir lensemble des
fonctionnalits du logiciel.

De ce fait, nous vous conseillons vivement d'ouvrir un nouveau

dossier afin de vous familiariser avec le logiciel avant de crer votre
propre dossier-socit. Comment obtenir le code
d'activation ?

Cliquez sur le bouton "Demande "

(Menu principal : ? puis Enregistrement).

Activation du Logiciel Il vous suffit de renseigner les informations

ncessaires.
GnraFi Etats Financiers Le logiciel va ensuite gnrer un fichier txt qui
sera enregistr sur votre disque dur principal.

Vous venez de faire l'acquisition d'un logiciel GnraFi Etats
Financiers. Pour pouvoir utiliser toutes les fonctions du logiciel,
vous devez utiliser la licence qui est fournie par GnraFi.
Tant que la licence na pas t installe, le logiciel reste en version
d'valuation. Cela signifie que vous ne pouvez imprimer vos
dclarations.
Il suffit de suivre la procdure que vous
proposera le logiciel.
Si vous ne disposez pas d'Internet sur votre
ordinateur, un message dinformation saffichera
automatiquement vous expliquant la procdure
suivre pour activer votre logiciel.

Hotline
Nos consultants sont votre disposition pour
vous assister linstallation et lutilisation de
votre logiciel.
Il suffit de les contacter
sur le numro 05 22 24 28 99.
Ils seront votre coute.

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 GnraFi 2013

Flicitations, vous venez dacqurir un logiciel

GnraFi, nous vous en souhaitons bonne utilisation.
Cette aide en ligne et contextuelle prsente le logiciel
GnraFi Etats Financiers Version 2.1 et donne toutes
les informations ncessaires son installation et sa
dcouverte.
Celle-ci est mise jour rgulirement et doit rpondre
la totalit des questions que vous pourriez vous poser.

Sommaire

I. Cration dun nouveau dossier 4

II. Ajout dune nouvelle priode 4

III. Saisie ou importation balance comptable 5

A. Saisie balance comptable 5

B. Importation balance comptable 5

C. Vrification de la conformit des comptes au PCG

et raffectation des comptes non conformes 5

IV. Validation de la balance 6

V. Clture de la balance 6

VI. Etablissement de la liasse fiscale 7

A. Gnration de la liasse fiscale 7

B. Saisie des donnes extra-comptables 7

C. Etats des dotations aux amortissements des immobilisations 8

a) Schma dimportation 8

b) Importation des dotations aux amortissements des immobilisations 8

D. Contrle de concordance 9

E. Impression de la liasse fiscale 9

F. Tldclarer votre liasse fiscale 9

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GnraFi 2013

I. Cration dun nouveau

dossier
GnraFi Etats financiers vous permet de crer trs
facilement votre dossier. Vous devez renseigner toutes les
informations gnrales sur la socit type : adresse, numro
RC, Identifiant fiscal

Vous avez ensuite le choix denregistrer votre dossier

lemplacement qui vous convient.

Si vous tes reli un rseau, vous pouvez enregistrer votre

dossier au niveau du serveur, et celui-ci fonctionnera
normalement.

II. Ajout dune nouvelle

priode
Lorsque vous avez cr votre dossier, il vous est demand
dajouter une nouvelle priode pour que le logiciel vous
donne la main sur les autres fonctions.

Pour cela, il suffit de se diriger vers longlet Paramtres ,

cliquer sur priode et cliquer ensuite sur la tche ajouter

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GnraFi 2013

III. Saisie ou importation balance comptable

Votre balance comptable peut tre soit saisie ou importe directement au niveau du logiciel.

A. Saisie balance comptable

Vous pouvez saisir votre balance en allant sur longlet Traitements , Navigation, et cliquer sur
Balance.

B. Importation balance comptable

La solution GnraFi Etats

Financiers vous permet dimporter
aisment votre balance sous format
lectronique (txt, xls, xlsx, et csv).

Vous navez pas modifier le

format de votre balance pour
limporter. GnraFi Etats
Financiers vous permet didentifier
les colonnes de votre balance pour
une simple importation.

Pour ceci allez sur longlet Traitements , Navigation, et cliquer sur Balance, puis sur la tche
Importer .

C. Vrification de la conformit des

comptes au PCG et raffectation
des comptes non conformes

Une fois votre balance saisie ou importe,

vous pouvez vrifier la conformit de votre
balance au P.C.G Marocain.

Dans le cas o votre balance contient des

comptes non conformes, le logiciel vous les
indique en vous permettant de les
raffecter.

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GnraFi 2013

IV. Validation de la
Balance
Ds que votre balance est conforme au
P.C.G, vous pouvez la valider afin de
gnrer votre liasse fiscale.

V. Clture de la Balance
Vous pouvez clturer votre balance afin de la rendre non-modifiable. Il convient de cliquer sur
le bouton clturer au niveau des tches de la liasse fiscale. Si vous souhaitez la modifier, il
suffit de cliquer sur le bouton dclturer

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GnraFi 2013

V. Etablissement de la Liasse Fiscale

A. Gnration de la liasse fiscale

Une fois que votre balance vrifie est conforme au P.C.G, vous pouvez gnrer votre liasse
fiscale dans longlet Traitements Liasse Fiscale.

B. Saisie des donnes extra-comptables

Afin de complter votre liasse fiscale, vous pouvez saisir vos donnes extra-comptables au niveau
des tableaux concerns.
Pour chaque tableau, vous pouvez complter les champs ncessaires votre dclaration.

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GnraFi 2013

C. Etats des dotations aux amortissements des immobilisations

Vous pouvez saisir vos dotations aux amortissements des immobilisations au niveau du tableau
16 (tableau 15 pour les socits sous le rgime simplifi), ou les importer de vos tableaux tenus
sur Excel laide dun schma dimportation que vous aurez configur.

a) Schma dimportation

GnraFi Etats Financiers vous permet de configurer un schma dimportation de vos tableaux
de dotations aux amortissements des immobilisations. Si vos tableaux ne correspondent pas un
schma prconfigur, vous pouvez crer votre propre schma.

b) Module dimportation des

dotations aux amortissements des
immobilisations

Une fois votre schma identifi, il vous suffit

dajouter le fichier que vous souhaitez importer.
GnraFi Etats Financiers va lire lensemble
des feuilles de votre classeur et vous donner le
choix dimporter les feuilles que vous aurez
choisi par compte dimmobilisation existant au
niveau de votre balance comptable.

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GnraFi 2013

D. Contrle de concordance

Avant dimprimer votre liasse

fiscale, assurez-vous quelle ne
contient pas danomalies.
Pour ceci, vous pouvez lancer
un contrle de concordance en
cliquant sur contrle de
concordance au niveau de
longlet Liasse fiscale .

E. Impression de la liasse fiscale

Imprimez votre liasse fiscale complte ou seulement quelques tableaux que vous aurez
slectionns. Vous pouvez lexporter galement en PDF et lenregistrer o vous le souhaitez.

F. Tldclarer votre liasse fiscale

Une fois que vous avez tabli votre liasse fiscale et que vous vous tes assurs de la conformit de
ces tats, vous pouvez gnrez votre fichier XML qui vous permettra procder la
tldclaration sur le site http://www.tax.gov.ma et laide de votre certificat dlivr par
ladministration fiscale.

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Merci davoir choisi

GnraFi
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Financiers sinscrit dans une continuit
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fiscales des entreprises ladministration
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