PT

INICIALES FECHA

HECHO POR

REVISADO POR

Saldo segn contabilidad Ajustes Saldo segn auditoria

CUENTAS
DEBE HABER

CONCLUSION
FECHA

Referencia
 PT
INICIALES FECHA
HECHO POR
REVISADO POR

CONCEPTO SALDO S.
FECHA
Nmero Valor BANCOS
Saldo segn estado de cuenta del banco

(+) (+) Depositos en transito (Pendiente):

Clientes Fecha Valor
1
2

(-) CHEQUES EN CIRCULACION

Beneficiario CHEQUE No. FECHA
1
2
3
4
5
6

(+) NOTAS DE CREDITO

Cliente

(-) NOTAS DE DEBITO

(+) OTROS AJUSTES

SALDOS RECONCILIADOS Q -

COMENTARIOS:
FECHA

SALDO S.
LIBROS

Q -
 PT

INICIALES FECHA

HECHO
POR
REVISADO
POR
RECEPTOR RESPONSABLE:
FECHA: HORA:
I. EFECTIVO
BILLETES
DENOMINACIN CANTIDAD VALOR
Q 100.00
Q 50.00
Q 20.00
Q 10.00
Q 5.00
Q 1.00
SUB-TOTAL
MONEDAS
Q 1.00
Q 0.50
Q 0.25
Q 0.10
Q 0.05
0.01
SUB-TOTAL
TOTAL EFECTIVO
II. DOCUMENTOS

CHEQUES EMPELADOS

Ingreso segn cinta

TOTAL
Fondo para Cambio
_________________ en Caja

(f) ______________________ (f) ______________________

CAJERO AUDITOR
FECHA
 PT

INICIALES FECHA
HECHO POR

REVISADO POR
FECHA
 PT

INICIALES FECHA
HECHO POR

REVISADO POR

No. Procedimientos Hecho por

 FECHA

Observaciones
 PT

INICIALES FECHA
HECHO POR

REVISADO POR

No. Observaciones Recomendaciones

 FECHA

mendaciones
 PT

INICIALES FECHA
HECHO POR

REVISADO POR

No. Cuentas
FECHA
 PT

INICIALES FECHA

HECHO POR

REVISADO
POR

Inconforme Confirmado con

Cliente Saldo Conforme aclarado abogado No confirmado No aceptado Total
FECHA

Ref.
 PT

INICIALES FECHA
HECHO POR

REVISADO POR
FECHA