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ADMINISTRAO DIRETA
SECRETARIADO:
ATOS DO EXECUTIVO
Chefe de Gabinete do Prefeito
ADRIANA EMILIA DE REZENDE CARDOSO Respondendo interinamente
Controlador Geral do Municpio
MARCO AURLIO ANTUNES
Procurador Geral do Municpio
SEBASTIO PIANI GODINHO
Secretrio Municipal de Administrao
LUIZ SAMUEL DE AZEVEDO REIS
Secretria Municipal de Cidadania, Assistncia Social e Trabalho
LENICE SILVA ANTUNES
SECRETARIA
Secretrio Municipal de Cultura, Esporte Lazer e Juventude
FABIO DE MELO FIGUEIRAS
Secretrio Municipal de Desenvolvimento
ALLAN JEFFERSON BITAR LIMA
Secretria Municipal de Educao
CLAUDIA DO SOCORRO SILVA DE MELO
Secretrio Municipal de Gesto Fazendria
LORENA DE NAZARE MARAL DE SOUZA SANOVA
SECRETARIA MUNICIPAL DE
Secretrio Municipal de Gesto de Governo
JOS CARLOS ANTUNES
Secretrio Municipal de Habitao
PLANEJAMENTO,
Secretrio Municipal de Meio Ambiente
ELIVAL CAMPOS FAUSTINO
ORAMENTO E FINANAS
Secretrio Municipal de Pesca e Aquicultura
VLADIMIR MENDES GOMES
Secretria Municipal de Planejamento, Oramento e Finanas.
ANA MARIA SOUZA DE AZEVEDO
Secretrio Municipal de Saneamento e Infraestrutura
OSMAR DA SILVA NASCIMENTO
Secretrio Municipal de Sade
PAULO SAINT JEAN TRINDADE CAMPOS
Secretrio Municipal de Segurana e Defesa Social RELATRIO DE GESTO FISCAL (3
MARCO ANTNIO SOUZA MACHADO
Secretrio Municipal de Servios Urbanos Quadrimestre de 2016)......................Pg. 3 a 7
RUI BEGOT DA ROCHA
Secretrio Municipal de Transporte e Trnsito
JOS MARIA DE LIMA SEGUNDO
ADMINISTRAO INDIRETA
Presidente do Instituto de Previdncia e Assistncia dos Servidores do Municpio de Ananindeua
GEAN DIAS RAMALHO
PODER LEGISLATIVO
DANIEL BARBOSA SANTOS (DR DANIEL) PSDB Presidente
RELATRIO RESUMIDO DA EXECUO
PAULO RAIMUNDO EVANGELISTA DE MACEDO (LOURO FRANGO) PT do B Vice-Presidente
ELIAS PAES BARRETO (ELIAS BARRETO) DEM 1 Secretrio
ORAMENTRIA (Janeiro a Dezembro
ROBSON GUILHERME SOUZA BARBOSA (ROBSON BARBOSA) PDT 2 Secretrio
MARLISON CARLOS SOUZA DA SILVA (MARLON) PSDC 3 Secretrio 2016/Bimestre novembro
JOS ROBERTO LUCIO DA COSTA (BITOTI) PV 4 secretrio
dezembro)........................................Pg. 7 a 25
ARLINDO PENHA DA SILVA (PASTOR ARLINDO) PRB
FRANCILDA PEREIRA DA SILVA (FRANCY PEREIRA) PSDB
ERICK DA COSTA MONTEIRO (ERICK MONTEIRO) PSDB
ANDREY WILSON CARDOSO BATISTA ( BABALU) PSB
RAIMUNDA NONATA ROCHA TEIXEIRA (PASTORA RAY TAVARES) PMDB
VANDERRAY LIMA DA SILVA (VANDERRAY) PROS
RONALDO DE PROENA SEFER (DR.RONALDO SEFER) PR
HELDER SIDNEY DIAS CABRAL JUNIOR (HELDER JUNIOR) PP
RAIMUNDO SERGIO PEREIRA BARROS (SERGIO RATO) PSDB
ALEXANDRE CESAR SANTOS GOMES (ALEXANDRE GOMES) PSB
DEIVITE WENER ARAJO GALVO (GORDO DO AUR) DEM
RAUL VICENTE NETO (NETO VICENTE) PDT
AUGUSTO CESAR VIANA SOARES (AUGUSTO SOARES) PSDB
FRANCISCO DE SOUSA BARROS (CHICO BARROS) PROS
CARLOS CORREA LIMA (CARLCIO) PSDB
SADRAQUE DAS CHAGAS SOSINHO (PASTOR SADRAQUE) PEN
DIEGO FRANCISCO ANDRADE ALVES (DIEGO ALVES) PDT
JOS MARIA NILO DE SOUZA (TREINADOR Z NILO) PPS
BRENO MESQUITA DA ROSA (BRENO MESQUITA) PV
SECRETARIA MUNICIPAL
DE PLANEJAMENTO,
ORAMENTO E FINANAS
3 QUADRIMESTRE DE 2016
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, Sec. Mun. Plan., Or., e Finanas, 28/Jan/2017, 11h e 34m.
RGF - ANEXO IV(LRF, art. 55, inciso I, alnea 'd' e inciso III alnea 'c') R$ 1,00
VALOR REALIZADO
No Quadrimestre At o Quadrimestre
OPERAES DE CRDITO
de Referncia Referncia (a)
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III) 11.118.503,31 1,93%
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAES DE
CRDITO INTERNAS E EXTERNAS 91.996.383,46 16%
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAO DE NOVAS OPERAES DE CRDITO (V)=(IV+IIa) 11.118.503,31 1,93%
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, Sec. Mun. Plan., Or., e Finanas, 28/Jan/2017, 11h e 13m.
RGF - ANEXO III(LRF,art. 55, inciso I, alnea 'c' e art. 40, 1) R$ 1,00
SALDO DO SALDO DO EXERCCIO DE 2016
GARANTIAS CONCEDIDAS EXERCCIO At o 1 At o 2 At o 3
DVIDA CONSOLIDADA LQUIDA - DCL (III) = (I - II) 35.899.438,12 64.621.692,90 87.006.318,79 54.438.917,97
REGIME PREVIDENCIRIO
DVIDA CONSOLIDADA LQUIDA PREVIDENCIRIA (XI) = (IX - X) -118.429.441,53 -122.274.202,20 -123.315.604,56 -126.824.674,75
Segund 6
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, Sec. Mun. Plan., Or., e Finanas, 28/Jan/2017, 11h e 08m.
Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponvel mais os Haveres Financeiros for menor que
Restos a Pagar Processados, no dever ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficincia Financeira",
das Obrigaes no integrantes da Dvida Consolidada - DC. Assim quando o clculo de DEDUES(II) for negativo,
colocar um "-" (trao) nessa linha.
TOTAL DOS RECURSOS NO VINCULADOS(II) 5.546.128,72 2.904.535,73 6.376.792,02 185.033,29 -28.467.284,86 24.547.052,54 589.424,00 -
REGIME PRPRIO DE PREVIDNCIA DOS SERVIDORES 127.768.665,06 943.870,41 119,90 77.014,63 290.889,40 126.456.770,72 68.160,71 -
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, Sec. Mun. Plan., Or., e Finanas, 28/Jan/2017, 11h e 23m.
Nota: A disponibilidade de caixa do RPPS est comprometida com o Passivo Atuarial
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTRIO PBLICO Inscrio Cancelamento Pagamento Saldo
at o bimestre at o bimestre a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 44.111.535,43 9.795.198,59 26.192.192,76 8.124.144,08
Poder Executivo 44.111.535,43 9.795.198,59 26.192.192,76 8.124.144,08
Poder Legislativo 0,00 0,00 0,00 0,00
RESTOS A PAGAR NO-PROCESSADOS 510.813,76 0,00 0,00 510.813,76
Poder Executivo 510.813,76 0,00 0,00 510.813,76
Poder Legislativo 0,00 0,00 0,00 0,00
Mnimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manuteno e Desenvolvimento do Ensino 25%
Liquidadas 70.172.635,00 25,82
Inscritos em Restos a Pagar No Processados 957,00 0,00
Mnimo Anual de 60% do FUNDEB na Remunerao do Magistrio com Ensino Fundamental e Mdio
Mnimo Anual de 60% do FUNDEB na Remunerao do Magistrio com Ensino Infantil e Ensino Fundamental 60%
Liquidadas 96.540.252,50 77,66
Inscritos em Restos a Pagar No Processados 0,00 0,00
RECEITAS DE OPERAES DE CRDITO E DESPESAS DE CAPITAL Valor apurado at o bimestre Saldo No Realizado
Receitas de Operaes de Crdito 3.007.066,19 21.992.933,81
Despesa de Capital Lquida 49.691.264,59 97.194.135,64
RECEITA DA ALIENAO DE ATIVOS E APLICAO DOS RECURSOS Valor apurado at o bimestre Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienao de Ativos 0,00 0,00
Aplicao dos Recursos da Alienao de Ativos 0,00 0,00
Despesas Prprias com Aes e Servios Pblicos de Sade 39.842.320,46 15% 14,66
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, Sec. Mun. Plan., Or., e Finanas, 28/Jan/2017, 10h e 50m.
Nota: Durante o exerccio, somente as despesas liquidadas so consideradas executadas. No encerramento do exerccio, as despesas no liquidadas inscritas em restos
a pagar no processados so tambm consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparncia, as despesas executadas esto segregadas em:
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou servio nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
b) Despesas empenhadas mas no liquidadas, inscritas em Restos a Pagar no processados, consideradas liquidadas no encerramento do exerccio, por fora do
art. 35, inciso II da Lei 4.320/64.
Saldo Total
PODER/RGO
(a+b)
Inscritos Inscritos
Saldo Saldo
Pagos Cancelados Liquidados Pagos Cancelados
Em Exerccios Em 31 de (a) Em Exerccios Em 31 de (b)
LEGISLATIVO
Cmara Municipal de Ananindeua - - - - - - - - - - - -
SUBTOTAL - - - - - - - - - - - -
TOTAL(I) 6.481.561,80 29.070.022,86 24.494.951,44 5.625.301,76 5.431.331,46 186.490,00 324.323,76 - - - 510.813,76 5.942.145,22
RESTOS A PAGAR(INTRA-ORAMENTRIOS) (II)
EXECUTIVO
Gabinete do Prefeito - 9.563,79 5.879,55 - 3.684,24 - - - - - - 3.684,24
Sec. Mun. de Adm., Plan, Or. e Finanas - 5.668,40 2.970,03 - 2.698,37 - - - - - - 2.698,37
Sec. Mun. de Administrao - SEMAD - 39.753,93 24.138,62 - 15.615,31 - - - - - - 15.615,31
Sec. Mun. de Gesto Fazendria - 225.866,56 136.812,62 - 89.053,94 - - - - - - 89.053,94
Sec. Mun. de Educao 16.876,77 2.386.838,97 894.781,25 - 1.508.934,49 - - - - - - 1.508.934,49
Secretaria Municipal de Sade 220.964,72 5.222.167,96 362.383,58 4.169.896,83 910.852,27 - - - - - - 910.852,27
Sec. Mun. de Saneamento e Infraestrutura - 18.390,08 10.812,12 - 7.577,96 - - - - - - 7.577,96
Sec. Mun. de Ao Social - 51.490,85 31.773,63 - 19.717,22 - - - - - - 19.717,22
Sec. Mun. de Meio Ambiente - 11.936,02 7.541,31 - 4.394,71 - - - - - - 4.394,71
Secretaria Municipal de Habitao - 762,31 183,21 - 579,10 - - - - - - 579,10
Sec. Municipal de Seg. e Defesa Social - 288.911,62 180.982,25 - 107.929,37 - - - - - - 107.929,37
Procuradoria Geral do Municipio - 11.341,38 7.137,00 - 4.204,38 - - - - - - 4.204,38
Controladoria Geral do Municpio - 3.042,72 1.884,51 - 1.158,21 - - - - - - 1.158,21
Sec. Munic. de Cultura, Esporte e Lazer - 1.161,12 719,13 - 441,99 - - - - - - 441,99
Sec. Munic. Transporte e Trnsito - 38.215,93 24.996,67 - 13.219,26 - - - - - - 13.219,26
Sec. Municipal de Pesca e Aquicultura - 1.217,44 754,02 - 463,42 - - - - - - 463,42
Sec. Mun. de Servios urbanos - 5.780,20 3.491,82 - 2.288,38 - - - - - - 2.288,38
SUBTOTAL 237.841,49 8.322.109,28 1.697.241,32 4.169.896,83 2.692.812,62 - - - - - - 2.692.812,62
LEGISLATIVO
Cmara Municipal de Ananindeua - - - - - - - - - - - -
SUBTOTAL - - - - - - - - - - - -
TOTAL(III) = (I)+(II) 6.719.403,29 37.392.132,14 26.192.192,76 9.795.198,59 8.124.144,08 186.490,00 324.323,76 - - - 510.813,76 8.634.957,84
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, Sec. Mun. Plan., Or., e Finanas, 28/Jan/2017, 10h e 13m.
2016 2015
RECEITAS PRIMRIAS CORRENTES(I) 617.584.783,99 570.901.109,40 543.993.442,25
RECEITA TRIBUTRIA 88.277.150,00 64.325.829,43 67.927.949,08
Segund 10
IPTU 15.219.000,00 13.178.200,97 12.528.244,52
ISS 45.855.000,00 33.420.892,59 35.595.545,37
ITBI 9.399.000,00 6.698.315,29 8.415.094,74
IRRF 7.523.000,00 6.765.534,03 6.106.678,87
Outras Receitas Tributrias 10.281.150,00 4.262.886,55 5.282.385,58
Receita de Contribuio 43.512.073,00 41.023.995,07 46.270.100,50
Receita Previdenciria 22.281.158,30 12.969.039,70 17.809.071,66
Outras Contribuies 21.230.914,70 28.054.955,37 28.461.028,84
Receita Patrimonial Lquida 6.422,99 272,76 788,58
Receita Patrimonial 18.072.263,00 14.527.577,06 14.511.308,17
(-)Aplicaes Financeiras 18.065.840,01 14.527.304,30 14.510.519,59
Transferncias Correntes 477.742.019,00 459.305.234,38 425.588.738,72
Cota-Parte do FPM 64.157.503,32 64.165.731,63 57.935.809,17
Cota-Parte do IPVA 16.491.825,54 17.089.196,69 16.409.171,62
Cota-Parte do ICMS 110.445.111,92 85.725.777,09 84.323.282,81
Convnios - - -
Outras Transferncias Correntes 286.647.578,22 292.324.528,97 266.920.475,12
Demais Receitas Correntes 8.047.119,00 6.245.777,76 4.205.865,37
Dvida Ativa 1.000.000,00 342.547,86 -
Diversas Receitas Correntes 7.047.119,00 5.903.229,90 4.205.865,37
RECEITAS DE CAPITAL(II) 79.664.591,00 29.611.350,19 11.896.258,52
Operaes de Crdito(III) 25.000.000,00 3.007.066,19 223.235,63
Amortizao de Emprstimos(IV) 2.457.429,00 3.838.788,19 2.516.455,63
PREVISO RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS PRIMRIAS ATUALIZADA
At o Bimestre/ At o Bimestre/
2016 2015
Alienao de Bens(V) - - -
Transferncias de Capital 52.207.162,00 22.765.495,81 9.156.567,26
Convnios 41.002.554,49 21.453.939,71 8.713.417,87
Outras Transferncias de Capital 11.204.607,51 1.311.556,10 443.149,39
Outras Receitas de Capital - - -
RECEITAS PRIMRIAS DE CAPITAL(VI)=(II-III-IV-V) 52.207.162,00 22.765.495,81 9.156.567,26
DESPESA PRIMRIA TOTAL(XVIII)=(X+XV+XVI+XVII) 780.984.920,50 575.671.727,11 567.496.311,56 574.969.127,16 567.171.987,80 702.599,95 324.323,76
META DE RESULTADO PRIMRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/O EXERCCIO DE REFERNCIA -30.970.000,00
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, Sec. Mun. Plan., Or., e Finanas, 28/Jan/2017, 10h e 11m.
Nota: Durante o exerccio, somente as despesas liquidadas so consideradas executadas. No encerramento do exerccio, as despesas no liquidadas inscritas em restos a pagar
no processados so tambm consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparncia, as despesas executadas esto segregadas em:
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou servio nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
b)Despesas empenhadas mas no liquidadas, inscritas em Restos a Pagar no processados, consideradas liquidadas no encerramento do exerccio, por fora do art. 35,
inciso II da Lei 4.320/64.
Segund 11
Demonstrativo do Resultado Nominal
Oramentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Dezembro 2016/Bimestre Novembro-Dezembro
PERODO DE REFERNCIA
RESULTADO NOMINAL No Bimestre At o Bimestre
(c-b) (c-a)
VALOR -38.958.339,71 18.539.479,85
REGIME PREVIDENCIRIO
SALDO
DVIDA FISCAL LQUIDA PREVIDENCIRIA Em 31/Dez/2015 Em 31/Out/2016 Em 31/Dez/2016
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, Sec. Mun. Plan., Or., e Finanas, 28/Jan/2017, 10h e 05m.
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdencirias do Regime Prprio de Previdncia dos Servidores
Oramento da Seguridade Social
Janeiro a Dezembro 2016/Bimestre Novembro-Dezembro
RREO - Anexo IV (LRF, Art. 53, inciso II) R$ 1,00
PREVISO PREVISO RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS INICIAL ATUALIZADA At o Bimestre/ At o Bimestre/
2016 2015
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIRIAS - RPPS (III)=(I+II) 35.364.865,03 35.364.865,03 26.272.892,00 29.952.099,78
DESPESAS PREVIDENCIRIAS-RPPS(EXCETO INTRA-ORAMENTRIAS) (IV) 17.612.073,00 22.092.073,00 17.609.232,54 19.153.040,38 17.541.071,83 19.082.025,75 68.160,71 -
ADMINISTRAO 655.855,00 655.855,00 31.360,00 - 31.360,00 - - -
Despesas Correntes - - - - - - - -
Despesas de Capital 655.855,00 655.855,00 31.360,00 - 31.360,00 - - -
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIRIAS-RPPS (VI)=(IV+V) 17.612.073,00 22.092.073,00 17.609.232,54 19.153.040,38 17.541.071,83 19.082.025,75 68.160,71 -
PERODO DE REFERENCIA
BENS E DIREITOS DO RPPS
2016 2015
CAIXA - -
BANCOS CONTA MOVIMENTO 44.144.799,24 35.749.446,12
INVESTIMENTOS 83.623.865,82 83.623.865,82
OUTROS BENS E DIREITOS -5.973.930,69 -2.136.274,81
FUNDEB
15-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB(13+14) 112.067.548,00 140.970.170,58 132.575.713,91 94,05 132.575.713,91 94,05 -
19-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18) 132.575.713,91
19.1-MNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAO DO MAGISTRIO COM EDUCAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL (13-(16.1+17.1))/(11)X100)% 77,66
19.2-MXIMO DE 40% EM DESPESA COM MDE, QUE NO REMUNERAO DO MAGISTRIO (14-(16.2+17.2)))/(11)X100)% 28,99
MANUTENO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB
24.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 112.067.548,00 140.970.170,58 132.575.713,91 94,05 132.575.713,91 94,05 -
24.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 38.463.773,00 40.079.060,32 26.974.783,94 67,30 26.973.826,94 67,30 957,00
25-ENSINO MDIO - - - - -
26-ENSINO SUPERIOR - - - - -
27-ENSINO PROFISSIONAL NO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR - - - - -
28-OUTRAS 30.000,00 - - - -
87,92 87,92
29-TOTAL DAS DESPESAS COM AES TPICAS DE MDE (23+24+25+26+27+28) 152.001.321,00 181.703.279,39 159.748.967,72 159.748.010,72 957,00
35-RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 4 6.320.249,19
36-CANCELAMENTO, NO EXERCCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46g) -
Segund 16
37-TOTAL DAS DEDUES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30+31+32+33+34+35+36) 89.575.375,72
38-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23+24) -(37)) 70.173.592,00
45-TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44) 153.529.321,00 181.960.079,39 159.748.967,72 87,79 159.748.010,72 87,79 957,00
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA CANCELADO EM 2016
SALDO AT O BIMESTRE
DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO (g)
46-RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM
MDE - -
46.1-EXECUTADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADAS AO ENSINO - -
46.2-EXECUTADAS COM RECURSOS DO FUNDEB - -
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, Sec. Mun. Plan., Or., e Finanas, 28/Jan/2017, 10h e 14m.
Limites mnimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exerccio.
Art. 21, 2, Lei 11.494/2007: "At 5% dos recursos recebidos conta dos Fundos, inclusive relativos complementao da Unio recebidos nos termos do 1 do art. 6 desta Lei, podero ser
utilizados no 1 trimestre do exerccio imediatamente subsequente, mediante abertura de crdito adicional."
Caput do artigo 212 da CF/1988.
4 Os valores referentes parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada educao devero ser informados somente no RREO do ltimo bimestre do exerccio.
5 Limites mnimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exerccio, no mbito de atuao prioritria, conforme LDB, art.121,V.
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAO DA APLICAO EM AES E SERVIOS PBLICOS DE SADE (III) = I + II 322.234.851,00 322.234.851,0 271.735.176,25 84,33
0
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SADE 199.583.035,13 199.583.035,1 209.277.565,06 104,86
3
DESPESAS Inscritas em
DESPESAS COM SADE DESPESAS LIQUIDADAS
DOTAO DOTAO EMPENHADAS Restos
(Por Grupo de Natureza da Despesa) At o At o
a pagar no
INICIAL ATUALIZADA Bimestre % Bimestre %
(e) (f) (f/e) x 100 (g) (g/e) x 100 Processados 7
199.451.18 199.344.736,
DESPESAS CORRENTES 195.573.378,00 220.791.183,16 4,86 90,33 68 90,29 106.448,18
110.975.24 110.974.777,
Pessoal e Encargos Sociais 94.009.879,00 115.197.538,68 8,87 96,33 36 96,33 471,51
Juros e Encargos da Dvida - - - - - - -
88.475.935 88.369.959,3
Outras Despesas Correntes 101.563.499,00 105.593.644,48 ,99 83,79 2 83,69 105.976,67
DESPESAS Inscritas em
DESPESAS LIQUIDADAS
DOTAO DOTAO EMPENHADAS Restos
DESPESAS COM SADE NO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAO DO PERCENTUAL MNIMO At o At o
a pagar no
INICIAL ATUALIZADA Bimestre % Bimestre %
(h/IV f) x
(h) 100 (i) (i/IV g) x 100 Processados 7
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS - - - - - - -
DESPESA COM ASSISTNCIA SADE QUE NO ATENDE AO PRINCPIO DE ACESSO UNIVERSAL 25.000,00 6.250,08 - - - - -
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS - - - - - - -
Recursos de Transferncia do Sistema nico de Sade - SUS - - - - - - -
Recursos de Operaes de Crdito - - - - - - -
Outros Recursos - - - - - - -
160.092.70 160.052.785,
OUTRAS AES E SERVIOS NO COMPUTADOS 156.408.151,58 174.633.883,03 1,36 80,07 72 80,10 39.915,64
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS - - - - - - -
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS PARCELA DO PERCENTUAL MNIMO QUE NO FOI APLICADA EM AES E SERVIOS
DE SADE EM EXERCCIOS ANTERIORES - - - - - - -
TOTAL DAS DESPESAS COM AES E SERVIOS PBLICOS DE SADE (VI) = (IV - V) 39.842.320 39.775.787,9
49.195.348,42 51.910.340,37 ,46 19,93 2 19,90 66.532,54
PERCENTUAL DE APLICAO EM AES E SERVIOS PBLICOS DE SADE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LQUIDA E TRANSFERNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIh / IIIb x 100)6 -
14,66
LIMITE CONSTITUCIONAL 15% 4 e 5
VALOR REFERENTE DIFERENA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MNIMO CONSTITUCIONAL [VIh - (15 x IIIb) /100]6 -917.955,97
CANCELADO PARCELA
EXECUO DE RESTOS A PAGAR NO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA INSCRITOS PAGOS A PAGAR
S/ CONSIDERA
Segund 18
PRESCRITOS DA
NO LIMITE
Total - - - - -
1.796.073,2
Total (VIII) 4 - 1.796.073,24
LIMITE NO CUMPRIDO
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MNIMO NO CUMPRIDO EM EXERCCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAO DOS RECURSOS Despesas custeadas
VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 Saldo Inicial no exerccio de referncia Saldo Final (no aplicado)
(k)
Inscritas em
DESPESAS COM SADE DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS
DOTAO DOTAO Restos
(Por Subfuno) ATUALIZAD At o At o
a pagar no
INICIAL A Bimestre % Bimestre %
(l/ Total l) x (m/Total m) x
(l) 100 (m) 100 Processados 7
Suporte Profiltico e Teraputico 7.386.183,00 5.421.101,15 3.589.316,92 1,80 3.589.261,89 1,80 55,03
Vigilncia Sanitria 726.000,00 203.948,80 94.489,90 0,05 94.489,90 0,05 -
1
Essa linha apresentar valor somente no Relatrio Resumido da Execuo Oramentria do ltimo bimestre do exerccio.
2
O valor apresentado na intercesso com a coluna "i" ou com a coluna "h" dever ser o mesmo apresentado no "total j".
3
O valor apresentado na intercesso com a coluna "i" ou com a coluna "h" dever ser o mesmo apresentado no "total K".
4
Limite anual mnimo a ser cumprido no encerramento do exerccio. Dever ser informado o limite estabelecido na Lei Orgnica do Municpio quando o percentual nela
estabelecido for superior ao fixado na LC n 141/20126
5
Durante o exerccio esse valor servir para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012
6 Nos cinco primeiros bimestres do exerccio o acompanhamento ser feito com base na despesa liquidada. No ltimo bimestre do exerccio, o valor dever corresponder
ao total
da despesa empenhada.
7
Essa coluna poder ser apresentada somente no ltimo bimestre.
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, Sec. Mun. Plan., Or., e Finanas, 28/Jan/2017, 10h e 15m.
Notas:
Operaes de Crdito descritas na CF, art. 167, inciso III;
DESPESAS EXERCCIO EXERCCIO EXERCCIO/ EXERCCIO/ EXERCCIO/ EXERCCIO/ EXERCCIO/ EXERCCIO/ EXERCCIO/ EXERCCIO/ EXERCCIO/
DE PPP ANTERIOR CORRENTE 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Do Ente Federado
Das Estatais No-Dependentes
TOTAL DAS DESPESAS - - - - - - - - - - -
RECEITA CORRENTE LQUIDA (RCL) - - - - - - - - - - -
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, Sec. Mun. Plan., Or., e Finanas, 28/Jan/2017, 10h e 17m.
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, Sec. Mun. Plan., Or., e Finanas, 28/Jan/2017, 10h e 16m.
RREO - ANEXO II(LRF, Art. 52, inciso II, alnea 'c') R$ 1,00
Dotao Dotao Despesas Empenhadas SALDO Despesas Liquidadas SALDO Inscritas em
Inicial Atualizada No Bimestre At o Bimestre % No Bimestre At o Bimestre % Restos a Pagar
FUNO/SUBFUNO No
Processados
(b/total (d/total
(a) (b) b) (c)=(a-b) (d) d) (e)=(a-d) (f)
DESPESAS(EXCETO INTRA- 692.966.346, 774.941.974, - 574.845.104, 200.096.869, 80.731.850,7 574.142.504, 200.799.469,
ORAMENTRIAS)(I) 37 22 9.489.278,58 58 97,60 64 6 63 97,60 59 702.599,95
Legislativa 13.253.801,00 13.253.801,00 1.373.421,91 13.092.435,27 2,22 161.365,73 1.373.421,91 13.092.435,27 2,23 161.365,73 0,00
Ao Legislativa 1.258.578,00 13.728,00 0,00 0,00 0,00 13.728,00 0,00 0,00 0,00 13.728,00 0,00
Administrao Geral 11.995.223,00 13.240.073,00 1.373.421,91 13.092.435,27 2,22 147.637,73 1.373.421,91 13.092.435,27 2,23 147.637,73 0,00
Essencial Justia 3.069.121,00 3.014.975,61 258.077,10 2.682.328,30 0,46 332.647,31 461.837,96 2.682.328,30 0,46 332.647,31 0,00
Defesa do Interesse Pblico no Processo
Judicirio 35.000,00 17.778,45 -363,21 17.415,24 0,00 363,21 -363,21 17.415,24 0,00 363,21 0,00
Administrao Geral 3.034.121,00 2.997.197,16 258.440,31 2.664.913,06 0,45 332.284,10 462.201,17 2.664.913,06 0,45 332.284,10 0,00
Administrao 59.939.741,50 61.295.402,88 1.885.694,28 44.491.178,78 7,55 16.804.224,10 7.791.429,00 44.488.640,78 7,56 16.806.762,10 2.538,00
Planejamento e Oramento 3.080.462,00 2.429.788,33 168.882,55 2.177.886,90 0,37 251.901,43 326.879,84 2.177.886,90 0,37 251.901,43 0,00
Administrao Geral 54.665.612,83 56.671.947,88 3.281.645,22 41.878.125,37 7,11 14.793.822,51 7.202.840,41 41.875.587,37 7,12 14.796.360,51 2.538,00
Controle Interno 107.000,00 107.000,00 0,00 0,00 0,00 107.000,00 0,00 0,00 0,00 107.000,00 0,00
Comunicao Social 2.086.666,67 2.086.666,67 -1.564.833,49 435.166,51 0,07 1.651.500,16 261.708,75 435.166,51 0,07 1.651.500,16 0,00
Segurana Pblica 9.521.865,00 9.822.661,32 653.049,31 7.590.037,74 1,29 2.232.623,58 1.083.336,46 7.440.967,74 1,26 2.381.693,58 149.070,00
Administrao Geral 230.000,00 113.343,08 0,00 0,00 0,00 113.343,08 0,00 0,00 0,00 113.343,08 0,00
Formao de Recursos Humanos 654.000,00 255.781,90 0,00 0,00 0,00 255.781,90 0,00 0,00 0,00 255.781,90 0,00
Policiamento 8.234.865,00 9.346.602,23 653.049,31 7.590.037,74 1,29 1.756.564,49 1.083.336,46 7.440.967,74 1,26 1.905.634,49 149.070,00
Defesa Civil 182.000,00 19.959,74 0,00 0,00 0,00 19.959,74 0,00 0,00 0,00 19.959,74 0,00
Informao e Inteligncia 136.000,00 30.293,33 0,00 0,00 0,00 30.293,33 0,00 0,00 0,00 30.293,33 0,00
Transportes Coletivos Urbanos 85.000,00 56.681,04 0,00 0,00 0,00 56.681,04 0,00 0,00 0,00 56.681,04 0,00
Assistncia Social 22.475.741,00 27.075.852,72 745.485,35 21.406.992,04 3,63 5.668.860,68 4.003.026,28 21.406.992,04 3,64 5.668.860,68 0,00
Administrao Geral 12.700.390,00 15.274.229,13 2.149.730,77 13.991.927,84 2,38 1.282.301,29 2.826.853,73 13.991.927,84 2,38 1.282.301,29 0,00
Assistncia Criana e ao Adolescente 277.925,00 277.925,00 75.564,05 122.459,05 0,02 155.465,95 92.644,05 122.459,05 0,02 155.465,95 0,00
Assistncia Comunitria 8.598.715,00 10.793.152,34 -1.188.771,16 7.059.480,07 1,20 3.733.672,27 1.096.930,99 7.059.480,07 1,20 3.733.672,27 0,00
Alimentao e Nutrio 898.711,00 730.546,25 -291.038,31 233.125,08 0,04 497.421,17 -13.402,49 233.125,08 0,04 497.421,17 0,00
Previdncia Social 17.612.073,00 22.092.073,00 875.046,45 17.609.232,54 2,99 4.482.840,46 869.227,74 17.541.071,83 2,98 4.551.001,17 68.160,71
Administrao Geral 3.398.672,00 3.528.672,00 309.046,71 1.630.410,58 0,28 1.898.261,42 303.228,00 1.562.249,87 0,27 1.966.422,13 68.160,71
Previdncia Bsica 14.213.401,00 18.563.401,00 565.999,74 15.978.821,96 2,71 2.584.579,04 565.999,74 15.978.821,96 2,72 2.584.579,04 0,00
198.482.200,0 221.417.047,7 16.950.946,2 195.821.574,9 28.921.289,0 195.715.126,7
Sade 0 3 5 0 33,25 25.595.472,83 0 2 33,27 25.701.921,01 106.448,18
Administrao Geral 29.873.003,42 31.118.741,36 4.203.261,55 28.062.124,12 4,76 3.056.617,24 5.129.579,66 27.996.063,09 4,76 3.122.678,27 66.061,03
Normatizao e Fiscalizao 395.000,00 364.290,67 -77.909,79 253.385,61 0,04 110.905,06 5.067,04 253.385,61 0,04 110.905,06 0,00
Formao de Recursos Humanos 188.274,58 1.470.931,42 102.511,29 1.281.380,55 0,22 189.550,87 119.745,90 1.281.380,55 0,22 189.550,87 0,00
Comunicao Social 236.889,42 589,42 0,00 0,00 0,00 589,42 0,00 0,00 0,00 589,42 0,00
10.040.898,2
Ateno Bsica 51.379.328,00 57.055.275,91 8.045.557,76 52.375.237,34 8,89 4.680.038,57 9 52.367.047,76 8,90 4.688.228,15 8.189,58
116.571.031,2 102.348.890,6 12.039.759,4 102.317.219,6
Assistncia Hospitalar e Ambulatorial 99.554.251,00 4 5.063.174,11 9 17,38 14.222.140,55 1 6 17,39 14.253.811,58 31.671,03
Suporte Profiltico e Teraputico 7.381.183,00 5.421.101,15 -1.008.040,04 3.589.316,92 0,61 1.831.784,23 149.269,30 3.589.261,89 0,61 1.831.839,26 55,03
Vigilncia Sanitria 656.000,00 203.948,80 -39.492,10 94.489,90 0,02 109.458,90 -2.523,75 94.489,90 0,02 109.458,90 0,00
Vigilncia Epidemiolgica 8.778.070,58 9.207.507,76 661.883,47 7.816.749,77 1,33 1.390.757,99 1.439.493,15 7.816.278,26 1,33 1.391.229,50 471,51
Alimentao e Nutrio 40.200,00 3.630,00 0,00 0,00 0,00 3.630,00 0,00 0,00 0,00 3.630,00 0,00
158.565.182,8 186.076.125,3 19.867.841,9 160.419.999,9 28.918.240,2 160.413.943,3
Educao 7 8 9 7 27,24 25.656.125,41 8 7 27,27 25.662.182,01 6.056,60
Administrao Geral 29.470.773,00 34.291.613,49 56.510,28 26.350.177,91 4,47 7.941.435,58 3.008.199,71 26.349.220,91 4,48 7.942.392,58 957,00
Comunicao Social 500.000,00 75.800,00 0,00 0,00 0,00 75.800,00 0,00 0,00 0,00 75.800,00 0,00
Segund 23
119.969.842,8 145.835.827,5 20.082.033,3 130.608.333,9 25.724.145,2 130.603.234,3
Ensino Fundamental 7 1 1 3 22,18 15.227.493,58 9 3 22,20 15.232.593,18 5.099,60
Ensino Profissional 2.208.567,00 2.214.567,00 456.153,20 1.567.658,65 0,27 646.908,35 456.153,20 1.567.658,65 0,27 646.908,35 0,00
Educao Infantil 4.595.000,00 2.622.851,74 -428.845,96 1.473.179,27 0,25 1.149.672,47 -267.805,78 1.473.179,27 0,25 1.149.672,47 0,00
Educao de Jovens e Adultos 1.616.000,00 1.025.338,73 -298.008,84 420.650,21 0,07 604.688,52 -2.452,14 420.650,21 0,07 604.688,52 0,00
Lazer 205.000,00 10.126,91 0,00 0,00 0,00 10.126,91 0,00 0,00 0,00 10.126,91 0,00
Cultura 3.369.310,00 1.702.046,33 -95.343,15 1.209.146,85 0,21 492.899,48 -94.343,15 1.209.146,85 0,21 492.899,48 0,00
Formao de Recursos Humanos 66.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Difuso Cultural 3.225.310,00 1.702.046,33 -95.343,15 1.209.146,85 0,21 492.899,48 -94.343,15 1.209.146,85 0,21 492.899,48 0,00
Desporto de Rendimento 78.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-
18.873.946,0
Urbanismo 63.284.922,00 67.593.455,57 9 37.012.026,77 6,28 30.581.428,80 2.766.148,08 37.012.026,77 6,29 30.581.428,80 0,00
-
18.873.946,0
Infra-Estrutura Urbana 63.284.922,00 67.593.455,57 9 37.012.026,77 6,28 30.581.428,80 2.766.148,08 37.012.026,77 6,29 30.581.428,80 0,00
Habitao 1.581.418,00 2.297.967,94 -1.281.158,14 456.841,86 0,08 1.841.126,08 99.443,42 456.841,86 0,08 1.841.126,08 0,00
Habitao Rural 48.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Habitao Urbana 1.533.418,00 2.297.967,94 -1.281.158,14 456.841,86 0,08 1.841.126,08 99.443,42 456.841,86 0,08 1.841.126,08 0,00
-
119.853.327,3 31.379.918,3
Saneamento 94.067.411,00 3 9 55.267.797,60 9,38 64.585.529,73 2.034.211,16 54.897.471,14 9,33 64.955.856,19 370.326,46
Administrao Geral 5.229.478,00 7.367.819,04 676.006,89 6.321.293,35 1,07 1.046.525,69 976.360,00 6.321.293,35 1,07 1.046.525,69 0,00
-
112.485.508,2 32.055.925,2
Saneamento Bsico Urbano 88.837.933,00 9 8 48.946.504,25 8,31 63.539.004,04 1.057.851,16 48.576.177,79 8,26 63.909.330,50 370.326,46
Gesto Ambiental 4.153.734,00 4.482.125,48 205.175,07 2.493.428,40 0,42 1.988.697,08 406.234,83 2.493.428,40 0,42 1.988.697,08 0,00
Administrao Geral 1.942.390,00 2.679.888,29 210.025,84 2.390.553,31 0,41 289.334,98 397.943,25 2.390.553,31 0,41 289.334,98 0,00
Servios Urbanos 80.000,00 173.000,00 0,00 70.000,00 0,01 103.000,00 0,00 70.000,00 0,01 103.000,00 0,00
Preservao e Conservao Ambiental 1.392.185,00 946.078,19 -4.850,77 32.875,09 0,01 913.203,10 8.291,58 32.875,09 0,01 913.203,10 0,00
Controle Ambiental 683.159,00 683.159,00 0,00 0,00 0,00 683.159,00 0,00 0,00 0,00 683.159,00 0,00
Recuperao de reas Degradadas 56.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cincia e Tecnologia 1.772.675,00 1.932.711,00 -71.183,91 1.055.593,66 0,18 877.117,34 -67.035,08 1.055.593,66 0,18 877.117,34 0,00
Administrao Geral 678.175,00 900.150,99 148.816,09 807.713,66 0,14 92.437,33 152.964,92 807.713,66 0,14 92.437,33 0,00
Normatizao e Fiscalizao 18.200,00 10.200,00 0,00 0,00 0,00 10.200,00 0,00 0,00 0,00 10.200,00 0,00
Formao de Recursos Humanos 40.000,00 16.000,00 0,00 7.880,00 0,00 8.120,00 0,00 7.880,00 0,00 8.120,00 0,00
Desenvolvimento Tecnolgico e Engenharia 87.500,00 79.915,57 0,00 0,00 0,00 79.915,57 0,00 0,00 0,00 79.915,57 0,00
Difuso do Conhecimento Cientfico e
Tecnolgico 52.000,00 52.000,00 0,00 0,00 0,00 52.000,00 0,00 0,00 0,00 52.000,00 0,00
Promoo Comercial 896.800,00 874.444,44 -220.000,00 240.000,00 0,04 634.444,44 -220.000,00 240.000,00 0,04 634.444,44 0,00
Agricultura 1.539.007,00 910.080,24 -59.541,63 258.607,49 0,04 651.472,75 -41.720,83 258.607,49 0,04 651.472,75 0,00
Administrao Geral 1.267.007,00 702.080,24 -59.541,63 258.607,49 0,04 443.472,75 -41.720,83 258.607,49 0,04 443.472,75 0,00
Normatizao e Fiscalizao 47.000,00 47.000,00 0,00 0,00 0,00 47.000,00 0,00 0,00 0,00 47.000,00 0,00
Extenso Rural 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00
Promoo da Produo Agropecuria 165.000,00 101.000,00 0,00 0,00 0,00 101.000,00 0,00 0,00 0,00 101.000,00 0,00
Indstria 141.500,00 12.500,00 0,00 0,00 0,00 12.500,00 0,00 0,00 0,00 12.500,00 0,00
Promoo Industrial 141.500,00 12.500,00 0,00 0,00 0,00 12.500,00 0,00 0,00 0,00 12.500,00 0,00
Comrcio e Servios 41.500,00 41.500,00 0,00 0,00 0,00 41.500,00 0,00 0,00 0,00 41.500,00 0,00
Turismo 41.500,00 41.500,00 0,00 0,00 0,00 41.500,00 0,00 0,00 0,00 41.500,00 0,00
Transporte 500.608,00 272.187,92 0,00 0,00 0,00 272.187,92 0,00 0,00 0,00 272.187,92 0,00
Transportes Coletivos Urbanos 365.608,00 162.187,92 0,00 0,00 0,00 162.187,92 0,00 0,00 0,00 162.187,92 0,00
Transporte Rodovirio 135.000,00 110.000,00 0,00 0,00 0,00 110.000,00 0,00 0,00 0,00 110.000,00 0,00
Desporto e Lazer 500.500,00 594.075,60 -75.000,00 414.415,60 0,07 179.660,00 -75.000,00 414.415,60 0,07 179.660,00 0,00
Formao de Recursos Humanos 17.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Desporto de Rendimento 156.000,00 518.952,00 -75.000,00 339.452,00 0,06 179.500,00 -75.000,00 339.452,00 0,06 179.500,00 0,00
Desporto Comunitrio 252.000,00 75.123,60 0,00 74.963,60 0,01 160,00 0,00 74.963,60 0,01 160,00 0,00
Lazer 75.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Encargos Especiais 15.522.433,00 15.464.519,17 -467.924,98 13.563.466,81 2,30 1.901.052,36 2.282.103,70 13.563.466,81 2,31 1.901.052,36 0,00
Servio da Dvida Interna 15.317.983,00 15.061.940,60 -474.383,99 13.303.936,81 2,26 1.758.003,79 2.275.644,69 13.303.936,81 2,26 1.758.003,79 0,00
Outros Encargos Especiais 204.450,00 402.578,57 6.459,01 259.530,00 0,04 143.048,57 6.459,01 259.530,00 0,04 143.048,57 0,00
Reserva de Contingncia 23.571.603,00 15.737.538,00 0,00 0,00 0,00 15.737.538,00 0,00 0,00 0,00 15.737.538,00 0,00
Reserva de Contigncia 19.789.021,00 15.309.021,00 0,00 0,00 0,00 15.309.021,00 0,00 0,00 0,00 15.309.021,00 0,00
Reserva de Contingncia 3.782.582,00 428.517,00 0,00 0,00 0,00 428.517,00 0,00 0,00 0,00 428.517,00 0,00
-
DESPESAS INTRA-ORAMENTRIAS (II) 22.348.868,63 21.321.906,88 -1.266.381,61 14.130.559,34 2,40 7.191.347,54 1.263.760,22 14.130.559,34 2,40 7.191.347,54 0,00
-
715.315.215, 796.263.881, 10.755.660,1 588.975.663, 207.288.217, 79.468.090,5 588.273.063, 207.990.817,
TOTAL (III)=(I+II) 00 10 9 92 100,00 18 4 97 100,00 13 702.599,95
-
DESPESAS(INTRA-ORAMENTRIAS) 22.348.868,63 21.321.906,88 -1.266.381,61 14.130.559,34 2,40 7.191.347,54 1.263.760,22 14.130.559,34 2,40 7.191.347,54 0,00
Essencial Justia 50.000,00 37.729,68 -7.850,14 17.200,89 0,00 20.528,79 -5.228,75 17.200,89 0,00 20.528,79 0,00
Administrao Geral 50.000,00 37.729,68 -7.850,14 17.200,89 0,00 20.528,79 -5.228,75 17.200,89 0,00 20.528,79 0,00
Administrao 1.906.873,50 2.197.239,95 -459.903,01 1.060.280,67 0,18 1.136.959,28 -459.903,01 1.060.280,67 0,18 1.136.959,28 0,00
Planejamento e Oramento 18.000,00 14.250,00 -3.456,03 8.064,07 0,00 6.185,93 -3.456,03 8.064,07 0,00 6.185,93 0,00
Administrao Geral 1.888.873,50 2.182.989,95 -456.446,98 1.052.216,60 0,18 1.130.773,35 -456.446,98 1.052.216,60 0,18 1.130.773,35 0,00
Segurana Pblica 1.250.000,00 49.000,00 0,00 253,24 0,00 48.746,76 0,00 253,24 0,00 48.746,76 0,00
Policiamento 1.250.000,00 49.000,00 0,00 253,24 0,00 48.746,76 0,00 253,24 0,00 48.746,76 0,00
Assistncia Social 300.000,00 164.535,00 33.479,82 145.374,15 0,02 19.160,85 33.479,82 145.374,15 0,02 19.160,85 0,00
Administrao Geral 300.000,00 164.535,00 33.479,82 145.374,15 0,02 19.160,85 33.479,82 145.374,15 0,02 19.160,85 0,00
Segund 24
Sade 7.146.300,00 5.133.425,75 -59.799,47 4.113.446,92 0,70 1.019.978,83 -59.799,47 4.113.446,92 0,70 1.019.978,83 0,00
Administrao Geral 1.400.000,00 964.690,03 -33.893,50 685.951,17 0,12 278.738,86 -33.893,50 685.951,17 0,12 278.738,86 0,00
Ateno Bsica 2.878.300,00 2.461.903,12 35.674,39 2.137.216,96 0,36 324.686,16 35.674,39 2.137.216,96 0,36 324.686,16 0,00
Assistncia Hospitalar e Ambulatorial 2.090.000,00 1.028.991,14 -78.232,13 749.786,78 0,13 279.204,36 -78.232,13 749.786,78 0,13 279.204,36 0,00
Suporte Profiltico e Teraputico 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Vigilncia Sanitria 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Vigilncia Epidemiolgica 703.000,00 677.841,46 16.651,77 540.492,01 0,09 137.349,45 16.651,77 540.492,01 0,09 137.349,45 0,00
Educao 11.352.292,13 13.668.590,91 -758.478,36 8.763.029,32 1,49 4.905.561,59 -758.478,36 8.763.029,32 1,49 4.905.561,59 0,00
Administrao Geral 2.070.000,00 2.008.623,74 145.526,89 572.040,74 0,10 1.436.583,00 145.526,89 572.040,74 0,10 1.436.583,00 0,00
Ensino Fundamental 9.282.292,13 11.659.967,17 -904.005,25 8.190.988,58 1,39 3.468.978,59 -904.005,25 8.190.988,58 1,39 3.468.978,59 0,00
Saneamento 200.000,00 20.317,89 -5.370,07 9.689,48 0,00 10.628,41 -5.370,07 9.689,48 0,00 10.628,41 0,00
Administrao Geral 200.000,00 20.317,89 -5.370,07 9.689,48 0,00 10.628,41 -5.370,07 9.689,48 0,00 10.628,41 0,00
Gesto Ambiental 58.000,00 38.000,00 -7.617,66 19.339,76 0,00 18.660,24 -7.617,66 19.339,76 0,00 18.660,24 0,00
Administrao Geral 58.000,00 38.000,00 -7.617,66 19.339,76 0,00 18.660,24 -7.617,66 19.339,76 0,00 18.660,24 0,00
Cincia e Tecnologia 65.403,00 5.203,00 0,00 0,00 0,00 5.203,00 0,00 0,00 0,00 5.203,00 0,00
Administrao Geral 65.403,00 5.203,00 0,00 0,00 0,00 5.203,00 0,00 0,00 0,00 5.203,00 0,00
Agricultura 20.000,00 7.864,70 -842,72 1.944,91 0,00 5.919,79 -842,72 1.944,91 0,00 5.919,79 0,00
Administrao Geral 20.000,00 7.864,70 -842,72 1.944,91 0,00 5.919,79 -842,72 1.944,91 0,00 5.919,79 0,00
-
TOTAL 22.348.868,63 21.321.906,88 -1.266.381,61 14.130.559,34 2,40 7.191.347,54 1.263.760,22 14.130.559,34 2,40 7.191.347,54 0,00
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, Sec. Mun. Plan., Or., e Finanas, 28/Jan/2017, 09h e 50m.
Nota: Durante o exerccio, somente as despesas liquidadas so consideradas executadas. No encerramento do exerccio, as despesas no liquidadas inscritas em restos a
pagar no processados so tambm consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparncia, as despesas executadas esto segregadas em:
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou servio, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
b) Despesas empenhadas mas no liquidadas, inscritas em Restos a Pagar no processados, consideradas liquidadas no encerramento do exerccio, por fora do art.35,
inciso II da Lei 4.320/64.
Balano Oramentrio
Oramentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Dezembro 2016/Bimestre Novembro-Dezembro
RREO - ANEXO I(LRF, Art.52, inciso I, alneas "a" e "b" do inciso II e 1) R$ 1,00
PREVISO PREVISO RECEITAS REALIZADAS SALDO
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORAMENTRIAS)(I) 703.809.465,00 703.809.465,00 118.177.233,63 16,79 610.744.840,83 86,78 93.064.624,17
SUBTOTAL DAS RECEITAS(III)=(I+II) 715.315.215,00 715.315.215,00 118.356.163,18 16,55 615.039.763,89 85,98 100.275.451,11
OPERAES DE CRDITO-REFINANCIAMENTO(IV) - - - - - - -
Segund 25
Operaes de Crdito Internas - - - - - - -
Mobiliria - - - - - - -
Contratual - - - - - - -
Operaes de Crdito Externas - - - - - - -
Mobiliria - - - - - - -
Contratual - - - - - - -
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(V)=(III+IV) 715.315.215,00 715.315.215,00 118.356.163,18 16,55 615.039.763,89 85,98 100.275.451,11
DFICIT(VI) - - - - - - -
INSCRITAS EM
DOTAO DOTAO SALDO SALDO DESPESAS
DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS RESTOS
DESPESAS INICIAL ATUALIZADA PAGAS AT A PAGAR NO
No At o No At o
Bimestre Bimestre Bimestre Bimestre O BIMESTRE PROCESSADOS
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORAMENTRIAS)(VIII) 692.966.346,37 774.941.974,22 -9.489.278,58 574.845.104,58 200.096.869,64 80.731.850,76 574.142.504,63 200.799.469,59 562.610.489,74 702.599,95
DESPESAS CORRENTES 540.478.934,37 612.319.035,99 37.249.495,10 525.153.839,99 87.165.196,00 76.856.417,61 524.502.686,60 87.816.349,39 513.439.736,20 651.153,39
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 282.114.171,37 339.521.933,57 62.943.803,96 321.190.430,63 18.331.502,94 63.028.661,80 321.189.959,12 18.331.974,45 312.687.960,13 471,51
JUROS E ENCARGOS DA DVIDA 1.558.500,00 1.302.457,60 -164.587,19 1.086.876,70 215.580,90 199.892,45 1.086.876,70 215.580,90 1.086.876,70 -
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 256.806.263,00 271.494.644,82 -25.529.721,67 202.876.532,66 68.618.112,16 13.627.863,36 202.225.850,78 69.268.794,04 199.664.899,37 650.681,88
-
DESPESAS DE CAPITAL 128.915.809,00 146.885.400,23 46.738.773,68 49.691.264,59 97.194.135,64 3.875.433,15 49.639.818,03 97.245.582,20 49.170.753,54 51.446,56
INVESTIMENTOS 114.939.306,00 132.908.897,23 -46.428.976,88 37.474.204,48 95.434.692,75 1.799.680,91 37.422.757,92 95.486.139,31 36.953.693,43 51.446,56
INVERSES FINANCEIRAS 217.020,00 217.020,00 - - 217.020,00 - - 217.020,00 - -
AMORTIZAO DA DVIDA 13.759.483,00 13.759.483,00 -309.796,80 12.217.060,11 1.542.422,89 2.075.752,24 12.217.060,11 1.542.422,89 12.217.060,11 -
RESERVA DE CONTINGNCIA 3.782.582,00 428.517,00 - - 428.517,00 - - 428.517,00 - -
RESERVA DO RPPS 19.789.021,00 15.309.021,00 - - 15.309.021,00 - - 15.309.021,00 - -
-
DESPESAS (INTRA-ORAMENTRIAS)(IX) 22.348.868,63 21.321.906,88 -1.266.381,61 14.130.559,34 7.191.347,54 14.130.559,34 7.191.347,54
1.263.760,22 5.741.496,93 -
-
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX) 715.315.215,00 796.263.881,10 10.755.660,19 588.975.663,92 207.288.217,18 79.468.090,54 588.273.063,97 207.990.817,13 568.351.986,67 702.599,95
AMORTIZAO DA DVIDA/REFINANCIAMENTO(XI) - - - - - - - - - -
Amortizao da Dvida Interna - - - - - - - - - -
Dvida Mobiliria - - - - - - - - - -
Outras Dvidas - - - - - - - - - -
Amortizao da Dvida Externa - - - - - - - - - -
Dvida Mobiliria - - - - - - - - - -
Outras Dvidas - - - - - - - - - -
-
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO(XII)=(X+XI) 715.315.215,00 796.263.881,10 10.755.660,19 588.975.663,92 207.288.217,18 79.468.090,54 588.273.063,97 207.990.817,13 568.351.986,67 702.599,95
SUPERVIT(XIII) - - - 26.064.099,97 - - - - - -
-
TOTAL(XIV)=(XII+XIII) 715.315.215,00 796.263.881,10 10.755.660,19 588.975.663,92 207.288.217,18 79.468.090,54 614.337.163,94 207.990.817,13 568.351.986,67 702.599,95
PREVISO PREVISO RECEITAS REALIZADAS SALDO
INSCRITAS EM
DOTAO DOTAO SALDO SALDO DESPESAS
DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS RESTOS
INICIAL ATUALIZADA No At o No At o PAGAS AT A PAGAR NO
DESPESAS INTRA-ORAMENTRIAS
Bimestre Bimestre Bimestre Bimestre O BIMESTRE PROCESSADOS
TOTAL 22.348.868,63 21.321.906,88 -1.266.381,61 14.130.559,34 7.191.347,54 -1.263.760,22 14.130.559,34 7.191.347,54 5.741.496,93 -
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, Sec. Mun. Plan., Or., e Finanas, 28/Jan/2017, 09h e 45m.
Nota: Durante o exerccio, somente as despesas liquidadas so consideradas executadas. No encerramento do exerccio, as despesas no liquidadas inscritas em restos a
pagar no processadados so tambm consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparncia, as despesas executadas esto segregadas em:
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou servio, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
b) Despesas empenhadas mas no liquidadas, inscritas em Restos a Pagar no processados, consideradas liquidadas no encerramento do exerccio, por fora do art.35,
inciso II da Lei 4.320/64.
Segund 26