MARKETINGLOBAL DISTRIBUCIONES LTDA.

Mes de diciembre de 2015

Nit. 860.830.415-2 Estudiante: Karen Acevedo Reyes 11-03
HOJA DE TRABAJO
Balance de Prueba Ajustes Balance Ajustado Estado de Resultados Balance General
No. Cdigo Cuenta Debitos Crditos Debitos Crditos Debitos Crditos Debitos Crditos Debitos Crditos
1 1105 CAJA $ 491,000 $ 48,000 $ 443,000
2 1110 BANCOS $ 13,600,000 $ 140,000 $ 13,460,000
3 1705 CLIENTES $ 3,900,000 $ 3,900,000
4 1365 CUENT POR COBR A ATRA $ 400,000 $ 548,000 $ 948,000
5 1399 PROVICIONES $ 31,000 $ 6,800 $ 37,800
6 1435 MER NO FABRIC LA EMP $ 25,000,000 $ 500,000 $ 24,500,000
7 1524 EQUIPO DE OFICINA $ 5,000,000 $ 5,000,000
8 1540 FLOTA Y EQUI DE TRANP $ 48,000,000 $ 48,000,000
9 1592 DEPRECIACI ACUMULADA $ 5,900,000 $ 841,667 $ 6,741,667
10 1705 GAST PAGA POR ANTICIP $ 900,000 $ 270,000 $ 630,000
11 2105 OBLIGA BANCOS NACION $ 630,000 $ 630,000
12 2205 PROVEEDORES NACIONA $ 2,400,000 $ 2,400,000
13 2408 IMPU SOB VEN P PAGAR $ 700,000 $ 700,000
14 2705 INGRESOS RECI POR ANTI $ 100,000 $ 30,000 $ 70,000
15 3115 APORTES SOCIALES $ 76,000,000 $ 76,000,000
16 4135 COMER AL POR M Y M $ 32,400,000 $ 32,400,000
17 4210 FINANCIEROS $ 280,000 $ 30,000 $ 310,000
18 5205 GASTO DE PERSONAL $ 3,200,000 $ 3,200,000
19 5305 FINANCIEROS $ 450,000 $ 450,000
20 6135 COMERCIO AL POR M Y M $ 17,500,000 $ 17,500,000
21 SUMAS IGUALES $ 118,441,000 $ 118,441,000
22 2335 COSTOS Y GASTOS P PAG $ 210,000 $ 210,000
23 5115 IMPUESTOS $ 140,000 $ 140,000
24 5220 ARRENDAMIENTOS $ 270,000 $ 270,000
25 5235 SERVICIOS $ 210,000 $ 210,000
26 5260 DEPRECIACIONES $ 841,667 $ 841,667
27 5299 PROVISIONES $ 6,800 $ 6,800
28 SUMAS IGUALES $ 2,046,667 $ 2,046,667 $ 119,449,467 $ 119,449,467