EMPRESA INDUMENTASA

BALANZA DE COMPROBACION
Correspondiente al 30 DE JUNIO 2010 Y 2011

2011 2010
NOMBRE DE LAS CUENTAS DEBE HABER DEBE HABER
caja 18,000.00 13,000.00
Banco 240,000.00 300,000.00
Almacen 600,000.00 700,000.00
Clientes 165,000.00 120,000.00
cuentas por cobrar 95,000.00 165,000.00
Documentos por cobrar 100,000.00 75,000.00
inversiones a c/p 200,000.00 260,000.00
fondos por justificar 70,000.00 100,000.00
anticipos por justificar 120,000.00 90,000.00
deudores diversos 30,000.00 40,000.00
inversiones a L/P 200,000.00 130,000.00
terreno 170,000.00 120,000.00
Edificio 600,000.00 480,000.00
Equipo y maquinaria 320,000.00 400,000.00
Equipo y moviliario 60,000.00 40,000.00
equipo de reparto 115,000.00 95,000.00
credito mercantil 30,000.00 ###
Deposito de garantia 4,000.00 10,000.00
derecho de autor 10,000.00 -
patentes y marcas 40,000.00 ###
publicidad y propaganda 8,000.00 6,000.00
papeleria y utiles 9,000.00 21,000.00
rentas pagada por anticipada 25,000.00 12,000.00
proveedore 600,000.00 480,000.00
ctas por pagar 300,000.00 400,000.00
prestamo por pagar a c/p 900,000.00 1,000,000.00
retenciones por pagar 70,000.00 90,000.00
hipoteca por pagar 700,000.00 650,000.00
rentas cobradas por anticipada 30,000.00 50,000.00
capital social 400,000.00 ###
utilidades retenida 239,000.00 177,000.00

TOTAL 3,229,000.00 3,239,000.00 3,247,000.00 3,247,000.00

(10,000.00)

_______________________________ ___________________________
Elaborado por Revisado por

_______________________________________
Autorizado por
 EMPRESA INDUMETASA
CEDULA DE DEL CAPITAL DE TRABAJO
Correspondiente al 31 DE JUNIO 2010-2011

2011 2010
NOMBRE DE LAS CUENTAS DEBE HABER DEBE HABER
caja 18,000.00 13,000.00
Banco 240,000.00 300,000.00
Almacen 600,000.00 700,000.00
Clientes 165,000.00 120,000.00
cuentas por cobrar 95,000.00 165,000.00
Documentos por cobrar 100,000.00 75,000.00
inversiones a c/p 200,000.00 260,000.00
fondos por justificar 70,000.00 100,000.00
anticipos por justificar 120,000.00 90,000.00
deudores diversos 30,000.00 40,000.00
inversiones a L/P 200,000.00 130,000.00
terreno 170,000.00 120,000.00
Edificio 600,000.00 480,000.00
Equipo y maquinaria 320,000.00 400,000.00
Equipo y moviliario 60,000.00 40,000.00
equipo de reparto 115,000.00 95,000.00
credito mercantil 30,000.00 30,000.00
Deposito de garantia 4,000.00 10,000.00
derecho de autor 10,000.00 -
patentes y marcas 40,000.00 40,000.00
publicidad y propaganda 8,000.00 6,000.00
papeleria y utiles 9,000.00 21,000.00
rentas pagada por anticipada 25,000.00 12,000.00

proveedore 600,000.00 480,000.00

ctas por pagar 300,000.00 400,000.00
prestamo por pagar a c/p 900,000.00 1,000,000.00
retenciones por pagar 70,000.00 90,000.00
hipoteca por pagar 700,000.00 650,000.00
rentas cobradas por anticipada 30,000.00 50,000.00
capital social 400,000.00 400,000.00
utilidades retenida 239,000.00 177,000.00

3,229,000.00 3,239,000.00 3,247,000.00 3,247,000.00

_______________________________________
Elaborado por

1,000,000.00 _______________________________________
900,000.00 Autorizado por
100,000.00
 VARIACION
DEBE HABER CLASIFICACION
5,000.00 A
60,000.00 O
100,000.00 O
45,000.00 A
70,000.00 O
25,000.00 A
60,000.00 O
30,000.00 O
30,000.00 A
10,000.00 O
70,000.00 A
50,000.00 A
120,000.00 A
80,000.00 O
20,000.00 A
20,000.00 A
-
6,000.00 O
10,000.00 A
-
2,000.00 A
12,000.00 O
13,000.00 A

- 120,000.00 O
- 100,000.00 A
- 100,000.00 A
 - 20,000.00 A
- 50,000.00 O
- 20,000.00 A
- -
- 62,000.00 O
-
-
-
838,000.00 472,000.00

________________________________________
Revisado por

_____
 ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIN DE FONDOS
Correspondiente al 30 DE JUNIO 2010-2011

NOMBRE DE LAS CUENTAS ORIGENES NOMBRE DE LAS CUENTAS

banco 60000 caja
almacen 100000 Clientes
cuenta por cobrar 70000 Documentos por cobrar
inverciones a C/P 60000 anticipos por justificar
fondo por justificar 30000 inversiones a L/P
deudores diversos 10000 terreno
maquinaria y equipo 80000 Edificio
deposito de garantia 6000 Equipo y moviliario
papeleria y utiles 12000 equipo de reparto
proveedores 120000 publicidad y propaganda
hipotecas por pagar 50000 rentas pagada por anticipada
utilidad retenida 62000 ctas por pagar
prestamo por pagar a c/p
retenciones por pagar
rentas cobradas por anticipada
derecho de autor

TOTAL 660,000.00 TOTAL

10,000.00
______________________________________ ______________________________________
Elaborado por Revisado por
______________________________________
Autorizado por
 APLICACIN
5,000.00
45,000.00
25,000.00
30,000.00
70,000.00
50,000.00
120,000.00
20,000.00
20,000.00
2,000.00
13,000.00
100,000.00
100,000.00
20,000.00
20,000.00
10,000.00

650,000.00

_________________
por