Balance General Anual

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2009 2010 2011 2012

- -
Activo Total 5,692,602 5,405,000 15,195,144 14,115,113
Activo Corriente 1,825,769 2,310,418 6,424,813 5,534,893
Efectivo 31,306 161,077 128,395 8,865
Cuentas por Cobrar comerciales 1,357,430 1,739,666 2,533,147 2,134,493
Cuentas por Cobrar Relacionada
Otr Cuentas p Cobr CP 14,907 15,628 17,885 23,569
Existencias 69,765 160,585 298,503 356,862
Otros Activos Corrientes - 6,515
Gast Pagados por Antic 352,361 233,462 3,446,883 3,004,589
Activo no Corriente 3,866,833 3,094,582 8,770,331 8,580,220
Doc por Cob Emp Relac LP
Inversiones Permanentes
Activos Fijos 3,347,048 3,093,930 8,770,331 8,580,220
Intagibles 6,255 652 - -
Credito Mercantil
Otros Activos LP 513,530
Pasivo y Patrimonio 5,692,602 5,405,000 15,195,144 14,115,113
Pasivo Total 3,573,849 2,923,970 12,090,379 10,920,102
Pasivo Corriente 2,473,924 2,239,418 2,643,964 2,446,406
Sobregiros Avances en CC 10,525 1,078 137,868 11,783
Deudas Financieras CP
Provedores CP 1,627,991 1,898,727 2,063,299 1,953,211
Cuentas por Pagar a Afiliadas
Provisiones CP
Deu Fin LP Porcion CP
Otros Pas no Comerc CP 835,408 339,613 442,797 481,412
Pasivo no Corriente 1,099,925 684,552 9,446,415 8,473,696
Patrimonio Neto 2,118,753 2,481,030 3,104,765 3,195,011
Capital Social 1,304,746 1,304,746 2,000,000 2,000,000
Excedente de Revaluacion 13,881 15,688 26,859
Capital Adicional - 168,000 640,140
Reservas Legales 37,754 37,754 37,754 37,754
Utilidades Retenidas 580,882 762,200 432,117 883,323
Utilidad del Ejercicio 195,371 362,449 451,206 -393,065
 2013 2014

13,228,990 -
4,959,278 -
25,428
1,366,358

23,307
273,649

3,270,536
8,269,712 -

8,269,712
-

13,228,990 -
10,032,115
3,968,760
-
-
2,168,983

1,799,776
6,063,355
3,196,875 -
2,000,000
31,724
718,234
37,754
490,259
-81,097
 Estado de Ganancias y Perdidas Anual

2009 2010 2011 2012

Ventas 10,011,988 10,893,529 13,366,986 10,750,595

Costo de Ventas -7,718,122 -8,486,286 -10,158,531 -8,714,265

Utilidad Bruta 2,293,866 2,407,243 3,208,456 2,036,330

Gastos de Administracion -1,390,031 -1,351,695 -1,566,627 -1,783,122

Gastos de Ventas -305,555 -424,600 -588,741 -370,303

Utilidad de Operacin 598,280 630,948 1,053,087 -117,095

Gastos Financieros -237,968 -134,733 -431,887 -827,324

Ingresos Financieros 3,804 50,113 21,810 6,826

Diferencia de Cambio (neta) 47,919 -20,332 -445,718 480,046

Otros Ingresos 129,718 114,787 2,117,855 188,144

Otros Egresos -144,488 -53,089 -1,523,769 -123,662

Resultado del Ejercicio 397,265 587,693 791,378 -393,064

2009 2010 2011 2012

Ventas 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

Costo de Ventas -77.09% -77.90% -76.00% -81.06%

Utilidad Bruta 22.91% 22.10% 24.00% 18.94%

Gastos de Administracion -13.88% -12.41% -11.72% -16.59%

Gastos de Ventas -3.05% -3.90% -4.40% -3.44%

Utilidad de Operacin 5.98% 5.79% 7.88% -1.09%

Gastos Financieros -2.38% -1.24% -3.23% -7.70%

Ingresos Financieros 0.04% 0.46% 0.16% 0.06%

Diferencia de Cambio (neta) 0.48% -0.19% -3.33% 4.47%

Otros Ingresos 1.30% 1.05% 15.84% 1.75%

Otros Egresos -1.44% -0.49% -11.40% -1.15%

Resultado del Ejercicio 3.97% 5.39% 5.92% -3.66%

Anual

2013 2014
Ventas Anuales
9,441,978 10,893,015
16,000,000
-7,085,506 -8,432,542 14,000,000
12,000,000
2,356,472 2,460,473
10,000,000
-1,592,453 -1,536,786 8,000,000
-285,647 -394,969 6,000,000
4,000,000
478,372 528,718
2,000,000
-721,781 -470,739 -
2009 2010 2011 2012 2013
56 16,522

120,682 36,519
Utilidades Anuales
156,139 541,329
1,000,000
-114,564 -391,915
800,000
-81,097 260,435 600,000
400,000
200,000
2013 2014 -
2009 2010 2011 2012 2013
100.00% 100.00% -200,000

-75.04% -77.41% -400,000

-600,000
24.96% 22.59%

-16.87% -14.11%

-3.03% -3.63%

5.07% 4.85%

-7.64% -4.32%

0.00% 0.15%

1.28% 0.34%

1.65% 4.97%

-1.21% -3.60%

-0.86% 2.39%
 Liquidez
Detalle 2010 2011 2012

Capital de trabajo 1,825,769 2,310,418 6,424,813

Capital de trabajo neto (648,155) 71,000 3,780,849
Ratio corriente 0.74 1.03 2.43
Prueba acida 0.71 0.96 2.32
Relevancia Activo Corriente 32.07% 42.75% 42.28%

Actividad
Detalle 2010 2011 2012

Rotacion c x c 7 6 5
Periodo promedio de cobro 49 57 68
Rotacion de inventario 111 53 34
Periodo de rotacion de inventarios 3 7 11
Rotacion de cuentas por pagar 5 4 5
Periodo promedio de pago 76 81 73
Ciclo operativo 52 64 79
Ciclo de conversion de efectivo (24) (16) 6
Rotacion de activos fijos 3 4 2
Rotacion de activos totales 2 2 1
Caja y Bancos / Ventas 0.00 0.01 0.01

Endeudamiento
Detalle 2010 2011 2012

Grado de endeudamiento 62.78% 54.10% 79.57%

Endeudamiento sobre patrimonio 1.69 1.18 3.89
Grado de propiedad 0.37 0.46 0.20

Rentabilidad
Detalle 2010 2011 2012

Margen bruto 22.91% 22.10% 24.00%

Margen neto 3.97% 5.39% 5.92%
ROA 0.33 0.28 0.66
ROE 0.30 0.45 0.40
2013 2014

5,534,893 4,959,278
3,088,487 990,518
2.26 1.25
2.12 1.18
39.21% 37.49%

2013 2014

5 7
71 52
24 26
15 14
4 3
81 110
86 66
6 (44)
1 1
1 1
0.00 0.00

2013 2014

77.36% 75.83%
3.42 3.14
0.23 0.24

2013 2014

18.94% 24.96%
-3.66% -0.86%
0.80 0.88
(0.20) (0.04)
 Calculo EBITDA Anual

Detalle 2009 2010 2011 2012

Ventas 10,011,988 10,893,529.00 13,366,986 10,750,595

Costo de Ventas -7,718,122 -8,486,286 -10,158,531 -8,714,265

Utilidad Bruta 2,293,866 2,407,243 3,208,456 2,036,330

Gastos de Administracion -1,390,031 -1,351,695 -1,566,627 -1,783,122

Gastos de Ventas -305,555 -424,600 -588,741 -370,303

Utilidad de Operacin 598,280 630,948 1,053,087 -117,095

Depreciacion 603,113 618,105 906,927 872,428

EBITDA del Ejericicio 1,201,393 1,249,053 1,960,014 755,333

Ventas Anuales EBITDA Anual

16,000,000 2,500,000
14,000,000
2,000,000
12,000,000
10,000,000 1,500,000
8,000,000
6,000,000 1,000,000
4,000,000
500,000
2,000,000
- -
2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012
 2013 2014
9,441,978 10,893,015

-7,085,506 -8,432,542

2,356,472 2,460,473

-1,592,453 -1,536,786

-285,647 -394,969

478,372 528,718

953,314 671,630

1,431,686 1,200,348

EBITDA Anual

2009 2010 2011 2012 2013