UNIVERSIDAD NACIONAL DE

CAJAMARCA

FACULTAD DE CIENCIAS ECONMICAS,

CONTABLES Y ADMINISTRATIVAS

INFORME FINAL DEL

PROYECTO DE INVESTIGACIN

EMPRESA ENVASADORA Y COMERCIALIZADORA

DE AGUA DE MESA EN EL DISTRITO DE
CAJAMARCA

GRUPO DE TRABAJO:

CRDENAS CABELLOS, SIXTO MARINO

GAMARRA ORTIZ, HCTOR LEONARDO
NACARINO DAZ, JANETH ESTHER
SILVA CHAVEZ, LUIS OCTAVIO
TORRES IZQUIERDO, FREDY EDWUAR
Cajamarca, Abril 2006
 INDICE

CAPITULO 1: IDEA DE NEGOCIO

1.1 Descripcin de las necesidades insatisfechas 06

1.2 Producto a ofrecer 06
1.3 Mercado objetivo 06
1.4 Oportunidades y amenazas del entorno 07
1.5 Fortaleza y debilidades de los promotores 07
1.6 Diferenciacin o ventaja 08
1.7 Estrategia empresarial o genrica 08

CAPITULO 2: ANALISIS DEL ENTORNO

2.1 Macro ambiente 09

2.1.1 Aspectos legales 09
2.1.2 Aspectos econmicos 09
2.1.3 Aspectos tecnolgicos 09
2.1.4 Aspectos demogrficos 10
2.1.5 Aspectos socioculturales 10

2.2 Micro ambiente

2.2.1 Poder de los compradores 10
2.2.2 Poder de los proveedores 10
2.2.3 Amenaza de posibles nuevos participantes 11
2.2.4 Amenaza de bienes sustitutos 11
2.2.5 Rivalidad entre las industrias o competencia 11

CAPITULO 3: ANALISIS DEL MERCADO

3.1 Objetivos generales y especficos de la investigacin 12

3.2 Fuentes de informacin 12
3.2.1 Tipo de investigacin 12
3.2.2 Fuente de datos 12
a. Fuente secundaria 12
b. Fuente primaria 13
3.2.3 Determinacin de la muestra 13
3.3 Proyeccin de la Demanda y la Oferta de mercado 14

CAPITULO 4: PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

4.1 Anlisis FORD 17

4.2 Visin 18
4.3 Misin 18
4.4 Objetivos organizacionales o estratgicos (largo plazo) 18
4.5 Estrategia de negocio a nivel empresarial 19
4.6 Ventaja competitiva 19
4.7 Alianzas estratgicas y su valor para la empresa 19

CAPITULO 5: PLAN DE MERCADOTECNIA

5.1 Mercado objetivo o mercado meta 20

5.2 Objetivos de mercadotecnia 20
5.3 Estrategias de mercadotecnia 20
5.3.1 Segmentacin 20
5.3.2 Posicionamiento 20
5.4 Mezcla de mercadotecnia 20
5.4.1 El producto 20
5.4.2 El precio 21
5.4.3 Promocin 21
5.4.4 Plaza 21

CAPITULO 6: PLAN DE OPERACIONES

6.1 Objetivos: calidad, flexibilidad, entrega, costos. 22

6.2 Estrategias 22
6.3 Diseo de las instalaciones 24
6.4 Flujo de procesos 25
6.5 Programa de produccin 27
6.6 Requerimiento de maquinaria y equipo 27
6.7 Requerimiento de mano de obra directa 28
6.8 Planes de contingencia 28

CAPITULO 7: ORGANIZACIN Y RECURSOS HUMANOS

7.1 Organizacin legal 29

7.2 Organizacin administrativa 29
7.3 Estructura administrativa 33
7.4 Estructura organizacional 34
7.5 Recursos humanos 35
7.6 Administracin de recursos humanos 35

CAPITULO 8: IMPACTO SOCIAL Y AMBIENTAL

8.1 Impacto social: internos y externos 38

8.2 Impactos ambientales 38

CAPITULO 9: PLAN ECONOMICO Y FINANCIERO

9.1 Presupuesto de ingresos 39

9.2 Presupuesto de costos 39
9.3 Punto de equilibrio 41
9.4 Cuadro de inversiones 42
9.5 Fuentes de financiamiento 43
9.6 Anlisis de Estados Financieros: 43
9.6.1 Estado de ganancias y prdidas 43
9.6.2 Balance general 43
9.6.3 Flujo de caja 44
9.7 Evaluacin financiera: Indicadores de rentabilidad 45
Conclusiones 47
Recomendaciones 48
Bibliografa 49
Anexos 51
 CAPITULO I: IDEA DE NEGOCIO
1.1 DESCRIPCION DE LA NECESIDAD INSATISFECHA: En el distrito de
Cajamarca, a partir de 1990 hacia adelante, se ha generado un cambio radical
como resultado de un proceso de migracin, de trabajadores provenientes de
diferentes partes del pas dedicados a la actividad minera, referido al cambio de
comportamiento del consumidor tanto de la ciudad como del campo.

El proceso de migracin generado por la actividad minera ha trado consigo la

presencia de empresas tanto de produccin, comercializacin y prestacin de
servicios, con la finalidad de satisfacer las necesidades y deseos existentes de la
poblacin cajamarquina.

Toda actividad industrial, de explotacin trae consigo la contaminacin del Medio

Ambiente, hecho que origina actividades a nivel de consumidores, polticos o
grupos ecologistas; ante problemas sucedidos en Cajamarca (derrame de
mercurio y aparicin de este metal en algunos hogares de usuarios de agua
potable) es que la poblacin de Cajamarca rechaza las versiones emitidas por
esta empresa de que el agua potable no se encuentra contaminada, por lo que su
costumbre (de la mayora) en el uso y consumo de agua ha variado, teniendo
como alternativas el uso de agua de pozos tubulares, manantiales y/o agua
tratada, hecho que se demuestra con la presencia de una gama de productos de
esta naturaleza proveniente de empresas, reconocidas a nivel nacional, como por
ejemplo: San Luis, San Antonio, Cielo, entre otras.

Ante el incremento del consumo de aguas tratadas y al cambio de comportamiento

del consumidor del distrito de Cajamarca, es que nos proponemos implementar
una planta dedicada a envasar y comercializar agua de mesa para consumo
humano.

1.2 PRODUCTO A OFRECER: El producto que ofrecer la planta ser agua

tratada envasada para el consumo humano, teniendo como caracterstica principal
que la materia prima provendr de los pozos tubulares con que cuenta la
Universidad Nacional de Cajamarca y se ofrecer en bidones de 20 litros.

1.3 MERCADO OBJETIVO:

1.3.1 Mercado: Nuestro mercado potencial est determinado por los pobladores
del distrito de Cajamarca incluida la poblacin de Baos del Inca, el mismo que
asciende a 165.592 habitantes (Cajamarca: 153466 Baos del Inca: 12126),
adems de las instituciones pblicas y privadas ubicadas dentro del mbito del
mercado.

1.3.2 Segmentacin de mercado: El proceso de segmentacin de este

mercado esta determinado por las siguientes caractersticas:
a) Geogrfica: Zona urbana: 114 131 habitantes del distrito de Cajamarca y 5800
del distrito de Baos del Inca. En total se tiene una poblacin de 119.931
habitantes, de los cuales el 12% representa los segmentos A y B; es decir, 14392
pobladores.

b) Por ndice de consumo: muy consumidores, en el sentido que cada poblador

del segmento A y B consumen en promedio un litro de agua al da. Asimismo, se
est considerando dentro de este tipo de segmentacin a la empresa Minera
Yanacocha, por su nivel de compra de agua envasada, el mismo que asciende
aproximadamente a 5.000 bidones al mes.

1.3.3 Mercado meta o segmento de mercado: Nuestro mercado objetivo estar

encaminado a los pobladores de la zona urbana del distrito de Cajamarca incluida
la poblacin de Baos del Inca, pertenecientes a las clases A y B, y que son muy
consumidores (14.392 habitantes), adems de la empresa Minera Yanacocha.

1.4 OPORTUNIDADES Y AMENAZAS DEL ENTORNO:

1.4.1 Oportunidades:
Cambio en el comportamiento de uso en los consumidores potenciales.
Presencia de consumidores inmigrantes.
Reaccin de grupos ecologistas que defienden la vida y la salud.
Presencia de gran cantidad de empresas que podran convertirse en
consumidores potenciales.
Posibilidad de implementacin de centros generadores de recursos
dentro de la UNC, de acuerdo a la Ley Universitaria.

1.4.2 Amenazas:
Competencia establecida por empresas con cobertura nacional.
Rechazo por parte de los consumidores potenciales por encontrarse las
fuentes de aprovechamiento de agua, cerca de las pozas de oxidacin
y/o tratamiento de aguas servidas.
Recesin econmica.

1.5 FORTALEZAS Y DEBILIDADES DE LOS PROMOTORES

1.5.1 Fortalezas:
Contar con los pozos tubulares de aprovisionamiento de agua cruda
para su Tratamiento.
Recursos humanos disponibles para proceso de produccin y
comercializacin.
Presencia de Facultades al interior de la Universidad, como son:
Facultad de Ciencias Agrcolas (Ingeniera de Industrias Alimentaras),
 facultad de Ciencias Econmicas Contables y Administrativas, facultad
de Educacin (laboratorio de qumica).
Financiamiento por parte de la UNC.
Espacio disponible para desarrollar infraestructuras.

1.5.2 Debilidades:
Uso irracional del elemento agua por parte de la comunidad
universitaria.
Agotabilidad o reduccin del insumo agua en pocas de sequa.
Rechazo al proyecto por algunas facultades de la Universidad Nacional
de Cajamarca.

1.6 DIFERENCIACION O VENTAJA: La diferencia o ventaja estar determinada

por una publicidad agresiva, siendo su costo el 2% de las ventas, remarcando el
origen del agua, sus aspectos constitutivos en su composicin mineral (calcio,
magnesio, sodio, potasio).

Al mismo tiempo su posicionamiento estar determinado por la calidad y el precio

conociendo los ingresos de nuestro mercado objetivo; as como tambin por el
proceso de distribucin directa a travs de agentes o representantes de ventas
quienes se encargarn de zonificar el medio para que la atencin se realice en
forma eficiente y eficaz.

1.7 ESTRATEGIA EMPRESARIAL O GENERICA: En la etapa de introduccin y

crecimiento de la empresa, la estrategia estar basada en la calidad del producto y
atencin oportuna al cliente o usuario.
 CAPITULO II: ANALISIS DEL ENTORNO

2.1 MACRO AMBIENTE

2.1.1 Aspectos legales:

La empresa adoptara la organizacin legal y administrativa de S. A. C. de
acuerdo a lo dispuesto en el artculo 76 del Estatuto de la Universidad Nacional
de Cajamarca, y concordante con el artculo 338 del Reglamento General de la
Universidad Nacional de Cajamarca.
La empresa se regir por lo dispuesto en la Ley General de Sociedades, en lo
que se refiere al contexto de Sociedad Annima.
La empresa tendr como base legal lo dispuesto en la Constitucin Poltica del
Per.
Por ser persona jurdica la empresa estar enmarcada dentro del Rgimen
General del Impuesto a la Renta y del Impuesto General a las Ventas.
La empresa estar enmarcada dentro de las normas correspondientes a la
regulacin medioambiental.
La empresa estar enmarcada dentro de la normatividad legal referente a la
defensa del consumidor.
La empresa para el tratamiento del agua tendr en cuenta lo dispuesto en el
Cdigo Sanitario, el Reglamento Higinico Sanitario de bebidas de consumo
Humano, la Ley general de Salud.

2.1.2 Aspectos econmicos:

La empresa esta inmersa dentro de un mercado competitivo, dada la presencia
en el mercado objetivo de este producto de diferentes marcas y empresas que
lo comercializan.
Existe la posibilidad de que polticas econmicas futuras conlleven a un
proceso inflacionario lo cual generara la perdida de poder adquisitivo de la
poblacin consumidora o reduccin de los ingresos reales, elevando el costo
del tratamiento del agua, generando un incremento de precio en el producto lo
cual conlleva a una reduccin de la demanda, debido al menor poder
adquisitivo con que cuenta nuestro mercado objetivo.
Apoyo financiero por parte de organismos no gubernamentales a intereses
preferenciales, lo cual permitir utilizar una inversin en tecnologa de punta.
Una creciente demanda de agua tratada, que se refleja en el incremento de
ventas por las empresas que distribuyen este producto en el mercado de
Cajamarca.
Voluntad del Gobierno Nacional de incrementar el presupuesto de las
Universidades en la partida de inversiones.

2.1.3 Aspectos tecnolgicos:

Existencia en el mercado de tecnologa para el procesamiento de agua tratada.
Existencia en el mercado de productos qumicos para el tratamiento de agua.
 Existencia en el mercado de software para el anlisis computarizado del agua
tratada.
Existencia de plantas de procesamiento de agua tratada ms sofisticadas:
eficientes, eficaces y efectivas.

2.1.4 Aspectos demogrficos:

Tasas crecientes de poblacin, tanto de trabajadores de MY, como de
pobladores de la ciudad de Cajamarca.
Migracin del campo a la ciudad de Cajamarca, debido a mejores condiciones
de vida y a comportamientos diferentes por los ingresos adquiridos como
resultado de su trabajo en la empresa Minera Yanacocha.

2.1.5 Aspectos socioculturales:

Cambio de comportamiento del poblador de Cajamarca a un mayor uso de
aguas tratadas, debido a un problema psicosocial generado bajo la idea de que
el agua potable se encuentra contaminada.
Afluencia turstica permanente cuya idiosincrasia y cultura se orienta al
consumo de productos envasados.

2.2 MICRO AMBIENTE

2.2.1 Poder de los compradores:
En el corto plazo el 24% de la produccin ser dirigida a la empresa Minera
Yanacocha para consumo directo, y como materia prima para la preparacin de
alimentos.
El 76% estar dirigido a los consumidores potenciales del distrito de
Cajamarca, segn la segmentacin establecida por la clase social A y B, cuyo
ndice de consumo esta determinado por los muy consumidores del distrito de
Cajamarca incluido Baos del Inca.
Existe el riesgo de que dichos compradores puedan cambiar su consumo a
otro proveedor a otro producto sustituto como las bebidas gasificadas, si la
calidad del agua no cumple con las condiciones por ellos requeridas, ya que es
poltica de las empresas que la adquisicin de productos esta en base a la
calidad establecida.

2.2.2 Poder de los proveedores:

Riesgo de que nuestros proveedores de insumos como: botellas, tapas,
insumos qumicos, etiquetas, otros; no abastezcan de manera eficiente y
oportuna a la empresa.
Existe en la regin mano de obra calificada as como tambin al interno de la
UNC, as mismo existen servicios bsicos, comerciales, de transporte y
financieros en la zona.
2.2.3 Amenaza de posibles nuevos participantes:
Aparte de las empresas ya existentes en el mercado referente a la produccin
de agua envasada, no tenemos conocimiento sobre nuevas empresas por
crearse.

2.2.4 Amenaza de bienes sustitutos:

No existe una amenaza directa de los bienes sustitutos sobre todo de las
bebidas gasificadas, sin embargo podra considerarse como competencia
indirecta las bebidas como: gatorade, electroligth, mates y otras expendidas en
los mercados.

2.2.5 Rivalidad entre las industrias o competencia:

Presencia de distribuidoras de agua tratada que tienen su posicionamiento,
tanto a nivel nacional como a nivel internacional.
Existe solo una empresa de tratamiento de agua constituida en el distrito de
Cajamarca, con el nombre de Agua del Cumbe.
 CAPITULO III: ANALISIS DEL MERCADO

La creciente demanda de agua tratada en el distrito de Cajamarca, por un

problema Psicosocial (agua contaminada), ha determinado un cambio de hbito de
consumo, por lo que existe la necesidad de recoger informacin para conocer y
analizar las caractersticas, factores, usos, y otros comportamientos del
consumidor(Demanda), as como tambin del comportamiento del
productor(Oferta) del distrito de Cajamarca que lleven a adquirir un producto con
certificacin de calidad y proveniente de pozos tubulares del subsuelo para
satisfacer una necesidad primaria independientemente del precio.

Ante esta situacin problemtica nos planteamos la siguiente interrogante:

Un producto netamente Cajamarquino con certificacin de calidad y

proveniente de pozos tubulares del subsuelo, permitir estimular la
accin de compra de los usuarios de agua envasada en el distrito de
Cajamarca?

3.1 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION DE MERCADO

3.1.1 Objetivo general:

Cuantificar y cualificar a travs de la investigacin de mercado el consumo de

agua envasada en el distrito de Cajamarca, con la finalidad de satisfacer una
necesidad primaria de esta poblacin.

3.1.2 Objetivos especficos:

Cuantificar el potencial de mercado para nuestro producto.
Analizar el comportamiento de compra del consumidor para este tipo de
Producto de acuerdo a sus atributos tangibles.
Identificar las marcas ms vendidas dentro de nuestro mercado.
Analizar los canales de distribucin, los sistemas de promocin y los
niveles de precios de este producto.

3.2 DISEO DE LA INVESTIGACION Y LA FUENTE DE INFORMACION

3.2.1 Tipo de investigacin: Se realizar un tipo de investigacin Exploratoria, la

cual nos permitir hacer un anlisis preliminar de la situacin problemtica.

3.2.2 Fuente de datos:

A) Fuente secundaria:
INEI:
- Distribucin de la poblacin del distrito
- Ingresos promedio de la poblacin.
 Empresa Minera Yanacocha:
- Consumo promedio diario.

B) Fuente Primaria:

B.1 Observacin de Hecho:

Distribuidores:
- Tamao o presentacin del envase.
- Precios.
- Mtodos de Distribucin.
- Tipos de Etiqueta, Embalaje.
- Sistema Publicitario.
- Marcas.
- Sistema de pagos y cobranza.

B.2 Encuestas por cuestionario: Aplicadas a la muestra previamente

determinada: distribuidores (minoristas, mayoristas, detallistas) y
consumidores finales.

B.3 Gua de entrevistas: aplicada a institucin privada (Minera Yanacocha)

3.2.3 Diseo o determinacin de la muestra de la muestra:

a) Para determinar la muestra se ha tomado en consideracin a los distribuidores
de agua tratada: mayorista, minorista y detallistas; as como tambin a los
consumidores finales del segmento A y B.

b) Tipo de muestreo: Se eligi el tipo de muestreo probabilstica Aleatorio Simple,

teniendo en cuenta la dispersin y ubicacin de los distribuidores y consumidores
finales.

c) Clculo de tamao de muestra: Respecto a los distribuidores de agua

envasada del distrito de Cajamarca, se ha tenido en cuenta un marco muestral,
constituido por 1916 expendedores de este producto. En relacin a los
consumidores finales, se ha considerado la poblacin de los segmentos A y B.

Se utilizar la frmula: Tamao de Universo Conocido:

p.q
n 2
e p.q
2

z N
Resultados
Como resultados de la encuesta por cuestionario aplicado al marco muestral se ha
obtenido las siguientes conclusiones:

Las marcas ms vendidas dentro del mercado son:

 1 San Carlos con el 31,64%.
2 San Antonio con el 26,74%.
3 San Mateo con el 20,90%.
4 Cielo con 14,88%.

Los intermediarios de este producto son:

Mayoristas con el 23,42%
Minorista con el 47,80%
Detallista con el 28,78%
Las empresas que proveen a estos intermediarios son:
DISERNORSAC, Embotelladora Rivera.

3.3 PROYECCION DE LA DEMANDA Y LA OFERTA: De acuerdo a los

resultados obtenidos y a la informacin obtenida se ha determinado que la
poblacin que consume el agua envasada son los que pertenecen a los
segmentos A y B, los mismos que representan el 12% de la poblacin urbana,
tanto del distrito de Cajamarca como de Baos del Inca, haciendo una cantidad de
14.392 habitantes.

Asimismo, por preguntas realizadas a diferentes personas consumidoras de agua

de mesa, se ha determinado que en promedio un poblador del segmento A y B
consume aproximadamente un litro de agua envasada diaria. Si esto es as, se ha
calculado que para el primer ao de operacin se tendra un consumo de
5.252.975 litros al ao (14.392*365*1).

De acuerdo a informacin proporcionada por Minera Yanacocha, sta consume un

aproximado de 5.000 bidones de agua (de 20 litros cada uno) al mes, lo que al ao
significa 1.200.000 litros.

En tal sentido, considerando el consumo de la poblacin de los segmentos A y B y

de Minera Yanacocha tendramos un consumo actual de 6.452.978 litros para el
primer ao.

A efectos de proyectar la demanda, se ha considerado un crecimiento de la

poblacin a una tasa de 1% anual, lo cual multiplicado por el nmero de das al
ao (365) da como resultado la demanda anual en litros. En el caso de
Yanacocha, se ha considerado de manera conservadora que su consumo de agua
envasada en bidones no cambiar en el periodo de proyeccin.

En el siguiente cuadro se muestra la proyeccin de la demanda para cinco aos.

 CUADRO N 1
PROYECCION DE DEMANDA (en lt/ao)
CONSUMO DE
POBLACION CONSUMO DEMANDA
AOS (segm. A yB) YANACOCHA TOTAL
1 5252978 1200000 6452978
2 5305508 1200000 6505508
3 5358563 1200000 6558563
4 5412148 1200000 6612148
5 5466270 1200000 6666270
Elaboracin: grupo de trabajo

En cuanto a la produccin de la empresa, y de acuerdo a informacin recibida por

tcnicos de la Universidad Nacional de Cajamarca se considera que las bombas
de extraccin de agua deben ser puestas en funcionamiento por lo menos cuatro
veces al mes (cada vez por espacio de 1 hora).

Debemos indicar que cada pozo tubular tiene una capacidad de produccin de 15
litros/seg. en promedio. Esto implica que por cada vez que se ponga en
funcionamiento las bombas extractoras de agua se podr obtener 54.000 litros, lo
cual hace que al ao se obtengan 2.592.000 litros/ao por pozo. Considerando
que para efectos de la produccin de agua envasada se utilizarn dos pozos
tubulares se tendra una produccin anual de 5.184.000 litros/ao. Adems se
asume un desperdicio de agua del 5% (259.200 Lt/ao); en tal sentido, la
produccin aprovechable sera de 4.924.800 lt/ao). Teniendo en consideracin
que se cuenta con un gran potencial de agua subterrnea y que la operacin de
las bombas en su inicio es el mnimo, se ha establecido un crecimiento de la
produccin de agua a una tasa del 2% al ao. En el cuadro N 2 se observa la
proyeccin de la oferta.

CUADRO N 2
PROYECCION DE OFERTA DE AGUA UNC (lt/ao)
AOS PRODUCCION
1 4924800
2 5023296
3 5123762
4 5226237
5 5330762
Elaboracin: grupo de trabajo

En el cuadro N 3 se observa el resumen de la oferta y demanda.

 CUADRO N 3
RESUMEN OFERTA - DEMANDA DE AGUA (lt/ao)
DEMANDA
AO OFERTA DE U.N.C. TOTAL
1 4924800 6.452.978
2 5023296 6505508
3 5123762 6558563
4 5226237 6612148
5 5330762 6666270
Elaboracin: grupo de trabajo

El cuadro N 03, resume la cantidad de agua en litros por ao que ofrecer la

Empresa envasadora de agua de mesa instalada en la Universidad Nacional de
Cajamarca, y al mismo tiempo la demanda total en litros por ao de agua en el
distrito de Cajamarca incluido el distrito de Baos del Inca.
 CAPITULO IV: PLANEAMIENTO ESTRATGICO
4.1 ANALISIS FODA

4.1.1 FORTALEZAS:
Contar con tres pozos tubulares de aprovisionamiento de agua cruda para
su tratamiento, con una produccin promedio de 15 litros por segundo -
pozo tubular.

Recursos Humanos (tcnicos y profesionales) disponibles para el proceso de

produccin y comercializacin.

Presencia de Facultades especializadas en Industrias alimentaras y en

gestin empresarial al interior de la Universidad, que pueden apoyar
colateralmente en el proceso de investigacin, comercializacin y gestin
empresarial.

Financiamiento de la empresa por parte de la Universidad Nacional de

Cajamarca, el mismo que se debe considerar en el presupuesto anual
respectivo.

rea fsica disponible para desarrollar la infraestructura, el cual debe ser

considerado en el plan maestro de desarrollo de la Universidad Nacional de
Cajamarca.

4.1.2 OPORTUNIDADES:
Cambio en el comportamiento de los consumidores potenciales
orientndolos al consumo de nuestros productos.

Presencia de consumidores inmigrantes, ligado a un mayor consumo por el

crecimiento poblacional.

Reaccin de grupos ecologistas en Cajamarca que defienden la vida y la

salud de la poblacin.

Presencia de entidades publicas y privadas que podran convertirse en

consumidores potenciales.

4.1.3 RIESGOS/ AMENAZAS:

Competencia establecida por empresas con cobertura nacional, ya
posicionadas.
 Rechazo por parte de los consumidores potenciales por encontrarse las
fuentes de aprovechamiento de agua, cerca a los pozos de oxidacin y/o
tratamiento de aguas servidas.
Uso irracional del elemento agua por parte de la Comunidad Universitaria.
pasar a riesgo.
Agotabilidad o reduccin del insumo agua en pocas de sequa,
principalmente en los meses de Mayo a Octubre.

4.1.4 DEBILIDADES:
Designacin con criterios polticos a los responsables del manejo
empresarial.
Poco conocimiento del mercado.

4.2 VISIN:

Organizacin posicionada como empresa lder en el

mercado Local y Regional, en la produccin y
distribucin de agua de mesa, contribuyendo a su
desarrollo econmico y social.
4.3 MISIN:

Empresa dedicada a la produccin de Agua Tratada y

envasada dentro de los estndares de calidad a
satisfaccin de nuestros clientes en el mercado local y
regional.

4.4 OBJETIVOS ORGANIZACIONALES O ESTRATGICOS (LARGO PLAZO):

4.4.1 Objetivo de beneficio:

Obtener rentabilidad que no sea menor a la tasa activa de mercado
financiero.

4.4.2 Objetivo de crecimiento:

Incrementar la produccin a una tasa del 2% anual que permita a la
empresa dar cobertura oportuna a los requerimientos del mercado local y
regional de Cajamarca.

4.4.3 Objetivo de personal:

Brindar a su recurso humano la oportunidad de un desarrollo personal,
asegurando que sus empleados y obreros se beneficien del xito de la
empresa, y que sus logros sean reconocidos.
4.5 ESTRATEGIA DE NEGOCIO A NIVEL EMPRESARIAL: Con el objeto de
penetrar en el mercado nuestro trabajo de marketing se centrara en una
publicidad agresiva sealando:

Fuentes subterrneas del recurso agua, componentes, proceso de

certificacin y calidad de la misma.
El personal de Marketing de la empresa estar formado a travs de una
capacitacin continua y permanente para vender la imagen de nuestro
producto con las caractersticas antes sealadas.
Buscaremos como estrategia una mercadotecnia iterativa (venta
personalizada) basada en una calidad tcnica y una calidad funcional por
parte de nuestro recurso humano.

4.6 VENTAJA COMPETITIVA:

La ventaja competitiva estar dada por la certificacin del producto,

determinada por los estndares de calidad y que deben ser definidos por el
laboratorio con el que debe contar la empresa.

4.7 ALIANZAS ESTRATGICAS Y SU VALOR PARA LA EMPRESA:

Esta empresa buscar la participacin de las facultades de: Ciencias

Econmicas Contables y Administrativas; Facultad de Ciencias Agrcolas y
forestales, a travs de la escuela Industrias Alimentaras; Facultad de
Educacin: Laboratorio de Qumica.

Para su comercializacin se buscar establecer convenios con Minera

Yanacocha y a futuro con instituciones pblicas (Educacin, Salud,
Universidad) para su atencin o aprovisionamiento en forma directa de acuerdo
a sus necesidades.

Generar acuerdos o pactos con las empresas de la competencia, buscando

atender al mercado en determinados porcentajes y evitar de esta manera la
competencia desleal.
 CAPITULO V: PLAN DE MERCADOTECNIA

5.1 MERCADO OBJETIVO O META:

Estar representada por los pobladores de la zona urbana de Cajamarca incluida

la poblacin de Baos del Inca pertenecientes a los estratos A y B, y la empresa
Minera Yanacocha.

5.2 OBJETIVOS DE MERCADOTECNIA:

Cubrir 76% del consumo del mercado objetivo dentro del primer ao de
introduccin del producto e incrementar esa participacin hasta llegar al 80%
de ese mercado, dentro del horizonte de planeamiento.

Suministrar a nuestros clientes un producto con certificacin y calidad en su

pureza.

5.3 ESTRATEGIAS DE MERCADOTECNIA:

5.3.1Segmentacin: El proceso de segmentacin ser el siguiente:

a) Pobladores del distrito de Cajamarca y de Baos del Inca por ingresos:

Segmentos A y B.

b) Ubicacin geogrfica: Zona urbana.

c) Gustos y preferencias: Bebidas gasificadas y no gasificadas.

5.3.2 Posicionamiento:

Estar determinado por las caractersticas del agua, su origen y su pureza es

decir, por su calidad, la cual se har a travs de una publicidad en la etapa de
introduccin del producto buscando informar a nuestro mercado objetivo dichas
caractersticas.
5.4 MEZCLA DE MERCADOTECNIA:

5.4.1Producto:

Caractersticas tangibles:

Envase plstico retornable, con tamao para contener 20 litros de agua.

Etiqueta: nuestro producto tendr una etiqueta descriptiva, la misma que

debe certificar la marca del producto, composicin del agua, registro
sanitario, empresa que lo fabrica, etiqueta de cdigo, contenido neto, entre
otros.

Nuestro producto tendr como marca: SIERRA AZUL. Marca sugerida

por el 80% de distribuidores encuestados que conforman la muestra.
 El sabor, la transparencia, entre otras caractersticas, las mismas que
dependern del trabajo que se realice en el laboratorio de control de calidad
con el que contar la empresa.

5.4.2 Precio: El proyecto considera la produccin de agua envasada en bidones

de 20 litros cada uno, cuyo precio unitario ser de S/ 9,00.

5.4.3 Promocin: Nuestro trabajo promocional estar encaminado a la

conjugacin adecuada de la estrategia promocional:

Publicidad, encaminada a la determinacin de un mensaje que contenga:

procedencia, caractersticas constitutivas, precio, y certificacin de nuestro
producto, el mismo que se har llegar atreves de la radio a nivel Nacional
(RPP), y las empresas de televisin (Panamericana y Red Global).

En su etapa de introduccin se promocionar una rebaja de precio por

compras al por mayor, en un 10% a su precio normal, y la entrega del bidn en
forma gratuita; al mismo tiempo debemos buscar hacer entrega de muestras
gratis.

En la venta personal, se capacitar al recurso humano para que tenga

conocimiento de nuestro producto e intente persuadir y convencer a nuestros
consumidores potenciales en la adquisicin del mismo.

En lo referente a Relaciones Pblicas, en su etapa de introduccin se realizar

conferencias de prensa, acompaadas de degustacin de nuestro producto.

5.4.4 Plaza: La distribucin de nuestro producto ser en forma directa e

indirecta, es decir con la presencia de agentes o representantes de ventas y de
canales de distribucin.
 CAPITULO VI: PLAN DE OPERACIONES
6.1 OBJETIVOS:

6.1.1 De Calidad:
Optimizar el proceso de produccin a travs de un sistema de control de calidad
por cada lote de produccin, satisfaciendo el gusto de los clientes en un 98%.

6.1.2 De Flexibilidad:
Adecuar nuestras instalaciones, maquinaria y equipo a los requerimientos del
mercado respecto a nuestros productos. En un inicio el producto tendr una sola
presentacin en botellones de 20 litros.

6.1.3 De Entrega:
Generar en nuestros clientes una imagen de oportunidad, haciendo entrega de
nuestro producto dentro de las 24 horas de haber recepcionado el pedido.

6.1.4 De Costos:
Se determinar un costo de ventas que permitan lograr utilidades razonables,
teniendo en cuenta un rango de costos de ventas respecto a los ingresos por
ventas que flucten entre el 70% y 80%

6.2 ESTRATEGIAS:

6.2.1De Calidad
Realizar controles de calidad por cada lote de produccin, tanto a nivel de insumos
como de producto final.

6.2.2 De Entrega
El producto es estandarizado, y en su distribucin se utilizar vehculos
motorizados para su reparto y entrega oportuna.

6.2.3 De Costos
La estrategia de costos se ver desde dos puntos de vista: utilizando un sistema
de ventas personalizadas en funcin al cliente final otorgndoles promociones; y
usando tecnologa apropiada que permita obtener economas de escala.

6.2.4 De Flexibilidad
Utilizar tecnologa limpia disponible en el mercado, que se adecue a los
requerimientos del pblico consumidor respecto a nuestro producto final.

6.3 DISEO DE LAS INSTALACIONES

6.4 FLUJO DE PROCESOS

La Universidad Nacional de Cajamarca cuenta con tres pozos tubulares; cada uno
con una profundidad de 12 mt. por 1,10 mt. de dimetro. Cada pozo tiene un motor
de bombeo de 15 HP, as como una potencialidad de produccin de agua del
subsuelo de 15 lt/seg. Respectivamente.

El agua obtenida est calificada como apta para el consumo humano. Si se le

practica una cloracin en el tanque elevado, con hipoclorito de calcio al 70%,
bastara un miligramo de hipoclorito de calcio por litro.

Descripcin del proceso productivo

1 El agua se obtiene de pozos tubulares (3) el mismo que mediante bombeo

pasa al tanque elevado de la planta.

2 Del tanque elevado baja por caeras donde se encuentra instalado un

clorurador para clorurar hasta lograr agua a 3 PPM.

3 Parte del agua tratada es utilizada para el lavado de botellones.

4 El agua clorada restante pasa a los floculadores para ser tratada fsicamente
con sulfato de aluminio y cal hidratada.

5 El agua tratada fsicamente en el proceso anterior pasa a las cisternas, en

donde se efecta un control de calidad para hacer las correcciones adecuadas.

6 Posteriormente en los filtros de arena y filtro de carbn activado, el agua es

purificada y liberada de cualquier partcula de metales.

7 Del proceso anterior el agua pasa a los filtros abrillantadores para que tome
el color y brillo adecuado.

8 Luego el agua pasa al filtro del luz ultravioleta para asegurarse de que este
libre de cualquier impureza (aseguramiento de todo el proceso y control de
calidad).

9 El proceso culmina mediante el envasado y etiquetado del producto.

 PROCESO PRODUCTIVO DEL AGUA ENVASADA
SIERRA AZUL

TANQUE
ELEVADO

CLORURADOR
LAVADORA
ENVASES

ENVASADO
FLOWLADORES F1 F2 C1 C2 FA FCA Fa Fa Fa FLV Y
ETIQUETADO
1 1 1

CISTERNAS FILTRO FILTRO FILTROS FILTRO DE LUZ PRODUCTO

DE CARBON ABRILLANTADORES ULTRAVIOLETA FINAL
ARENA ACTIVADO

POZO
TUBULAR
6.5 PROGRAMA DE PRODUCCIN

El programa de produccin de la empresa esta compuesto por la cantidad de

bidones de agua al ao que ofrecer la empresa al pblico consumidor.
El cuadro N 04 muestra la cantidad de agua en litros por ao que ofertar la
empresa (columna 2), as como la cantidad de bidones al ao y al mes.

CUADRO N 4
PROGRAMA DE PRODUCCION DE AGUA EN ENVASES DE 20 LT
OFERTA DE OFERTA DE
OFERTA DE U.N.C. U.N.C.
AO U.N.C. (lt/ao) (bidones/ao) (bidones/mes)
1 4924800 246240 20520
2 5023296 251165 20930
3 5123762 256188 21349
4 5226237 261312 21776
5 5330762 266538 22212
Elaboracin: grupo de trabajo

6.6 REQUERIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO

Equipos de industrializacin: son todos aquellos que permiten la operacin

normal de la planta de la empresa creada por el proyecto, en el cuadro N 05 se
muestra la relacin de equipos de industrializacin y de laboratorio necesarios
para la planta.

CUADRO N 5
EQUIPOS DE INDUSTRIALIZACIN Y DE LABORATORIO

CANTIDAD CONCEPTO
2 Tanques reactores para floculacin
1 Filtro de arena
1 Filtro de arena de carbn activado
6 Electro bomba sanitaria de 1 HP
1 Bomba sumergible 2 HP de acero inoxidable
4 Tanques de acero inoxidable
6 Estractora de aire
1 Multipurmetro digital
1 Balanza analtica
1 Multitester
1 Pehachmetro Digital
2 Cisternas
3 Filtros abrillantadores
1 Filtro de luz ultravioleta
Elaboracin: Grupo de trabajo
6.7 REQUERIMIENTO DE MANO DE OBRA DIRECTA: Para el programa de
produccin establecido se requerir quince personas, incluido el supervisor de
planta y el jefe de control de calidad.

CUADRO N 6
REQUERIMIENTO DE MANO DE OBRA DIRECTA
BENEFICIOS
SUELDO/MES SOCIALES COSTO/MES COSTO/AO
CONCEPTO CANTIDAD (S/) (37%) (S/) (S/)
Supervisor 1 700 959 1659 19908
Jefe control calidad 1 550 753.5 1304 15642
Obreros 13 5980 8193 14173 170071
Elaboracin: grupo de trabajo Total/ao 205621

Los beneficios sociales se han considerado como un porcentaje adicional al

sueldo mensual, e incluyen: CTS, vacaciones, aguinaldo y seguro

6.8 PLANES DE CONTINGENCIA

Establecer alianzas estratgicas con distribuidores del producto final y con

proveedores.
Implementar un sistema de informacin a los clientes hacindoles conocer
las bondades de la materia prima e insumos utilizados.
En caso de la escasez del Recurso Hdrico de los pozos tubulares de la
Universidad Nacional de Cajamarca, se optar por aprovisionarse de los
pozos tubulares ubicados en el Fundo La Victoria UNC y de los
manantiales existentes en el distrito, dentro de estos: Santa Rosa, Fundo
Calispuquio.
 CAPITULO VII: ORGANIZACIN Y RECURSOS
HUMANOS

7.1 ORGANIZACIN LEGAL: La presente empresa para ordenarse legalmente o

para ser reconocida legalmente como persona jurdica tipo S.A.C, deber tener en
cuenta los siguientes pasos:

a) Redaccin del acta de fundacin (opcional),

documento de carcter formal antes que legal.

b) Certificado de Negativa de razn social, el

mismo que se obtendr en las oficinas de la superintendencia Nacional de
registros pblicos (SUNARP).

c) Redaccin de la minuta de constitucin que deber ser refrendada por un

abogado, parte de esta minuta sern los estatutos de la empresa los que
regirn la vida empresarial.

d) Apertura de cuenta corriente dentro del sistema bancario local, hecho que nos
debe permitir el depsito en efectivo al momento de constituir la empresa.

e) Redaccin de la escritura de constitucin por un Notario el mismo que deber

elevarlo a Escritura Publica.

f) Inscripcin de la escritura de constitucin en los libros de sociedades

mercantiles, actividad que debe cumplirse en las oficinas de SUNARP.

g) Inscripcin en el Registro nico de Contribuyentes (RUC), actividad que debe

realizarse en las oficinas de SUNAT: - Determinacin del Rgimen tributario y
obtencin de la autorizacin de impresin de comprobantes de pago.

h) Obtencin de la licencia de funcionamiento en la Municipalidad Provincial

Cajamarca.

i) Autorizacin del Libro de planillas en las oficinas del Ministerio de Trabajo, y

j) Apertura de los libros de contabilidad.

7.2 ORGANIZACIN ADMINISTRATIVA: La empresa deber tener en cuenta los

siguientes pasos para ordenarse, estructurarse o acomodarse
administrativamente:

7.2.1 Conocer la finalidad: Esta se encuentra inmersa

dentro de los estatutos de empresa y que son parte de la estructura de
constitucin: Tratamiento, envasado y comercializacin de aguaENVACAX
S.A.C.

7.2.2 Listado de actividades: Viene a ser la descripcin de actividades lo ms

extenso posible, actividades que nos debern llevar al cumplimiento de nuestra
finalidad, tenemos como actividades:

Determinacin de Envasado y embalaje

costos Ozonificacin
Purificacin Venta al crdito
Determinacin de Venta al por mayor
sueldos y salarios Venta al por menor
Tributos Compra de insumos
Impuestos Vigilancia
Investigacin de Transporte
mercados Facturacin
Filtrado Caja
Control de calidad del Despacho
producto terminado Compra de envases
Anlisis del agua Planificacin
Control de personal Lavado de envases
Capacitacin y Seleccin de
actualizacin del personal
recurso humano - Financiamiento
Almacenamiento de Presupuestos
materia prima y Reclutamiento.
productos terminados Registro contable.

7.2.3 Reunin de actividades: Juntar las actividades en unidades prcticas:

Departamentos Especializacin - Crecimiento Horizontal.

7.2.3.1 Comercializacin:
Ventas:
Publicidad y Promocin
Investigacin de mercados
Caja
Facturacin
Despacho
Ventas al por mayor
Ventas al por menor
Ventas al crdito

Compras:
 Compra de insumos
Compra de envases
Almacenamiento de materias primas, insumos y envases.

7.2.3.2 Produccin:
Tratamiento:
- Purificacin
- Filtrado
- Ozonificacin

Envasado y embalaje:
- Lavado y desinfeccin
- Envasado
- Etiquetado y sello de garanta
- Embalaje
- Almacenamiento de productos terminados.

7.2.3.3 Personal:
- Reclutamiento y seleccin de personal
- Sueldos y salarios
- Control de personal
- Capacitacin y actualizacin

7.2.3.4 Contabilidad y finanzas:

- Impuestos
- Tributos
- Financiamiento
- Determinacin de costos
- Presupuestos
- Registro contable

7.2.3.5 Control de calidad:

- Anlisis del agua
- Anlisis del producto terminado

7.2.3.6 Administracin:
- Planificacin
- Organizacin
- Direccin, y
- Control.

7.2.4 Funciones generales: Para cada unidad prctica debemos

determinar las funciones generales, las mismas que sern incluidas en el
instrumento tcnico normativo de la empresa (Manual de organizacin y
funciones).
7.2.4.1 Comercializacin: rgano encargado del aprovisionamiento oportuno de
materias primas e insumos y envases para poder cumplir con la labor de
produccin, al mismo tiempo es la unidad encargada de hacer llegar el producto
terminado al mercado objetivo, buscando generar una utilidad de tiempo de lugar y
de posesin oportuna.

7.2.4.2 Produccin: Unidad administrativa encargada del tratamiento del agua en

optimas condiciones de calidad y siguiendo las normas de salubridad
determinadas por los rganos de control competentes.

7.2.4.3 Personal: Unidad encargada de la direccin de los recursos humanos, en

busca de la eficacia y eficiencia al interior de la empresa.

7.2.4.4 Contabilidad y finanzas: Unidad encargada del manejo econmico y

financiero de la empresa.

7.2.4.5 Control de calidad: rgano que tiene como funcin determinar los
estndares adecuados del agua y del producto terminado, segn normas
previamente establecidas.

7.2.4.6 Administracin: Unidad administrativa encargada de la direccin general

de la empresa.

7.2.5 Autoridad y responsabilidad: Para cada unidad prctica debemos

sealar la autoridad y el grado de responsabilidad por las funciones que estas
cumplen. Este paso se reflejara en la estructura orgnica de la empresa.

7.2.6 Caractersticas de las personas: Para cada unidad prctica debemos

sealar las caractersticas de las personas que ocuparn dichos puestos de
trabajo:

7.2.6.1 Comercializacin.:
- Profesional de las Ciencias Econmicas
- Capacidad de manejo de recursos humanos
- Capacidad de trabajo en equipo
- Especializacin en investigacin de mercados
- Experiencia no menor de cinco aos en puestos de esta
naturaleza.

7.2.6.2 Produccin:
- Profesional en Ingeniera Industrial y o Ingeniero en Industrias
Alimentarias.
- Capacidad de manejo de recursos humanos
- Capacidad de trabajo en equipo
 - Experiencia no menor de cinco aos en puestos de esta
naturaleza.

7.2.6.3 Personal:
- Profesional Licenciado en Administracin de Empresas.
- Capacidad de manejo de recursos humanos.
- Experiencia no menor de cinco aos en puestos de esta
naturaleza.

7.2.6.4 Contabilidad y Finanzas:

- Profesional Contador publico
- Capacitacin en presupuestos del sector privado
- Experiencia no menor de cinco aos en puestos de esta
naturaleza.

7.2.6.5 Control de calidad

- Profesional Bilogo-Ingeniero Qumico - Laboratorista clnico
- Experiencia no menor de cinco aos en puestos de esta
naturaleza.

7.2.6.6 Administracin:
- Profesional de las Ciencias Econmicas
- Experiencia no menor de cinco aos en puestos de esta
naturaleza.

7.3 ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA

rganos directivos:
- Junta general de accionistas
- Directorio

rgano Ejecutivo:
- Gerencia y o administracin

rganos de Lnea:
- Departamento de produccin:
Seccin de tratamiento de agua
Seccin de envase y embalaje
Seccin de transporte
Seccin de almacn y productos terminados.
Laboratorio de control de calidad.

- Departamento de comercializacin
Seccin de ventas
Seccin de compras
Seccin de investigacin de mercado
 Seccin despacho
Seccin de almacn de productos terminados.

rganos de apoyo:
- Oficina de personal
- Oficina de contabilidad y finanzas

7.4 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA EMPRESA

ENVASADORA DE AGUA
 JUNTA GENERAL
DE ACCIONISTAS

DIRECTORIO

GERENCIA

SECRETARIA

OFICINA DE CONTABILIDAD Y
PERSONAL FINANZAS

PRODUCCIN COMERCIALIZACIN

TRATAMIENTO COMPRAS

CONTROL DE
CALIDAD VENTAS

TRANSPORTE INVESTIGACIN
EMMMEMBALAJ DE MERCADOS
EEEEETRANSPOR
ENVASE Y
TE
EMBALAJE
DESPACHO

ALMACN

7.5 RECURSOS HUMANOS

7.5.1 Objetivos:
Para los accionistas:
 - Contar con el personal con capacidad necesaria para ocupar los puestos
requeridos por la empresa.
- Buscar en el personal su ms amplia colaboracin en el logro de los
objetivos propuestos.
Para el trabajador:
- Recibir una remuneracin adecuada por los servicios prestados.
- Garantizar al recurso humano adecuadas condiciones de trabajo.
Profesionales y sociales:
- Lograr la mxima coordinacin posible de los intereses de los accionistas
con los de sus trabajadores.

7.5.2 Estrategia:
La empresa buscar dentro de su fuerza laboral contar con personal
profesional, capacitado y especializado.
7.5.3 Polticas:
Externamente impuestas: Estas estn determinadas por la ley y
posteriormente por los pactos o convenios colectivos que se den al interior
de la empresa, dentro de estas polticas tenemos:
- El sueldo a percibir por los trabajadores no puede ser menor a un
sueldo mnimo vital.
- El horario de trabajo diurno es de ocho horas diarias.
- Todo trabajador tiene derecho a 30 das de descanso despus de un
ao de trabajo.
- Percibir un sueldo como gratificacin por fiestas patrias y navidad
- Compensacin por tiempo de servicios (CTS),

7.6 ADMINISTRACIN DE RECURSOS HUMANOS

7.6.1 Reclutamiento: Esta etapa busca que una persona
ajena a la empresa se interese por un puesto de trabajo vacante; para cumplir con
este objetivo debemos tener presente dos aspectos:
Fuentes de reclutamiento: Se refiere a los lugares en que se podr
encontrar nuevo personal. Teniendo en cuenta las caractersticas del
personal a ocupar al interior de nuestra empresa, tendremos como fuentes:
Universidades, de las que podemos atraer a los primeros puestos de
carreras afines a nuestra actividad.
Trabajadores de empresas de la competencia.
 Oficinas de colocacin.
Medio de reclutamiento: Se refiere a la forma de atraer a los futuros
trabajadores de la empresa. Los medios estarn en funcin a la calificacin
del personal por lo tanto para los puestos descritos dentro de la
organizacin administrativa utilizaremos como medio de reclutamiento
radio, peridico y televisin, en los que debe precisarse los requisitos
necesarios para cada puesto de trabajo.

7.6.2 Seleccin: Buscaremos lograr el principio El Hombre Adecuado para el

Puesto Adecuado por lo que tendremos en cuenta:
Hoja de solicitud de empleo.
Anlisis de hoja de vida y/o currculo vital.
Entrevistas.
Prueba psicotcnica y o de conocimientos.
Prueba psicolgica.
7.6.3 Contratacin: En esta etapa la persona ajena a la empresa se convierte en
obrero y/o empleado. Una vez decidido la aceptacin del candidato adecuado al
puesto de trabajo deberemos complementar sus datos para entregar su
expediente del trabajo, por lo que debemos celebrar un contrato de trabajo, hecho
que deber llevarse en coordinacin con asesora legal (interna o externa).
7.6.4 Introduccin: En esta etapa se busca la familiarizacin del nuevo medio
donde desarrollar su trabajo el recurso humano, por lo que daremos los
siguientes pasos:
Introduccin en el departamento del personal. Se le entregar al nuevo
trabajador informes de la siguiente naturaleza:
Idea de la empresa en la que va a trabajar.
Polticas generales de la empresa.
Reglas generales a observar sobre disciplina.
Buscar hacer un recorrido de la planta y presentarlo ante su
jefe inmediato superior.
Introduccin en el puesto de trabajo:
Conviene que el nuevo empleado sea personalmente
presentado ante su jefe inmediato superior, quien lo
presentar a quienes sern sus compaeros.
Deber explicrsele en que consistir su trabajo.
Deber mostrrsele sitios que requiere conocer como
servicios higinicos, caja, almacn de materiales,
 Conviene sealarle una personal para lo oriente y le resuelva
sus problemas en los primeros das.
Ayudas Tcnicas: La empresa podra facilitar este trabajo si prepara un folleto
de bienvenida el que debera contener los datos consignados en la introduccin al
departamento de personal.
7.6.5 Capacitacin y desarrollo. Este trabajo en nuestra empresa estar
encaminado a buscar una mejora en el desempeo laboral a nivel de empleados y
obreros en busca de eficacia, eficiencia y efectividad. Es necesario distinguir la
capacitacin del adiestramiento, entendida la capacitacin de carcter ms bien
terico, de amplitud mayor y para trabajos calificados. El adiestramiento es de
carcter ms prctico y para un puesto concreto, es necesario toda clase de
trabajos e indispensable, a un suponiendo una capacitacin previa.
Podemos utilizar como capacitacin las mesas redondas, los cursos de
actualizacin en convenio con la universidad y la rotacin del personal.
7.6.6 Compensaciones: El trabajador que se encuentra
dentro del rgimen de la actividad privada tiene como compensacin por tiempo
de servicios un sueldo mensual por ao completo de servicios.
Nuestra empresa tiene la obligacin de distribuir utilidades a sus trabajadores
antes de impuestos segn ley en base a los das trabajados y al importe de su
remuneracin.
7.6.7 Motivacin: Buscaremos dentro de nuestra empresa el reconocimiento a
nuestro recurso humano como persona y como trabajador, por lo que a parte de la
motivacin econmica existir una motivacin social.
7.6.8 Sistema de Remuneraciones: Los trabajadores de la empresa se
encontrarn dentro del rgimen laboral de la actividad privada (dependientes),
percibirn rentas de quinta categora, por lo que estn afectos a retenciones de
AFP 11.60% y/o, ONP 13%, impuesto a la renta de quinta categora.
7.6.9 Planillas: Como consecuencia del sistema anterior se
llevara un libro de remuneraciones refrendado por el Ministerio de Trabajo y
Promocin del Empleo.
 CAPITULO VIII: IMPACTOS SOCIAL Y AMBIENTAL
8.1 IMPACTOS AMBIENTALES

Nuestra actividad empresarial no generar a la sociedad impactos

ambientales negativos, puesto que cumpliremos con nuestra responsabilidad
social en forma adecuada.
8.2 IMPACTOS SOCIALES

El impacto social de nuestra empresa ser positivo a la sociedad en general,

beneficiando en forma directa a quienes laboren dentro de nuestra empresa y en forma
indirecta sern beneficiadas las familias de los trabajadores, as como, el Estado a
travs de la aportacin de nuestros impuestos empresariales.
 CAPITULO IX: ESTUDIO ECONMICO -
FINANCIERO
9.1 PRESUPUESTO DE INGRESOS

El presupuesto de ingresos, es el plan cuantificado y proyectado en trminos

monetarios de los niveles de ingreso que obtendr la empresa a lo largo del
horizonte de tiempo del proyecto.

En el presente proyecto de produccin y comercializacin de agua de mesa se

tomar en cuenta los niveles de produccin proyectados en el cuadro N 02 del
estudio de mercado, el cual indica la proyeccin de oferta de agua en litros por
ao, las que sern divididas entre los 20 litros que va a contener cada bidn, y
cuyo precio de introduccin por unidad ser de S/. 9.00.

En el cuadro N 07 se muestra la cantidad de bidones (de 20 litros cada uno) de

agua de mesa a producir por la empresa, el precio que este tendr y los ingresos
para los aos de operacin de la empresa.

CUADRO N 7
INGRESOS PROYECTADOS (EN S/.)
AO 1 2 3 4 5
PRODUCCIN (en bidones) 246240 251165 256188 261312 266538
PRECIO (en S/) 9 9 9 9 9
INGRESO TOTAL 2216160 2260483 2305693 2351807 2398843
Elaboracin: Grupo de trabajo

9.2 PRESUPUESTO DE COSTOS: El presupuesto de costos identifica los

recursos que se necesitarn para producir y comercializar el agua de mesa en el
mercado.
En el presente proyecto, para determinar el costo de los insumos necesarios para
el envasado del agua de mesa se ha tomado como referencia la cantidad de 3 500
bidones, cuyo precio por bidn vaci incluido la etiqueta es de S/. 7.50. En ese
sentido, entonces el costo de los insumos por cada 3 500 bidones de agua
envasada por mes es:

Cianuro$
55.00

Cloro residual..$
48.00

Insumos para anlisis de la turbidez....$

48.00
 Insumos para anlisis de P H ..$
48.00

Insumos para anlisis microbiolgico.$

40.00

Para determinar el costo total del insumo Cianuro en el ao 1, se ha procedido de

la siguiente manera: se ha multiplicado el precio del insumo ($55.00) por la
cantidad de bidones al mes que es de 20 520(cuadro N 04), luego se lo ha
dividido entre 3 500.00 a cuyo resultado se lo multiplic por $ 3.50(tipo de cambio),
y luego por 12 meses, para determinar un valor de S/.13 543.00 al ao; para los
siguientes aos se ha considerado la cantidad de bidones del ao 2 (cuadro N
04), con el mismo procedimiento anterior.

Respecto al costo de los otros insumos arriba mencionados se procedi de la

misma manera que para el caso del cianuro.
El requerimiento de la mano de obra directa, se especifica en el cuadro N 06

Para el costo de los envases se ha considerado un supuesto: que cada mes se

adquirirn 21 envases adicionales por deterioro (0,1% aprox.), entonces sern 11
meses que se comprarn envases adicionales, cuyo costo es de S/. 155 633 para
el primer ao (20 520(21*11))*7.50

Los uniformes del personal (15 trabajadores) se renovarn cada seis meses
(2veces al ao) y tienen un costo de S/. 3 690.00 para todos los aos, dentro de
los cuales se ha considerado: mamelucos S/. 70.00 c/u, botas S/. 32.00 c/par,
gorras S/. 8.00 c/u, guantes S/. 8.00 c/par, protector facial S/. 5.00 c/u.

Respecto a los gastos generales administrativos y de ventas el clculo de cada

uno de ellos se encuentra en el anexo N 3.

En el cuadro N 08 se muestran los costos operativos y los gastos generales y

administrativos para el horizonte de planeamiento que es de 5 aos, los cuales
determinan el costo total en los que incurrir la empresa.
 CUADRO N 8
COSTOS PROYECTADOS (en S/.)
ITEM 1 2 3 4 5
COSTOS OPERATIVOS
Cianuro 13543 13814 14090 14372 14660
Cloro residual 11820 12056 12297 12543 12794
Insumos para anlisis de la turbidez 11820 12056 12297 12543 12794
Insumos para anlisis de PH 11820 12056 12297 12543 12794
Insumos para anlisis microbiolgico 9850 10047 10248 10452 10662
Mano obra directa 205621 205621 205621 205621 205621
Envases 155633 158711 161850 165052 168319
Uniforme personal 3690 3690 3690 3690 3690
TOTAL COSTOS OPERATIVOS 423795 428050 432390 436817 441333
GASTOS GENERALES ADM. Y VENTAS
Mano obra indirecta 176328 176328 176328 176328 176328
tiles de oficina 2400 2400 2400 2400 2400
Suministros y combustible 12000 12000 12000 12000 12000
Servicios 7200 7200 7200 7200 7200
Dep. y amortizac. Diferido 17490 17490 17490 17490 17490
TOTAL GASTOS GENERALES ADM. Y VENTAS 215418 215418 215418 215418 215418
TOTAL COSTOS 639213 643468 647808 652235 656751
Elaboracin: equipo de trabajo

9.3 PUNTO DE EQUILIBRIO: El punto de equilibrio equivale a la cantidad de

produccin con la que los ingresos totales igualan a los costos totales; es decir,
con la que la utilidad de operacin es cero. Tambin indica cual es el grado de
ventas que tiene que conseguir la empresa para evitar una prdida.

Los costos variables, son aquellos que guardan una relacin directamente
proporcional con el nivel de produccin, en el proyecto estos costos son: Cianuro,
Cloro residual, Insumos para anlisis de la turbidez, Insumos para anlisis de P H,
Insumos para anlisis microbiolgico; descrito como costos operativos en el
cuadro anterior. Por otro lado, los costos fijos son aquellos que se mantienen
invariables o se modifican solo como consecuencia de cambios en la capacidad
productiva de la empresa, estos costos estn considerados como gastos
generales administrativos y de ventas y son: mano de obra indirecta, tiles de
oficina, suministros y combustible, servicios, depreciacin y amortizacin del
diferido

El cuadro N 09, muestra la clasificacin de costos tanto fijos como variables del
primer ao de operaciones de la empresa, el cual nos va permitir determinar la
cantidad de equilibrio y el ingreso de equilibrio.

CUADRO N 9
COSTOS FIJOS Y VARIABLES
ITEM COSTO FIJO COSTO VARIABLE
COSTOS OPERATIVOS 423795
GASTOS GENERALES ADM. Y VENTAS 215418
Elaboracin: equipo de trabajo

CF 215396
Qe 29595
p v 9 1.72
La cantidad de botellones de agua de 20 litros cada uno que debe producir o
vender la empresa para evitar una prdida, y donde los ingresos se igualan a los
costos es de: 29 595 Unidades.

CV 390732
v 1.72
Q 246240

El costo variable unitario en el que incurrir la empresa para envasar el agua ser
de: S/. 1,72

ITe p * q 9 * 29595 266352

CTe CF vQe 215396 1.72 * 29595 266352

Ambos resultados, tanto el ingreso total de equilibrio como el costo total de

equilibrio muestran que con ese nivel de produccin y a ese costo variable
unitario, los ingresos y los costos son iguales.

9.4 CUADRO DE INVERSIONES: Las inversiones en el proyecto tienen como

objetivo presentar en trminos monetarios el valor de los diferentes recursos
asignados al proyecto en la etapa de estudio, es decir nos muestra el monto
requerido para adquirir el activo fijo tangible, pagar los egresos generados por el
activo intangible y para cubrir los requerimientos de capital de trabajo para el inicio
de las actividades.

En el cuadro N 10 se aprecia el total de la inversin cuyo monto asciende a la

suma de: S/. 839 537.00

El valor total del capital de trabajo es el resultado de sumar los valores

correspondientes a los siguientes rubros: Envases S/. 153 900.00, Insumos
S/.4904.00, Uniformes del personal S/. 1 845.00, Remuneracin del personal
S/.61288.00, tiles de oficina S/. 200.00, suministro y combustible S/. 1000.00,
servicios S/. 600.00; se debe mencionar que el capital de trabajo requerido es para
el periodo de un mes (ver anexo 4).
 CUADRO N 10
INVERSIONES (S/)
RUBRO COSTO
INVERSIN FIJA
- Tangible
Terreno 196000
Obras de infraestructura 175000
Equipamiento 159,950
Vehculos 80,500
Total Inversin fija tangible 611,450
- Intangible
Gastos pre - operativos 2,850
Publicidad inicial 1,500
Total Inversin fija intangible 4,350
CAPITAL DE TRABAJO 223,737
TOTAL INVERSION 839,537
Elaboracin: equipo de trabajo

CUADRO N 11
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIN
ITEM INVERSIN % 1 2 3 4 5 VR
Obras de infraestructura 175,000 3 5250 5250 5250 5250 5250 148,750
Equipamiento 159,950 5 7998 7998 7998 7998 7998 119963
Vehculos 80,500 5 4025 4025 4025 4025 4025 60,375
Gastos pre - operativos 2,850 5 143 143 143 143 143 2138
Publicidad inicial 1,500 5 75 75 75 75 75 1,125
TOTAL 419,800 17490 17490 17490 17490 17490 332350
Elaboracin: equipo de trabajo

9.5 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: El financiamiento de la inversin de la

empresa envasadora de agua de mesa en bidones, estar a cargo en su
totalidad por la Universidad Nacional de Cajamarca; es decir, sta
representar S/. 839.537,00 por lo que no se recurrir a financiamiento
externo.

9.6 ANLISIS DE ESTADOS FINANCIEROS

9.6.1 ESTADO DE GANANCIAS Y PRDIDAS: El Estado de prdidas y

ganancias proyectado muestra los resultados de la gestin realizada
durante un determinado periodo de tiempo indicando la suficiencia
para cubrir los costos de la empresa. Este estado financiero presenta
la proyeccin total de ventas, gastos y ganancias para dicho periodo,
cuya cifra de ganancia neta le interesa tanto al inversionista como a
las entidades financieras o acreedoras, puesto que cualquier cantidad
residual es normalmente distribuida, parcialmente como dividendo
para el los propietarios.
 El cuadro N 12, muestra el Estado de Ganancias y Prdidas para la
empresa, arrojando en los cinco aos una utilidad neta positiva.

CUADRO N 12
ESTADO DE GANANCIAS Y PRDIDAS PROYECTADO
ITEM 1 2 3 4 5
Ingresos por ventas 2216160 2260483 2305693 2351807 2398843
Otros ingresos
Costos
Operativos 423795 428050 432390 436817 441333
De adm. y ventas 215418 215418 215418 215418 215418
Utilid. antes imp. 1576947 1617015 1657885 1699572 1742092
Impuesto (30%) 473084 485105 497365 509871 522628
Utilidad neta 1103863 1131911 1160519 1189700 1219465
Elaboracin: equipo de trabajo

9.6.2 BALANCE GENERAL DE APERTURA: El Balance General nos

muestra el estado de posicin o situacin financiera en la cual se
encuentra la empresa en un momento determinado. En este caso se
presenta el balance de de apertura sobre todo para indicar el
patrimonio y las inversiones realizadas en su inicio.

El cuadro N 13, muestra el Balance General de Apertura para la

empresa envasadora de agua de mesa de agua de mesa.

CUADRO N 13
BALANCE DE APERTURA
ACTIVO PASIVO
Corriente Corriente
Capital de trabajo 223,737 No corriente
No Corriente Patrimonio
Tangible 611,450 Aporte de capital 839,537
Intangible 4,350
TOTAL ACTIVO 839,537 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 839,537
Elaboracin: equipo de trabajo

9.6.3 FLUJO DE CAJA: El flujo de caja del proyecto es un estado de cuenta

que resume las entradas y salidas efectivas de dinero a lo largo del
horizonte de planeamiento del proyecto, por lo que permite determinar
la rentabilidad de la inversin.

El cuadro N 14 muestra el flujo de caja econmico para el proyecto, y

cuya inversin ser ntegramente financiada por la Universidad
Nacional de Cajamarca y permitir determinar la rentabilidad
econmica del proyecto. El FCE esta compuesto por el flujo de
inversin que considera los costos de inversin necesarios para el
funcionamiento del proyecto (adquisicin de activos tangibles e
intangibles, gastos preoperativos y capital de trabajo), as como los
valores de liquidacin de los mismos (al finalizar el horizonte de
 planeamiento del proyecto). Por su parte el flujo de caja operativo
comprende los ingresos proyectados durante la vida til del proyecto,
as como los costos de produccin administracin y ventas,
generados por las actividades del proyecto, obteniendo como
resultado una liquidez positiva para los cinco aos de operacin de la
empresa.

CUADRO N 14
FLUJO DE CAJA
ITEM 0 1 2 3 4 5
Ingresos por ventas 2216160 2260483 2305693 2351807 2398843
Valor residual 332350
Recuperacin cap. Trabajo 223,737
Recuperacin terreno 196000
Total ingresos 0 2216160 2260483 2305693 2351807 3150930
Egresos -839,537 -1,094,807 -1,111,083 -1,127,684 -1,144,617 -1,161,888
Inversin fija tang. -611,450
Inversin fija intang. -4,350
Capital trabajo -223,737
Operativos -423795 -428050 -432390 -436817 -441333
Admin. y ventas -197928 -197928 -197928 -197928 -197928
Impuestos -473084 -485105 -497365 -509871 -522628
FLUJO CAJA ECONOMICO -839,537 1,121,353 1,149,401 1,178,009 1,207,190 1,989,042
Aporte de capital 839,537
Elaboracin: equipo de trabajo

9.7 EVALUACION FINANCIERA: INDICADORES DE RENTABILIDAD

9.7.1 VALOR ACTUAL NETO (VAN): Es el valor presente de los beneficios

netos que genera el proyecto a lo largo de su vida til, descontados a
la tasa del 48%, la misma que refleja el costo de oportunidad que para
el inversionista tiene el capital que piensa invertir en el proyecto. Hay
que indicar que esta tasa constituye la tasa activa en moneda nacional
del mercado financiero. Este VAN mide, en moneda de hoy, cunto
ms aumentar la disponibilidad financiera de la institucin si realiza el
proyecto en vez de colocar su dinero en otra actividad que le brinde
como rentabilidad la tasa de descuento.

La regla de decisin asociada al VAN seala que es recomendable

realizar la inversin en el proyecto analizado si el VAN es mayor que
cero, pues esto indica que ser posible obtener ganancias respecto a
la mejor inversin alternativa.

El proyecto de inversin de la empresa envasadora de agua de mesa

arroja un Valor Actual Neto de S/. 1 337 985.00 el cual indica de
acuerdo al criterio de aceptacin del VAN que la institucin tendr
mayor disponibilidad financiera para poder realizar las ampliaciones
y/o reinversiones que considere conveniente.

n
I t Ct n
VAN
t 0 1 r
n
 Donde: t: tiempo en aos
It: Ingresos por ao
Ct: costo por ao
r : tasa de descuento
n: 15 aos

VAN = 1,337,985

9.7.2 TASA INTERNA DE RETORNO (TIR): La tasa interna de retorno de un

proyecto mide el rendimiento de los fondos invertidos considerando el
beneficio implcito de los flujos de beneficios y costos.

La TIR en el presente proyecto (136%) es mayor que el Costo de

Oportunidad del Capital (48%), entonces el capital del proyecto que se
analiza genera una rentabilidad mayor que la que puede ser generada
por la mejor alternativa de inversin.

n
I t Ct n
0 VAN
t 0 1 TIR
n

Donde: t: tiempo en aos

It: Ingresos por ao
Ct: costo por ao
TIR: tasa interna de retorno
n: 15 aos

TIR = 136%

En el proyecto de inversin de la empresa envasadora de agua de

mesa la tasa interna de retorno es de 136%, siendo recomendable
realizar el proyecto pues ste reportar un retorno superior al mnimo
aceptable (COK = 48%).

9.7.3 RELACIN BENEFICIO/COSTO (B/C): El ratio Beneficio/Costo

relaciona el valor actual de los beneficios (VAB) del proyecto con el
valor actual de los costos del mismo (VAC) y la inversin inicial.

n
It
B
1 r
t 0
n

C n
Ct
1 r
t 0
n

B/C = 3.61
 Es recomendable realizar el proyecto si la relacin B/C es mayor que
uno, ya que esto implicara que el valor actual de los beneficios es
mayor al valor presente de los costos (incluida la inversin). En este
caso, la relacin beneficio-costo indica que por cada sol invertido en el
proyecto, el inversionista recuperar el mismo y adems una cantidad
adicional ascendente a S/2.61.

CONCLUSIONES

1. En la investigacin de mercado respecto al consumo de agua envasada en el

distrito de Cajamarca, se cuantific el potencial de mercado para nuestro
producto a travs del comportamiento de compra del consumidor, con una
participacin de la empresa en el mercado de un 78% de litros por ao aprox.
respecto a la demanda total.

2. El cambio de comportamiento en el consumo de agua, por parte del

consumidor permitir a la empresa en un inicio suministrar a las instituciones
bidones de agua (de20 litros), con certificacin y calidad en su pureza,
satisfaciendo de esa manera una necesidad bsica.

3. El anlisis FODA, realizado para la empresa envasadora y comercializadora

de agua de mesa permite determinar que existen fortalezas y oportunidades
ms favorables para la empresa, respecto de los riesgos y debilidades las
que a travs de la aplicacin de estrategias de mediano y largo plazo irn
disminuyendo.

4. El incremento de la produccin en un 2% anual, permite a la empresa dar

una cobertura oportuna a los requerimientos de consumo del mercado local y
regional, as como brindar la oportunidad de trabajo a una parte de la
poblacin estudiantil de nuestra casa superior.

5. Los ingresos de la empresa superan los costos en todo el horizonte de

planeamiento, lo que determina un costo variable unitario de S/. 1,72 con una
cantidad de equilibrio 29 595 unidades de bidones, cantidad mnima que
deber producir la empresa para que sus ingresos sean iguales a sus
egresos.

6. El nivel total de inversin para la instalacin de la empresa ser de:

S/. 839 537.00 utilizando S/. 611 450.00 en Inversin Fija Tangible, S/. 4
350.00 en Inversin Fija Intangible y S/. 223 737.00 en Capital de Trabajo.
Inversin que ser financiada en su integridad por la Universidad Nacional de
Cajamarca.

7. Cada uno de los indicadores que miden el nivel de rentabilidad de la

empresa responden a los criterios de aceptabilidad positiva del plan de
negocio propuesto en el presente trabajo, cuyos resultados son: El Valor
 Actual Neto, con Costo de Oportunidad del Capital del 48% es de S/. 1 337
985.00; la Tasa Interna de Retorno es 136%; y la relacin Beneficio Costo,
de S/. 3,61, la cual indica que por sol invertido en el proyecto el inversionista
recuperar el mismo y adems una cantidad adicional a S/. 2,61.

RECOMENDACIONES

Realizar un constante monitoreo del mercado, con la finalidad de ampliar la

participacin de la empresa, ya que el comportamiento de la poblacin de
Cajamarca respecto al consumo de agua envasada esta en aumento..

Aplicar/desarrollar la estrategia relacionada con el establecimiento de convenios

entre la Universidad Nacional de Cajamarca con instituciones pblicas y privadas
de nuestra localidad y la regin, aprovechando de esta manera una de las
fortalezas que tiene la empresa comercializadora de agua envasada.

Promover, la participacin en la empresa de los estudiantes de las diferentes

facultades de la Universidad Nacional de Cajamarca para la realizacin de sus
prcticas pre-profesionales, tanto en las reas de produccin como de
comercializacin, y cumplir as con el objetivo de cubrir parte de la mano de obra
para la empresa con alumnos de esta casa superior de estudios..

Ejecutar el presente plan de negocio formulado y evaluado por un equipo de

docentes de la Facultad de Ciencias Econmicas y Administrativas; el cual a
travs de sus niveles de ingresos que podra percibir, y con los resultados
positivos que arroja la evaluacin a travs de los indicadores de rentabilidad
demuestra la factibilidad de este.
 BIBLIOGRAFA

Documentos:

o Malca, Oscar; Weinberger, Karen; Paredes, Adriana. Manual: Formulacin

de Ideas de Negocio, Centro de consultara-Universidad del Pacfico. Lima,
Diciembre 2003.

o Malca, Oscar; Weinberger, Karen; Paredes, Adriana. Manual: Plan de

Negocio Parte A, Centro de consultara-Universidad del Pacfico. Lima,
Diciembre 2003.

o Malca, Oscar; Weinberger, Karen; Paredes, Adriana. Manual: Plan de

Negocio Parte B, Centro de consultara-Universidad del Pacfico. Lima,
Diciembre 2003.

o Gamarra, Hctor. Gua para la formulacin de Proyectos de Inversin.

Universidad Nacional de Cajamarca 2003.

Libros:
o Beltrn, Arlette y Hanny Cueva, Ejercicios de Evaluacin privada de
proyectos, Lima: Universidad del Pacfico Centro de Investigacin, 1998,
p.15

o Torres Velsquez, Luis. Manual de Formulacin y evaluacin de proyectos

productivos. Ediciones Universidad Nacional Agraria la Molina, Lima, 199,
p.262

o Mayorga David; Araujo, Patricia, Marketing Estratgico en la empresa

Peruana, Centro de Investigacin Universidad del Pacfico, Setiembre
2002,104 105.

o Mayorga David; Araujo, Patricia, La Administracin Estratgica de la

Mercadotecnia en la Empresa Peruana, Centro de Investigacin
Universidad del Pacfico, Lima, mayo 2001.

Pginas Webs:

o www.infomipyme.com

o http://www.cajapymes.com/Analisis Foda.htm
o http://empresas.arrakis.es/acem/plan emp.htm
ANEXOS
 Anexo No 01

ENCUESTA SOBRE AGUA DE MESA

La presente encuesta tiene como objetivo determinar el grado de consumo de

agua tratada, por los usuarios del distrito de Cajamarca.

1) La empresa encuestada se clasifica como:

a) Detallista ( )
b) Minorista ( )
c) Mayorista ( )

2) Actualmente vende agua de mesa o agua envasada en su establecimiento?

SI ( )
NO ( )

Si su respuesta es NO, Por qu?

.
..

Si su respuesta es Si pase a la pregunta 2.

3) Qu marcas y en que tamao expende este producto en su

establecimiento?

1/2Lt 1Lt 1Lt Bid x 5 Lt 20 litros

a. San Antonio ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
b. San Carlos ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
c. San Jos ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
d. Cielo ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
e. El Cumbe ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
f. San Mateo ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
g. Otras (especifique)

4) Cuntos (paquetes o bidones) de los siguientes productos a

vendido (promedio) en la ltima semana?

a. De litro ------------------------------
b. De 1 litro ------------------------------
c. De 1 litro ------------------------------
d. De ms de 2 litros ------------------------------
e. Bidones por 5 ------------------------------
f. Caja por 5 ------------------------------
5) Mediante cual o cuales de las siguientes opciones su proveedor
apoya en sus ventas?

a. Publicidad pull ( )
b. Promociones por pronto pago ( )
c. Dato por cantidades ( )
d. Ninguna ( )
e. Otras (especifique).

6) Las ventas de agua de mesa en bidn en forma semanal.

a. Se mantienen ( )
b. Tienden a subir ( )
c. Tienden a bajar ( )

7) Su preferencia por agua tratada en bidn depende o se realizan por:

a. Precio ( )
b. Facilidad de pago ( )
c. Marca ( )
d. Publicidad ( )
e. Precio y marca ( )
f. Disponibilidad ( )
g. Comodidad en el despacho ( )
h. Otras (especifique)

8) Usualmente donde hace sus compras de este producto:

a. fabricante ( )
b. Agentes de ventas ( )
c. Directamente del distribuidor ( )
d. Mayorista ( )
e. Otros (especifique)..

9) Quienes son sus proveedores de agua tratada en bidn actualmente?

10) Qu es lo que ms destaca de su proveedor actual?

11) Sus consumidores de agua tratada en bidn son:

a. Personas o familias ( )
a. Instituciones publicas ( )
b. Instituciones privadas ( )
c. Otros (especifique).

12) Provee Usted este producto a Minera Yanacocha?

SI ( ) NO ( )

13) Conoce si sus consumidores de agua tratada en bidn utilizan el agua para:

a. Calmar la sed ( )
b. Como elemento para sus alimentos( )
c. Ambos ( )
d. Para aseo personal ( )
e. Otros (especifique)..

14) Si se produjera agua tratada netamente cajamarquina estara en condiciones

de ponerlo a disposicin de sus clientes:

SI ( )

PORQUE ____________________________________________________

NO ( )

PORQUE_____________________________________________________

15) De que fuente de agua preferira que sea el producto de agua tratada?

a. Pozos tubulares UNC ( )

b. Pozos tubulares en Urb. Santa Rosa ( )
c. Manantiales, Santa Elena ( )
d. Manantiales Calispuquio ( )
e. Ninguno ( )
f. otros (especifique)..

Porque:
__________________________________________________________
__________________________________________________________
16) Si su respuesta fue ninguna diga por lo menos tres razones que determinen
su no preferencia.

a) _______________________________________________________
b) _______________________________________________________
c) _______________________________________________________
d) _______________________________________________________
e) _______________________________________________________

17) Seale que caractersticas distintivas debe tener este producto:

a. Cristalina ( )
b. No contiene minerales? ( )
c. Proviene pozos tubulares ( )
d. Proviene de manantiales ( )
e. Es cajamarquina ( )
f. Otras______________________________________________

18) Cul de los siguientes nombres le gustara o le pondra a este producto?

a. Agua Santa
b. La Cajamarquina
c. Universitaria
d. Los Frailones
e. Caxagua
f. La Nortea
j. Universal
h. Colonial
i. Agua del Inca
j. Santa Polonia
k. Sierra Azul
k. Otros.

19) Que sugiere para que este producto ingrese al mercado. Puede marcar ms
de una opcin.

B) Precio bajo ( )
C) Promocin ( )
D) Publicidad ( )
E) Otros (especifique)..

MUCHAS GRACIAS
 Anexo No 02
CUADRO DE PROVEEDORES

RUBRO EMPRESA LUGAR

Equipos para laboratorio Merck Peruana SA Trujillo
Envases de plstico AMCOR (Amcor PET Lima
Packaging del Per SA.)
Maquinaria y equipo ASTECH.Technical Lima
Automation Service SA

Embotellado Alusud Per SA Lima

ALMER CHEMICALS SA Trujillo
ASTRO Trujillo
QUIMINORTE(Industrial Trujillo
qumica del norte EIRL)
REQUINOR. (Reactivos & Trujillo
Qumicos del norte EIRL)
QUINOR SRL. (Qumicos y Piura
equipos del norte SRL)
Productos qumicos TECNO QUIMICA ANDINA Piura
SRL
CHEM SUPPLY SAC. Lima
Limpieza industrial: Lima
Fumigacin integral
Contratistas Generales
LIMPSA Servicios Chimbote-
Generales. SAC Trujillo
Reactivos para laboratorio BIOTEC LABORATORIOS Trujillo
S.R.L
CORPORACION Lima
CIENTIFICA S.R.L.
A&R Lima
REPRESENTACIONES
TAPAS Alusud Per SA Lima

Tratamiento de agua Ablandadores Interin SA Lima

 Anexo No 03

REQUERIMIENTO DE MANO DE OBRA INDIRECTA

SUELDO/MES BENEFICIOS COSTO COSTO/AO

CONCEPTO CANTIDAD (S/) SOCIALES (37%) PROMEDIO/MES (S/) (S/)
Administrador 1 1500 2055 3555 42660
Secretaria 1 600 822 1422 17064
Jefe Comercial 1 900 1233 2133 25596
Vendedor 1 600 822 1422 17064
Almacenero 1 600 822 1422 17064
Chofer 2 1500 2055 3555 42660
Ayudante 1 500 685 1185 14220
Elaboracin: grupo de trabajo Total/ao 13509 176328

Anexo No 04
CAPITAL DE TRABAJO
Envases 153900
Insumos 4904
Uniforme personal 1845
Remuneraciones 61288
tiles de oficina 200
Suministros y combustible 1000
Servicios 600
Total 223737
Anexo N 05

ANLISIS FISICO QUIMICO DE LAS AGUAS CONSUMIDAS EN LA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA.
DEPARTAMENTO ACADEMICO DE CIENCIAS QUIMICAS Y DINMICAS.
Los anlisis fisicoqumicos de agua se realizaron en el laboratorio IE-208 del
Departamento de Ciencias Qumicas y Dinmicas de la Facultad de Educacin de
la Universidad Nacional de Cajamarca, a cargo del Prof. Ramiro Salazar Salazar.
El rea de estudio comprendi los diferentes pozos tubulares que abastecen de
agua para consumo en la Ciudad Universitaria.
DESCRIPCION
El agua es el lquido ms comn sobre la tierra. Cubre el 72 % de la superficie de
la tierra y es indispensable para la vida. Debido a los puentes de hidrgeno que
forma, el agua tiene puntos de fusin y de ebullicin elevada y una capacidad
calorfica elevada. Tiene un marcado carcter polar, que es el responsable de su
capacidad excepcional para disolver una amplia gama de sustancias jnicas y
covalentes polares. En el agua se efectan numerosas reacciones, incluyendo
aquellas en las que el agua misma es un reactivo. Por ejemplo, hemos visto que el
agua puede participar en las reacciones cido-base ya sea como donador de un
protn o como un aceptor de un protn. El agua tambin participa en las
reacciones de oxidacin-reduccin como fuente o como receptora de electrones.
Todas estas propiedades tienen un papel importante en nuestro medio ambiente.
El agua dulce es indispensable para la vida. Una persona adulta necesita beber
alrededor de 1.5 lt/da. En algunos pases el uso diario de agua por persona
excede con mucho este nivel de subsistencia: Se utilizan alrededor de 7 lt por
persona para cocinar y beber; 10 lt. para la limpieza (bao, lavado de ropa y
limpieza en la casa). 80 lt. para el desage de los excusados y 80 lt. para jardines.
Utilizamos cantidades an mayores indirectamente en la industria para producir
alimentos y otros artculos.
Se sabe que la cantidad de agua dulce sobre la tierra no es una fraccin
importante del agua total existente. Ms an, el agua dulce puede ser uno de
nuestros recursos ms apreciados. El agua dulce se forma por la evaporacin de
los ocanos. El vapor de agua se acumula en la atmsfera y es transportado por la
circulacin atmosfrica global, retornando en ocasiones a la tierra como lluvia o
nieve.
Al caer la lluvia, el agua corre en la tierra buscando su camino hacia los ocanos y
disuelve numerosas sustancias. El agua dulce contiene una gran variedad de
cationes (principalmente Na+, K+, Mg2+, Ca2+, y Fe2+), aniones (principalmente CI,
SO42, y HCO3), y gases disueltos (principalmente 02, N2, y CO2). A medida que
usamos el agua va aumentando el material adicional disuelto, incluyendo los
desperdicios de la sociedad humana. A medida que la poblacin y la produccin
de contaminantes ambientales crecen, se deben gastar cantidades de dinero de
recursos cada vez mayores para garantizar un suministro de agua dulce.

ANTECEDENTES.
El departamento de Cajamarca constituye el tercer lugar en poblacin del pas y la
mayor parte se encuentra en el rea rural. Siendo la principal fuente de
abastecimiento de agua de toda la poblacin, los ros, lagunas, manantiales,
arroyos, pozos tubulares (ciudad universitaria), tanto para su consumo domstico
como para ser utilizadas en sus necesidades agropecuarias y forestales.
Con la llegada e instalacin de varias compaas mineras en nuestro
departamento, se viene suscitando una serie de comentarios e inquietudes por
parte de nuestra poblacin, acerca de la posibilidad de que se este contaminando
nuestras principales fuentes de agua. Teniendo en cuenta que la explotacin
minera y en especial la aurfera, aplican en su tecnologa procedimientos que
utilizan reactivos y sustancias, muchos de los cuales son sumamente txicos,
como por ejemplo cianuro, mercurio. arsnico, plomo, cadmio, cromo, dixido de
azufre, dixido y monxido de carbono y restos de material explosivo; los mismos
que resultan ser contaminantes de los principales abastecimientos de agua que
discurren en toda la zona de Cajamarca.
Por la importancia que reviste un problema de alta magnitud como sera la
contaminacin de las aguas para consumo humano y uso agrcola y pecuario, y
considerando una posibilidad de industrializacin de las mismas, se procedi a un
monitoreo de las aguas que provienen de los pozos tubulares de la Ciudad
Universitaria y determinar de esta manera las condiciones generales de su
calidad.

PROPIEDADES FISICAS.
El agua es un lquido inspido, transparente, incoloro e inodoro; las aguas
acumuladas en grandes masas tienen un color ligeramente azul verdoso. A 4C la
densidad del agua adquiere su valor mximo, que es 1.00 g/cc. Enfrindose por
debajo de 4C su densidad disminuye y su volumen aumenta. Causa de esto es
que el hielo flota en el agua. Casi nunca se encuentra pura, sino que contienen
impurezas que pueden alterar su color y sabor. Hierve a 100C y se congela a
0C. Absorbe en gran proporcin el calor del sol debido a su alto calor especfico,
lo que le permite actuar como un regulador del clima en las regiones cercanas al
mar. Es adems un disolvente universal y est presente en las reacciones
qumicas que se dan dentro del organismo.

PROPIEDADES QUIMICAS.
El agua es un compuesto de frmula H 2O. En estado puro e! agua es un lquido
extremadamente difcil de obtener debido a su gran poder disolvente. Debido a su
baja capacidad de ionizacin, tanto en iones hidrgeno como en iones oxidrilo,
puede considerarse el agua como neutra.
MONITOREO, Y ANALISIS FISICO QUIMICOS.
El monitoreo ha estado dirigido a determinar las condiciones generales de la
calidad de las aguas que se consumen en la Ciudad Universitaria, provenientes de
un pozo tubular que se encuentra junto al comedor universitario, el cual abastece
del lquido elemento a la Universidad.
El monitoreo se efectu en los meses de Agosto, Diciembre (ao 2002) y Mayo
(ao 2003). De este modo el primer muestreo coincidi con la poca de sequa,
luego el de transicin y por ltimo el de lluvia.
Los parmetros a evaluarse han estado destinados a investigar los valores
predominantes de determinados cationes y aniones que tienen una marcada
influencia en la calidad de aguas para el consumo humano. Los valores analticos
que se obtuvieron con esta modalidad de trabajo (monitoreo) permitieron tener
nicamente un conocimiento integral del estado sanitario del agua consumida; en
el futuro estos resultados deben de servir como referencia para comparar con los
resultados que se obtengan como consecuencia de la adopcin de las medidas de
control que se lleven a cabo posteriormente.
El trabajo de investigacin se realizo en dos fases, una fase de recoleccin de
muestras y otra de laboratorio.

MATERIALES:
20 vasos de precipitacin de 50 ml.
20 matraces erlenmayer de 50 ml.
02 buretas de 50 ml.
10 pipetas de cada libre de 10 ml.
0l probeta de 50ml.
01 soporte universal.
02 fiolas de 500 ml.

EQUIPO DE LABORATORIO.
pH metro digital marca METTLER-TOLEDO,
Conductimetro marca COLE-PARMER.

REACTIVOS.
Etilendiaminotetraacetato sdico (EDTA).
cido sulfrico.
 Hidrxido de sodio.
Negro Cromo T.
Cloruro de amonio.
Hidrxido de amonio.
Murexida.
Cromato de potasio.
Nitrato de plata.
Solucin de permanganato de potasio.
Solucin de oxalato de amonio.

Para la interpretacin de los resultados de los estudios de monitoreo, se ha

considerado aspectos que tienen mayor impacto en la alteracin de la calidad de
las aguas que se consumen en la Ciudad Universitaria, como son:
Aspectos organolpticos: turbiedad y temperatura.
Aspectos fsicos qumicos: pH, conductividad, slidos totales,
oxgeno disuelto, alcalinidad, acidez, dureza, cloruros y materia orgnica.
ANALISIS. FISICO QUIMICO DEL AGUA

PRIMER ANALISIS FISICO QUIMICO DE AGUAS

(13 muestras)

INICIO DE ANLISIS: Ciudad Universitaria. 05 de Agosto de 2002.

TERMINO DE ANALISIS: Ciudad Universitaria. 09 de Agosto de 2002.

MUESTRA 01: Muestra tomada del grifo de la cisterna (pozo 1 y 2).

MUESTRA 02: Muestra tomada de la parte superior de la cisterna (pozo 1).
MUESTRA 03: Muestra tomada junto a la panadera (correspondiente al
pozo 2).
MUESTRA 04: Muestra tomada del grifo de los servicios higinicos del
Restaurante Universitario.
MUESTRA 05: Muestra tomada del Colegio Antonio Guillermo Urrelo (agua
proveniente de SEDACAJ).
MUESTRA 06: Muestra tomada del costado de la Facultad de Derecho
(correspondiente al pozo 3-agua turbia).
MUESTRA 07: Muestra tomada del grifo de los servicios higinicos de la
Facultad de Derecho.
MUESTRA 08: Muestra tomada del grifo de los servicios higinicos de la
Facultad de Ciencias Agrcolas y Forestales.
MUESTRA 09: Muestra tomada del grifo de los servicios higinicos de la
Facultad de Medicina Veterinaria.
MUESTRA 10: Muestra tomada del grifo de los servicios higinicos de la
Facultad de Medicina Humana.
MUESTRA 11: Muestra tomada del grifo del laboratorio de qumica
inorgnica 1E- 208.
MUESTRA 12: Muestra tomada del grifo de los servicios higinicos de la
Oficina del Rectorado.
MUESTRA 13: Muestra tomada del costado de la Facultad de Derecho
(pozo 3)
 SEGUNDO ANALISIS FISICO QUIMICO DE AGUAS (13 muestras)

INICIO DE ANALISIS: Ciudad Universitaria. 02 de Diciembre de 2002.

TERMINO DE ANALISIS: Ciudad Universitaria. 06 de Diciembre de 2002.

MUESTRA 01: Muestra tomada del grifo del cisterna (pozo 1 y 2).

MUESTRA 02: Muestra tomada de la parte superior del cisterna (pozo 1 frente a la
Facultad de Agronoma).

MUESTRA 03: Muestra tornada junto a la panadera (correspondiente al pozo 2).

MUESTRA 04: Muestra tomada del grifo de los servicios higinicos del Restaurante
Universitario.

MUESTRA 05: Muestra tomada del Colegio Antonio Guillermo Urrelo (agua proveniente de
SEDACAJ).

MUESTRA 06: Muestra tomada del costado de la Facultad de Derecho (pozo 3-agua
turbia).

MUESTRA 07: Muestra tomada del grifo de los servicios higinicos de la Facultad de
Derecho.

MUESTRA 08: Muestra tomada del grifo de los servicios higinicos de la Facultad de
Ciencias Agrcolas y Forestales.

MUESTRA 09: Muestra tomada del grifo de los servicios higinicos de la Facultad de
Medicina Veterinaria.

MUESTRA 10: Muestra tomada del grifo de los servicios higinicos de la Facultad de
Medicina Humana.

MUESTRA 11: Muestra tomada del grifo del laboratorio de qumica inorgnica 1E-208.

MUESTRA 12: Muestra tomada del grifo de los servicios higinicos de la Oficina del
Rectorado.

MUESTRA 13: Muestra tomada del costado de la Facultad de Derecho (correspondiente al

pozo 3, despus de 30 minutos).
 TERCER ANALISIS FISICO QUIMICO DE AGUAS (13 muestras)

INICIO DE ANALISIS: Ciudad Universitaria. 05 de Mayo de 2003.

TERMINO DE ANALISIS: Ciudad Universitaria. 09 de Mayo de 2003.

MUESTRA 01 : Muestra tomada del grifo del cisterna (pozo 1 y 2).

MUESTRA 02 : Muestra tomada de la parte superior del cisterna (pozo 1 frente a la

Facultad de Agronoma.

MUESTRA 03 : Muestra tornada unto a la panadera (correspondiente al pozo 2).

MUESTRA 04 : Muestra tomada del grifo de los servicios higinicos del Restaurante
Universitario.

MUESTRA 05 : Muestra tomada del Colegio Antonio Guillermo Urrelo (agua

proveniente de SEDACAJ).

MUESTRA 06 : Muestra tomada del costado de la Facultad de Derecho

(correspondiente al pozo 3-agua turbia).

MUESTRA 07 : Muestra tomada del grifo de los servicios higinicos de la Facultad de

Derecho.

MUESTRA 08 : Muestra tomada del grifo de los servicios higinicos de la Facultad de

Ciencias A y Forestales.

MUESTRA 09 : Muestra tomada del grifo de los servicios higinicos de la Facultad de

Medicina Veterinaria.

MUESTRA 10 : Muestra tomada del grifo de los servicios higinicos de la Facultad de

Medicina Humana.

MUESTRA 11 : Muestra tomada del grifo del laboratorio de qumica inorgnica lE 208.

MUESTRA 12 : Muestra tomada del grifo de los servicios higinicos de la Oficina del
Rectorado.

MUESTRA 13 : Muestra tomada del costado de la Facultad de Derecho

(correspondiente al pozo 3 despus de 30 minutos).
 RESULTADOS

a) El pH en todas las muestras tomadas estn dentro de los lmites

admisibles (Ph 6.58.5).

b) La alcalinidad: Las muestras 01, 02, 03, 06, 08, 09, 10, 11, 12,13
poseen alcalinidad total por encima de los lmites permisibles. La alcalinidad del agua
potable es de 120 ppm. Las muestras 05 y 07 estn por debajo de los lmites permisibles.

c) Dureza: Las muestras 01, 02, 03, 04. 06. 08 son aguas muy
duras, por que pasan de los limites permisibles (superior a 180 ppm). Las muestras 05 y
07 son aguas suaves (lmites permisibles es de 1 a 60 ppm). Las muestras 09. 10, 11. 13
son aguas duras (lmite permisible 121 a 180 ppm).

d) Cloruros: Todas las muestras se encuentran dentro de los lmites

permisibles que es de 250 ppm.

e) Cloro residual: En las muestras 02, 04, 06. 09. 10, 11, 12 no hay
presencia de cloro residual. Las muestras 01, 03, 05, 07, 08, 13 hay presencia de cloro
residual. Se encuentran en los lmites permisibles de 1 a 1.5 ppm de cloro residual.

f) Slidos totales disueltos: Todas las muestras estn dentro de los

limites permisibles (500 ppm).

g) Materia orgnica: En todas las muestras analizadas no hay

presencia de materia orgnica. (0,0 ppm 0 2 oxgeno consumido).

h) Color: La muestra 06 presenta turbidez, el resto muestras son

transparentes. Los lmites permisibles son de 15 UC).