PLANILLA 1 -DECLARACIN JURADA Y RELACIN DE COMPROBANTES

RENDICIN DE CUENTAS DE LOS RECURSOS ASIGNADOS A LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE XXXXXXXXXXXXXX MEDIANTE RESOLUCIN SPU N XXX/XX DE FECHA DD/MM/AAAA
OBRANTE EN EL EXPEDIENTE ME N XXXXX/XX

C.U.I.T. o
N orden de Resp. De
N de Factura C.U.I.L. del Denominacin o Fecha de Fecha de Numeracin
Concepto pago o custodia de la Importe
o Recibo Emisor de la Razon Social emisin cancelacin comprobante
(5) Cheque documentacin (9)
(1) Factura (3) (4) (6) (10)
(7) (8)
(2)

Completar con
el nombre de la
MANUTENCION POR X MESES PARA LPEZ
oficina que
No completar No completar No completar DD/MM/AAAA MARA DNI XX.XXX.XXX DD/MM/AAAA Completar $ xx.xxx x
tienen los
PROYECTO ARF XX-XX
comprobantes
de los gastos

Completar con
el nombre de la
MANUTENCION POR X MESES PARA
oficina que
No completar No completar No completar DD/MM/AAAA FERNNDEZ JUAN DNI XX.XXX.XXX DD/MM/AAAA Completar $ xx.xxx x
tienen los
PROYECTO ARF XX-XX
comprobantes
de los gastos

Completar con
Completar con PASAJE AEREO DE LA COMPAA AREA el nombre de la
Completar con Completar con los
los datos de la XXXXXXXXX PARA LPEZ MARA, DNI oficina que
los datos de la datos de la factura o DD/MM/AAAA DD/MM/AAAA Completar $ x.xxx,xx x
factura o XX.XXX.XXX- PARTIDA DD/MM/AAAA -BUENOS tienen los
factura o recibo recibo
recibo AIRES- PARS-BS AS- REGRESO DD/MM/AAAA comprobantes
de los gastos

Completar con
Completar con PASAJE AEREO DE LA COMPAA AREA el nombre de la
Completar con Completar con los
los datos de la XXXXXXXXX PARA FERNNDEZ JUAN, DNI oficina que
los datos de la datos de la factura o DD/MM/AAAA DD/MM/AAAA Completar $ x.xxx,xx x
factura o XX.XXX.XXX- PARTIDA DD/MM/AAAA -BUENOS tienen los
factura o recibo recibo
recibo AIRES- PARS-BS AS- REGRESO DD/MM/AAAA comprobantes
de los gastos

TOTAL $ XX.XXX

DECLARO BAJO JURAMENTO que los datos que anteceden se corresponden fielmente con la documentacin original que obra
en poder de esta dependencia, en los expedientes nmeros: xxxxxxxxxx
 Firma y Sello Firma y Sello
Rector/a Sec. Econmico-Financiero

1. Debe designarse el nmero de la factura o recibo emitido para registrar el gasto efectuado, de acuerdo a las normas de facturacin de la AFIP.
2. Debe consignarse el nmero de CUIT o CUIL de quien entrega la factura.
3. Debe consignarse lo indicado.
4. Fecha de emisin.
5. Debe detallarse el concepto del gasto por el cual se emite el comprobante.
6. Debe consignarse la fecha en la cual se pag el gasto
7. Debe consignarse el nmero del instrumento a travs del cual se cancela el pago

8. La documentacin original de respaldo quedar en poder de la jurisdiccin receptora de la transferencia. Debe consignarse el rea organizativa y domicilio del Responsable de la Custodia de la
documentacin. No obstante, la SPU podr requerir a la jurisdiccin receptora de la transferencia el envo de los comprobantes y de toda aquella documentacin necesaria para la evaluacin y monitoreo de
la ejecucin del gasto.
9. Debe consignarse el importe en nmeros del pago efectuado.
10. Es el nmero de comprobante asignado a ese documento en la rendicin de documentos.
11. Debe consignarse el total de la rendicin de cuentas.

Para el caso de la rendicin final, de haber existido devolucin de fondos, deber consignarse claramente el importe reintegrado a efectos de consistir el total
rendido con el total transferido.
 PLANILLA 2- BALANCE DEL ESTADO DE EJECUCIN

Balance al DD/MM/AAAA del Estado de Ejecucin y Rendicin de Cuentas de la Resolucin SPU N XXX/XX Que tramit

Monto Total de la Resolucin: $ XX.XXX

Monto Total de la presente Rendicin: $ XX.XXX
Transferencias Recibidas Pagos Efectuados Pagos rendidos hasta el momento
Fecha de
recepcin de la Importe Fecha de Pago Importe Fecha de rendicin
transferencia (2) (3) (4) (5)
(1)
DD/MM/AAAA $ XX.XXX DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA $ XX.XXX
DD/MM/AAAA $ XX.XXX
DD/MM/AAAA $ XX.XXX
DD/MM/AAAA $ XX.XXX

DECLARO BAJO JURAMENTO QUE LOS DATOS QUE ANTECEDEN SON VERDADERO

Firma y Sello
Rector/a

1. En caso de que se produzcan n transferencias, deber consignarse el historial de las mismas.

2. Debe consignarse el importe en nmeros de las transferencias recibidas.
3. Debe consignarse la fecha en la que se efectu cada pago. Cada proyecto puede registrar entre 1 y n pagos, por lo que en cada rendicin, sea parcial o
previamente.
4. Importe de los pagos efectuados en el marco del proyecto. Al remitir rendiciones parciales, se consignar un SUBTOTAL del balance enviado en cada p
SUBTOTALES ya enviados.
5. Se consignar la fecha en la que se envi la rendicin de los distintos pagos. Puede ocurrir que el pago ya haya ocurrido sin que se haya rendido, por lo
rendiciones parciales, se consignar un SUBTOTAL del balance enviado en cada planilla y, de corresponder, un TOTAL de los SUBTOTALES ya enviados.
expres ms arriba con los pagos efectuados.
6. Se consignar el importe de lo ya rendido.
7. Muestra cunto de la transferencia an permanece en cuentas del receptor.
8. Consigo el monto de los gastos que realizaron y no estn rendidos. Puede ser mayor que cero en cualquier rendicin, menos en la Rendicin Final que se

Para el caso de la rendicin final, de haber existido devolucin de fondos, deber consignarse claramente el importe rein
rendido con el total transferido.
ADO DE EJECUCIN

Resolucin SPU N XXX/XX Que tramita bajo el Expte N XXXXX/XX

Pagos rendidos hasta el momento

Saldo de importes
Saldo de importe
gastados y no
Importe no gastado
rendidos
(6) (7)
(8)

$ XX.XXX

QUE ANTECEDEN SON VERDADEROS

Firma y Sello
Sec. Econmico-Financiero

, por lo que en cada rendicin, sea parcial o final, se acumularn los pagos efectuados

SUBTOTAL del balance enviado en cada planilla y, de corresponder, un TOTAL de los

aya ocurrido sin que se haya rendido, por lo que quizs queden filas sin informacin. Al remitir
n TOTAL de los SUBTOTALES ya enviados. Puede ocurrir que no coincidan, como ya se

endicin, menos en la Rendicin Final que se efecte.

signarse claramente el importe reintegrado a efectos de consistir el total

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES

N de CUIT
Descripcin del Importe Total IVA
Empresa direccin Importe Unitario
bien/servicio incluido
Telfono
(1) (2) (3) (4) (5)

DECLARO BAJO JURAMENTO QUE LOS DATOS QUE ANTECEDEN SON VERDADEROS

Firma y Sello Firma y Sello

Rector/a Secretario Econmico-Financiero

1. Consignar el nombre fiscal de la empresa

2. N de CUIT, direccin y telfono de la empresa

3. Es menester detallar el bien/servicio ofrecido, teniendo en cuenta que las caractersticas del mismo sean compatibles entre s en todos sus aspectos.
4. Importe unitario del bien/servicio
5. Importe total del bien/servicio IVA incluido
6. Forma de pago a convenir
7. Se debe incluir toda aquella caracterstica que no ha sido posible incluir anteriormente.
 Forma de Pago Observaciones
(6) (7)

CEDEN SON VERDADEROS

Firma y Sello
etario Econmico-Financiero

sean compatibles entre s en todos sus aspectos.

 VIATICOS

En papel membretado de la institucin beneficiaria de la asignacin de recursos, deber constar la liquidacin de fondos
en concepto de viticos. Deber indicarse Nombre y Apellido del beneficiario, DNI, CUIT, motivo por el cual corresponde
la liquidacin de los mismos, cantidad de das, costo por da y costo total.
Dicha certificacin deber estar firmada por el receptor del vitico, con su aclaracin correspondiente.

Modelo:

En la Ciudad de ............................. a los ...........das del mes de ...................de ..............., quien

suscribe, ................................................., titular del Documento Nacional de Identidad N ....................................., recibo
de la .........(INSTITUCION BENEFICIARIA DE LA ASIGNACION DE FONDOS)......................, la suma de PESOS ...EN
LETRAS...... ($ en nmeros).................... en concepto de viticos, de acuerdo al siguiente detalle:

Desde (da y Hasta (da y Importe

Origen Destino Importe total
hora) hora) diario

Firma y Aclaracin Firma y Aclaracin

Receptor del Vitico Pagador del Vitico

DECLARO BAJO JURAMENTO QUE LOS DATOS QUE ANTECEDEN SON VERDADEROS.

Firma y
Sello Firma y
Sello

Secretario
Rector Econmic
o-
Financiero
tar la liquidacin de fondos
vo por el cual corresponde

ondiente.

en
.............................., recibo
la suma de PESOS ...EN
alle:

N VERDADEROS.