# ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DE LOS NIOS USUARIOS #

DEL HOGAR INFANTIL CARRUSEL

NIT 800046522-3
# Balance General con cierre al 31/12/2016 #

Cdigo Nombre Cuenta Saldo Final

1 ACTIVO
11 DISPONIBLE

1110 BANCOS
111005 MONEDA NACIONAL
11100501 BANCO POPULAR CTA CTE 185030137 1.884,00

11100503 BANCOLOMBIA CTA CTE 28486869061 49.242.212,00

# Total para MONEDA NACIONAL 49.244.096,00
# Total para BANCOS 49.244.096,00

1120 CUENTAS DE AHORRO

112005 BANCOS
11200501 BANCO POPULAR CTA AH 185138062 13.735,00

11200502 COOPERATIVA FINANCIERA DE ANTIOQUIA 02001004342 136.485,00

11200503 BANCOLOMBIA AHORRO 2460168115 15.309.573,00

# Total para BANCOS 15.459.793,00
# Total para CUENTAS DE AHORRO 15.459.793,00
# Total para DISPONIBLE 64.703.889,00
13 DEUDORES

1380 DEUDORES VARIOS

138095 OTROS
13809501 OTROS 15.864.210,00
# Total para OTROS 15.864.210,00
# Total para DEUDORES VARIOS 15.864.210,00
# Total para DEUDORES 15.864.210,00
15 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO

1524 EQUIPO DE OFICINA

152405 MUEBLES Y ENSERES 40.621.031,00
# Total para EQUIPO DE OFICINA 40.621.031,00

1528 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION

152805 EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS 31.123.387,00
# Total para EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION 31.123.387,00

1592 DEPRECIACION ACUMULADA

159215 EQUIPO DE OFICINA -29.099.172,00

159220 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION -21.483.573,00

# Fecha y Hora de Impresin: 03/03/2017 15:55:23 Pgina 1 de 3

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DEL HOGAR INFANTIL CARRUSEL

NIT 800046522-3
# Balance General con cierre al 31/12/2016 #

Cdigo Nombre Cuenta Saldo Final

# Total para DEPRECIACION ACUMULADA -50.582.745,00
# Total para PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 21.161.673,00

# Total para ACTIVO 101.729.772,00

2 PASIVO
22 PROVEEDORES

2205 NACIONALES
220501 PROVEEDORES NACIONALES
22050101 PROVEEDORES NACIONALES 9.270.657,00
# Total para PROVEEDORES NACIONALES 9.270.657,00
# Total para NACIONALES 9.270.657,00
# Total para PROVEEDORES 9.270.657,00
23 CUENTAS POR PAGAR

2345
234502 ACREEDORES OFICIALES
23450201 OBLIGACIONES TRIBUTARIAS 2.129.079,00

23450202 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA 11.505.952,00

# Total para ACREEDORES OFICIALES 13.635.031,00
# Total para 13.635.031,00
# Total para CUENTAS POR PAGAR 13.635.031,00
25 OBLIGACIONES LABORALES

2510 CESANTIAS CONSOLIDADAS

251005 LEY LABORAL ANTERIOR 26.172.294,00
# Total para CESANTIAS CONSOLIDADAS 26.172.294,00

2515 INTERESES SOBRE CESANTIAS

251501 INTERESES SOBRE CESANTIAS 3.085.347,00
# Total para INTERESES SOBRE CESANTIAS 3.085.347,00
# Total para OBLIGACIONES LABORALES 29.257.641,00

# Total para PASIVO 52.163.329,00

3 PATRIMONIO
31 CAPITAL SOCIAL

3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO

# Fecha y Hora de Impresin: 03/03/2017 15:55:23 Pgina 2 de 3

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DEL HOGAR INFANTIL CARRUSEL

NIT 800046522-3
# Balance General con cierre al 31/12/2016 #

Cdigo Nombre Cuenta Saldo Final

310505 CAPITAL AUTORIZADO 5.821.715,00
# Total para CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 5.821.715,00
# Total para CAPITAL SOCIAL 5.821.715,00
32 SUPERAVIT DE CAPITAL

3210 DONACIONES
321095 OTROS
32109501 OTRAS DONACIONES 11.234.862,00
# Total para OTROS 11.234.862,00
# Total para DONACIONES 11.234.862,00
# Total para SUPERAVIT DE CAPITAL 11.234.862,00
36 RESULTADOS DEL EJERCICIO

3605 EXCEDENTE DEL EJERCICIO

360505 EXCEDENTES DEL EJERCICIO 32.509.866,00
# Total para EXCEDENTE DEL EJERCICIO 32.509.866,00
# Total para RESULTADOS DEL EJERCICIO 32.509.866,00

# Total para PATRIMONIO 49.566.443,00

# TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 101.729.772,00

# Fecha y Hora de Impresin: 03/03/2017 15:55:23 Pgina 3 de 3