PROYECTO DE APLICACIN PRCTICA

Antecedentes

La empresa NUEVA VERAPAZ se dedica a la compra-venta de productos genricos y en la actualidad se encuentra automatizando
sus procesos. Por la gran cantidad de operaciones, proveedores y compras que realizan diariamente para mantener existencia en
bodega de los diferentes productos que ofrecen a sus proveedores; y por el gran mercado que da a da estn abarcando, por ende se
hace ms difcil que el departamento financiero realice a tiempo los pagos a sus proveedores, ya que actualmente la metodologa de
pago es la emisin de cheques los cuales son realizados de forma manual.

NUEVA VERAPAZ, con el objetivo de minimizar el tiempo de emisin de los cheques requiere el desarrollo de un sistema que permita
emitir cheques digitales, para lo cual requieren que el sistema a desarrollar permita que se tenga un control de los cheques que se
emiten; para lo cual necesitan que se manejen niveles de autoridad de acuerdo al monto del cheque que se emite; los niveles de
autoridad deben ser dinmicos, es decir que el administrador del sistema en determinado momento podr realizar los cambios
correspondientes, para obtener un control configurable. Inicialmente se requiere que el sistema maneje Tres niveles de Autoridad, los
cuales se describen a continuacin:

1. Generacin de Cheques: Este nivel permite que un usuario del grupo de PAGOS pueda generar un cheque, considerando
que el sistema debe validar si el usuario tiene o no permiso para emitir cheques de este monto; es decir que por usuario se
debe definir el monto mximo y/o mnimo para el cual puede emitir cheques. Por ejemplo si el Usuario JUANITO PRUEBA
tiene configurado como Monto Mnimo Q 1,000.00 y Monto Mximo Q 10,000.00; solamente podr emitir cheques que se
encuentren en este rango, de lo contrario el sistema deber almacenar en una bitcora el intento fallido de esta operacin. Si
el usuario no es capaz de emitir el cheque, deber acudir al jefe de departamento para la generacin del mismo. Si al
momento de generar el cheque esta incorrecto se deber acudir al jefe de departamento para que l lo modifique.
2. Liberacin de Auditoria: Este modulo permite a un usuario del grupo de AUDITORIA pueda realizar la liberacin de cheques,
lo cual se debe realizar mediante una validacin en el sistema. Inicialmente se requiere que todo cheque con monto mayor o
igual a Q 5,000.00 solicite obligatoriamente la liberacin de auditora. Si el departamento de auditora desea modificar o
anular un cheque deber de acudir al jefe de pagos para realizar la accin.
3. Liberacin de Gerencia: Este modulo permite a un usuario del grupo de GERENCIA pueda realizar liberaciones mediante una
validacin en el sistema. Inicialmente se requiere que todo cheque con monto mayor o igual a Q 25,000.00 solicite
obligatoriamente la liberacin de gerencia. Si la gerencia general desea modificar o anular un cheque deber de acudir al jefe
de pagos para realizar la accin.

Como requerimientos bsicos, se requiere que el sistema lleve el control de los nmeros de cuentas bancarias sobre las cuales se
pueden emitir cheques, las chequeras disponibles y los cheques que comprenden una chequera; para cada cheque se debe identificar
el monto, beneficiario, fecha de emisin y se debe registrar el estado que debe permitir identificar si un cheques est DISPONIBLE,
GENERADO, ENTREGADO, etc.

Como restriccin se requiere que un usuario solamente pueda ver el listado de cheques que estn pendientes de la liberacin de
acuerdo al permiso con se cuente; asimismo para los CAJEROS, quienes son los que imprimen los cheques, debern poder ver en su
totalidad todos los cheques que estn GENERADOS y no se hayan ENTREGADO, indicndoles si estos tienen pendiente alguna
liberacin; si este es el caso no se puede imprimir el cheque.

Para cumplir con esto se requiere que el sistema cuente con los siguientes mdulos:

CREACION DE USUARIOS: En este mdulo se ingresarn los datos importantes del usuario, as como:
Grupo al que pertenecen
Rango de montos de cheques
Opciones tendr derecho dentro del sistema.
CREACION DE CUENTAS BANCARIAS, CHEQUERAS, CHEQUES: En este mdulo se crearn las cuentas de los diferentes bancos
con los que cuenta la empresa, as como las chequeras que tiene disponible, con los respectivos cheques. Tambin se maneja los
montos inciales de las cuentas. Ya que solamente por medio de depsitos y emisin de cheques se podr realizar cambios en las
cuentas. Por lo que cuando se realizan depsitos se deber actualizar los montos de las cuentas.
GENERACION DE CHEQUES: Este mdulo realiza la creacin del cheque en el sistema para iniciar el proceso de pago a
proveedores. El cheque se debe de mostrar en pantalla, como se muestra un cheque fsicamente. Recuerde que el cheque deber
de manejar un estado. En este mdulo si existe alguna equivocacin el cheque podr ser editado o eliminado de acuerdo a la
descripcin anterior. Si se edita un cheque deber de pasar por todo el proceso de autorizacin de nuevo.
LIBERACION DE AUDITORIA Y GERENCIA: Dependiendo del monto del cheque, se utilizarn estas opciones, por lo que segn sea el
grupo del usuario se le mostrar la informacin necesaria, por ejemplo si el usuario es un gerente tendr a la vista los cheques que
necesitan de su aprobacin o liberacin, para poder realizar la accin.
ADMINISTRACION DE NIVELES DE AUTORIDAD: En este mdulo se podr definir los montos que definirn la obligatoriedad de
liberacin, adems si fuera necesario agregar otro nivel de liberacin, podr ser agregado en este mdulo.
IMPRESIN DE CHEQUES: Mdulo especifico para cajeros, aqu se imprimen los cheques que ya estn liberados, por ejemplo si el
cheque requiere de la liberacin del gerente y de auditora, se podr imprimir hasta que existan las dos liberaciones hechas, de lo
contrario solamente lo podr consultar, para informar al proveedor acerca del estado de su pago.
REPORTES: Los reportes bsicos a emitir son:
Consulta de cheques emitidos por rangos de fecha y por nmero de cuenta.
 Consulta de cheques liberados por grupo, ejemplo: auditoria, gerencia, o sin necesidad de liberacin. Por rango de fechas.
Reporte de la bitcora por usuario, segn el rango de fechas indicado, y de intentos fallidos, cheques generados, aprobados,
etc.
Reporte de movimiento de cuentas.
Reporte de movimientos del cheque, por cheque, por rangos de cheques, y cuentas.

Existe limitante cuando una de las personas encargadas de autorizar los cheques est revisando un cheque, las otras personas
solamente lo pueden consultar, no se puede tener al mismo tiempo la autorizacin a un cheque. El encargado de crear los cheques es
el Grupo de Pagos, y los dems puestos solamente consultan que cheques estn pendientes de autorizar, en este caso el Gerente
General, solamente puede ver los cheques que necesitan de su autorizacin, asimismo el departamento de auditora.

Se debe de almacenar en una bitcora todos los movimientos de los usuarios, para poder realizar una auditora sobre las acciones
realizadas en el sistema.

El proyecto ser realizado en ambiente web. Para que todos los empleados que tengan acceso a el sistema por medio de la Intranet.

El proyecto deber ser entregado el 15 de noviembre, no existir ningn tipo de prrroga para la entrega de este proyecto. El Proyecto
ser realizado en grupos de 3 personas mximo. Dudas en el correo: universidad.jutiapa@gmail.com o en horario de clase.

HERRAMIENTAS

ORACLE 10G EXPRES en adelante

VISUAL STUDIO Framework 3.5 en Adelante

ENTREGABLES:
Aplicacin en un CD (cdigo fuente y ejecutable). Elementos a considerar :
Manual del usuario Creacin de Tablas
Manual tcnico o Restricciones (Constraints) Incluyendo
Documentacin interna llaves Primarias y Forneas.
o ndices (Index)
RECOMENDACIONES: o Disparadores (Triggers)
CDs defectuosos, tiene 0. Creacin de Paquetes
CDs con virus, tiene 0. o Funciones (Functions)
Se detecta copia, tiene 0 y se presentar el caso a la o Procedimientos Almacenados (Stored
coordinacin regional para aplicar los statutos de ley. Procedure)