ESTADO DE RES

INGRESOS OPERACIONALES
Comercio al por mayor y al por menor
(-)Devolucioones en venta
(-) costos de venta

(=) Utilidad bruta operacional

GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION

Gastos de personal
Revisora fiscal
Asesoria jurdica
Construcciones y edificaciones
Acueducto y alcantarillado
Energa Electrica
Telfono
Registro Mercantil
Mantenimiento y equipo
Maquinaria y equipo
Equipo de oficina
Utiles, papelera y fotocopias
Casinos y restaurantes
Parqueadero
Deudores

(=) UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS

(+) INGRESOS NO OPERACIONALES

Premios

(-) GASTOS NO OPERACIONALES

Gastos bancarios

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS

(-) Impuesto de renta
(-)Reserva legal
UTILIDAD DEL EJERCICIO
ESTADO DE RESULTADOS
88,850,269
92,429,069
3,578,800
40,150,000

48,700,269

30,084,178

13,655,884
185,000
1,200,000
377,000
456,000
345,600
120,000
1,550,000
150,000
250,000
86,652
536,250
125,000
280,000
10,766,792

18,616,091

6,800,000
6,800,000

145,800
145,800

25,270,291
8,339,196
1,693,100
15,237,995
 BALANCE GENERAL

Caja General
Cajas Menores
Moneda Nacional
Moneda naciona (Auxiliar)
Nacionales
Retencin en la fuente
Provisiones
Impuestos de industria y comercio y retenido (RETEICA)
Mercanca no fabricada por la empresa
Maquinaria y equipo
Equipo de oficina
Equipos
Depreciacion acumulada
Arrendamientos

TOTAL ACTIVOS

Nacionales
Salarios y pagos laborales
Honorarios
Servicios
Arrendamientos
Compras
Impuesto a las ventas retenido (RETEIVA)
Impuesto de industria y comercio y retenido (Reteica)
Aportes a entidades promotoras de salud EPS
Aportes a administradoras de riesgos laborales ARL
Aportes al ICBF, sena y cajas de compensacin
Acreedores y varios
Fondos de cesantias y pesiones
Impuestos sobre las ventas por pagar
Cesantas
Intereses sobre Cesantas
Vacaciones
Prima de servicios

TOTAL PASIVOS

Cuotas o aportes de interes social

Utilidades antes de impuestos
TOTAL PATRIMONIO

TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO

NERAL
ACTIVOS
16,506,261
287,500
48,205,566
17,859,200
32,626,641
3,469,109
- 10,766,792
458,076
63,085,414
30,000,000
10,522,000
464,000
- 336,652
1,706,750

214,087,073

PASIVOS
14,597,558
221,782
138,500
9,000
50,750
1,713,615
4,032,833
415,049
1,117,475
46,666
804,582
786,000
1,465,368
6,508,417
754,931
90,628
754,931
 308,697

33,816,782

PATRIMONIO
155,000,000
25,270,291
180,270,291

214,087,073