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210105001 - Medelln
ADMN CTRAL TERR - MUNICIPIOS
01-01-2015 al 31-12-2015
CGR_PRESUPUESTAL
PROGRAMACIONDEGASTOS
CODIGO NOMBRE
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
2.1.01 GASTOS DE PERSONAL
2.1.01.01 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NMINA
2.1.01.01.01 SUELDOS DE PERSONAL DE NMINA
2.1.01.01.05 BONIFICACIN POR SERVICIOS PRESTADOS
2.1.01.01.13 HORAS EXTRAS Y DAS FESTIVOS
2.1.01.01.17 PRIMA DE NAVIDAD
2.1.01.01.19 PRIMA DE SERVICIOS
2.1.01.01.21 PRIMA DE VACACIONES
2.1.01.01.31 AUXILIO DE TRANSPORTE
2.1.01.02 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS
2.1.01.02.01 HONORARIOS CONCEJALES
2.1.01.02.03 HONORARIOS PROFESIONALES
2.1.01.02.05 JORNALES
2.1.01.02.09 REMUNERACIN POR SERVICIOS TCNICOS
2.1.01.02.11 REMUNERACIN DE APRENDICES
2.1.01.02.98 OTROS SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS
2.1.01.03.01.01.03 PENSIONES
2.1.01.03.01.01.05 SALUD
2,252,921,404,788.00
2,143,076,702,876.00
651,575,224.00
-
2,691,109,579,303.00
1,677,648,842,108.00
163,323,900,228.00
64,909,705,912.00
6,594,962,252.00
159,224,276,256.00
-
6,014,418,761,042.00
552,492,652,874.00
224,292,037,611.00
-
4,932,639,227,399.00
-
6,908,141,462,197.00
-
-
3,294,033,648.00
-
426,499,180,374.00
-
3,977,943,229,182.00
3,970,935,185,400.00
6,908,141,462,197.00
2,414,525,705,536.00
-
-
7,008,043,782.00
-
6,908,141,462,197.00
17,866,591,207,330.00
10,958,449,745,133.00
4,944,030,984,091.00
ln
UNICIPIOS
2015
TAL
ASTOS
TOTAL
2,120,854,051,320.00
1,298,854,917,564.00
912,677,489,108.00
720,030,836,237.00
-
41,982,346,485.00
68,406,589,915.00
29,632,939,572.00
32,557,211,548.00
2,723,120,439.00
93,681,679,140.00
6,493,631,640.00
1,010,871,264.00
28,368,740,286.00
15,331,381,235.00
459,757,562.00
42,017,297,153.00
70,108,127,973.00
647,204,926.00
4,724,446,976.00
26,734,213,910.00
4,724,447,041.00
10,035,687,200.00
35,115,074,738.00
188,999,608,558.00
201,342,023.00
2,774,602,846.00
232,597,289.00
6,097,915,259.00
52,923,838,566.00
5,321,906,236.00
15,426,520,697.00
6,450,254,375.00
15,695,534,716.00
137,889,244,597.00
137,889,244,597.00
24,663,389,624.00
13,522,280,643,605.00
517,724,945,916.00
979,087,704,958.00
449,335,276,205.00
469,842,942,202.00
8,459,194,094.00
349,116,935,332.00
121,494,640,312.00
188,999,608,558.00
4,073,554,799.00
2,037,136,990.00
127,986,510,499.00
210105001 - Medelln
ADMN CTRAL TERR - MUNICIPIOS
01-01-2016 al 31-12-2016
CGR_PRESUPUESTAL
PROGRAMACIONDEINGRESOS
CODIGO NOMBRE
1.1.01.01 IMPUESTOS DIRECTOS
1.1.01.01.40 PREDIAL UNIFICADO
1.1.01.01.34 CIRCULACIN Y TRNSITO POR TRANSPORTE PBLICO
SOBRETASA AMBIENTAL
1.1.01.02 IMPUESTOS INDIRECTOS
1.1.01.02.39 INDUSTRIA Y COMERCIO
1.1.01.02.45 AVISOS Y TABLEROS
1.1.01.02.49 DELINEACIN Y URBANISMO
1.1.01.02.51.01 ESPECTACULOS PBLICOS LIBRE DESTINACIN
SOBRETASA CONSUMO GASOLINA MOTOR LIBRE
1.1.01.02.61.01
DESTINACIN
PLUZVALA URBANISTICA
1.1.02 NO TRIBUTARIOS
1.1.02.01 TASAS, MULTAS Y CONTRIBUCIONES
1.1.02.01.01 TASAS
PARTICIPACIN EN LA PLUSVALA
1.1.02.02 TRANSFERENCIAS
RENTAS CONTRACTUALES
1.2 RECURSOS DE CAPITAL
SUPERAVIT FISCAL
CANCELACIN DE RESERVAS
1.2.02.02 VENTA DE ACTIVOS
1.2.01 RECURSOS DEL CRDITO
1.2.02.03 RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS
DIFERENCIAL CAMBIARIO
1.2.02.07 UTILIDADES Y EXCEDENTES FINANCIEROS
UTILIDADES DE EMPRESAS INDUSTRIALES Y
1.2.02.07.05
COMERCIALES
DONACIONES
1.2.02 OTROS RECURSOS DE CAPITAL
1.2.02.01 RECURSOS DEL BALANCE
FONDOS ESPECIALES
CONTRIBUCIONES PARAFISCALES
1.2.02.07.03 EXCEDENTES DE ESTABLECIMIENTOS PBLICOS
RENTAS PROPIAS
1.2 RECURSOS DE CAPITAL
1 INGRESOS
1.1 INGRESOS CORRIENTES
1.1.01 TRIBUTARIOS
210105001 - Medelln
ADMN CTRAL TERR - MUNICIPIOS
01-01-2016 al 31-12-2016
CGR_PRESUPUESTAL
PROGRAMACIONDEGASTOS
CODIGO NOMBRE
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
2.1.01 GASTOS DE PERSONAL
2.1.01.01 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NMINA
2.1.01.01.01 SUELDOS DE PERSONAL DE NMINA
2.1.01.01.05 BONIFICACIN POR SERVICIOS PRESTADOS
2.1.01.01.13 HORAS EXTRAS Y DAS FESTIVOS
2.1.01.01.17 PRIMA DE NAVIDAD
2.1.01.01.19 PRIMA DE SERVICIOS
2.1.01.01.21 PRIMA DE VACACIONES
2.1.01.01.31 AUXILIO DE TRANSPORTE
2.1.01.02 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS
2.1.01.02.01 HONORARIOS CONCEJALES
2.1.01.02.03 HONORARIOS PROFESIONALES
2.1.01.02.05 JORNALES
2.1.01.02.09 REMUNERACIN POR SERVICIOS TCNICOS
2.1.01.02.11 REMUNERACIN DE APRENDICES
2.1.01.02.98 OTROS SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS
2.1.01.03.01.01.03 PENSIONES
2.1.01.03.01.01.05 SALUD
2.1.01.03.01.03.01 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-
OS
TOTALES
2,434,523,131,648.00
2,329,076,071,468.00
457,744,280.00
-
2,781,880,544,108.00
1,741,147,540,488.00
168,223,617,236.00
66,856,997,092.00
6,381,367,904.00
166,704,122,008.00
-
6,067,014,770,665.00
554,611,841,078.00
231,152,674,090.00
-
4,975,014,866,850.00
-
5,867,035,540,402.00
-
-
3,392,854,656.00
675,600,000,000.00
343,207,431,617.00
-
3,290,154,366,842.00
3,283,042,036,196.00
5,191,435,540,402.00
1,551,887,315,115.00
-
-
7,112,330,646.00
-
5,867,035,540,402.00
17,150,453,986,823.00
11,283,418,446,421.00
5,216,403,675,756.00
IPIOS
OS
TOTAL
2,447,760,524,619.00
1,425,908,636,361.00
1,011,210,221,066.00
773,775,369,297.00
22,123,764,815.00
47,089,078,540.00
72,350,654,136.00
31,077,119,924.00
36,124,994,229.00
1,334,455,758.00
103,414,226,097.00
6,839,725,400.00
912,888,448.00
29,552,962,733.00
20,545,973,574.00
194,440,688.00
45,368,235,254.00
69,046,669,767.00
688,207,978.00
4,879,857,103.00
28,512,855,024.00
4,879,850,456.00
11,060,593,921.00
39,440,815,955.00
366,164,646,061.00
2,315,483,947.00
8,957,440,235.00
326,897,490.00
17,457,895,186.00
58,527,136,111.00
69,584,265,158.00
16,102,317,685.00
18,890,933,161.00
17,001,202,451.00
4,901,649,304.00
655,687,242,197.00
142,950,735,682.00
142,950,735,682.00
25,478,617,704.00
13,354,123,553,202.00
845,363,801,286.00
931,331,429,647.00
674,881,140,756.00
1,184,205,021,203.00
134,609,809,768.00
879,812,263,188.00
129,926,637,176.00
366,164,646,061.00
3,585,611,172.00
3,505,771,797.00
130,245,092,498.00
MARCO FISCAL DE MEDIANO PLAZO
PLAN FINANCIERO
NOMBRE TOTALES 2015 TOTALES 2016
INGRESOS TOTALES 4,842,374,409,363 4,931,558,501,876
A INGRESOS CORRIENTES 3,015,031,257,040 3,201,315,834,345
B TRANSFERENCIAS 1,345,622,086,680 1,372,843,663,496
C RECURSOS DE CAPITAL 1,827,343,152,323 1,730,242,667,531
D GATOS CORRIENTES 493,318,071,813 578,731,648,663
E GASTOS FINANCIEROS DE DEUDA 131,168,887,000 278,457,131,513
F OTROS GASTOS CORRIENTES - ###
G DEFICIT O AHORRO CORRIENTE 5,825,847,311,230 6,004,127,648,222
H INVERSIN 3,289,253,752,587 3,334,894,503,191
I DEFICIT O SUPERAVIT 2,536,593,558,643 2,669,233,145,031
J ENDEUDAMIENTO NETO 2,667,762,445,643 2,947,690,276,544
SUPERAVIT PRIMARIO
2015
Ingresos corrientes 3,015,031,257,040
(+) Ingresos de capital 1,827,343,152,323
(-) Recursos de Crdito 46,364,013,364
(-) Capitalizaciones 42,178,764,195
(-) Privatizaciones 19,989,869,060
(-) Excedentes financieros 992,925,821,421
TOTAL INGRESOS 4,842,374,409,363
2,015
INTERESES 48,931,895,019
DEUDA 27,897,636,649
Ahorro Operacional 1,176,091,098,547
Sostenibilidad 4
Saldo de la Deuda 2,461,219,944,941
Superavit (ingre/Corri) i
2015 3,015,031,257,040 0.0677
2016 3,201,315,834,345 0.0575
2017 3,387,600,411,650 0.0400
2018 3,573,884,988,955 0.0400
2019 3,760,169,566,260 0.0400
2020 3,946,454,143,565 0.0400
2021 4,132,738,720,870 0.0400
ARIO
2016
3,201,315,834,345
1,730,242,667,531
50,602,467,882
38,584,704,159
1,201,268,372
818,205,287,262
4,931,558,501,876
4,192,083,283,367
578,731,648,663
3,334,894,503,191
2,418,621,726,669
4,192,083,283,367
739,475,218,509
2,016
29,324,652,263
27,845,713,151
1,249,740,522,186
2
2,446,467,439,820
0.058 186,284,577,305 3,387,600,411,650 0.94
0.055 186,284,577,305 3,573,884,988,955 0.95
0.052 186,284,577,305 3,760,169,566,260 0.95
0.050 186,284,577,305 3,946,454,143,565 0.95
0.047 186,284,577,305 4,132,738,720,870 0.95
0.045 186,284,577,305 4,319,023,298,175 0.95
Superavit + Inflaci
204,117,616,102 3,219,148,873,142
184,075,660,475 3,385,391,494,820
135,504,016,466 3,523,104,428,116
142,955,399,558 3,716,840,388,513
150,406,782,650 3,910,576,348,910
157,858,165,743 4,104,312,309,308
4,132,738,720,870
2015 1250
2016 2300
2017 3350
2018 4400
2019 5450
2020 6500
INTEGRANTES
1.Tania Andrea Gmez Osorio
2.Luisa Fernanda Ruiz Zapata
3.Mara Patricia Mayor Lpez
4.Santiago Alejandro Maury Tabares
MUNICIPIO: Medelln
0.456521739 1050 3350
0.313432836 1050 4400
0.238636364 1050 5450
0.19266055 1050 6500
0.161538462 1050 7550