TFIN50_2 (Segundo libro)

1. Cules de las afirmaciones siguientes son verdaderas en relacin con las parametrizaciones del Customizing
para bancos en el programa de pagos automticos?
1. La secuencia de los bancos para el procesamiento de pagos salientes se selecciona aleatoriamente
2. Solo se puede determinar un mtodo de pago por banco propio
3. Se pueden seleccionar varios mtodos de pago por pas
4. Mediante el banco y el mtodo de pago, se puede especificar el numero de das anticipados antes de que se
cargue la cuenta bancaria
5. Se pueden determinar los bancos que se emplearn para los pagos segn el cdigo postal

2. De las siguientes afirmaciones, Cules son correctas?

1. Si un acreedor es tambin deudor, el sistema puede incluir partidas de facturas pendientes de Deudores en el
programa de pago
2. Si un deudor es tambin acreedor, el sistema puede incluir partidas de facturas pendientes de Acreedor cuando se
compensan los recibos de pagos recibidos para el deudor
3. Cada ejecucin del programa de pago se identifica mediante los campos Fecha de contabilizacin e
Identificacin
4. Cuando se utiliza mas de un mtodo de paguen la ejecucin de pago, es importante el orden en el que se haya
introducido en la cuenta
5. El responsable de pago alternativos se emplea para transferir partidas pendientes en deudores a la cuenta del
responsable de pago alternativo

3. Despus de llevar a cabo una ejecucin de pago en el programa de pago, se puede:

1. Crear el medio de pago, las listas de pago y los logs
2. Cambiar el mtodo de pago
3. Actualizar las facturas y asignar los mtodos de pago
4. Actualizar las cuentas de acreedores para bloquear o liberar los pagos

4. Qu afirmaciones son verdaderas?

1. Cuando la propuesta de pago se esta procesando, no es posible modificar el banco desde el cual se pagara una
partida abierta
2. Mediante el campo de asignacin las partidas abiertas se pueden agrupar y, si el saldo es cero, se pueden
compensar automticamente
3. Una vez que se ha procesado y guardado la propuesta de pago, la ejecucin del pago utiliza la propuesta de pago
modificada como base para los pagos reales
4. Con el anlisis de las partidas abiertas en las cuentas deudoras se puede contabilizar el inters en la cuenta de un
deudor
5. En el proceso de configuracin, se asigna un programa de impresin por pas a cada mtodo de pago clsico

5. De las siguientes afirmaciones, Cules son correctas?

1. Se definen importes mximos y mnimos en los mtodos de pago individuales
2. En el sistema estndar, las salidas de pagos solo se pueden efectuar en moneda local
3. Solo se puede especificar un mtodo de pago por ejecucin de pago
4. Las operaciones de libro mayor no se pueden pagar automticamente mediante el programa de pago
5. La configuracin del programa de pago se realiza en tres niveles: parmetros de la sociedad, parmetros del
mtodo de pago y parmetros bancarios

6. Cules de los siguientes mtodos de pago se pueden utilizar con el programa de pago automtico?
1. Cheque, giros telegrficos, letras de cambio
2. Domiciliaciones bancarias, debitos bancarios
3. Cheques extranjeros, giros telegrficos extranjeros, giros telegrficos europeos
4. Pagos en efectivo
5. Tarjetas de crdito

7. Se pueden especificar importes y porcentajes mnimos para cada nivel de reclamacin. De las siguientes
afirmaciones, Cul es correcta?
1. En el nivel de reclamacin solo se produce cuando el importe sujeto a la reclamacin alcanza el importe mnimo
basado en todas las partidas abiertas. Si se alcanza ese importe, se pasa por alto el porcentaje mnimo
2. El nivel de reclamacin solo se produce cuando el importe sujeto a la reclamacin alcanza el importe mnimo y el
porcentaje mnimo basado en todas las partidas abiertas
3. El nivel de reclamacin solo se produce cuando el importe sujeto a la reclamacin alcanza el importe mnimo o el
porcentaje mnimo basado en todas las partidas abiertas
4. El nivel de reclamacin solo se produce cuando el importe sujeto a la reclamacin alcanza el porcentaje mnimo
basado en todas las partidas abiertas

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8. Cules de las afirmaciones siguientes sobre el programa de reclamaciones son verdaderas?

1. Siempre se crea una ejecucin de reclamacin para una sociedad
2. En una ejecucin de reclamacin se puede crear una integracin multisociedad de partidas vencidas de un deudor
concreto, siempre y cuando la funcin se haya configurado en el Customizing. Esto significa que solo se emitir
una notificacin de reclamacin
3. El procedimiento de reclamacin controla el flujo de reclamaciones. Se puede definir cualquier cantidad de
procedimientos de reclamacin
4. El clculo de los niveles de reclamacin se basa en los das de demora de las partidas abiertas y tiene en cuenta el
nmero mnimo de das de demora por cuenta y los das de gracia por partida individual.
5. Solo se puede almacenar un nivel de reclamacin para un procedimiento de reclamacin en el registro del
maestros de deudores

9. Se puede bloquear una cuenta o una partida con el bloqueo de reclamaciones. Cules de las siguientes
afirmaciones son correctas?
1. Las claves de bloque solo pueden introducirse en el nivel de partida
2. Las claves de bloqueo se introducen en el campo Bloqueo de reclamaciones del registro maestro o la partida
3. Las claves de bloqueo solo se pueden introducir en el registro maestro de deudores
4. Con las claves de reclamacin se pueden restringir el nivel de reclamacin de una partida

10. Qu modificaciones permite introducir el sistema cuando se procesa la lista actual de reclamaciones (la
propuesta de reclamaciones)?
1. Se puede definir el bloqueo de reclamaciones
2. Se puede liberar el bloqueo de reclamaciones
3. Se puede aumentar el bloqueo de reclamaciones
4. Se puede disminuir el nivel de reclamaciones
5. Se puede modificar el da de ejecucin

11. De los siguientes factores, Cules tiene en cuenta el sistema en la ejecucin de un pago?
1. La variante de ejercicio
2. El mtodo de pago
3. Las especificaciones de los registros del maestro de acreedores
4. La informacin de los documentos (facturas entrantes)
5. Las especificaciones efectuadas durante la actualizacin de los parmetros de la ejecucin de pagos

12. Se le pide que suspenda la creacin de notificaciones de reclamacin para un deudor hasta nuevas rdenes.
Cul es la forma ms sencilla de garantizar que no se incluir al deudor en futuras ejecuciones de
reclamaciones?
1. Se define manualmente el nivel de reclamacin ms alto posible en el registro maestro de deudores. De este
modo se garantiza que no se incluir al deudor en la siguiente ejecucin de reclamaciones
2. Se activa el indicador Bloqueo de Reclamaciones en la etiqueta Correspondencia del registro del maestro de
deudores. As se asegura que no se crearan nuevas notificaciones de reclamacin para este deudor en las
ejecuciones de reclamaciones
3. Se modifica el procedimiento de reclamaciones en el registro maestro de deudores. De este modo se garantiza
que durante la siguiente ejecucin de reclamaciones este deudor rene los requisitos para la creacin de
notificaciones re reclamacin
4. No se crean notificaciones de reclamacin

13. Se determinan las cuentas y partidas para la reclamacin utilizando un procedimiento de dos pasos: en primer
lugar, el programa de reclamaciones comprueba las cuentas y, a continuacin, las partidas. Cmo se
comprueban las cuentas?
1. Utilizando el procedimiento de comprobaciones y el campo Ultima Notificacin de Reclamacin en el registro
maestro de deudores, el programa de reclamaciones comprueba si ha pasado el tiempo suficiente desde la fecha
del ltimo pago.
2. Utilizando el procedimiento de comprobaciones el campo Ultima Notificacin de Reclamacin en el registro
maestro de deudores, el programa de reclamaciones comprueba si ha pasado el tiempo suficiente desde la fecha
de demora o la fecha de reclamacin de la ultima notificacin de reclamacin
3. Utilizando el campo Procedimiento de Reclamacin en el registro del maestro de deudores, el programa de
reclamaciones comprueba si se han bloqueado las notificaciones de reclamacin para la cuenta.

14. La ejecucin de pago de SAP FI

1. solo puede ejecutarse en determinados das al mes a causa de restricciones tcnicas
2. solo se puede configurar en el Customizing para seleccionar automticamente el descuento por pronto pago mas
alto posible
3. puede tener en cuenta los das de tolerancia para pagar la liquidacin de importes a pagar
4. puede tener en cuenta las operaciones de libro mayor especiales durante el pago
5. se puede definir en el customizing de diferente modo para cada sociedad

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15. Identifique la afirmacin correcta en relacin con el procesamiento automtico de las partidas abiertas de
acreedor y deudor
1. Si los deudores y acreedores estn relacionados entre s en el registro maestro, no se pueden realizar
reclamaciones
2. Si los deudores y acreedores estn relacionados entre si en el registro maestro, no se tienen en cuenta las
condiciones de los descuentos por pronto pago
3. Cuando se lleva a cabo la ejecucin del pago en el programa de pago automtico, se compensa la partida de las
cuentas de la contabilidad de acreedores y deudores que anteriormente estaba abierta y se genera la
contabilizacin de la contrapartida en una cuenta bancaria transitoria
4. Los datos bancarios del acreedor espordico se deben incluir en el registro maestro de acreedores para que
puedan tenerse en cuenta para la ejecucin del pago

16. Puede utilizar el informe SAP F1010 para transferir, contabilizar y clasificar crditos y facturas pendientes de
pago. El informe desempea las siguientes funciones:
1. Los crditos y las facturas pendientes de pago se organizan en funcin de los tiempos restantes y la
contabilizacin de las transferencias necesarias se lleva entonces a cabo
2. Los crditos y las facturas de pago se organizan en funcin de las imposiciones adicionales de cuenta de la
divisin que se guardan en las cuentas de mayor
3. Se realizan traslados para las cuentas de reconciliacin modificadas
4. No se anularan las reclasificaciones de crditos y facturas pendientes para el primer da del siguiente periodo

17. Suponga que recomienda el ledger de reconciliacin a un cliente. Cules son las funciones del ledger de
reconciliacin?
1. Reconcilia el sistema SAP con el sistema que ya tiene el deudor
2. Reconcilia los informes de ventas, las ventas contabilizadas en Finanzas y el anlisis de rentabilidad
3. El ledger de reconciliacin reconcilia la contabilidad externa con la interna
4. El ledger de reconciliacin identifica los flujos de costes que se producen entre sociedades
5. Cada partida de contabilidad que es importante para la contabilidad de los costes se contabiliza tambin en el
ledger de reconciliacin

18. Qu necesita hacer para crear un balance de apertura en el sistema SAP?

1. Trasladar las configuraciones del Customizing de Finanzas a uno de los perodos especiales
2. Trasladar el balance de cada cuenta al nuevo ejercicio ejecutando un programa de cierre de ejercicio
3. Sencillamente, ejecutar el programa SAPF1011 en el ejercicio que acaba
4. Ejecutar el programa RFSKTH00 en el nuevo ejercicio

19. Dnde se encuentra la determinacin del mtodo de valoracin (calculo) empleado para evaluar las
diferencias de cambio de posiciones abiertas?
1. En la configuracin de moneda paralela global del mandatario
2. En la configuracin bsica de la sociedad
3. En los parmetros del programa de valoracin de divisas
4. En el registro maestro de cuentas de mayores de ganancias y perdidas de divisas

20. De las siguientes afirmaciones sobre financieros, Cul es correcta?

1. Una versin de un balance contable muestra una hoja de balance o una cuenta de perdidas y ganancias, no ambas
cosas
2. Cuando se visualiza un balance contable, el sistema puede calcular automticamente el resultado de la cuenta de
perdidas y ganancias
3. El sistema ofrece dos opciones de ayuda para la creacin de balances contables: utilizar un programa ABAP o
utilizar el sistema de informacin de cuentas mayores
4. El sistema puede traducir un balance contable a cualquier moneda para la elaboracin de informes. Una versin
de un balance contable no puede incluir mas de una sociedad, a menos que se utilice EC- CS o SEM

21. De las siguientes afirmaciones sobre informes de divisiones, Cules son correctas?
1. El usuario debe introducir manualmente la divisin en todas las transacciones financieras
2. El programa de desglose de divisiones puede diferenciar automticamente entre acreedores y deudores por
divisin recorriendo todas las posiciones abiertas del libro auxiliar pertinente
3. El programa de desglose de divisiones no puede diferenciar automticamente entre partidas de IVA soportado y
repercutido por divisiones
4. Se puede obtener un desglose de divisiones para efectivo y cuentas bancarias asignando diferentes divisiones a
cada bando propio en la configuracin del programa de pago
5. Debe utilizarse una cuenta individual de regularizacin de divisiones para cada cuenta asociada

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22. Cules son los requisitos para contabilizar un nuevo ejercicio?

1. Si se estn utilizando variantes de ejercicio que dependen del ao, se debern crear las variantes correspondientes
al nuevo ejercicio
2. Se debe haber creado el informe anual del auditor para el ejercicio que acaba
3. La notificacin de impuestos de ventas y compras debe estar disponible para las autoridades fiscales
4. Deben abrirse los periodos de contabilizacin del nuevo ejercicio
5. Si la asignacin de nmeros de documentos se define en funcin del ao, deber crearse el intervalo de nmeros
de documento correspondiente al nuevo ejercicio

23. De entre las siguientes afirmaciones, Cules representan correctamente los procedimientos recomendados
para el cierre del ejercicio?
1. Ejecutar el programa de arrastre de saldos para las cuentas de mayor
2. Ejecutar el programa de arrastre de saldos en las cuentas de proveedores y clientes
3. Compensar todas las posiciones abiertas de los clientes y proveedores antes de ejecutar programa de arrastre de
saldos
4. Despus de ejecutar el programa de arrastre de saldos, las contabilizaciones realizadas durante el ao anterior no
se reflejarn en el ejercicio en curso
5. El programa de arrastre de saldos bloquear automticamente la contabilizacin del ejercicio anterior

24. De las siguientes afirmaciones sobre confirmaciones de saldos, Cul es correcta?

1. Se pueden crear confirmaciones de saldos para clientes y proveedores
2. Las confirmaciones de saldo de las cuentas de mayor se envan automticamente a los auditores
3. Se pueden emitir confirmaciones de saldos de clientes y proveedores con instrucciones de respuesta, que se
pueden utilizar para enviar directamente a los auditores
4. Las confirmaciones de saldos de clientes y proveedores solo se pueden generar con una lista de partidas
individuales

25. De las siguientes afirmaciones sobre el cierre del ejercicio, Cules son correctas?
1. Al inicio del nuevo ejercicio, se ejecuta el programa de arrastre de saldos. Esto asegura que los saldos de las
cuentas de balance se arrastran al nuevo ejercicio
2. El sistema crea el arrastre del saldo de todas las cuentas de balance para el nuevo ejercicio
3. El saldo de las cuentas de perdidas y ganancias se trasfiere a una cuenta de beneficios retenidos
4. Al ejecutar el programa de arrastre de saldo se especifica la cuenta de beneficios retenidos
5. En el programa de arrastre de saldo se puede contabilizar

26. En la visualizacin del balance de una cuenta de deudores, Cules de las siguientes clases de informacin se
pueden ver inmediatamente?
1. Balance de cuentas (cargos y abonos de cada periodo de contabilizacin)
2. Ingresos de ventas de cada periodo de contabilizacin
3. Listado de partidas abiertas
4. Juego de datos batch input y limite de crdito
5. Apuntes estadsticos

27. El programa de valoracin de moneda extranjera se denomina:

1. SAPF181
2. SAPF101
3. SAPF100
4. RFBILA00
5. RABEST_ALV01

28. Cules de las siguientes afirmaciones sobre variantes de informes o atributos de informes en los informes
normales de libro mayor, en la contabilidad de deudores y acreedores son verdaderas y cuales son falsas?
1. Si ha introducido el indicador proteger variante, ser la nica persona que pueda cambiarlo
2. Las caractersticas ocultar campo y proteger campo se activa con la ayuda de las variables de seleccin
3. Se puede permitir una variante para la ejecucin en proceso de fondo o para la ejecucin online
4. Si se define el indicador visualizar solo en catalogo, la variante no se visualiza en la ayuda F4

29. Cules de las siguientes afirmaciones sobre variables de seleccin en los informes normales de libro mayor, en
la contabilidad de deudores y acreedores son verdaderas y cuales son falsas?
1. Solo se pueden utilizar individuales en las variables de tabla (como el campo de sociedades)
2. Se pueden utilizar una variable de seleccin en tantas variables de informes como se desee
3. La fecha actual y desde principios de mes hasta hoy son ejemplos del calculo dinmico de fechas
4. Cuando se ejecuta un informe, ya no se puede cambiar un calculo dinmico de fecha

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30. Cules de las afirmaciones siguientes sobre el SAP List Viewer son verdaderas y cuales falsas?
1. La Lista Clsica de ALV es ms menos la misma que la pantalla impresa y ofrece una mejor visin general de la
estructura de la lista cuando se desean visualizar las partidas de varias cuentas, por ejemplo
2. Si se ha cambiado la lista a Control Grid o Lista Clsica, el valor se actualiza en los parmetros de usuario.
Cuando se vuelve a iniciar sesin en el sistema, es necesario seleccionar de nuevo la pantalla necesaria
3. Despus de haber seleccionado una serie de filas de una lista de partidas individuales, se pueden introducir
cambios masivos en los documentos seleccionados
4. Los cambios introducidos se pueden visualizar inmediatamente en la lista de partidas sin necesidad de refrescar
la pantalla
5. La visualizacin de la lista se puede modificar sin tener que seleccionar primero los datos. Se puede guardar la
disposicin de la lista modificada en las variantes

31. Los usuarios pueden limitar los datos visualizados en la lista de partidas abiertas de acuerdo con los siguientes
criterios:
1. El numero mximo de partidas
2. Solo las partidas abiertas
3. El status y la clase de partida
4. Solo las partidas abiertas que el usuario ha generado
5. Seleccin utilizando la ayuda de bsqueda

32. Cules de las siguientes funciones se ofrecen en el anlisis de fecha de vencimiento del sistema de informacin
de deudores?
1. Principales deudores N
2. Lista clasificada de partidas abiertas de acuerdo con el criterio vencido desde y vence el
3. Visualizar los das transcurridos de acuerdo con el historial de descuentos por pronto pago del deudor
4. Saltar a la lista de partidas individuales. Visualizar el numerador del calculo de intereses

33. Con las funciones de la lista desglosada del sistema de informaciones de deudores y acreedores se puede
1. modificar la moneda de visualizacin
2. definir la escala
3. mostrar las cabeceras de las listas
4. seleccionar la visualizacin de las caractersticas(con el nombre o la clave)

34. Las siguientes clases de formularios estndar se encuentran disponibles en el informe desglosado de Gestin
Financiera:
1. Anlisis de balances contables
2. Visualizacin del balance de perdidas y ganancias
3. Visualizacin del balance de deudores y acreedores
4. Anlisis de moneda Ratios

35. Qu anlisis se incluyen en el sistema de informacin de deudores y acreedores?

1. Los anlisis del historial de descuentos por pronto pago de los deudores (das acortados/das transcurridos)
2. Anlisis DSO
3. Anlisis de solvencia
4. Anlisis de historial de pagos
5. Anlisis del riesgo por cambio de divisas

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1. La 3, la 4 y la 5 son verdaderas
2. La 1, la 2 y la 4 son verdaderas
3. La 1 es verdadera
4. La 1, la 2, la 3 y la 5 son verdaderas
5. La 1 y la 5 son verdaderas
6. La 1, la 2 y la 3 son verdaderas
7. La 3 es verdadera
8. La 1, la 2 y la 5 son verdaderas
9. La 2 y la 4 son verdaderas
10. La 1, la 2 y la 4 son verdaderas
11. La 2, la 3, la 4 y la 5 son verdaderas
12. La 2 es verdadera
13. La 2 es verdadera
14. La 3, la 4 y la 5 son verdaderas
15. La 3 es verdadera
16. La 1 y la 3 son verdaderas
17. La 3 y la 4 son verdaderas
18. La 2 es verdadera
19. La 3 es verdadera
20. La 3 y si piden 2 la (2) son verdaderas
21. La 2 (y la 5 son verdaderas si piden 2) (sebas 2)
22. La 1, la 4 y la 5 son verdaderas
23. La 1, la 2, la 3 y la 4 y la (5 sebas ) son verdaderas
24. La 1 y la 3 son verdaderas
25. La 1, la 2, la 3 y la (5 sebas) son verdaderas
26. La 1, la 3 y la 5 son verdaderas
27. La 3 es verdadera
28. La 1, la 3 y la 4 son verdaderas
29. La 2, la 3 y la 4 son verdaderas
30. La 1, la 3 y la 5 son verdaderas
31. La 1, la 2, la 3 y la 5 son verdaderas
32. La 2, la 3 son verdaderas. la 4 si piden 3
33. La 1, la 2 y la 4
34. La 1, la 2 y la 3 son verdaderas
35. La 1, la 2 y la 4 son verdaderas