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INSTITUCIN: n
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No FECHA DESCRIPCIN TEM CLASE CLASE TIPO DE CLASE DE
2009 PRESUPUE REGISTR D DOCU DOCUM
STAR O/CLASE E MENT ENTO
IO MODIFICACIN O DE DE
G RESPA RESPAL
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PROGRAMACIN FINANCIERA DE LA EJECUCIN CUATRIMESTRAL DEL COMPROMISO (PCC) Y MENSUAL DEL DEVENGADO (PMD)
2 Enero La Institucin registra la programacin
cuatrimestral de compromiso y programacin
mensual de devengado para el primer
cuatrimestre del ejercicio fiscal 2009
EJECUCIN DE INGRESOS
3 Enero La Institucin registra en concepto de ingresos de 130499 DYP Comprobantes Resumen de
autogestin el valor de $ 13.345,67 de otras NOR de Ingresos ingresos
contribuciones, una vez que verifica la
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transferencia de los recursos de la cuenta rotativa
de ingresos a la cuenta corriente nica del Tesoro
Nacional en el Banco Central.
4 Enero El valor real de la recaudacin realizada en la 130499 DYP Comprobantes Resumen de
transaccin anterior es por $ 13.100,00. Realizar DIS de Ingresos ingresos
una disminucin de esa transaccin
5 Enero La Institucin verifica la transferencia de ingresos DYP Comprobante Resumen de
de autogestin de la cuenta rotativa de ingresos a (normal) de Ingreso ingresos
la CCU:
190101
Ejecucin de garantas por el valor de $ 6.000,00
CREACIN DE RECURSOS
MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS
6 Enero La Institucin solicita al MF la siguiente reforma AMPLI:
por incremento presupuestario: Ingresos
En la partida de ingresos: 190101 por $ 6.000,00
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En las partidas de gastos: 530804 por $ 6.000,00 AMP: Gastos
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REPROGRAMACIN FINANCIERA
9 Enero De la reforma de la transaccin No. 5 realizar la Reprogra
reprogramacin financiera correspondiente macin
Financier
a.
EJECUCION PRESUPUESTARIA CON ITEMS VINCULADOS
10 Enero En el presupuesto aprobado para el ejercicio
2009, se registra la asignacin de $ 50,000 en el
tem 589901, valor que debe ser transferido a la
Contralora General del Estado con RUC No.
1760002360001.
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RUC: 1760002360001
Beneficiario: Contralora General del Estado 580102 Resolucin
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Descentralizadas y Autnomas
Ubic.Geo: 0000 Nacional
Fuente: 001 Recursos Fiscales
Org: No aplica
No. Prst: No aplica
Monto solicitado: (+) 50.000,00 580102 INTRA 2 Resolucin
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No.Doc.Resp: 578
Fecha Doc.Resp: 01/01/2009
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Fuente: 001 Recursos Fiscales
Org: No aplica
No. Prst: No aplica
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Monto solicitado: 50.000,00
Aprobar modificacin:
No.Doc.Resp: 979
Fecha Doc.Resp: 01/01/2009
CERTIFICACION PRESUPUESTARIA
17 Enero La institucin previa a la suscripcin del Contrato
de Obra No. 3005, requiere la elaboracin de una
Certificacin Presupuestaria, con la contratista
CRISTINA OLMEDO con RUC : 1709680134001
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Programa: 31
Subprograma: 00
Proyecto: 002
Actividad: 001
tem: 750107 Construcciones y Edificaciones
Geogrfico: 000
Fuente: 003
Org. Financista: 0000
No. Pres.: 0000
Monto Cerificado: 120,550
RECLASIFICACION DE AUXILIARES
18 Enero La institucin requiere reclasificar los Auxiliares
de Cuentas por Pagar Aos Anteriores Gastos en
Personal previo a proceder a solicitar el pago de
sueldos a cada beneficiario. Este proceso es
necesario realizar ya que en el asiento de
apertura se registra la totalidad de la nmina por
pagar asociado al RUC de la Entidad :
Auxiliar 2: 0520001000001
Mayor: 224
Sub-Cuenta 1: 83
Sub-Cuenta 2: 51
Auxiliar 1: 05200010000 (Cdigo de la
Entidad)
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Auxiliar 2: 0520001000001 (Auxiliar de
Origen)
Auxiliar 3: 0
RECLASIFICACIN DE CUENTAS
19 Enero Se reclasifican la siguiente cuentas por pagar: Reclasificacin Reportes Estados
Cuentas por Pagar de Aos Anteriores de Gastos de cuentas: Financieros Financieros
de Personal: Tipo Aos Anteriores
Transaccin 5
A Salazar Ortiz Ernesto CI 1801814276 por $ Clase de
84.918,75 Registro
RABC
Cuentas por Pagar de Aos Anteriores de Bienes
y Servicios de Consumo:
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Datos adicionales:
Fuente: Recursos Fiscales
Org. Sin Prstamo
Correlativo: Sin Prstamo
20 Enero Se autoriza el pago de las siguientes cuentas por Autorizar Pago
pagar de aos anteriores, reclasificadas:
EJECUCIN DE GASTOS
21 Enero Se registra el compromiso y devengado por $ 530303 CYD OGA Comprobantes Liquidacin de
500,00 en concepto de viticos al seor (normal) Administrativo gastos
CEVALLOS AGUIRRE OSCAR EDUARDO C. I. s de Gastos
1708549942, quien viaj a la ciudad de Guayaquil
segn Liquidacin de Gasto No. 238/01/2009
Progr. 20, SubProg. 00, Proy. 000 Act. 001,
Fuente 001
23 Enero Se realiza el compromiso de la planilla de pago a 530105 COM OGA Comprobantes Factura
ANDINATEL RUC 1791395352001, por el consumo (normal) Fiscales SRI
telefnico de diciembre 2008, el valor total de la
factura es de $ 1.800,00
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Progr. 20 SubProg. 00, Proy. 000 Act. 001,
Fuente 001
26 Enero Segn Factura No. XXX de enero de 2009, se 530502 CYD OGA Comprobantes Factura
cancela a SERPIN RUC 1790314618001, en (normal) Fiscales SRI
concepto de arrendamiento de edificios, locales y
residencias el valor de $ 5.000,00
Se registra el compromiso y devengado del
mencionado servicio
Progr. 20, SubProg. 00, Proy. 000, Act. 001,
Fuente 001
28 Enero La Entidad compra suministros de oficina por $ 530804 CYD OGA Comprobantes Factura
4,000,00 y suministros de aseo $ 400 a NR 530805 (normal) Fiscales SRI
COMERCIO Y REPRESENTACIONES RUC
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1706256649001. Se realiza el compromiso y
devengado de la Factura XXX de enero de 2009.
30 Enero Se realiza el compromiso, devengado y solicitud 530601 CYD OGA Comprobantes Factura
de pago a la Consultora Ing. MOLINA CRESPO (normal) Fiscales SRI
JOHANA RUC 0300350030001 por el valor de $
3.000,00 correspondiente a los honorarios el mes Autorizar Pago
de enero. Realizar retencin del 8% del Impuesto
a la Renta
31 Enero Para la provisin de equipo informtico, se 840107 COM OGA Comprobantes Factura
adquiere a la Empresa A. L. G. RUC (normal) Fiscales SRI
1711298495001 computadores por $ 12.000,00,
con lo cual se procede a realizar el compromiso
presupuestario
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Progr. 20, SubProg. 00, Proy. 000 Act. 001,
Fuente 001
32 Enero Con Factura No. xxx de enero de 2009, la 840107 DEV OGA Comprobantes Factura
Empresa A. L. G. realiza la entrega-recepcin de (normal) Fiscales SRI
los equipos informticos a la Administracin
Financiera por el valor del contrato $ 12.000,00,
procedindose a realizar el devengado. Tomar en
cuenta que el compromiso fue realizado en la
transaccin anterior
Progr. 20, SubProg. 00, Proy. 000, Act. 001,
Fuente 001
AJUSTES CONTABLES
34 Enero Se realiza el ajuste trimestral por prepago de Ajuste: 6: 25:
seguros, equivalente a $ 1.200,00 38 / AIDI Comprobantes Plizas de
Administrativo Seguros
SEGUROS EQUINOCCIAL RUC: s de Gastos
1790007502001
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s de Gastos
RUC: DE LA ENTIDAD
OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
REGISTRO Y ANTICIPO DE CONTRATOS
36 Enero La Institucin suscribe el 01 de enero de 2009 el 750107 COM OGA 6: 3:
contrato para la construccin del edificio Matriz (Inversin Comprobantes Contrato de
por un valor de $ 120.550.00 con la Ing. CRISTINA ) Administrativo Obra
OLMEDO RUC 1709680134001, por lo que se s de Gastos
registra el Compromiso Presupuestario; tomar la
certificacin aprobada anteriormente.
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avance de obra por $ 100.000 con factura de la Comprobantes Contrato de
que se realiza las siguientes deducciones y Administrativo Obra
retenciones: s de Gastos
1% de Impuesto a la Renta USD 1,000.00
1% segn Ley de Contratacin
Pblica para los partcipes:
CGE 0.25% USD 250,00
Procuradura 0.30% USD 300,00
Ministerio Pblico 0.20% USD 200,00
SENACYT 0.25% USD 250,00
30% amortizacin del anticipo USD 30,000.00
39 Enero Cumpliendo con los requisitos legales, se contrata 730601 COM OGA 6: 4:
con la Empresa N. R. COMERCIO Y (Inversin Comprobantes Contrato de
REPRESENTACIONES RUC 1706256649001 la ) Administrativo Servicios
prestacin de servicios por el valor de $ s de Gastos
8.000,00.
La ejecucin est programada para 4 meses.
Anticipo del 50% ($ 4.000,00), de acuerdo al
siguiente detalle:
Contrato No. 3010, Fecha Inicio 01-01-2009.
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Organismo 3037
Correlativo 3205
ANTICIPOS DE REMUNERACIONES
41 Enero Se concede el monto de anticipos de Anticipo de Solicitud de Aprobacin y
remuneraciones segn el Reglamento vigente, Remune Anticipo control de la
para la Entidad NN por un monto de USD 800,00. raciones Institucin
Segn el detalle adjunto:
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del mes de abril
C. I. 1709261281 CTA.
YNEZ VSQUEZ ANGEL GUILLERMO por $
3.000,00 C.I. 1704294741 a ser descontado en
seis meses a partir del mes de abril
REAJUSTE DE PRECIOS
43 Enero La Entidad registra el compromiso del reajuste de 750107 COM NOR 6: 14: Reajuste de
precios al contrato suscrito con el Ing. Ing. Comprobantes Precios
CRISTINA OLMEDO RUC 1709680134001 por un Administrativo
valor de $. 25.000 s de Gastos
44 Enero La entidad registra el devengado del reajuste de 750107 DEV NOR 6: 14: Reajuste de
precios al contrato suscrito con el Ing. Ing. Comprobantes Precios
CRISTINA OLMEDO RUC 1709680134001 Por un Administrativo
valor de $ 25.000 s de Gastos
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Progr. 31, Subp. 00, Proy. 002, Act. 001, Fuente
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48 Enero La entidad entrega al seor Snchez Snchez
Hctor Isaac RUC 1704250990001 anticipo de
viticos por $ 450, para la comisin de servicios a
la ciudad de Guayaquil
49 Enero El seor Hctor Snchez liquida los viticos a la
ciudad de Guayaquil
DEPSITOS DE TERCEROS (RECEPCIN Y DEVOLUCIN)
50 Enero La entidad registra depsito de terceros (cuenta
212 03) del seor Carlos Gavidia C.I.1704253069
por un valor de $ 1000
51 Enero La entidad devuelve al seor Carlos Gavidia
C.I.1704253069 el valor de $ 1000 que est en la
cuenta 212 03
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