Академический Документы
Профессиональный Документы
Культура Документы
INDICE
PAG
Dedicatoria 02
Introduccin 03
Resumen ejecutivo 04
CAPITULO I : PRONOSTICOS CONCEPTOS GENERALES 05
I. PRONOSTICOS 06
1. Definicin 06
2. La necesidad de pronosticar 06
3. Finalidad de los pronsticos 07
4. Caractersticas de los pronsticos 07
5. Utilizacin de los pronsticos 08
6. Factores que inciden en la eleccin de un pronostico 10
7. Proceso general para realizar un pronostico 10
II. PRONOSTICOS DE VENTAS 12
1. Definicin 13
2. Importancia 14
3. Alcance 15
4. Ventajas 16
5. Trminos bsicos 16
6. Mtodos de pronsticos 18
7. Pasos para realizar un pronstico de ventas 33
8. Anlisis de resultados 34
9. Medicin del error en el pronostico 36
CAPITULO II : DATOS GENERALES DE LA EMPRESA 40
1. Datos generales 41
2. Misin 42
3. Visin 42
4. Perfil 42
5. Representantes legales 43
6. Antecedentes 44
7. Divisin de cementos 46
8. Divisin concretos 48
9. Infraestructura 49
10. Servicios 52
11. Materia prima 55
CAPITULO III : PRONOSTICO DE VENTA APLICACIN
58
PRACTICA
Fase i diagnostico 65
Fase ii identificacin del modelo para hacer el pronostico 74
Fase iii evaluacin y pronostico 75
Fase iv pronostico 84
Conclusiones 89
Recomendaciones 91
Bibliografa 93
Pginas web consultadas 94
EMPRESA YURA S. A. 1
PRONSTICO EN LOS NEGOCIOS
DEDICATORIA
EMPRESA YURA S. A. 2
PRONSTICO EN LOS NEGOCIOS
INTRODUCCION
EMPRESA YURA S. A. 3
PRONSTICO EN LOS NEGOCIOS
RESUMEN
Cabe resaltar que los pronsticos brindaran a la empresa un sistema para poder
predecir los fracasos de trabajo y ventas, ya que el pronstico en nuestros das
es sumamente importante.
Es por ello que podemos asegurar que el pronstico debe ser tcnicamente
correcto y producir predicciones precisas siendo mnimo su margen de error en
tanto dicho procedimiento del pronstico y sus resultados deben ser presentados
con efectividad a la gerencia, con el fin de tomar de decisiones adecuadas en
beneficio de las empresas.
EMPRESA YURA S. A. 4
PRONSTICO EN LOS NEGOCIOS
CAPTULO I
I PRONSTICOS
1. DEFINICIN
El pronstico es el proceso por el cual los rganos directivos de la
tcticamente.
Presupuestar como palabra anloga, resulta de hacer el cmputo
fiscal-contable
2. LA NECESIDAD DE PRONOSTICAR
EMPRESA YURA S. A. 5
PRONSTICO EN LOS NEGOCIOS
el futuro.
EMPRESA YURA S. A. 6
PRONSTICO EN LOS NEGOCIOS
histricos.
ejemplo:
A. MERCADOTECNIA
Tamao del mercado
Participacin en el mercado
Tendencia de precios
Desarrollo de nuevos productos
B. PRODUCCION
Costo de materia prima
Costo de mano de obra
Disponibilidad de materia prima
Disponibilidad de mano de obra
Requerimientos de mantenimiento
Capacidad disponible de la planta para la produccin
C. FINANZAS
Tasas de inters
Cuentas de pagos lentos
EMPRESA YURA S. A. 7
PRONSTICO EN LOS NEGOCIOS
D. RECURSOS HUMANOS
Nmero de trabajadores
Rotacin de personal
Tendencias de ausentismo
Tendencia de llegadas tarde
E. PLANEACION ESTRATEGICA
Factores econmicos
Cambios de precios
Costos
Crecimiento de lneas de productos
PRONOSTICO
El contexto del pronstico
La relevancia y disponibilidad de datos histricos
El grado de exactitud deseado
El periodo de tiempo que se va a pronosticar
El anlisis de costo-beneficio del pronstico
El punto del ciclo de vida en que se encuentra el producto.
A. RECOPILACION DE DATOS
En la realizacin de un pronstico es de importancia obtener
EMPRESA YURA S. A. 8
PRONSTICO EN LOS NEGOCIOS
EMPRESA YURA S. A. 9
PRONSTICO EN LOS NEGOCIOS
II PRONSTICO DE VENTAS
pronstico de ventas.
EMPRESA YURA S. A. 10
PRONSTICO EN LOS NEGOCIOS
1. DEFINICION
Un pronstico de ventas es una estimacin o nivel esperado de
especfico.
2. IMPORTANCIA
Segn Stanton, Etzel y Walker, cuando se ha preparado el
EMPRESA YURA S. A. 11
PRONSTICO EN LOS NEGOCIOS
Por tanto, debe ser elaborado con sumo cuidado, dejando de lado
3. ALCANCE
Es recomendable elaborar un pronstico de ventas para cada
EMPRESA YURA S. A. 12
PRONSTICO EN LOS NEGOCIOS
4. VENTAJAS
involucrado de la empresa.
Mayor seguridad en el manejo de la informacin
EMPRESA YURA S. A. 13
PRONSTICO EN LOS NEGOCIOS
5. TRMINOS BSICOS
a la perfeccin y
Todos los miembros del mercado con deseos de
hicieron.
producto o varios.
EMPRESA YURA S. A. 14
PRONSTICO EN LOS NEGOCIOS
6. METODOS DE PRONSTICOS
A. POR SU PLAZO
De Corto Plazo
Se usan para disear estrategias inmediatas, y los
Micro
Un ejemplo de micro-pronstico es cuando una planta
empleadas en el pas.
Cualitativo
Pronsticos generados a partir de informacin que no
EMPRESA YURA S. A. 15
PRONSTICO EN LOS NEGOCIOS
producto).
la compra misma.
mtodos, etc.
Mtodo Delphi
Es una manera de reducir el margen de error donde se
EMPRESA YURA S. A. 16
PRONSTICO EN LOS NEGOCIOS
desentonar.
Cuantitativo
Los mtodos cuantitativos para pronosticar, son utilizados
general.
Los mtodos cuantitativos se dividen en dos grandes
que son:
Anlisis de Series de Tiempo
Es la utilizacin de los datos histricos de ventas de
Tendencia (T)
EMPRESA YURA S. A. 17
PRONSTICO EN LOS NEGOCIOS
aos.
datos anuales.
ao es:
Y T= Bo+ B1X
Donde:
EMPRESA YURA S. A. 18
PRONSTICO EN LOS NEGOCIOS
tendencia.
Utilizando X para representar el ao, Y para el valor
Fluctuaciones Cclicas
Son movimientos recurrentes hacia arriba y hacia
siguiente manera:
Y /Y =T x C/T = C
Variaciones Estacionales
Son movimientos hacia arriba y abajo con respecto
EMPRESA YURA S. A. 19
PRONSTICO EN LOS NEGOCIOS
trimestrales) es 100.
La identificacin de influencias estacionales
Variaciones Irregulares
Son variaciones errticas con respecto a la
estacionales o cclicos.
EMPRESA YURA S. A. 20
PRONSTICO EN LOS NEGOCIOS
variabilidad aleatoria.
Sin embargo ciertos sucesos a veces impredecibles
EMPRESA YURA S. A. 21
PRONSTICO EN LOS NEGOCIOS
pronsticos ms precisos.
Mtodo Suavizacin Exponencial
EMPRESA YURA S. A. 22
PRONSTICO EN LOS NEGOCIOS
Mtodo de Box-Jenkins
EMPRESA YURA S. A. 23
PRONSTICO EN LOS NEGOCIOS
para realizarlo.
Anlisis de Regresin
Trata de encontrar una relacin entre las ventas
productos.
- Modelos de Regresin
Se utilizan para identificar la relacin que existe
regresin es el siguiente:
Y = f(x) + E
Donde:
y = variables dependiente (explicada por la
variable independiente)
x = variables independiente (explica a la
variable dependiente)
E = error o residuo (factores aleatorios que
- Tasa de Crecimiento
Permite encontrar el valor futuro de una variable a
EMPRESA YURA S. A. 24
PRONSTICO EN LOS NEGOCIOS
pronstico es la siguiente.
periodo n.
X1 = valor inicial de la variable (periodo 1).
r = tasa de crecimiento esperada para la variable.
n = periodo para el cual se realiza el pronstico.
- Crecimiento exponencial
Este mtodo utiliza observaciones histricas de la
ecuacin:
Y = aebx
Donde:
2.7182
x = variable independiente.
EMPRESA YURA S. A. 25
PRONSTICO EN LOS NEGOCIOS
pronstico es positivo.
Pruebas de Mercados
Una empresa vende un producto determinado en
cada pronstico.
EMPRESA YURA S. A. 26
PRONSTICO EN LOS NEGOCIOS
A. Paso 1:
B. Paso 2:
EMPRESA YURA S. A. 27
PRONSTICO EN LOS NEGOCIOS
productos o la integracin.
Si el mercado es similar a la oferta, los productores
competidores.
C. Paso 3:
implementarse.
8. ANALISIS DE RESULTADOS
EMPRESA YURA S. A. 28
PRONSTICO EN LOS NEGOCIOS
EMPRESA YURA S. A. 29
PRONSTICO EN LOS NEGOCIOS
EMPRESA YURA S. A. 30
PRONSTICO EN LOS NEGOCIOS
perdida.
Solo cuentan el error cuando el pronstico es menor a la
inventario.
No se cuenta la magnitud de la diferencia si no que se
A. ERROR MEDIO
EMPRESA YURA S. A. 31
PRONSTICO EN LOS NEGOCIOS
MEDIO
G. LA U DE THEIL
EMPRESA YURA S. A. 32
PRONSTICO EN LOS NEGOCIOS
EMPRESA YURA S. A. 33
PRONSTICO EN LOS NEGOCIOS
CAPTULO II
EMPRESA YURA S. A. 34
PRONSTICO EN LOS NEGOCIOS
I DATOS GENERALES
RUC : 20312372895
Condicin : Activo
CIIU : 26944
Departamento : Lima
Telfonos : 4707170
EMPRESA YURA S. A. 35
PRONSTICO EN LOS NEGOCIOS
2. MISION
comunidad.
3. VISIN
4. PERFIL
Proveedores
EMPRESA YURA S. A. 36
PRONSTICO EN LOS NEGOCIOS
5. REPRESENTANTES LEGALES
EMPRESA YURA S. A. 37
PRONSTICO EN LOS NEGOCIOS
6. ANTECEDENTES
indeterminada.
Hasta abril del 2008, Gloria S.A. posea el 92.65% del capital social de
patrimonial que fue absorbido por Consorcio Cementero del Sur S.A.
EMPRESA YURA S. A. 38
PRONSTICO EN LOS NEGOCIOS
S/.279.5 millones por parte a Gloria hacia CCS, la cual tuvo efecto el 2 de
abril del 2008. Mediante esta transferencia, Gloria S.A. dej de ser
Empresa.
EMPRESA YURA S. A. 39
PRONSTICO EN LOS NEGOCIOS
7. DIVISIONES DE CEMENTOS
Yura S.A. fue la primera empresa cementera del pas que obtuvo la
productos y servicios.
EMPRESA YURA S. A. 40
PRONSTICO EN LOS NEGOCIOS
7.1 PRODUCTOS
334,009).
EMPRESA YURA S. A. 41
PRONSTICO EN LOS NEGOCIOS
334,009).
8. DIVISIN CONCRETOS
del Per.
sus clientes.
EMPRESA YURA S. A. 42
PRONSTICO EN LOS NEGOCIOS
sus materias primas, Yura S.A. cuenta con un Laboratorio para Concretos,
9. INFRAESTRUCTURA
concreto:
EMPRESA YURA S. A. 43
PRONSTICO EN LOS NEGOCIOS
Para brindar una atencin oportuna a los clientes, Yura S.A. cuenta con
EMPRESA YURA S. A. 44
PRONSTICO EN LOS NEGOCIOS
m3 de capacidad.
Camiones concreteros marca Volvo con mezcladoras de 7 m3 de
capacidad y;
Camiones concreteros marca Volvo doble traccin con
mezcladoras de 9 m3 de capacidad.
10. SERVICIOS
EMPRESA YURA S. A. 45
PRONSTICO EN LOS NEGOCIOS
EMPRESA YURA S. A. 46
PRONSTICO EN LOS NEGOCIOS
pas.
capacitado.
Anlisis fsico
Granulometra
Peso especfico
Absorcin
Humedad
Determinacin de partculas menores a Malla 200
EMPRESA YURA S. A. 47
PRONSTICO EN LOS NEGOCIOS
calidad de concreto fresco en obra, sin costo adicional, entre los que se
cabe mencionar:
EMPRESA YURA S. A. 48
PRONSTICO EN LOS NEGOCIOS
11.2. AGREGADOS:
Para la produccin de concreto, se utiliza piedra chancada de diversos
proveedores.
planta vara entre ", ", 1", 1 ", segn las especificaciones tcnicas de
11.3. ADITIVOS:
Se utiliza aditivos para concretos de ltima tecnologa, tales como
incorporadores de aire, etc. Al igual que con los dems insumos, antes de
EMPRESA YURA S. A. 49
PRONSTICO EN LOS NEGOCIOS
calidad.
11.4. AGUA:
El agua utilizada en la produccin de concreto premezclado, al igual que
PRODUCTOS
:: Concretos
EMPRESA YURA S. A. 50
PRONSTICO EN LOS NEGOCIOS
:: Morteros
Morteros convencionales
CAPTULO III
PRONSTICOS DE VENTA
EMPRESA YURA S. A. 51
PRONSTICO EN LOS NEGOCIOS
APLICACIN PRCTICA
PRONSTICO
EMPRESA YURA S. A. 52
PRONSTICO EN LOS NEGOCIOS
de materias primas4.
en su conjunto.
EMPRESA YURA S. A. 53
PRONSTICO EN LOS NEGOCIOS
1. OBJETIVOS
a. Objetivo General
una decisin.
b. Objetivos Especficos
presente.
mismo.
EMPRESA YURA S. A. 54
PRONSTICO EN LOS NEGOCIOS
PRONSTICO:
CUADRO DE DATOS
EMPRESA YURA S. A. 55
PRONSTICO EN LOS NEGOCIOS
N AO TRIMEST TOTAL
RE
01 2007 I 104093
02 II 101485
03 III 107838
04 IV 113117
05 2008 I 106242
06 II 107838
07 III 113117
08 IV 106242
09 2009 I 104402
10 II 109263
11 III 118173
12 IV 118000
13 2010 I 116258
14 II 123269
15 III 135084
16 IV 134366
17 2011 I 130688
18 II 139471
19 III 149451
20 IV 134339
21 2012 I 144959
22 II 159641
23 III 144261
24 IV 148372
25 2013 I 134361
26 II 142815
27 III 137851
28 IV 144544
29 2014 I 136640
30 II 146300
31 III 134731
32 IV 135531
33 2015 I 139314
34 II 142815
35 III 142169
EMPRESA YURA S. A. 56
PRONSTICO EN LOS NEGOCIOS
Introducimos los datos con los que trabajaremos para realizar el respectivo
EMPRESA YURA S. A. 57
PRONSTICO EN LOS NEGOCIOS
ACEPTAR.
FASE 1: DIAGNOSTICO
EMPRESA YURA S. A. 58
PRONSTICO EN LOS NEGOCIOS
TIEMPO/METODOS DESCRIPTIVOS.
Una vez que hemos seleccionado los mtodos descriptivos, aparece una
EMPRESA YURA S. A. 59
PRONSTICO EN LOS NEGOCIOS
EMPRESA YURA S. A. 60
PRONSTICO EN LOS NEGOCIOS
forma ascendente.
manera descendente.
estacionarios.
EMPRESA YURA S. A. 61
PRONSTICO EN LOS NEGOCIOS
respectivo.
Lmite en Lmite en
95.0% 95.0%
Retraso Autocorrelacin Error Inferior Superior
Estd.
1 0.838518 0.169031 -0.331295 0.331295
2 0.759491 0.262201 -0.513905 0.513905
3 0.713914 0.318921 -0.625075 0.625075
4 0.676395 0.361711 -0.708942 0.708942
5 0.553238 0.396205 -0.776549 0.776549
6 0.46883 0.417694 -0.818667 0.818667
7 0.406828 0.432468 -0.847623 0.847623
8 0.296866 0.443267 -0.86879 0.86879
9 0.151337 0.448912 -0.879853 0.879853
10 0.0366244 0.450367 -0.882705 0.882705
11 0.0183284 0.450452 -0.882872 0.882872
nivel de confianza del 95.0%, implicando que la serie de tiempo puede no ser
EMPRESA YURA S. A. 62
PRONSTICO EN LOS NEGOCIOS
Opciones Grficas.
EMPRESA YURA S. A. 63
PRONSTICO EN LOS NEGOCIOS
ACEPTAR.
EMPRESA YURA S. A. 64
PRONSTICO EN LOS NEGOCIOS
EMPRESA YURA S. A. 65
PRONSTICO EN LOS NEGOCIOS
son estables.
EMPRESA YURA S. A. 66
PRONSTICO EN LOS NEGOCIOS
autorrelaciones.
En nuestro caso ARMA (0,1,1)
EMPRESA YURA S. A. 67
PRONSTICO EN LOS NEGOCIOS
VENTAS-YURA SA
Q4/11 141804 129111 154497
Q1/12 141993 127412 156574
Q2/12 142281 124182 160379
Q3/12 142094 118587 165601 14
Q4/12 141871 115651 168091
12
10
Q1/03 Q1/06 Q1/09 Q1/12 Q1/15 Q1/18
(X 1000)
1 10
0.6 6
Autocorrelaciones
2
0.2
Residuo
-2
-0.2
-6
-0.6 -10
-1 -14
0 2 4 6 8 10 12 Q1/03 Q1/06 Q1/09 Q1/12 Q1/15
retraso
(X 1.E7)
24 99.9
99
20
95
16
porcentaj e
80
Ordenada
12 50
20
8
5
4
1
0 0.1
0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 -14 -10 -6 -2 2 6 10
frecuencia Residuo (X 1000)
EMPRESA YURA S. A. 68
PRONSTICO EN LOS NEGOCIOS
PRONSTICOS - VENTAS-YURA SA
Nmero de observaciones = 35
Resumen de Pronsticos
Periodo de Periodo de
Estadstico Estimacin Validacin
RMSE 7352.45
MAE 5929.5
MAPE 4.49854
ME 1877.36
MPE 1.3314
EMPRESA YURA S. A. 69
PRONSTICO EN LOS NEGOCIOS
Pronstico Histrico: s
libertad
Nmero de iteraciones: 1
datos futuros est dado por el modelo paramtrico que relaciona el valor
modelo:
EMPRESA YURA S. A. 70
PRONSTICO EN LOS NEGOCIOS
uno-adelante, los cuales son las diferencias entre los datos al tiempo t y
MODELO: ARIMA(0,1,1)
EMPRESA YURA S. A. 71
PRONSTICO EN LOS NEGOCIOS
Pronostico de ventas para el cuarto trimestre del ao 2014 y los cuatro trimestres
del ao 2015.
Lmite en Lmite en
95.0% 95.0%
Periodo Pronstico Inferior Superior
EMPRESA YURA S. A. 72
PRONSTICO EN LOS NEGOCIOS
Estos lmites muestran en donde podra estar el valor verdadero del dato,
COMPARACIN DE MODELOS
Nmero de observaciones = 35
MODELOS
EMPRESA YURA S. A. 73
PRONSTICO EN LOS NEGOCIOS
(A) ARIMA(0,1,1)
PERIODO DE ESTIMACIN
(A) 7352.45 OK OK OK OK OK
(D) 7476.68 OK OK OK OK OK
(E) 7243.63 OK OK OK OK OK
Clave:
RMSE = Root Mean Squared Error (Raz del Cuadrado Medio del Error)
EMPRESA YURA S. A. 74
PRONSTICO EN LOS NEGOCIOS
estadsticas del error, el modelo con la menor raz cuadrada del error
confianza del 95%. Dos *'s significa que no pasa la prueba al nivel de
confianza del 99%. Tres *'s significa que no pasa la prueba al nivel de
EMPRESA YURA S. A. 75
PRONSTICO EN LOS NEGOCIOS
14
12
10
Q1/03 Q1/06 Q1/09 Q1/12 Q1/15 Q1/18
EMPRESA YURA S. A. 76
PRONSTICO EN LOS NEGOCIOS
15
14
13
12
11
Q3/11 Q3/12 Q3/13
pronsticos.
0.6
Autocorrelaciones
0.2
-0.2
-0.6
-1
0 2 4 6 8 10 12
retraso
EMPRESA YURA S. A. 77
PRONSTICO EN LOS NEGOCIOS
Prueba t
Alternativa: no igual
Estadstico t = 1.54153
Valor-P = 0.132723
Alternativa: no igual
Valor-P = 0.229948
EMPRESA YURA S. A. 78
PRONSTICO EN LOS NEGOCIOS
Alternativa: no igual
16.2308
18.2857
Valor-P = 0.14148
Prueba chi-cuadrada
Alternativa: no igual
Valor-P = 0
EMPRESA YURA S. A. 79
PRONSTICO EN LOS NEGOCIOS
a 0.0. Se basa en comparar los rankeos promedio de los valores arriba y abajo
del 95.0% de confianza. La prueba del signo y la del signo con rango son menos
normal.
para esta prueba es menor que 0.05, se puede rechazar la hiptesis nula con un
95.0% de confianza.
EMPRESA YURA S. A. 80
PRONSTICO EN LOS NEGOCIOS
EMPRESA YURA S. A. 81
PRONSTICO EN LOS NEGOCIOS
CONCLUSIONES
Aspectos Positivos:
Evaluacin de la Empresa:
EMPRESA YURA S. A. 82
PRONSTICO EN LOS NEGOCIOS
Per.
Que tiene mucho para contribuir con el desarrollo del sur del Per
Aspectos Negativos:
RECOMENDACIONES
EMPRESA YURA S. A. 83
PRONSTICO EN LOS NEGOCIOS
EMPRESA YURA S. A. 84
PRONSTICO EN LOS NEGOCIOS
EMPRESA YURA S. A. 85
PRONSTICO EN LOS NEGOCIOS
BIBLIOGRAFA
EMPRESA YURA S. A. 86