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Pasos parametrizacin y puesta en marcha de ICR

1) Crear sociedad GL para cada una de las sociedades en SAP y cada uno
de las sociedades relacionadas (clientes/proveedores)
IMG >> Estructura de la empresa>>Definicin>>Gestin
Financiera>>Definir Sociedad GL (OX15)

2) Asociar las sociedades GL de las sociedades locales a la Sociedad FI en


SAP.
IMG >> Estructura de la empresa>>Asignacin>>Gestin
Financiera>>Asignar Sociedad a Sociedad GL (OX16)

Parametrizacin propia de ICR

3) Gestin Financiera>>Contabilidad de Deudores y Acreedores>>


Operaciones contables>>Cierre>>Contar>>Reconciliacin
multisociedades>>
1. Preparativos en el sistema de reconciliacin>>Generar
Customizing Estndar (FBICC)
2. Preparativos en el sistema de reconciliacin>>Opciones
generales>>Activar tablas de datos de movimiento (FBIC004)

3. Preparativos en el sistema de reconciliacin>>Seleccin y archivo


de datos>>Definir atributos de proceso de reconciliacin
(FBIC010)
4. Preparativos en el sistema de reconciliacin>>Seleccin y archivo
de datos>> Sociedades GL a reconciliar (FBIC010)
Aqu se crea una entrada por cada Sociedad GL definida en el
punto 1.
Dependiendo si es una sociedad local o del exterior, se definir la
fuente de datos.

Sociedades relacionadas en SAP

Sociedades relacionadas que no estn en SAP


Fue creada la estructura ZFBICRC_S_UPLOAD con copia de la
estructura estndar FBICRC_S_UPLOAD, y a la cual se le agreg el
campo REFNR.
5. Preparativos en el sistema de reconciliacin>>Asignacin de
datos>> Actualizar rango de nros. para nros de referencia de
grupo (FBICRC_SNRO)
EN CADA MANDANTE!

6. Preparativos en el sistema de reconciliacin>>Asignacin de


datos>>Definir reglas para asignaciones de documento
automticas (FBRC005)
4) Activacin de campo Sociedad GL asociada en Grupos de Status campo
de proveedores y clientes nacionales y exterior:

Gestin Financiera>>Contabilidad de Deudores y Acreedores>>Cuentas


de Deudor>> Datos Maestros>>Preparar creacin de Datos Maestros de
Deudores>>Definir grupo de cuentas con formato de pantalla
(deudores)
(OBD2)
Gestin Financiera>>Contabilidad de Deudores y Acreedores>>Cuentas
de Acreedor>> Datos Maestros>>Preparar creacin de Datos Maestros
de Acreedores>>Definir grupo de cuentas con formato de pantalla
(acreed.)
(OBD3)

5) Completar el campo Sociedad GL asociada en el dato maestro general


(no a nivel sociedad) de cada cliente y proveedor correspondiente a
Sociedad Relacionada. Tener en cuenta que los clientes y proveedores
que estn relacionados entre s deben desasociarse temporalmente para
poder actualizar el dato en el acreedor ya que la Sociedad GL no es uno
de los campos incluidos en la actualizacin por espejo.
6) Para las Sociedades Relacionadas del Exterior, los datos se ingresarn
subiendo un archivo de texto obtenido a partir de una planilla. El mismo
tiene el siguiente formato.