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5 FLUJO DE CAJA Ao 0 Ao 1 Ao 2
6 INGRESOS
7 VENTAS al contado 1000 1400
8 COBRANZAS 500 700
9 Total Ingresos 1500 2100
10 EGRESOS
11 Proveedores 500 700
12 Gastos Operativos 100 140
13 Gastos Financieros 50 70
14 INVERSION 2000 0 0
15 Total Egresos 650 910
16 Flujo de Caja -2000 850 1190
17 Valor Actual -2000 758.9285714 948.660714286
18 Valor Actual Neto 724.011 Tasa Activa
19 Tasa de Rentabilidad de otro Proyecto 12%
20 Total Valor Actual (1,241.07) (1,241.07) 1,707.59 Segn cuadro de arriba
21 (--) Inversion (2,000.00)
22 Valor Actual Neto 724.01
23 VALOR ACTUAL NETO (Excel) S/. 724.01 Calcular con la funcion de exce
24 TASA INTERNA DE RETORNO 30% Calcular con la funcion de exce
25 TIR MODIFICADO 37% Calcular con la funcion de exce
26 = TIRM ( Ao 0 : ao3, tasa_activa, tasa reinversion)
27 1) RENDIMIENTO CONTABLE R=
28 R=
29 2) RENDIMIENTO CONTABLE MEDIO RM =
30 RM =
31 3) PERIODO DE RECUPERACION (payback)
32 PAYBACK = En aos y fraccion decimal
33 PAYBACK = Aqu Calcular en aos, omitiendo la parte decima
34 PAYBACK = Aqu Calcular los MESES restantes
I
Ao 3
1680
840
2520
840
168
84
0
1092
1428
1016.42219
Tasa Activa 12%
Tasa de Reinversion 50%
Segn cuadro de arriba
p.E.q Err:522
p.e.SOLES Err:522
VENTAS 0 0 0
COSTO VARIABLE TOTAL 0 0 0
MARGEN DE CONTRIBUCION 0 0 0
COSTO FIJO 0
UTILIDAD ANTES IMP. 0 0 0
INTERESES 0 0 0
UTILIDAD BRUTA 0 0 0
IMPUESTOS A LA RENTA 28% 0 0 0
UTILIDAD NETA 0 0 0
DIVIDENDOS PREFENRENCIALES 0 0 0
UTILIDAD DISPONIBLE 0 0 0
NUMERO DE ACCIONES 1 0 0 0
GANANCIA POR ACCION COMUN #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
1) CUOTA C
B
3 Prstamo 13000
4 Tasa anual 10.50%
5 Tasa mensual 0.88%
6 Nro cuotas 15
7 V Futuro 0
8 Tipo 0
9 CUOTA (S/. 928.57)
8) TASA NOMINAL
Prstamo 13,000
Tasa anual 11.02%
Tasa mensual 0.92%
Nro cuotas 15
Periodos en el ao 12 =TASA.NOMINAL( Tasa Efectiva, Nro_periodos )
Tasa NOMINAL 10.50% =Tasa,nominal(11.02%,12)
NUMERO DE PERIODOS
TASA ANUAL 10.50%
CUOTA -928.57
PRESTAMO 13000
V FUTURO
TIPO =NPER ( tasa, pago, va )
Nro cuotas 14.9999345017 =NPER( 10.50%/12, --928.57, 13 000, 0, 0 )
KONI KINO TOTAL
VENTAS 4000 6000 10000
UNIDADES 2000 500 2500
C. VARIABLE 1500 1800 3300
C. FIJO 1200 600 1800
UTILIDAD 1300 3600 4900
PRECIO 2 12 14
C.V Unitario 0.75 3.6 4.35
Margen de Contribucion 1.25 8.4 9.65
Razon de Contribucion 0.625 0.7 1.325
Participacion en UNIDADES 0.8 0.2 1
Participacion en VENTAS 0.4 0.6 1
Margen de contrib. Promedio 1 1.68 2.68
Razon Contrib. Promedio 0.25 0.42 0.67
Cantidad en Punto Equilibrio 537.3134328358 134.328358209 671.6417910448
Ventas en Punto Equlib 1074.6268656717 1611.9402985075 2686.5671641791
p.E.q 671.6417910448
p.e.SOLES 2686.5671641791
2000
3000
10
6
18000
180000
108000
4
16000
56000
270
55730
15604.4
40125.6
0
40125.6
14000
2.86611429
0.5
0.47368421
0.25706767
0.94736842
0.54269841
0.51413534