EEFF Math Madisa - Dic2016

CONSORCIO MATH - MADISA
RUC:20563033321
ESTADO DE SITUACIN FINANCIER

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016
MONEDA NACIONAL
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto) 4,361.56

Otras Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas 26,391.52
Crdito por Impuestos 93,416.44
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 124,169.52
ACTIVO NO CORRIENTE
Anticipos a Proveedores 595,650.40
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 595,650.40
TOTAL ACTIVO 719,819.92
LD101
TADO DE SITUACIN FINANCIERA
MONEDA NACIONAL
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
Cuentas por Pagar Comerciales 876,773.51

Otras Cuentas por Pagar a Partes Relacionadas 184,912.63
Tributos por Pagar 277.19
TOTAL PASIVO CORRIENTE 1,061,963.33
PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
PATRIMONIO
Resultados Acumulados ( 339,833.14 )

Resultado del Ejercicio ( 2,310.26 )
TOTAL PATRIMONIO ( 342,143.40 )
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 719,819.92
-
RUC: 20563033321
ESTADO DE RESULTADOS
MONEDA NACIONAL
ACUMULADO %
Ventas Netas
(-) Cosumo de Materiales
(-) Costo de Obra ( 2,764.00 )
UTILIDAD BRUTA ( 2,764.00 )
Otros Ingresos
Gastos Generales Administ.y Gerencia General ( 1,375.14 )
RESULTADOS DE OPERACION ( 4,139.14 )
Ingresos Financieros
Gastos Financieros
Diferencia de Cambio (Neta) 1,828.87
Cargas Cubiertas con Provisiones
Dctos, por Bonificaciones Recibidas
UTILIDAD ANTES DE PARTIDAS EXCEPC. ( 2,310.27 )
Ingresos Excepcionales
Gastos Excepcionales
UTILIDAD ANTES DE PARTICIP. E IMPTOS. ( 2,310.27 )
Participacin de los Trabajadores

Impuesto a la Renta
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO ( 2,310.27 )

RUC: 20563033321
LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE DE COMPROBACIN

DICIEMBRE DEL 2016
MONEDA NACIONAL
SALDOS INICIALES MOVIMIENTOS SALDOS FINALES

CUENTA Y SUBCUENTA CONTABLE
CDIGO DENOMINACIN DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 5,646.80 341.13 106,086.47 111,392.14
12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS 109,038.94 104,677.38 4,361.56
14 CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS ACCIONISTAS 26,391.52 26,391.52
18 SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO 18.30 18.30
40 TRIBUTOS,CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA D 105,346.57 12,843.34 13,970.46 13,334.44 93,139.25
42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES-TERCEROS 597,928.54 880,237.56 66,010.06 64,824.15 281,123.11
47 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS 290,781.78 108,632.65 2,763.50 184,912.63
59 RESULTADOS ACUMULADOS 339,833.14 339,833.14
63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS 1,176.01 1,176.01
64 GASTOS POR TRIBUTOS 197.30 197.30
65 OTROS GASTOS DE GESTION 2,867.53 101.70 2,765.83
67 GASTOS FINANCIEROS 24,113.23 24,113.23
77 INGRESOS FINANCIEROS 25,942.10 25,942.10
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 101.70 28,354.07 28,252.37
91 COSTO DIRECTOS 2,763.50 2,763.50
92 COSTOS PREOPERATIVOS Y/ O ADMINISTRATIVOS(INMOBILI 0.50 0.50
93 GASTOS GENERALES ADMINISTRATIVOS Y GERENCIA GENERA 1,476.84 101.70 1,375.14
97 CARGAS FINANCIERAS 24,113.23 24,113.23
TOTALES : 1,184,203.81 1,184,203.81 351,509.48 351,509.48 520,230.21 520,230.21
RESULTADO DEL EJERCICIO O PERIODO:
TOTALES :
ANCES - BALANCE DE COMPROBACIN
MBRE DEL 2016
EDA NACIONAL
SALDOS FINALES DEL SALDOS FINALES DEL

BALANCE GENERAL EEGG Y PP POR FUNCIN
ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO PRDIDAS GANANCIAS
4,361.56
26,391.52
93,139.25
281,123.11
184,912.63
339,833.14
25,942.10
2,763.50
0.50
1,375.14
24,113.23
463,725.47 466,035.74 28,252.37 25,942.10
2,310.27 2,310.27
466,035.74 466,035.74 28,252.37 28,252.37
RUC: 20563033321
ANEXO DE LA CTA. 12 CUENTAS POR COBRAR COM

Anexo Nombre o Razn Social Sub. Comp. Sec.
121210101 FACT.BOL.Y OTROS COMP.POR COB.EN S/.(EMITIDAS)

20131370645 MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS 00 0009 00017
SALDO SEGN BALANCE AL 31 DE DICIE

Ver Estado de Situacin
ENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS

L 31 DE DICIEMBRE DEL 2016
Fecha Reg. Fecha Doc. Nmero Doc. SALDO ME SALDO MN
1/1/2016 9/1/2015 FT001 40 3,167.01 4,361.56

SALDO CUENTA 3,167.01 4,361.56
SEGN BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 3,167.01 4,361.56

RUC: 20563033321
ANEXO DE LA CTA. 14: CUENTAS POR COBRA

171160106 CUENTAS POR COBRAR MADISA

00 0002 00013
171160107 CUENTAS POR COBRAR MATH SAC

20508703911 MATH CONSTRUCCION Y CONSULTORIA SA 00 0025 00005

14: CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL

1/1/2016 1/1/2016 905.13

SALDO CUENTA 905.13 0.00
1/1/2016 8/29/2014 TT 1958465 52,687.04 150,000.00

1/1/2016 9/19/2014 TT 0319092014 ( 52,392.60 ) ( 150,000.00 )
1/1/2016 11/26/2014 TT 1026112014 6,856.36 20,000.00
1/1/2016 12/11/2014 TT 508203 ( 6,754.47 ) ( 20,000.00 )
1/1/2016 12/30/2014 TT 628706 26,881.72 80,000.00
1/1/2016 2/6/2015 TT 0602 ( 13,063.36 ) ( 40,000.00 )
1/1/2016 2/18/2015 TT 21931 ( 6,482.98 ) ( 20,000.00 )
1/1/2016 5/31/2015 TT 31052015 ( 6,333.12 ) ( 20,000.00 )
SALDO CUENTA 1,398.59 0.00
SEGN BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 2,303.72 0.00

RUC: 20563033321
ANEXO DE LA CTA. 42 CUENTAS POR PAGAR COM

421210101 CUENTAS POR PAGAR EMITIDAS EN SOLES

10066826762 BARANDIARAN SECLEN VICTOR HUGO 00 0031 00054
15127156091 CHIFA HONG KONG IP IM MAN 00 0031 00242
20555831537 CONSTRUCCIONES METALICAS P.M S.A.C 00 0031 00961
20513835320 CORPORACION ANKALESA S.A.C. 00 0031 00683
20505613211 FERREPUEBLO S.R.L. 00 0031 00601
20505613211 FERREPUEBLO S.R.L. 00 0031 00602
20514001783 HIDROMEC INGENIEROS SOCIEDAD ANONI 00 0031 00685
20549603794 INVERSIONES H & P SOLUCIONES EN EPI S 00 0031 00878
20549603794 INVERSIONES H & P SOLUCIONES EN EPI S 00 0031 00899
20100150736 LA VIGA SA 00 0031 00267
10102297232 LOPEZ BERMEO SANTIAGO 00 0031 00105
20546034951 MAVEGSA DRYWALL SAC 00 0031 00834
10097233506 PACHECO GUERRERO RUBEN 00 0031 00087
20100041953 RIMAC INTERNACIONAL CIA DE SEG Y REA 00 0031 00255
20336147213 SOCITEC S.R.LTDA. 00 0031 00385
99999999999 VARIOS 12 0002 00001
20563534371 VERTICE CONSTRUYE S.A.C. 00 0031 01010
421210201 CUENTAS POR PAGAR EMITIDAS EN DOLARES

20100051169 NICOLL PERU S.A. 00 0033 00004
20101294430 PIERINELLI SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 00 0033 00007
99999999999 VARIOS 12 0002 00002
20550464684 YRP S.A.C. 00 0033 00015
422110101 ANTICIPO DE PROVEEDORES EN SOLES

20513835320 CORPORACION ANKALESA S.A.C. 00 0035 00048
20506203440 CORPORACION INMOBILIARIA FAIRFIELD S.A00 0035 00046
20333321816 DAMAT INVERSIONES Y COMERCIALIZADOR00 0035 00028
20333321816 DAMAT INVERSIONES Y COMERCIALIZADOR00 0035 00029
20510373082 DRYWALLTEC SUPPLY SAC 00 0035 00047
20553673535 FIBER SOLUTIONS E.I.R.L. 00 0035 00057
20545916593 GRUPO CAMPORSAL SAC 00 0035 00053
20600264916 L & T TECHNOLOGYA SAC 00 0035 00066
20414955020 RIMAC INTERNACIONAL S.A. ENTIDAD PRE 00 0035 00032
20100151112 TUBOS Y PERFILES METALICOS SA 00 0035 00023
20100027021 UNIMAQ S.A. 00 0035 00008
422110201 ANTICIPO DE PROVEEDORES EN DOLARES

20117431615 PROMHIL SRL 00 0037 00002

CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES-TERCEROS

1/1/2016 5/29/2015 FT001 1707 973.07 3,071.99

1/1/2016 11/19/2014 FT002 27284 16.89 49.50
1/1/2016 10/27/2014 FT001 188 5,622.91 16,061.40
1/1/2016 12/15/2014 FT001 377 181,975.78 566,400.00
1/1/2016 12/13/2014 FT001 61323 659.36 1,955.00
1/1/2016 12/18/2014 FT001 61350 50.52 150.00
1/1/2016 3/19/2015 FT001 4701 219.28 587.00
1/1/2016 8/13/2014 FT001 3637 384.95 1,074.00
1/1/2016 3/12/2015 FT001 5984 308.51 956.37
1/1/2016 7/31/2014 FT101 108472 9,949.12 580.62
1/1/2016 2/11/2015 FT001 471 988.30 2,891.00
1/1/2016 9/3/2014 FT001 1193 70.30 181.16
1/1/2016 9/25/2014 FT001 1203 0.68 0.01
1/1/2016 3/20/2015 FT001 1480 2,158.74 6,692.08
1/1/2016 5/6/2015 FT001 1574 4,262.50 13,375.71
1/1/2016 5/6/2015 FT001 1575 4,867.13 15,273.05
1/1/2016 5/6/2015 FT001 1576 590.94 1,854.36
1/1/2016 6/2/2015 FT001 1599 210.64 664.98
1/1/2016 6/2/2015 FT001 1601 1,325.20 4,184.99
1/1/2016 6/2/2015 FT001 1602 123.08 388.70
1/1/2016 6/2/2015 FT001 1603 3,407.26 10,760.14
1/1/2016 8/28/2015 FT001 1727 18.59 61.00
1/1/2016 12/15/2014 FT040 14841 2,018.77 5,993.72
1/1/2016 10/7/2014 FT001 25 5,162.32 6,399.56
1/1/2016 6/4/2015 FT548 476230 38.54 121.54
1/1/2016 9/30/2014 FT001 1973 29,051.91 83,860.40
3/31/2016 3/31/2016 VR2015SALDO 11,415.67 38,390.98
1/1/2016 12/2/2014 FT001 49 1,641.94 2,534.52
SALDO CUENTA 267,512.90 784,513.78
1/1/2016 3/20/2015 FT001 1481 32,257.28 108,384.46

1/1/2016 9/18/2014 FT028 35229 150.85 506.86
1/1/2016 2/11/2015 FT001 79532 779.44 655.65
3/31/2016 3/31/2016 VR2015SALDO ( 11,878.65 ) ( 35,016.52 )
1/1/2016 10/24/2014 FT001 456 5,276.57 17,729.28
SALDO CUENTA 26,585.49 92,259.73
1/1/2016 10/31/2015 FT001 377 152,114.00 500,000.00

1/1/2016 7/25/2014 PA005 665 89.77 250.00
1/1/2016 4/30/2015 PA 115020 12,787.72 40,000.00
1/1/2016 5/25/2015 PA 170355 6,353.24 20,000.00
1/1/2016 8/14/2014 CH 00000017 73.86 206.37
1/1/2016 5/11/2015 PA 165250 1,606.41 4,960.01
1/1/2016 9/10/2014 TT 022 532.07 1,520.12
1/1/2016 6/8/2015 PA 529 299.40 944.00
1/1/2016 8/15/2014 PA 00000021 2,864.69 8,006.80
1/1/2016 11/13/2014 PA 128 71.66 210.31
1/1/2016 11/13/2014 PA 129 146.59 430.24
1/1/2016 12/26/2014 PA 172 234.84 698.87
1/1/2016 12/26/2014 TT 174 123.14 366.45
1/1/2016 2/13/2015 PA 254 195.95 606.26
1/1/2016 5/22/2015 PA 482 51.36 162.19
1/1/2016 11/13/2014 PA 128 69.57 204.19
1/1/2016 11/13/2014 PA 129 142.32 417.71
1/1/2016 2/13/2015 PA 254 190.24 588.61
1/1/2016 9/2/2014 TT 021 2,715.56 7,739.35
1/1/2016 6/12/2015 PA 536 1,659.56 5,197.06
SALDO CUENTA 182,321.95 592,508.54
1/1/2016 6/12/2015 PA 538 937.31 3,141.86

SALDO CUENTA 937.31 3,141.86
SEGN BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 476,420.34 1,469,282.05

-
RUC: 20563033321
ANEXO DE LA CTA. 47 CUENTAS POR PAGAR DIVER

471610107 CUENTAS POR PAGAR MATH

471610108 CUENTAS POR PAGAR MADISA

20512640967 MADISA INGENIEROS SAC 00 0045 00006
471610109 CUENTAS POR PAGAR CONS. MIRAFLORES

20477682414 CONSORCIO MIRAFLORES 00 0047 00002
471610110 CUENTAS POR PAGAR A GREEN VIEW

20566420130 GRUPO INMOBILIARIO GREEN VIEW 00 0049 00003

UENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS

1/1/2016 11/6/2014 TT 37457x37022 25,874.35 75,395.18

SALDO CUENTA 25,874.35 75,395.18
1/1/2016 11/7/2014 TT 310543 21,696.74 63,397.45

SALDO CUENTA 21,696.74 63,397.45
1/1/2016 5/5/2015 TT 241804 12,791.81 40,000.00

SALDO CUENTA 12,791.81 40,000.00
1/1/2016 11/9/2015 TT 211 1,845.60 6,120.00

SALDO CUENTA 1,845.60 6,120.00
SEGN BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 62,208.50 184,912.63

RUC: 20563033321
ANEXO DE LA CTA. 40 TRIBUTOS,CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTE

CUENTA DESCRIPCION
401110101 IGV - CUENTA PROPIA

401130101 IGV - REGIMEN DE PERCEPCIONES
401710101 CREDITO IR 3ERA CATEGORA
401720101 IMPUESTO A LA RENTA 4TA CATEGORA
401860101 ITAN - CREDITO
SALDO SEGN BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

CIONES Y APORTES AL SISTEMA D

2016
SALDO ME SALDO MN
23,858.36 77,936.00
86.50 5.67
4,054.03 12,845.77
121.28 277.19
853.57 2,629.00
28,973.74 93,693.63
RUC: 20563033321
ANEXO DE LA CTA. 59 RE
AL 31 DE DICIE
591110101 UTILIDADES ACUMULADAS

00 0001 00050
ANEXO DE LA CTA. 59 RESULTADOS ACUMULADOS
Fecha Reg. Fecha Doc. Nmero Doc. Glosa.
1/1/2016 1/1/2016 ASIENTO DE APERTURA 2016 - MN
SALDO CUENTA
SALDO SEGN BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

SALDO ME SALDO MN
79,724.42 339,833.14
79,724.42 339,833.14
79,724.42 339,833.14

EEFF Math Madisa - Dic2016

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CONSORCIO MATH - MADISA

ESTADO DE SITUACIN FINANCIER

Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto) 4,361.56

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 124,169.52

Anticipos a Proveedores 595,650.40

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 595,650.40

TOTAL ACTIVO 719,819.92

Cuentas por Pagar Comerciales 876,773.51

TOTAL PASIVO CORRIENTE 1,061,963.33

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

Resultados Acumulados ( 339,833.14 )

TOTAL PATRIMONIO ( 342,143.40 )

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 719,819.92

UTILIDAD BRUTA ( 2,764.00 )

RESULTADOS DE OPERACION ( 4,139.14 )

UTILIDAD ANTES DE PARTIDAS EXCEPC. ( 2,310.27 )

UTILIDAD ANTES DE PARTICIP. E IMPTOS. ( 2,310.27 )

Participacin de los Trabajadores

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO ( 2,310.27 )

LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE DE COMPROBACIN

SALDOS INICIALES MOVIMIENTOS SALDOS FINALES

SALDOS FINALES DEL SALDOS FINALES DEL

ANEXO DE LA CTA. 12 CUENTAS POR COBRAR COM

Anexo Nombre o Razn Social Sub. Comp. Sec.

121210101 FACT.BOL.Y OTROS COMP.POR COB.EN S/.(EMITIDAS)

SALDO SEGN BALANCE AL 31 DE DICIE

ENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS

Fecha Reg. Fecha Doc. Nmero Doc. SALDO ME SALDO MN

1/1/2016 9/1/2015 FT001 40 3,167.01 4,361.56

SEGN BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 3,167.01 4,361.56

ANEXO DE LA CTA. 14: CUENTAS POR COBRA

Anexo Nombre o Razn Social Sub. Comp. Sec.

171160106 CUENTAS POR COBRAR MADISA

171160107 CUENTAS POR COBRAR MATH SAC

SALDO SEGN BALANCE AL 31 DE DICIE

14: CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL

Fecha Reg. Fecha Doc. Nmero Doc. SALDO ME SALDO MN

1/1/2016 1/1/2016 905.13

1/1/2016 8/29/2014 TT 1958465 52,687.04 150,000.00

SEGN BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 2,303.72 0.00

ANEXO DE LA CTA. 42 CUENTAS POR PAGAR COM

Anexo Nombre o Razn Social Sub. Comp. Sec.

421210101 CUENTAS POR PAGAR EMITIDAS EN SOLES

421210201 CUENTAS POR PAGAR EMITIDAS EN DOLARES

422110101 ANTICIPO DE PROVEEDORES EN SOLES

422110201 ANTICIPO DE PROVEEDORES EN DOLARES

SALDO SEGN BALANCE AL 31 DE DICIE

CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES-TERCEROS

Fecha Reg. Fecha Doc. Nmero Doc. SALDO ME SALDO MN

1/1/2016 5/29/2015 FT001 1707 973.07 3,071.99

1/1/2016 3/20/2015 FT001 1481 32,257.28 108,384.46

1/1/2016 10/31/2015 FT001 377 152,114.00 500,000.00

1/1/2016 6/12/2015 PA 538 937.31 3,141.86

SEGN BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 476,420.34 1,469,282.05

ANEXO DE LA CTA. 47 CUENTAS POR PAGAR DIVER

Anexo Nombre o Razn Social Sub. Comp. Sec.

471610107 CUENTAS POR PAGAR MATH

471610108 CUENTAS POR PAGAR MADISA

471610109 CUENTAS POR PAGAR CONS. MIRAFLORES

471610110 CUENTAS POR PAGAR A GREEN VIEW

SALDO SEGN BALANCE AL 31 DE DICIE

UENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS