CUADRE DE CAJA

INGRESOS
DEVOLUCIONES DE RENDICIONES
FECHA CONCEPTO MONTO MONTO
DEPOSITO A DEVOLVER
1 7/14/2012 PLANILLA VOLANTES del 09 AL 15-07-2012 1586 40.00
2 7/24/2012 DEP.VARIOS-OP-0037333 3720 85.00
3 7/31/2012 DEP.VARIOS-OP-0963487 1487.5 7.00
4 8/4/2012 DEP.VARIOS 2021 79.50
5 8/7/2012 DEP.VARIOS 4951 99.10 310.60

CUENTAS POR PAGAR

7/18/2012 OP-0401362 4021 170.00

se esta esperando un rpto.de Lima
para que termine su trabajo electricista
8/4/2012 DEP.VARIOS 2021 500.00
esta pend.pago mano obra comederos de
cerdos 670.00

EGRESOS

8/13/2012 prestamo a caja chica No.04 299.06

8/11/2012 A rendir Carlos Rios-mecanico 80.00
8/13/2012 A rendir Jaime Cuchillo-granja 120.00
8/13/2012 gastos caja chica No.05 174.30 673.36

SALDO EN CAJA
980.60

673.36

307.24 0
 RENDICION DE FONDOS DE CAJA CHICA No.07 AL 07-09-2012

SALDO INICIAL 579.39

INGRESOS
9/7/2012 Cheque seor Pacora 1,791.50
1,791.50

EGRESOS

1 7/31/2012 FAC.000276 LA CASA DEL MOTORCITO compra de pernos para el camion MITSUBISHI 48.00
2 8/13/2012 B.V.007046 TURISMO SOTO pasaje pucallpa-tournavista-pucallpa del Sr. Carlos castillo 40.00
3 8/14/2012 REC.S/N HUGO SERVAN compra de 02 talonarios de recibos sin numero para pago personal - tournavista 10.00
4 8/17/2012 B/V.000148 LUBRICANTES OMAR compra de combustible para motobomba de agua - tournavista 18.50
5 8/19/2012 B/V.000985 MULTISERVICIOS ELIMAR compra de clavos para reparar carreta que saca las frutas - tournavista 14.80
6 8/20/2012 FROMATO MOV. HUGO SERVAN movilidad, alquiler de motocar para hacer inspeccion a diferentes areas- tournavista 15.00
7 8/20/2012 B/V.000709 RESTAURANT PETRO SNACK por refrigerio gastado en pucallpa del Sr. Hugo Servan - tournavista 5.00
8 8/21/2012 B.V.007728 TURISMO SOTO pasaje pucallpa-tournavista del sr Hugo Servan - Tournavista 20.00
9 8/24/2012 B/V.005684 BASAR CANNTO MUSICAL copias de caja chica y compra de papel carbon 8.80
10 8/25/2012 FAC.009227 SALMU peso de palma 20.00
11 8/25/2012 FAC.009225 SALMU peso de palma 20.00
12 8/25/2012 B/V.018940 COPIADORA SORAYA copias de caja chica 8.00
13 8/25/2012 B/V.019307 SERVICENTRO UNION compra de combustible para planta 3.00
14 8/25/2012 FROMATO MOV. PAMELA VEGA movilidad al grifo salmu para recojo de factura 3.00
15 8/25/2012 FROMATO MOV. ANDRES ARMAS movilidad para sacar copias 4.00
16 8/27/2012 FROMATO MOV. PAMELA VEGA movilidad al mercado para compra de viveres 4.00
17 8/27/2012 FROMATO MOV. ANDRES ARMAS movilidad, para envio de sobre 4.00
18 8/27/2012 FAC.004744 TRANSMAR envio de sobre con documentos a lima 7.00
19 8/27/2012 FAC.015471 XIOMI compra de combustible para planta 10.00
20 8/27/2012 FAC.007889 CENTRO DE RODAMIENTOS compra de redamiento para el camion MITSUBISHI 35.00
21 8/27/2012 FAC.000345 REPUESTOS EL REY Y SEOR compra de cinta para el camion MITSUBISHI 7.00
22 8/27/2012 FAC.070415 AUTO REPUESTOS C.V comopra de rodaje para la camioneta MAZDA 60.00
23 8/27/2012 B/V.0001404 EMP. TRANSP. NUEVA PACHITEA envio de 05 bultos a tournavista 30.00
24 8/28/2012 FROMATO MOV. ANDRES ARMAS movilidad para tramite a sunat, ministerio publico 8.00
25 8/28/2012 FROMATO MOV. WILDER PRADO movilidad km12 a transmar para descargo de materiales 6.00
26 8/28/2012 B/V.060708 TRANSMAR envio de caja de repuestos a lima 10.00
27 8/28/2012 FAC.005455 TRANSMAR recojo de encomiendas enviadas de lima 200.00
28 8/28/2012 FAC.000886 EMBOTELLADORA MANAUS compra de 05 buyones de agua 20.00
29 8/28/2012 FAC.009246 SALMU peso de fruto de palma 20.00
30 8/29/2012 FROMATO MOV. HUGO SERVAN movilidad para compra al centro de pucallpa 4.00
31 8/29/2012 B.V.007771 TURISMO SOTO pasaje tournavista-pucallpa del sr Hugo servan 20.00
32 8/29/2012 FAC.000354 REPUESTOS EL REY Y SEOR compra de foco y fusuble para camion MITSUBISHI 6.50
33 8/29/2012 FAC.006145 JAPAN MOTOR compra de grases, liquido freno y focos para tournavista 50.00
34 8/29/2012 FAC.009263 SALMU peso de fruto de palma 20.00
35 8/30/2012 B/V.007777 EMPRESA TRANS. ROCKO 1 pasaje con destino tournavista, envio saco de arroz, 1 saco viveres 35.00
35.1 8/31/2012 FAC.009301 SALMU peso de aceite de palma 20.00
35.2 8/31/2012 FAC.009305 SALMU peso de aceite de palma 20.00
36 9/1/2012 FAC.005124 INGA PARTS compra de jebe para MITSUBISHI 16.00
36.1 9/1/2012 B/V.008614 TRANSP. RESTA. EL CHASQUI parche de llanta de la camioneta CHEVROLET 10.00
37 9/3/2012 FROMATO MOV. ANDRES ARMAS movilidad para tramite a sunat 8.00
38 9/3/2012 B/V.008616 TRANS. EL CHASQUI por parchado de camara de camion de tournavista 3.00
39 9/3/2012 B/V.0004205 NIPPON REPUESTOS compra de foco para camioneta MAZDA 8.00
40 9/3/2012 B.V.007786 TURISMO SOTO pasaje tournavista-pucallpa-tournavista del sr Hugo servan 40.00
41 9/3/2012 B.V.007787 TURISMO SOTO pasaje pucallpa - tournavista del sr Hugo servan 40.00
42 9/3/2012 FAC.000716 TOYOREP compra de jebe para embriage MAZDA 6.00
43 9/3/2012 FAC.005135 INGA PARTS compra de accesorio de bombin para camioneta MAZDA 20.00
44 9/4/2012 TICK- 011637 ELECTRO UCAYALI pago de energia electrica de tournavista 50.00
45 9/4/2012 B/V.000623 EL CHATO parche de frio reforsado para camioneta MAZDA 10.00
46 9/4/2012 R.H.001747 FIDEL CASTRO GARCIA servicio de reparacion de camioneta MAZDA 30.00
47 9/5/2012 FAC.000130 SERVICIO DE TORNO M.R compra de camisetas para camioneta MAZDA 40.00
48 9/5/2012 B/V.002306 AUTOPARTES ELVIS compra de poncho para la camioneta MAZDA 7.00
49 9/5/2012 FAC.009339 SALMU pesa de fruto de palma 20.00
50 9/5/2012 FAC.000533 KRB INFORMATICA pago de intalacion de swich de internet 120.00
51 9/6/2012 REC.S/N JAIME CUCHILLO compra de papel periodico para cosecha de papaya 55.00
52 9/6/2012 FAC.0105446 LIBRERA MARIA AUXILIADORA compra de papel kraft para cosecha de papaya 84.00
53 9/6/2012 B.V.007797 TURISMO SOTO pasaje pucallpa-tournavista del sr castillo 40.00
54 9/6/2012 FAC.021271 SERVICENTRO LA SELVA compra de combustible para la camioneta CHEVROLET 50.00
55 9/7/2012 FAC.000890 EMBOTELLADORA MANAUS compra de agua de mesa 64.00
56 9/7/2012 FAC.002737 ELECTRO INDUSTRIAL KM reparacion arrancador camion MITSUBISHI 40.00
57 9/7/2012 FAC.000133 SERVICIO DE TORNO M.R acople eje tractor universal 150.00
58 9/7/2012 FAC.009366 INVERSIONES SALMU pesada fruto de palma 20.00
59 9/8/2012 TK.0036 DIRECTV PERU SRL tv cable km12 49.90
60 9/8/2012 FAC.000029 FERRETERIA SNAYDER escobas para ganaderia 14.00
61 9/8/2012 FAC.000028 FERRETERIA SNAYDER compra candados puertas KM.12 36.00
62 8/7/2012 FAC.005590 MIFARMA equipo curacion perro empresa 11.50
63 9/8/2012 fac.046549 AGROVETERINARIA ORIENTE Medicinas para ganaderia 32.80
64 9/7/2012 FAC.46539 AGROVETERINARIA ORIENTE Medicinas para ganaderia 23.00
65 9/8/2012 B.V.014551 XIOMI SAC Combustible camioneta MAZDA 10.00
66 9/8/2012 FAC.9387 INVERSIONES SALMU pesada fruto de palma 20.00
67 9/6/2012 B.V.07592 POLLERIA ANDREAS viaticos Carlos Castillo 7.50
68 9/8/2012 R.S/N CARLOS CASTILLO pasaje del contratista de Tournavista-Pucallpa 40.00
69 9/6/2012 B.V.00028 TURISMO SOTO pasaje Carlos Castillo a Pucallpa 40.00
70 9/2/2012 B.V.007784 TURISMO SOTO pasaje Carlos Castillo a Pucallpa 40.00
71 9/7/2012 B.V.00155 REST.CHARITO viaticos Carlos Castillo 29.00
72 9/4/2012 FAC.2586 PRO-NEGOCIOS SAC rpto.tractor Tournavista 16.80
73 9/5/2012 FAC.154097 PERNOS MOSQUERA perno tractor Tournavista 7.00
74 9/6/2012 FAC.24560 PERNOCENTRO CRUZ repuestos tractor Tournavista 47.50
75 9/5/2012 FAC.32200 IMPORTACIONES MARITRINI pegamento para agricultura 11.00
76 9/5/2012 fac.01098 AUTOPARTES ELVIS repuestos camioneta MAZDA 90.00

2,291.60

R E S U ME N

SALDO INICIAL S/. 579.39

INGRESOS S/. 1,791.50
TOTAL INGRESOS S/. 2,370.89
(- ) EGRESOS S/. 2,291.60
SALDO EN CAJA S/. 79.29
 CUADRE DE CAJA AL 13-08-2012

INGRESOS

I.- DEVOLUCIONES DE RENDICIONES

FECHA CONCEPTO MONTO MONTO
DEPOSITO A DEVOLVER
1 7/14/2012 PLANILLA VOLANTES del 09 AL 15-07-2012 1586.00 40.00
2 7/24/2012 DEP.VARIOS-OP-0037333 3720.00 85.00
3 7/31/2012 DEP.VARIOS-OP-0963487 1487.50 7.00
4 8/4/2012 DEP.VARIOS 2021.00 79.50
5 8/7/2012 DEP.VARIOS 4951.00 99.10 310.60

II CUENTAS POR PAGAR

7/18/2012 OP-0401362 4021.00 170.00

se esta esperando un rpto.de Lima
para que termine su trabajo electricista
8/4/2012 DEP.VARIOS 2021.00 500.00
esta pend.pago mano obra comederos de
cerdos 670.00

EGRESOS

8/13/2012 reposicion a caja chica No.04 310.60

8/11/2012 A rendir Carlos Rios-mecanico tractor 80.00
8/13/2012 A rendir Jaime Cuchillo-granja 120.00
8/13/2012 A rendir Oswaldo -pago electricista 150.00
8/13/2012 gastos caja chica No.05 145.30 805.90

SALDO EN CAJA
980.60

805.90

174.70 0
 DEVOLUCIONES DE RENDICIONES

FECHA CONCEPTO MONTO MONTO

DEPOSITO A DEVOLVER
1 7/14/2012 PLANILLA VOLANTES del 09 AL 15-07-2012 1586 40.00
2 7/24/2012 DEP.VARIOS-OP-0037333 3720 85.00
3 7/31/2012 DEP.VARIOS-OP-0963487 1487.5 7.00
4 8/4/2012 DEP.VARIOS 2021 79.50
5 8/7/2012 DEP.VARIOS 4951 99.10 310.60

SALDO EN CAJA
0.00 0