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Manual de Usuario Sistema SIGESP Pg.

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Mdulo: Cuentas Por Pagar Rev.:
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Este Mdulo registra las obligaciones validamente contradas, as como la preparacin de la


solicitud de pago y el registro de los asientos contables y presupuestarios correspondientes. Para
realizar este registro es importante que tenga la factura debidamente llenada como lo exige el
SENIAT en la Providencia Administrativa 05-92. Este mdulo genera el registro de documentos a
pagar, tambin los comprobantes de Retencin, Libro de Compras, la Declaracin Informativa, Notas
de Debito y Crditos, verifica la existencia de un compromiso previo.

Luego de Iniciar el Sistema proceda a acceder al mdulo de Cuentas por Pagar, de la


siguiente manera:

En el Men del Sistema SIGESP

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Hacer clic en el mdulo , Automticamente observar la siguiente pantalla

Colquese sobre la opcin de Recepcin de documentos. Posicione el cursor sobre la opcin

.Como se observa en la siguiente pantalla

Visualizar una pantalla similar

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El Registro de Recepcin de Documentos sirve para recoger la informacin de la factura que llega,
se coloca el nmero de factura, la fuente de financiamiento, el concepto de la compra, a que unidad
administrativa se le va a cargar el gasto entre otros.

Esta informacin puede llegar por diferentes vas:

1. Por medio de una Orden de Compra


2. Por medio de un pago que se deba ejecutar sin necesidad de una Orden de
Compra, por ejemplo pago de los servicios bsicos.
3. Por medio del Registro automtico que genera el Sistema en los mdulos de:
Nmina, Obras y Viticos.

A continuacin se muestra los campos que deben llenarse en el formulario para generar la
Recepcin de Documentos:

Debe seleccionar que tipo de documento va a usar, existen 4 tipos de documentos los
cuales son los siguientes:

Compromete y Causa: Este es un documento que se genera sin tener un compromiso


previo (no necesita Orden de Compra), tambin se le denomina pago directo.
Documento tipo Causa: Este es un documento que se genera debido a que
previamente existe un compromiso (Orden de Compra), tambin se puede generar
automticamente debido a la integracin con los otros Mdulos.

Contable: Este es un documento el cual se realiza para que solamente afecte la


Causacin del Gasto de manera Contable.

Viticos: Este es un documento que se genera para realizar los pagos por concepto de
Viticos.

Determinar el beneficiario o el proveedor al que se le va a realizar el pago- Seleccione uno de ellos,


automticamente se despliega el catlogo correspondiente. Observe

Datos a Completar

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Nmero de Documento: En este campo el usuario deber registrar o asignar el nmero


de la factura o documento. Se dispone de quince (15) posiciones de formato alfanumrico
para la inclusin del mismo.
Nmero de Control: Ingrese el nmero de control de la factura. Se dispone de quince
(15) posiciones de formato alfanumrico para la inclusin del mismo.
Fecha de Emisin: Indica la fecha en la que el proveedor emite la factura o el documento.
Fecha de vencimiento: Fecha en la cual expira la vigencia de la factura.
Fuente de Financiamiento: Elija la fuente de financiamiento. Realice la bsqueda
haciendo clic sobre la .

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Clasificacin del Concepto: En este campo el usuario podr establecer una clasificacin
al concepto de la Recepcin del Documento.

Esta clasificacin proviene de la definicin de clasificador en Cuentas por Pagar en


el mdulo de configuracin".

Concepto: En esta opcin dar una breve explicacin acerca del concepto de la
Recepcin del Documento. Se dispone de quinientas (500) posiciones de formato
alfanumrico para la inclusin del mismo.
Asociado al libro de compras: Esta opcin indica si el pago est asociado a libro de
compra. Tilde esta casilla en los casos correspondientes.
Impuesto Municipal: Esta opcin indica si el pago posee impuestos municipales
Observe

Debemos tildar la opcin Asociado al libro de compras puesto que si no la


seleccionamos no se genera la retencin del IVA e impuesto sobre la renta.

Cuentas Presupuestarias

Nro. de Compromiso: El sistema incluir el nmero de documento.


Cdigo Programtico: Esta opcin muestra las cuentas que ser afectadas por el
documento
Cdigo Estadstico: Esta opcin muestra las cuentas presupuestaria que va ser
afectadas por el pago
Monto: La cantidad en bolvares por el cual se va a realizar el monto.

Estas opciones anteriormente descritas se obtienen al hacer clic sobre la opcin

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Al tildar sobre la misma observaremos una pantalla similar

Coloque la estructura presupuestaria correspondiente


(Es decir las cuentas que se afectarn para realizar el
pago. Estas opciones cambia de acuerdo a los niveles
presupuestarios que se definieron en el modulo de
configuracin

El sistema coloca
automticamente
el nmero de
documento

Completados los
Coloque el monto datos haga clic sobre
a cancelar este icono.

Es importante destacar que Agregar Detalle presupuestario depende del tipo de documento,
debido a que si el documento es tipo Causa, (Es porque ya existe un compromiso y el sistema
arrojar automticamente los resultados, solo debemos hacer clic sobre Agregar compromiso y el
sistema inmediatamente manifestar aquellos compromisos que estn enlazados a un proveedor
determinado, es decir el que seleccionamos anteriormente y si el documento es de tipo
Compromete Causa realizamos el proceso que describimos inicialmente

Cuenta Contable
Nro. De Compromiso: El sistema incluir el nmero de documento
Cdigo Contable: Seleccione la cuenta contable correspondiente para realizar el pago.
Debe: Esta opcin nos indica que documento generar un registro por la columna del
debe a la contabilidad.
Haber: Esta opcin nos indica que el documento generar un movimiento por la
columna del haber.

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Estas opciones anteriormente descritas se obtienen al hacer clic sobre la opcin

, al tildar sobre la misma observaremos una pantalla similar

Sistema coloca
automticamente el nmero de
documento

Realice la bsqueda de la
cuenta contables que sern
afectadas para realizar el pago

Coloque el monto y haga


clic sobre este icono

Despus de completar toda la informacin necesaria para realizar la recepcin de documento


Coloque los datos pertinentes para otros crditos y deducciones (Ver Manual de Configuracin
Cuentas por pagar paso IV)

Totales

Subtotal: El sistema calcula el subtotal de acuerdo a los datos suministrados


Total: El sistema calcula el total de acuerdo a los datos suministrados en Otros Crditos
y el Subtotal
Otros Crditos: Haga clic sobre el botn (Otros crditos) y tilde el crdito
correspondiente. Observe

Tilde la casilla

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Deducciones: Coloque la deduccin correspondiente. Haga clic sobre el botn


deducciones y elija la deduccin correspondiente. Observe

Tilde la deduccin
respectiva

Total General: El sistema calcular el total general acuerdo a los datos suministrados

Una Vez agregados los crditos y deducciones correspondiente haga clic sobre el botn cerrar
asiento, Como podr observar al ejecutar esta accin notaremos los asientos
cerrados (azul claro). Ahora guarde la recepcin de documentos, haga clic sobre el icono que se
encuentra en la barra de herramienta del sistema

Si todo se gener como es debido el sistema arroja el siguiente mensaje

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Aprobacin de Recepcin de Documentos


Esta opcin nos permite aprobar las recepciones de documentos que fueron emitidas en el punto
anterior

Datos a Completar

Numero del Documento: Coloque el numero que identifica la recepcin de documento


Fecha: Esta fecha la da automticamente el sistema, normalmente es la que tiene el
servidor. Indica el da mes y ao en que se aprob o revers la recepcin de documento
Fecha de Registro Desde/Hasta: Intervalo de fechas en que se generaron posibles
recepciones de documentos.
Destino: Coloque el proveedor o beneficiario correspondiente.
Aprobacin /Reversar Aprobacin: Marque la casilla correspondiente. Es decir la
operacin que va a realizar (aprobarla o devolver aprobacin).

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Haga clic para procesar el cambio

Seleccione la recepcin
de documento

Si la aprobacin o reverso de recepcin de documento se produjo correctamente. El sistema arroja


el siguiente mensaje

Anulacin

Este proceso se realiza cuando se requiera anular la recepcin de documento siempre y cuando
provenga de una Solicitud de Pago que ya este anula

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Datos a Completar

Numero del documento: Coloque el numero que identifica la recepcin de documento


Fecha: Esta fecha la da automticamente el sistema, normalmente es la que tiene el
servidor. Indica el da mes y ao en que se aprob o revers la recepcin de documento
Fecha de Registro Desde/Hasta: Intervalo de fechas en que se generaron posibles
recepciones de documentos.
Destino: Coloque el proveedor o beneficiario correspondiente.

Haga clic sobre el


icono de procesar una
vez completados los
datos

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Registro de Solicitud de Orden de Pago

Mediante esta opcin el usuario emitir las solicitudes de pago a cada factura registrada en
recepcin de documentos.

Datos a completar

Estatus: Refleja el estado del documento.


Fecha de Emisin: Fecha en la cual se emite la Solicitud de Orden de Pago
Nmero de Solicitud: Nmero correlativo que identificar a la Solicitud de Orden de
Pago. Se dispone de quince (15) posiciones de formato numrico.
Fuente de Financiamiento: Elija la fuente de financiamiento. Realice la bsqueda
haciendo clic sobre la .
Concepto: En esta opcin dar una breve explicacin acerca del concepto de la
Recepcin del Documento. Se dispone de quinientas (500) posiciones de formato
alfanumrico para la inclusin del mismo.
Observacin: Breve explicacin de la operacin. Observe

Al tildar esta opcin observaremos las


recepciones de documentos anteriormente
registradas y aprobadas del proveedor o
beneficiario respectivo. Seleccione la
recepcin de documento a cancelar

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Completada la informacin proceda a guardarla. Haga clic sobre el icono guardar ( ) que se
encuentra en la parte superior de la barra de herramienta

El sistema arrojar el siguiente mensaje, si la solicitud fue guardada con xito.

Aprobacin de Solicitud de Orden de Pago


Esta opcin nos permite aprobar las solicitudes de documentos que fueron emitidas en el punto
anterior

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Datos a Completar

Solicitud: Coloque el numero que identifica la recepcin de documento


Fecha: Esta fecha la da automticamente el sistema, normalmente es la que tiene el
servidor. Indica el da mes y ao en que se aprob o revers la recepcin de
documento.
Fecha de Registro Desde/Hasta: Intervalo de fechas en que se generaron posibles
solicitudes de pagos
Destino: Coloque el proveedor o beneficiario correspondiente.
Aprobacin /Reversar Aprobacin: Marque la casilla correspondiente. Es decir la
operacin que va a realizar (aprobarla o devolver aprobacin).Observe

Haga clic sobre este


botn para que ejecute
la aprobacin o reverso

Registro de Notas de Crdito / Notas de Debito

Esta opcin nos permite generar notas de debitos/crditos para realizar ajustes a cuentas de
terceros

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ya sea por errores o por el cambio de condiciones que generan un mayor o menor valor de la
respectivo cuenta.

Nota de Debito: Es un comprobante que una empresa enva a su cliente, en la que se le notifica
haber cargado o debitado en su cuenta una determinada suma o valor, por el concepto que se indica
en la misma nota. Este documento incrementa el valor de la deuda o saldo de la cuenta, ya sea por
un error en la facturacin, inters por mora en el pago, o cualquier otra circunstancia que signifique
el incremento del saldo de una cuenta.

Nota de Crdito: Es el comprobante que una empresa enva a su cliente, con el objeto de informar
la acreditacin en su cuenta un valor determinado, por el concepto que se indica en la misma nota.
Algunos casos en que se emplea la nota crdito pueden ser por: avera de productos vendidos,
rebajas o disminucin de precios, devoluciones o descuentos especiales, o corregir errores por
exceso en la facturacin. La nota crdito disminuye la deuda o el saldo de la respectiva cuenta.

Datos a completar

Estatus: Refleja el estado del documento.


Fecha: Fecha en que se emite el la nota de debito/crdito.
Nota. Nro: Nmero correlativo que identificar a la nota de debito/crdito.
Orden de Pago: Coloque la orden de pago que va asociar la nota de crdito/debito a
registrar. Realice la bsqueda haciendo clic sobre la y seleccione la orden de pago
correspondiente.
Proveedor/Beneficiario: Tilde la opcin correspondiente.
Recepcin Nro: Coloque la recepcin de pago que va asociar la nota de crdito/debito
a registrar. Realice la bsqueda haciendo clic sobre la y seleccione la orden de
pago correspondiente.
Tipo de documento: Esta opcin se genera de forma automtica al tildar la recepcin
Nro. Esta ltima puede ser de tipo causa, compromete y causa, contable.
Descripcin de la nota: Agregue los detalles pertinentes para crear la nota.
Detalles de la Recepcin de Documento: El sistema arroja esta informacin al tildar
sobre Recepcin Nro. Permitiendo visualizar los detalles que la conforman La misma se
produjo en el punto de Recepcin de documento (Ver Registro de Recepcin de
Documento).
Detalles Contable: El sistema arroja esta informacin al tildar sobre Recepcin Nro.
Permitiendo visualizar los detalles que la conforman La misma se produjo en el punto de
Recepcin de documento (Ver Registro de Recepcin de Documento).

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Detalle de la Nota
Nota de Credito/ Nota de Debito: Seleccione el tipo de nota a registrar. Solo debe tildar
una sola opcin.
Agregar Detalle: Esta opcin permite colocar los detalles de la nota. Tilde sobre este
enlace , automticamente visualizar una pantalla similar

Marque la casilla
correspondiente

Haga clic, luego de


haber seleccionado el
detalle presupuestario

Detalle Contable de la Nota:


El sistema automticamente arroja los asientos afectados en la parte contable,
Observe

El sistema arroja los totales correspondientes

Totales

Subtotal: El sistema genera automticamente el subtotal.


Otros Crditos: Haga clic sobre el botn (Otros Crditos) y tilde el crdito
correspondiente. Al tildar el mismo aparecer en el detalle contable. Observe:

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Monto Total: Lo calcula el sistema segn lo suministrado.

Completada la informacin proceda a guardarla. Haga clic sobre el icono guardar ( ) que se
encuentra en la parte superior de la barra de herramienta

El sistema arrojar el siguiente mensaje, si la nota fue guardada con xito.

Aprobacin de Notas de Credito / Notas de Debito

Esta opcin nos permite aprobar las solicitudes de documentos que fueron emitidas en el punto
anterior

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Datos a completar

Fecha: Esta fecha la genera automticamente el sistema, normalmente es la que tiene


el servidor. Indica el da mes y ao en que se aprob o revers la nota de crdito/debito.
Nro. Nota: Nmero correlativo que identificar a la nota de debito/crdito a aprobar.
Fecha de Registro Desde/Hasta: Intervalo de fechas en que se generaron posibles
notas de crdito/debito
Operacin: Seleccione el tipo de nota a aprobar Credito, debito o todas.
Orden de Pago: El sistema arroja la orden de pago correspondiente asociada a la nota
de Credito/debito
Recepcin de Documento: El sistema arroja la orden de pago correspondiente
asociada a la nota de Credito/debito
Destino: Seleccione si es proveerlo o beneficiario
Aprobacin/Reversar Aprobacin: Marque la casilla correspondiente

Haga clic sobre la lupa que se encuentra en la parte superior izquierda de la barra de
herramienta del sistema, automticamente visualizar las notas de crditos/debitos a
aprobar Observe

Haga clic sobre el


icono de procesar

Marque la casilla, proceda


a procesar la aprobacin
o reverso de la nota de
crdito/debito

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Comprobante de Retencin

El sistema genera automticamente el comprobante de Retenciones IVA o de Impuesto Municipal


siempre y cuando la orden de pago se encuentre contabilizada.

Tilde la pagina en blanco que esta en la parte superior de la barra de herramienta del sistema
para que las opciones del reporte se activen.

Tipo de Retencin: Tilde la opcin dependiendo del comprobante a generar IVA o


Impuesto Municipal
Mes: Seleccione el mes en que se esta generando el comprobante.
Ao: Esta opcin la da el sistema por lo tanto no es editable.
Proveedor/Beneficiario
Marque la opcin correspondiente (Proveedor o beneficiario).
Desde-Hasta: Coloque el intervalo de proveedores/beneficiarios.
: Al hacer clic sobre esta opcin, estamos indicando al sistema que el
comprobante se gener. El mismo lo puede ubicar en la opcin Reportes-> Retenciones
Observe

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Editar Comprobante
Se utiliza cuando solo cuando se va a realizar un comprobante de forma manual, en los casos que
no pueda generarse por Crear Comprobante

Datos a Completar

Haga clic sobre el icono nuevo ( ), automticamente el sistema colocar el mes y ao y numero de
comprobante. Observe

Tipo: Seleccione e comprobante a disear en este caso solo generamos el de IVA.


Sujeto a Retencin
Proveedor/Beneficiario: Marque si el comprobante va dirigido a un proveedor o
beneficiario.
Cdigo: Coloque el cdigo que identifica al proveedor y beneficiario. Haga clic sobre la
y realice la bsqueda en los catlogos correspondientes
RIF: El sistema coloca el rif una vez seleccionado el proveedor y beneficiario.
Nombre: Nombre del proveedor o beneficiario

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Direccin: Coloque la direccin completa del proveedor o beneficiario.


Agregar Detalle
Esta opcin es para colocar los datos de la factura o facturas a registrar
Nro. de Operacin: Esta opcin la genera el sistema automticamente
Factura: Coloque el numero de la factura
Nro. Control: Coloque el nmero de control que tiene la factura.
Fecha: Coloque la fecha de emisin de la factura.
Total con IVA: Coloque el total general que posee la factura.
Total sin IVA: Agregue el monto que esta exento del impuesto.
Base Imponible: Coloque el sub-Total de la factura.
Porcentaje Impuesto: Realice la bsqueda del impuesto a agregar en la factura. Para
ello haga clic sobre la y observar el Catlogo de Otros Crditos, seleccione el
impuesto correspondiente. Observe:

Total Impuesto: El sistema agrega automticamente el cargo o porcentaje que se le


aplic.
Impuesto Retenido: Seleccione la deduccin correspondiente. Haga clic sobre la ,
automticamente observar el catlogo de deducciones previamente registrado, tilde la
correspondiente. Observe:

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Nro. de documento: Coloque nuevamente el nmero de la factura.


Nro. de Solicitud: Esta opcin nos permite colocar la solicitud de pago
correspondiente. Haga clic sobre la , automticamente se desplegar el catlogo de
Solicitudes de Pagos. Observe

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Editar : Esta opcin es para eliminar el registro de facturas colocadas en el detalle.

Completado los datos proceda a grabar. Haga clic sobre el icono que sen encuentra en la parte
superior izquierda de la barra de herramienta

El sistema arrojar el siguiente mensaje, si el comprobante fue guardado con xito.

Reportes

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Listado: Muestra de forma desglosada todas las deducciones con sus respectivos
enlaces realizados en el mdulo de configuracin, otros crditos y los tipos de
documentos que se utilizan en la recepcin de documento. Al tildar cualquiera de las
opciones y presionar sobre el icono (imprimir) se visualizar un reporte similar

Tilde la opcin a
mostrar en el
reporte

Tilde la opcin
correspondiente
de cmo ordenar
el reporte

Reporte de Deducciones

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Reporte de Otros Crditos

Reporte de Tipo de Documentos

Recepciones de Documentos Muestra todas o de forma detallada las recepciones de


documento realizadas hasta la fecha.

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Seleccione que tipo de


recepciones desea mostrar:
Proveedores, beneficiarios o
ambas

Indique el intervalo de fecha a


mostrar en el reporte de las
recepciones de documento

Tilde la pestaa y elija los


tipos de documentos que el
usuario utiliz para programar las
recepciones de documentos. (Esta
es opcional).
Tilde uno o todos los
tipos de estatus a
mostrar en el reporte

Tilde la opcin de su
preferencia

Completado los datos haga clic en el icono , que se encuentra en la barra de herramienta del
sistema

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Cuentas Por Pagar: Muestra todos los pagos pendientes y cancelados

Seleccione que tipo de


recepciones desea mostrar:
Coloque intervalos de orden de Proveedores, beneficiarios o
pagos a mostrar ambas

Indique el intervalo de fechas a


mostrar en el reporte

Completado los datos haga clic en el icono , que se encuentra en la barra de herramienta del
sistema

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Solicitudes: Para reportar las solicitudes de pago existen dos modalidades: Formato y
Formato 2

Formato 1:
Seleccione el tipo de solicitud a mostrar:
Proveedores, beneficiarios o ambas
Seleccione la lupa y determine el
intervalo de solicitudes a mostrar

Tilde una o todos los


tipos de estatus a
mostrar

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Completado los datos haga clic en el icono , que se encuentra en la barra de herramienta del
sistema

Formato 2

Indique el intervalo de fecha a


mostrar en el reporte

Presione sobre este enlace y busque todas


los las solicitudes de pagos en el periodo de
Tilde la solicitud de pago que fecha anteriormente seleccionado
requiera mostrar en el reporte.

Completado los datos haga clic en el icono , que se encuentra en la barra de herramienta del
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Retenciones

Retenciones -ISLR: Genera los reportes relacionados a los comprobantes de renteciones de ISL

Seleccione si la retenciones a
Haga clic sobre la lupa y mostrar son de proveedores,
seleccione el intervalo beneficiario o ambas
correspondiente. El
mismo esta relacionado
con la opcin
anteriormente elegida

Coloque el intervalo de fecha


que desea mostrar en el reporte

Tilde que comprobante desea


mostrar

Haga clic sobre este enlace para que el


sistema muestre las solicitudes de pagos que
fueron realizadas en el intervalo de fecha.

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Completado los datos haga clic en el icono , que se encuentra en la barra de herramienta del
sistema

Retenciones General

Esta opcin de reporte permite mostrar de forma general las retenciones realizadas en un periodo de
determinado,

Coloque el intervalo
de fecha a mostrar

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Completado los datos haga clic en el icono , que se encuentra en la barra de herramienta del
sistema
.

Retenciones Especfico: Muestra de forma detallada las deducciones que se realizo dentro de un
periodo determinado

Realice la bsqueda de la
deduccin a mostrar Seleccione si las retenciones a
mostrar son de proveedores
beneficiario o ambas

Realice la bsqueda del


proveedor o beneficiario
respectivo

Coloque el intervalo de fecha a


mostrar en el reporte.

Completado los datos haga clic en el icono , que se encuentra en la barra de herramienta del
sistema

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Retenciones-IVA: Esta opcin genera los reportes que se generan por las opciones de Crear
Comprobante o Editar Comprobante

Seleccione el mes
Esta opcin la
proporciona el sistema,
Seleccione si el reporte a indica el ao en que se
generar esta clasificado por esta generando el
proveedor, beneficiario o reporte
ambos

Tilde esta opcin para buscar el comprobante Tilde esta opcin para buscar el
requerido. comprobante requerido.

Completado los datos haga clic en el icono , que se encuentra en la barra de herramienta del
sistema

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Declaracin Informativa IVA: Esta opcin genera el archivo TXT que se enva para la declaracin
del IVA va Internet al Portal del SENIAT

Esta opcin la proporciona el


sistema, indica el ao en que se
Seleccione el mes esta generando el reporte
que desea para
generar el archivo txt.

Seleccin el periodo
para generar el
archivo.

Una vez que selecciona lo anteriormente realice lo siguiente:


Tilde esta opcin para generar el archivo.
Luego seleccione es icono donde el sistema abrir un campo donde est almacenado el archivo
de texto

Seleccin este icono Tilde la equis para eliminar


para visualizar el el archivo.
archivo

Completado los datos haga clic en el icono , que se encuentra en la barra de herramienta del
sistema

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Retenciones- Municipales: Esta opcin genera el comprobante de Impuesto Municipal.

Tilde para buscar el


Seleccione el mes. comprobante.

Completado los datos haga clic en el icono , que se encuentra en la barra de herramienta del
sistema

Relacin de Factura: Esta opcin genera el reporte de toda la relacin de documento o


facturas que se registraron en la recepcin de documentos

Realice la bsqueda de los


proveedores, beneficiarios o Seleccione si el reporte a
ambos que desee mostrar en generar esta clasificado por
el reporte proveedor, beneficiario o
ambos

Tilde la opcin de
ordenamiento de su
preferencia Indique el intervalo de fecha a
mostrar en el reporte

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Completado los datos haga clic en el icono , que se encuentra en la barra de herramienta del
sistema

Relacin Consecutiva de Solicitudes: Muestra de forma consecutiva, el numero de


solicitud, el nombre del proveedor o beneficiario, estatus de la solicitud y monto.

Seleccione la lupa para realizar la


bsqueda de las solicitudes pago.

Completado los datos haga clic en el icono , que se encuentra en la barra de herramienta del
sistema

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CXP Resumido: Este reporte nos muestra el proveedor, debito, crdito y el saldo
actual de cada uno de los proveedores y beneficiarios previamente registrado.

Indique la fecha Desde-Hasta para


que el sistema permita ver el
reporte.(Esta opcin es
obligatoria).

Completado los datos haga clic en el botn que se encuentra en la en la barra de


herramienta del sistema.

Relacin de Saldo por Solicitud: Muestra de forma resumida los saldos de cada una
de las solicitudes de pago
Seleccione si el reporte a generar esta
clasificado por proveedor, beneficiario o
ambos

Seleccione la lupa para colocar Seleccione la lupa


el proveedor a reportar para colocar el
proveedor a reportar

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Completado los datos haga clic en el botn que se encuentra en la en la barra de


herramienta del sistema.

Relacin de Nota Debito/Crdito: Muestra todas las notas de debito y crdito que
registraron en el sistema de uno o varios proveedores.
Seleccione para que realice la
bsqueda de la solicitud (es) a
Seleccione para que realice la mostrar
bsqueda de la solicitud (es) a
mostrar

Tilde la opcin a mostrar en


el reporte.

Indique la fecha Desde-Hasta para


que el sistema permita ver el reporte
(Esta opcin es obligatoria).

Tilde la opcin a mostrar en


el reporte

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Completados los datos haga clic en el botn que se encuentra en la en la barra de


herramienta del sistema.

AR-C: Este es uno de los reportes importantes que genera el sistema al igual que el
archivo TXT y los diferentes comprobantes de IVA e ISLR. Su finalidad es mostrar los
comprobantes que se entregan a final del periodo o principio del ao posterior de cada
uno de os proveedores o beneficiarios que se le retuvieron el impuesto por concepto de
I.S.L.R, tal como lo especifica la respectiva ley.

Seleccione la opcin que


requiere para generar el
reporte

Haga clic sobre la lupa para


Haga clic sobre la lupa para poder filtrar el proveedor,
poder filtrar el proveedor, beneficiario o ambos que
beneficiario o ambos que desea mostrar en el reporte.
desea mostrar en el reporte.

Completados los datos haga clic en el botn que se encuentra en la en la barra de herramienta
del sistema.

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Libro de Compra: Muestra el libro de compra tal como lo establece la ley. Existen dos
modalidades para mostrar este tipo de reporte: Libro de compra general, libro de compra
resumido.

Libro de compra general: Muestra el libro de compra tal como lo establece la ley.

Seleccione el ao a reportar

Seleccione el mes a reportar

Libro de Compra Resumido: Muestra de forma resumida los montos de cada mes que
seleccione.

Seleccione el ao a reportar

Seleccione el mes a
reportar

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Completados los datos haga clic en el botn que se encuentra en la en la barra de herramienta
del sistema.

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