PRESUPUESTO ANUAL de EMPRESA

PE097BG v.7.0 Versin resumida y simplificada de Presupuesto Anual de Empresa - BASICO -

Libro para Excel diseado para elaborar fcilmente un presupuesto completo

Este libro est basado en un diseo original de D.E. Roldn, agradecemos su aportacin.

e.ditor consulting y el autor

Configuracin

1. Nombre de tu empresa Servicio Internet G222

Indica aqu el nombre de la empresa o proyecto.

2. Ejercicio a presupuestar 2017 Pon el ao o aos correspondientes al ejercicio

3. Primer mes del presupuesto Junio Elige del desplegable el primer mes del ejercicio

informacin comenzar
 Ventas previstas 294,000,000 Ingresos financieros 0 Ing. extraordinarios 0 TOTAL INGRESOS 294,000,000.00

Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Total
ventas 7,000,000 10,500,000 14,000,000 17,500,000 21,000,000 24,500,000 28,000,000 31,500,000 35,000,000 35,000,000 35,000,000 35,000,000 294,000,000

Internet Inalambrico H 7,000,000 10,500,000 14,000,000 17,500,000 21,000,000 24,500,000 28,000,000 31,500,000 35,000,000 35,000,000 35,000,000 35,000,000 294,000,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

% menos venta 5.00% Indica aqu el % de devoluciones sobre ventas, cancelaciones o similares. Si no vas a tener, ponlo a cero.

Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Total
financieros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pon el concepto Pon los ingresos financieros (normalmente intereses por cuentas y depsitos y similares) cada mes. Si no vas a tener o es irrelevante, djalo a cero.
Intereses Depsito 0
Intereses Letras TD 0
0
Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Total
extraordinarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pon el concepto Si vas a tener, pon aqu los ingresos extraordinarios (venta de activos o por actividades no ordinarias) donde correspondan. Si no vas a tener o es irrelevante, djalo a cero.
Venta activos 0
0
1 existencias y compras Stocks y compras de material para la venta.

1.1 stock al inicio 0 Indica aqu el valor del stock al inicio del perodo. Empresas de servicios sin coste de material, poner "0".

1.2 stock de seguridad 0 Indica aqu el valor del stock de seguridad o promedio que quieres mantener durante todo el ao. Empresas de servicios sin coste de material, poner "0".

1.3 % margen bruto 100.00% Indica aqu el % de margen bruto (promedio total) sobre compras que prevs. Qu es "Margen Bruto"?
0 Importante: Empresas de servicios sin coste de material, poner 100%.

2 gastos de produccin o servicio Gastos de produccin, distribucin, prestacin del servicio, etc. (NO de PERSONAL).

Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo
2.1 gastos fijos 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
Pon el concepto 1,200,000 Pon mes a mes el importe previsto de gasto.
Transporte 1,200,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
Almacenaje 0
Transformacin 0
Servicio Recogida 0

Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo
2.2 gastos variables en % 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Royalties
Derechos de autor

3 gastos de marketing y ventas Gastos de publicidad, promocin y venta (NO de PERSONAL).

Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo
3.1 publicidad y promocin 410,000 60,000 60,000 60,000 60,000 410,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 410,000
1,770,000
Publicidad prensa 300,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000
Revistas 420,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000
Televisin 0
Creatividad 750,000 250,000 250,000 250,000
Agencias 0
Relaciones pblicas 0
Otros medios 300,000 100,000 100,000 100,000

Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo
3.2 otros gastos marketing 1,100,000 150,000 200,000 250,000 300,000 1,350,000 400,000 450,000 500,000 500,000 500,000 1,500,000
7,200,000
Viajes 4,200,000 100,000 150,000 200,000 250,000 300,000 350,000 400,000 450,000 500,000 500,000 500,000 500,000
Soportes 0
Alquileres promocional 3,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000
0

Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo
3.3 gastos de venta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
Zona 1 0
Zona 2 0
Zona 3 0
0

Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo
3.4 gastos variables en % 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Pon el concepto Pon mes a mes el % previsto de gasto sobre el total de las ventas.
Comisionistas
Primas promocin

4 gastos generales y administracin Gastos generales y de administracin de la empresa (NO de PERSONAL).

Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo
gastos generales 5,960,000 5,960,000 5,960,000 5,960,000 5,960,000 5,960,000 5,960,000 5,960,000 5,960,000 5,960,000 5,960,000 5,960,000
Pon el CAPTULO y el concepto
71,520,000 Pon mes a mes el importe previsto de gasto.
 Alquileres 30,000,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000
Locales 12,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000
Oficinas 18,000,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000
Suministros 8,160,000 680,000 680,000 680,000 680,000 680,000 680,000 680,000 680,000 680,000 680,000 680,000 680,000
Agua 1,800,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000
Electricidad 3,240,000 270,000 270,000 270,000 270,000 270,000 270,000 270,000 270,000 270,000 270,000 270,000 270,000
ADSL 1,320,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000
Telfono 600,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000
Telefona mvil 1,200,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
0
Mantenimiento 30,000,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000
Limpieza 0
Mantenimiento 30,000,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000
0
Material Oficina 3,360,000 280,000 280,000 280,000 280,000 280,000 280,000 280,000 280,000 280,000 280,000 280,000 280,000
Papelera 1,800,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000
Consumibles 1,560,000 130,000 130,000 130,000 130,000 130,000 130,000 130,000 130,000 130,000 130,000 130,000 130,000
0
Tributos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oficinas 0
Taller 0
0
Transportes 4,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mensajera 800,000
Oficinas 3,200,000
0
Viajes y varios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Locales 0
Oficinas 0
0
Asesoras 2,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fiscal 1,200,000
Laboral 800,000
0
Otro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
Otro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
Otro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0

5 otros gastos
Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo
5.1 amortizaciones 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000
360,000,000
mobiliario 60,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000
maquinaria 120,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000
equipos informticos 180,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000

5.2 financieros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
intereses prstamo 1 0
intereses plizas 0
0

5.3 extraordinarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
Indemnizaciones 0
Multas 0
0

5.4 % impuestos sobre beneficio Indica aqu el % que debe aplicarse al beneficio.
 Servicio Internet G222 Presupuesto anual - PERSONAL 2017
GASTOS de PERSONAL FIJO 321,600,000 NO FIJO 46,800,000 Comisiones 0 T 368,400,000

1 Personal de produccin o prestacin del servicio

Pon el nmero de personas (NO importes) que ocuparn este puesto cada mes
Empleo o puesto de trabajo Salario Mes %SCE Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo
Direccin 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Director produccin ### 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
jefe de taller ### 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Otros Directivos ### 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Personal Fijo 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Empleo o puesto de trabajo ### 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Oficial 1 ### 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Empleo o puesto de trabajo ### 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Empleo o puesto de trabajo Salario Mes %SCE Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo
Personal NO Fijo 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
auxiliar 800,000 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Empleo o puesto de trabajo 800,000 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2 Personal de Marketing y Ventas

Pon el nmero de personas (NO importes) que ocuparn este puesto cada mes
Empleo o puesto de trabajo Salario Mes %SCE Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo
Direccin 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Director Comercial ### 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Otros Directivos ### 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Empleo o puesto de trabajo Salario Mes %SCE Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo
Personal Fijo 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
vendedores 800,000 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Empleo o puesto de trabajo Salario Mes %SCE Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo
Personal NO Fijo 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
auxiliar 750,000 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

3 Personal de Administracin y DG
Pon el nmero de personas (NO importes) que ocuparn este puesto cada mes
Empleo o puesto de trabajo Salario Mes %SCE Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo
Direccin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Empleo o puesto de trabajo Salario Mes %SCE Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo
Personal Fijo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Empleo o puesto de trabajo Salario Mes %SCE Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo
Personal NO Fijo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 Primas, Bonus e Incentivos

Indica el importe (aqu SI importes) correspondiente en cada mes (donde se devengar)
4.1 Pers. Produccin o prestacin de servicio Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo
Direccin %SCE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Otro personal fijo %SCE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.2 Personal de Marketing y Ventas Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo
Direccin %SCE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Otro personal fijo %SCE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.3 Personal de Administracin y DG Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo
Direccin %SCE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Otro personal fijo %SCE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 Comisiones sobre ventas

Indica aqu el % medio de comisin que afectar al total de tus ventas como remuneracin y las cargas que correspondan.
%SCE
% Medio de comisin 10.0%
 Servicio Internet G222 Presupuesto econmico ANUAL 2017

INGRESOS Total % Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo

ventas 294,000,000 7,000,000 10,500,000 14,000,000 17,500,000 21,000,000 24,500,000 28,000,000 31,500,000 35,000,000 35,000,000 35,000,000 35,000,000
menos venta -14,700,000 -5.0% -350,000 -525,000 -700,000 -875,000 -1,050,000 -1,225,000 -1,400,000 -1,575,000 -1,750,000 -1,750,000 -1,750,000 -1,750,000
venta neta total 279,300,000 95.0% 6,650,000 9,975,000 13,300,000 16,625,000 19,950,000 23,275,000 26,600,000 29,925,000 33,250,000 33,250,000 33,250,000 33,250,000

GASTOS Total % Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo
existencias 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
iniciales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
compras 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
finales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
produccin/servicio 1,200,000 0.4% 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
variables 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
fijos 1,200,000 0.4% 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
personal 368,400,000 131.9% 30,700,000 30,700,000 30,700,000 30,700,000 30,700,000 30,700,000 30,700,000 30,700,000 30,700,000 30,700,000 30,700,000 30,700,000
comisiones 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
produccin/servicio 236,400,000 84.6% 19,700,000 19,700,000 19,700,000 19,700,000 19,700,000 19,700,000 19,700,000 19,700,000 19,700,000 19,700,000 19,700,000 19,700,000
marketing/ventas 132,000,000 47.3% 11,000,000 11,000,000 11,000,000 11,000,000 11,000,000 11,000,000 11,000,000 11,000,000 11,000,000 11,000,000 11,000,000 11,000,000
administracin/DG 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
marketing y vtas 8,970,000 3.2% 1,510,000 210,000 260,000 310,000 360,000 1,760,000 460,000 510,000 560,000 560,000 560,000 1,910,000
publicidad y promocin 1,770,000 0.6% 410,000 60,000 60,000 60,000 60,000 410,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 410,000
otros gastos marketing 7,200,000 2.6% 1,100,000 150,000 200,000 250,000 300,000 1,350,000 400,000 450,000 500,000 500,000 500,000 1,500,000
gastos de venta 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
variables 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

generales y adm 71,520,000 25.6% 5,960,000 5,960,000 5,960,000 5,960,000 5,960,000 5,960,000 5,960,000 5,960,000 5,960,000 5,960,000 5,960,000 5,960,000
Alquileres 30,000,000 10.7% 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000
Suministros 8,160,000 2.9% 680,000 680,000 680,000 680,000 680,000 680,000 680,000 680,000 680,000 680,000 680,000 680,000
Mantenimiento 30,000,000 10.7% 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000
Material Oficina 3,360,000 1.2% 280,000 280,000 280,000 280,000 280,000 280,000 280,000 280,000 280,000 280,000 280,000 280,000
Tributos 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Transportes 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Viajes y varios 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asesoras 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Otro 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Otro 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Otro 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
total gastos 450,090,000 161.1% 38,270,000 36,970,000 37,020,000 37,070,000 37,120,000 38,520,000 37,220,000 37,270,000 37,320,000 37,320,000 37,320,000 38,670,000

Total % Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo
ebidta -170,790,000 -61.1% -31,620,000 -26,995,000 -23,720,000 -20,445,000 -17,170,000 -15,245,000 -10,620,000 -7,345,000 -4,070,000 -4,070,000 -4,070,000 -5,420,000
amortizaciones 360,000,000 128.9% 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000
res. explotacin -530,790,000 -190.0% -61,620,000 -56,995,000 -53,720,000 -50,445,000 -47,170,000 -45,245,000 -40,620,000 -37,345,000 -34,070,000 -34,070,000 -34,070,000 -35,420,000

FINANCIEROS
ingresos 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
gastos 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EXTRAORDINARIOS
ingresos 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
gastos 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RESULTADO Total % Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo
antes impuestos ### -190.0% -61,620,000 -56,995,000 -53,720,000 -50,445,000 -47,170,000 -45,245,000 -40,620,000 -37,345,000 -34,070,000 -34,070,000 -34,070,000 -35,420,000
impuestos 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
beneficio neto ### -190.0% -61,620,000 -56,995,000 -53,720,000 -50,445,000 -47,170,000 -45,245,000 -40,620,000 -37,345,000 -34,070,000 -34,070,000 -34,070,000 -35,420,000
-61,620,000 -118,615,000 -172,335,000 -222,780,000 -269,950,000 -315,195,000 -355,815,000 -393,160,000 -427,230,000 -461,300,000 -495,370,000 -530,790,000
 Servicio Internet G222 Presupuesto Anua

Ventas Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre

Ingresos por Ventas 7,000,000 10,500,000 14,000,000 17,500,000 21,000,000 24,500,000

Menos venta -350,000 -525,000 -700,000 -875,000 -1,050,000 -1,225,000
Venta neta 6,650,000 9,975,000 13,300,000 16,625,000 19,950,000 23,275,000

Gastos Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre

Consumo 0 0 0 0 0 0

Variables 0 0 0 0 0 0
Produccin 0 0 0 0 0 0
Marketing y ventas 0 0 0 0 0 0
Personal 30,700,000 30,700,000 30,700,000 30,700,000 30,700,000 30,700,000
Comisiones Ventas 0 0 0 0 0 0
Salarios produccin y servicio 19,700,000 19,700,000 19,700,000 19,700,000 19,700,000 19,700,000
Salarios marketing y ventas 11,000,000 11,000,000 11,000,000 11,000,000 11,000,000 11,000,000
Salarios admistracin y generales 0 0 0 0 0 0

Publicidad y promocin 410,000 60,000 60,000 60,000 60,000 410,000

Gastos Generales 7,160,000 6,210,000 6,260,000 6,310,000 6,360,000 7,410,000

Gastos produccin y servicios 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
Gastos marketing 1,100,000 150,000 200,000 250,000 300,000 1,350,000
Gastos ventas 0 0 0 0 0 0
Alquileres 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000
Suministros 680,000 680,000 680,000 680,000 680,000 680,000
Mantenimiento 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000
 Material Oficina 280,000 280,000 280,000 280,000 280,000 280,000
Tributos 0 0 0 0 0 0
Transportes 0 0 0 0 0 0
Viajes y varios 0 0 0 0 0 0
Asesoras 0 0 0 0 0 0
Otro 0 0 0 0 0 0
Otro 0 0 0 0 0 0
Otro 0 0 0 0 0 0
Amortizaciones 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000

Total Gastos 68,270,000 66,970,000 67,020,000 67,070,000 67,120,000 68,520,000

Ingresos Financieros 0 0 0 0 0 0
Gastos Financieros 0 0 0 0 0 0
Ingresos Extraordinarios 0 0 0 0 0 0
Gastos Extraordinarios 0 0 0 0 0 0

Resultados Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre

Resultado antes de impuestos -61,620,000 -56,995,000 -53,720,000 -50,445,000 -47,170,000 -45,245,000

Impuestos 0 0 0 0 0 0
Resultado del ejercicio -61,620,000 -56,995,000 -53,720,000 -50,445,000 -47,170,000 -45,245,000
 Resultados Resultado acumulad
80,000,000
0
60,000,000
-100,000,000
40,000,000

20,000,000 -200,000,000

0
-300,000,000
-20,000,000

-40,000,000 -400,000,000

-60,000,000
-500,000,000
-80,000,000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 -600,000,000
1 2 3 4 5 6 7
Ingresos Gastos Resultado
esupuesto Anual 2017

Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Total %

28,000,000 31,500,000 35,000,000 35,000,000 35,000,000 35,000,000 294,000,000

-1,400,000 -1,575,000 -1,750,000 -1,750,000 -1,750,000 -1,750,000 -14,700,000 -5.0%
26,600,000 29,925,000 33,250,000 33,250,000 33,250,000 33,250,000 279,300,000 95.0%

Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Total %

0 0 0 0 0 0 0 0.0%

0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
30,700,000 30,700,000 30,700,000 30,700,000 30,700,000 30,700,000 368,400,000 131.9%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
19,700,000 19,700,000 19,700,000 19,700,000 19,700,000 19,700,000 236,400,000 84.6%
11,000,000 11,000,000 11,000,000 11,000,000 11,000,000 11,000,000 132,000,000 47.3%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0.0%
60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 410,000 1,770,000 0.6%
0.0%
6,460,000 6,510,000 6,560,000 6,560,000 6,560,000 7,560,000 79,920,000 28.6%
100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1,200,000 0.4%
400,000 450,000 500,000 500,000 500,000 1,500,000 7,200,000 2.6%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 30,000,000 10.7%
680,000 680,000 680,000 680,000 680,000 680,000 8,160,000 2.9%
2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 30,000,000 10.7%
 280,000 280,000 280,000 280,000 280,000 280,000 3,360,000 1.2%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0.0%
30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 360,000,000 128.9%
0.0%
67,220,000 67,270,000 67,320,000 67,320,000 67,320,000 68,670,000 810,090,000 290.0%
0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0.0%
Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Total %
0.0%
-40,620,000 -37,345,000 -34,070,000 -34,070,000 -34,070,000 -35,420,000 -530,790,000 -190.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
-40,620,000 -37,345,000 -34,070,000 -34,070,000 -34,070,000 -35,420,000 -530,790,000 -190.0%
esultado acumulado Gastos
80,000,000

70,000,000

60,000,000

50,000,000

40,000,000

30,000,000

20,000,000

10,000,000

0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
4 5 6 7 8 9 10 11 Amortizaciones Gastos Generales Publicidad y promocin
Personal Variables Consumo
 Servicio Internet G222 Prdidas y ganancias (pr

Ventas Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre

Ingresos por Ventas 7,000,000 10,500,000 14,000,000 17,500,000 21,000,000 24,500,000

Menos venta -350,000 -525,000 -700,000 -875,000 -1,050,000 -1,225,000
Venta neta 6,650,000 9,975,000 13,300,000 16,625,000 19,950,000 23,275,000

Coste de las ventas 19,800,000 19,800,000 19,800,000 19,800,000 19,800,000 19,800,000

Consumo 0 0 0 0 0 0
Gastos variables 0 0 0 0 0 0
Salarios produccin y servicio 19,700,000 19,700,000 19,700,000 19,700,000 19,700,000 19,700,000
Gastos produccin y servicios 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

Margen bruto -13,150,000 -9,825,000 -6,500,000 -3,175,000 150,000 3,475,000

Costes operativos 48,470,000 47,170,000 47,220,000 47,270,000 47,320,000 48,720,000

Gastos de Ventas y Marketing 12,510,000 11,210,000 11,260,000 11,310,000 11,360,000 12,760,000

Publicidad y promocin 410,000 60,000 60,000 60,000 60,000 410,000
Variables de marketing y ventas 0 0 0 0 0 0
Comisiones Ventas 0 0 0 0 0 0
Salarios marketing y ventas 11,000,000 11,000,000 11,000,000 11,000,000 11,000,000 11,000,000
Gastos marketing 1,100,000 150,000 200,000 250,000 300,000 1,350,000
Gastos ventas 0 0 0 0 0 0

Gst. Administracin y Generales 5,960,000 5,960,000 5,960,000 5,960,000 5,960,000 5,960,000

 Salarios admistracin y generales 0 0 0 0 0 0
Alquileres 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000
Suministros 680,000 680,000 680,000 680,000 680,000 680,000
Mantenimiento 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000
Material Oficina 280,000 280,000 280,000 280,000 280,000 280,000
Tributos 0 0 0 0 0 0
Transportes 0 0 0 0 0 0
Viajes y varios 0 0 0 0 0 0
Asesoras 0 0 0 0 0 0
Otro 0 0 0 0 0 0
Otro 0 0 0 0 0 0
Otro 0 0 0 0 0 0

EBITDA -31,620,000 -26,995,000 -23,720,000 -20,445,000 -17,170,000 -15,245,000

Amortizaciones 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000

EBITA (BAII) -61,620,000 -56,995,000 -53,720,000 -50,445,000 -47,170,000 -45,245,000

Ingresos Financieros 0 0 0 0 0 0
Gastos Financieros 0 0 0 0 0 0
Ingresos Extraordinarios 0 0 0 0 0 0
Gastos Extraordinarios 0 0 0 0 0 0

Resultados Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre

Beneficio antes de imp. (BAI) -61,620,000 -56,995,000 -53,720,000 -50,445,000 -47,170,000 -45,245,000
Impuestos 0 0 0 0 0 0
Prdidas -61,620,000 -56,995,000 -53,720,000 -50,445,000 -47,170,000 -45,245,000
 Resultado explotacin BAI acumulad
100,000,000 0

50,000,000
-100,000,000

0
-200,000,000

-50,000,000
-300,000,000

-100,000,000
-400,000,000

-150,000,000
-500,000,000
-200,000,000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 -600,000,000
1 2 3 4 5 6 7
Venta neta Margen bruto EBITDA
y ganancias (previsional) 2017

Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Total %

28,000,000 31,500,000 35,000,000 35,000,000 35,000,000 35,000,000 294,000,000

-1,400,000 -1,575,000 -1,750,000 -1,750,000 -1,750,000 -1,750,000 -14,700,000 -5.0%
26,600,000 29,925,000 33,250,000 33,250,000 33,250,000 33,250,000 279,300,000 95.0%

19,800,000 19,800,000 19,800,000 19,800,000 19,800,000 19,800,000 237,600,000 85.1%

0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
19,700,000 19,700,000 19,700,000 19,700,000 19,700,000 19,700,000 236,400,000 84.6%
100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1,200,000 0.4%

6,800,000 10,125,000 13,450,000 13,450,000 13,450,000 13,450,000 41,700,000 14.9%

47,420,000 47,470,000 47,520,000 47,520,000 47,520,000 48,870,000 274,740,000 98.4%

11,460,000 11,510,000 11,560,000 11,560,000 11,560,000 12,910,000 140,970,000 50.5%

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 410,000 1,770,000 0.6%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
11,000,000 11,000,000 11,000,000 11,000,000 11,000,000 11,000,000 132,000,000 47.3%
400,000 450,000 500,000 500,000 500,000 1,500,000 7,200,000 2.6%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%

5,960,000 5,960,000 5,960,000 5,960,000 5,960,000 5,960,000 71,520,000 25.6%

 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 30,000,000 10.7%
680,000 680,000 680,000 680,000 680,000 680,000 8,160,000 2.9%
2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 30,000,000 10.7%
280,000 280,000 280,000 280,000 280,000 280,000 3,360,000 1.2%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0.0%
-10,620,000 -7,345,000 -4,070,000 -4,070,000 -4,070,000 -5,420,000 -170,790,000 -61.1%

30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 360,000,000 128.9%

-40,620,000 -37,345,000 -34,070,000 -34,070,000 -34,070,000 -35,420,000 -530,790,000 -190.0%

0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0.0%
Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Total %
0.0%
-40,620,000 -37,345,000 -34,070,000 -34,070,000 -34,070,000 -35,420,000 -530,790,000 -190.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
-40,620,000 -37,345,000 -34,070,000 -34,070,000 -34,070,000 -35,420,000 -530,790,000 -190.0%
 Costes
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Gst. Administracin y Generales Amortizaciones

Gastos de Ventas y Marketing Coste de las ventas
BAI acumulado Costes
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Gst. Administracin y Generales Amortizaciones

5 6 7 8 9 10 11 Gastos de Ventas y Marketing Coste de las ventas