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No.

FECHA VCTO NEG PAGAMOS PROVEEDOR NEG RC FRA VALOR NETO


7 FEBRERO 5/2/2017 2/1/2017 ING SAN CARLOS 70033 2486 14122 4,385,605
7 FEBRERO 5/2/2017 2/1/2017 ING SAN CARLOS 70033 2486 14132 4,381,251
7 FEBRERO 5/2/2017 2/1/2017 INGENIO PICHICHI 70033 2486 14134 3,721,526
FEBRERO
8 FEBRERO 5/14/2017 2/3/2017 MAC JCI 70086 2487 14203 3,719,356
8 FEBRERO 5/14/2017 2/3/2017 CARVAJAL PULPA & PAPEL 70086 2487 14202 4,443,645
8 FEBRERO 5/14/2017 2/3/2017 INGENIO PICHICHI 70086 2487 14207 4,502,643
FEBRERO
9 FEBRERO 5/7/2017 2/6/2017 ING SAN SANCARLO 70109 2488 14211 4,036,303
9 FEBRERO 5/7/2017 2/6/2017 MAC JCI 70109 2488 14212 3,753,723
9 FEBRERO 5/7/2017 2/6/2017 ING PICHICHI S.A. 70109 2488 14213 3,995,365
FEBRERO
10 FEBRERO 5/19/2017 2/8/2017 CARVAJAL PULPA & PAPEL 70156 2489 14218 4,443,645
10 FEBRERO 5/19/2017 2/8/2017 CARVAJAL PULPA & PAPEL 70156 2489 14220 4,108,021
10 FEBRERO 5/19/2017 2/8/2017 ING PICHICHI S.A. 70156 2489 14222 4,493,664
FEBRERO
11 FEBRERO 5/11/2017 2/10/2017 MAC JCI 70204 2490 14229 3,814,822
11 FEBRERO 5/11/2017 2/10/2017 ING PICHICHI S.A. 70204 2490 14234 4,475,708
11 FEBRERO 5/11/2017 2/10/2017 ING SAN SANCARLO 70204 2490 14228 4,472,900
FEBRERO
12 FEBRERO 5/15/2017 2/14/2017 ING SAN SANCARLO 70246 2492 14240 3,604,160
12 FEBRERO 5/15/2017 2/14/2017 ING PICHICHI S.A. 70246 2492 14239 3,515,025
12 FEBRERO 5/15/2017 2/14/2017 MAC JCI 70246 2492 14245 148,940
12 FEBRERO 5/15/2017 2/14/2017 MAC JCI 70246 2492 14246 3,474,007
FEBRERO
13 FEBRERO 5/18/2017 2/17/2017 ING SAN SANCARLO 70316 2491 14247 3,506,148
13 FEBRERO 5/18/2017 2/17/2017 ING PICHICHI S.A. 70316 2491 14249 3,546,448
13 FEBRERO 5/18/2017 2/17/2017 ING PICHICHI S.A. 70316 2491 14258 3,537,470
FEBRERO
14 FEBRERO 5/21/2017 2/20/2017 CARVAJAL PULPA & PAPEL 70339 2493 14272 4,524,194
14 FEBRERO 5/21/2017 2/20/2017 ING PICHICHI S.A. 70339 2493 14270 4,538,557
14 FEBRERO 5/21/2017 2/20/2017 MAC JCI 70339 2493 14269 3,631,526
14 FEBRERO 5/21/2017 2/20/2017 ING SAN SANCARLO 70339 2493 14271 3,546,244
FEBRERO
15 FEBRERO 5/25/2017 2/24/2017 ING SAN SANCARLO 70425 2494 14294 4,477,355
15 FEBRERO 5/25/2017 2/24/2017 ING PICHICHI S.A. 70425 2494 14281 3,532,981
15 FEBRERO 5/25/2017 2/24/2017 ING PICHICHI S.A. 70425 2494 14293 3,600,318
15 FEBRERO 5/25/2017 2/24/2017 RIOPAILA CASTILLA S.A. 70425 2494 14277 3,326,876

115,258,426
PROVEEDOR NEG RC FRA VALOR NETO
Total CARVAJAL PULPA & PAPEL 17,519,505
Total ING PICHICHI S.A. 35,235,536
Total ING SAN CARLOS 8,766,856
Total ING SAN SANCARLO 23,643,110
Total INGENIO PICHICHI 8,224,169
Total MAC JCI 18,542,374
Total RIOPAILA CASTILLA S.A. 3,326,876
PROVEEDOR NEG RC FRA VALOR NETO
Total CARVAJAL PULPA & PAPEL 8,077,657
Total ING SAN CARLOS 12,298,858
Total INGENIO PICHICHI 39,596,984
Total INGENIO SAN CARLOS 7,930,673
Total MAC JCI 11,074,492
Total RIO PAILA CASTILLA 69,643,148
Total general 148,621,812
No. MES VCTO NEG PAGAMOS PROVEEDOR NEG RC
1 ENERO 4/4/2017 1/4/2017 MAC JCI 69665 2405
1 ENERO 4/4/2017 1/4/2017 MAC JCI 69665 2405
1 ENERO 4/4/2017 1/4/2017 INGENIO PICHICHI 69665 2405
1 ENERO 4/4/2017 1/4/2017 INGENIO PICHICHI 69665 2405
1 ENERO 4/4/2017 1/4/2017 ING SAN CARLOS 69665 2405
1 ENERO 4/4/2017 1/4/2017 ING SAN CARLOS 69665 2405

2 ENERO 1/26/2017 1/26/2017 CARVAJAL PULPA & PAPEL 69947 2428


2 ENERO 1/26/2017 1/26/2017 ING SAN CARLOS 69947 2428
2 ENERO 1/26/2017 1/26/2017 ING SAN CARLOS 69947 2428
2 ENERO 1/26/2017 1/26/2017 INGENIO PICHICHI 69947 2428
2 ENERO 1/26/2017 1/26/2017 INGENIO PICHICHI 69947 2428
2 ENERO 1/26/2017 1/26/2017 INGENIO PICHICHI 69947 2428
2 ENERO 1/26/2017 1/26/2017 INGENIO PICHICHI 69947 2428

3 ENERO 4/11/2017 1/11/2017 MAC JCI 69725 2429


3 ENERO 4/11/2017 1/11/2017 CARVAJAL PULPA & PAPEL 69725 2429
3 ENERO 4/11/2017 1/11/2017 INGENIO SAN CARLOS 69725 2429

4 ENERO 4/11/2017 1/11/2017 INGENIO PICHICHI 69734 2429


4 ENERO 4/11/2017 1/11/2017 INGENIO PICHICHI 69734 2429
4 ENERO 4/11/2017 1/11/2017 INGENIO PICHICHI 69734 2429

5 ENERO 4/16/2017 1/16/2017 MAC JCI 69781


5 ENERO 4/16/2017 1/16/2017 CARVAJAL PULPA & PAPEL 69781
5 ENERO 4/16/2017 1/16/2017 INGENIO PICHICHI 69781
5 ENERO 4/16/2017 1/16/2017 INGENIO PICHICHI 69781
5 ENERO 4/16/2017 1/16/2017 ING SAN CARLOS 69781
5 ENERO 4/16/2017 1/16/2017 ING SAN CARLOS 69781

6 ENERO 4/20/2017 1/20/2017 RIO PAILA CASTILLA 69877 2430


6 ENERO 4/20/2017 1/20/2017 RIO PAILA CASTILLA 69877 2430
6 ENERO 4/20/2017 1/20/2017 RIO PAILA CASTILLA 69877 2430
6 ENERO 4/20/2017 1/20/2017 RIO PAILA CASTILLA 69877 2430
6 ENERO 4/20/2017 1/20/2017 RIO PAILA CASTILLA 69877 2430
6 ENERO 4/20/2017 1/20/2017 RIO PAILA CASTILLA 69877 2430
6 ENERO 4/20/2017 1/20/2017 RIO PAILA CASTILLA 69877 2430

7 4/27/2017 1/27/2017 MAC JCI 69976

8 ENERO 5/1/2017 1/31/2017 RIO PAILA CASTILLA 70021 2431


8 ENERO 5/1/2017 1/31/2017 RIO PAILA CASTILLA 70021 2431
8 ENERO 5/1/2017 1/31/2017 RIO PAILA CASTILLA 70021 2431
8 ENERO 5/1/2017 1/31/2017 RIO PAILA CASTILLA 70021 2431
8 ENERO 5/1/2017 1/31/2017 RIO PAILA CASTILLA 70021 2431
8 ENERO 5/1/2017 1/31/2017 RIO PAILA CASTILLA 70021 2431
8 ENERO 5/1/2017 1/31/2017 RIO PAILA CASTILLA 70021 2431
FRA VALOR NETO
13976 3,654,567
13988 3,643,369
13992 4,449,888
14050 3,058,749
13989 4,398,671
14054 4,385,605

14115 4,193,046
14110 4,403,026
14113 3,510,227
14102 3,532,702
14105 4,370,896
14114 3,488,818
14118 4,401,616

14060 3,776,556
14064 3,884,611
14062 3,532,002

14057 4,423,558
14063 7,903,598
14071 3,967,159

14080 3,746,085
14088 4,367,569
14082 3,515,148
14089 3,984,713
14077 3,532,002
14086 3,923,963

14051 8,231,954
14052 4,914,842
14056 4,075,426
14058 4,075,426
14061 4,079,481
14070 4,128,143
14073 5,316,302

14116 3,669,713

14081 8,231,954
14087 4,914,842
14090 4,075,426
14092 4,075,426
14109 4,079,481
14111 4,128,143
14104 5,316,302

175,361,005
No. MES VCTO NEG PAGAMOS PROVEEDOR NEG RC FRA VALOR NETO
7 FEBRERO 5/2/2017 2/1/2017 ING SAN CARLOS 70033 2486 14122 4,385,605
7 FEBRERO 5/2/2017 2/1/2017 ING SAN CARLOS 70033 2486 14132 4,381,251
7 FEBRERO 5/2/2017 2/1/2017 INGENIO PICHICHI 70033 2486 14134 3,721,526
FEBRERO
8 FEBRERO 5/14/2017 2/3/2017 MAC JCI 70086 2487 14203 3,719,356
8 FEBRERO 5/14/2017 2/3/2017 CARVAJAL PULPA & PAPEL 70086 2487 14202 4,443,645
8 FEBRERO 5/14/2017 2/3/2017 INGENIO PICHICHI 70086 2487 14207 4,502,643
FEBRERO
9 FEBRERO 5/7/2017 2/6/2017 ING SAN SANCARLO 70109 2488 14211 4,036,303
9 FEBRERO 5/7/2017 2/6/2017 MAC JCI 70109 2488 14212 3,753,723
9 FEBRERO 5/7/2017 2/6/2017 ING PICHICHI S.A. 70109 2488 14213 3,995,365
FEBRERO
10 FEBRERO 5/19/2017 2/8/2017 CARVAJAL PULPA & PAPEL 70156 2489 14218 4,443,645
10 FEBRERO 5/19/2017 2/8/2017 CARVAJAL PULPA & PAPEL 70156 2489 14220 4,108,021
10 FEBRERO 5/19/2017 2/8/2017 ING PICHICHI S.A. 70156 2489 14222 4,493,664
FEBRERO
11 FEBRERO 5/11/2017 2/10/2017 MAC JCI 70204 2490 14229 3,814,822
11 FEBRERO 5/11/2017 2/10/2017 ING PICHICHI S.A. 70204 2490 14234 4,475,708
11 FEBRERO 5/11/2017 2/10/2017 ING SAN SANCARLO 70204 2490 14228 4,472,900
FEBRERO
12 FEBRERO 5/15/2017 2/14/2017 ING SAN SANCARLO 70246 2492 14240 3,604,160
12 FEBRERO 5/15/2017 2/14/2017 ING PICHICHI S.A. 70246 2492 14239 3,515,025
12 FEBRERO 5/15/2017 2/14/2017 MAC JCI 70246 2492 14245 148,940
12 FEBRERO 5/15/2017 2/14/2017 MAC JCI 70246 2492 14246 3,474,007
FEBRERO
13 FEBRERO 5/18/2017 2/17/2017 ING SAN SANCARLO 70316 2491 14247 3,506,148
13 FEBRERO 5/18/2017 2/17/2017 ING PICHICHI S.A. 70316 2491 14249 3,546,448
13 FEBRERO 5/18/2017 2/17/2017 ING PICHICHI S.A. 70316 2491 14258 3,537,470
FEBRERO
14 FEBRERO 5/21/2017 2/20/2017 CARVAJAL PULPA & PAPEL 70339 2493 14272 4,524,194
14 FEBRERO 5/21/2017 2/20/2017 ING PICHICHI S.A. 70339 2493 14270 4,538,557
14 FEBRERO 5/21/2017 2/20/2017 MAC JCI 70339 2493 14269 3,631,526
14 FEBRERO 5/21/2017 2/20/2017 ING SAN SANCARLO 70339 2493 14271 3,546,244
FEBRERO
15 FEBRERO 5/25/2017 2/24/2017 ING SAN SANCARLO 70425 2494 14294 4,477,355
15 FEBRERO 5/25/2017 2/24/2017 ING PICHICHI S.A. 70425 2494 14281 3,532,981
15 FEBRERO 5/25/2017 2/24/2017 ING PICHICHI S.A. 70425 2494 14293 3,600,318
15 FEBRERO 5/25/2017 2/24/2017 RIOPAILA CASTILLA S.A. 70425 2494 14277 3,326,876

115,258,426
PASO VR.
1 VR NETO 28,971,774
2 5% COLCHON 1,448,589
3y4 COMISION 1,568,888
5 4 X MIL 12,000
6 BANCO DE BOGOTA 21,942,367
BANCO DE OCCIDENTE -
BANCO DE COLOMBIA -
7 ABONO A PRESTAMO 4,000,000
CTA ORION
13050501
13809501
53101001
53101001
11100501
11100507
11100508
23359501
PASO
1 VR NETO
2 5% COLCHON
3y4 COMISION
5 4 X MIL
6 BANCO DE BOGOTA
6 BANCO DE OCCIDENTE
6 BANCO DE COLOMBIA
7 ABONO A PRESTAMO
VR. CTA ORION
319,591,205 13050501
15,979,560 13809501
16,659,622 53101001
108,000 53101001
201,088,599 11100501
TE 32,988,513 11100507
A 14,623,477 11100508
27,843,504 23359501

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