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ESTADOS DE RESULTADOS
PRESUPUESTO DE COMPRAS AO 1
PRESUPUESTO DE COMPRAS AO 1
COMPRAS Y VENTAS AOS
INVERSION Y FINANCIACION -
ZACION
LTADOS
DATOS PERSONALES Y DE LA EMPRESA
PROYECTO
1, DATOS PERSONALES EMPRENDEDOR
Nombre: CARLOS FORERO Tipo Documento C.C. No. 89,523,125
Estado Civil Soltero No.Hijos 1 F.Nacimiento 27-jun-93 (dd/mm/ao)
Direccion residencia CALLE 170 16-50 Localidad
Barrio TOBERIN Telefono 568,899
Personas a cargo 0 Movil 3,153,850,264 Correo elec. jairoarveyovallepaez@yahoo.com
Vivienda FAMILIAR Nacionalidad COLOMBIANA
ECONOMICOS
Ocupacion Empleado Sueldo Mensual $ 800,000
Activos $ 1,000,000 Otros ingresos $ 500,000
Pasivos $ 800,000
REFERENCIAS
Nombre Direccion Telefono
Nombre Direccion Telefono
Nombre Direccion Telefono
ESTUDIOS
Institucion donde estudio Unidad de emprendemiento que orienta el plan de Negocios
Especialidad - Tipo Profesion
SE ENCUENTRA REPORTADO EN MORA EN ALGUNA CENTRAL DE RIESGO SI NO
2, DATOS PERSONALES CODEDUDOR
Nombre Documento No.
Estado Civil No.Hijos F.Nacimiento (dd/mm/ao)
Direccion residencia Localidad Telefono Res.
Barrio Direccion Laboral Telefono Emp
ECONOMICOS Correo Electronico Movil
Ocupacion
Sueldo Mensual
Activos Otros ingresos
Pasivos
Vivienda
REFERENCIAS
Nombre Direccion Telefono
Nombre Direccion Telefono
Nombre Direccion Telefono
3, DATOS GENERALES DE LA EMPRESA O PROYECTO
Nombre de la Empresa Direccion Negocio
Actividad Economica Barrio
Fecha inicio del proyeto Clase de empresa
Telefono
4, ASESOR DEL PROYECTO
Unidad de Emprendimiento Nombre del Lider
Telefono de la Unidad Telefonos del lider
Centro del Sena Direccion de la Unidad
Nombre del Asesor SHIRLEY RENGIFO FRANCO No. Movil Asesor 3132110563
Nombre del Proyecto 0
Nombre del Emprendedor CARLOS FORERO
CICLICIDAD VENTAS EN EL AO
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MERCADO
POTENCIAL CONSUMO ANUAL VENTA UNIDADES AO PARTICIPACION %
PRODUCTO CLIENTES PERCAPITA 1 MERCADO OBJETIVO
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3- VENTAS ANUALES POR PRODUCTO
INCREMENTO BASE +
ANUAL PRECIO
PERIODO % INCREMENTO
Ao 2 5% 105%
Ao 3 5% 105%
Ao 4 5% 105%
Ao 5 5% 105%
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4- CICLICIDAD VENTAS EN EL AO
CALIFICACION CALIFICACION
COMPORTAMIENTO VENTAS
Muy alto 9
Alto 7
Normal 5
Bajo 3
UNIDADES A PRODUCIR
PRESUPUESTO DE COMPRAS AO 1
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TOTAL
COSTO UNIT.
FILTRO EN FIBRA DE VIDRIO UNIDAD 150,000 1.00 150,000
0
0
Submenu
0
150,000 Menu
0
0
0
0
0
SUBTOTAL 0 0.00 0
TOTAL 0 0.00 150,000
TOTAL
COSTO UNIT.
EXTRACTOR DE AIRE UNIDAD 120,000 1.00 120,000
0
0
0
120,000
OTROS INSUMOS
0
0
0
0
0
SUBTOTAL 0 0.00 0
TOTAL 0 0.00 120,000
INCREMENTO BASE +
ANUAL COSTOS
PERIODO % INCREMENTO
Ao 2 3% 103%
Ao 3 3% 103%
Ao 4 3% 103%
Ao 5 3% 103%
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3- PROGRAMA DE COMPRAS MATERIA PRIMA
CALIFICACION CALIFICACION
COMPORTAMIENTO COMPRAS
Muy alto 9
Alto 7
Normal 5
Bajo 3
AO 1 AO 1
UNIDADES COMPRAS $
Enero 3 692 141,923,077
Febrero 5 1,154 236,538,462
Marzo 9 2,077 425,769,231
Abril 9 2,077 425,769,231
Mayo 9 2,077 425,769,231
Junio 5 1,154 236,538,462
Julio 7 1,615 331,153,846
Agosto 4 923 189,230,769
Septiembre 5 1,154 236,538,462
Octubre 6 1,385 283,846,154
Noviembre 8 1,846 378,461,538
Diciembre 8 1,846 378,461,538
Total 78 18,000 3,690,000,000
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Producto No.2 TANQUE PLASTICO
UNIDAD DE PRODUCCION UNIDAD
TOTAL
COSTO UNIT.
ARENA UNIDAD 80,000 1.00 80,000
GRAVA UNIDAD 100,000 1.00 100,000
ANTRACITA UNIDAD 120,000 1.00 120,000
0
300,000
0
0
0
0
0
SUBTOTAL 0 0.00 0
TOTAL 0 0.00 300,000
TOTAL
COSTO UNIT.
FILTRO DE AIRE UNIDAD 60,000 1.00 60,000
0
0
0
60,000
OTROS INSUMOS
0
0
0
0
0
SUBTOTAL 0 0.00 0
TOTAL 0 0.00 60,000
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Nombre del Proyecto 0
Nombre del Emprendedor CARLOS FORERO
REQUERIMIENTOS DE PERSONAL
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1- REQUERIMIENTOS DE PERSONAL
PARAFISCALES Y
PRESTACIONES INCREMENTO
SOCIALES TASA TASA PERIODO %
Parafiscales 29.00% 8.00% AO 2 3.00%
Cesantias 8.33% 8.33% AO 3 3.00%
Intereses sobre Cesantas 1.00% 1.00% AO 4 3.00%
Prima de Servicios 8.33% 8.33% AO 5 3.00%
Vacaciones 4.17% 4.17%
Total 50.83% 29.83%
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2- OTROS COSTOS DE PRODUCCION Y GASTOS DE ADMON Y VTAS
BASE MAS
PERIODO INCREMENTO % INCREMENTO
AO 2 3% 103%
AO 3 3% 103%
AO 4 3% 103% Submenu Menu
AO 5 3% 103%
3- OTROS GASTOS FINANCIEROS
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VENTAS
SUELDO SUELDO AO
CARGO MENSUAL $ 1
AGENTES COMERCIALES 616,000 7,392,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
794,106 9,529,271
BASE MAS
INCREMENTO
103%
103%
103%
103%
ADMON Y VTAS
GASTOS DE VENTAS
CONCEPTO MENSUAL $ AO 1
Publicidad 1,800,000 21,600,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Subtotal 1,800,000 21,600,000
Nombre del Proyecto
0
PLAN DE INVERSION Y
FINANCIACION PLAN DE INVERSION Y FINANCIACION
Menu Salida
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1- POLITICAS CAPITAL DE TRABAJO
346,093,959
346,465,377
346,465,377
0
1,039,024,713
Nombre del Proyecto
Diseo y comercializacin de material
Didctico para la Administracin y
Organizacin de Archivos
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PLAN DE NEGOCIO
1, RESUMEN EJECUTIVO
3, ANALISIS DE MERCADO
4, ANALISIS TECNICO
5, ANALISIS ADMINISTRATIVO
7, ANALISIS FINANCIERO
8, ANALISIS DE RIESGOS INTANGIBLES
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PLAN DE NEGOCIOS SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL
Introduccin
Lo que se busca es facilitar y apoyar al emprendedor en la elaboracin del Plan de Negocios, record
proceso que demandar tiempo y mucha dedicacin de su parte. Debe presentar una informacin ver
permita a la SHD, tener las herramientas para su evaluacin y as mismo su viabilidad para acceder a
trabajo. Usted podr identificar los principales mritos, riesgo, percepcin de beneficios, de su proyec
No podemos saber todos los riesgos a los cuales nos veremos enfrentados, ni su grado de influencia,
identificamos, podremos disear planes de contingencia.
La Secretara de Hacienda Distrital ha querido apoyar el Talento Humano colombiano, creemos que e
potencial que debe ser reconocido a travs de la ejecucin de su idea, como parte integral de la soluc
nuestro pas, Colombia.
Usted hace parte de este gran potencial, recuerde que su trabajo hasta ahora comienza, no desfallezc
El Objetivo
Presentar un Plan de Negocio completo, el cual analice de manera real las fortalezas y debilidades de
se traducir en acciones concretas con fechas prefijadas.
Antes de comenzar su plan de negocios, de la manera ms sencilla creemos conveniente que usted s
preguntas:
1.- Qu se quiere hacer? Nat
Proyecto. 2.- Porqu Origen y justificacin.3.- Para qu? Objetivos. 4.- Cunto? Metas 5.- Dn
Localizacin y Cobertura 6.- Cmo? Identificacin del Proceso, Actividades del mismo 7.- Cundo?
(Cronograma) 8.- A quin v dirigido? Mercado Objetivo 9.- Quin lo v a desarrollar? Talento Huma
qu? Recursos Financieros
1, Resumen Ejecutivo
Debe prepararse de ltimo pero colocarse al principio del Plan de NEGOCIOS. Este documento si est
sustentado con bases firmes motivar a ser leido para un fin especifico. Por eso de una manera clara,
su proyecto, el mercado al cual est dirigido, cmo va a lograr sus metas, las fortalezas y beneficios p
potencial. Sustente su proyecto como una oportunidad real de negocio y de inversin, con una rentabi
competitiva a la que puede ofrecerle el mercado tradicional financiero. Demuestre que usted tiene el t
para lograr sus propsitos.
4. Anlisis Tcnico
5. Anlisis Administrativo
Permite identificar el perfil del empresario que se requiere, estilos de direccin, administracin del
de: misin, visin, objetivos generales y especficos (siendo estos medibles y cuantificables), o
posible) y matriz dofa.
7. Anlisis Financiero
Tiene como objetivo determinar la factibilidad del proyecto (TASA INTERNA DE RETORNO, VALOR P
NETO, PERIODOS DE PAGO, BALANCES, PUNTO DE EQUILIBRIO ECONOMICO.
SALIR
AYUD
A
Nombre del Proyecto 0
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1- RESUMEN PRESUPUESTO DE INGRESOS Y COSTOS (INSUMOS)
AO 1 AO 2 AO 3
Producto Total Total Ventas Total Total Ventas Total Total
Unidades Costo $ Unidades Costo $ Unidades Costo
CONDENSADOR 3,000 ### ### 3,000 ### ### 3,000 ###
TANQUE PLASTICO 3,000 750,000,000 750,000,000 3,000 772,500,000 789,000,000 3,000 795,675,000
FILTRO 3,000 450,000,000 450,000,000 3,000 463,500,000 473,400,000 3,000 477,405,000
LECHO FILTRANTE 3,000 900,000,000 900,000,000 3,000 927,000,000 946,800,000 3,000 954,810,000
EXTRACTOR 3,000 360,000,000 360,000,000 3,000 370,800,000 378,720,000 3,000 381,924,000
FILTRO DE AIRE 3,000 180,000,000 180,000,000 3,000 185,400,000 189,360,000 3,000 190,962,000
Total 18,000 ### ### 18,000 ### ### 18,000 ###
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AO 1 AO 2 AO 3
MESES Ciclicidad Unidades Ventas Ciclicidad Unidades Ventas Ciclicidad Unidades
$ $
Enero 3 692 141,923,077 3 692 149,303,077 3 692
Febrero 5 1,154 236,538,462 5 1,154 248,838,462 5 1,154
Marzo 9 2,077 425,769,231 9 2,077 447,909,231 9 2,077
Abril 9 2,077 425,769,231 9 2,077 447,909,231 9 2,077
Mayo 9 2,077 425,769,231 9 2,077 447,909,231 9 2,077
Junio 5 1,154 236,538,462 5 1,154 248,838,462 5 1,154
Julio 7 1,615 331,153,846 7 1,615 348,373,846 7 1,615
Agosto 4 923 189,230,769 4 923 199,070,769 4 923
Septiembre 5 1,154 236,538,462 5 1,154 248,838,462 5 1,154
Octubre 6 1,385 283,846,154 6 1,385 298,606,154 6 1,385
Noviembre 8 1,846 378,461,538 8 1,846 398,141,538 8 1,846
Diciembre 8 1,846 378,461,538 8 1,846 398,141,538 8 1,846
Total 18,000 ### 78 18,000 ### 78 18,000
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Y COSTOS (INSUMOS)
AO 3 AO 4 AO 5
Ventas Total Total Ventas Total Total Ventas
$ Unidades Costo $ Unidades Costo $
### 3,000 ### ### 3,000 ### ###
830,028,000 3,000 819,545,250 873,189,456 3,000 844,131,608 918,595,308
498,016,800 3,000 491,727,150 523,913,674 3,000 506,478,965 551,157,185
996,033,600 3,000 983,454,300 ### 3,000 ### ###
398,413,440 3,000 393,381,720 419,130,939 3,000 405,183,172 440,925,748
199,206,720 3,000 196,690,860 209,565,469 3,000 202,591,586 220,462,874
### 18,000 ### ### 18,000 ### ###
ZADOS
AO 3 AO 4 AO 5
Ventas Ciclicidad Unidades Ventas Ciclicidad Unidades Ventas
$ $ $
157,066,837 3 692 165,234,312 3 692 173,826,497
261,778,062 5 1,154 275,390,521 5 1,154 289,710,828
471,200,511 9 2,077 495,702,937 9 2,077 521,479,490
471,200,511 9 2,077 495,702,937 9 2,077 521,479,490
471,200,511 9 2,077 495,702,937 9 2,077 521,479,490
261,778,062 5 1,154 275,390,521 5 1,154 289,710,828
366,489,286 7 1,615 385,546,729 7 1,615 405,595,159
209,422,449 4 923 220,312,417 4 923 231,768,662
261,778,062 5 1,154 275,390,521 5 1,154 289,710,828
314,133,674 6 1,385 330,468,625 6 1,385 347,652,993
418,844,898 8 1,846 440,624,833 8 1,846 463,537,325
418,844,898 8 1,846 440,624,833 8 1,846 463,537,325
### 78 18,000 ### 78 18,000 ###
Nombre del Proyecto 0
REQUERIMIENTOS DE PERSONAL
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1- REQUERIMIENTOS DE PERSONAL
MANO DE OBRA
CONCEPTO AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5
Sueldo 0 0 0 0 0
Parafiscales 0 0 0 0 0
Cesantas 0 0 0 0 0
Intereses sobre cesantas 0 0 0 0 0
Prima de servicios 0 0 0 0 0
Vacaciones 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0
ADMINISTRACION
CONCEPTO AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5
Sueldo 77,400,000 79,722,000 82,113,660 84,577,070 87,114,382
Parafiscales 6,192,000 6,377,760 6,569,093 6,766,166 6,969,151
Cesantas 6,447,420 6,640,843 6,840,068 7,045,270 7,256,628
Intereses sobre cesantas 64,474 66,408 68,401 70,453 72,566
Prima de servicios 6,447,420 6,640,843 6,840,068 7,045,270 7,256,628
Vacaciones 3,227,580 3,324,407 3,424,140 3,526,864 3,632,670
VENTAS
CONCEPTO AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5
Sueldo 7,392,000 7,613,760 7,842,173 8,077,438 8,319,761
Parafiscales 591,360 609,101 627,374 646,195 665,581
Cesantas 615,754 634,226 653,253 672,851 693,036
Intereses sobre cesantas 6,158 6,342 6,533 6,729 6,930
Prima de servicios 615,754 634,226 653,253 672,851 693,036
Vacaciones 308,246 317,494 327,019 336,829 346,934
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2- OTROS COSTOS DE PRODUCCION Y GASTOS DE ADMON Y VTAS
CONCEPTO AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5
Otros costos indirectos de
produccin 3,960,000 4,078,800 4,201,164 4,327,199 4,457,015
Gastos de administracin 20,040,000 20,641,200 21,260,436 21,898,249 22,555,197
Gastos de ventas 21,600,000 22,248,000 22,915,440 23,602,903 24,310,990
Total 45,600,000 46,968,000 48,377,040 49,828,351 51,323,202
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3- OTROS GASTOS FINANCIEROS
TABLA DE AMORTIZACION
Menu
Menu Fuente
Menu Fuente
RECURSOS
CAPITAL DE TRABAJO CREDITO PROVEEDORES OTROS PROPIOS TOTAL
Inventario materia prima 307,500,000 0 0 0 307,500,000
Inventario productos en proceso 307,830,000 0 0 307,830,000
Inventario productos terminados 307,830,000 0 0 307,830,000
Cartera 0 0 0 0
Inversiones diferidas 4,800,000 0 0 4,800,000
Caja 10,866,000 0 0 10,866,000
RECURSOS
ACTIVOS FIJOS (Discriminar) CREDITO PROVEEDORES OTROS PROPIOS TOTAL
Terrenos 0 0 0 0
Construcciones 0 0 0 0
Maquinaria y equipo -1,200,000 0 1,200,000 0
Muebles y enseres -400,000 0 400,000 0
Vehculos 0 0 0 0
Total inversin fija -1,600,000 0 1,600,000 0
Inversin Total 937,226,000 0 0 1,600,000 938,826,000
Participacin % 100% 0% 0% 0% 100%
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2-DEPRECIACIONES
ACTIVOS FIJOS AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5
Construcciones 0 0 0 0 0
Maquinaria y equipo 0 0 0 0 0
Muebles y enseres 0 0 0 0 0
Vehculos 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0
AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5
Gastos Puesta en marcha 960,000 960,000 960,000 960,000 960,000
Menu
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TABLA DE AMORTIZACION CREDITO
1- IMPUESTOS
CONCEPTO %
Impuesto de Renta 0.00%
IVA
BALANCE GENERAL
BALANCE GENERAL AO 0 AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Caja y Bancos 10,866,000 -844,896,487 -1,620,158,460 -1,183,342,004 -902,297,013 -744,011,266
Cuentas por Cobrar - Cartera 0 0 0 0 0 0
Inventario de Materia Prima 307,500,000 307,500,000 316,725,000 326,226,750 336,013,553 346,093,959
Inventario de Productos en Proceso 307,830,000 307,830,000 317,064,900 326,576,847 336,374,152 346,465,377
Inventario de Productos Trminados 307,830,000 307,830,000 317,064,900 326,576,847 336,374,152 346,465,377
Gastos Diferidos y Operativos 4,800,000 3,840,000 2,880,000 1,920,000 960,000 0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 938,826,000 82,103,513 -666,423,660 -202,041,560 107,424,845 295,013,447
ACTIVO FIJO
Terrenos 0 0 0 0 0 0
Construcciones 0 0 0 0 0 0
Maquinaria y Equipo 0 0 0 0 0 0
Muebles y Enseres 0 0 0 0 0 0
Vehculos 0 0 0 0 0 0
SUBTOTAL FIJO 0 0 0 0 0 0
Depreciacin Acumulada 0 0 0 0 0 0
TOTAL ACTIVO FIJO NETO 0 0 0 0 0 0
TOTAL ACTIVOS 938,826,000 82,103,513 -666,423,660 -202,041,560 107,424,845 295,013,447
PASIVOS
PASIVO CORRIENTE
Proveedores 0 0 0 0 0 0
Imporrenta por Pagar 0 0 0 0 0 0
IVA por Pagar 0 0 0 0 0 0
Laborales por Pagar (Cesantas e Ints.) 0 7,133,805 7,347,819 7,568,254 7,795,302 8,029,161
Parafiscales y Provisiones 0 565,280 582,238 599,706 617,697 636,228
Otros Pasivos 0 0 0 0 0 0
Obligacin (Crdito) 403,992,062 533,233,938 0 0 0 0
TOTAL PASIVO CORRIENTE 403,992,062 540,933,024 7,930,058 8,167,960 8,412,998 8,665,388
PASIVO LARGO PLAZO
Obligacin (Crdito) 533,233,938 0 0 0 0 0
Otros Pasivos 0 0 0 0 0 0
TOTAL PASIVO MEDIANO Y LARGO 533,233,938 0 0 0 0 0
TOTAL PASIVO 937,226,000 540,933,024 7,930,058 8,167,960 8,412,998 8,665,388
PATRIMONIO
Capital 1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000
Utilidad del Ejercicio 0 -460,429,510 -215,524,207 3,714,687 93,697,159 191,050,900
Utilidad Retenida Ejercicios Anteriores 0 0 -460,429,510 -215,524,207 3,714,687 93,697,159
TOTAL PATRIMONIO 1,600,000 -458,829,510 -674,353,718 -210,209,520 99,011,846 286,348,059
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 938,826,000 82,103,513 -666,423,660 -202,041,560 107,424,845 295,013,447
INDICADORES
Indicadores AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5
Liquidez 0.2 -84.0 -24.7 12.8 34.0
Perodo Promedio de Cobro (das) 0 0 0 0 0
Rotacin de Inventarios - M.P. (das) 30 30 30 30 30
Rotacin de Inventarios - P.P. (das) 30 30 30 30 30
Rotacin de Inventarios - P.T. (das) 30 30 30 30 30
Rotacin de Proveedores (das) 0 0 0 0 0
Capacidad de pago (veces) -1 -2 0 0 0
Endeudamiento (%) 658.84% -1.19% -4.04% 7.83% 2.94%
Rentabilidad Bruta (%) -0.11% 1.99% 4.04% 6.04% 8.01%
Rentabilidad Operacional (%) -4.22% -2.04% 0.09% 2.18% 4.23%
Rentabilidad Neta (%) -12.48% -5.55% 0.09% 2.18% 4.23%
Margen de Contribucin (%) 0.00% 2.09% 4.14% 6.14% 8.11%
Otra informacin fianciera
VAN 312,335,733
TIR
Punto de Equilibrio en ventas ($)
Nombre del Proyecto 0
I. Ingresos Operativos
Ventas de Contado 425,769,231 0 236,538,462 331,153,846 189,230,769 236,538,462 283,846,154 378,461,538 378,461,538 2,460,000,000
Ventas a Crdito 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recuperacin Cartera 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Ingresos Operativos 0 425,769,231 331,153,846 189,230,769 236,538,462 283,846,154 378,461,538 378,461,538 2,460,000,000
Gastos personales
Servicios Compartidos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gastos personales 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000
Arriendo Compartido 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subtotal 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000
Ms Sueldo recibido por la Empresa
Saldo Neto Caja Mensual 796,715,148 -51,331,141 -51,331,141 -61,562,421 -51,331,141 -51,331,141 -51,331,141 137,899,628 -51,331,141 -298,100,883 -61,562,421 -68,629,835