Comunicacao Bancaria CNAB - P11

Comunicao
Bancria - CNAB
Comunicao Bancria CNAB
Sumrio
Sumrio..............................................................................................................................2
Viso Geral do Curso.........................................................................................................3
Objetivos do Curso............................................................................................................4
Metodologia do Curso.......................................................................................................5
Comunicao Bancria......................................................................................................6
Configurao.....................................................................................................................7
CNAB Conselho Nacional de Automao Bancria......................................................9
CNAB a Receber Remessa (Modelo 1)........................................................................10
CNAB a Receber Retorno (Modelo 1).........................................................................11
CNAB a Pagar Remessa (Modelo 1)............................................................................13
CNAB a Pagar Retorno (Modelo 1).............................................................................15
Tabelas de Configurao.................................................................................................16
Movimentos.....................................................................................................................19
Parmetros bancos Arquivo SEE..................................................................................20
Ocorrncias Cnab Arquivo SEB...................................................................................23
CNAB a Receber Remessa (Modelo 2)........................................................................24
CNAB a Receber Retorno (Modelo 2).........................................................................26
CNAB a Pagar Remessa (Modelo 2)............................................................................28
CNAB a Pagar Retorno (Modelo 2).............................................................................31
Transferncia - Border...................................................................................................33
Arquivo de Envio Cnab a Receber..................................................................................36
Retorno Cnab a Receber.................................................................................................37
Gera arquivo de Instruo de Cobrana..........................................................................39
Funes padres disponveis...........................................................................................42
2 Comunicao Bancria - CNAB

Viso Geral do Curso
Este curso foi elaborado com o objetivo de capacitar os usurios do

Protheus a utilizarem os recursos da Configurao bancria - CNAB,
abordando os conceitos por ele utilizados e orientando-os na
operao de cada uma das opes para que seja possvel a aplicao
comunicao bancria no padro CNAB.
Comunicao Bancria - CNAB- 3

Objetivos do Curso
Ao trmino deste curso, o aluno dever estar habilitado a:
Identificar os parmetros e tabelas do Ambiente;

Tratar as baixas a pagar e receber pelo padro CNAB e os:
- Cadastros Relacionados;
Parmetros Bancos;
Layout Modelo 1;
Layout Modelo 2;
- Borders;
- Instruo de Cobrana;
- Funes padres disponveis.

Metodologia do Curso
O curso de Comunicao Bancria ministrado com um kit de

treinamento composto por:
Apostila:
Aborda as movimentaes do Ambiente, conduzindo o aluno em sua
utilizao, por meio de uma srie de exerccios para prtica e reviso
da matria. Para que o grau de aprendizado proposto seja obtido, os
exerccios devem ser executados junto ao sistema, exatamente da
forma como esto apresentados.
A cada captulo, o aluno posicionado sobre o contedo fornecido e

os assuntos complementares que sero expostos.
Materiais de Apoio:
Pasta e caneta.
O aluno deve acompanhar este curso nas instalaes da TOTVS ou

em uma de suas franquias com o direcionamento de um instrutor que
conduzir as sesses de treinamento de modo que os objetivos
propostos sejam atingidos.

Comunicao Bancria
O sistema Protheus possui o recurso de cobrana escritural para o

ambiente Financeiro, que possibilita o intercmbio de informaes
padronizadas e preestabelecidas pelos bancos que se utilizam
deste sistema. Este intercmbio se faz atravs arquivos
eletrnicos.
A transmisso bancria traz grandes vantagens ao usurio tais

como: maior confiabilidade, velocidade no processamento de
dados e eliminao dos controles manuais, uma vez que a troca de
informaes se faz atravs de arquivos magnticos.
Envio
Empresa Banco
Retorno


Configurao
O Ambiente Financeiro possui uma srie de Parmetros que

determinam a forma de processamento de cada empresa, como por
exemplo, o parmetro MV_BXCNAB define se as baixas dos ttulos
no retorno do arquivo CNAB devem ser aglutinadas.
A TOTVS envia os parmetros com contedos padres que podem ser

alterados de acordo com a sua necessidade.
Os parmetros so alterados no Ambiente Configurador.

Exerccio
Como verificar os Parmetros do Ambiente Configurador:
1. Acesse o Ambiente Configurador.
2. Selecione as seguintes opes:

Ambiente > Cadastros > Parmetros
3. Clique na opo "Pesquisar".
Obs.:
O sistema apresentar uma tela que deve ser preenchida com o
nome do parmetro a ser pesquisado.
4. Informe o parmetro MV_BXCNAB e clique na opo Procurar.
5. Clique na opo Visualizar.
6. Clique na opo Descrio para verificar os contedos dos

campos.

CNAB Conselho Nacional de Automao

Bancria
O CNAB (Conselho Nacional de Automao Bancria) define as

regras para formatao dos arquivos atravs de manuais
especficos.
Para utilizar o recurso de comunicao bancria no ambiente

Financeiro, o administrador deve primeiramente efetuar a
configurao dos arquivos de remessa e retorno para os ttulos no
ambiente Configurador.
Temos dois Modelos de Cnab Modelo 1 e o Modelo 2;
A principal diferena que o Modelo 2 permite uma grande

diversificao de layouts. O nmero de linhas Header, Detalhe e
Trailler no esto limitados, podendo ser utilizado tantas quanto
forem necessrias.
Modelo 1 Modelo 2
Header 0H Header de Arquivo

1H Header de Lote
Detalhe 1D1 Detalhe Segmento
P
1D2 Detalhe Segmento Q
Trailler 1T Trailler de Lote
0T Trailler de Arquivo
O usurio dever configurar o layout conforme a Padronizao de

Intercmbio de Informaes entre Bancos e Empresas fornecido
pela Instituio Financeira para arquivo de Envio ou de Retorno.
Devido disponibilidade do Cnab a Pagar e a Receber, para ambos

os modelos, temos que configurar o lay-out tanto para a remessa
quanto para o retorno.

CNAB a Receber Remessa (Modelo 1)
Lay Out do Arquivo de envio

Para enviar o arquivo para o Banco, necessrio configurar o
arquivo de remessa do contas a receber (.REM) com o layout do
banco, conforme as posies e regras descritas no manual do banco.
Exerccio
Como verificar a configurao do arquivo de remessa:

Ambiente > Cadastros > Cnab a Receber
3. Clique na opo "Remessa" e depois Restaura.
4. D um duplo clique no arquivo ITAU.REM e verifique os dados

para a montagem do arquivo, conforme figura abaixo:

5. Aps a visualizao, clique em Cancelar
CNAB a Receber Retorno (Modelo 1)
Lay Out do Arquivo de retorno

Com o layout do banco, configurado o arquivo de retorno do contas
a receber (.RET) conforme as posies definidas no manual do banco.
Obs: O sistema gera um layout padro do arquivo de retorno no

momento da incluso do mesmo atravs do configurador, as linhas
do arquivo no devem ser alteradas. Abaixo est o exemplo que deve
ser seguido para o seu correto funcionamento. preciso apenas
informar as colunas da Posio Inicial e Posio Final.
A busca pelo titulo feita pelo sistema PREFIXO NUMERO PARCELA

TIPO, portanto estas so informaes fundamentais para que o
Sistema possa encontrar o ttulo no SE1.

Exerccio
Como verificar a configurao do arquivo de retorno:

Ambiente > Cadastros > Cnab a Receber
3. Clique na opo "Retorno" e depois Restaura.
4. D um duplo clique no arquivo ITAU.RET e verifique os Detalhes

do arquivo, para leitura do arquivo de retorno, conforme figura
abaixo:

CNAB a Pagar Remessa (Modelo 1)
Lay Out do Arquivo de envio

Com o layout do banco, configurar o arquivo de remessa do contas a
pagar (.CPE) conforme as posies e regras descritas no manual do
banco.
Exerccio

Ambiente > Cadastros > Cnab a Pagar
3. Clique na opo "Remessa" e depois Restaura.

4. D um duplo clique no arquivo BRADESCO.CPE e verifique os

dados para a montagem do arquivo, conforme figura abaixo:

CNAB a Pagar Retorno (Modelo 1)
Lay Out do Arquivo de retorno

Com o layout do banco, configurar o arquivo de retorno do contas a
pagar (.CPR) conforme as posies definidas no manual do banco.
Obs: O sistema gera um layout padro do arquivo de retorno no

momento da incluso do mesmo atravs do configurador, as linhas
do arquivo no devem ser alteradas. Abaixo est o exemplo que deve
ser seguido para o seu correto funcionamento. preciso apenas
informar as colunas da Posio Inicial e Posio Final.
Exerccio

Ambiente > Cadastros > Cnab a Pagar
3. Clique na opo "Retorno" e depois Restaura.

4. D um duplo clique no arquivo ITAU.CPR e verifique os Detalhes

do arquivo, para leitura do arquivo de retorno, conforme figura
abaixo:
possvel ter duas chaves de busca do

titulo no retorno do contas a pagar no
Sistema , atravs do Cdigo do Fornecedor
ou atravs do CGC.
Ou seja:
PREFIXO NUMERO PARCELA TITULO
FORNECEDOR E LOJA ou PREFIXO
NMERO PARCELA TTULO CGC (do
fornecedor)

Caso seja pelo cdigo do Fornecedor

utilizar o campo Reservado(Fornec) para
identificar a posio inicial e final que no
arquivo de retorno do banco contenha a
informao do cdigo do fornecedor e loja.
Caso seja pelo CGC preencher na ltima
linha CGC Fornecedor com as posies
que est sendo gravado o CGC do
fornecedor. Dica: Normalmente no envio
gravado o CGC do fornecedor utilizando
uma posio de uso exclusivo do cliente;
no retorno sero utilizadas as mesmas
posies para identificao do ttulo.
Tabelas de Configurao
Atravs do cadastro de Parmetros do Banco, no ambiente

Financeiro, relaciona-se qual o cdigo da tabela que est sendo
utilizada para o banco.
Caso seja a tabela 17 (padro do Sistema), verificar qual o padro

de retorno do banco quanto Espcie (Tipo do Ttulo) e atualiza a
tabela 17 no Configurador.
Utilizao
Identifica a espcie do titulo para retorno do CNAB.
Relaciona as espcies de ttulos pelo banco com as espcies de

ttulos utilizadas pelo sistema.
Por Exemplo: Se para os seus ttulos tipo NF o banco identifica

como 01, a tabela 17 fica da seguinte forma:
CHAVE DESCRI

O
NF 01
Desta forma o sistema identifica que os ttulos do Sistema tipo NF

so equivalentes aos ttulos que o banco identifica como 01.
Pontos principais
Para atender os vrios bancos, uma mesma espcie bancria pode
ser relacionada com diversas espcies do sistema:
Espcie de titulo Espcie

do sistema bancria
CAMPO SX5- SX5-
>X5_CHAVE >X5_DESCRI
NF 01
DB 01
Exerccio
Como verificar as Tabelas do Ambiente Configurador:

Ambiente > Cadastros > Tabelas
3. Clique na opo "Pesquisar".

Obs.: O sistema apresentar uma tela que deve ser preenchida com
a o numero da Tabela que se quer procurar;

4. Informe o nmero 17 e clique na opo Procurar.
5. Clique na opo Editar, acrescente uma linha e informe:

Chave: FT Descrio: 06
6. Clique na opo Confirmar para gravar os contedos dos

campos.
7. Fianlize o acesso do Ambiente Configurador.

Movimentos
Neste captulo, abordaremos os cadastros relacionados para a

gerao do arquivo de comunicao CNAB, os cdigos definidos pela
FEBRABAN e os parmetros bancrios envolvidos na comunicao
bancria.
Cadastros Relacionados
Por meio desta movimentao, o usurio poder configurar os

cadastros relacionados no desenvolvimento dos diversos modelos de
padro CNAB disponibilizados pelas instituies bancrias brasileira.
importante mencionarmos que cada instituio possui a sua
particularidade quanto ao tratamento dos campos e posies de
contedo dentro da movimentao e criao do arquivo de
transferncia.
Para a correta utilizao das rotinas de Comunicao Bancria

tratadas no curso devem ser observados os cadastros de
configurao relacionados.
Cada um desses cadastros comentado neste tpico

observando os seguintes pontos:
Utilizao: Quais as funes do cadastro em relao s rotinas de

comunicao bancria em geral.
Pontos principais: Quais as principais caractersticas do cadastro que

devem ser levadas em considerao para sua correta configurao.

Parmetros bancos Arquivo SEE
A configurao dos parmetros bancrios determinada por cada

banco, onde cada um adota critrios prprios. Este cadastro permite
informar os detalhes tcnicos da montagem do arquivo remessa
utilizado na cobrana escritural eletrnica. importante que esteja o
mais completo possvel, pois seus registros so utilizados pelas
rotinas de comunicao bancria (Retorno Cnab a Receber, Gera
Arquivo Envio a Receber/Pagar, Sispag e Retorno Cnab a Pagar).
No campo Tabela (EE_TABELA) informado qual o cdigo da tabela

de relacionamento entre o tipo do ttulo no financeiro e a espcie de
ttulo do banco. O padro do Sistema a tabela 17 do configurador,
porm possvel criar novas tabelas para fazer o mesmo tratamento.
Utilizao
Cadastro das configuraes dos dados bancrios a serem utilizados

em todos os processamentos eletrnicos (CNAB e Extratos para
conciliao)
Utilizada tambm para diferenciar o tipo de servio utilizado,

identificado pela SUB-CONTA;
Observe os seguintes campos:
Bytes Extrat.
necessrio que este campo, que determina o tamanho da linha de
detalhe do arquivo de retorno do extrato bancrio, esteja preenchido
com o mesmo valor em todas as sub-contas.
Tabela
Neste campo informado qual o cdigo da tabela de
relacionamento entre o tipo do ttulo no Financeiro, e a espcie de
ttulo do banco. O padro do sistema a Tabela 17, que j vem pr-
configurada, porm possvel criar novas tabelas para realizar o
mesmo tratamento.

Pontos principais
Definir corretamente o tamanho em BYTES da linha de detalhe dos
arquivos de retorno EE_NRBYTES e dos arquivos de extrato para
conciliao EE_BYTESXT.
Todas as SUB-CONTAS de um mesmo banco devem possuir o mesmo

tamanho de BYTES para as linhas de detalhe do arquivo de extrato
para conciliao bancria. Isto uma regra definida pelo convnio
entre o cliente e o banco que se aplica a todas as contas.
Definir as faixas de numerao disponibilizadas pelo banco para a

impresso interna de boletos NOSSO NUMERO. Caso esta opo
no seja utilizada pelo cliente os campos Faixa Inicial e Faixa Final
devem ser preenchidos com BRANCO E ZZZZZ.
Definir a tabela de espcies de ttulos relacionada com as

ocorrncias de retorno dos CNABS
Definir o formato da data retornada pelo banco. O campo

EE_TIPODAT deve ser colocado em uso para que o mesmo seja
configurado corretamente, pois caso contrrio o formato padro
adotado ser tipo 1 DDMMAA.

Tipo 1 - DDMMAA
Tipo 2 - MMDDAA
Tipo 3 - AAMMDD
Tipo 4 - DDMMAAAA
Tipo 5 - AAAAMMDD
Tipo 6 - MMDDAAAA
O campo EE_TIPODAT no se aplica aos arquivos de retorno de

extrato para conciliao bancria. O formato fixado pela
FEBRABAN como Tipo 01 DDMMAA para arquivos com o tamanho
de linha de detalhe igual a 200 BYTES ou Tipo 4 DDMMAAAA para
arquivos com o tamanho da linha de detalhe igual a 240 BYTES.
O campo EE_DESPCRD indica se o valor da despesa de cobrana

est subtrado do valor principal.
Exerccio
Como cadastrar os Parmetros de Banco:
1. Acesse o Ambiente Financeiro.

Atualizaes > Cadastros > Parmetros Banco
3. Clique na opo "Incluir".
4. Informe os dados abaixo:

Banco: 341 Agencia: 0786
Conta: 55678/1 Sub Conta: 001
IOF: 10,00 Extenso: TXT
Faixa Inicio: 000000000001 Faixa Fim:
999999999999
Faixa atual: 000000000000 Desp. Princ.: No
Tabela: 17 Nro.Bytes: 400

Lote CNAB: 0001 Bytes Extrat.: 200

Lote CNAB CP: 0001 Cob.Eletron.: No
5. Clique na opo Confirmar.

Ocorrncias Cnab Arquivo SEB
O cadastro de ocorrncias define os registros dos cdigos

atribudos pelos prprios bancos a fim de identificar os resultados
da leitura dos arquivos.
As tabelas de ocorrncias dos bancos so variveis de banco para

banco, porm a tabela utilizada pelo sistema (Tabela 10 do
Ambiente Configurador) nica. Utilizando esta tabela como
referncia, o sistema pode gerar arquivos de remessa e
interpretar arquivos de retorno, tornando possvel a comunicao
eletrnica com os bancos.
Campos das ocorrncias do banco para envio do contas a receber.
Banco: Informar o Cdigo do Banco
Tipo: Tipo de Comunicao Bancria (Envia ou Recebe)
Ocorrncias do Sistema: Verificar a ocorrncia correta.

Obs: Neste campo existe uma consulta via <F3> para a tabela 10 do
configurador. Esta tabela padro e fixa, ou seja, no podem ser
includos registros nesta tabela. Se for includo algum registro o
sistema no faz nenhum tipo de tratamento.
Exerccio
Como cadastrar Ocorrncias Cnab:


Ambiente > Cadastros > Ocorrncias Cnab
2. Clique na opo "Incluir" e informe os dados abaixo:
Banco: 341 Ocorr. Banco: 10

Tipo: Envio Ocorr.Sistema: 01
Descric.: Envio de Arquivo Mot.Sistema: 01
Mot.Banco: 01 Desc.Motivo: Retorno
3. Clique na opo Confirmar.
CNAB a Receber Remessa (Modelo 2)
Para utilizar o recurso de comunicao bancria no Ambiente

configurao dos arquivos de remessa e retorno para os ttulos a
receber ou a pagar no Ambiente Configurador.
A extenso do arquivo de Remessa do Contas a Receber (.2RE)
Regras:
0H Header de Arquivo
1H Header de Lote
1D1 Detalhe Segmento P
1T Trailler de Lote

O 0H fecha com o 0T; J o 1H fecha com o 1T; s possvel gerar um

nico lote, pois o sistema no executa mais do que um lote diferente,
de forma que possvel configurar mais que um lote, porm na
gerao do arquivo envio o sistema s gera um lote.
J referente s linhas de detalhes pode existir mais do que uma

necessidade de configurao.
O campo Modelo deve estar preenchido com .T. para que o sistema
execute esta linha.
Exerccio

Ambiente > Cadastros > Cnab Modelo 2
3. Informe as seguintes opes:
Carteira: Receber
Tipo de Arquivo: Envio
Nome do Arquivo : IITAU

4. Clique na opo OK para visualizar a seguinte tela:
5. Para a visualizao dos detalhes, pressione Enter e em seguida

F4:
6. Aps a visualizao clique em Cancelar.

CNAB a Receber Retorno (Modelo 2)
Seguem as mesmas regras definidas para configurao do arquivo de

Remessa, porm no campo Modelo o contedo para o Detalhe do
Segmento P P e Segmento Q Q.
A extenso do arquivo de Retorno do Contas a Receber (.2RR).
Exerccio

Carteira: Receber
Tipo de Arquivo: Retorno


F4:

A contabilizao da Baixa do contas a

Receber utiliza o Lanamento Padro do
521 ao 526 para baixa e 527 para
cancelamento; 562 para contabilizao de
despesas bancrias.
Obs: As variveis utilizadas no campo

Contedo tm que ser exatamente essas
variveis relacionadas abaixo:
TITULO
ESPECIE
OCORRENCIA
DATA
VALOR
DESPESA
DESCONTO
JUROS
ABATIMENTO
MULTA
IOF
OUTROSCREDITOS
DATACREDITO
MOTIVO
NOSSONUMERO
RESERVADO (Cdigo do Fornecedor e Loja) somente p/ cnab
mod. II a pagar
SEGMENTO
CNAB a Pagar Remessa (Modelo 2)

Para utilizar o recurso de comunicao bancria no Ambiente

configurao dos arquivos de remessa e retorno para os ttulos a
receber ou a pagar no Ambiente Configurador.
A extenso do arquivo de Remessa do Contas a Pagar (.2PE)
Regras:
0H Header de Arquivo
1H Header de Lote
1D1 Detalhe Segmento P
1T Trailler de Lote
O 0H fecha com o 0T; J o 1H fecha com o 1T; s possvel ter um

nico lote, pois o sistema no executa mais do que um lote diferente.
J referente s linhas de detalhes pode existir mais do que uma

necessidade de configurao.
O campo Modelo deve estar preenchido com .T. para que o sistema
execute esta linha, porm para as linhas de detalhe pode ser
utilizado um tipo de filtro conforme o Modelo de Pagamento do
Border, levando em considerao que pode ser configurado n
linhas de detalhes filtrando o Modelo, porm o sistema executa
apenas um detalhe.
Exerccio



Carteira: Pagar
Tipo de Arquivo: Envio

F4:

CNAB a Pagar Retorno (Modelo 2)
Seguem as mesmas regras definidas para configurao do arquivo de

Retorno, porm no campo Modelo o contedo para o Segmento P
P e Segmento Q Q.
A extenso do arquivo de Retorno do Contas a Pagar (.2PR).
Exerccio

Carteira: Pagar
Tipo de Arquivo: Retorno


F4:

Atravs do relatrio possvel verificar se

os ttulos sero recepcionados
corretamente, pois nele apresentando
divergncias entre o arquivo texto de
retorno do banco com o arquivo de ttulos
do Microsiga.
Relatrios Diversos Relatrio retorno
cnab.
A contabilizao da Baixa do Contas a

Pagar utiliza o Lanamento Padro 530
para baixa e 531 para cancelamento.
As variveis utilizadas no campo Contedo

tm que ser exatamente essas variveis
relacionadas abaixo:
TITULO
ESPECIE
OCORRENCIA
DATA
VALOR
DESPESA
DESCONTO
JUROS

ABATIMENTO
MULTA
IOF
OUTROSCREDITOS
DATACREDITO
MOTIVO
NOSSONUMERO
RESERVADO (Cdigo do Fornecedor e Loja) somente p/ cnab
mod. II a pagar
SEGMENTO
Transferncia - Border
Aps o ttulo ter sido gerado manual ou automaticamente, conferido

e/ou alterado, o prximo passo transferi-lo da situao 0 (zero) =
carteira, para os diversos tipos de cobrana existentes no sistema,
sendo eles:
0 = Carteira
1 = Cobrana Simples
2 = Cobrana Descontada
3 = Cobrana Caucionada
4 = Cobrana Vinculada
5 = Cobrana com Advogado
6 = Cobrana Judicial
7 = Cobrana Cauo Descontada
F = Cobrana Carteira Protesto (no utiliza banco para sua

transferncia)
G = Cobrana Acordo (no utiliza banco para sua tranferncia)
H = Cobrana Cartrio (utiliza banco para sua transferncia)

As transferncias podem ser manuais, sendo ttulo a ttulo, ou via

border, quando este gerado, realizando a transferncia de vrios
ttulos de uma nica vez.
O border pode ser utilizado para gerar o arquivo de envio dos

ttulos para cobrana ao banco (processo de Comunicao Bancria -
Cnab).
Exerccio
Como gerar Border de Cobrana :
1. Acesse o Ambiente Financeiro

Atualizaes > Funes Ctas a Rec. > Transf/border
3.Selecione a opo Border
4. Informe os dados a seguir:
Bordero N: 000001

Venc. Real: 01/01/XX a 31/12/XX

Limite Valor: 0,00 Moeda: 1
Banco: 341 Agncia: 0786 Conta:
55678/1
Situao: 1 Cobrana Simples
Emisso : 01/01/XX a 31/12/XX
5. Clique em OK para confirmar os Ttulos marcados;
6. Verifique os Ttulos que esto com Portador.
Arquivo de Envio Cnab a Receber
Esta rotina permite gerar o arquivo de envio do CNAB a Receber,

com base nas ocorrncias cadastradas e com os borders de
cobrana gerados.
Para que este arquivo seja gerado, necessrio que as ocorrncias

do banco para envio do Contas a Receber j tenham sido geradas
atravs da rotina "Cadastro Ocorrncias Cnab".
Exerccio
Como gerar Arquivo de Envio :


Atualizaes > Funoes Ctas a Rec. > Cnab
3. Selecione a opo Gera Arq Envio
4. Informe os Parmetros conforne a necessidade.
5. Confirme para gerar o Arquivo conforme parametrizao.
O arquivo ficar disponvel no diretrio

informado. Caso no informe um diretrio especfico
ficar no diretrio\SYSTEM\. Para que seja
enviado, o usurio deve copi-lo ou
direcionar o aplicativo de transmisso a
este diretrio.
Retorno Cnab a Receber

Nesta rotina processado o arquivo de retorno enviado pelo banco,

com informaes referentes posio dos ttulos em cobrana no
agente cobrador. Os ttulos que retornarem com informaes
relacionadas baixa sero baixados automaticamente e sero
geradas movimentaes bancrias, atualizaes de saldos, e sero
executadas as contabilizaes destas baixas.
Caso ocorra a situao de um ttulo ter sido pago em duplicidade

pelo cliente, o sistema gera um ttulo de RA, creditando o cliente pelo
pagamento indevido. Para que este tratamento ocorra, deve ser
configurado o parmetro MV_REC2TIT, ou seja, quando estiver
preenchido com "1", ser gerado o "RA", e, quando preenchido com
"2", o sistema prossegue sem efetuar nova baixa ou movimentao.
O sistema permite que seja selecionado o modelo de Cnab a ser

utilizado para recepo bancria: Modelo 1 ou Modelo 2.
O arquivo de retorno do banco vem na extenso .TXT, motivo pelo

qual o sistema converte esse formato para .DBF, para que seus dados
possam ser interpretados.
Exerccio
Como efetuar a recepo bancria do Cnab a Receber :

Atualizaes > Funes Ctas a Rec. > Cnab
3. Selecione a opo Le Arq retorno

4. Informe os Parmetros conforne a necessidade.
5. Confirme para ler o Arquivo conforme parametrizao e baixar os

ttulos automaticamente.
Obs.: No ser possvel verificar o Retorno Bancrio, pois no
temos o arquivo de retorno do banco.
Gera arquivo de Instruo de Cobrana
O sistema disponibiliza o envio de instrues via Cnab, para os

ttulos que j esto em cobrana eletrnica bancria, e que foram
gerados pela opo "Arquivo Cobranas", sem com isso gerar um
novo border.
Assim, quando seja necessrio alterar um ttulo que j foi enviado ao

banco, utilizando a opo "Alterar" da rotina "Contas a Receber", o
sistema automaticamente identifica e disponibiliza na barra de
ferramentas Aes Relacionadas o boto "Instrues", e ao utiliz-lo,
registrar os dados da instruo de alterao que se deseja enviar ao
banco.
A gerao do arquivo com as novas instrues se faz pela rotina

"Instr. Cobranas".

Dessa forma, essas novas instrues ficaro registradas na tabela

"FI2 - Ocorrncias CNAB" e somente sero geradas no arquivo que
ser enviado, enquanto estiverem pendentes de envio (FI2_GERADO
= 2 - No) ou quando na rotina "Gerao de Arquivo de Instrues",
o parmetro de configurao "Mostra j gerados?" estiver
configurado como "Sim".
Veja a seguir um Fluxograma com as operaes que envolvem o

reenvio das instrues bancrias:
Exerccio

Como gerar Arquivo de Instruo de Cobrana:

Atualizaes > Funes Ctas a Rec. > Contar a Receber
3. Selecione a opo Alterar;
4. Posicione em qualquer Ttulo que possua Portador;
5. Clique na opo Alterar e altere o valor;
6. Confirme a mensagem clicando em Sim,

Atualizaes > Comunic. Bancaria > Instr. Cobrana
8. Parametrize conforme necessrio;
9. Confira as ocorrncias e aps isso gere o arquivo de instrues.
Funes padres disponveis

MOD10
Calcula o digito verificado de uma seqncia de nmeros baseados
no Ambiente 10. Utilizando para verificar o digito em linhas
digitveis e cdigo de barras de concessionrias de servios
pblicos.
MOD11
Calculo o digito verificador de uma seqncia de nmeros baseando-
se no Ambiente 11. Utilizado para verificar o digito em linhas
digitveis e cdigo de barras em geral.
VLDCODBAR
Valida o cdigo de barras ou a linha digitvel de ttulos a pagar ou a
receber;
SOMAVALOR
Retorna o valor total dos ttulos remetidos.

INCREMENTA
Retorna o prximo numero da seqncia de linhas para o CNAB
modelo 1.
INCREMENTAL
Retorna o prximo numero da seqncia de linhas para o CNAB
modelo 2.
NOSSONUM
Retorna o prximo numero disponvel para identificao do titulo de
acordo com a faixa de numerao fornecida pelo banco, utilizada
quando os boletos so impressos pela empresa.
NUMTITULO
Retorna a chave de localizao de um titulo somente para a carteira
a pagar.
GRAVADATA
Converte uma data no formato DD/MM/AAAA para um dos 6
formatos caracteres pr-definidos.
Procedimentos
Devem ser utilizados os campos E1_IDCNAB e E2_IDCNAB para
substituir a chave de localizao dos ttulos dentro do sistema
evitando assim os problemas de ttulos com a mesma numerao
para os fornecedores diferentes.
Para permitir uma melhor organizao e controle dos arquivos de

comunicao podem ser criadas pastas externas ao diretrio
SIGAADV. Se necessrio podem ser ampliados os tamanhos dos
campos de parmetros da tabela SX1 para que sejam informados
caminhos de diretrios mais extensos.
Caso o pagamento de ttulos a receber seja efetuado com valores

superiores ao saldo do titulo no sistema possvel gerao

automaticamente de notas de credito a cliente (NCC) atravs da

configurao do parmetro MV_REC2TIT com o contedo 1.
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CNABP11220311

Comunicacao Bancaria CNAB - P11

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