ng dng hp ng k hn

Kinh doanh ngoi hi 19/10/2012 li bnh lun

Mt s ng dng ca hp ng k hn trong kinh doanh ngoi hi:

1. La chn ng tin u t

1.1. Nh u t c ng tin nhn ri l T (ng nh gi hay ni t)

Phng n 1: u t vo ng tin T (ni t) vi mc li sut , gc v li thu c:

Phng n 2: u t vo ng tin C (ngoi t), thc hin qua cc bc sau:

B1: Chuyn sang C theo t gi

B2: u t vi mc li sut , gc v li thu c bng ng tin C l:

B3: Bn t gi k hn ly T

B4: Tnh mc li sut quy i t C sang T

B5: Ra quyt nh u t, tnh gc v li thu c

Nu : u t T

Gc v li thu c:

Nu : u t C
Gc v li thu c:

B6: Tnh li th so snh 2 phng n

Nu , li th u t vo T so vi C l:

Nu , li th u t vo C so vi T l:

1.2. Nh u t c ng tin nhn ri l C (ngoi t)

Phng n 1: u t vo ng tin C mc li sut , gc v li thu c:

Phng n 2: u t vo ng tin T qua cc bc sau:

B1: Chuyn sang T theo t gi mua giao ngay

B2: u t mc li sut , gc v li thu c:

B3: Bn mua C ta c:

B4: Tnh mc li sut quy i t T sang C:

B5: Ra quyt nh u t, tnh gc v li

Nu : u t C
Gc v li thu c:

Nu : u t T

Gc v li thu c:

B6: Tnh li th so snh 2 phng n:

Nu , li th u t C so vi T l:

Nu , li th u t T so vi C l:

2. La chn ng tin i vay

2.1. Nh i vay c nhu cu ng tin T (ni t)

Phng n 1: i vay T vi mc li sut , gc v li phi tr:

Phng n 2: i vay C qua cc bc sau:

B1: Ngn hng s huy ng C vi t gi mua giao ngay bng vi

B2: Gc v li phi tr bng ng tin C mc li sut

B3: Chi ph bng T mua t gi k hn bn

B4: Tnh mc li sut i vay quy i t C sang T

B5: Ra quyt nh vay, gc v li phi tr:

Nu : vay T

Gc v li phi tr bng ng T:

Nu : vay C

Gc v li phi tr bng ng T:

B6: Tnh li th so snh 2 phng n

Nu , li th i vay T so vi C l:

Nu , li th i vay C so vi T l:

2.2. Nh i vay c nhu cu ng tin C (ngoi t)

Phng n 1: i vay ng C mc li sut , gc v li phi tr:

Phng n 2: i vay T thc hin qua cc bc sau:

B1: Ngn hng bn C tng ng vi t gi bn giao ngay

B2: Gc v li phi tr bng ng tin T:

B3: Chi ph bng C mua t gi

B4: Tnh mc li sut i vay quy i t T sang C

B5: Ra quyt nh, gc v li phi tr

Nu : vay C

Gc v li phi tr bng ng C:

Nu : vay T

Gc v li phi tr bng ng C:

B6: Tnh li th so snh 2 phng n:

Nu , li th vay C so vi T l:

Nu , li th vay T so vi C l:

Tham kho:

PGS. TS. Nguyn Vn Tin (2008), Giao dch ngoi hi k hn, trong Gio trnh Nghip v Kinh doanh
Ngoi hi, NXB Thng k