EMPRESA 352,871,356.03 132,310,219.

73

CUADRO DE LIQUIDEZ POR PLAZOS DE VENCIMIENTO 1/

Al --/--/--
(En miles de Nuevos Soles y miles de Dlares Americanos)
Denominacin Hasta 1 mes Ms de 1 hasta 2 meses Ms de 2 hasta 3 meses Ms de 3 hasta 4 meses Ms de 4 hasta 5 meses Ms de 5 hasta 6 meses Ms de 7 hasta 9 meses Ms de 10 hasta 12 meses Hasta 2 aos Hasta 3 aos Hasta 4 aos Hasta 5 aos Hasta 10 aos Ms de 10 aos TOTAL
MN ME MN ME MN ME MN ME MN ME MN ME MN ME MN ME MN ME MN ME MN ME MN ME MN ME MN ME MN ME
ACTIVOS 3/
Disponible 4/ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
- Caja 0.00 0.00
- Bancos 0.00 0.00
- Otros 0.00 0.00
Inversiones Negociables y a Vencimiento 5/ 0.00 0.00
Cuentas por Cobrar 6/ 0.00 0.00
Otras Cuentas por Cobrar 6/ 0.00 0.00
Existencias 7/ 0.00 0.00
Posiciones Activas en Instr. Financieros Derivados Delivery 11 / 0.00 0.00
Otros Activos 12/ 0.00 0.00
Total Marginal Activos (I) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total Acumulado Activos (II) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PASIVOS
Adeudos y Obligaciones Financieras 8/ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
- Sobregiros bancarios 0.00 0.00
- Deuda Bancos y otras instituciones financieras (Largo plazo) 0.00 0.00
- Adeudados 0.00 0.00
- Otras obligaciones 0.00 0.00
Cuentas por pagar comerciales 9/ 0.00 0.00
Otras cuentas por pagar 9/ 0.00 0.00
Valores, Ttulos y Obligaciones en Circulacin 10/ 0.00 0.00
Posiciones Pasivas en Instr. Financieros Derivados Delivery 11/ 0.00 0.00
Otros Pasivos 12/ 0.00 0.00
Total Marginal Pasivos (III) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total Acumulado Pasivos (IV) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Brecha (I) (III) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Brecha Acumulada (II) (IV) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ratio de Cobertura 13/ #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Flujo de Caja Proyectado Hasta 1 mes Ms de 1 hasta 2 meses Ms de 2 hasta 3 meses Ms de 3 hasta 4 meses Ms de 4 hasta 5 meses Ms de 5 hasta 6 meses Ms de 7 hasta 9 meses Ms de 10 hasta 12 meses Hasta 2 aos Hasta 3 aos Hasta 4 aos Hasta 5 aos Hasta 10 aos Ms de 10 aos TOTAL
MN ME MN ME MN ME MN ME MN ME MN ME MN ME MN ME MN ME MN ME MN ME MN ME MN ME MN ME MN ME
Ingresos proyectados (V) 0.00 0.00
Egresos Proyectados (VI) 0.00 0.00
Flujo de Caja Proyectado (V)- (VI) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ingresos proyectados Acumulados (VII) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Egresos proyectados Acumulados (VIII) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total Acumulado (II) + (VII) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total Acumulado (IV) + (VIII) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ratio de Cobertura Consolidado 14/ #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

1 El Cuadro considera el saldo total de las partidas contables que inciden en la liquidez de las empresas, no se considera las inversiones permanentes, el activo fijo ni el patrimonio por su carcter permanente. En todos los casos se deber considerar el tiempo estimado que falta para el vencimiento de las cuentas y no los plazos contratados inicialmente. En el caso de vencimientos no contractuales, se deber estimar el vencimiento esperado, de acuerdo con las tendencias pasadas.

2 Los conceptos que guarden correspondencia con las cuentas del Balance General debern presentar los mismos saldos que stas. Los que no guarden correspondencia, como los ingresos y egresos proyectados debern coincidir con los estimados de la propia empresa y la metodologa utilizada deber ser remitida a la Direccin de Tesoro y Endeudamiento Pblico.
3 Las cuentas del activo corresponden a saldos brutos, excepto las Inversiones y las Cuentas por Cobrar que se presentan netas de provisiones.
4 Considerar el monto correspondiente a Caja en la primera banda temporal por su alta liquidez; en el caso de los montos que se encuentren depositados en instituciones financieras (Cuenta Bancos) incluir los intereses transcurridos. Los depsitos restringidos se debern colocar en la ltima banda.
5 No considera valores y ttulos de disponibilidad restringida otorgados en operaciones de reporte o pactos de recompra. Inclur el rendimiento devengado de las inversiones.
6 En el caso de las cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar sin vencimiento cierto se deber desarrollar una metodologia basada en el comportamiento histrico del plazo en que son canceladas para su distribucin por bandas de tiempo
7 Las existencias debern ser reportadas en la ltima banda temporal, a menos que la empresa utilice alguna metodolgia conservadora en base a la rotacin.
8 Considerar principal e intereses transucrridos.
9 En el caso de las cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar sin vencimiento cierto se deber desarrollar una metodologia basada en el comportamiento histrico del plazo en que son canceladas para su distribucin por bandas de tiempo
10 En el caso de valores, ttulos y obligaciones en circulacin que contemplen compromiso u opcin de compra o de redencin anticipada, segn las modalidades que hubieran sido pactadas o permitidas por ley, se deber registrar el monto en la banda temporal ms prxima en la cual deba o pueda ejercerse dicha compra o redencin anticipada. Se debern inclur los interes devengados de las obligaciones en circulacin.
11 Se deben registrar dos posiciones: una posicin activa en la moneda que se recibir y una posicin pasiva en la moneda que se entregar a cambio. Las posiciones en moneda extranjera se expresarn en dlares americanos usando el tipo de cambio correspondiente a la fecha de reporte.
12 En caso la empresa considere que existe alguna cuenta expuesta a riesgo de liquidez que no haya sido recogida en el cuadro.
13 Total acumulado (II) / Total acumulado (IV). Sobre este indicador es que se deben cumplir los lmites establecidos por la Direccin de Endeudamiento y Tesoro Pblico.
14 Total Acumulado (II) + (VII) / Total Acumulado (IV) + (VIII). Este ratio ser utilizado para fines informativos a menos que la Direccin de Endeudamiento y Tesoro Pblico decida lo contrario.