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Operaciones continuadas
Y Prestacin de servicios 656,544 660,500 656,544 656,544
Z Costos de servicios -547,956 -517,883 -547,956 -547,956
Utilidad bruta 108,588 142,617 108,588 108,588
Ingresos (Gastos) operativos
X Gastos de administracin -75,005 -55,716 -75,005 -75,005
X Gastos de ventas -26,733 -40,725 -26,733 -26,733
Otros ingresos 45,447 50,970 45,447 45,447
Otros gastos -55,210 -55,210 -55,210
-52,524
Participacin en los resultados de los negocios conjuntos 7,617 7,765 7,617 7,617
Ingresos financieros 4,740 6,440 4,740 4,740
X Gastos financieros -55,198 -47,993 -55,198 -55,198
Diferencia en cambio, neta 4,862 -50,690 4,862 4,862
Prdida antes del impuesto a las ganancias -40,892 -39,856 -40,892 -40,892
Prdida neta por operaciones continuadas -12,693 20,897 -12,693 -12,693
Impuesto a las ganancias
Operaciones discontinuas -53,585 -18,959 -53,585 -53,585
Prdida neta de impuesto a las ganancias, por venta de
Accionistas de la controladora
Intereses no controladores -298 -540 -298 -298
-62,742 -28,513 -62,742 -62,742
TRABAJO REALIZADO
informacin tomada del Balance de Comprobacin
= Suma Conforme
= Chequeado con la cuenta del Mayor General
= Chequeado con el Balance General
Fecha: 03-04-2017
HPGP
Andino Investment Holding S.A.A.
HOJA SUMARIA DE INTERES POR PRSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES
Por los aos terminados 31 de diciembre de 2016 y de 2015
NDICE SALDO AL AJUSTES SALDO SEGN RECLASIFICACIN SALDO
NOMBRE DE LA CLIENTA
P/T 31-12-2016 DEBE HABER LIBROS DEBE HABER FINAL
TRABAJO REALIZADO
= Suma Conforme
= Chequeado con la cuenta del Mayor General
= Chequeado con el Balance General
MESES
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL
TRABAJO REALIZADO
informacin tomada del Balance de Comprobacin
= Suma Conforme
= Chequeado con la cuenta del Mayor General
= Chequeado con el Balance General
VALOR HISTTICO
415.83
415.83
415.83
415.83
415.83
415.83
415.83
415.83
415.83
415.83
415.83
415.87 X-1/1
4990
6050
1060
4990
X-1
Andino Investment Holding S.A.A.
Prueba de Intereses por prstamos y otras obligaciones
Diciembre de 2016
Registro de Gastos
Registros de Intereses por prstamos y otras obligaciones por el rea de Contabilidad no se encuentran visados por el Jefe del rea, asimismo se verifica
que pagos fueron realizados despus de la fecha de obligacin del pago.
Recomendaciones:
1.- Para un mejor control del Gasto debe seguir el procedimiento de visacin a cargo del Jefe de Contabilidad
2.- Deben efectuarse los pagos correspondientes de acuerdo a las fechas establecidas en el contrato del prstamo.
Preparado por: FBAO
Fecha: 03-04-2017
Revisado por: X-1/1
Fecha: 03-04-2017
X-1/1