Anexo 1 PDN: Metas Programadas y Ejecutadas del PDN

Agencia Zonal: ____________________________________Provincia:___________________Distrito:_____________________

Nombre de la organizacin:
Nombre del Plan de Negocios:
Contrato N
Presupuesto total: S/. - Proyecto: Usuario:
Primer desembolso: Segundo
Desembolso Total: -
(Proyecto + Usuario) desembolso:

PROGRAMADO EJECUTADO AVANCE (%)

FINANCIERO FINANCIERO
UNIDAD DE Costo
N INDICADORES
MEDIDA Unitario FISICO
DESEMBOLSO DESEMBOLSO
Fisico Financiero
TOTAL (S/.) TOTAL (S/.)
Primer Segundo Primer Segundo

I ASISTENCIA TECNICA
1.- Asistencia tcnica elaboracin de abonos orgnicos Mes
- N total de familias asistidas en abonos orgnicos N
N de mujjeres N
N de varones N
- N de familias que producen abonos orgnicos N
- N de familias que aplican abonos en sus plantaciones de caf N
- Elaboracin de compost tm
- Elaboracipn de biol con Microorganismos eficaces lt
- N de Has atendidas con abonos orgnicos Ha
2.- Asistencia tcnica Manejo fitosanitario en cultivo de caf Mes
- N total de familias asistidas en manejo fiitosanitario N
N de mujjeres N
N de varones N
- N de familias que conocen tcnicas de prevencin y control fito N
- N de familias que aplican mtodos de prevencin control fitosan N
- N de has atendidas manejo fitosanitario Ha
3.- Asistencia tcnica en articulacin comercial en caf Mes
- N total de familias que comercializan caf a nivel asociativo N
N de mujjeres N
N de varones N
- N de TM comercializadas a nivel asociativo tm
- Monto total comercializado (S/.) S/.
II VISITA GUIADA
Visita Guiada a Empresa Exportadora de caf;.- Tara Visita
- N total de familias participantes en visita guiada N
N de mujjeres N
N de varones N
- N de familias que rplican aprendizajes de Visita guiada N
II PARTICIPACIN EN FERIAS
Feria Agropecuaria .. - Tarapoto Feria
- N total de familias participantes en la feria N
N de mujjeres N
N de varones N
- Total S/. comercializado (Anexar cuadro de ventas/producto) S/.
- N de contratos realizados N
III ASISTENCIA TCNICA EN LA GESTION
APOYO A LA GESTIN DEL PDN Global
- N reuniones realizadas con la organizacin en gestin contable N
- N de capacitaciones tcnicas realizadas N
N de mujjeres N
N de varones N
IV ACTIVOS
ADQUISICION DE ACTIVOS Global
- Compra de activos (Detallar)
-
-
V TOTAL
 Anexo 2 PDN: RENDICION DE GASTOS

NOMBRE DE LA ORGANIZACIN:

NOMBRE DEL PLAN DE NEGOCIO:

N CONTRATO DONACIN CON CARGO:

RENDICION DEL GASTO APORTE

ITEM NEC. PSSA USUARIO
ACTIVIDAD 1er DESEMBOLSO 2do DESEMBOLSO IMPORTE TOTAL
Importe % Importe % TOTAL

1 RENDICION DE GASTOS EN ASISTENCIA TCNICA (Anexo 2.1)

2 RENDICION DE GASTOS EN VISITA GUIADA (Anexo 2.2)

3 RENDICION DE GASTOS EN PARTICIPACION EN FERIAS (Anexo 2.3)

4 RENDICION DE GASTOS EN APOYO A LA GESTIN (Anexo 2.4)

5 RENDICION DE GASTOS EN INVERSION DE ACTIVOS (Anexo 2.5)

TOTAL RENDICION DEL GASTO (S/.)

Importe Habilitado

(-) Total Rendicin del Gasto

Saldo por Rendir

________________________________ ________________________________
PRESIDENTE DE LA ORGANIZACIN TESORERO DE LA ORGANIZACIN
 Anexo 2.1: RENDICION DE GASTOS DE ASISTENCIA TECNICA

NOMBRE DE LA ORGANIZACIN:
CONTRATO DE A.T. INFORME DEL A.T. DOCUMENTO DEL GASTO
RUBRO DE LA FECHA ACTA PLAZO EJECUCION Capacitados Recibo por Honorarios
NOMBRE DEL ASISTENTE TECNICO IMPORTE Importe del
ASISTENCIA TECNICA SELECCIN N N FECHA
DEL AL CONTRATO M F Total N Fecha N de RUC Servicio S/.

GASTOS TOTAL EN ASISTENCIA TCNICA (S/.)

________________________________ ________________________________
PRESIDENTE DE LA ORGANIZACIN TESORERO DE LA ORGANIZACIN
 Anexo 2.2: RENDICION DE GASTOS EN VISITA GUIADA

NOMBRE DE LA ORGANIZACIN:

PERIODO DE EVENTO IMPORTE HABILITADO PARTICIPANTES

LUGARES DE VISITA
Del Hasta Fecha Importe S/. M F

TEMAS PRINCIPALES:

COMPROBANTE DE PAGO DETALLE DEL GASTO VALOR DEL GASTO (S/.)

Clase N Fecha N de RUC PROVEEDOR CONCEPTO Sub Total IGV TOTAL

GASTOS TOTAL EN VISITA GUIADA (S/.)

________________________________ ________________________________
PRESIDENTE DE LA ORGANIZACIN TESORERO DE LA ORGANIZACIN
 Anexo 2.3: RENDICION DE GASTOS EN PARTICIPACION EN FERIAS

NOMBRE DE LA ORGANIZACIN:

PERIODO DE EVENTO IMPORTE HABILITADO PARTICIPANTES

NOMBRE DEL EVENTO
Del Hasta Fecha Importe S/. M H

TEMAS PRINCIPALES:

COMPROBANTE DE PAGO DETALLE DEL GASTO VALOR DEL GASTO (S/.)

Clase N Fecha N de RUC PROVEEDOR CONCEPTO Sub Total IGV TOTAL

GASTOS TOTAL EN PARTICIPACION EN FERIAS (S/.)

________________________________ ________________________________
PRESIDENTE DE LA ORGANIZACIN TESORERO DE LA ORGANIZACIN
 Anexo 2.4: RENDICION DE GASTOS EN APOYO A LA GESTIN

NOMBRE DE LA ORGANIZACIN:

COMPROBANTE DE PAGO DETALLE DEL GASTO VALOR DEL GASTO (S/.)

Clase N Fecha N de RUC PROVEEDOR CONCEPTO Sub Total IGV TOTAL

R/H E001-23 02/12/15 10273711649 NUEZ TARRILLO ANTONIO CONTABILIDAD BASICA 50.00

R/H E001-24 02/12/16 10273711649 NUEZ TARRILLO ANTONIO CONTABILIDAD BASICA 50.00

R/H E001-25 02/12/16 10273711649 NUEZ TARRILLO ANTONIO CONTABILIDAD BASICA 50.00

R/H E001-65 02/12/16 10273711649 NUEZ TARRILLO ANTONIO CONTABILIDAD BASICA 50.00

GASTOS TOTAL (S/.)

________________________________ ________________________________
PRESIDENTE DE LA ORGANIZACIN TESORERO DE LA ORGANIZACIN
 Anexo 2.5: RENDICION DE GASTOS EN INVERSION DE ACTIVOS

NOMBRE DE LA ORGANIZACIN:

COMPROBANTE DE PAGO DETALLE DEL GASTO VALOR DEL GASTO (S/.)

Clase N Fecha N de RUC PROVEEDOR CONCEPTO Sub Total IGV TOTAL

GASTOS TOTAL EN INVERSION DE ACTIVOS (S/.)

________________________________ ________________________________
PRESIDENTE DE LA ORGANIZACIN TESORERO DE LA ORGANIZACIN
 Anexo3 PDN: COSTO DE PRODUCCION Y VENTA (Ejemplo produccin de 300 cuyes)

COSTO DE PRODUCCIN POR UNIDAD

MATERIA PRIMA, INSUMOS Y MANO DE Unidad de Costo

Cantidad Total S/.
OBRA Medida Unitario

- Compra de cuyes Und 300.00 6.00 1,800.00

- Forraje, Chala Kg 2,000.00 0.15 300.00
- Alimento concentrado Kg 300.00 1.20 360.00
- Traslado de cuyes Und 249.00 0.13 32.37
- Alquiler de local Mes -
- Medicinas Global 2.00 6.00 12.00
Mano de Obra: -

- Mano de Obra: Alimentacin, dosificacin,

Jornal 20.00 25.00 500.00
sanidad, etc.

A. COSTOS DE PRODUCCION 3,004.37

B. COSTOS DE COMERCIALIZACION
Vendedor 1.00 60.00 60.00
(Transportes, alimentacin, etc)
C. COSTO TOTAL 3,064.37
COSTO DE PRODUCCIN POR
10.21
UNIDAD
D. INGRESO POR VENTAS (Mensual) Und 300.00 15.00 4,500.00

UTILIDAD NETA (C - D) 1,435.63

PRODUCCION Y VENTAS DEL PLAN DE NEGOCIOS

Unidad de Volumen de Costo PRECIO DE INGRESOS
PRODUCTOS Mes Total S/. UTILIDAD
Medida Produccin Unitario VENTA TOTALES (S/.)

Cuyes Peso vivo Und 3 300 10.21 3,064.37 15.00 4,500.00 1,435.63

Cuyes Peso vivo Und 4 300 10.21 3,064.37 15.00 4,500.00 1,435.63
Cuyes Peso vivo Und 5 300 10.21 3,064.37 15.00 4,500.00 1,435.63

Cuyes Peso vivo Und 6 300 10.21 3,064.37 15.00 4,500.00 1,435.63

TOTAL 12,257.48 18,000.00 5,742.52

 Anexo 4 PDN: APRENDIZAJE DEL PLAN DE NEGOCIOS

NOMBRE DE LA ORGANIZACIN:

1.- Desenvolvimiento de la organizacin:

1.1. Capacidad de la junta directiva para conducir el negocio

1.2. Participacin de los socios de la organizacin

2.- Comentario sobre influencia de la asistencia tcnica contratada:

3.- Comentario sobre los aprendizajes obtenidos en las visitas guiadas y participacin en ferias:

4.- Qu han logrado aprender durante la ejecucin del Plan de Negocio?

4.1. En la produccin

4.2. En la de la organizacin

4.3. En la gestin del negocio

5.- Qu utilidad les ha brindado el plan de negocios?

5.1. En su vida personal:

5.2. En su vida familiar:

 Anexo 5 PDN: ALBUM DE LAS MEJORES FOTOS

INDICACIONES:
1.- Pegar las mejores fotos del plan de negocio.
2.- Colocar una breve explicacin al pie de cada foto.
 FL - 2 LIBRO BANCOS
NOMBRE DE LA ORGANIZACIN:

NOMBRE DEL PLAN DE NEGOCIO:

N CONTRATO DONACIN CON CARGO:

ENTIDAD FINANCIERA: CUENTA DE AHORRO N :

PERODO: DEL: AL:

COMPROBANTE DE PAGO DESCRIPCION DE LA OPERACIN MOVIMIENTO BANCARIO

TIPO N Fecha RAZON SOCIAL CONCEPTO INGRESOS EGRESOS SALDO S/.

TOTALES S/.

FIRMA Y SELLO DE TESORERO FIRMA Y SELLO DE PRESIDENTE

 RESUMEN MOVIMIENTO BANCARIO

ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS FE Y ALEGRIA DE CHALAMARCA CHOTA

ENTIDAD FINANCIERA:
N DE CUENTA:0011 0059 0100004161
15 De Octubre de 2016

DESCRIPCION PDN SOLES S/.

CONTRAPARTIDA DE LA ORGANIZACION 20% 4,043.00

1er DESEMBOLSO PSSA 9,702.00
2do DESEMBOLSO PSSA
TOTAL HABILITADO 13,745.00
RENDICION ANEXO 2 13,374.00
SALDO POR RENDIR 371.00

DESCRIPCION DE SALDOS SOLES S/. DESCRIPCION SOLES S/.

SALDO EN CUENTA 351.57 DEPOSITOS POR LA ORGANIZACIN

SALDO ANEXO 2 PDN 371.00 CAPITALIZACION 3.72
COMISIONES, ITF, EXTRACTOS 23.15
DIFERENCIA ENTRE SALDO CUENTA Y SALDO ANEXO 2 -19.43 DIFERENCIA ENTRE SALDO CUENTA Y SALDO ANEXO 2 -19.43

Nota: La diferencia es por comisiones el cual se desembolsar antes de la liquidacin

 Anexo 2.1: RENDICION DE GASTOS DE ASISTENCIA TECNICA

NOMBRE DE LA ORGANIZACIN: ASOCIACION DE PRODUCTORES LA FLOR DE ARVEJA

CONTRATO DE A.T. INFORME DEL A.T. DOCUMENTO DEL GASTO
RUBRO DE LA FECHA ACTA PLAZO EJECUCION Capacitados Recibo por Honorarios R/H
NOMBRE DEL ASISTENTE TECNICO IMPORTE Importe del
ASISTENCIA TECNICA SELECCIN N N FECHA
DEL AL CONTRATO M F Total N Fecha N de RUC Servicio S/.

001 10/09/15 960.00 2,760.00

Instalacin y manejo
de pastos cultivados y
PERCY SHOEL VILCHEZ TORO 02/07/15 001 10/08/15 09/11/15 2,880.00 002 10/10/15 960.00 1,020.00
preparacion de
alimentos balanceados

003 10/10/15 960.00 1,020.00

Construccion de
PERCY SHOEL VILCHEZ TORO 10/08/15 002 10/08/15 09/10/15 1,920.00
galpones y jabas

004 09/11/15 1,800.00 1,800.00

Manejo tcnico de la
PERCY SHOEL VILCHEZ TORO 10/09/15 003 10/09/15 10/02/16 9,000.00
crianza del cuy

GASTOS TOTAL EN ASISTENCIA TCNICA (S/.) 4,680.00 6,600.00

________________________________ ________________________________
PRESIDENTE DE LA ORGANIZACIN TESORERO DE LA ORGANIZACIN