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INFORME BURSATIL
JUNIO 2016
INFORME BURSATIL - JUNIO 2016
RESUMEN DEL MERCADO

COMPORTAMIENTO DE LOS PRINCIPALES INDICADORES - RESUMEN DEL MERCADO 3
VOLUMENES NEGOCIADOS 1970-2015 4
INDICES BURSATILES 5
CAPITALIZACION BURSATIL 8
ESTADISTICAS
NEGOCIACION ULTIMOS 12 MESES 9
ESTADISTICO MENSUAL DE RENTA VARIABLE POR VALOR 12
RANKING DE VALORES 21
GRAFICOS: VALORES MAS NEGOCIADOS 22
ESTADISTICO MENSUAL DE INSTRUMENTOS DE DEUDA POR VALOR 24
COLOCACION PRIMARIA 26
MERCADO ALTERNATIVO DE VALORES 27
ESTADISTICAS POR INTERMEDIARIO 28
INFORMACION GENERAL
BENEFICIOS DISTRIBUIDOS DEL MES 29
CARACTERISTICAS DE LOS VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA 30
CARTERAS DE LOS INDICES Y TABLA DE VALORES REFERENCIALES 33
CLASIFICACION DE RIESGO 34
INDICADORES ECONOMICOS Y FINANCIEROS 38
ANEXO ESTADISTICO ENERO - JUNIO 2016
NUMERO DE COMPAIAS Y VALORES INSCRITOS Y NEGOCIADOS 40

AUMENTOS DE CAPITAL POR APORTES EN EFECTIVO 40
INSCRIPCIONES Y RETIROS DE VALORES 41
VENCIMIENTOS DE VALORES 42
PROCESOS DE FUSION, ESCISION 43
CAMBIOS DE RAZON SOCIAL Y CAMBIOS DE VALOR NOMINAL 43
ESTADISTICAS DE RENTA VARIABLE 44
ESTADISTICAS INSTRUMENTOS DE DEUDA 47
COLOCACION PRIMARIA 51
MERCADO ALTERNATIVO DE VALORES 52
ESTADISTICAS POR INTERMEDIARIO 53
BENEFICIOS DISTRIBUIDOS DEL PERIODO 54
INTERMEDIARIOS BURSATILES 56
COMPORTAMIENTO DE LOS PERFORMANCE OF THE
PRINCIPALES INDICADORES LEADING INDICATORS
2014 - 2016 * 2014 - 2016 *
2014 2015 2016 *
MONTOS NEGOCIADOS TRADED VALUE
(Millones de Dlares) (In US$ Millions)
TOTAL NEGOCIADO 5,788.27 3,516.21 2,225.16 TRADED VALUE
Promedio Diario 22.97 14.18 17.66 Daily Average
Sesiones de Negociacin 252 248 126 Number of Sesions
Renta Variable 3,847.75 1,899.48 1,246.96 Equities
Acciones 3,796.04 1,836.71 1,201.90 Shares
Otros 51.70 62.77 45.06 Others
Instrumentos de Deuda 1,051.31 1,023.52 721.67 Debt Instruments
Mercado de Dinero 707.69 545.09 157.46 Money Market
Bonos 687.43 527.09 144.61 Bonds
Certificados de Depsito 17.70 15.23 8.35 Deposit Certificates
Instrumentos de C.P. 2.57 2.76 4.50 Short-term Instruments
Mercado de Negociacin Continua 343.62 478.43 564.21 Continuous Bond Market
Bonos 125.47 101.49 40.75 Bonds
Certificados de Depsito 0 2.98 0.59 Deposit Certificates
Instrumentos de C.P. 218.15 373.96 522.88 Short-term Instruments
Colocacin Primaria 11 23.71 8.12 Primary Auction

Operaciones a Plazo con Prima 0 0 0 Forward Market with a Premium
Operaciones de Reporte y Prestamo 878.21 569.49 248.41 Margin and Stock Loans Transactions
Renta Variable 849.45 545.01 215.82 Equities
Instrumentos de Deuda 28.77 24.46 32.51 Debt Instruments
Prestamo de Valores 0 0.02 0.08 Stock Loans
MIENM 0 0 0 Non-massive Debt Securities Trading Mechanism
NUMERO DE OPERACIONES 161,778 94,755 68,640 NUMBER OF TRANSACTIONS

Renta Variable 147,883 83,968 63,809 Equities
Instrumentos de Deuda 3,299 3,390 1,357 Debt Instruments
Colocacin Primaria 117 230 128 Primary Auction
Operaciones a Plazo con Prima 0 0 0 Forward Market with a Premium
Reporte y Prestamo 10,479 7,167 3,346 Margin Loan Transactions
MIENM 0 0 0 Non-massive Debt Securities Trading Mechanism
Promedio Diario 642 382 545 Daily Average
INDICES DE COTIZACIONES STOCK MARKET PRICE INDEXES

(Base 17/03/2006 = 100) (Base 03/17/2006 = 100)
SP/BVL Peru Select 340.94 247.76 365.62 SP/BVL Peru Select
Variacin % -0.32% -27.33% 47.57% Change %
(Base 30/12/1991 = 100) (Base 12/30/1991 = 100)
SP/BVL Peru General 14,794.32 9,848.59 13,856.90 SP/BVL Peru General
Variacin % -6.09% -33.43% 40.70% Change %
SP/BVL LIMA 25 20,265.02 12,901.70 20,368.13 SP/BVL LIMA 25
Variacin % -11.42% -36.34% 57.87% Change %
(Base 30/06/2008 = 100) (Base 06/30/2008 = 100)
SP/BVL IBGC 139.56 92.86 153.44 SP/BVL IBGC
Variacin % -4.13% -33.46% 65.24% Change %
(Base 17/03/2006 = 100) (Base 03/17/2006 = 100)

SP/BVL FINANCIALS 707.85 517.60 772.62 SP/BVL FINANCIALS
SP/BVL INDUSTRIALS 236.84 139.59 212.03 SP/BVL INDUSTRIALS
SP/BVL MINING 198.97 163.41 206.17 SP/BVL MINING
SP/BVL SERVICES 467.67 398.83 427.72 SP/BVL SERVICES
SP/BVL CONSUMER 630.74 524.46 595.70 SP/BVL CONSUMER
CAPITALIZACION BURSATIL MARKET CAPITALIZATION

(Millones de Dlares) (In US$ Millions)
TOTAL VALOR DEL MERCADO 120,763.04 90,656.80 109,420.21 TOTAL MARKET VALUE
A.F.P. 128.17 105.02 111.10 PRIVATE PENSION FUNDS
BANCOS Y FINANCIERAS 21,069.56 16,299.39 21,868.35 BANKS AND FINANCIAL INSTITUTION
DIVERSAS COMUNES 28,474.49 18,968.42 27,232.78 ASSORTED
AGRARIAS 802.85 662.20 634.41 AGRARIAN
INDUSTRIALES COMUNES 9,391.86 7,417.88 8,684.05 INDUSTRIAL
MINERAS COMUNES 43,411.02 34,895.77 36,846.84 MINING
SERVICIOS PUBLICOS 11,542.88 7,650.06 8,771.38 PUBLIC SERVICES
SEGUROS 1,314.80 1,342.86 1,479.98 INSURANCE COMPANIES
DIVERSAS DE INVERSION 61.77 41.66 42.13 ASSORTED OF INVESTMENT
INDUSTRIALES DE INVERSION 3,239.15 2,765.61 3,023.55 INDUSTRIAL OF INVESTMENT
MINERAS DE INVERSION 1,326.50 507.95 725.64 MINING OF INVESTMENT
* Datos acumulados al 30/Junio/2016
MONTO NEGOCIADO TRADED VALUE
1970 - 2016 * 1970 - 2016 *
EN MILLONES DE SOLES CONSTANTES(1) EN MILLONES DE DOLARES(2)
Ao RENTA INSTRUMENTOS DE DEUDA REPORTE Plazo Coloc. TOTAL RENTA INSTRUMENTOS DE DEUDA REPORTE Plazo Coloc. TOTAL
Variable Mdo. de Mdo. de Mdo. Total Renta Instr. Prstamo Total con Primaria MIENM NEGOCIADO Variable Mdo. de Mdo. de Mdo. Total Renta Instr. Prstamo Total con Primaria MIENM NEGOCIADO
Subastas Dinero Continuo Variable de Deuda de Valores Prima SOLES(1) Subastas Dinero Continuo Variable de Deuda de Valores Prima DOLARES
1970 140.2 -.- 114.7 -.- 114.7 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 254.9 16.8 -.- 13.8 -.- 13.8 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 30.6
1971 146.2 -.- 120.4 -.- 120.4 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 266.6 18.7 -.- 15.3 -.- 15.3 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 34.0
1972 176.8 -.- 92.1 -.- 92.1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 268.9 24.1 -.- 12.6 -.- 12.6 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 36.7
1973 142.3 -.- 96.4 -.- 96.4 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 238.7 21.2 -.- 14.4 -.- 14.4 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 35.6
1974 122.7 -.- 82.3 -.- 82.3 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 205.0 21.3 -.- 14.4 -.- 14.4 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 35.7
1975 42.1 -.- 78.6 -.- 78.6 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 120.7 8.7 -.- 16.3 -.- 16.3 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 25.0
1976 51.7 -.- 85.5 -.- 85.5 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 137.2 10.5 -.- 17.3 -.- 17.3 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 27.8
1977 137.8 -.- 65.3 -.- 65.3 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 203.1 25.1 -.- 12.3 -.- 12.3 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 37.4
1978 292.0 -.- 47.2 -.- 47.2 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 339.2 45.7 -.- 7.3 -.- 7.3 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 53.0
1979 440.0 -.- 69.1 -.- 69.1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 509.1 81.8 -.- 12.7 -.- 12.7 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 94.5
1980 594.4 -.- 52.8 -.- 52.8 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 647.2 130.7 -.- 11.5 -.- 11.5 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 142.2
1981 298.6 -.- 70.6 -.- 70.6 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 369.2 79.2 -.- 18.8 -.- 18.8 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 98.0
1982 157.3 -.- 45.4 -.- 45.4 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 202.7 42.3 -.- 12.2 -.- 12.2 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 54.5
1983 108.1 -.- 51.9 -.- 51.9 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 160.0 25.9 -.- 12.5 -.- 12.5 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 38.4
1984 112.3 -.- 95.1 -.- 95.1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 207.4 25.6 -.- 22.1 -.- 22.1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 47.7
1985 167.9 -.- 118.8 -.- 118.8 -.- 0.3 -.- 0.3 -.- -.- -.- 287.0 29.0 -.- 20.6 -.- 20.6 -.- 0.1 -.- 0.1 -.- -.- -.- 49.7
1986 832.8 -.- 343.7 -.- 343.7 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 1,176.5 186.4 -.- 73.7 -.- 73.7 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 260.1
1987 730.5 -.- 174.4 -.- 174.4 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 904.9 146.1 -.- 33.4 -.- 33.4 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 179.5
1988 82.2 -.- 40.5 -.- 40.5 29.3 0.6 -.- 29.9 -.- -.- -.- 152.6 12.6 -.- 5.7 -.- 5.7 5.6 0.1 -.- 5.7 -.- -.- -.- 24.0
1989 83.3 -.- 469.8 -.- 469.8 38.2 46.0 -.- 84.2 -.- -.- -.- 637.3 36.2 -.- 230.3 -.- 230.3 15.1 16.0 -.- 31.1 -.- -.- -.- 297.6
1990 103.1 -.- 910.6 -.- 910.6 31.2 2.3 -.- 33.5 -.- -.- -.- 1,047.2 69.2 -.- 553.4 -.- 553.4 21.2 1.4 -.- 22.6 -.- -.- -.- 645.2
1991 127.1 -.- 396.4 -.- 396.4 87.2 1.3 -.- 88.5 -.- -.- -.- 612.0 122.7 -.- 383.6 -.- 383.6 84.5 1.2 -.- 85.7 -.- -.- -.- 592.0
1992 389.9 -.- 168.1 -.- 168.1 134.0 1.5 -.- 135.5 -.- -.- -.- 693.5 408.8 -.- 178.8 -.- 178.8 144.7 1.8 -.- 146.5 -.- -.- -.- 734.1
1993 1,662.8 -.- 77.3 -.- 77.3 282.8 -.- -.- 282.8 -.- -.- -.- 2,022.9 1,629.3 -.- 75.5 -.- 75.5 276.8 -.- -.- 276.8 -.- -.- -.- 1,981.6
1994 2,818.1 -.- 330.3 -.- 330.3 564.6 -.- -.- 564.6 -.- -.- -.- 3,713.0 3,071.0 -.- 362.7 -.- 362.7 620.9 -.- -.- 620.9 -.- -.- -.- 4,054.6
1995 3,295.6 -.- 439.2 -.- 439.2 697.9 -.- -.- 697.9 -.- -.- -.- 4,432.7 3,926.0 -.- 525.4 -.- 525.4 828.3 -.- -.- 828.3 -.- -.- -.- 5,279.7
1996 3,164.3 -.- 2,857.5 -.- 2,857.5 957.2 21.3 -.- 978.5 -.- -.- -.- 7,000.3 3,840.2 -.- 3,464.8 -.- 3,464.8 1,160.6 25.5 -.- 1,186.1 -.- -.- -.- 8,491.1
1997 3,543.5 -.- 4,840.6 -.- 4,840.6 1,454.9 157.0 -.- 1,611.9 -.- -.- -.- 9,996.0 4,295.4 -.- 5,866.5 -.- 5,866.5 1,770.2 191.6 -.- 1,961.8 -.- -.- -.- 12,123.7
1998 2,596.3 -.- 2,998.9 -.- 2,998.9 826.3 88.6 -.- 914.9 -.- -.- -.- 6,510.1 3,080.9 -.- 3,559.3 -.- 3,559.3 989.6 106.4 -.- 1,096.0 -.- -.- -.- 7,736.2
1999 2,596.2 134.5 1,173.7 -.- 1,308.2 407.0 117.3 -.- 524.3 -.- -.- -.- 4,428.7 2,746.9 141.5 1,251.3 -.- 1,392.8 430.8 124.0 -.- 554.8 -.- -.- -.- 4,694.5
2000 2,371.3 137.3 233.4 316.4 687.0 253.4 68.0 -.- 321.4 -.- -.- -.- 3,379.8 2,521.2 144.9 249.0 339.2 733.1 269.6 72.5 -.- 342.1 -.- -.- -.- 3,596.4
2001 864.0 -.- 415.7 1,178.3 1,594.0 203.4 101.8 -.- 305.2 -.- 385.8 10.4 3,159.4 936.9 -.- 451.6 1,283.2 1,734.8 220.1 109.3 -.- 329.4 -.- 421.0 11.3 3,433.4
2002 1,095.1 -.- 476.7 846.8 1,323.5 194.6 5.1 -.- 199.6 0.1 24.0 0.9 2,643.2 1,188.7 -.- 517.4 919.3 1,436.7 215.8 5.5 -.- 221.3 0.1 25.9 1.0 2,873.7
2003 823.3 -.- 447.9 540.5 988.4 195.2 6.0 -.- 201.2 -.- -.- 0.9 2,013.7 921.8 -.- 502.6 603.9 1,106.5 218.6 6.7 -.- 225.2 -.- -.- 1.0 2,254.5
2004 1,027.4 -.- 503.9 257.9 761.8 291.5 6.7 -.- 298.2 -.- -.- 0.1 2,087.5 1,214.8 -.- 592.3 305.6 897.9 346.0 7.9 -.- 354.0 -.- -.- 0.2 2,466.9
2005 1,725.9 -.- 623.3 165.9 789.2 406.9 7.9 0.4 415.3 -.- -.- -.- 2,930.3 2,127.7 -.- 776.1 207.0 983.1 506.4 9.9 0.5 516.8 -.- -.- -.- 3,627.6
2006 3,633.6 -.- 468.1 136.2 604.3 651.3 43.8 -.- 695.1 -.- -.- -.- 4,933.0 4,647.3 -.- 595.5 174.5 770.0 835.9 55.5 -.- 891.4 -.- -.- -.- 6,308.7
2007 6,843.2 -.- 629.0 191.6 820.6 1,435.9 18.5 -.- 1,454.4 -.- 25.2 -.- 9,143.4 9,287.7 -.- 843.0 257.4 1,100.4 1,952.9 24.9 -.- 1,977.8 -.- 35.7 -.- 12,401.7
2008 3,304.8 -.- 920.1 26.8 946.9 841.7 12.5 -.- 854.2 -.- 5.6 -.- 5,111.5 5,110.8 -.- 1,404.0 40.8 1,444.7 1,304.1 19.2 -.- 1,323.3 -.- 8.9 -.- 7,887.7
2009 2,560.7 -.- 485.0 199.8 684.8 396.6 6.2 2.6 405.4 -.- 5.5 -.- 3,656.4 4,007.1 -.- 749.0 314.5 1,063.5 617.7 9.3 4.2 631.2 -.- 8.3 -.- 5,710.1
2010 3,001.9 -.- 266.5 118.6 385.1 577.6 4.1 -.- 581.6 -.- 66.1 -.- 4,034.7 5,027.8 -.- 443.7 197.0 640.7 961.7 6.8 -.- 968.5 -.- 111.6 -.- 6,748.6
2011 3,554.7 -.- 308.7 55.3 363.9 519.6 3.7 -.- 523.3 -.- 7.6 -.- 4,449.6 6,241.8 -.- 545.0 96.7 641.7 913.4 6.6 -.- 920.0 -.- 13.6 -.- 7,817.2
2012 3,159.7 -.- 253.4 16.4 269.8 484.6 5.3 -.- 489.9 -.- 29.8 -.- 3,949.2 6,108.5 -.- 483.6 31.8 515.4 927.0 10.1 -.- 937.2 -.- 55.5 -.- 7,616.6
2013 2,123.9 -.- 414.1 42.2 456.3 486.3 6.2 -.- 492.6 -.- 41.0 -.- 3,113.8 4,100.5 -.- 792.9 79.7 872.6 937.0 11.9 -.- 949.0 -.- 80.4 -.- 6,002.3
2014 2,041.0 -.- 374.3 182.3 556.6 450.1 15.2 -.- 465.3 -.- 5.8 -.- 3,068.8 3,847.7 -.- 707.7 343.6 1,051.3 849.4 28.8 -.- 878.2 -.- 11.0 -.- 5,788.3
2015 1,086.3 -.- 312.3 275.6 587.9 312.0 14.1 0.0 326.1 -.- 13.7 -.- 2,014.0 1,899.5 -.- 545.1 478.4 1,023.5 545.0 24.5 0.0 569.5 -.- 23.7 -.- 3,516.2
2016 734.3 -.- 94.9 333.1 428.1 127.4 19.3 0.0 146.7 -.- 4.9 -.- 1,313.9 1,247.0 -.- 157.5 564.2 721.7 215.8 32.5 0.1 248.4 -.- 8.1 -.- 2,225.2
(1) En millones de Soles de Diciembre 1991 (2) De 1970 a 1979 Tipo de Cambio Oficial y desde 1980 T.C. del Mercado Libre.
MONTO NEGOCIADO 1970-2016 INDICE PERU GENERAL 1982-2016

En Millones de dlares En dlares - Base 31.12.1981 = 100
Escala Logartmica
INDICES BURSATILES STOCK MARKET INDEXES
(Al cierre de cada perodo) (End of period)
SECTOR JUN 15 JUL 15 AGO 15 SET 15 OCT 15 NOV 15 DIC 15 Var. 2015 ENE 16 FEB 16 MAR 16 ABR 16 MAY 16 JUN 16 Var. 2016
SP/BVL Peru Select 330.16 298.98 261.79 257.87 270.50 258.04 247.76 -27.33% 232.57 266.62 302.61 356.85 353.99 365.62 47.57%
Variacin Mensual -0.56% -9.44% -12.44% -1.50% 4.90% -4.61% -3.98% -.- -6.13% 14.64% 13.50% 17.92% -0.80% 3.29% -.-
Variacin Acumulada -3.16% -12.31% -23.22% -24.36% -20.66% -24.32% -27.33% -.- -6.13% 7.61% 22.14% 44.03% 42.88% 47.57% -.-
SP/BVL Peru General 13,113.17 11,987.88 10,340.49 10,030.57 10,545.61 10,226.18 9,848.59 -33.43% 9,391.84 10,742.19 12,057.93 13,702.47 13,535.97 13,856.90 40.70%
SP/BVL LIMA 25 19,285.77 17,690.57 14,895.41 13,981.69 14,209.32 13,614.65 12,901.70 -36.34% 12,147.26 14,782.36 17,777.66 20,818.27 20,389.17 20,368.13 57.87%
Variacin Mensual 0.70% -8.27% -15.80% -6.13% 1.63% -4.19% -5.24% -.- -5.85% 21.69% 20.26% 17.10% -2.06% -0.10% -.-
SP/BVL IBGC 126.14 114.76 97.25 94.77 102.83 95.44 92.86 -33.46% 86.70 103.69 118.90 145.45 144.60 153.44 65.24%
INDICES SECTORIALES
SP/BVL CONSUMER 542.21 498.19 434.49 462.16 492.03 512.75 524.46 -16.85% 470.53 508.44 569.08 588.65 606.76 595.70 13.58%
SP/BVL FINANCIALS 672.81 644.99 549.03 535.34 571.97 556.59 517.60 -26.88% 528.82 626.95 651.87 728.60 736.38 772.62 49.27%
SP/BVL INDUSTRIALS 188.50 173.91 146.38 137.97 144.88 135.57 139.59 -41.06% 121.83 139.41 169.78 222.74 214.33 212.03 51.89%
SP/BVL MINING 216.23 189.16 174.63 164.74 177.56 164.17 163.41 -17.87% 160.05 167.48 194.07 215.75 200.66 206.17 26.17%
SP/BVL SERVICES 450.72 453.33 392.12 385.04 375.65 411.69 398.83 -14.72% 355.67 373.78 427.31 439.72 439.42 427.72 7.24%
INDICES SUBSECTORIALES
SP/BVL ELECTRIC 440.01 442.56 382.81 375.89 366.72 401.91 389.36 -14.72% 347.23 364.90 417.16 429.27 428.99 417.56 7.24%
SP/BVL CONSTRUCTION 258.86 234.92 189.55 177.06 182.33 172.07 176.09 -47.99% 151.36 177.58 219.40 296.77 283.00 286.78 62.86%
SP/BVL JUNIORS 25.91 21.90 22.57 24.86 19.11 16.17 12.74 -62.75% 14.48 23.29 19.32 24.37 23.37 24.38 91.37%
SP/BVL Peru Select Base 17/03/2006 = 100 - SP/BVL Peru General, SP/BVL Lima 25 Base 30/12/1991 = 100 - SP/BVL IBGC Base 30/06/2008 = 100 - Indices Sectoriales y Subsectoriales Base 17/03/2006 = 100 - Indice Subsectorial Juniors Base 28/12/2007 = 100
NEGOCIACION E INDICE BURSATIL TRADED VALUE AND STOCK PRICE INDEX

Cifras diarias en Dlares N.A. - Ultimos 12 meses Daily amounts in U.S.$ - Last 12 months
INDICES EN DOLARES STOCK MARKET PRICE INDEXES IN DOLLARS
Julio2015 - Junio2016 July2015 - June2016
SP/BVL Peru General SP/BVL Peru Select
Base 30.12.1991 = 100 Base 17.03.2006 = 100
Variacin Ultimos 12 meses: +1.45% Variacin Ultimos 12 meses: +6.31%
SP/BVL LIMA 25 SP/BVL IBGC

Base 30.12.1991 = 100 Base 30.06.2008 = 100
SP/BVL FINANCIALS SP/BVL INDUSTRIALS

Base 17.03.2006 = 100 Base 17.03.2006 = 100

INDICES EN DOLARES STOCK MARKET PRICE INDEXES IN DOLLARS
Julio2015 - Junio2016 July2015 - June2016
SP/BVL MINING SP/BVL SERVICES

Base 17.03.2006 = 100 Base 17.03.2006 = 100
Variacin Ultimos 12 meses: -8.46% Variacin Ultimos 12 meses: -8.90%
SP/BVL CONSUMER
Base 17.03.2006 = 100
Variacin Ultimos 12 meses: +5.47%

CAPITALIZACION MARKET
BURSATIL CAPITALIZATION
En Millones de Nuevos Soles In Millions - Local Currency
SECTOR JUN 15 JUL 15 AGO 15 SET 15 OCT 15 NOV 15 DIC 15 ENE 16 FEB 16 MAR 16 ABR 16 MAY 16 JUN 16
A.F.P. 349.98 349.98 349.98 349.98 349.98 357.98 357.98 357.98 357.98 357.98 366.98 366.98 366.98
BANCOS Y FINANCIERAS 62,642.21 63,163.98 54,791.15 53,484.23 55,727.17 57,872.28 55,556.46 53,421.26 61,670.16 63,877.76 68,551.83 76,992.74 72,231.16
DIVERSAS COMUNES 80,802.53 77,575.09 67,654.98 65,919.24 69,131.23 68,421.21 64,653.86 64,859.51 74,618.46 78,991.80 85,644.19 86,870.21 89,949.87
AGRARIAS 2,357.81 2,360.81 2,220.73 2,095.55 2,096.27 2,131.53 2,257.10 2,187.91 2,345.07 2,515.51 2,617.78 2,520.15 2,095.47
INDUSTRIALES COMUNES 26,018.06 25,612.34 23,752.51 23,820.80 24,434.05 24,704.92 25,283.83 23,827.31 24,168.61 26,974.28 29,271.43 29,316.90 28,683.41
MINERAS COMUNES 135,158.15 122,537.78 115,314.76 109,826.38 119,040.66 120,017.77 118,942.22 115,186.26 119,634.27 127,423.57 131,193.09 122,182.64 121,705.11
SERVICIOS PUBLICOS 30,680.74 30,761.29 26,151.16 25,883.30 25,241.00 26,412.63 26,075.23 24,056.78 26,291.44 28,985.58 29,609.98 29,779.93 28,971.87
SEGUROS 4,404.02 4,272.07 4,025.14 4,059.61 4,100.45 4,096.47 4,577.12 4,502.94 4,553.69 4,821.11 4,869.31 4,901.22 4,888.36
DIVERSAS DE INVERSION 150.55 149.97 149.73 149.73 147.12 141.99 141.99 140.00 128.69 128.69 127.13 140.13 139.14
INDUSTRIALES DE INVERSION 9,976.92 9,976.10 9,930.05 9,713.43 9,571.66 9,238.41 9,426.59 8,633.78 9,307.04 9,702.88 9,954.59 9,921.63 9,986.79
MINERAS DE INVERSION 3,205.00 3,082.97 2,561.93 2,175.32 2,108.55 1,876.04 1,731.33 1,642.70 1,859.01 2,147.99 2,475.74 2,431.43 2,396.78
TOTAL 355,745.97 339,842.38 306,902.11 297,477.56 311,948.14 315,271.22 309,003.71 298,816.43 324,934.43 345,927.15 364,682.06 365,423.95 361,414.95
VALORES EMITIDOS EN EL PAIS 210,673.71 202,431.96 178,474.17 173,515.61 178,571.78 178,409.63 173,177.65 165,016.41 184,724.32 200,605.25 212,936.59 219,466.94 213,245.17
VALORES EMITIDOS EN EL EXTERIOR 145,072.26 137,410.42 128,427.94 123,961.95 133,376.36 136,861.59 135,826.06 133,800.02 140,210.11 145,321.89 151,745.48 145,957.01 148,169.78
TOTAL 355,745.97 339,842.38 306,902.11 297,477.56 311,948.14 315,271.22 309,003.71 298,816.43 324,934.43 345,927.15 364,682.06 365,423.95 361,414.95
En Millones de Dlares In Millions - U.S.$
SECTOR JUN 15 JUL 15 AGO 15 SET 15 OCT 15 NOV 15 DIC 15 ENE 16 FEB 16 MAR 16 ABR 16 MAY 16 JUN 16
A.F.P. 110.37 109.68 107.62 108.08 106.55 106.07 105.02 103.28 101.60 106.52 111.93 109.27 111.10
BANCOS Y FINANCIERAS 19,754.72 19,794.41 16,848.45 16,517.67 16,966.71 17,147.34 16,299.39 15,412.94 17,502.53 19,008.41 20,909.51 22,924.74 21,868.35
DIVERSAS COMUNES 25,481.72 24,310.59 20,804.11 20,358.01 21,047.72 20,272.95 18,968.42 18,713.07 21,177.37 23,505.97 26,122.98 25,865.78 27,232.78
AGRARIAS 743.55 739.83 682.88 647.17 638.23 631.56 662.20 631.25 665.55 748.55 798.47 750.38 634.41
INDUSTRIALES COMUNES 8,205.00 8,026.43 7,303.97 7,356.64 7,439.20 7,319.98 7,417.88 6,874.59 6,859.26 8,026.87 8,928.30 8,729.16 8,684.05
MINERAS COMUNES 42,623.20 38,401.06 35,459.64 33,917.97 36,243.16 35,560.82 34,895.77 33,233.20 33,953.25 37,918.04 40,016.19 36,380.12 36,846.84
SERVICIOS PUBLICOS 9,675.42 9,640.02 8,041.56 7,993.61 7,684.88 7,825.96 7,650.06 6,940.79 7,461.74 8,625.38 9,031.56 8,867.03 8,771.38
SEGUROS 1,388.84 1,338.79 1,237.74 1,253.74 1,248.43 1,213.77 1,342.86 1,299.18 1,292.38 1,434.64 1,485.23 1,459.35 1,479.98
DIVERSAS DE INVERSION 47.48 47.00 46.04 46.24 44.79 42.07 41.66 40.39 36.52 38.30 38.78 41.72 42.13
INDUSTRIALES DE INVERSION 3,146.30 3,126.33 3,053.52 2,999.82 2,914.19 2,737.31 2,765.61 2,490.99 2,641.42 2,887.33 3,036.32 2,954.19 3,023.55
MINERAS DE INVERSION 1,010.72 966.15 787.80 671.81 641.97 555.86 507.95 473.95 527.60 639.19 755.14 723.96 725.64
TOTAL 112,187.31 106,500.28 94,373.34 91,870.77 94,975.84 93,413.69 90,656.80 86,213.63 92,219.22 102,939.19 111,234.43 108,805.70 109,420.21
VALORES EMITIDOS EN EL PAIS 66,437.63 63,438.41 54,881.36 53,587.28 54,368.03 52,862.11 50,807.58 47,610.04 52,426.37 59,695.06 64,949.39 65,346.71 64,561.06
VALORES EMITIDOS EN EL EXTERIOR 45,749.69 43,061.87 39,491.99 38,283.49 40,607.81 40,551.58 39,849.22 38,603.58 39,792.85 43,244.13 46,285.03 43,458.99 44,859.15
TOTAL 112,187.31 106,500.28 94,373.34 91,870.77 94,975.84 93,413.69 90,656.80 86,213.63 92,219.22 102,939.19 111,234.43 108,805.70 109,420.21
La suma de las cifras parciales puede no coincidir con el total por redondeo.
RENTA VARIABLE, INSTRUMENTOS DE DEUDA Y REPORTE
En miles de Nuevos Soles In thousands - Local Currency
SECTOR JUN 15 JUL 15 AGO 15 SET 15 OCT 15 NOV 15 DIC 15 TOTAL 2015 ENE 16 FEB 16 MAR 16 ABR 16 MAY 16 JUN 16 TOTAL 2016
RENTA VARIABLE 395,670 712,895 401,203 295,065 460,017 366,585 301,070 6,001,950 369,394 341,123 683,868 1,389,565 875,931 530,369 4,190,251
Acciones 385,176 691,492 392,443 285,394 448,889 345,226 283,161 5,802,589 363,055 326,918 658,487 1,350,416 851,725 488,353 4,038,954
Acciones de Capital 374,255 653,521 376,116 273,737 327,883 333,312 273,736 5,439,264 295,089 309,178 588,456 1,310,064 828,411 461,018 3,792,216
A.F.P. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bancos y Financieras 8,676 13,433 42,471 16,176 25,318 20,617 17,174 348,657 10,170 17,645 16,088 26,555 42,685 38,458 151,603
Agrario 1,726 2,985 2,511 1,899 1,992 730 31,733 60,431 5,442 3,220 4,717 5,827 2,958 4,329 26,493
Industriales 73,896 68,881 80,846 57,916 102,143 50,743 54,095 1,042,477 77,818 86,175 102,646 131,209 112,988 107,798 618,633
Mineras 62,365 415,750 44,151 13,679 22,423 31,386 32,018 964,008 20,767 61,114 50,614 687,682 72,971 59,925 953,073
Seguros 1,432 722 1,211 825 1,447 48 4,730 17,125 1,996 338 304 5,515 3,915 98 12,166
Servicios Publicos 13,395 19,285 42,740 16,442 33,103 22,627 41,409 465,987 25,951 15,034 31,331 37,223 20,344 22,815 152,699
Diversas 28,353 17,195 21,580 46,082 35,455 66,126 34,435 657,312 13,400 30,484 51,249 98,190 333,845 58,996 586,164
Val. emitidos en el extranjero 159,356 86,842 116,995 99,823 83,924 123,095 47,613 1,635,109 82,170 72,100 305,806 268,717 210,421 151,266 1,090,481
Otros Valores Extranjeros* 25,055 28,429 23,612 20,893 22,076 17,940 10,527 248,158 57,375 23,067 25,701 49,145 28,284 17,333 200,906
Acciones de Inversion 10,757 37,783 15,975 10,463 119,795 9,408 8,459 352,584 67,440 14,386 69,372 38,052 20,797 26,652 236,700
Industriales 3,185 4,099 8,265 4,771 115,592 5,007 4,130 211,110 62,895 7,556 56,692 11,396 9,446 20,666 168,652
Mineras 7,561 33,677 7,695 5,687 4,060 4,335 4,329 140,417 4,539 6,781 12,676 26,652 6,711 5,909 63,268
Diversas 12 8 16 5 144 66 0 1,057 6 50 4 4 4,640 76 4,780
Juniors 165 187 351 1,195 1,210 2,507 966 10,741 526 3,354 659 2,299 2,517 683 10,038
ADRs 7,502 17,788 5,906 5,621 7,784 18,480 3,433 144,201 3,336 7,961 20,701 24,129 19,396 37,219 112,741
Cert. Patrim. Fideicomiso 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cert. Fondos de Inversion 2,992 3,615 2,854 3,414 3,342 2,879 14,476 54,514 3,003 6,245 4,680 14,992 4,584 4,797 38,301
Cert. Suscripc. Preferente 0 0 0 636 3 0 0 647 0 0 0 28 226 0 254
INSTRUMENTOS DE DEUDA 246,233 164,775 249,955 291,838 306,980 358,176 236,625 3,256,469 330,112 523,777 308,999 345,523 415,327 516,817 2,440,555
Mercado Continuo 76,758 36,777 146,576 110,341 185,709 250,134 120,203 1,528,818 234,817 316,554 213,767 294,179 364,907 476,212 1,900,436
MC Bonos 7,403 2,702 13,772 17,176 4,070 17,765 96 314,907 10,835 16,563 48,339 22,482 9,234 30,367 137,820
MC Certificados de Depsito 0 0 0 9 0 0 30 9,208 0 0 0 0 1,934 0 1,934
MC Instrumentos de Corto Plazo 69,355 34,075 132,805 93,156 181,639 232,369 120,077 1,204,703 223,982 299,990 165,428 271,698 353,738 445,845 1,760,682
Mercado de Dinero 169,476 127,998 103,378 181,497 121,271 108,042 116,422 1,727,650 95,295 207,223 95,232 51,344 50,420 40,605 540,119
MD Bonos 169,211 123,139 100,771 178,942 115,785 107,693 111,362 1,671,100 92,296 203,904 85,316 47,524 35,513 32,288 496,841
MD Certificados de Deposito 265 1,454 1,624 2,435 4,277 348 3,513 47,660 2,834 1,170 2,354 2,552 14,282 4,743 27,935
MD Instrumentos de Corto Plazo 0 3,405 983 120 1,208 0 1,547 8,891 165 2,149 7,562 1,268 625 3,574 15,343
COLOCACION PRIMARIA 12,671 1,297 4,565 5,121 18,921 0 13,627 76,207 6,382 4,742 5,178 5,324 0 6,007 27,633
Coloc. Primaria Renta Variable 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Coloc. Primaria Instrum. de Deuda 12,671 1,297 4,565 5,121 18,921 0 13,627 76,207 6,382 4,742 5,178 5,324 0 6,007 27,633
OPERACIONES PLAZO CON PRIMA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OPERACIONES DE REPORTE Y PRESTAMO 179,497 166,812 136,766 117,593 114,234 121,059 138,904 1,804,425 111,350 106,132 132,429 185,379 183,014 118,366 836,670
REP Renta Variable 177,132 162,131 126,594 113,363 106,898 108,799 128,761 1,725,833 91,210 88,530 122,265 172,765 146,105 105,703 726,577
REP Instrumentos de Deuda 2,365 4,681 10,172 4,221 7,306 12,223 10,144 78,518 20,140 17,602 10,164 12,362 36,909 12,664 109,842
Prestamo de Valores 0 0 0 8 29 36 0 74 0 0 0 252 0 0 252
MIENM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL GENERAL 834,071 1,045,779 792,489 709,616 900,152 845,819 690,226 11,139,051 817,239 975,775 1,130,474 1,925,790 1,474,272 1,171,560 7,495,109
* Considera a los valores extranjeros por Agente Promotor, as como a los inscritos de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 15 de la Resolucin Conasev N 125-1998-EF/94.10
En miles de Dlares In thousands - U.S.$

RENTA VARIABLE 125,215 224,112 123,561 91,702 141,805 109,906 88,954 1,899,482 107,556 97,350 200,485 419,458 262,858 159,254 1,246,961
Acciones 121,893 217,388 120,844 88,700 138,376 103,537 83,680 1,836,711 105,717 93,297 193,075 407,604 255,596 146,608 1,201,896
Acciones de Capital 118,439 205,447 115,795 85,077 101,025 99,954 80,890 1,722,131 85,895 88,243 172,473 395,331 248,596 138,452 1,128,991
A.F.P. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bancos y Financieras 2,747 4,225 13,059 5,024 7,785 6,231 5,075 110,579 2,950 5,046 4,710 8,023 12,817 11,562 45,108
Agrario 546 937 770 589 614 219 9,319 18,461 1,586 919 1,386 1,757 888 1,306 7,843
Industriales 23,393 21,674 24,832 18,007 31,523 15,191 16,002 330,212 22,678 24,639 29,959 39,639 34,008 32,360 183,283
Mineras 19,719 130,700 13,639 4,248 6,909 9,388 9,463 304,957 6,038 17,384 14,843 207,074 21,924 18,024 285,287
Seguros 454 227 371 256 449 15 1,402 5,333 582 97 90 1,687 1,174 29 3,659
Servicios Publicos 4,236 6,062 13,175 5,111 10,169 6,791 12,238 147,574 7,564 4,297 9,200 11,273 6,104 6,891 45,330
Diversas 8,978 5,404 6,666 14,327 10,885 19,856 10,183 208,309 3,894 8,710 14,943 29,638 99,914 17,595 174,692
Val. emitidos en el extranjero 50,431 27,292 36,003 31,009 25,883 36,871 14,088 518,663 23,885 20,566 89,905 81,373 63,257 45,449 324,435
Otros Valores Extranjeros* 7,935 8,927 7,281 6,505 6,810 5,394 3,120 78,044 16,716 6,587 7,437 14,868 8,510 5,234 59,352
Acciones de Inversion 3,402 11,882 4,941 3,252 36,979 2,829 2,505 111,235 19,669 4,098 20,409 11,574 6,243 7,951 69,943
Industriales 1,009 1,290 2,550 1,480 35,681 1,509 1,224 66,220 18,345 2,152 16,689 3,460 2,841 6,152 49,640
Mineras 2,390 10,590 2,386 1,770 1,254 1,301 1,282 44,672 1,322 1,932 3,718 8,113 2,015 1,776 18,876
Diversas 4 2 5 2 44 20 0 343 2 14 1 1 1,387 23 1,428
Juniors 52 59 108 371 371 754 285 3,345 153 955 193 698 757 205 2,962
ADRs 2,374 5,588 1,834 1,741 2,393 5,507 1,017 45,610 968 2,275 6,058 7,276 5,823 11,201 33,601
Cert. Fondos de Inversion 947 1,137 883 1,063 1,035 862 4,257 16,959 871 1,778 1,352 4,569 1,371 1,445 11,387
INSTRUMENTOS DE DEUDA 77,830 51,810 77,147 90,558 94,604 107,665 70,025 1,023,518 96,075 149,290 90,437 104,849 124,833 156,184 721,667
Mercado Continuo 24,299 11,566 45,245 34,189 57,177 75,235 35,628 478,431 68,280 90,297 62,648 89,323 109,690 143,973 564,211
MC Bonos 2,339 850 4,270 5,328 1,259 5,314 28 101,490 3,162 4,698 14,279 6,703 2,775 9,129 40,746
MC Certificados de Depsito 0 0 0 3 0 0 9 2,984 0 0 0 0 588 0 588
MC Instrumentos de Corto Plazo 21,959 10,716 40,975 28,859 55,918 69,921 35,591 373,958 65,119 85,599 48,369 82,621 106,327 134,844 522,877
Mercado de Dinero 53,531 40,243 31,902 56,368 37,427 32,429 34,397 545,086 27,795 58,993 27,789 15,526 15,143 12,211 157,456
MD Bonos 53,448 38,719 31,108 55,578 35,739 32,324 32,900 527,094 26,919 58,046 24,911 14,361 10,659 9,710 144,606
MD Certificados de Deposito 84 456 495 753 1,316 105 1,040 15,230 828 332 685 783 4,298 1,425 8,350
MD Instrumentos de Corto Plazo 0 1,068 300 37 373 0 457 2,762 48 615 2,193 382 186 1,076 4,500
COLOCACION PRIMARIA 4,014 408 1,404 1,578 5,844 0 4,012 23,715 1,859 1,355 1,480 1,624 0 1,803 8,121
Coloc. Primaria Instrum. de Deuda 4,014 408 1,404 1,578 5,844 0 4,012 23,715 1,859 1,355 1,480 1,624 0 1,803 8,121
OPERACIONES DE REPORTE Y PRESTAMO 56,769 52,420 42,325 36,548 35,196 36,327 41,115 569,492 32,446 30,274 38,907 56,162 54,944 35,676 248,410
REP Renta Variable 56,022 50,948 39,176 35,231 32,934 32,660 38,113 545,005 26,577 25,255 35,935 52,336 43,864 31,857 215,824
REP Instrumentos de Deuda 747 1,471 3,149 1,315 2,253 3,657 3,002 24,465 5,869 5,020 2,972 3,748 11,081 3,819 32,508
MIENM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL GENERAL 263,828 328,750 244,437 220,386 277,449 253,898 204,106 3,516,206 237,936 278,270 331,309 582,093 442,635 352,917 2,225,159
NUMERO DE OPERACIONES NUMBER OF TRANSACTIONS
RENTA VARIABLE, INSTRUMENTOS DE DEUDA Y REPORTE
RENTA VARIABLE 7,070 6,097 8,816 5,003 5,268 4,470 4,250 83,968 4,811 8,915 12,525 17,017 11,858 8,683 63,809
Acciones 6,799 5,694 8,443 4,770 4,951 4,119 4,054 80,115 4,608 8,592 12,040 16,510 11,469 8,183 61,402
Acciones de Capital 6,031 5,079 7,501 4,051 4,258 3,521 3,411 70,524 4,013 7,281 10,375 14,327 9,812 7,331 53,139
A.F.P. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bancos y Financieras 406 444 644 377 377 435 276 5,622 296 391 454 640 571 376 2,728
Agrario 211 215 332 164 183 114 120 2,695 243 365 457 474 413 391 2,343
Industriales 1,022 794 1,396 791 742 588 452 11,326 774 1,455 2,411 3,333 2,315 1,376 11,664
Mineras 1,803 1,801 2,164 957 1,262 769 1,226 21,070 1,398 2,587 3,556 5,366 3,467 2,582 18,956
Seguros 16 35 43 61 14 8 8 237 14 11 7 10 13 6 61
Servicios Publicos 626 412 715 501 478 477 361 6,352 499 433 774 851 564 541 3,662
Diversas 504 422 807 445 524 471 361 6,873 175 1,107 1,398 2,200 1,440 973 7,293
Val. emitidos en el extranjero 1,043 695 1,188 640 552 537 567 13,988 495 854 1,247 1,354 925 982 5,857
Otros Valores Extranjeros* 400 261 212 115 126 122 40 2,361 119 78 71 99 104 104 575
Acciones de Inversion 700 541 833 593 598 373 574 8,157 489 882 1,530 1,766 1,307 671 6,645
Industriales 305 254 452 239 309 212 218 4,204 291 523 924 1,185 796 367 4,086
Mineras 392 284 375 351 278 150 356 3,876 195 353 605 580 499 296 2,528
Diversas 3 3 6 3 11 11 0 77 3 6 1 1 12 8 31
Juniors 68 74 109 126 95 225 69 1,434 106 429 135 417 350 181 1,618
ADRs 256 386 354 167 291 331 170 3,573 188 306 464 468 365 478 2,269
Cert. Fondos de Inversion 15 17 19 29 20 19 26 233 14 17 21 34 20 22 128
INSTRUMENTOS DE DEUDA 294 219 298 294 320 240 169 3,390 228 263 208 212 234 212 1,357
Mercado Continuo 62 33 76 44 61 74 36 787 57 62 53 51 69 75 367
MC Bonos 8 5 13 10 4 6 2 164 7 6 18 11 17 14 73
MC Certificados de Depsito 0 0 0 1 0 0 1 11 0 0 0 0 1 0 1
MC Instrumentos de Corto Plazo 54 28 63 33 57 68 33 612 50 56 35 40 51 61 293
Mercado de Dinero 232 186 222 250 259 166 133 2,603 171 201 155 161 165 137 990
MD Bonos 229 176 214 244 248 165 123 2,520 166 193 146 153 158 129 945
MD Certificados de Deposito 3 8 7 5 8 1 5 65 3 2 2 4 5 2 18
MD Instrumentos de Corto Plazo 0 2 1 1 3 0 5 18 2 6 7 4 2 6 27
COLOCACION PRIMARIA 53 10 21 15 66 0 9 230 18 15 32 32 0 31 128
Coloc. Primaria Instrum. de Deuda 53 10 21 15 66 0 9 230 18 15 32 32 0 33 130
OPERACIONES DE REPORTE Y PRESTAMO 636 624 583 525 537 490 506 7,167 494 551 572 617 593 519 3,346
REP Renta Variable 617 593 536 493 487 446 468 6,757 437 483 521 552 518 472 2,983
REP Instrumentos de Deuda 19 31 47 31 48 42 38 405 57 68 51 64 75 47 362
MIENM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL GENERAL 8,053 6,950 9,718 5,837 6,191 5,200 4,934 94,755 5,551 9,744 13,337 17,878 12,685 9,445 68,640
NUMERO DE ACCIONES NUMBER OF SHARES

NEGOCIADAS TRADED
RENTA VARIABLE
Acciones 135,626,222 246,895,124 175,984,895 112,713,839 170,418,390 159,508,275 177,597,061 2,174,154,477 154,549,690 247,204,297 286,467,122 642,913,525 282,210,909 214,364,146 1,827,709,689
Acciones de Capital 123,984,477 216,175,041 155,735,112 93,233,520 116,779,579 140,498,349 152,948,905 1,887,250,226 119,229,027 213,235,652 242,975,811 591,823,087 256,562,832 186,012,968 1,609,839,377
A.F.P. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bancos y Financieras 1,881,535 2,825,691 13,276,346 7,876,136 6,908,474 5,630,200 2,949,073 68,292,205 3,721,482 6,391,160 3,427,628 6,897,542 9,987,172 4,085,597 34,510,581
Agrario 1,217,048 1,742,481 1,756,565 1,481,060 874,636 985,938 24,252,306 42,964,319 3,165,670 1,890,168 2,978,886 2,718,806 5,491,763 3,077,805 19,323,098
Industriales 37,569,552 22,046,927 42,349,229 28,107,426 36,293,350 54,635,954 21,951,555 471,537,560 42,912,480 78,365,104 91,187,378 99,122,419 58,713,901 39,026,850 409,328,132
Mineras 55,420,393 171,147,713 71,992,896 26,668,295 31,776,440 36,323,949 70,638,954 857,449,539 50,625,976 104,539,417 94,751,054 408,449,179 123,204,368 86,796,011 868,366,005
Seguros 883,104 606,957 797,736 645,363 1,344,521 40,000 3,863,775 12,078,763 1,764,683 274,760 259,927 22,856,327 3,845,451 86,911 29,088,059
Servicios Publicos 3,615,457 3,202,997 7,249,675 3,199,017 7,411,146 3,697,333 6,455,674 75,473,510 5,196,900 3,650,934 6,362,791 6,722,061 5,338,585 4,356,402 31,627,673
Diversas 13,953,560 8,462,280 12,199,879 22,938,885 29,559,706 36,390,731 21,724,779 270,307,097 10,121,166 16,417,401 39,287,195 39,214,463 45,195,703 45,134,081 195,370,009
Val. emitidos en el extranjero 9,068,677 5,692,888 5,854,228 1,995,414 2,416,854 2,636,190 1,055,611 85,760,075 1,513,481 1,611,586 4,517,853 5,376,951 4,553,681 3,281,165 20,854,717
Otros Valores Extranjeros* 375,151 447,107 258,558 321,924 194,452 158,054 57,178 3,387,158 207,189 95,122 203,099 465,339 232,208 168,146 1,371,103
Acciones de Inversion 10,276,109 29,781,429 18,702,366 14,900,736 47,712,393 7,495,112 18,620,788 242,545,329 31,111,687 18,841,016 40,429,682 40,297,911 18,133,194 25,139,827 173,953,317
Industriales 3,106,337 3,831,084 9,562,658 7,551,668 43,172,309 3,359,645 13,045,170 128,600,113 21,706,963 9,047,868 27,508,453 17,586,804 11,379,061 20,109,165 107,338,314
Mineras 7,152,772 25,941,406 9,119,164 7,342,763 4,291,054 4,039,496 5,575,618 113,116,938 9,392,801 9,731,434 12,914,171 22,708,456 6,389,160 4,899,019 66,035,041
Diversas 17,000 8,939 20,544 6,305 249,030 95,971 0 828,278 11,923 61,714 7,058 2,651 364,973 131,643 579,962
Juniors 1,365,636 938,654 1,547,417 4,579,583 5,926,418 11,514,814 6,027,368 44,358,922 4,208,976 15,127,629 3,061,629 10,792,527 7,514,883 3,211,351 43,916,995
ADRs 216,837 530,167 260,336 277,957 290,158 997,586 210,284 5,017,061 221,889 456,267 986,069 883,996 593,443 1,032,950 4,174,614
Cert. Fondos de Inversion 243,431 85,127 195,796 21,428,890 2,160,463 140,873 590,029 25,981,701 124,857 352,541 403,755 436,288 1,323,446 174,069 2,814,956
TOTAL RENTA VARIABLE 136,086,490 247,510,418 176,441,027 134,420,686 172,869,011 160,646,734 178,397,374 2,205,153,239 154,896,436 248,013,105 287,856,946 644,233,809 284,127,798 215,571,165 1,834,699,259
RENTA VARIABLE - Junio 2016 EQUITIES - June 2016
Acciones en Valor Capitalizacin Valor N Acciones Monto Cotizaciones / Quotations Rendim.
Circulacin (*) Nominal Burstil (**) Contable Cdigo Isin Nemnico Negociadas Efectivo % N Frec. Apertura Cierre Mxima Mnima Promedio C.M.T. Rotacin Mensual
Shares in Par Value Market Cap. Book Value ISIN Code Nemonic Volume Traded Value Total Ope. Freq. Open Close High Low Average (a) Turnover Profita-
Circulation S/. S/. S/. S/. US $ % S/. S/. S/. S/. S/. S/. bility (%)
ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES / PRIVATE PENSION FUNDS

81,826,232 1.00 81,826,232 0.46 M PEP102501009 HABITAC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
554,677 100.00 55,467,700 1,852.54 M PEP104001008 INTEGRC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
210,392 1,000.00 210,392,000 2,163.51 M PEP106501005 PRIMAC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
19,290,724 1.00 19,290,724 50.46 M PEP107001005 PROFUTC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
366,976,656 0 0.00 0.00 . 0
BANCOS Y FINANCIERAS / BANKS AND FINANCIAL INSTITUTION
14,138,008 1.00 14,138,008 1.14 M PEP168001001 AMERFIC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
191,005,012 1.00 191,005,012 1.12 M PEP119001001 BANCOMC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
411,400,000 1.00 411,400,000 1.64 M PEP141501002 BANFALC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
94,374,469 1.00 94,374,469 1.31 M PEP115001005 BAZC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
196,610,000 1.00 196,610,000 0.82 M PEP115501004 BCENCOC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
21,436,267 30.00 643,088,010 38.38 M PEP121001007 BIFC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
179,847,719 1.00 179,847,719 2.00 M PEP143001001 BRIPLEC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
443,174,687 1.00 443,174,687 2.28 M PEP141001003 CITIBKC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
604,594,022 1.00 604,594,022 1.35 M PEP111001306 COFIDCC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
18,221,000 13.17 239,970,570 14.45 M PEP168201007 COMPFC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
4,401,367,891 1.00 14,788,596,114 1.35 M PEP116001004 CONTINC1 2,649,488 10,217,711.47 $3,078,370.32 1.9265 229 95.24 4.19 3.36 4.19 3.35 3.856 3.809 0.06% -6.96
24,521,043 1.00 24,521,043 1.15 M PEP169551004 CRANDEC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
7,066,346,431 1.00 30,597,280,046 1.62 M PEP120001008 CREDITC1 325,936 1,417,925.61 $428,537.35 0.2673 103 76.19 5.65 4.33 5.65 4.30 4.35 5.064 0.00% -9.88
35,453,494 9.05 320,854,121 15.77 M PEP169201006 CSCOTIC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
129,771,744 1.24 160,916,963 1.39 M PEP132501003 DBKPEC1 (12) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
92,580,711 1.00 92,580,711 1.35 M PEP168301005 EFECTIC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
3,951,473 53.75 212,391,674 69.61 M PEP169401002 FCONFIC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
104,678,034 1.00 209,356,068 0.91 M PEP168351000 FCREDIC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
569,640,720 1.00 279,693,594 1.00 M PEP130001006 FINANCC1 5,804 3,173.36 $948.11 0.0006 2 -.- -.- -.- -.- -.- 0.547 -.- 0.00% -.-
82,947,518 1.00 41,473,759 1.00 M PEP130004000 FINANPC1 70,218 35,109.00 $10,546.07 0.0066 6 4.76 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 -.- 0.08% -.-
43,349,486 1.00 43,349,486 1.06 M PEP168501000 FINTFCC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
42,489,779 1.00 42,489,779 1.06 M PEP168501026 FINTFCC2 (3) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
220,255,793 1.00 220,255,793 0.81 M PEP168701006 FINUNOC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2,431,111 10.00 31,725,999 10.87 M PEP168401003 FPROEMC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
3,294,080 10.00 32,940,800 10.87 M PEP168402001 FPROEMP1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
517,045,160 1.00 517,045,160 1.17 M PEP169001000 GNBC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
132,840,200 1.00 132,840,200 0.72 M PEP132801007 ICBCC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2,670,725,511 1.00 9,481,075,564 1.29 M PEP148001006 INTERBC1 21,656 76,919.95 $23,146.89 0.0145 13 14.29 3.60 3.55 3.60 3.55 3.552 3.718 0.00% -1.39
1,008,646,456 1.00 1,008,646,456 1.24 M PEP133001003 MIBANC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
125,991 1,000.00 125,991,000 1,331.33 M PEP169101008 MITSUFC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
82,841,981 1.00 82,841,981 0.80 M PEP168601008 QAPAQC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
444,470,000 1.00 444,470,000 1.29 M PEP131001005 SANC1 (3) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
412,864,969 10.00 10,321,624,225 15.32 M PEP140001004 SCOTIAC1 1,012,495 26,707,247.23 $8,020,434.78 5.0356 23 38.10 25.85 25.00 26.60 25.00 26.378 26.173 0.25% -3.29
72,231,163,031 4,085,597 38,458,086.62 11,561,983.52 7.2511 376
DIVERSAS / ASSORTED
68,835,948 0.42 28,911,098 0.50 M PEP713001001 ADCOMEC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
66,475,362 1.00 66,475,362 6.95 M PEP713801004 AGROKAC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
134,468,696 1.00 110,264,331 1.72 M PEP715001009 AIHC1 185,500 152,504.00 $45,951.71 0.0288 11 9.52 0.85 0.82 0.85 0.82 0.822 0.841 0.14% -9.89
136,045,182 1.00 136,045,182 4.01 M PEP744001202 ASPIBC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
68,172,377 1.00 647,637,582 2.81 M PEP900001103 BVLAC1 18,000 169,000.00 $51,026.75 0.0319 5 19.05 9.00 9.50 9.50 9.00 9.389 9.168 0.03% 5.55
3,310,433 1.00 26,483,464 2.81 M PEP900004206 BVLBC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
29,950,385 1.00 176,707,272 1.40 M PEP727201001 CAVALIC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1,300,000 2.32 3,016,000 -.- -.- PEP727504107 CEMAAC1 (1,11) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
5,361,106 1.00 5,361,106 1.10 M PEP731201005 CFUNERC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
64,497,615 1.00 247,670,842 1.05 M PEP728401006 CINEPLC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
24,863,591 10.00 195,179,189 18.35 M PEP730601007 COCESUC1 10,581 83,060.85 $25,056.06 0.0157 1 4.76 7.85 7.85 7.85 7.85 7.85 -.- 0.04% -.-
130,646,023 1.00 195,969,035 2.60 M PEP730801003 COFIINC1 (3) 1,237,652 1,856,478.00 $565,102.37 0.3500 3 9.52 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 -.- 0.95% -25.74
24,773,122 10.00 651,037,646 7.30 M PEP763001000 COLPERC1 (3) 231,497 6,083,741.16 $1,806,604.65 1.1471 1 4.76 26.28 26.28 26.28 26.28 26.28 -.- 0.93% 0.88
170,881,723 1.00 170,881,723 1.49 M PEP728801007 COMACEC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
88,706,733 1.00 191,606,543 1.61 M PEP726201002 CRECAPC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
106,855,061 1.00 106,855,061 -.- -.- PEP734601003 DESXXIC1 (1) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
398,961,356 0.40 327,148,312 0.71 M PEP753901003 DIVIC1 34,149,111 28,002,271.02 $8,286,410.86 5.2798 14 19.05 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82 8.56% -.-
67,512,260 1.00 67,512,260 3.21 M PEP734801009 DUNENC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
104,715 100.00 10,471,500 106.34 M PEP735201100 EDYFIAC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
154 100.00 15,400 106.34 M PEP735204203 EDYFIBC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
23,882 100.00 2,388,200 106.34 M PEP735204302 EDYFICC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
187,644,204 1.00 318,995,147 1.45 M PEP735001005 ENPACIC1 23,456 39,875.20 $11,934.70 0.0075 6 9.52 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70 -.- 0.01% -.-
2,083,092,471 0.10 8,290,708,035 2.30 M PEP741001007 FALABEC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1,014,326,324 1.00 1,582,349,065 1.66 M PEP736001004 FERREYC1 6,734,434 11,028,583.30 $3,318,363.00 2.0794 403 100.00 1.70 1.56 1.70 1.50 1.638 1.656 0.66% -8.24
8,589,265 1.00 8,589,265 1.09 M PEP735801008 FTOTALC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
5,597,900 1.00 5,597,900 -.- -.- PEP735801024 FTOTALC2 (4) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
31,049,829 1.00 55,889,692 7.84 M PEP736301008 FUTURAC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2,049,637 10.00 20,496,370 -.- -.- PEP736501003 GLOBOKC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
660,053,790 1.00 3,062,649,586 4.03 M PEP736581005 GRAMONC1 2,529,658 11,530,489.86 $3,469,730.79 2.1741 518 100.00 4.25 4.64 5.00 4.25 4.558 3.874 0.38% 9.18
97,846,856 1.00 98,825,325 2.48 M PEP738001002 GRHOLDC1 5,623 5,679.23 $1,710.87 0.0011 1 4.76 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 -.- 0.01% 7.96
34,054,200 1.00 34,054,200 0.52 M PEP736801007 HPSURAC1 (5) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
9,023,540 1.00 9,023,540 1.03 M PEP741601004 IIDEC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
111,668,826 1.00 111,668,826 1.08 M PEP741851005 INTEROC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
71,969,715 10.00 262,689,460 10.26 M PEP742001006 INTURSC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
247,998,947 1.00 1,264,794,630 5.75 M PEP728001004 INVCENC1 6,057 30,789.10 $9,290.92 0.0058 7 14.29 5.10 5.10 5.10 5.10 5.083 -.- 0.00% -.-
21,722,635 1.00 21,722,635 1.62 M PEP746001002 INVERTC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- PEP741881002 INVFINC1 (9) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
375,981,257 1.00 375,981,257 1.89 M PEP741801000 IPSAC1 (3) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
76,250,000 1.00 76,250,000 5.38 M PEP746301006 LARIOJC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
46,241,805 1.00 46,241,805 0.38 M PEP746501001 LATHOLC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2,852,046 18.78 53,561,424 66.37 M PEP751501003 LIMGASC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
49,538,348 1.00 49,538,348 1.01 M PEP749501008 LPERUC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
390,787 100.00 39,078,700 122.13 M PEP751001004 LTOTALC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
489,733,155 1.00 489,733,155 1.08 M PEP752601000 MAESTRC1 (3) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
23,369,741 1.00 23,369,741 6.52 M PEP741701002 MILENIC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
136,695,807 0.92 125,760,142 3.25 M PEP754001001 NEGOCIC1 (7) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
60,675,304 1.00 60,675,304 1.49 M PEP754101009 NESSUSC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
35,838,618 1.00 35,838,618 3.13 M PEP748501207 NORVIBC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
661,427,867 0.50 37,701,388 0.49 M PEP740001206 PHTBC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
171,253,798 1.00 171,253,798 2.20 M PEP730501009 PORTAC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
7,195,924 0.01 71,959 -.- -.- PEP756001207 PVTBC1 (1) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
280,398,878 0.01 2,803,989 0.02 M PEP756702101 RBCAC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
59,998,488 0.01 599,985 0.02 M PEP756701202 RBCBC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
250,000,000 1.00 1,350,000,000 2.56 M PEP757001008 SAGAC1 2,512 13,289.60 $3,984.56 0.0025 3 4.76 5.30 5.40 5.40 5.30 5.29 -.- 0.00% 2.86
5,243,444 1.00 5,243,444 4.45 M PEP757081000 SATURNC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
8,214 10,000.00 82,140,000 12,020.82 M PEP757101006 SOLUCIC1 (6) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
330,482,384 1.05 347,006,503 2.88 M PEP757251009 SUPERC1 (3) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
174,600,000 1.00 65,475,000 1.39 M PEP757411009 TRADIC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
10,000,000 1.00 10,000,000 6.05 M PEP757471003 TRANFIC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
21,964,015,342 45,134,081 58,995,761.32 17,595,167.24 11.1237 973
AGRARIO / AGRARIAN
-.- -.- -.- -.- -.- PEP770101009 ACPRIC1 (9) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
227,462,392 1.00 227,462,392 -.- -.- PEP770501000 ANDAHUC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
60,000,000 1.00 42,000,000 1.35 M PEP770751001 ASJUANC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2,559,318 1.00 2,559,318 -.- -.- PEP770851009 AUNIONC1 (1) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
20,675,896 10.00 191,252,038 22.69 M PEP771431009 CARTAVC1 6,471 61,864.10 $18,516.53 0.0117 10 19.05 9.50 9.25 9.70 9.25 9.56 10.534 0.03% 2.66
84,234,550 10.00 488,560,390 15.92 M PEP771461006 CASAGRC1 616,555 3,589,510.66 $1,084,461.84 0.6768 265 100.00 6.75 5.80 6.90 5.58 5.822 6.661 0.73% -13.43
161,919,193 1.00 137,631,314 0.89 M PEP771501009 CAYALTC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
177,742 5.00 888,710 355.04 M PEP772251000 CHIQUIC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2,342,501 24.00 56,220,024 29.17 M PEP772301003 CHUCARC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2,139,218 1.00 2,139,218 -.- -.- PEP773001008 FANUPEC1 (1) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
40,027,048 1.00 40,027,048 -.- -.- PEP774001007 GANSALC1 (1) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
4,369,972 10.00 43,699,720 10.75 M PEP775001006 INGENIC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
11,563,369 16.56 231,267,380 44.90 M PEP776001005 LAREDOC1 372 7,224.00 $2,148.26 0.0014 2 4.76 20.00 20.00 20.00 20.00 19.419 -.- 0.00% -5.49
33,270,968 10.00 232,896,776 16.90 M PEP779001002 PARAMOC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
315,110,369 1.00 72,160,275 1.54 M PEP779301006 POMALCC1 2,387,617 560,854.22 $168,456.05 0.1057 95 100.00 0.243 0.229 0.245 0.22 0.235 0.22 0.76% -6.15
20,882,274 10.00 4,594,100 -.- -.- PEP779351001 PUCALAC1 (3) 4,000 3,120.00 $950.50 0.0006 4 -.- -.- -.- -.- -.- 0.78 -.- 0.02% -.-
3,459,908 10.00 16,607,558 19.65 M PEP780601006 SINTUC1 7,290 34,992.00 $10,377.22 0.0066 2 4.76 4.80 4.80 4.80 4.80 4.80 -.- 0.21% 3.01
28,452,786 10.00 119,501,701 11.44 M PEP780851007 SNJACIC1 7,000 29,400.00 $8,953.86 0.0055 4 4.76 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 -.- 0.02% 0.48
33,822,845 10.00 27,058,276 16.88 D PEP781401000 TUMANC1 48,500 41,900.00 $12,575.04 0.0079 9 19.05 0.87 0.80 0.90 0.80 0.864 -.- 0.14% -8.05
1,936,526,238 3,077,805 4,328,864.98 1,306,439.30 .8162 391
INDUSTRIALES / INDUSTRIAL
102,895,336 1.00 102,895,336 1.42 M PEP210001009 AIBC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
847,191,731 1.00 5,464,386,665 2.61 M PEP214001005 ALICORC1 12,007,416 75,884,968.89 $22,742,246.23 14.3080 216 95.24 6.50 6.45 6.50 6.10 6.32 6.367 1.42% -0.77
259,003,254 1.50 323,754,068 2.05 M PEP216501002 AUSTRAC1 236,629 270,117.23 $81,488.94 0.0509 34 52.38 1.10 1.25 1.25 1.00 1.142 1.058 0.09% -.-
76,046,495 10.00 10,092,130,351 11.51 M PEP218021108 BACKUAC1 70 12,600.00 $3,837.37 0.0024 2 4.76 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 -.- 0.00% 35.64
2,025,707 10.00 280,560,420 11.51 M PEP218024201 BACKUBC1 565 78,382.45 $23,846.40 0.0148 8 14.29 138.00 138.50 139.00 138.00 138.73 132.201 0.03% 0.99
3,574,800 1.00 3,574,800 12.52 M PEP431001200 CAUCH2C1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
941,875,171 1.00 659,312,620 1.56 M PEP206011004 CORAREC1 1,132,314 788,869.80 $237,645.16 0.1487 49 47.62 0.64 0.70 0.70 0.64 0.697 0.686 0.12% -.-
531,461,479 1.00 3,119,678,882 3.41 M PEP239501005 CPACASC1 3,520,246 20,722,769.72 $6,246,349.07 3.9072 314 100.00 6.00 5.87 6.08 5.65 5.887 5.75 0.66% -2.17
163,194,418 1.00 163,194,418 2.14 M PEP266011001 CRETEXC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
3,226,483 6.50 20,972,140 24.00 M PEP387001006 ENVASEC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
295,536,144 1.00 280,759,337 2.76 M PEP504001004 EXALMC1 370,928 334,835.20 $100,412.98 0.0631 3 9.52 0.90 0.95 0.95 0.90 0.903 -.- 0.13% 5.55
114,429,155 1.00 114,429,155 2.12 M PEP317001001 EXSAC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
9,425,879 1.00 9,048,844 2.47 M PEP425004202 LAIVEBC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
29,820,908 1.00 29,820,908 4.85 M PEP490501009 PAMOLC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
389,993,680 1.00 389,993,680 1.92 M PEP496001202 PETROBC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
56,844,491 1.00 14,779,568 1.33 M PEP554001003 PIURAC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
287,403,153 1.00 531,695,833 3.14 M PEP509011008 QUIMPAC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
17,155,648 1.00 17,155,648 4.93 M PEP521001003 REACTC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
3,534,890,000 0.73 834,234,040 0.47 M PEP521051107 RELAPAC1 16,272,096 3,944,098.33 $1,188,993.41 0.7437 421 100.00 0.25 0.236 0.269 0.225 0.242 0.241 0.46% -6.35
1,227,918,383 1.00 353,640,494 0.90 M PEP531001001 SIDERC1 3,674,821 1,127,971.98 $340,051.01 0.2127 156 90.48 0.31 0.288 0.34 0.275 0.307 0.285 0.30% -9.72
32,123,547 1.00 32,123,547 -.- -.- PEP527001007 SNCRISC1 (11) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
84,406,241 1.00 1,593,589,830 1.26 M PEP530001002 SNJUANC1 200 3,900.00 $1,188.12 0.0007 1 -.- -.- -.- -.- -.- 19.50 -.- 0.00% -.-
1,646,503,408 1.00 4,165,653,622 2.39 M PEP239001006 UNACEMC1 1,811,565 4,629,005.05 $1,394,440.73 0.8728 172 85.71 2.66 2.53 2.76 2.40 2.555 2.503 0.11% -4.89
86,026,412 1.00 86,026,412 1.12 M PEP566011008 UNITEXC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
28,683,410,616 39,026,850 107,797,518.65 32,360,499.42 20.325 1,376
MINERAS / MINING
17,179,456 0.10 1,717,946 0.11 M PEP607001109 ANDEXAC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
9,283,701 0.10 4,251,935 0.11 M PEP607004202 ANDEXBC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
520,914,220 0.66 149,502,381 0.18 M PEP608001108 ATACOAC1 11,300 3,322.20 $1,011.79 0.0006 1 -.- -.- -.- -.- -.- 0.294 -.- 0.00% -.-
423,891,503 0.66 119,113,512 0.18 M PEP608004201 ATACOBC1 4,824,658 1,408,041.06 $424,157.90 0.2655 201 66.67 0.294 0.281 0.301 0.275 0.292 0.276 1.14% -4.75
143,975,204 7.00 806,261,142 8.56 M PEP617001008 BROCALC1 (3) 41,270 230,674.50 $69,740.00 0.0435 8 9.52 5.50 5.60 5.80 5.50 5.589 6.01 0.03% -6.66
274,889,924 10.00 9,497,446,874 39.10 M PEP612001003 BUENAVC1 18,510 636,294.00 $191,701.51 0.1200 4 14.29 33.65 34.55 34.55 33.65 34.376 26.761 0.01% 13.28
80,435,489 1.00 80,435,489 0.58 M PEP614001001 CASTROC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
295,987,031 1.00 295,987,031 1.26 M PEP616101007 CGESMIC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
350,056,012 $2.83 21,413,472,341 $13.13 M PEP646501002 CVERDEC1 86,728 5,189,869.11 $1,563,872.00 0.9785 210 95.24 $18.01 $18.52 $19.00 $17.00 $18.032 $19.263 0.02% 2.83
348,650,680 1.00 348,650,680 0.94 M PEP617201004 FOSPACC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1,309,748,288 1.00 2,802,861,336 1.73 M PEP620001003 MILPOC1 2,209,820 4,958,962.02 $1,492,561.10 0.9350 309 100.00 2.22 2.14 2.45 2.06 2.244 2.183 0.17% -3.60
31,890,365 1.00 297,218,202 4.73 M PEP616301003 MINCORC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
91,741,978 1.00 91,741,978 0.69 M PEP624001009 MOROCOC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
135,000,000 1.00 702,000,000 2.97 M PEP635001006 PODERC1 109,936 550,040.22 $163,184.85 0.1037 11 9.52 4.99 5.20 5.20 4.99 5.003 5.385 0.08% 4.21
446,050,471 1.00 2,051,832,167 1.34 M PEP639001002 SHPC1 4,000 19,420.00 $5,857.71 0.0037 6 9.52 5.00 4.60 5.00 4.60 4.855 -.- 0.00% -29.24
1,633,414,553 1.00 1,551,743,825 0.94 M PEP648011109 VOLCAAC1 14,931 14,163.09 $4,281.79 0.0027 4 4.76 0.95 0.95 0.95 0.95 0.949 -.- 0.00% -3.06
2,443,157,622 1.00 1,465,894,573 0.94 M PEP648014202 VOLCABC1 79,474,858 46,914,062.85 $14,107,942.88 8.8456 1,828 100.00 0.58 0.60 0.64 0.52 0.59 0.589 3.25% 1.69
41,680,131,413 86,796,011 59,924,849.05 18,024,311.53 11.2988 2,582
SERVICIOS PUBLICOS / PUBLIC SERVICES
2,616,072,176 0.88 6,749,466,214 1.02 M PEP700511004 EDEGELC1 1,476,723 3,918,981.02 $1,180,951.04 0.7389 136 76.19 2.79 2.58 2.80 2.58 2.654 2.582 0.06% -7.85
638,563,900 1.00 3,556,800,923 2.33 M PEP701011004 EDELNOC1 1,317,013 7,230,068.63 $2,182,827.85 1.3632 69 66.67 5.58 5.57 5.59 5.40 5.49 5.49 0.21% -0.18
214,269,928 1.00 308,548,696 1.07 M PEP701601002 EDUNASC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
13,276,415 1.00 13,276,415 1.03 M PEP701401205 EGESUBC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
216,264,562 1.00 216,264,562 1.25 M PEP701561206 ELECPBC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
12,979,735 1.00 12,979,735 1.38 M PEP701611407 ELESUDC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
29,593,037 1.00 174,598,918 4.39 M PEP701751203 ELPIUBC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
601,370,011 1.00 5,051,508,092 5.01 M PEP702101002 ENGIEC1 639,538 5,382,874.73 $1,632,214.62 1.0149 53 85.71 8.58 8.40 8.65 8.30 8.417 8.649 0.11% -2.90
10,235,420 1.00 10,235,420 2.31 M PEP701591203 EPUNOBC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
9,498,677 1.00 8,073,875 2.20 M PEP701581204 ESUREBC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
32,677,173 1.00 26,795,282 1.45 M PEP702001A04 HIDRA2C1 216,716 187,710.78 $56,525.77 0.0354 26 47.62 0.89 0.82 0.90 0.82 0.866 0.919 0.66% -7.87
486,951,371 0.68 5,117,858,909 3.92 M PEP702521001 LUSURC1 550,980 5,788,056.17 $1,745,773.76 1.0913 136 95.24 10.50 10.51 10.60 10.30 10.505 10.417 0.11% 1.54
260,101,100 0.01 2,601,011 0.33 M PEP702601001 MOCHEC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
25,859,654 1.00 25,859,654 1.81 M PEP702901104 PERENAC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
8,643,934 1.00 7,865,980 1.81 M PEP702904207 PERENBC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
31,929,661 1.00 31,929,661 1.01 M PEP701541208 SANGABC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
25,995,325 1.00 13,517,569 1.60 M PEP703551403 SEALDC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
548,669 1,000.00 548,669,000 704.53 M PEP703401203 SEDAPBC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
94,041,778 1.00 94,041,778 1.16 M PEP703501002 SHOUGEC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
35,219,410 1.00 35,219,410 1.33 M PEP705201106 TCHILAC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
80,398,747 1.00 80,398,747 1.33 M PEP705201205 TCHILBC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
41,031,921 1.00 41,031,921 1.33 M PEP705201304 TCHILCC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
22,686,768 1.00 22,686,768 1.33 M PEP705201403 TCHILDC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
94,209,294 1.00 94,209,294 1.33 M PEP705201502 TCHILEC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
63,087,848 1.00 63,087,848 -.- -.- PEP704501100 TELCAAC1 (1) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
9,280,445 1.00 9,280,445 -.- -.- PEP704501209 TELCABC1 (1) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
3,344,168,797 0.86 6,654,895,906 1.74 M PEP705001209 TELEFBC1 155,432 307,595.27 $92,761.92 0.0580 121 100.00 2.03 1.99 2.05 1.90 1.979 1.948 0.00% -0.50
194,361 0.86 167,150 1.74 M PEP705001308 TELEFCC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
28,971,869,185 4,356,402 22,815,286.60 6,891,054.96 4.3017 541
SEGUROS / INSURANCE COMPANIES
13,983,000 1.00 13,983,000 -.- -.- PEP660501003 AVALSGC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
131,612,438 1.00 131,612,438 0.61 M PEP662501001 CARDIFC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
6,800,000 5.62 38,216,000 8.78 M PEP661001003 CHUBSGC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
14,000,000 1.00 14,000,000 -.- -.- PEP663301005 COFACEC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
14,100,000 1.00 14,100,000 0.53 M PEP663701006 CRECERC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
39,209,042 1.00 9,410,170 0.37 M PEP661501002 HDISEGC1 (3) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
25,538,276 1.00 25,538,276 1.68 M PEP664301004 INSURC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
234,780,914 1.00 234,780,914 1.15 M PEP664501009 INTSEGC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
245,692,677 1.00 245,692,677 1.19 M PEP664001000 MAPFREC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
87,321,442 1.00 188,614,315 1.51 M PEP668501005 MAPVIDC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
20,000,000 1.00 20,000,000 0.82 M PEP669701000 OHIOC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
80,000,000 1.00 80,000,000 0.82 M PEP669701026 OHIOC2 (2) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
47,261,525 10.00 472,615,250 16.17 M PEP669501004 PAVIDAC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
299,281,867 1.00 299,281,867 1.11 M PEP666501007 POSITIC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
319,404,714 1.00 319,404,714 1.08 M PEP666601005 POSITVC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
70,429,963 1.00 70,429,963 1.20 M PEP669901006 PROTECC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
91,518,554 10.00 915,185,540 17.83 M PEP669001005 PSUIZAC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
14,659,225 1.00 14,659,225 0.80 M PEP671501000 RIGELC1 (6) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1,158,473,000 1.00 1,320,659,220 1.21 M PEP672001000 RIMSEGC1 86,911 97,778.78 $29,495.86 0.0184 6 4.76 1.10 1.14 1.14 1.10 1.125 -.- 0.01% 0.10
14,093,417 1.00 14,093,417 2.02 M PEP672501009 SECREXC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
383,171,887 1.00 383,171,887 1.09 M PEP673501008 SGSURAC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
62,914,373 1.00 62,914,373 0.80 M PEP663501000 VIDCAMC1 (6) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
4,888,363,246 86,911 97,778.78 29,495.86 .0184 6
DIVERSAS DE INVERSION / ASSORTED OF INVESTMENT
897,140 1.00 12,335,675 20.89 M PEP726005007 BAYERI1 (8) 1,038 14,272.50 $4,316.50 0.0027 1 4.76 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 -.- 0.12% -.-
22,059,558 1.00 10,257,694 1.83 M PEP730605008 COCESUI1 129,218 60,172.27 $17,826.02 0.0113 4 9.52 0.465 0.465 0.465 0.465 0.466 -.- 0.59% -.-
25,914,091 1.00 25,914,091 2.23 M PEP729305008 CONCESI1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
31,251,437 1.00 53,127,443 1.45 M PEP735005006 ENPACII1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
11,751,082 1.00 6,698,117 2.68 M PEP736255006 FILAMEI1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
15,524,521 1.00 27,944,138 7.84 M PEP736305009 FUTURAI1 1,387 1,866.70 $560.41 0.0004 3 -.- -.- -.- -.- -.- 1.346 -.- 0.01% -.-
3,081,853 1.00 2,866,123 1.03 M PEP741605005 IIDEI1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
139,143,281 131,643 76,311.47 22,702.93 .0144 8
INDUSTRIALES DE INVERSION / INDUSTRIAL OF INVESTMENT
7,388,470 1.00 34,725,809 2.61 M PEP214005006 ALICORI1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
569,514,715 1.00 7,927,644,833 1.15 M PEP218025000 BACKUSI1 44,355 615,103.20 $185,891.75 0.1160 32 57.14 13.90 13.92 14.30 13.81 13.868 13.866 0.01% 2.41
5,720,456 1.00 11,154,889 12.52 M PEP431005003 CAUCHOI1 2,590 5,050.50 $1,522.38 0.0010 1 4.76 1.95 1.95 1.95 1.95 1.95 -.- 0.05% -2.51
12,851,238 1.00 12,851,238 3.15 M PEP242505001 CERAMII1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2,030,381 1.00 2,030,381 8.91 M PEP259005002 CIAREQI1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
200,935,704 1.00 120,561,422 1.56 M PEP206015005 CORAREI1 3,480,213 2,077,625.69 $624,681.66 0.3917 289 95.24 0.60 0.60 0.63 0.56 0.597 0.574 1.73% -.-
71,965,514 1.00 226,691,369 0.96 M PEP434015009 CORLINI1 7,158 22,547.70 $6,757.89 0.0043 2 4.76 3.15 3.15 3.15 3.15 3.15 -.- 0.01% -.-
50,503,124 1.00 171,205,590 3.41 M PEP239505006 CPACASI1 99,202 324,691.55 $96,641.71 0.0612 3 14.29 3.26 3.39 3.39 3.26 3.273 3.104 0.20% 2.72
10,475,638 1.00 4,504,524 2.14 M PEP266015002 CRETEXI1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
116,004,512 1.00 496,499,311 2.09 M PEP294015008 ELCOMEI1 5,232 22,392.96 $6,788.92 0.0042 3 9.52 4.28 4.28 4.28 4.28 4.28 -.- 0.00% -0.10
11,020,228 0.65 7,163,148 2.40 M PEP387005007 ENVASEI1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
5,177,620 1.00 23,299,290 4.84 M PEP311005008 ETERNII1 5,000 22,500.00 $6,854.53 0.0042 3 4.76 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 -.- 0.10% -10.00
22,680,289 1.00 23,814,303 1.62 M PEP314005005 ETNAI1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
57,213,423 1.00 73,233,181 2.12 M PEP317005002 EXSAI1 210,849 254,841.03 $76,292.40 0.0480 15 23.81 1.20 1.28 1.28 1.20 1.209 1.122 0.37% 21.91
39,117,107 1.00 226,879,221 3.41 M PEP361005007 GLORIAI1 1,515 8,787.00 $2,660.31 0.0017 2 4.76 5.80 5.80 5.80 5.80 5.80 -.- 0.00% -.-
20,304,326 1.00 42,029,955 5.19 M PEP362005006 GOODYEI1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
21,602,650 1.00 7,668,941 1.96 M PEP365005003 HIDROSI1 1,002,700 355,762.00 $107,328.65 0.0671 5 19.05 0.35 0.355 0.355 0.35 0.355 -.- 4.64% 1.43
13,365,837 1.00 13,365,837 2.07 M PEP374005002 IEQSAI1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
5,970,667 1.00 5,493,014 1.60 M PEP395105005 INDECOI1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
83,895,837 1.00 92,285,421 1.35 M PEP404505005 INTINDI1 15,213,139 16,733,987.65 $4,969,261.37 3.1552 2 4.76 1.05 1.10 1.10 1.05 1.10 -.- 18.13% 5.09
18,438,398 1.00 11,247,423 1.76 M PEP449005003 MEPSAI1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
3,272,805 1.00 9,327,494 4.96 M PEP452055002 MICHEI1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
4,335,425 0.80 37,284,655 10.08 M PEP461015005 MODIANI1 10,545 90,335.00 $27,248.46 0.0170 3 9.52 8.44 8.60 8.60 8.44 8.567 -.- 0.24% 2.38
12,749,762 1.00 1,274,976 1.33 M PEP554005004 PIURAI1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
47,865,915 1.00 75,628,146 3.14 M PEP509015009 QUIMPAI1 3,000 4,740.00 $1,429.86 0.0009 1 4.76 1.58 1.58 1.58 1.58 1.58 -.- 0.01% -.-
1,898,782 1.00 1,898,782 -.- -.- PEP515005002 RAYONI1 (8,11) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
9,601,839 1.00 8,737,673 2.44 M PEP518005009 RECORDI1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1,032,349 1.00 1,032,349 -.- -.- PEP533005000 SANMIGI1 (8,11) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1,464,219 1.07 1,024,953 3.45 M PEP539005004 SIAMI1 17,354 12,147.80 $3,700.78 0.0023 1 4.76 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 -.- 1.19% -.-
13,676,995 1.00 273,539,900 1.26 M PEP530005003 SNJUANI1 5,782 115,640.00 $34,947.09 0.0218 4 14.29 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 -.- 0.04% 7.61
42,693,177 1.00 42,693,177 1.12 M PEP566015009 UNITEXI1 531 31.86 $9.50 -.- 1 -.- -.- -.- -.- -.- 0.06 -.- 0.00% -.-
9,986,791,207 20,109,165 20,666,183.94 6,152,017.26 3.8966 367
MINERAS DE INVERSION / MINING OF INVESTMENT
6,525,825 7.00 27,800,015 8.56 M PEP617005009 BROCALI1 (3) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
744,640 10.00 7,446,400 39.10 M PEP612005004 BUENAVI1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
35,549,028 1.00 35,549,028 0.58 M PEP614005002 CASTROI1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
664,671 1.00 33,898,221 62.11 M PEP644005006 LUISAI1 6,972 339,167.14 $102,064.50 0.0639 16 33.33 47.45 51.00 51.00 47.45 48.647 48.248 1.05% 7.39
566,134 1.00 566,134 1.47 M PEP626005008 MARMOLI1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
21,415,462 1.00 32,123,193 1.73 M PEP620005004 MILPOI1 300 480.00 $143.20 0.0001 1 -.- -.- -.- -.- -.- 1.60 -.- 0.00% -.-
4,088,863 1.00 36,799,767 4.73 M PEP616305004 MINCORI1 15,874 145,179.80 $43,580.53 0.0274 20 23.81 9.20 9.00 9.20 9.00 9.146 9.614 0.39% -2.18
961,000,840 1.00 1,133,980,991 1.29 M PEP622005002 MINSURI1 3,949,914 4,777,298.05 $1,435,664.09 0.9007 163 95.24 1.22 1.18 1.31 1.16 1.209 1.194 0.41% -3.28
36,195,871 1.00 20,993,605 0.69 M PEP624005000 MOROCOI1 885,979 504,087.28 $151,625.46 0.0950 85 76.19 0.54 0.58 0.61 0.47 0.569 0.406 2.45% 7.41
17,454,224 1.00 63,707,918 4.35 M PEP636005006 PERUBAI1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
27,696,010 1.00 52,345,459 0.80 M PEP638005004 RAURAI1 35,670 67,822.80 $20,424.47 0.0128 10 14.29 1.92 1.89 1.92 1.89 1.901 -.- 0.13% 1.61
54,209,936 1.00 948,131,781 33.91 M PEP642005008 SPCCPI1 4,310 75,381.90 $22,488.63 0.0142 1 4.76 17.49 17.49 17.49 17.49 17.49 -.- 0.01% -.-
3,439,543 1.00 3,439,543 33.91 M PEP642005024 SPCCPI2 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2,396,782,054 4,899,019 5,909,416.97 1,775,990.88 1.1141 296
VALORES EMITIDOS EN EL EXTRANJERO / SECURITIES ISSUED ABROAD
94,382,317 $5.00 48,039,872,609 $54.27 M BMG2519Y1084 BAP 97,396 48,657,986.06 $14,643,228.37 9.1744 304 100.00 $140.55 $154.10 $155.65 $140.55 $150.347 $141.017 0.10% 9.64
19,171,570 $0.001 158,942,476 -.- -.- KYG9271M1078 CHOC -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
113,110,864 -.- 11,208,155,514 -.- -.- PAP5626F1020 IFS 838,340 83,330,646.46 $25,011,462.16 15.7118 295 100.00 $29.94 $30.00 $30.51 $28.50 $29.835 $28.564 0.74% 0.17
102,807,319 -.- 5,636,904,739 -.- -.- PAL1801171A1 INRETC1 203,003 11,397,675.70 $3,425,933.92 2.1490 92 80.95 $17.00 $16.60 $17.10 $16.28 $16.876 $16.936 0.20% -2.36
134,117,024 $7.00 3,100,919,712 $11.45 M BSP5625X1041 INTCOBC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
231,135,028 -.- 35,881,633 -.- -.- JE00B1HNYF12 MIRL (S) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
884,596,086 $0.01 78,304,799,371 $6.07 M US84265V1052 SCCO 55,349 4,817,525.78 $1,451,440.82 0.9083 83 80.95 $25.75 $26.80 $28.10 $25.10 $26.223 $27.944 0.01% 0.38
160,615,089 -.- 647,224,200 -.- -.- CA82639W1068 SMT -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
391,317,999 -.- 555,785,041 -.- -.- CA89531J1093 TV 2,087,077 3,062,597.03 $917,057.81 0.5774 208 90.48 $0.363 $0.43 $0.498 $0.363 $0.439 $0.394 0.53% 26.48
147,688,485,295 3,281,165 151,266,431.03 45,449,123.08 28.5209 982
A.D.R.'s / AMERICAN DEPOSITARY RECEIPTS
-.- -.- -.- -.- -.- US2044481040 BVN 957,801 34,882,237.22 $10,497,230.29 6.5770 374 100.00 $9.50 $11.90 $11.90 $9.45 $10.96 $9.678 -.- 24.61
-.- -.- -.- -.- -.- US15126Q1094 CPAC 13,468 404,027.76 $121,389.79 0.0762 4 14.29 $8.90 $9.00 $9.03 $8.90 $9.013 -.- -.- 1.12
-.- -.- -.- -.- -.- US8793822086 TEF 61,681 1,932,438.78 $581,926.58 0.3644 100 85.71 $10.20 $9.31 $10.35 $8.40 $9.434 $9.824 -.- -10.48
0 1,032,950 37,218,703.76 11,200,546.66 7.0176 478
PATRIMONIO EN FIDEICOMISO / TRUST ESTATE
-.- 1.00 -.- -.- -.- PEP800707106 INTPROA -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
0 0 0.00 0.00 . 0
FONDOS DE INVERSION / INVESTMENT FUNDS
-.- $100.00 -.- -.- -.- PEP790559FD5 FICOCMP1 519 393,383.27 $118,560.36 0.0742 1 4.76 $228.44 $228.44 $228.44 $228.44 $228.44 -.- -.- 0.40
-.- $100.00 -.- -.- -.- PEP790569FD4 FICOCMP2 2,027 1,556,713.65 $470,007.28 0.2935 2 9.52 $231.68 $231.92 $231.92 $231.68 $231.873 -.- -.- 0.61
-.- $100.00 -.- -.- -.- PEP790579FD3 FICOCMP4 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- $1.00 -.- -.- -.- PEP790529FD8 FICOIF5 167,087 1,294,938.30 $388,187.28 0.2442 13 47.62 $2.32 $2.33 $2.33 $2.32 $2.323 $2.31 -.- 0.44
-.- $100.00 -.- -.- -.- PEP790539FD7 FICOIF7 2,004 1,383,183.83 $418,665.75 0.2608 5 19.05 $208.66 $209.18 $209.18 $208.66 $208.915 $207.177 -.- 0.67
-.- 3.14 -.- -.- -.- PEP790419FS0 FICOMPPY -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- 3.14 -.- -.- -.- PEP790419F34 FICOMPY2 (2) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- 200,000.00 -.- -.- -.- PEP792009IS1 FIIFAROI -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- $1.00 -.- -.- -.- PEP794809ID4 FIIMRENT -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- $10,000.00 -.- -.- -.- PEP795509FD5 FILEASO1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- $20.00 -.- -.- -.- PEP795809FD9 FILXGARF 2,432 168,981.49 $50,001.92 0.0319 1 4.76 $20.56 $20.56 $20.56 $20.56 $20.56 -.- -.- -.-
0 174,069 4,797,200.54 1,445,422.59 .9046 22
JUNIORS / JUNIORS
36,344,015 -.- 55,724,555 -.- -.- CA04226J1084 A -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
132,310,856 -.- 5,156,869 -.- -.- CA0221431012 ALT 11,900 166.41 $49.50 -.- 2 -.- -.- -.- -.- -.- $0.004 -.- 0.01% -.-
142,994,213 -.- 36,320,630 -.- -.- CA00190T1066 AQM -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
151,718,310 -.- 42,595,674 -.- -.- CA13739Y3041 DNT 593,904 159,721.17 $47,967.12 0.0301 46 38.10 $0.079 $0.085 $0.085 $0.075 $0.081 $0.077 0.39% 16.44
33,521,410 -.- 1,771,539 -.- -.- CA26636P2008 DRV -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
60,651,083 -.- 26,042,969 -.- -.- CA4856631086 KAR -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
221,430,948 -.- 98,737,167 -.- -.- CA69863Q1037 PML 667,243 304,517.10 $91,988.78 0.0574 73 47.62 $0.155 $0.135 $0.155 $0.129 $0.138 $0.137 0.30% -0.73
251,499,767 -.- 29,074,631 -.- -.- CA7157071050 PPX 1,938,304 218,831.92 $65,458.93 0.0413 60 42.86 $0.028 $0.035 $0.036 $0.028 $0.034 $0.035 0.77% 25.00
56,390,583 -.- 185,866,954 -.- -.- CA75915M1077 REG -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
481,290,987 3,211,351 683,236.60 205,464.33 .1288 181
OTROS VALORES EXTRANJEROS (Listados por Agente Promotor o Art. 15 RC 125-98) / OTHER FOREIGN SECURITIES (Promoter Listings by Agent or Art. 15 RC 125-98)
-.- -.- -.- -.- -.- US0378331005 AAPL 265 81,708.80 $24,618.50 0.0154 1 4.76 $92.90 $92.90 $92.90 $92.90 $92.90 -.- -.- -5.16
-.- -.- -.- -.- -.- US4642881829 AAXJ -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US4642882579 ACWI -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US0231351067 AMZN 41 96,934.32 $29,299.54 0.0183 3 14.29 $721.81 $700.60 $721.81 $700.60 $714.623 -.- -.- 36.56
-.- -.- -.- -.- -.- US0258161092 AXP -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US0970231058 BA -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US0605051046 BAC 300 12,292.02 $3,708.00 0.0023 1 4.76 $12.36 $12.36 $12.36 $12.36 $12.36 -.- -.- -28.97
-.- -.- -.- -.- -.- US05946K1016 BBVA 7,109 156,322.96 $46,330.33 0.0295 3 14.29 $6.55 $6.46 $6.55 $5.70 $6.517 -.- -.- -1.83
-.- -.- -.- -.- -.- US92189F8251 BRF -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US0846707026 BRK/B -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US9219378273 BSV -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US1729674242 C 800 113,852.60 $34,446.00 0.0215 3 9.52 $43.90 $42.16 $43.90 $42.16 $43.058 -.- -.- -5.36
-.- -.- -.- -.- -.- US1491231015 CAT 103 25,783.85 $7,777.06 0.0049 2 4.76 $75.55 $75.55 $75.55 $75.55 $75.505 -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US17275R1023 CSCO 377 36,073.04 $10,877.70 0.0068 2 4.76 $28.90 $28.90 $28.90 $28.90 $28.853 -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US4642886463 CSJ -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US1667641005 CVX -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US2635341090 DD -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US78467X1090 DIA 229 134,184.61 $40,779.60 0.0253 2 9.52 $179.10 $177.68 $179.10 $177.68 $178.077 -.- -.- 10.02
-.- -.- -.- -.- -.- US2546871060 DIS 1,000 318,336.85 $96,980.00 0.0600 1 4.76 $96.98 $96.98 $96.98 $96.98 $96.98 -.- -.- -5.39
-.- -.- -.- -.- -.- US97717W8516 DXJ -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US2786421030 EBAY -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US4642872349 EEM 30,964 3,401,738.02 $1,031,573.95 0.6414 10 38.10 $34.28 $33.23 $34.81 $32.64 $33.315 $33.436 -.- 0.25
-.- -.- -.- -.- -.- US4642865335 EEMV -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US4642874659 EFA 2,362 436,175.57 $132,366.09 0.0822 5 19.05 $57.55 $55.82 $57.55 $54.15 $56.04 $58.297 -.- -1.82
-.- -.- -.- -.- -.- US4642898427 EPU 44,946 4,498,193.04 $1,355,836.90 0.8481 11 42.86 $29.30 $29.80 $31.20 $29.30 $30.166 $29.205 -.- -0.16
-.- -.- -.- -.- -.- US4642891802 EUFN -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US4642865095 EWC -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US4642868065 EWG -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US4642868487 EWJ -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US46434V5488 EWU 15,264 745,548.71 $227,128.32 0.1406 1 4.76 $14.88 $14.88 $14.88 $14.88 $14.88 -.- -.- -7.29
-.- -.- -.- -.- -.- US4642864007 EWZ -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US30303M1027 FB -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US78463X2027 FEZ 5,244 535,744.85 $162,351.18 0.1010 6 23.81 $31.35 $31.06 $32.80 $29.84 $30.959 $32.911 -.- -9.18
-.- -.- -.- -.- -.- US23130C1080 FXE -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US4642871846 FXI -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US23130A1025 FXY -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US92189F1066 GDX 14,696 1,248,943.95 $374,802.60 0.2355 12 28.57 $24.40 $27.48 $27.48 $24.35 $25.504 -.- -.- 21.01
-.- -.- -.- -.- -.- US92189F7915 GDXJ 1,700 233,033.37 $70,860.00 0.0439 2 9.52 $41.35 $42.48 $42.48 $41.35 $41.682 -.- -.- 2.73
-.- -.- -.- -.- -.- US3696041033 GE -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US78463V1070 GLD 800 331,663.80 $101,040.00 0.0625 1 4.76 $126.30 $126.30 $126.30 $126.30 $126.30 -.- -.- 8.54
-.- -.- -.- -.- -.- US02079K3059 GOOGL -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US38141G1040 GS -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- CA4436281022 HBM 7,908 129,257.89 $38,958.12 0.0244 7 19.05 $4.76 $5.17 $5.17 $4.76 $4.926 $4.571 -.- 33.25
-.- -.- -.- -.- -.- US4370761029 HD -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US46429B6636 HDV -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US46434V8037 HEFA -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US46434V7047 HEWG -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US46434V6395 HEZU 5,300 416,790.75 $125,720.70 0.0786 4 14.29 $23.50 $24.20 $24.20 $23.20 $23.721 $24.135 -.- -0.61
-.- -.- -.- -.- -.- US4282361033 HPQ -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US4642885135 HYG 1,186 329,971.77 $98,912.40 0.0622 1 4.76 $83.40 $83.40 $83.40 $83.40 $83.40 -.- -.- 0.31
-.- -.- -.- -.- -.- US4642887784 IAT -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US4642851053 IAU -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US4642875565 IBB -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US4592001014 IBM 17 8,453.99 $2,548.30 0.0016 1 4.76 $149.90 $149.90 $149.90 $149.90 $149.90 -.- -.- 7.00
-.- -.- -.- -.- -.- US4642874402 IEF -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US4642875151 IGV -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US4581401001 INTC -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US4642887529 ITB -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US4642872000 IVV -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US4642876555 IWM -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US4642873412 IXC -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US4642877967 IYE -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US4642877397 IYR -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US4781601046 JNJ -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US46625H1005 JPM -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US1912161007 KO -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US5801351017 MCD -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US88579Y1010 MMM -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US5893311077 MRK -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US5949181045 MSFT -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US46432F3964 MTUM -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US6516391066 NEM 1,370 160,318.26 $47,607.50 0.0302 1 4.76 $34.75 $34.75 $34.75 $34.75 $34.75 -.- -.- 7.09
-.- -.- -.- -.- -.- US6541061031 NKE -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US68389X1054 ORCL -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US7170811035 PFE -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US7427181091 PG -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US73935A1043 QQQ 487 177,567.22 $53,020.75 0.0335 3 14.29 $110.00 $104.50 $110.00 $104.50 $108.872 -.- -.- -1.98
-.- -.- -.- -.- -.- US46432F3394 QUAL -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US4642863355 RING -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US8552441094 SBUX -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US4642874576 SHY -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US46428Q1094 SLV 14,690 813,314.74 $247,169.00 0.1533 5 19.05 $15.73 $17.50 $17.50 $15.73 $16.826 -.- -.- 6.51
-.- -.- -.- -.- -.- US78462F1030 SPY 855 592,069.94 $179,461.24 0.1116 4 14.29 $210.90 $208.22 $210.90 $207.83 $209.896 $205.845 -.- -0.72
-.- -.- -.- -.- -.- US00206R1023 T -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US89417E1091 TRV -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US8873173038 TWX -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US91324P1021 UNH -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US46429B6974 USMV -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US9130171096 UTX -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US92826C8394 V 70 17,474.39 $5,323.50 0.0033 1 4.76 $76.05 $76.05 $76.05 $76.05 $76.05 -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US46432F3881 VLUE -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US92343V1044 VZ -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US9497461015 WFC -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US9311421039 WMT 70 16,635.98 $4,963.00 0.0031 1 4.76 $70.90 $70.90 $70.90 $70.90 $70.90 -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US78464A8889 XHB -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US81369Y5069 XLE 7,400 1,637,460.90 $491,730.00 0.3087 1 4.76 $66.45 $66.45 $66.45 $66.45 $66.45 -.- -.- 2.63
-.- -.- -.- -.- -.- US81369Y6059 XLF 126 9,744.46 $2,948.40 0.0018 1 4.76 $23.40 $23.40 $23.40 $23.40 $23.40 -.- -.- 1.96
-.- -.- -.- -.- -.- US81369Y8030 XLK -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US81369Y2090 XLV 1,421 341,431.33 $102,095.06 0.0644 4 14.29 $72.38 $70.24 $72.68 $70.15 $71.847 $70.661 -.- 0.52
-.- -.- -.- -.- -.- US81369Y4070 XLY 1,046 276,377.58 $82,422.60 0.0521 4 14.29 $79.23 $78.10 $79.23 $78.10 $78.798 -.- -.- -1.62
-.- -.- -.- -.- -.- US30231G1022 XOM -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US9843321061 YHOO -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
0 168,146 17,333,399.56 5,233,656.34 3.268 104
361,414,948,553 215,571,165 530,369,029.87 159,253,875.90 99.9999 8,683
NOTAS: (2) Acciones y/o cuotas parcialmente pagadas.

(*) Se considera como "Acciones en Circulacin", adems de las acciones efectivamente entregadas, a las acciones liberadas (3) Incluye el nmero total de acciones suscritas, an no entregadas.
una vez producida la fecha de corte, as como a las acciones provenientes de aumentos de capital por aportes una vez (4) Acciones suscritas con derechos diferenciados an no entregadas.
producida su suscripcin. (5) Pendiente reduccin del nmero de acciones.
(**) La Capitalizacin Burstil de los ttulos sin cotizacin al cierre de mes, ha sido calculada con el V.N. respectivo. (6) Pendiente reduccin mediante amortizacin de acciones (devolucin de aportes).
En el caso de juniors y otros valores extranjeros sin V.N., se utiliza como referencia la cotizacin en su mercado de origen. (7) No incluye acciones en tesorera a ser amortizadas.
(8) Valores en trmite de deslistado.
n.d. : No disponible, se ha solicitado que actualice su informacin relativa al nmero de acciones en circulacin. (9) Valores deslistados en el transcurso del mes.
(S) Valor suspendido. (10) Acciones y/o cuotas de participacin temporalmente diferenciadas unificadas en el transcurso del mes.
(11) Empresa en liquidacin.
(1) No se cuenta con informacin sobre la empresa y sus valores. El emisor no viene cumpliendo con sus deberes de informacin. (12) En Junta del 19-May-2016 Deutsche Bank (Per) acord su liquidacin voluntaria.
RANKING DE VALORES
JUNIO 2016
POR FRECUENCIA POR OPERACIONES POR MONTO NEGOCIADO POR CAPITALIZACION BURSATIL
Frec. N Op. % Dlares % Dlares %
BAP 100.00% VOLCABC1 1,828 21.05% IFS 25,011,462 15.71% SCCO 23,707,175,105 21.67%
BVN 100.00% GRAMONC1 518 5.97% ALICORC1 22,742,246 14.28% BAP 14,544,315,050 13.29%
CASAGRC1 100.00% RELAPAC1 421 4.85% BAP 14,643,228 9.19% CREDITC1 9,263,481,697 8.47%
CPACASC1 100.00% FERREYC1 403 4.64% VOLCABC1 14,107,943 8.86% CVERDEC1 6,483,037,342 5.92%
FERREYC1 100.00% BVN 374 4.31% BVN 10,497,230 6.59% CONTINC1 4,477,322,469 4.09%
GRAMONC1 100.00% CPACASC1 314 3.62% DIVIC1 8,286,411 5.20% IFS 3,393,325,920 3.10%
IFS 100.00% MILPOC1 309 3.56% SCOTIAC1 8,020,435 5.04% SCOTIAC1 3,124,924,077 2.86%
MILPOC1 100.00% BAP 304 3.50% CPACASC1 6,246,349 3.92% BACKUAC1 3,055,443,643 2.79%
POMALCC1 100.00% IFS 295 3.40% INTINDI1 4,969,261 3.12% BUENAVC1 2,875,400,204 2.63%
RELAPAC1 100.00% CORAREI1 289 3.33% GRAMONC1 3,469,731 2.18% INTERBC1 2,870,443,707 2.62%
TELEFBC1 100.00% CASAGRC1 265 3.05% INRETC1 3,425,934 2.15% FALABEC1 2,510,053,901 2.29%
VOLCABC1 100.00% CONTINC1 229 2.64% FERREYC1 3,318,363 2.08% BACKUSI1 2,400,134,675 2.19%
ALICORC1 95.24% ALICORC1 216 2.49% CONTINC1 3,078,370 1.93% EDEGELC1 2,043,435,124 1.87%
CONTINC1 95.24% CVERDEC1 210 2.42% EDELNOC1 2,182,828 1.37% TELEFBC1 2,014,803,484 1.84%
CORAREI1 95.24% TV 208 2.40% COLPERC1 1,806,605 1.13% INRETC1 1,706,601,495 1.56%
CVERDEC1 95.24% ATACOBC1 201 2.31% LUSURC1 1,745,774 1.10% ALICORC1 1,654,370,774 1.51%
LUSURC1 95.24% UNACEMC1 172 1.98% ENGIEC1 1,632,215 1.02% LUSURC1 1,549,457,738 1.42%
MINSURI1 95.24% MINSURI1 163 1.88% CVERDEC1 1,563,872 0.98% ENGIEC1 1,529,369,692 1.40%
SIDERC1 90.48% SIDERC1 156 1.80% MILPOC1 1,492,561 0.94% UNACEMC1 1,261,172,759 1.15%
TV 90.48% EDEGELC1 136 1.57% SCCO 1,451,441 0.91% EDELNOC1 1,076,839,517 0.98%
ENGIEC1 85.71% LUSURC1 136 1.57% MINSURI1 1,435,664 0.90% CPACASC1 944,498,602 0.86%
TEF 85.71% TELEFBC1 121 1.39% UNACEMC1 1,394,441 0.88% INTCOBC1 938,819,168 0.86%
UNACEMC1 85.71% CREDITC1 103 1.19% EPU 1,355,837 0.85% GRAMONC1 927,232,693 0.85%
INRETC1 80.95% TEF 100 1.15% RELAPAC1 1,188,993 0.75% MILPOC1 848,580,483 0.78%
SCCO 80.95% POMALCC1 95 1.09% EDEGELC1 1,180,951 0.74% SHPC1 621,202,594 0.57%
CREDITC1 76.19% INRETC1 92 1.06% CASAGRC1 1,084,462 0.68% SNJUANC1 482,467,402 0.44%
EDEGELC1 76.19% MOROCOI1 85 0.98% EEM 1,031,574 0.65% FERREYC1 479,064,204 0.44%
MOROCOI1 76.19% SCCO 83 0.96% TV 917,058 0.58% VOLCAAC1 469,798,312 0.43%
ATACOBC1 66.67% PML 73 0.84% CORAREI1 624,682 0.39% VOLCABC1 443,807,016 0.41%
EDELNOC1 66.67% EDELNOC1 69 0.79% TEF 581,927 0.37% SAGAC1 408,719,346 0.37%
BACKUSI1 57.14% PPX 60 0.69% COFIINC1 565,102 0.35% RIMSEGC1 399,836,276 0.37%
AUSTRAC1 52.38% ENGIEC1 53 0.61% XLE 491,730 0.31% INVCENC1 382,922,988 0.35%
CORAREC1 47.62% CORAREC1 49 0.56% FICOCMP2 470,007 0.30% MINSURI1 343,318,496 0.31%
FICOIF5 47.62% DNT 46 0.53% CREDITC1 428,537 0.27% MIBANC1 305,372,830 0.28%
HIDRA2C1 47.62% AUSTRAC1 34 0.39% ATACOBC1 424,158 0.27% SPCCPI1 287,051,705 0.26%
PML 47.62% BACKUSI1 32 0.37% FICOIF7 418,666 0.26% PSUIZAC1 277,077,063 0.25%
EPU 42.86% HIDRA2C1 26 0.30% FICOIF5 388,187 0.24% RELAPAC1 252,568,586 0.23%
PPX 42.86% SCOTIAC1 23 0.26% GDX 374,803 0.24% BROCALC1 244,099,650 0.22%
DNT 38.10% MINCORI1 20 0.23% SIDERC1 340,051 0.21% PODERC1 212,534,060 0.19%
EEM 38.10% LUISAI1 16 0.18% SLV 247,169 0.16% CORAREC1 199,610,239 0.18%
SCOTIAC1 38.10% EXSAI1 15 0.17% CORAREC1 237,645 0.15% COLPERC1 197,104,949 0.18%
LUISAI1 33.33% DIVIC1 14 0.16% EWU 227,128 0.14% BVLAC1 196,075,562 0.18%
GDX 28.57% FICOIF5 13 0.15% BUENAVC1 191,702 0.12% SMT 195,950,409 0.18%
EXSAI1 23.81% INTERBC1 13 0.15% BACKUSI1 185,892 0.12% BIFC1 194,698,156 0.18%
FEZ 23.81% GDX 12 0.14% SPY 179,461 0.11% COFIDCC1 183,043,906 0.17%
MINCORI1 23.81% AIHC1 11 0.13% POMALCC1 168,456 0.11% TV 168,266,740 0.15%
BVLAC1 19.05% EPU 11 0.13% PODERC1 163,185 0.10% SEDAPBC1 166,112,322 0.15%
CARTAVC1 19.05% PODERC1 11 0.13% FEZ 162,351 0.10% QUIMPAC1 160,973,610 0.15%
DIVIC1 19.05% CARTAVC1 10 0.12% MOROCOI1 151,625 0.10% GNBC1 156,538,044 0.14%
EFA 19.05% EEM 10 0.12% EFA 132,366 0.08% ELCOMEI1 150,317,684 0.14%
Total Mdo. 8,683 100.00% Total Mdo. 159,253,876 100.00% Total Mdo. 109,420,208,463 100.00%
VALORES QUE MAS SUBIERON Y BAJARON

JUNIO 2016 En el Ao (al 30/Jun/2016)
NEMONICO Indice de Lucratividad VAR. NEMONICO Indice de Lucratividad VAR. NEMONICO VAR. NEMONICO VAR.
30/06/2016 31/05/2016 % 30/06/2016 31/05/2016 % % %
SUBIERON BAJARON SUBIERON BAJARON

AMZN 108.54 79.48 36.56% SHPC1 65.28 92.25 -29.24% DNT 325.00% MINCORI1 -47.00%
BACKUAC1 144.58 106.59 35.64% BAC 71.03 100.00 -28.97% MOROCOI1 323.36% CAUCHOI1 -40.91%
HBM 148.56 111.49 33.25% COFIINC1 75.76 102.02 -25.74% PODERC1 251.67% SHPC1 -34.72%
TV 121.13 95.77 26.48% CASAGRC1 176.16 203.49 -13.43% VOLCABC1 215.79% INTINDI1 -32.64%
PPX 140.00 112.00 25.00% TEF 86.71 96.86 -10.48% SIDERC1 203.16% BAC -28.97%
BVN 286.75 230.12 24.61% ETERNII1 90.00 100.00 -10.00% BVN 186.75% FUTURAI1 -28.00%
EXSAI1 106.67 87.50 21.91% AIHC1 81.19 90.10 -9.89% ATACOBC1 178.22% COFIINC1 -24.24%
GDX 195.17 161.29 21.01% CREDITC1 141.31 156.81 -9.88% TUMANC1 158.06% AUSTRAC1 -23.31%
DNT 425.00 365.00 16.44% SIDERC1 303.16 335.79 -9.72% BUENAVC1 146.79% ELCOMEI1 -22.76%
BUENAVC1 246.79 217.86 13.28% FEZ 85.33 93.96 -9.18% GRAMONC1 138.09% AIHC1 -18.81%
DIA 101.01 91.81 10.02% FERREYC1 121.54 132.45 -8.24% MINSURI1 136.00% AAPL -18.15%
BAP 160.00 145.93 9.64% TUMANC1 258.06 280.65 -8.05% RAURAI1 133.33% C -18.14%
GRAMONC1 238.09 218.08 9.18% HIDRA2C1 150.62 163.48 -7.87% CORAREI1 129.06% COCESUI1 -18.03%
GLD 122.86 113.19 8.54% EDEGELC1 95.99 104.17 -7.85% RELAPAC1 105.22% BBVA -15.67%
GRHOLDC1 107.96 100.00 7.96% EWU 92.71 100.00 -7.29% GDX 95.17% FEZ -14.67%
COTIZACIONES DE LOS QUOTATIONS OF THE
VALORES MAS NEGOCIADOS MOST TRADED SHARES
Junio 2016 / June 2016
VOLCABC1 GRAMONC1 RELAPAC1
FERREYC1 BVN CPACASC1
MILPOC1 BAP IFS
CORAREI1 CASAGRC1 CONTINC1
ALICORC1 CVERDEC1 TV
Nota: Los montos negociados en millones de soles o dlares se consignan en el eje izquierdo de cada grfico, las cotizaciones (en soles o dlares) se consignan en el eje derecho.
COTIZACIONES DE LOS QUOTATIONS OF THE
VALORES MAS NEGOCIADOS MOST TRADED SHARES
Junio 2016 / June 2016
MINSURI1 UNACEMC1 SIDERC1
ATACOBC1 LUSURC1 TELEFBC1
EDEGELC1 POMALCC1 TEF
CREDITC1 INRETC1 SCCO
MOROCOI1 EDELNOC1 ENGIEC1
Nota: Los montos negociados en millones de soles o dlares se consignan en el eje izquierdo de cada grfico, las cotizaciones (en soles o dlares) se consignan en el eje derecho.
VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA
VALORES NEGOCIADOS: JUNIO 2016 SECURITIES TRADED: JUNE 2016
MECANISMO: RUEDA DE BOLSA
VALORES Monto Monto Efectivo N Cotizaciones
Nominal S/. US$ Oper. Apertura % Cierre % Mxima % Mnima % Promedio %
MERCADO CONTINUO
NEGOCIACION CON TITULOS EN MONEDA NACIONAL
BONOS CORPORATIVOS
LUSUR3BC1A 3,000,000 2,999,592 904,854 1 99.9864 99.9864 99.9864 99.9864 99.9864
YURA4BC1A 500,000 527,422 159,511 1 105.4843 105.4843 105.4843 105.4843 105.4843
TOTAL 3,527,014 1,064,365 2
BONOS SUBORDINADOS
BNCOM0BS24 160,000 139,376 42,044 1 87.1100 87.1100 87.1100 87.1100 87.1100
MIBAN2BS1A 2,000,000 2,079,384 629,871 2 103.2963 104.6421 104.6421 103.2963 103.9692
TOTAL 2,218,760 671,915 3
LETRAS DEL TESORO PUBLICO

LTP07DIC16 182,500,000 178,765,660 53,873,214 20 97.8057 98.0809 98.0830 97.8057 97.9538
LTP14SEP16 146,500,000 144,964,119 44,030,891 17 98.8269 99.0734 99.0734 98.8269 98.9516
LTP15MAR17 58,400,000 56,419,991 17,116,556 12 96.5410 96.6769 96.6769 96.5410 96.6096
LTP17MAY17 23,250,000 22,245,242 6,668,238 5 95.6760 95.6760 95.6887 95.6760 95.6785
LTP22JUN17 45,500,000 43,450,076 13,154,731 7 95.4842 95.5023 95.5023 95.4707 95.4947
TOTAL 445,845,087 134,843,629 61
NEGOCIACION CON TITULOS EN MONEDA EXTRANJERA

BONOS CORPORATIVOS
DUKE2BC1A 1,480,000 5,558,779 1,659,555 4 111.8102 115.2399 115.2399 111.8102 112.1321
DUKE2BC2A 2,445,000 8,672,512 2,599,284 1 106.3102 106.3102 106.3102 106.3102 106.3102
ENGIE1BC3U 2,000,000 7,437,191 2,241,468 1 112.0734 112.0734 112.0734 112.0734 112.0734
JPLAZ1BC1A 27,000 101,567 30,602 1 113.3400 113.3400 113.3400 113.3400 113.3400
TOTAL 21,770,049 6,530,909 7
BONOS SUBORDINADOS
CONTI1BS2A 250,000 926,366 280,165 1 112.0661 112.0661 112.0661 112.0661 112.0661
INTER2BS3A 500,000 1,924,818 582,132 1 116.4263 116.4263 116.4263 116.4263 116.4263
TOTAL 2,851,184 862,297 2
TOTAL MERCADO CONTINUO 476,212,094 143,973,114 75
VALORES Monto Monto Efectivo N Precios

MERCADO DE DINERO
BONOS CORPORATIVOS
BFAL1BC1A 68,700 68,724 20,807 1 100.0351 100.0351 100.0351 100.0351 100.0351
BRIPL3BC2U 200,000 199,314 60,720 1 99.6571 99.6571 99.6571 99.6571 99.6571
BRIPL4BC1A 180,000 178,790 54,129 1 99.3275 99.3275 99.3275 99.3275 99.3275
BRIPL4BC1B 100,000 99,250 30,199 1 99.2501 99.2501 99.2501 99.2501 99.2501
BRIPL4BC2A 70,000 70,434 21,221 1 100.6198 100.6198 100.6198 100.6198 100.6198
CONTI5BC1A 295,000 295,488 89,203 3 99.7471 100.2870 100.2870 99.7471 100.1656
COSAP1BC1A 462,000 485,333 144,896 3 105.3360 104.8311 105.3360 104.8311 105.0505
CRED4BC10A 1,080,000 1,094,014 326,778 4 99.9620 103.8767 103.8767 99.9620 101.2976
CRED4BC10B 53,000 49,505 14,964 2 92.7427 95.6728 95.6728 92.7427 93.4061
CRED4BC10C 255,000 236,482 71,106 2 91.9073 93.2740 93.2740 91.9073 92.7380
CSCOT1BC4A 1,290,000 1,275,680 384,002 6 98.8539 98.9465 99.1174 98.8206 98.8899
EDEL4BC12A 260,000 198,048 59,671 1 76.1724 76.1724 76.1724 76.1724 76.1724
EDEL4BC1A 600,000 605,279 182,368 2 100.8419 100.9178 100.9178 100.8419 100.8799
EDEL4BC4A 800,000 819,386 248,827 1 102.4233 102.4233 102.4233 102.4233 102.4233
EDEL5BC17A 810,000 810,007 244,682 5 100.3529 100.0782 100.3529 98.8566 100.0009
EDEL5BC9A 100,000 102,398 30,750 1 102.3983 102.3983 102.3983 102.3983 102.3983
EDYFI3BC1A 430,000 427,968 129,439 8 99.5208 99.4200 99.6685 99.4200 99.5274
EFECT1BC1A 552,000 563,116 169,637 4 102.0422 102.5109 102.5109 101.9348 102.0137
GLOR1BC2A 210,000 207,509 62,899 2 99.2377 97.4577 99.2377 97.4577 98.8139
GLOR2BC10A 30,000 30,107 9,115 1 100.3583 100.3583 100.3583 100.3583 100.3583
ICCIN1BC1A 389,410 387,943 117,808 1 99.6232 99.6232 99.6232 99.6232 99.6232
LUSUR2BC1U 15,000 15,051 4,535 1 100.3410 100.3410 100.3410 100.3410 100.3410
LUSUR2BC7U 180,000 161,803 47,984 1 89.8908 89.8908 89.8908 89.8908 89.8908
LUSUR2BC8U 35,000 35,048 10,600 1 100.1357 100.1357 100.1357 100.1357 100.1357
MIBAN3BC4A 60,000 57,982 17,475 1 96.6374 96.6374 96.6374 96.6374 96.6374
MIBAN3BC5B 100,000 99,730 29,890 1 99.7296 99.7296 99.7296 99.7296 99.7296
MIBAN4BC1A 100,000 98,817 29,675 1 98.8172 98.8172 98.8172 98.8172 98.8172
MIBAN4BC1B 1,317,000 1,333,389 402,797 9 100.4713 102.1534 102.1534 100.4673 101.2444
SAGA3BC1A 21,600 21,066 6,371 1 97.5300 97.5300 97.5300 97.5300 97.5300
SCOTI2BC1B 500,000 497,332 150,570 1 99.4663 99.4663 99.4663 99.4663 99.4663
SCOTI2BC1C 200,000 198,774 60,180 1 99.3870 99.3870 99.3870 99.3870 99.3870
SCOTI2BC3A 100,000 99,874 29,934 1 99.8743 99.8743 99.8743 99.8743 99.8743
SCOTI2BC9A 140,000 139,911 42,359 1 99.9367 99.9367 99.9367 99.9367 99.9367
UNAC2DBC1A 110,000 101,234 30,773 2 91.1041 92.9585 92.9585 91.1041 92.0313
TOTAL 11,064,789 3,336,366 73
BONOS SECTOR PUBLICO

SB12FEB55 100,000 95,146 28,517 1 95.1462 95.1462 95.1462 95.1462 95.1462
SB12SEP23 200,000 192,599 58,275 1 96.2994 96.2994 96.2994 96.2994 96.2994
TOTAL 287,745 86,792 2
BONOS SUBORDINADOS
BNCOM0BS24 160,000 137,600 41,508 1 86.0000 86.0000 86.0000 86.0000 86.0000
EDYFI1BS1A 80,000 82,871 25,009 3 103.5932 103.5820 103.5932 103.5820 103.5887
EDYFI1BS4A 728,000 675,881 203,495 11 93.2232 93.0315 93.2537 91.1125 92.8408
EDYFI1BS5A 117,000 118,111 35,846 3 97.5998 99.3135 101.0528 97.5998 100.9492
EDYFI1BS5B 268,000 262,215 78,705 4 101.0536 97.7797 101.0536 97.3266 97.8414
INTER2BS2A 10,000 9,289 2,799 1 92.8856 92.8856 92.8856 92.8856 92.8856
MIBAN2BS1A 3,257,000 3,342,817 1,009,902 8 101.3019 105.6695 105.6762 101.3019 102.6349
TOTAL 4,628,783 1,397,264 31
CERTIFICADOS DE DEPOSITO
BRIPL4CD1E 4,500,000 4,333,181 1,301,255 1 96.2929 96.2929 96.2929 96.2929 96.2929
FINUN3CD1A 410,000 410,246 123,605 1 100.0601 100.0601 100.0601 100.0601 100.0601
TOTAL 4,743,427 1,424,861 2
INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO

BAGRO1CP1A 321,000 317,744 95,851 1 98.9858 98.9858 98.9858 98.9858 98.9858
BAGRO1CP1C 340,000 317,465 95,651 1 93.3720 93.3720 93.3720 93.3720 93.3720
COFI2DCP4B 160,000 160,001 48,441 1 100.0005 100.0005 100.0005 100.0005 100.0005
TOTAL 795,210 239,942 3

BONOS CORPORATIVOS
CTO1BC1U 783,675 3,053,526 905,553 1 110.1556 110.1556 110.1556 110.1556 110.1556
CTO1BC2U 1,044,900 4,071,367 1,207,404 1 110.1556 110.1556 110.1556 110.1556 110.1556
DUKE2BC1A 596,000 2,193,159 665,856 7 104.0241 102.8498 112.6347 102.8498 111.7208
TOTAL 9,318,051 2,778,814 9
BONOS DE TITULIZACION
CON1TLP1A 3,125 11,192 3,324 1 106.3566 106.3566 106.3566 106.3566 106.3565
CRE1TATN1A 13,264 49,881 14,813 1 100.9792 100.9792 100.9792 100.9792 100.9792
CRE3THO12A 395,000 1,317,112 401,253 1 101.5830 101.5830 101.5830 101.5830 101.5830
TOTAL 1,378,186 419,389 3
BONOS SUBORDINADOS
CONTI1BS2A 321,000 1,184,375 359,659 3 111.1740 112.0571 112.0578 111.1740 112.0434
CONTI2BS3A 160,000 556,021 168,549 3 105.3430 105.3420 105.3430 105.3420 105.3430
INTER1BS6A 40,000 148,161 44,493 1 111.2323 111.2323 111.2323 111.2323 111.2323
INTSE2BS1U 299,000 1,022,817 307,287 2 102.3000 103.7097 103.7097 102.3000 102.7715
PACIF1BS1A 773,000 2,699,083 811,604 2 102.4946 105.4000 105.4000 102.4946 104.9941
TOTAL 5,610,458 1,691,592 11

JAIME1CP2A - (MAV) 50,000 160,774 47,743 1 95.4857 95.4857 95.4857 95.4857 95.4857
TOTAL 160,774 47,743 1
PAPELES COMERCIALES
OBRAI1CP2A 400,000 1,296,321 393,660 1 98.4149 98.4149 98.4149 98.4149 98.4149
PORTA1PC3E 400,000 1,321,560 394,260 1 98.5650 98.5650 98.5650 98.5650 98.5650
TOTAL 2,617,881 787,920 2
TOTAL MERCADO DE DINERO 40,605,305 12,210,682 137
TOTAL MCDO CONTINUO Y DINERO 516,817,399 156,183,796 212
MERCADO DE INSTRUMENTOS DE EMISION NO MASIVA

VALORES Monto Monto Efectivo N TASA RENDIMIENTO ESPERADA
TOTAL MIENM 0 0 0
COLOCACION PRIMARIA
RENTA VARIABLE
Fecha Operaciones en Moneda Nacional Fecha Operaciones en Moneda Extranjera
de ISIN Valor Precio Cantidad Cantidad Monto Nm. de ISIN Valor Precio Cantidad Cantidad Monto Nm.
Colocacin Ofertada Colocada Efectivo S/. Oper. Colocacin Ofertada Colocada Efectivo US$ Oper.
................................... ................................... ................................... ............... ................................... ................................... ................................... ...............

de Valor Tasa % Precio Cantidad Cantidad Monto Nm. de Valor Tasa % Precio Cantidad Cantidad Monto Nm.
................................... ................................... ................................... ............... ................................... ................................... ................................... ...............

MERCADO ALTERNATIVO DE VALORES
En miles de Nuevos Soles In thousands - Local Currency
Renta Variable 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Instrumentos de deuda 233 1,894 475 1,013 159 669 34 5,858 373 2,268 4,036 1,316 0 161 8,154
Colocacin Primaria 12,671 1,297 4,565 5,121 9,764 0 13,627 65,533 5,258 4,742 5,178 5,324 0 6,007 26,508
TOTAL 12,904 3,191 5,040 6,134 9,923 669 13,661 71,390 5,631 7,010 9,214 6,640 0 6,168 34,662
En miles de Dlares In thousands - U.S.$

Renta Variable 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Instrumentos de deuda 73 596 149 315 49 202 10 1,847 108 649 1,168 397 0 48 2,370
Colocacin Primaria 4,014 408 1,404 1,578 3,025 0 4,012 20,405 1,535 1,355 1,480 1,624 0 1,803 7,797
TOTAL 4,088 1,004 1,552 1,893 3,073 202 4,022 22,252 1,643 2,004 2,647 2,021 0 1,851 10,166
NUMERO DE OPERACIONES NUMBER OF TRANSACTIONS
Renta Variable 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Instrumentos de deuda 1 3 1 2 2 2 2 21 3 7 5 6 0 1 22
Colocacin Primaria 53 10 21 15 37 0 9 195 9 15 32 32 0 31 119
TOTAL 54 13 22 17 39 2 11 216 12 22 37 38 0 32 141
RENTA VARIABLE
VALORES NEGOCIADOS JUNIO 2016 SECURITIES TRADES JUNE 2016
Monto / Amount Cotizaciones / Quotations Valor
Cdigo Isin Nemnico N Accs. Efectivo / Cash % N Frec. Apertura Cierre Mxima Mnima Prom. Nominal
ISIN Code Nemonic Volume Total Ope. Freq. Open Close High Low Average Par Value
S/. US$ % S/. Fecha S/. Fecha S/. Fecha S/. Fecha S/. S/.
DIVERSAS COMUNES / ASSORTED

PEP736501003 GLOBOKC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 10.00
-.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.-

MERCADO CONTINUO
TOTAL MERCADO CONTINUO 0 0 0
MERCADO DE DINERO
JAIME1CP2A 50,000 160,774 47,743 1 95.4857 95.4857 95.4857 95.4857 95.4857
TOTAL 160,774 47,743 1
TOTAL MERCADO DE DINERO 160,774 47,743 1
TOTAL MCDO CONTINUO Y DINERO 160,774 47,743 1
COLOCACION PRIMARIA
RENTA VARIABLE
................................... ................................... ................................... ............... ................................... ................................... ................................... ...............

01/06/2016 ELVIA1PC1F 8.5000 95.9233 4,000,000 2,104,000 2,018,225.42 15 08/06/2016 JAIME1BC1B 7.5000 100.0000 1,000,000 780,000 780,000.00 13
07/06/2016 BPO1CP1A 8.5000 94.0071 1,500,000 1,500,000 1,410,105.76 3 ....................... ............................. .................... .................... ................................... ................................... ................................... ...............
5,500,000 3,604,000 3,428,331.18 18 1,000,000 780,000 780,000.00 13
ESTADISTICAS POR STATISTICS BY
INTERMEDIARIO BROKERAGE HOUSE
Junio 2016 June 2016
RENTA VARIABLE / EQUITIES
SOCIEDADES MERCADO SECUNDARIO COLOCACION PRIMARIA TOTAL
AGENTES Partic. Oper. Partic. Oper. Partic. Oper.
DE BOLSA (S/.) % Com Ven (S/.) % Com Ven (S/.) % Com Ven
CREDICORP S.A.B. 374,337,968.85 35.29 1,802 2,217 0.00 0.00 0 0 374,337,968.85 35.29 1,802 2,217
INTELIGO S.A.B. 125,896,426.91 11.87 553 1,038 0.00 0.00 0 0 125,896,426.91 11.87 553 1,038
BTG PACTUAL PERU S.A. SAB 104,370,097.68 9.84 531 660 0.00 0.00 0 0 104,370,097.68 9.84 531 660
LARRAIN VIAL SAB S.A 97,344,754.52 9.18 491 455 0.00 0.00 0 0 97,344,754.52 9.18 491 455
SCOTIA BOLSA S.A.B. 97,111,727.36 9.16 362 412 0.00 0.00 0 0 97,111,727.36 9.16 362 412
SEMINARIO y CIA. S.A.B. 76,500,107.29 7.21 1,849 1,270 0.00 0.00 0 0 76,500,107.29 7.21 1,849 1,270
DIVISO BOLSA SAB S.A. 58,758,113.64 5.54 182 114 0.00 0.00 0 0 58,758,113.64 5.54 182 114
CONTINENTAL BOLSA S.A.B. 39,636,078.65 3.74 275 442 0.00 0.00 0 0 39,636,078.65 3.74 275 442
KALLPA SAB S.A. 21,634,848.21 2.04 640 536 0.00 0.00 0 0 21,634,848.21 2.04 640 536
GRUPO CORIL S.A.B. 11,790,154.80 1.11 104 87 0.00 0.00 0 0 11,790,154.80 1.11 104 87
SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA SURA S.A. 9,586,271.34 0.90 240 65 0.00 0.00 0 0 9,586,271.34 0.90 240 65
PROM E INV. INVESTA S.A.B. 9,176,996.19 0.87 144 104 0.00 0.00 0 0 9,176,996.19 0.87 144 104
INVERSION y DESARROLLO S.A.B. 9,122,663.46 0.86 380 344 0.00 0.00 0 0 9,122,663.46 0.86 380 344
MAGOT S.A.B. S.A.C. 7,454,620.66 0.70 310 236 0.00 0.00 0 0 7,454,620.66 0.70 310 236
CARTISA PERU S.A.B. 6,177,517.95 0.58 366 439 0.00 0.00 0 0 6,177,517.95 0.58 366 439
ADCAP SECURITIES PERU SAB 3,547,493.46 0.33 157 139 0.00 0.00 0 0 3,547,493.46 0.33 157 139
CA PERU SAB SAC 3,263,371.33 0.31 76 24 0.00 0.00 0 0 3,263,371.33 0.31 76 24
RENTA 4 SAB S.A. 2,512,867.58 0.24 76 34 0.00 0.00 0 0 2,512,867.58 0.24 76 34
BNB VALORES PERU SAB 1,009,082.19 0.10 51 18 0.00 0.00 0 0 1,009,082.19 0.10 51 18
GPI VALORES SA SAB 710,828.93 0.07 53 16 0.00 0.00 0 0 710,828.93 0.07 53 16
PROVALOR S.A.B. 650,438.12 0.06 27 29 0.00 0.00 0 0 650,438.12 0.06 27 29
TRADEK S.A. S.A.B. 144,671.59 0.01 10 4 0.00 0.00 0 0 144,671.59 0.01 10 4
ACRES SAB S.A. 959.00 0.00 4 0 0.00 0.00 0 0 959.00 0.00 4 0
1,060,738,059.71 0.00 1,060,738,059.71
INSTRUMENTOS DE DEUDA / DEBT INSTRUMENTS

NEGOCIACION MERCADO COLOCACION
SOCIEDADES CONTINUA DE DINERO MIENM PRIMARIA TOTAL
AGENTES DE BOLSA Partic. Oper. Partic. Oper. Partic. Oper. Partic. Oper. Partic. Oper.
(S/.) % Com Ven (S/.) % Com Ven (S/.) % Com Ven (S/.) % Com Ven (S/.) % Com Ven
CA PERU SAB SAC 184,592,664.00 19.38 7 7 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 184,592,664.00 17.65 7 7
KALLPA SAB S.A. 150,171,953.85 15.77 12 13 1,021,346.82 1.26 3 3 0.00 0.00 0 0 3,439,808.15 28.63 12 15 154,633,108.82 14.79 27 31
SCOTIA BOLSA S.A.B. 126,286,822.38 13.26 12 12 14,977,776.55 18.44 4 2 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 141,264,598.93 13.51 16 14
CREDICORP S.A.B. 66,916,890.88 7.03 9 9 52,745,347.33 64.95 117 119 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 119,662,238.21 11.44 126 128
ADCAP SECURITIES PERU SAB 105,805,563.00 11.11 5 5 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 105,805,563.00 10.12 5 5
INTELIGO S.A.B. 67,250,647.60 7.06 6 6 2,394,912.45 2.95 5 4 0.00 0.00 0 0 228,183.26 1.90 2 0 69,873,743.31 6.68 13 10
CARTISA PERU S.A.B. 61,524,765.00 6.46 5 5 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 61,524,765.00 5.88 5 5
GPI VALORES SA SAB 61,524,765.00 6.46 5 5 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 61,524,765.00 5.88 5 5
CONTINENTAL BOLSA S.A.B. 46,795,425.00 4.91 4 4 1,552,667.03 1.91 4 4 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 48,348,092.03 4.62 8 8
INVERSION y DESARROLLO S.A.B. 35,288,853.00 3.71 3 3 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 35,288,853.00 3.37 3 3
RENTA 4 SAB S.A. 29,559,090.00 3.10 2 2 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 29,559,090.00 2.83 2 2
SEMINARIO y CIA. S.A.B. 8,752,260.00 0.92 2 2 634,929.60 0.78 1 1 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 9,387,189.60 0.90 3 3
SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA SURA 7,815,112.00 0.82 2 2 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 7,815,112.00 0.75 2 2
S.A.
BNB VALORES PERU SAB 139,376.00 0.01 1 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 6,906,021.01 57.48 13 16 7,045,397.01 0.67 14 16
DIVISO BOLSA SAB S.A. 0.00 0.00 0 0 5,557,309.26 6.84 3 3 0.00 0.00 0 0 1,440,789.93 11.99 4 0 6,998,099.19 0.67 7 3
PROM E INV. INVESTA S.A.B. 0.00 0.00 0 0 2,326,320.29 2.86 0 1 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 2,326,320.29 0.22 0 1
952,424,187.71 81,210,609.33 0.00 12,014,802.35 1,045,649,599.39
OPERACIONES DE REPORTE Y OTROS / OTHERS

REPORTE REPORTE PRESTAMO PLAZO
SOCIEDADES RENTA VARIABLE RENTA FIJA DE VALORES CON PRIMA TOTAL
PROM E INV. INVESTA S.A.B. 69,042,097.06 32.66 16 16 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 69,042,097.06 29.16 16 16
CREDICORP S.A.B. 19,842,531.85 9.39 46 46 20,420,881.00 80.63 40 40 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 40,263,412.85 17.01 86 86
SEMINARIO y CIA. S.A.B. 30,449,441.38 14.40 79 79 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 30,449,441.38 12.86 79 79
INVERSION y DESARROLLO S.A.B. 28,838,338.93 13.64 140 140 968,834.22 3.83 3 3 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 29,807,173.15 12.59 143 143
KALLPA SAB S.A. 18,170,108.21 8.59 44 44 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 18,170,108.21 7.68 44 44
DIVISO BOLSA SAB S.A. 8,773,441.96 4.15 8 8 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 8,773,441.96 3.71 8 8
CARTISA PERU S.A.B. 7,674,693.99 3.63 49 49 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 7,674,693.99 3.24 49 49
INTELIGO S.A.B. 7,288,052.60 3.45 16 16 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 7,288,052.60 3.08 16 16
CA PERU SAB SAC 799,344.97 0.38 2 2 3,377,266.62 13.33 2 2 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 4,176,611.59 1.76 4 4
MAGOT S.A.B. S.A.C. 2,927,095.47 1.38 27 27 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 2,927,095.47 1.24 27 27
S.A.
BTG PACTUAL PERU S.A. SAB 2,768,034.17 1.31 5 5 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 2,768,034.17 1.17 5 5
PROVALOR S.A.B. 2,072,789.64 0.98 3 3 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 2,072,789.64 0.88 3 3
CONTINENTAL BOLSA S.A.B. 224,637.50 0.11 2 2 560,880.32 2.21 2 2 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 785,517.82 0.33 4 4
GRUPO CORIL S.A.B. 681,965.32 0.32 2 2 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 681,965.32 0.29 2 2
BNB VALORES PERU SAB 366,461.74 0.17 1 1 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 366,461.74 0.15 1 1
SCOTIA BOLSA S.A.B. 342,398.46 0.16 1 1 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 342,398.46 0.14 1 1
211,405,058.38 25,327,862.16 0.00 0.00 236,732,920.54
Los volmenes transados por intermediario han sido calculados de la siguiente forma: / Volumes traded by broker have been calculated as follows:
a.- Operaciones al Contado: Los montos de las transacciones en los que el intermediario compra y/o vende. / a) Cash transactions: Amounts of transactions where the broker buys and/or sells.
b.- Operaciones de Reporte: Los montos del intermediario reportante y/o reportado, tanto para la operacin al contado como para la operacin a plazo. / b) Repo transactions: Amounts of the reporter and/or reportee; both, for cash and forward transactions.
Las operaciones realizadas en moneda extranjera se expresan en soles usando el T.C. diario de venta. / Foreign currency transactions are expressed in Soles, at the daily sale exchange rate.
BENEFICIOS DISTRIBUIDOS DIVIDENDS RECEIVED
Junio 2016 June 2016
ACCIONES DIVIDENDO FECHA ULTIMO FECHA FECHA
VALORES LIBERADAS EFECTIVO CONCEPTO DE DIA CON DE DE
% S/. ACUERDO DERECHO REGISTRO ENTREGA
CUOTA DE PARTICIPACION EN FONDOS DE INVERSION
FICOMPPY -.- S/. (15) 31/03/2016 24/06/2016 30/06/2016 01/07/2016

FICOMPY2 -.- S/. (15) 31/03/2016 24/06/2016 30/06/2016 01/07/2016
DE CAPITAL
BACKUAC1 -.- S/. 2.60 (20) A Cta 2016 24/05/2016 07/06/2016 10/06/2016 24/06/2016
BACKUBC1 -.- S/. 2.86 (20) A Cta 2016 24/05/2016 07/06/2016 10/06/2016 24/06/2016
BANCOMC1 13.72084 -.- (2) 2015 30/03/2016 17/06/2016 22/06/2016 27/06/2016
BANFALC1 -.- S/. 0.04787554691298 (20) 2015 09/06/2016 23/06/2016 28/06/2016 30/06/2016
BIFC1 13.135498 -.- (2) 2015 31/03/2016 06/06/2016 09/06/2016 10/06/2016
BRIPLEC1 -.- S/. 0.166808 (20) 2014 06/06/2016 20/06/2016 23/06/2016 24/06/2016
CINEPLC1 -.- S/. 0.26872025 (20) A Cta. 2016 26/05/2016 21/06/2016 24/06/2016 27/06/2016
CONTINC1 16.310725 -.- (2) 2015 31/03/2016 14/06/2016 17/06/2016 24/06/2016
CREDITC1 20.7086 -.- (2) 2015 31/03/2016 01/06/2016 06/06/2016 27/06/2016
ESUREBC1 -.- S/. 0.1466955 (20) 2014 y 2015 06/06/2016 28/06/2016 04/07/2016 06/07/2016
FINANCC1 11.9196859 -.- (2) 2015 22/03/2016 07/06/2016 10/06/2016 15/06/2016
FPROEMC1 3.4633 -.- (2) 2015 18/03/2016 10/06/2016 15/06/2016 16/06/2016
FPROEMP1 3.4633 -.- (2) 2015 18/03/2016 10/06/2016 15/06/2016 16/06/2016
INTCOBC1 -.- US$ 0.20131672 (20) 2015 14/04/2016 13/06/2016 16/06/2016 (a)
LUSURC1 -.- S/. 0.15 (20) A Cta. 2016 31/05/2016 15/06/2016 20/06/2016 24/06/2016
NESSUSC1 -.- S/. 0.02758124 (20) Res. Acum 2015 25/05/2016 24/06/2016 30/06/2016 04/07/2016
RIMSEGC1 14.135271 -.- (2) 2015 22/03/2016 09/06/2016 14/06/2016 01/07/2016
SNJUANC1 -.- S/. 0.31572163 (20) A Cta 2016 25/05/2016 08/06/2016 13/06/2016 24/06/2016
TRADIC1 -.- S/. 0.001763087 (20) Res. Acum 2014 14/06/2016 28/06/2016 04/07/2016 (b)
DE INVERSION
BACKUSI1 -.- S/. 0.26 (20) A Cta 2016 24/05/2016 07/06/2016 10/06/2016 24/06/2016
SNJUANI1 -.- S/. 0.31572163 (20) A Cta 2016 25/05/2016 08/06/2016 13/06/2016 24/06/2016
(2) CAPITALIZACION DE UTILIDADES (15) AMORTIZACION DE ACCIONES CON DEV. APORTES (20) DISTRIBUCION DE UTILIDADES
(a) La entrega se efectuar en cuatro partes iguales de US$ 7'500,000 cada una (US$ 0.050329180), en las siguientes fechas: (i) 16-Jun-2016, (ii) 16-Set-2016, (iii) 16-Dic-2016 y (iv) 16-Mar-2017.
(b) La entrega se efectuar en dos partes: a) La primera el 18-Jul-2016, por el equivalente a S/. 0.00117539519 por accin; b) La segunda el 18-Oct-2016, por el equivalente de 0.00058769187 por accin.
CARACTERISTICAS: VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA
ISIN NEMONICO TASA TIPO VN TASA CRONOGRAMA CI VCTO. OBS. ISIN NEMONICO TASA TIPO VN TASA CRONOGRAMA CI VCTO. OBS.
TASA AJUSTADO AJUSTADA TASA AJUSTADO AJUSTADA
SOLES PEP74100M025 FALAB1BC3A 7.19 N F NO ................... V=T/02/25(+0) NN 25/05/2023 ...........

PEP16880M015 FMV1BC1A 6.66 N F NO ................... V=S/04/08(+0) NN 08/04/2019 ...........
BONOS PEP36100M121 GLOR1BC2A 6.09 N F NO ................... V=S/03/26(+0) NN 26/09/2021 ...........
PEP36100M139 GLOR1BC3A 5.56 N F NO ................... V=S/02/05(+0) NN 05/02/2020 ...........
ARRENDAMIENTO FINANCIERO PEP36100M147 GLOR1BC4A 7.13 N F NO ................... V=S/02/05(+0) NN 05/02/2035 ...........
PEP12100K024 BIF1BA2A 6.00 N F NO ................... V=T/03/UC(+0) CC 31/01/2017 ........... PEP36100M154 GLOR1BC5A 6.66 N F NO ................... V=S/06/25(+0) NN 25/06/2020 ...........
PEP12100K032 BIF1BA2B 5.40 N F NO ................... V=T/03/UC(+0) CC 18/07/2017 ........... PEP36100M113 GLOR2BC10A 6.56 N F NO ................... V=S/03/29(+0) NN 29/09/2016 ...........
PEP12100K040 BIF1BA2C 5.30 N F NO ................... V=T/03/UC(+0) CC 28/08/2017 ........... PEP36100M071 GLOR2BC7A 5.88 N F NO ................... V=S/04/18(+0) NN 18/04/2017 ...........
PEP11600K040 CONTI2BA1A 5.41 N F NO ................... V=S/05/16(+0) NN 16/05/2017 ........... PEP36100M089 GLOR2BC8A 6.78 N F NO ................... V=S/04/26(+0) NN 26/10/2017 ...........
PEP12000K059 CREDI1BA6A 8.72 N F NO ................... V=T/02/21(+0) NN 21/08/2018 ........... PEP73720M013 ICCIN1BC1A 6.38 N F NO ................... V = T/01/19 (+0) NN 19/01/2020 ...........
PEP73720M021 ICCIN1BC2A 8.00 N F NO ................... V = T/01/19 (+0) NN 19/01/2025 ...........
CORPORATIVOS PEP71320M022 JPLAZ1BC2A 9.16 N F NO ................... V=T/03/22 NN 22/12/2030 ...........
PEP73675M019 AH2OL1BC1U 5.41 N F NO ................... V=T/01/25(+0) NN 25/10/2018 ........... PEP70252M242 LUSU2BC10U 7.41 N F NO ................... V=S/02/12(+0) NN 12/02/2022 ...........
PEP73675M027 AH2OL1BC2U 4.25 N F VAC ................... V=T/01/25(+0) NN 25/10/2032 ........... PEP70252M150 LUSUR2BC1U 6.66 N F NO ................... V=S/04/26(+0) NN 26/10/2018 ...........
PEP74175M019 AICP1BC1U 8.52 N F NO ................... V=S/06/30(+0) NN 30/06/2020 ........... PEP70252M168 LUSUR2BC2U 7.09 N F NO ................... V=S/04/26(+0) NN 26/10/2021 ...........
PEP21400M056 ALICO3BC1A 4.97 N F NO ................... V=S/06/17(+0) NN 17/12/2017 ........... PEP70252M176 LUSUR2BC3U 5.97 N F NO ................... V=S/02/08(+0) NN 08/02/2017 ...........
PEP70500M566 ATEL5BC22A 3.50 N F VAC ................... V=S/04/07(+0) NN 07/10/2021 ........... PEP70252M218 LUSUR2BC7U 4.75 N F NO ................... V=S/06/14(+0) NN 14/12/2020 ...........
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PEP70500M632 ATEL5BC33A 6.81 N F NO ................... V=S/08/23(+0) NN 23/08/2017 ........... PEP70252M234 LUSUR2BC9U 7.03 N F NO ................... V=S/06/20(+0) NN 20/12/2021 ...........
PEP14150M015 BFAL1BC1A 6.28 N F NO ................... V=T/03/02(+0) NN 02/09/2016 ........... PEP70252M259 LUSUR3BC1A 6.69 N F NO ................... V=S/06/05(+0) NN 05/06/2024 ...........
PEP14150M031 BFAL1BC1B 6.28 N F NO ................... V=T/03/21(+0) NN 21/12/2016 ........... PEP70252M275 LUSUR3BC2A 8.75 N F NO ................... V=S/03/03(+0) NN 03/09/2026 ...........
PEP14150M056 BFAL1BC4A 5.22 N F NO ................... V=T/03/27(+0) NN 27/03/2020 ........... PEP70252M267 LUSUR3BC3A 6.88 N F NO ................... V=S/03/22(+0) NN 22/09/2029 ...........
PEP14150M072 BFAL1BC7A 5.75 N F NO ................... V=T/03/22(+0) NN 22/12/2019 ........... PEP13300M090 MIBAN3BC1A 5.41 N F NO ................... V=S/05/28(+0) NN 28/05/2017 ...........
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PEP13000M096 BFIN1BC6A 6.00 N F NO ................... V=S/01/16(+0) NN 16/07/2017 ........... PEP13300M116 MIBAN3BC4A 4.78 N F NO ................... V=S/06/21(+0) NN 21/12/2017 ...........
PEP13000M104 BFIN3BC3A 5.50 N F NO ................... v=S/01/30(+0) NN 30/07/2017 ........... PEP13300M124 MIBAN3BC5A 6.59 N F NO ................... V=S/01/11(+0) NN 11/01/2017 ...........
PEP14300M123 BRIPL3BC2U 5.81 N F NO ................... V=S/06/05(+0) NN 05/12/2016 ........... PEP13300M132 MIBAN3BC5B 6.97 N F NO ................... V=S/03/01(+0) NN 01/03/2017 ...........
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PEP14300M149 BRIPL4BC1A 5.84 N F NO ................... V=S/06/12(+0) NN 12/06/2017 ........... PEP13300M157 MIBAN4BC1B 7.16 N F NO ................... V=S/06/07(+0) NN 07/06/2019 ...........
PEP14300M156 BRIPL4BC1B 6.50 N F NO ................... V=S/04/29(+0) NN 29/10/2017 ........... PEP74850M017 NORVI1BC1U 6.75 N F NO ................... V=T/01/23(+0) NN 23/07/2020 ...........
PEP14300M164 BRIPL4BC2A 7.75 N F NO ................... V=S/06/15(+0) NN 15/12/2018 ........... PEP74850M025 NORVI1BC2U 8.38 N F NO ................... V=T/01/23(+0) NN 23/01/2027 ...........
PEP72840M010 CINEP1BC1A 7.75 N F NO ................... V=T/01/30(+0) CN 30/04/2021 ........... PEP70310M149 REP3BC1A 5.38 N F NO ................... V=S/05/08(+0) NN 08/11/2022 ...........
PEP11100M252 COF3DBC10A 6.20 N F NO ................... V=S/01/15(+0) LC 28/06/2037 ........... PEP70310M156 REP3BC1B 5.13 N F NO ................... V=S/02/07(+0) NN 07/02/2023 ...........
PEP11100M260 COF3DBC11A 5.63 N F NO ................... V=S/01/15(+0) CC 30/10/2042 ........... PEP75700M047 SAGA2BC1A 6.34 N F NO ................... V=T/03/09(+0) NN 09/12/2017 ...........
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PEP12000M188 CREDI2BC3A 7.47 N F NO ................... V=T/03/12(+0) NN 12/06/2018 ........... PEP70500M681 TDP7BC11B 7.38 N F NO ................... V=S/03/24(+0) NN 24/03/2018 ...........
PEP12000M196 CREDI2BC3B 8.50 N F NO ................... V=T/01/10(+0) NN 10/07/2018 ........... PEP70500M699 TDP7BC27A 5.53 N F NO ................... V=S/02/10(+0) NN 10/08/2019 ...........
PEP12000M261 CREDI4BC9A 6.22 N F NO ................... V=S/05/02(+0) NN 02/11/2016 ........... PEP70500M657 TDP7BC9A 6.81 N F NO ................... V=S/03/10(+0) NN 10/09/2016 ...........
PEP12000M303 CREDI5BC1A 6.41 N F NO ................... V=S/04/27(+0) NN 27/04/2019 ........... PEP70500M665 TDP7BC9B 6.38 N F NO ................... V=S/04/15(+0) NN 15/10/2016 ...........
PEP16920M043 CSCOT1BC4A 4.72 N F NO ................... V=S/01/28(+0) NN 28/01/2017 ........... PEP70500M376 TELE4BC12A 3.69 N F VAC ................... V=S/05/30(+0) NN 30/11/2019 ...........
PEP72900M038 CTO1BC3U 6.63 N F VAC ................... .................................. ........... 08/09/2025 ........... PEP70500M335 TELE4BC19A 3.63 N F VAC ................... V=S/01/13(+0) NN 13/07/2027 ...........
PEP72900M046 CTO1BC4U 6.63 N F VAC ................... .................................. ........... 08/09/2025 ........... PEP70500M434 TELE4BC19B 2.88 N F VAC ................... V=S/04/22(+0) NN 22/04/2028 ...........
PEP70051M198 EDEGE3BC1A 6.31 N F NO ................... V=S/06/21(+0) NN 21/06/2022 ........... PEP70500M459 TELE4BC19C 3.19 N F VAC ................... V=S/01/21(+0) NN 21/07/2028 ...........
PEP70051M206 EDEGE3BC3A 6.28 N F NO ................... V=S/01/03(+0) NN 03/07/2019 ........... PEP70500M350 TELE4BC36A 3.69 N F VAC ................... V=S/04/23(+0) NN 23/10/2017 ...........
PEP70101M233 EDEL2BC3B 7.22 N F NO ................... V=S/02/UC(+0) NN 31/08/2016 ........... PEP70500M392 TELE4BC36B 3.38 N F VAC ................... V=S/03/18(+0) NN 18/03/2018 ...........
PEP70101M506 EDEL4BC11A 6.06 N F NO ................... V=S/05/10(0+) NN 10/05/2032 ........... PEP70500M442 TELE4BC37A 3.13 N F VAC ................... V=S/05/22(+0) NN 22/05/2028 ...........
PEP70101M530 EDEL4BC12A 5.13 N F NO ................... V=S/01/25(0+) NN 25/01/2033 ........... PEP70600M028 TGP1BC4A 7.13 N F VAC ................... V=T/02/24(+0) NN 24/08/2029 ...........
PEP70101M514 EDEL4BC13A 5.56 N F NO ................... V=S/02/23(0+) NN 23/08/2022 ........... PEP70600M044 TGP1BC6A 6.25 N F VAC ................... V=T/02/24(+0) NN 24/05/2030 ...........
PEP70101M522 EDEL4BC15A 5.00 N F NO ................... V=S/05/07(+0) NN 07/11/2025 ........... PEP23900M095 UNAC2DBC1A 4.94 N F NO ................... V=/S/03/08(+0) NN 08/03/2020 ...........
PEP70101M449 EDEL4BC1A 7.06 N F NO ................... V=S/04/15(0+) NN 15/04/2017 ........... PEP23900M103 UNAC2DBC2A 5.16 N F NO ................... V=S/03/08(+0) NN 08/03/2023 ...........
PEP70101M472 EDEL4BC1B 6.50 N F NO ................... V=S/05/02(+0) NN 02/11/2017 ........... PEP23900M111 UNAC2DBC3A 5.56 N F NO ................... V=S/06/13(+0) NN 13/12/2016 ...........
PEP70101M480 EDEL4BC4A 7.03 N F NO ................... V=S/01/14(0+) NN 14/01/2019 ........... PEP58501M057 YURA4BC1A 7.94 N F NO ................... V=S/05/06(+0) NN 06/05/2030 ...........
PEP70101M464 EDEL4BC5A 7.44 N F NO ................... V=S/02/06(0+) NN 06/08/2020 ........... PEP58501M065 YURA4BC2A 7.91 N F NO ................... V=S/05/06(+0) NN 06/05/2040 ...........
PEP70101M498 EDEL4BC9A 6.28 N F NO ................... V=S/04/13(0+) NN 13/04/2022 ...........
PEP70101M597 EDEL5BC10A 6.34 N F NO ................... V=S/06/12(+0) NN 12/06/2023 ........... DE TITULIZACION
PEP70101M605 EDEL5BC11A 5.84 N F NO ................... V=S/06/12(+0) NN 12/06/2019 ........... PEP80050F374 CRE2TCB1U ............. NA NP NO ................... .................................. ........... 11/05/2017 ...........
PEP70101M621 EDEL5BC12A 4.81 N F NO ................... V=S/03/18(+0) NN 18/09/2017 ........... PEP80050F259 CRE2TIP1U 7.81 N F NO ................... V=T/01/20(+0) NN 20/01/2027 ...........
PEP70101M639 EDEL5BC17A 6.13 N F NO ................... V=S/01/16(+0) NN 16/07/2019 ........... PEP80200F235 SCO1TSCO1U 7.13 N F NO ................... V=M/00/09(+0) NN 09/05/2028 ...........
PEP70101M647 EDEL5BC18A ............. CP CERO NP NO ................... .................................. NN 18/03/2017 ........... PEP80200F177 SCOT1TLM1U 6.94 N F NO ................... V=M/00/UC(+0) CN 30/09/2017 ...........
PEP70101M654 EDEL5BC19A 8.13 N F NO ................... V=S/03/17(+0) NN 17/03/2029 ........... PEP80200F219 SCOT1TMB1U 7.38 N F NO ................... V=M/00/27(+0) NN 27/09/2025 ...........
PEP70101M548 EDEL5BC1A 6.75 N F NO ................... V=S/02/23(+0) NN 23/08/2020 ...........
PEP70101M563 EDEL5BC1B 6.50 N F NO ................... V=S/05/20(+0) NN 20/11/2020 ........... SECTOR PUBLICO
PEP70101M662 EDEL5BC20A ............. N F NO ................... .................................. NN 06/07/2023 ........... PEP01000C4O1 SB04ENE26A 3.72 N F NO ................... V=S/01/04(+0) NN 04/01/2026 ...........
PEP70101M613 EDEL5BC2A 6.34 N F NO ................... V=S/03/18(+0) NN 18/09/2024 ........... PEP01000C4X2 SB06AGO35 2.20 N F NO ................... .................................. ........... 06/08/2035 ...........
PEP70101M555 EDEL5BC5A 7.28 N F NO ................... V=S/02/23(+0) NN 23/08/2038 ........... PEP01000CY09 SB12AGO17 8.60 N F NO ................... V=S/02/12(+0) CN 12/08/2017 ...........
PEP70101M571 EDEL5BC8A 7.38 N F NO ................... V=S/05/20(+0) NN 20/11/2038 ........... PEP01000CY33 SB12AGO20 7.84 N F NO ................... V=S/02/12(+0) CN 12/08/2020 ...........
PEP70101M589 EDEL5BC9A 6.78 N F NO ................... V=S/04/11(+0) NN 11/04/2021 ........... PEP01000C4W4 SB12AGO24 5.70 N F NO ................... V=S/02/12(+0) CN 12/08/2024 ...........
PEP16995M011 EDILC1BC1A 9.91 N F NO ................... V(1)=S/27/06 24/12 (+0) NN 14/12/2018 ........... PEP01000C0J9 SB12AGO26 8.20 N F NO ................... V=S/02/12(+0) CN 12/08/2026 ...........
PEP73520M017 EDYFI3BC1A 5.28 N F NO ................... V=S/05/24(+0) NN 24/11/2016 ........... PEP01000C4G7 SB12AGO31 6.95 N F NO ................... V=S/02/12(+0) CN 12/08/2031 ...........
PEP73520M025 EDYFI3BC3A 5.16 N F NO ................... V=S/05/06(+0) NN 06/05/2017 ........... PEP01000C2Z1 SB12AGO37 6.90 N F NO ................... V=S/02/12(+0) LN 12/08/2037 ...........
PEP16830M010 EFECT1BC1A 10.47 N F NO ................... V=S/04/23 (+0) NN 23/10/2017 ........... PEP01000C1S8 SB12AGO46 3.83 N F VAC ................... V=S/02/12(+0) CN 12/08/2046 ...........
PEP70210M018 ENGIE1BC1U 6.81 N F NO ................... V=S/05/30(+0) NN 30/11/2017 ........... PEP01000C4P8 SB12FEB18 4.00 N F VAC ................... V=S/02/12(+) CN 12/02/2018 ...........
PEP70210M026 ENGIE1BC2U 7.19 N F NO ................... V=S/06/09(+0) NN 09/06/2018 ........... PEP01000C4Q6 SB12FEB29 6.00 N F NO ................... V=S/02/12(+) LN 12/02/2029 ...........
PEP70210M075 ENGIE1BC7A 7.59 N F NO ................... V=S/06/03(+0) NN 03/12/2020 ........... PEP01000C4U8 SB12FEB30 2.89 N F VAC ................... V=S/02/12(+) CN 12/02/2030 ...........
PEP70210M083 ENGIE3BC1A 7.13 N F NO ................... V=S/06/23(+0) NN 23/06/2026 ........... PEP01000C4V6 SB12FEB40 3.14 N F VAC ................... V=S/02/12(+0) CN 12/02/2040 ...........
PEP74100M017 FALAB1BC1A 8.06 N F NO ................... V=T/01/24(+0) NN 24/07/2035 ........... PEP01000C4L7 SB12FEB42 6.85 N F NO ................... V=S/02/12(+0) LN 12/02/2042 ...........
PEP01000C4T0 SB12FEB54 3.27 N F VAC ................... V=S/02/12(+0) LN 12/02/2054 ........... DOLARES

PEP01000C4S2 SB12FEB55 6.71 N F NO ................... V=S/02/12(+0) LN 12/02/2055 ...........
PEP01000C4N3 SB12SEP23 5.20 N F NO ................... V=S/03/12(+0) CN 12/09/2023 ........... BONOS
PEP01000CS98 SB13JUL19 7.40 N F VAC ................... V=S/01/13(+0) NN 13/07/2019 ...........
PEP01000CT89 SB13OCT24 6.84 N F VAC ................... V=S/04/13(+0) NN 13/10/2024 ........... ARRENDAMIENTO FINANCIERO
PEP01000C4R4 SB30MAY34 2.45 N F NO ................... .................................. ........... 30/05/2034 ........... PEP13000K017 BFINA1BA1A 4.84 N F NO ................... V=S/05/30(+0) NN 30/05/2018 ...........
PEP01000CV85 SB31ENE35 7.39 N F VAC ................... V=S/01/31(+0) NN 31/01/2035 ........... PEP13000K025 BFINA1BA1B 5.00 N F NO ................... V=S/02/29(+0) NN 29/08/2018 ...........
PEP13000K033 BFINA1BA2A 4.26 N F NO ................... V=T/02/29(+0) NN 29/11/2016 ...........
SUBORDINADOS PEP13000K041 BFINA3BA1U 7.25 N F NO ................... V=S/04/16(+0) NN 16/10/2016 ...........
PEP11900D015 BANCOMBS21 10.05 N F NO ................... V=T/03/28(+0) NN 28/06/2022 ........... PEP13000K066 BFINA3BA3U 7.25 N F NO ................... V=S/02/12(+0) NN 12/02/2017 ...........
PEP13000D012 BFINA1BS1A 8.50 N F NO ................... V=S/01/22(+0) NN 22/07/2028 ........... PEP12100K016 BIF1BA1A 3.75 N F NO ................... V=T/03/UC(+0) CC 24/05/2017 ...........
PEP12100D193 BIF1BS1A 4.20 N F VAC ................... V=S/04/13(+0) NN 13/04/2022 ........... PEP75100K259 LTOTA4BA3B 5.56 N F NO ................... V=S/04/25(+0) NN 25/10/2016 ...........
PEP12100D201 BIF1BS1B 4.10 N F VAC ................... V=S/04/20(+0) NN 20/04/2022 ........... PEP75100K242 LTOTA4BA4A 6.06 N F NO ................... V=S/02/16(+0) NN 16/08/2016 ...........
PEP12100D219 BIF1BS2A 4.09 N F VAC ................... V=S/06/26(+0) NN 26/06/2023 ........... PEP75100K267 LTOTA4BA5A 5.00 N F NO ................... V=S/05/21(+0) LN 21/05/2017 ...........
PEP12100D227 BIF1BS2B 4.35 N F VAC ................... V=S/04/18(+0) NN 18/10/2023 ........... PEP75100K275 LTOTA5BA1A 5.00 N F NO ................... V=A/05/08(+0) NN 08/05/2020 ...........
PEP12100D235 BIF2BS1A 5.30 N F VAC ................... V=S/06/12(+0) NN 12/06/2025 ........... PEP75100K283 LTOTA5BA2A 5.75 N F NO ................... V=S/03/18(+0) LN 18/03/2019 ...........
PEP12100D151 BIFSUB4A 4.50 N F VAC ................... V=S/01/24(+0) NN 24/07/2019 ........... PEP13100K031 SAN2BA3U 4.16 N F NO ................... V=S/01/15(+0) CC 15/09/2018 ...........
PEP12100D177 BIFSUB4B 4.95 N F VAC ................... V=S/03/04(+0) NN 04/09/2019 ...........
PEP12100D185 BIFSUB4C 4.40 N F VAC ................... V=S/01/29(+0) NN 29/01/2020 ........... BRADY
PEP11900D023 BNCOM0BS22 10.50 N F NO ................... V=T/03/19(+0) NN 19/12/2022 ........... XS0072223190 PERU-PAR 4.00 N V NO ................... V=S/03/07(+0) NN 07/03/2027 ...........
PEP11900D031 BNCOM0BS23 10.25 N F NO ................... V=T/02/20(+0) NN 20/02/2023 ...........
PEP11900D049 BNCOM0BS24 10.25 N F NO ................... V=T/03/07(+0) NN 07/03/2023 ........... CORPORATIVOS
PEP11600D011 CONTI1BS1A 5.85 N V NO ................... V=S/05/07(+0) NN 07/05/2022 ........... PEP23750M029 ANDIN1BC3A 6.25 N F NO ................... V=S/01/22(+0) NN 22/01/2018 ...........
PEP11600D037 CONTI1BS3A 3.47 N F VAC ................... V=S/06/18(+0) NN 18/06/2032 ........... PEP14150M064 BFAL1BC6A 4.50 N F NO ................... V=T/03/27(+0) NN 27/03/2018 ...........
PEP11600D052 CONTI2BS2A 3.56 N F VAC ................... V=S/05/19(+0) NN 19/11/2032 ........... PEP13000M062 BFINA2BC4A 8.50 N F NO ................... V =T/03/18(+0) NN 18/12/2018 ...........
PEP11600D078 CONTI2BS4U 3.06 N F VAC ................... V=S/01/08(+0) NN 08/07/2023 ........... PEP72860M018 CIUDA1BC1A 7.50 N F NO ................... V=A/19(+0) NN 19/01/2019 ...........
PEP11600D086 CONTI2BS5U 3.09 N F VAC ................... V=S/03/09(+0) NN 09/09/2023 ........... PEP72900M012 CTO1BC1U 8.00 N F NO ................... .................................. ........... 08/09/2020 ...........
PEP11600D094 CONTI2BS6A 4.19 N F VAC ................... V=S/06/15(+0) NN 15/12/2033 ........... PEP72900M020 CTO1BC2U 8.00 N F NO ................... .................................. ........... 08/09/2020 ...........
PEP12000D039 CREDI1BS1A 6.22 N F NO ................... V=S/05/25(+0) NN 25/05/2027 ........... PEP70155M056 DUKE2BC1A 6.38 N F NO ................... V=S/05/11(+0) NN 11/11/2026 ...........
PEP16920D018 CSCOT1BS1A 7.41 N F NO ................... V==S/01/31(+) NN 31/07/2027 ........... PEP70155M064 DUKE2BC2A 5.81 N F NO ................... V=S/02/10(+0) NN 10/02/2024 ...........
PEP73520D016 EDYFI1BS1A 8.16 N F NO ................... V=S/04/14(+0) NN 14/10/2021 ........... PEP70051M297 EDEG3BC11A 7.78 N F NO ................... V=S/01/20(+0) NN 20/01/2019 ...........
PEP73520D024 EDYFI1BS2A 8.13 N F NO ................... V=S/06/09(+0) NN 09/12/2021 ........... PEP70051M263 EDEGE3BC8A 6.34 N F NO ................... V=S/01/25(+0) NN 25/01/2028 ...........
PEP73520D057 EDYFI1BS5B 7.75 N F NO ................... V=S/01/18(+0) NN 18/07/2024 ........... PEP70051M347 EDEGE4BC4A 6.47 N F NO ................... V=S/01/28(+0) NN 28/01/2018 ...........
PEP14800D105 INTER1BS3A 3.50 N F VAC ................... V = S/03/10(+0) NN 10/09/2023 ........... PEP70051M354 EDEGE4BC5A 5.78 N F NO ................... V=S/03/30(+0) NN 30/09/2020 ...........
PEP14800D121 INTER1BS5A 8.50 N F NO ................... V=S/01/17(+0) NN 17/07/2019 ........... PEP70210M034 ENGIE1BC3U 6.31 N F NO ................... V=S/06/09(+0) NN 09/06/2028 ...........
PEP14800D147 INTER1BS8A 6.91 N F NO ................... V=S/06/25(+0) NN 25/06/2022 ........... PEP70210M067 ENGIE1BC6A 6.50 N F NO ................... V=S/06/03(+0) NN 03/12/2025 ...........
PEP14800D154 INTER2BS2A 5.81 N F NO ................... V=S/01/11(+0) NN 11/01/2023 ........... PEP71050M017 JAIME1BC1A 7.47 N F NO ................... V = S/02/29(+0) NN 20/02/2018 ...........
PEP13300D016 MIBAN2BS1A 8.50 N F NO ................... V=S/05/13(+) NN 13/05/2026 ........... PEP71050M025 JAIME1BC1B 7.50 N F NO ................... .................................. NN 30/05/2018 ...........
PEP71320M014 JPLAZ1BC1A 7.09 N F NO ................... V= T/03/22 NN 22/12/2030 ...........
BONOS LISTADOS SEGUN ART. 17 RES.CONASEV 125-98 PEP75460M030 PLNG1BC3A 4.56 N V NO ................... V=S/05/15(+0) CN 15/11/2024 ...........
PEP75460M048 PLNG1BC4A 7.16 N F NO ................... V=S/05/15(+0) CN 15/11/2024 ...........
BONOS CORPORATIVOS PEP74450M016 PLUC1DBC1A 1.95 N V NO ................... V=T/10/25(+0) NN 25/10/2021 ...........
PEP31347M016 CAF1BC1U 7.53 N F NO ................... V=S/02/15(+0) CN 15/08/2018 ........... PEP74450M032 PLUC1DBC1B 1.88 N V NO ................... V=T/11/08(+0) NN 08/11/2021 ...........
PEP75470M021 PLUSL1BC2A 4.13 N V NO ................... V=T/01/09(+0) NN 09/07/2020 ...........
CERTIFICADOS DE DEPOSITO PEP70310M115 REP2BC17A 5.75 N F NO ................... V=T/01/20(+0) NN 20/01/2018 ...........
PEP70310M123 REP2BC20A 6.50 N F NO ................... V=T/01/20(+0) NN 20/01/2026 ...........
CERTIFICADOS DE DEPOSITO PEP70310M073 REP2BC4A 1.38 N V NO ................... V=T/02/16(+0) NN 16/02/2019 ...........
PEP14300Q579 BRIPL4CD1D ............. CP CERO NP NO ................... .................................. NN 10/10/2016 ........... PEP70310M164 REP3BC3A 4.63 N F NO ................... V=S/02/07(+0) NN 07/02/2018 ...........
PEP14300Q587 BRIPL4CD1E ............. CP CERO NP NO ................... .................................. NN 20/01/2017 ........... PEP70310M131 REP3BC4A 5.88 N F NO ................... V=S/04/19(+0) NN 19/04/2031 ...........
PEP14300Q595 BRIPL4CD1F ............. CP CERO NP NO ................... .................................. NN 03/04/2017 ........... PEP70310M172 REP3BC7A 3.75 N F NO ................... V=S/01/14(+0) NN 14/07/2021 ...........
PEP16820Q012 COMPF1CD2A ............. CP CERO NP NO ................... .................................. NN 22/10/2016 ...........
PEP16820Q020 COMPF1CD2B ............. CP CERO NP NO ................... .................................. NN 16/04/2017 ........... DE TITULIZACION
PEP11600Q161 CONTI3CD1A ............. CP CERO NP NO ................... .................................. NN 17/04/2017 ........... PEP80040F102 CON1THBC11 6.75 N F NO ................... .................................. LC 02/03/2026 ...........
PEP16940Q042 FCONF1CD4A ............. CP CERO NP NO ................... .................................. NN 31/10/2016 ........... PEP80040F110 CON1THBC12 ............. NA NP NO ................... .................................. ........... 02/03/2026 ...........
PEP16940Q059 FCONF1CD4B ............. CP CERO NP NO ................... .................................. NN 05/12/2016 ........... PEP80040F128 CON1TLP1A 7.34 N F NO ................... V=S/02/14(+0) NN 14/02/2021 ...........
PEP16870Q074 FINUN2CD1A 6.56 N F NO ................... .................................. NN 15/08/2016 ........... PEP80040F136 CON2TLP1A 8.09 N F NO ................... V=T/03/29(+0) NN 29/12/2021 ...........
PEP16870Q108 FINUN2CD1B 7.75 N F NO ................... .................................. NN 29/05/2017 ........... PEP80050F325 CRE1TATN1A 3.84 N F NO ................... V=T/03/27(+0) NN 27/09/2018 ...........
PEP16870Q082 FINUN3CD1A 7.28 N F NO ................... .................................. NN 10/12/2016 ........... PEP80050F333 CRE1TATN2A 6.16 N F NO ................... V=T/03/27(+0) ........... 27/09/2028 ...........
PEP16870Q090 FINUN3CD2A 7.47 N F NO ................... .................................. NN 18/03/2017 ........... PEP80050F341 CRE1TATN3A 7.53 N F NO ................... V=T/03/27(+0) ........... 27/09/2039 ...........
PEP16900Q038 GNB1CD3A 7.00 N F NO ................... V= S/04/18(+0) NN 18/04/2017 ........... PEP80050F382 CRE2TCB2U ............. NA NP NO ................... .................................. ........... 12/11/2018 ...........
PEP16850Q035 TFC1CD1B ............. CP CERO NP NO ................... .................................. NN 26/07/2016 ........... PEP80050F390 CRE2TCB3U ............. NA NP NO ................... .................................. ........... 09/01/2019 ...........
PEP16850Q043 TFC1CD1C ............. CP CERO NP NO ................... .................................. NN 24/10/2016 ........... PEP80050F416 CRE2TCB5U ............. NA NP NO ................... .................................. ........... 12/03/2018 ...........
PEP80050F226 CRE2THOC1A 6.84 N F NO ................... V=S/06/30(+0) CN 30/06/2025 ...........
INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO PEP80050F242 CRE2THOC3A 4.70 N V NO ................... V=S/06/30(+0) CN 30/06/2025 ...........
PEP80050F358 CRE3THO10A 4.30 N V NO ................... V=S/06/27(+0) CN 27/06/2023 ...........
INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO PEP80050F366 CRE3THO12A 4.19 N F NO ................... V=S/06/27(+0) CN 27/12/2018 ...........
PEP11450V013 BAGRO1CP1A ............. CP CERO NP NO ................... .................................. ........... 22/08/2016 ........... PEP80050F291 CRE3THOC7A 4.05 N V NO ................... V=S/06/27(+0) NN 27/06/2023 ...........
PEP11450V021 BAGRO1CP1B ............. CP CERO NP NO ................... .................................. ........... 01/05/2017 ........... PEP80050F309 CRE3THOC8A 4.44 N F NO ................... V=S/06/27(+0) NN 27/06/2018 ...........
PEP11450V039 BAGRO1CP1C ............. CP CERO NP NO ................... .................................. ........... 05/06/2017 ........... PEP80200F243 SCO1TRYT1A 4.97 N F NO ................... V=T/01/16(+0) NN 16/04/2030 ...........
PEP72670V012 BPO1CP1A ............. CP CERO NP NO ................... .................................. ........... 05/03/2017 ........... PEP80200F250 SCO1TRYT2A 5.75 N F NO ................... V=T/01/16(+0) NN 16/04/2043 ...........
PEP11100V030 COFI2DCP4B 4.80 N F NO ................... .................................. NN 17/07/2016 ........... PEP80200F227 SCOT1TLR1U 7.28 N F NO ................... V=S/05/08(+0) NN 08/11/2033 ...........
PEP80250F016 TP0THPRF1A 4.80 N F NO ................... V=M/00/24(+0) LN 24/02/2030 ...........
LETRAS DEL TESORO PUBLICO PEP80250F024 TP0THSUB1B 9.00 N F NO ................... V=M/00/24(+0) LN 24/02/2030 ...........
PEP01000T400 LTP02NOV16 ............. CP CERO NP NO ................... .................................. NN 02/11/2016 ...........
PEP01000T392 LTP05OCT16 ............. CP CERO NP NO ................... .................................. NN 05/10/2016 ........... SECTOR PUBLICO
PEP01000T418 LTP07DIC16 ............. CP CERO NP NO ................... .................................. NN 07/12/2016 ........... US715638AW21 PERU19 7.13 N F NO ................... V=S/03/30(+0) NN 30/03/2019 ...........
PEP01000T368 LTP13JUL16 ............. CP CERO NP NO ................... .................................. NN 13/07/2016 ........... US715638AS19 PERU25 7.35 N F NO ................... V=S/01/21(+0) NN 21/07/2025 ...........
PEP01000T384 LTP14SEP16 ............. CP CERO NP NO ................... .................................. ........... 14/09/2016 ........... US715638BU55 PERU27 4.13 N F NO ................... V=S/02/25(+0) NN 25/08/2027 ...........
PEP01000T434 LTP15FEB17 ............. CP CERO NP NO ................... .................................. NN 15/02/2017 ........... US715638AP79 PERU33 8.75 N F NO ................... V=S/05/21(+0) NN 21/11/2033 ...........
PEP01000T442 LTP15MAR17 ............. CP CERO NP NO ................... .................................. NN 15/03/2017 ........... US715638AU64 PERU37 6.55 N F NO ................... V=S/03/14(+0) NN 14/03/2037 ...........
PEP01000T376 LTP17AGO16 ............. CP CERO NP NO ................... .................................. NN 17/08/2016 ........... US715638BM30 PERU50 5.63 N F NO ................... V=S/05/18(0) NN 18/11/2050 ...........
PEP01000T467 LTP17MAY17 ............. CP CERO NP NO ................... .................................. NN 17/05/2017 ...........
PEP01000T426 LTP18ENE17 ............. CP CERO NP NO ................... .................................. NN 18/01/2017 ........... SUBORDINADOS
PEP01000T459 LTP19ABR17 ............. CP CERO NP NO ................... .................................. NN 19/04/2017 ........... PEP13000D020 BFINA0BS1U 7.00 N F NO ................... V=T/03/24(+0) NN 24/03/2021 ...........
PEP01000T475 LTP22JUN17 ............. CP CERO NP NO ................... .................................. NN 22/06/2017 ........... PEP12100D243 BIF2BS3A 4.44 N V NO ................... V=S/06/15(+0) CN 06/04/2024 ...........
PEP12100D169 BIFSUB5A 8.16 N F NO ................... V=S/06/UC(+0) CC 24/07/2019 ...........
PAPELES COMERCIALES PEP11600D029 CONTI1BS2A 6.00 N V NO ................... V=S/05/14(+0) NN 14/05/2027 ...........
PEP73490V030 ELVIA1PC1C ............. CP CERO NP NO ................... .................................. NN 02/08/2016 ........... PEP11600D045 CONTI2BS1A 3.06 N V NO ................... V=S/03/24(+0) NN 24/09/2017 ...........
PEP73490V048 ELVIA1PC1D ............. CP CERO NP NO ................... .................................. NN 31/08/2016 ........... PEP11600D060 CONTI2BS3A 6.47 N F NO ................... V=S/02/28(+0) NN 28/02/2028 ...........
PEP73490V055 ELVIA1PC1E ............. CP CERO NP NO ................... .................................. NN 19/10/2016 ........... PEP11600D102 CONTI3BS1U 6.53 N F NO ................... V=S/04/02(+0) NN 02/10/2028 ...........
PEP73490V063 ELVIA1PC1F ............. CP CERO NP NO ................... .................................. NN 29/11/2016 ........... PEP14800D113 INTER1BS2B 9.50 N F NO ................... V = S/04/UC(+0) NN 31/10/2023 ...........
PEP70500VW24 TDP4PC3A ............. CP CERO NP NO ................... .................................. ........... 04/06/2017 ........... PEP14800D139 INTER1BS6A 8.16 N F NO ................... V=S/01/17(+0) NN 17/07/2019 ...........
PEP14800D162 INTER2BS3A 7.50 N F NO ................... V=S/06/13(+0) NN 13/12/2023 ...........
PEP66450D015 INTSE0BS1U 9.00 N F NO ................... V=T/03/01(+1) NN 01/12/2016 ...........
PEP66450D023 INTSE2BS1U 6.97 N F NO ................... V=S/02/12(+0) NN 12/02/2024 ...........
PEP66450D031 INTSE2BS2U 6.00 N F NO ................... V=S/05/27(+0) NN 27/11/2024 ...........
PEP66900D019 PACIF1BS1A 6.97 N F NO ................... V=T/02/17(+0) NN 17/11/2026 ...........
PEP66200D1A6 WIEAESUB1A 10.00 E F NO ................... V=T/03/UC(+1) NN 30/12/2018 ........... PEP20950V144 CHAVI1CP1N ............. CP CERO NP NO ................... .................................. ........... 23/09/2016 ...........
PEP20950V151 CHAVI1CP1O ............. CP CERO NP NO ................... .................................. ........... 25/03/2017 ...........
INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO PEP43500V074 MEDRO1CP2F ............. CP CERO NP NO ................... .................................. NN 15/08/2016 ...........
PEP43500V082 MEDRO1CP2G ............. CP CERO NP NO ................... .................................. NN 05/09/2016 ...........
INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO PEP43500V090 MEDRO1CP2H ............. CP CERO NP NO ................... .................................. NN 26/10/2016 ...........
PEP71500V061 AIH1CP5A 5.50 N F NO ................... .................................. ........... 10/08/2016 ........... PEP75438V029 OBRAI1CP2A ............. CP CERO NP NO ................... .................................. ........... 24/11/2016 ...........
PEP71050V059 JAIME1CP2A ............. CP CERO NP NO ................... .................................. ........... 24/04/2017 ........... PEP73050V107 PORTA1PC3D ............. CP CERO NP NO ................... .................................. ........... 28/08/2016 ...........
PEP75705V013 SNMAR1CP1A 4.00 N F NO ................... .................................. ........... 09/02/2017 ........... PEP73050V115 PORTA1PC3E ............. CP CERO NP NO ................... .................................. ........... 10/11/2016 ...........
PEP64801V013 VOLCA1CP1A 2.72 N F NO ................... .................................. ........... 25/05/2017 ........... PEP73050V123 PORTA1PC3F ............. CP CERO NP NO ................... .................................. ........... 23/02/2017 ...........
PEP73050V131 PORTA1PC5A ............. CP CERO NP NO ................... .................................. ........... 09/04/2017 ...........
PAPELES COMERCIALES
PEP20950V136 CHAVI1CP1M ............. CP CERO NP NO ................... .................................. ........... 13/08/2016 ...........
Significado de la Expresin : Ejemplo : prximo pago el da hbil siguiente al 10 de agosto.
Vencimiento = Frecuencia / Mes / Dia ( Pago ). (+2 ) : indica que el pago se realiza 2 das hbiles despues del vencimiento, 2 El cronograma de pagos utiliza periodos calendario, pero los vencimientos de cupn no se
(+0 ) : indica que el pago se realiza el da de vencimiento , si este es da hbil, o se realiza el circunscriben a un da de especifico. La expresin que figura en la columna "cronograma"
La primera parte de la expresin esta referida a la regla utilizada para determinar la fecha de da hbil siguiente, si el vencimiento no es da hbil, indica la frecuencia de pago de los cupones, la fecha del ltimo cupon vencido, la fecha
vencimiento de los bonos. Esta conformada por tres campos denominados frecuencia, mes y da. ( -0 ) : indica que el pago se realiza el da de vencimiento , si este es da hbil, o se realiza el del prximo cupon y los dias habiles que hay que agregar a esta ltima para obtener
La segunda parte de la expresin ( presentada entre parntesis ) indica el nmero de das da hbil anterior, si el vencimiento no es da hbil, la prxima fecha de pago.
( hbiles ) que se debe sumar o restar a cada fecha de vencimiento para obtener la correspondiente (0) : indica que el pago se realiza el da de vencimiento. Ejemplo :
fecha de pago. V= S/20/03 21/09 (+0), cupon anterior 20 de marzo, proximo cupon 21 de setiembre,
Ejemplos: prximo pago 21 de setiembre (si es habil) o da hbil siguiente.
Frecuencia : Frecuencia de pago de los cupones: V = T / 03/ 05 ( +0 ) : los cupones vencen los das 05 de marzo, 05 de junio, 05 de setiembre 3 El emisor ha indicado que la fecha de corte relevante para el clculo de
M = mensual, T=trimestral, S = semestral, A = anual. y 05 de diciembre. Los pagos se realizan el mismo da de vencimiento, o el da hbil siguiente intereses es el da calendario anterior al vencimiento.
( si el vencimiento no es da hbil ).
Mes: indica los meses en que vencen los cupones. V = T / 02 / UC ( +1 ) : los cupones vencen el ltimo da calendario de febrero, mayo, agosto
Frecuencia trimestral ( T ) : y noviembre. Los pagos se realizan un da hbil despues del vencimiento. TIPO DE TASA
Mes = 01 : indica que los cupones vencen en enero, abril, julio y octubre, E Tasa Efectiva
Mes = 02 : indica que los cupones vencen en febrero, mayo, agosto y noviembre, Caso especial : existe un numero reducido de emisiones cuyo cronograma define primero la fecha NC Tasa Nominal Capitalizable
Mes = 03 : indica que los cupones vencen en marzo, junio, setiembre y diciembre. de pago en base a una pauta y luego determina la correspondiente fecha de vencimiento N Tasa Nominal
Frecuencia semestral ( S ) : restando un determinado numero de dias ( calendario ) a la fecha de pago. CP CER Cupn Cero
Mes = 01 : indica que los cupones vencen en enero y julio. En estos casos la primera parte de la expresion estara referida al pago y su significado podra NA No Aplicable
Mes = 02 : indica que los cupones vencen en febrero y agosto. distinguirse del caso general por estar precedida por una letra " P " en lugar de la " V " tal F Fija
Mes = 03 : indica que los cupones vencen en marzo y setiembre. como sigue: Pago = Frecuencia / Mes / Da ( Vencimiento ); V Variable
Mes = 04 : indica que los cupones vencen en abril y octubre. Ejemplo: NP No Aplicable
Mes = 05 : indica que los cupones vencen en mayo y noviembre. P = T / 03 / PH ( -1 ) : los pagos se realizan el primer da hbil de marzo, junio, setiembre T+VAC Tasa reajustada por VAC
Mes = 06 : indica que los cupones vencen en junio y diciembre. y diciembre. Los cupones vencen un da calendario antes del pago.
Frecuencia mensual ( M ) : REAJUSTE VN
Mes = 00 : indica que los cupones vencen todos los meses. Adicionalmente existen otros valores cuyo cronograma no puede ser representado mediante VAC Valor Nominal reajustado por VAC
la expresion descrita. Dichos valores estan identificados mediante las notas (1) y (2). Dichas TC Valor Nominal reajustado por IPC
Dia: dia especifico en que vencen los cupones; notas explican como debe ser leido el contenido de la columna cronograma para estos casos NO Valor Nominal no reajustado
Ejemplo : particulares.
V = T / 01 / 17 < ----- frecuencia = T, Mes = 01, Dia = 17. CUPONES IMPARES (CI)
Esto indica que los cupones vencen los das 17 de enero, 17 de abril, 17 de julio y 17 de octubre. NOTAS CC Corto Corto
Dia =UH : se refiere al ltimo da hbil del mes, 1 El cronograma de pagos utiliza perodos financieros, los vencimientos de cupn no se CL Corto Largo
Dia =PH : se refiere al primer da hbil del mes, circunscriben a un da y mes especificos. La expresion que figura en la columna CN Corto Normal
Dia =UC : se refiere al ltimo da calendario del mes. "cronograma" indica la frecuencia de pago de los cupones, la fecha del ltimo cupn LC Largo Corto
Dia =PC : se refiere al primer da calendario del mes. vencido, la fecha del prximo cupon y los das hbiles que hay que agregar a esta LN Largo Normal
ltima para obtener la prxima fecha de pago. NC Normal Corto
Pago : indica el nmero de das que se debe aadir o restar a la fecha de vencimiento para Ejemplo : NL Normal largo
obtener la correspondiente fecha de pago de cada cupon; V= T/12/05 10/08 (+1), cupon anterior 12 de mayo, prximo cupon 10 de agosto, NN Normal Normal
TABLA DE VALORES REFERENCIALES - OPE. DE REPORTE
VALORES DE RENTA VARIABLE
ACCIONES DE CAPITAL (Vigente a partir del 01 de Abril de 2016)
Lista 1 : al 50% del valor del Mercado
ALICORC1 BAP IFS MILPOC1 VOLCABC1
ATACOBC1 BVN CONTINC1 CPACASC1 CVERDEC1 FERREYC1
GRAMONC1 HBM INRETC1 LUSURC1 RELAPAC1
BROCALC1 CASAGRC1 CORAREC1 CREDITC1 EDEGELC1 EDELNOC1
ENGIEC1 SCCO SCOTIAC1 SIDERC1 TEF TELEFBC1
TV UNACEMC1
Lista 4 : para realizar operaciones de reporte extendidas
BUENAVC1 EFA PML POMALCC1 PPX SPY
ACCIONES DE INVERSIN (Vigente a partir del 01 de Abril de 2016)

MINSURI1
CORAREI1
BACKUSI1 CPACASI1
BONOS
Valor Clasif. Valor Clasif. Valor Clasif. Valor Clasif. Valor Clasif. Valor Clasif.
AH2OL1BC1U AA+ CIUDA1BC1A pA- CREDI1BA6A AAA EFECT1BC1A A+ MIBAN3BC1A AA SB12FEB55
AH2OL1BC2U AA+ COF3DBC10A AAA CREDI1BS1A AA+ ENGIE1BC1U AAA MIBAN3BC1B AA SB12SEP23
AICP1BC1U AA+ COF3DBC11A AAA CREDI2BC3A AAA ENGIE1BC2U AAA MIBAN3BC4A AA SB13JUL19
ALICO3BC1A AAA COFI3DBC9A AAA CREDI2BC3B AAA ENGIE1BC3U AAA MIBAN3BC5A AA SB13OCT24
ALICO3BC2A AAA COFI4DBC2A AAA CREDI4BC9A AAA ENGIE1BC6A AAA MIBAN3BC5B AA SB30MAY34
ALICO3BC3A AAA COFI4DBC5A AAA CREDI5BC1A AAA ENGIE1BC7A AAA MIBAN4BC1A AA SB31ENE35
ALICO3BC4A AAA COFID2BC8A AAA CSCOT1BC4A AA ENGIE3BC1A AAA MIBAN4BC1B AA SCO1TRYT1A AAA
ANDIN1BC3A AA COFID2BC8B AAA CSCOT1BS1A AA- FALAB1BC1A AA+ NORVI1BC1U AA SCO1TRYT2A AAA
ATEL5BC22A AAA CON1THBC11 AAA CTO1BC1U AAA FALAB1BC3A AA+ NORVI1BC2U AA SCO1TSCO1U AA+
ATEL5BC29A AAA CON1THBC12 A CTO1BC2U AAA FMV1BC1A AAA PACIF1BS1A AA SCOT1TLM1U AA
ATEL5BC33A AAA CON1TLP1A AA- CTO1BC3U AAA GLOR1BC2A AAA PERU19 SCOT1TLR1U AA
BANCOMBS21 BBB- CON2TLP1A AA- CTO1BC4U AAA GLOR1BC3A AAA PERU25 SCOT1TMB1U AA
BFAL1BC1A AA- CONTI1BS1A AA+ DUKE2BC1A AA+ GLOR1BC4A AAA PERU27 SCOTI1BC7A AAA
BFAL1BC1B AA- CONTI1BS2A AA+ DUKE2BC2A AA+ GLOR1BC5A AAA PERU33 SCOTI1BC8A AAA
BFAL1BC4A AA- CONTI1BS3A AA+ EDEG3BC11A AAA GLOR2BC10A AA PERU37 SCOTI2BC1A AAA
BFAL1BC6A AA- CONTI2BA1A AAA EDEGE3BC1A AAA GLOR2BC7A AA PERU50 SCOTI2BC1B AAA
BFAL1BC7A AA- CONTI2BS1A AA+ EDEGE3BC3A AAA GLOR2BC8A AA PERU-PAR SCOTI2BC1C AAA
BFIN1BC1A AA- CONTI2BS2A AA+ EDEGE3BC8A AAA ICCIN1BC1A AA PLNG1BC3A A+ SCOTI2BC3A AAA
BFIN1BC6A AA CONTI2BS3A AA+ EDEGE4BC1A AAA ICCIN1BC2A AA PLNG1BC4A A+ SCOTI2BC3B AAA
BFIN3BC3A AA CONTI2BS4U AA+ EDEGE4BC2A AAA INTER1BS2B AA PLUC1DBC1A AAA SCOTI2BC5A AAA
BFINA0BS1U AA- CONTI2BS5U AA+ EDEGE4BC4A AAA INTER1BS3A AA PLUC1DBC1B AAA SCOTI2BC5B AAA
BFINA1BA1A AA CONTI2BS6A AA+ EDEGE4BC5A AAA INTER1BS5A AA PLUSL1BC2A AAA SCOTI2BC9A AAA
BFINA1BA1B AA CONTI3BC7U AAA EDEL2BC3B AAA INTER1BS6A AA REP2BC17A AAA SCOTI2BC9B AAA
BFINA1BA2A AA CONTI3BS1U AA+ EDEL4BC11A AAA INTER1BS8A AA REP2BC20A AAA SCOTI2BC9C AAA
BFINA1BS1A A+ CONTI4BC1U AAA EDEL4BC12A AAA INTER2BS2A AA REP2BC4A AAA TDP6BC11A AAA
BFINA2BC4A AA- CONTI4BC2A AAA EDEL4BC13A AAA INTER2BS3A AA REP3BC1A AAA TDP7BC11A AAA
BFINA3BA1U AA CONTI4BC3A AAA EDEL4BC15A AAA INTSE0BS1U AA- REP3BC1B AAA TDP7BC11B AAA
BFINA3BA3U AA CONTI5BC1A AAA EDEL4BC1A AAA INTSE2BS1U AA- REP3BC3A AAA TDP7BC27A AAA
BIF1BA1A AA+ CONTI5BC2A AAA EDEL4BC1B AAA INTSE2BS2U AA- REP3BC4A AAA TDP7BC9A AAA
BIF1BA2A AA+ CONTI5BC5U AAA EDEL4BC4A AAA JAIME1BC1A A- REP3BC7A AAA TDP7BC9B AAA
BIF1BA2B AA+ CONTI5BC6A AAA EDEL4BC5A AAA JAIME1BC1B A- SAGA2BC1A AA TELE4BC12A AAA
BIF1BA2C AA+ CONTI6BC1A AAA EDEL4BC9A AAA JPLAZ1BC1A AA+ SAGA2BC1B AA TELE4BC19A AAA
BIF1BS1A AA CONTI6BC1B AAA EDEL5BC10A AAA JPLAZ1BC2A AA+ SAGA2BC2A AA TELE4BC19B AAA
BIF1BS1B AA CONTI6BC2A AAA EDEL5BC11A AAA LTOTA4BA3B AA- SAGA3BC1A AA TELE4BC19C AAA
BIF1BS2A AA COSAP1BC1A A+ EDEL5BC12A AAA LTOTA4BA4A AA- SAGA3BC1B AA TELE4BC36A AAA
BIF1BS2B AA CRE1TATN1A AA+ EDEL5BC17A AAA LTOTA4BA5A AA- SAGA3BC2A AA TELE4BC36B AAA
BIF2BS1A AA CRE1TATN2A AA+ EDEL5BC18A AAA LTOTA5BA1A AA- SAN2BA3U AA+ TELE4BC37A AAA
BIF2BS3A AA CRE1TATN3A AA+ EDEL5BC19A AAA LTOTA5BA2A AA- SB04ENE26A TGP1BC4A AAA
BIFSUB4A AA CRE2TCB1U AAA EDEL5BC1A AAA LUSU2BC10U AAA SB06AGO35 TGP1BC6A AAA
BIFSUB4B AA CRE2TCB2U AAA EDEL5BC1B AAA LUSUR2BC1U AAA SB12AGO17 TP0THPRF1A AAA
BIFSUB4C AA CRE2TCB3U AAA EDEL5BC2A AAA LUSUR2BC2U AAA SB12AGO20 TP0THSUB1B BBB
BIFSUB5A AA CRE2TCB5U AAA EDEL5BC5A AAA LUSUR2BC3U AAA SB12AGO24 UNAC2DBC1A AA
BNCOM0BS22 BBB- CRE2THOC1A AAA EDEL5BC8A AAA LUSUR2BC4U AAA SB12AGO26 UNAC2DBC2A AA
BNCOM0BS23 BBB- CRE2THOC3A AAA EDEL5BC9A AAA LUSUR2BC5U AAA SB12AGO31 UNAC2DBC3A AA
BNCOM0BS24 BBB- CRE2TIP1U AA EDILC1BC1A A+ LUSUR2BC6U AAA SB12AGO37 WIEAESUB1A AA-
BRIPL3BC2U A+ CRE3THO10A AAA EDYFI1BS1A AA- LUSUR2BC7U AAA SB12AGO46 YURA4BC1A AAA
BRIPL3BC3A A+ CRE3THO12A AAA EDYFI1BS2A AA- LUSUR2BC8U AAA SB12FEB18 YURA4BC2A AAA
BRIPL4BC1A A+ CRE3THOC7A AAA EDYFI1BS4A AA- LUSUR2BC9U AAA SB12FEB29
BRIPL4BC1B A+ CRE3THOC8A AAA EDYFI1BS5A AA- LUSUR3BC1A AAA SB12FEB30
BRIPL4BC2A A+ CRED4BC10A AAA EDYFI1BS5B AA- LUSUR3BC2A AAA SB12FEB40
CAF1BC1U CRED4BC10B AAA EDYFI3BC1A AA LUSUR3BC3A AAA SB12FEB42
CINEP1BC1A AA- CRED4BC10C AAA EDYFI3BC3A AA MIBAN2BS1A AA- SB12FEB54

Valor Clasif. Valor Clasif. Valor Clasif. Valor Clasif. Valor Clasif. Valor Clasif.
AIH1CP5A EQL-2- CHAVI1CP1N p2 FCONF1CD4A CP-1- LTP05OCT16 LTP19ABR17 PORTA1PC5A EQL-2
BAGRO1CP1A EQL-1- COFI2DCP4B CP-1+ FCONF1CD4B CP-1- LTP07DIC16 LTP22JUN17 SNMAR1CP1A p2+
BAGRO1CP1B EQL-1- COMPF1CD2A CP-1- FINUN2CD1A CP-2+ LTP13JUL16 MEDRO1CP2F CLA-2+ TDP4PC3A CP-1+
BAGRO1CP1C EQL-1- COMPF1CD2B CP-1- FINUN2CD1B CP-2+ LTP14SEP16 MEDRO1CP2G CLA-2+ TFC1CD1B CP-2
BPO1CP1A p2 CONTI3CD1A CP-1+ FINUN3CD1A CP-1- LTP15FEB17 MEDRO1CP2H CLA-2+ TFC1CD1C CP-2
BRIPL4CD1D CP-1 ELVIA1PC1C p2 FINUN3CD2A CP-1- LTP15MAR17 OBRAI1CP2A CP-2+ VOLCA1CP1A CP-1-
BRIPL4CD1E CP-1 ELVIA1PC1D p2 GNB1CD3A EQL-1- LTP17AGO16 PORTA1PC3D EQL-2
BRIPL4CD1F CP-1 ELVIA1PC1E p2 JAIME1CP2A CP-2 LTP17MAY17 PORTA1PC3E EQL-2
CHAVI1CP1M p2 ELVIA1PC1F p2 LTP02NOV16 LTP18ENE17 PORTA1PC3F EQL-2
CLASIFICACION DE RIESGO DE VALORES LISTADOS
Al 30 de Junio de 2016*
EMISOR Clasificacin de ECR EMISOR Clasificacin de ECR
Instrumento Emisin Serie Apoyo Class PCR Equilib. Instrumento Emisin Serie Apoyo Class PCR Equilib.
BANCO AGROPECUARIO - AGROBANCO BONOS CORPORATIVOS - BRIPL3BC2U SEGUNDA

U A+ AA- -.- -.-
INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO - CERTIFICADOS DE DEPOSITO CERTIFICADOS DE DEPOSITO - BRIPL4CD1F PRIMERA F CP-1 CLA-1 -.- -.-
BAGRO1CP1B PRIMERA B CP-1 -.- -.- EQL-1- BONOS CORPORATIVOS - BRIPL4BC2A SEGUNDA
A A+ AA- -.- -.-
INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO - BONOS CORPORATIVOS - BRIPL4BC1A PRIMERA A A+ AA- -.- -.-
BAGRO1CP1A PRIMERA A CP-1 -.- -.- EQL-1- BONOS CORPORATIVOS - BRIPL4BC1B PRIMERA B A+ AA- -.- -.-
INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO - CERTIFICADOS DE DEPOSITO CERTIFICADOS DE DEPOSITO - BRIPL4CD1E PRIMERA E CP-1 CLA-1 -.- -.-
BAGRO1CP1C PRIMERA C CP-1 -.- -.- EQL-1- BANCO SANTANDER PER S.A.
BANCO AZTECA DEL PERU S.A. BONOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO - SAN2BA3U TERCERA
U -.- -.- pAA+ AA+
ACCIONES DE CAPITAL - BAZC1 -.- -.- B- -.- -.- B BBVA BANCO CONTINENTAL
BANCO DE COMERCIO BONOS CORPORATIVOS - CONTI5BC5U QUINTA U AAA -.- -.- AAA
BONOS SUBORDINADOS - BANCOMBS21 SEGUNDA
1 -.- -.- pA- BBB- BONOS CORPORATIVOS - CONTI6BC1A PRIMERA A AAA -.- -.- AAA
BONOS SUBORDINADOS - BNCOM0BS22 SEGUNDA
2 -.- -.- pA- BBB- BONOS SUBORDINADOS - CONTI2BS2A SEGUNDA
A AA+ -.- pAA+ AA+
3 -.- -.- pA- BBB- BONOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO - CONTI2BA1A PRIMERA A AAA -.- -.- AAA
4 -.- -.- pA- BBB- BONOS CORPORATIVOS - CONTI5BC2A SEGUNDA
A AAA -.- -.- AAA
BANCO DE CREDITO DEL PERU BONOS SUBORDINADOS - CONTI2BS4U CUARTA U AA+ -.- pAA+ AA+
BONOS CORPORATIVOS - CREDI4BC9A NOVENA A AAA -.- -.- AAA BONOS SUBORDINADOS - CONTI2BS3A TERCERA
A AA+ -.- pAA+ AA+
BONOS CORPORATIVOS - CREDI5BC1A PRIMERA A AAA -.- -.- AAA BONOS CORPORATIVOS - CONTI6BC2A SEGUNDA
A AAA -.- -.- AAA
BONOS SUBORDINADOS - CREDI1BS1A PRIMERA A AA+ -.- -.- AA+ BONOS SUBORDINADOS - CONTI3BS1U PRIMERA U AA+ -.- -.- AA+
BONOS CORPORATIVOS - CREDI2BC3B TERCERA
B AAA -.- -.- AAA BONOS CORPORATIVOS - CONTI3BC7U SETIMA UNICA AAA -.- pAAA AAA
BONOS CORPORATIVOS - CREDI2BC3A TERCERA
A AAA -.- -.- AAA ACCIONES DE CAPITAL - CONTINC1 -.- -.- 1ra. -.- -.- 1ra.
BONOS CORPORATIVOS - CRED4BC10A DECIMA A AAA -.- -.- AAA BONOS SUBORDINADOS - CONTI1BS1A PRIMERA A AA+ -.- pAA+ AA+
ACCIONES DE CAPITAL - CREDITC1 -.- -.- 1ra. -.- -.- 1ra. BONOS CORPORATIVOS - CONTI4BC2A SEGUNDA
A AAA -.- -.- AAA
BONOS CORPORATIVOS - CRED4BC10C DECIMA C AAA -.- -.- AAA BONOS SUBORDINADOS - CONTI2BS5U QUINTA U AA+ -.- pAA+ AA+
BONOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO - CREDI1BA6A SEXTA A AAA -.- -.- AAA BONOS SUBORDINADOS - CONTI1BS3A TERCERA
A AA+ -.- pAA+ AA+
BONOS CORPORATIVOS - CRED4BC10B DECIMA B AAA -.- -.- AAA BONOS SUBORDINADOS - CONTI1BS2A SEGUNDA
A AA+ -.- pAA+ AA+
BANCO FALABELLA PERU S.A. BONOS CORPORATIVOS - CONTI4BC3A TERCERA

A AAA -.- -.- AAA
BONOS CORPORATIVOS - BFAL1BC1B PRIMERA B AA -.- -.- AA- BONOS CORPORATIVOS - CONTI4BC1U PRIMERA UNICA AAA -.- -.- AAA
BONOS CORPORATIVOS - BFAL1BC6A SEXTA A AA -.- -.- AA- BONOS SUBORDINADOS - CONTI2BS1A PRIMERA A AA+ -.- pAA+ AA+
BONOS CORPORATIVOS - BFAL1BC7A SEPTIMA A AA -.- -.- AA- BONOS CORPORATIVOS - CONTI5BC1A PRIMERA A AAA -.- -.- AAA
BONOS CORPORATIVOS - BFAL1BC4A CUARTA A AA -.- -.- AA- CERTIFICADOS DE DEPOSITO CERTIFICADOS DE DEPOSITO - CONTI3CD1A PRIMERA A CP-1+ -.- -.- EQL-1+
BONOS CORPORATIVOS - BFAL1BC1A PRIMERA A AA -.- -.- AA- BONOS CORPORATIVOS - CONTI6BC1B PRIMERA B AAA -.- -.- AAA
BANCO FINANCIERO DEL PERU BONOS SUBORDINADOS - CONTI2BS6A SEXTA A -.- -.- pAA+ AA+
BONOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO - BFINA1BA1A PRIMERA A -.- AA pAA AA COMPARTAMOS FINANCIERA S.A.
BONOS CORPORATIVOS - BFIN1BC6A SEXTA A -.- AA pAA -.- PRIMER PROGRAMA DE CERTIFICADOS DE DEPOSITOS NEGOCIABLES 1 -.- CP-1- CLA-1- -.- -.-
BONOS SUBORDINADOS - BFINA0BS1U PRIMERA U -.- AA- pAA- -.- CERTIFICADOS DE DEPOSITO CERTIFICADOS DE DEPOSITO -
BONOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO - BFINA3BA1U PRIMERA UNICA -.- AA pAA -.- COMPF1CD2A SEGUNDA
A CP-1- CLA-1- -.- -.-
BONOS CORPORATIVOS - BFIN3BC3A TERCERA
A -.- AA pAA -.- CERTIFICADOS DE DEPOSITO CERTIFICADOS DE DEPOSITO -
BONOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO - BFINA3BA3U TERCERA
UNICA -.- AA pAA -.- COMPF1CD2B SEGUNDA
B CP-1- CLA-1- -.- -.-
BONOS CORPORATIVOS - BFIN1BC1A PRIMERA A -.- AA pAA- AA- CORPORACION ANDINA DE FOMENTO - CAF
BONOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO - BFINA1BA1B PRIMERA B -.- AA pAA AA BONOS LISTADOS SEGUN ART. 17 RES.CONASEV 125-98 BONOS
BONOS SUBORDINADOS - BFINA1BS1A PRIMERA A -.- AA- pA+ A+ CORPORATIVOS - CAF1BC1U PRIMERA U -.- -.- -.- -.-
BONOS CORPORATIVOS - BFINA2BC4A CUARTA A -.- AA AA+ AA- CORPORACION FINANCIERA DE DESARROLLO S.A. - COFIDE
BONOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO - BFINA1BA2A SEGUNDA
A -.- AA pAA AA PROGRAMA DE INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA 4to.
BANCO GNB PER S.A. Programa 6ta. -.- AAA -.- -.- AAA
CERTIFICADOS DE DEPOSITO CERTIFICADOS DE DEPOSITO - GNB1CD3A TERCERA
A -.- CLA-1 -.- EQL-1- BONOS CORPORATIVOS - COFI4DBC5A QUINTA A AAA -.- -.- AAA
BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS S.A. - BANBIF BONOS CORPORATIVOS - COF3DBC10A DECIMA A AAA -.- -.- AAA
BONOS SUBORDINADOS - BIF1BS1B PRIMERA B -.- AA pAA -.- BONOS CORPORATIVOS - COF3DBC11A UNDECIMA
A AAA -.- -.- AAA
BONOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO - BIF1BA2B SEGUNDA
B -.- AA+ pAAA -.- BONOS CORPORATIVOS - COFI4DBC2A SEGUNDA
A AAA -.- -.- AAA
BONOS SUBORDINADOS - BIF2BS3A TERCERA
A -.- AA pAA -.- BONOS CORPORATIVOS - COFID2BC8B OCTAVA B AAA -.- -.- AAA
BONOS SUBORDINADOS - BIFSUB5A QUINTA A -.- AA pAA -.- BONOS CORPORATIVOS - COFID2BC8A OCTAVA A AAA -.- -.- AAA
BONOS SUBORDINADOS - BIFSUB4A CUARTA A -.- AA pAA -.- BONOS CORPORATIVOS - COFI3DBC9A NOVENA A AAA -.- -.- AAA
BONOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO - BIF1BA2A SEGUNDA
A -.- AA+ pAAA -.- INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO -
BONOS SUBORDINADOS - BIF1BS1A PRIMERA A -.- AA pAA -.- COFI2DCP4B CUARTA B CP-1+ -.- -.- EQL-1+
BONOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO - BIF1BA2C SEGUNDA

C -.- AA+ pAAA -.- CREDISCOTIA FINANCIERA S.A.
BONOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO - BIF1BA1A PRIMERA A -.- AA+ pAAA -.- SEGUNDO PROGRAMA DE BONOS CORPORATIVOS 1 y 2 -.- AA AA -.- -.-
ACCIONES DE CAPITAL - BIFC1 -.- -.- -.- 1ra. Nivel 2 -.- CERTIFICADOS DE DEPOSITO NEGOCIABLES 4to. Programa 2 -.- CP-1+ CLA-1+ -.- -.-
BONOS SUBORDINADOS - BIF1BS2B SEGUNDA
B -.- AA pAA -.- BONOS CORPORATIVOS - CSCOT1BC4A CUARTA A AA AA -.- -.-
BONOS SUBORDINADOS - BIF2BS1A PRIMERA A -.- AA pAA -.- BONOS SUBORDINADOS - CSCOT1BS1A PRIMERA A AA- AA- -.- -.-
BONOS SUBORDINADOS - BIFSUB4C CUARTA C -.- AA pAA -.- EDPYME INVERSIONES LA CRUZ S.A.
BONOS SUBORDINADOS - BIFSUB4B CUARTA B -.- AA pAA -.- BONOS CORPORATIVOS - EDILC1BC1A PRIMERA A A+ -.- pA+ -.-
BONOS SUBORDINADOS - BIF1BS2A SEGUNDA
A -.- AA pAA -.- FINANCIERA CONFIANZA S.A.A.
BANCO INTERNACIONAL DEL PERU S.A.A. - INTERBANK CERTIFICADOS DE DEPOSITO CERTIFICADOS DE DEPOSITO -
BONOS SUBORDINADOS 2do. Programa 1ra. -.- AA -.- -.- -.- FCONF1CD4B CUARTA B CP-1- CLA-1- -.- EQL-1-
BONOS SUBORDINADOS - INTER1BS5A QUINTA A AA AA -.- AA CERTIFICADOS DE DEPOSITO CERTIFICADOS DE DEPOSITO -
BONOS SUBORDINADOS - INTER1BS8A OCTAVA A AA AA -.- AA FCONF1CD4A CUARTA A CP-1- CLA-1- -.- EQL-1-
BONOS SUBORDINADOS - INTER1BS3A TERCERA
A AA AA -.- AA FINANCIERA EFECTIVA S.A.
BONOS SUBORDINADOS - INTER2BS2A SEGUNDA
A AA AA -.- AA BONOS CORPORATIVOS - EFECT1BC1A PRIMERA A A+ A+ -.- -.-
BONOS SUBORDINADOS - INTER1BS2B SEGUNDA
B AA AA -.- AA FINANCIERA TFC S.A.
BONOS SUBORDINADOS - INTER2BS3A TERCERA
A AA AA -.- AA CERTIFICADOS DE DEPOSITO CERTIFICADOS DE DEPOSITO - TFC1CD1B PRIMERA B CP-2 CLA-2 -.- -.-
BONOS SUBORDINADOS - INTER1BS6A SEXTA A AA AA -.- AA CERTIFICADOS DE DEPOSITO CERTIFICADOS DE DEPOSITO - TFC1CD1C PRIMERA C CP-2 CLA-2 -.- -.-
BANCO RIPLEY PER S.A. FINANCIERA UNO S.A.

BONOS CORPORATIVOS - BRIPL3BC3A TERCERA
A A+ AA- -.- -.- CERTIFICADOS DE DEPOSITO CERTIFICADOS DE DEPOSITO - FINUN3CD2A SEGUNDA
A CP-1- CLA-1- -.- -.-
CERTIFICADOS DE DEPOSITO CERTIFICADOS DE DEPOSITO - BRIPL4CD1D PRIMERA D CP-1 CLA-1 -.- -.- CERTIFICADOS DE DEPOSITO CERTIFICADOS DE DEPOSITO - FINUN3CD1A PRIMERA A CP-1- CLA-1- -.- -.-
CERTIFICADOS DE DEPOSITO CERTIFICADOS DE DEPOSITO - FINUN2CD1A PRIMERA A CP-2+ CLA-1- -.- -.- EDYFICAR PERU S.A. (ANTES EMPRESA FINANCIERA EDYFICAR S.A.)
CERTIFICADOS DE DEPOSITO CERTIFICADOS DE DEPOSITO - FINUN2CD1B PRIMERA B CP-2+ CLA-1- -.- -.- BONOS SUBORDINADOS - EDYFI1BS1A PRIMERA A AA- -.- -.- AA
FONDO MIVIVIENDA S.A. BONOS SUBORDINADOS - EDYFI1BS5B QUINTA B AA- -.- -.- AA
BONOS CORPORATIVOS 2da. y 3ra. Emisin del 1er. Programa -.- -.- AAA AAA -.- -.- BONOS SUBORDINADOS - EDYFI1BS5A QUINTA A AA- -.- -.- AA
BONOS CORPORATIVOS - FMV1BC1A PRIMERA A AAA AAA -.- -.- BONOS SUBORDINADOS - EDYFI1BS4A CUARTA A AA- -.- -.- AA
MIBANCO BANCO DE LA MICRO EMPRESA S.A. BONOS SUBORDINADOS - EDYFI1BS2A SEGUNDA

A -.- -.- AA- AA
BONOS CORPORATIVOS - MIBAN3BC5B QUINTA B AA AA pAA AA+ BONOS CORPORATIVOS - EDYFI3BC1A PRIMERA A AA -.- -.- AA+
BONOS CORPORATIVOS - MIBAN3BC1A PRIMERA A AA AA pAA AA+ BONOS CORPORATIVOS - EDYFI3BC3A TERCERA
A AA -.- -.- AA+
BONOS SUBORDINADOS - MIBAN2BS1A PRIMERA A AA- -.- -.- AA ELECTROVIA S.A.C.
BONOS CORPORATIVOS - MIBAN3BC5A QUINTA A AA AA pAA AA+ INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO PAPELES COMERCIALES - ELVIA1PC1C PRIMERA C -.- -.- p2 -.-
BONOS CORPORATIVOS - MIBAN4BC1A PRIMERA A AA -.- -.- AA+ INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO PAPELES COMERCIALES - ELVIA1PC1F PRIMERA F -.- -.- p2 -.-
BONOS CORPORATIVOS - MIBAN3BC4A CUARTA A AA AA pAA AA+ INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO PAPELES COMERCIALES - ELVIA1PC1D PRIMERA D -.- -.- p2 -.-
BONOS CORPORATIVOS - MIBAN4BC1B PRIMERA B AA -.- -.- AA+ INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO PAPELES COMERCIALES - ELVIA1PC1E PRIMERA E -.- -.- p2 -.-
BONOS CORPORATIVOS - MIBAN3BC1B PRIMERA B AA AA pAA AA+ FALABELLA PER S.A.A.
SCOTIABANK PERU S.A.A. BONOS CORPORATIVOS - FALAB1BC3A TERCERA
A -.- AA+ -.- AA+
SEGUNDO PROGRAMA DE BONOS CORPORATIVOS 6ta. y 7ma. Emisin -.- -.- AAA -.- -.- -.- BONOS CORPORATIVOS - FALAB1BC1A PRIMERA A -.- AA+ -.- AA+
BONOS CORPORATIVOS - SCOTI2BC5B QUINTA B AAA AAA -.- -.- FERREYCORP S.A.A.
BONOS CORPORATIVOS - SCOTI2BC9C NOVENA C AAA AAA -.- -.- ACCIONES DE CAPITAL - FERREYC1 -.- -.- 2da. -.- 1ra. Nivel 2
2da.
BONOS CORPORATIVOS - SCOTI1BC7A SPTIMA A AAA AAA -.- -.- GRAA Y MONTERO S.A.A.
BONOS CORPORATIVOS - SCOTI1BC8A OCTAVA A AAA AAA -.- -.- ACCIONES DE CAPITAL - GRAMONC1 -.- -.- -.- -.- -.- 1ra.
ACCIONES DE CAPITAL - SCOTIAC1 -.- -.- 1ra. 1ra. -.- -.- H2OLMOS S.A.
BONOS CORPORATIVOS - SCOTI2BC3A TERCERA
A AAA AAA -.- -.- BONOS CORPORATIVOS - AH2OL1BC2U SEGUNDA
U AA+ AAA -.- AA+
BONOS CORPORATIVOS - SCOTI2BC3B TERCERA
B AAA AAA -.- -.- BONOS CORPORATIVOS - AH2OL1BC1U PRIMERA U AA+ AAA -.- AA+
BONOS CORPORATIVOS - SCOTI2BC9A NOVENA A AAA AAA -.- -.- ICCGSA INVERSIONES S.A.
BONOS CORPORATIVOS - SCOTI2BC5A QUINTA A AAA AAA -.- -.- BONOS CORPORATIVOS - ICCIN1BC2A SEGUNDA
A AA AA -.- AA
BONOS CORPORATIVOS - SCOTI2BC9B NOVENA B AAA AAA -.- -.- BONOS CORPORATIVOS - ICCIN1BC1A PRIMERA A AA AA -.- AA
BONOS CORPORATIVOS - SCOTI2BC1B PRIMERA B AAA AAA -.- -.- INMUEBLES COMERCIALES DEL PER S.A.C.
BONOS CORPORATIVOS - SCOTI2BC1C PRIMERA C AAA AAA -.- -.- BONOS CORPORATIVOS - AICP1BC1U PRIMERA U -.- -.- pAAA AA+
BONOS CORPORATIVOS - SCOTI2BC1A PRIMERA A AAA AAA -.- -.- LEASING TOTAL S.A.
A. JAIME ROJAS REPRESENTACIONES GENERALES S.A. BONOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO - LTOTA4BA4A CUARTA A AA- AA- pAA -.-
INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO - BONOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO - LTOTA4BA5A QUINTA A AA- AA- pAA -.-
JAIME1CP2A SEGUNDA
A -.- -.- CP-2 -.- BONOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO - LTOTA5BA2A SEGUNDA
A AA- -.- pAA -.-
BONOS CORPORATIVOS - JAIME1BC1A PRIMERA A -.- -.- A- -.- BONOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO - LTOTA5BA1A PRIMERA A AA- -.- pAA -.-
BONOS CORPORATIVOS - JAIME1BC1B PRIMERA B -.- -.- A- -.- BONOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO - LTOTA4BA3B TERCERA
B AA- AA- pAA -.-
ADMINISTRADORA JOCKEY PLAZA SHOPPING CENTER S.A. LOS PORTALES S.A.

BONOS CORPORATIVOS - JPLAZ1BC1A PRIMERA A AA+ -.- -.- AA+ INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO PAPELES COMERCIALES -
BONOS CORPORATIVOS - JPLAZ1BC2A SEGUNDA
A AA+ -.- -.- AA+ PORTA1PC3E TERCERA
E -.- CLA-2+ -.- EQL-2
ANDINO INVESTMENT HOLDING S.A.A. INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO PAPELES COMERCIALES -

INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO - PORTA1PC5A QUINTA A -.- CLA-2+ -.- EQL-2
AIH1CP5A QUINTA A -.- CLA-2 -.- EQL-2- INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO PAPELES COMERCIALES -
BPO CONSULTING S.A.C. PORTA1PC3F TERCERA

F -.- CLA-2+ -.- EQL-2
INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO - INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO PAPELES COMERCIALES -
BPO1CP1A PRIMERA A -.- -.- p2 -.- PORTA1PC3D TERCERA
D -.- CLA-2+ -.- EQL-2
CINEPLEX S.A. NORVIAL S.A.

BONOS CORPORATIVOS - CINEP1BC1A PRIMERA A AA- AA- -.- -.- BONOS CORPORATIVOS - NORVI1BC2U SEGUNDA
U AA -.- -.- AA
CIUDARIS CONSULTORES INMOBILIARIOS S.A. BONOS CORPORATIVOS - NORVI1BC1U PRIMERA U AA -.- -.- AA
BONOS CORPORATIVOS - CIUDA1BC1A PRIMERA A -.- -.- pA- -.- OBRAS DE INGENIERA S.A. - OBRAINSA
CONCESIONARIA TRASVASE OLMOS S.A. INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO PAPELES COMERCIALES -
BONOS CORPORATIVOS - CTO1BC4U CUARTA U AAA -.- -.- AAA OBRAI1CP2A SEGUNDA
A CP-2+ CLA-1- -.- -.-
BONOS CORPORATIVOS - CTO1BC1U PRIMERA U AAA -.- -.- AAA PERU LNG S.R.L.
BONOS CORPORATIVOS - CTO1BC2U SEGUNDA
U AAA -.- -.- AAA BONOS CORPORATIVOS - PLNG1BC3A TERCERA
A AA -.- pAA A+
BONOS CORPORATIVOS - CTO1BC3U TERCERA
U AAA -.- -.- AAA BONOS CORPORATIVOS - PLNG1BC4A CUARTA A AA -.- pAA A+
CONTINENTAL SOCIEDAD TITULIZADORA S.A. PLUSPETROL CAMISEA S.A.

BONOS DE TITULIZACION - CON2TLP1A PRIMERA A -.- AA- -.- AA- BONOS CORPORATIVOS - PLUC1DBC1A PRIMERA A AAA -.- pAAA -.-
BONOS DE TITULIZACION - CON1TLP1A PRIMERA A AA- -.- -.- AA- BONOS CORPORATIVOS - PLUC1DBC1B PRIMERA B AAA -.- pAAA -.-
BONOS DE TITULIZACION - CON1THBC12 PRIMERA 2 A -.- -.- A PLUSPETROL LOTE 56 S.A.
BONOS DE TITULIZACION - CON1THBC11 PRIMERA 1 AAA -.- -.- AAA PRIMER PROGRAMA DE EMISION DE BONOS CORPORATIVOS 3 -.- AAA -.- pAAA -.-
COSAPI S.A. BONOS CORPORATIVOS - PLUSL1BC2A SEGUNDA

A AAA -.- pAAA -.-
BONOS CORPORATIVOS - COSAP1BC1A PRIMERA A -.- AA -.- A+ SAGA FALABELLA S.A.
CREDICORP CAPITAL SOCIEDAD TITULIZADORA S.A. BONOS CORPORATIVOS - SAGA2BC1A PRIMERA A AA+ -.- -.- AA
BONOS DE TITULIZACION - CRE3THO10A DECIMA A AAA -.- pAAA -.- BONOS CORPORATIVOS - SAGA3BC2A SEGUNDA
A AA+ -.- -.- AA
BONOS DE TITULIZACION - CRE1TATN1A PRIMERA A AA+ AAA -.- -.- BONOS CORPORATIVOS - SAGA2BC1B PRIMERA B AA+ -.- -.- AA
BONOS DE TITULIZACION - CRE1TATN3A TERCERA
A AA+ AAA -.- -.- BONOS CORPORATIVOS - SAGA3BC1B PRIMERA B AA+ -.- -.- AA
BONOS DE TITULIZACION - TP0THSUB1B PRIMERA B BBB -.- -.- BBB+ BONOS CORPORATIVOS - SAGA2BC2A SEGUNDA
A AA+ -.- -.- AA
BONOS DE TITULIZACION - CRE2THOC3A TERCERA
A AAA -.- pAAA -.- BONOS CORPORATIVOS - SAGA3BC1A PRIMERA A AA+ -.- -.- AA
BONOS DE TITULIZACION - CRE2TCB3U TERCERA
U -.- AAA AAA -.- SAN MARTN CONTRATISTAS GENERALES S.A.
BONOS DE TITULIZACION - CRE2THOC1A PRIMERA A AAA -.- pAAA -.- PRIMER PROGRAMA DE BONOS CORPORATIVOS E INSTRUMENTOS DE
BONOS DE TITULIZACION - CRE1TATN2A SEGUNDA
A AA+ AAA -.- -.- CORTO PLAZO Bonos Corporativos 1ra. -.- -.- -.- A+ A
BONOS DE TITULIZACION - TP0THPRF1A PRIMERA A AAA -.- -.- AAA INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO -
BONOS DE TITULIZACION - CRE2TCB2U SEGUNDA
U -.- AAA AAA -.- SNMAR1CP1A PRIMERA A -.- -.- p2+ EQL-2+
BONOS DE TITULIZACION - CRE2TCB1U PRIMERA U -.- AAA AAA -.- SCOTIA SOCIEDAD TITULIZADORA S.A.
BONOS DE TITULIZACION - CRE3THO12A A AAA -.- pAAA -.- BONOS DE TITULIZACION - SCOT1TLR1U PRIMERA U AA -.- -.- AA
DECIMO SEGUNDA
BONOS DE TITULIZACION - CRE3THOC7A SPTIMA A AAA -.- pAAA -.- BONOS DE TITULIZACION - SCOT1TMB1U PRIMERA U AA -.- -.- AA
BONOS DE TITULIZACION - CRE3THOC8A OCTAVA A AAA -.- pAAA -.- BONOS DE TITULIZACION - SCO1TRYT2A SEGUNDA
A -.- AAA -.- AAA
BONOS DE TITULIZACION - CRE2TCB5U QUINTA U -.- AAA pAAA -.- BONOS DE TITULIZACION - SCO1TRYT1A PRIMERA A -.- AAA -.- AAA
BONOS DE TITULIZACION - CRE2TIP1U PRIMERA U AA -.- -.- AA BONOS DE TITULIZACION - SCO1TSCO1U PRIMERA U -.- AA+ -.- AA+
CREDICORP LTD. BONOS DE TITULIZACION - SCOT1TLM1U PRIMERA 1 AA -.- -.- AA

ACCIONES DE CAPITAL - BAP -.- -.- -.- -.- -.- 1ra.
SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. - SP S.A. ACCIONES DE CAPITAL - VOLCAAC1 -.- -.- 1ra. -.- 1ra. -.-
ACCIONES DE CAPITAL - SUPERC1 -.- -.- 2da. 2da. -.- -.- DUKE ENERGY EGENOR S. EN C. POR A.
AGRCOLA Y GANADERA CHAVN DE HUANTAR S.A. BONOS CORPORATIVOS - DUKE2BC2A SEGUNDA
A AA+ -.- -.- AAA
INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO PAPELES COMERCIALES - BONOS CORPORATIVOS - DUKE2BC1A PRIMERA A AA+ -.- -.- AAA
CHAVI1CP1N PRIMERA N -.- -.- p2 -.- EDEGEL S.A.A.
INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO PAPELES COMERCIALES - BONOS CORPORATIVOS - EDEGE3BC8A OCTAVA A AAA -.- pAAA -.-
CHAVI1CP1M PRIMERA M -.- -.- p2 -.- BONOS CORPORATIVOS - EDEG3BC11A A AAA -.- pAAA -.-
DECIMO PRIMERA
INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO PAPELES COMERCIALES - BONOS CORPORATIVOS - EDEGE4BC5A QUINTA A AAA -.- pAAA -.-
CHAVI1CP1O PRIMERA O -.- -.- p2 -.- BONOS CORPORATIVOS - EDEGE4BC2A SEGUNDA
A AAA -.- pAAA -.-
ALICORP S.A.A. BONOS CORPORATIVOS - EDEGE3BC3A TERCERA

A AAA -.- pAAA -.-
BONOS CORPORATIVOS - ALICO3BC1A PRIMERA A AAA -.- AAA -.- BONOS CORPORATIVOS - EDEGE4BC4A CUARTA A AAA -.- pAAA -.-
ACCIONES DE INVERSION - ALICORI1 -.- -.- 1ra. -.- Nivel 1 -.- BONOS CORPORATIVOS - EDEGE3BC1A PRIMERA A AAA -.- pAAA -.-
BONOS CORPORATIVOS - ALICO3BC4A CUARTA A AAA -.- AAA -.- ACCIONES DE CAPITAL - EDEGELC1 -.- -.- 1ra. -.- 1ra. Nivel 1
-.-
BONOS CORPORATIVOS - ALICO3BC2A SEGUNDA
A AAA -.- AAA -.- BONOS CORPORATIVOS - EDEGE4BC1A PRIMERA A AAA -.- pAAA -.-
BONOS CORPORATIVOS - ALICO3BC3A TERCERA
A AAA -.- AAA -.- EDELNOR S.A.A.
ACCIONES DE CAPITAL - ALICORC1 -.- -.- 1ra. -.- Nivel 1 -.- BONOS CORPORATIVOS - EDEL5BC1A PRIMERA A -.- AAA pAAA -.-
BONOS CORPORATIVOS - EDEL5BC18A A AAA -.- pAAA -.-
DECIMO OCTAVA
AUSTRAL GROUP S.A.A.

ACCIONES DE CAPITAL - AUSTRAC1 -.- -.- -.- -.- Nivel 3 -.- BONOS CORPORATIVOS - EDEL4BC13A A -.- AAA pAAA -.-
DCIMO TERCERA
CEMENTOS PACASMAYO S.A.A. BONOS CORPORATIVOS - EDEL4BC5A QUINTA A -.- AAA pAAA -.-
ACCIONES DE INVERSION - CPACASI1 -.- -.- 1ra. -.- Nivel 1 -.- BONOS CORPORATIVOS - EDEL2BC3B TERCERA
B -.- AAA pAAA -.-
ACCIONES DE CAPITAL - CPACASC1 -.- -.- 1ra. -.- Nivel 1 -.- BONOS CORPORATIVOS - EDEL5BC17A A -.- AAA pAAA -.-
DECIMO SETIMA
BONOS CORPORATIVOS - EDEL5BC11A A -.- AAA pAAA -.-

DECIMO PRIMERA
CORPORACION ACEROS AREQUIPA S.A.

ACCIONES DE CAPITAL - CORAREC1 -.- -.- 2da. -.- -.- -.- BONOS CORPORATIVOS - EDEL5BC20A VIGESIMA
A -.- AAA pAAA -.-
ACCIONES DE INVERSION - CORAREI1 -.- -.- 2da. -.- -.- -.- BONOS CORPORATIVOS - EDEL5BC10A DECIMA A -.- AAA pAAA -.-
CREDITEX S.A.A. BONOS CORPORATIVOS - EDEL4BC1A PRIMERA A -.- AAA pAAA -.-
ACCIONES DE CAPITAL - CRETEXC1 -.- -.- 2da. -.- Nivel 2 -.- BONOS CORPORATIVOS - EDEL5BC12A A -.- AAA pAAA -.-
DECIMO SEGUNDA
ACCIONES DE INVERSION - CRETEXI1 -.- -.- 2da. -.- Nivel 2 -.- BONOS CORPORATIVOS - EDEL5BC1B PRIMERA B -.- AAA pAAA -.-
DCIMO QUINTA
EMPRESA EDITORA EL COMERCIO S.A.

ACCIONES DE INVERSION - ELCOMEI1 -.- -.- 2da. -.- 1ra. Nivel 1
-.- ACCIONES DE CAPITAL - EDELNOC1 -.- -.- -.- 1ra. 1ra. Nivel 1
-.-
DCIMO SEGUNDA
GLORIA S.A.
BONOS CORPORATIVOS - GLOR2BC10A DECIMA A AA AA -.- AAA BONOS CORPORATIVOS - EDEL5BC8A OCTAVA A -.- AAA pAAA -.-
BONOS CORPORATIVOS - GLOR1BC4A CUARTA A AAA AAA -.- -.- BONOS CORPORATIVOS - EDEL5BC2A SEGUNDA
A -.- AAA pAAA -.-
BONOS CORPORATIVOS - GLOR1BC3A TERCERA
A AAA AAA -.- -.- BONOS CORPORATIVOS - EDEL4BC4A CUARTA A -.- AAA pAAA -.-
BONOS CORPORATIVOS - GLOR2BC7A SEPTIMA A AA AA -.- AAA BONOS CORPORATIVOS - EDEL4BC11A A -.- AAA pAAA -.-
DECIMO PRIMERA
BONOS CORPORATIVOS - GLOR2BC8A OCTAVA A AA AA -.- AAA BONOS CORPORATIVOS - EDEL5BC19A A AAA -.- pAAA -.-
DECIMO NOVENA
BONOS CORPORATIVOS - GLOR1BC5A QUINTA A AAA AAA -.- -.- BONOS CORPORATIVOS - EDEL5BC9A NOVENA A -.- AAA pAAA -.-
BONOS CORPORATIVOS - GLOR1BC2A SEGUNDA
A AAA AAA -.- AAA BONOS CORPORATIVOS - EDEL4BC1B PRIMERA B -.- AAA pAAA -.-
MEDROCK CORPORATION S.A.C. BONOS CORPORATIVOS - EDEL4BC9A NOVENA A -.- AAA pAAA -.-
PRIMER PROGRAMA DE EMISION DE INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO 1ra. -.- -.- CLA-1- CP-1 -.- BONOS CORPORATIVOS - EDEL5BC5A QUINTA A -.- AAA pAAA -.-
INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO PAPELES COMERCIALES - ELECTRO DUNAS S.A.A.
MEDRO1CP2H SEGUNDA
H -.- CLA-2+ CP-1 -.- BONOS CORPORATIVOS 1er. Programa 1ra. -.- AA- -.- -.- AA-
INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO PAPELES COMERCIALES - ENGIE ENERGIA PERU S.A (ANTES ENERSUR S.A.)
MEDRO1CP2F SEGUNDA
F -.- CLA-2+ CP-1 -.- BONOS CORPORATIVOS - ENGIE3BC1A PRIMERA A AAA -.- -.- AAA
INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO PAPELES COMERCIALES - ACCIONES DE CAPITAL - ENGIEC1 -.- -.- 1ra. -.- -.- 1ra.
MEDRO1CP2G SEGUNDA
G -.- CLA-2+ CP-1 -.- BONOS CORPORATIVOS - ENGIE1BC7A SEPTIMA A AAA -.- -.- AAA
REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A. - RELAPA S.A.A. BONOS CORPORATIVOS - ENGIE1BC3U TERCERA

U AAA -.- -.- AAA
ACCIONES DE CAPITAL - RELAPAC1 -.- -.- 2da. -.- -.- 3ra. BONOS CORPORATIVOS - ENGIE1BC2U SEGUNDA
U AAA -.- -.- AAA
UNION DE CERVECERIAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S.A.A. BONOS CORPORATIVOS - ENGIE1BC6A SEXTA A AAA -.- -.- AAA
ACCIONES DE CAPITAL - BACKUBC1 -.- -.- 1ra. aaa pAA+ -.- BONOS CORPORATIVOS - ENGIE1BC1U PRIMERA U AAA -.- -.- AAA
ACCIONES DE CAPITAL - BACKUAC1 -.- -.- 1ra. 1ra. Nivel 1 -.- LUZ DEL SUR S.A.A.
ACCIONES DE INVERSION - BACKUSI1 -.- -.- 1ra. 1ra. Nivel 1 -.- BONOS CORPORATIVOS - LUSUR2BC3U TERCERA
U -.- AAA pAAA -.-
UNIN ANDINA DE CEMENTOS S.A.A. -UNACEM S.A.A. BONOS CORPORATIVOS - LUSU2BC10U DECIMA U -.- AAA pAAA -.-
BONOS CORPORATIVOS - UNAC2DBC2A SEGUNDA
A AA AAA -.- -.- BONOS CORPORATIVOS - LUSUR2BC9U NOVENA U -.- AAA pAAA -.-
BONOS CORPORATIVOS - UNAC2DBC1A PRIMERA A AA AAA -.- -.- BONOS CORPORATIVOS - LUSUR2BC5U QUINTA U -.- AAA pAAA -.-
BONOS CORPORATIVOS - UNAC2DBC3A TERCERA
A AA AAA -.- -.- BONOS CORPORATIVOS - LUSUR2BC4U CUARTA U -.- AAA pAAA -.-
BONOS CORPORATIVOS - ANDIN1BC3A TERCERA
A AA AAA -.- -.- BONOS CORPORATIVOS - LUSUR2BC2U SEGUNDA
U -.- AAA pAAA -.-
ACCIONES DE CAPITAL - UNACEMC1 -.- -.- 1ra. 1ra. -.- -.- BONOS CORPORATIVOS - LUSUR3BC3A TERCERA
A -.- AAA pAAA -.-
YURA S.A. BONOS CORPORATIVOS - LUSUR3BC1A PRIMERA A -.- AAA pAAA -.-
BONOS CORPORATIVOS - YURA4BC1A PRIMERA A -.- AAA -.- AAA BONOS CORPORATIVOS - LUSUR2BC7U SETIMA U -.- AAA pAAA -.-
BONOS CORPORATIVOS - YURA4BC2A SEGUNDA
A -.- AAA -.- AAA BONOS CORPORATIVOS - LUSUR2BC1U PRIMERA U -.- AAA pAAA -.-
COMPAA MINERA ATACOCHA S.A.A. BONOS CORPORATIVOS - LUSUR2BC8U OCTAVA U -.- AAA pAAA -.-
ACCIONES DE CAPITAL - ATACOAC1 -.- -.- -.- 1ra. -.- -.- ACCIONES DE CAPITAL - LUSURC1 -.- -.- -.- 1ra. 1ra. -.-
ACCIONES DE CAPITAL - ATACOBC1 -.- -.- -.- 1ra. -.- -.- BONOS CORPORATIVOS - LUSUR2BC6U SEXTA U -.- AAA pAAA -.-
COMPAA MINERA MILPO S.A.A. BONOS CORPORATIVOS - LUSUR3BC2A SEGUNDA

A -.- AAA pAAA -.-
ACCIONES DE INVERSION - MILPOI1 -.- -.- -.- 1ra. 1ra. -.- RED DE ENERGIA DEL PERU S.A.
ACCIONES DE CAPITAL - MILPOC1 -.- -.- -.- 1ra. 1ra. -.- BONOS CORPORATIVOS - REP3BC1B PRIMERA B AAA -.- -.- AAA
SOCIEDAD MINERA EL BROCAL S.A.A. BONOS CORPORATIVOS - REP3BC3A TERCERA

A AAA -.- -.- AAA
ACCIONES DE CAPITAL - BROCALC1 -.- -.- 1ra. -.- 1ra. Nivel 1
-.- BONOS CORPORATIVOS - REP3BC1A PRIMERA A AAA -.- -.- AAA
ACCIONES DE INVERSION - BROCALI1 -.- -.- 1ra. -.- 1ra. Nivel 1
-.- BONOS CORPORATIVOS - REP2BC17A A AAA -.- -.- AAA
DECIMO SETIMA
SOUTHERN COPPER CORPORATION BONOS CORPORATIVOS - REP2BC20A VIGESIMA

A AAA -.- -.- AAA
ACCIONES DE CAPITAL - SCCO -.- -.- 1ra. -.- 1ra. -.- BONOS CORPORATIVOS - REP3BC7A SETIMA A AAA -.- -.- AAA
SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION - SUCURSAL DEL PERU BONOS CORPORATIVOS - REP3BC4A CUARTA A AAA -.- -.- AAA
ACCIONES DE INVERSION - SPCCPI1 -.- -.- 1ra. -.- 1ra. -.- BONOS CORPORATIVOS - REP2BC4A CUARTA A AAA -.- -.- AAA
ACCIONES DE INVERSION - SPCCPI2 -.- -.- 1ra. -.- 1ra. -.- TELEFONICA DEL PERU S.A.A.
VOLCAN COMPAIA MINERA S.A.A. BONOS CORPORATIVOS 6to. Programa 1-10 -.- AAA AAA -.- -.-
INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO - PROGRAMA DE OBLIGACIONES DE CORTO PLAZO 4to. Programa 1 y 2 -.- CP-1+ CLA-1+ -.- -.-
VOLCA1CP1A PRIMERA A CP-1- -.- p1 -.- BONOS CORPORATIVOS - TDP6BC11A A AAA AAA -.- -.-
DECIMO PRIMERA
ACCIONES DE CAPITAL - VOLCABC1 -.- -.- 1ra. -.- 1ra. -.- BONOS CORPORATIVOS - TDP7BC9B NOVENA B AAA AAA -.- -.-
EMISOR Clasificacin de ECR
Instrumento Emisin Serie Apoyo Class PCR Equilib.
BONOS CORPORATIVOS - TELE4BC36B B AAA AAA -.- -.-
TRIGESIMO SEXTA
BONOS CORPORATIVOS - TELE4BC19B B AAA AAA -.- -.-

DECIMO NOVENA
BONOS CORPORATIVOS - TDP7BC27A A AAA AAA -.- -.-

VIGESIMO SETIMA
BONOS CORPORATIVOS - TELE4BC19A A AAA AAA -.- -.-

DECIMO NOVENA
BONOS CORPORATIVOS - TELE4BC19C C AAA AAA -.- -.-

DECIMO NOVENA
BONOS CORPORATIVOS - TDP7BC9A NOVENA A AAA AAA -.- -.-

DECIMO SEGUNDA

TRIGESIMO SEXTA
ACCIONES DE CAPITAL - TELEFCC1 -.- -.- 1ra. 1ra. -.- -.-

ACCIONES DE CAPITAL - TELEFBC1 -.- -.- 1ra. 1ra. -.- -.-
BONOS CORPORATIVOS - TDP7BC11A A AAA AAA -.- -.-
DECIMO PRIMERA

TRIGESIMO SETIMA
BONOS CORPORATIVOS - ATEL5BC29A A AAA AAA -.- -.-

VIGESIMO NOVENA

TRIGESIMO TERCERA

VIGESIMO SEGUNDA
INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO PAPELES COMERCIALES - TDP4PC3A TERCERA

A CP-1+ CLA-1+ -.- -.-
BONOS CORPORATIVOS - TDP7BC11B B AAA AAA -.- -.-
DECIMO PRIMERA
TERMOCHILCA S.A.
ACCIONES DE CAPITAL - TCHILCC1 -.- -.- 1ra. -.- -.- -.-
ACCIONES DE CAPITAL - TCHILBC1 -.- -.- 1ra. -.- -.- -.-
ACCIONES DE CAPITAL - TCHILAC1 -.- -.- 1ra. -.- -.- -.-
ACCIONES DE CAPITAL - TCHILDC1 -.- -.- 1ra. -.- -.- -.-
ACCIONES DE CAPITAL - TCHILEC1 -.- -.- 1ra. -.- -.- -.-
TRANSPORTADORA DE GAS DEL PERU S.A. - TGP

BONOS CORPORATIVOS - TGP1BC6A SEXTA A AAA -.- pAAA AAA
BONOS CORPORATIVOS - TGP1BC4A CUARTA A AAA -.- pAAA AAA
EL PACIFICO - PERUANO SUIZA CIA. DE SEGUROS Y REASEGUROS

BONOS SUBORDINADOS - PACIF1BS1A PRIMERA A AA -.- -.- AA
INTERSEGURO COMPAA DE SEGUROS S.A.

BONOS SUBORDINADOS - INTSE0BS1U PRIMERA U -.- AA- -.- AA-
BONOS SUBORDINADOS - INTSE2BS1U PRIMERA U -.- AA- -.- AA-
BONOS SUBORDINADOS - INTSE2BS2U SEGUNDA
U -.- AA -.- AA-
SEGUROS SURA
BONOS SUBORDINADOS - WIEAESUB1A PRIMERA A -.- AA- -.- AA-
COMPASS - FONDO DE INVERSION PARA PYMES

CUOTAS DE PARTICIPACION CUOTA DE PARTICIPACION EN FONDOS DE
INVERSION - FICOMPY2 -.- -.- Af- -.- -.- BBBfi
INVERSION - FICOMPPY -.- -.- Af- -.- -.- BBBfi
FONDO DE INVERSION MULTIRENTA INMOBILIARIA

INVERSION - FIIMRENT -.- -.- -.- BBB+ -.- BBBfi
SIGMA - FONDO DE INVERSION EN LEASING OPERATIVO - LEASOP I

INVERSION - FILEASO1 -.- -.- AAf -.- -.- -.-
(*) El presente cuadro ha sido elaborado en base a la informacin remitida como Hecho de Importancia hasta el cierre del mes.
INDICADORES ECONOMICOS ECONOMIC AND FINANCIAL
FINANCIEROS INDICATORS
Jul15 Ago15 Set15 Oct15 Nov15 Dic15 Ene16 Feb16 Mar16 Abr16 May16 Jun16
- Tasa Inflacin Mensual 0.45 0.38 0.03 0.14 0.34 0.45 0.37 0.17 0.60 0.01 0.21 0.14
Inflacin Acumulada ** 3.01 3.40 3.43 3.58 3.93 4.40 0.37 0.55 1.15 1.16 1.37 1.51
- Tasa Devaluacin Mensual 0.50 2.19 -1.07 1.95 2.83 0.65 2.14 1.41 -5.02 -2.12 2.53 -1.84
Devaluacin Acumulada 6.97 9.32 8.14 10.25 13.37 14.11 2.14 3.58 -1.62 -3.70 -1.26 -3.08
- Tasa Ahorros Anual 0.52 0.52 0.53 0.56 0.58 0.52 0.61 0.66 0.69 0.55 0.63 0.45
- Variac. % SP/BVL Peru General -8.58 -13.74 -3.00 5.13 -3.03 -3.69 -4.64 14.38 12.25 13.64 -1.22 2.37
Variac. % Acumulada -18.97 -30.10 -32.20 -28.72 -30.88 -33.43 -4.64 9.07 22.43 39.13 37.44 40.70
Rentabilidad Oper. Reporte US$(*) 8.62 8.38 8.52 8.53 8.65 8.29 8.42 8.71 8.63 8.11 8.12 7.81
Prime Rate 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50
Libor (3 meses) 0.30 0.33 0.33 0.33 0.41 0.61 0.62 0.64 0.63 0.64 0.67 0.65
Dow Jones 17,689.9 16,528.0 16,284.7 17,663.5 17,719.9 17,425.0 16,466.3 16,516.5 17,685.1 17,773.6 17,787.2 17,930.0
S&P 500 2,103.8 1,972.2 1,920.0 2,079.4 2,080.4 2,043.9 1,940.2 1,932.2 2,059.7 2,065.3 2,097.0 2,098.9
NYSE Composite 10,882.3 10,176.5 9,799.7 10,461.0 10,409.6 10,143.4 9,632.7 9,559.5 10,207.4 10,436.9 10,441.0 10,489.8
NASDAQ Composite 5,128.3 4,776.5 4,620.2 5,053.8 5,108.7 5,007.4 4,614.0 4,558.0 4,869.9 4,775.4 4,948.1 4,842.7
MERVAL 11,101.0 11,032.9 9,814.6 12,461.3 12,972.1 11,675.2 11,306.0 13,116.0 12,992.4 13,724.1 12,681.7 14,683.5
IBOVESPA 50,864.8 46,625.5 45,059.3 45,868.8 45,120.4 43,350.0 40,406.0 42,793.9 50,055.3 53,910.5 48,471.7 51,526.9
IPSA 3,870.4 3,840.2 3,685.2 3,828.0 3,655.3 3,680.2 3,705.9 3,715.8 3,937.5 4,002.1 3,934.7 3,995.9
IPC 44,752.9 43,722.0 42,632.5 44,542.8 43,418.6 42,977.5 43,630.8 43,714.9 45,881.1 45,784.8 45,459.5 45,966.5
FTSE 100 6,696.3 6,247.9 6,061.6 6,361.1 6,356.1 6,242.3 6,083.8 6,097.1 6,174.9 6,241.9 6,230.8 6,504.3
Nikkei 225 20,585.2 18,890.5 17,388.2 19,083.1 19,747.5 19,033.7 17,518.3 16,026.8 16,758.7 16,666.1 17,235.0 15,575.9
Oro (COMEX) US$/Oz. 1,094.90 1,131.60 1,115.50 1,141.50 1,064.10 1,060.30 1,118.00 1,233.90 1,234.20 1,289.20 1,215.40 1,318.40
Plata (COMEX) US$/Oz. 14.75 14.60 14.49 15.57 14.03 13.78 14.23 14.90 15.46 17.79 15.97 18.58
Cobre (LME) US$/Lb. 2.369 2.335 2.348 2.327 2.087 2.133 2.073 2.135 2.214 2.297 2.131 2.196
Zinc (LME) US$/TM 1,912.50 1,807.25 1,671.00 1,689.00 1,545.25 1,592.75 1,628.00 1,758.75 1,808.00 1,933.00 1,922.75 2,102.00
Plomo (LME) US$/TM 1,695.00 1,724.50 1,657.75 1,679.50 1,647.00 1,797.00 1,720.50 1,755.25 1,696.75 1,806.00 1,696.00 1,785.25
Estao (LME) US$/TM 16,390.00 14,410.00 15,710.00 15,018.00 15,101.00 14,591.00 14,906.00 15,976.00 16,729.00 17,260.00 16,324.00 17,075.00
Petrleo WTI-NY US$/barril 47.12 49.20 45.09 46.59 41.65 37.04 33.62 33.75 38.34 45.92 49.10 48.33
Cotiz al Cierre Dlar Libre 3.192 3.262 3.227 3.290 3.383 3.405 3.478 3.527 3.350 3.279 3.362 3.300
Cotiz prom mes Dlar Libre 3.185 3.254 3.223 3.247 3.340 3.383 3.446 3.509 3.411 3.305 3.327 3.321
ANEXO ESTADISTICO
ENERO - JUNIO 2016

COMPAIAS, VALORES INSCRITOS Y NEGOCIADOS
NUMERO DE COMPAIAS CON VALORES INSCRITOS
SECTOR Jul15 Ago15 Set15 Oct15 Nov15 Dic15 Ene16 Feb16 Mar16 Abr16 May16 Jun16
ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

BANCOS Y FINANCIERAS 37 37 37 37 37 37 37 36 36 36 36 36
DIVERSAS 73 74 76 77 76 77 80 81 81 80 82 81
AGRARIO 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 19
INDUSTRIALES 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45
JUNIORS 14 14 13 13 12 12 12 12 11 10 9 9
MINERAS 25 25 24 24 25 25 25 25 24 24 24 24
SERVICIOS PUBLICOS 26 26 26 26 26 27 27 27 27 27 27 26
SEGUROS 18 18 18 18 19 19 19 19 19 20 21 21
FONDOS DE INVERSION 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10
OTRAS INSTITUCIONES 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
TOTAL EMPRESAS CON VALORES INSCRITOS 272 273 273 274 274 276 279 280 278 277 279 276
NUMERO DE VALORES INSCRITOS (Renta Variable)

ACCIONES DE CAPITAL
DIVERSAS 55 55 55 55 56 56 58 61 61 61 62 61
AGRARIO 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 19
INDUSTRIALES 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
MINERAS 22 22 21 21 22 22 22 22 21 21 21 21
SEGUROS 18 18 18 18 19 19 19 19 19 20 21 21
TOTAL ACCIONES DE CAPITAL 202 202 201 200 203 208 210 210 209 210 212 210
ACCIONES DE INVERSION
DIVERSAS 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
INDUSTRIALES 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31
MINERAS 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
TOTAL ACCIONES DE INVERSION 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
JUNIORS 14 14 13 13 12 12 12 12 11 10 9 9
ADR's 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3
CERT. PATRIMONIO FIDEICOMISO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
TOTAL VALORES RENTA VARIABLE 278 278 276 275 277 282 284 285 283 283 284 283
VALORES EMITIDOS EN EL EXTERIOR (AG.PROM. RC 125-98) 45 69 69 69 68 79 79 79 80 80 88 102
No considera los valores con derechos diferenciados (emitidos y puestos en circulacin)
NUMERO DE VALORES NEGOCIADOS

ACCIONES DE CAPITAL
DIVERSAS 12 13 15 12 14 15 10 13 13 14 14 15
AGRARIO 5 8 6 7 3 7 4 6 6 6 8 7
INDUSTRIALES 9 12 11 9 11 12 12 11 12 12 11 10
MINERAS 13 11 11 9 10 12 11 11 13 12 10 11
SEGUROS 2 3 3 2 1 1 2 1 2 2 2 1
TOTAL ACCIONES DE CAPITAL 54 60 61 52 50 57 50 54 61 59 55 55
ACCIONES DE INVERSION
DIVERSAS 1 2 0 2 3 0 1 2 1 1 2 2
INDUSTRIALES 10 14 13 11 8 6 9 13 13 15 14 15
MINERAS 8 7 7 5 6 5 5 7 8 8 8 6
TOTAL ACCIONES DE INVERSION 19 23 20 18 17 11 15 22 22 24 24 23
JUNIORS 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3
ADR's 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3
TOTAL VALORES RENTA VARIABLE 81 92 89 79 76 77 75 85 91 91 88 89
VALORES EMITIDOS EN EL EXTERIOR (AG.PROM. RC 125-98) 12 14 14 13 20 20 15 19 16 25 23 31
AUMENTOS DE CAPITAL POR APORTES

ENERO-JUNIO 2016 JANUARY-JUNE 2016
Fecha del Fecha de Capital(*) Valor N de Acc. Monto Efectivamente %
Empresa Nemnico Acuerdo Registro Anterior Nominal Suscritas Suscrito (S/.) Suscrito(**)
SOCIEDAD MINERA EL BROCAL S.A.A. BROCALC1 25/11/2015 15/12/2015 875,260,225 7.00 6,402,315.00 64,151,196.30 5.1203%
SOCIEDAD MINERA EL BROCAL S.A.A. BROCALI1 25/11/2015 15/12/2015 45,670,954 7.00 367.00 3,677.34 0.0056%
FINANCIERA TFC S.A. FINTFCC1 16/12/2015 07/01/2016 43,349,486 1.00 0.00 0.00 0.0000%
FINANCIERA TFC S.A. FINTFCC2 16/12/2015 07/01/2016 35,742,745 1.00 5,000,000.00 5,000,000.00 19.2308%
HIPOTECARIA SURA EAH HPSURAC1 26/01/2016 26/01/2016 31,254,200 1.00 2,800,000.00 2,800,000.00 8.9588%
HDI SEGUROS S.A. (ANTES ASEGURADORA MAGALLANES PER S.A. COMPAA DE SEGUROS) HDISEGC1 29/01/2016 29/01/2016 25,045,521 1.00 7,019,235.00 1,825,001.10 28.0259%
FINANCIERA TFC S.A. FINTFCC2 03/02/2016 23/02/2016 40,742,745 1.00 1,747,034.00 1,747,034.00 4.2880%
LXG AMAZON REFORESTRY FUND FI FILXGARF 14/03/2016 14/03/2016 931,660 US$ 20.00 50,000.00 US$ 1,000,000.00 107.3353%
SOCIEDAD MINERA EL BROCAL S.A.A. BROCALI1 17/03/2016 11/04/2016 45,673,523 7.00 1,036.00 7,252.00 0.0159%
SOCIEDAD MINERA EL BROCAL S.A.A. BROCALC1 17/03/2016 11/04/2016 920,076,430 7.00 12,535,714.00 87,749,998.00 9.5373%
CORPORACIN FINANCIERA DE INVERSIONES S.A. COFIINC1 29/03/2016 15/04/2016 117,312,690 1.00 13,333,333.00 19,999,999.50 11.3656%
LXG AMAZON REFORESTRY FUND FI FILXGARF 07/04/2016 26/04/2016 1,931,660 US$ 20.00 26,775.00 US$ 550,494.00 27.7223%
AFP HABITAT S.A. HABITAC1 27/04/2016 27/04/2016 72,826,232 1.00 9,000,000.00 9,000,000.00 12.3582%
BANCO GNB PER S.A. GNBC1 29/04/2016 29/04/2016 467,920,160 1.00 49,125,000.00 49,125,000.00 10.4986%
FACTORING TOTAL S.A. FTOTALC1 30/05/2016 31/05/2016 9,664,193 1.00 5,597,900.00 5,597,900.00 57.9241%
HDI SEGUROS S.A. (ANTES ASEGURADORA MAGALLANES PER S.A. COMPAA DE SEGUROS) HDISEGC1 31/05/2016 31/05/2016 32,064,756 1.00 7,144,286.00 1,500,300.06 22.2808%
COLEGIOS PERUANOS S.A. COLPERC1 13/06/2016 13/06/2016 231,500,480 10.00 1,623,074.00 42,276,958.34 7.0111%
BANCO SANTANDER PER S.A. SANC1 30/06/2016 30/06/2016 378,800,000 1.00 65,670,000.00 65,670,000.00 17.3363%
* Capital a la Fecha de Registro
** Porcentaje calculado sobre la base del Capital anterior
*** Las acciones preferentes dieron derecho a suscribir acciones comunes.
INSCRIPCIONES Y RETIROS
INSCRIPCIONES: ACCIONES, ADS's, GDS's, FONDOS DE INVERSION, BONOS
VALOR TIPO CODIGO EMPRESA FECHA DE OBSERVACIONES
ISIN EMISORA INSCRIP.
SB12FEB21 BONOS SECTOR PUBLICO PEP01000C4Y0 MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS - REPUBLICA DEL PERU 07/01/2016 Bonos Soberanos 12FEB2021 / Art. 18 Resolucin N 031-2012-SMV/01
SATURNC1 ACCIONES DE CAPITAL PEP757081000 SERVICIOS GENERALES SATURNO S.A. 07/01/2016 Resolucin de Intendencia General SMV N 001-2016-SMV/11.1
-.- BONOS CORPORATIVOS -.- CIUDARIS CONSULTORES INMOBILIARIOS S.A. 14/01/2016 Mercado Alternativo de Valores - MAV, 1er. Progr, 1ra. Emisin/R.I.G. SMV N 111-2015-SMV/11.1
-.- BONOS SUBORDINADOS -.- BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS S.A. - BANBIF 14/01/2016 2do. Programa, 3ra. Emisin / Resolucin de Intendencia General SMV N 105-2014-SMV/11.1
SB12FEB19 BONOS SECTOR PUBLICO PEP01000C4Z7 MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS - REPUBLICA DEL PERU 14/01/2016 Bonos Soberanos 12FEB2019 / Art. 18 Resolucin N 031-2012-SMV/01
COLPERC1 ACCIONES DE CAPITAL PEP763001000 COLEGIOS PERUANOS S.A. 21/01/2016 Resolucin de Intendencia General SMV N 008-2016-SMV/11.1
LTP18ENE17 LETRAS DEL TESORO PUBLICO PEP01000T426 MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS - REPUBLICA DEL PERU 26/01/2016 Letras del Tesoro 18ENE2017 / Art. 18 Resolucin SMV N 031-2012-SMV/01
CRE2TCB4U BONOS DE TITULIZACION PEP80050F408 CREDICORP CAPITAL SOCIEDAD TITULIZADORA S.A. 05/02/2016 BT Estructurados - TIANA, 2do. Prog., 5ta. Emisin/RIG Supervisin de Entidades N 122-2015-SMV/10.2
CRE2TCB5U BONOS DE TITULIZACION PEP80050F416 CREDICORP CAPITAL SOCIEDAD TITULIZADORA S.A. 05/02/2016 BT Estructurados - TIANA 2do. Prog., 4ta. Emisin/RIG Supervisin de Entidades N 122-2015-SMV/10.2
-.- INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO -.- ANDINO INVESTMENT HOLDING S.A.A. 12/02/2016 1er. Programa, 5ta. Emisin / Art. 15 Res. SMV N 031-2012-SMV/01
FILXGARF CUOTAS DE PARTICIPACION PEP795809FD9 LXG AMAZON REFORESTRY FUND, FI 19/02/2016 Resolucin de Intendencia General SMV N 012-2016-SMV/11.1
LTP15FEB17 LETRAS DEL TESORO PUBLICO PEP01000T434 MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS - REPUBLICA DEL PERU 23/02/2016 Letras del Tesoro 15FEB2017 / Art. 18 Resolucin SMV N 031-2012-SMV/01
-.- BONOS CORPORATIVOS -.- A. JAIME ROJAS REPRESENTACIONES GENERALES S.A. 23/02/2016 Mercado Alternativo de Valores - MAV, 1er. Progr, 1ra. Emisin / R.I.G. SMV N 013-2016-SMV/11.1
XLV CUOTAS DE PARTICIPACION US81369Y2090 HEALTH CARE SELECT SECTOR SPDR FUND 02/03/2016 Inscripcin solicitada por BVL / Art. 24.2 y 36-A R. SMV N 031-2012-SMV/01
-.- BONOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO -.- LEASING TOTAL S.A. 16/03/2016 5to. Programa, 2da. Emisin / Resolucin de Intendencia General N 029-2015-SMV/11.1
-.- BONOS CORPORATIVOS -.- EDELNOR S.A.A. 17/03/2016 5to. Programa, 19va. Emisin / Art. 15 R. SMV N 031-2012-SMV/01
-.- BONOS CORPORATIVOS -.- EDELNOR S.A.A. 17/03/2016 5to. Programa, 18va. Emisin / Art. 15 R. SMV N 031-2012-SMV/01
-.- BONOS CORPORATIVOS -.- ALICORP S.A.A. 18/03/2016 3er. Programa, 3ra. Emisin / Resolucin de Intendencia General de SMV N 111-2014-SMV/11.1
-.- CERTIFICADOS DE DEPOSITO -.- FINANCIERA UNO S.A. 18/03/2016 3er. Programa, 2da. Emisin / Resolucin de Intendencia General SMV N 020-2016-SMV/11.1
-.- BONOS CORPORATIVOS -.- ALICORP S.A.A. 21/03/2016 3er. Programa, 4ta. Emisin / Resolucin de Intendencia General SMV N 111-2014-SMV/11.1
LTP15MAR17 LETRAS DEL TESORO PUBLICO PEP01000T442 MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS - REPUBLICA DEL PERU 22/03/2016 Letras del Tesoro 15MAR2017 / Art. 18 Resolucin SMV N 031-2012-SMV/01
-.- CERTIFICADOS DE DEPOSITO -.- BANCO GNB PER S.A. 13/04/2016 1er. Programa, 3ra. Emisin/ Art. 15 Res. SMV N 031-2012-SMV/01
-.- PAPELES COMERCIALES -.- LOS PORTALES S.A. 13/04/2016 1er. Programa, 6ta. Emisin / Art. 15 Res. SMV N 031-2012-SMV/01
-.- PAPELES COMERCIALES -.- LOS PORTALES S.A. 13/04/2016 1er. Programa, 5ta. Emisin / Art. 15 Res. SMV N 031-2012-SMV/01
-.- BONOS CORPORATIVOS -.- BBVA BANCO CONTINENTAL 14/04/2016 6to. Programa, 1ra. Emisin / Resolucin de Intendencia General SMV 122-2014-SMV/11.1
AVALSGC1 ACCIONES DE CAPITAL PEP660501003 AVALPER COMPAIA DE SEGUROS S.A. 21/04/2016 Resolucin de Intendencia General SMV N 030-2016-SMV/11.1
-.- BONOS CORPORATIVOS -.- BANCO DE CREDITO DEL PERU 25/04/2016 5to. Programa, 1ra. Emisin / Res. de Intendencia General SMV N 080-2013-SMV/11.1
LTP19ABR17 LETRAS DEL TESORO PUBLICO PEP01000T459 MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS - REPUBLICA DEL PERU 26/04/2016 Letras del Tesoro 19ABR2017 / Art. 18 Resolucin SMV N 031-2012-SMV/01
JAIME1CP2A INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO PEP71050V059 A. JAIME ROJAS REPRESENTACIONES GENERALES S.A. 26/04/2016 1er. Programa, 2da. Emisin /Resolucin de Intendencia General SMV N 006-2014-SMV/11.1
USMV CUOTAS DE PARTICIPACION US46429B6974 ISHARES MSCI USA MINIMUM VOLATILITY ETF 02/05/2016 Inscripcin solicitada por BVL / Art. 24.2 y 36-A R. SMV N 031-2012-SMV/01
QUAL CUOTAS DE PARTICIPACION US46432F3394 ISHARES MSCI USA QUALITY FACTOR ETF 02/05/2016 Inscripcin solicitada por BVL / Art. 24.2 y 36-A R. SMV N 031-2012-SMV/01
MTUM CUOTAS DE PARTICIPACION US46432F3964 ISHARES MSCI USA MOMENTUM FACTOR ETF 02/05/2016 Inscripcin solicitada por BVL / Art. 24.2 y 36-A R. SMV N 031-2012-SMV/01
IBB CUOTAS DE PARTICIPACION US4642875565 ISHARES NASDAQ BIOTECHNOLOGY ETF 02/05/2016 Inscripcin solicitada por BVL / Art. 24.2 y 36-A R. SMV N 031-2012-SMV/01
HEWG CUOTAS DE PARTICIPACION US46434V7047 ISHARES CURRENCY HEDGED MSCI GERMANY ETF 02/05/2016 Inscripcin solicitada por BVL / Art. 24.2 y 36-A R. SMV N 031-2012-SMV/01
HEFA CUOTAS DE PARTICIPACION US46434V8037 ISHARES CURRENCY HEDGED MSCI EAFE ETF 02/05/2016 Inscripcin solicitada por BVL / Art. 24.2 y 36-A R. SMV N 031-2012-SMV/01
EEMV CUOTAS DE PARTICIPACION US4642865335 ISHARES MSCI EMERGING MARKETS MINIMUM VOLATILITY ETF 02/05/2016 Inscripcin solicitada por BVL / Art. 24.2 y 36-A R. SMV N 031-2012-SMV/01
ACWI CUOTAS DE PARTICIPACION US4642882579 ISHARES MSCI ACWI ETF 02/05/2016 Inscripcin solicitada por BVL / Art. 24.2 y 36-A R. SMV N 031-2012-SMV/01
MIBAN2BS1A BONOS SUBORDINADOS PEP13300D016 MIBANCO BANCO DE LA MICRO EMPRESA S.A. 11/05/2016 2do. Programa, 1ra. Emisin / Resolucin de Intendencia General SMV N 034-2016-SMV/11.1
COFACEC1 ACCIONES DE CAPITAL PEP663301005 COFACE SEGURO DE CREDITO PER S.A. 19/05/2016 Resolucin de Intendencia General N 042-2016-SMV/11.1
-.- BONOS CORPORATIVOS -.- FALABELLA PER S.A.A. 23/05/2016 1er. Programa, 3ra. Emisin/Resolucin de Intendencia General N 062-2015-SMV/11.1
FALAB1BC3A BONOS CORPORATIVOS PEP74100M025 FALABELLA PER S.A.A. 23/05/2016 1er. Programa, 2da. Emisin/Resolucin de Intendencia General N 062-2015-SMV/11.1
LTP17MAY17 LETRAS DEL TESORO PUBLICO PEP01000T467 MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS - REPUBLICA DEL PERU 24/05/2016 Letras del Tesoro 17MAY2017 / Art. 18 Resolucin SMV N 031-2012-SMV/01
-.- INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO -.- VOLCAN COMPAIA MINERA S.A.A. 24/05/2016 1er. Programa, 1ra. Emisin / Artculo 15 Resolucin SMV N 031-2012-SMV/01
-.- INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO -.- BPO CONSULTING S.A.C. 24/05/2016 1er. Programa, 1ra. Emisin/Resolucin de Intendencia General SMV N 045-2016-SMV/11.1
GLOBOKC1 ACCIONES DE CAPITAL PEP736501003 GLOBOKAS PERU S.A. 26/05/2016 Mercado Alternativo de Valores/ Resolucin de Intendencia General SMV N 047-2016-SMV/11.1
CPAC AMERICAN DEPOSITARY SHARES US15126Q1094 CEMENTOS PACASMAYO S.A.A. 02/06/2016 Resolucin de Intendencia General SMV N 050-2016-SMV/11.1
-.- BONOS CORPORATIVOS -.- BANCO RIPLEY PER S.A. 02/06/2016 4to. Programa, 3ra. Emisin / Resolucin de Intendencia General de SMV N 103-2014-SMV/11.1
BRIPL4BC2A BONOS CORPORATIVOS PEP14300M164 BANCO RIPLEY PER S.A. 02/06/2016 4to. Programa, 2da. Emisin / Resolucin de Intendencia General de SMV N 103-2014-SMV/11.1
-.- BONOS CORPORATIVOS -.- TELEFONICA DEL PERU S.A.A. 08/06/2016 6to. Programa, 11ra. Emisin / Resolucin de Intendencia General SMV N 105-2012-SMV/11.1
-.- PAPELES COMERCIALES -.- TELEFONICA DEL PERU S.A.A. 09/06/2016 4to. Programa, 3ra. Emisin / Art. 15 Res. SMV N 031-2012-SMV/01
-.- BONOS CORPORATIVOS -.- TELEFONICA DEL PERU S.A.A. 17/06/2016 6to. Programa, 12da. Emisin / Resolucin de Intendencia General SMV N 105-2012-SMV/11.1
-.- BONOS CORPORATIVOS -.- TELEFONICA DEL PERU S.A.A. 17/06/2016 6to. Programa, 13ra. Emisin / Resolucin de Intendencia General SMV N 105-2012-SMV/11.1
-.- BONOS CORPORATIVOS -.- ENGIE ENERGIA PERU S.A (ANTES ENERSUR S.A.) 20/06/2016 3er. Programa, 1ra. Emisin / Resolucin de Intendencia General SMV N 087-2015-SMV/11.1
-.- BONOS CORPORATIVOS -.- BBVA BANCO CONTINENTAL 20/06/2016 6to. Programa, 2da. Emisin / Resolucin de Intendencia General SMV 122-2014-SMV/11.1
EUFN CUOTAS DE PARTICIPACION US4642891802 ISHARES MSCI EUROPE FINANCIALS ETF 21/06/2016 Inscripcin solicitada por BVL / Art. 24.2 y 36-A R. SMV N 031-2012-SMV/01
IAT CUOTAS DE PARTICIPACION US4642887784 ISHARES U.S. REGIONAL BANKS ETF 21/06/2016 Inscripcin solicitada por BVL / Art. 24.2 y 36-A R. SMV N 031-2012-SMV/01
IGV CUOTAS DE PARTICIPACION US4642875151 ISHARES NORTH AMERICAN TECH-SOFTWARE ETF 21/06/2016 Inscripcin solicitada por BVL / Art. 24.2 y 36-A R. SMV N 031-2012-SMV/01
IYE CUOTAS DE PARTICIPACION US4642877967 ISHARES U.S. ENERGY ETF 21/06/2016 Inscripcin solicitada por BVL / Art. 24.2 y 36-A R. SMV N 031-2012-SMV/01
RING CUOTAS DE PARTICIPACION US4642863355 ISHARES MSCI GLOBAL GOLD MINERS ETF 21/06/2016 Inscripcin solicitada por BVL / Art. 24.2 y 36-A R. SMV N 031-2012-SMV/01
IAU CUOTAS DE PARTICIPACION US4642851053 ISHARES GOLD TRUST 21/06/2016 Inscripcin solicitada por BVL / Art. 24.2 y 36-A R. SMV N 031-2012-SMV/01
IVV CUOTAS DE PARTICIPACION US4642872000 ISHARES CORE S&P 500 ETF 21/06/2016 Inscripcin solicitada por BVL / Art. 24.2 y 36-A R. SMV N 031-2012-SMV/01
-.- BONOS CORPORATIVOS -.- CIUDARIS CONSULTORES INMOBILIARIOS S.A. 24/06/2016 Mercado Alternativo de Valores - MAV, 1er. Progr, 2da. Emisin /R.I.G. SMV N 111-2015-SMV/11.1
ITB CUOTAS DE PARTICIPACION US4642887529 ISHARES U.S. HOME CONSTRUCTION ETF 28/06/2016 Inscripcin solicitada por BVL / Art. 24.2 y 36-A R. SMV N 031-2012-SMV/01
CSJ CUOTAS DE PARTICIPACION US4642886463 ISHARES 1-3 YEAR CREDIT BOND ETF 28/06/2016 Inscripcin solicitada por BVL / Art. 24.2 y 36-A R. SMV N 031-2012-SMV/01
BSV CUOTAS DE PARTICIPACION US9219378273 VANGUARD SHORT-TERM BOND ETF 28/06/2016 Inscripcin solicitada por BVL / Art. 24.2 y 36-A R. SMV N 031-2012-SMV/01
VLUE CUOTAS DE PARTICIPACION US46432F3881 ISHARES EDGE MSCI USA VALUE FACTOR ETF 28/06/2016 Inscripcin solicitada por BVL / Art. 24.2 y 36-A R. SMV N 031-2012-SMV/01
LTP22JUN17 LETRAS DEL TESORO PUBLICO PEP01000T475 MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS - REPUBLICA DEL PERU 28/06/2016 Letras del Tesoro 22JUN2017 / Art. 18 Resolucin SMV N 031-2012-SMV/01
IXC CUOTAS DE PARTICIPACION US4642873412 ISHARES GLOBAL ENERGY ETF 28/06/2016 Inscripcin solicitada por BVL / Art. 24.2 y 36-A R. SMV N 031-2012-SMV/01
SHY CUOTAS DE PARTICIPACION US4642874576 ISHARES 1-3 YEAR TREASURY BOND ETF 28/06/2016 Inscripcin solicitada por BVL / Art. 24.2 y 36-A R. SMV N 031-2012-SMV/01
IEF CUOTAS DE PARTICIPACION US4642874402 ISHARES 7-10 YEAR TREASURY BOND ETF 28/06/2016 Inscripcin solicitada por BVL / Art. 24.2 y 36-A R. SMV N 031-2012-SMV/01
RETIROS: ACCIONES, ADS's, GDS's, FONDOS DE INVERSION, BONOS

ISIN EMISORA RETIRO
BFINA3BA2U BONOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO PEP13000K058 BANCO FINANCIERO DEL PERU 05/01/2016 3er. Programa, 2da. Emisin / Resolucin de Intendencia General SMV No. 113-2015-SMV/11.1
TS31DIC15 BONOS SECTOR PUBLICO PEP01000C638 MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS - REPUBLICA DEL PERU 08/01/2016 Bonos de Reactivacin - Bonos del Tesoro Pblico D.U. 059-2000, FOPE Y RFA
TS31DIC15P BONOS SECTOR PUBLICO PEP01000CM11 MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS - REPUBLICA DEL PERU 08/01/2016 Bonos Fondo de Respaldo para las Pyme - D.U. 050-2002
TS31DIC15M BONOS SECTOR PUBLICO PEP01000CZ99 MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS - REPUBLICA DEL PERU 08/01/2016 Bonos - Fondo Mltiple de Cobertura MYPE
CEMLI1BC3U BONOS CORPORATIVOS PEP23900M038 UNIN ANDINA DE CEMENTOS S.A.A. -UNACEM S.A.A. 08/01/2016 1er. Programa, 3ra. Emisin / Resolucin de Intendencia General SMV N 004-2016-SMV/11.1
-.- PAPELES COMERCIALES -.- CONECTA RETAIL S.A. (ANTES TIENDAS EFE S.A.) 12/01/2016 2do. Programa, 1ra. Emisin /Resolucin de Intendencia General SMV N 005-2016-SMV/11.1
-.- PAPELES COMERCIALES -.- CONECTA RETAIL S.A. (ANTES TIENDAS EFE S.A.) 12/01/2016 2do. Programa, 3ra. Emisin /Resolucin de Intendencia General SMV N 005-2016-SMV/11.1
-.- INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO -.- CONECTA RETAIL S.A. (ANTES TIENDAS EFE S.A.) 12/01/2016 3er. Programa, 1ra. Emisin /Resolucin de Intendencia General SMV N 005-2016-SMV/11.1
LTP13ENE16 LETRAS DEL TESORO PUBLICO PEP01000T293 MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS - REPUBLICA DEL PERU 19/01/2016 Letras del Tesoro 13ENE2016
SCOT1TPM5U BONOS DE TITULIZACION PEP80200F169 SCOTIA SOCIEDAD TITULIZADORA S.A. 14/02/2016 Resolucin de Intendencia General de Supervisin de Entidades N 025-2016-SMV/10.2
LTP10FEB16 LETRAS DEL TESORO PUBLICO PEP01000T301 MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS - REPUBLICA DEL PERU 16/02/2016 Letras del Tesoro 10FEB2016
SAGA1BC3U BONOS CORPORATIVOS PEP75700M039 SAGA FALABELLA S.A. 23/02/2016 1er. Programa, 3ra. Emisin / Resolucin de Intendencia General SMV N 017-2016-SMV/11.1
SAGA3CP1A INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO PEP75700V097 SAGA FALABELLA S.A. 24/02/2016 3er. Programa, 1ra. Emisin / Resolucin de Intendencia General SMV N 016-2016-SMV/11.1
PLUSL1BC1A BONOS CORPORATIVOS PEP75470M013 PLUSPETROL LOTE 56 S.A. 29/02/2016 1er. Programa, 1ra. Emisin / Resolucin de Intendencia General SMV N 018-2016-SMV/11.1
RETIROS: ACCIONES, ADS's, GDS's, FONDOS DE INVERSION, BONOS
ISIN EMISORA RETIRO
LTP02MAR16 LETRAS DEL TESORO PUBLICO PEP01000T319 MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS - REPUBLICA DEL PERU 04/03/2016 Letras del Tesoro 02MAR2016
AAU ACCIONES DE CAPITAL CA03349A2002 ANDEANGOLD LTD. 14/03/2016 Artculo 21 g) Resolucin CONASEV N 026-2005-EF/94.10
SCOT1TPM5U BONOS DE TITULIZACION PEP80200F169 SCOTIA SOCIEDAD TITULIZADORA S.A. 14/03/2016 BT de Peajes Municipalidad de Lima - 5ta Emisin/ RIG Supervisin de Entidades N 025-2016-SMV/10.2
SCOT1TPM7U BONOS DE TITULIZACION PEP80200F193 SCOTIA SOCIEDAD TITULIZADORA S.A. 14/03/2016 BT de Peajes Municipalidad de Lima - 7ma Emisin/ RIG Supervisin de Entidades N 025-2016-SMV/10.2
SCOT1TPM3U BONOS DE TITULIZACION PEP80200F144 SCOTIA SOCIEDAD TITULIZADORA S.A. 14/03/2016 BT de Peajes Municipalidad de Lima - 3ra Emisin/RIG Supervisin de Entidades N 025-2016-SMV/10.2
BWS1TPML1U BONOS DE TITULIZACION PEP80200F094 SCOTIA SOCIEDAD TITULIZADORA S.A. 14/03/2016 BT de Peajes Municipalidad de Lima - 1ra Emisin/ RIG Supervisin de Entidades N 025-2016-SMV/10.2
SCOT1TPM2U BONOS DE TITULIZACION PEP80200F136 SCOTIA SOCIEDAD TITULIZADORA S.A. 14/03/2016 BT de Peajes Municipalidad de Lima - 2da. Emisin/ RIG Supervisin de Entidades N 025-2016-SMV/10.2
THO ACCIONES DE CAPITAL CA8738681037 TAHOE RESOURCES INC. 17/03/2016 Resolucin de Intendencia General SMV N 022-2016-SMV/11.1
LTP16MAR16 LETRAS DEL TESORO PUBLICO PEP01000T327 MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS - REPUBLICA DEL PERU 18/03/2016 Letras del Tesoro 16MAR2016
CRE1TCB3U BONOS DE TITULIZACION PEP80050F317 CREDICORP CAPITAL SOCIEDAD TITULIZADORA S.A. 21/03/2016 1er. Prog. BT Estructurados TIANA, 3ra. Emisin/RIG Supervisin de Entidades N 028-2016-SMV/10.2
CRE1TCB2U BONOS DE TITULIZACION PEP80050F275 CREDICORP CAPITAL SOCIEDAD TITULIZADORA S.A. 21/03/2016 1er. Prog. BT Estructurados TIANA, 2da. Emisin/RIG Supervisin de Entidades N 028-2016-SMV/10.2
CRE1TCB1U BONOS DE TITULIZACION PEP80050F267 CREDICORP CAPITAL SOCIEDAD TITULIZADORA S.A. 21/03/2016 1er. Prog. BT Estructurado TIANA, 1ra. Emisin/RIG Supervisin de Entidades N 028-2016-SMV/10.2
LTP06ABR16 LETRAS DEL TESORO PUBLICO PEP01000T335 MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS - REPUBLICA DEL PERU 07/04/2016 Letras del Tesoro 06ABR2016
AIH1CP3A INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO PEP71500V046 ANDINO INVESTMENT HOLDING S.A.A. 07/04/2016 1er. Programa, 3ra. Emisin /Resolucin de Intendencia General N 025-2016-SMV/11.1
AIH1CP2A INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO PEP71500V038 ANDINO INVESTMENT HOLDING S.A.A. 07/04/2016 1er. Programa, 2da. Emisin /Resolucin de Intendencia General N 025-2016-SMV/11.1
VEM ACCIONES DE CAPITAL CA9225893044 VENA RESOURCES INC. 07/04/2016 Artculo 18-A b) Resolucin SMV N 001-2015-SMV/01
BRIPL3BC1U BONOS CORPORATIVOS PEP14300M115 BANCO RIPLEY PER S.A. 08/04/2016 3er. Programa, 1ra. Emisin / Resolucin de Intendencia General SMV N 024-2016-SMV/11.1
SAN1BA1U BONOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO PEP13100K015 BANCO SANTANDER PER S.A. 13/04/2016 1er. Programa, 1ra. Emisin / Resolucin de Intendencoa General SMV N 026-2016-SMV/11.1
-.- BONOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO -.- BANCO SANTANDER PER S.A. 13/04/2016 1er. Programa, 2da. Emisin / Resolucin de Intendencia General SMV N 026-2016-SMV/11.1
SAN1BA3U BONOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO PEP13100K023 BANCO SANTANDER PER S.A. 13/04/2016 1er. Programa, 3ra. Emisin / Resolucin de Intendencia General SMV N 026-2016-SMV/11.1
INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO CONECTA RETAIL S.A. (ANTES TIENDAS EFE S.A.) 14/04/2016 2do. Programa, 2da. Emisin / Resolucin de Intendencia General SMV N 028-2016-SMV/11.1
INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO CONECTA RETAIL S.A. (ANTES TIENDAS EFE S.A.) 14/04/2016 6ta. Emisin / Resolucin de Intendencia General SMV N 028-2016-SMV/11.1
SB14ABR16 BONOS SECTOR PUBLICO PEP01000CR73 MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS - REPUBLICA DEL PERU 18/04/2016 Bonos Soberanos 14ABR2016
LTP04MAY16 LETRAS DEL TESORO PUBLICO PEP01000T343 MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS - REPUBLICA DEL PERU 06/05/2016 Letras del Tesoro 04MAY2016
PERU16 BONOS SECTOR PUBLICO US715638AQ52 MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS - REPUBLICA DEL PERU 06/05/2016 Bono Global 2016
RKR ACCIONES DE CAPITAL CA77543A1093 ROKMASTER RESOURCES CORP. 23/05/2016
COFI2DCD3A CERTIFICADOS DE DEPOSITO PEP11100Q014 CORPORACION FINANCIERA DE DESARROLLO S.A. - COFIDE 24/05/2016 2do. Programa, 3ra. Emisin / Resolucin de Intendencia General SMV N 044-2016-SMV/11.1
-.- BONOS CORPORATIVOS -.- BANCO FALABELLA PERU S.A. 26/05/2016 1er. Programa, 2da. Emisin / Resolucin de Intendencia General SMV N 046-2016-SMV/11.1
LTP01JUN16 LETRAS DEL TESORO PUBLICO PEP01000T350 MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS - REPUBLICA DEL PERU 06/06/2016 Letras del Tesoro 01JUN2016
SB08JUN16 BONOS SECTOR PUBLICO PEP01000CS56 MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS - REPUBLICA DEL PERU 14/06/2016 Bonos Soberanos 08JUN2016
INVFINC1 ACCIONES DE CAPITAL PEP741881002 INVERSIONES FINANCIERAS DEL PER S.A. 16/06/2016 Resolucin de Intendencia General SMV N 060-2016-SMV/11.1
ACPRIC1 ACCIONES DE CAPITAL PEP770101009 AGRICOLA CERRO PRIETO S.A. 21/06/2016 Resolucin de Intendencia General SMV N 061-2016-SMV/11.1
VALORES VENCIDOS
ISIN EMISORA VENCIMIENTO
EDYFI2BC2A BONOS CORPORATIVOS PEP16980M047 EDYFICAR PERU S.A. (ANTES EMPRESA FINANCIERA EDYFICAR S.A.) 02/01/2016
CRE1TCB3U BONOS DE TITULIZACION PEP80050F317 CREDICORP CAPITAL SOCIEDAD TITULIZADORA S.A. 04/01/2016
EDEL2BC3A BONOS CORPORATIVOS PEP70101M175 EDELNOR S.A.A. 05/01/2016
BIF3CD1C CERTIFICADOS DE DEPOSITO PEP12100Q047 BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS S.A. - BANBIF 11/01/2016
COFI2DCD3A CERTIFICADOS DE DEPOSITO PEP11100Q014 CORPORACION FINANCIERA DE DESARROLLO S.A. - COFIDE 11/01/2016
LTP13ENE16 LETRAS DEL TESORO PUBLICO PEP01000T293 MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS - REPUBLICA DEL PERU 13/01/2016
AIH1CP3A INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO PEP71500V046 ANDINO INVESTMENT HOLDING S.A.A. 23/01/2016
COFID3BC1A BONOS CORPORATIVOS PEP11100M195 CORPORACION FINANCIERA DE DESARROLLO S.A. - COFIDE 24/01/2016
EDILC1CP1B INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO PEP16995V020 EDPYME INVERSIONES LA CRUZ S.A. 08/02/2016
LTP10FEB16 LETRAS DEL TESORO PUBLICO PEP01000T301 MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS - REPUBLICA DEL PERU 10/02/2016
CREDI1BS4A BONOS SUBORDINADOS PEP12000D047 BANCO DE CREDITO DEL PERU 13/02/2016
MEDRO1CP2E PAPELES COMERCIALES PEP43500V058 MEDROCK CORPORATION S.A.C. 17/02/2016
MEDRO1CP3A PAPELES COMERCIALES PEP43500V066 MEDROCK CORPORATION S.A.C. 17/02/2016
TEKTO1PC1C PAPELES COMERCIALES PEP75732V033 TEKTON CORP S.A.C. 18/02/2016
LTOTA4BA3A BONOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO PEP75100K234 LEASING TOTAL S.A. 22/02/2016
FINUN1CD4A CERTIFICADOS DE DEPOSITO PEP16870Q058 FINANCIERA UNO S.A. 22/02/2016
TEKTO1PC1A PAPELES COMERCIALES PEP75732V017 TEKTON CORP S.A.C. 23/02/2016
ELVIA1PC1A PAPELES COMERCIALES PEP73490V014 ELECTROVIA S.A.C. 01/03/2016
LTP02MAR16 LETRAS DEL TESORO PUBLICO PEP01000T319 MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS - REPUBLICA DEL PERU 02/03/2016
TEKTO1PC1B PAPELES COMERCIALES PEP75732V025 TEKTON CORP S.A.C. 11/03/2016
LTP16MAR16 LETRAS DEL TESORO PUBLICO PEP01000T327 MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS - REPUBLICA DEL PERU 16/03/2016
CREDI1BS4B BONOS SUBORDINADOS PEP12000D054 BANCO DE CREDITO DEL PERU 27/03/2016
TRITR1CP2C PAPELES COMERCIALES PEP75858V028 TRITN TRADING S.A. (ANTES TRITN RENTAL S.A.) 30/03/2016
CREDI1BS4C BONOS SUBORDINADOS PEP12000D062 BANCO DE CREDITO DEL PERU 02/04/2016
CONTI1BA1A BONOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO PEP11600K016 BBVA BANCO CONTINENTAL 03/04/2016
LTP06ABR16 LETRAS DEL TESORO PUBLICO PEP01000T335 MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS - REPUBLICA DEL PERU 06/04/2016
FINUN1CD4B CERTIFICADOS DE DEPOSITO PEP16870Q066 FINANCIERA UNO S.A. 09/04/2016
BIF3CD1D CERTIFICADOS DE DEPOSITO PEP12100Q054 BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS S.A. - BANBIF 11/04/2016
TFC1CD2A CERTIFICADOS DE DEPOSITO PEP16850Q027 FINANCIERA TFC S.A. 12/04/2016
PORTA1PC3C PAPELES COMERCIALES PEP73050V099 LOS PORTALES S.A. 14/04/2016
SB14ABR16 BONOS SECTOR PUBLICO PEP01000CR73 MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS - REPUBLICA DEL PERU 14/04/2016
AIH1CP4A INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO PEP71500V053 ANDINO INVESTMENT HOLDING S.A.A. 16/04/2016
CHAVI1CP1K PAPELES COMERCIALES PEP20950V110 AGRCOLA Y GANADERA CHAVN DE HUANTAR S.A. 16/04/2016
ELVIA1PC1B PAPELES COMERCIALES PEP73490V022 ELECTROVIA S.A.C. 20/04/2016
FCONF1CD3A CERTIFICADOS DE DEPOSITO PEP16940Q034 FINANCIERA CONFIANZA S.A.A. 21/04/2016
TELE4BC45A BONOS CORPORATIVOS PEP70500M483 TELEFONICA DEL PERU S.A.A. 22/04/2016
COFI2DCP4A INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO PEP11100V022 CORPORACION FINANCIERA DE DESARROLLO S.A. - COFIDE 24/04/2016
PERU16 BONOS SECTOR PUBLICO US715638AQ52 MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS - REPUBLICA DEL PERU 03/05/2016
LTP04MAY16 LETRAS DEL TESORO PUBLICO PEP01000T343 MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS - REPUBLICA DEL PERU 04/05/2016
REP2BC15A BONOS CORPORATIVOS PEP70310M107 RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. 15/05/2016
AKALP1BC1U BONOS CORPORATIVOS PEP70240M015 KALLPA GENERACIN S.A. 25/05/2016 Vencimiento por redencin anticipada (vencimiento original: 16-May-2022)
CHAVI1CP1L PAPELES COMERCIALES PEP20950V128 AGRCOLA Y GANADERA CHAVN DE HUANTAR S.A. 28/05/2016
CREDI1BS4D BONOS SUBORDINADOS PEP12000D070 BANCO DE CREDITO DEL PERU 29/05/2016
EDILC1CP1C INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO PEP16995V038 EDPYME INVERSIONES LA CRUZ S.A. 30/05/2016
LTP01JUN16 LETRAS DEL TESORO PUBLICO PEP01000T350 MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS - REPUBLICA DEL PERU 01/06/2016
SB08JUN16 BONOS SECTOR PUBLICO PEP01000CS56 MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS - REPUBLICA DEL PERU 08/06/2016
BRIPL4CD1C CERTIFICADOS DE DEPOSITO PEP14300Q561 BANCO RIPLEY PER S.A. 11/06/2016
JAIME1CP1D INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO PEP71050V042 A. JAIME ROJAS REPRESENTACIONES GENERALES S.A. 11/06/2016
ATEL5BC31A BONOS CORPORATIVOS PEP70500M624 TELEFONICA DEL PERU S.A.A. 18/06/2016
ENGIE1BC4A BONOS CORPORATIVOS PEP70210M042 ENGIE ENERGIA PERU S.A (ANTES ENERSUR S.A.) 30/06/2016
PROCESOS DE FUSION-ESCISION
Fecha Nueva Empresa / Empresa Absorbente Fecha Insc. Relacin Fecha
Valor JGA Mod o Escindida / Empresa en Reorganizacin Esc.Pub. de Canje Canje Observaciones
FINTFCC1 02/06/2015 (01) FINANCIERA TFC S.A. 16/11/2015 0.97660828 (07) 01/02/2016 Empresa absorbida: CRAC Los Libertadores de Ayacucho S.A.
GLORIAI1 07/09/2015 (01) GLORIA S.A. 31/03/2016 -.- -.- Empresa absorbida: Larrea Tres S.A.C. (100% de propiedad de Gloria)
CRECAPC1 30/09/2015 (04) CREDICORP CAPITAL PER S.A.A. 15/02/2016 -.- -.- Transfiere bloque patrimonial a Credicorp Capital Servicios Financieros S.A.
ELECPBC1 30/11/2015 (01) EMPRESA ELECTRICIDAD DEL PERU - ELECTROPERU S.A. 02/03/2016 -.- -.- Abs: EE de Tumbes S.A., EGE Can del Pato S.A. y EGE Mantaro S.A. (100% de Electroperu)
FCREDIC1 09/03/2016 (01) FINANCIERA CREDINKA S.A. N.D. 1.04115108 (07) N.D. Empresa Absorbida: CRAC Cajamarca S.A.
ELCOMEI1 21/03/2016 (01) EMPRESA EDITORA EL COMERCIO S.A. N.D. -.- -.- Empresas absorbidas: Vigenta Educacin S.A.C. y Vigenta Entretenimiento S.A.C.
TELEFCC1 29/03/2016 (04) TELEFONICA DEL PERU S.A.A. N.D. -.- -.- Transfiere bloque patrimonial a favor de Towerco Latam Per S.A.C.
TELEFBC1 29/03/2016 (04) TELEFONICA DEL PERU S.A.A. N.D. -.- -.- Transfiere bloque patrimonial a favor de Towerco Latam Per S.A.C.
DIVIC1 24/06/2016 (01) DIVISO GRUPO FINANCIERO S.A. N.D. -.- -.- Empresa absorbida: NCF Consultores S.A. (100% de propiedad de Diviso Grupo Financiero)
(01) FUSION POR ABSORCION (02) CONSTITUCION DE NUEVA EMPRESA (03) ESCISION (04) REORGANIZACION SIMPLE (05) REORGANIZACION MULTIPLE
(06) ACCS. DE LA ANTIGUA EMPRESA (O EMPRESA ABSORBIDA) POR 1 ACC. DE LA NUEVA (O EMPRESA ABSORBENTE)
(07) ACCS. DE LA NUEVA EMPRESA (EMPRESA ABSORBENTE O EMPRESA ESCINDIDA) POR 1 ACC. DE LA ANTIGUA (08) NUEVAS ACCS. DE LA EMPRESA ESCINDIDA POR 1 ACC. DE LA ANTIGUA
(09) ACCS. DE LA EMPRESA ABSORBENTE DEL BLOQUE PATRIMONIAL POR 1 ACC. DE LA EMPRESA ESCINDIDA
CAMBIOS DE RAZON SOCIAL

FECHA DE ANTERIOR NUEVA FECHA DE OBSERV.
ACUERDO RAZON SOCIAL RAZON SOCIAL CAMBIO
19/10/2015 Empresa Financiera Edyficar S.A. Edyficar Per S.A. (Antes Empresa Financiera Edyficar S.A.) 22/02/2016 Acuerdo supeditado a aprobacin de la SBS
16/02/2016 ACE Seguros S.A. Compaia de Seguros y Reaseguros Chubb Per S.A. Compaia de Seguros y Reaseguros (Antes ACE Seguros S.A.) 30/03/2016 Acuerdo supeditado a la aprobacin de la SBS
14/03/2016 Enersur S.A. Engie Energa Per S.A (Antes Enersur S.A.) 31/03/2016 Acuerdo de JOA
CAMBIOS DE VALOR NOMINAL

Valor Fecha V.N. Empresa Nuevo Fecha de Concepto
JGA Emisora V.N. Cambio
INTCOBC1 14/04/2016 US$ 6.00 Intercorp Peru Ltd. US$ 7.00 30/05/2016 Aumento de capital
COMPFC1 28/03/2016 S/. 12.09 Compartamos Financiera S.A. S/. 13.17 15/06/2016 Cambio de valor nominal por aumento de capital
RENTA VARIABLE EQUITIES
VALORES NEGOCIADOS ENERO-JUNIO 2016 SECURITIES TRADES JANUARY-JUNE 2016
BANCOS Y FINANCIERAS / BANKS AND FINANCIAL INSTITUTION

PEP116001004 CONTINC1 26,207,218 91,366,133.72 27,228,800.41 2.1804 1,754 95.24 2.78 04/01 3.36 30/06 4.25 27/05 2.34 18/01 3.486 1.00
PEP120001008 CREDITC1 2,541,454 12,038,761.37 3,596,953.36 0.2873 567 80.16 3.85 04/01 4.33 30/06 5.95 12/05 3.50 19/01 4.737 1.00
PEP130001006 FINANCC1 41,316 21,977.02 6,432.89 0.0005 11 1.59 0.46 11/03 0.55 22/03 0.55 22/03 0.46 11/03 0.532 1.00
PEP130004000 FINANPC1 525,034 283,828.66 83,042.69 0.0068 30 7.94 0.57 07/01 0.50 14/06 0.60 19/01 0.50 13/04 0.541 1.00
PEP140001004 SCOTIAC1 1,517,570 38,684,582.08 11,519,698.33 0.9232 260 44.44 20.20 06/01 25.00 28/06 26.60 07/06 19.00 13/01 25.491 10.00
PEP148001006 INTERBC1 184,193 653,140.42 194,578.56 0.0156 98 22.22 3.10 22/01 3.55 22/06 4.10 16/05 3.10 22/01 3.546 1.00
PEP168351000 FCREDIC1 3,324,264 6,248,586.90 1,790,017.29 0.1491 3 1.59 1.87 11/02 2.00 12/04 2.00 12/04 1.87 11/02 1.88 1.00
PEP168401003 FPROEMC1 169,532 2,305,834.50 688,615.13 0.0550 5 1.59 14.00 15/03 13.50 16/03 14.00 15/03 13.50 16/03 13.601 10.00
34,510,581 151,602,844.67 45,108,138.66 3.6180 2,728
DIVERSAS COMUNES / ASSORTED
PEP715001009 AIHC1 562,764 475,436.75 139,997.94 0.0113 36 10.32 0.89 25/01 0.82 23/06 0.91 30/05 0.80 07/03 0.845 1.00
PEP726201002 CRECAPC1 13,498 32,350.07 9,603.76 0.0008 31 1.59 2.43 12/01 2.46 01/04 2.46 01/04 2.43 12/01 2.397 1.00
PEP727201001 CAVALIC1 17,168 103,008.00 30,154.57 0.0025 1 0.79 6.00 07/01 6.00 07/01 6.00 07/01 6.00 07/01 6.00 1.00
PEP728001004 INVCENC1 148,084 774,814.48 229,932.63 0.0185 37 16.67 4.80 04/02 5.10 22/06 5.50 18/02 4.80 04/02 5.232 1.00
PEP730601007 COCESUC1 90,184 694,703.90 203,894.31 0.0166 6 3.17 7.85 26/01 7.85 27/06 7.85 26/01 7.50 11/02 7.703 10.00
PEP730801003 COFIINC1 1,342,027 2,067,315.50 627,950.69 0.0493 5 3.17 2.02 07/03 1.50 23/06 2.02 07/03 1.50 22/06 1.54 1.00
PEP735001005 ENPACIC1 36,427 62,157.20 18,573.84 0.0015 11 3.17 1.80 18/03 1.70 28/06 1.80 18/03 1.70 31/05 1.706 1.00
PEP736001004 FERREYC1 72,352,393 111,378,104.22 33,169,326.90 2.6580 3,014 91.27 1.33 05/01 1.56 30/06 1.80 19/04 1.17 02/02 1.539 1.00
PEP736301008 FUTURAC1 3,851 6,931.80 1,988.75 0.0002 1 0.79 1.80 09/02 1.80 09/02 1.80 09/02 1.80 09/02 1.80 1.00
PEP736581005 GRAMONC1 38,988,985 127,987,083.18 38,073,157.66 3.0544 3,992 95.24 1.97 04/01 4.64 30/06 5.00 19/04 1.60 29/01 3.283 1.00
PEP738001002 GRHOLDC1 5,623 5,679.23 1,710.87 0.0001 1 0.79 1.01 07/06 1.01 07/06 1.01 07/06 1.01 07/06 1.01 1.00
PEP740001206 PHTBC1 100,999 5,396.96 1,626.33 0.0001 3 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.053 0.50
PEP741001007 FALABEC1 109,265 362,218.93 106,640.87 0.0086 24 10.32 2.58 02/02 3.99 19/04 3.99 19/04 2.58 02/02 3.315 0.10
PEP742001006 INTURSC1 190 853.10 251.10 0.0000 1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 4.49 10.00
PEP746001002 INVERTC1 3,374 1,282.12 364.34 0.0000 1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.38 1.00
PEP753901003 DIVIC1 70,416,977 57,739,941.14 17,041,345.32 1.3780 41 13.49 0.81 12/02 0.82 30/06 0.82 10/03 0.81 12/02 0.82 0.40
PEP757001008 SAGAC1 107,405 501,184.35 145,277.99 0.0120 41 6.35 4.50 02/02 5.40 17/06 5.51 19/04 4.50 02/02 4.666 1.00
PEP763001000 COLPERC1 10,817,060 281,837,657.31 84,256,572.10 6.7260 3 1.59 26.05 24/05 26.28 03/06 26.28 03/06 26.05 24/05 26.055 10.00
PEP900001103 BVLAC1 128,753 1,188,565.33 352,835.83 0.0284 38 15.08 9.40 09/02 9.50 30/06 9.50 22/06 9.00 04/05 9.231 1.00
PEP900004206 BVLBC1 124,982 939,257.30 281,096.69 0.0224 6 3.17 7.90 19/01 8.00 20/05 8.00 20/05 7.50 22/04 7.515 1.00
195,370,009 586,163,940.87 174,692,302.49 13.9888 7,293
AGRARIAS / AGRARIAN
PEP770101009 ACPRIC1 1,498,092 1,962,500.52 574,502.49 0.0468 2 0.79 1.31 07/01 1.31 07/01 1.31 07/01 1.31 07/01 1.31 1.00
PEP771431009 CARTAVC1 58,320 550,513.54 163,898.58 0.0131 79 26.98 5.60 03/02 9.25 28/06 12.50 04/05 5.60 03/02 9.44 10.00
PEP771461006 CASAGRC1 3,699,434 19,610,693.96 5,808,889.33 0.4680 1,564 100.00 3.50 04/01 5.80 30/06 8.20 19/04 2.90 25/01 5.301 10.00
PEP771501009 CAYALTC1 1,262,445 1,011,406.05 292,999.94 0.0241 12 4.76 0.80 04/02 0.85 20/05 0.85 18/05 0.80 04/02 0.801 1.00
PEP776001005 LAREDOC1 9,008 196,443.28 58,639.24 0.0047 15 5.56 22.40 09/03 20.00 01/06 22.40 09/03 20.00 01/06 21.808 16.56
PEP779001002 PARAMOC1 2,348 16,436.00 4,687.68 0.0004 2 0.79 7.00 12/02 7.00 12/02 7.00 12/02 7.00 12/02 7.00 10.00
PEP779301006 POMALCC1 11,886,748 2,469,551.42 737,613.85 0.0589 538 71.43 0.195 04/01 0.229 30/06 0.25 23/05 0.157 05/04 0.208 1.00
PEP779351001 PUCALAC1 30,426 11,060.49 3,323.28 0.0003 11 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.364 10.00
PEP780601006 SINTUC1 11,890 57,992.00 17,376.43 0.0014 6 2.38 5.00 19/04 4.80 01/06 5.00 19/04 4.80 01/06 4.877 10.00
PEP780851007 SNJACIC1 53,372 167,067.08 49,352.71 0.0040 32 15.87 2.20 07/01 4.20 23/06 4.25 20/05 2.10 29/01 3.13 10.00
PEP781401000 TUMANC1 811,015 438,893.38 131,841.32 0.0105 82 7.14 0.352 13/05 0.80 30/06 0.90 09/06 0.352 13/05 0.541 10.00
19,323,098 26,492,557.72 7,843,124.85 0.6322 2,343
INDUSTRIALES COMUNES / INDUSTRIAL
PEP206011004 CORAREC1 5,935,527 3,235,705.80 953,390.30 0.0772 227 43.65 0.46 06/01 0.70 28/06 0.75 28/04 0.389 29/01 0.545 1.00
PEP214001005 ALICORC1 60,342,822 358,305,060.01 106,334,155.78 8.5509 1,935 95.24 5.75 04/01 6.45 30/06 6.85 19/04 5.00 26/01 5.938 1.00
PEP216501002 AUSTRAC1 2,255,244 2,363,270.11 709,686.28 0.0564 230 39.68 1.50 05/01 1.25 30/06 1.50 05/01 0.84 08/04 1.048 1.50
PEP218021108 BACKUAC1 14,208 1,904,618.35 568,399.54 0.0455 44 17.46 129.10 04/01 180.00 23/06 180.00 23/06 128.00 31/03 134.053 10.00
PEP218024201 BACKUBC1 18,307 2,414,638.71 725,970.94 0.0576 39 15.87 124.00 19/01 138.50 24/06 140.01 12/05 124.00 19/01 131.897 10.00
PEP239001006 UNACEMC1 26,684,989 54,848,332.35 16,319,117.45 1.3090 998 84.13 1.73 05/01 2.53 30/06 2.95 02/05 1.30 02/02 2.055 1.00
PEP239501005 CPACASC1 24,382,920 124,009,967.23 36,618,814.49 2.9595 1,713 98.41 5.03 04/01 5.87 30/06 6.10 05/05 4.27 27/01 5.086 1.00
PEP317001001 EXSAC1 11,083 11,083.00 3,251.83 0.0003 6 1.59 1.00 12/01 1.00 10/05 1.00 12/01 1.00 12/01 1.00 1.00
PEP504001004 EXALMC1 21,503,900 17,547,105.55 5,004,183.49 0.4188 60 15.08 1.01 29/01 0.95 30/06 1.01 29/01 0.75 11/03 0.816 1.00
PEP509011008 QUIMPAC1 142,424 270,305.60 79,926.14 0.0065 7 4.76 1.90 11/02 1.85 11/04 1.95 04/03 1.85 11/04 1.898 1.00
PEP521051107 RELAPAC1 231,305,640 44,140,413.44 13,094,336.32 1.0534 4,830 100.00 0.115 04/01 0.236 30/06 0.276 11/04 0.095 20/01 0.191 0.73
PEP530001002 SNJUANC1 22,046 418,755.90 122,243.94 0.0100 25 8.73 18.70 07/01 19.20 09/05 19.25 08/03 18.25 11/01 18.995 1.00
PEP531001001 SIDERC1 36,678,741 9,156,130.18 2,747,035.67 0.2185 1,544 77.78 0.095 06/01 0.288 28/06 0.355 16/05 0.082 20/01 0.25 1.00
PEP554001003 PIURAC1 29,781 7,165.33 2,047.96 0.0002 4 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.241 1.00
PEP566011008 UNITEXC1 500 260.00 77.06 0.0000 2 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.52 1.00
409,328,132 618,632,811.56 183,282,637.19 14.7636 11,664
MINERAS COMUNES / MINING
PEP607004202 ANDEXBC1 23,544 10,944.79 3,234.67 0.0003 6 0.79 0.50 10/03 0.50 10/03 0.50 10/03 0.50 10/03 0.465 0.10
PEP608001108 ATACOAC1 23,048 6,493.72 1,953.29 0.0002 9 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.282 0.66
PEP608004201 ATACOBC1 115,244,951 27,839,014.81 8,304,630.76 0.6644 3,240 86.51 0.101 05/01 0.281 27/06 0.31 19/04 0.095 15/01 0.242 0.66
PEP612001003 BUENAVC1 652,337 16,513,459.23 5,000,257.91 0.3941 60 26.19 12.05 22/01 34.55 23/06 34.55 20/06 12.05 22/01 25.314 10.00
PEP616301003 MINCORC1 13,462 125,474.18 37,028.44 0.0030 3 0.79 9.32 22/03 9.32 22/03 9.32 22/03 9.32 22/03 9.321 1.00
PEP617001008 BROCALC1 1,435,715 8,403,363.75 2,458,787.24 0.2005 197 40.48 4.80 05/01 5.60 21/06 6.50 11/04 4.80 05/01 5.853 7.00
PEP620001003 MILPOC1 297,758,739 636,748,852.47 191,025,345.10 15.1960 2,074 84.13 1.60 05/01 2.14 30/06 2.54 29/04 1.42 26/01 2.138 1.00
PEP635001006 PODERC1 422,235 2,090,585.48 629,829.89 0.0499 74 13.49 1.71 01/02 5.20 28/06 5.81 27/04 1.71 01/02 4.951 1.00
PEP639001002 SHPC1 7,225 41,492.50 12,521.71 0.0010 11 3.97 7.25 21/01 4.60 27/06 7.25 21/01 4.60 27/06 5.743 1.00
PEP646501002 CVERDEC1 632,494 38,818,479.30 11,573,802.60 0.9264 1,249 89.68 $ 14.30 05/01 $ 18.52 30/06 $ 21.60 29/04 $ 14.00 26/01 $ 18.299 $ 2.83
PEP648011109 VOLCAAC1 486,600 390,999.61 113,391.71 0.0093 41 9.52 1.15 22/01 0.95 08/06 1.15 22/01 0.72 03/02 0.804 1.00
PEP648014202 VOLCABC1 451,665,655 222,083,452.98 66,126,656.09 5.3000 11,992 100.00 0.19 04/01 0.60 30/06 0.70 19/04 0.165 15/01 0.492 1.00
868,366,005 953,072,612.82 285,287,439.41 22.7450 18,956
SERVICIOS PUBLICOS / PUBLIC SERVICES
PEP700511004 EDEGELC1 9,295,494 23,730,159.89 7,052,267.33 0.5663 728 76.98 2.67 05/01 2.58 28/06 2.85 22/03 2.30 08/04 2.553 0.88
PEP701011004 EDELNOC1 9,085,935 46,930,532.00 13,894,236.63 1.1200 480 75.40 4.85 06/01 5.57 28/06 5.95 14/04 4.45 25/01 5.165 1.00
PEP701581204 ESUREBC1 7,142 7,142.00 2,180.43 0.0002 2 0.79 1.00 13/04 1.00 13/04 1.00 13/04 1.00 13/04 1.00 1.00
PEP701601002 EDUNASC1 31,978 78,665.88 23,028.65 0.0019 9 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 2.46 1.00
PEP701751203 ELPIUBC1 12,270 72,103.00 21,230.76 0.0017 4 1.59 5.80 16/03 5.90 23/03 5.90 23/03 5.80 16/03 5.876 1.00
PEP702001A04 HIDRA2C1 3,077,510 2,648,395.19 789,024.74 0.0632 282 58.73 0.62 06/01 0.82 27/06 1.03 13/04 0.62 06/01 0.861 1.00
PEP702101002 ENGIEC1 4,783,828 38,958,136.68 11,613,851.66 0.9297 373 72.22 8.00 04/01 8.40 30/06 8.95 31/03 6.85 03/02 8.144 1.00
PEP702521001 LUSURC1 3,926,093 37,839,774.32 11,212,841.09 0.9030 979 93.65 9.10 04/01 10.51 30/06 10.99 21/03 8.01 20/01 9.638 0.68
PEP702904207 PERENBC1 25,937 23,606.10 6,784.82 0.0006 9 3.97 0.90 15/01 0.91 02/03 0.91 02/02 0.90 15/01 0.91 1.00
PEP705001209 TELEFBC1 1,381,486 2,410,841.83 714,620.78 0.0575 796 100.00 1.40 04/01 1.99 30/06 2.07 30/05 1.34 21/01 1.745 0.86
31,627,673 152,699,356.89 45,330,066.89 3.6442 3,662
SEGUROS / INSURANCE COMPANIES
PEP661501002 HDISEGC1 22,827,577 5,478,618.48 1,675,674.71 0.1307 2 0.79 0.24 25/04 0.24 25/04 0.24 25/04 0.24 25/04 0.24 1.00
PEP666501007 POSITIC1 4,552,204 4,597,304.00 1,371,766.69 0.1097 11 3.17 1.05 13/01 1.00 11/05 1.05 13/01 1.00 11/05 1.01 1.00
PEP669001005 PSUIZAC1 160 2,508.80 716.08 0.0001 1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 15.68 10.00
PEP672001000 RIMSEGC1 1,708,118 2,087,165.22 611,304.88 0.0498 47 15.87 1.25 06/01 1.14 27/06 1.30 31/05 1.10 27/06 1.222 1.00
29,088,059 12,165,596.50 3,659,462.36 0.2903 61
DIVERSAS DE INVERSION / ASSORTED OF INVESTMENT
PEP726005007 BAYERI1 335,480 4,614,350.00 1,379,062.78 0.1101 6 3.97 14.00 16/05 13.75 08/06 14.00 16/05 13.75 26/05 13.754 1.00
PEP730605008 COCESUI1 198,346 94,892.90 27,825.33 0.0023 11 3.17 0.52 26/01 0.465 02/06 0.52 26/01 0.465 01/06 0.478 1.00
PEP735005006 ENPACII1 23,182 39,276.85 11,859.43 0.0009 5 1.59 1.65 20/04 1.70 06/05 1.70 06/05 1.65 20/04 1.694 1.00
PEP736255006 FILAMEI1 7,058 4,023.06 1,192.37 0.0001 1 0.79 0.57 17/03 0.57 17/03 0.57 17/03 0.57 17/03 0.57 1.00
PEP736305009 FUTURAI1 15,896 27,931.60 7,956.92 0.0007 8 0.79 1.80 29/02 1.80 29/02 1.80 29/02 1.80 29/02 1.757 1.00
579,962 4,780,474.41 1,427,896.83 0.1141 31
INDUSTRIALES DE INVERSION / INDUSTRIAL OF INVESTMENT
PEP206015005 CORAREI1 52,496,144 25,752,570.47 7,687,095.59 0.6146 3,017 97.62 0.26 05/01 0.60 30/06 0.66 27/04 0.23 20/01 0.491 1.00
PEP214005006 ALICORI1 103,215 435,350.25 131,731.48 0.0104 32 9.52 3.50 07/03 4.70 04/05 4.70 04/05 3.10 29/03 4.218 1.00
PEP218025000 BACKUSI1 597,725 7,750,167.54 2,284,694.71 0.1850 462 74.60 12.50 04/01 13.92 28/06 14.30 15/06 11.45 04/02 12.966 1.00
PEP239505006 CPACASI1 341,532 996,520.82 298,127.91 0.0238 53 15.08 2.13 29/01 3.39 15/06 3.39 15/06 2.13 29/01 2.918 1.00
PEP294015008 ELCOMEI1 1,681,270 6,847,723.56 2,017,211.80 0.1634 30 9.52 5.67 29/01 4.28 09/06 5.67 29/01 3.84 08/04 4.073 1.00
PEP311005008 ETERNII1 25,615 125,366.80 36,092.75 0.0030 7 1.59 5.00 23/02 4.50 24/06 5.00 23/02 4.50 24/06 4.894 1.00
PEP314005005 ETNAI1 5,851 6,143.55 1,845.19 0.0001 2 0.79 1.05 12/05 1.05 12/05 1.05 12/05 1.05 12/05 1.05 1.00
PEP317005002 EXSAI1 583,744 572,469.55 169,816.71 0.0137 50 15.87 0.80 15/02 1.28 30/06 1.28 30/06 0.75 29/02 0.981 1.00
PEP361005007 GLORIAI1 111,765 659,844.53 193,244.32 0.0157 57 18.25 5.89 14/01 5.80 30/06 6.50 09/03 5.70 01/03 5.904 1.00
PEP362005006 GOODYEI1 905,118 1,756,977.36 499,810.17 0.0419 9 3.17 1.94 23/02 2.07 16/05 2.07 16/05 1.87 06/04 1.941 1.00
PEP365005003 HIDROSI1 1,072,700 379,162.00 114,148.64 0.0090 14 3.17 0.35 08/06 0.355 27/06 0.355 09/06 0.35 08/06 0.353 1.00
PEP395105005 INDECOI1 14 13.58 3.97 0.0000 1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.97 1.00
PEP404505005 INTINDI1 18,601,877 20,969,910.15 6,214,140.07 0.5004 12 3.17 1.25 12/01 1.10 03/06 1.25 12/01 1.05 03/06 1.127 1.00
PEP431005003 CAUCHOI1 67,574 138,286.05 40,982.40 0.0033 21 7.14 2.00 01/02 1.95 13/06 2.15 17/03 1.95 13/06 2.046 1.00
PEP434015009 CORLINI1 30,438,922 100,954,813.55 29,565,357.47 2.4093 218 23.02 2.99 04/01 3.15 17/06 3.50 05/01 2.68 17/02 3.317 1.00
PEP449005003 MEPSAI1 7,038 3,870.90 1,123.47 0.0001 1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.55 1.00
PEP452055002 MICHEI1 10,268 30,358.46 9,030.64 0.0007 6 2.38 3.05 03/03 2.85 13/04 3.05 03/03 2.85 13/04 2.957 1.00
PEP461015005 MODIANI1 76,131 639,606.40 188,826.49 0.0153 48 19.05 8.20 08/01 8.60 13/06 9.00 14/04 8.00 26/01 8.401 0.80
PEP509015009 QUIMPAI1 19,133 30,303.19 9,165.25 0.0007 7 3.17 1.58 20/04 1.58 27/06 1.58 20/04 1.58 20/04 1.584 1.00
PEP518005009 RECORDI1 94,800 86,268.00 24,748.17 0.0021 3 0.79 0.91 04/02 0.91 04/02 0.91 04/02 0.91 04/02 0.91 1.00
PEP530005003 SNJUANI1 26,078 498,477.04 147,402.03 0.0119 33 12.70 19.20 05/01 20.00 30/06 20.00 09/06 18.70 20/01 19.115 1.00
PEP539005004 SIAMI1 17,354 12,147.80 3,700.78 0.0003 1 0.79 0.70 24/06 0.70 24/06 0.70 24/06 0.70 24/06 0.70 1.07
PEP554005004 PIURAI1 53,915 5,391.50 1,584.57 0.0001 1 0.79 0.10 08/04 0.10 08/04 0.10 08/04 0.10 08/04 0.10 1.00
PEP566015009 UNITEXI1 531 31.86 9.50 0.0000 1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.06 1.00
107,338,314 168,651,774.91 49,639,894.08 4.0249 4,086
MINERAS DE INVERSION / MINING OF INVESTMENT
PEP616305004 MINCORI1 238,087 2,299,475.25 680,807.91 0.0549 143 34.13 12.98 05/02 9.00 21/06 12.98 05/02 8.85 18/03 9.658 1.00
PEP617005009 BROCALI1 1,500 6,390.00 1,884.68 0.0002 2 0.79 4.26 22/03 4.26 22/03 4.26 22/03 4.26 22/03 4.26 7.00
PEP620005004 MILPOI1 212,523 258,917.61 76,428.42 0.0062 63 15.87 1.00 03/02 1.50 17/05 1.60 13/04 0.88 24/02 1.218 1.00
PEP622005002 MINSURI1 60,905,778 57,225,473.40 17,081,864.97 1.3657 1,842 92.86 0.50 04/01 1.18 28/06 1.37 13/05 0.45 13/01 0.94 1.00
PEP624005000 MOROCOI1 4,287,650 1,625,436.09 488,309.08 0.0388 338 38.10 0.141 24/02 0.58 30/06 0.61 06/06 0.14 25/02 0.379 1.00
PEP636005006 PERUBAI1 89,360 319,995.77 93,527.24 0.0076 24 7.14 3.60 14/01 3.65 17/05 3.65 17/03 3.45 11/04 3.581 1.00
PEP638005004 RAURAI1 266,330 410,363.36 122,562.75 0.0098 45 8.73 0.80 26/01 1.89 21/06 1.92 03/06 0.80 26/01 1.541 1.00
PEP642005008 SPCCPI1 15,957 265,803.55 77,478.92 0.0063 18 6.35 16.40 28/01 17.49 06/06 17.50 08/04 16.00 28/01 16.657 1.00
PEP644005006 LUISAI1 17,856 856,192.25 252,733.65 0.0204 53 15.08 47.90 14/01 51.00 30/06 51.00 30/06 45.00 31/03 47.95 1.00
66,035,041 63,268,047.28 18,875,597.62 1.5099 2,528
VALORES EMITIDOS EN EL EXTRANJERO / SECURITIES ISSUED ABROAD
BMG2519Y1084 BAP 955,911 421,986,445.32 125,349,828.03 10.0707 1,447 97.62 $ 96.44 04/01 $ 154.10 30/06 $ 155.65 08/06 $ 85.00 20/01 $ 131.131 $ 5.00
CA82639W1068 SMT 8,727 32,314.83 9,646.94 0.0008 4 1.59 $ 1.02 31/03 $ 1.22 12/04 $ 1.22 12/04 $ 1.02 31/03 $ 1.105 -.-
CA8738681037 THO 715,591 22,350,085.61 6,445,856.23 0.5334 387 37.30 $ 8.71 06/01 $ 10.38 16/03 $ 10.40 16/03 $ 6.59 20/01 $ 9.008 -.-
CA89531J1093 TV 10,102,623 12,220,207.62 3,651,624.13 0.2916 1,086 81.75 $ 0.28 11/01 $ 0.43 30/06 $ 0.50 29/04 $ 0.24 14/01 $ 0.361 -.-
PAL1801171A1 INRETC1 4,863,045 253,505,548.11 75,385,965.86 6.0499 727 83.33 $ 14.00 04/01 $ 16.60 30/06 $ 17.40 17/05 $ 12.01 09/02 $ 15.502 -.-
PAP5626F1020 IFS 3,862,682 348,945,149.11 104,191,756.45 8.3275 1,909 94.44 $ 22.74 04/01 $ 30.00 30/06 $ 30.51 15/06 $ 20.00 28/01 $ 26.974 -.-
US84265V1052 SCCO 346,138 31,440,867.19 9,400,592.51 0.7503 297 69.05 $ 25.89 05/01 $ 26.80 30/06 $ 30.00 27/04 $ 22.20 15/01 $ 27.159 $ 0.01
20,854,717 1,090,480,617.79 324,435,270.15 26.0242 5,857
A.D.R.'s / AMERICAN DEPOSITARY RECEIPTS
US15126Q1094 CPAC 13,468 404,027.76 121,389.79 0.0096 4 2.38 $ 8.90 07/06 $ 9.00 20/06 $ 9.03 14/06 $ 8.90 07/06 $ 9.013 -.-
US2044481040 BVN 4,001,249 106,905,582.05 31,866,957.11 2.5513 1,640 92.86 $ 4.45 04/01 $ 11.90 30/06 $ 11.90 30/06 $ 3.30 20/01 $ 7.964 -.-
US8793822086 TEF 159,897 5,431,392.63 1,612,466.46 0.1296 625 87.30 $ 10.67 04/01 $ 9.31 30/06 $ 11.25 11/03 $ 8.40 27/06 $ 10.084 -.-
4,174,614 112,741,002.44 33,600,813.36 2.6906 2,269
FONDOS DE INVERSION / INVESTMENT FUNDS
PEP790529FD8 FICOIF5 1,402,671 10,966,673.16 3,210,463.62 0.2617 77 48.41 $ 2.26 04/01 $ 2.33 30/06 $ 2.33 27/06 $ 2.24 11/01 $ 2.289 $ 1.00
PEP790539FD7 FICOIF7 11,312 7,948,485.41 2,330,361.28 0.1897 27 17.46 $ 204.23 29/01 $ 209.18 22/06 $ 209.18 22/06 $ 204.23 29/01 $ 206.008 $ 100.00
PEP790559FD5 FICOCMP1 22,562 16,833,610.43 5,084,372.66 0.4017 17 13.49 $ 222.12 29/01 $ 228.44 20/06 $ 228.44 20/06 $ 204.10 14/03 $ 225.351 $ 100.00
PEP790569FD4 FICOCMP2 2,923 2,245,282.80 672,262.80 0.0536 4 3.17 $ 224.17 14/01 $ 231.92 28/06 $ 231.92 28/06 $ 224.17 14/01 $ 229.991 $ 100.00
PEP790579FD3 FICOCMP4 84 34,470.45 9,765.00 0.0008 1 0.79 $ 116.25 26/02 $ 116.25 26/02 $ 116.25 26/02 $ 116.25 26/02 $ 116.25 $ 100.00
PEP792009IS1 FIIFAROI 1 103,872.23 29,981.88 0.0025 1 0.79 103,872.23 28/01 103,872.23 28/01 103,872.23 28/01 103,872.23 28/01 103,872.23 200,000.00
PEP795809FD9 FILXGARF 2,432 168,981.49 50,001.92 0.0040 1 0.79 $ 20.56 02/06 $ 20.56 02/06 $ 20.56 02/06 $ 20.56 02/06 $ 20.56 $ 20.00
1,441,985 38,301,375.97 11,387,209.16 0.9141 128
CERTIFICADOS DE SUSCRIPCION / CERTIFICATES OF PREEMPTION

PEP617006130 CSPSMBC 80,192 801.92 244.69 0.0000 2 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.01 -.-
PEP617006528 CSPSMBI 27,975 279.75 81.79 0.0000 1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.01 -.-
PEP730806127 CSPCOFII 1,264,804 252,960.80 76,081.79 0.0060 7 2.38 0.20 25/04 0.20 06/05 0.20 25/04 0.20 25/04 0.20 -.-
1,372,971 254,042.47 76,408.27 0.0061 10
JUNIORS / JUNIORS
CA0221431012 ALT 179,900 2,464.78 733.50 0.0001 6 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- $ 0.004 -.-
CA04226J1084 A 2,186 715.40 217.91 0.0000 3 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- $ 0.10 -.-
CA13739Y3041 DNT 6,390,593 1,452,611.49 428,868.51 0.0347 431 31.75 $ 0.03 11/02 $ 0.085 30/06 $ 0.09 20/04 $ 0.03 11/02 $ 0.067 -.-
CA26636P1018 DRV 218,000 11,007.62 3,220.00 0.0003 5 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- $ 0.015 -.-
CA4856631086 KAR 16,974 7,547.74 2,206.62 0.0002 1 0.79 $ 0.13 14/01 $ 0.13 14/01 $ 0.13 14/01 $ 0.13 14/01 $ 0.13 -.-
CA69863Q1037 PML 14,610,875 5,821,715.39 1,719,125.28 0.1389 713 56.35 $ 0.079 07/01 $ 0.135 24/06 $ 0.165 17/05 $ 0.079 07/01 $ 0.118 -.-
CA7157071050 PPX 22,498,467 2,741,837.77 807,730.77 0.0654 459 53.17 $ 0.03 06/01 $ 0.035 28/06 $ 0.047 08/03 $ 0.026 12/01 $ 0.036 -.-
43,916,995 10,037,900.19 2,962,102.59 0.2396 1,618
OTROS VALORES EXTRANJEROS (Listados por Agente Promotor o Art. 15 RC 125-98) / OTHER FOREIGN SECURITIES (Listed by Market Maker or Art. 15 RC 125-98)
CA4436281022 HBM 37,306 381,229.15 112,637.53 0.0091 38 19.84 $ 3.40 07/01 $ 5.17 20/06 $ 5.17 20/06 $ 1.85 29/01 $ 3.019 -.-
US0231351067 AMZN 86 178,008.84 52,384.54 0.0042 4 3.17 $ 513.00 12/02 $ 700.60 24/06 $ 721.81 09/06 $ 513.00 12/02 $ 609.123 $ 0.01
US0378331005 AAPL 6,050 1,939,922.38 586,754.00 0.0463 9 6.35 $ 111.60 13/04 $ 92.90 28/06 $ 111.60 13/04 $ 91.40 13/05 $ 96.984 $ 0.00001
US05946K1016 BBVA 70,286 1,620,078.54 476,075.75 0.0387 23 11.90 $ 6.97 08/01 $ 6.46 23/06 $ 7.19 11/03 $ 5.70 13/06 $ 6.773 -.-
US0605051046 BAC 300 12,292.02 3,708.00 0.0003 1 0.79 $ 12.36 27/06 $ 12.36 27/06 $ 12.36 27/06 $ 12.36 27/06 $ 12.36 -.-
US0970231058 BA 27 11,809.00 3,591.00 0.0003 1 0.79 $ 133.00 28/04 $ 133.00 28/04 $ 133.00 28/04 $ 133.00 28/04 $ 133.00 $ 1.00
US1491231015 CAT 103 25,783.85 7,777.06 0.0006 2 0.79 $ 75.55 13/06 $ 75.55 13/06 $ 75.55 13/06 $ 75.55 13/06 $ 75.505 $ 1.00
US17275R1023 CSCO 377 36,073.04 10,877.70 0.0009 2 0.79 $ 28.90 13/06 $ 28.90 13/06 $ 28.90 13/06 $ 28.90 13/06 $ 28.853 $ 0.001
US1729674242 C 99,036 14,685,450.20 4,362,781.30 0.3505 20 11.90 $ 46.15 13/01 $ 42.16 30/06 $ 46.36 20/04 $ 35.20 11/02 $ 44.052 $ 0.01
US1912161007 KO 319 50,959.41 14,977.05 0.0012 1 0.79 $ 46.95 08/04 $ 46.95 08/04 $ 46.95 08/04 $ 46.95 08/04 $ 46.95 $ 0.25
US2546871060 DIS 2,151 707,843.49 212,817.43 0.0169 5 3.97 $ 89.00 11/02 $ 96.98 24/06 $ 106.03 09/05 $ 89.00 11/02 $ 98.939 $ 0.01
US30303M1027 FB 52 19,276.48 5,564.00 0.0005 1 0.79 $ 107.00 28/01 $ 107.00 28/01 $ 107.00 28/01 $ 107.00 28/01 $ 107.00 $ 0.000006
US4592001014 IBM 17 8,453.99 2,548.30 0.0002 1 0.79 $ 149.90 13/06 $ 149.90 13/06 $ 149.90 13/06 $ 149.90 13/06 $ 149.90 $ 0.20
US4642868065 EWG 7,648 636,669.99 188,523.20 0.0152 2 1.59 $ 22.92 09/02 $ 26.38 27/04 $ 26.38 27/04 $ 22.92 09/02 $ 24.65 -.-
US4642868487 EWJ 17,000 666,966.95 198,900.00 0.0159 2 1.59 $ 11.50 12/01 $ 11.90 27/04 $ 11.90 27/04 $ 11.50 12/01 $ 11.70 -.-
US4642871846 FXI 1,000 112,740.30 34,700.00 0.0027 1 0.79 $ 34.70 21/04 $ 34.70 21/04 $ 34.70 21/04 $ 34.70 21/04 $ 34.70 -.-
US4642872349 EEM 50,639 5,584,492.22 1,684,494.72 0.1333 18 12.70 $ 30.55 23/02 $ 33.23 24/06 $ 34.81 08/06 $ 30.55 23/02 $ 33.265 -.-
US4642874659 EFA 85,327 16,107,644.95 4,707,593.18 0.3844 52 31.75 $ 55.40 08/01 $ 55.82 30/06 $ 59.55 27/04 $ 51.38 11/02 $ 55.171 -.-
US4642876555 IWM 1,672 589,470.49 172,982.01 0.0141 5 3.17 $ 104.00 15/01 $ 108.90 19/05 $ 108.90 19/05 $ 99.95 28/01 $ 103.458 -.-
US4642885135 HYG 5,238 1,439,080.84 426,585.15 0.0343 6 4.76 $ 77.70 19/02 $ 83.40 15/06 $ 83.60 02/05 $ 77.70 19/02 $ 81.44 -.-
US4642898427 EPU 350,566 33,899,443.37 10,169,595.12 0.8090 41 19.84 $ 19.85 05/01 $ 29.80 28/06 $ 31.20 06/06 $ 17.83 19/01 $ 29.009 -.-
US46428Q1094 SLV 26,067 1,422,830.97 432,922.11 0.0340 8 5.56 $ 13.43 12/04 $ 17.50 30/06 $ 17.50 30/06 $ 13.43 12/04 $ 16.608 -.-
US46429B6636 HDV 2,409 629,249.23 189,034.23 0.0150 3 2.38 $ 78.16 01/04 $ 78.80 13/04 $ 78.80 13/04 $ 78.16 01/04 $ 78.47 -.-
US46434V5488 EWU 15,264 745,548.71 227,128.32 0.0178 1 0.79 $ 14.88 24/06 $ 14.88 24/06 $ 14.88 24/06 $ 14.88 24/06 $ 14.88 -.-
US46434V6395 HEZU 76,147 6,247,546.89 1,834,759.81 0.1491 31 22.22 $ 25.37 04/01 $ 24.20 30/06 $ 25.37 04/01 $ 22.47 08/02 $ 24.095 -.-
US6516391066 NEM 15,850 1,467,521.81 437,249.00 0.0350 7 5.56 $ 25.72 28/03 $ 34.75 03/06 $ 34.75 03/06 $ 25.72 28/03 $ 27.587 $ 1.60
US73935A1043 QQQ 14,626 5,271,119.68 1,532,921.90 0.1258 9 6.35 $ 101.45 21/01 $ 104.50 28/06 $ 110.00 02/06 $ 96.00 11/02 $ 104.808 -.-
US78462F1030 SPY 97,604 63,390,436.33 18,483,297.79 1.5128 99 41.27 $ 199.39 04/01 $ 208.22 22/06 $ 210.90 10/06 $ 181.65 20/01 $ 189.37 -.-
US78463V1070 GLD 16,064 6,507,704.66 1,882,524.35 0.1553 16 11.90 $ 114.10 10/02 $ 126.30 24/06 $ 126.30 24/06 $ 114.10 10/02 $ 117.189 -.-
US78463X2027 FEZ 34,767 3,795,439.46 1,132,592.08 0.0906 29 18.25 $ 33.00 15/01 $ 31.06 30/06 $ 34.78 28/04 $ 29.84 28/06 $ 32.577 -.-
US78467X1090 DIA 281 163,791.76 49,177.60 0.0039 3 2.38 $ 161.50 24/02 $ 177.68 21/06 $ 179.10 09/06 $ 161.50 24/02 $ 175.009 -.-
US81369Y2090 XLV 8,518 1,991,914.35 598,742.37 0.0475 15 10.32 $ 68.49 11/03 $ 70.24 17/06 $ 72.68 08/06 $ 68.49 11/03 $ 70.291 -.-
US81369Y4070 XLY 3,712 945,498.06 279,609.19 0.0226 10 7.14 $ 72.50 19/01 $ 78.10 17/06 $ 79.60 27/04 $ 68.74 09/02 $ 75.326 -.-
US81369Y5069 XLE 32,866 7,015,428.23 2,063,938.60 0.1674 9 7.14 $ 57.93 01/03 $ 66.45 14/06 $ 67.40 02/05 $ 57.93 01/03 $ 62.799 -.-
US81369Y6059 XLF 156,003 11,737,376.00 3,534,750.60 0.2801 33 19.84 $ 22.37 11/01 $ 23.40 10/06 $ 23.70 26/04 $ 19.50 11/02 $ 22.658 -.-
US81369Y8030 XLK 7,844 1,123,525.37 334,772.44 0.0268 5 3.17 $ 39.70 21/01 $ 44.21 31/05 $ 44.21 31/05 $ 39.70 21/01 $ 42.679 -.-
US92189F1066 GDX 124,141 9,246,023.65 2,758,428.15 0.2207 55 28.57 $ 16.15 04/02 $ 27.48 30/06 $ 27.48 30/06 $ 16.08 04/02 $ 22.22 -.-
US92189F7915 GDXJ 1,700 233,033.37 70,860.00 0.0056 2 1.59 $ 41.35 24/06 $ 42.48 30/06 $ 42.48 30/06 $ 41.35 24/06 $ 41.682 -.-
US92826C8394 V 70 17,474.39 5,323.50 0.0004 1 0.79 $ 76.05 24/06 $ 76.05 24/06 $ 76.05 24/06 $ 76.05 24/06 $ 76.05 $ 0.0001
US9311421039 WMT 70 16,635.98 4,963.00 0.0004 1 0.79 $ 70.90 06/06 $ 70.90 06/06 $ 70.90 06/06 $ 70.90 06/06 $ 70.90 $ 0.10
US97717W8516 DXJ 425 59,121.89 16,834.25 0.0014 1 0.79 $ 39.61 12/02 $ 39.61 12/02 $ 39.61 12/02 $ 39.61 12/02 $ 39.61 -.-
US9843321061 YHOO 1,475 164,646.11 46,728.00 0.0039 2 0.79 $ 31.68 29/02 $ 31.68 29/02 $ 31.68 29/02 $ 31.68 29/02 $ 31.68 $ 0.001
1,371,103 200,905,556.40 59,352,424.33 4.7946 575
1,834,699,259 4,190,250,512.89 1,246,960,788.24 100.0000 63,809
(1) Antes ENERSUC1: El cambio de nemnico se hizo efectivo a partir del 31-Mar-2016 como consecuencia del cambio de denominacin social del emisor de EnerSur S.A. a ENGIE Energa Per S.A.
VALORES NEGOCIADOS: ENERO-JUNIO 2016 SECURITIES TRADED: JANUARY-JUNE 2016
MERCADO CONTINUO
BONOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO
BIF1BA2B 2,400,000 2,371,927 714,006 1 98.8303 98.8303 98.8303 98.8303 98.8303
TOTAL 2,371,927 714,006 1
BONOS CORPORATIVOS
ALICO3BC1A 1,300,000 1,281,812 385,855 1 98.6009 98.6009 98.6009 98.6009 98.6009
ALICO3BC2A 30,000,000 27,097,580 8,031,292 2 90.1026 90.7706 90.7706 90.1026 90.3253
BFIN1BC6A 353,000 343,745 99,319 1 97.3781 97.3781 97.3781 97.3781 97.3781
CONTI4BC1U 2,000,000 1,963,202 573,784 1 98.1601 98.1601 98.1601 98.1601 98.1601
EDEL3BC7A 3,000,000 3,016,599 854,561 1 100.5533 100.5533 100.5533 100.5533 100.5533
EDYFI3BC3A 1,461,000 1,439,269 433,254 1 98.5126 98.5126 98.5126 98.5126 98.5126
LUSUR3BC1A 3,000,000 2,999,592 904,854 1 99.9864 99.9864 99.9864 99.9864 99.9864
SCOTI2BC3B 1,040,000 966,807 282,032 1 92.9622 92.9622 92.9622 92.9622 92.9622
UNAC2DBC1A 800,000 745,636 224,454 1 93.2045 93.2045 93.2045 93.2045 93.2045
YURA4BC1A 7,500,000 7,289,451 2,155,927 3 94.0752 105.4843 105.4843 94.0752 97.1927
TOTAL 47,143,692 13,945,333 13

SB12AGO26 50,000 57,230 17,173 1 114.4592 114.4592 114.4592 114.4592 114.4592
TOTAL 57,230 17,173 1
BONOS SUBORDINADOS
BNCOM0BS24 160,000 139,376 42,044 1 87.1100 87.1100 87.1100 87.1100 87.1100
MIBAN2BS1A 2,000,000 2,079,384 629,871 2 103.2963 104.6421 104.6421 103.2963 103.9692
TOTAL 2,218,760 671,915 3
FCONF1CD4A 2,000,000 1,934,376 587,956 1 96.7188 96.7188 96.7188 96.7188 96.7188
TOTAL 1,934,376 587,956 1

BAGRO1CP1A 7,000,000 6,719,287 1,949,605 3 95.9698 96.0997 96.0997 95.9698 95.9898
TOTAL 6,719,287 1,949,605 3
LETRAS DEL TESORO PUBLICO

LTP01JUN16 53,567,400 53,011,422 15,635,827 13 98.8219 99.0796 99.0796 98.8219 98.9621
LTP02NOV16 139,250,000 135,498,434 39,964,610 22 96.4722 97.9109 97.9109 96.4722 97.3059
LTP04MAY16 120,784,000 119,482,882 34,204,252 27 98.7125 99.1169 99.1169 98.7079 98.9228
LTP05OCT16 58,500,000 56,775,016 16,826,904 11 96.5928 97.9109 97.9109 96.5893 97.0513
LTP06ABR16 23,517,000 23,233,799 6,799,462 9 98.9057 98.9022 98.9080 98.3036 98.7958
LTP07DIC16 316,750,000 308,529,728 92,233,242 42 95.8226 98.0809 98.0830 95.8226 97.4048
LTP13JUL16 158,246,000 155,786,558 46,403,481 26 97.7284 99.4040 99.4040 97.7284 98.4458
LTP14SEP16 183,000,000 180,545,076 54,302,324 24 97.4710 99.0734 99.0734 97.4710 98.6585
LTP15FEB17 64,500,000 61,789,040 18,089,641 10 95.1420 96.6470 96.6470 95.1420 95.7970
LTP15MAR17 98,900,000 95,123,033 28,844,334 18 95.2173 96.6769 96.6769 95.2173 96.1810
LTP16MAR16 16,200 15,981 4,540 1 -.- -.- -.- -.- 98.6500
LTP17AGO16 210,750,000 207,227,883 60,950,691 30 97.5980 98.9175 98.9175 97.5980 98.3288
LTP17MAY17 23,250,000 22,245,242 6,668,238 5 95.6760 95.6760 95.6887 95.6760 95.6785
LTP18ENE17 205,750,000 197,696,354 58,613,902 28 95.2768 96.8162 96.8172 95.2768 96.0857
LTP19ABR17 97,500,000 93,192,816 28,126,826 12 95.5050 95.6690 95.6690 95.4245 95.5824
LTP22JUN17 45,500,000 43,450,076 13,154,731 7 95.4842 95.5023 95.5023 95.4707 95.4947
TOTAL 1,753,603,339 520,823,005 285
PAPELES COMERCIALES
ELVIA1PC1C - (MAV) 123,000 118,244 33,925 1 96.1337 96.1337 96.1337 96.1337 96.1337
ELVIA1PC1E - (MAV) 50,000 47,991 14,678 2 95.9821 95.9821 95.9821 95.9821 95.9821
TOTAL 166,236 48,603 3

BONOS CORPORATIVOS
DUKE2BC1A 3,415,000 12,681,774 3,761,568 12 107.7297 115.2399 115.2399 107.7126 110.1484
DUKE2BC2A 3,445,000 12,249,367 3,650,527 2 105.1243 106.3102 106.3102 105.1243 105.9660
ENGIE1BC3U 2,000,000 7,437,191 2,241,468 1 112.0734 112.0734 112.0734 112.0734 112.0734
ENGIE1BC6A 32,000 118,887 35,707 1 111.5851 111.5851 111.5851 111.5851 111.5851
JPLAZ1BC1A 226,000 833,008 249,580 3 109.3437 113.3400 113.3400 109.3437 110.4337
REP2BC20A 5,040,000 19,339,656 5,581,146 5 110.2813 113.6432 113.6432 110.1858 110.7370
TOTAL 52,659,883 15,519,997 24
CRE3THO12A 1,000,000 3,505,113 1,035,331 1 103.5331 103.5331 103.5331 103.5331 103.5331
TOTAL 3,505,113 1,035,331 1
BONOS SUBORDINADOS
CONTI1BS2A 7,195,000 26,267,409 7,771,221 23 112.1738 112.0661 114.3760 105.5008 108.0086
INTER2BS3A 800,000 3,029,065 903,180 2 107.0163 116.4263 116.4263 107.0163 112.8976
INTSE2BS1U 151,000 525,840 155,781 4 102.6500 104.7163 104.7163 102.6500 103.1665
INTSE2BS2U 12,000 40,927 12,046 1 100.3840 100.3840 100.3840 100.3840 100.3840
TOTAL 29,863,241 8,842,229 30
PAPELES COMERCIALES
TRITR1CP2C - (MAV) 57,000 192,817 56,284 2 98.7454 98.7454 98.7454 98.7454 98.7443
TOTAL 192,817 56,284 2
TOTAL MERCADO CONTINUO 1,900,435,900 564,211,437 367

MERCADO DE DINERO
BIF1BA2C 100,000 98,625 29,383 1 98.6248 98.6248 98.6248 98.6248 98.6248
CONTI2BA1A 370,000 366,949 105,059 3 99.2876 99.5909 99.5909 98.9738 99.1754
TOTAL 465,574 134,443 4
BONOS CORPORATIVOS
AH2OL1BC1U 306,646 297,596 85,607 2 95.4914 95.6782 95.6782 95.4914 97.0487
AICP1BC1U 327,839 339,834 102,052 1 103.6587 103.6587 103.6587 103.6587 103.6587
ALICO3BC1A 3,250,000 3,181,840 932,010 7 97.9845 99.0910 99.0910 96.2249 97.9028
ALICO3BC4A 194,000 205,570 62,012 4 105.8573 105.8039 106.1097 105.8039 105.9641
ATEL5BC29A 300,000 300,269 87,785 1 100.0897 100.0897 100.0897 100.0897 100.0897
BFAL1BC1A 68,700 68,724 20,807 1 100.0351 100.0351 100.0351 100.0351 100.0351
BFAL1BC4A 760,644 748,084 220,239 3 96.5670 96.4225 96.5670 96.3614 98.3488
BFIN1BC6A 2,783,000 2,747,692 802,836 7 98.4296 99.0500 99.0570 98.3811 98.7313
BRIPL3BC2U 2,244,000 2,219,837 644,701 18 98.2081 99.6571 99.6571 98.2081 98.9232
BRIPL3BC3A 2,314,000 2,307,254 666,982 21 100.0048 100.2549 100.2549 99.4662 99.7085
BRIPL4BC1A 1,961,000 1,895,895 552,178 3 96.1045 99.3275 99.3275 96.1045 96.6800
BRIPL4BC1B 1,702,000 1,672,688 502,646 14 98.3225 99.2501 99.9387 97.7700 98.2778
BRIPL4BC2A 70,000 70,434 21,221 1 100.6198 100.6198 100.6198 100.6198 100.6198
CINEP1BC1A 12,421,000 12,305,782 3,585,902 14 99.3148 100.1558 100.1558 97.7051 99.0724
COFI4DBC5A 300,000 283,058 82,560 1 94.3526 94.3526 94.3526 94.3526 94.3526
COFID2BC8A 90,000 90,536 26,280 1 100.5958 100.5958 100.5958 100.5958 100.5958
COFID2BC8B 227,250 229,576 67,273 3 101.2367 100.8149 101.2367 100.8149 101.0237
CONTI4BC1U 2,000,000 1,978,070 577,623 1 98.9035 98.9035 98.9035 98.9035 98.9035
CONTI4BC3A 620,000 621,252 180,623 5 99.7748 102.7361 102.7361 99.7748 100.2019
CONTI5BC1A 4,170,000 4,186,751 1,247,862 7 100.6204 100.2870 100.6204 99.7471 100.4017
CONTI5BC2A 100,000 90,921 26,464 3 87.7367 94.1043 94.1043 87.7367 90.9205
CONTI5BC5U 2,370,000 2,305,709 658,699 7 94.5303 99.9007 99.9007 94.5303 97.2873
COSAP1BC1A 2,162,000 2,246,158 665,039 13 102.4777 104.8311 107.2623 101.9947 103.8926
CRED4BC10A 1,761,000 1,783,239 532,464 10 99.3900 103.8767 103.8767 99.3900 101.2629
CRED4BC10B 38,260,000 32,839,669 9,403,528 17 83.5135 95.6728 95.6728 83.5135 85.8329
CRED4BC10C 625,000 560,087 164,588 9 86.7704 93.2740 93.2740 86.3240 89.6140
CREDI2BC3A 300,000 300,368 90,052 1 100.1225 100.1225 100.1225 100.1225 100.1225
CREDI4BC9A 2,776,000 2,788,160 806,603 10 100.7576 100.3143 100.7576 99.7020 100.4381
CSCOT1BC4A 5,360,000 5,273,380 1,564,943 34 98.0224 98.9465 99.1174 96.9562 98.3840
EDEGE3BC1A 7,810,000 7,120,432 2,032,377 1 91.1707 91.1707 91.1707 91.1707 91.1707
EDEGE3BC3A 375,000 363,873 104,984 1 97.0328 97.0328 97.0328 97.0328 97.0328
EDEL3BC7A 3,000,000 3,016,062 854,409 1 100.5354 100.5354 100.5354 100.5354 100.5354
EDEL4BC12A 260,000 198,048 59,671 1 76.1724 76.1724 76.1724 76.1724 76.1724
EDEL4BC1A 600,000 605,279 182,368 2 100.8419 100.9178 100.9178 100.8419 100.8799
EDEL4BC1B 300,000 301,772 89,931 2 99.7586 101.4229 101.4229 99.7586 100.5908
EDEL4BC4A 1,045,000 1,069,356 324,840 2 102.0285 102.4233 102.4233 102.0285 102.3307
EDEL4BC5A 305,000 312,685 93,573 2 104.4198 102.1017 104.4198 102.1017 102.5197
EDEL4BC9A 1,120,000 1,072,502 318,512 5 94.1355 97.8076 97.8076 92.9018 95.7591
EDEL5BC11A 100,000 95,363 27,762 1 95.3627 95.3627 95.3627 95.3627 95.3627
EDEL5BC12A 420,000 410,736 120,802 6 97.7169 98.4669 98.4669 97.6352 97.7942
EDEL5BC17A 4,120,000 4,066,596 1,198,604 11 97.1120 100.0782 100.3529 97.1120 98.7038
EDEL5BC19A 4,000,000 4,283,612 1,307,175 1 107.0903 107.0903 107.0903 107.0903 107.0903
EDEL5BC9A 210,000 208,336 61,369 4 94.8998 102.3983 102.6623 94.8998 99.2077
EDYFI3BC1A 5,594,000 5,540,975 1,627,187 38 98.7043 99.4200 99.6685 98.1052 99.0521
EFECT1BC1A 8,564,000 9,251,920 2,776,035 48 100.0434 102.5109 102.5233 100.0434 108.0327
ENGIE1BC1U 255,000 258,445 76,554 2 101.2931 101.3915 101.3915 101.2931 101.3510
GLOR1BC2A 390,000 381,627 116,136 4 96.6403 97.4577 99.2377 96.6403 97.8531
GLOR1BC3A 2,900,000 2,830,322 846,419 3 96.0357 97.8590 97.8590 95.7395 97.5973
GLOR1BC4A 2,500,000 2,100,228 595,725 1 84.0091 84.0091 84.0091 84.0091 84.0091
GLOR1BC5A 2,860,000 2,883,982 860,542 3 99.1930 101.0721 101.0721 99.1930 100.8385
GLOR2BC10A 3,300,000 3,318,483 996,170 3 100.5869 100.3583 100.5869 100.3583 100.5601
GLOR2BC8A 343,000 346,922 100,885 4 101.1404 100.8960 101.2504 100.8529 101.1435
ICCIN1BC1A 472,744 470,726 143,105 2 99.3392 99.6232 99.6232 99.3392 99.5731
ICCIN1BC2A 284,000 288,044 86,534 4 95.7905 102.0261 102.0261 95.7905 101.4238
LUSU2BC10U 745,000 724,144 211,772 6 96.4050 105.3018 105.3018 96.2667 97.2005
LUSUR2BC1U 1,665,000 1,669,282 477,440 5 100.2531 100.3410 100.4820 99.8158 100.2572
LUSUR2BC3U 4,380,000 4,376,459 1,274,158 9 99.7479 100.0000 100.5131 99.5038 99.9192
LUSUR2BC4U 200,000 198,814 59,142 3 98.5820 100.2306 100.2355 98.5820 99.4069
LUSUR2BC5U 800,000 769,261 228,552 6 95.0870 97.2491 97.2491 95.0870 96.1576
LUSUR2BC6U 535,000 482,586 145,373 8 87.1517 89.7016 94.0037 87.1517 90.2030
LUSUR2BC7U 310,000 277,545 81,585 5 87.2200 89.8908 91.9383 85.1151 89.5306
LUSUR2BC8U 5,820,000 5,806,286 1,660,965 8 99.6527 100.1357 100.1357 99.1895 99.7644
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NORVI1BC1U 160,000 157,219 45,008 2 98.0879 98.3658 98.3658 98.0879 98.2616
REP3BC1A 640,000 563,032 165,238 11 85.6231 91.9936 92.6525 83.1016 87.9738
SAGA2BC1B 142,857 143,906 41,937 1 100.7343 100.7343 100.7343 100.7343 100.7343
SAGA3BC1A 21,600 21,066 6,371 1 97.5300 97.5300 97.5300 97.5300 97.5300
SAGA3BC1B 159,900 150,469 44,583 1 94.1017 94.1017 94.1017 94.1017 94.1017
SAGA3BC2A 1,073,950 992,856 295,086 3 90.6075 93.0806 93.0806 90.6075 92.4490
SCOTI1BC7A 250,000 253,794 73,493 5 101.3779 101.8055 101.8055 101.3779 101.5177
SCOTI1BC8A 3,500,000 3,567,209 1,035,018 3 102.1768 101.6385 102.1768 101.6385 101.9202
SCOTI2BC1A 2,840,000 2,837,529 847,051 2 98.4179 99.9905 99.9905 98.4179 99.9130
SCOTI2BC1B 640,000 633,549 190,510 2 97.2981 99.4663 99.4663 97.2981 98.9920
SCOTI2BC1C 2,660,000 2,643,469 777,486 7 97.5179 99.3870 99.5913 97.5179 99.3785
SCOTI2BC3A 270,000 270,088 78,496 5 98.8301 99.8743 100.9250 98.8301 100.0328
SCOTI2BC3B 980,000 946,419 270,693 2 96.3963 97.7314 97.7314 96.3963 96.5734
SCOTI2BC5A 1,530,000 1,517,394 442,202 5 99.2165 98.6972 99.2165 98.6972 99.1761
SCOTI2BC5B 450,000 442,944 126,105 1 98.4320 98.4320 98.4320 98.4320 98.4320
SCOTI2BC9A 340,000 339,479 99,256 2 99.7840 99.9367 99.9367 99.7840 99.8469
SCOTI2BC9C 420,000 406,904 120,611 3 96.3928 96.8114 97.7234 96.3928 96.8819
TELMO2BC9B 3,205,000 3,227,192 934,671 3 100.7002 100.7384 100.7384 100.6516 100.6924
UNAC2DBC1A 9,335,000 8,362,680 2,405,310 10 89.2244 92.9585 92.9585 88.9220 89.5841
UNAC2DBC2A 620,000 522,518 154,957 6 81.9955 87.1239 87.1239 81.9955 84.2772
UNAC2DBC3A 30,000 29,760 8,937 1 99.2000 99.2000 99.2000 99.2000 99.2000
YURA4BC1A 460,000 424,744 122,546 1 92.3356 92.3356 92.3356 92.3356 92.3356
TOTAL 187,176,726 54,617,143 539
CRE2TCB1U 1,403,000 1,338,020 397,774 2 94.0000 95.6000 95.6000 94.0000 95.3685
TOTAL 1,338,020 397,774 2
BONOS LISTADOS SEGUN ART. 17 RES.CONASEV 125-98

CAF1BC1U 714,760 730,904 216,628 3 102.2586 102.2586 102.2586 102.2586 102.2586
TOTAL 730,904 216,628 3

SB12AGO26 37,000 38,911 11,107 2 104.9474 105.2820 105.2820 104.9474 105.1644
SB12FEB42 473,000 412,413 120,132 2 86.8922 89.3281 89.3281 86.8922 87.1909
SB12FEB55 100,000 95,146 28,517 1 95.1462 95.1462 95.1462 95.1462 95.1462
SB12SEP23 300,000 288,453 87,129 2 95.8538 96.2994 96.2994 95.8538 96.1509
TOTAL 834,923 246,885 7
BONOS SUBORDINADOS
BIF1BS1A 100,000 93,421 28,525 1 93.4206 93.4206 93.4206 93.4206 93.4206
BNCOM0BS24 160,000 137,600 41,508 1 86.0000 86.0000 86.0000 86.0000 86.0000
EDYFI1BS1A 1,910,000 1,884,121 556,251 19 94.0405 103.5820 103.5932 94.0405 98.6451
EDYFI1BS2A 250,000 251,560 75,734 2 101.1693 100.4877 101.1693 100.4877 100.6240
EDYFI1BS4A 4,084,000 3,654,040 1,083,271 45 86.0035 93.0315 95.3391 83.7868 89.4721
EDYFI1BS5A 2,044,000 1,954,578 586,994 32 90.3978 99.3135 101.0528 88.9070 95.6251
EDYFI1BS5B 721,000 700,014 208,200 10 98.1265 97.7797 101.0536 88.8928 97.0893
INTER1BS8A 506,000 474,436 141,237 8 91.1402 94.7400 97.2213 91.1402 93.7621
INTER2BS2A 2,077,000 1,851,314 553,190 19 80.5566 92.8856 93.2955 80.5566 89.1340
MIBAN2BS1A 5,257,000 5,358,515 1,614,219 9 100.7849 105.6695 105.6762 100.7849 101.9310
TOTAL 16,359,598 4,889,129 146
BRIPL4CD1C 186,000 181,294 52,878 1 97.4697 97.4697 97.4697 97.4697 97.4697
BRIPL4CD1E 7,500,000 7,157,477 2,119,128 4 94.0571 96.2929 96.2929 94.0313 95.4330
CONTI3CD1A 12,500,000 11,848,900 3,561,111 3 94.7477 94.8589 94.8589 94.7477 94.7912
FCONF1CD3A 2,700,000 2,652,954 775,227 2 98.2487 98.3085 98.3085 98.2487 98.2576
FCONF1CD4A 2,000,000 1,933,022 587,545 1 96.6511 96.6511 96.6511 96.6511 96.6511
FINUN3CD1A 4,110,000 4,111,542 1,239,076 6 99.9688 100.0601 100.0851 99.9688 100.0375
FINUN3CD2A 50,000 50,124 15,428 1 100.2485 100.2485 100.2485 100.2485 100.2485
TOTAL 27,935,312 8,350,392 18

BAGRO1CP1A 921,000 908,153 271,751 2 98.4015 98.9858 98.9858 98.4015 98.6051
BAGRO1CP1C 340,000 317,465 95,651 1 93.3720 93.3720 93.3720 93.3720 93.3720
COFI2DCP4B 360,000 359,617 106,985 4 99.7507 100.0005 100.0064 99.7507 99.8937
TOTAL 1,585,235 474,387 7
PAPELES COMERCIALES
ELVIA1PC1C - (MAV) 1,900,000 1,847,806 546,536 5 96.5704 97.7187 97.7187 96.5704 97.2529
ELVIA1PC1D - (MAV) 250,000 240,063 69,362 1 96.0253 96.0253 96.0253 96.0253 96.0253
MEDRO1CP3A - (MAV) 1,450,000 1,446,878 414,282 1 99.7847 99.7847 99.7847 99.7847 99.7847
TOTAL 3,534,747 1,030,180 7

BFINA1BA1B 79,500 273,199 80,220 2 100.5599 101.0430 101.0430 100.5599 100.9063
LTOTA4BA3B 149,999 516,465 150,617 1 100.4123 100.4123 100.4123 100.4123 100.4123
SAN2BA3U 360,000 1,240,828 360,339 1 100.0942 100.0942 100.0942 100.0942 100.0942
TOTAL 2,030,492 591,177 4
BONOS CORPORATIVOS
AKALP1BC1U 729,750 2,900,608 848,308 3 115.3462 118.5161 118.5161 115.3462 116.2464
BFAL1BC6A 54,286 178,824 53,622 2 100.4071 97.3090 100.4071 97.3090 98.7765
CIUDA1BC1A - (MAV) 51,000 180,418 52,204 1 102.3616 102.3616 102.3616 102.3616 102.3616
CONTI5BC6A 1,440,000 4,968,309 1,451,883 4 100.9500 100.3279 100.9500 100.3279 100.8252
CTO1BC1U 1,057,698 4,067,044 1,207,510 2 110.1942 110.1556 110.1942 110.1556 114.1640
CTO1BC2U 1,044,900 4,071,367 1,207,404 1 110.1556 110.1556 110.1556 110.1556 115.5521
DUKE2BC1A 9,132,000 32,305,798 9,629,405 16 100.6027 102.8498 112.6347 96.1559 105.4468
JPLAZ1BC1A 15,044,000 53,047,766 15,049,496 2 100.0000 112.4900 112.4900 100.0000 100.0365
PLNG1BC3A 7,380,000 25,210,080 7,380,000 1 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000
PLUSL1BC2A 36,000 134,408 39,825 1 101.1420 101.1420 101.1420 101.1420 110.6241
REP2BC17A 75,000 259,245 77,957 1 103.9421 103.9421 103.9421 103.9421 103.9421
REP2BC20A 9,070,000 33,625,487 9,565,630 4 110.3024 115.7165 115.7165 104.7820 105.4645
REP3BC7A 1,039,504 3,496,318 1,043,278 10 95.8394 100.0666 101.5939 95.8394 100.3631
TOTAL 164,445,672 47,606,522 48
CON1TLP1A 295,313 1,061,807 309,972 4 105.0000 106.3566 106.3566 102.8335 104.9639
CON2TLP1A 20,000 68,457 20,040 1 100.2000 100.2000 100.2000 100.2000 100.2000
CRE1TATN1A 255,302 966,877 279,267 2 99.7964 100.9792 100.9792 99.7964 109.3871
CRE1TATN2A 2,007,000 6,795,281 1,983,663 2 98.8179 104.3596 104.3596 98.8179 98.8372
CRE2TCB3U 55,000 192,885 55,000 1 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000
CRE2THOC3A 2,832,698 10,102,522 2,891,786 2 102.3470 102.0483 102.3470 102.0483 102.0859
CRE3THO12A 6,425,000 22,023,335 6,536,605 18 100.2271 101.5830 103.9200 100.2271 101.7370
CRE3THOC8A 2,260,000 7,989,134 2,292,676 3 101.3205 102.6304 102.6304 101.3205 101.4459
TOTAL 49,200,298 14,369,009 33
BONOS SUBORDINADOS
BFINA0BS1U 500,000 1,836,158 522,750 1 104.5499 104.5499 104.5499 104.5499 104.5499
CONTI1BS2A 14,236,000 51,830,410 14,966,374 50 106.2000 112.0571 113.4264 102.6657 105.1305
CONTI2BS1A 320,000 1,071,024 314,734 2 96.6585 99.1253 99.1253 96.6585 98.3544
CONTI2BS3A 160,000 556,021 168,549 3 105.3430 105.3420 105.3430 105.3420 105.3430
CREDI1BS4A 33,000 113,768 33,166 3 100.6441 100.2727 100.6441 100.2727 100.5027
CREDI1BS4B 309,000 1,077,234 311,727 2 100.7316 100.8871 100.8871 100.7316 100.8826
CREDI1BS4C 80,000 277,523 80,846 3 101.0896 100.7251 101.0896 100.7251 101.0577
CREDI1BS4D 35,000 118,117 35,207 2 100.5928 100.5928 100.5928 100.5928 100.5928
INTER1BS2B 70,000 257,348 73,696 2 105.2807 105.2807 105.2807 105.2807 105.2807
INTER1BS6A 72,000 264,368 79,632 4 109.9146 111.2323 111.2323 109.7043 110.5999
INTER2BS3A 354,000 1,280,802 375,064 3 105.0000 111.3438 111.3438 105.0000 105.9503
INTSE2BS1U 2,367,000 8,287,578 2,418,313 41 103.5352 103.7097 104.7105 98.5000 102.1679
INTSE2BS2U 1,256,000 4,254,879 1,245,951 27 99.6542 99.9891 101.6557 97.8000 99.1999
PACIF1BS1A 871,000 3,033,200 910,951 16 99.6114 105.4000 105.4000 97.4724 104.5868
TOTAL 74,258,429 21,536,961 159

JAIME1CP2A - (MAV) 50,000 160,774 47,743 1 95.4857 95.4857 95.4857 95.4857 95.4857
TOTAL 160,774 47,743 1
PAPELES COMERCIALES
CHAVI1CP1M - (MAV) 20,000 69,177 19,643 2 98.0991 98.3283 98.3283 98.0991 98.2137
CHAVI1CP1N - (MAV) 161,000 552,013 157,019 3 97.3459 97.2599 97.9570 97.2599 97.5274
OBRAI1CP2A 1,055,000 3,484,243 1,029,776 2 97.1170 98.4149 98.4149 97.1170 97.6091
PORTA1PC3E 800,000 2,659,372 783,216 2 97.2389 98.5650 98.5650 97.2389 97.9020
TRITR1CP2C - (MAV) 961,000 3,297,755 957,836 3 97.8000 99.8112 99.8112 97.8000 99.6708
TOTAL 10,062,560 2,947,490 12
TOTAL MCDO CONTINUO Y DINERO 2,440,555,162 721,667,297 1,357
MERCADO DE INSTRUMENTOS DE EMISION NO MASIVA

TOTAL MIENM 0 0 0
COLOCACION PRIMARIA
RENTA VARIABLE
................................... ................................... ................................... ............... ................................... ................................... ................................... ...............

27/01/2016 TFC1CD1C 8.9063 93.7385 5,000,000 1,200,000 1,124,862.29 9 ....................... ............................. .................... .................... ................................... ................................... ................................... ...............
5,000,000 1,200,000 1,124,862.29 9 ................................... ................................... ................................... ...............
MERCADO ALTERNATIVO DE VALORES

MERCADO CONTINUO
PAPELES COMERCIALES
ELVIA1PC1C 123,000 118,244 33,925 1 96.1337 96.1337 96.1337 96.1337 96.1337
ELVIA1PC1E 50,000 47,991 14,678 2 95.9821 95.9821 95.9821 95.9821 95.9821
TOTAL 166,236 48,603 3

PAPELES COMERCIALES
TRITR1CP2C 57,000 192,817 56,284 2 98.7454 98.7454 98.7454 98.7454 98.7443
TOTAL 192,817 56,284 2
TOTAL MERCADO CONTINUO 359,052 104,887 5

MERCADO DE DINERO
PAPELES COMERCIALES
ELVIA1PC1C 1,900,000 1,847,806 546,536 5 96.5704 97.7187 97.7187 96.5704 97.2529
ELVIA1PC1D 250,000 240,063 69,362 1 96.0253 96.0253 96.0253 96.0253 96.0253
MEDRO1CP3A 1,450,000 1,446,878 414,282 1 99.7847 99.7847 99.7847 99.7847 99.7847
TOTAL 3,534,747 1,030,180 7

BONOS CORPORATIVOS
CIUDA1BC1A 51,000 180,418 52,204 1 102.3616 102.3616 102.3616 102.3616 102.3616
TOTAL 180,418 52,204 1

JAIME1CP2A 50,000 160,774 47,743 1 95.4857 95.4857 95.4857 95.4857 95.4857
TOTAL 160,774 47,743 1
PAPELES COMERCIALES
CHAVI1CP1M 20,000 69,177 19,643 2 98.0991 98.3283 98.3283 98.0991 98.2137
CHAVI1CP1N 161,000 552,013 157,019 3 97.3459 97.2599 97.9570 97.2599 97.5274
TRITR1CP2C 961,000 3,297,755 957,836 3 97.8000 99.8112 99.8112 97.8000 99.6708
TOTAL 3,918,944 1,134,498 8
TOTAL MCDO CONTINUO Y DINERO 8,153,936 2,369,512 22
COLOCACION PRIMARIA
RENTA VARIABLE
................................... ................................... ................................... ............... ................................... ................................... ................................... ...............

04/02/2016 ELVIA1PC1C 8.5000 95.9233 4,000,000 2,036,000 1,952,997.60 8 06/01/2016 CHAVI1CP1N 5.5000 96.1795 400,000 400,000 384,718.14 6
03/03/2016 ELVIA1PC1D 8.7500 95.8084 4,000,000 1,404,000 1,345,149.70 22 18/01/2016 CIUDA1BC1A 7.5000 100.0000 2,000,000 1,150,000 1,150,000.00 3
21/04/2016 ELVIA1PC1E 8.7500 95.8084 4,000,000 1,429,000 1,369,101.80 14 16/02/2016 MEDRO1CP2F 4.0000 98.0392 920,000 812,000 796,078.43 7
01/06/2016 ELVIA1PC1F 8.5000 95.9233 4,000,000 2,104,000 2,018,225.42 15 01/03/2016 JAIME1BC1A 7.4687 100.0000 1,000,000 605,000 605,000.00 9
07/06/2016 BPO1CP1A 8.5000 94.0071 1,500,000 1,500,000 1,410,105.76 3 08/03/2016 MEDRO1CP2G 3.5000 98.2801 1,000,000 500,000 491,400.49 1
....................... ............................. .................... .................... ................................... ................................... ................................... ............... 07/04/2016 MEDRO1CP2H 100.0000 70.5882 ................................... ................................... ................................... 1
....................... ............................. .................... .................... ................................... ................................... ................................... ............... 28/04/2016 JAIME1CP2A 6.0000 94.3396 1,000,000 1,000,000 943,396.23 16
....................... ............................. .................... .................... ................................... ................................... ................................... ............... 28/04/2016 MEDRO1CP2H 3.0000 98.5222 500,000 263,000 259,113.31 2
....................... ............................. .................... .................... ................................... ................................... ................................... ............... 08/06/2016 JAIME1BC1B 7.5000 100.0000 1,000,000 780,000 780,000.00 13
....................... ............................. .................... .................... ................................... ................................... ................................... ............... 08/06/2016 MEDRO1CP2I 3.0000 99.2556 ................................... ................................... ................................... 2
7,044,000 8,473,000 8,095,580.28 62 5,510,000 5,510,000 5,409,706.60 60
ESTADISTICAS POR STATISTICS BY
INTERMEDIARIO BROKERAGE HOUSE
RENTA VARIABLE / EQUITIES
SOCIEDADES MERCADO SECUNDARIO COLOCACION PRIMARIA TOTAL
AGENTES Partic. Oper. Partic. Oper. Partic. Oper.
DE BOLSA (S/.) % Com Ven (S/.) % Com Ven (S/.) % Com Ven
CREDICORP S.A.B. 3,456,599,179.22 41.25 12,236 14,333 0.00 0.00 0 0 3,456,599,179.22 41.25 12,236 14,333
INTELIGO S.A.B. 1,094,966,618.02 13.07 5,923 4,154 0.00 0.00 0 0 1,094,966,618.02 13.07 5,923 4,154
SEMINARIO y CIA. S.A.B. 716,126,044.71 8.55 12,286 11,605 0.00 0.00 0 0 716,126,044.71 8.55 12,286 11,605
SCOTIA BOLSA S.A.B. 702,725,966.57 8.39 2,714 4,625 0.00 0.00 0 0 702,725,966.57 8.39 2,714 4,625
LARRAIN VIAL SAB S.A 585,431,841.81 6.99 2,785 3,534 0.00 0.00 0 0 585,431,841.81 6.99 2,785 3,534
BTG PACTUAL PERU S.A. SAB 550,128,480.22 6.56 2,690 3,077 0.00 0.00 0 0 550,128,480.22 6.56 2,690 3,077
CONTINENTAL BOLSA S.A.B. 364,061,641.41 4.34 2,097 2,728 0.00 0.00 0 0 364,061,641.41 4.34 2,097 2,728
KALLPA SAB S.A. 222,935,318.71 2.66 7,325 6,488 0.00 0.00 0 0 222,935,318.71 2.66 7,325 6,488
DIVISO BOLSA SAB S.A. 166,464,682.68 1.99 1,123 835 0.00 0.00 0 0 166,464,682.68 1.99 1,123 835
GRUPO CORIL S.A.B. 94,959,884.01 1.13 1,066 690 0.00 0.00 0 0 94,959,884.01 1.13 1,066 690
CITICORP PERU S.A.B 78,816,323.25 0.94 104 1 0.00 0.00 0 0 78,816,323.25 0.94 104 1
INVERSION y DESARROLLO S.A.B. 76,081,970.66 0.91 3,583 2,442 0.00 0.00 0 0 76,081,970.66 0.91 3,583 2,442
SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA SURA S.A. 58,201,508.23 0.69 1,029 671 0.00 0.00 0 0 58,201,508.23 0.69 1,029 671
MAGOT S.A.B. S.A.C. 52,395,023.14 0.63 2,848 2,482 0.00 0.00 0 0 52,395,023.14 0.63 2,848 2,482
PROM E INV. INVESTA S.A.B. 41,270,155.96 0.49 776 1,070 0.00 0.00 0 0 41,270,155.96 0.49 776 1,070
ADCAP SECURITIES PERU SAB 37,370,783.84 0.45 1,101 1,137 0.00 0.00 0 0 37,370,783.84 0.45 1,101 1,137
CARTISA PERU S.A.B. 35,191,467.29 0.42 2,662 2,595 0.00 0.00 0 0 35,191,467.29 0.42 2,662 2,595
RENTA 4 SAB S.A. 11,963,669.91 0.14 334 300 0.00 0.00 0 0 11,963,669.91 0.14 334 300
GPI VALORES SA SAB 11,424,244.61 0.14 243 199 0.00 0.00 0 0 11,424,244.61 0.14 243 199
PROVALOR S.A.B. 9,075,220.41 0.11 230 401 0.00 0.00 0 0 9,075,220.41 0.11 230 401
CA PERU SAB SAC 5,526,326.46 0.07 164 135 0.00 0.00 0 0 5,526,326.46 0.07 164 135
BNB VALORES PERU SAB 5,362,773.09 0.06 296 196 0.00 0.00 0 0 5,362,773.09 0.06 296 196
TRADEK S.A. S.A.B. 2,247,035.49 0.03 182 41 0.00 0.00 0 0 2,247,035.49 0.03 182 41
COMPASS GROUP SAB S.A. 1,156,059.14 0.01 0 67 0.00 0.00 0 0 1,156,059.14 0.01 0 67
ACRES SAB S.A. 17,206.37 0.00 12 2 0.00 0.00 0 0 17,206.37 0.00 12 2
PUENTE SAB S.A. 1,600.00 0.00 0 1 0.00 0.00 0 0 1,600.00 0.00 0 1
8,380,501,025.21 0.00 8,380,501,025.21
INSTRUMENTOS DE DEUDA / DEBT INSTRUMENTS

NEGOCIACION MERCADO COLOCACION
SOCIEDADES CONTINUA DE DINERO MIENM PRIMARIA TOTAL
CREDICORP S.A.B. 549,227,373.46 14.45 62 62 476,950,780.48 44.15 795 801 0.00 0.00 0 0 86,227.54 0.16 1 0 1,026,264,381.48 20.79 858 863
SCOTIA BOLSA S.A.B. 453,092,653.35 11.92 37 37 436,335,787.59 40.39 41 29 0.00 0.00 0 0 65,709.86 0.12 1 0 889,494,150.80 18.02 79 66
KALLPA SAB S.A. 677,711,737.76 17.83 104 105 17,007,840.91 1.57 32 26 0.00 0.00 0 0 12,133,491.93 21.95 53 68 706,853,070.60 14.32 189 199
ADCAP SECURITIES PERU SAB 653,487,120.00 17.19 39 38 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 8,760,031.06 15.85 5 10 662,247,151.06 13.42 44 48
INTELIGO S.A.B. 353,737,141.36 9.31 26 27 65,387,978.19 6.05 52 53 0.00 0.00 0 0 295,822.28 0.54 4 0 419,420,941.83 8.50 82 80
CONTINENTAL BOLSA S.A.B. 338,849,415.00 8.92 24 24 37,672,975.53 3.49 39 48 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 376,522,390.53 7.63 63 72
CA PERU SAB SAC 266,490,357.00 7.01 13 13 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 266,490,357.00 5.40 13 13
RENTA 4 SAB S.A. 155,008,530.00 4.08 11 11 2,324,441.28 0.22 2 1 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 157,332,971.28 3.19 13 12
INVERSION y DESARROLLO S.A.B. 121,256,947.22 3.19 17 17 347,285.28 0.03 0 1 0.00 0.00 0 0 1,968,912.88 3.56 5 0 123,573,145.38 2.50 22 18
SEMINARIO y CIA. S.A.B. 81,180,318.00 2.14 15 15 634,929.60 0.06 1 1 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 81,815,247.60 1.66 16 16
CARTISA PERU S.A.B. 61,524,765.00 1.62 5 5 1,836,157.62 0.17 0 1 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 63,360,922.62 1.28 5 6
DIVISO BOLSA SAB S.A. 8,008,255.68 0.21 3 3 38,628,446.95 3.58 26 27 0.00 0.00 0 0 6,127,287.16 11.09 21 0 52,763,989.79 1.07 50 30
BNB VALORES PERU SAB 6,073,856.00 0.16 2 1 360,836.92 0.03 1 1 0.00 0.00 0 0 25,829,177.73 46.74 38 50 32,263,870.65 0.65 41 52
S.A.
PROM E INV. INVESTA S.A.B. 0.00 0.00 0 0 2,326,320.29 0.22 0 1 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 2,326,320.29 0.05 0 1
GRUPO CORIL S.A.B. 1,980,044.00 0.05 1 1 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 1,980,044.00 0.04 1 1
LARRAIN VIAL SAB S.A 0.00 0.00 0 0 424,743.76 0.04 1 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 424,743.76 0.01 1 0
3,800,871,798.83 1,080,238,524.40 0.00 55,266,660.44 4,936,376,983.67
OPERACIONES DE REPORTE Y OTROS / OTHERS

REPORTE REPORTE PRESTAMO PLAZO
SOCIEDADES RENTA VARIABLE RENTA FIJA DE VALORES CON PRIMA TOTAL
PROM E INV. INVESTA S.A.B. 421,678,221.23 29.02 155 155 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 421,678,221.23 25.20 155 155
CREDICORP S.A.B. 137,331,641.54 9.45 305 305 203,569,697.66 92.67 341 341 503,352.76 100.00 1 1 0.00 0.00 0 0 341,404,691.96 20.40 647 647
SEMINARIO y CIA. S.A.B. 177,570,456.28 12.22 517 517 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 177,570,456.28 10.61 517 517
BTG PACTUAL PERU S.A. SAB 148,927,133.50 10.25 48 48 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 148,927,133.50 8.90 48 48
INVERSION y DESARROLLO S.A.B. 124,416,642.83 8.56 689 688 2,055,728.31 0.94 6 6 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 126,472,371.14 7.56 695 694
DIVISO BOLSA SAB S.A. 94,474,009.81 6.50 88 88 636,906.68 0.29 1 1 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 95,110,916.49 5.68 89 89
KALLPA SAB S.A. 74,397,486.45 5.12 289 289 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 74,397,486.45 4.45 289 289
CARTISA PERU S.A.B. 42,977,464.92 2.96 262 258 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 42,977,464.92 2.57 262 258
CONTINENTAL BOLSA S.A.B. 38,308,088.39 2.64 24 24 975,176.81 0.44 4 4 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 39,283,265.20 2.35 28 28
S.A.
MAGOT S.A.B. S.A.C. 32,210,097.07 2.22 226 228 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 32,210,097.07 1.92 226 228
CA PERU SAB SAC 11,222,350.85 0.77 17 22 12,445,496.42 5.67 10 10 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 23,667,847.27 1.41 27 32
INTELIGO S.A.B. 21,321,684.71 1.47 75 75 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 21,321,684.71 1.27 75 75
PROVALOR S.A.B. 17,903,597.98 1.23 21 21 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 17,903,597.98 1.07 21 21
GRUPO CORIL S.A.B. 8,125,988.24 0.56 35 32 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 8,125,988.24 0.49 35 32
SCOTIA BOLSA S.A.B. 4,065,495.64 0.28 15 15 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 4,065,495.64 0.24 15 15
BNB VALORES PERU SAB 366,461.74 0.03 1 1 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 366,461.74 0.02 1 1
1,453,153,793.18 219,683,005.88 503,352.76 0.00 1,673,340,151.82
Los volmenes transados por intermediario han sido calculados de la siguiente forma: / Volumes traded by broker have been calculated as follows:
a.- Operaciones al Contado: Los montos de las transacciones en los que el intermediario compra y/o vende. / a) Cash transactions: Amounts of transactions where the broker buys and/or sells.
b.- Operaciones de Reporte: Los montos del intermediario reportante y/o reportado, tanto para la operacin al contado como para la operacin a plazo. / b) Repo transactions: Amounts of the reporter and/or reportee; both, for cash and forward transactions.
Las operaciones realizadas en moneda extranjera se expresan en soles usando el T.C. diario de venta. / Foreign currency transactions are expressed in Soles, at the daily sale exchange rate.
BENEFICIOS DISTRIBUIDOS DIVIDENDS RECEIVED
Enero-Junio 2016 January-June 2016
CUOTA DE PARTICIPACION EN FONDOS DE INVERSION
FICOMPPY -.- S/. (15) 31/03/2016 13/05/2016 18/05/2016 19/05/2016

FICOMPPY -.- S/. (15) 31/03/2016 24/06/2016 30/06/2016 01/07/2016
FICOMPY2 -.- S/. (15) 31/03/2016 13/05/2016 18/05/2016 19/05/2016
FICOMPY2 -.- S/. (15) 31/03/2016 24/06/2016 30/06/2016 01/07/2016
FIIMRENT -.- S/. 0.17925994 (20) Res.Acum.2014 14/01/2016 28/01/2016 02/02/2016 03/02/2016
FIIMRENT -.- US$ 0.4697115715 (15) 13/04/2016 27/04/2016 02/05/2016 03/05/2016
AMERICAN DEPOSITARY SHARES
TEF -.- US$ 0.447169 (20) Reservas 08/04/2016 13/05/2016 18/05/2016 31/05/2016
DE CAPITAL
AGROKAC1 -.- US$ 0.16961171 (20) Res. Acum 24/02/2016 09/03/2016 14/03/2016 16/03/2016
AIBC1 -.- S/. 0.032071425 (20) 2015 29/03/2016 12/04/2016 15/04/2016 06/05/2016
ALICORC1 -.- S/. 0.054 (20) 2010 y 2011 30/03/2016 20/04/2016 25/04/2016 27/05/2016
ANDEXAC1 -.- S/. 0.0416408 (20) 2015 28/03/2016 11/04/2016 14/04/2016 22/04/2016
ANDEXBC1 -.- S/. 0.0416408 (20) 2015 28/03/2016 11/04/2016 14/04/2016 22/04/2016
BACKUAC1 -.- S/. 2.17865148 (20) 2015 y Res.Acum 23/02/2016 08/03/2016 11/03/2016 23/03/2016
BACKUAC1 -.- S/. 2.60 (20) A Cta 2016 24/05/2016 07/06/2016 10/06/2016 24/06/2016
BACKUBC1 -.- S/. 2.39651662 (20) 2015 y Res.Acum. 23/02/2016 08/03/2016 11/03/2016 23/03/2016
BACKUBC1 -.- S/. 2.86 (20) A Cta 2016 24/05/2016 07/06/2016 10/06/2016 24/06/2016
BANCOMC1 13.72084 -.- (2) 2015 30/03/2016 17/06/2016 22/06/2016 27/06/2016
BANFALC1 -.- S/. 0.0426057365094798 (20) 2015 07/04/2016 21/04/2016 26/04/2016 28/04/2016
BANFALC1 -.- S/. 0.0478755469129801 (20) 2015 09/06/2016 23/06/2016 28/06/2016 30/06/2016
BAP -.- US$ 2.316 (20) 2015 24/02/2016 13/04/2016 18/04/2016 13/05/2016
BIFC1 -.- S/. 1.0897 (20) 2015 31/03/2016 18/04/2016 21/04/2016 22/04/2016
BIFC1 13.135498 -.- (2) 2015 31/03/2016 06/06/2016 09/06/2016 10/06/2016
BRIPLEC1 -.- S/. 0.166808 (20) 2014 06/06/2016 20/06/2016 23/06/2016 24/06/2016
BVLAC1 -.- S/. 0.0153328428 (20) A Cta. 2015 15/02/2016 29/02/2016 03/03/2016 07/03/2016
BVLAC1 -.- S/. 0.38213859 (20) 2015 15/03/2016 31/03/2016 05/04/2016 (a)
BVLAC1 -.- S/. 0.0350070989 (20) A Cta 2016 25/04/2016 09/05/2016 12/05/2016 17/05/2016
BVLBC1 -.- S/. 0.0160994849 (20) A Cta. 2015 15/02/2016 29/02/2016 03/03/2016 07/03/2016
BVLBC1 -.- S/. 0.40124552 (20) 2015 15/03/2016 31/03/2016 05/04/2016 (b)
BVLBC1 -.- S/. 0.0367574538 (20) A Cta 2016 25/04/2016 09/05/2016 12/05/2016 17/05/2016
CARTAVC1 -.- S/. 0.82221346 (20) 2015 19/03/2016 16/05/2016 19/05/2016 23/06/2016
CASAGRC1 -.- S/. 0.42084869 (20) 2015 21/03/2016 06/05/2016 11/05/2016 (c)
CAVALIC1 -.- S/. 0.0196854 (20) A cta. 2015 20/01/2016 10/02/2016 15/02/2016 17/02/2016
CAVALIC1 -.- S/. 0.07000886 (20) 2015 14/03/2016 01/04/2016 06/04/2016 08/04/2016
CAVALIC1 -.- S/. 0.01276968 (20) A Cta 2016 27/04/2016 13/05/2016 18/05/2016 20/05/2016
CINEPLC1 -.- S/. 0.08720742 (20) Res Acum 2015 30/03/2016 13/04/2016 18/04/2016 19/04/2016
CINEPLC1 -.- S/. 0.26872025 (20) A Cta. 2016 26/05/2016 21/06/2016 24/06/2016 27/06/2016
COCESUC1 -.- S/. 0.35 (20) Res. Acum 04/03/2016 21/03/2016 28/03/2016 14/04/2016
COFIDCC1 -.- S/. 0.03092 (20) 2015 31/03/2016 28/04/2016 03/05/2016 04/05/2016
COMACEC1 -.- S/. 0.0102 (20) 2015 06/04/2016 10/05/2016 13/05/2016 (d)
CONTINC1 -.- S/. 0.16310725 (20) 2015 31/03/2016 14/04/2016 19/04/2016 27/04/2016
CONTINC1 16.310725 -.- (2) 2015 31/03/2016 14/06/2016 17/06/2016 24/06/2016
CORAREC1 -.- S/. 0.013126 (20) Res.Acum. 28/03/2016 13/04/2016 18/04/2016 03/05/2016
CRECAPC1 -.- S/. 0.299667163 (20) 2015 23/03/2016 12/04/2016 15/04/2016 28/04/2016
CREDITC1 -.- S/. 0.20 (20) 2015 31/03/2016 18/04/2016 21/04/2016 10/05/2016
CREDITC1 20.7086 -.- (2) 2015 31/03/2016 01/06/2016 06/06/2016 27/06/2016
CRETEXC1 -.- S/. 0.07 (20) Sdo.2009, A cta.2010 04/03/2016 21/03/2016 28/03/2016 11/04/2016
CSCOTIC1 -.- S/. 1.37483272339815 (20) 2015 31/03/2016 06/05/2016 11/05/2016 12/05/2016
DBKPEC1 -.- S/. 0.54207377 (20) 2014 y 2015 14/03/2016 31/03/2016 05/04/2016 15/04/2016
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DUNENC1 -.- S/. 0.24440005 (20) Res. Ac. 2014 04/05/2016 19/05/2016 24/05/2016 26/05/2016
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EDELNOC1 -.- S/. 0.022404 (20) A Cta 2016 26/04/2016 10/05/2016 13/05/2016 26/05/2016
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EFECTIC1 25.110195 -.- (2) 2014 (90) Res.Ac.2012 15/04/2015 02/03/2016 07/03/2016 08/03/2016
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FALABEC1 -.- US$ 0.00705891 (20) Res Acum 2014 08/04/2016 22/04/2016 27/04/2016 04/05/2016
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LUSURC1 -.- S/. 0.15 (20) A Cta. 2016 31/05/2016 15/06/2016 20/06/2016 24/06/2016
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PSUIZAC1 -.- S/. 1.10 (20) 2015 14/03/2016 04/04/2016 07/04/2016 19/04/2016
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SECREXC1 -.- S/. 0.2668024 (20) 2015 17/02/2016 02/03/2016 07/03/2016 08/03/2016
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SNJUANC1 -.- S/. 0.31572163 (20) A Cta 2016 25/05/2016 08/06/2016 13/06/2016 24/06/2016
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THO -.- US$ 0.02 (20) 3-2016 10/03/2016 21/03/2016 24/03/2016 31/03/2016
TRADIC1 -.- S/. 0.024742268 (20) Res Acum 2015 31/03/2016 14/04/2016 19/04/2016 (l)
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UNACEMC1 -.- S/. 0.013 (20) Res.Acum.2009 29/04/2016 13/05/2016 18/05/2016 01/06/2016
VIDCAMC1 -.- S/. 0.209860365 (15) 20/05/2016 n.d. (h) Prox.
DE INVERSION
ALICORI1 -.- S/. 0.054 (20) 2010 y 2011 30/03/2016 20/04/2016 25/04/2016 27/05/2016
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BACKUSI1 -.- S/. 0.26 (20) A Cta 2016 24/05/2016 07/06/2016 10/06/2016 24/06/2016
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CORAREI1 -.- S/. 0.013126 (20) Res.Acum. 28/03/2016 13/04/2016 18/04/2016 03/05/2016
CRETEXI1 -.- S/. 0.07 (20) Sdo.2009,A Cta.2010 04/03/2016 21/03/2016 28/03/2016 11/04/2016
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ELCOMEI1 -.- S/. 0.00995994 (20) A cta. 2015 01/03/2016 15/03/2016 18/03/2016 31/03/2016
ELCOMEI1 -.- S/. 0.05855623 (20) Res.Acum.2014 21/03/2016 06/04/2016 11/04/2016 (n)
ELCOMEI1 -.- S/. 0.0151431 (20) ResAc2014yA cta.2016 02/05/2016 16/05/2016 19/05/2016 31/05/2016
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INTINDI1 19.4082141 -.- (2) 2015 (3) 13/04/2016 31/05/2016 03/06/2016 06/06/2016
MICHEI1 -.- S/. 0.1554461 (20) Res.Acum.2014 22/03/2016 08/04/2016 13/04/2016 20/04/2016
MILPOI1 -.- US$ 0.012805 (20) 2015 03/03/2016 17/03/2016 22/03/2016 12/04/2016
SNJUANI1 -.- S/. 0.16114387 (20) 2015 23/02/2016 08/03/2016 11/03/2016 23/03/2016
SNJUANI1 -.- S/. 0.31572163 (20) A Cta 2016 25/05/2016 08/06/2016 13/06/2016 24/06/2016
(2) CAPITALIZACION DE UTILIDADES (3) CAPITALIZACION DE RESERVAS (15) AMORTIZACION DE ACCIONES CON DEV. APORTES (20) DISTRIBUCION DE UTILIDADES (90) OTROS
(a) El pago se efectuar en tres partes: (1) el 07-Abr-2016, por el equivalente a S/. 0.0884980062 por accin; (2) el 29-Abr-2016, por el equivalente a S/. 0.1468202915 por accin; y (3) el 30-Jun-2016, por el equivalente a S/. 0.1468202915 por accin.
(b) El pago se efectuar en tres partes: (1) el 07-Abr-2016, por el equivalente a S/. 0.0929229065 por accin; (2) el 29-Abr-2016, por el equivalente a S/. 0.1541613061 por accin; y (3) el 30-Jun-2016, por el equivalente a S/. 0.1541613061 por accin.
(c) En JGA del 29-Jun-2016 se acord postergar la entrega del dividendo (inicialmente establecida para el 09-Jun-2016 y modificada para el 30-Jun-2016) para Nov/2016, delegndose en el Directorio el establecimiento de la fecha correspondiente.
(d) El pago se efectuar en tres partes de S/. 0.0034 cada una: el 16-May-2016, el 15-Jul-2016 y el 17-Oct-2016.
(e) El pago se efectuar en doce (12) cuotas mensuales en las siguientes fechas: 29-May-2016, 29-Jun-2016, 29-Jul-2016, 29-Ago-2016, 29-Set-2016, 29-Oct-2016, 29-Nov-2016, 29-Dic-2016, 29-Ene-2017, 28-Feb-2017, 28-Mar-2017 y 28-Abr-2017.
(f) Antes ENERSUC1: El cambio de nemnico se hizo efectivo a partir del 31-Mar-2016 como consecuencia del cambio de denominacin social del emisor de EnerSur S.A. a ENGIE Energa Per S.A.
(g) La entrega se efectuar en cuatro partes iguales de US$ 7'500,000 cada una (US$ 0.050329180), en las siguientes fechas: (i) 16-Jun-2016, (ii) 16-Set-2016, (iii) 16-Dic-2016 y (iv) 16-Mar-2017.
(h) La asignacin del beneficio o derecho se efectu en la Junta que adopt el acuerdo.
(i) El pago del dividendo se efectuar en cinco (05) partes: (1) 15-Mar-2016 (S/. 6'000,000, S/. 0.075 por accin), (2) 15-Abr-2016 (S/. 6'000,000, S/. 0.075 por accin), (3) 16-May-2016 (S/. 7'000,000. S/. 0.0875 por accin), (4) 15-Jun-2016
(S/. 6'000,000, S/. 0.075 por accin), y (5) 15-Jul-2016 (S/. 6'000,000, S/. 0.075 por accin).
(j) El pago se efectuar en tres partes: (i) 1ra. parte: 21-Abr-2016, S/ 0.333518919 por accin; (ii) 2da. parte: 18-Ago-2016, S/ 0.1667594595 por accin; y (iii) 3ra. parte: 18-Oct-2016, S/ 0.1667594595 por accin.
(k) El pago se efectuar en tres partes: (1) La primera por S/ 0.11 por accin el 22-Abr-2016; (2) La segunda por S/ 0.11 por accin el 22-Jun-2016; y (3) La tercera por S/ 0.125 por accin el 22-Ago-2016.
(l) La entrega se efectuar en tres partes iguales (de S/ 0.00824742268 cada una), en las siguientes fechas: (1) 21-Abr-2016, (2) 15-Jul-2016 y (3) 15-Dic-2016.
(m) La entrega se efectuar en dos partes: a) La primera el 18-Jul-2016, por el equivalente a S/. 0.00117539519 por accin; b) La segunda el 18-Oct-2016, por el equivalente de 0.00058769187 por accin.
(n) El pago se efectuar en dos partes: (i) 1ra. Parte: 29-Abr-2016, correspondiendo S/ 0.03513374 por accin, y (ii) 2da. Parte: 15-Jun-2016, correspondiendo S/ 0.02342249 por accin.
(o) La entrega se efectuar en seis partes iguales de S/ 0.018364318670797 por accin en las siguientes fechas: 31-May-2016, 30-Jun-2016, 27-Jul-2016, 31-Ago-2016, 30-Set-2016 y 31-Oct-2016.
INTERMEDIARIOS BURSATILES STOCK BROKERS
ACRES SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. INVERSION Y DESARROLLO Sociedad Agente de Bolsa S.A.C.
AV. LOS INCAS 172, PISO 8-SAN ISIDRO CALLE 7 N 391 URB. CORPAC-SAN ISIDRO
Telef. 422-1927/422-6366 Telef. 625-4900
Fax. Fax. 625-4909
ADCAP SECURITIES PERU Sociedad Agente de Bolsa S.A.C. KALLPA SECURITIES Sociedad Agente de Bolsa S.A.
AMADOR MERINO REYNA N 339, OFICINA 701 - A-SAN ISIDRO JR. MONTEROSA N233, OFICINA 901, 902 Y 903 - CHACARILLA DEL ESTANQUE-SANTIAGO DE SURCO
Telef. 612-6500 Telef. 630-7500

Fax. 622-3537 Fax. 638-5136
BNB VALORES PERU S.A. SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA LARRAIN VIAL SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A
AV. MANUEL OLGUIN N 511-519-SANTIAGO DE SURCO AV. JORGE BASADRE N310 - PISO 8, OF.804-SAN ISIDRO
Telef. 2079300 Telef. 611-4300
Fax. 2079385 Fax. 611-4325
BTG PACTUAL PERU S.A. SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA MAGOT SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A.C.
AV. SANTO TORIBIO 173, TORRE 8, OFICINA 602,-SAN ISIDRO AV. COMANDANTE ESPINAR NRO. 560-MIRAFLORES
Telef. 616-4300 Telef. 617-8550
Fax. 616-4302 Fax. 617-8585
CA PERU SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A.C. PROMOTORES E INVERSIONES INVESTA S.A. SAB
AV. RIVERA NAVARRETE 501 INT. 1601-SAN ISIDRO FRANCISCO MASIAS N544 PISO 12-SAN ISIDRO
Telef. 711-5454 Telef. 614-8888
Fax. 421-1225 Fax. 422-0360
CITICORP PERU S.A. Sociedad Agente de Bolsa PROVALOR Sociedad Agente de Bolsa S.A.
CANAVAL Y MOREYRA N480, PISO 4, OFICINA 401-SAN ISIDRO AV. SANTA CRUZ N480-SAN ISIDRO
Telef. 215-2400 Telef. 421-6209 / 421-4187
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CONTINENTAL BOLSA S.A.B. S.A. RENTA 4 SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A.

REPUBLICA DE PANAMA N3065, PISO 2 CENTRO COMERCIAL-SAN ISIDRO AV. VICTOR ANDRES BELAUNDE 147, CENTRO EMPRESARIAL TORRE 1, OFICINA 202-SAN ISIDRO
Telef. 209-2380 Telef. 604-3400

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CREDICORP CAPITAL Sociedad Agente de Bolsa S.A. SCOTIA Sociedad Agente de Bolsa S.A.
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DIVISO BOLSA SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. SEMINARIO y Cia. Sociedad Agente de Bolsa S.A.
AV. RIVERA NAVARRETE 501 - PISO 19-SAN ISIDRO CALLE AMADOR MERINO REYNA N267 OF.801-SAN ISIDRO
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GRUPO CORIL Sociedad Agente de Bolsa S.A. SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA SURA S.A.
CALLE MONTEROSA 256 PISO 12 CHACARILLA-SANTIAGO DE SURCO AV. CANAVAL Y MOREYRA 522, PISO 9-SAN ISIDRO
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GRUPO PRIVADO DE INVERSIONES - VALORES S.A. SAB Sociedad Agente de Bolsa CARTISA PERU S.A.
CALLE ALVAREZ CALDERON 185 PISO 2 - SAN ISIDRO-SAN ISIDRO JR. MIRO QUESADA N247 PISO 8 OF.803-CERCADO DE LIMA
Telef. 418-0060 Telef. 619-3200
Fax. 4180075 Fax. 619-3229
INTELIGO Sociedad Agente de Bolsa S.A. TRADEK S.A. Sociedad Agente de Bolsa
AV. RICARDO RIVERA NAVARRETE N 501, PISO 21 . EDIFICIO CAPITAL-SAN ISIDRO AV. VICTOR ANDRES BELAUNDE N147, CENTRO EMPRESARIAL CAMINO REAL, EDIFICIO REAL UNO , OF. 201-SAN ISIDRO
Telef. 625-9500 Telef. 611-4600

Fax. 625-9435 Fax. 611-4660

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RESUMEN DEL MERCADO

ANEXO ESTADISTICO ENERO - JUNIO 2016

NUMERO DE COMPAIAS Y VALORES INSCRITOS Y NEGOCIADOS 40

Colocacin Primaria 11 23.71 8.12 Primary Auction

NUMERO DE OPERACIONES 161,778 94,755 68,640 NUMBER OF TRANSACTIONS

INDICES DE COTIZACIONES STOCK MARKET PRICE INDEXES

(Base 17/03/2006 = 100) (Base 03/17/2006 = 100)

CAPITALIZACION BURSATIL MARKET CAPITALIZATION

MONTO NEGOCIADO 1970-2016 INDICE PERU GENERAL 1982-2016

NEGOCIACION E INDICE BURSATIL TRADED VALUE AND STOCK PRICE INDEX

Variacin Ultimos 12 meses: +1.45% Variacin Ultimos 12 meses: +6.31%

SP/BVL LIMA 25 SP/BVL IBGC

Variacin Ultimos 12 meses: +1.39% Variacin Ultimos 12 meses: +16.78%

SP/BVL FINANCIALS SP/BVL INDUSTRIALS

Variacin Ultimos 12 meses: +10.25% Variacin Ultimos 12 meses: +7.99%

SP/BVL MINING SP/BVL SERVICES

Variacin Ultimos 12 meses: -8.46% Variacin Ultimos 12 meses: -8.90%

Variacin Ultimos 12 meses: +5.47%

En Millones de Dlares In Millions - U.S.$

En miles de Dlares In thousands - U.S.$

NUMERO DE ACCIONES NUMBER OF SHARES

ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES / PRIVATE PENSION FUNDS

361,414,948,553 215,571,165 530,369,029.87 159,253,875.90 99.9999 8,683

NOTAS: (2) Acciones y/o cuotas parcialmente pagadas.

VALORES QUE MAS SUBIERON Y BAJARON

SUBIERON BAJARON SUBIERON BAJARON

VOLCABC1 GRAMONC1 RELAPAC1

FERREYC1 BVN CPACASC1

MILPOC1 BAP IFS

CORAREI1 CASAGRC1 CONTINC1

MINSURI1 UNACEMC1 SIDERC1

ATACOBC1 LUSURC1 TELEFBC1

EDEGELC1 POMALCC1 TEF

CREDITC1 INRETC1 SCCO

MOROCOI1 EDELNOC1 ENGIEC1

LETRAS DEL TESORO PUBLICO

NEGOCIACION CON TITULOS EN MONEDA EXTRANJERA

TOTAL MERCADO CONTINUO 476,212,094 143,973,114 75

VALORES Monto Monto Efectivo N Precios

BONOS SECTOR PUBLICO

INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO

NEGOCIACION CON TITULOS EN MONEDA EXTRANJERA

INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO

TOTAL MERCADO DE DINERO 40,605,305 12,210,682 137

TOTAL MCDO CONTINUO Y DINERO 516,817,399 156,183,796 212

MERCADO DE INSTRUMENTOS DE EMISION NO MASIVA

................................... ................................... ................................... ............... ................................... ................................... ................................... ...............

VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA

................................... ................................... ................................... ............... ................................... ................................... ................................... ...............

En miles de Dlares In thousands - U.S.$

NUMERO DE OPERACIONES NUMBER OF TRANSACTIONS

DIVERSAS COMUNES / ASSORTED

-.- -.- -.- -.- -.-

VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA

................................... ................................... ................................... ............... ................................... ................................... ................................... ...............

VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA

1,060,738,059.71 0.00 1,060,738,059.71

INSTRUMENTOS DE DEUDA / DEBT INSTRUMENTS

952,424,187.71 81,210,609.33 0.00 12,014,802.35 1,045,649,599.39

OPERACIONES DE REPORTE Y OTROS / OTHERS

211,405,058.38 25,327,862.16 0.00 0.00 236,732,920.54

CUOTA DE PARTICIPACION EN FONDOS DE INVERSION