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DATOS

Personal 25 personas

Capacidad Molturacin 16000000 17000000 Kg/trigo


# Agentes Comerciales 5
Comisin 1% 1.50% de las ventas
capacidad de la planta
campaa 78/79 80% 90%
Inversiones campaa
78/79
Crdito a largo plazo
Tasa de interes 12% anual
Plazo Semestral
Monto 1000000 c/u
Saldo prestamo ao 1983 27000000
Plazo CxC 30 das
Lmite de crdito 6000000 de ptas

Alternativas para la
campaa 83/84
Periodo de CXC 45 das
Gastos Comerciales 2% 2.50% de las ventas
Precio Harina normal 11% mas de la pasada campaa
Precio Subproducto 11% mas de la pasada campaa
Precio Nueva Harina 1 1.5 ptas/kg mas que la normal
Venta estimada nueva
harina 20% de las ventas de harina normal
Costo de Envase 10% mas de la pasada campaa
Costo de Trigo 10% mas de la pasada campaa

Combustible y reparacin 15% mas de la pasada campaa

Conclusiones Director de
Ventas
Demanda Harina nueva xy 20% de la normal
Precio de venta harina nueva 1.5 2 ptas/kg mas cara que la normal

Conclusiones Director de
Produccin
60% Compra en Andaluca
Trigo requerido para la
nueva harina
40% nuestra
Costo de transporte 0.6 0.75 ptas/kg
PRECIOS POR CAMPAA (kg)
CAMPAA INCREMENTO
Producto
78/79 79/80 80/81 81/82 82/83 11%
Harina Normal 0.022068798 0.0242530011 0.02531708 0.02968537 0.03068064 0.0340555152
Subproducto 0.0130944 0.0136488578 0.01534815 0.01959948 0.01748129 0.0194042317

CAPACIDAD DE INSTALADA
Capacidad de Molturacin 17000000 kg de trigo
90% de capacidad a utilizar 15300000 kg de trigo

taza de CAPACIDAD A PRECIO


PRODUCTO convertibilidad PRODUCIR (kg) VENTA/ kg VENTA total
Trigo Molturado 15300000
Harina Normal 9224518.74 0.03 314145.74 ptas
0.7536371519
harina xy 2306129.68 1.28 2961198.54 ptas
Subproducto 0.2420271702 3703015.70478852 0.02 71854.17 ptas
EL YECLANO S.A
Estado de Resultados
Analisis Horizontal
78/79 79/80 80/81 81/82 82/83 1 2 3 4 PROMEDIO 83/84
Ventas Harina 195353 240420 238335 220592 239984 0.231 -0.009 -0.074 0.088 0.06 314145.74
Ventas Subproductos 32736 37043 41087 45314 43913 0.132 0.109 0.103 -0.031 0.08 71854.17
Ventas Harina XY 2961198.54
Ventas Totales 228089 277463 279422 265906 283897 0.216 0.007 -0.048 0.068 0.06 3347198.45
Gastos departamento de ventas (2443) (3225) (3215) (3137) (3350) 0.320 -0.003 -0.024 0.068 0.09 -66943.97
Gastos distribucin harina (2221) (3240) (3480) (4183) (6245) 0.459 0.074 0.202 0.493 0.31 -1730764.03
Costo del trigo (171595) (210780) (207004) (191499) (203949) 0.228 -0.018 -0.075 0.065 0.05 -315679.80
Costo envase harina (3021) (6876) (7212) (9123) (10124) 1.276 0.049 0.265 0.110 0.42 -10933.92
Gatos generales fbrica (21486) (31988) (37582) (43131) (48675) 0.489 0.175 0.148 0.129 0.23 -54931.62
Amortizacin edificios y maquinaria (2937) (3128) (3142) (3127) (3171) 0.065 0.004 -0.005 0.014 0.02 -3171.00
Gastos Financieros (5800) (5978) (7140) (9316) (11212) 0.031 0.194 0.305 0.204 0.18 -11212.00
Resultado 18586 12248 10647 2390 (2829) 1153562.11

trigo molturado (kg) 11379000 12848000 12261000 9812000 10379000 15300000.00


harina producida (kg) 8852000 9913000 9414000 7431000 7822000 9224518.74
harina xy (kg) - - - - - 2306129.68
subproductos (kg) 2500000 2714000 2677000 2312000 2512000 3703015.70
tasa de convertibilidad de trigo
-arina 0.778 0.772 0.768 0.757 0.754
tasa de convertibilidad de trigo
-subproductos 0.220 0.211 0.218 0.236 0.242
0.998 0.983 0.986 0.993 0.996
costo del trigo por kg 0.015 0.016 0.017 0.020 0.020
costo de distribucion por kg 0.001
aumentaron las ventas totales que cubren sus costos y gastos y que nos genera una utiildad
EL YECLANO S.A
BALANCE GENERAL
ANALISIS HORIZONTAL
1979 1980 1981 1982 1983 1 2 3 4 PROMEDIO 1984.00
Caja y Bancos 28037 22845 16243 4256 5712 -0.19 -0.29 -0.74 0.34 -0.22 4469.57
Clientes 25950 28383 30575 32671 39542 0.09 0.08 0.07 0.21 0.11 43988.97
Stooks harina 14314 15203 15627 17231 17002 0.06 0.03 0.10 -0.01 0.04 17764.32
Otros Stoocks 14267 14329 16287 24218 22314 0.00 0.14 0.49 -0.08 0.14 25378.41
Maquinaria 6500 6312 7120 7500 7314 -0.03 0.13 0.05 -0.02 0.03 7547.42
Edificios y Terrenos 84000 82000 80000 78000 76000 -0.02 -0.02 -0.03 -0.03 -0.02 74122.02
TOTAL ACTIVO 173068 169072 165852 163876 167884 -0.02 -0.02 -0.01 0.02 -0.01 166642.03

Proveedores 1237 2141 2231 2567 2937 0.73 0.04 0.15 0.14 0.27 3720.87
Crdito a corto plazo 48244 39291 34334 36857 49569 -0.19 -0.13 0.07 0.34 0.03 50890.58
Prstamo largo plazo 35000 33000 31000 29000 27000 -0.06 -0.06 -0.06 -0.07 -0.06 25304.19
TOTAL PASIVO 84481 74432 67565 68424 79506 -0.12 -0.09 0.01 0.16 -0.01 78779.83
Capital y Reservas 80137 88587 94640 98287 95452 0.11 0.07 0.04 -0.03 0.05 99830.00
Resultado ejercicio 12585 12248 10647 2390 (2849.00) -0.03 -0.13 -0.78 -2.19 -0.78 1153562.11
Dividendos (4135.00) (6194.00) (7000.00) (5225.00) (4225.00) 0.50 0.13 -0.25 -0.19 0.05 -4418.41
TOTAL PATRIMONIO 88587 94641 98287 95452 88378 0.07 0.04 -0.03 -0.07 0.00 88464.38
TOTAL PASIVO Y
PATRIMONIO 173068 169073 165852 163876 167884 -0.02 -0.02 -0.01 0.02 -0.01 166642.03

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