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Taxa Acumulada
Acompanhar a variao da rentabilidade mdia das aes de empresas de pequeno e Ano SMLL
Nominal 5 anos
Objetivos: mdio porte, que no estejam entre as dez empresas com maior participao no ndice
2012 28,53% 28,67% Fundo SMLL
Bovespa e com de grande potencial de crescimento no longo prazo.
2013 -13,93% -15,22% -5,59% -7,33%
Gesto ativa, tendo como estratgia a aplicao em aes de empresas consideradas 2014 -15,57% -16,96% 2017
como de alto potencial de valorizao, ttulos pblicos federais, cotas de fundos de 2015 -17,96% -22,36% Fundo SMLL
investimento e operaes compromissadas lastreadas em ttulos pblicos federais. Poder 2016 23,20% 31,75% 16,98% 18,79%
Poltica de
atuar no mercado de derivativos para proteger parte de seu patrimnio ou para reproduzir
Investimento:
posio em aes com a parcela de sua carteira que estiver direcionada para ativos de Ms Fundo SMLL
renda fixa, sendo vedada a exposio, a esses mercados, superior ao seu patrimnio mai/17 -2,21% -1,05%
lquido. abr/17 3,59% 3,41%
mar/17 -2,14% -1,45%
Investidores que desejam aplicar os seus recursos em aes de empresas de pequeno e
fev/17 6,56% 5,73%
Pblico Alvo: mdio porte e de grande potencial de crescimento no longo prazo, dispostos a assumir os
jan/17 10,74% 11,42%
riscos inerentes a esse mercado.
dez/16 -1,68% -0,54%
Data de incio: 19/07/2002 nov/16 -8,21% -8,44%
Classe / Sub Classe CVM: Aes - out/16 7,15% 7,01%
Cdigo/Tipo ANBIMA: 104175 Aes Small Caps set/16 -0,57% 0,09%
Tributao: 15% do rendimento, somente no resgate. ago/16 -0,06% 0,18%
PL Mdio (12 meses): R$ 34.730.325,00 jul/16 14,37% 14,60%
PL Fechamento: R$ 47.300.581,21 jun/16 6,56% 9,12%
ltimos
37,01% 45,16%
12 meses
CONDIES COMERCIAIS
Aplicao Inicial R$ 200,00 Taxa de Administrao 3,00% a.a.
Fundo SMLL
Aplicao Adicional R$ 200,00 Taxa de Performance No h
Resgate Mnimo R$ 200,00 Taxa de Ingresso No h 20,00%
Saldo Mnimo R$ 200,00 Taxa de Sada No h 15,00%
Cota de Aplicao D+1 Carncia No h 10,00%
Cota de Resgate D+1 Tipo de Cota Fechamento 5,00%
Crdito do Resgate D+4 Horrio Limite 17:00 h 0,00%
-5,00%
-10,00%
INFORMAES DE RISCO
5 O INDICADOR SMLL MERA REFERNCIA ECONMICA E NO PARMETRO DO FUNDO.
V@R (95% de confiana)() 2,1536% (1) V@R (VALUE AT RISK) SINTETIZA A MAIOR PERDA ESPERADA DENTRO DE UM PERODO DE TEMPO E
4 INTERVALO DE CONFIANA. A METODOLOGIA UTILIZADA A DE SIMULAO HISTRICA PARA
Volatilidade no ano() 23,93% INTERVALO DE 1 DIA E NVEL DE CONFIANA DE 95%.
(2) GRAU MDIO DE VARIAO DA COTA DO FUNDO.
Volatilidade nos ltimos 12 m() 20,84% 3 (3) NDICE QUE TEM POR OBJETIVO AJUSTAR O RETORNO DO FUNDO PELO SEU RISCO, OU SEJA,
% de retornos positivos no ano 59,22% QUANTO MAIOR O RETORNO E MENOR O RISCO DO INVESTIMENTO, MELHOR SER SEU NDICE DE
SHARPE. NDICES COM VALORES MENORES QUE ZERO NO TM SIGNIFICADO INTERPRETATIVO, POR
% de retornos positivos nos ltimos 12 m 60,32% 2 ISSO NO SO DIVULGADOS.
FONTES: BACEN, ANBIMA, CETIP, DRIVEAM, QUANTUMAXIS, ECONOMTICA, BLOOMBERG.
ndice de Sharpe nos ltimos 12 m() 1,02 1